Razão 201411 - Compasso

Transcrição

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014
25/06/2015
15:36:40
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
CONTA :
00004 - NUMERARIOS DISPONIVEIS
CONTA :
00005 - CAIXA
01/11
00238167
01655 - CIELO
01/11
00238167
01/11
00238168
01/11
00238168
00697 - ENCARGOS SOBRE VENDAS
COM CARTAO
COM CARTAO
01668 - ORG CARD
01/11
00238169
01674 - VR BENEFICIOS
01/11
00238169
01/11
00238170
01/11
00238170
COM CARTAO
COM CARTAO
01661 - SOROCRED
01/11
00238171
01672 - PLANVALE
01/11
00238171
01/11
00238172
01/11
00238172
COM CARTAO
COM CARTAO
01656 - REDECARD
01/11
00238173
01671 - SEICON
01/11
00238173
01/11
00238174
01/11
00238174
COM CARTAO
COM CARTAO
01667 - AMERICAN EXPRESS
01/11
00238175
01656 - REDECARD
01/11
00238175
01/11
00238176
01/11
00238176
COM CARTAO
COM CARTAO
01668 - ORG CARD
01/11
00238177
01669 - GOOD CARD
01/11
00238177
01/11
00238178
01/11
00238178
COM CARTAO
COM CARTAO
01/11
00238179
01656 - REDECARD
01/11
00238179
01/11
00238181
COM CARTAO
01729 - USECRED
03/11
00238201
03/11
00238202
03/11
00238203
03/11
00238204
03/11
00238207
03/11
00238208
03/11
00238209
03/11
00238210
03/11
00238213
03/11
00238222
03/11
00238223
03/11
00238227
03/11
00238235
03/11
00238236
03/11
00238238
03/11
00238239
03/11
00238240
03/11
00238241
03/11
00238242
03/11
00238244
03/11
00238245
00008 - BANCO BRADESCO AG 519
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
01044 - BANCO CAIXA ECONOMICA
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
01110 - BANCO DA CAIXA
ECONOMICA AG 334 C/C 122-6
00011 - BANCO DO BRASIL S/A. AG
6551-X C/C 1043-X
01037 - BANCO BRASIL AG 163-5 C/C
25249-2
01067 - BANCO SAFRA AG 42 C/C
023688-1
00007 - BANCO SANTANDER AG 3858
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
00695 - IOF - IMPOSTO SOBRE
OPERACOES FINANCEIRA
00831 - BANCO ITAU AG 157 C/C
41728-8
41728-8
GFISCO CONTABILIDADE / Mastermaq Softwares.
M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI
HISTÓRICO
DÉBITO MÊS
Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: Cielo,
periodo: 11/2014
Encargos sobre vendas ref. cartão: Cielo, periodo:
11/2014
Encargos sobre vendas ref. cartão: Org Card, periodo:
11/2014
Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: Org
Card, periodo: 11/2014
Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: VR
Refeição , periodo: 11/2014
Encargos sobre vendas ref. cartão: VR Refeição ,
periodo: 11/2014
Encargos sobre vendas ref. cartão: Sorocred, periodo:
11/2014
Provisão de recebimento de vendas ref. cartão:
Sorocred, periodo: 11/2014
Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: Plan,
periodo: 11/2014
Encargos sobre vendas ref. cartão: Plan, periodo:
11/2014
Encargos sobre vendas ref. cartão: : Rede, periodo:
11/2014
Provisão de recebimento de vendas ref. cartão:: Rede,
periodo: 11/2014
Seicom, periodo: 11/2014
Encargos sobre vendas ref. cartão: Seicom, periodo:
11/2014
Encargos sobre vendas ref. cartão:American Express,
periodo: 11/2014
American Express, periodo: 11/2014
Provisão de recebimento de vendas ref. cartão::Rede,
periodo: 11/2014
Encargos sobre vendas ref. cartão::Rede, periodo:
11/2014
Encargos sobre vendas ref. cartão: Bella Convenios,
periodo: 11/2014
Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: Bella
Convenios, periodo: 11/2014
Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: Good
Encargos sobre vendas ref. cartão: Good Card,
periodo: 11/2014
Encargos sobre vendas ref. cartão: VR Refeição,
periodo: 11/2014
Refeição, periodo: 11/2014
Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: Rede,
periodo: 11/2014
Encargos sobre vendas ref. cartão: Rede, periodo:
11/2014
Provisão de recebimento de vendas ref.
cartão:USECRED - 11/2014
DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO
DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO
FAVORECIDO
DESCONTO DE CHEQUES 2014012862614
CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CRED TED
TEV MESM T
CRED TEV
TRANSFERÊNCIA ON LINE
valor ref.PAGSAFRA PGTO DE BOLETO
valor ref.TED MESMA TITULARIDADE CIP
104-0334-030000001202
valor ref.PAGAMENTO DE TITULOS - BCE
PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IND E COM
PLASTICOS RIO
valor ref.PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET
VPJ COM DE PROD ALIMENTIC
BERFRIGO ALIMENTOS
valor ref.IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS
PERIODO: 01/10 A 31/10/14
valor ref.IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO:
01/10 A 31/10/14
valor ref.SISPAG FORNECEDORES
CRÉDITO MÊS
Pág.: 0001
SALDO
SALDO ANTERIOR :
376.486,46
7.486.975,85 D
7.110.489,39 D
9.215,38
7.101.274,01 D
1.245,23
7.100.028,78 D
29.791,04
7.070.237,74 D
1.271,34
7.068.966,40 D
74,04
7.068.892,36 D
204,22
7.068.688,14 D
6.425,31
7.062.262,83 D
413,26
7.061.849,57 D
19,65
7.061.829,92 D
64,27
7.061.765,65 D
1.839,88
7.059.925,77 D
250,87
7.059.674,90 D
9,10
7.059.665,80 D
33,80
7.059.632,00 D
1.191,20
7.058.440,80 D
20,62
7.058.420,18 D
0,35
7.058.419,83 D
2,35
7.058.417,48 D
91,78
7.058.325,70 D
1.190,50
7.057.135,20 D
50,90
7.057.084,30 D
80,79
7.057.003,51 D
1.614,55
7.055.388,96 D
1.539,39
7.053.849,57 D
965,05
7.052.884,52 D
1.339,05
7.051.545,47 D
12.745,70
7.038.799,77 D
460,33
7.038.339,44 D
54.973,37
6.983.366,07 D
9.833,54
6.993.199,61 D
550,00
6.993.749,61 D
1.122,49
6.994.872,10 D
26.350,00
12.500,00
6.968.522,10 D
6.981.022,10 D
12.500,00
1.500,00
6.968.522,10 D
6.970.022,10 D
1.500,00
6.968.522,10 D
9.145,95
6.977.668,05 D
26.350,00
7.004.018,05 D
1.113,54
7.005.131,59 D
2.628,73
7.007.760,32 D
3.156,60
7.010.916,92 D
6.653,89
7.017.570,81 D
12,00
7.017.582,81 D
280,13
7.017.862,94 D
5.570,59
7.023.433,53 D
10.809,52
7.034.243,05 D
25/06/2015
15:36:40
DIA
03/11
LCTO.
00238247
04/11
00238285
04/11
00238286
04/11
00238287
04/11
00238291
04/11
00238292
04/11
00238296
04/11
00238297
04/11
00238298
04/11
00238299
04/11
00238300
04/11
00238311
04/11
00238312
04/11
00238314
04/11
00238316
04/11
00238316
05/11
05/11
00238340
00238341
05/11
05/11
05/11
00238342
00238343
00238344
05/11
00238345
05/11
00238347
05/11
00238348
05/11
00238350
05/11
00238351
05/11
00238352
05/11
00238353
05/11
00238354
05/11
00238355
05/11
00238356
05/11
00238357
05/11
00238358
05/11
00238359
05/11
00238364
05/11
00238365
05/11
00238366
05/11
00238373
05/11
00238375
05/11
00238378
05/11
00238379
06/11
00238423
06/11
00238424
06/11
00238425
06/11
00238429
06/11
00238435
06/11
00238436
06/11
00238437
06/11
00238438
06/11
00238444
CONTRA-PARTIDA
41728-8
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
AG: 334 C/C 120-2
6551-X C/C 1043-X
6551-X C/C 1043-X
6551-X C/C 1043-X
6551-X C/C 1043-X
6551-X C/C 1043-X
41728-8
41728-8
41728-8
00618 - ICMS SUBSTITUICAO
TRIBUTARIA - IVA GNRE
00693 - MULTAS E JUROS S/
IMPOSTOS E PARC'S.
00530 - SALARIOS A PAGAR
00531 - RETIRADA PRO-LABORE A
PAGAR
00532 - FERIAS A PAGAR
00533 - 13° SALARIO A PAGAR
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
25249-2
25249-2
25249-2
023688-1
C/C 13 000278-3
41728-8
41728-8
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
25249-2
25249-2
25249-2
25249-2
023688-1
HISTÓRICO
valor ref.MOV TIT COB
DÉBITO MÊS
FAVORECIDO
TEV MESM T
PAGAMENTO DE TÍTULO
SALDO
7.034.180,72 D
1.521,77
7.032.658,95 D
1.027,68
7.031.631,27 D
7.006,70
7.038.637,97 D
100,00
7.038.737,97 D
CRED TEV
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO
Pág.: 0002
CRÉDITO MÊS
62,33
100,00
7.038.637,97 D
38,98
7.038.598,99 D
7.713,35
7.046.312,34 D
2.268,18
7.048.580,52 D
2.725,08
7.051.305,60 D
2.630,50
7.053.936,10 D
7.552,60
7.061.488,70 D
3.315,00
7.064.803,70 D
Pago ICMS ST ref. mes 11/2014, nf 212389 - Coop.
Reg. de Cafeiicutores
Pago multas e juros sobre ICMS ST ref. mes 11/2014,
nf 212389 - Coop. Reg. de Cafeiicutores
Pago - SALARIOS A PAGAR 10/2014
Pago - RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR 10/2014
Pago - FERIAS A PAGAR 10/2014
Pago - 13° SALARIO A PAGAR 10/2014
900,00
7.063.903,70 D
27,83
7.063.875,87 D
0,59
7.063.875,28 D
53.776,77
720,90
7.010.098,51 D
7.009.377,61 D
3.375,84
2.438,54
1.016,91
7.006.001,77 D
7.003.563,23 D
7.002.546,32 D
391,27
7.002.155,05 D
FAVORECIDO
4.456,10
7.006.611,15 D
DEBITO DESCONTO CHEQUES
201400948604500009
PAG BOLETO
358,85
7.006.970,00 D
2.326,20
7.009.296,20 D
1.195,01
7.010.491,21 D
1.769,95
7.012.261,16 D
1.255,00
7.013.516,16 D
1.836,00
7.015.352,16 D
2.624,38
7.017.976,54 D
1.134,55
7.019.111,09 D
2.873,50
7.021.984,59 D
3.110,00
7.025.094,59 D
5.969,30
7.031.063,89 D
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
RECEBIMENTO FORNECEDOR
valor ref.SEGURO
valor ref.DEBITO AUTOM EMPRESAS
CONVENIADAS MAPFRE
7.029.283,26 D
7.014.008,28 D
153,62
7.013.854,66 D
646,45
7.014.501,11 D
275,37
7.014.776,48 D
2.642,00
7.017.418,48 D
2.681,99
7.020.100,47 D
FAVORECIDO
FAVORECIDO
TED TRANSF ELET DISP * DEST. M F BORGES
SUPERMERC
1.780,63
15.274,98
2.842,10
7.017.258,37 D
2.862,50
7.014.395,87 D
0,08
7.014.395,79 D
41.300,00
7.055.695,79 D
3.462,64
7.059.158,43 D
4.836,47
7.063.994,90 D
6.769,50
7.070.764,40 D
3.154,37
7.073.918,77 D
28.146,71
7.102.065,48 D
25/06/2015
15:36:40
DIA
06/11
LCTO.
00238445
06/11
00238447
06/11
00238448
06/11
00238449
06/11
00238451
06/11
00238452
07/11
00238509
07/11
00238510
07/11
00238511
07/11
00238513
07/11
00238514
07/11
00238515
07/11
00238520
07/11
00238521
07/11
00238527
07/11
00238531
07/11
00238533
07/11
00238548
10/11
00238569
10/11
00238570
10/11
00238571
10/11
00238572
10/11
00238573
10/11
00238574
10/11
00238575
10/11
00238577
10/11
00238578
10/11
00238579
10/11
00238580
10/11
00238581
10/11
00238582
10/11
00238583
10/11
00238584
10/11
00238585
10/11
00238586
10/11
00238587
10/11
00238588
10/11
00238589
10/11
00238590
10/11
00238595
10/11
00238601
10/11
00238602
10/11
00238603
10/11
00238612
10/11
00238615
10/11
00238624
10/11
00238625
10/11
00238626
CONTRA-PARTIDA
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
41728-8
41728-8
41728-8
41728-8
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
AG: 334 C/C 120-2
6551-X C/C 1043-X
6551-X C/C 1043-X
023688-1
C/C 13 000278-3
41728-8
00029 - ESTOQUE DE MERCADORIAS
PARA REVENDA
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
44229-4
25249-2
25249-2
25249-2
023688-1
023688-1
C/C 13 000278-3
41728-8
41728-8
HISTÓRICO
valor ref.DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO
PAGSAL: 50 PAGTOS
TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA
DÉBITO MÊS
43.530,28
Pág.: 0003
CRÉDITO MÊS
SALDO
7.145.595,76 D
41.300,00
7.104.295,76 D
1.315,92
7.105.611,68 D
4.033,98
7.109.645,66 D
228,00
7.109.417,66 D
599,14
7.108.818,52 D
15.119,67
7.093.698,85 D
DEPOSITO EM DINHEIRO PAGOTI &AMP; BORGES
SUPERMERCADO L.
CHEQUE CUSTODIA
13.000,00
7.080.698,85 D
205,62
7.080.493,23 D
313,75
7.080.179,48 D
DEPOS CC AUTOAT
AG01901MAQ030500SEQ08905
14.956,80
7.095.136,28 D
9.360,00
7.104.496,28 D
1.120,53
7.105.616,81 D
3.399,68
7.109.016,49 D
5.032,90
7.114.049,39 D
FRIGORIFICO SANTA ROSA DE
5.977,37
7.120.026,76 D
8.654,74
7.128.681,50 D
ENVIO TED
Compra de mercadorias para comercialização cf. NF
nº 000781945 do fornecedor FRIMESA
COOPERATIVA CENTRAL
FAVORECIDO
FAVORECIDO
RECEBIMENTO FORNECEDOR MAPA ADM DE
CONVENIOS E CARTOES
BX ANT CHEQUE DESCONTADO
201401235589400018
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
DP DINH AG
LQDCH VENC
LQDCH VENC
LQDCH VENC
LQDCH VENC
LQDCH VENC
LQDCH VENC
LQDCH VENC
LQDCH VENC
LQDCH VENC
10.823,08
7.115.495,55 D
913,01
7.114.582,54 D
219,25
7.114.363,29 D
52.009,74
7.062.353,55 D
3.234,08
7.059.119,47 D
7.104.334,30 D
3.647,50
7.107.981,80 D
1.376,70
7.109.358,50 D
1.178,55
7.110.537,05 D
172,69
7.110.364,36 D
1.540,21
7.111.904,57 D
2.375,21
7.114.279,78 D
170,66
7.114.450,44 D
500,55
7.114.950,99 D
218,67
7.115.169,66 D
399,92
7.115.569,58 D
194,70
7.115.764,28 D
307,31
7.116.071,59 D
252,18
7.116.323,77 D
7.126.318,63 D
7.104.143,40 D
valor ref.CHEQUE PAGO NO CAIXA P/
PAGAMENTOS
valor ref.CH COMPENSADO
1.914,63
190,90
7.128.233,26 D
45.023,93
PRE-DATADO ITAU
valor ref.DOC E COMPENSADO BCO 033
448,24
20,62
7.116.303,15 D
284,22
7.116.018,93 D
6.782,36
7.109.236,57 D
0,56
7.109.236,01 D
84,78
7.109.151,23 D
6.265,76
7.115.416,99 D
38.749,83
7.154.166,82 D
700,00
7.154.866,82 D
7.560,31
7.162.427,13 D
25/06/2015
15:36:40
DIA
10/11
LCTO.
00238627
10/11
00238629
10/11
00238631
11/11
00238666
11/11
00238667
11/11
00238668
11/11
00238670
11/11
00238671
11/11
00238672
11/11
00238673
11/11
00238674
11/11
00238675
11/11
00238676
11/11
00238677
11/11
00238678
11/11
00238679
11/11
00238680
11/11
00238681
11/11
00238686
11/11
00238687
11/11
00238688
11/11
00238689
11/11
00238693
11/11
00238694
11/11
00238698
11/11
00238702
11/11
00238705
11/11
00238706
12/11
00238756
12/11
00238757
12/11
00238758
12/11
00238759
12/11
00238760
12/11
00238761
12/11
00238763
12/11
00238764
12/11
00238765
12/11
00238766
12/11
00238767
12/11
00238768
12/11
00238769
12/11
00238770
12/11
00238772
12/11
00238773
12/11
00238774
12/11
00238775
12/11
00238776
12/11
00238781
12/11
00238782
CONTRA-PARTIDA
41728-8
41728-8
C/C 13 000278-3
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
6551-X C/C 1043-X
6551-X C/C 1043-X
25249-2
25249-2
023688-1
023688-1
023688-1
41728-8
41728-8
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
25249-2
25249-2
HISTÓRICO
DÉBITO MÊS
2.962,49
valor ref.PAGTO A FORNECEDORES CNPJ
007679404000100
FAVORECIDO
201400915963600016
201400948604500011
201400948604500011
201400948604500011
201400948604500011
CHEQUE COMPENSADO
DEPÓSITO ONLINE
DEPÓSITO ONLINE
7.162.995,96 D
7.166.722,28 D
7.167.262,28 D
306,32
7.166.955,96 D
2.371,03
7.164.584,93 D
399,22
7.164.185,71 D
499,67
7.163.686,04 D
278,22
7.163.964,26 D
270,56
7.164.234,82 D
3.315,00
7.167.549,82 D
4.184,41
7.171.734,23 D
4.891,54
7.176.625,77 D
1.376,80
7.178.002,57 D
3.400,00
7.174.602,57 D
28,54
7.174.574,03 D
20.108,80
7.194.682,83 D
3.400,00
7.198.082,83 D
332,40
7.197.750,43 D
18,10
7.197.732,33 D
358,85
7.197.373,48 D
2.464,66
7.194.908,82 D
3.726,32
7.191.182,50 D
17,40
7.191.165,10 D
9.296,32
7.181.868,78 D
3.318,59
7.178.550,19 D
25.270,64
7.203.820,83 D
261,68
7.204.082,51 D
162,34
7.204.244,85 D
205,01
7.204.449,86 D
253,48
7.204.703,34 D
2.358,00
7.207.061,34 D
1.002,03
DEP CH 48H
EST DEP CH
377,13
540,00
CH DEVOL DIVERG ASSINAT
EST DEP CH
7.163.373,09 D
252,30
LQDCH VENC
144,09
7.166.469,98 D
DEP CH 48H
7.163.517,18 D
462,47
CHEQUE COMPENSADO
693,82
7.166.007,51 D
Pago ICMS ST ref. mes 11/2014 - NF 18338
201400915963600016
201400915963600016
201400948604500011
201400948604500011
CHEQUE COMPENSADO
7.164.211,00 D
676,08
FAVORECIDO
FAVORECIDO
TRANSF CC PARA CC PJ MIEX INFORMATICA
ADMINISTRADORA
CHEQUE DEP/DIV
135,58
7.165.331,43 D
valor ref.TED E RECEBIDA BCO 341
7.164.346,58 D
663,55
DEP CH 24H
LQDCH VENC
1.043,04
7.164.667,88 D
DEP CH 24H
LQDCH VENC
SALDO
7.165.389,62 D
1.671,92
DEP CH 24H
DEP CH 24H
Pág.: 0004
CRÉDITO MÊS
7.208.063,37 D
1.002,03
7.207.061,34 D
277,57
7.206.783,77 D
269,93
7.206.513,84 D
295,85
7.206.809,69 D
399,22
7.207.208,91 D
499,67
7.207.708,58 D
2.300,00
7.205.408,58 D
2.300,00
7.203.108,58 D
25/06/2015
15:36:40
DIA
12/11
LCTO.
00238792
12/11
00238797
12/11
00238800
12/11
12/11
12/11
12/11
13/11
00238802
00238803
00238804
00238805
00238853
13/11
00238854
13/11
00238857
13/11
00238858
13/11
00238859
13/11
00238860
13/11
00238861
13/11
00238862
13/11
00238863
13/11
00238864
13/11
00238865
13/11
00238866
13/11
00238879
13/11
00238883
13/11
00238884
13/11
00238885
13/11
00238886
13/11
00238888
14/11
00238931
14/11
00238932
14/11
00238933
14/11
00238935
14/11
00238937
14/11
00238940
14/11
00238941
14/11
00238942
14/11
00238943
14/11
00238945
14/11
00238948
14/11
00238949
14/11
00238956
14/11
00238962
14/11
00238963
14/11
00238964
14/11
00238967
14/11
00238968
14/11
00238968
17/11
00239023
17/11
00239024
17/11
00239025
17/11
00239026
17/11
00239028
17/11
00239029
17/11
00239030
CONTRA-PARTIDA
023688-1
41728-8
41728-8
00667 - AGUA E ESGOTO
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
023688-1
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
41728-8
41728-8
41728-8
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
44229-4
6551-X C/C 1043-X
6551-X C/C 1043-X
023688-1
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
41728-8
IMPOSTOS E PARC'S.
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
HISTÓRICO
DÉBITO MÊS
7.080,40
15.112,67
Pago despesa com agua ref mes 10/214
FAVORECIDO
DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* CHQ.S/FUNDOS
2A.APRES.
1A.APRES.
CHEQUE COMPENSADO
Pág.: 0005
SALDO
7.210.188,98 D
7.225.301,65 D
182,37
7.225.119,28 D
545,20
444,40
152,83
43,50
837,87
7.224.574,08 D
7.224.129,68 D
7.223.976,85 D
7.223.933,35 D
7.223.095,48 D
3.935,15
7.219.160,33 D
7.142,62
7.226.302,95 D
252,30
7.226.555,25 D
1.000,00
7.227.555,25 D
5.071,00
7.232.626,25 D
CRED DCH
DP DINH AG
DP DINH AG
DP DINH AG
DP DINH AG
DEP CH 48H
CRÉDITO MÊS
22.030,58
7.210.595,67 D
251,35
7.210.344,32 D
170,33
7.210.173,99 D
218,25
7.209.955,74 D
194,34
7.209.761,40 D
295,09
7.209.466,31 D
5.631,58
7.215.097,89 D
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
RIO DE JANEIRO REFRESCOS
3.137,79
7.218.235,68 D
5.883,29
7.224.118,97 D
1.198,00
7.225.316,97 D
5.016,00
7.230.332,97 D
1.500,00
7.228.832,97 D
629,03
7.228.203,94 D
1.268,62
7.226.935,32 D
FAVORECIDO
RECEBIMENTO FORNECEDOR CAMIL ALIMENTOS
SA
CHEQUE ESP/DIV
4.598,24
7.222.337,08 D
5,88
7.222.331,20 D
LQANT DCH
LQANT DCH
DEB.AUTOR.
EST DEP CH
DOC 033.0001BANCO SANTAN
CASTELO ALIMENTOS S.A.
LATICINIOS TREVO DE CASA
36.042,71
7.258.373,91 D
484,12
7.258.858,03 D
165,15
7.259.023,18 D
275,00
7.259.298,18 D
277,57
7.259.575,75 D
673,49
7.258.902,26 D
1.623,56
7.260.525,82 D
1.535,90
7.262.061,72 D
4.991,23
7.267.052,95 D
2.606,99
7.269.659,94 D
4.075,40
7.273.735,34 D
2.870,49
7.276.605,83 D
111,96
7.276.493,87 D
21,43
7.276.472,44 D
1.030,48
7.275.441,96 D
6.379,10
7.269.062,86 D
1.253,48
7.267.809,38 D
FAVORECIDO
CONVENIOS E CARTOES
GASTOS CARTAO DE CREDITO
73,21
7.267.736,17 D
1.274,13
7.266.462,04 D
Pago multas e juros sobre ICMS ST ref. mes 11/2014,
nf 238415 - Frimesa Coop. Central
Pago ICMS ST ref. mes 11/2014, nf 238415 - Frimesa
Coop. Central
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
393,68
7.266.855,72 D
2.700,00
7.269.555,72 D
5.824,80
7.275.380,52 D
25/06/2015
15:36:40
DIA
17/11
LCTO.
00239031
17/11
00239032
17/11
00239033
17/11
00239034
17/11
00239035
17/11
00239036
17/11
00239038
17/11
00239042
17/11
00239048
17/11
00239056
17/11
00239062
17/11
00239063
17/11
00239064
17/11
00239065
17/11
00239066
17/11
00239067
17/11
00239069
17/11
00239071
17/11
00239075
17/11
00239076
18/11
00239136
18/11
00239137
18/11
00239139
18/11
00239140
18/11
00239141
18/11
00239146
18/11
00239147
18/11
00239148
18/11
00239153
18/11
00239157
18/11
00239160
18/11
00239161
18/11
00239162
18/11
00239163
18/11
00239165
18/11
00239166
18/11
00239166
19/11
00239210
19/11
00239211
19/11
00239213
19/11
00239214
19/11
00239215
19/11
00239216
19/11
00239217
19/11
00239223
19/11
00239224
19/11
00239225
19/11
00239226
19/11
00239232
CONTRA-PARTIDA
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
44229-4
25249-2
023688-1
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
41728-8
41728-8
C/C 13 000278-3
00524 - CONTRIBUICAO
ASST/CONFED. A RECOLHER
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
6551-X C/C 1043-X
6551-X C/C 1043-X
6551-X C/C 1043-X
023688-1
023688-1
C/C 13 000278-3
41728-8
41728-8
41728-8
41728-8
IMPOSTOS E PARC'S.
C/C 40611-2
C/C 40611-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
6551-X C/C 1043-X
6551-X C/C 1043-X
25249-2
25249-2
023688-1
HISTÓRICO
CRED DCH
DOC ELET E
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
EST DEP CH
DÉBITO MÊS
valor ref.PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE
17/11 14:27 CARTAO VISA
COAMO AGROINDUSTRIAL COPP
ESPABRA GENEROS ALIMENTIC17/11/2014
FRUTABRAS COM E TRANSP IN
valor ref.DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA M F
BORGES SUPERMERCADO E
valor ref.PAGTO TITULOS - BCE
2.451,77
7.240.033,57 D
2.785,87
7.242.819,44 D
2.759,93
7.245.579,37 D
5.024,89
7.250.604,26 D
295,09
7.250.899,35 D
LINKSAN PROD PARA INFORMA
valor ref.SISPAG TRIBUTOS
PAG BOLETO
PAG BOLETO
ENVIO TED
7.265.103,06 D
7.268.029,87 D
4.509,36
7.272.539,23 D
6.618,19
7.279.157,42 D
1.090,00
7.280.247,42 D
500,00
12.264,97
7.279.747,42 D
7.292.012,39 D
138,00
1.113,20
7.291.874,39 D
7.292.987,59 D
845,76
7.292.141,83 D
2.095,27
7.290.046,56 D
8,87
7.290.037,69 D
1.000,00
7.291.037,69 D
261,68
7.291.299,37 D
1.450,00
7.292.749,37 D
7.641,18
7.300.390,55 D
7.042,17
7.307.432,72 D
4.689,20
7.312.121,92 D
488,06
7.311.633,86 D
14.742,89
7.326.376,75 D
43,21
7.326.419,96 D
506,54
7.326.926,50 D
5.924,39
7.332.850,89 D
2.847,85
7.335.698,74 D
2.311,15
7.333.387,59 D
0,91
7.333.386,68 D
40,62
7.333.346,06 D
5.264,19
7.328.081,87 D
314,16
7.327.767,71 D
26.220,58
7.301.547,13 D
6.080,58
7.307.627,71 D
3.412,50
7.311.040,21 D
5.030,86
7.316.071,07 D
9.360,00
7.325.431,07 D
7.247.973,40 D
2.926,81
2.900,00
11.234,23
Pago multas e juros sobre ICMS ST ref. mes 11/2014
- Cooper. Regional de Cafeicutores em Guaxupé
Pago ICMS ST ref. mes 11/2014 - Cooper. Regional
de Cafeicutores em Guaxupé
PAG BOLETO
7.250.873,40 D
7.253.868,83 D
FAVORECIDO
CRED DCH
25,95
5.895,43
SALDO
7.237.081,80 D
7.237.581,80 D
Pago contribuição sind. confedrativa, ref mes 10/2014
FAVORECIDO
2A.APRES.
2A.APRES.
CHEQUE COMPENSADO
Pág.: 0006
500,00
DEPÓSITO ONLINE
CRÉDITO MÊS
38.298,72
7.855,24
9,98
7.325.421,09 D
317,00
7.325.104,09 D
345,87
7.324.758,22 D
6.866,55
7.317.891,67 D
7.325.746,91 D
25/06/2015
15:36:40
DIA
19/11
LCTO.
00239234
19/11
00239235
19/11
00239236
19/11
00239238
19/11
00239240
19/11
00239241
19/11
00239242
19/11
00239243
20/11
00239288
20/11
00239289
20/11
00239293
20/11
20/11
00239305
00239306
20/11
00239307
20/11
00239309
20/11
00239310
20/11
00239312
20/11
20/11
20/11
00239313
00239314
00239315
20/11
20/11
00239315
00239316
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
41728-8
41728-8
00521 - INSS A RECOLHER
IMPOSTOS E PARC'S.
01457 - REFIS
00657 - IPTU
20/11
00239317
00657 - IPTU
20/11
00239318
00657 - IPTU
20/11
00239319
00657 - IPTU
20/11
00239320
00657 - IPTU
21/11
00239354
21/11
00239355
21/11
00239357
21/11
00239359
21/11
00239365
21/11
00239372
21/11
00239380
21/11
00239381
21/11
00239383
21/11
21/11
24/11
00239384
00239385
00239432
24/11
00239433
24/11
00239434
24/11
00239437
24/11
00239438
24/11
00239439
24/11
00239440
24/11
00239441
24/11
00239443
24/11
00239444
24/11
00239448
24/11
00239449
24/11
00239451
24/11
00239452
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
44229-4
25249-2
023688-1
C/C 13 000278-3
41728-8
41728-8
00669 - DESPESAS COM CORREIO
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
44229-4
44229-4
6551-X C/C 1043-X
6551-X C/C 1043-X
6551-X C/C 1043-X
6551-X C/C 1043-X
CONTRA-PARTIDA
41728-8
41728-8
41728-8
41728-8
00499 - IRRF SOBRE DOCUMENTOS
FISCAIS A RECOLHER
00500 - IRRF SOBRE FOLHA DE
PAGAMENTO A RECOLHER
C/C 40611-2
C/C 40611-2
AG: 334 C/C 120-2
01079 - ADIANTAMENTO SALARIOS
HISTÓRICO
valor ref.PAGTO CHEQUE
DÉBITO MÊS
1.576,13
CRÉDITO MÊS
Pág.: 0007
SALDO
7.327.323,04 D
3.140,50
7.330.463,54 D
6.829,42
7.337.292,96 D
18,00
7.337.274,96 D
Pago IRRF sobre dicumentos fiscais ref. NF 35120
-Siga cred - mês 10/2014
Pago ICMS ST ref. mes 11/2014, nf 18451
18,02
7.337.256,94 D
16,93
7.337.240,01 D
39,18
7.337.200,83 D
26,89
7.337.173,94 D
1.475,94
7.335.698,00 D
79,63
7.335.618,37 D
Pago IRRF s/ salarios. ref mes 10/2014
FAVORECIDO
LQANT DCH
Provisao de Adiantamento de Salario cf.
Pago - ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO A PAGAR
11/2014
PAGSAL: 40 PAGTOS
PAGAMENTOS
701,22
7.288.722,90 D
44.488,26
7.333.211,16 D
3.904,38
7.337.115,54 D
Pago GPS Produtor ref mes 10/2014
Pago GPS-folha de pgto ref mes: 10/2014
Pago multas e juros sobre REFIS - Cod. Receita:1279
- mês:11/2014
Pago REFIS - Cod. Receita:1279 - mês:11/2014
Pago IPTU ref. imóvel: sito a Rua José Bonifacio, 1250
- Pirassunga exerc. 2014 parc.:09/10
- Jdr. Pirassunuga exerc.2014 : parc.:09/10
Pago IPTU ref. imóvel sito a Rua dos Andradas, 1472,
Pirassununga exerc.:2014 parc.:09/10
Pago IPTU ref. imóvel: Rua Jose Bonifacio,
Pirassununga exerc.: 2014 parc.: 09/10
Pago IPTU ref. imóvel:Rua Jose Bonifacio,1519
exerc.:2014 parc.: 09/2014
CORREIOS
PAGAMENTOS
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
249,53
7.323.575,35 D
314,51
7.323.260,84 D
194,78
7.323.066,06 D
244,58
7.322.821,48 D
4.207,02
7.318.614,46 D
325,04
7.318.289,42 D
7.326.621,12 D
63,08
7.326.558,04 D
434,97
7.326.123,07 D
21,73
7.326.101,34 D
491,14
7.376.023,43 D
4,55
4,55
6.403,94
7.376.018,88 D
7.376.014,33 D
7.369.610,39 D
992,37
7.368.618,02 D
351,06
7.368.266,96 D
3.147,00
7.371.413,96 D
60.056,52
7.311.357,44 D
3.365,00
7.314.722,44 D
11.184,18
7.325.906,62 D
7.623,09
7.333.529,71 D
7.323.948,48 D
7.323.824,88 D
7.376.514,57 D
874,96
123,60
7.051,72
7.335.472,69 D
7.325.238,96 D
7.324.823,44 D
7.369.462,85 D
Pago despesa com correio
CRED DCH
7.336.675,54 D
43.361,51
FAVORECIDO
CONVENIOS E CARTOES
CHEQUE COMPENSADO
440,00
1.202,85
10.233,73
415,52
8.331,70
7.305.882,59 D
7.270.222,90 D
18.500,00
FAVORECIDO
7.336.319,59 D
30.437,00
35.659,69
54,14
7.333.475,57 D
86,30
7.333.389,27 D
356,00
7.333.033,27 D
132,75
7.332.900,52 D
1.203,54
7.334.104,06 D
2.570,00
7.336.674,06 D
25/06/2015
15:36:40
DIA
24/11
LCTO.
00239453
24/11
00239454
24/11
00239455
24/11
00239456
24/11
00239457
24/11
00239458
24/11
00239459
24/11
00239466
24/11
00239470
24/11
00239478
24/11
00239479
24/11
00239481
25/11
00239506
25/11
00239507
25/11
00239509
25/11
00239522
25/11
00239527
25/11
00239528
25/11
00239529
25/11
00239530
25/11
00239531
25/11
00239535
25/11
00239573
25/11
00239573
00059 - ICMS A RECUPERAR
25/11
00239574
25/11
00239574
PARA REVENDA
26/11
00239578
26/11
00239579
26/11
00239581
26/11
00239582
26/11
00239584
26/11
00239589
26/11
00239601
26/11
00239605
26/11
00239609
26/11
00239611
26/11
00239613
26/11
00239614
26/11
00239616
26/11
00239616
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
44229-4
25249-2
023688-1
023688-1
41728-8
41728-8
PARA REVENDA
27/11
00239657
27/11
00239658
27/11
00239660
27/11
00239661
27/11
00239663
27/11
00239672
CONTRA-PARTIDA
6551-X C/C 1043-X
6551-X C/C 1043-X
6551-X C/C 1043-X
6551-X C/C 1043-X
6551-X C/C 1043-X
6551-X C/C 1043-X
6551-X C/C 1043-X
023688-1
023688-1
41728-8
41728-8
41728-8
C/C 40611-2
C/C 40611-2
AG: 334 C/C 120-2
023688-1
C/C 13 000278-3
41728-8
41728-8
41728-8
41728-8
41728-8
PARA REVENDA
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
44229-4
023688-1
HISTÓRICO
DÉBITO MÊS
1.923,81
valor ref.TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP
08531763000170
valor ref.SISPAG TRANSF TIT TED
valor ref.SISPAG FORNECEDORES TED
846,00
7.340.808,87 D
965,74
7.341.774,61 D
2.730,00
7.344.504,61 D
3.319,32
7.347.823,93 D
1.529,80
7.349.353,73 D
27,45
7.354.609,41 D
3.970,46
7.358.579,87 D
11.256,24
1.623,74
7.367.780,59 D
1.400,00
7.366.380,59 D
7.375.109,30 D
7.295.909,30 D
79.200,00
7.375.863,30 D
9.360,00
7.385.223,30 D
1.633,20
7.386.856,50 D
527,41
7.386.329,09 D
47,29
7.386.281,80 D
6,45
7.386.275,35 D
41,09
7.386.234,26 D
301,36
7.385.932,90 D
4.471,72
7.381.461,18 D
12.800,00
7.368.661,18 D
22.352,99
7.391.014,17 D
100,00
7.391.114,17 D
60,08
7.391.054,09 D
76,37
7.390.977,72 D
31,92
7.390.945,80 D
10.895,12
7.401.840,92 D
4.688,28
Pago ICMS ST ref. nf 015349, mes 11/2014
nº 245412 do fornecedor DR OETKER BRASIL LTDA
ICMS recuperável s / compra de mercadorias para
comercialização cf. NF nº 245412 do fornecedor DR
OETKER BRASIL LTDA
7.369.404,33 D
7.296.663,30 D
Pago ICMS ST ref. mes 11/2014
DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO ROUBO/FURTO
OU EXTRAVIO
239,00
754,00
FAVORECIDO
CHEQUE COMPENSADO
7.369.643,33 D
79.200,00
7.369.836,11 D
192,78
8.728,71
Aquisição de serviços de transporte cf. NF nº.
000027515 do fornecedor ALTOEXPRESS CARGAS
E ENCOMENDAS LTDA
ICMS recuperavel sobre aquisicao de servico de
transporte cf. NF nº 000027515 do fornecedor
ALTOEXPRESS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
ALTOEXPRESS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
E ENCOMENDAS LTDA
1A.APRES.
7.349.326,28 D
5.283,13
SUPERMERCADO L.
SALDO
7.338.597,87 D
7.339.962,87 D
Pág.: 0008
1.365,00
FAVORECIDO
DP DINH AG
CRÉDITO MÊS
7.406.529,20 D
1.810,18
7.404.719,02 D
13,07
7.404.705,95 D
144,12
7.404.561,83 D
3.723,80
7.400.838,03 D
99,12
7.400.738,91 D
670,81
7.400.068,10 D
1.411,85
7.398.656,25 D
2.441,35
7.401.097,60 D
2.441,35
7.398.656,25 D
62,03
7.398.594,22 D
0,98
7.398.593,24 D
25/06/2015
15:36:40
DIA
27/11
LCTO.
00239675
27/11
00239678
27/11
00239680
27/11
00239681
27/11
00239682
27/11
00239683
28/11
00239716
28/11
00239717
28/11
00239718
28/11
00239721
28/11
00239722
28/11
00239727
28/11
00239734
28/11
00239736
28/11
00239743
28/11
00239744
28/11
00239745
28/11
00239747
28/11
00239749
28/11
00239750
28/11
00239750
28/11
00239751
28/11
00239751
28/11
00239752
28/11
00239752
IMPOSTOS E PARC'S.
IMPOSTOS E PARC'S.
00503 - PARCELAMENTO DE PIS
28/11
00239753
00495 - IRPJ A RECOLHER
28/11
00239753
28/11
00239754
28/11
00239754
IMPOSTOS E PARC'S.
IMPOSTOS E PARC'S.
00496 - CSLL A RECOLHER
30/11
00239812
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
00239813
00239815
00239836
00239847
00239869
00239906
00749 - VENDA DE MERCADORIAS
COMERCIALIZADAS
Multi-Crédito 00515 - ICMS A RECOLHER
01671 - SEICON
30/11
00239907
01669 - GOOD CARD
30/11
00239908
30/11
00239909
01659 - TICKET
30/11
00239910
01658 - VEROCHEQUE
CONTRA-PARTIDA
023688-1
41728-8
41728-8
C/C 13 000278-3
00713 - FGTS
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
6551-X C/C 1043-X
023688-1
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
41728-8
41728-8
00658 - TAXAS DIVERSAS
IMPOSTOS E PARC'S.
00504 - PARCELAMENTO DE COFINS
TOTAL DA CONTA RAZÃO :
CONTA :
CONTA :
HISTÓRICO
valor ref.CHEQUE PAGO NO CAIXA
DÉBITO MÊS
4.820,38
8.589,14
CHEQUE SAC
CHEQUE
PAGSAL: 50 PAGTOS
valor ref.DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM
28.960,74
Lançamento SPED
Pago ICMS ref mes 10/2014
Desconto de Ferias Recebidas
Desconto de Pensao Alimenticia
Desconto de Rescisão 11/2014
SEICON - 11/2014
Estorno Provisão de recebimento de vendas ref.
cartão: GOOD CARD - 11/2014
AMERICAN EXPRESS - 11/2014
TICKET - 11/2014
VEROCHEQUE - 11/2014
TOTAIS:
00004 - NUMERARIOS DISPONIVEIS
00238230
00238231
00694 - TARIFAS BANCARIAS
01662 - SODEXO
03/11
00238232
01655 - CIELO
03/11
03/11
03/11
00238233
00238234
00238235
01655 - CIELO
01655 - CIELO
00005 - CAIXA
03/11
03/11
00238236
00238237
00005 - CAIXA
01669 - GOOD CARD
03/11
00238238
00005 - CAIXA
valor ref.TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
69034668000156
valor ref.CIELO CARTAO DE CREDITO BAND
CREDSYSTEM
valor ref.CIELO CARTAO DE CREDITO BAND ELO
valor ref.CIELO CARTAO DE DEBITO BAND ELO
104-0334-030000001202
valor ref.PAGAMENTO DE TITULOS - BCE
valor ref.PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ
007679404000100
PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IND E COM
PLASTICOS RIO
7.439.934,97 D
1.892,84
7.438.042,13 D
49,78
7.437.992,35 D
31,41
7.437.960,94 D
46,98
7.437.913,96 D
1.473,98
7.436.439,98 D
30.990,00
7.405.449,98 D
7.435.794,99 D
7.440.338,25 D
3.799,62
7.444.137,87 D
27.139,50
7.471.277,37 D
2.500,00
7.468.777,37 D
1.000,00
7.467.777,37 D
2.500,00
7.465.277,37 D
7.884,28
7.473.161,65 D
1.348,29
7.471.813,36 D
815,43
7.470.997,93 D
147,35
7.470.850,58 D
443,20
7.470.407,38 D
170,26
7.470.237,12 D
158,42
7.470.078,70 D
412,38
7.469.666,32 D
8.218,55
7.461.447,77 D
82,18
7.461.365,59 D
36,78
7.461.328,81 D
3.678,68
7.457.650,13 D
867.652,65
755.860,69
8.325.302,78 D
1.740,23
2.111,06
570,00
7.939,05
2.917,76
996,58
2.869.822,81
2.869.822,81
00006 - BANCOS
00007 - BANCO SANTANDER AG 3858 C/C 13 000278-3
03/11
03/11
7.410.974,23 D
4.543,26
Pago GRU Simples a Ag. Nac. do Petroleo Gas Nat. e
Bocom, ref. mes 11/2012
Pago multas e juros sobre GRU Simples a Ag. Nac.
do Petroleo Gas Nat. e Bocom, ref. mes 11/2012
Pago Parcelamento de Cofins ref. 01 / 01 / 1980 N°de Ref. 10865 - 400.046 / 2014 - 12
Pago multas e juros sobre Parcelamento de Cofins ref.
01 / 01 / 1980 - N°de Ref. 10865 - 400.046 / 2014 - 12
Pago multas e juros sobre Parcelamento de Pis 01 /
01 / 1980 N°Ref. 10865 - 400046 / 2014 - 12
Pago Parcelamento de Pis 01 / 01 / 1980 N°Ref.
10865 - 400046 / 2014 - 12
Pago IRPJ + Adic. 3° Trimestre /2014 Quota 02/03
ref. mes 09/2014
Pago multas e juros sobre IRPJ + Adic. 3° Trimestre
/2014 Quota 02/03 ref. mes 09/2014
Pago multas e juros sobre CSLL 3°Trimestre /2014
Quota 02/03, ref. mes 09/2014
Pago CSLL 3°Trimestre /2014 Quota 02/03, ref. mes
09/2014
Lançamento SPED
SALDO
7.403.413,62 D
30.345,01
Pág.: 0009
7.412.002,76 D
1.028,53
Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS - do
funcionario Anderson
Pago ICMS ST ref. mes 11/2014, pedido 140309687
Carga 31237
RECEBIMENTO FORNECEDOR DIPALMA
COMERCIO DISTR. L. P. A.
FAVORECIDO
CRED DCH
CRÉDITO MÊS
38.396,24
9.081.163,47 D
9.079.423,24 D
9.077.312,18 D
9.076.742,18 D
9.068.803,13 D
9.065.885,37 D
9.066.881,95 D
127,80
9.066.754,15 D
38.829,96
9.027.924,19 D
50.483,06
8.977.441,13 D
1.379.357,53
SALDO ATUAL:
8.977.441,13 D
1.379.357,53
SALDO ATUAL :
8.977.441,13 D
SALDO ANTERIOR :
SALDO ANTERIOR :
232,50
7.486.975,85 D
519,92 D
287,42 D
38.683,66 D
93,37
38.777,03 D
703,15
1.517,00
39.480,18 D
40.997,18 D
14.647,18 D
189,02
26.350,00
1.113,54
13.533,64 D
13.722,66 D
2.628,73
11.093,93 D
25/06/2015
15:36:40
DIA
03/11
LCTO.
00238239
CONTRA-PARTIDA
00005 - CAIXA
03/11
00238240
00005 - CAIXA
03/11
00238250
03/11
00238251
04/11
04/11
04/11
00238307
00238308
00238309
01655 - CIELO
01655 - CIELO
04/11
05/11
00238310
00238375
01655 - CIELO
00005 - CAIXA
05/11
05/11
06/11
00238376
00238377
00238445
01655 - CIELO
01655 - CIELO
00005 - CAIXA
06/11
06/11
00238446
00238447
01655 - CIELO
00005 - CAIXA
07/11
00238528
01662 - SODEXO
07/11
00238529
01655 - CIELO
07/11
07/11
00238530
00238531
01655 - CIELO
00005 - CAIXA
07/11
10/11
00238532
00238617
00522 - FGTS A RECOLHER
10/11
00238618
01662 - SODEXO
10/11
10/11
10/11
00238619
00238620
00238621
01655 - CIELO
01655 - CIELO
01655 - CIELO
10/11
00238622
01655 - CIELO
10/11
10/11
00238623
00238624
01655 - CIELO
00005 - CAIXA
10/11
00238631
00005 - CAIXA
11/11
00238699
01655 - CIELO
11/11
00238700
01655 - CIELO
11/11
12/11
12/11
12/11
00238701
00238793
00238794
00238795
01655 - CIELO
01655 - CIELO
01655 - CIELO
01658 - VEROCHEQUE
12/11
00238796
01658 - VEROCHEQUE
13/11
13/11
13/11
00238881
00238882
00238883
01655 - CIELO
01655 - CIELO
00005 - CAIXA
13/11
00238884
00005 - CAIXA
14/11
00238958
01662 - SODEXO
14/11
00238959
01655 - CIELO
14/11
14/11
14/11
00238960
00238961
00238962
01655 - CIELO
01655 - CIELO
00005 - CAIXA
14/11
00238963
00005 - CAIXA
14/11
00238964
00005 - CAIXA
17/11
00239058
01662 - SODEXO
17/11
17/11
17/11
00239059
00239060
00239061
01655 - CIELO
01655 - CIELO
01669 - GOOD CARD
17/11
00239062
00005 - CAIXA
17/11
00239063
00005 - CAIXA
17/11
00239064
00005 - CAIXA
17/11
00239065
00005 - CAIXA
17/11
00239066
00005 - CAIXA
17/11
00239067
00005 - CAIXA
17/11
17/11
18/11
18/11
00239074
00239075
00239158
00239159
01655 - CIELO
00005 - CAIXA
01655 - CIELO
01655 - CIELO
HISTÓRICO
VPJ COM DE PROD ALIMENTIC
BERFRIGO ALIMENTOS
valor ref. IOF
DÉBITO MÊS
valor ref.IOF
valor ref.TARIFA TED BCE 03/11/2014
CREDSYSTEM
valor ref.DEBITO AUTOM EMPRESAS
CONVENIADAS MAPFRE
PAGSAL: 50 PAGTOS
TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA
69034668000156
CREDSYSTEM
Pago GFIP/FGTS, ref mes: 10/2014
valor ref.TARIFA MENSALIDADE PACOTE
SERVICOS OUTUBRO / 2014
69034668000156
valor ref.CIELO CARTAO DE DEBITO BAND CABAL
CREDSYSTEM
AGIPLAN
PAGAMENTOS
valor ref.PAGTO A FORNECEDORES CNPJ
007679404000100
AGIPLAN
CREDSYSTEM
valor ref.PAGAMENTO A FORNECEDORES
VEROCHEQUE 06344497000141
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
RIO DE JANEIRO REFRESCOS
69034668000156
CREDSYSTEM
CASTELO ALIMENTOS S.A.
LATICINIOS TREVO DE CASA
69034668000156
007679404000100
COAMO AGROINDUSTRIAL COPP
ESPABRA GENEROS ALIMENTIC17/11/2014
FRUTABRAS COM E TRANSP IN
valor ref.DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA M F
BORGES SUPERMERCADO E
valor ref.CIELO
valor ref.PAGTO TITULOS - BCE
26,35
29,51
282,77
77,35
1.133,38
CRÉDITO MÊS
3.156,60
Pág.: 0010
SALDO
7.937,33 D
6.653,89
1.283,44 D
12,00
1.271,44 D
280,13
991,31 D
8,50
982,81 D
1.009,16 D
1.038,67 D
275,37
1.321,44 D
1.046,07 D
43.530,28
1.123,42 D
2.256,80 D
41.273,48 C
111,30
41.300,00
41.162,18 C
137,82 D
14.079,75
14.217,57 D
25,21
14.242,78 D
367,41
5.977,37
14.610,19 D
8.632,82 D
7.935,73
78,00
697,09 D
619,09 D
36.179,62
36.798,71 D
9,75
98,01
113,78
36.808,46 D
36.906,47 D
37.020,25 D
139,98
37.160,23 D
2.100,60
38.749,83
39.260,83 D
511,00 D
135,58
646,58 D
8,69
655,27 D
111,85
767,12 D
259,29
167,60
783,09
6.736,68
1.026,41
1.194,01
1.977,10
8.713,78
D
D
D
D
41,09
8.754,87 D
281,27
310,47
3.137,79
9.036,14 D
9.346,61 D
6.208,82 D
5.883,29
325,53 D
9.491,58
9.817,11 D
22,62
9.839,73 D
96,56
118,97
2.606,99
9.936,29 D
10.055,26 D
7.448,27 D
4.075,40
3.372,87 D
2.870,49
502,38 D
25.019,62
25.522,00 D
545,16
577,92
519,57
26.067,16 D
26.645,08 D
27.164,65 D
11.234,23
15.930,42 D
2.926,81
13.003,61 D
4.509,36
8.494,25 D
6.618,19
1.876,06 D
1.090,00
786,06 D
500,00
103,92
99,28
294,05
1.286,06 D
1.113,20
1.389,98
276,78
376,06
670,11
D
D
D
D
25/06/2015
15:36:40
DIA
18/11
LCTO.
00239160
CONTRA-PARTIDA
00005 - CAIXA
19/11
19/11
20/11
00239233
00239239
00239307
01655 - CIELO
01655 - CIELO
00005 - CAIXA
20/11
20/11
00239308
00239309
01655 - CIELO
00005 - CAIXA
21/11
00239376
21/11
00239377
00648 - PEDAGIOS E
ESTACIONAMENTO
01662 - SODEXO
21/11
00239378
01655 - CIELO
21/11
21/11
00239379
00239380
01655 - CIELO
00005 - CAIXA
24/11
00239473
01662 - SODEXO
24/11
00239474
01655 - CIELO
24/11
24/11
24/11
00239475
00239476
00239477
01655 - CIELO
01655 - CIELO
01669 - GOOD CARD
25/11
25/11
00239524
00239525
01655 - CIELO
01655 - CIELO
25/11
25/11
00239526
00239527
01655 - CIELO
00005 - CAIXA
26/11
26/11
00239606
00239607
01655 - CIELO
01658 - VEROCHEQUE
26/11
00239608
01658 - VEROCHEQUE
27/11
00239676
01655 - CIELO
27/11
27/11
28/11
00239677
00239681
00239736
01655 - CIELO
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
28/11
00239737
00592 - PARCELAMENTO DE CSLL
28/11
00239738
00591 - PARCELAMENTO DE IRPJ
28/11
00239739
01662 - SODEXO
28/11
28/11
00239740
00239741
01655 - CIELO
01655 - CIELO
28/11
28/11
28/11
28/11
28/11
00239742
00239743
00239744
00239745
00239746
01655 - CIELO
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
01662 - SODEXO
CONTA :
CONTA :
00006 - BANCOS
00009 - BANCO ITAU AG 157 C/C 41987-0
17/11
00239040
25/11
00239511
CONTA :
CONTA :
03/11
03/11
04/11
04/11
04/11
04/11
04/11
04/11
05/11
06/11
07/11
07/11
10/11
10/11
11/11
11/11
13/11
14/11
14/11
17/11
17/11
18/11
18/11
18/11
41728-8
41728-8
HISTÓRICO
LINKSAN PROD PARA INFORMA
valor ref.CIELO
PAGSAL: 40 PAGTOS
PAGAMENTOS
valor ref.PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR
CGMP PEDAGIOS, fatura nº 167548456
69034668000156
CREDSYSTEM
PAGAMENTOS
69034668000156
CREDSYSTEM
007679404000100
CREDSYSTEM
08531763000170
CREDSYSTEM
valor ref.CHEQUE PAGO NO CAIXA
PAGSAL: 50 PAGTOS
valor ref.PGTO PARC DARF RECEITA FEDERAL
DARF PARCELADO
DARF PARCELADO
69034668000156
CREDSYSTEM
valor ref.DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA
SODEXHO PASS DO BRASIL SE
TOTAIS:
01659 - TICKET
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
01659 - TICKET
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
01659 - TICKET
01661 - SOROCRED
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
01659 - TICKET
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
01668 - ORG CARD
01659 - TICKET
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
30,85
107,53
257,50
TED-CRÉDITO EM CONTA
TARIFA DE EXTRATO POSTADO
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
DOC CRÉDITO EM CONTA
Pág.: 0011
SALDO
626,90 D
18.500,00
657,75 D
765,28 D
17.734,72 C
44.488,26
17.477,22 C
61.965,48 C
1.986,74
63.952,22 C
56.545,14 C
9,11
56.536,03 C
445,21
43.361,51
56.090,82 C
99.452,33 C
17.583,25
81.869,08 C
99,68
81.769,40 C
109,02
1.476,58
330,53
81.660,38 C
80.183,80 C
79.853,27 C
19,59
190,13
79.833,68 C
79.643,55 C
552,74
79.200,00
79.090,81 C
109,19 D
898,02
202,95
1.007,21 D
1.210,16 D
43.502,34
44.712,50 D
74,27
44.786,77 D
476,55
28.960,74
27.139,50
45.263,32 D
16.302,58 D
10.836,92 C
670,67
11.507,59 C
1.131,09
12.638,68 C
6.504,98
6.133,70 C
20,70
93,74
6.113,00 C
6.019,26 C
197,06
2.500,00
1.000,00
2.500,00
59,32
349.047,14
valor ref.AG. TEF 0157.41728-8
TOTAIS:
CRÉDITO MÊS
43,21
7.407,08
00006 - BANCOS
00011 - BANCO DO BRASIL S/A. AG 6551-X C/C 1043-X
00238221
00238222
00238296
00238297
00238298
00238299
00238300
00238301
00238363
00238434
00238520
00238521
00238599
00238600
00238686
00238687
00238872
00238948
00238949
00239046
00239047
00239146
00239147
00239148
DÉBITO MÊS
0,00
9.531,75
38,98
4.624,33
3.837,59
3.124,45
3.112,78
18.607,35
1.652,72
5.822,20
3.322,20
2.322,20
177,80
237,12
C
C
C
D
D
349.329,94
SALDO ATUAL:
237,12 D
SALDO ANTERIOR :
27.000,00
88.300,00 C
115.300,00 C
79.200,00
194.500,00 C
106.200,00
SALDO ATUAL:
194.500,00 C
SALDO ANTERIOR :
1.500,00
7.713,35
2.268,18
2.725,08
2.630,50
2,10
38,20
1.120,53
3.399,68
3.315,00
4.184,41
1.623,56
1.535,90
7.641,18
7.042,17
4.689,20
7.974,47 D
17.506,22 D
16.006,22 D
16.045,20 D
8.331,85 D
6.063,67 D
3.338,59 D
708,09 D
705,99 D
667,79 D
5.292,12 D
4.171,59 D
771,91 D
4.609,50 D
7.733,95 D
4.418,95 D
234,54 D
3.347,32 D
1.723,76 D
187,86 D
18.795,21 D
20.447,93 D
12.806,75 D
5.764,58 D
1.075,38 D
25/06/2015
15:36:40
DIA
19/11
19/11
21/11
21/11
24/11
24/11
24/11
24/11
24/11
24/11
24/11
24/11
24/11
24/11
24/11
24/11
27/11
28/11
LCTO.
00239223
00239224
00239363
00239364
00239448
00239449
00239450
00239451
00239452
00239453
00239454
00239455
00239456
00239457
00239458
00239459
00239667
00239727
CONTA :
CONTA :
CONTRA-PARTIDA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
01659 - TICKET
01661 - SOROCRED
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
01659 - TICKET
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
01659 - TICKET
00005 - CAIXA
00006 - BANCOS
00831 - BANCO ITAU AG 157 C/C 41728-8
03/11
00238217
03/11
03/11
03/11
03/11
03/11
03/11
00238243
00238244
00238245
00238246
00238247
00238248
03/11
00238249
04/11
00238293
04/11
04/11
04/11
04/11
04/11
05/11
00238311
00238312
00238313
00238314
00238315
00238360
05/11
05/11
06/11
00238378
00238379
00238431
06/11
06/11
06/11
06/11
06/11
07/11
00238448
00238449
00238450
00238451
00238452
00238517
07/11
10/11
00238533
00238594
10/11
10/11
10/11
10/11
10/11
10/11
00238625
00238626
00238627
00238628
00238629
00238630
11/11
00238682
11/11
11/11
11/11
11/11
12/11
00238702
00238703
00238704
00238705
00238777
12/11
12/11
12/11
12/11
12/11
00238797
00238798
00238799
00238800
00238801
13/11
00238867
13/11
13/11
13/11
13/11
14/11
00238885
00238886
00238887
00238888
00238944
14/11
14/11
00238965
00238966
14/11
00238967
44229-4
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
44229-4
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
44229-4
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
44229-4
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
44229-4
00005 - CAIXA
44229-4
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00545 - SEGUROS PREDIAIS
44229-4
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
44229-4
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00767 - RENDIMENTOS SOBRE
APLICACAO FINANCEIRA
44229-4
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
44229-4
01612 - GIRO ITAU CTR 33597271-7
CP
00005 - CAIXA
HISTÓRICO
CHEQUE
DÉBITO MÊS
9,98
317,00
1.787,05
3.300,86
356,00
132,75
10.139,86
4.143,88
TOTAIS:
TRANSF 0157.41728-8
valor ref.JUROS
valor ref.TAR/CUSTAS COB
valor ref.IOF
valor ref.IOF
TRANSF 0157.41728-8
64.717,33
16.774,63
62,33
TRANSF 0157.41728-8
5.078,79
TRANSF 0157.41728-8
228,00
599,14
8.641,24
TRANSF 0157.41728-8
11.757,35
valor ref.TAR 30H INT EMP PLUS
valor ref.REN PAGO APLIC AUT MAIS
900,00
1.043,04
SALDO ANTERIOR :
6.789,69
5.570,59
10.809,52
2,18
230,10
332,40
4.318,99
182,37
0,01
6.216,03
TRANSF 0157.41728-8
1.500,00
4.947,37
111,96
Pág.: 0012
SALDO
1.085,36 D
1.402,36 D
3.189,41 D
6.490,27 D
6.846,27 D
6.979,02 D
17.118,88 D
15.915,34 D
13.345,34 D
11.421,53 D
10.056,53 D
9.210,53 D
8.244,79 D
5.514,79 D
2.195,47 D
665,67 D
4.809,55 D
266,29 D
266,29 D
117,28 D
16.891,91 D
10.102,22
4.531,63
6.277,89
6.280,07
6.217,74
6.447,84
D
D
C
C
C
C
6.492,64 C
10.870,47 D
7.552,60
3.315,00
2,18
45,90
3.317,87 D
2,87 D
0,69 D
900,69 D
854,79 D
5.363,82 D
2.642,00
2.681,99
2.721,82 D
39,83 D
5.118,62 D
1.315,92
4.033,98
15,13
3.802,70 D
231,28 C
246,41 C
18,41 C
580,73 D
9.221,97 D
8.654,74
567,23 D
12.324,58 D
700,00
7.560,31
2.962,49
2,18
11.624,58
4.064,27
1.101,78
1.099,60
2.142,64
1.174,55
968,09
12.976,50
TRANSF 0157.41728-8
valor ref.GIRO PARCELADO 26/36 Pagamento de
Parcela de Capital de Giro, conf contrato nº
33597271-7, realizado no dia 17/09/2012 - Banco Itaú
4.543,26
72.425,51
SALDO ATUAL:
17.363,11
4.509,03
valor ref.TAR TED SISPAG
TRANSF 0157.41728-8
1.203,54
2.570,00
1.923,81
1.365,00
846,00
965,74
2.730,00
3.319,32
1.529,80
44,80
valor ref.TAR CTA EMP MENSAL
TRANSF 0157.41728-8
valor ref.CH COMPENSADO
valor ref.SEGURO ITAÚ EMPRESA pagamento
parcela de Seguro Empresarial apólice nº
1.18.4913890.0 com vigência de 24 Hrs do dia
10/05/2014 a 10/05/2015 - Itaú
TRANSF 0157.41728-8
CRÉDITO MÊS
D
D
D
D
D
D
14.151,05 D
3.400,00
7,40
6,54
10.751,05
10.743,65
10.737,11
11.069,51
15.388,50
D
D
D
D
D
15.112,67
2,18
50,00
275,83
273,65
223,65
406,02
406,03
D
D
D
D
D
6.622,06 D
1.198,00
5.016,00
2,18
5.424,06
408,06
405,88
1.905,88
6.853,25
2,18
34.470,87
6.851,07 D
27.619,80 C
D
D
D
D
D
27.507,84 C
25/06/2015
15:36:40
DIA
17/11
LCTO.
00239040
17/11
00239041
17/11
17/11
17/11
17/11
17/11
17/11
18/11
00239068
00239069
00239070
00239071
00239072
00239073
00239142
18/11
18/11
18/11
18/11
18/11
19/11
00239161
00239162
00239163
00239164
00239165
00239219
19/11
19/11
19/11
19/11
19/11
20/11
00239234
00239235
00239236
00239237
00239238
00239294
20/11
20/11
20/11
21/11
00239310
00239311
00239312
00239358
21/11
21/11
21/11
24/11
00239381
00239382
00239383
00239442
24/11
24/11
24/11
24/11
25/11
00239478
00239479
00239480
00239481
00239511
25/11
00239512
25/11
25/11
25/11
25/11
25/11
25/11
25/11
25/11
26/11
00239528
00239529
00239530
00239531
00239532
00239533
00239534
00239535
00239583
26/11
26/11
26/11
27/11
00239609
00239610
00239611
00239662
27/11
27/11
27/11
28/11
00239678
00239679
00239680
00239723
28/11
28/11
28/11
30/11
30/11
00239747
00239748
00239749
00239901
00239902
CONTA :
CONTA :
CONTRA-PARTIDA
41987-0
44229-4
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
44229-4
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
44229-4
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
44229-4
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
44229-4
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
44229-4
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
41987-0
44229-4
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
44229-4
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
44229-4
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
44229-4
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00828 - APLICAÇÃO AUTO MAIS ITAÚ
00006 - BANCOS
00008 - BANCO BRADESCO AG 519 C/C 40611-2
03/11
03/11
00238201
00238202
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
03/11
03/11
03/11
03/11
00238203
00238204
00238205
00238206
03/11
03/11
03/11
00238207
00238208
00238252
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00373 - APLICAÇÃO BRADESCO AG
519 C/C 40611 - 2
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
04/11
04/11
00238285
00238286
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
04/11
04/11
00238287
00238288
04/11
00238289
00005 - CAIXA
519 C/C 40611 - 2
HISTÓRICO
DÉBITO MÊS
27.000,00
12.495,19
TRANSF 0157.41728-8
valor ref.LIS/JUROS
valor ref.LIS/JUROS
valor ref.EST LIS JUROS
TRANSF 0157.41728-8
181,82
12.001,34
valor ref.SISPAG TRIBUTOS
TRANSF 0157.41728-8
2.311,15
5.584,39
valor ref.PAGTO CHEQUE
TRANSF 0157.41728-8
18,00
7.010,13
TRANSF 0157.41728-8
440,00
5.224,52
TRANSF 0157.41728-8
491,14
14.259,89
192,78
79.200,00
138,00
valor ref.SISPAG TRANSF TIT TED
valor ref.SISPAG FORNECEDORES TED
valor ref.TAR SISPAG TED
TRANSF 0157.41728-8
527,41
4.410,37
TRANSF 0157.41728-8
1.810,18
6.599,68
TRANSF 0157.41728-8
1.028,53
6.709,93
1.348,29
TOTAIS:
FAVORECIDO
TAR S/ CUSTODIA CHEQUES
APLICACOES EM PAPEIS
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
valor ref.RECEB FORNEC. BARDESCO CARTÃOES
S/A PAGFOR
FAVORECIDO
ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR
3670567
21.515,35
319.933,74
12.745,70
460,33
54.973,37
48,91
Pág.: 0013
SALDO
507,84 C
11.987,35 D
181,82
12.264,97
2,18
11.805,53
459,44
461,62
323,62
496,97
315,15
11.686,19
D
C
C
C
C
C
D
506,54
5.924,39
2.847,85
15,13
11.179,65
5.255,26
2.407,41
2.392,28
4.703,43
10.287,82
D
D
D
D
D
D
1.576,13
3.140,50
6.829,42
2,18
8.711,69
5.571,19
1.258,23
1.260,41
1.242,41
5.767,72
D
D
C
C
C
D
3.904,38
2,18
1.863,34
1.861,16
2.301,16
7.525,68
D
D
D
D
7.051,72
4,36
473,96
469,60
960,74
15.220,63
D
D
D
D
173,35
3.970,46
11.256,24
2,18
11.893,36
TRANSF 0157.41728-8
valor ref.APLIC FINANC AUT MAIS
valor ref.RESG APLIC FINANC AUT MAIS
CRÉDITO MÊS
11.250,17 D
6,07 C
8,25 C
184,53 D
79.384,53 D
91.277,89 D
754,00
79.200,00
9.360,00
1.633,20
7,40
7,40
6,86
90.523,89
11.323,89
1.963,89
330,69
323,29
315,89
309,03
836,44
5.246,81
D
D
D
D
D
D
D
D
D
4.688,28
8,72
558,53
549,81
2.359,99
8.959,67
D
D
D
D
8.589,14
4,36
370,53
366,17
1.394,70
8.104,63
D
D
D
D
7.884,28
12,95
220,35
207,40
1.555,69
21.365,35
150,00
D
D
D
C
D
22.921,04
319.901,02
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
9.833,54
45,00
3.245,71
550,00
1.122,49
1.521,77
1.027,68
150,00 D
43.698,55 C
30.952,85 C
30.492,52 C
24.480,85
14.647,31
14.602,31
11.356,60
D
D
D
D
10.806,60 D
9.684,11 D
9.733,02 D
11.254,79 D
12.282,47 D
7.006,70
2.771,80
5.275,77 D
2.503,97 D
490,56
2.013,41 D
25/06/2015
15:36:40
DIA
04/11
05/11
05/11
LCTO.
00238290
00238344
00238345
CONTRA-PARTIDA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
05/11
00238346
05/11
05/11
00238347
00238348
519 C/C 40611 - 2
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
05/11
06/11
06/11
00238349
00238423
00238424
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
06/11
00238425
00005 - CAIXA
06/11
00238426
06/11
00238427
06/11
00238428
519 C/C 40611 - 2
519 C/C 40611 - 2
06/11
00238429
00005 - CAIXA
06/11
07/11
07/11
00238430
00238509
00238510
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
07/11
07/11
00238511
00238512
00005 - CAIXA
07/11
00238513
00005 - CAIXA
07/11
10/11
10/11
10/11
00238514
00238569
00238570
00238571
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
10/11
00238572
00005 - CAIXA
10/11
10/11
00238573
00238574
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
10/11
10/11
00238575
00238576
10/11
00238577
00005 - CAIXA
01072 - GR 8333 COTA 360 MILLE
WAY ECONOMY
00005 - CAIXA
10/11
10/11
10/11
11/11
11/11
11/11
00238578
00238579
00238580
00238666
00238667
00238668
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
11/11
00238669
11/11
00238670
00005 - CAIXA
11/11
00238671
00005 - CAIXA
11/11
00238672
00005 - CAIXA
11/11
00238673
00005 - CAIXA
11/11
00238674
00005 - CAIXA
11/11
12/11
12/11
12/11
12/11
00238675
00238756
00238757
00238758
00238759
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
12/11
00238760
00005 - CAIXA
12/11
00238761
00005 - CAIXA
12/11
00238762
01729 - USECRED
12/11
12/11
00238763
00238764
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
12/11
00238765
00005 - CAIXA
12/11
00238766
00005 - CAIXA
12/11
00238767
00005 - CAIXA
12/11
12/11
12/11
12/11
13/11
13/11
00238768
00238769
00238770
00238771
00238853
00238854
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
13/11
00238855
HISTÓRICO
ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 3670567
FAVORECIDO
RESGATE MERCADO ABERTO
201400948604500009
ENCARGO SALDO VINCULADO
FAVORECIDO
FAVORECIDO
RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO
CARTOES S/A PAGFOR
TED TRANSF ELET DISP * DEST. M F BORGES
SUPERMERC
DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL
SUPERMERCADO L.
CHEQUE CUSTODIA
DOC CREDITO AUTOMATICO* VR BENEFICIOS
SERV PROC LTDA
DEPOS CC AUTOAT
AG01901MAQ030500SEQ08905
FAVORECIDO
FAVORECIDO
CONVENIOS E CARTOES
Pago Consorcio Grupo 8333 Cota 360 Plano 072 Parcela: 022
BX ANT CHEQUE DESCONTADO
201401235589400018
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
FAVORECIDO
CARTOES S/A PAGFOR
201400915963600016
201400948604500011
201400948604500011
201400948604500011
201400948604500011
CHEQUE COMPENSADO
FAVORECIDO
FAVORECIDO
TRANSF CC PARA CC PJ MIEX INFORMATICA
ADMINISTRADORA
RECEBIMENTO FORNECEDOR MOLLS MARKETING PROMOCIONAL, I
CHEQUE DEP/DIV
201400915963600016
201400915963600016
201400948604500011
201400948604500011
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CH DEVOL DIVERG ASSINAT
TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE
FAVORECIDO
RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO
CONTAS A PAGAR
DÉBITO MÊS
1.016,91
391,27
CRÉDITO MÊS
490,64
1.955,47
2.842,10
2.862,50
Pág.: 0014
SALDO
1.522,77 D
2.539,68 D
2.930,95 D
4.886,42 D
4.456,10
358,85
430,32 D
71,47 D
70,47
1,00 D
2.843,10 D
5.705,60 D
0,08
5.705,68 D
1.290,38
6.996,06 D
2.771,89
9.767,95 D
354,09
10.122,04 D
15.119,67
13.000,00
41.300,00
31.177,96 C
13,55
31.191,51 C
16.071,84 C
3.071,84 C
205,62
608,22
2.866,22 C
2.258,00 C
313,75
1.944,25 C
1.914,63
10.823,08
913,01
14.956,80
16.901,05
14.986,42
4.163,34
3.250,33
C
C
C
C
219,25
3.031,08 C
52.009,74
3.234,08
48.978,66 D
52.212,74 D
693,82
144,09
377,13
45.023,93
416,29
7.188,81 D
6.772,52 D
190,90
6.581,62 D
3.647,50
1.376,70
1.178,55
62,01
D
D
D
D
D
D
1.655,92 D
1.671,92
358,85
2.464,66
3.726,32
17,40
2.934,12
1.557,42
378,87
1.072,69
1.216,78
1.593,91
16,00 C
663,55
679,55 C
676,08
1.355,63 C
462,47
1.818,10 C
252,30
2.070,40 C
540,00
2.610,40
2.251,55
213,11
3.939,43
3.956,83
C
C
D
D
D
9.296,32
13.253,15 D
3.318,59
16.571,74 D
1.339,05
17.910,79 D
25.270,64
261,68
7.359,85 C
7.621,53 C
162,34
7.783,87 C
205,01
7.988,88 C
253,48
1.002,03
837,87
3.935,15
127,80
2.358,00
1.002,03
0,35
8.242,36 C
10.600,36
11.602,39
10.600,36
10.600,71
9.762,84
5.827,69
C
C
C
C
C
C
5.699,89 C
25/06/2015
15:36:40
DIA
13/11
LCTO.
00238856
CONTRA-PARTIDA
13/11
13/11
00238857
00238858
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
13/11
00238859
00005 - CAIXA
13/11
14/11
14/11
14/11
00238860
00238931
00238932
00238933
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
14/11
00238934
14/11
00238935
00005 - CAIXA
14/11
00238936
14/11
14/11
14/11
17/11
17/11
17/11
00238937
00238938
00238939
00239023
00239024
00239025
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
17/11
00239026
00005 - CAIXA
17/11
00239027
17/11
17/11
17/11
17/11
17/11
00239028
00239028
00239028
00239028
00239028
17/11
00239028
17/11
17/11
18/11
18/11
00239029
00239030
00239136
00239137
00005 - CAIXA
01077 - BNDES FRIGELAR NF 6538
01076 - BNDES RW IND MAQ NF 346
01456 - BNDES MORAES 48 PARC
01413 - BNDES GELOMAX
REFRIGERAÇÃO 48X
00700 - JUROS SOBRE FINANC'S E
LEASING C/C
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
18/11
18/11
00239138
00239139
00005 - CAIXA
18/11
00239140
00005 - CAIXA
18/11
19/11
19/11
00239141
00239210
00239211
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
19/11
00239212
20/11
20/11
00239288
00239289
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
20/11
20/11
00239290
00239291
20/11
00239292
21/11
21/11
00239354
00239355
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
21/11
00239356
21/11
24/11
24/11
00239357
00239432
00239433
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
24/11
00239434
00005 - CAIXA
24/11
00239435
01671 - SEICON
24/11
00239436
24/11
25/11
25/11
00239437
00239506
00239507
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
25/11
00239508
26/11
26/11
00239578
00239579
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
26/11
00239580
26/11
26/11
00239581
00239582
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
27/11
27/11
00239657
00239658
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
27/11
00239659
27/11
00239660
00005 - CAIXA
HISTÓRICO
CARTOES S/A PAGFOR
2A.APRES.
1A.APRES.
CHEQUE COMPENSADO
FAVORECIDO
SERV PROC LTDA
RECEBIMENTO FORNECEDOR CAMIL ALIMENTOS
SA
CARTOES S/A PAGFOR
CHEQUE ESP/DIV
TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL3
TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA
FAVORECIDO
CONVENIOS E CARTOES
CARTOES S/A PAGFOR
DA ROZ ELETRECIDADE 41/48
FRIGELAR 19/48
R.W.INDUSTRIA DE M 17/48
MORAES MECANOGRAFIA 14/48
GELOMAX REFRIG. 05/48
DÉBITO MÊS
85,89
629,03
1.268,62
4.598,24
Pág.: 0015
SALDO
5.614,00 C
7.142,62
252,30
12.756,62 C
13.008,92 C
1.000,00
14.008,92 C
5.071,00
19.079,92
18.450,89
17.182,27
12.584,03
C
C
C
C
303,49
12.280,54 C
5,88
12.274,66 C
185,40
6.379,10
1.253,48
73,21
12.089,26 C
36.042,71
74,80
12,00
48.131,97
48.206,77
48.218,77
41.839,67
40.586,19
40.512,98
C
C
C
C
C
C
1.274,13
39.238,85 C
75,33
39.163,52 C
JUROS S/ FINANC BNDES
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
FAVORECIDO
ESTORNO TARIFAS CESTAEMPRESARIAL3
2A.APRES.
2A.APRES.
CHEQUE COMPENSADO
FAVORECIDO
CARTOES S/A PAGFOR
FAVORECIDO
TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR
TAR SUSTACAO/REVOGACAO
SUSTACAO/REVOGACAO
SUSTACAO/REVOGACAO
FAVORECIDO
SERV PROC LTDA
FAVORECIDO
CONVENIOS E CARTOES
RECEBIMENTO FORNECEDOR SEICON SISTEMA
EMPRESARIAL INTEG
CARTOES S/A PAGFOR
CHEQUE COMPENSADO
FAVORECIDO
CARTOES S/A PAGFOR
SUPERMERCADO L.
CARTOES S/A PAGFOR
1A.APRES.
FAVORECIDO
CARTOES S/A PAGFOR
CHEQUE COMPENSADO
CRÉDITO MÊS
2.095,27
8,87
199,00
5.264,19
314,16
393,68
191,76
326,99
269,97
508,23
39.557,20
39.748,96
40.075,95
40.345,92
40.854,15
555,17
41.409,32 C
2.700,00
5.824,80
44.109,32
49.934,12
47.838,85
47.829,98
C
C
C
C
C
C
C
C
C
1.000,00
47.630,98 C
48.630,98 C
261,68
48.892,66 C
1.450,00
50.342,66 C
45.078,47 C
44.764,31 C
96,80
44.667,51 C
1.475,94
79,63
43.191,57 C
43.111,94 C
6,40
5,50
43.118,34 C
43.123,84 C
10,85
43.134,69 C
4.207,02
325,04
38.927,67 C
38.602,63 C
359,63
6.403,94
992,37
38.243,00 C
8.331,70
46.574,70 C
40.170,76 C
39.178,39 C
351,06
38.827,33 C
3.170,63
35.656,70 C
64,79
35.591,91 C
239,00
1.623,74
3.147,00
38.738,91 C
38.499,91 C
36.876,17 C
97,26
36.778,91 C
4.471,72
12.800,00
32.307,19 C
19.507,19 C
46,21
19.460,98 C
22.352,99
100,00
670,81
1.411,85
41.813,97 C
41.913,97 C
41.243,16 C
39.831,31 C
74,51
39.756,80 C
2.441,35
42.198,15 C
25/06/2015
15:36:40
DIA
27/11
LCTO.
00239661
CONTRA-PARTIDA
00005 - CAIXA
28/11
00239716
00005 - CAIXA
28/11
00239717
00005 - CAIXA
28/11
28/11
00239718
00239719
00005 - CAIXA
28/11
00239720
CONTA :
CONTA :
00006 - BANCOS
01035 - BANCO ITAU AG 157 C/C 44229-4
03/11
00238217
03/11
03/11
03/11
04/11
00238218
00238219
00238220
00238293
04/11
04/11
05/11
00238294
00238295
00238360
05/11
05/11
06/11
00238361
00238362
00238431
06/11
06/11
07/11
00238432
00238433
00238517
07/11
07/11
10/11
00238518
00238519
00238594
10/11
10/11
10/11
10/11
11/11
00238595
00238596
00238597
00238598
00238682
11/11
11/11
11/11
12/11
00238683
00238684
00238685
00238777
12/11
12/11
12/11
13/11
00238778
00238779
00238780
00238867
13/11
13/11
13/11
13/11
14/11
00238868
00238869
00238870
00238871
00238944
14/11
14/11
14/11
17/11
00238945
00238946
00238947
00239041
17/11
17/11
17/11
17/11
18/11
00239042
00239043
00239044
00239045
00239142
18/11
18/11
18/11
19/11
00239143
00239144
00239145
00239219
19/11
19/11
19/11
20/11
00239220
00239221
00239222
00239294
20/11
20/11
21/11
00239295
00239296
00239358
21/11
21/11
21/11
21/11
24/11
00239359
00239360
00239361
00239362
00239442
24/11
24/11
24/11
24/11
00239443
00239444
00239445
00239446
41728-8
01655 - CIELO
01655 - CIELO
01656 - REDECARD
41728-8
01655 - CIELO
01655 - CIELO
41728-8
01655 - CIELO
01655 - CIELO
41728-8
01655 - CIELO
01655 - CIELO
41728-8
01655 - CIELO
01655 - CIELO
41728-8
00005 - CAIXA
01655 - CIELO
01655 - CIELO
01656 - REDECARD
41728-8
01655 - CIELO
01655 - CIELO
01656 - REDECARD
41728-8
01655 - CIELO
01655 - CIELO
01656 - REDECARD
41728-8
01655 - CIELO
01655 - CIELO
01655 - CIELO
01656 - REDECARD
41728-8
00005 - CAIXA
01655 - CIELO
01655 - CIELO
41728-8
00005 - CAIXA
01655 - CIELO
01655 - CIELO
01656 - REDECARD
41728-8
01655 - CIELO
01655 - CIELO
01656 - REDECARD
41728-8
01655 - CIELO
01655 - CIELO
01656 - REDECARD
41728-8
01655 - CIELO
01655 - CIELO
41728-8
00005 - CAIXA
01655 - CIELO
01655 - CIELO
01656 - REDECARD
41728-8
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
01655 - CIELO
01655 - CIELO
HISTÓRICO
DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO ROUBO/FURTO
OU EXTRAVIO
RECEBIMENTO FORNECEDOR DIPALMA
COMERCIO DISTR. L. P. A.
FAVORECIDO
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VR
BENEFICIOS SERV P
TAR MALOTE MANUTENCAO
TOTAIS:
TRANSF 0157.41728-8
CIELO MC
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CIELO MC
1015381690
DÉBITO MÊS
2.441,35
CRÉDITO MÊS
Pág.: 0016
SALDO
39.756,80 C
31,41
39.725,39 C
46,98
39.678,41 C
1.473,98
1.614,55
38.204,43 C
36.589,88 C
278.908,10
79,21
271.878,64
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
16.774,63
13.647,18
9.724,53
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2.639,57
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91,00
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2.791,73
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2.126,91
2.545,45
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40,07
2.308,76
2.719,18
608,92
4.290,95
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63,08
3.025,92
2.817,23
35,78
54,14
86,30
11.273,35
6.767,87
17.363,11
36.669,09 C
36.669,09 C
2.863,47 D
13.911,16 C
263,98
9.460,55
9.724,53
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C
D
D
C
4.509,03
0,00
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0,00
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0,00
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4.233,77 C
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0,00
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9.838,07 C
12.976,50
9.817,45 C
9,58 D
6.555,05 D
6.566,09 D
6.410,41 C
4.318,99
68,51 C
1.496,30 D
1.564,81 D
2.754,18 C
6.216,03
114,61
3.246,28
3.360,89
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4.947,37
2.764,14 C
0,00
2.791,73 D
2.820,46 D
2.126,91 C
C
D
D
C
12.495,19
1.453,42
673,49
3.218,94
9.276,25
C
D
D
C
12.001,34
9.250,30 C
75,72 C
8.015,68 D
8.117,35 D
3.883,99 C
5.584,39
40,07 C
2.626,64 D
2.666,71 D
2.917,68 C
7.010,13
608,92
2.110,26
2.719,18
4.290,95
5.224,52
0,00
2.162,82 D
3.061,70 C
14.259,89
2.998,62 C
27,30 D
2.844,53 D
2.880,31 D
11.379,58 C
C
D
D
C
11.325,44 C
11.239,14 C
34,21 D
6.802,08 D
25/06/2015
15:36:40
DIA
24/11
25/11
LCTO.
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25/11
25/11
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27/11
27/11
27/11
27/11
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28/11
28/11
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CONTA :
CONTA :
CONTRA-PARTIDA
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41728-8
01655 - CIELO
01655 - CIELO
41728-8
00005 - CAIXA
01655 - CIELO
01655 - CIELO
01656 - REDECARD
41728-8
00005 - CAIXA
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01655 - CIELO
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41728-8
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01656 - REDECARD
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03/11
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04/11
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05/11
05/11
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06/11
06/11
06/11
10/11
10/11
10/11
10/11
10/11
10/11
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12/11
12/11
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12/11
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20/11
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21/11
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26/11
26/11
26/11
26/11
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00239595
00239596
27/11
00239668
00005 - CAIXA
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16308329
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00005 - CAIXA
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00005 - CAIXA
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01668 - ORG CARD
01619 - BB GIRO EMPRESA FLEX
CTR 16307080 C/C 25249-2 CP
01672 - PLANVALE
00005 - CAIXA
01377 - CRED RURAL BBRASIL CTR
40/00853-3
CTR 16307080 C/C 25249-2 CP
01668 - ORG CARD
00005 - CAIXA
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16308329
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16308329
16308329
16308329
16308329
16308329
16308329
01668 - ORG CARD
00005 - CAIXA
CTR 16307080 C/C 25249-2 CP
CTR 16307080 C/C 25249-2 CP
16308329
CTR 16307195 CP
HISTÓRICO
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1.436,24
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1015381690
TRANSF 0157.41728-8
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2.958,40
2.619,23
15,73
CIELO MC
1015381690
RDCARDHC 021847649
TRANSF 0157.41728-8
62,03
3.889,00
2.673,85
31,37
CIELO MC
1015381690
RDCARDHC 021847649
TRANSF 0157.41728-8
CIELO MC
1015381690
RDCARDHC 021847649
COBRANÇA DE I.O.F.
DÉBITO MÊS
106,23
TOTAIS:
3.832,57
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141,48
177.571,92
1.500,00
EMPRÉSTIMO
EMPRÉSTIMO
TAR CTA GARANTIDA MANUT
DEPÓSITO ONLINE
DEPÓSITO ONLINE
BB GIRO FLEX
DEPÓSITO ONLINE
EMPRÉSTIMO
BB GIRO FLEX
EMPRÉSTIMO
EMPRÉSTIMO
CORREIOS
EMPRÉSTIMO
ESTORNO DE DÉBITO
EMPRÉSTIMO
ESTORNO DE DÉBITO
EMPRÉSTIMO
ESTORNO DE DÉBITO
BB GIRO FLEX
BB GIRO FLEX
EMPRÉSTIMO
TARIFA ADIANT DEPOSITANTE
TARIFA GIRO FLEX LIB CRED
COBRANÇA DE JUROS
COBRANÇA DE I.O.F.
EMPRÉSTIMO
1.780,63
15.274,98
153,62
284,22
6.782,36
0,56
2.300,00
2.300,00
12,17
342,47
2.900,00
17,61
345,87
6.866,55
434,97
CRÉDITO MÊS
Pág.: 0017
11.893,36
SALDO
6.908,31 D
4.985,05 C
4.410,37
0,00
1.436,24 D
2.974,13 C
6.599,68
2.914,05 C
44,35 D
2.663,58 D
2.679,31 D
3.920,37 C
6.709,93
3.858,34 C
30,66 D
2.704,51 D
2.735,88 D
3.974,05 C
178.771,84
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
141,48 C
1.522,07 D
1.663,55 D
1.663,55 D
14,98
1.139,42 D
2.639,42 D
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190,65
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3.154,37
42,00
40,00
40,00
4.891,54
1.376,80
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3.080,17
18.355,15
18.508,77
15.046,13
10.209,66
3.440,16
285,79
570,01
7.352,37
7.352,93
7.310,93
7.270,93
7.230,93
2.339,39
962,59
3.262,59
5.562,59
5.574,76
2.023,61
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
2.838,32
2.366,08 D
5.266,08 D
2.427,76 D
1.547,85
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2.910,07
5.410,07
2.500,00 C
23.709,22
2.065,03 C
25.774,25 C
23.709,22
D
D
D
D
2.065,03 C
23.709,22
23.709,22
25.774,25 C
2.065,03 C
23.709,22
25.774,25 C
23.709,22
2.065,03 C
71,42
76,37
155.000,00
1.993,61 C
1.917,24 C
153.082,76 D
2.723,64
150.359,12 D
23.709,22
126.649,90 D
51,00
100,00
48,90
10,02
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126.450,00 D
126.439,98 D
126.000,00
439,98 D
25/06/2015
15:36:40
DIA
28/11
LCTO.
00239728
CONTA :
CONTA :
CONTRA-PARTIDA
01672 - PLANVALE
HISTÓRICO
TOTAIS:
00006 - BANCOS
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03/11
03/11
03/11
03/11
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00238210
00238211
00238212
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00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
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00005 - CAIXA
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00005 - CAIXA
01381 - GIRO CAIXA ECONOMICA
CTR 25.0334.734.000480.04 CP
04/11
05/11
05/11
05/11
05/11
05/11
05/11
05/11
05/11
05/11
05/11
07/11
07/11
10/11
10/11
10/11
10/11
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10/11
10/11
10/11
10/11
10/11
10/11
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11/11
11/11
11/11
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12/11
12/11
12/11
12/11
12/11
13/11
13/11
13/11
13/11
13/11
13/11
14/11
14/11
14/11
14/11
17/11
17/11
17/11
17/11
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17/11
17/11
17/11
17/11
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00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
01075 - CAPITAL GIRO CEF CTR
25.0334.737 CP
17/11
00239039
00698 - JUROS SOBRE
EMPRESTIMOS
19/11
19/11
19/11
19/11
19/11
19/11
20/11
24/11
24/11
24/11
24/11
25/11
25/11
00239213
00239214
00239215
00239216
00239217
00239218
00239293
00239438
00239439
00239440
00239441
00239509
00239510
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
01620 - CAPITAL DE GIRO CEF CTR
25.0334.734.0000267 CP
28/11
28/11
00239721
00239722
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
CRED TED
TEV MESM T
DEB.JUROS
DEB.IOF
TEV MESM T
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
ENVIO TED
DOC/TED INTERNET
DP DINH AG
LQDCH VENC
LQDCH VENC
LQDCH VENC
LQDCH VENC
LQDCH VENC
LQDCH VENC
LQDCH VENC
LQDCH VENC
LQDCH VENC
PREST CDC Pagamento de Parcela de Capital de
Giro, contrato 25.0334.734.0000480.04 realizado no
dia 01.07.2013 Através da Caixa Econômica Federal
DB CEST PJ
DEP CH 24H
DEP CH 24H
DEP CH 24H
DEP CH 24H
LQDCH VENC
LQDCH VENC
DEP CH 48H
DEP CH 48H
LQDCH VENC
EST DEP CH
EST DEP CH
CRED DCH
DP DINH AG
DP DINH AG
DP DINH AG
DP DINH AG
DEP CH 48H
LQANT DCH
LQANT DCH
DEB.AUTOR.
EST DEP CH
CRED DCH
DOC ELET E
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
DOC/TEDINTERNET
EST DEP CH
PREST EMPR Pagamento de Parcela de Capital de
Giro, contrato 25.0334.737.000001-03 realizado no dia
17.05.2013, na Caixa Econômica Federal no valor de
R$ 1.080.000,00
Apropriação de juros de Capital de Giro, contrato
25.0334.737.000001-03 realizado no dia 17.05.2013,
na Caixa Econômica Federal no valor de R$
1.080.000,00
CRED DCH
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
ENVIO TED
DOC/TED INTERNET
LQANT DCH
CRED DCH
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
DP DINH AG
PREST CDCPagamento de Parcela de Capital de
Giro, contrato contrato 25.0334.734.0000267.01
realizado no dia 04/12/2012, no Banco Caixa
Economica Federal
CRED DCH
CHEQUE SAC
TOTAIS:
DÉBITO MÊS
66,29
267.637,75
26.350,00
172,69
306,32
2.371,03
399,22
499,67
277,57
269,93
22.030,58
251,35
170,33
218,25
194,34
295,09
38.298,72
26.220,58
60.056,52
1.400,00
30.990,00
210.772,19
CRÉDITO MÊS
268.270,90
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
12.500,00
769,73
310,17
100,00
2.326,20
1.195,01
1.769,95
1.255,00
1.836,00
2.624,38
1.134,55
2.873,50
3.110,00
5.969,30
9.360,00
6,50
1.540,21
2.375,21
170,66
500,55
218,67
399,92
194,70
307,31
252,18
1.287,62
21,50
Pág.: 0018
SALDO
506,27 D
506,27 D
12.626,97 C
13.723,03 D
1.223,03 D
453,30 D
143,13 D
43,13 D
2.283,07 C
3.478,08 C
5.248,03 C
6.503,03 C
8.339,03 C
10.963,41 C
12.097,96 C
14.971,46 C
18.081,46 C
24.050,76 C
33.410,76 C
33.417,26 C
33.244,57 C
34.784,78 C
37.159,99 C
37.330,65 C
37.831,20 C
38.049,87 C
38.449,79 C
38.644,49 C
38.951,80 C
39.203,98 C
40.491,60 C
500,00
2.451,77
2.785,87
2.759,93
5.024,89
6,50
295,09
25.114,51
40.513,10
40.206,78
37.835,75
37.436,53
36.936,86
37.215,08
37.485,64
37.208,07
36.938,14
37.233,99
37.633,21
38.132,88
16.102,30
15.850,95
15.680,62
15.462,37
15.268,03
14.972,94
15.457,06
15.622,21
15.897,21
16.174,78
22.123,94
21.623,94
19.172,17
16.386,30
13.626,37
8.601,48
8.594,98
8.299,89
16.814,62
11.480,57
28.295,19 C
278,22
270,56
295,85
399,22
499,67
484,12
165,15
275,00
277,57
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
C
12.366,22
2.074,61
8.155,19
11.567,69
16.598,55
25.958,55
25.965,05
26.666,27
33.390,25
30.025,25
18.841,07
11.217,98
12.617,98
251,76
30.345,01
31.241,76 D
896,75 D
6.080,58
3.412,50
5.030,86
9.360,00
6,50
701,22
3.365,00
11.184,18
7.623,09
197.248,47
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
25/06/2015
15:36:40
DIA
LCTO.
CONTA :
CONTA :
CONTRA-PARTIDA
00006 - BANCOS
01067 - BANCO SAFRA AG 42 C/C 023688-1
03/11
03/11
03/11
03/11
03/11
00238225
00238226
00238227
00238228
00238229
03/11
00238253
03/11
00238254
04/11
00238304
04/11
04/11
04/11
00238305
00238306
00238317
05/11
00238367
05/11
00238368
05/11
00238369
05/11
05/11
05/11
05/11
05/11
00238370
00238371
00238372
00238373
00238374
06/11
00238439
06/11
00238440
06/11
06/11
06/11
00238441
00238442
00238443
06/11
07/11
00238444
00238522
07/11
00238523
07/11
00238524
07/11
07/11
07/11
10/11
00238525
00238526
00238527
00238607
10/11
00238608
10/11
00238609
10/11
00238610
10/11
00238611
10/11
10/11
10/11
10/11
10/11
00238612
00238613
00238614
00238615
00238616
11/11
00238690
11/11
00238691
11/11
00238692
11/11
11/11
11/11
11/11
11/11
00238693
00238694
00238695
00238696
00238697
11/11
12/11
00238698
00238785
12/11
00238786
12/11
00238787
12/11
12/11
12/11
12/11
00238788
00238789
00238790
00238791
12/11
13/11
00238792
00238873
13/11
00238874
01655 - CIELO
01655 - CIELO
00005 - CAIXA
201090-1
201090-1
201090-1
01655 - CIELO
01655 - CIELO
201090-1
201090-1
201090-1
201090-1
01655 - CIELO
01655 - CIELO
01656 - REDECARD
00005 - CAIXA
01081 - APLICAÇÃO SAFRA C/C
023688-1
201090-1
201090-1
01655 - CIELO
01655 - CIELO
023688-1
00005 - CAIXA
201090-1
201090-1
201090-1
01655 - CIELO
01655 - CIELO
00005 - CAIXA
201090-1
201090-1
201090-1
201090-1
201090-1
00005 - CAIXA
01655 - CIELO
01655 - CIELO
00005 - CAIXA
023688-1
201090-1
201090-1
201090-1
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
01655 - CIELO
01655 - CIELO
023688-1
00005 - CAIXA
201090-1
201090-1
201090-1
01655 - CIELO
01655 - CIELO
01656 - REDECARD
023688-1
00005 - CAIXA
201090-1
201090-1
HISTÓRICO
valor ref.CIELO VISA CREDITO
valor ref.CIELO VISA ELECTRON
valor ref.JUROS
valor ref.IOF
DÉBITO MÊS
12.027,52
6.199,94
valor ref.TRANSF TB A CRED
valor ref.TRANSF TB A CREDITO
1.388,75
5.208,78
valor ref.LIBERACAO DE VINCULADA
valor ref.REDECARD VISA ELECTRON
valor ref.SEGURO
valor ref.APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA
valor ref.RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA
2.969,64
1.693,72
12,34
valor ref.TED E RECEBIDA BCO 341
REDECARD VISA ELECTRON
6.199,94
37.022,11 C
12.027,52
49.049,63 C
5.208,78
54.258,41 C
1.388,75
52.869,66 C
47.660,88 C
49.049,63 C
2.981,98
52.031,61 C
1.693,72
53.725,33 C
19.692,27 D
646,45
23.000,00
22.661,91
24.355,63
24.367,97
23.721,52
721,52
D
D
D
D
D
1.962,99
1.241,47 C
2.994,96
4.236,43 C
1.241,47 C
721,52 D
23.721,56 D
28.146,71
3.639,56
4.425,15 C
8.064,71 C
2.621,19
10.685,90 C
2.621,19
3.639,56
5.032,90
8.581,99
1.568,94
5.208,50
175,60
8.406,39
8.365,49
16.771,88 C
86,38
16.858,26 C
D
D
D
C
6.260,75
10.597,51 C
17.033,86
6.436,35 D
84,78
8.365,49
8.583,59
6.265,76
17.000,00
6.521,13
14.886,62
23.470,21
17.204,45
204,45
D
D
D
D
D
4.847,99
4.643,54 C
1.943,35
6.586,89 C
6.791,34
204,45 D
3.400,00
28,54
1.914,81
4.847,99
10.000,02
9.145,95
538,05
174,50
1.052,25 C
SALDO
896,75 D
9.633,65
Pág.: 0019
39.191,13 C
27.163,61 C
20.963,67 C
30.109,62 C
30.647,67 C
30.822,17 C
2.994,96
1.962,99
23.000,04
SALDO ANTERIOR :
73.417,60
CRÉDITO MÊS
SALDO ATUAL:
3.604,45
3.632,99
5.547,80
10.395,79
20.395,81
D
D
D
D
D
20.108,80
3.512,61
287,01 D
3.225,60 C
2.336,10
5.561,70 C
5.848,71
287,01 D
3.508,67
2.336,10
3,94
1.000,01
3.795,68
6.131,78
6.135,72
7.135,73
D
D
D
D
7.080,40
2.941,53
55,33 D
2.886,20 C
1.964,57
4.850,77 C
25/06/2015
15:36:40
DIA
13/11
LCTO.
00238875
13/11
13/11
13/11
00238876
00238877
00238878
13/11
13/11
14/11
00238879
00238880
00238951
14/11
00238952
14/11
00238953
14/11
14/11
14/11
14/11
00238954
00238955
00238956
00238957
17/11
00239051
17/11
00239052
17/11
00239053
17/11
17/11
17/11
17/11
00239054
00239055
00239056
00239057
18/11
00239150
18/11
00239151
18/11
00239152
18/11
18/11
18/11
18/11
00239153
00239154
00239155
00239156
18/11
19/11
00239157
00239227
19/11
00239228
19/11
19/11
19/11
00239229
00239230
00239231
19/11
20/11
00239232
00239299
20/11
00239300
20/11
20/11
21/11
00239301
00239302
00239368
21/11
00239369
21/11
00239370
21/11
00239371
21/11
21/11
21/11
21/11
00239372
00239373
00239374
00239375
24/11
00239462
24/11
00239463
24/11
00239464
24/11
00239465
24/11
24/11
24/11
24/11
00239466
00239467
00239468
00239469
24/11
24/11
00239470
00239471
24/11
00239472
25/11
00239517
25/11
00239518
25/11
00239519
25/11
25/11
00239520
00239521
CONTRA-PARTIDA
201090-1
01655 - CIELO
01655 - CIELO
023688-1
00005 - CAIXA
201090-1
201090-1
201090-1
01655 - CIELO
01655 - CIELO
00005 - CAIXA
023688-1
201090-1
201090-1
201090-1
01655 - CIELO
01655 - CIELO
00005 - CAIXA
023688-1
201090-1
201090-1
201090-1
00005 - CAIXA
01655 - CIELO
01655 - CIELO
023688-1
00005 - CAIXA
201090-1
201090-1
01655 - CIELO
01655 - CIELO
023688-1
00005 - CAIXA
201090-1
201090-1
01655 - CIELO
01655 - CIELO
201090-1
201090-1
201090-1
201090-1
00005 - CAIXA
01655 - CIELO
01655 - CIELO
023688-1
201090-1
201090-1
201090-1
201090-1
00005 - CAIXA
01655 - CIELO
01655 - CIELO
023688-1
00005 - CAIXA
01728 - EMPRESTIMO BANCO SAFRA
CRT 1331763
CTR 1332115 CP
201090-1
201090-1
201090-1
01655 - CIELO
01655 - CIELO
HISTÓRICO
DÉBITO MÊS
4.906,10
2.941,53
1.964,57
1.000,02
valor ref.PACOTE PJ MASTER (VI)
5.189,13
15.166,02 C
15.223,71
5.189,13
10.034,58
4.340,34
2.022,79
D
D
D
D
2.778,46 C
4.188,64
6.967,10 C
385,97 D
874,03
3.550,40
7.739,04
15.739,33
D
D
D
D
14.742,89
1.766,98
996,44 D
770,54 C
3.621,36
4.391,90 C
2.624,92 C
996,44 D
7.996,48 D
7.855,24
4.340,34
141,24 D
4.199,10 C
2.022,79
6.221,89 C
21,73
1.881,55 C
141,24 D
119,51 D
4.001,79
3.882,28 C
2.723,24
6.605,52 C
11.751,47
21,73
4.001,79
2.723,24
5.246,82
15.281,40
9.385,97
385,97
3.164,43
1.766,98
3.621,36
7.000,04
5.145,95 D
11.000,00
5.167,68
9.169,47
11.892,71
892,71
D
D
D
D
7.496,67
6.603,96 C
6.024,03
12.627,99 C
27,45
12.655,44 C
6.746,76
5.908,68 C
27,45
6.024,03
7.496,67
11.000,04
5.895,43
9.000,00
488,06
2.676,37
4.188,64
8.000,29
valor ref.LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO
57,69 D
7.353,07
6.029,18 C
9.976,89 C
3.910,76
10.034,58
329,87 D
9,87 D
2.118,42 C
4.991,23
1.000,00
5.631,58
320,00
2.128,29
3.920,63 D
6.048,92 D
1.057,69 D
57,69 D
2.996,86 D
4.961,43 D
5.961,45 D
3.910,76
2.128,29
SALDO
55,33 D
9,87 D
Pág.: 0020
6.039,05
CRÉDITO MÊS
5.881,23
142,80
7.639,47
18.639,51
C
D
D
D
5.283,13
8.682,41
13.356,38 D
4.673,97 D
3.720,90
953,07 D
3.963,48
3.010,41 C
1.171,66
4.182,07 C
13.548,15
9.366,08 D
1.171,66
3.963,48
10.537,74 D
14.501,22 D
25/06/2015
15:36:40
DIA
25/11
25/11
LCTO.
00239522
00239523
26/11
00239597
26/11
00239598
26/11
00239599
26/11
00239600
26/11
26/11
26/11
26/11
00239601
00239602
00239603
00239604
26/11
27/11
00239605
00239669
27/11
00239670
27/11
00239671
27/11
27/11
27/11
27/11
28/11
00239672
00239673
00239674
00239675
00239729
28/11
00239730
28/11
00239731
28/11
28/11
28/11
28/11
00239732
00239733
00239734
00239735
CONTA :
CONTA :
CONTRA-PARTIDA
00005 - CAIXA
023688-1
201090-1
201090-1
201090-1
201090-1
00005 - CAIXA
01655 - CIELO
01655 - CIELO
023688-1
00005 - CAIXA
201090-1
201090-1
201090-1
00005 - CAIXA
01655 - CIELO
01655 - CIELO
00005 - CAIXA
201090-1
201090-1
201090-1
01655 - CIELO
01655 - CIELO
00005 - CAIXA
00006 - BANCOS
01097 - BANCO SAFRA AG 42 C/C 201090-1
03/11
00238253
03/11
00238254
04/11
00238304
04/11
00238317
05/11
00238367
05/11
00238368
05/11
00238369
06/11
00238439
06/11
00238440
07/11
00238522
07/11
00238523
07/11
00238524
10/11
00238607
10/11
00238608
10/11
00238609
10/11
00238610
10/11
00238611
11/11
00238690
11/11
00238691
11/11
00238692
12/11
00238785
12/11
00238786
12/11
00238787
13/11
00238873
13/11
00238874
13/11
00238875
14/11
00238951
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
HISTÓRICO
DÉBITO MÊS
valor ref.TAR. MANUT. DOMICILIO BANCARIO
CARTAO
TOTAIS:
31,92
1.086,18 C
3.117,09
4.203,27 C
931,87 D
963,79
4.080,88
5.907,65
10.907,65
D
D
D
D
10.895,12
1.492,50
12,53 D
1.479,97 C
2.557,69
4.037,66 C
4.975,78
938,12 D
4.820,38
2.333,33
939,10
3.496,79
4.988,31
167,93
2.165,40
D
D
D
D
C
2.769,49
4.934,89 C
4.050,19
884,70 C
2.333,33
2.769,49
3.799,62
350,00
1.448,63 D
4.218,12 D
418,50 D
68,50 D
384.081,70
SALDO ATUAL:
68,50 D
423.341,33
6.199,94
SALDO ANTERIOR :
48.592,61 D
54.792,55 D
12.027,52
66.820,07 D
5.208,78
72.028,85 D
1.388,75
73.417,60 D
2.981,98
76.399,58 D
1.693,72
78.093,30 D
73.417,60
4.675,70 D
1.962,99
6.638,69 D
2.994,96
9.633,65 D
3.639,56
13.273,21 D
2.621,19
15.894,40 D
9.633,65
6.260,75 D
8.581,99
14.842,74 D
8.365,49
23.208,23 D
86,38
23.294,61 D
6.260,75
SALDO
5.772,51 D
772,51 D
1.054,26 C
31,92
3.117,09
1.826,77
5.000,00
0,98
2.557,69
1.491,52
Pág.: 0021
1.826,77
5.135,14
CRÉDITO MÊS
8.728,71
5.000,00
17.033,86
17.033,86 D
0,00
4.847,99
4.847,99 D
1.943,35
6.791,34 D
6.791,34
0,00
3.512,61
3.512,61 D
2.336,10
5.848,71 D
5.848,71
0,00
2.941,53
2.941,53 D
1.964,57
4.906,10 D
4.906,10
2.128,29
0,00
2.128,29 D
25/06/2015
15:36:41
DIA
14/11
LCTO.
00238952
14/11
00238953
17/11
00239051
17/11
00239052
17/11
00239053
18/11
00239150
18/11
00239151
18/11
00239152
19/11
00239227
19/11
00239228
20/11
00239299
20/11
00239300
21/11
00239368
21/11
00239369
21/11
00239370
21/11
00239371
24/11
00239462
24/11
00239463
24/11
00239464
24/11
00239465
25/11
00239517
25/11
00239518
25/11
00239519
26/11
00239597
26/11
00239598
26/11
00239599
26/11
00239600
27/11
00239669
27/11
00239670
27/11
00239671
28/11
00239729
28/11
00239730
28/11
00239731
CONTA :
CONTA :
03/11
03/11
03/11
03/11
04/11
10/11
CONTRA-PARTIDA
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00239901
30/11
00239902
CONTA :
CONTA :
00238206
04/11
00238288
C/C 40611-2
C/C 40611-2
7.353,07 D
1.766,98 D
3.621,36
5.388,34 D
4.340,34
9.728,68 D
2.022,79
11.751,47 D
21,73
11.773,20 D
4.001,79
15.774,99 D
2.723,24
18.498,23 D
14.243,43 D
6.024,03
20.267,46 D
27,45
20.294,91 D
17.511,63 D
1.171,66
18.683,29 D
6.961,91 D
31,92
6.993,83 D
4.975,78 D
6.468,28 D
2.557,69
9.025,97 D
4.050,19 D
2.333,33
6.383,52 D
2.769,49
9.153,01 D
155.225,54
12.600,00
22.921,04
valor ref.RESG APLIC FINANC AUT MAIS
10.110,92 D
1.492,50
2.259.755,04
TOTAIS:
5.135,14 D
1.826,77
100,00
valor ref.APLIC FINANC AUT MAIS
13.548,15 D
3.963,48
12.500,00
TOTAIS:
6.746,76 D
7.496,67
TOTAIS:
0,00
1.766,98
4.975,78
00012 - APLICACOES FINACEIRAS DE CURTO PRAZO
00373 - APLICAÇÃO BRADESCO AG 519 C/C 40611 - 2
03/11
3.164,43 D
4.188,64
5.135,14
0,00
3.164,43
3.117,09
00006 - BANCOS
41728-8
41728-8
15.223,71 D
13.548,15
0,00
5.189,13
6.746,76
SALDO
6.039,05 D
10.034,58 D
11.751,47
Pág.: 0022
10.034,58
7.353,07
CRED TEV
JUR CT GAR
JUR EXC CG
IOC CT GAR
CRED TEV
DB CEST PJ
CRÉDITO MÊS
15.223,71
30/11
DÉBITO MÊS
3.910,76
6.039,05
00006 - BANCOS
01110 - BANCO DA CAIXA ECONOMICA AG 334 C/C 122-6
00238213
00238214
00238215
00238216
00238292
00238593
CONTA :
CONTA :
HISTÓRICO
22.921,04
3.245,71
2.771,80
4.050,19
5.102,82 D
198.715,33
SALDO ATUAL:
5.102,82 D
SALDO ANTERIOR :
11.434,23
58,70
1.101,49
21,50
12.615,92
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
2.359.439,27
SALDO ATUAL :
829.953,03 C
817.453,03 C
828.887,26 C
828.945,96 C
830.047,45 C
829.947,45 C
829.968,95 C
829.968,95 C
952.562,51 C
1.052.246,74 C
SALDO ANTERIOR :
169,85 D
23.090,89 D
21.515,35
1.575,54 D
21.515,35
SALDO ATUAL:
1.575,54 D
SALDO ANTERIOR :
0,00
3.245,71 D
6.017,51 D
25/06/2015
15:36:41
DIA
05/11
LCTO.
00238346
06/11
00238426
06/11
00238427
30/11
00239878
30/11
00239879
CONTA :
CONTA :
CONTRA-PARTIDA
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
00829 - IRRF S/APLICAÇÃO
FINANCEIRA
HISTÓRICO
valor ref.IRRF S/APLIC FINANCEIRA
00238374
06/11
00238443
10/11
00238616
11/11
00238697
12/11
00238791
13/11
00238878
14/11
00238957
17/11
00239057
18/11
00239156
19/11
00239231
21/11
00239375
24/11
00239469
25/11
00239523
26/11
00239604
30/11
00239881
30/11
00239882
30/11
00239883
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
023688-1
00829 - IRRF S/APLICAÇÃO
FINANCEIRA
TOTAIS:
00016 - CLIENTES COMERCIAIS
00020 - EMPRESTIMOS A RECEBER
CONTA :
CONTA :
01655 - CIELO
01/11
00238167
00005 - CAIXA
03/11
00238218
03/11
00238219
03/11
00238225
03/11
00238226
03/11
00238232
03/11
00238233
03/11
00238234
04/11
00238294
04/11
00238295
04/11
00238305
04/11
00238306
04/11
00238308
04/11
00238309
04/11
00238310
05/11
00238361
05/11
00238362
05/11
00238370
44229-4
44229-4
023688-1
023688-1
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
44229-4
44229-4
023688-1
023688-1
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
44229-4
44229-4
023688-1
6.017,78
23.000,00
valor ref.IOF S/APLIC FINANCEIRA
TOTAIS:
66.004,21
94.943,03
periodo: 11/2014
CIELO MC
1015381690
376.486,46
CREDSYSTEM
1015381690
CREDSYSTEM
0,00
6.017,78
SALDO ATUAL:
0,00
SALDO ANTERIOR :
0,00
23.000,00 D
23.000,04
0,04 C
16.999,96 D
10.000,02
6.999,94 D
1.000,01
5.999,93 D
1.000,02
4.999,91 D
5.999,91 D
14.999,91 D
8.000,29
6.999,62 D
7.000,04
0,42 C
10.999,58 D
5.000,00
0,00
0,27 C
11.000,04
TOTAIS:
1015381690
0,04
0,46 C
4.999,54 D
5.000,00
0,46 C
0,07
0,53 C
3,68
4,21 C
4,21
valor ref.REND S/APLIC FINANCEIRA
CIELO MC
0,23 C
11.000,00
CIELO MC
2.771,89
9.000,00
SALDO
4.062,04 D
2.771,66 D
1.000,00
Pág.: 0023
1.290,38
17.000,00
CONTA :
CONTA :
CRÉDITO MÊS
1.955,47
0,27
01081 - APLICAÇÃO SAFRA C/C 023688-1
05/11
DÉBITO MÊS
0,00
66.004,21
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
169,85 D
93.537,34
SALDO ATUAL :
1.575,54 D
SALDO ANTERIOR :
330.000,00 D
0,00
SALDO ATUAL:
330.000,00 D
SALDO ANTERIOR :
30.556,97 D
407.043,43 D
13.647,18
393.396,25 D
9.724,53
383.671,72 D
12.027,52
371.644,20 D
6.199,94
365.444,26 D
93,37
365.350,89 D
703,15
364.647,74 D
1.517,00
363.130,74 D
7.638,58
355.492,16 D
1.454,74
354.037,42 D
1.388,75
352.648,67 D
5.208,78
347.439,89 D
26,35
347.413,54 D
29,51
347.384,03 D
282,77
347.101,26 D
3.054,29
344.046,97 D
2.600,94
341.446,03 D
2.969,64
338.476,39 D
25/06/2015
15:36:41
DIA
05/11
LCTO.
00238371
05/11
00238376
05/11
00238377
06/11
00238432
06/11
00238433
06/11
00238441
06/11
00238442
06/11
00238446
07/11
00238518
07/11
00238519
07/11
00238525
07/11
00238526
07/11
00238529
07/11
00238530
10/11
00238596
10/11
00238597
10/11
00238613
10/11
00238614
10/11
00238619
10/11
00238620
10/11
00238621
10/11
00238622
10/11
00238623
11/11
00238683
11/11
00238684
11/11
00238695
11/11
00238696
11/11
00238699
11/11
00238700
11/11
00238701
12/11
00238778
12/11
00238779
12/11
00238788
12/11
00238789
12/11
00238793
12/11
00238794
13/11
00238868
13/11
00238869
13/11
00238870
13/11
00238876
13/11
00238877
13/11
00238881
13/11
00238882
14/11
00238946
14/11
00238947
14/11
00238954
14/11
00238955
14/11
00238959
14/11
00238960
CONTRA-PARTIDA
023688-1
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
44229-4
44229-4
023688-1
023688-1
C/C 13 000278-3
44229-4
44229-4
023688-1
023688-1
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
44229-4
44229-4
023688-1
023688-1
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
44229-4
44229-4
023688-1
023688-1
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
44229-4
44229-4
023688-1
023688-1
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
44229-4
44229-4
44229-4
023688-1
023688-1
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
44229-4
44229-4
023688-1
023688-1
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
HISTÓRICO
CIELO MC
1015381690
CIELO MC
1015381690
CREDSYSTEM
CIELO MC
1015381690
valor ref.CIELO CARTAO DE DEBITO BAND CABAL
CREDSYSTEM
AGIPLAN
CIELO MC
1015381690
AGIPLAN
CREDSYSTEM
CIELO MC
1015381690
CIELO DINERS 1015381690
CIELO MC
1015381690
CIELO MC
1015381690
CREDSYSTEM
DÉBITO MÊS
Pág.: 0024
CRÉDITO MÊS
1.693,72
SALDO
336.782,67 D
77,35
336.705,32 D
1.133,38
335.571,94 D
2.477,85
333.094,09 D
4.407,47
328.686,62 D
2.994,96
325.691,66 D
1.962,99
323.728,67 D
111,30
323.617,37 D
4.233,77
319.383,60 D
1.919,28
317.464,32 D
2.621,19
314.843,13 D
3.639,56
311.203,57 D
25,21
311.178,36 D
367,41
310.810,95 D
9.827,03
300.983,92 D
6.545,47
294.438,45 D
8.365,49
286.072,96 D
8.583,59
277.489,37 D
9,75
277.479,62 D
98,01
277.381,61 D
113,78
277.267,83 D
139,98
277.127,85 D
2.100,60
275.027,25 D
6.341,90
268.685,35 D
1.564,81
267.120,54 D
1.914,81
265.205,73 D
4.847,99
260.357,74 D
8,69
260.349,05 D
111,85
260.237,20 D
259,29
259.977,91 D
2.639,57
257.338,34 D
3.360,89
253.977,45 D
3.508,67
250.468,78 D
2.336,10
248.132,68 D
167,60
247.965,08 D
783,09
247.181,99 D
91,00
247.090,99 D
2.764,14
244.326,85 D
2.791,73
241.535,12 D
2.941,53
238.593,59 D
1.964,57
236.629,02 D
281,27
236.347,75 D
310,47
236.037,28 D
2.126,91
233.910,37 D
2.545,45
231.364,92 D
3.910,76
227.454,16 D
2.128,29
225.325,87 D
22,62
225.303,25 D
96,56
225.206,69 D
25/06/2015
15:36:41
DIA
14/11
LCTO.
00238961
17/11
00239043
17/11
00239044
17/11
00239054
17/11
00239055
17/11
00239059
17/11
00239060
17/11
00239074
18/11
00239143
18/11
00239144
18/11
00239154
18/11
00239155
18/11
00239158
18/11
00239159
19/11
00239220
19/11
00239221
19/11
00239229
19/11
00239230
19/11
00239233
19/11
00239239
20/11
00239295
20/11
00239296
20/11
00239301
20/11
00239302
20/11
00239308
21/11
00239360
21/11
00239361
21/11
00239373
21/11
00239374
21/11
00239378
21/11
00239379
24/11
00239445
24/11
00239446
24/11
00239467
24/11
00239468
24/11
00239474
24/11
00239475
24/11
00239476
25/11
00239513
25/11
00239514
25/11
00239520
25/11
00239521
25/11
00239524
25/11
00239525
25/11
00239526
26/11
00239585
26/11
00239586
26/11
00239602
26/11
00239603
CONTRA-PARTIDA
C/C 13 000278-3
44229-4
44229-4
023688-1
023688-1
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
44229-4
44229-4
023688-1
023688-1
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
44229-4
44229-4
023688-1
023688-1
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
44229-4
44229-4
023688-1
023688-1
C/C 13 000278-3
44229-4
44229-4
023688-1
023688-1
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
44229-4
44229-4
023688-1
023688-1
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
44229-4
44229-4
023688-1
023688-1
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
44229-4
44229-4
023688-1
023688-1
HISTÓRICO
CIELO MC
1015381690
valor ref.CIELO
CIELO MC
1015381690
CIELO MC
1015381690
valor ref.CIELO
CIELO MC
1015381690
CIELO MC
1015381690
CREDSYSTEM
CIELO MC
1015381690
CREDSYSTEM
CIELO MC
1015381690
CREDSYSTEM
CIELO MC
1015381690
DÉBITO MÊS
Pág.: 0025
CRÉDITO MÊS
118,97
SALDO
225.087,72 D
9.174,58
215.913,14 D
8.091,40
207.821,74 D
5.189,13
202.632,61 D
10.034,58
192.598,03 D
545,16
192.052,87 D
577,92
191.474,95 D
103,92
191.371,03 D
3.843,92
187.527,11 D
2.666,71
184.860,40 D
2.676,37
182.184,03 D
4.188,64
177.995,39 D
99,28
177.896,11 D
294,05
177.602,06 D
2.308,76
175.293,30 D
2.719,18
172.574,12 D
1.766,98
170.807,14 D
3.621,36
167.185,78 D
30,85
167.154,93 D
107,53
167.047,40 D
4.290,95
162.756,45 D
2.162,82
160.593,63 D
4.340,34
156.253,29 D
2.022,79
154.230,50 D
257,50
153.973,00 D
3.025,92
150.947,08 D
2.817,23
148.129,85 D
4.001,79
144.128,06 D
2.723,24
141.404,82 D
9,11
141.395,71 D
445,21
140.950,50 D
11.273,35
129.677,15 D
6.767,87
122.909,28 D
6.024,03
116.885,25 D
7.496,67
109.388,58 D
99,68
109.288,90 D
109,02
109.179,88 D
1.476,58
107.703,30 D
4.985,05
102.718,25 D
1.436,24
101.282,01 D
1.171,66
100.110,35 D
3.963,48
96.146,87 D
19,59
96.127,28 D
190,13
95.937,15 D
552,74
95.384,41 D
2.958,40
92.426,01 D
2.619,23
89.806,78 D
3.117,09
86.689,69 D
1.826,77
84.862,92 D
25/06/2015
15:36:41
DIA
26/11
LCTO.
00239606
27/11
00239664
27/11
00239665
27/11
00239673
27/11
00239674
27/11
00239676
27/11
00239677
28/11
00239724
28/11
00239725
28/11
00239732
28/11
00239733
28/11
00239740
28/11
00239741
28/11
00239742
CONTA :
CONTA :
CONTRA-PARTIDA
C/C 13 000278-3
44229-4
44229-4
023688-1
023688-1
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
44229-4
44229-4
023688-1
023688-1
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
01656 - REDECARD
01/11
00238172
00005 - CAIXA
01/11
00238175
00005 - CAIXA
01/11
00238179
00005 - CAIXA
03/11
00238220
05/11
00238372
10/11
00238598
11/11
00238685
12/11
00238780
12/11
00238790
13/11
00238871
17/11
00239045
18/11
00239145
19/11
00239222
21/11
00239362
24/11
00239447
26/11
00239587
27/11
00239666
28/11
00239726
44229-4
023688-1
44229-4
44229-4
44229-4
023688-1
44229-4
44229-4
44229-4
44229-4
44229-4
44229-4
44229-4
44229-4
44229-4
CONTA :
CONTA :
01658 - VEROCHEQUE
12/11
00238795
12/11
00238796
26/11
00239607
26/11
00239608
30/11
00239910
CONTA :
CONTA :
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
00005 - CAIXA
01659 - TICKET
03/11
00238221
06/11
00238434
10/11
00238599
13/11
00238872
17/11
00239047
6551-X C/C 1043-X
6551-X C/C 1043-X
6551-X C/C 1043-X
6551-X C/C 1043-X
6551-X C/C 1043-X
HISTÓRICO
CIELO MC
DÉBITO MÊS
1015381690
CREDSYSTEM
CIELO MC
1015381690
CREDSYSTEM
TOTAIS:
376.486,46
periodo: 11/2014
Provisão de recebimento de vendas ref. cartão:Rede,
periodo: 11/2014
periodo: 11/2014
RDCARDHC 021847649
1.839,88
REDECARD VISA ELECTRON
RDCARD MCDBTO 021847649
RDCARDHC 021847649
RDCARDHC 021847649
RDCARDHC 021847649
RDCARDHC 021847649
RDCARDHC 021847649
RDCARDHC 021847649
RDCARDHC 021847649
RDCARDHC 021847649
80.075,90 D
2.673,85
77.402,05 D
2.557,69
74.844,36 D
1.491,52
73.352,84 D
74,27
73.278,57 D
476,55
72.802,02 D
3.832,57
68.969,45 D
1.663,55
67.305,90 D
2.333,33
64.972,57 D
2.769,49
62.203,08 D
20,70
62.182,38 D
93,74
62.088,64 D
197,06
61.891,58 D
345.151,85
SALDO ATUAL:
61.891,58 D
SALDO ANTERIOR :
13.245,70 D
15.085,58 D
16.645,59 D
RDCARDHC 021847649
3.889,00
1.539,39
RDCARDHC 021847649
SALDO
83.964,90 D
15.106,20 D
RDCARDHC 021847649
VEROCHEQUE - 11/2014
TOTAIS:
Pág.: 0026
20,62
valor ref.REDECARD VISA ELECTRON
TOTAIS:
CRÉDITO MÊS
898,02
3.399,89
263,98
16.381,61 D
12,34
16.369,27 D
11,04
16.358,23 D
68,51
16.289,72 D
114,61
16.175,11 D
3,94
16.171,17 D
28,73
16.142,44 D
101,67
16.040,77 D
40,07
16.000,70 D
608,92
15.391,78 D
35,78
15.356,00 D
106,23
15.249,77 D
15,73
15.234,04 D
31,37
15.202,67 D
141,48
15.061,19 D
1.584,40
SALDO ATUAL:
15.061,19 D
SALDO ANTERIOR :
6.736,68
0,00
6.736,68 C
41,09
6.777,77 C
202,95
6.980,72 C
43.502,34
50.483,06 C
50.483,06
50.483,06
0,00
50.483,06
SALDO ATUAL:
0,00
SALDO ANTERIOR :
9.531,75
0,00
9.531,75 C
4.624,33
14.156,08 C
3.837,59
17.993,67 C
3.112,78
21.106,45 C
1.652,72
22.759,17 C
25/06/2015
15:36:41
DIA
21/11
LCTO.
00239363
24/11
00239450
27/11
00239667
30/11
00239909
CONTA :
CONTA :
CONTRA-PARTIDA
6551-X C/C 1043-X
6551-X C/C 1043-X
6551-X C/C 1043-X
00005 - CAIXA
01661 - SOROCRED
01/11
00238170
00005 - CAIXA
10/11
00238600
21/11
00239364
6551-X C/C 1043-X
6551-X C/C 1043-X
CONTA :
CONTA :
01662 - SODEXO
03/11
00238231
07/11
00238528
10/11
00238618
14/11
00238958
17/11
00239058
21/11
00239377
24/11
00239473
28/11
00239739
28/11
00239746
CONTA :
CONTA :
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
01/11
00238174
00005 - CAIXA
03/11
00238252
06/11
00238428
11/11
00238669
13/11
00238855
13/11
00238856
14/11
00238936
17/11
00239027
19/11
00239212
24/11
00239436
25/11
00239508
26/11
00239580
27/11
00239659
30/11
00239908
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
00005 - CAIXA
CONTA :
CONTA :
01668 - ORG CARD
01/11
00238168
00005 - CAIXA
01/11
00238176
00005 - CAIXA
12/11
00238783
17/11
00239046
18/11
00239149
26/11
00239588
25249-2
6551-X C/C 1043-X
25249-2
25249-2
CONTA :
CONTA :
01669 - GOOD CARD
01/11
00238177
00005 - CAIXA
03/11
00238237
C/C 13 000278-3
HISTÓRICO
DÉBITO MÊS
TICKET - 11/2014
TOTAIS:
38.829,96
6.425,31
69034668000156
69034668000156
69034668000156
69034668000156
69034668000156
69034668000156
69034668000156
69034668000156
valor ref.DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA
SODEXHO PASS DO BRASIL SE
TOTAIS:
valor ref.RECEB FORNEC. BARDESCO CARTÃOES
S/A PAGFOR
CARTOES S/A PAGFOR
CARTOES S/A PAGFOR
RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO
CONTAS A PAGAR
CARTOES S/A PAGFOR
CARTOES S/A PAGFOR
CARTOES S/A PAGFOR
CARTOES S/A PAGFOR
CARTOES S/A PAGFOR
CARTOES S/A PAGFOR
CARTOES S/A PAGFOR
CARTOES S/A PAGFOR
AMERICAN EXPRESS - 11/2014
TOTAIS:
6.425,31
0,00
1.191,20
29.791,04
4.143,88
38.829,96 C
0,00
38.829,96
SALDO ATUAL:
TOTAIS:
29.882,82
007679404000100
1.190,50
0,00
SALDO ANTERIOR :
0,00
6.425,31 D
3.124,45
3.300,86 D
3.300,86
0,00
6.425,31
SALDO ATUAL:
0,00
SALDO ANTERIOR :
38.396,24
429.038,25 D
390.642,01 D
14.079,75
376.562,26 D
36.179,62
340.382,64 D
9.491,58
330.891,06 D
25.019,62
305.871,44 D
7.407,08
298.464,36 D
17.583,25
280.881,11 D
6.504,98
274.376,13 D
59,32
274.316,81 D
154.721,44
SALDO ATUAL:
274.316,81 D
SALDO ANTERIOR :
0,00
1.191,20 D
48,91
1.142,29 D
354,09
788,20 D
62,01
726,19 D
127,80
598,39 D
85,89
512,50 D
185,40
327,10 D
75,33
251,77 D
96,80
154,97 D
64,79
90,18 D
97,26
7,08 C
46,21
53,29 C
74,51
127,80 C
0,00
1.319,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
91,78
SALDO
24.546,22 C
34.686,08 C
127,80
1.319,00
Pág.: 0027
10.139,86
38.829,96
TOTAIS:
CRÉDITO MÊS
1.787,05
0,00
820,90 C
28.970,14 D
29.061,92 D
12,17
29.049,75 D
18.607,35
10.442,40 D
17,61
10.424,79 D
71,42
10.353,37 D
18.708,55
SALDO ATUAL:
10.353,37 D
SALDO ANTERIOR :
845,20 D
2.035,70 D
189,02
1.846,68 D
25/06/2015
15:36:41
DIA
17/11
LCTO.
00239061
24/11
00239477
30/11
00239907
CONTA :
CONTA :
CONTRA-PARTIDA
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
00005 - CAIXA
01671 - SEICON
01/11
00238173
00005 - CAIXA
24/11
00239435
30/11
00239906
C/C 40611-2
00005 - CAIXA
CONTA :
CONTA :
01672 - PLANVALE
01/11
00238171
00005 - CAIXA
14/11
00238950
28/11
00239728
25249-2
25249-2
CONTA :
CONTA :
01/11
00238169
00005 - CAIXA
01/11
00238178
00005 - CAIXA
07/11
00238512
14/11
00238934
21/11
00239356
28/11
00239719
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
CONTA :
CONTA :
01729 - USECRED
01/11
00238181
00005 - CAIXA
12/11
00238762
30/11
00271249
C/C 40611-2
FISCAIS A RECOLHER
CONTA :
CONTA :
20/11
30/11
30/11
00005 - CAIXA
CONTA :
CONTA :
10/11
RECEBIMENTO FORNECEDOR SEICON SISTEMA
EMPRESARIAL INTEG
SEICON - 11/2014
TOTAIS:
250,87
periodo: 11/2014
1.271,34
Provisao de Adiantamento de Salario cf.
Desconto adiant. salário
01199 - ITATIBA COM DE CEREAIS
LTDA
01/11
00238183
01207 - DONATO COMERCIO DE
FRUTAS LTDA
01/11
00238184
01626 - FRUTABRAS COM.E TRANSP.
INTERNAC.LTDA
01/11
00238185
01090 - COMERCIAL ROBERTO
MORENO LTDA
2.885,89
1.339,05
30.437,00
TOTAIS:
nº 000059569 do fornecedor ITATIBA COM DE
CEREAIS LTDA
nº 000060848 do fornecedor DONATO COMERCIO
DE FRUTAS LTDA
nº 000019737 do fornecedor FRUTABRAS COM E
TRANSP INTER LTDA
nº 000095544 do fornecedor COMERCIAL ROBERTO
MORENO LTDA
30.437,00
30.437,00
416,29
416,29
416,29
1.692,00
SALDO
1.327,11 D
996,58 D
996,58
0,00
2.035,70
SALDO ATUAL:
0,00
SALDO ANTERIOR :
2,00 D
252,87 D
3.170,63
2.917,76 C
0,00
3.170,63
SALDO ATUAL:
0,00
SALDO ANTERIOR :
239,55 D
652,81 D
342,47
310,34 D
66,29
244,05 D
408,76
SALDO ATUAL:
244,05 D
SALDO ANTERIOR :
0,00
1.271,34 D
2.885,89 D
608,22
2.277,67 D
303,49
1.974,18 D
359,63
1.614,55 D
1.614,55
0,00
2.885,89
SALDO ATUAL:
0,00
SALDO ANTERIOR :
2,25 D
1.341,30 D
1.339,05
2,25 D
2,23
1.341,28
Pág.: 0028
330,53
1.614,55
515.826,06
Pago Consorcio Grupo 8333 Cota 360 Plano 072 Parcela: 022
TOTAIS:
00028 - MERCADORIAS
00029 - ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA
00238182
413,26
SERV PROC LTDA
SERV PROC LTDA
SERV PROC LTDA
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VR
BENEFICIOS SERV P
TOTAIS:
00023 - OUTROS MONTANTES
01/11
3.168,63
413,26
Provisão de recebimento de vendas ref.
cartão:USECRED - 11/2014
RECEBIMENTO FORNECEDOR MOLLS MARKETING PROMOCIONAL, I
Provisão de IRRF NF175892 forn.USECRED ref.mês
11/2014
TOTAIS:
CRÉDITO MÊS
519,57
2.917,76
TOTAIS:
00022 - PAGAMENTOS ANTECIPADOS
C/C 40611-2
1.190,50
00023 - OUTROS MONTANTES
01072 - GR 8333 COTA 360 MILLE WAY ECONOMY
00238576
CONTA :
CONTA :
DÉBITO MÊS
00022 - PAGAMENTOS ANTECIPADOS
00239305
00239823
00239854
HISTÓRICO
007679404000100
007679404000100
Estorno Provisão de recebimento de vendas ref.
cartão: GOOD CARD - 11/2014
TOTAIS:
4,48 D
1.339,05
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
627.063,60
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
29.135,00
1.302,00
30.437,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
30.437,00
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
4,48 D
803.109,02 D
691.871,48 D
0,00
30.437,00 D
1.302,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
7.057,59 D
7.473,88 D
0,00
SALDO ATUAL:
7.473,88 D
0,00
SALDO ATUAL :
7.473,88 D
SALDO ANTERIOR :
SALDO ANTERIOR :
7.057,59 D
1.115.153,51 D
1.116.845,51 D
833,01
1.117.678,52 D
1.194,00
1.118.872,52 D
2.462,45
1.121.334,97 D
25/06/2015
15:36:41
DIA
01/11
LCTO.
00238186
CONTRA-PARTIDA
01205 - VALDEMIR LUIZ PAVAN
HORTIFRUTIGRAN
01/11
00238187
01256 - CAMPO VITORIA COM
BATATA E CEBOLA LTDA
01/11
00238188
01167 - LUCIOS COM DE FRUTAS
01/11
00238189
01691 - DAN AGRO COMERCIAL
LTDA
01/11
00238190
01105 - OKUMACOM DE FRUTAS
LTDA
01/11
00238191
01170 - PAGOTI E BORGES
SUPERMERCADOS
01/11
00238192
SUPERMERCADOS
01/11
00238193
SUPERMERCADOS
03/11
00238257
00360 - LUA NOVA INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTO
03/11
00238258
00363 - QUIMICA AMPARO LTDA
03/11
00238259
01238 - VALTER LUIZ LOTT
03/11
00238260
01229 - A BRONZATTO COM DE
FERRAGENS LTDA ME
03/11
00238261
FERRAGENS LTDA ME
03/11
00238262
FERRAGENS LTDA ME
03/11
00238263
01209 - FRIGORIFICO SANTA ROSA
DE LEME LTDA
03/11
00238264
01094 - JADE IMPORT EXPORT
MANUF LTDA
03/11
00238265
LTDA
03/11
00238266
FRUTAS LTDA
03/11
00238268
01601 - ADORO SA
03/11
00238269
01240 - LATICINIOS TREVO DE CASA
BRANCA LTDA
03/11
00238270
01160 - DECIO GERALDINI E FILHO
03/11
00238271
03/11
00238272
01091 - JOSE ANGELO ZABOTTO ME
03/11
00238273
01206 - BERFRIGO ALIMENTOS LTDA
03/11
00238274
03/11
00238275
01231 - AGRINDUS S A EMPRESA
AGRICOLA PASTORIL
03/11
00238276
01114 - CAFE TRES CORACOES S A
03/11
00238277
01297 - GOIAS MINAS INDLATICINIOS
LTDA
03/11
00238278
LTDA
03/11
00238279
01195 - DIRCE A ARCHANJO
CAPODIFOGLIO
04/11
00238318
01168 - MDA PRODUTOS PARA
LIMPEZA
04/11
00238319
01086 - BUFALO IND E COM DE
PROD QUIM LTDA
04/11
00238321
00250 - INDUSTRIA E COM DE
DOCES VILA NOVA LTDA
04/11
00238322
01288 - PORTO CEVA COMERCIO DE
BEBIDAS LTDA
HISTÓRICO
nº 000109133 do fornecedor VALDEMIR LUIZ PAVAN
HORTIFRUTIGRAN
nº 000071380 do fornecedor CAMPO VITORIA COM
nº 000034896 do fornecedor LUCIOS COMERCIO DE
FRUTAS LTDA
nº 000104043 do fornecedor DAN AGRO
COMERCIAL LTDA
nº 000037430 do fornecedor OKUMA-COM. DE
FRUTAS LTDA
nº 000009252 do fornecedor M F BORGES
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
nº 000412979 do fornecedor LUA NOVA INDUSTRIA
E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
nº 001509949 do fornecedor QUIMICA AMPARO
LTDA
nº 000004355 do fornecedor VALTER LUIZ LOTT
nº 000054230 do fornecedor A BRONZATTO COM
DE FERRAGENS LTDA ME
nº 000136592 do fornecedor FRIGORIFICO SANTA
ROSA DE LEME LTDA
nº 000054085 do fornecedor JADE IMPORT EXPORT
MANUF LTDA
CEREAIS LTDA
DE FRUTAS LTDA
nº 000449821 do fornecedor AD'ORO S.A
nº 000160164 do fornecedor LATICINIOS TREVO DE
CASA BRANCA LTDA
nº 000002310 do fornecedor DECIO GERALDINI &
FILHO LTDA
FILHO LTDA
nº 015116 do fornecedor JOSE ANGELO ZABOTTO
ME
nº 000147452 do fornecedor BERFRIGO
ALIMENTOS LTDA.
ALIMENTOS LTDA.
nº 000287695 do fornecedor AGRINDUS S A
EMPRESA AGRICOLA PASTORIL
nº 000293094 do fornecedor CAFE TRES
CORACOES S.A.
nº 000083046 do fornecedor GOIAS MINAS
IND.LATICINIOS LTDA
IND.LATICINIOS LTDA
nº 000008343 do fornecedor CE A. ARCHANJO
CAPODIFOGLIO
nº 000014287 do fornecedor MDA
COM.ATACADISTA LTDA EPP
nº 000217207 do fornecedor BUFALO
IND.COM.PRODUTOS QUIMICOS LT
nº 000071666 do fornecedor IND E COM DE DOCES
VILA NOVA LTDA
nº 000778180 do fornecedor PORTO CEVA
COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
DÉBITO MÊS
330,00
CRÉDITO MÊS
Pág.: 0029
SALDO
1.121.664,97 D
195,00
1.121.859,97 D
143,00
1.122.002,97 D
436,00
1.122.438,97 D
486,00
1.122.924,97 D
364,00
1.123.288,97 D
165,00
1.123.453,97 D
1.220,00
1.124.673,97 D
547,89
1.125.221,86 D
14.388,59
1.139.610,45 D
324,51
1.139.934,96 D
90,08
1.140.025,04 D
95,60
1.140.120,64 D
1.184,00
1.141.304,64 D
2.727,08
1.144.031,72 D
1.390,41
1.145.422,13 D
1.407,50
1.146.829,63 D
1.253,01
1.148.082,64 D
4.521,52
1.152.604,16 D
546,64
1.153.150,80 D
3.222,44
1.156.373,24 D
2.929,49
1.159.302,73 D
375,00
1.159.677,73 D
3.752,54
1.163.430,27 D
1.980,75
1.165.411,02 D
205,00
1.165.616,02 D
2.112,15
1.167.728,17 D
3.266,40
1.170.994,57 D
6.141,74
1.177.136,31 D
800,00
1.177.936,31 D
903,60
1.178.839,91 D
4.863,77
1.183.703,68 D
690,09
1.184.393,77 D
366,70
1.184.760,47 D
25/06/2015
15:36:41
DIA
04/11
LCTO.
00238323
CONTRA-PARTIDA
COMERCIO DE PRODUTO
04/11
00238324
COMERCIO DE PRODUTO
04/11
00238325
01228 - TRIGUINHO INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA EPP
04/11
00238326
01298 - SO PEIXE IMPORTACAO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
TRANSPORTE LTDA
04/11
00238328
01252 - CAFE PACAEMBU LTDA
04/11
00238329
01541 - RIO DE JANEIRO
REFRESCOS LTDA
04/11
00238330
REFRESCOS LTDA
04/11
00238334
01027 - ZANCHETA ALIMENTOS LTDA
04/11
00238335
01113 - ACUCAREIRA BOA VISTA
LTDA
04/11
00238336
01350 - NELSON IRANO
04/11
00238337
01650 - DANUBIO AZUL TRANSP.DE
CARG E ENC.LTDA
05/11
00238380
01085 - JOSE ANTONIO AVELAR EPP
05/11
00238381
01264 - JOSE APARECIDO
FRANCISCO ME
05/11
00238382
01216 - BRAPIRA COMERCIO DE
BEBIDAS LTDA
05/11
00238383
BEBIDAS LTDA
05/11
00238384
BEBIDAS LTDA
05/11
00238385
BEBIDAS LTDA
05/11
00238386
BEBIDAS LTDA
05/11
00238387
COMERCIO DE PRODUTO
05/11
00238388
COMERCIO DE PRODUTO
05/11
00238389
COMERCIO DE PRODUTO
05/11
00238390
COMERCIO DE PRODUTO
05/11
00238391
COMERCIO DE PRODUTO
05/11
00238392
COMERCIO DE PRODUTO
05/11
00238393
COMERCIO DE PRODUTO
05/11
00238394
01212 - VALDINEI TOFFOLI EPP
05/11
00238395
00354 - FRIGORIFICO MARBA LTDA
05/11
00238396
DE LEME LTDA
05/11
00238398
INTERNAC.LTDA
05/11
00238399
MORENO LTDA
05/11
00238400
00340 - FRIMESA COOPERATIVA
CENTRAL
05/11
00238401
CENTRAL
05/11
00238404
01279 - COOP REGIONAL
CAFEICULTORES GUAXUPÉ LT
HISTÓRICO
nº 000018338 do fornecedor TRIGUINHO
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
nº 000029268 do fornecedor SO PEIXE
IMPORTACAO - COMERCIO DE ALIMENTOS E
TRANSPORTE LTDA
nº 000102883 do fornecedor CAFE PACAEMBU
LTDA
nº 000277807 do fornecedor RIO DE JANEIRO
REFRESCOS LTDA
REFRESCOS LTDA
nº 000847854 do fornecedor ZANCHETA
ALIMENTOS LTDA.
nº 000149318 do fornecedor ACUCAREIRA BOA
VISTA LTDA
nº 000046917 do fornecedor NELSON IRANO
000076531 do fornecedor DANUBIO AZUL
TRANSP.DE CARG E ENC.LTDA
nº 000006200 do fornecedor JOSE ANTONIO
AVELAR EPP
nº 000001104 do fornecedor JOSE APARECIDO
FRANCISCO - ME
nº 000861374 do fornecedor BRAPIRA COMERCIO
DE BEBIDAS LTDA.
DE BEBIDAS LTDA.
DE BEBIDAS LTDA.
DE BEBIDAS LTDA.
DE BEBIDAS LTDA.
nº 000015682 do fornecedor VALDINEI TOFFOLI EPP
nº 001022385 do fornecedor FRIGORIFICO MARBA
LTDA
ROSA DE LEME LTDA
TRANSP INTER LTDA
MORENO LTDA
nº 780987 do fornecedor FRIMESA COOPERATIVA
CENTRAL
COOPERATIVA CENTRAL
nº 000212389 do fornecedor COOP. REGIONAL
DÉBITO MÊS
424,65
CRÉDITO MÊS
Pág.: 0030
SALDO
1.185.185,12 D
481,93
1.185.667,05 D
510,40
1.186.177,45 D
846,89
1.187.024,34 D
5.284,69
1.192.309,03 D
3.209,88
1.195.518,91 D
5.444,00
1.200.962,91 D
449,28
1.201.412,19 D
2.557,49
1.203.969,68 D
908,61
1.204.878,29 D
55,62
1.204.933,91 D
695,00
1.205.628,91 D
363,00
1.205.991,91 D
4.131,20
1.210.123,11 D
5.925,22
1.216.048,33 D
544,74
1.216.593,07 D
53,61
1.216.646,68 D
255,22
1.216.901,90 D
574,02
1.217.475,92 D
62,22
1.217.538,14 D
75,08
1.217.613,22 D
61,46
1.217.674,68 D
100,61
1.217.775,29 D
128,89
1.217.904,18 D
490,58
1.218.394,76 D
936,55
1.219.331,31 D
1.795,30
1.221.126,61 D
1.920,73
1.223.047,34 D
2.040,00
1.225.087,34 D
1.172,75
1.226.260,09 D
1.579,63
1.227.839,72 D
809,12
1.228.648,84 D
1.647,03
1.230.295,87 D
25/06/2015
15:36:41
DIA
05/11
LCTO.
00238405
CONTRA-PARTIDA
LTDA
05/11
00238406
05/11
00238407
01192 - JOAO PIVA
05/11
00238408
01317 - BRASFOODS COMERCIO E
DIST DE PROD ALIME
05/11
00238410
SUPERMERCADOS
05/11
00238411
SUPERMERCADOS
05/11
00238412
SUPERMERCADOS
05/11
00238413
SUPERMERCADOS
05/11
00238414
SUPERMERCADOS
05/11
00238415
SUPERMERCADOS
05/11
00238416
SUPERMERCADOS
05/11
00238417
SUPERMERCADOS
05/11
00238418
SUPERMERCADOS
05/11
00238419
SUPERMERCADOS
06/11
00238453
01210 - GUERREIRO ATACADISTA DE
ALIMENTOS LTDA
06/11
00238454
00361 - BRF BRASIL FOODS SA
06/11
00238455
06/11
00238456
06/11
00238457
01257 - COMERCIAL SUGUIUTI LTDA
06/11
00238458
01226 - DIZA COMERCIAL E
IMPORTADORA LTDA
06/11
00238459
01092 - MOROABA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
06/11
00238460
BEBIDAS LTDA
06/11
00238461
BEBIDAS LTDA
06/11
00238462
COMERCIO DE PRODUTO
06/11
00238463
06/11
00238464
00860 - M DIAS BRANCO SA
06/11
00238465
01246 - INDUSTRIA COMERCIO
SANTA MARIA LTDA
06/11
00238466
01211 - EBROM DISTRIBUIDORA DE
SORVETES EPP
06/11
00238468
01579 - SILVIO FRANCISCO PEDRO
ME
06/11
00238469
01613 - VIGOR ALIMENTOS S A
06/11
00238471
06/11
00238472
06/11
00238474
01235 - CEREALISTA SAO GABRIEL
LTDA
06/11
00238475
LTDA
HISTÓRICO
COMERCIAL LTDA
ALIMENTOS LTDA.
nº 000007674 do fornecedor JOAO PIVA
nº 000021500 do fornecedor BRASFOODS
COMERCIO E DIST DE PROD ALIME
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
nº 000089704 do fornecedor GUERREIRO
ATACADISTA LTDA
nº 003022764 do fornecedor BRF BRASIL FOODS
S.A.
S.A.
S.A.
nº 000003953 do fornecedor COMERCIAL SUGUIUTI
LTDA.
nº 000061166 do fornecedor DIZA COMERCIAL E
IMPORTADORA LTDA
nº 000018731 do fornecedor MOROABA INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA
DE BEBIDAS LTDA.
DE BEBIDAS LTDA.
nº 000126189 do fornecedor M.DIAS BRANCO SA
IND.COM.DE ALIMENT
nº 000012081 do fornecedor INDUSTRIA DE
BEBIDAS ALIANCA LTDA - EPP
nº 000010367 do fornecedor EBROM
DISTRIBUIDORA DE SORVETES EPP
nº 000001036 do fornecedor SILVIO FRANCISCO
PEDRO ME
nº 000396581 do fornecedor VIGOR ALIMENTOS S A
nº 000033942 do fornecedor CEREALISTA SAO
GABRIEL LTDA EPP
CEREALISTA SAO GABRIEL LTDA EPP
CEREALISTA SAO GAB
CEREAIS LTDA
DÉBITO MÊS
1.230,00
CRÉDITO MÊS
Pág.: 0031
SALDO
1.231.525,87 D
4.850,15
1.236.376,02 D
592,00
1.236.968,02 D
3.382,00
1.240.350,02 D
1.860,00
1.242.210,02 D
195,00
1.242.405,02 D
159,00
1.242.564,02 D
462,00
1.243.026,02 D
105,00
1.243.131,02 D
290,00
1.243.421,02 D
2.133,00
1.245.554,02 D
120,00
1.245.674,02 D
1.868,50
1.247.542,52 D
480,00
1.248.022,52 D
621,56
1.248.644,08 D
3.105,10
1.251.749,18 D
4.758,92
1.256.508,10 D
2.009,84
1.258.517,94 D
220,00
1.258.737,94 D
635,36
1.259.373,30 D
746,37
1.260.119,67 D
133,06
1.260.252,73 D
129,15
1.260.381,88 D
64,32
1.260.446,20 D
169,00
1.260.615,20 D
431,22
1.261.046,42 D
2.750,00
1.263.796,42 D
1.330,00
1.265.126,42 D
502,20
1.265.628,62 D
1.744,83
1.267.373,45 D
649,93
1.268.023,38 D
80,92
1.268.104,30 D
2.436,60
1.270.540,90 D
2.702,30
1.273.243,20 D
25/06/2015
15:36:41
DIA
06/11
LCTO.
00238476
CONTRA-PARTIDA
FRUTAS LTDA
06/11
00238477
INTERNAC.LTDA
06/11
00238478
MORENO LTDA
06/11
00238479
HORTIFRUTIGRAN
06/11
00238480
01710 - PAMPLONA ALIMENTOS S/A
06/11
00238481
01722 - V.A.L.DISTRIBUIDORA DE
PROD.ALIM.LTDA ME
06/11
00238482
01248 - VANDREIA MARA LOT
06/11
00238483
01601 - ADORO SA
06/11
00238484
01601 - ADORO SA
06/11
00238485
01446 - VPJ COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LT
06/11
00238486
06/11
00238487
01203 - OKUMA IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE FRUTAS
06/11
00238488
00404 - ATACADAO DIST COM
INDUSTRIA LTDA
06/11
00238489
INDUSTRIA LTDA
06/11
00238491
01190 - MORGANA AZAMBUJA DOS
SANTOS ME
06/11
00238492
LTDA
06/11
00238494
01295 - ERIK AMERCIO LUCIANO ME
06/11
00238495
01271 - DISTRIBUIDORA DE
FRANGOS E FRIOS K DELICIA LTDA
ME
06/11
00238496
01215 - ITAMBE ALIMENTOS SA
06/11
00238497
SUPERMERCADOS
06/11
00238498
SUPERMERCADOS
06/11
00238499
SUPERMERCADOS
06/11
00238500
SUPERMERCADOS
06/11
00238501
SUPERMERCADOS
06/11
00238502
SUPERMERCADOS
06/11
00238503
SUPERMERCADOS
06/11
00238504
SUPERMERCADOS
07/11
00238534
07/11
00238535
BEBIDAS LTDA
07/11
00238536
01166 - JORENTI E SOUZA
07/11
00238537
01294 - A MARQUES DE ALMEIDA
07/11
00238538
DE LEME LTDA
07/11
00238539
01320 - MEGA QUIMICA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
HISTÓRICO
DE FRUTAS LTDA
TRANSP INTER LTDA
MORENO LTDA
HORTIFRUTIGRAN
nº 000041996 do fornecedor FRIGORIFICO
RIOSULENSE S/A
nº 000005636 do fornecedor V.A.L.DISTRIBUIDORA
DE PROD.ALIM.LTDA ME
nº 000021098 do fornecedor VANDREIA MARA LOT
nº 000111306 do fornecedor VPJ COMERCIO DE
nº 000032374 do fornecedor OKUMA IMP E EXP DE
FRUTAS LTDA.
nº 000397808 do fornecedor ATACADAO DISTR
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
nº 000012163 do fornecedor MORGANA AZAMBUJA
DOS SANTOS ME
COMERCIAL LTDA
nº 000001319 do fornecedor ERIK AMERCIO
LUCIANO - ME
nº 000068907 do fornecedor DISTRIBUIDORA DE
FRANGOS E FRIOS K. DELICIA LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE FRANGOS E FRIOS K. DELICIA
LTDA - ME
DISTRIBU
nº 000168240 do fornecedor ITAMBE ALIMENTOS
S/A
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
S.A.
DE BEBIDAS LTDA.
nº 000238294 do fornecedor JORENTI E SOUZA
LTDA
nº 000001634 do fornecedor A. MARQUES DE
ALMEIDA
ROSA DE LEME LTDA
nº 000031791 do fornecedor MEGA QUIMICA
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
DÉBITO MÊS
944,01
CRÉDITO MÊS
Pág.: 0032
SALDO
1.274.187,21 D
686,00
1.274.873,21 D
763,50
1.275.636,71 D
220,00
1.275.856,71 D
1.608,20
1.277.464,91 D
287,50
1.277.752,41 D
277,98
1.278.030,39 D
2.515,50
1.280.545,89 D
804,00
1.281.349,89 D
4.394,52
1.285.744,41 D
180,00
1.285.924,41 D
240,00
1.286.164,41 D
724,29
1.286.888,70 D
2.672,40
1.289.561,10 D
378,54
1.289.939,64 D
1.180,00
1.291.119,64 D
270,00
1.291.389,64 D
4.816,50
1.296.206,14 D
514,61
1.296.720,75 D
125,00
1.296.845,75 D
70,00
1.296.915,75 D
468,00
1.297.383,75 D
1.715,00
1.299.098,75 D
305,00
1.299.403,75 D
660,00
1.300.063,75 D
3.218,80
1.303.282,55 D
2.709,00
1.305.991,55 D
2.826,16
1.308.817,71 D
8.524,80
1.317.342,51 D
744,72
1.318.087,23 D
1.504,00
1.319.591,23 D
5.098,73
1.324.689,96 D
775,71
1.325.465,67 D
25/06/2015
15:36:41
DIA
07/11
LCTO.
00238540
CONTRA-PARTIDA
01426 - SEARA ALIMENTOS LTDA
07/11
00238541
REFRESCOS LTDA
07/11
00238542
01595 - DISTRIDAN COM TRANSP DE
ALIMENTOS LTDA
07/11
00238543
01594 - SWM REPRES E DISTRIB DE
BEBIDAS LTDA
07/11
00238544
00787 - COOPERATIVA CENTRAL
AURORA ALIMENTOS
07/11
00238545
07/11
00238547
00453 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA
07/11
00238548
00005 - CAIXA
07/11
00238549
00208 - PLASCITI EMBALAGENS
LTDA ME
07/11
00238550
07/11
00238552
01241 - D P AJUDARTE COMERCIO
DE SORVETES LTDA EPP
01054 - CENTRAL LEMENSE DE
EMBALAGENS LTDA ME
07/11
00238553
07/11
00238554
07/11
00238555
01192 - JOAO PIVA
07/11
00238556
AGRICOLA PASTORIL
08/11
00238563
COMERCIO DE PRODUTO
08/11
00238564
COMERCIO DE PRODUTO
08/11
00238565
COMERCIO DE PRODUTO
08/11
00238566
COMERCIO DE PRODUTO
08/11
00238567
COMERCIO DE PRODUTO
08/11
00238568
COMERCIO DE PRODUTO
10/11
00238632
10/11
00238633
COMERCIO DE PRODUTO
10/11
00238634
COMERCIO DE PRODUTO
10/11
00238635
DE LEME LTDA
10/11
00238636
01316 - MANIKRAFT GUAIAN IND
CELUL E PAP LT
10/11
00238637
01386 - SCALON DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA
10/11
00238639
LTDA
10/11
00238640
FRUTAS LTDA
10/11
00238641
INTERNAC.LTDA
10/11
00238642
MORENO LTDA
10/11
00238643
HORTIFRUTIGRAN
10/11
00238644
01601 - ADORO SA
10/11
00238645
HISTÓRICO
nº 001235349 do fornecedor SEARA ALIMENTOS
LTDA
REFRESCOS LTDA
nº 000019075 do fornecedor DISTRIDAN COM
TRANSP DE ALIMENTOS LTDA
nº 000008568 do fornecedor SWM
REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS
LTDA
nº 000089629 do fornecedor COOPERATIVA
CENTRAL AURORA ALIMENTOS
RIOSULENSE S/A
nº 000866177 do fornecedor RIO BRANCO
ALIMENTOS S A
COOPERATIVA CENTRAL
nº 000034187 do fornecedor PLASCITI
EMBALAGENS LTDA
nº 000269528 do fornecedor D.P.AJUDARTE-EPP
nº 000009451 do fornecedor CENTRAL LEMENSE
DE EMBALAGENS LTDA - ME
ALIMENTOS LTDA.
ALIMENTOS LTDA.
LTDA.
ROSA DE LEME LTDA
nº 000286763 do fornecedor MANIKRAFT GUAIAN
IND CELUL E PAP LT
nº 000000740 do fornecedor SCALON DISTR DE
ALIMENTOS LTDA EPP
CEREAIS LTDA
DE FRUTAS LTDA
TRANSP INTER LTDA
MORENO LTDA
HORTIFRUTIGRAN
DÉBITO MÊS
3.780,35
CRÉDITO MÊS
Pág.: 0033
SALDO
1.329.246,02 D
7.764,82
1.337.010,84 D
1.982,31
1.338.993,15 D
3.088,80
1.342.081,95 D
1.089,78
1.343.171,73 D
1.401,14
1.344.572,87 D
1.389,67
1.345.962,54 D
448,24
1.346.410,78 D
523,39
1.346.934,17 D
428,64
1.347.362,81 D
477,43
1.347.840,24 D
4.466,34
1.352.306,58 D
7.366,04
1.359.672,62 D
490,00
1.360.162,62 D
225,00
1.360.387,62 D
636,38
1.361.024,00 D
377,79
1.361.401,79 D
114,12
1.361.515,91 D
149,63
1.361.665,54 D
344,21
1.362.009,75 D
246,34
1.362.256,09 D
190,00
1.362.446,09 D
1.071,96
1.363.518,05 D
350,22
1.363.868,27 D
2.860,80
1.366.729,07 D
2.414,96
1.369.144,03 D
3.027,38
1.372.171,41 D
1.977,00
1.374.148,41 D
230,00
1.374.378,41 D
760,00
1.375.138,41 D
919,00
1.376.057,41 D
240,00
1.376.297,41 D
2.610,00
1.378.907,41 D
4.743,68
1.383.651,09 D
25/06/2015
15:36:41
DIA
10/11
LCTO.
00238646
CONTRA-PARTIDA
01283 - ETORE MUTINELLI NETO
10/11
00238647
01251 - MANFRIM INDUSTRIA E
COMERCIAL LTDA
10/11
00238648
CENTRAL
10/11
00238649
BRANCA LTDA
10/11
00238650
10/11
00238651
10/11
00238652
10/11
00238653
LTDA
10/11
00238654
LTDA
10/11
00238655
10/11
00238656
00468 - MINERVA SA
10/11
00238657
01102 - DHIGILIMP DIST DE HIGIENE
E LIMPEZA LTDA ME
10/11
00238658
CAPODIFOGLIO
10/11
00238659
00349 - MILI S/A
10/11
00238660
01717 - TC FRUTAS LTDA
10/11
00238661
SUPERMERCADOS
10/11
00238662
SUPERMERCADOS
10/11
00238663
SUPERMERCADOS
10/11
00238664
SUPERMERCADOS
10/11
00238665
SUPERMERCADOS
11/11
00238707
01221 - DIST DE CARNES VALE DO
MOGI LTDA
11/11
00238708
FERRAGENS LTDA ME
11/11
00238709
01400 - CAMIL ALIMENTOS SA
11/11
00238710
01139 - CONFINA ALIMENTOS
INDUSTRIAL LTDA
11/11
00238711
01419 - OCA COMERCIO DE BEBIDAS
LTDA
11/11
00238712
01419 - OCA COMERCIO DE BEBIDAS
LTDA
11/11
00238715
11/11
00238716
01305 - DISTRIBUIDORA MILLENIUM
LTDA
11/11
00238717
REFRESCOS LTDA
11/11
00238718
REFRESCOS LTDA
11/11
00238725
LTDA
11/11
00238726
FRUTAS LTDA
11/11
00238727
INTERNAC.LTDA
11/11
00238728
MORENO LTDA
11/11
00238729
HORTIFRUTIGRAN
HISTÓRICO
nº 000771 do fornecedor ETORE MUTINELLI NETO
11534978836
nº 001048871 do fornecedor MANFRIM INDUSTRIAL
E COMERCIAL LTDA
COOPERATIVA CENTRAL
CASA BRANCA LTDA
FRUTAS LTDA.
FRUTAS LTDA.
VISTA LTDA
COMERCIAL LTDA
ALIMENTOS LTDA.
nº 001019025 do fornecedor MINERVA SA
nº 000009091 do fornecedor DHIGILIMP DIST DE
HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME
CAPODIFOGLIO
nº 000318716 do fornecedor MILI S A
nº 000055508 do fornecedor TC FRUTAS LTDA
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
nº 000152437 do fornecedor DIST DE CARNES VALE
DO MOGI LTDA
nº 000025305 do fornecedor CAMIL ALIMENTOS S/A
nº 000308056 do fornecedor CONFINA ALIMENTOS
INDUSTRIAL LTDA
nº 000371714 do fornecedor OCA COMERCIO DE
BEBIDAS LTDA
BEBIDAS LTDA
LTDA
nº 000108867 do fornecedor DISTRIBUIDORA
MILLENIUM LTDA
REFRESCOS LTDA
REFRESCOS LTDA
CEREAIS LTDA
DE FRUTAS LTDA
TRANSP INTER LTDA
MORENO LTDA
HORTIFRUTIGRAN
DÉBITO MÊS
747,00
CRÉDITO MÊS
Pág.: 0034
SALDO
1.384.398,09 D
3.047,15
1.387.445,24 D
345,32
1.387.790,56 D
443,11
1.388.233,67 D
330,00
1.388.563,67 D
288,00
1.388.851,67 D
288,00
1.389.139,67 D
3.896,66
1.393.036,33 D
1.640,00
1.394.676,33 D
4.925,16
1.399.601,49 D
1.382,08
1.400.983,57 D
8.803,62
1.409.787,19 D
50,00
1.409.837,19 D
10.839,18
1.420.676,37 D
455,00
1.421.131,37 D
2.077,00
1.423.208,37 D
365,00
1.423.573,37 D
408,00
1.423.981,37 D
105,00
1.424.086,37 D
600,00
1.424.686,37 D
11.017,92
1.435.704,29 D
95,60
1.435.799,89 D
2.627,90
1.438.427,79 D
1.170,00
1.439.597,79 D
1.089,62
1.440.687,41 D
681,83
1.441.369,24 D
3.096,07
1.444.465,31 D
1.603,13
1.446.068,44 D
3.450,15
1.449.518,59 D
5.444,00
1.454.962,59 D
2.446,25
1.457.408,84 D
500,01
1.457.908,85 D
650,00
1.458.558,85 D
1.426,60
1.459.985,45 D
335,00
1.460.320,45 D
25/06/2015
15:36:41
DIA
11/11
LCTO.
00238731
CONTRA-PARTIDA
01159 - CASA DAS EMBALAGENS
PIRASSUNUNGA
11/11
00238735
11/11
00238736
01162 - DISTR DE PRODUTOS ALIM
PAZOTTI
11/11
00238737
CENTRAL
11/11
00238738
01411 - ARCOM SA
11/11
00238739
11/11
00238740
00458 - COMERCIO IMP E EXP DE
FRUTAS CRISFRUT
11/11
00238741
LTDA
11/11
00238742
00336 - URANIO DISTRIBUIDORA E
COMERCIO ATACADIS
11/11
00238743
01727 - BOA VISTA COM E TRANSP
11/11
00238745
01318 - LIGHTSWEET IND E COM DE
ALIM LTDA
11/11
00238746
11/11
00238747
SUPERMERCADOS
11/11
00238748
SUPERMERCADOS
11/11
00238749
SUPERMERCADOS
11/11
00238750
SUPERMERCADOS
11/11
00238751
SUPERMERCADOS
11/11
00238752
SUPERMERCADOS
12/11
00238807
00324 - AGRO PECUARIA TUIUTI
(AMPARO)
12/11
00238808
12/11
00238809
BEBIDAS LTDA
12/11
00238810
BEBIDAS LTDA
12/11
00238811
BEBIDAS LTDA
12/11
00238812
BEBIDAS LTDA
12/11
00238813
COMERCIO DE PRODUTO
12/11
00238814
COMERCIO DE PRODUTO
12/11
00238815
COMERCIO DE PRODUTO
12/11
00238816
COMERCIO DE PRODUTO
12/11
00238817
12/11
00238818
FERRAGENS LTDA ME
12/11
00238819
01274 - SERGIO ROBERTO CARIATI
ME
12/11
00238820
DE LEME LTDA
12/11
00238821
01135 - LAMIR MENDES ROSA
JUNIOR
12/11
00238822
00287 - PEROLA DISTRIBUICAO E
LOGISTICA LTDA
HISTÓRICO
nº 000006609 do fornecedor CASA DAS
EMBALAGENS PIRASSUNUNGA LTDA - ME
PRODUTOS ALIMENTICIOS PAZOTTI LTD
COOPERATIVA CENTRAL
nº 003164190 do fornecedor ARCOM S A
nº 000058003 do fornecedor CRISFRUT
ME
COMERCIAL LTDA
nº 001317897 do fornecedor URANIO
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
nº 000017882 do fornecedor BOA VISTA COM E
TRANSP CEREAIS LTDA
nº 000140068 do fornecedor LIGHTSWEET IND E
COM DE ALIMEN LTDA
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
nº 000471631 do fornecedor AGRO PECUARIA TUITI
LTDA
AVELAR EPP
DE BEBIDAS LTDA.
DE BEBIDAS LTDA.
DE BEBIDAS LTDA.
DE BEBIDAS LTDA.
nº 000004157 do fornecedor SERGIO ROBERTO
CARIATI - ME
ROSA DE LEME LTDA
nº 000032798 do fornecedor LAMIR MENDES ROSA
JUNIOR
nº 000074897 do fornecedor PEROLA
DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
DÉBITO MÊS
712,50
CRÉDITO MÊS
Pág.: 0035
SALDO
1.461.032,95 D
4.411,92
1.465.444,87 D
7.261,89
1.472.706,76 D
881,75
1.473.588,51 D
2.189,58
1.475.778,09 D
990,00
1.476.768,09 D
125,00
1.476.893,09 D
1.915,00
1.478.808,09 D
543,39
1.479.351,48 D
960,00
1.480.311,48 D
1.980,95
1.482.292,43 D
704,94
1.482.997,37 D
1.240,36
1.484.237,73 D
380,00
1.484.617,73 D
168,00
1.484.785,73 D
1.132,00
1.485.917,73 D
600,00
1.486.517,73 D
503,00
1.487.020,73 D
471,70
1.487.492,43 D
184,50
1.487.676,93 D
3.019,36
1.490.696,29 D
1.806,68
1.492.502,97 D
290,53
1.492.793,50 D
7.006,40
1.499.799,90 D
801,22
1.500.601,12 D
55,01
1.500.656,13 D
124,22
1.500.780,35 D
18,93
1.500.799,28 D
554,31
1.501.353,59 D
98,94
1.501.452,53 D
456,25
1.501.908,78 D
5.503,46
1.507.412,24 D
2.805,30
1.510.217,54 D
813,66
1.511.031,20 D
25/06/2015
15:36:41
DIA
12/11
LCTO.
00238823
CONTRA-PARTIDA
LOGISTICA LTDA
12/11
00238825
LOGISTICA LTDA
12/11
00238826
12/11
00238827
12/11
00238828
12/11
00238831
01677 - FRIGORIFICO BOM SABOR
LIMEIRA LTDA-EPP
12/11
00238832
12/11
00238833
01714 - PREFEITURA DO CAMPUS
USP DE PIRASSUNUNGA
12/11
00238834
00369 - DIPALMA COM DIST LOG DE
PROD ALIM LTDA
12/11
00238835
01084 - PROMIX DISTRI DE PROD DE
HIG E LIM LTDA
12/11
00238836
CENTRAL
12/11
00238837
CENTRAL
12/11
00238838
BRANCA LTDA
12/11
00238839
12/11
00238840
12/11
00238841
01192 - JOAO PIVA
12/11
00238842
12/11
00238843
00345 - NUCLEO DE
ABASTECIMENTO DE ARTIGOD DE
HI
01232 - ROVADO IND E COM DE ALIM
LTDA ME
12/11
00238844
COMERCIO ATACADIS
12/11
00238845
00946 - LIDERANCA DE ABAST. DE
ARTIGOS DE HIG.AO
12/11
00238848
00449 - FRIGOL SA
13/11
00238889
ALIMENTOS LTDA
13/11
00238890
13/11
00238891
13/11
00238892
01168 - MDA PRODUTOS PARA
LIMPEZA
13/11
00238893
00419 - M FERRETI COM
IMPORTACAO EXPORTACAO
13/11
00238894
13/11
00238895
01265 - BENEFICIADORA J A
CARRERA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
00374 - ESPABRA GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA
13/11
00238896
BEBIDAS LTDA
13/11
00238897
13/11
00238898
13/11
00238899
SORVETES EPP
13/11
00238900
01583 - RIO VERMELHO
DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
13/11
00238901
HISTÓRICO
nº 000106641 do fornecedor FRIGORIFICO BOM
SABOR LIMEIRA
RIOSULENSE S/A
nº 000004513 do fornecedor PREFEITURA DO
CAMPUS USP DE PIRASSUNUNGA
nº 000052464 do fornecedor DIPALMA COMERCIO
DISTR E LOGIDTICA
nº 000054377 do fornecedor PROMIX DISTR.
PRODS. HIG. LIMP. LTD
COOPERATIVA CENTRAL
COOPERATIVA CENTRAL
CASA BRANCA LTDA
FILHO LTDA
ALIMENTOS LTDA.
nº 000987226 do fornecedor NUCLEO DE ABAS.
ART. HIG.VAREG LTDA
nº 000074559 do fornecedor ROVADO IND E COM
DE ALIM LTDA ME
nº 000305617 do fornecedor LIDERANCA DE
ABST.DE ART.HIG.VAR.LT
nº 622163 do fornecedor FRIGOL SA
ATACADISTA LTDA
S.A.
S.A.
nº 000088685 do fornecedor M. FERRETTI
COMERCIAL LTDA
nº 000023676 do fornecedor BENEFICIADORA J.A.
CARRERA IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO LTDA.
nº 000180759 do fornecedor ESPABRA GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA
DE BEBIDAS LTDA.
LTDA
LTDA
nº 000137603 do fornecedor RIO VERMELHO
DÉBITO MÊS
668,16
CRÉDITO MÊS
Pág.: 0036
SALDO
1.511.699,36 D
3.275,38
1.514.974,74 D
510,22
1.515.484,96 D
97,41
1.515.582,37 D
571,65
1.516.154,02 D
3.894,00
1.520.048,02 D
3.157,11
1.523.205,13 D
6.275,08
1.529.480,21 D
3.906,25
1.533.386,46 D
1.195,09
1.534.581,55 D
2.933,52
1.537.515,07 D
1.440,02
1.538.955,09 D
22.982,87
1.561.937,96 D
3.347,99
1.565.285,95 D
3.990,00
1.569.275,95 D
368,00
1.569.643,95 D
7.235,76
1.576.879,71 D
385,69
1.577.265,40 D
5.552,81
1.582.818,21 D
7.654,72
1.590.472,93 D
3.845,52
1.594.318,45 D
1.108,35
1.595.426,80 D
2.131,84
1.597.558,64 D
4.768,08
1.602.326,72 D
2.126,46
1.604.453,18 D
5.522,72
1.609.975,90 D
6.347,22
1.616.323,12 D
4.028,46
1.620.351,58 D
2.933,56
1.623.285,14 D
2.160,58
1.625.445,72 D
1.836,13
1.627.281,85 D
760,00
1.628.041,85 D
10.597,33
1.638.639,18 D
5.676,34
1.644.315,52 D
25/06/2015
15:36:41
DIA
13/11
LCTO.
00238902
CONTRA-PARTIDA
LTDA
13/11
00238903
01628 - CHOCOLATES GAROTO S A
13/11
00238904
00796 - INTERG COM E DIST DE
ALIMENTOS LTDA
13/11
00238905
13/11
00238906
01138 - IND BEBIDAS
PIRASSUNUNGA LTDA
13/11
00238907
00916 - NESTLE BRASIL LTDA.
13/11
00238908
13/11
00238909
13/11
00238910
13/11
00238911
13/11
00238912
13/11
00238913
13/11
00238914
01127 - PLASTICENTER SAO
CARLOS LTDA EPP
13/11
00238916
01689 - PARATI S.A.
13/11
00238917
SANTOS ME
13/11
00238918
01275 - DISTRIBUIDORA CHOCK PET
DE FRANCA LTDA
13/11
00238919
DE FRANCA LTDA
13/11
00238920
DE FRANCA LTDA
13/11
00238921
00174 - PRATIC LIMP DISTR PROD
LIMPEZA LTDA ME
14/11
00238969
14/11
00238970
COMERCIO LTDA EPP
14/11
00238971
14/11
00238972
DE LEME LTDA
14/11
00238974
01233 - AVESANI & CORREA LTDA
14/11
00238975
00218 - PEPSICO DO BRASIL LTDA
14/11
00238976
REFRESCOS LTDA
14/11
00238977
01543 - YOSHITO ALIMENTOS DE
AMERICO BRASILIENSE
14/11
00238978
ALIMENTOS LTDA
14/11
00238979
01577 - MARFRIG GLOBAL FOODS
SA
14/11
00238980
SA
14/11
00238982
LTDA
14/11
00238983
FRUTAS LTDA
14/11
00238984
INTERNAC.LTDA
14/11
00238985
MORENO LTDA
14/11
00238986
01352 - INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS PEROLA
BRANCA LTDA EPP
14/11
00238988
01601 - ADORO SA
HISTÓRICO
GABRIEL LTDA EPP
CEREALISTA SAO GAB
nº 000013748 do fornecedor CHOCOLATES
GAROTO S A
nº 000292658 do fornecedor INTERG COM E DIST
DE ALIMENTOS LTDA
nº 000076926 do fornecedor IND BEBIDAS
PIRASSUNUNGA LTDA
nº 000650768 do fornecedor NESTLE BRASIL LTDA
nº 000003826 do fornecedor PLASTICENTER SAO
CARLOS LTDA - EPP
nº 000262694 do fornecedor PARATI S.A
DOS SANTOS ME
CHOCK PET DE FRANCA LTDA.
nº 000004539 do fornecedor PRATIC LIMP
DISTRIBUIDORA DE PROD LIMPEZ
S.A.
LTDA
ROSA DE LEME LTDA
nº 000629490 do fornecedor AVESANI & CORREA
LTDA
nº 024765 do fornecedor PEPSICO DO BRASIL LTDA
REFRESCOS LTDA
nº 000000855 do fornecedor YOSHITO ALIMENTOS
DE AMERICO BRASILIENSE
nº 000098084 do fornecedor MARFRIG GLOBAL
FOODS S.A.
FOODS S.A.
CEREAIS LTDA
DE FRUTAS LTDA
TRANSP INTER LTDA
MORENO LTDA
nº 000007647 do fornecedor INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
PEROLA BRANCA LTDA - EPP
DÉBITO MÊS
1.790,25
CRÉDITO MÊS
Pág.: 0037
SALDO
1.646.105,77 D
187,12
1.646.292,89 D
3.353,87
1.649.646,76 D
210,44
1.649.857,20 D
602,07
1.650.459,27 D
6.410,93
1.656.870,20 D
581,41
1.657.451,61 D
154,46
1.657.606,07 D
277,44
1.657.883,51 D
491,49
1.658.375,00 D
289,76
1.658.664,76 D
64,77
1.658.729,53 D
823,20
1.659.552,73 D
420,77
1.659.973,50 D
482,08
1.660.455,58 D
844,16
1.661.299,74 D
659,37
1.661.959,11 D
2.637,88
1.664.596,99 D
1.724,12
1.666.321,11 D
1.082,70
1.667.403,81 D
324,93
1.667.728,74 D
597,62
1.668.326,36 D
2.485,84
1.670.812,20 D
2.789,02
1.673.601,22 D
2.167,20
1.675.768,42 D
129,30
1.675.897,72 D
1.304,74
1.677.202,46 D
787,90
1.677.990,36 D
3.802,01
1.681.792,37 D
8.994,89
1.690.787,26 D
3.196,63
1.693.983,89 D
500,01
1.694.483,90 D
1.018,00
1.695.501,90 D
353,20
1.695.855,10 D
854,80
1.696.709,90 D
2.659,32
1.699.369,22 D
25/06/2015
15:36:41
DIA
14/11
LCTO.
00238989
CONTRA-PARTIDA
01236 - ADM DO BRASIL LTDA
14/11
00238990
14/11
00238991
14/11
00238992
14/11
00238993
14/11
00238994
CENTRAL
14/11
00238995
14/11
00238996
LTDA ME
14/11
00238997
00306 - SAO JOAO ALIMENTOS LTDA
14/11
00238998
14/11
00238999
00344 - MARANHAO ATACDAO SA
14/11
00239000
01270 - M L PAIXAO DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ME
14/11
00239001
LTDA
14/11
00239002
00245 - MARCON COMERCIO DE
CEREAIS LTDA
14/11
00239003
00468 - MINERVA SA
14/11
00239004
01123 - RPJ DISTRIBUIDORA DE
LATICINIOS E FRIOS
14/11
00239005
01096 - COM DE FRUTAS RENATO E
RODRIGO LTDA ME
14/11
00239006
01133 - WAGNER VIEIRA HORTIFRUT
ME
14/11
00239007
ME
14/11
00239008
01291 - LEANDRO DA CUNHA
14/11
00239009
14/11
00239010
SUPERMERCADOS
14/11
00239011
SUPERMERCADOS
14/11
00239012
SUPERMERCADOS
14/11
00239013
SUPERMERCADOS
14/11
00239014
SUPERMERCADOS
14/11
00239015
SUPERMERCADOS
14/11
00239016
SUPERMERCADOS
14/11
00239017
SUPERMERCADOS
17/11
00239079
00250 - INDUSTRIA E COM DE
DOCES VILA NOVA LTDA
17/11
00239080
00346 - YOKI ALIMENTOS SA (CD)
17/11
00239081
17/11
00239082
FERRAGENS LTDA ME
17/11
00239083
DE LEME LTDA
HISTÓRICO
nº 000198120 do fornecedor ADM DO BRASIL LTDA
ALIMENTOS S A
nº 000238415 do fornecedor FRIMESA COPERATIVA
CENTRAL
EMBALAGENS LTDA
nº 000284668 do fornecedor SAO JOAO ALIMENTOS
LTDA
LTDA
nº 001059610 do fornecedor CEREALISTA
MARANHAO LTDA
nº 000002800 do fornecedor M. L. PAIXAO
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ME
COMERCIAL LTDA
nº 000053306 do fornecedor MARCON COMERCIO
DE CEREAIS LTDA
nº 000008479 do fornecedor RPJ DISTRIBUIDORA
DE LATICINIOS E FRIOS
nº 000004827 do fornecedor COM DE FRUTAS
RENATO E RODRIGO LTDA ME
nº 000003669 do fornecedor WAGNER VIEIRA
HORTIFRUT ME
HORTIFRUT ME
nº 000000334 do fornecedor LEANDRO DA CUNHA
27263875861
S/A
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
VILA NOVA LTDA
nº 001187956 do fornecedor YOKI ALIMENTOS S.A
CD
CD
ROSA DE LEME LTDA
DÉBITO MÊS
6.771,67
CRÉDITO MÊS
Pág.: 0038
SALDO
1.706.140,89 D
150,21
1.706.291,10 D
853,95
1.707.145,05 D
32,18
1.707.177,23 D
3.044,87
1.710.222,10 D
10.178,08
1.720.400,18 D
200,00
1.720.600,18 D
494,23
1.721.094,41 D
6.450,47
1.727.544,88 D
1.956,23
1.729.501,11 D
7.613,54
1.737.114,65 D
533,00
1.737.647,65 D
1.295,00
1.738.942,65 D
3.180,59
1.742.123,24 D
2.710,46
1.744.833,70 D
857,99
1.745.691,69 D
1.050,00
1.746.741,69 D
250,00
1.746.991,69 D
375,00
1.747.366,69 D
1.254,00
1.748.620,69 D
1.243,81
1.749.864,50 D
725,00
1.750.589,50 D
1.979,00
1.752.568,50 D
245,00
1.752.813,50 D
205,00
1.753.018,50 D
555,00
1.753.573,50 D
348,00
1.753.921,50 D
105,00
1.754.026,50 D
105,00
1.754.131,50 D
899,20
1.755.030,70 D
2.233,45
1.757.264,15 D
2.545,13
1.759.809,28 D
443,50
1.760.252,78 D
1.570,40
1.761.823,18 D
25/06/2015
15:36:41
DIA
17/11
LCTO.
00239084
CONTRA-PARTIDA
01322 - 3X PRODUTOS QUIMICOS
LTDA
17/11
00239085
01536 - COMPANHIA HEMMER
INDUSTRIA E COMERCIO
17/11
00239087
LTDA
17/11
00239088
LTDA
17/11
00239089
FRUTAS LTDA
17/11
00239090
FRUTAS LTDA
17/11
00239091
INTERNAC.LTDA
17/11
00239092
INTERNAC.LTDA
17/11
00239093
MORENO LTDA
17/11
00239094
MORENO LTDA
17/11
00239095
01648 - DOCILE ALIMENTOS LTDA.
17/11
00239096
HORTIFRUTIGRAN
17/11
00239097
01721 - GEROLINDA BALIEIRO NETA
CRESCITELLI
17/11
00239098
17/11
00239099
17/11
00239100
17/11
00239101
17/11
00239102
17/11
00239103
BRANCA LTDA
17/11
00239104
17/11
00239105
00865 - NACIONAL HORTIFRUIT
PROD COM
17/11
00239106
00264 - FRUTICOLA AURORA LTDA
17/11
00239107
LTDA
17/11
00239108
LTDA
17/11
00239109
LTDA
17/11
00239110
17/11
00239111
AGRICOLA PASTORIL
17/11
00239112
17/11
00239113
00345 - NUCLEO DE
HI
00282 - COAMO AGROINDUSTRIAL
COOPERATIVA
17/11
00239114
RODRIGO LTDA ME
17/11
00239115
ME
17/11
00239116
ME
17/11
00239117
ME
17/11
00239118
00805 - NOVA CAMPINAS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA
17/11
00239119
SUPERMERCADOS
HISTÓRICO
nº 000051210 do fornecedor 3X PRODUTOS
QUIMICOS LTDA
nº 000192874 do fornecedor COMPANHIA HEMMER
IND COMERCIO
CEREAIS LTDA
CEREAIS LTDA
DE FRUTAS LTDA
DE FRUTAS LTDA
TRANSP INTER LTDA
TRANSP INTER LTDA
MORENO LTDA
MORENO LTDA
nº 000169699 do fornecedor DOCILE ALIMENTOS
LTDA
HORTIFRUTIGRAN
nº 000064 do fornecedor GEROLINDA BALIEIRO
NETA CRESCITELLI
CASA BRANCA LTDA
nº 000077615 do fornecedor NACIONAL
HORTIFRUTI PROD.COM.LTDA
nº 000128796 do fornecedor FRUTICOLA AURORA
LTDA
COMERCIAL LTDA
COMERCIAL LTDA
COMERCIAL LTDA
ALIMENTOS LTDA.
ART. HIG.VAREG LTDA
nº 000561277 do fornecedor COAMO
AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
HORTIFRUT ME
HORTIFRUT ME
HORTIFRUT ME
nº 000183942 do fornecedor NOVA CAMPINAS
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA
SUPERMERCADO EIRELI
DÉBITO MÊS
2.928,90
CRÉDITO MÊS
Pág.: 0039
SALDO
1.764.752,08 D
3.680,30
1.768.432,38 D
1.752,50
1.770.184,88 D
2.060,00
1.772.244,88 D
683,01
1.772.927,89 D
235,00
1.773.162,89 D
730,00
1.773.892,89 D
2.179,00
1.776.071,89 D
805,40
1.776.877,29 D
175,00
1.777.052,29 D
952,39
1.778.004,68 D
110,00
1.778.114,68 D
100,00
1.778.214,68 D
16.836,64
1.795.051,32 D
874,23
1.795.925,55 D
103,54
1.796.029,09 D
207,09
1.796.236,18 D
72,82
1.796.309,00 D
1.397,05
1.797.706,05 D
285,00
1.797.991,05 D
205,00
1.798.196,05 D
205,00
1.798.401,05 D
202,00
1.798.603,05 D
100,00
1.798.703,05 D
1.843,00
1.800.546,05 D
2.788,78
1.803.334,83 D
165,00
1.803.499,83 D
4.183,20
1.807.683,03 D
6.768,59
1.814.451,62 D
350,00
1.814.801,62 D
405,00
1.815.206,62 D
216,00
1.815.422,62 D
250,00
1.815.672,62 D
4.223,52
1.819.896,14 D
290,00
1.820.186,14 D
25/06/2015
15:36:41
DIA
17/11
LCTO.
00239120
CONTRA-PARTIDA
SUPERMERCADOS
17/11
00239121
SUPERMERCADOS
17/11
00239122
SUPERMERCADOS
17/11
00239123
SUPERMERCADOS
17/11
00239124
SUPERMERCADOS
17/11
00239125
SUPERMERCADOS
17/11
00239126
SUPERMERCADOS
17/11
00239127
SUPERMERCADOS
17/11
00239128
SUPERMERCADOS
17/11
00239129
SUPERMERCADOS
17/11
00239130
SUPERMERCADOS
18/11
00239167
01288 - PORTO CEVA COMERCIO DE
BEBIDAS LTDA
18/11
00239168
01638 - DISTR DE DOCES
CAMARDELLA LTDA
18/11
00239169
01638 - DISTR DE DOCES
CAMARDELLA LTDA
18/11
00239170
01249 - HL DO BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
18/11
00239171
COMERCIO DE PRODUTO
18/11
00239172
COMERCIO DE PRODUTO
18/11
00239173
18/11
00239174
18/11
00239175
01421 - ADM INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS LT
18/11
00239176
REFRESCOS LTDA
18/11
00239177
REFRESCOS LTDA
18/11
00239178
01374 - HIGA PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
18/11
00239180
01629 - GOES CAMARGO & CIA LTDA
18/11
00239181
01725 - COMPANHIA BRASILEIRA DE
ABASTECIMENTO
18/11
00239182
01725 - COMPANHIA BRASILEIRA DE
ABASTECIMENTO
18/11
00239185
18/11
00239186
01213 - MASSAS ALIMENTICIAS DA
ROZ LTDA
18/11
00239187
18/11
00239188
INDUSTRIA LTDA
18/11
00239190
01019 - TENDA ATACADO LTDA
18/11
00239191
LTDA
18/11
00239192
18/11
00239193
01192 - JOAO PIVA
HISTÓRICO
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
nº 000170168 do fornecedor DISTRIB DOCES
CARMANDELLA LTDA
CARMANDELLA LTDA
nº 000088303 do fornecedor H.L. DO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
IND.COM.DE ALIMENT
IND.COM.DE ALIMENT
nº 000065398 do fornecedor ADM INDUSTRIA E
REFRESCOS LTDA
REFRESCOS LTDA
nº 000062810 do fornecedor HIGA PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
nº 000007891 do fornecedor
GOESCAMARGOCIALTD
nº 000000142 do fornecedor COMPANHIA
BRASILEIRA DE ABASTECIMENTO
nº 000037683 do fornecedor MASSAS
ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA
nº 000135769 do fornecedor TENDA ATACADO
LTDA
VISTA LTDA
ALIMENTOS LTDA.
DÉBITO MÊS
1.295,00
CRÉDITO MÊS
Pág.: 0040
SALDO
1.821.481,14 D
235,00
1.821.716,14 D
572,50
1.822.288,64 D
70,00
1.822.358,64 D
3.058,33
1.825.416,97 D
647,00
1.826.063,97 D
560,00
1.826.623,97 D
2.038,00
1.828.661,97 D
210,00
1.828.871,97 D
114,00
1.828.985,97 D
240,00
1.829.225,97 D
1.711,33
1.830.937,30 D
524,26
1.831.461,56 D
431,90
1.831.893,46 D
3.263,29
1.835.156,75 D
318,39
1.835.475,14 D
139,86
1.835.615,00 D
3.085,62
1.838.700,62 D
2.710,80
1.841.411,42 D
199,95
1.841.611,37 D
7.313,52
1.848.924,89 D
1.262,68
1.850.187,57 D
1.090,70
1.851.278,27 D
1.053,53
1.852.331,80 D
8.437,61
1.860.769,41 D
2.270,00
1.863.039,41 D
284,54
1.863.323,95 D
1.804,38
1.865.128,33 D
794,40
1.865.922,73 D
10.095,36
1.876.018,09 D
850,39
1.876.868,48 D
2.968,54
1.879.837,02 D
3.399,02
1.883.236,04 D
800,00
1.884.036,04 D
25/06/2015
15:36:41
DIA
18/11
LCTO.
00239194
CONTRA-PARTIDA
01300 - ATACADAO DIST COM E IND
LTDA
18/11
00239195
LTDA
18/11
00239196
LTDA
18/11
00239197
LTDA
18/11
00239198
LTDA
18/11
00239199
LTDA
18/11
00239200
00282 - COAMO AGROINDUSTRIAL
COOPERATIVA
18/11
00239201
18/11
00239202
18/11
00239203
00396 - LATICINIOS CATUPIRY LTDA
18/11
00239204
01103 - FLORA DIST DE PROD HIG
LIMPEZA LTDA
18/11
00239205
01103 - FLORA DIST DE PROD HIG
LIMPEZA LTDA
18/11
00239206
SUPERMERCADOS
18/11
00239207
SUPERMERCADOS
19/11
00239244
00284 - MWA COM PROD
ALIMENTICIOS LTDA
19/11
00239245
01116 - COMERCIAL ALIMENTICIA
PALMER LTDA
19/11
00239246
BEBIDAS LTDA
19/11
00239247
BEBIDAS LTDA
19/11
00239248
BEBIDAS LTDA
19/11
00239249
BEBIDAS LTDA
19/11
00239250
COMERCIO DE PRODUTO
19/11
00239251
COMERCIO DE PRODUTO
19/11
00239252
COMERCIO DE PRODUTO
19/11
00239253
COMERCIO DE PRODUTO
19/11
00239254
COMERCIO DE PRODUTO
19/11
00239255
COMERCIO DE PRODUTO
19/11
00239256
19/11
00239257
01141 - AGUA MINERAL SANTA
CANDIDA LTDA EPP
19/11
00239258
19/11
00239259
DE LEME LTDA
19/11
00239261
19/11
00239262
19/11
00239263
LTDA
19/11
00239264
FRUTAS LTDA
19/11
00239265
MORENO LTDA
HISTÓRICO
nº 001301241 do fornecedor ATACADAO
DIST.COM.IND.LTDA
DIST.COM.IND.LTDA
DIST.COM.IND.LTDA
DIST.COM.IND.LTDA
DIST.COM.IND.LTDA
DIST.COM.IND.LTDA
nº 001034537 do fornecedor LATICINIOS CATUPIRY
LTDA.
nº 000289950 do fornecedor FLORA DIST. DE
PRODUTOS H L LTDA
PRODUTOS H L LTDA
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
nº 000229747 do fornecedor MWA COM PROD
ALIMENTICIOS LTDA
nº 000704908 do fornecedor COMERCIAL
ALIMENTICIA PALMER LTDA.
DE BEBIDAS LTDA.
DE BEBIDAS LTDA.
DE BEBIDAS LTDA.
DE BEBIDAS LTDA.
nº 000032356 do fornecedor AGUA MINERAL SANTA
CANDIDA LTDA - EPP
LTDA
ROSA DE LEME LTDA
CEREAIS LTDA
DE FRUTAS LTDA
MORENO LTDA
DÉBITO MÊS
1.240,02
CRÉDITO MÊS
Pág.: 0041
SALDO
1.885.276,06 D
2.046,58
1.887.322,64 D
1.499,71
1.888.822,35 D
325,38
1.889.147,73 D
910,68
1.890.058,41 D
454,80
1.890.513,21 D
388,49
1.890.901,70 D
650,00
1.891.551,70 D
809,10
1.892.360,80 D
461,45
1.892.822,25 D
1.132,38
1.893.954,63 D
3.703,39
1.897.658,02 D
2.068,50
1.899.726,52 D
1.064,78
1.900.791,30 D
2.467,26
1.903.258,56 D
3.833,54
1.907.092,10 D
1.347,15
1.908.439,25 D
3.307,41
1.911.746,66 D
64,58
1.911.811,24 D
4.243,50
1.916.054,74 D
620,34
1.916.675,08 D
60,39
1.916.735,47 D
215,28
1.916.950,75 D
37,36
1.916.988,11 D
199,21
1.917.187,32 D
320,86
1.917.508,18 D
421,81
1.917.929,99 D
1.194,58
1.919.124,57 D
564,63
1.919.689,20 D
3.298,00
1.922.987,20 D
575,14
1.923.562,34 D
178,34
1.923.740,68 D
1.900,00
1.925.640,68 D
180,00
1.925.820,68 D
1.560,00
1.927.380,68 D
25/06/2015
15:36:41
DIA
19/11
LCTO.
00239266
CONTRA-PARTIDA
19/11
00239268
19/11
00239269
CENTRAL
19/11
00239270
19/11
00239271
19/11
00239273
19/11
00239274
19/11
00239275
LTDA
19/11
00239276
19/11
00239277
RODRIGO LTDA ME
19/11
00239278
00410 - VALVES COM ARTIGOS
DESC LTDA
19/11
00239279
SUPERMERCADOS
19/11
00239280
SUPERMERCADOS
19/11
00239281
SUPERMERCADOS
19/11
00239282
SUPERMERCADOS
19/11
00239283
SUPERMERCADOS
19/11
00239284
SUPERMERCADOS
19/11
00239285
SUPERMERCADOS
19/11
00239286
SUPERMERCADOS
20/11
00239323
ALIMENTOS LTDA
20/11
00239324
20/11
00239325
20/11
00239326
01264 - JOSE APARECIDO
FRANCISCO ME
20/11
00239327
20/11
00239328
FERRAGENS LTDA ME
20/11
00239329
FERRAGENS LTDA ME
20/11
00239330
01298 - SO PEIXE IMPORTACAO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
TRANSPORTE LTDA
20/11
00239331
20/11
00239334
LTDA
20/11
00239335
INTERNAC.LTDA
20/11
00239337
01631 - SOUTO E JOAO LTDA
20/11
00239338
20/11
00239341
HISTÓRICO
RIOSULENSE S/A
COOPERATIVA CENTRAL
FRUTAS LTDA.
FILHO LTDA
ME
ME
COMERCIAL LTDA
ALIMENTOS LTDA.
nº 000020747 do fornecedor VALVES COMERCIO
DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
ATACADISTA LTDA
S.A.
S.A.
FRANCISCO - ME
TRANSPORTE LTDA
LTDA
GABRIEL LTDA EPP
CEREALISTA SAO GAB
TRANSP INTER LTDA
nº 000009668 do fornecedor SOUTO E JOAO LTDA
FRUTAS LTDA
DÉBITO MÊS
1.864,92
CRÉDITO MÊS
Pág.: 0042
SALDO
1.929.245,60 D
3.082,97
1.932.328,57 D
911,44
1.933.240,01 D
30,00
1.933.270,01 D
1.757,70
1.935.027,71 D
250,00
1.935.277,71 D
500,00
1.935.777,71 D
1.090,00
1.936.867,71 D
1.763,57
1.938.631,28 D
165,00
1.938.796,28 D
1.540,68
1.940.336,96 D
1.898,00
1.942.234,96 D
480,00
1.942.714,96 D
140,00
1.942.854,96 D
250,00
1.943.104,96 D
120,00
1.943.224,96 D
531,00
1.943.755,96 D
310,00
1.944.065,96 D
75,00
1.944.140,96 D
318,42
1.944.459,38 D
2.142,60
1.946.601,98 D
2.778,23
1.949.380,21 D
419,36
1.949.799,57 D
169,81
1.949.969,38 D
121,54
1.950.090,92 D
95,60
1.950.186,52 D
667,02
1.950.853,54 D
5.625,26
1.956.478,80 D
1.269,45
1.957.748,25 D
2.054,00
1.959.802,25 D
627,00
1.960.429,25 D
211,14
1.960.640,39 D
634,20
1.961.274,59 D
25/06/2015
15:36:41
DIA
20/11
LCTO.
00239342
CONTRA-PARTIDA
SANTOS ME
20/11
00239343
20/11
00239344
01099 - ANACONDA IND E AGRICOLA
DE CEREAIS S A
20/11
00239345
01112 - ROCHA & ROCHA
ALIMENTOS LTDA
20/11
00239346
FRANGOS E FRIOS K DELICIA LTDA
ME
20/11
00239347
CAPODIFOGLIO
21/11
00239386
COMERCIO LTDA EPP
21/11
00239387
21/11
00239388
DE LEME LTDA
21/11
00239389
01106 - BENASSI COM DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS
21/11
00239390
21/11
00239391
00279 - CASADOCE INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMEN
21/11
00239392
SORVETES EPP
21/11
00239393
01266 - TORR MOA CAFE SERRA DA
GRAMA LTDA
21/11
00239394
REFRESCOS LTDA
21/11
00239395
REFRESCOS LTDA
21/11
00239396
ALIMENTOS LTDA
21/11
00239397
00787 - COOPERATIVA CENTRAL
AURORA ALIMENTOS
21/11
00239398
LTDA
21/11
00239399
FRUTAS LTDA
21/11
00239400
01632 - FELTRIN SEMENTES LTDA
21/11
00239401
MORENO LTDA
21/11
00239402
ALIMENTOS JURITI LTDA
21/11
00239403
01125 - ATUANT COMERCIAL LTDA
21/11
00239404
HORTIFRUTIGRAN
21/11
00239405
01293 - BARRA MANSA COMERCIO
DE CARNES E DERIVADOS LIMITADA
21/11
00239407
21/11
00239408
LTDA ME
21/11
00239409
21/11
00239410
EMBALAGENS LTDA ME
21/11
00239411
21/11
00239412
21/11
00239413
LTDA
HISTÓRICO
DOS SANTOS ME
ALIMENTOS LTDA.
nº 000045949 do fornecedor ANACONDA IND E
AGRICOLA DE CEREAIS S A
nº 000082128 do fornecedor ROCHA & ROCHA
ALIMENTOS LTDA
LTDA - ME
DISTRIBU
CAPODIFOGLIO
LTDA
ROSA DE LEME LTDA
nº 000079329 do fornecedor BENASSI COM DE
LTDA
nº 000122989 do fornecedor CASADOCE IND COM
ALIM LTDA
nº 000018765 do fornecedor TORR MOA CAFE
SERRA DA GRAMA LTDA
REFRESCOS LTDA
REFRESCOS LTDA
CEREAIS LTDA
DE FRUTAS LTDA
nº 000101923 do fornecedor FELTRIN SEMENTES
LTDA
MORENO LTDA
nº 000001369 do fornecedor ATUANT COMERCIAL
LTDA
HORTIFRUTIGRAN
nº 000181592 do fornecedor BARRA MANSA
COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LIMITADA
EMBALAGENS LTDA
LTDA
ME
COMERCIAL LTDA
DÉBITO MÊS
568,70
CRÉDITO MÊS
Pág.: 0043
SALDO
1.961.843,29 D
3.891,60
1.965.734,89 D
1.789,33
1.967.524,22 D
2.275,66
1.969.799,88 D
8.360,00
1.978.159,88 D
50,00
1.978.209,88 D
367,97
1.978.577,85 D
518,84
1.979.096,69 D
2.758,86
1.981.855,55 D
210,00
1.982.065,55 D
2.727,55
1.984.793,10 D
4.865,27
1.989.658,37 D
760,00
1.990.418,37 D
5.800,55
1.996.218,92 D
3.179,99
1.999.398,91 D
241,60
1.999.640,51 D
1.304,12
2.000.944,63 D
725,07
2.001.669,70 D
1.918,25
2.003.587,95 D
556,01
2.004.143,96 D
395,46
2.004.539,42 D
1.535,50
2.006.074,92 D
1.235,12
2.007.310,04 D
428,73
2.007.738,77 D
285,00
2.008.023,77 D
8.744,02
2.016.767,79 D
370,00
2.017.137,79 D
259,76
2.017.397,55 D
175,00
2.017.572,55 D
177,38
2.017.749,93 D
250,00
2.017.999,93 D
2.403,42
2.020.403,35 D
993,00
2.021.396,35 D
25/06/2015
15:36:41
DIA
21/11
LCTO.
00239414
CONTRA-PARTIDA
21/11
00239415
00468 - MINERVA SA
21/11
00239416
00397 - QPASSO ALIMENTOS LTDA
21/11
00239417
21/11
00239418
01396 - CEREALISTA PESSUTI DE
TIETE LTDA
21/11
00239419
SUPERMERCADOS
21/11
00239420
SUPERMERCADOS
21/11
00239421
SUPERMERCADOS
22/11
00239426
COMERCIO DE PRODUTO
22/11
00239427
COMERCIO DE PRODUTO
22/11
00239428
COMERCIO DE PRODUTO
22/11
00239429
COMERCIO DE PRODUTO
22/11
00239430
COMERCIO DE PRODUTO
22/11
00239431
COMERCIO DE PRODUTO
24/11
00239484
00324 - AGRO PECUARIA TUIUTI
(AMPARO)
24/11
00239485
24/11
00239486
DE LEME LTDA
24/11
00239487
01643 - COMERCIAL FURLAN - PIOLA
LTDA - EPP
24/11
00239488
01601 - ADORO SA
24/11
00239489
24/11
00239490
CENTRAL
24/11
00239491
CENTRAL
24/11
00239492
BRANCA LTDA
24/11
00239494
24/11
00239495
LTDA
24/11
00239496
24/11
00239497
01197 - DELICIAS DIST DE PROD
ALIMENTICIOS LTDA
24/11
00239498
LTDA
24/11
00239499
LTDA
24/11
00239500
LTDA
24/11
00239501
LTDA
24/11
00239502
AGRICOLA PASTORIL
24/11
00239503
24/11
00239504
01237 - BR AVES EXPORTACAO E
TRANSPORTES LTDA
25/11
00239536
01720 - DISTR DE PROD ALIM
PADRAO LTDA *********
HISTÓRICO
ALIMENTOS LTDA.
nº 000074031 do fornecedor QPASSO ALIMENTOS
LTDA
LTDA
PESSUTTI DE TIET LTD
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
LTDA
ROSA DE LEME LTDA
nº 000005062 do fornecedor COMERCIAL FURLAN
PIOLA LTDA EPP
COOPERATIVA CENTRAL
COOPERATIVA CENTRAL
CASA BRANCA LTDA
ME
COMERCIAL LTDA
ALIMENTOS LTDA.
nº 000002496 do fornecedor DELICIAS DIST DE
PROD ALIMENTICIOS LTDA
DIST.COM.IND.LTDA
DIST.COM.IND.LTDA
DIST.COM.IND.LTDA
DIST.COM.IND.LTDA
nº 000192507 do fornecedor BR AVES
EXPORTACAO E TRANSPORT.LTDA
PADRAO FONZAR LTDA
DÉBITO MÊS
3.116,49
CRÉDITO MÊS
Pág.: 0044
SALDO
2.024.512,84 D
1.362,78
2.025.875,62 D
902,31
2.026.777,93 D
1.301,18
2.028.079,11 D
1.300,00
2.029.379,11 D
332,50
2.029.711,61 D
1.048,58
2.030.760,19 D
2.104,50
2.032.864,69 D
794,34
2.033.659,03 D
123,40
2.033.782,43 D
148,45
2.033.930,88 D
296,04
2.034.226,92 D
472,04
2.034.698,96 D
449,72
2.035.148,68 D
1.287,17
2.036.435,85 D
329,20
2.036.765,05 D
1.238,93
2.038.003,98 D
1.976,82
2.039.980,80 D
2.442,00
2.042.422,80 D
215,86
2.042.638,66 D
199,43
2.042.838,09 D
432,26
2.043.270,35 D
536,43
2.043.806,78 D
250,00
2.044.056,78 D
480,00
2.044.536,78 D
6.239,41
2.050.776,19 D
4.272,13
2.055.048,32 D
110,77
2.055.159,09 D
3.696,06
2.058.855,15 D
2.154,72
2.061.009,87 D
455,64
2.061.465,51 D
225,00
2.061.690,51 D
306,90
2.061.997,41 D
2.187,00
2.064.184,41 D
2.434,68
2.066.619,09 D
25/06/2015
15:36:41
DIA
25/11
LCTO.
00239537
CONTRA-PARTIDA
01415 - FLAVIA NEIX MOSCA ME
25/11
00239538
01314 - L L A INDUSTRIA DE VELAS E
AROMATIZANTES LTDA ME
25/11
00239539
REFRESCOS LTDA
25/11
00239540
25/11
00239541
25/11
00239545
LTDA
25/11
00239546
FRUTAS LTDA
25/11
00239547
INTERNAC.LTDA
25/11
00239548
INTERNAC.LTDA
25/11
00239549
MORENO LTDA
25/11
00239550
01601 - ADORO SA
25/11
00239551
00286 - BROTO LEGAL ALIMENTOS
LTDA
25/11
00239553
PROD ALIM LTDA
25/11
00239555
25/11
00239556
Multi-Crédito -
25/11
00239557
LTDA
25/11
00239558
25/11
00239559
00345 - NUCLEO DE
HI
RODRIGO LTDA ME
25/11
00239561
01102 - DHIGILIMP DIST DE HIGIENE
E LIMPEZA LTDA ME
25/11
00239562
ARTIGOS DE HIG.AO
25/11
00239563
SUPERMERCADOS
25/11
00239564
SUPERMERCADOS
25/11
00239565
SUPERMERCADOS
25/11
00239566
SUPERMERCADOS
25/11
00239567
SUPERMERCADOS
25/11
00239568
SUPERMERCADOS
25/11
00239569
SUPERMERCADOS
25/11
00239570
SUPERMERCADOS
25/11
00239571
SUPERMERCADOS
25/11
00239572
SUPERMERCADOS
25/11
00239573
00005 - CAIXA
25/11
00239574
00005 - CAIXA
26/11
00239615
26/11
00239616
00005 - CAIXA
26/11
00239617
HISTÓRICO
nº 000006839 do fornecedor FLAVIA NEIX
MOSCA-ME
nº 000008570 do fornecedor L. L. A INDUSTRIA DE
VELAS E AROMATIZANTES LTDA ME
REFRESCOS LTDA
CEREAIS LTDA
DE FRUTAS LTDA
TRANSP INTER LTDA
TRANSP INTER LTDA
MORENO LTDA
nº 82195 do fornecedor BROTO LEGAL ALIMENTOS
LTDA
DISTR E LOGIDTICA
FRUTAS LTDA
MARANHAO LTDA
DIST.COM.IND.LTDA
ART. HIG.VAREG LTDA
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
E ENCOMENDAS LTDA
E ENCOMENDAS LTDA
LTDA.
AVELAR EPP
DÉBITO MÊS
616,06
CRÉDITO MÊS
Pág.: 0045
SALDO
2.067.235,15 D
1.386,39
2.068.621,54 D
1.269,00
2.069.890,54 D
391,04
2.070.281,58 D
117,64
2.070.399,22 D
2.437,50
2.072.836,72 D
238,00
2.073.074,72 D
1.224,00
2.074.298,72 D
1.120,00
2.075.418,72 D
1.354,00
2.076.772,72 D
1.102,40
2.077.875,12 D
3.009,37
2.080.884,49 D
4.447,78
2.085.332,27 D
127,00
2.085.459,27 D
2.119,54
2.087.578,81 D
3.449,16
2.091.027,97 D
7.180,85
2.098.208,82 D
250,00
2.098.458,82 D
2.550,00
2.101.008,82 D
3.969,11
2.104.977,93 D
140,00
2.105.117,93 D
604,00
2.105.721,93 D
960,00
2.106.681,93 D
2.520,00
2.109.201,93 D
713,00
2.109.914,93 D
700,00
2.110.614,93 D
110,00
2.110.724,93 D
892,00
2.111.616,93 D
110,00
2.111.726,93 D
130,00
2.111.856,93 D
47,29
2.111.904,22 D
301,36
2.112.205,58 D
200,00
2.112.405,58 D
3.723,80
2.116.129,38 D
516,00
2.116.645,38 D
25/06/2015
15:36:41
DIA
26/11
LCTO.
00239618
CONTRA-PARTIDA
01272 - HEINZ BRASIL SA
26/11
00239619
BEBIDAS LTDA
26/11
00239620
BEBIDAS LTDA
26/11
00239621
26/11
00239622
26/11
00239623
26/11
00239624
DE LEME LTDA
26/11
00239625
SA
26/11
00239627
LTDA
26/11
00239628
01703 - MARCELO JOSE DE SOUSA
26/11
00239629
MORENO LTDA
26/11
00239630
01258 - ZEBUCAMP COMERCIO DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA EPP
26/11
00239631
26/11
00239634
26/11
00239635
01282 - INDUSTRIA TEXTIL NOVO
MUNDO LTDA EPP
26/11
00239636
26/11
00239637
26/11
00239639
01239 - NAIARA B MACHADO & CIA
LTDA ME
26/11
00239640
26/11
00239641
LTDA
26/11
00239642
26/11
00239643
26/11
00239644
00468 - MINERVA SA
26/11
00239645
RODRIGO LTDA ME
26/11
00239646
COMERCIO ATACADIS
26/11
00239647
COMERCIO ATACADIS
26/11
00239648
COMERCIO ATACADIS
26/11
00239649
COMERCIO ATACADIS
26/11
00239650
ME
26/11
00239651
SUPERMERCADOS
27/11
00239685
01581 - MARILAN ALIMENTOS SA
27/11
00239686
27/11
00239687
27/11
00239688
HISTÓRICO
nº 000987616 do fornecedor HEINZ BRASIL S.A
DE BEBIDAS LTDA.
DE BEBIDAS LTDA.
LTDA
LTDA
ROSA DE LEME LTDA
FOODS S.A.
CEREAIS LTDA
nº 000007747 do fornecedor MARCELO JOSE DE
SOUSA
MORENO LTDA
nº 000029971 do fornecedor ZEBUCAMP
COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA EPP
RIOSULENSE S/A
nº 000015349 do fornecedor INDUSTRIA TEXTIL
NOVO MUNDO LTDA - EPP
FILHO LTDA
nº 000001863 do fornecedor NAIARA B. MACHADO
& CIA LTDA - ME
ALIMENTOS LTDA.
COMERCIAL LTDA
ALIMENTOS LTDA.
ALIMENTOS LTDA.
HORTIFRUT ME
SUPERMERCADO EIRELI
nº 000644319 do fornecedor MARILAN S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
DÉBITO MÊS
2.096,99
CRÉDITO MÊS
Pág.: 0046
SALDO
2.118.742,37 D
492,00
2.119.234,37 D
661,95
2.119.896,32 D
12.440,08
2.132.336,40 D
716,65
2.133.053,05 D
754,53
2.133.807,58 D
3.855,71
2.137.663,29 D
10.772,27
2.148.435,56 D
731,80
2.149.167,36 D
6.545,88
2.155.713,24 D
606,00
2.156.319,24 D
85,00
2.156.404,24 D
3.083,15
2.159.487,39 D
6.217,05
2.165.704,44 D
841,62
2.166.546,06 D
180,00
2.166.726,06 D
2.343,60
2.169.069,66 D
500,00
2.169.569,66 D
1.419,87
2.170.989,53 D
950,00
2.171.939,53 D
2.069,68
2.174.009,21 D
4.963,27
2.178.972,48 D
1.358,31
2.180.330,79 D
250,00
2.180.580,79 D
3.732,78
2.184.313,57 D
4.109,80
2.188.423,37 D
4.229,20
2.192.652,57 D
413,03
2.193.065,60 D
260,00
2.193.325,60 D
45,00
2.193.370,60 D
2.578,47
2.195.949,07 D
2.805,98
2.198.755,05 D
4.949,54
2.203.704,59 D
6.699,73
2.210.404,32 D
25/06/2015
15:36:41
DIA
27/11
LCTO.
00239689
CONTRA-PARTIDA
FERRAGENS LTDA ME
27/11
00239690
01139 - CONFINA ALIMENTOS
INDUSTRIAL LTDA
27/11
00239691
27/11
00239692
SORVETES EPP
27/11
00239693
LTDA
27/11
00239694
FRUTAS LTDA
27/11
00239695
INTERNAC.LTDA
27/11
00239697
01462 - COMAL ESPERANCA
ATACADO DISTRIBUIDOR
27/11
00239700
00271 - FUGINI ALIMENTOS LTDA
27/11
00239702
01438 - ANTONIO MARCOS GABETTA
E OUTRO
27/11
00239703
27/11
00239704
01192 - JOAO PIVA
27/11
00239705
LTDA
27/11
00239706
27/11
00239707
SUPERMERCADOS
27/11
00239708
SUPERMERCADOS
27/11
00239709
SUPERMERCADOS
27/11
00239710
SUPERMERCADOS
27/11
00239711
SUPERMERCADOS
28/11
00239755
BEBIDAS LTDA
28/11
00239756
28/11
00239757
SANTA MARIA LTDA
28/11
00239758
DE LEME LTDA
28/11
00239759
01437 - FAMA COM DE PROD ALIM
ARARAQUARA LTDA
28/11
00239760
01465 - GE DISTRIBUIDORA DE
PROD P PETSHOP LTD
28/11
00239761
28/11
00239762
REFRESCOS LTDA
28/11
00239763
REFRESCOS LTDA
28/11
00239764
REFRESCOS LTDA
28/11
00239765
REFRESCOS LTDA
28/11
00239766
28/11
00239767
ALIMENTOS LTDA
28/11
00239768
SA
HISTÓRICO
INDUSTRIAL LTDA
LTDA
GABRIEL LTDA EPP
CEREALISTA SAO GAB
DE FRUTAS LTDA
TRANSP INTER LTDA
ESPERANCA ATACADO DITRIB. LTD
nº 000146155 do fornecedor FUGINI ALIMENTOS
LTDA
nº 000000970 do fornecedor ANTONIO MARCOS
GABETTA E OUTRO
ALIMENTOS LTDA.
IND.LATICINIOS LTDA
S/A
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
DE BEBIDAS LTDA.
LTDA
ROSA DE LEME LTDA
nº 000078006 do fornecedor FAMA COM DE PROD
ALIM ARARAQUARA LTDA
nº 000225705 do fornecedor GE DISTRIBUIDORA DE
PROD. P/ PETSHOP LTD
REFRESCOS LTDA
REFRESCOS LTDA
REFRESCOS LTDA
REFRESCOS LTDA
FOODS S.A.
DÉBITO MÊS
95,60
CRÉDITO MÊS
Pág.: 0047
SALDO
2.210.499,92 D
2.034,00
2.212.533,92 D
1.439,64
2.213.973,56 D
874,00
2.214.847,56 D
2.338,95
2.217.186,51 D
144,00
2.217.330,51 D
643,00
2.217.973,51 D
3.917,46
2.221.890,97 D
4.362,74
2.226.253,71 D
400,00
2.226.653,71 D
4.568,03
2.231.221,74 D
408,00
2.231.629,74 D
7.385,57
2.239.015,31 D
940,04
2.239.955,35 D
1.460,00
2.241.415,35 D
200,00
2.241.615,35 D
1.029,80
2.242.645,15 D
870,00
2.243.515,15 D
365,00
2.243.880,15 D
393,60
2.244.273,75 D
940,97
2.245.214,72 D
3.128,43
2.248.343,15 D
1.620,96
2.249.964,11 D
3.412,89
2.253.377,00 D
2.680,52
2.256.057,52 D
1.325,17
2.257.382,69 D
1.035,85
2.258.418,54 D
1.495,20
2.259.913,74 D
4.411,50
2.264.325,24 D
1.805,00
2.266.130,24 D
4.806,25
2.270.936,49 D
1.119,06
2.272.055,55 D
1.205,52
2.273.261,07 D
25/06/2015
15:36:41
DIA
28/11
LCTO.
00239769
CONTRA-PARTIDA
INTERNAC.LTDA
28/11
00239770
00796 - INTERG COM E DIST DE
ALIMENTOS LTDA
28/11
00239771
MORENO LTDA
28/11
00239772
28/11
00239773
28/11
00239774
28/11
00239775
28/11
00239776
01411 - ARCOM SA
28/11
00239777
01411 - ARCOM SA
28/11
00239778
01220 - CARBO FRUTI COMERCIO DE
HORTGRANJ LTD
28/11
00239780
DE FRANCA LTDA
28/11
00239781
Multi-Crédito -
28/11
00239782
LTDA
28/11
00239783
28/11
00239784
01095 - BEL SA HÉRCULES
28/11
00239785
AGRICOLA PASTORIL
28/11
00239786
00468 - MINERVA SA
28/11
00239787
01196 - COAL CAMPINAS LTDA EPP
28/11
00239788
SUPERMERCADOS
29/11
00239795
LTDA
29/11
00239796
01438 - ANTONIO MARCOS GABETTA
E OUTRO
29/11
00239797
SUPERMERCADOS
29/11
00239798
SUPERMERCADOS
29/11
00239799
SUPERMERCADOS
29/11
00239800
SUPERMERCADOS
29/11
00239801
SUPERMERCADOS
29/11
00239802
SUPERMERCADOS
29/11
00239803
SUPERMERCADOS
30/11
00239816
00623 - PERDAS GERAIS
30/11
30/11
00239845
00239890
00053 - PIS A RECUPERAR
30/11
00239893
00512 - PIS A RECOLHER
30/11
30/11
00239894
00239896
00054 - COFINS A RECUPERAR
30/11
00239899
00513 - COFINS A RECOLHER
30/11
30/11
30/11
30/11
00239900
00239903
00239904
00239905
30/11
00239912
00684 - DESPESAS COM MATERIAIS
DE CONSUMO
30/11
30/11
00239913
00239915
00387 - FORNECEDORES DIVERSOS
HISTÓRICO
TRANSP INTER LTDA
DE ALIMENTOS LTDA
MORENO LTDA
FRUTAS LTDA.
LTDA
nº 000017247 do fornecedor CARBO FRUTI
COMERCIO DE HORT.GRANJ. LTD
COMERCIAL LTDA
ALIMENTOS LTDA.
nº 000421731 do fornecedor BEL S.A. ( HÉRCULES )
nº 000014836 do fornecedor COAL CAMPINAS LTDA
EPP
SUPERMERCADO EIRELI
CEREAIS LTDA
GABETTA E OUTRO
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
Perdas no estoque de revenda conf. relatório do
mês:11/2014
Desconto Convenio Supermercado
Credito Pis apurado sobre as comrpras do mês
11/2014
Estorno de PIS sobre devolução de compras ref. ao
mês 11/2014
Pis/Cofins s/ Consumo interno ref. ao mês 11/2014
Credito de Cofins, apurado sobre as compras do mês
11/2014
Estorno de COFINS sobre devolução de compras ref.
ao mês 11/2014
Perdas no estoque sobre PIS ref. ao mês 11/2014
Perdas no estoque sobre COFINS ref. ao mês 11/2014
valor ref. . consumo conf relatório ref mês: 11/2014
Complemento de ajuste de credito de ICMS ref.mes:
11/2014
Estorno de credito de ICMS ref. 11/2014
Lançamento SPED
DÉBITO MÊS
499,00
CRÉDITO MÊS
Pág.: 0048
SALDO
2.273.760,07 D
2.216,48
2.275.976,55 D
606,00
2.276.582,55 D
255,00
2.276.837,55 D
180,00
2.277.017,55 D
2.510,99
2.279.528,54 D
357,48
2.279.886,02 D
1.005,21
2.280.891,23 D
257,72
2.281.148,95 D
140,00
2.281.288,95 D
9.023,68
2.290.312,63 D
546,44
2.290.859,07 D
1.245,00
2.292.104,07 D
2.509,92
2.294.613,99 D
11.348,86
2.305.962,85 D
135,00
2.306.097,85 D
1.664,28
2.307.762,13 D
1.090,00
2.308.852,13 D
750,09
2.309.602,22 D
1.312,50
2.310.914,72 D
200,00
2.311.114,72 D
160,00
2.311.274,72 D
641,00
2.311.915,72 D
115,00
2.312.030,72 D
150,00
2.312.180,72 D
170,00
2.312.350,72 D
1.185,00
2.313.535,72 D
580,00
2.314.115,72 D
45.003,83
2.269.111,89 D
258,30
6.005,37
2.268.853,59 D
2.262.848,22 D
13,38
10,37
2.262.861,60 D
27.661,11
2.262.871,97 D
2.235.210,86 D
61,78
2.235.272,64 D
47,78
24,94
114,87
582,65
946,64
2.235.320,42 D
2.235.345,36 D
2.235.460,23 D
2.234.513,59 D
9.467,65
2.225.045,94 D
3.797,48
2.225.628,59 D
2.221.831,11 D
25/06/2015
15:36:41
DIA
30/11
30/11
LCTO.
00239917
00239918
CONTA :
CONTA :
CONTRA-PARTIDA
01041 - ESTOQUE DE BONIFICACAO
00620 - CUSTO DAS MERCADORIAS
REVENDIDAS
00028 - MERCADORIAS
00624 - ESTOQUE DE MATERIA PRIMA
03/11
00238267
01630 - BARDEJA E PEREIRA - ME
05/11
00238402
01292 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA
DE GAS LTDA
05/11
00238409
01585 - MASSARO & NERI LTDA
06/11
00238490
00844 - EBEG COMERCIO DE
EMBALAGEM
06/11
00238493
01217 - MOINHO GUACU MIRIM LTDA
EPP
07/11
00238546
PIRASSUNUNGA
07/11
00238551
01219 - ADRIPAN PROD PANIFIC
LTDA
11/11
00238744
13/11
00238915
LTDA
13/11
00238922
EPP
14/11
00238996
LTDA ME
18/11
00239189
01292 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA
DE GAS LTDA
19/11
00239260
01552 - FESTPAN PROD P
PANIFICADOCAO LTDA
19/11
00239272
LTDA
20/11
00239340
00155 - HEDERSON JOSE DE
CAMARGO TRIPAS ME
25/11
00239560
27/11
00239699
EMBALAGEM
27/11
00239701
LTDA
30/11
00239916
00620 - CUSTO DAS MERCADORIAS
REVENDIDAS
CONTA :
CONTA :
HISTÓRICO
Transferencia para revenda 11/2014
Transferencia para CMV 11/2014
CRÉDITO MÊS
1.215.207,27
SALDO
2.233.661,52 D
1.018.454,25 D
TOTAIS:
1.211.648,39
1.308.347,65
SALDO ATUAL:
1.018.454,25 D
Compra de mercadorias para industrialização cf. NF
nº. 000000255 do fornecedor BARDEJA E PEREIRA
ME
nº. 000051103 do fornecedor CONSIGAZ
DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.
nº. 000037469 do fornecedor MASSARO & NERI
LTDA
nº. 000416199 do fornecedor EBEG COM.DE
EMBALAGENS E DESC.LTDA
nº. 000090619 do fornecedor MOINHO GUACU
MIRIM LTDA EPP
nº. 000006560 do fornecedor CASA DAS
nº. 000228114 do fornecedor ADRIPAN PROD
PANIFIC LTDA
LTDA
PANIFIC LTDA
MIRIM LTDA EPP
EMBALAGENS LTDA
nº. 000021620 do fornecedor FESTPAN PROD P
PANIFICADOCAO LTDA
PANIFIC LTDA
nº. 000002207 do fornecedor HEDERSON JOSE DE
CAMARGO TRIPAS ME
LTDA
PANIFIC LTDA
320,10
TOTAIS:
00028 - MERCADORIAS
00625 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO
04/11
00238327
01506 - CD ORTEGA FILHO ARTES
GRAFICAS ME
04/11
00238332
01724 - RUI NASCIMENTO DOS
SANTOS VIDROS
04/11
00238333
01649 - CALHAS PIRASSUNUNGA
LTDA
05/11
00238397
01705 - IND E COM DE PLASTICOS
RIO PARDO LTDA
05/11
00238403
01045 - SONIA APARECIDA SOARES
BEZERRA PAPELARIA ME
06/11
00238467
01053 - TESSARINI & TESSARINI
ELETRONICOS LTDA ME
11/11
00238713
01535 - ROMANELLI & LOUREIRO
LTDA ME
11/11
00238714
LTDA ME
11/11
00238730
01723 - MAGAZINE LUIZA S/A
11/11
00238732
PIRASSUNUNGA
12/11
00238824
LOGISTICA LTDA
Pág.: 0049
DÉBITO MÊS
11.830,41
Compra de mercadoria para uso e consumo interno cf.
NF nº 000003381 do fornecedor C.D ORTEGA
FILHO ARTES GRAFICAS - ME
NF nº 000002 do fornecedor RUI NASCIMENTO
DOS SANTOS VIDROS
NF nº 000000279 do fornecedor CALHAS
PIRASSUNUNGA LTDA
NF nº 000052566 do fornecedor IND E COM DE
PLASTICOS RIO PARDO LTDA
NF nº 000006164 do fornecedor SONIA APARECIDA
SOARES BEZERRA - PAPELARIA - ME
NF nº 000001407 do fornecedor TESSARINI &
TESSARINI ELETRONICOS LTDA - ME
NF nº 073951 do fornecedor ROMANELLI &
LOUREIRO LTDA - ME
LOUREIRO LTDA - ME
NF nº 000775847 do fornecedor MAGAZINE LUZA
S/A
NF nº 000006610 do fornecedor CASA DAS
NF nº 000074899 do fornecedor PEROLA
SALDO ANTERIOR :
0,00
320,10 D
453,15
773,25 D
423,45
1.196,70 D
1.039,80
2.236,50 D
1.906,51
4.143,01 D
279,35
4.422,36 D
1.168,78
5.591,14 D
271,46
5.862,60 D
151,80
6.014,40 D
1.906,51
7.920,91 D
140,78
8.061,69 D
424,00
8.485,69 D
295,25
8.780,94 D
1.274,55
10.055,49 D
253,50
10.308,99 D
176,75
10.485,74 D
1.039,63
11.525,37 D
1.097,32
12.622,69 D
12.622,69
754,00
12.622,69
0,00
12.622,69
SALDO ATUAL:
0,00
SALDO ANTERIOR :
0,00
754,00 D
400,00
1.154,00 D
400,00
1.554,00 D
11.298,75
12.852,75 D
198,15
13.050,90 D
500,00
13.550,90 D
41,10
13.592,00 D
54,80
13.646,80 D
701,50
14.348,30 D
87,00
14.435,30 D
354,00
14.789,30 D
25/06/2015
15:36:41
DIA
14/11
LCTO.
00238973
CONTRA-PARTIDA
LTDA ME
18/11
00239183
PIRASSUNUNGA
20/11
00239336
20/11
00239339
01059 - KMCI TECNOLOGIA EM
AUTOMACAO LTDA EPP
20/11
00239348
01503 - HAIDE A D L SANCHEZ ME
24/11
00239493
01049 - PERATELLI & DA ROZ LTDA
EPP
25/11
00239552
01146 - JOAO BATISTA DEL NINNO
EIRELI
25/11
00239554
01635 - ARTLAV INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
26/11
00239632
PIRASSUNUNGA
26/11
00239633
26/11
00239638
01534 - DIMAS DE MELO PIMENTA
SISTEMAS DE PONTO E ACESSO
LTDA
01688 - PRO INT REPRESENTACOES
E COM. LTDA
27/11
00239698
01050 - 4 Z COMERCIO DE
FERRAGENS LTDA ME
28/11
00239779
EMBALAGENS LTDA ME
30/11
00239914
00684 - DESPESAS COM MATERIAIS
DE CONSUMO
CONTA :
CONTA :
00028 - MERCADORIAS
04/11
00238320
00770 - BONIFICACAO DE
FORNECEDORES
05/11
00238420
05/11
00238421
05/11
00238422
06/11
00238470
06/11
00238506
06/11
00238507
06/11
00238508
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
07/11
00238557
07/11
00238560
07/11
00238561
07/11
00238562
11/11
00238753
11/11
00238754
11/11
00238755
12/11
00238849
12/11
00238850
12/11
00238851
12/11
00238852
13/11
00238924
13/11
00238925
13/11
00238926
13/11
00238927
FORNECEDORES
13/11
00238928
13/11
00238929
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
HISTÓRICO
LOUREIRO LTDA - ME
NF nº 000000258 do fornecedor BARDEJA E
PEREIRA ME
NF nº 000001861 do fornecedor KMCI TECNOLOGIA
EM AUTOMACAO LTDA - EPP
NF nº 004990 do fornecedor HAIDE A. D. L.
SANCHEZ - ME
NF nº 000005464 do fornecedor PERATELLI & DA
ROZ LTDA - EPP
NF nº 000033038 do fornecedor JOAO BATISTA
DEL NINNO EIRELI
NF nº 000009924 do fornecedor ARTLAV
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
NF nº 000012433 do fornecedor DIMAS DE MELO
PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA
NF nº 000052274 do fornecedor PRO INT
REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA
NF nº 000004452 do fornecedor 4 Z COMERCIO DE
FERRAGENS LTDA - ME
NF nº 000009641 do fornecedor CENTRAL
LEMENSE DE EMBALAGENS LTDA - ME
Transferencia do estoque de uso e consumo para a
despesa do mes: 11/2014
TOTAIS:
DÉBITO MÊS
75,10
Entrada de Produtos Bonificados cf. NF nº 000217326
do fornecedor BUFALO IND.COM.PRODUTOS
QUIMICOS LT
Entrada de Produtos Bonificados cf. NF nº 136863 do
fornecedor FRIGORIFICO SANTA ROSA
fornecedor BRAPIRA COMERCIO DE BEBIDAS
do fornecedor VIGOR ALIMENTOS S A
fornecedor BRF BRASIL FOODS SA
fornecedor EBROM DISTRIBUIDORA DE SORVETES
EPP
do fornecedor QPASSO ALIMENTOS LTDA
fornecedor RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
fornecedor MILI SA
fornecedor OCA COMERCIO DE BEBIDAS
fornecedor URANIO DISTRIBUIDORA
fornecedor M FERRETTI COMERCIAL LTDA
fornecedor LIGHTSWEET IND E COM DE ALIMEN
LTDA
EPP
fornecedor RIO VERMELHO DISTR DE ALIMENTOS
74,16
CRÉDITO MÊS
Pág.: 0050
SALDO
14.864,40 D
356,77
15.221,17 D
742,00
15.963,17 D
1.170,00
17.133,17 D
144,50
17.277,67 D
62,80
17.340,47 D
127,90
17.468,37 D
312,73
17.781,10 D
408,65
18.189,75 D
440,00
18.629,75 D
330,00
18.959,75 D
119,78
19.079,53 D
122,00
19.201,53 D
19.201,53
19.201,53
0,00
19.201,53
SALDO ATUAL:
0,00
SALDO ANTERIOR :
0,00
74,16 D
99,45
173,61 D
24,90
198,51 D
829,08
1.027,59 D
436,21
1.463,80 D
31,82
1.495,62 D
27,93
1.523,55 D
76,00
1.599,55 D
24,76
1.624,31 D
65,81
1.690,12 D
229,20
1.919,32 D
393,00
2.312,32 D
272,69
2.585,01 D
36,44
2.621,45 D
27,36
2.648,81 D
64,71
2.713,52 D
5,56
2.719,08 D
320,88
3.039,96 D
2.082,00
5.121,96 D
68,76
5.190,72 D
55,44
5.246,16 D
63,12
5.309,28 D
38,00
5.347,28 D
216,28
5.563,56 D
472,82
6.036,38 D
25/06/2015
15:36:41
DIA
13/11
LCTO.
00238930
CONTRA-PARTIDA
FORNECEDORES
14/11
00239019
FORNECEDORES
14/11
00239020
14/11
00239021
14/11
00239022
17/11
00239132
17/11
00239133
17/11
00239134
18/11
00239208
18/11
00239209
19/11
00239287
20/11
00239349
20/11
00239350
20/11
00239351
20/11
00239352
20/11
00239353
21/11
00239422
21/11
00239423
21/11
00239424
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
21/11
00239425
24/11
00239505
25/11
00239556
25/11
00239575
25/11
00239576
25/11
00239577
26/11
00239653
26/11
00239654
26/11
00239655
26/11
00239656
27/11
00239684
27/11
00239714
FORNECEDORES
28/11
00239781
Multi-Crédito -
28/11
00239790
28/11
00239791
28/11
00239792
28/11
00239793
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
28/11
00239794
FORNECEDORES
30/11
00239911
30/11
00239917
FORNECEDORES
PARA REVENDA
FORNECEDORES
FORNECEDORES
Multi-Crédito 00770 - BONIFICACAO DE
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
HISTÓRICO
fornecedor BENEFICIADORA J A CARRERA IMPOR
E EXPO
fornecedor LIDERANCA DE ABST DE ART HIG VAR
LT
fornecedor AVESANI & CORREA
fornecedor SÃO JOAO ALIMENTOS
fornecedor 3X PRODUTOS QUIMICOS
fornecedor COMPANHIA HEMMER INDUSTRIA
fornecedor GOESCAMARGOCIAL LTDA
fornecedor MWA COM PROD.
fornecedor D P AJUDARTE EPP
fornecedor ROCHA & ROCHA
fornecedor Q PASSO ALIMENTOS
EPP
fornecedor BROTO LEGAL
do fornecedor CEREALISTA MARANHAO LTDA
fornecedor DISTRIBUIDORA PADRAO
fornecedor FLAVIA NEIX MOSCA - ME
fornecedor DR OTKER
do fornecedor MARILAN S.A. INDUSTRIA E
COMERCIO
EPP
do fornecedor DISTRIBUIDORA CHOCK PET DE
FRANCA LTDA.
fornecedor GE DISTRIBUIDORA DE PROD P/
PETSHOP LTD
fornecedor DISTRIDAN COM TRASP DE ALIMENTOS
LTDA
TOTAIS:
00028 - MERCADORIAS
CONTA :
CONTA :
00030 - BENS/MERCAD DE TERCEIROS EM NOSSO PODER
00032 - COMODATO
CONTA :
CONTA :
00035 - OUTRAS ENTRADAS
DÉBITO MÊS
181,35
Pág.: 0051
SALDO
6.217,73 D
163,84
6.381,57 D
143,76
6.525,33 D
954,96
7.480,29 D
129,01
7.609,30 D
50,16
7.659,46 D
80,59
7.740,05 D
358,31
8.098,36 D
105,35
8.203,71 D
19,80
8.223,51 D
235,20
8.458,71 D
41,90
8.500,61 D
62,70
8.563,31 D
54,98
8.618,29 D
49,60
8.667,89 D
69,87
8.737,76 D
53,01
8.790,77 D
23,52
8.814,29 D
38,00
8.852,29 D
27,36
8.879,65 D
211,18
9.090,83 D
20,04
9.110,87 D
111,52
9.222,39 D
19,34
9.241,73 D
145,32
9.387,05 D
419,22
9.806,27 D
431,34
10.237,61 D
64,58
10.302,19 D
126,78
10.428,97 D
56,45
10.485,42 D
47,50
10.532,92 D
397,84
10.930,76 D
23,52
10.954,28 D
492,24
11.446,52 D
139,95
11.586,47 D
174,01
11.760,48 D
43,93
11.804,41 D
26,00
11.830,41 D
11.830,41
11.830,41
1.255.303,02
TOTAIS:
CRÉDITO MÊS
0,00
11.830,41
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
1.352.002,28
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
0,00
1.115.153,51 D
1.018.454,25 D
2.214,77 D
2.214,77 D
1.304,65 D
25/06/2015
15:36:42
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
CONTA :
CONTA :
CONTA :
CONTA :
CONTA :
CONTA :
00239890
30/11
00239891
PARA REVENDA
30/11
00271244
00052 - FEDERAIS
30/11
00239896
30/11
00239897
PARA REVENDA
30/11
00271245
CONTA :
CONTA :
00052 - FEDERAIS
00829 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA
30/11
00239878
30/11
00239881
519 C/C 40611 - 2
023688-1
CONTA :
CONTA :
TOTAIS:
03/11
00238265
LTDA
03/11
00238270
03/11
00238271
03/11
00238278
LTDA
04/11
00238324
COMERCIO DE PRODUTO
04/11
00238328
04/11
00238335
LTDA
04/11
00238336
04/11
00238337
01650 - DANUBIO AZUL TRANSP.DE
CARG E ENC.LTDA
05/11
00238391
COMERCIO DE PRODUTO
0,00
0,00
Credito Pis apurado sobre as comrpras do mês
11/2014
Valor que transf. da 2a para 1a conta afins de
Apuraçao do Pis - Pasep, nao cumulativo a recolher,
relativo ao mes de: 11/2014
Compensação de saldo a recolher com saldo
remanscente referente mês 12/2011
TOTAIS:
Credito de Cofins, apurado sobre as compras do mês
11/2014
Valor que transf da 2a p / 1a consta afins de Apuraçao
da Cofins, nao cumulativa a recolher, relativo ao mes
de: 11/2014
TOTAIS:
6.005,37
6.005,37
27.661,11
27.661,11
0,04
CRÉDITO MÊS
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL :
TOTAIS:
0,11
33.666,59
CEREAIS LTDA
FILHO LTDA
FILHO LTDA
IND.LATICINIOS LTDA
LTDA
VISTA LTDA
52,50
Pág.: 0052
SALDO
1.304,65 D
3.519,42 D
3.519,42 D
5.105,70 D
5.105,70 D
5.105,70 D
5.105,70 D
2.027,76 D
2.027,76 D
2.027,76 D
2.027,76 D
6.736,84 D
6.736,84 D
6.736,84 D
6.736,84 D
SALDO ANTERIOR :
26.155,98 D
32.161,35 D
6.005,37
26.155,98 D
2.393,18
23.762,80 D
8.398,55
SALDO ATUAL:
23.762,80 D
SALDO ANTERIOR :
133.802,09 D
161.463,20 D
27.661,11
133.802,09 D
11.023,27
122.778,82 D
38.684,38
SALDO ATUAL:
122.778,82 D
SALDO ANTERIOR :
0,07
00052 - FEDERAIS
00058 - ESTADUAIS
0,00
0,00
00046 - PAGAMENTOS A MAIOR
00052 - FEDERAIS
0,00
0,00
00041 - PAGAMENTOS INDEVIDOS
30/11
CONTA :
CONTA :
TOTAIS:
TOTAIS:
00046 - PAGAMENTOS A MAIOR
00048 - COFINS A COMPENSAR/RESTITUIR
DÉBITO MÊS
0,00
0,00
00037 - BENS DE N/PROP EM PODER DE TERCEIROS
00041 - PAGAMENTOS INDEVIDOS
00044 - IRPJ A COMPENSAR/RESTITUIR
TOTAIS:
00039 - OUTRAS SAIDAS
CONTA :
CONTA :
HISTÓRICO
4,97 D
5,01 D
5,08 D
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
47.082,93
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
5,08 D
159.963,04 D
146.546,70 D
0,00
52,50 D
242,56
295,06 D
220,51
515,57 D
15,84
531,41 D
36,27
567,68 D
8,40
576,08 D
192,51
768,59 D
68,39
836,98 D
7,58
844,56 D
7,57
852,13 D
25/06/2015
15:36:42
DIA
05/11
LCTO.
00238400
CONTRA-PARTIDA
CENTRAL
05/11
00238404
05/11
00238409
06/11
00238453
ALIMENTOS LTDA
06/11
00238454
06/11
00238455
06/11
00238459
01092 - MOROABA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
06/11
00238464
06/11
00238468
01579 - SILVIO FRANCISCO PEDRO
ME
06/11
00238471
06/11
00238472
06/11
00238474
LTDA
06/11
00238475
LTDA
06/11
00238482
06/11
00238488
INDUSTRIA LTDA
06/11
00238490
EMBALAGEM
06/11
00238493
EPP
06/11
00238496
07/11
00238536
07/11
00238539
01320 - MEGA QUIMICA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
07/11
00238540
07/11
00238542
ALIMENTOS LTDA
07/11
00238547
07/11
00238549
LTDA ME
07/11
00238551
LTDA
08/11
00238567
COMERCIO DE PRODUTO
10/11
00238637
01386 - SCALON DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA
10/11
00238653
LTDA
11/11
00238715
11/11
00238716
01305 - DISTRIBUIDORA MILLENIUM
LTDA
11/11
00238725
LTDA
11/11
00238736
01162 - DISTR DE PRODUTOS ALIM
PAZOTTI
11/11
00238744
HISTÓRICO
CENTRAL
LTDA
ATACADISTA LTDA
S.A.
S.A.
E COMERCIO LTDA
IND.COM.DE ALIMENT
PEDRO ME
GABRIEL LTDA EPP
CEREALISTA SAO GAB
CEREAIS LTDA
MIRIM LTDA EPP
S/A
LTDA
LTDA
ALIMENTOS S A
EMBALAGENS LTDA
PANIFIC LTDA
ALIMENTOS LTDA EPP
VISTA LTDA
LTDA
MILLENIUM LTDA
CEREAIS LTDA
LTDA
DÉBITO MÊS
41,47
CRÉDITO MÊS
Pág.: 0053
SALDO
893,60 D
220,80
1.114,40 D
92,95
1.207,35 D
54,49
1.261,84 D
24,95
1.286,79 D
63,83
1.350,62 D
163,83
1.514,45 D
32,46
1.546,91 D
37,80
1.584,71 D
50,44
1.635,15 D
11,04
1.646,19 D
183,40
1.829,59 D
77,70
1.907,29 D
13,82
1.921,11 D
54,51
1.975,62 D
228,25
2.203,87 D
143,49
2.347,36 D
15,52
2.362,88 D
85,56
2.448,44 D
12,04
2.460,48 D
85,88
2.546,36 D
70,09
2.616,45 D
19,80
2.636,25 D
102,21
2.738,46 D
174,86
2.913,32 D
25,91
2.939,23 D
241,82
3.181,05 D
197,41
3.378,46 D
8,40
3.386,86 D
192,27
3.579,13 D
78,75
3.657,88 D
23,14
3.681,02 D
59,59
3.740,61 D
25/06/2015
15:36:42
DIA
11/11
LCTO.
00238745
CONTRA-PARTIDA
01318 - LIGHTSWEET IND E COM DE
ALIM LTDA
11/11
00238746
12/11
00238826
12/11
00238827
12/11
00238828
12/11
00238834
PROD ALIM LTDA
12/11
00238835
01084 - PROMIX DISTRI DE PROD DE
HIG E LIM LTDA
12/11
00238836
CENTRAL
12/11
00238839
12/11
00238842
12/11
00238844
00345 - NUCLEO DE
HI
COMERCIO ATACADIS
13/11
00238889
ALIMENTOS LTDA
13/11
00238890
13/11
00238891
13/11
00238894
13/11
00238895
01265 - BENEFICIADORA J A
CARRERA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
00374 - ESPABRA GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA
13/11
00238902
LTDA
13/11
00238905
13/11
00238909
13/11
00238910
13/11
00238913
13/11
00238915
LTDA
13/11
00238918
DE FRANCA LTDA
13/11
00238920
DE FRANCA LTDA
13/11
00238922
EPP
13/11
00238930
FORNECEDORES
14/11
00238971
14/11
00238977
01543 - YOSHITO ALIMENTOS DE
AMERICO BRASILIENSE
14/11
00238978
ALIMENTOS LTDA
14/11
00238982
LTDA
14/11
00238986
01352 - INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS PEROLA
BRANCA LTDA EPP
14/11
00238991
14/11
00238994
CENTRAL
14/11
00238996
LTDA ME
14/11
00238997
HISTÓRICO
COM DE ALIMEN LTDA
DISTR E LOGIDTICA
COOPERATIVA CENTRAL
FILHO LTDA
ART. HIG.VAREG LTDA
ATACADISTA LTDA
S.A.
S.A.
ALIMENTICIOS LTDA
GABRIEL LTDA EPP
CEREALISTA SAO GAB
PANIFIC LTDA
MIRIM LTDA EPP
E EXPO
LTDA
CEREAIS LTDA
ALIMENTOS S A
CENTRAL
EMBALAGENS LTDA
LTDA
DÉBITO MÊS
10,43
CRÉDITO MÊS
Pág.: 0054
SALDO
3.751,04 D
53,06
3.804,10 D
16,74
3.820,84 D
2,76
3.823,60 D
77,95
3.901,55 D
9,22
3.910,77 D
16,40
3.927,17 D
57,80
3.984,97 D
252,01
4.236,98 D
46,50
4.283,48 D
89,75
4.373,23 D
126,59
4.499,82 D
21,75
4.521,57 D
67,52
4.589,09 D
477,78
5.066,87 D
239,83
5.306,70 D
134,75
5.441,45 D
6,10
5.447,55 D
11,63
5.459,18 D
37,83
5.497,01 D
12,67
5.509,68 D
20,70
5.530,38 D
63,52
5.593,90 D
49,46
5.643,36 D
143,49
5.786,85 D
13,65
5.800,50 D
54,61
5.855,11 D
71,66
5.926,77 D
37,21
5.963,98 D
114,87
6.078,85 D
44,86
6.123,71 D
13,20
6.136,91 D
1.247,40
7.384,31 D
139,39
7.523,70 D
485,53
8.009,23 D
25/06/2015
15:36:42
DIA
14/11
LCTO.
00238998
CONTRA-PARTIDA
14/11
00238999
14/11
00239002
00245 - MARCON COMERCIO DE
CEREAIS LTDA
14/11
00239004
01123 - RPJ DISTRIBUIDORA DE
LATICINIOS E FRIOS
14/11
00239009
14/11
00239022
17/11
00239080
FORNECEDORES
17/11
00239082
FERRAGENS LTDA ME
17/11
00239087
LTDA
17/11
00239099
17/11
00239102
17/11
00239103
BRANCA LTDA
17/11
00239118
00805 - NOVA CAMPINAS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA
18/11
00239170
01249 - HL DO BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
18/11
00239171
COMERCIO DE PRODUTO
18/11
00239173
18/11
00239174
18/11
00239175
01421 - ADM INDUSTRIA E
18/11
00239178
01374 - HIGA PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
18/11
00239185
18/11
00239186
01213 - MASSAS ALIMENTICIAS DA
ROZ LTDA
18/11
00239190
18/11
00239191
LTDA
18/11
00239194
LTDA
18/11
00239202
19/11
00239244
00284 - MWA COM PROD
ALIMENTICIOS LTDA
19/11
00239245
01116 - COMERCIAL ALIMENTICIA
PALMER LTDA
19/11
00239254
COMERCIO DE PRODUTO
19/11
00239259
DE LEME LTDA
19/11
00239260
01552 - FESTPAN PROD P
PANIFICADOCAO LTDA
19/11
00239261
19/11
00239262
19/11
00239269
CENTRAL
19/11
00239271
19/11
00239272
LTDA
HISTÓRICO
LTDA
MARANHAO LTDA
DE CEREAIS LTDA
S/A
CD
CEREAIS LTDA
CASA BRANCA LTDA
LTDA
ALIMENTICIOS LTDA
IND.COM.DE ALIMENT
IND.COM.DE ALIMENT
ALIMENTICIOS LTDA
LTDA
VISTA LTDA
DIST.COM.IND.LTDA
ALIMENTICIOS LTDA
ROSA DE LEME LTDA
PANIFICADOCAO LTDA
COOPERATIVA CENTRAL
FILHO LTDA
PANIFIC LTDA
DÉBITO MÊS
129,33
CRÉDITO MÊS
Pág.: 0055
SALDO
8.138,56 D
52,52
8.191,08 D
239,41
8.430,49 D
117,01
8.547,50 D
15,52
8.563,02 D
9,71
8.572,73 D
304,56
8.877,29 D
60,50
8.937,79 D
52,50
8.990,29 D
91,10
9.081,39 D
5,48
9.086,87 D
27,09
9.113,96 D
12,01
9.125,97 D
194,18
9.320,15 D
23,97
9.344,12 D
227,69
9.571,81 D
60,36
9.632,17 D
15,05
9.647,22 D
109,15
9.756,37 D
38,80
9.795,17 D
135,82
9.930,99 D
64,01
9.995,00 D
197,41
10.192,41 D
181,70
10.374,11 D
60,90
10.435,01 D
197,31
10.632,32 D
522,76
11.155,08 D
14,99
11.170,07 D
11,58
11.181,65 D
64,81
11.246,46 D
53,00
11.299,46 D
13,79
11.313,25 D
34,47
11.347,72 D
132,30
11.480,02 D
171,16
11.651,18 D
25/06/2015
15:36:42
DIA
19/11
LCTO.
00239278
CONTRA-PARTIDA
00410 - VALVES COM ARTIGOS
DESC LTDA
20/11
00239323
ALIMENTOS LTDA
20/11
00239325
20/11
00239331
20/11
00239334
LTDA
20/11
00239338
20/11
00239344
01099 - ANACONDA IND E AGRICOLA
DE CEREAIS S A
20/11
00239345
01112 - ROCHA & ROCHA
ALIMENTOS LTDA
20/11
00239353
21/11
00239387
FORNECEDORES
21/11
00239396
ALIMENTOS LTDA
21/11
00239398
LTDA
21/11
00239400
21/11
00239402
21/11
00239403
21/11
00239408
LTDA ME
21/11
00239412
21/11
00239416
22/11
00239429
COMERCIO DE PRODUTO
24/11
00239490
CENTRAL
24/11
00239497
01197 - DELICIAS DIST DE PROD
ALIMENTICIOS LTDA
24/11
00239498
LTDA
24/11
00239503
24/11
00239505
25/11
00239538
FORNECEDORES
01314 - L L A INDUSTRIA DE VELAS E
AROMATIZANTES LTDA ME
25/11
00239540
25/11
00239541
25/11
00239545
LTDA
25/11
00239551
00286 - BROTO LEGAL ALIMENTOS
LTDA
25/11
00239553
PROD ALIM LTDA
25/11
00239556
Multi-Crédito -
25/11
00239558
25/11
00239560
00345 - NUCLEO DE
HI
25/11
00239562
ARTIGOS DE HIG.AO
HISTÓRICO
ATACADISTA LTDA
S.A.
LTDA
GABRIEL LTDA EPP
CEREALISTA SAO GAB
ALIMENTOS LTDA
LTDA
CEREAIS LTDA
LTDA
LTDA
EMBALAGENS LTDA
LTDA
COOPERATIVA CENTRAL
DIST.COM.IND.LTDA
CEREAIS LTDA
LTDA
DISTR E LOGIDTICA
comercialização cf. NF nº 001067508 do fornecedor
CEREALISTA MARANHAO LTDA
ART. HIG.VAREG LTDA
LTDA
DÉBITO MÊS
95,02
CRÉDITO MÊS
Pág.: 0056
SALDO
11.746,20 D
18,88
11.765,08 D
118,61
11.883,69 D
8,40
11.892,09 D
95,55
11.987,64 D
2,60
11.990,24 D
134,67
12.124,91 D
144,64
12.269,55 D
3,34
12.272,89 D
61,48
12.334,37 D
36,52
12.370,89 D
78,75
12.449,64 D
19,94
12.469,58 D
10,02
12.479,60 D
24,03
12.503,63 D
44,34
12.547,97 D
322,20
12.870,17 D
106,80
12.976,97 D
22,28
12.999,25 D
43,78
13.043,03 D
582,60
13.625,63 D
24,31
13.649,94 D
23,10
13.673,04 D
15,90
13.688,94 D
304,31
13.993,25 D
11,95
14.005,20 D
5,52
14.010,72 D
52,50
14.063,22 D
226,52
14.289,74 D
78,79
14.368,53 D
11,97
14.380,50 D
52,71
14.433,21 D
38,79
14.472,00 D
20,86
14.492,86 D
25/06/2015
15:36:42
DIA
25/11
LCTO.
00239573
CONTRA-PARTIDA
00005 - CAIXA
25/11
00239574
00005 - CAIXA
26/11
00239616
00005 - CAIXA
26/11
00239618
26/11
00239627
LTDA
26/11
00239628
26/11
00239637
26/11
00239646
COMERCIO ATACADIS
27/11
00239684
FORNECEDORES
27/11
00239685
27/11
00239686
27/11
00239693
LTDA
27/11
00239697
01462 - COMAL ESPERANCA
ATACADO DISTRIBUIDOR
27/11
00239699
EMBALAGEM
27/11
00239701
LTDA
27/11
00239705
LTDA
27/11
00239706
28/11
00239756
28/11
00239757
SANTA MARIA LTDA
28/11
00239759
01437 - FAMA COM DE PROD ALIM
ARARAQUARA LTDA
28/11
00239760
01465 - GE DISTRIBUIDORA DE
PROD P PETSHOP LTD
28/11
00239766
28/11
00239767
ALIMENTOS LTDA
28/11
00239774
28/11
00239777
01411 - ARCOM SA
28/11
00239780
DE FRANCA LTDA
28/11
00239781
Multi-Crédito -
29/11
00239795
LTDA
30/11
00239814
00515 - ICMS A RECOLHER
30/11
00239912
30/11
00239913
30/11
00239915
PARA REVENDA
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
HISTÓRICO
E ENCOMENDAS LTDA
E ENCOMENDAS LTDA
CEREAIS LTDA
SOUSA
FILHO LTDA
COMERCIO
S.A.
GABRIEL LTDA EPP
CEREALISTA SAO GAB
PANIFIC LTDA
IND.LATICINIOS LTDA
S/A
LTDA
LTDA
DISTRIBUIDORA CHOCK PET DE FRANCA LTDA.
CEREAIS LTDA
Transferencia para apuração do ICMS ref. mes:
11/2014
Complemento de ajuste de credito de ICMS ref.mes:
11/2014
Estorno de credito de ICMS ref. 11/2014
Lançamento SPED
00058 - ESTADUAIS
00063 - SEGUROS A APROPRIAR
00064 - SEGUROS EMPRESARIAIS A APROPRIAR
TOTAIS:
DÉBITO MÊS
6,45
CRÉDITO MÊS
Pág.: 0057
SALDO
14.499,31 D
41,09
14.540,40 D
99,12
14.639,52 D
275,55
14.915,07 D
25,20
14.940,27 D
29,28
14.969,55 D
176,40
15.145,95 D
11,63
15.157,58 D
4,25
15.161,83 D
92,87
15.254,70 D
47,35
15.302,05 D
176,05
15.478,10 D
24,44
15.502,54 D
228,22
15.730,76 D
170,49
15.901,25 D
1.007,13
16.908,38 D
11,20
16.919,58 D
113,81
17.033,39 D
41,47
17.074,86 D
43,41
17.118,27 D
10,69
17.128,96 D
12,37
17.141,33 D
38,12
17.179,45 D
189,01
17.368,46 D
5,20
17.373,66 D
381,90
17.755,56 D
45,88
17.801,44 D
52,50
17.853,94 D
26.629,95
9.467,65
27.321,59
27.321,59
8.776,01 C
691,64 D
582,65
108,99 D
108,99
0,00
27.321,59
SALDO ATUAL:
0,00
27.321,59
SALDO ATUAL :
0,00
SALDO ANTERIOR :
SALDO ANTERIOR :
0,00
5.566,96 D
25/06/2015
15:36:42
DIA
30/11
LCTO.
00239887
CONTA :
CONTA :
30/11
CONTRA-PARTIDA
00670 - SEGUROS PREDIAIS, DE
MAQ'S E EQUIPTOS
00065 - SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR
00239888
00645 - SEGURO DE VEICULOS
CONTA :
CONTA :
20/11
AUTOMACAO LTDA EPP
CONTA :
CONTA :
00092 - ATIVO IMOBILIZADO
00097 - INSTALACOES
CONTA :
CONTA :
00098 - MOVEIS E UTENSILIOS
CONTA :
CONTA :
00099 - VEICULOS
CONTA :
CONTA :
00100 - HARDWARE
CONTA :
CONTA :
01156 - MARCAS E PATENTES
CONTA :
CONTA :
01697 - TELEFONIA
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
00675 - DESPESAS COM
DEPRECIACAO
DEPRECIACAO
DEPRECIACAO
00110 - DEPRECIACOES
00116 - (-) ACUMULADA DE HARDWARE
00239804
CONTA :
CONTA :
DEPRECIACAO
00115 - (-) ACUMULADA DE VEICULOS
00239808
CONTA :
CONTA :
874,39
SALDO ATUAL:
4.692,57 D
SALDO ANTERIOR :
150,38
150,38 D
0,00
0,00
0,00
TOTAIS:
7.400,00
7.400,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
7.400,00
valor ref. Depreciação no mês
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
00114 - (-) ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS
00239807
CONTA :
CONTA :
0,00
0,00
00113 - (-) ACUMULADA DE INSTALACOES
00239805
CONTA :
CONTA :
CRÉDITO MÊS
874,39
00112 - (-) ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
00239806
CONTA :
CONTA :
TOTAIS:
DEPRECIACAO
01034 - (-) ACUMULADA DE TELEFONIA
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
Pág.: 0058
DÉBITO MÊS
0,00
00080 - APLICACOES FINANCEIRAS
00096 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
00239339
CONTA :
CONTA :
valor ref. apropriação de despesa de Seguro veiculo
ref. apólice nº 01.531.001303902 de 02/12/2013, com
Vig: das 24:00h do dia 24/11/2013 às 24:00h do dia
24/11/2014. ALFA SEGURADAORA SA.
TOTAIS:
00080 - APLICACOES FINANCEIRAS
01038 - DEPOSITO JUDICIAL
CONTA :
CONTA :
HISTÓRICO
valor ref. apropriação de despesa de Seguro
Empresarial apólice nº 1.18.4913890.0 com vigência
de 24 Hrs do dia 10/05/2014 a 10/05/2015 - Itaú
TOTAIS:
0,00
150,38
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
1.024,77
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
SALDO
4.692,57 D
0,00
5.717,34 D
4.692,57 D
897,45 D
897,45 D
897,45 D
897,45 D
604.240,81 D
611.640,81 D
0,00
SALDO ATUAL:
611.640,81 D
SALDO ANTERIOR :
84.992,42 D
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
84.992,42 D
33.775,97 D
33.775,97 D
539.240,00 D
539.240,00 D
149.068,60 D
149.068,60 D
120.000,00 D
120.000,00 D
SALDO ANTERIOR :
368,44 D
SALDO ANTERIOR :
1.531.686,24 D
0,00
SALDO ATUAL:
0,00
SALDO ATUAL :
368,44 D
1.539.086,24 D
SALDO ANTERIOR :
5.022,95
339.381,37 C
344.404,32 C
5.022,95
SALDO ATUAL:
344.404,32 C
SALDO ANTERIOR :
698,57
61.073,05 C
61.771,62 C
698,57
SALDO ATUAL:
61.771,62 C
SALDO ANTERIOR :
277,61
16.837,25 C
17.114,86 C
277,61
SALDO ATUAL:
17.114,86 C
SALDO ANTERIOR :
6.266,96
344.271,84 C
350.538,80 C
6.266,96
SALDO ATUAL:
350.538,80 C
SALDO ANTERIOR :
2.450,44
107.608,25 C
110.058,69 C
2.450,44
SALDO ATUAL:
110.058,69 C
SALDO ANTERIOR :
368,44 C
25/06/2015
15:36:42
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
CONTA :
CONTA :
20/11
13/11
0,00
00624 - ESTOQUE DE MATERIA
PRIMA
nº. 000002207 do fornecedor HEDERSON JOSE DE
CAMARGO TRIPAS ME
TOTAIS:
PARA REVENDA
00128 - FORNECEDORES NACIONAIS
00208 - PLASCITI EMBALAGENS LTDA ME
07/11
00238549
07/11
00238549
PARA REVENDA
14/11
00238996
PARA REVENDA
14/11
00238996
PRIMA
14/11
00238996
21/11
00239408
21/11
00239408
PARA REVENDA
nº 000004539 do fornecedor PRATIC LIMP
DISTRIBUIDORA DE PROD LIMPEZ
TOTAIS:
PLASCITI EMBALAGENS LTDA
EMBALAGENS LTDA
EMBALAGENS LTDA
nº. 000034419 do fornecedor PLASCITI
EMBALAGENS LTDA
EMBALAGENS LTDA
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
00216 - COMERCIO DE FRUTAS MONTE BELO LTDA
CONTA :
CONTA :
14/11
00238975
28/11
00239761
CONTA :
CONTA :
PARA REVENDA
PARA REVENDA
00245 - MARCON COMERCIO DE CEREAIS LTDA
14/11
00239002
PARA REVENDA
14/11
00239002
CONTA :
CONTA :
TOTAIS:
TOTAIS:
DE CEREAIS LTDA
MARCON COMERCIO DE CEREAIS LTDA
TOTAIS:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00250 - INDUSTRIA E COM DE DOCES VILA NOVA LTDA
04/11
00238321
PARA REVENDA
17/11
00239079
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
00258 - GONCALVES & TORTOLA SA
CONTA :
CONTA :
17/11
00239106
PARA REVENDA
21/11
00239409
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
0,00
00174 - PRATIC LIMP DISTR PROD LIMPEZA LTDA ME
00238921
CONTA :
CONTA :
TOTAIS:
DÉBITO MÊS
0,00
00155 - HEDERSON JOSE DE CAMARGO TRIPAS ME
00239340
CONTA :
CONTA :
HISTÓRICO
00271 - FUGINI ALIMENTOS LTDA
VILA NOVA LTDA
VILA NOVA LTDA
TOTAIS:
TOTAIS:
LTDA
LTDA
TOTAIS:
0,00
0,00
0,00
CRÉDITO MÊS
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
14.716,53
SALDO ATUAL :
Pág.: 0059
SALDO
368,44 C
869.540,20 C
884.256,73 C
SALDO ANTERIOR :
253,50
1.796,35 C
2.049,85 C
253,50
SALDO ATUAL:
2.049,85 C
SALDO ANTERIOR :
1.724,12
0,00
1.724,12 C
1.724,12
SALDO ATUAL:
1.724,12 C
SALDO ANTERIOR :
102,21
4.272,97 C
4.375,18 C
523,39
4.898,57 C
494,23
5.392,80 C
140,78
5.533,58 C
139,39
5.672,97 C
44,34
5.717,31 C
259,76
5.977,07 C
1.704,10
SALDO ATUAL:
5.977,07 C
SALDO ANTERIOR :
380,00 C
0,00
SALDO ATUAL:
380,00 C
SALDO ANTERIOR :
2.167,20
6.136,00 C
8.303,20 C
1.325,17
9.628,37 C
3.492,37
SALDO ATUAL:
9.628,37 C
SALDO ANTERIOR :
3.180,59
7.458,89 C
10.639,48 C
239,41
10.878,89 C
3.420,00
SALDO ATUAL:
10.878,89 C
SALDO ANTERIOR :
690,09
1.399,82 C
2.089,91 C
899,20
2.989,11 C
1.589,29
SALDO ATUAL:
2.989,11 C
SALDO ANTERIOR :
12.449,80 C
0,00
SALDO ATUAL:
12.449,80 C
SALDO ANTERIOR :
205,00
2.751,00 C
2.956,00 C
175,00
3.131,00 C
380,00
SALDO ATUAL:
3.131,00 C
SALDO ANTERIOR :
9.843,98 C
25/06/2015
15:36:42
DIA
27/11
LCTO.
00239700
CONTRA-PARTIDA
PARA REVENDA
HISTÓRICO
nº 000146155 do fornecedor FUGINI ALIMENTOS
LTDA
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
00273 - OCRIM SA PRODUTOS ALIMENTICIOS
CONTA :
CONTA :
00279 - CASADOCE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEN
21/11
00239391
CONTA :
CONTA :
PARA REVENDA
00239113
PARA REVENDA
18/11
00239200
PARA REVENDA
00284 - MWA COM PROD ALIMENTICIOS LTDA
19/11
00239244
19/11
00239244
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
00286 - BROTO LEGAL ALIMENTOS LTDA
25/11
00239551
PARA REVENDA
25/11
00239551
CONTA :
CONTA :
00295 - DAMAPEL IND COM DIST PAPEIS LTDA
CONTA :
CONTA :
14/11
00238997
14/11
00238997
PARA REVENDA
14/11
00238998
14/11
00238998
PARA REVENDA
28/11
00239774
28/11
00239774
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
00324 - AGRO PECUARIA TUIUTI (AMPARO)
12/11
00238807
PARA REVENDA
24/11
00239484
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
nº 000122989 do fornecedor CASADOCE IND COM
ALIM LTDA
TOTAIS:
CRÉDITO MÊS
4.362,74
0,00
4.362,74
SALDO ATUAL:
14.206,72 C
SALDO ANTERIOR :
2.480,00 C
0,00
0,00
00282 - COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
17/11
CONTA :
CONTA :
TOTAIS:
TOTAIS:
MWA COM PROD ALIMENTICIOS LTDA
ALIMENTICIOS LTDA
TOTAIS:
00238742
PARA REVENDA
12/11
00238844
12/11
00238844
PARA REVENDA
26/11
00239646
0,00
0,00
TOTAIS:
0,00
LTDA
LTDA
TOTAIS:
00336 - URANIO DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADIS
11/11
0,00
LTDA
BROTO LEGAL ALIMENTOS LTDA
TOTAIS:
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
TOTAIS:
URANIO DISTRIBUIDORA E COMERCIO
URANIO DISTRIBUIDORA E COMERCIO
Pág.: 0060
DÉBITO MÊS
0,00
0,00
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO
14.206,72 C
2.480,00 C
SALDO ANTERIOR :
4.865,27
10.645,78 C
15.511,05 C
4.865,27
SALDO ATUAL:
15.511,05 C
SALDO ANTERIOR :
6.768,59
45.256,24 C
52.024,83 C
388,49
52.413,32 C
7.157,08
SALDO ATUAL:
52.413,32 C
SALDO ANTERIOR :
197,31
4.930,03 C
5.127,34 C
2.467,26
7.594,60 C
2.664,57
SALDO ATUAL:
7.594,60 C
SALDO ANTERIOR :
3.009,37
13.564,76 C
16.574,13 C
226,52
16.800,65 C
3.235,89
SALDO ATUAL:
16.800,65 C
SALDO ANTERIOR :
10.512,07 C
0,00
SALDO ATUAL:
10.512,07 C
SALDO ANTERIOR :
485,53
27.440,82 C
27.926,35 C
6.450,47
34.376,82 C
129,33
34.506,15 C
1.956,23
36.462,38 C
189,01
36.651,39 C
2.510,99
39.162,38 C
11.721,56
SALDO ATUAL:
39.162,38 C
SALDO ANTERIOR :
471,70
34.470,40 C
34.942,10 C
1.287,17
36.229,27 C
1.758,87
SALDO ATUAL:
36.229,27 C
SALDO ANTERIOR :
543,39
93.457,66 C
94.001,05 C
89,75
94.090,80 C
5.552,81
99.643,61 C
11,63
99.655,24 C
25/06/2015
15:36:42
DIA
26/11
LCTO.
00239646
CONTRA-PARTIDA
PARA REVENDA
26/11
00239647
PARA REVENDA
26/11
00239648
PARA REVENDA
26/11
00239649
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
00340 - FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL
05/11
00238400
05/11
00238400
PARA REVENDA
05/11
00238401
PARA REVENDA
10/11
00238648
PARA REVENDA
11/11
00238737
PARA REVENDA
12/11
00238836
12/11
00238836
PARA REVENDA
12/11
00238837
PARA REVENDA
14/11
00238994
14/11
00238994
PARA REVENDA
19/11
00239269
19/11
00239269
PARA REVENDA
24/11
00239490
24/11
00239490
PARA REVENDA
24/11
00239491
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
14/11
00238999
14/11
00238999
PARA REVENDA
25/11
00239556
Multi-Débito -
CONTA :
CONTA :
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL
CENTRAL
COOPERATIVA CENTRAL
COOPERATIVA CENTRAL
COOPERATIVA CENTRAL
COOPERATIVA CENTRAL
COOPERATIVA CENTRAL
FRIMESA COPERATIVA CENTRAL
CENTRAL
COOPERATIVA CENTRAL
COOPERATIVA CENTRAL
COOPERATIVA CENTRAL
TOTAIS:
CEREALISTA MARANHAO LTDA
MARANHAO LTDA
MARANHAO LTDA
TOTAIS:
DÉBITO MÊS
0,00
0,00
0,00
00345 - NUCLEO DE ABASTECIMENTO DE ARTIGOD DE HI
12/11
00238842
PARA REVENDA
12/11
00238842
17/11
00239112
PARA REVENDA
25/11
00239558
25/11
00239558
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
HISTÓRICO
TOTAIS:
ART. HIG.VAREG LTDA
NUCLEO DE ABAS. ART. HIG.VAREG LTDA
ART. HIG.VAREG LTDA
NUCLEO DE ABAS. ART. HIG.VAREG LTDA
ART. HIG.VAREG LTDA
TOTAIS:
0,00
Pág.: 0061
CRÉDITO MÊS
3.732,78
SALDO
103.388,02 C
4.109,80
107.497,82 C
4.229,20
111.727,02 C
413,03
112.140,05 C
18.682,39
SALDO ATUAL:
112.140,05 C
SALDO ANTERIOR :
41,47
23.705,19 C
23.746,66 C
1.579,63
25.326,29 C
809,12
26.135,41 C
345,32
26.480,73 C
881,75
27.362,48 C
57,80
27.420,28 C
2.933,52
30.353,80 C
1.440,02
31.793,82 C
1.247,40
33.041,22 C
10.178,08
43.219,30 C
34,47
43.253,77 C
911,44
44.165,21 C
43,78
44.208,99 C
199,43
44.408,42 C
432,26
44.840,68 C
21.135,49
SALDO ATUAL:
44.840,68 C
SALDO ANTERIOR :
52,52
26.567,00 C
26.619,52 C
7.613,54
34.233,06 C
2.131,51
36.364,57 C
9.797,57
SALDO ATUAL:
36.364,57 C
SALDO ANTERIOR :
7.235,76
82.314,00 C
89.549,76 C
46,50
89.596,26 C
4.183,20
93.779,46 C
52,71
93.832,17 C
7.180,85
101.013,02 C
18.699,02
SALDO ATUAL:
101.013,02 C
SALDO ANTERIOR :
6.157,31 C
25/06/2015
15:36:42
DIA
17/11
LCTO.
00239080
CONTRA-PARTIDA
17/11
00239080
PARA REVENDA
17/11
00239081
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
10/11
00349 - MILI S/A
00238659
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
00352 - PASTIFICIO SELMI S/A
CONTA :
CONTA :
05/11
00238395
PARA REVENDA
13/11
00238897
PARA REVENDA
19/11
00239258
PARA REVENDA
26/11
00239623
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
HISTÓRICO
YOKI ALIMENTOS S.A CD
CD
CD
TOTAIS:
00238257
PARA REVENDA
04/11
00238323
PARA REVENDA
04/11
00238324
PARA REVENDA
04/11
00238324
05/11
00238387
PARA REVENDA
05/11
00238388
PARA REVENDA
05/11
00238389
PARA REVENDA
05/11
00238390
PARA REVENDA
05/11
00238391
05/11
00238391
PARA REVENDA
05/11
00238392
PARA REVENDA
05/11
00238393
PARA REVENDA
06/11
00238462
PARA REVENDA
08/11
00238563
PARA REVENDA
08/11
00238564
PARA REVENDA
08/11
00238565
PARA REVENDA
08/11
00238566
PARA REVENDA
08/11
00238567
08/11
00238567
PARA REVENDA
0,00
nº 000318716 do fornecedor MILI S A
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
TOTAIS:
00360 - LUA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO
03/11
DÉBITO MÊS
LUA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
0,00
CRÉDITO MÊS
304,56
Pág.: 0062
SALDO
6.461,87 C
2.233,45
8.695,32 C
2.545,13
11.240,45 C
5.083,14
SALDO ATUAL:
11.240,45 C
SALDO ANTERIOR :
10.839,18
12.251,59 C
23.090,77 C
10.839,18
SALDO ATUAL:
23.090,77 C
SALDO ANTERIOR :
5.746,32 C
0,00
SALDO ATUAL:
5.746,32 C
SALDO ANTERIOR :
1.795,30
6.114,76 C
7.910,06 C
2.160,58
10.070,64 C
564,63
10.635,27 C
754,53
11.389,80 C
5.275,04
SALDO ATUAL:
11.389,80 C
SALDO ANTERIOR :
547,89
32.075,78 C
32.623,67 C
424,65
33.048,32 C
481,93
33.530,25 C
36,27
33.566,52 C
574,02
34.140,54 C
62,22
34.202,76 C
75,08
34.277,84 C
61,46
34.339,30 C
7,57
34.346,87 C
100,61
34.447,48 C
128,89
34.576,37 C
490,58
35.066,95 C
64,32
35.131,27 C
636,38
35.767,65 C
377,79
36.145,44 C
114,12
36.259,56 C
149,63
36.409,19 C
25,91
36.435,10 C
344,21
36.779,31 C
25/06/2015
15:36:42
DIA
08/11
LCTO.
00238568
CONTRA-PARTIDA
PARA REVENDA
10/11
00238633
PARA REVENDA
10/11
00238634
PARA REVENDA
12/11
00238813
PARA REVENDA
12/11
00238814
PARA REVENDA
12/11
00238815
PARA REVENDA
12/11
00238816
PARA REVENDA
18/11
00239171
18/11
00239171
PARA REVENDA
18/11
00239172
PARA REVENDA
19/11
00239250
PARA REVENDA
19/11
00239251
PARA REVENDA
19/11
00239252
PARA REVENDA
19/11
00239253
PARA REVENDA
19/11
00239254
PARA REVENDA
19/11
00239254
19/11
00239255
PARA REVENDA
22/11
00239426
PARA REVENDA
22/11
00239427
PARA REVENDA
22/11
00239428
PARA REVENDA
22/11
00239429
22/11
00239429
PARA REVENDA
22/11
00239430
PARA REVENDA
22/11
00239431
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
06/11
00238454
06/11
00238454
PARA REVENDA
06/11
00238455
06/11
00238455
PARA REVENDA
06/11
00238456
PARA REVENDA
07/11
00238534
PARA REVENDA
13/11
00238890
HISTÓRICO
TOTAIS:
BRF BRASIL FOODS S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
DÉBITO MÊS
0,00
CRÉDITO MÊS
246,34
Pág.: 0063
SALDO
37.025,65 C
1.071,96
38.097,61 C
350,22
38.447,83 C
801,22
39.249,05 C
55,01
39.304,06 C
124,22
39.428,28 C
18,93
39.447,21 C
23,97
39.471,18 C
318,39
39.789,57 C
139,86
39.929,43 C
620,34
40.549,77 C
60,39
40.610,16 C
215,28
40.825,44 C
37,36
40.862,80 C
199,21
41.062,01 C
14,99
41.077,00 C
320,86
41.397,86 C
794,34
42.192,20 C
123,40
42.315,60 C
148,45
42.464,05 C
22,28
42.486,33 C
296,04
42.782,37 C
472,04
43.254,41 C
449,72
43.704,13 C
11.628,35
SALDO ATUAL:
43.704,13 C
SALDO ANTERIOR :
24,95
92.075,34 C
92.100,29 C
3.105,10
95.205,39 C
63,83
95.269,22 C
4.758,92
100.028,14 C
2.009,84
102.037,98 C
2.826,16
104.864,14 C
21,75
104.885,89 C
25/06/2015
15:36:42
DIA
13/11
LCTO.
00238890
CONTRA-PARTIDA
PARA REVENDA
13/11
00238891
PARA REVENDA
13/11
00238891
14/11
00238969
PARA REVENDA
20/11
00239324
PARA REVENDA
20/11
00239325
20/11
00239325
PARA REVENDA
27/11
00239686
27/11
00239686
PARA REVENDA
27/11
00239687
PARA REVENDA
27/11
00239688
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
03/11
00238258
PARA REVENDA
26/11
00239621
PARA REVENDA
HISTÓRICO
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
01557 - S TEIXEIRA PROD ALIM LTDA
CONTA :
CONTA :
00369 - DIPALMA COM DIST LOG DE PROD ALIM LTDA
00238834
PARA REVENDA
12/11
00238834
25/11
00239553
25/11
00239553
PARA REVENDA
DISTR E LOGIDTICA
DIPALMA COMERCIO DISTR E LOGIDTICA
DIPALMA COMERCIO DISTR E LOGIDTICA
DISTR E LOGIDTICA
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
CONTA :
CONTA :
01623 - BARBOSA E REZENDE LTDA
CONTA :
CONTA :
00374 - ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
13/11
00238895
13/11
00238895
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
03/11
00380 - GFISCO CONTABILIDADE LTDA ME
00238284
CONTA :
CONTA :
00674 - SERVICOS PRESTADOS POR
PESSOA JURIDICA
30/11
30/11
00239809
00239810
30/11
00239811
30/11
30/11
00239915
00239915
00666 - ENERGIA ELETRICA
01040 - COMBUSTIVEL OU
LUBRIFICANTE
PESSOA JURIDICA
PARA REVENDA
0,00
LTDA
LTDA
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
12/11
DÉBITO MÊS
ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
ALIMENTICIOS LTDA
TOTAIS:
Aquisicao de serviços de pessoa juridica cf. NF nº
3638 do fornecedor GFISCO CONTABILIDADE LTDA
TOTAIS:
0,00
0,00
Lançamento SPED
Lançamento SPED
Lançamento SPED
SALDO
107.017,73 C
4.768,08
111.785,81 C
67,52
111.853,33 C
1.082,70
112.936,03 C
2.142,60
115.078,63 C
118,61
115.197,24 C
2.778,23
117.975,47 C
47,35
118.022,82 C
2.805,98
120.828,80 C
4.949,54
125.778,34 C
6.699,73
132.478,07 C
40.402,73
SALDO ATUAL:
132.478,07 C
SALDO ANTERIOR :
14.388,59
5.106,59 C
19.495,18 C
12.440,08
31.935,26 C
26.828,67
SALDO ATUAL:
31.935,26 C
SALDO ANTERIOR :
4.333,67 C
0,00
SALDO ATUAL:
TOTAIS:
3.906,47
4.333,67 C
SALDO ANTERIOR :
3.906,25
22.048,21 C
25.954,46 C
9,22
25.963,68 C
78,79
26.042,47 C
4.447,78
30.490,25 C
8.442,04
SALDO ATUAL:
30.490,25 C
SALDO ANTERIOR :
382,77 C
0,00
SALDO ATUAL:
382,77 C
SALDO ANTERIOR :
239,83
23.882,11 C
24.121,94 C
4.028,46
28.150,40 C
4.268,29
SALDO ATUAL:
28.150,40 C
SALDO ANTERIOR :
3.353,50
13.015,00 C
16.368,50 C
3.353,50
SALDO ATUAL:
16.368,50 C
SALDO ANTERIOR :
22.115,21
6.633,69
48.798,75 D
26.683,54 D
20.049,85 D
44.182,54
24.132,69 C
108,99
3.797,48
Lançamento SPED
Lançamento SPED
Pág.: 0064
CRÉDITO MÊS
2.131,84
24.023,70 C
20.226,22 C
72.931,44
25/06/2015
15:36:42
DIA
LCTO.
CONTA :
CONTA :
18/11
00396 - LATICINIOS CATUPIRY LTDA
00239203
CONTA :
CONTA :
CONTRA-PARTIDA
PARA REVENDA
21/11
00239416
21/11
00239416
PARA REVENDA
21/11
00239417
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
00399 - CEREALISTA ALBARUSKA LTDA
CONTA :
CONTA :
00404 - ATACADAO DIST COM INDUSTRIA LTDA
06/11
00238488
PARA REVENDA
06/11
00238488
06/11
00238489
PARA REVENDA
18/11
00239188
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
00410 - VALVES COM ARTIGOS DESC LTDA
19/11
00239278
PARA REVENDA
19/11
00239278
HISTÓRICO
nº 001034537 do fornecedor LATICINIOS CATUPIRY
LTDA.
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
CONTA :
CONTA :
00419 - M FERRETI COM IMPORTACAO EXPORTACAO
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
00443 - MOINHO GLOBO ALIMENTOS SA
CONTA :
CONTA :
00449 - FRIGOL SA
12/11
00238848
CONTA :
CONTA :
PARA REVENDA
07/11
00238547
PARA REVENDA
07/11
00238547
14/11
00238991
14/11
00238991
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
11/11
0,00
VALVES COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS
LTDA
TOTAIS:
00418 - MAKRO ATACADISTA S A
00238893
0,00
QPASSO ALIMENTOS LTDA
LTDA
LTDA
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
13/11
DÉBITO MÊS
nº 000088685 do fornecedor M. FERRETTI
COMERCIAL LTDA
TOTAIS:
TOTAIS:
nº 622163 do fornecedor FRIGOL SA
TOTAIS:
ALIMENTOS S A
RIO BRANCO ALIMENTOS S A
RIO BRANCO ALIMENTOS S A
ALIMENTOS S A
TOTAIS:
0,00
0,00
0,00
0,00
00458 - COMERCIO IMP E EXP DE FRUTAS CRISFRUT
00238739
PARA REVENDA
nº 000058003 do fornecedor CRISFRUT
TOTAIS:
0,00
CRÉDITO MÊS
SALDO ATUAL:
Pág.: 0065
SALDO
20.226,22 C
SALDO ANTERIOR :
461,45
607,84 C
1.069,29 C
461,45
SALDO ATUAL:
1.069,29 C
SALDO ANTERIOR :
106,80
23.574,86 C
23.681,66 C
902,31
24.583,97 C
1.301,18
25.885,15 C
2.310,29
SALDO ATUAL:
25.885,15 C
SALDO ANTERIOR :
9.396,00 C
0,00
SALDO ATUAL:
9.396,00 C
SALDO ANTERIOR :
724,29
58.811,96 C
59.536,25 C
54,51
59.590,76 C
2.672,40
62.263,16 C
10.095,36
72.358,52 C
13.546,56
SALDO ATUAL:
72.358,52 C
SALDO ANTERIOR :
1.540,68
1.269,60 C
2.810,28 C
95,02
2.905,30 C
1.635,70
SALDO ATUAL:
2.905,30 C
SALDO ANTERIOR :
23.811,60 C
0,00
SALDO ATUAL:
23.811,60 C
SALDO ANTERIOR :
5.522,72
15.805,79 C
21.328,51 C
5.522,72
SALDO ATUAL:
21.328,51 C
SALDO ANTERIOR :
1.050,00 C
0,00
SALDO ATUAL:
1.050,00 C
SALDO ANTERIOR :
3.845,52
26.846,94 C
30.692,46 C
3.845,52
SALDO ATUAL:
30.692,46 C
SALDO ANTERIOR :
1.389,67
7.030,25 C
8.419,92 C
19,80
8.439,72 C
13,20
8.452,92 C
853,95
9.306,87 C
2.276,62
SALDO ATUAL:
9.306,87 C
SALDO ANTERIOR :
990,00
41.189,00 C
42.179,00 C
990,00
25/06/2015
15:36:42
DIA
LCTO.
CONTA :
CONTA :
00468 - MINERVA SA
10/11
00238656
14/11
00239003
21/11
00239415
26/11
00239644
28/11
00239786
CONTA :
CONTA :
CONTRA-PARTIDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
TOTAIS:
00238544
PARA REVENDA
21/11
00239397
PARA REVENDA
00238904
PARA REVENDA
28/11
00239770
PARA REVENDA
TOTAIS:
DE ALIMENTOS LTDA
DE ALIMENTOS LTDA
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
00803 - MFB MARFRIG FRIGORIFICOS BRASIL S.A
CONTA :
CONTA :
00805 - NOVA CAMPINAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
17/11
00239118
17/11
00239118
PARA REVENDA
0,00
TOTAIS:
NOVA CAMPINAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
LTDA
TOTAIS:
0,00
0,00
0,00
00287 - PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
12/11
00238822
PARA REVENDA
12/11
00238823
PARA REVENDA
12/11
00238824
00625 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE
USO E CONSUMO
12/11
00238825
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
0,00
00796 - INTERG COM E DIST DE ALIMENTOS LTDA
13/11
CONTA :
CONTA :
DÉBITO MÊS
00787 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
07/11
CONTA :
CONTA :
HISTÓRICO
00844 - EBEG COMERCIO DE EMBALAGEM
06/11
00238490
06/11
00238490
PRIMA
27/11
00239699
27/11
00239699
PRIMA
CONTA :
CONTA :
00851 - FRUTICOLA AGABE
CONTA :
CONTA :
06/11
00238464
06/11
00238464
PARA REVENDA
NF nº 000074899 do fornecedor PEROLA
TOTAIS:
ICMS recuperavel s / compras para industrialização cf.
NF nº 000416199 do fornecedor EBEG COM.DE
NF nº 000425658 do fornecedor EBEG COM.DE
TOTAIS:
TOTAIS:
M.DIAS BRANCO SA IND.COM.DE ALIMENT
IND.COM.DE ALIMENT
0,00
0,00
0,00
CRÉDITO MÊS
SALDO ATUAL:
Pág.: 0066
SALDO
42.179,00 C
SALDO ANTERIOR :
1.382,08
32.684,69 C
34.066,77 C
2.710,46
36.777,23 C
1.362,78
38.140,01 C
1.358,31
39.498,32 C
1.664,28
41.162,60 C
8.477,91
SALDO ATUAL:
41.162,60 C
SALDO ANTERIOR :
1.089,78
7.056,81 C
8.146,59 C
725,07
8.871,66 C
1.814,85
SALDO ATUAL:
8.871,66 C
SALDO ANTERIOR :
3.353,87
12.589,24 C
15.943,11 C
2.216,48
18.159,59 C
5.570,35
SALDO ATUAL:
18.159,59 C
SALDO ANTERIOR :
2.008,15 C
0,00
SALDO ATUAL:
2.008,15 C
SALDO ANTERIOR :
12,01
21.062,00 C
21.074,01 C
4.223,52
25.297,53 C
4.235,53
SALDO ATUAL:
25.297,53 C
SALDO ANTERIOR :
813,66
66.944,12 C
67.757,78 C
668,16
68.425,94 C
354,00
68.779,94 C
3.275,38
72.055,32 C
5.111,20
SALDO ATUAL:
72.055,32 C
SALDO ANTERIOR :
228,25
12.708,48 C
12.936,73 C
1.039,80
13.976,53 C
228,22
14.204,75 C
1.039,63
15.244,38 C
2.535,90
SALDO ATUAL:
15.244,38 C
SALDO ANTERIOR :
1.316,00 C
0,00
SALDO ATUAL:
1.316,00 C
SALDO ANTERIOR :
32,46
8.984,98 C
9.017,44 C
431,22
9.448,66 C
25/06/2015
15:36:42
DIA
18/11
LCTO.
00239173
CONTRA-PARTIDA
PARA REVENDA
18/11
00239173
18/11
00239174
18/11
00239174
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
17/11
00865 - NACIONAL HORTIFRUIT PROD COM
00239105
PARA REVENDA
HISTÓRICO
IND.COM.DE ALIMENT
IND.COM.DE ALIMENT
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
00880 - TELEFONICA DO BRASIL
CONTA :
CONTA :
01626 - FRUTABRAS COM.E TRANSP. INTERNAC.LTDA
00238184
PARA REVENDA
05/11
00238398
PARA REVENDA
06/11
00238477
PARA REVENDA
10/11
00238641
PARA REVENDA
11/11
00238727
PARA REVENDA
14/11
00238984
PARA REVENDA
17/11
00239091
PARA REVENDA
17/11
00239092
PARA REVENDA
20/11
00239335
PARA REVENDA
25/11
00239547
PARA REVENDA
25/11
00239548
PARA REVENDA
27/11
00239695
PARA REVENDA
28/11
00239769
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
TRANSP INTER LTDA
TRANSP INTER LTDA
TRANSP INTER LTDA
TRANSP INTER LTDA
TRANSP INTER LTDA
TRANSP INTER LTDA
TRANSP INTER LTDA
TRANSP INTER LTDA
TRANSP INTER LTDA
TRANSP INTER LTDA
TRANSP INTER LTDA
TRANSP INTER LTDA
TRANSP INTER LTDA
TOTAIS:
0,00
01159 - CASA DAS EMBALAGENS PIRASSUNUNGA
07/11
00238546
PRIMA
11/11
00238731
PARA REVENDA
11/11
00238732
USO E CONSUMO
18/11
00239183
USO E CONSUMO
26/11
00239632
USO E CONSUMO
CONTA :
CONTA :
0,00
nº 000077615 do fornecedor NACIONAL
HORTIFRUTI PROD.COM.LTDA
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
01/11
DÉBITO MÊS
03/11
00238270
03/11
00238270
PARA REVENDA
03/11
00238271
nº. 000006560 do fornecedor CASA DAS
nº 000006609 do fornecedor CASA DAS
TOTAIS:
DECIO GERALDINI & FILHO LTDA
FILHO LTDA
0,00
CRÉDITO MÊS
3.085,62
Pág.: 0067
SALDO
12.534,28 C
227,69
12.761,97 C
60,36
12.822,33 C
2.710,80
15.533,13 C
6.548,15
SALDO ATUAL:
15.533,13 C
SALDO ANTERIOR :
205,00
5.391,00 C
5.596,00 C
205,00
SALDO ATUAL:
5.596,00 C
SALDO ANTERIOR :
358,63 C
0,00
SALDO ATUAL:
358,63 C
SALDO ANTERIOR :
1.194,00
40.036,00 C
41.230,00 C
2.040,00
43.270,00 C
686,00
43.956,00 C
760,00
44.716,00 C
650,00
45.366,00 C
1.018,00
46.384,00 C
730,00
47.114,00 C
2.179,00
49.293,00 C
2.054,00
51.347,00 C
1.224,00
52.571,00 C
1.120,00
53.691,00 C
643,00
54.334,00 C
499,00
54.833,00 C
14.797,00
SALDO ATUAL:
54.833,00 C
SALDO ANTERIOR :
279,35
18.654,73 C
18.934,08 C
712,50
19.646,58 C
87,00
19.733,58 C
356,77
20.090,35 C
408,65
20.499,00 C
1.844,27
SALDO ATUAL:
20.499,00 C
SALDO ANTERIOR :
242,56
45.440,00 C
45.682,56 C
3.222,44
48.905,00 C
220,51
49.125,51 C
25/06/2015
15:36:42
DIA
03/11
LCTO.
00238271
CONTRA-PARTIDA
PARA REVENDA
12/11
00238839
12/11
00238839
PARA REVENDA
19/11
00239271
19/11
00239271
PARA REVENDA
26/11
00239637
26/11
00239637
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
01162 - DISTR DE PRODUTOS ALIM PAZOTTI
11/11
00238736
11/11
00238736
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
07/11
00238536
PARA REVENDA
07/11
00238536
14/11
00238971
PARA REVENDA
14/11
00238971
21/11
00239387
21/11
00239387
PARA REVENDA
28/11
00239756
28/11
00239756
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
01/11
00238188
PARA REVENDA
20/11
00239341
PARA REVENDA
25/11
00239555
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
01168 - MDA PRODUTOS PARA LIMPEZA
04/11
00238318
PARA REVENDA
13/11
00238892
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
01170 - PAGOTI E BORGES SUPERMERCADOS
01/11
00238191
PARA REVENDA
01/11
00238192
PARA REVENDA
01/11
00238193
PARA REVENDA
HISTÓRICO
FILHO LTDA
FILHO LTDA
FILHO LTDA
FILHO LTDA
TOTAIS:
PAZOTTI LTD
TOTAIS:
LTDA
JORENTI E SOUZA LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
TOTAIS:
FRUTAS LTDA
FRUTAS LTDA
FRUTAS LTDA
TOTAIS:
TOTAIS:
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
DÉBITO MÊS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CRÉDITO MÊS
2.929,49
Pág.: 0068
SALDO
52.055,00 C
252,01
52.307,01 C
3.347,99
55.655,00 C
132,30
55.787,30 C
1.757,70
57.545,00 C
176,40
57.721,40 C
2.343,60
60.065,00 C
14.625,00
SALDO ATUAL:
60.065,00 C
SALDO ANTERIOR :
23,14
29.714,99 C
29.738,13 C
7.261,89
37.000,02 C
7.285,03
SALDO ATUAL:
37.000,02 C
SALDO ANTERIOR :
744,72
5.650,12 C
6.394,84 C
85,56
6.480,40 C
597,62
7.078,02 C
54,61
7.132,63 C
61,48
7.194,11 C
518,84
7.712,95 C
113,81
7.826,76 C
940,97
8.767,73 C
3.117,61
SALDO ATUAL:
8.767,73 C
SALDO ANTERIOR :
143,00
21.010,55 C
21.153,55 C
634,20
21.787,75 C
127,00
21.914,75 C
904,20
SALDO ATUAL:
21.914,75 C
SALDO ANTERIOR :
903,60
5.815,14 C
6.718,74 C
2.126,46
8.845,20 C
3.030,06
SALDO ATUAL:
8.845,20 C
SALDO ANTERIOR :
364,00
184.088,17 C
184.452,17 C
165,00
184.617,17 C
1.220,00
185.837,17 C
25/06/2015
15:36:42
DIA
05/11
LCTO.
00238410
CONTRA-PARTIDA
PARA REVENDA
05/11
00238411
PARA REVENDA
05/11
00238412
PARA REVENDA
05/11
00238413
PARA REVENDA
05/11
00238414
PARA REVENDA
05/11
00238415
PARA REVENDA
05/11
00238416
PARA REVENDA
05/11
00238417
PARA REVENDA
05/11
00238418
PARA REVENDA
05/11
00238419
PARA REVENDA
06/11
00238497
PARA REVENDA
06/11
00238498
PARA REVENDA
06/11
00238499
PARA REVENDA
06/11
00238500
PARA REVENDA
06/11
00238501
PARA REVENDA
06/11
00238502
PARA REVENDA
06/11
00238503
PARA REVENDA
06/11
00238504
PARA REVENDA
10/11
00238661
PARA REVENDA
10/11
00238662
PARA REVENDA
10/11
00238663
PARA REVENDA
10/11
00238664
PARA REVENDA
10/11
00238665
PARA REVENDA
11/11
00238747
PARA REVENDA
11/11
00238748
PARA REVENDA
11/11
00238749
PARA REVENDA
11/11
00238750
PARA REVENDA
11/11
00238751
PARA REVENDA
11/11
00238752
PARA REVENDA
14/11
00239010
PARA REVENDA
14/11
00239011
PARA REVENDA
14/11
00239012
PARA REVENDA
14/11
00239013
PARA REVENDA
HISTÓRICO
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
DÉBITO MÊS
Pág.: 0069
CRÉDITO MÊS
1.860,00
SALDO
187.697,17 C
195,00
187.892,17 C
159,00
188.051,17 C
462,00
188.513,17 C
105,00
188.618,17 C
290,00
188.908,17 C
2.133,00
191.041,17 C
120,00
191.161,17 C
1.868,50
193.029,67 C
480,00
193.509,67 C
125,00
193.634,67 C
70,00
193.704,67 C
468,00
194.172,67 C
1.715,00
195.887,67 C
305,00
196.192,67 C
660,00
196.852,67 C
3.218,80
200.071,47 C
2.709,00
202.780,47 C
2.077,00
204.857,47 C
365,00
205.222,47 C
408,00
205.630,47 C
105,00
205.735,47 C
600,00
206.335,47 C
1.240,36
207.575,83 C
380,00
207.955,83 C
168,00
208.123,83 C
1.132,00
209.255,83 C
600,00
209.855,83 C
503,00
210.358,83 C
725,00
211.083,83 C
1.979,00
213.062,83 C
245,00
213.307,83 C
205,00
213.512,83 C
25/06/2015
15:36:42
DIA
14/11
LCTO.
00239014
CONTRA-PARTIDA
PARA REVENDA
14/11
00239015
PARA REVENDA
14/11
00239016
PARA REVENDA
14/11
00239017
PARA REVENDA
17/11
00239119
PARA REVENDA
17/11
00239120
PARA REVENDA
17/11
00239121
PARA REVENDA
17/11
00239122
PARA REVENDA
17/11
00239123
PARA REVENDA
17/11
00239124
PARA REVENDA
17/11
00239125
PARA REVENDA
17/11
00239126
PARA REVENDA
17/11
00239127
PARA REVENDA
17/11
00239128
PARA REVENDA
17/11
00239129
PARA REVENDA
17/11
00239130
PARA REVENDA
18/11
00239206
PARA REVENDA
18/11
00239207
PARA REVENDA
19/11
00239279
PARA REVENDA
19/11
00239280
PARA REVENDA
19/11
00239281
PARA REVENDA
19/11
00239282
PARA REVENDA
19/11
00239283
PARA REVENDA
19/11
00239284
PARA REVENDA
19/11
00239285
PARA REVENDA
19/11
00239286
PARA REVENDA
21/11
00239419
PARA REVENDA
21/11
00239420
PARA REVENDA
21/11
00239421
PARA REVENDA
25/11
00239563
PARA REVENDA
25/11
00239564
PARA REVENDA
25/11
00239565
PARA REVENDA
25/11
00239566
PARA REVENDA
HISTÓRICO
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
DÉBITO MÊS
Pág.: 0070
CRÉDITO MÊS
555,00
SALDO
214.067,83 C
348,00
214.415,83 C
105,00
214.520,83 C
105,00
214.625,83 C
290,00
214.915,83 C
1.295,00
216.210,83 C
235,00
216.445,83 C
572,50
217.018,33 C
70,00
217.088,33 C
3.058,33
220.146,66 C
647,00
220.793,66 C
560,00
221.353,66 C
2.038,00
223.391,66 C
210,00
223.601,66 C
114,00
223.715,66 C
240,00
223.955,66 C
2.068,50
226.024,16 C
1.064,78
227.088,94 C
1.898,00
228.986,94 C
480,00
229.466,94 C
140,00
229.606,94 C
250,00
229.856,94 C
120,00
229.976,94 C
531,00
230.507,94 C
310,00
230.817,94 C
75,00
230.892,94 C
332,50
231.225,44 C
1.048,58
232.274,02 C
2.104,50
234.378,52 C
140,00
234.518,52 C
604,00
235.122,52 C
960,00
236.082,52 C
2.520,00
238.602,52 C
25/06/2015
15:36:42
DIA
25/11
LCTO.
00239567
CONTRA-PARTIDA
PARA REVENDA
25/11
00239568
PARA REVENDA
25/11
00239569
PARA REVENDA
25/11
00239570
PARA REVENDA
25/11
00239571
PARA REVENDA
25/11
00239572
PARA REVENDA
26/11
00239651
PARA REVENDA
27/11
00239707
PARA REVENDA
27/11
00239708
PARA REVENDA
27/11
00239709
PARA REVENDA
27/11
00239710
PARA REVENDA
27/11
00239711
PARA REVENDA
28/11
00239788
PARA REVENDA
29/11
00239797
PARA REVENDA
29/11
00239798
PARA REVENDA
29/11
00239799
PARA REVENDA
29/11
00239800
PARA REVENDA
29/11
00239801
PARA REVENDA
29/11
00239802
PARA REVENDA
29/11
00239803
PARA REVENDA
HISTÓRICO
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
SUPERMERCADO EIRELI
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
01364 - IND E COM DE LATICINIOS ARAUCARIA LTDA
CONTA :
CONTA :
01392 - ELEKTRO ELETRICIDADE SERVICOS SA PIRASS
12/11
00238846
27/11
00239712
CONTA :
CONTA :
21/11
01396 - CEREALISTA PESSUTI DE TIETE LTDA
00239418
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
01398 - IND ALIMENTICIAS LIANE LTDA
CONTA :
CONTA :
01400 - CAMIL ALIMENTOS SA
11/11
00238709
CONTA :
CONTA :
11/11
PARA REVENDA
01411 - ARCOM SA
00238738
PARA REVENDA
TOTAIS:
Despesa com Energia Eletrica cf. NF nº 000116998
do fornecedor ELEKTRO ELETRICIDADE E
SERVICOS S/A
SERVICOS S/A
TOTAIS:
DÉBITO MÊS
0,00
0,00
0,00
PESSUTTI DE TIET LTD
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
nº 000025305 do fornecedor CAMIL ALIMENTOS S/A
TOTAIS:
0,00
Pág.: 0071
CRÉDITO MÊS
713,00
SALDO
239.315,52 C
700,00
240.015,52 C
110,00
240.125,52 C
892,00
241.017,52 C
110,00
241.127,52 C
130,00
241.257,52 C
45,00
241.302,52 C
1.460,00
242.762,52 C
200,00
242.962,52 C
1.029,80
243.992,32 C
870,00
244.862,32 C
365,00
245.227,32 C
750,09
245.977,41 C
160,00
246.137,41 C
641,00
246.778,41 C
115,00
246.893,41 C
150,00
247.043,41 C
170,00
247.213,41 C
1.185,00
248.398,41 C
580,00
248.978,41 C
64.890,24
SALDO ATUAL:
248.978,41 C
SALDO ANTERIOR :
5.850,00 C
0,00
SALDO ATUAL:
5.850,00 C
SALDO ANTERIOR :
102,71
37.888,38 C
37.991,09 C
22.012,50
60.003,59 C
22.115,21
SALDO ATUAL:
60.003,59 C
SALDO ANTERIOR :
1.300,00
4.130,00 C
5.430,00 C
1.300,00
SALDO ATUAL:
5.430,00 C
SALDO ANTERIOR :
1.011,08 C
0,00
SALDO ATUAL:
1.011,08 C
SALDO ANTERIOR :
2.627,90
0,00
2.627,90 C
2.627,90
SALDO ATUAL:
2.627,90 C
SALDO ANTERIOR :
2.189,58
13.152,57 C
15.342,15 C
25/06/2015
15:36:42
DIA
28/11
LCTO.
00239776
28/11
00239777
28/11
00239777
CONTRA-PARTIDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
HISTÓRICO
ARCOM S A
TOTAIS:
DÉBITO MÊS
TOTAIS:
0,00
CONTA :
CONTA :
01412 - MAXXI FRUTAS IMPORT E EXPORT LTDA
CONTA :
CONTA :
01414 - EMULZINT ADITIVOS ALIMENTICIOS IND COM
CONTA :
CONTA :
01415 - FLAVIA NEIX MOSCA ME
25/11
00239537
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
01416 - CASA DE FRUTAS PUGLIERO LTDA
CONTA :
CONTA :
01417 - JBS SA
CONTA :
CONTA :
01419 - OCA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
11/11
00238711
PARA REVENDA
11/11
00238712
PARA REVENDA
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
BEBIDAS LTDA
BEBIDAS LTDA
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
01420 - FORNO DE MINAS ALIMENTOS SA SP 4
CONTA :
CONTA :
01421 - ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT
00239175
18/11
00239175
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
07/11
00238540
07/11
00238540
PARA REVENDA
13/11
00238898
PARA REVENDA
21/11
00239390
PARA REVENDA
27/11
00239691
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
13/11
01628 - CHOCOLATES GAROTO S A
00238903
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
01428 - DIRCE APARECIDA CAPODIFOGLIO ME
CONTA :
CONTA :
01430 - ELVIS LATICINIOS LTDA
CONTA :
CONTA :
01431 - COOPERCITRUS COOPDE PROD RURAIS
0,00
nº 000006839 do fornecedor FLAVIA NEIX
MOSCA-ME
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
18/11
TOTAIS:
0,00
ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT
TOTAIS:
SEARA ALIMENTOS LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
TOTAIS:
0,00
0,00
nº 000013748 do fornecedor CHOCOLATES
GAROTO S A
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
CRÉDITO MÊS
1.005,21
Pág.: 0072
SALDO
16.347,36 C
257,72
16.605,08 C
5,20
16.610,28 C
3.457,71
SALDO ATUAL:
16.610,28 C
SALDO ANTERIOR :
1.355,00 C
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
1.355,00 C
1.102,20 C
1.102,20 C
SALDO ANTERIOR :
616,06
3.982,14 C
4.598,20 C
616,06
SALDO ATUAL:
4.598,20 C
SALDO ANTERIOR :
1.346,60 C
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
1.346,60 C
85.267,67 C
85.267,67 C
SALDO ANTERIOR :
1.089,62
5.165,99 C
6.255,61 C
681,83
6.937,44 C
1.771,45
SALDO ATUAL:
6.937,44 C
SALDO ANTERIOR :
836,50 C
0,00
SALDO ATUAL:
836,50 C
SALDO ANTERIOR :
15,05
1.226,00 C
1.241,05 C
199,95
1.441,00 C
215,00
SALDO ATUAL:
1.441,00 C
SALDO ANTERIOR :
85,88
16.628,23 C
16.714,11 C
3.780,35
20.494,46 C
1.836,13
22.330,59 C
2.727,55
25.058,14 C
1.439,64
26.497,78 C
9.869,55
SALDO ATUAL:
26.497,78 C
SALDO ANTERIOR :
187,12
474,47 C
661,59 C
187,12
SALDO ATUAL:
661,59 C
SALDO ANTERIOR :
404,00 C
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
404,00 C
2.914,80 C
2.914,80 C
7.560,26 C
25/06/2015
15:36:42
DIA
04/11
LCTO.
00238331
CONTRA-PARTIDA
LUBRIFICANTE
06/11
00238473
LUBRIFICANTE
10/11
00238638
LUBRIFICANTE
11/11
00238719
LUBRIFICANTE
11/11
00238720
LUBRIFICANTE
11/11
00238721
LUBRIFICANTE
11/11
00238722
LUBRIFICANTE
11/11
00238723
LUBRIFICANTE
11/11
00238724
LUBRIFICANTE
12/11
00238829
LUBRIFICANTE
12/11
00238830
LUBRIFICANTE
14/11
00238981
LUBRIFICANTE
17/11
00239086
LUBRIFICANTE
18/11
00239179
LUBRIFICANTE
20/11
00239332
LUBRIFICANTE
20/11
00239333
LUBRIFICANTE
25/11
00239542
LUBRIFICANTE
25/11
00239543
LUBRIFICANTE
25/11
00239544
LUBRIFICANTE
26/11
00239626
LUBRIFICANTE
HISTÓRICO
Aquisição de combustivel e ou lubrificante para uso cf.
NF nº 000053238 do fornecedor COOPERCITRUS
COOP.DE PROD. RURAIS
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
01432 - CAPPI CAMP COM BAT CEB ALHOS LTDACEASA
CONTA :
CONTA :
01434 - MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS
CONTA :
CONTA :
01435 - ASTRA COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
CONTA :
CONTA :
01436 - COMERCIO DE FRIOS J PEREIRA LTDA
CONTA :
CONTA :
01437 - FAMA COM DE PROD ALIM ARARAQUARA LTDA
28/11
00239759
28/11
00239759
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
01438 - ANTONIO MARCOS GABETTA E OUTRO
27/11
00239702
PARA REVENDA
29/11
00239796
PARA REVENDA
TOTAIS:
DÉBITO MÊS
0,00
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
FAMA COM DE PROD ALIM ARARAQUARA LTDA
TOTAIS:
GABETTA E OUTRO
GABETTA E OUTRO
TOTAIS:
0,00
0,00
0,00
CRÉDITO MÊS
120,49
Pág.: 0073
SALDO
7.680,75 C
146,00
7.826,75 C
127,57
7.954,32 C
619,04
8.573,36 C
120,62
8.693,98 C
103,75
8.797,73 C
158,01
8.955,74 C
625,95
9.581,69 C
100,00
9.681,69 C
150,00
9.831,69 C
143,48
9.975,17 C
718,02
10.693,19 C
208,92
10.902,11 C
131,46
11.033,57 C
119,11
11.152,68 C
136,53
11.289,21 C
688,00
11.977,21 C
70,02
12.047,23 C
147,55
12.194,78 C
91,82
12.286,60 C
4.726,34
SALDO ATUAL:
12.286,60 C
SALDO ANTERIOR :
3.190,00 C
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
3.190,00 C
14.674,62 C
14.674,62 C
662,40 C
662,40 C
12.858,51 C
12.858,51 C
SALDO ANTERIOR :
43,41
5.788,62 C
5.832,03 C
3.412,89
9.244,92 C
3.456,30
SALDO ATUAL:
9.244,92 C
SALDO ANTERIOR :
400,00
0,00
400,00 C
200,00
600,00 C
600,00
SALDO ATUAL:
600,00 C
25/06/2015
15:36:42
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTÓRICO
CONTA :
CONTA :
01440 - CHURRASQUEIRAS MUNDIAL LTDA ME
CONTA :
CONTA :
18/11
01629 - GOES CAMARGO & CIA LTDA
00239180
PARA REVENDA
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
01443 - BABY ROGER DIAPERS LTDA
CONTA :
CONTA :
01444 - CACOLA EMBALAGENS LTDA
CONTA :
CONTA :
01446 - VPJ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT
00238485
PARA REVENDA
10/11
00238645
PARA REVENDA
11/11
00238735
PARA REVENDA
14/11
00238993
PARA REVENDA
19/11
00239268
PARA REVENDA
26/11
00239634
PARA REVENDA
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
01449 - ETIQUEPEL IND E COM DE ETIQUETAS LTDA
CONTA :
CONTA :
01450 - SAFOSFOROS GABOARDI
CONTA :
CONTA :
01451 - COMAL AGR CAR E MARCOS LTDACEASA
CONTA :
CONTA :
01455 - TRAMONTINA SUDESTE SA
CONTA :
CONTA :
01459 - TRADIBOM INDUSTRIA DE ALIMENTOS LT
CONTA :
CONTA :
01462 - COMAL ESPERANCA ATACADO DISTRIBUIDOR
27/11
00239697
PARA REVENDA
27/11
00239697
CONTA :
CONTA :
00239760
PARA REVENDA
28/11
00239760
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
COMERCIAL ESPERANCA ATACADO DITRIB. LTD
TOTAIS:
GE DISTRIBUIDORA DE PROD. P/ PETSHOP LTD
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
01468 - FRANCATTO & SEVERINO LTDA EPP
CONTA :
CONTA :
01536 - COMPANHIA HEMMER INDUSTRIA E COMERCIO
00239085
CONTA :
0,00
0,00
01465 - GE DISTRIBUIDORA DE PROD P PETSHOP LTD
28/11
17/11
0,00
nº 000007891 do fornecedor
GOESCAMARGOCIALTD
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
06/11
TOTAIS:
DÉBITO MÊS
PARA REVENDA
TOTAIS:
nº 000192874 do fornecedor COMPANHIA HEMMER
IND COMERCIO
TOTAIS:
0,00
0,00
0,00
CRÉDITO MÊS
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
Pág.: 0074
SALDO
364,25 C
364,25 C
SALDO ANTERIOR :
1.053,53
1.615,01 C
2.668,54 C
1.053,53
SALDO ATUAL:
2.668,54 C
SALDO ANTERIOR :
3.339,94 C
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
3.339,94 C
1.105,00 C
1.105,00 C
SALDO ANTERIOR :
4.394,52
143.110,81 C
147.505,33 C
4.743,68
152.249,01 C
4.411,92
156.660,93 C
3.044,87
159.705,80 C
3.082,97
162.788,77 C
6.217,05
169.005,82 C
25.895,01
SALDO ATUAL:
169.005,82 C
SALDO ANTERIOR :
1.254,60 C
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
1.254,60 C
1.279,80 C
1.279,80 C
520,00 C
520,00 C
6.188,63 C
6.188,63 C
3.007,98 C
3.007,98 C
SALDO ANTERIOR :
3.917,46
45.070,00 C
48.987,46 C
24,44
49.011,90 C
3.941,90
SALDO ATUAL:
49.011,90 C
SALDO ANTERIOR :
2.680,52
3.613,24 C
6.293,76 C
10,69
6.304,45 C
2.691,21
SALDO ATUAL:
6.304,45 C
SALDO ANTERIOR :
2.760,00 C
0,00
SALDO ATUAL:
2.760,00 C
SALDO ANTERIOR :
3.680,30
1.822,11 C
5.502,41 C
3.680,30
SALDO ATUAL:
5.502,41 C
25/06/2015
15:36:42
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
CONTA :
01538 - ALIBEM COM DE ALIM
HISTÓRICO
CONTA :
CONTA :
01539 - LIMA COM DE PROD ALIM ARARAQUARA LTDA
CONTA :
CONTA :
01540 - LIMA & PERGHER IND COM REP LTDA SP
CONTA :
CONTA :
01541 - RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
04/11
00238329
PARA REVENDA
04/11
00238330
PARA REVENDA
07/11
00238541
PARA REVENDA
11/11
00238717
PARA REVENDA
11/11
00238718
PARA REVENDA
14/11
00238976
PARA REVENDA
18/11
00239176
PARA REVENDA
18/11
00239177
PARA REVENDA
21/11
00239394
PARA REVENDA
21/11
00239395
PARA REVENDA
25/11
00239539
PARA REVENDA
28/11
00239762
PARA REVENDA
28/11
00239763
PARA REVENDA
28/11
00239764
PARA REVENDA
28/11
00239765
PARA REVENDA
00238977
PARA REVENDA
01551 - ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA
CONTA :
CONTA :
01552 - FESTPAN PROD P PANIFICADOCAO LTDA
00239260
19/11
00239260
PRIMA
CONTA :
CONTA :
03/11
00238267
PRIMA
20/11
00239336
USO E CONSUMO
TOTAIS:
YOSHITO ALIMENTOS DE AMERICO BRASILIENSE
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
19/11
0,00
0,00
0,00
01543 - YOSHITO ALIMENTOS DE AMERICO BRASILIENSE
14/11
TOTAIS:
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
0,00
0,00
01542 - J MOREIRA COM DE ALIM LTDA
00238977
TOTAIS:
REFRESCOS LTDA
REFRESCOS LTDA
REFRESCOS LTDA
REFRESCOS LTDA
REFRESCOS LTDA
REFRESCOS LTDA
REFRESCOS LTDA
REFRESCOS LTDA
REFRESCOS LTDA
REFRESCOS LTDA
REFRESCOS LTDA
REFRESCOS LTDA
REFRESCOS LTDA
REFRESCOS LTDA
REFRESCOS LTDA
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
14/11
DÉBITO MÊS
TOTAIS:
NF nº 000021620 do fornecedor FESTPAN PROD P
PANIFICADOCAO LTDA
PANIFICADOCAO LTDA
TOTAIS:
nº. 000000255 do fornecedor BARDEJA E PEREIRA
ME
NF nº 000000258 do fornecedor BARDEJA E
PEREIRA ME
TOTAIS:
0,00
0,00
0,00
0,00
CRÉDITO MÊS
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
Pág.: 0075
SALDO
6.203,91 C
6.203,91 C
5.269,77 C
5.269,77 C
1.097,99 C
1.097,99 C
SALDO ANTERIOR :
3.209,88
109.496,57 C
112.706,45 C
5.444,00
118.150,45 C
7.764,82
125.915,27 C
3.450,15
129.365,42 C
5.444,00
134.809,42 C
129,30
134.938,72 C
7.313,52
142.252,24 C
1.262,68
143.514,92 C
3.179,99
146.694,91 C
241,60
146.936,51 C
1.269,00
148.205,51 C
1.035,85
149.241,36 C
1.495,20
150.736,56 C
4.411,50
155.148,06 C
1.805,00
156.953,06 C
47.456,49
SALDO ATUAL:
156.953,06 C
SALDO ANTERIOR :
9.938,70 C
0,00
SALDO ATUAL:
9.938,70 C
SALDO ANTERIOR :
71,66
1.068,88 C
1.140,54 C
1.304,74
2.445,28 C
1.376,40
SALDO ATUAL:
2.445,28 C
SALDO ANTERIOR :
528,93 C
0,00
SALDO ATUAL:
528,93 C
SALDO ANTERIOR :
64,81
368,12 C
432,93 C
295,25
728,18 C
360,06
SALDO ATUAL:
728,18 C
SALDO ANTERIOR :
320,10
397,09 C
717,19 C
742,00
1.459,19 C
1.062,10
25/06/2015
15:36:42
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTÓRICO
CONTA :
CONTA :
01558 - ROVESTA COMDE FRUTAS LTDA
CONTA :
CONTA :
01572 - MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXP
CONTA :
CONTA :
01573 - MCO CAMPINAS COM DE FRUTAS LTDA
CONTA :
CONTA :
01574 - COMAL FERMABEL LTDA
CONTA :
CONTA :
01575 - VHARF COM DE PRODUTOS ALIM LTDA
CONTA :
CONTA :
01577 - MARFRIG GLOBAL FOODS SA
14/11
00238979
PARA REVENDA
14/11
00238980
PARA REVENDA
26/11
00239625
PARA REVENDA
28/11
00239768
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
00238637
PARA REVENDA
10/11
00238637
CONTA :
CONTA :
01387 - NEWAGE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
CONTA :
CONTA :
01579 - SILVIO FRANCISCO PEDRO ME
06/11
00238468
06/11
00238468
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
01580 - IND DE PROD ALIM PIRAQUE SA
CONTA :
CONTA :
27/11
00239685
27/11
00239685
PARA REVENDA
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
FOODS S.A.
FOODS S.A.
FOODS S.A.
FOODS S.A.
TOTAIS:
0,00
ALIMENTOS LTDA EPP
SCALON DISTR DE ALIMENTOS LTDA EPP
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
SILVIO FRANCISCO PEDRO ME
PEDRO ME
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
MARILAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO
TOTAIS:
0,00
01583 - RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
13/11
00238900
PARA REVENDA
13/11
00238901
PARA REVENDA
28/11
00239766
28/11
00239766
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
TOTAIS:
01386 - SCALON DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
10/11
CONTA :
CONTA :
DÉBITO MÊS
RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
TOTAIS:
0,00
CRÉDITO MÊS
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
Pág.: 0076
SALDO
1.459,19 C
1.050,00 C
1.050,00 C
2.526,14 C
2.526,14 C
841,50 C
841,50 C
1.119,39 C
1.119,39 C
2.237,90 C
2.237,90 C
SALDO ANTERIOR :
3.802,01
30.185,73 C
33.987,74 C
8.994,89
42.982,63 C
10.772,27
53.754,90 C
1.205,52
54.960,42 C
24.774,69
SALDO ATUAL:
54.960,42 C
SALDO ANTERIOR :
3.027,38
1.950,00 C
4.977,38 C
241,82
5.219,20 C
3.269,20
SALDO ATUAL:
5.219,20 C
SALDO ANTERIOR :
7.748,16 C
0,00
SALDO ATUAL:
7.748,16 C
SALDO ANTERIOR :
37,80
1.080,00 C
1.117,80 C
502,20
1.620,00 C
540,00
SALDO ATUAL:
1.620,00 C
SALDO ANTERIOR :
1.093,66 C
0,00
SALDO ATUAL:
1.093,66 C
SALDO ANTERIOR :
92,87
2.624,38 C
2.717,25 C
2.578,47
5.295,72 C
2.671,34
SALDO ATUAL:
5.295,72 C
SALDO ANTERIOR :
10.597,33
22.075,20 C
32.672,53 C
5.676,34
38.348,87 C
12,37
38.361,24 C
4.806,25
43.167,49 C
21.092,29
SALDO ATUAL:
43.167,49 C
SALDO ANTERIOR :
2.523,70 C
25/06/2015
15:36:42
DIA
05/11
LCTO.
00238409
CONTRA-PARTIDA
PRIMA
05/11
00238409
11/11
00238744
11/11
00238744
PRIMA
25/11
00239560
25/11
00239560
PRIMA
HISTÓRICO
LTDA
NF nº 000037469 do fornecedor MASSARO & NERI
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
01587 - PALATTE COM IMP EXP LTDA
CONTA :
CONTA :
01588 - GIROPACK IND E COM DE EMBALAGENS LTDA
CONTA :
CONTA :
01594 - SWM REPRES E DISTRIB DE BEBIDAS LTDA
07/11
00238543
CONTA :
CONTA :
PARA REVENDA
TOTAIS:
nº 000008568 do fornecedor SWM
REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS
LTDA
TOTAIS:
00238542
07/11
00238542
PARA REVENDA
14/11
00238978
14/11
00238978
PARA REVENDA
21/11
00239396
21/11
00239396
PARA REVENDA
28/11
00239767
28/11
00239767
PARA REVENDA
0,00
0,00
0,00
DISTRIDAN COM TRANSP DE ALIMENTOS LTDA
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
CONTA :
CONTA :
01596 - HP COMERCIO PROD ALIM LTDA ME
CONTA :
CONTA :
01598 - INDUSTRIA DE ALIMENTOS ORDNAS LTDAME
CONTA :
CONTA :
01601 - ADORO SA
03/11
00238268
06/11
00238483
06/11
00238484
10/11
00238644
14/11
00238988
24/11
00239488
25/11
00239550
18/11
0,00
01595 - DISTRIDAN COM TRANSP DE ALIMENTOS LTDA
07/11
CONTA :
CONTA :
TOTAIS:
DÉBITO MÊS
PARA REVENDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
01374 - HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
00239178
TOTAIS:
HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
0,00
CRÉDITO MÊS
423,45
Pág.: 0077
SALDO
2.947,15 C
92,95
3.040,10 C
59,59
3.099,69 C
271,46
3.371,15 C
38,79
3.409,94 C
176,75
3.586,69 C
1.062,99
SALDO ATUAL:
3.586,69 C
SALDO ANTERIOR :
3.020,28 C
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
3.020,28 C
671,52 C
671,52 C
SALDO ANTERIOR :
3.088,80
3.088,80 C
6.177,60 C
3.088,80
SALDO ATUAL:
6.177,60 C
SALDO ANTERIOR :
70,09
11.657,67 C
11.727,76 C
1.982,31
13.710,07 C
37,21
13.747,28 C
787,90
14.535,18 C
36,52
14.571,70 C
1.304,12
15.875,82 C
38,12
15.913,94 C
1.119,06
17.033,00 C
5.375,33
SALDO ATUAL:
17.033,00 C
SALDO ANTERIOR :
875,00 C
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
875,00 C
216,00 C
216,00 C
SALDO ANTERIOR :
4.521,52
38.812,80 C
43.334,32 C
2.515,50
45.849,82 C
804,00
46.653,82 C
2.610,00
49.263,82 C
2.659,32
51.923,14 C
2.442,00
54.365,14 C
1.102,40
55.467,54 C
16.654,74
SALDO ATUAL:
55.467,54 C
SALDO ANTERIOR :
109,15
28.981,06 C
29.090,21 C
25/06/2015
15:36:43
DIA
18/11
LCTO.
00239178
CONTA :
CONTA :
CONTRA-PARTIDA
PARA REVENDA
06/11
00238469
06/11
00238471
06/11
00238471
06/11
00238472
06/11
00238472
PARA REVENDA
PARA REVENDA
12/11
00238826
12/11
00238826
12/11
00238827
PARA REVENDA
12/11
00238827
12/11
00238828
12/11
00238828
19/11
00239261
19/11
00239261
19/11
00239262
19/11
00239262
25/11
00239540
25/11
00239540
PARA REVENDA
25/11
00239541
25/11
00239541
PARA REVENDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
HISTÓRICO
ALIMENTICIOS LTDA
TOTAIS:
VIGOR ALIMENTOS S A
VIGOR ALIMENTOS S A
VIGOR ALIMENTOS S A
VIGOR ALIMENTOS S A
VIGOR ALIMENTOS S A
VIGOR ALIMENTOS S A
VIGOR ALIMENTOS S A
VIGOR ALIMENTOS S A
VIGOR ALIMENTOS S A
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
01616 - DIRVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CONTA :
CONTA :
01720 - DISTR DE PROD ALIM PADRAO LTDA *********
25/11
00239536
CONTA :
CONTA :
20/11
01631 - SOUTO E JOAO LTDA
00239337
CONTA :
CONTA :
PARA REVENDA
PARA REVENDA
21/11
00239400
PARA REVENDA
21/11
00239400
CONTA :
CONTA :
25/11
00239554
CONTA :
CONTA :
18/11
01635 - ARTLAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
USO E CONSUMO
01638 - DISTR DE DOCES CAMARDELLA LTDA
00239168
PARA REVENDA
TOTAIS:
PADRAO FONZAR LTDA
TOTAIS:
nº 000009668 do fornecedor SOUTO E JOAO LTDA
TOTAIS:
LTDA
FELTRIN SEMENTES LTDA
TOTAIS:
NF nº 000009924 do fornecedor ARTLAV
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
TOTAIS:
CARMANDELLA LTDA
Pág.: 0078
DÉBITO MÊS
CRÉDITO MÊS
1.090,70
0,00
1.199,85
SALDO ATUAL:
30.180,91 C
SALDO ANTERIOR :
1.744,83
7.555,64 C
9.300,47 C
50,44
9.350,91 C
649,93
10.000,84 C
80,92
10.081,76 C
11,04
10.092,80 C
16,74
10.109,54 C
510,22
10.619,76 C
2,76
10.622,52 C
97,41
10.719,93 C
77,95
10.797,88 C
571,65
11.369,53 C
53,00
11.422,53 C
575,14
11.997,67 C
178,34
12.176,01 C
13,79
12.189,80 C
391,04
12.580,84 C
11,95
12.592,79 C
5,52
12.598,31 C
117,64
12.715,95 C
5.160,31
SALDO ATUAL:
12.715,95 C
SALDO ANTERIOR :
394,27 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO
30.180,91 C
394,27 C
SALDO ANTERIOR :
2.434,68
0,00
2.434,68 C
2.434,68
SALDO ATUAL:
2.434,68 C
SALDO ANTERIOR :
627,00
537,00 C
1.164,00 C
627,00
SALDO ATUAL:
1.164,00 C
SALDO ANTERIOR :
395,46
1.093,60 C
1.489,06 C
19,94
1.509,00 C
415,40
SALDO ATUAL:
1.509,00 C
SALDO ANTERIOR :
312,73
0,00
312,73 C
312,73
SALDO ATUAL:
312,73 C
SALDO ANTERIOR :
524,26
0,00
524,26 C
25/06/2015
15:36:43
DIA
18/11
LCTO.
00239169
CONTA :
CONTA :
24/11
CONTRA-PARTIDA
PARA REVENDA
00239487
PARA REVENDA
01644 - MARI ANA FLORES E PLANTAS LTDA
CONTA :
CONTA :
01648 - DOCILE ALIMENTOS LTDA.
00239095
CONTA :
CONTA :
04/11
01649 - CALHAS PIRASSUNUNGA LTDA
00238333
CONTA :
CONTA :
PARA REVENDA
USO E CONSUMO
00238337
PARA REVENDA
04/11
00238337
956,16
SALDO ATUAL:
956,16 C
SALDO ANTERIOR :
1.976,82
0,00
1.976,82 C
1.976,82
SALDO ATUAL:
1.976,82 C
SALDO ANTERIOR :
861,12 C
0,00
TOTAIS:
0,00
NF nº 000000279 do fornecedor CALHAS
PIRASSUNUNGA LTDA
TOTAIS:
0,00
0,00
DANUBIO AZUL TRANSP.DE CARG E ENC.LTDA
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
CONTA :
CONTA :
01651 - EMBALAGENS NICE LTDA. ME
CONTA :
CONTA :
01675 - COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS CAMPINAS
CONTA :
CONTA :
01676 - FLORICULTURA CORNELIO LTDA EPP
CONTA :
CONTA :
01677 - FRIGORIFICO BOM SABOR LIMEIRA LTDA-EPP
00238831
CONTA :
CONTA :
0,00
01650 - DANUBIO AZUL TRANSP.DE CARG E ENC.LTDA
04/11
12/11
CRÉDITO MÊS
431,90
nº 000005062 do fornecedor COMERCIAL FURLAN
PIOLA LTDA EPP
TOTAIS:
nº 000169699 do fornecedor DOCILE ALIMENTOS
LTDA
TOTAIS:
PARA REVENDA
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
nº 000106641 do fornecedor FRIGORIFICO BOM
SABOR LIMEIRA
TOTAIS:
0,00
01678 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS JURITI LTDA
21/11
00239402
21/11
00239402
PARA REVENDA
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS JURITI LTDA
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
01679 - JASMINE COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA
CONTA :
CONTA :
01680 - F M BIATTO LTDA ME
CONTA :
CONTA :
01681 - JAIR CAPODIFOGLIO E OUTROS
CONTA :
CONTA :
01682 - AGRO FLORA CRISTINA LTDA - EPP
CONTA :
CONTA :
01683 - ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA
CONTA :
CONTA :
01684 - KOWALSKI ALIMENTOS S.A. - APUC
Pág.: 0079
DÉBITO MÊS
01643 - COMERCIAL FURLAN - PIOLA LTDA - EPP
CONTA :
CONTA :
17/11
HISTÓRICO
CARMANDELLA LTDA
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO
956,16 C
861,12 C
SALDO ANTERIOR :
952,39
0,00
952,39 C
952,39
SALDO ATUAL:
952,39 C
SALDO ANTERIOR :
400,00
0,00
400,00 C
400,00
SALDO ATUAL:
400,00 C
SALDO ANTERIOR :
55,62
0,00
55,62 C
7,58
63,20 C
63,20
SALDO ATUAL:
63,20 C
SALDO ANTERIOR :
254,00 C
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
254,00 C
4.500,00 C
4.500,00 C
196,00 C
196,00 C
SALDO ANTERIOR :
3.894,00
4.823,66 C
8.717,66 C
3.894,00
SALDO ATUAL:
8.717,66 C
SALDO ANTERIOR :
10,02
5.188,88 C
5.198,90 C
1.235,12
6.434,02 C
1.245,14
SALDO ATUAL:
6.434,02 C
SALDO ANTERIOR :
2.013,75 C
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
2.013,75 C
208,80 C
208,80 C
1.092,00 C
1.092,00 C
80,00 C
80,00 C
162,60 C
162,60 C
1.087,48 C
25/06/2015
15:36:43
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTÓRICO
CONTA :
CONTA :
01686 - IRPAO FABRICACAO E COM.DE MASSAS ALIMEN.
CONTA :
CONTA :
01687 - CERAMICA CAVALHEIRO LTDA
CONTA :
CONTA :
01688 - PRO INT REPRESENTACOES E COM. LTDA
26/11
00239638
CONTA :
CONTA :
13/11
USO E CONSUMO
01689 - PARATI S.A.
00238916
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
01691 - DAN AGRO COMERCIAL LTDA
00238189
PARA REVENDA
05/11
00238405
PARA REVENDA
06/11
00238492
PARA REVENDA
10/11
00238654
PARA REVENDA
11/11
00238741
PARA REVENDA
14/11
00239001
PARA REVENDA
17/11
00239107
PARA REVENDA
17/11
00239108
PARA REVENDA
17/11
00239109
PARA REVENDA
19/11
00239275
PARA REVENDA
21/11
00239413
PARA REVENDA
24/11
00239495
PARA REVENDA
26/11
00239641
PARA REVENDA
28/11
00239782
PARA REVENDA
01657 - JASPE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA -
CONTA :
CONTA :
01673 - MART-FLORA COM.FL.PLANTAS LTDA EPP
CONTA :
CONTA :
00238480
PARA REVENDA
07/11
00238545
PARA REVENDA
12/11
00238832
PARA REVENDA
19/11
00239266
PARA REVENDA
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
COMERCIAL LTDA
COMERCIAL LTDA
COMERCIAL LTDA
COMERCIAL LTDA
COMERCIAL LTDA
COMERCIAL LTDA
COMERCIAL LTDA
COMERCIAL LTDA
COMERCIAL LTDA
COMERCIAL LTDA
COMERCIAL LTDA
COMERCIAL LTDA
COMERCIAL LTDA
COMERCIAL LTDA
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
06/11
0,00
nº 000262694 do fornecedor PARATI S.A
TOTAIS:
01690 - COM DE VERDURAS E LEGUMES R SILVA LTDA
01/11
TOTAIS:
NF nº 000052274 do fornecedor PRO INT
REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
DÉBITO MÊS
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
RIOSULENSE S/A
RIOSULENSE S/A
RIOSULENSE S/A
RIOSULENSE S/A
CRÉDITO MÊS
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
Pág.: 0080
SALDO
1.087,48 C
1.250,16 C
1.250,16 C
390,00 C
390,00 C
SALDO ANTERIOR :
330,00
770,60 C
1.100,60 C
330,00
SALDO ATUAL:
1.100,60 C
SALDO ANTERIOR :
420,77
696,19 C
1.116,96 C
420,77
SALDO ATUAL:
1.116,96 C
SALDO ANTERIOR :
360,00 C
0,00
SALDO ATUAL:
360,00 C
SALDO ANTERIOR :
436,00
15.523,00 C
15.959,00 C
1.230,00
17.189,00 C
1.180,00
18.369,00 C
1.640,00
20.009,00 C
1.915,00
21.924,00 C
1.295,00
23.219,00 C
202,00
23.421,00 C
100,00
23.521,00 C
1.843,00
25.364,00 C
1.090,00
26.454,00 C
993,00
27.447,00 C
480,00
27.927,00 C
950,00
28.877,00 C
1.245,00
30.122,00 C
14.599,00
SALDO ATUAL:
30.122,00 C
SALDO ANTERIOR :
1.597,88 C
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
1.597,88 C
169,92 C
169,92 C
SALDO ANTERIOR :
1.608,20
1.093,20 C
2.701,40 C
1.401,14
4.102,54 C
3.157,11
7.259,65 C
1.864,92
9.124,57 C
25/06/2015
15:36:43
DIA
26/11
LCTO.
00239631
CONTRA-PARTIDA
PARA REVENDA
HISTÓRICO
RIOSULENSE S/A
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
01711 - COMERCIAL ORTEBOR LTDA
CONTA :
CONTA :
01712 - SOBERANA ALIMENTOS LTDA
CONTA :
CONTA :
01713 - DE SANTIS ROTULOS ADESIVOS LTDA
CONTA :
CONTA :
01714 - PREFEITURA DO CAMPUS USP DE PIRASSUNUNGA
12/11
00238833
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
01715 - CEU AZUL IMPORT E EXPORT DE FRUTAS LTDA
CONTA :
CONTA :
01716 - ANTONIO EGIDIO CRESTANA
CONTA :
CONTA :
10/11
00238660
18/11
00239201
CONTA :
CONTA :
17/11
06/11
11/11
04/11
PARA REVENDA
USO E CONSUMO
01724 - RUI NASCIMENTO DOS SANTOS VIDROS
00238332
CONTA :
CONTA :
PARA REVENDA
01723 - MAGAZINE LUIZA S/A
00238730
CONTA :
CONTA :
USO E CONSUMO
00239181
PARA REVENDA
18/11
00239182
PARA REVENDA
00238734
LUBRIFICANTE
19/11
00239267
LUBRIFICANTE
11/11
170,00 C
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
nº 000064 do fornecedor GEROLINDA BALIEIRO
NETA CRESCITELLI
TOTAIS:
0,00
nº 000005636 do fornecedor V.A.L.DISTRIBUIDORA
DE PROD.ALIM.LTDA ME
TOTAIS:
NF nº 000775847 do fornecedor MAGAZINE LUZA
S/A
TOTAIS:
NF nº 000002 do fornecedor RUI NASCIMENTO
DOS SANTOS VIDROS
TOTAIS:
0,00
0,00
0,00
TOTAIS:
0,00
01726 - AUTO POSTO AVENIDA DE PIRASSUNUNGA LTDA
11/11
CONTA :
CONTA :
12.207,72 C
SALDO ANTERIOR :
01725 - COMPANHIA BRASILEIRA DE ABASTECIMENTO
18/11
CONTA :
CONTA :
11.114,52
SALDO ATUAL:
01722 - V.A.L.DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIM.LTDA ME
00238481
CONTA :
CONTA :
0,00
01721 - GEROLINDA BALIEIRO NETA CRESCITELLI
00239097
CONTA :
CONTA :
PARA REVENDA
PARA REVENDA
CRÉDITO MÊS
3.083,15
TOTAIS:
nº 000004513 do fornecedor PREFEITURA DO
CAMPUS USP DE PIRASSUNUNGA
TOTAIS:
01727 - BOA VISTA COM E TRANSP
00238743
PARA REVENDA
NF nº 000000947 do fornecedor AUTO POSTO
AVENIDA DE PIRASSUNUNGA LTDA
TOTAIS:
nº 000017882 do fornecedor BOA VISTA COM E
TRANSP CEREAIS LTDA
Pág.: 0081
DÉBITO MÊS
0,00
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO
12.207,72 C
170,00 C
43.520,00 C
43.520,00 C
400,00 C
400,00 C
SALDO ANTERIOR :
6.275,08
5.824,80 C
12.099,88 C
6.275,08
SALDO ATUAL:
12.099,88 C
SALDO ANTERIOR :
1.400,00 C
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
1.400,00 C
409,50 C
409,50 C
SALDO ANTERIOR :
455,00
2.178,00 C
2.633,00 C
650,00
3.283,00 C
1.105,00
SALDO ATUAL:
3.283,00 C
SALDO ANTERIOR :
100,00
0,00
100,00 C
100,00
SALDO ATUAL:
100,00 C
SALDO ANTERIOR :
287,50
0,00
287,50 C
287,50
SALDO ATUAL:
287,50 C
SALDO ANTERIOR :
701,50
0,00
701,50 C
701,50
SALDO ATUAL:
701,50 C
SALDO ANTERIOR :
400,00
0,00
400,00 C
400,00
SALDO ATUAL:
400,00 C
SALDO ANTERIOR :
8.437,61
0,00
8.437,61 C
2.270,00
10.707,61 C
10.707,61
SALDO ATUAL:
10.707,61 C
SALDO ANTERIOR :
98,36
0,00
98,36 C
182,36
280,72 C
280,72
SALDO ATUAL:
280,72 C
SALDO ANTERIOR :
960,00
0,00
960,00 C
25/06/2015
15:36:43
DIA
LCTO.
CONTA :
CONTA :
13/11
00238907
13/11
00238908
13/11
00238909
13/11
00238909
13/11
00238910
13/11
00238910
13/11
00238911
13/11
00238912
13/11
00238913
13/11
00238913
14/11
00238992
17/11
00239098
17/11
00239099
17/11
00239099
17/11
00239100
17/11
00239101
17/11
00239102
17/11
00239102
18/11
00239185
18/11
00239185
24/11
00239489
CONTA :
CONTA :
CONTRA-PARTIDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
HISTÓRICO
NESTLE BRASIL LTDA
NESTLE BRASIL LTDA
NESTLE BRASIL LTDA
NESTLE BRASIL LTDA
NESTLE BRASIL LTDA
NESTLE BRASIL LTDA
TOTAIS:
00238845
PARA REVENDA
25/11
00239562
25/11
00239562
PARA REVENDA
LIDERANCA DE ABST.DE ART.HIG.VAR.LT
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
00981 - IGLU COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
CONTA :
CONTA :
18/11
00239190
18/11
00239190
PARA REVENDA
04/11
00238334
PARA REVENDA
26/11
00239640
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
0,00
00946 - LIDERANCA DE ABAST. DE ARTIGOS DE HIG.AO
12/11
CONTA :
CONTA :
TOTAIS:
DÉBITO MÊS
0,00
TOTAIS:
TENDA ATACADO LTDA
LTDA
TOTAIS:
0,00
0,00
0,00
ALIMENTOS LTDA.
ALIMENTOS LTDA.
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
01043 - TELEFONICA BRASIL SA
CONTA :
CONTA :
01045 - SONIA APARECIDA SOARES BEZERRA PAPELARIA ME
CRÉDITO MÊS
960,00
SALDO ATUAL:
Pág.: 0082
SALDO
960,00 C
SALDO ANTERIOR :
6.410,93
37.471,42 C
43.882,35 C
581,41
44.463,76 C
11,63
44.475,39 C
154,46
44.629,85 C
37,83
44.667,68 C
277,44
44.945,12 C
491,49
45.436,61 C
289,76
45.726,37 C
12,67
45.739,04 C
64,77
45.803,81 C
32,18
45.835,99 C
16.836,64
62.672,63 C
91,10
62.763,73 C
874,23
63.637,96 C
103,54
63.741,50 C
207,09
63.948,59 C
5,48
63.954,07 C
72,82
64.026,89 C
284,54
64.311,43 C
38,80
64.350,23 C
215,86
64.566,09 C
27.094,67
SALDO ATUAL:
64.566,09 C
SALDO ANTERIOR :
7.654,72
33.140,53 C
40.795,25 C
20,86
40.816,11 C
3.969,11
44.785,22 C
11.644,69
SALDO ATUAL:
44.785,22 C
SALDO ANTERIOR :
2.637,00 C
0,00
SALDO ATUAL:
2.637,00 C
SALDO ANTERIOR :
64,01
2.615,04 C
2.679,05 C
850,39
3.529,44 C
914,40
SALDO ATUAL:
3.529,44 C
SALDO ANTERIOR :
449,28
39.563,43 C
40.012,71 C
1.419,87
41.432,58 C
1.869,15
SALDO ATUAL:
41.432,58 C
SALDO ANTERIOR :
1.159,26 C
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
1.159,26 C
160,75 C
25/06/2015
15:36:43
DIA
05/11
LCTO.
00238403
CONTRA-PARTIDA
USO E CONSUMO
HISTÓRICO
NF nº 000006164 do fornecedor SONIA APARECIDA
SOARES BEZERRA - PAPELARIA - ME
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
01046 - ALFA COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA EPP
CONTA :
CONTA :
01049 - PERATELLI & DA ROZ LTDA EPP
24/11
00239493
CONTA :
CONTA :
27/11
USO E CONSUMO
NF nº 000005464 do fornecedor PERATELLI & DA
ROZ LTDA - EPP
TOTAIS:
00239698
USO E CONSUMO
NF nº 000004452 do fornecedor 4 Z COMERCIO DE
FERRAGENS LTDA - ME
TOTAIS:
01051 - PIRAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA EPP
CONTA :
CONTA :
01053 - TESSARINI & TESSARINI ELETRONICOS LTDA ME
00238467
CONTA :
CONTA :
USO E CONSUMO
00238552
PARA REVENDA
21/11
00239410
PARA REVENDA
28/11
00239779
USO E CONSUMO
01056 - SIGA CRED ADMINISTRADORA LTDA
03/11
00238283
PESSOA JURIDICA
12/11
00238847
PESSOA JURIDICA
17/11
00239131
PESSOA JURIDICA
17/11
00239135
FISCAIS A RECOLHER
CONTA :
CONTA :
04/11
PESSOA JURIDICA
358,90 C
SALDO ANTERIOR :
1.080,00 C
0,00
0,00
TOTAIS:
NF nº 000001407 do fornecedor TESSARINI &
TESSARINI ELETRONICOS LTDA - ME
TOTAIS:
0,00
0,00
0,00
NF nº 000009641 do fornecedor CENTRAL
LEMENSE DE EMBALAGENS LTDA - ME
TOTAIS:
000038687 do fornecedor SIGA CRED
ADMINISTRADORA LTDA
ADMINISTRADORA LTDA
ADMINISTRADORA LTDA
valor ref.
TOTAIS:
0,00
000002012 do fornecedor ENG-MED ASSESSORIA
EM SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA - ME
TOTAIS:
00238505
PESSOA JURIDICA
20/11
00239339
00096 - MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
20/11
00239339
USO E CONSUMO
000007157 do fornecedor KMCI TECNOLOGIA EM
AUTOMACAO LTDA - EPP
Aquisição de bens para o ativo imobilizado cf. NF n°
TOTAIS:
01060 - GRAFICA JORNAL E EDITORA RIBEIRAO LTDA ME
07/11
00238558
PESSOA JURIDICA
07/11
00238559
PESSOA JURIDICA
14/11
00239018
PESSOA JURIDICA
000012426 do fornecedor GRAFICA JORNAL E
EDITORA RIBEIRAO LTDA - ME
0,00
SALDO ATUAL:
19,11
0,00
0,00
SALDO
160,75
C
358,90 C
1.080,00 C
SALDO ANTERIOR :
62,80
650,65 C
713,45 C
62,80
SALDO ATUAL:
713,45 C
SALDO ANTERIOR :
119,78
1.783,31 C
1.903,09 C
119,78
SALDO ATUAL:
1.903,09 C
SALDO ANTERIOR :
45,12 C
0,00
SALDO ATUAL:
45,12 C
SALDO ANTERIOR :
500,00
0,00
500,00 C
500,00
SALDO ATUAL:
500,00 C
SALDO ANTERIOR :
477,43
1.643,01 C
2.120,44 C
177,38
2.297,82 C
122,00
2.419,82 C
776,81
SALDO ATUAL:
2.419,82 C
SALDO ANTERIOR :
344,49
2.545,11 C
2.889,60 C
70,00
2.959,60 C
859,80
3.819,40 C
19,11
01059 - KMCI TECNOLOGIA EM AUTOMACAO LTDA EPP
06/11
CONTA :
CONTA :
198,15
SALDO ATUAL:
01058 - ENGMED ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA ME
00238338
CONTA :
CONTA :
0,00
01054 - CENTRAL LEMENSE DE EMBALAGENS LTDA ME
07/11
CONTA :
CONTA :
CRÉDITO MÊS
198,15
01050 - 4 Z COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME
CONTA :
CONTA :
06/11
TOTAIS:
Pág.: 0083
DÉBITO MÊS
3.800,29 C
1.274,29
SALDO ATUAL:
3.800,29 C
SALDO ANTERIOR :
120,00
510,00 C
630,00 C
120,00
SALDO ATUAL:
630,00 C
SALDO ANTERIOR :
150,00
0,00
150,00 C
7.400,00
7.550,00 C
1.170,00
8.720,00 C
8.720,00
SALDO ATUAL:
8.720,00 C
SALDO ANTERIOR :
900,00
6.125,00 C
7.025,00 C
675,00
7.700,00 C
425,00
8.125,00 C
25/06/2015
15:36:43
DIA
28/11
LCTO.
00239789
CONTA :
CONTA :
04/11
01062 - V R SOFTWARE LTDA ME
00238339
CONTA :
CONTA :
CONTRA-PARTIDA
PESSOA JURIDICA
PESSOA JURIDICA
01069 - MARCIA ADRIANA PAGOTI CELLIM ME
01/11
00238195
PESSOA JURIDICA
27/11
00239715
00517 - ISSQN A RECOLHER
CONTA :
CONTA :
00238835
12/11
00238835
PARA REVENDA
05/11
00238380
PARA REVENDA
12/11
00238808
PARA REVENDA
26/11
00239617
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
04/11
000000372 do fornecedor V. R. SOFTWARE LTDA ME
TOTAIS:
000000026 do fornecedor MARCIA ADRIANA
PAGOTI CELLIM - ME
ISS a recolher sobre servicos tomados nf 27 Marcia
Adriana Pagoti
TOTAIS:
PROMIX DISTR. PRODS. HIG. LIMP. LTD
TOTAIS:
AVELAR EPP
AVELAR EPP
AVELAR EPP
TOTAIS:
CRÉDITO MÊS
675,00
0,00
2.675,00
SALDO ATUAL:
8.800,00 C
SALDO ANTERIOR :
2.787,88
5.186,06 C
7.973,94 C
2.787,88
SALDO ATUAL:
7.973,94 C
SALDO ANTERIOR :
14.325,00
286,50 D
14.038,50 C
0,00
293,50
293,50
0,00
0,00
01086 - BUFALO IND E COM DE PROD QUIM LTDA
00238319
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
01087 - CASTELO ALIMENTOS SA
CONTA :
CONTA :
01089 - NOVO CLIENTEFORNECEDOR
CONTA :
CONTA :
01090 - COMERCIAL ROBERTO MORENO LTDA
01/11
00238185
PARA REVENDA
05/11
00238399
PARA REVENDA
06/11
00238478
PARA REVENDA
10/11
00238642
PARA REVENDA
11/11
00238728
PARA REVENDA
14/11
00238985
PARA REVENDA
17/11
00239093
PARA REVENDA
17/11
00239094
PARA REVENDA
19/11
00239265
PARA REVENDA
21/11
00239401
PARA REVENDA
25/11
00239549
PARA REVENDA
26/11
00239629
PARA REVENDA
nº 000217207 do fornecedor BUFALO
IND.COM.PRODUTOS QUIMICOS LT
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
MORENO LTDA
MORENO LTDA
MORENO LTDA
MORENO LTDA
MORENO LTDA
MORENO LTDA
MORENO LTDA
MORENO LTDA
MORENO LTDA
MORENO LTDA
MORENO LTDA
MORENO LTDA
Pág.: 0084
DÉBITO MÊS
01084 - PROMIX DISTRI DE PROD DE HIG E LIM LTDA
12/11
CONTA :
CONTA :
HISTÓRICO
TOTAIS:
SALDO
8.800,00 C
13.745,00 C
14.325,00
SALDO ATUAL:
13.745,00 C
SALDO ANTERIOR :
16,40
5.833,65 C
5.850,05 C
1.195,09
7.045,14 C
1.211,49
SALDO ATUAL:
7.045,14 C
SALDO ANTERIOR :
695,00
9.495,50 C
10.190,50 C
184,50
10.375,00 C
516,00
10.891,00 C
1.395,50
SALDO ATUAL:
10.891,00 C
SALDO ANTERIOR :
4.863,77
8.221,00 C
13.084,77 C
4.863,77
SALDO ATUAL:
13.084,77 C
SALDO ANTERIOR :
4.567,85 C
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
4.567,85 C
882,65 C
882,65 C
SALDO ANTERIOR :
2.462,45
35.818,20 C
38.280,65 C
1.172,75
39.453,40 C
763,50
40.216,90 C
919,00
41.135,90 C
1.426,60
42.562,50 C
353,20
42.915,70 C
805,40
43.721,10 C
175,00
43.896,10 C
1.560,00
45.456,10 C
1.535,50
46.991,60 C
1.354,00
48.345,60 C
606,00
48.951,60 C
25/06/2015
15:36:43
DIA
28/11
LCTO.
00239771
CONTA :
CONTA :
CONTRA-PARTIDA
PARA REVENDA
03/11
00238272
PARA REVENDA
11/11
00238740
PARA REVENDA
19/11
00239273
PARA REVENDA
19/11
00239274
PARA REVENDA
21/11
00239411
PARA REVENDA
24/11
00239494
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
00238459
PARA REVENDA
06/11
00238459
CONTA :
CONTA :
01093 - DR OETKER BRASIL LTDA
CONTA :
CONTA :
01094 - JADE IMPORT EXPORT MANUF LTDA
00238264
CONTA :
CONTA :
28/11
PARA REVENDA
01095 - BEL SA HÉRCULES
00239784
CONTA :
CONTA :
ME
ME
ME
ME
ME
ME
TOTAIS:
CRÉDITO MÊS
606,00
0,00
13.739,40
SALDO ATUAL:
49.557,60 C
SALDO ANTERIOR :
375,00
4.135,00 C
4.510,00 C
125,00
4.635,00 C
250,00
4.885,00 C
500,00
5.385,00 C
250,00
5.635,00 C
250,00
5.885,00 C
1.750,00
SALDO ATUAL:
5.885,00 C
SALDO ANTERIOR :
746,37
2.199,00 C
2.945,37 C
163,83
3.109,20 C
910,20
SALDO ATUAL:
3.109,20 C
SALDO ANTERIOR :
3.426,40 C
0,00
PARA REVENDA
E COMERCIO LTDA
MOROABA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
nº 000054085 do fornecedor JADE IMPORT EXPORT
MANUF LTDA
TOTAIS:
nº 000421731 do fornecedor BEL S.A. ( HÉRCULES )
TOTAIS:
0,00
0,00
01096 - COM DE FRUTAS RENATO E RODRIGO LTDA ME
14/11
00239005
PARA REVENDA
17/11
00239114
PARA REVENDA
19/11
00239277
PARA REVENDA
25/11
00239559
PARA REVENDA
26/11
00239645
PARA REVENDA
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
CONTA :
CONTA :
01098 - J OSVALDO CIVERA
CONTA :
CONTA :
01099 - ANACONDA IND E AGRICOLA DE CEREAIS S A
20/11
00239344
20/11
00239344
PARA REVENDA
ANACONDA IND E AGRICOLA DE CEREAIS S A
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
01100 - DISTRIBUIDORA PRODUTOS ALIMENTICIOS
CONTA :
CONTA :
01102 - DHIGILIMP DIST DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME
TOTAIS:
Pág.: 0085
DÉBITO MÊS
01092 - MOROABA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
06/11
03/11
HISTÓRICO
MORENO LTDA
TOTAIS:
0,00
0,00
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO
49.557,60 C
3.426,40 C
SALDO ANTERIOR :
1.390,41
1.067,93 C
2.458,34 C
1.390,41
SALDO ATUAL:
2.458,34 C
SALDO ANTERIOR :
11.348,86
33.582,01 C
44.930,87 C
11.348,86
SALDO ATUAL:
44.930,87 C
SALDO ANTERIOR :
1.050,00
5.290,00 C
6.340,00 C
350,00
6.690,00 C
165,00
6.855,00 C
250,00
7.105,00 C
250,00
7.355,00 C
2.065,00
SALDO ATUAL:
7.355,00 C
SALDO ANTERIOR :
6.820,00 C
0,00
SALDO ATUAL:
6.820,00 C
SALDO ANTERIOR :
134,67
11.134,40 C
11.269,07 C
1.789,33
13.058,40 C
1.924,00
SALDO ATUAL:
13.058,40 C
SALDO ANTERIOR :
2.410,37 C
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
2.410,37 C
39.561,03 C
25/06/2015
15:36:43
DIA
10/11
LCTO.
00238657
CONTRA-PARTIDA
PARA REVENDA
25/11
00239561
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
00239204
PARA REVENDA
18/11
00239205
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
01104 - FESTPAN ALIM IMPORT E EXPORT LTDA
CONTA :
CONTA :
01105 - OKUMACOM DE FRUTAS LTDA
00238190
CONTA :
CONTA :
21/11
PARA REVENDA
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
01107 - DIST PROD ALIM MARSIL LTDA
CONTA :
CONTA :
01108 - JERONIMO JUZENAS E CIA LTDA
CONTA :
CONTA :
01109 - CASA DA UVA COM DE FRUTAS LTDA
CONTA :
CONTA :
01112 - ROCHA & ROCHA ALIMENTOS LTDA
20/11
00239345
PARA REVENDA
20/11
00239345
01113 - ACUCAREIRA BOA VISTA LTDA
04/11
00238335
04/11
00238335
PARA REVENDA
10/11
00238653
10/11
00238653
PARA REVENDA
18/11
00239191
18/11
00239191
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
03/11
0,00
PRODUTOS H L LTDA
PRODUTOS H L LTDA
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
nº 000037430 do fornecedor OKUMA-COM. DE
FRUTAS LTDA
TOTAIS:
0,00
01106 - BENASSI COM DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
00239389
CONTA :
CONTA :
DÉBITO MÊS
01103 - FLORA DIST DE PROD HIG LIMPEZA LTDA
18/11
01/11
HISTÓRICO
TOTAIS:
01114 - CAFE TRES CORACOES S A
00238276
PARA REVENDA
nº 000079329 do fornecedor BENASSI COM DE
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
ALIMENTOS LTDA
ROCHA & ROCHA ALIMENTOS LTDA
TOTAIS:
ACUCAREIRA BOA VISTA LTDA
VISTA LTDA
VISTA LTDA
VISTA LTDA
TOTAIS:
nº 000293094 do fornecedor CAFE TRES
CORACOES S.A.
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
01115 - VANESSA APARECIDA CORREA PEREIRA
CONTA :
CONTA :
01116 - COMERCIAL ALIMENTICIA PALMER LTDA
TOTAIS:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CRÉDITO MÊS
8.803,62
Pág.: 0086
SALDO
48.364,65 C
2.550,00
50.914,65 C
11.353,62
SALDO ATUAL:
50.914,65 C
SALDO ANTERIOR :
1.132,38
18.721,14 C
19.853,52 C
3.703,39
23.556,91 C
4.835,77
SALDO ATUAL:
23.556,91 C
SALDO ANTERIOR :
1.339,33 C
0,00
SALDO ATUAL:
1.339,33 C
SALDO ANTERIOR :
486,00
3.746,44 C
4.232,44 C
486,00
SALDO ATUAL:
4.232,44 C
SALDO ANTERIOR :
210,00
12.240,00 C
12.450,00 C
210,00
SALDO ATUAL:
12.450,00 C
SALDO ANTERIOR :
9.124,44 C
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
9.124,44 C
1.302,00 C
1.302,00 C
8.918,00 C
8.918,00 C
SALDO ANTERIOR :
2.275,66
5.380,43 C
7.656,09 C
144,64
7.800,73 C
2.420,30
SALDO ATUAL:
7.800,73 C
SALDO ANTERIOR :
192,51
53.731,51 C
53.924,02 C
2.557,49
56.481,51 C
197,41
56.678,92 C
3.896,66
60.575,58 C
197,41
60.772,99 C
2.968,54
63.741,53 C
10.010,02
SALDO ATUAL:
63.741,53 C
SALDO ANTERIOR :
2.112,15
0,00
2.112,15 C
2.112,15
SALDO ATUAL:
2.112,15 C
SALDO ANTERIOR :
1.080,00 C
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
1.080,00 C
0,00
25/06/2015
15:36:43
DIA
19/11
LCTO.
00239245
CONTRA-PARTIDA
19/11
00239245
PARA REVENDA
HISTÓRICO
COMERCIAL ALIMENTICIA PALMER LTDA.
TOTAIS:
DÉBITO MÊS
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
CONTA :
CONTA :
01117 - COMERCIAL FRUTA BOA LTDA EPP
CONTA :
CONTA :
01118 - PREVITALI MARTINS E BERTOLDI PROD AG LTD
CONTA :
CONTA :
01122 - A R PERES COMERCIAL LTDA ME
CONTA :
CONTA :
01123 - RPJ DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS E FRIOS
14/11
00239004
14/11
00239004
PARA REVENDA
RPJ DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS E FRIOS
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
01124 - CORRECTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CONTA :
CONTA :
21/11
00239403
21/11
00239403
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
13/11
01127 - PLASTICENTER SAO CARLOS LTDA EPP
00238914
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
01128 - DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA SP
CONTA :
CONTA :
01130 - ISSAM IMP E EXP LTDA
CONTA :
CONTA :
01133 - WAGNER VIEIRA HORTIFRUT ME
14/11
00239006
PARA REVENDA
14/11
00239007
PARA REVENDA
17/11
00239115
PARA REVENDA
17/11
00239116
PARA REVENDA
17/11
00239117
PARA REVENDA
26/11
00239650
PARA REVENDA
ATUANT COMERCIAL LTDA
LTDA
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
HORTIFRUT ME
HORTIFRUT ME
HORTIFRUT ME
HORTIFRUT ME
HORTIFRUT ME
HORTIFRUT ME
TOTAIS:
01135 - LAMIR MENDES ROSA JUNIOR
CONTA :
CONTA :
TOTAIS:
nº 000032798 do fornecedor LAMIR MENDES ROSA
JUNIOR
TOTAIS:
01136 - BILOCOMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA
0,00
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
PARA REVENDA
0,00
0,00
01134 - JOSIMAR FERREIRA DA SILVA ME BOLACHAS M
00238821
0,00
nº 000003826 do fornecedor PLASTICENTER SAO
CARLOS LTDA - EPP
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
12/11
TOTAIS:
0,00
0,00
0,00
0,00
CRÉDITO MÊS
522,76
Pág.: 0087
SALDO
522,76 C
3.833,54
4.356,30 C
4.356,30
SALDO ATUAL:
4.356,30 C
SALDO ANTERIOR :
5.673,90 C
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
5.673,90 C
522,00 C
522,00 C
759,00 C
759,00 C
SALDO ANTERIOR :
117,01
1.520,00 C
1.637,01 C
857,99
2.495,00 C
975,00
SALDO ATUAL:
2.495,00 C
SALDO ANTERIOR :
11.108,00 C
0,00
SALDO ATUAL:
11.108,00 C
SALDO ANTERIOR :
24,03
0,00
24,03 C
428,73
452,76 C
452,76
SALDO ATUAL:
452,76 C
SALDO ANTERIOR :
823,20
2.804,20 C
3.627,40 C
823,20
SALDO ATUAL:
3.627,40 C
SALDO ANTERIOR :
1.146,26 C
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
1.146,26 C
6.163,12 C
6.163,12 C
SALDO ANTERIOR :
250,00
14.558,00 C
14.808,00 C
375,00
15.183,00 C
405,00
15.588,00 C
216,00
15.804,00 C
250,00
16.054,00 C
260,00
16.314,00 C
1.756,00
SALDO ATUAL:
16.314,00 C
SALDO ANTERIOR :
329,42 C
0,00
SALDO ATUAL:
329,42 C
SALDO ANTERIOR :
2.805,30
8.241,60 C
11.046,90 C
2.805,30
SALDO ATUAL:
11.046,90 C
SALDO ANTERIOR :
50.880,00 C
25/06/2015
15:36:43
DIA
LCTO.
CONTA :
CONTA :
13/11
PARA REVENDA
01139 - CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA
11/11
00238710
PARA REVENDA
27/11
00239690
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
19/11
PARA REVENDA
01142 - RODOPOSTO CORAL LTDA
11/11
00238733
LUBRIFICANTE
14/11
00238987
LUBRIFICANTE
18/11
00239184
LUBRIFICANTE
21/11
00239406
LUBRIFICANTE
27/11
00239696
LUBRIFICANTE
nº 000076926 do fornecedor IND BEBIDAS
PIRASSUNUNGA LTDA
TOTAIS:
INDUSTRIAL LTDA
INDUSTRIAL LTDA
TOTAIS:
nº 000032356 do fornecedor AGUA MINERAL SANTA
CANDIDA LTDA - EPP
TOTAIS:
NF nº 000078820 do fornecedor RODOPOSTO
CORAL LTDA
CORAL LTDA
CORAL LTDA
CORAL LTDA
CORAL LTDA
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
01145 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
CONTA :
CONTA :
01146 - JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI
25/11
00239552
USO E CONSUMO
01150 - FEDERAL CHEQUE COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME
CONTA :
CONTA :
01151 - MMEL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
01/11
00238196
PESSOA JURIDICA
01/11
00238200
01152 - VIACAO PIRASSUNUNGA LTDA
01/11
00238194
PESSOA JURIDICA
01/11
00238199
27/11
00239713
PESSOA JURIDICA
CONTA :
CONTA :
01190 - MORGANA AZAMBUJA DOS SANTOS ME
06/11
00238491
PARA REVENDA
13/11
00238917
PARA REVENDA
20/11
00239342
PARA REVENDA
CONTA :
TOTAIS:
NF nº 000033038 do fornecedor JOAO BATISTA
DEL NINNO EIRELI
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
CONTA :
CONTA :
TOTAIS:
DÉBITO MÊS
0,00
0,00
0,00
01141 - AGUA MINERAL SANTA CANDIDA LTDA EPP
00239257
CONTA :
CONTA :
HISTÓRICO
01138 - IND BEBIDAS PIRASSUNUNGA LTDA
00238906
CONTA :
CONTA :
CONTRA-PARTIDA
TOTAIS:
000000026 do fornecedor M.M.E.L.
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ISS a recolher sobre servicos tomados nf 26 MMEL
Administradora
TOTAIS:
000006397 do fornecedor VIACAO PIRASSUNUNGA
LTDA
ISS a recolher sobre servicos tomados nf 6397 Viação
Pirassununga
LTDA
TOTAIS:
DOS SANTOS ME
DOS SANTOS ME
DOS SANTOS ME
TOTAIS:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CRÉDITO MÊS
0,00
SALDO ATUAL:
602,07
SALDO ATUAL:
2.655,48 C
SALDO ANTERIOR :
1.170,00
22.468,20 C
23.638,20 C
2.034,00
25.672,20 C
3.204,00
SALDO ATUAL:
25.672,20 C
SALDO ANTERIOR :
1.194,58
3.681,26 C
4.875,84 C
1.194,58
SALDO ATUAL:
4.875,84 C
SALDO ANTERIOR :
364,36
5.741,89 C
6.106,25 C
319,49
6.425,74 C
271,03
6.696,77 C
390,92
7.087,69 C
280,83
7.368,52 C
1.626,63
SALDO ATUAL:
7.368,52 C
SALDO ANTERIOR :
5.096,20 C
0,00
SALDO ATUAL:
5.096,20 C
SALDO ANTERIOR :
127,90
367,10 C
495,00 C
127,90
SALDO ATUAL:
495,00 C
SALDO ANTERIOR :
746,00 C
0,00
SALDO ATUAL:
746,00 C
0,00
15.000,00 C
14.550,00 C
15.000,00
SALDO ATUAL:
14.550,00 C
SALDO ANTERIOR :
1.215,00
0,00
1.215,00 C
36,45
0,00
50.880,00 C
2.053,41 C
2.655,48 C
450,00
36,45
SALDO
SALDO ANTERIOR :
602,07
SALDO ANTERIOR :
15.000,00
450,00
Pág.: 0088
1.178,55 C
865,00
2.043,55 C
2.080,00
SALDO ATUAL:
2.043,55 C
SALDO ANTERIOR :
378,54
4.542,50 C
4.921,04 C
482,08
5.403,12 C
568,70
5.971,82 C
1.429,32
SALDO ATUAL:
5.971,82 C
25/06/2015
15:36:43
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
CONTA :
01192 - JOAO PIVA
05/11
00238407
07/11
00238555
12/11
00238841
18/11
00239193
27/11
00239704
PARA REVENDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
01194 - AUTO POSTO B A LTDA ME
CONTA :
CONTA :
01195 - DIRCE A ARCHANJO CAPODIFOGLIO
03/11
00238279
PARA REVENDA
10/11
00238658
PARA REVENDA
20/11
00239347
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
28/11
01196 - COAL CAMPINAS LTDA EPP
00239787
CONTA :
CONTA :
PARA REVENDA
HISTÓRICO
DÉBITO MÊS
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
CAPODIFOGLIO
CAPODIFOGLIO
CAPODIFOGLIO
TOTAIS:
nº 000014836 do fornecedor COAL CAMPINAS LTDA
EPP
TOTAIS:
0,00
0,00
01197 - DELICIAS DIST DE PROD ALIMENTICIOS LTDA
24/11
00239497
PARA REVENDA
24/11
00239497
CONTA :
CONTA :
01198 - M M HORTIFRUTI LTDA ME
CONTA :
CONTA :
01199 - ITATIBA COM DE CEREAIS LTDA
01/11
00238182
PARA REVENDA
03/11
00238265
PARA REVENDA
03/11
00238265
06/11
00238475
06/11
00238475
PARA REVENDA
10/11
00238639
PARA REVENDA
11/11
00238725
PARA REVENDA
11/11
00238725
14/11
00238982
14/11
00238982
PARA REVENDA
17/11
00239087
17/11
00239087
PARA REVENDA
17/11
00239088
PARA REVENDA
19/11
00239263
PARA REVENDA
DELICIAS DIST DE PROD ALIMENTICIOS LTDA
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
CEREAIS LTDA
CEREAIS LTDA
ITATIBA COM DE CEREAIS LTDA
CEREAIS LTDA
CEREAIS LTDA
CEREAIS LTDA
CEREAIS LTDA
CEREAIS LTDA
CEREAIS LTDA
CEREAIS LTDA
CRÉDITO MÊS
SALDO ANTERIOR :
592,00
Pág.: 0089
SALDO
8.010,80 C
8.602,80 C
490,00
9.092,80 C
368,00
9.460,80 C
800,00
10.260,80 C
408,00
10.668,80 C
2.658,00
SALDO ATUAL:
10.668,80 C
SALDO ANTERIOR :
667,49 C
0,00
SALDO ATUAL:
667,49 C
SALDO ANTERIOR :
800,00
5.435,00 C
6.235,00 C
50,00
6.285,00 C
50,00
6.335,00 C
900,00
SALDO ATUAL:
6.335,00 C
SALDO ANTERIOR :
1.090,00
4.745,00 C
5.835,00 C
1.090,00
SALDO ATUAL:
5.835,00 C
SALDO ANTERIOR :
4.272,13
37.540,05 C
41.812,18 C
582,60
42.394,78 C
4.854,73
SALDO ATUAL:
42.394,78 C
SALDO ANTERIOR :
120,00 C
0,00
SALDO ATUAL:
120,00 C
SALDO ANTERIOR :
1.692,00
123.133,50 C
124.825,50 C
1.407,50
126.233,00 C
52,50
126.285,50 C
77,70
126.363,20 C
2.702,30
129.065,50 C
1.977,00
131.042,50 C
2.446,25
133.488,75 C
78,75
133.567,50 C
114,87
133.682,37 C
3.196,63
136.879,00 C
52,50
136.931,50 C
1.752,50
138.684,00 C
2.060,00
140.744,00 C
1.900,00
142.644,00 C
25/06/2015
15:36:43
DIA
21/11
LCTO.
00239398
CONTRA-PARTIDA
21/11
00239398
PARA REVENDA
25/11
00239545
25/11
00239545
PARA REVENDA
26/11
00239627
PARA REVENDA
26/11
00239627
29/11
00239795
29/11
00239795
PARA REVENDA
HISTÓRICO
CEREAIS LTDA
CEREAIS LTDA
CEREAIS LTDA
CEREAIS LTDA
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
01200 - READE COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA
CONTA :
CONTA :
01203 - OKUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FRUTAS
06/11
00238487
PARA REVENDA
10/11
00238651
PARA REVENDA
10/11
00238652
PARA REVENDA
19/11
00239270
PARA REVENDA
28/11
00239773
PARA REVENDA
FRUTAS LTDA.
FRUTAS LTDA.
FRUTAS LTDA.
FRUTAS LTDA.
FRUTAS LTDA.
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
01204 - ANTONIO MARCOS FERRO ME
CONTA :
CONTA :
01205 - VALDEMIR LUIZ PAVAN HORTIFRUTIGRAN
01/11
00238186
PARA REVENDA
06/11
00238479
PARA REVENDA
10/11
00238643
PARA REVENDA
11/11
00238729
PARA REVENDA
17/11
00239096
PARA REVENDA
21/11
00239404
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
03/11
00238273
PARA REVENDA
03/11
00238274
PARA REVENDA
05/11
00238406
PARA REVENDA
07/11
00238553
PARA REVENDA
07/11
00238554
PARA REVENDA
10/11
00238655
PARA REVENDA
12/11
00238840
PARA REVENDA
TOTAIS:
TOTAIS:
HORTIFRUTIGRAN
HORTIFRUTIGRAN
HORTIFRUTIGRAN
HORTIFRUTIGRAN
HORTIFRUTIGRAN
HORTIFRUTIGRAN
TOTAIS:
ALIMENTOS LTDA.
ALIMENTOS LTDA.
ALIMENTOS LTDA.
ALIMENTOS LTDA.
ALIMENTOS LTDA.
ALIMENTOS LTDA.
ALIMENTOS LTDA.
DÉBITO MÊS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág.: 0090
CRÉDITO MÊS
78,75
SALDO
142.722,75 C
1.918,25
144.641,00 C
52,50
144.693,50 C
2.437,50
147.131,00 C
731,80
147.862,80 C
25,20
147.888,00 C
52,50
147.940,50 C
1.312,50
149.253,00 C
26.119,50
SALDO ATUAL:
149.253,00 C
SALDO ANTERIOR :
8.794,61 C
0,00
SALDO ATUAL:
8.794,61 C
SALDO ANTERIOR :
240,00
1.390,00 C
1.630,00 C
288,00
1.918,00 C
288,00
2.206,00 C
30,00
2.236,00 C
180,00
2.416,00 C
1.026,00
SALDO ATUAL:
2.416,00 C
SALDO ANTERIOR :
560,00 C
0,00
SALDO ATUAL:
560,00 C
SALDO ANTERIOR :
330,00
24.981,00 C
25.311,00 C
220,00
25.531,00 C
240,00
25.771,00 C
335,00
26.106,00 C
110,00
26.216,00 C
285,00
26.501,00 C
1.520,00
SALDO ATUAL:
26.501,00 C
SALDO ANTERIOR :
3.752,54
311.609,58 C
315.362,12 C
1.980,75
317.342,87 C
4.850,15
322.193,02 C
4.466,34
326.659,36 C
7.366,04
334.025,40 C
4.925,16
338.950,56 C
3.990,00
342.940,56 C
25/06/2015
15:36:43
DIA
17/11
LCTO.
00239110
CONTRA-PARTIDA
PARA REVENDA
18/11
00239192
PARA REVENDA
19/11
00239276
PARA REVENDA
20/11
00239343
PARA REVENDA
21/11
00239414
PARA REVENDA
24/11
00239496
PARA REVENDA
26/11
00239642
PARA REVENDA
26/11
00239643
PARA REVENDA
27/11
00239703
PARA REVENDA
28/11
00239783
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
01207 - DONATO COMERCIO DE FRUTAS LTDA
01/11
00238183
PARA REVENDA
03/11
00238266
PARA REVENDA
06/11
00238476
PARA REVENDA
10/11
00238640
PARA REVENDA
11/11
00238726
PARA REVENDA
14/11
00238983
PARA REVENDA
17/11
00239089
PARA REVENDA
17/11
00239090
PARA REVENDA
19/11
00239264
PARA REVENDA
21/11
00239399
PARA REVENDA
25/11
00239546
PARA REVENDA
27/11
00239694
PARA REVENDA
HISTÓRICO
ALIMENTOS LTDA.
ALIMENTOS LTDA.
ALIMENTOS LTDA.
ALIMENTOS LTDA.
ALIMENTOS LTDA.
ALIMENTOS LTDA.
ALIMENTOS LTDA.
ALIMENTOS LTDA.
ALIMENTOS LTDA.
ALIMENTOS LTDA.
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
01208 - FRIGORIFICO RIOSULENSE S A
CONTA :
CONTA :
01209 - FRIGORIFICO SANTA ROSA DE LEME LTDA
00238263
PARA REVENDA
05/11
00238396
PARA REVENDA
07/11
00238538
PARA REVENDA
10/11
00238635
PARA REVENDA
12/11
00238820
PARA REVENDA
14/11
00238972
PARA REVENDA
17/11
00239083
PARA REVENDA
0,00
DE FRUTAS LTDA
DE FRUTAS LTDA
DE FRUTAS LTDA
DE FRUTAS LTDA
DE FRUTAS LTDA
DE FRUTAS LTDA
DE FRUTAS LTDA
DE FRUTAS LTDA
DE FRUTAS LTDA
DE FRUTAS LTDA
DE FRUTAS LTDA
DE FRUTAS LTDA
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
03/11
DÉBITO MÊS
ROSA DE LEME LTDA
ROSA DE LEME LTDA
ROSA DE LEME LTDA
ROSA DE LEME LTDA
ROSA DE LEME LTDA
ROSA DE LEME LTDA
ROSA DE LEME LTDA
Pág.: 0091
CRÉDITO MÊS
2.788,78
SALDO
345.729,34 C
3.399,02
349.128,36 C
1.763,57
350.891,93 C
3.891,60
354.783,53 C
3.116,49
357.900,02 C
6.239,41
364.139,43 C
2.069,68
366.209,11 C
4.963,27
371.172,38 C
4.568,03
375.740,41 C
2.509,92
378.250,33 C
66.640,75
SALDO ATUAL:
378.250,33 C
SALDO ANTERIOR :
833,01
43.231,98 C
44.064,99 C
1.253,01
45.318,00 C
944,01
46.262,01 C
230,00
46.492,01 C
500,01
46.992,02 C
500,01
47.492,03 C
683,01
48.175,04 C
235,00
48.410,04 C
180,00
48.590,04 C
556,01
49.146,05 C
238,00
49.384,05 C
144,00
49.528,05 C
6.296,07
SALDO ATUAL:
49.528,05 C
SALDO ANTERIOR :
8.309,51 C
0,00
SALDO ATUAL:
8.309,51 C
SALDO ANTERIOR :
2.727,08
103.242,62 C
105.969,70 C
1.920,73
107.890,43 C
5.098,73
112.989,16 C
2.860,80
115.849,96 C
5.503,46
121.353,42 C
2.485,84
123.839,26 C
1.570,40
125.409,66 C
25/06/2015
15:36:43
DIA
19/11
LCTO.
00239259
CONTRA-PARTIDA
19/11
00239259
PARA REVENDA
21/11
00239388
PARA REVENDA
24/11
00239486
PARA REVENDA
26/11
00239624
PARA REVENDA
28/11
00239758
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
00238453
06/11
00238453
PARA REVENDA
13/11
00238889
13/11
00238889
PARA REVENDA
20/11
00239323
20/11
00239323
PARA REVENDA
00238466
PARA REVENDA
13/11
00238899
PARA REVENDA
21/11
00239392
PARA REVENDA
27/11
00239692
PARA REVENDA
05/11
00238394
PARA REVENDA
12/11
00238817
PARA REVENDA
19/11
00239256
PARA REVENDA
26/11
00239622
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
0,00
GUERREIRO ATACADISTA LTDA
ATACADISTA LTDA
ATACADISTA LTDA
ATACADISTA LTDA
TOTAIS:
0,00
01211 - EBROM DISTRIBUIDORA DE SORVETES EPP
06/11
CONTA :
CONTA :
DÉBITO MÊS
01210 - GUERREIRO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
06/11
CONTA :
CONTA :
HISTÓRICO
FRIGORIFICO SANTA ROSA DE LEME LTDA
ROSA DE LEME LTDA
ROSA DE LEME LTDA
ROSA DE LEME LTDA
ROSA DE LEME LTDA
ROSA DE LEME LTDA
TOTAIS:
01213 - MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA
18/11
00239186
18/11
00239186
PARA REVENDA
TOTAIS:
TOTAIS:
MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
01214 - J ALMEIDA CONFECCOES CALCADOS LTDA
CONTA :
CONTA :
06/11
00238496
06/11
00238496
PARA REVENDA
TOTAIS:
ITAMBE ALIMENTOS S/A
S/A
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág.: 0092
CRÉDITO MÊS
11,58
SALDO
125.421,24 C
3.298,00
128.719,24 C
2.758,86
131.478,10 C
1.238,93
132.717,03 C
3.855,71
136.572,74 C
1.620,96
138.193,70 C
34.951,08
SALDO ATUAL:
138.193,70 C
SALDO ANTERIOR :
54,49
11.243,59 C
11.298,08 C
621,56
11.919,64 C
126,59
12.046,23 C
1.108,35
13.154,58 C
18,88
13.173,46 C
318,42
13.491,88 C
2.248,29
SALDO ATUAL:
13.491,88 C
SALDO ANTERIOR :
1.330,00
14.657,05 C
15.987,05 C
760,00
16.747,05 C
760,00
17.507,05 C
874,00
18.381,05 C
3.724,00
SALDO ATUAL:
18.381,05 C
SALDO ANTERIOR :
936,55
10.351,51 C
11.288,06 C
554,31
11.842,37 C
421,81
12.264,18 C
716,65
12.980,83 C
2.629,32
SALDO ATUAL:
12.980,83 C
SALDO ANTERIOR :
135,82
3.604,10 C
3.739,92 C
1.804,38
5.544,30 C
1.940,20
SALDO ATUAL:
5.544,30 C
SALDO ANTERIOR :
5.561,70 C
0,00
SALDO ATUAL:
5.561,70 C
SALDO ANTERIOR :
15,52
2.269,67 C
2.285,19 C
514,61
2.799,80 C
25/06/2015
15:36:43
DIA
14/11
LCTO.
00239009
CONTRA-PARTIDA
14/11
00239009
PARA REVENDA
27/11
00239706
PARA REVENDA
27/11
00239706
CONTA :
CONTA :
01216 - BRAPIRA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
05/11
00238382
PARA REVENDA
05/11
00238383
PARA REVENDA
05/11
00238384
PARA REVENDA
05/11
00238385
PARA REVENDA
05/11
00238386
PARA REVENDA
06/11
00238460
PARA REVENDA
06/11
00238461
PARA REVENDA
07/11
00238535
PARA REVENDA
12/11
00238809
PARA REVENDA
12/11
00238810
PARA REVENDA
12/11
00238811
PARA REVENDA
12/11
00238812
PARA REVENDA
13/11
00238896
PARA REVENDA
19/11
00239246
PARA REVENDA
19/11
00239247
PARA REVENDA
19/11
00239248
PARA REVENDA
19/11
00239249
PARA REVENDA
26/11
00239619
PARA REVENDA
26/11
00239620
PARA REVENDA
28/11
00239755
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
01217 - MOINHO GUACU MIRIM LTDA EPP
06/11
00238493
06/11
00238493
PRIMA
13/11
00238922
13/11
00238922
PRIMA
CONTA :
CONTA :
01218 - BRF SA
CONTA :
HISTÓRICO
S/A
S/A
TOTAIS:
DE BEBIDAS LTDA.
DE BEBIDAS LTDA.
DE BEBIDAS LTDA.
DE BEBIDAS LTDA.
DE BEBIDAS LTDA.
DE BEBIDAS LTDA.
DE BEBIDAS LTDA.
DE BEBIDAS LTDA.
DE BEBIDAS LTDA.
DE BEBIDAS LTDA.
DE BEBIDAS LTDA.
DE BEBIDAS LTDA.
DE BEBIDAS LTDA.
DE BEBIDAS LTDA.
DE BEBIDAS LTDA.
DE BEBIDAS LTDA.
DE BEBIDAS LTDA.
DE BEBIDAS LTDA.
DE BEBIDAS LTDA.
DE BEBIDAS LTDA.
TOTAIS:
NF nº 000090619 do fornecedor MOINHO GUACU
MIRIM LTDA EPP
MIRIM LTDA EPP
NF nº 000090912 do fornecedor MOINHO GUACU
MIRIM LTDA EPP
MIRIM LTDA EPP
TOTAIS:
TOTAIS:
DÉBITO MÊS
0,00
0,00
0,00
0,00
CRÉDITO MÊS
15,52
Pág.: 0093
SALDO
2.815,32 C
1.243,81
4.059,13 C
940,04
4.999,17 C
11,20
5.010,37 C
2.740,70
SALDO ATUAL:
5.010,37 C
SALDO ANTERIOR :
4.131,20
226.457,73 C
230.588,93 C
5.925,22
236.514,15 C
544,74
237.058,89 C
53,61
237.112,50 C
255,22
237.367,72 C
133,06
237.500,78 C
129,15
237.629,93 C
8.524,80
246.154,73 C
3.019,36
249.174,09 C
1.806,68
250.980,77 C
290,53
251.271,30 C
7.006,40
258.277,70 C
2.933,56
261.211,26 C
1.347,15
262.558,41 C
3.307,41
265.865,82 C
64,58
265.930,40 C
4.243,50
270.173,90 C
492,00
270.665,90 C
661,95
271.327,85 C
393,60
271.721,45 C
45.263,72
SALDO ATUAL:
271.721,45 C
SALDO ANTERIOR :
143,49
14.540,00 C
14.683,49 C
1.906,51
16.590,00 C
143,49
16.733,49 C
1.906,51
18.640,00 C
4.100,00
SALDO ATUAL:
18.640,00 C
SALDO ANTERIOR :
532,52 C
0,00
SALDO ATUAL:
532,52 C
25/06/2015
15:36:43
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
CONTA :
01219 - ADRIPAN PROD PANIFIC LTDA
07/11
00238551
07/11
00238551
PRIMA
13/11
00238915
PRIMA
13/11
00238915
19/11
00239272
19/11
00239272
PRIMA
27/11
00239701
27/11
00239701
PRIMA
CONTA :
CONTA :
28/11
11/11
NF nº 000228114 do fornecedor ADRIPAN PROD
PANIFIC LTDA
PANIFIC LTDA
PANIFIC LTDA
PANIFIC LTDA
PANIFIC LTDA
PANIFIC LTDA
PANIFIC LTDA
PANIFIC LTDA
TOTAIS:
PARA REVENDA
01221 - DIST DE CARNES VALE DO MOGI LTDA
00238707
PARA REVENDA
nº 000017247 do fornecedor CARBO FRUTI
COMERCIO DE HORT.GRANJ. LTD
TOTAIS:
nº 000152437 do fornecedor DIST DE CARNES VALE
DO MOGI LTDA
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
01224 - BIGON & CIA LTDA
CONTA :
CONTA :
01225 - ABATEDOURO KORISKO LTDA
CONTA :
CONTA :
01226 - DIZA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
06/11
00238458
PARA REVENDA
TOTAIS:
TOTAIS:
nº 000061166 do fornecedor DIZA COMERCIAL E
IMPORTADORA LTDA
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
01227 - DORERIO PRODUTOS FRIGORIFICOS LTDA
CONTA :
CONTA :
01228 - TRIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
04/11
00238325
PARA REVENDA
14/11
00238970
PARA REVENDA
21/11
00239386
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
DÉBITO MÊS
0,00
01220 - CARBO FRUTI COMERCIO DE HORTGRANJ LTD
00239778
CONTA :
CONTA :
HISTÓRICO
TOTAIS:
01229 - A BRONZATTO COM DE FERRAGENS LTDA ME
03/11
00238260
PARA REVENDA
03/11
00238261
PARA REVENDA
03/11
00238262
PARA REVENDA
11/11
00238708
PARA REVENDA
12/11
00238818
PARA REVENDA
17/11
00239082
PARA REVENDA
17/11
00239082
TOTAIS:
A BRONZATTO COM DE FERRAGENS LTDA ME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CRÉDITO MÊS
SALDO ANTERIOR :
174,86
Pág.: 0094
SALDO
13.012,71 C
13.187,57 C
1.168,78
14.356,35 C
151,80
14.508,15 C
20,70
14.528,85 C
171,16
14.700,01 C
1.274,55
15.974,56 C
170,49
16.145,05 C
1.097,32
17.242,37 C
4.229,66
SALDO ATUAL:
17.242,37 C
SALDO ANTERIOR :
140,00
190,00 C
330,00 C
140,00
SALDO ATUAL:
330,00 C
SALDO ANTERIOR :
11.017,92
136.895,86 C
147.913,78 C
11.017,92
SALDO ATUAL:
147.913,78 C
SALDO ANTERIOR :
2.757,71 C
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
2.757,71 C
19.006,80 C
19.006,80 C
SALDO ANTERIOR :
635,36
1.290,37 C
1.925,73 C
635,36
SALDO ATUAL:
1.925,73 C
SALDO ANTERIOR :
325,70 C
0,00
SALDO ATUAL:
325,70 C
SALDO ANTERIOR :
510,40
2.594,15 C
3.104,55 C
324,93
3.429,48 C
367,97
3.797,45 C
1.203,30
SALDO ATUAL:
3.797,45 C
SALDO ANTERIOR :
90,08
5.634,45 C
5.724,53 C
95,60
5.820,13 C
1.184,00
7.004,13 C
95,60
7.099,73 C
98,94
7.198,67 C
443,50
7.642,17 C
60,50
7.702,67 C
25/06/2015
15:36:43
DIA
20/11
LCTO.
00239328
CONTRA-PARTIDA
PARA REVENDA
20/11
00239329
PARA REVENDA
27/11
00239689
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
00238275
PARA REVENDA
07/11
00238556
PARA REVENDA
17/11
00239111
PARA REVENDA
24/11
00239502
PARA REVENDA
28/11
00239785
PARA REVENDA
12/11
14/11
01232 - ROVADO IND E COM DE ALIM LTDA ME
00238843
CONTA :
CONTA :
PARA REVENDA
01233 - AVESANI & CORREA LTDA
00238974
CONTA :
CONTA :
PARA REVENDA
01235 - CEREALISTA SAO GABRIEL LTDA
06/11
00238474
06/11
00238474
PARA REVENDA
13/11
00238902
13/11
00238902
PARA REVENDA
20/11
00239334
PARA REVENDA
20/11
00239334
27/11
00239693
27/11
00239693
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
14/11
DÉBITO MÊS
0,00
01231 - AGRINDUS S A EMPRESA AGRICOLA PASTORIL
03/11
CONTA :
CONTA :
HISTÓRICO
TOTAIS:
00238989
PARA REVENDA
TOTAIS:
nº 000074559 do fornecedor ROVADO IND E COM
DE ALIM LTDA ME
TOTAIS:
nº 000629490 do fornecedor AVESANI & CORREA
LTDA
TOTAIS:
CEREALISTA SAO GAB
GABRIEL LTDA EPP
CEREALISTA SAO GAB
CEREALISTA SAO GAB
GABRIEL LTDA EPP
CEREALISTA SAO GAB
GABRIEL LTDA EPP
CEREALISTA SAO GAB
CEREALISTA SAO GAB
CEREALISTA SAO GAB
GABRIEL LTDA EPP
CEREALISTA SAO GAB
TOTAIS:
0,00
0,00
0,00
0,00
CRÉDITO MÊS
121,54
Pág.: 0095
SALDO
7.824,21 C
95,60
7.919,81 C
95,60
8.015,41 C
2.380,96
SALDO ATUAL:
8.015,41 C
SALDO ANTERIOR :
205,00
3.655,00 C
3.860,00 C
225,00
4.085,00 C
165,00
4.250,00 C
225,00
4.475,00 C
135,00
4.610,00 C
955,00
SALDO ATUAL:
4.610,00 C
SALDO ANTERIOR :
385,69
766,82 C
1.152,51 C
385,69
SALDO ATUAL:
1.152,51 C
SALDO ANTERIOR :
2.789,02
27.273,55 C
30.062,57 C
2.789,02
SALDO ATUAL:
30.062,57 C
SALDO ANTERIOR :
183,40
41.289,00 C
41.472,40 C
2.436,60
43.909,00 C
134,75
44.043,75 C
1.790,25
45.834,00 C
1.269,45
47.103,45 C
95,55
47.199,00 C
176,05
47.375,05 C
2.338,95
49.714,00 C
8.425,00
SALDO ATUAL:
49.714,00 C
SALDO ANTERIOR :
6.771,67
6.703,42 C
13.475,09 C
25/06/2015
15:36:43
DIA
14/11
LCTO.
00238990
CONTA :
CONTA :
24/11
00238259
06/11
00238463
20/11
00239327
24/11
00239485
26/11
PARA REVENDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
01239 - NAIARA B MACHADO & CIA LTDA ME
00239639
CONTA :
CONTA :
PARA REVENDA
03/11
CONTA :
CONTA :
PARA REVENDA
nº 000192507 do fornecedor BR AVES
EXPORTACAO E TRANSPORT.LTDA
TOTAIS:
TOTAIS:
nº 000001863 do fornecedor NAIARA B. MACHADO
& CIA LTDA - ME
TOTAIS:
00238269
PARA REVENDA
10/11
00238649
PARA REVENDA
12/11
00238838
PARA REVENDA
17/11
00239103
PARA REVENDA
17/11
00239103
24/11
00239492
PARA REVENDA
CASA BRANCA LTDA
CASA BRANCA LTDA
CASA BRANCA LTDA
CASA BRANCA LTDA
LATICINIOS TREVO DE CASA BRANCA LTDA
CASA BRANCA LTDA
TOTAIS:
00238550
18/11
00239187
28/11
00239775
PARA REVENDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
01242 - NACON ARARAQUARA COMERCIO E REPRESENTAC
CONTA :
CONTA :
01243 - MAKTUB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP
CONTA :
CONTA :
01246 - INDUSTRIA COMERCIO SANTA MARIA LTDA
06/11
00238465
PARA REVENDA
28/11
00239757
28/11
00239757
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
CRÉDITO MÊS
150,21
0,00
6.921,88
SALDO ATUAL:
13.625,30 C
SALDO ANTERIOR :
2.187,00
4.074,72 C
6.261,72 C
2.187,00
SALDO ATUAL:
6.261,72 C
SALDO ANTERIOR :
324,51
982,49 C
1.307,00 C
169,00
1.476,00 C
169,81
1.645,81 C
329,20
1.975,01 C
992,52
SALDO ATUAL:
1.975,01 C
SALDO ANTERIOR :
500,00
2.128,00 C
2.628,00 C
500,00
SALDO ATUAL:
2.628,00 C
SALDO ANTERIOR :
546,64
21.516,82 C
22.063,46 C
443,11
22.506,57 C
22.982,87
45.489,44 C
1.397,05
46.886,49 C
27,09
46.913,58 C
536,43
47.450,01 C
25.933,19
SALDO ATUAL:
47.450,01 C
SALDO ANTERIOR :
428,64
3.223,56 C
3.652,20 C
794,40
4.446,60 C
357,48
4.804,08 C
1.580,52
SALDO ATUAL:
4.804,08 C
SALDO ANTERIOR :
957,14 C
0,00
0,00
0,00
0,00
01241 - D P AJUDARTE COMERCIO DE SORVETES LTDA EPP
07/11
06/11
00238482
06/11
00238482
13/11
00238905
13/11
00238905
PARA REVENDA
PARA REVENDA
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
INDUSTRIA DE BEBIDAS ALIANCA LTDA - EPP
TOTAIS:
VANDREIA MARA LOT
VANDREIA MARA LOT
Pág.: 0096
DÉBITO MÊS
01240 - LATICINIOS TREVO DE CASA BRANCA LTDA
03/11
CONTA :
CONTA :
HISTÓRICO
TOTAIS:
01237 - BR AVES EXPORTACAO E TRANSPORTES LTDA
00239504
CONTA :
CONTA :
CONTRA-PARTIDA
PARA REVENDA
0,00
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO
13.625,30 C
957,14 C
3.887,59 C
3.887,59 C
SALDO ANTERIOR :
2.750,00
7.051,98 C
9.801,98 C
41,47
9.843,45 C
3.128,43
12.971,88 C
5.919,90
SALDO ATUAL:
12.971,88 C
SALDO ANTERIOR :
13,82
2.165,32 C
2.179,14 C
277,98
2.457,12 C
210,44
2.667,56 C
6,10
2.673,66 C
25/06/2015
15:36:43
DIA
20/11
LCTO.
00239338
CONTRA-PARTIDA
20/11
00239338
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
00239170
18/11
00239170
PARA REVENDA
10/11
PARA REVENDA
04/11
00238328
04/11
00238328
PARA REVENDA
11/11
00238715
11/11
00238715
PARA REVENDA
20/11
00239331
20/11
00239331
PARA REVENDA
H.L. DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTICIOS LTDA
TOTAIS:
nº 001048871 do fornecedor MANFRIM INDUSTRIAL
E COMERCIAL LTDA
TOTAIS:
CAFE PACAEMBU LTDA
LTDA
CAFE PACAEMBU LTDA
LTDA
CAFE PACAEMBU LTDA
LTDA
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
01253 - PANAPILHAS DISTRIBUIDORA LTDA
CONTA :
CONTA :
01254 - STELLA DORO ALIMENTOS LTDA
CONTA :
CONTA :
01255 - SOMMAR NATURAL PALMITOS LTDA
CONTA :
CONTA :
01256 - CAMPO VITORIA COM BATATA E CEBOLA LTDA
01/11
00238187
PARA REVENDA
06/11
00238486
PARA REVENDA
10/11
00238650
PARA REVENDA
14/11
00238995
PARA REVENDA
17/11
00239104
PARA REVENDA
21/11
00239407
PARA REVENDA
26/11
00239636
PARA REVENDA
28/11
00239772
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
0,00
0,00
01251 - MANFRIM INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA
00238647
CONTA :
CONTA :
DÉBITO MÊS
01249 - HL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
18/11
CONTA :
CONTA :
HISTÓRICO
VANDREIA MARA LOT
TOTAIS:
06/11
00238457
PARA REVENDA
10/11
00238632
PARA REVENDA
0,00
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
LTDA.
LTDA.
0,00
CRÉDITO MÊS
2,60
Pág.: 0097
SALDO
2.676,26 C
211,14
2.887,40 C
722,08
SALDO ATUAL:
2.887,40 C
SALDO ANTERIOR :
194,18
5.790,15 C
5.984,33 C
3.263,29
9.247,62 C
3.457,47
SALDO ATUAL:
9.247,62 C
SALDO ANTERIOR :
3.047,15
0,00
3.047,15 C
3.047,15
SALDO ATUAL:
3.047,15 C
SALDO ANTERIOR :
8,40
26.876,93 C
26.885,33 C
5.284,69
32.170,02 C
8,40
32.178,42 C
3.096,07
35.274,49 C
8,40
35.282,89 C
5.625,26
40.908,15 C
14.031,22
SALDO ATUAL:
40.908,15 C
SALDO ANTERIOR :
4.373,96 C
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
4.373,96 C
21.730,34 C
21.730,34 C
8.091,00 C
8.091,00 C
SALDO ANTERIOR :
195,00
4.251,00 C
4.446,00 C
180,00
4.626,00 C
330,00
4.956,00 C
200,00
5.156,00 C
285,00
5.441,00 C
370,00
5.811,00 C
180,00
5.991,00 C
255,00
6.246,00 C
1.995,00
SALDO ATUAL:
6.246,00 C
SALDO ANTERIOR :
220,00
5.058,00 C
5.278,00 C
190,00
5.468,00 C
25/06/2015
15:36:43
DIA
26/11
LCTO.
00239615
CONTA :
CONTA :
26/11
CONTRA-PARTIDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
01260 - A ROSSI E FILHOS LTDA
CONTA :
CONTA :
01261 - PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA
CONTA :
CONTA :
01263 - DEL BIANCHI DPALIMENTICIOS LTDA
CONTA :
CONTA :
01264 - JOSE APARECIDO FRANCISCO ME
05/11
00238381
PARA REVENDA
20/11
00239326
PARA REVENDA
00238894
13/11
00238894
PARA REVENDA
21/11
205,00 C
SALDO ANTERIOR :
1.695,00 C
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
BENEFICIADORA J.A. CARRERA IMPORTAÇÃO E
EXPOTAÇÃO LTDA.
TOTAIS:
PARA REVENDA
0,00
0,00
nº 000018765 do fornecedor TORR MOA CAFE
SERRA DA GRAMA LTDA
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
01270 - M L PAIXAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ME
00239000
PARA REVENDA
nº 000002800 do fornecedor M. L. PAIXAO
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ME
TOTAIS:
0,00
01271 - DISTRIBUIDORA DE FRANGOS E FRIOS K DELICIA LTDA ME
06/11
00238495
PARA REVENDA
20/11
00239346
PARA REVENDA
26/11
00239618
26/11
00239618
PARA REVENDA
12/11
85,00
SALDO ATUAL:
0,00
CONTA :
CONTA :
CONTA :
CONTA :
120,00 C
205,00 C
TOTAIS:
01267 - AGROPECUARIA MADEIRA LTDA
CONTA :
CONTA :
5.668,00 C
SALDO ANTERIOR :
85,00
01266 - TORR MOA CAFE SERRA DA GRAMA LTDA
00239393
CONTA :
CONTA :
610,00
SALDO ATUAL:
0,00
CONTA :
CONTA :
14/11
0,00
01265 - BENEFICIADORA J A CARRERA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
13/11
CONTA :
CONTA :
CRÉDITO MÊS
200,00
nº 000029971 do fornecedor ZEBUCAMP
COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA EPP
TOTAIS:
FRANCISCO - ME
FRANCISCO - ME
TOTAIS:
01274 - SERGIO ROBERTO CARIATI ME
00238819
PARA REVENDA
LTDA - ME
DISTRIBU
LTDA - ME
DISTRIBU
TOTAIS:
HEINZ BRASIL S.A
TOTAIS:
nº 000004157 do fornecedor SERGIO ROBERTO
CARIATI - ME
Pág.: 0098
DÉBITO MÊS
01258 - ZEBUCAMP COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA EPP
00239630
CONTA :
CONTA :
HISTÓRICO
LTDA.
TOTAIS:
0,00
0,00
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO
5.668,00 C
1.695,00 C
8.615,50 C
8.615,50 C
32.371,95 C
32.371,95 C
SALDO ANTERIOR :
363,00
4.556,75 C
4.919,75 C
419,36
5.339,11 C
782,36
SALDO ATUAL:
5.339,11 C
SALDO ANTERIOR :
477,78
48.091,00 C
48.568,78 C
6.347,22
54.916,00 C
6.825,00
SALDO ATUAL:
54.916,00 C
SALDO ANTERIOR :
5.800,55
15.135,29 C
20.935,84 C
5.800,55
SALDO ATUAL:
20.935,84 C
SALDO ANTERIOR :
1.166,60 C
0,00
SALDO ATUAL:
1.166,60 C
SALDO ANTERIOR :
533,00
2.172,75 C
2.705,75 C
533,00
SALDO ATUAL:
2.705,75 C
SALDO ANTERIOR :
4.816,50
40.396,88 C
45.213,38 C
8.360,00
53.573,38 C
13.176,50
SALDO ATUAL:
53.573,38 C
SALDO ANTERIOR :
275,55
18.900,91 C
19.176,46 C
2.096,99
21.273,45 C
2.372,54
SALDO ATUAL:
21.273,45 C
SALDO ANTERIOR :
456,25
2.047,50 C
2.503,75 C
25/06/2015
15:36:43
DIA
LCTO.
CONTA :
CONTA :
CONTRA-PARTIDA
HISTÓRICO
01275 - DISTRIBUIDORA CHOCK PET DE FRANCA LTDA
13/11
00238918
13/11
00238918
PARA REVENDA
13/11
00238919
PARA REVENDA
13/11
00238920
13/11
00238920
PARA REVENDA
28/11
00239780
28/11
00239780
PARA REVENDA
28/11
00239781
Multi-Débito -
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
01276 - DISTRIBUIDORA CHOK PET DE FRANCA LTDA
CONTA :
CONTA :
01277 - UNIAO SUPORTE LEME LTDA ME
CONTA :
CONTA :
01278 - OLIVENZA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA EPP
CONTA :
CONTA :
01279 - COOP REGIONAL CAFEICULTORES GUAXUPÉ LT
05/11
00238404
05/11
00238404
PARA REVENDA
21/11
00239412
PARA REVENDA
21/11
00239412
CONTA :
CONTA :
26/11
10/11
PARA REVENDA
01283 - ETORE MUTINELLI NETO
00238646
CONTA :
CONTA :
PARA REVENDA
00238322
PARA REVENDA
18/11
00239167
PARA REVENDA
14/11
05/11
01291 - LEANDRO DA CUNHA
00239008
CONTA :
CONTA :
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
COOP. REGIONAL CAFEICULTORES GUAXUPÉ LT
COOP. REGIONAL CAFEICULTORES GUAXUPÉ LT
TOTAIS:
0,00
nº 000015349 do fornecedor INDUSTRIA TEXTIL
NOVO MUNDO LTDA - EPP
TOTAIS:
nº 000771 do fornecedor ETORE MUTINELLI NETO
11534978836
TOTAIS:
0,00
0,00
01288 - PORTO CEVA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
04/11
CONTA :
CONTA :
0,00
01282 - INDUSTRIA TEXTIL NOVO MUNDO LTDA EPP
00239635
CONTA :
CONTA :
TOTAIS:
DÉBITO MÊS
0,00
PARA REVENDA
TOTAIS:
nº 000000334 do fornecedor LEANDRO DA CUNHA
27263875861
TOTAIS:
01292 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
00238402
PRIMA
0,00
0,00
CRÉDITO MÊS
456,25
SALDO ATUAL:
Pág.: 0099
SALDO
2.503,75 C
SALDO ANTERIOR :
63,52
33.527,81 C
33.591,33 C
844,16
34.435,49 C
659,37
35.094,86 C
49,46
35.144,32 C
2.637,88
37.782,20 C
381,90
38.164,10 C
9.023,68
47.187,78 C
592,32
47.780,10 C
14.252,29
SALDO ATUAL:
47.780,10 C
SALDO ANTERIOR :
887,04 C
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
887,04 C
2.337,33 C
2.337,33 C
2.011,26 C
2.011,26 C
SALDO ANTERIOR :
220,80
12.793,08 C
13.013,88 C
1.647,03
14.660,91 C
2.403,42
17.064,33 C
322,20
17.386,53 C
4.593,45
SALDO ATUAL:
17.386,53 C
SALDO ANTERIOR :
841,62
1.226,46 C
2.068,08 C
841,62
SALDO ATUAL:
2.068,08 C
SALDO ANTERIOR :
747,00
713,40 C
1.460,40 C
747,00
SALDO ATUAL:
1.460,40 C
SALDO ANTERIOR :
366,70
20.441,94 C
20.808,64 C
1.711,33
22.519,97 C
2.078,03
SALDO ATUAL:
22.519,97 C
SALDO ANTERIOR :
1.254,00
2.679,00 C
3.933,00 C
1.254,00
SALDO ATUAL:
3.933,00 C
SALDO ANTERIOR :
453,15
1.531,70 C
1.984,85 C
25/06/2015
15:36:43
DIA
18/11
LCTO.
00239189
CONTA :
CONTA :
21/11
07/11
06/11
PARA REVENDA
01294 - A MARQUES DE ALMEIDA
00238537
CONTA :
CONTA :
PARA REVENDA
01295 - ERIK AMERCIO LUCIANO ME
00238494
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
01296 - ZE AMPARO HORTIFRUTI LTDA
CONTA :
CONTA :
01297 - GOIAS MINAS INDLATICINIOS LTDA
03/11
00238277
PARA REVENDA
03/11
00238278
03/11
00238278
PARA REVENDA
27/11
00239705
27/11
00239705
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
nº 000181592 do fornecedor BARRA MANSA
COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LIMITADA
TOTAIS:
nº 000001634 do fornecedor A. MARQUES DE
ALMEIDA
TOTAIS:
CRÉDITO MÊS
424,00
0,00
877,15
SALDO ATUAL:
2.408,85 C
SALDO ANTERIOR :
8.744,02
16.498,79 C
25.242,81 C
8.744,02
SALDO ATUAL:
25.242,81 C
SALDO ANTERIOR :
1.504,00
1.480,00 C
2.984,00 C
1.504,00
SALDO ATUAL:
2.984,00 C
SALDO ANTERIOR :
270,00
616,00 C
886,00 C
270,00
SALDO ATUAL:
886,00 C
SALDO ANTERIOR :
1.050,00 C
0,00
0,00
nº 000001319 do fornecedor ERIK AMERCIO
LUCIANO - ME
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
IND.LATICINIOS LTDA
GOIAS MINAS IND.LATICINIOS LTDA
IND.LATICINIOS LTDA
GOIAS MINAS IND.LATICINIOS LTDA
IND.LATICINIOS LTDA
TOTAIS:
00238326
PARA REVENDA
20/11
00239330
PARA REVENDA
01300 - ATACADAO DIST COM E IND LTDA
18/11
00239194
PARA REVENDA
18/11
00239194
18/11
00239195
PARA REVENDA
18/11
00239196
PARA REVENDA
18/11
00239197
PARA REVENDA
18/11
00239198
PARA REVENDA
18/11
00239199
PARA REVENDA
24/11
00239498
24/11
00239498
PARA REVENDA
24/11
00239499
PARA REVENDA
24/11
00239500
PARA REVENDA
TRANSPORTE LTDA
TRANSPORTE LTDA
TOTAIS:
DIST.COM.IND.LTDA
ATACADAO DIST.COM.IND.LTDA
DIST.COM.IND.LTDA
DIST.COM.IND.LTDA
DIST.COM.IND.LTDA
DIST.COM.IND.LTDA
DIST.COM.IND.LTDA
ATACADAO DIST.COM.IND.LTDA
DIST.COM.IND.LTDA
DIST.COM.IND.LTDA
DIST.COM.IND.LTDA
Pág.: 0100
DÉBITO MÊS
0,00
01298 - SO PEIXE IMPORTACAO COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTE LTDA
04/11
CONTA :
CONTA :
HISTÓRICO
TOTAIS:
01293 - BARRA MANSA COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LIMITADA
00239405
CONTA :
CONTA :
CONTRA-PARTIDA
PRIMA
0,00
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO
2.408,85 C
1.050,00 C
SALDO ANTERIOR :
3.266,40
70.391,84 C
73.658,24 C
15,84
73.674,08 C
6.141,74
79.815,82 C
1.007,13
80.822,95 C
7.385,57
88.208,52 C
17.816,68
SALDO ATUAL:
88.208,52 C
SALDO ANTERIOR :
846,89
4.065,84 C
4.912,73 C
667,02
5.579,75 C
1.513,91
SALDO ATUAL:
5.579,75 C
SALDO ANTERIOR :
1.240,02
41.947,65 C
43.187,67 C
181,70
43.369,37 C
2.046,58
45.415,95 C
1.499,71
46.915,66 C
325,38
47.241,04 C
910,68
48.151,72 C
454,80
48.606,52 C
24,31
48.630,83 C
110,77
48.741,60 C
3.696,06
52.437,66 C
2.154,72
54.592,38 C
25/06/2015
15:36:44
DIA
24/11
LCTO.
00239501
CONTRA-PARTIDA
PARA REVENDA
25/11
00239557
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
01304 - IND E COM DE QUEIJOS LELO LTDA ME
CONTA :
CONTA :
01305 - DISTRIBUIDORA MILLENIUM LTDA
11/11
00238716
11/11
00238716
PARA REVENDA
HISTÓRICO
DIST.COM.IND.LTDA
DIST.COM.IND.LTDA
TOTAIS:
DÉBITO MÊS
TOTAIS:
0,00
DISTRIBUIDORA MILLENIUM LTDA
MILLENIUM LTDA
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
CONTA :
CONTA :
01309 - IND E COM UTILIDADES D ALIM JSILVA
CONTA :
CONTA :
01314 - L L A INDUSTRIA DE VELAS E AROMATIZANTES LTDA ME
25/11
00239538
25/11
00239538
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
10/11
05/11
PARA REVENDA
PARA REVENDA
01318 - LIGHTSWEET IND E COM DE ALIM LTDA
11/11
00238745
11/11
00238745
PARA REVENDA
CONTA :
CONTA :
00238539
07/11
00238539
PARA REVENDA
17/11
nº 000286763 do fornecedor MANIKRAFT GUAIAN
IND CELUL E PAP LT
TOTAIS:
0,00
nº 000021500 do fornecedor BRASFOODS
COMERCIO E DIST DE PROD ALIME
TOTAIS:
LIGHTSWEET IND E COM DE ALIMEN LTDA
COM DE ALIMEN LTDA
TOTAIS:
0,00
0,00
01320 - MEGA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
07/11
CONTA :
CONTA :
0,00
01317 - BRASFOODS COMERCIO E DIST DE PROD ALIME
00238408
CONTA :
CONTA :
L. L. A INDUSTRIA DE VELAS E AROMATIZANTES
LTDA ME
TOTAIS:
01316 - MANIKRAFT GUAIAN IND CELUL E PAP LT
00238636
CONTA :
CONTA :
0,00
01322 - 3X PRODUTOS QUIMICOS LTDA
00239084
PARA REVENDA
MEGA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
TOTAIS:
nº 000051210 do fornecedor 3X PRODUTOS
QUIMICOS LTDA
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
01328 - PADOVANI DIST DE UTIL DOMESTICAS LTDA
CONTA :
CONTA :
01329 - CIA MULLER DE BEBIDAS
CONTA :
CONTA :
01333 - ECP CARVALHO COMERCIO E REPRESENTACAO
CONTA :
CONTA :
01337 - MASTERFISCO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME
TOTAIS:
0,00
0,00
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
CRÉDITO MÊS
455,64
Pág.: 0101
SALDO
55.048,02 C
3.449,16
58.497,18 C
16.549,53
SALDO ATUAL:
58.497,18 C
SALDO ANTERIOR :
1.152,00 C
0,00
SALDO ATUAL:
1.152,00 C
SALDO ANTERIOR :
192,27
5.702,46 C
5.894,73 C
1.603,13
7.497,86 C
1.795,40
SALDO ATUAL:
7.497,86 C
SALDO ANTERIOR :
1.741,67 C
0,00
SALDO ATUAL:
1.741,67 C
SALDO ANTERIOR :
304,31
1.541,58 C
1.845,89 C
1.386,39
3.232,28 C
1.690,70
SALDO ATUAL:
3.232,28 C
SALDO ANTERIOR :
2.414,96
2.888,66 C
5.303,62 C
2.414,96
SALDO ATUAL:
5.303,62 C
SALDO ANTERIOR :
3.382,00
0,00
3.382,00 C
3.382,00
SALDO ATUAL:
3.382,00 C
SALDO ANTERIOR :
10,43
0,00
10,43 C
1.980,95
1.991,38 C
1.991,38
SALDO ATUAL:
1.991,38 C
SALDO ANTERIOR :
12,04
0,00
12,04 C
775,71
787,75 C
787,75
SALDO ATUAL:
787,75 C
SALDO ANTERIOR :
2.928,90
4.934,19 C
7.863,09 C
2.928,90
SALDO ATUAL:
7.863,09 C
SALDO ANTERIOR :
2.430,01 C
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
2.430,01 C
1.605,89 C
1.605,89 C
426,71 C
426,71 C
1.795,36 C
25/06/2015
15:36:44
DIA
13/11
LCTO.
00238923
CONTA :
CONTA :
03/11
CONTRA-PARTIDA
PESSOA JURIDICA
HISTÓRICO
000001110 do fornecedor MASTERFISCO
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME
TOTAIS:
PESSOA JURIDICA
000005503 do fornecedor LINKSAN INFORMATICA,
CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
01341 - ALTOEXPRESS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
CONTA :
CONTA :
04/11
00238336
04/11
00238336
11/11
00238746
11/11
00238746
PARA REVENDA
PARA REVENDA
18/11
00239202
18/11
00239202
24/11
00239503
PARA REVENDA
24/11
00239503
PARA REVENDA
TOTAIS:
NELSON IRANO
NELSON IRANO
NELSON IRANO
NELSON IRANO
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
01351 - CASA DA MAÇA LTDA EPP
CONTA :
CONTA :
01352 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PEROLA BRANCA LTDA EPP
14/11
00238986
PARA REVENDA
14/11
00238986
TOTAIS:
41,50
SALDO ATUAL:
176,50 C
SALDO ANTERIOR :
749,74 C
CONTA :
CONTA :
01497 - DISELP DIESEL ELETRO PIRASSUNUNGA LTDA EPP
PESSOA JURIDICA
01503 - HAIDE A D L SANCHEZ ME
00239348
USO E CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
01492 - GRAFICA BORALLI LTDA ME
00238281
0,00
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
04/11
135,00 C
176,50 C
0,00
01480 - OLIVEIRA & BENINI LTDA EPP
CONTA :
CONTA :
2.693,04 C
SALDO ANTERIOR :
41,50
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
20/11
897,68
SALDO ATUAL:
0,00
01473 - GOMES DE ABREU & CIA LTDA ME
CONTA :
CONTA :
0,00
ALIMENTICIOS PEROLA BRANCA LTDA - EPP
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
03/11
CRÉDITO MÊS
897,68
01338 - LINKSAN INFORMATICA CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA ME
00238282
TOTAIS:
000001247 do fornecedor DISELP DIESEL ELETRO
PIRASSUNUNGA LTDA - EPP
TOTAIS:
NF nº 004990 do fornecedor HAIDE A. D. L.
SANCHEZ - ME
TOTAIS:
0,00
0,00
0,00
01506 - CD ORTEGA FILHO ARTES GRAFICAS ME
00238327
USO E CONSUMO
CONTA :
CONTA :
01512 - ERICA FERRAZ SCATOLINI EPP
CONTA :
NF nº 000003381 do fornecedor C.D ORTEGA
FILHO ARTES GRAFICAS - ME
TOTAIS:
TOTAIS:
Pág.: 0102
DÉBITO MÊS
0,00
0,00
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO
2.693,04 C
749,74 C
SALDO ANTERIOR :
68,39
7.721,00 C
7.789,39 C
908,61
8.698,00 C
704,94
9.402,94 C
53,06
9.456,00 C
60,90
9.516,90 C
809,10
10.326,00 C
23,10
10.349,10 C
306,90
10.656,00 C
2.935,00
SALDO ATUAL:
10.656,00 C
SALDO ANTERIOR :
80,00 C
0,00
SALDO ATUAL:
80,00 C
SALDO ANTERIOR :
854,80
767,23 C
1.622,03 C
44,86
1.666,89 C
899,66
SALDO ATUAL:
1.666,89 C
SALDO ANTERIOR :
930,00 C
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
930,00 C
1.172,94 C
1.172,94 C
600,00 C
600,00 C
SALDO ANTERIOR :
140,00
0,00
140,00 C
140,00
SALDO ATUAL:
140,00 C
SALDO ANTERIOR :
144,50
0,00
144,50 C
144,50
SALDO ATUAL:
144,50 C
SALDO ANTERIOR :
754,00
0,00
754,00 C
754,00
SALDO ATUAL:
754,00 C
SALDO ANTERIOR :
650,00 C
0,00
SALDO ATUAL:
650,00 C
25/06/2015
15:36:44
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTÓRICO
CONTA :
01513 - PAULO TADEU FERREIRA & CIA LTDA ME
CONTA :
CONTA :
01528 - ARTEFAPI INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE ARAME LTDA EPP
CONTA :
CONTA :
01534 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA
26/11
00239633
CONTA :
CONTA :
USO E CONSUMO
01535 - ROMANELLI & LOUREIRO LTDA ME
11/11
00238713
USO E CONSUMO
11/11
00238714
USO E CONSUMO
14/11
00238973
USO E CONSUMO
CONTA :
CONTA :
01560 - DIST PROD ALIM MIYUKI LTDA
CONTA :
CONTA :
01564 - GERAPLUS MANUTENCAO EM GERADORES LTDA ME
00238197
CONTA :
CONTA :
26/11
PESSOA JURIDICA
TOTAIS:
0,00
0,00
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
000000819 do fornecedor GERAPLUS
MANUTENCAO EM GERADORES LTDA - ME
TOTAIS:
0,00
01578 - ANTONIO SERGIO FAVARO & CIA LTDA ME
00239652
PESSOA JURIDICA
000000125 do fornecedor ANTONIO SERGIO
FAVARO & CIA LTDA - ME
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
CONTA :
CONTA :
01589 - LEANDRO APARECIDO PEDRO
CONTA :
CONTA :
01592 - CARLOS GOMES DA SILVA NETO ME
CONTA :
CONTA :
01604 - SPARTAN DO BRASIL PRODSQUIMLTDA
CONTA :
CONTA :
01653 - VILSON BARBOSA DIAS
CONTA :
CONTA :
01694 - EBCA EMPRESA BRASILEIRA DE CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO LTDA - ME
CONTA :
CONTA :
01695 - JEANE SERRAO RODRIGUES COSTA - ME
CONTA :
CONTA :
01696 - ALEXANDER DA SILVA TISSOT
CONTA :
CONTA :
01700 - S T ETIQUETAS LTDA - EPP
CONTA :
CONTA :
01701 - COMAL COSTRUEMAS LTDA
CONTA :
CONTA :
26/11
0,00
LOUREIRO LTDA - ME
LOUREIRO LTDA - ME
LOUREIRO LTDA - ME
TOTAIS:
01547 - LIGUE FIO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EM GERAL LTDA ME
01/11
TOTAIS:
NF nº 000012433 do fornecedor DIMAS DE MELO
PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
DÉBITO MÊS
00239628
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
MARCELO JOSE DE SOUSA
0,00
CRÉDITO MÊS
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
Pág.: 0103
SALDO
140,00 C
140,00 C
2.304,00 C
2.304,00 C
SALDO ANTERIOR :
440,00
0,00
440,00 C
440,00
SALDO ATUAL:
440,00 C
SALDO ANTERIOR :
41,10
350,45 C
391,55 C
54,80
446,35 C
75,10
521,45 C
171,00
SALDO ATUAL:
521,45 C
SALDO ANTERIOR :
69,00 C
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
69,00 C
6.966,86 C
6.966,86 C
SALDO ANTERIOR :
475,40
0,00
475,40 C
475,40
SALDO ATUAL:
475,40 C
SALDO ANTERIOR :
632,00
133,46 C
765,46 C
632,00
SALDO ATUAL:
765,46 C
SALDO ANTERIOR :
385,00 C
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
29,28
385,00 C
100,00 C
100,00 C
1.386,15 C
1.386,15 C
360,00 C
360,00 C
2.537,50 C
2.537,50 C
1.290,00 C
1.290,00 C
2.595,00 C
2.595,00 C
1.950,00 C
1.950,00 C
196,80 C
196,80 C
6.253,34 C
6.282,62 C
25/06/2015
15:36:44
DIA
26/11
LCTO.
00239628
CONTRA-PARTIDA
PARA REVENDA
HISTÓRICO
SOUSA
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
01704 - MDA ALIMENTOS SAO CARLOS/SP - FILIAL 01
CONTA :
CONTA :
01705 - IND E COM DE PLASTICOS RIO PARDO LTDA
05/11
00238397
USO E CONSUMO
CONTA :
CONTA :
01708 - CEREALISTA ALBARUSKA LTDA
CONTA :
CONTA :
01709 - PRODUTOR RURAL
CONTA :
CONTA :
01618 - DAC ANALISES CLINICAS LTDA - EPP
03/11
00238280
CONTA :
CONTA :
01/11
PESSOA JURIDICA
PESSOA JURIDICA
17/11
30/11
10/11
17/11
17/11
17/11
30/11
215,00 C
0,00
0,00
TOTAIS:
0,00
000000306 do fornecedor DAC ANALISES CLINICAS
LTDA - EPP
TOTAIS:
0,00
000172134 do fornecedor MAPA ADMINISTRADORA
DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.
TOTAIS:
0,00
4.705,53
R$ 1.080.000,00
TOTAIS:
25.114,51
25.114,51
valor ref. Apropriação das Despesas de Capital de
TOTAIS:
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
PREST CDC Pagamento de Parcela de Capital de
TOTAIS:
0,00
1.287,62
1.287,62
269,97
TOTAIS:
269,97
326,99
TOTAIS:
326,99
191,76
TOTAIS:
191,76
00479 - EMPRESTIMOS NACIONAIS
01611 - ( - ) JUROS APROP GIRO ITAU CTR 33597271-7 CP
00239886
CONTA :
CONTA :
AG: 334 C/C 120-2
01077 - BNDES FRIGELAR NF 6538
00239028
CONTA :
CONTA :
00698 - JUROS SOBRE
EMPRESTIMOS
01076 - BNDES RW IND MAQ NF 346
00239028
CONTA :
CONTA :
AG: 334 C/C 120-2
01456 - BNDES MORAES 48 PARC
00239028
CONTA :
CONTA :
12.828,50 C
SALDO ANTERIOR :
0,00
01381 - GIRO CAIXA ECONOMICA CTR 25.0334.734.000480.04 CP
00238591
CONTA :
CONTA :
6.575,16
SALDO ATUAL:
01379 - ( - ) JUROS APROP CEF CTR 25.0334.734.0000480.04 CP
00239885
CONTA :
CONTA :
0,00
TOTAIS:
01075 - CAPITAL GIRO CEF CTR 25.0334.737 CP
00239039
CONTA :
CONTA :
NF nº 000052566 do fornecedor IND E COM DE
PLASTICOS RIO PARDO LTDA
TOTAIS:
CRÉDITO MÊS
6.545,88
01692 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.
00238198
CONTA :
CONTA :
TOTAIS:
00698 - JUROS SOBRE
EMPRESTIMOS
01612 - GIRO ITAU CTR 33597271-7 CP
Giro, conf contrato nº 33597271-7, realizado no dia
17/09/2012 - Banco Itaú
TOTAIS:
Pág.: 0104
DÉBITO MÊS
0,00
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO
12.828,50 C
215,00 C
SALDO ANTERIOR :
11.298,75
7.886,17 C
19.184,92 C
11.298,75
SALDO ATUAL:
19.184,92 C
SALDO ANTERIOR :
4.810,00 C
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
4.810,00 C
150,00 C
150,00 C
SALDO ANTERIOR :
80,00
0,00
80,00 C
80,00
SALDO ATUAL:
80,00 C
SALDO ANTERIOR :
150,29
0,00
150,29 C
150,29
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
1.397.189,05
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
150,29 C
4.569.778,93 C
5.962.262,45 C
778.549,67 C
753.435,16 C
0,00
SALDO ATUAL:
753.435,16 C
SALDO ANTERIOR :
244,42
497,00 D
252,58 D
244,42
SALDO ATUAL:
252,58 D
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
2.575,24 C
1.287,62 C
1.287,62 C
11.118,99 C
10.849,02 C
10.849,02 C
11.633,05 C
11.306,06 C
11.306,06 C
6.567,08 C
6.375,32 C
0,00
SALDO ATUAL:
6.375,32 C
SALDO ANTERIOR :
6.529,85
66.386,72 D
59.856,87 D
6.529,85
SALDO ATUAL:
59.856,87 D
SALDO ANTERIOR :
379.179,57 C
25/06/2015
15:36:44
DIA
14/11
LCTO.
00238966
CONTA :
CONTA :
00238784
12/11
00238806
17/11
00239050
17/11
00239077
26/11
00239590
26/11
00239591
26/11
00239612
25/11
30/11
00238255
04/11
00238302
20/11
00239297
20/11
00239321
27/11
00239668
17/11
00238256
04/11
00238303
20/11
00239298
20/11
00239322
21/11
00239366
21/11
00239367
24/11
00239460
24/11
00239461
25/11
00239515
25/11
00239516
26/11
00239592
30/11
00239880
34.470,87
0,00
SALDO ATUAL:
3.551,15
BB GIRO FLEX
valor ref.JUROS A DEB BB GIRO FLEX
BB GIRO FLEX
valor ref.IOF A DEB BB GIRO FLEX
TOTAIS:
PREST CDCPagamento de Parcela de Capital de
Giro, contrato contrato 25.0334.734.0000267.01
realizado no dia 04/12/2012, no Banco Caixa
Economica Federal
TOTAIS:
7.822,64
12.366,22
12.366,22
dia 04/12/2012, no Banco Caixa Economica Federal
TOTAIS:
0,00
C/C 40611-2
25249-2
25249-2
00698 - JUROS SOBRE
EMPRESTIMOS
25249-2
25249-2
25249-2
25249-2
25249-2
25249-2
25249-2
00698 - JUROS SOBRE
EMPRESTIMOS
valor ref.IOF A DEB BB CONTA GARANTIDA
EMPRÉSTIMO
EMPRÉSTIMO
valor ref.JUROS A DEB BB CONTA GARANTIDA
EMPRÉSTIMO
TOTAIS:
TOTAIS:
EMPRÉSTIMO
EMPRÉSTIMO
EMPRÉSTIMO
00239471
24/11
00239482
023688-1
00698 - JUROS SOBRE
EMPRESTIMOS
3.551,15
316.866,75 C
315.318,90 C
1.547,85
316.866,75 C
155.000,00
471.866,75 C
469.143,11 C
2.723,64
471.866,75 C
162.822,64
SALDO ATUAL:
471.866,75 C
SALDO ANTERIOR :
210.225,74 C
SALDO ANTERIOR :
2.293,59
41.437,56 D
39.143,97 D
2.293,59
SALDO ATUAL:
39.143,97 D
SALDO ANTERIOR :
190,65
150.000,00 C
150.190,65 C
150.000,00 C
5.199,87
144.800,13 C
5.199,87
126.000,00
131.390,52
508,23
5.390,52
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
SALDO ANTERIOR :
1.134,25
840.000,00 C
841.134,25 C
1.134,25
840.000,00 C
5.410,07
834.589,93 C
29.119,29
23.709,22
valor ref.COMISSÃO DE PERMANÊNCIA BB CONTA
GARANTIDA
TOTAIS:
101.381,20
8.682,41
valor ref.JUROS S/ EMPRESTIMO
TOTAIS:
8.682,41
863.709,22 C
840.000,00 C
863.709,22 C
840.000,00 C
23.709,22
EMPRÉSTIMO
863.709,22 C
840.000,00 C
23.709,22
ESTORNO DE DÉBITO
1.774,20 D
2.282,43 D
2.282,43 D
23.709,22
EMPRÉSTIMO
24.000,00 C
0,00
SALDO ATUAL:
23.709,22
ESTORNO DE DÉBITO
150.000,00 C
24.000,00 C
23.709,22
EMPRÉSTIMO
222.591,96 C
210.225,74 C
0,00
SALDO ATUAL:
23.709,22
ESTORNO DE DÉBITO
344.708,70 C
190,65
508,23
SALDO
344.708,70 C
316.866,75 C
313.315,60 C
2.723,64
BB GIRO FLEX
Pág.: 0105
SALDO ANTERIOR :
1.547,85
BB GIRO FLEX
01728 - EMPRESTIMO BANCO SAFRA CRT 1331763
24/11
CONTA :
25249-2
25249-2
00698 - JUROS SOBRE
EMPRESTIMOS
25249-2
01663 - BB CONTA GARANTIDA CTR 16308329
03/11
CONTA :
CONTA :
00698 - JUROS SOBRE
EMPRESTIMOS
01413 - BNDES GELOMAX REFRIGERAÇÃO 48X
00239028
CONTA :
CONTA :
CRÉDITO MÊS
00288 - CONTA GARANTIDA BBRASIL CTR 16307195 CP
03/11
CONTA :
CONTA :
AG: 334 C/C 120-2
DÉBITO MÊS
34.470,87
01622 - (-)JUROS APROP CEF CTR 25.0334.734.0000267.01 CP
00239884
CONTA :
CONTA :
25249-2
00698 - JUROS SOBRE
EMPRESTIMOS
25249-2
00698 - JUROS SOBRE
EMPRESTIMOS
25249-2
25249-2
01620 - CAPITAL DE GIRO CEF CTR 25.0334.734.0000267 CP
00239510
CONTA :
CONTA :
HISTÓRICO
valor ref.GIRO PARCELADO 26/36 Pagamento de
Parcela de Capital de Giro, conf contrato nº
33597271-7, realizado no dia 17/09/2012 - Banco Itaú
TOTAIS:
01619 - BB GIRO EMPRESA FLEX CTR 16307080 C/C 25249-2 CP
12/11
CONTA :
CONTA :
CONTRA-PARTIDA
41728-8
863.709,22 C
840.000,00 C
366,92
840.366,92 C
101.748,12
SALDO ATUAL:
840.366,92 C
SALDO ANTERIOR :
500.000,00 C
491.317,59 C
8.682,41
500.000,00 C
8.682,41
SALDO ATUAL:
500.000,00 C
25/06/2015
15:36:44
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTÓRICO
CONTA :
01731 - EMPRESTIMO BANCO SAFRA CTR 1332115 CP
24/11
00239472
24/11
00239483
023688-1
00698 - JUROS SOBRE
EMPRESTIMOS
CONTA :
CONTA :
17/11
00239049
17/11
00239078
25249-2
00698 - JUROS SOBRE
EMPRESTIMOS
CONTA :
CONTA :
28/11
28/11
19/11
00239240
30/11
00271249
01729 - USECRED
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
28/11
8.218,55
3.678,68
3.678,68
Pago IRRF sobre dicumentos fiscais ref. NF 35120
-Siga cred - mês 10/2014
Provisão de IRRF NF175892 forn.USECRED ref.mês
11/2014
TOTAIS:
Valor do IRRF S/ Salarios
39,18
26,89
TOTAIS:
00497 - OBRIGACOES FEDERAIS (RETIDOS)
00005 - CAIXA
10865 - 400046 / 2014 - 12
TOTAIS:
00005 - CAIXA
TOTAIS:
00502 - OBRIGACOES FEDERAIS (PARCELADOS)
01186 - PARCELAMENTO DE MULTA ADM ANP
CONTA :
CONTA :
01457 - REFIS
00239315
00005 - CAIXA
Pago refis ref mês 11/2014
66,07
84,09
00504 - PARCELAMENTO DE COFINS
00239751
TOTAIS:
TOTAIS:
412,38
412,38
443,20
443,20
0,00
874,96
874,96
1.730,54
00511 - OBRIGACOES FEDERAIS (DEMAIS DEBITOS)
30/11
00239889
00757 - (-) PIS SOBRE VENDAS
30/11
00239891
SALDO
200.000,00 C
196.279,10 C
3.720,90
200.000,00 C
3.720,90
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
291.432,45
SALDO ATUAL :
Pis nao cumulativo incidente sobre as vendas do mês
11/2014
Valor que transf. da 2a para 1a conta afins de
Apuraçao do Pis - Pasep, nao cumulativo a recolher,
relativo ao mes de: 11/2014
3.272.885,44 C
108.850,12 C
106.011,80 C
246,66
106.258,46 C
246,66
SALDO ATUAL:
106.258,46 C
246,66
SALDO ATUAL :
106.258,46 C
SALDO ANTERIOR :
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL :
108.850,12 C
18.464,91 C
10.246,36 C
10.246,36 C
7.357,36 C
3.678,68 C
3.678,68 C
25.822,27 C
13.925,04 C
20,27 C
39,38 C
21,36 C
2,23
23,59 C
21,34
SALDO ATUAL:
23,59 C
SALDO ANTERIOR :
15,78
118,92
134,70
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
156,04
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
745,12 C
705,94 C
679,05 C
694,83 C
813,75 C
813,75 C
765,39 C
837,34 C
1.649,57 C
1.237,19 C
1.237,19 C
22.160,51 C
21.717,31 C
0,00
SALDO ATUAL:
21.717,31 C
SALDO ANTERIOR :
45.664,08 C
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
8.714,76
6.005,37
200.000,00 C
3.308.986,83 C
SALDO ANTERIOR :
18,02
18,02
Pág.: 0106
CRÉDITO MÊS
SALDO ANTERIOR :
SALDO ANTERIOR :
19,11
00503 - PARCELAMENTO DE PIS
00239752
CONTA :
CONTA :
8.218,55
11.897,23
valor ref.
CONTA :
CONTA :
20/11
2.838,32
00500 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER
00239242
00239243
00239820
00239851
CONTA :
CONTA :
2.838,32
00499 - IRRF SOBRE DOCUMENTOS FISCAIS A RECOLHER
01056 - SIGA CRED
ADMINISTRADORA LTDA
00005 - CAIXA
28/11
valor ref.JUROS S/EMPREST CRED RURAL E
COMERCIAL
TOTAIS:
00494 - OBRIGACOES FEDERAIS (SOBRE O LUCRO)
00239135
CONTA :
CONTA :
2.838,32
09/2014
TOTAIS:
17/11
19/11
19/11
30/11
30/11
EMPRÉSTIMO
ref. mes 09/2014
TOTAIS:
00005 - CAIXA
3.720,90
327.533,84
00489 - FINANCIAMENTOS NACIONAIS
00005 - CAIXA
CONTA :
CONTA :
TOTAIS:
00496 - CSLL A RECOLHER
00239754
CONTA :
CONTA :
00495 - IRPJ A RECOLHER
00239753
CONTA :
CONTA :
3.720,90
00489 - FINANCIAMENTOS NACIONAIS
01377 - CRED RURAL BBRASIL CTR 40/00853-3
DÉBITO MÊS
45.664,08 C
31.390,42 C
30.515,46 C
30.515,46 C
100.864,58 C
99.134,04 C
0,00
8.714,76 C
2.709,39 C
25/06/2015
15:36:44
DIA
30/11
LCTO.
00239892
30/11
00239893
30/11
00239894
30/11
00239903
30/11
00271244
CONTA :
CONTA :
CONTRA-PARTIDA
00689 - (-) IMPOSTOS
RECUPERADOS SOBRE DESPESAS
PARA REVENDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
00239895
00758 - (-) COFINS SOBRE VENDAS
30/11
00239897
30/11
00239898
30/11
00239899
30/11
00239900
30/11
00239904
30/11
00271245
00689 - (-) IMPOSTOS
RECUPERADOS SOBRE DESPESAS
PARA REVENDA
PARA REVENDA
PARA REVENDA
00514 - OBRIGACOES ESTADUAIS
00515 - ICMS A RECOLHER
00239813
00239814
Multi-Débito 00059 - ICMS A RECUPERAR
30/11
00239815
00005 - CAIXA
00238199
01/11
00238200
27/11
00239715
01152 - VIACAO PIRASSUNUNGA
LTDA
01151 - MMEL ADMINISTRADORA DE
BENS LTDA
01069 - MARCIA ADRIANA PAGOTI
CELLIM ME
00238180
00239313
00239314
00239821
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
00239822
00239825
00239840
00239852
00239853
00239873
00239874
00619 - INSS PRODUTOR RURAL
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
PAGAR
00712 - INSS EMPRESA
Perdas no estoque sobre COFINS ref. ao mês 11/2014
TOTAIS:
Lançamento SPED
Transferencia para apuração do ICMS ref. mes:
11/2014
Pago ICMS ref mes 10/2014
TOTAIS:
8.763,45
desconto inss parte empregado ref ms:
Provisao Salario Familia
Provisao Salario Maternidade
Desconto INSS s/ 13o Salario
Provisao GPS - empresa ref mes: 11/2014
Compensação Efetuada 11/2014
30/11
30/11
00239870
00239871
C/C 13 000278-3
00713 - FGTS
00713 - FGTS
30/11
00239872
00713 - FGTS
30/11
00239875
00713 - FGTS
Valor da Contribuicao Assistencial
TOTAIS:
24,94
2.393,18 C
0,00
8.763,45
SALDO ATUAL:
0,00
0,00
40.140,71 C
61,78
10.860,62 C
47,78
10.908,40 C
114,87
11.023,27 C
11.023,27
40.365,14
26.629,95
1.740,23
28.370,18
0,00
25.000,00
38.811,90
7.935,73
00520 - OBRIGACOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS
00523 - CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER
00239831
2.368,24 C
10.798,84 C
7.935,73
Provisao de GFIP/FGTS, ref mes: 11/2014
Provisao de GFIP/FGTS Adiantamento de 13º Salário,
ref mes: 11/2014
Provisao de GFIP/FGTS Rescisão Complementar, ref
mes: 11/2014
Complemento FGTS 11/2014
TOTAIS:
10,37
1.680,76
49,32
2.326,00
Pago GFIP/FGTS, ref mes: 10/2014
2.357,87 C
12.479,60 C
1.202,85
10.233,73
TOTAIS:
SALDO
2.344,49 C
27.661,11
0,00
Provisao GPS Produtor ref mes 10/2014
Pago GPS Produtor ref mes 10/2014
Pago GPS-folha de pgto ref mes: 10/2014
Desconto INSS pro labore
Pág.: 0107
13,38
SALDO ANTERIOR :
40.140,71
28.370,18
ISS a recolher sobre servicos tomados nf 6397 Viação
Pirassununga
ISS a recolher sobre servicos tomados nf 26 MMEL
Administradora
ISS a recolher sobre servicos tomados nf 27 Marcia
Adriana Pagoti
TOTAIS:
CRÉDITO MÊS
2.393,18
49.128,59
00238532
30/11
Cofins nao cumulativo incidente sobre vendas do mês
11/2014
Valor que transf da 2a p / 1a consta afins de Apuraçao
da Cofins, nao cumulativa a recolher, relativo ao mes
de: 11/2014
cofins a recuperar s/ energia eletrica ref. ao mês
11/2014
Estorno de COFINS sobre devolução de compras ref.
ao mês 11/2014
00516 - OBRIGACOES MUNICIPAIS
07/11
CONTA :
CONTA :
TOTAIS:
01/11
20/11
20/11
30/11
CONTA :
CONTA :
Perdas no estoque sobre PIS ref. ao mês 11/2014
00514 - OBRIGACOES ESTADUAIS
00516 - OBRIGACOES MUNICIPAIS
01/11
CONTA :
CONTA :
Estorno de PIS sobre devolução de compras ref. ao
mês 11/2014
30/11
30/11
CONTA :
CONTA :
DÉBITO MÊS
364,90
30/11
CONTA :
CONTA :
HISTÓRICO
Pis a recuperar s/ energia eletrica ref. ao mês 11/2014
0,00
0,00
40.365,14
SALDO ATUAL:
0,00
49.128,59
SALDO ATUAL :
0,00
SALDO ANTERIOR :
SALDO ANTERIOR :
28.032,44
28.032,44
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
28.032,44
SALDO ATUAL :
0,00
1.740,53 C
29.772,97 C
3.143,02 C
1.402,79 C
1.402,79 C
1.740,53 C
1.402,79 C
SALDO ANTERIOR :
36,45
3.280,25 C
3.316,70 C
450,00
3.766,70 C
293,50
4.060,20 C
779,95
SALDO ATUAL:
4.060,20 C
779,95
SALDO ATUAL :
4.060,20 C
SALDO ANTERIOR :
SALDO ANTERIOR :
1.202,85
89,10
7.706,62
262,43
322,86
28.678,08
38.261,94
SALDO ATUAL:
3.280,25 C
11.789,89 C
12.992,74 C
11.789,89 C
1.556,16 C
1.645,26 C
9.351,88
9.302,56
6.976,56
7.238,99
7.561,85
36.239,93
11.239,93
C
C
C
C
C
C
C
11.239,93 C
SALDO ANTERIOR :
27.292,89 C
19.357,16 C
7.467,38
2.886,03
26.824,54 C
29.710,57 C
21,46
29.732,03 C
0,35
29.732,38 C
10.375,22
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
72,20
72,20
SALDO ATUAL:
29.732,38 C
5.015,18 C
5.087,38 C
5.087,38 C
25/06/2015
15:36:44
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTÓRICO
CONTA :
CONTA :
00524 - CONTRIBUICAO ASST/CONFED. A RECOLHER
17/11
30/11
30/11
00239076
00239844
00239867
00005 - CAIXA
CONTA :
CONTA :
00238340
00239817
00239818
30/11
30/11
00239819
00239820
30/11
30/11
30/11
00239822
00239823
00239824
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
00239825
00239827
00239828
00239829
00239830
30/11
00239831
30/11
30/11
30/11
00239832
00239833
00239839
30/11
30/11
30/11
30/11
00239840
00239841
00239842
00239843
30/11
00239844
30/11
00239845
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
00239846
00239847
00239848
00239849
00239850
00239851
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
00239853
00239854
00239855
00239856
00239857
00239858
00239859
00239860
00239861
00239866
30/11
00239867
30/11
30/11
00239868
00239869
CONTA :
CONTA :
05/11
30/11
30/11
00005 - CAIXA
00715 - VALE TRANSPORTE
00705 - HORAS EXTRAS, DSR E
ADICIONAL NORTURNO
00703 - SALARIOS
ADICIONAL NORTURNO
00711 - QUEBRA DE CAIXA
00703 - SALARIOS
00703 - SALARIOS
ADICIONAL NORTURNO
00523 - CONTRIBUICAO SINDICAL A
RECOLHER
00703 - SALARIOS
00703 - SALARIOS
ADICIONAL NORTURNO
00703 - SALARIOS
00703 - SALARIOS
ADICIONAL NORTURNO
PARA REVENDA
00005 - CAIXA
00703 - SALARIOS
00703 - SALARIOS
00703 - SALARIOS
00703 - SALARIOS
00703 - SALARIOS
00703 - SALARIOS
00707 - AVISO PREVIO
ADICIONAL NORTURNO
00005 - CAIXA
00529 - OBRIGACOES TRABALHISTAS
00531 - RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR
00238341
00239821
00239826
CONTA :
CONTA :
05/11
30/11
30/11
00005 - CAIXA
00704 - PRO-LABORE
05/11
30/11
00238342
00239834
30/11
00239835
30/11
30/11
00239836
00239837
30/11
00239838
30/11
00239864
30/11
00239865
Pago contribuição sind. confedrativa, ref mes 10/2014
Desconto da contrib confederativa ref:
TOTAIS:
00005 - CAIXA
00550 - PROVISAO PARA FERIAS E
ENCARGOS
ENCARGOS
00005 - CAIXA
ENCARGOS
ENCARGOS
ENCARGOS
ENCARGOS
DÉBITO MÊS
845,76
845,76
47.593,39
53.776,77
552,70
Pago - SALARIOS A PAGAR 10/2014
Desconto de vale transporte 6%
Provisao Horas Extra 60%
Provisão insuficiência de saldo no mês
15,78
7.706,62
29.135,00
Provisao DSR s/ Horas Extras
CRÉDITO MÊS
SALDO ANTERIOR :
Valor da Contribuicao Assistencial
Desconto de Faltas (Dias)
valor ref. DESCONTO VALES AVULSOS
Provisao de DSR ref mes:
Provisao Salario Maternidade
valor ref. Salario Contratual
Provisao salario mensal funcionario, ref me
Desconto DSR
SALDO
854,95
63,11
3.260,48 C
2.414,72 C
3.269,67 C
3.332,78 C
SALDO ANTERIOR :
47.358,44 C
918,06
SALDO ATUAL:
49.627,42
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
769,69
33,22
217,99
49,32
658,97
244,50
1.448,00
102,24
Provisao Salario Familia
Provisao de Quebra de Caixa
valor ref.Periculosidade
Provisão insalubridade 20%
Provisao Diferenca de Hora Extra 100%
Pág.: 0108
3.332,78 C
49.392,47 C
53.776,77 C
0,00
552,70 D
216,99 C
250,21 C
234,43 C
7.472,19 D
36.607,19 D
36.389,20 D
36.339,88
35.680,91
35.436,41
33.988,41
33.886,17
D
D
D
D
D
72,20
33.958,37 D
63,10
483,00
34.021,47 D
34.504,47 D
34.327,35 D
162,30
177,12
2.326,00
759,70
83.296,65
32.001,35
31.241,65
52.055,00
51.892,70
D
D
C
C
854,95
51.037,75 C
Desconto Convenio Supermercado
258,30
50.779,45 C
Desconto dif. do caixa
Desconto de Pensao Alimenticia
Desconto de Faltas e Atrasos (T/H)
valor ref. Diferença Dissídio Mês Anterior
154,30
570,00
81,47
64,98
118,92
50.625,15
50.055,15
49.973,68
50.053,68
49.988,70
49.869,78
C
C
C
C
C
C
49.546,92
48.244,92
48.307,72
48.152,07
47.627,00
47.874,30
49.269,90
52.155,56
52.364,75
52.069,42
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
322,86
1.302,00
valor ref.Diferença de Salário
Provisao Saldo Salario Rescisao
Provisao Aviso Previo Trabalhado
Provisao Aviso Previo Indenizado
Desconto DSR
155,65
525,07
295,33
Desconto de Rescisão 11/2014
9,40
7.939,05
51.996,91 C
44.057,86 C
Pago - RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR 10/2014
Desconto INSS pro labore
Provisao de Pro-Labore ref mes:
TOTAIS:
720,90
89,10
810,00
3.375,84
2.111,06
Desconto de Ferias Recebidas
Provisão 1/3 Abono Obrigatorio Férias
Provisão de férias
Provisao 1/3 Ferias Recebidas
Provisão férias proporcionais
TOTAIS:
247,30
1.395,60
2.885,66
209,19
52.006,31 C
104.682,86
Provisao de Diferenca sobre Ferias
62,80
63,11
TOTAIS:
Pago - FERIAS A PAGAR 10/2014
Provisão diferença 1/3 abono férias
80,00
5.486,90
94.963,95
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
810,00
810,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
44.057,86 C
720,90 C
0,00
89,10 D
720,90 C
720,90 C
16,18
3.375,84 C
0,00
16,18 C
48,53
64,71 C
577,54
2.046,35 D
1.468,81 D
1.732,65
263,84 C
904,39
1.168,23 C
2.713,16
3.881,39 C
5.992,45
25/06/2015
15:36:44
DIA
LCTO.
CONTA :
CONTA :
CONTRA-PARTIDA
05/11
20/11
00238343
00239303
20/11
00239304
20/11
00239306
30/11
30/11
00239852
00239862
30/11
00239863
00005 - CAIXA
00551 - PROVISAO PARA 13°
SALARIOS E ENCARGOS
SALARIOS E ENCARGOS
00005 - CAIXA
SALARIOS E ENCARGOS
SALARIOS E ENCARGOS
CONTA :
CONTA :
10/11
CONTA :
CONTA :
41728-8
CONTA :
CONTA :
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
20/11
20/11
30/11
30/11
30/11
TOTAIS:
00709 - PROVISAO DE FERIAS E
ENCARGOS
00710 - PROVISAO E 13° SALARIO E
ENCARGOS
00556 - BENS RECEBIDOS DE TERCEIROS
00558 - COMODATO
CONTA :
CONTA :
00561 - OUTRAS ENTRADAS
TOTAIS:
0,00
968,09
TOTAIS:
TOTAIS:
01380 - ( - ) JUROS APROP CEF CTR 25.0334.734.0000480.04 LP
CONTA :
CONTA :
01382 - GIRO CAIXA ECONOMICA CTR 25.0334.734.000480.04 LP
5.992,45
848,91
34.810,78
3.040,81
38.700,50
0,00
0,00
0,00
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
16,18
48,53
577,54
1.732,65
904,39
2.713,16
44.692,95
00873 - OUTRAS SAIDAS
968,09
968,09
00549 - PROVISOES
CONTA :
CONTA :
38.457,58
0,00
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
Pág.: 0109
SALDO
3.881,39 C
848,91
2.438,54 C
0,00
848,91 C
34.810,78
35.659,69 C
0,00
262,43 D
359,35 D
3.040,81
valor ref.SEGURO ITAÚ EMPRESA pagamento
parcela de Seguro Empresarial apólice nº
1.18.4913890.0 com vigência de 24 Hrs do dia
10/05/2014 a 10/05/2015 - Itaú
TOTAIS:
Provisao Media 13o Salario Por Valor
Provisao de Adiantamento de 13°
valor ref.Desconto Adiantamento 13º Salário
Provisao de 13o salarios
valor ref. PROVISAO E 13° SALARIO E ENCARGOS
11/2014
TOTAIS:
SALDO ANTERIOR :
262,43
96,92
149.437,34
Provisão diferença 1/3 abono férias
Provisao de Diferenca sobre Ferias
Provisão 1/3 Abono Obrigatorio Férias
Provisão de férias
Provisao 1/3 Ferias Recebidas
Provisão férias proporcionais
valor ref. PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS
11/2014
TOTAIS:
CRÉDITO MÊS
SALDO ATUAL:
35.659,69
Provisao de 13o salarios
00549 - PROVISOES
00551 - PROVISAO PARA 13° SALARIOS E ENCARGOS
00239303
00239304
00239862
00239863
00239876
CONTA :
CONTA :
Pago - ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO A PAGAR
11/2014
Desconto INSS s/ 13o Salario
valor ref.Desconto Adiantamento 13º Salário
00544 - SEGUROS CONTRATADOS
00549 - PROVISOES
00550 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS
00239834
00239835
00239837
00239838
00239864
00239865
00239877
CONTA :
CONTA :
Provisao de Adiantamento de 13°
00547 - SEGUROS DE VEICULOS
DÉBITO MÊS
2.438,54
Pago - 13° SALARIO A PAGAR 10/2014
Provisao Media 13o Salario Por Valor
00545 - SEGUROS PREDIAIS
00238630
HISTÓRICO
38.700,50
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
140.466,90
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
2.681,46 C
2.681,46 C
60.312,05 C
51.341,61 C
4.829,89 C
3.861,80 C
0,00
SALDO ATUAL:
3.861,80 C
SALDO ANTERIOR :
3.863,77 C
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
3.863,77 C
8.693,66 C
7.725,57 C
9.776,74
109.835,17 C
109.818,99 C
109.770,46 C
109.192,92 C
107.460,27 C
106.555,88 C
103.842,72 C
113.619,46 C
9.776,74
SALDO ATUAL:
113.619,46 C
SALDO ANTERIOR :
96,92
6.947,85
7.044,77
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
16.821,51
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
81.183,91 C
80.335,00 C
45.524,22 C
45.621,14 C
42.580,33 C
49.528,18 C
49.528,18 C
191.019,08 C
163.147,64 C
2.214,77 C
2.214,77 C
1.304,65 C
1.304,65 C
3.519,42 C
3.519,42 C
5.105,70 C
5.105,70 C
5.105,70 C
5.105,70 C
5.540,12 D
5.540,12 D
29.615,26 C
29.615,26 C
25/06/2015
15:36:44
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
CONTA :
CONTA :
28/11
28/11
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
CONTA :
CONTA :
00238316
00005 - CAIXA
11/11
14/11
00238706
00238968
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
18/11
00239166
00005 - CAIXA
19/11
26/11
26/11
27/11
00239241
00239613
00239614
00239683
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
CONTA :
CONTA :
01/11
00239916
30/11
00239918
30/11
TOTAIS:
TOTAIS:
0,00
0,00
0,00
0,00
27,83
1.340,93
Provisao GPS Produtor ref mes 10/2014
1.202,85
TOTAIS:
CRÉDITO MÊS
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
TOTAIS:
Perdas no estoque de revenda conf. relatório do
mês:11/2014
TOTAIS:
SALDO
24.075,14 C
24.075,14 C
7.217,31 C
6.086,22 C
6.086,22 C
571,60 D
1.242,27 D
0,00
SALDO ATUAL:
1.242,27 D
0,00
SALDO ATUAL :
4.843,95 C
SALDO ANTERIOR :
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
6.645,71 C
100.000,00 C
100.000,00 C
100.000,00 C
100.000,00 C
306.661,99 C
306.661,99 C
306.661,99 C
306.661,99 C
8.862,10 D
8.862,10 D
8.862,10 D
8.862,10 D
205.689,49 C
205.689,49 C
205.689,49 C
205.689,49 C
7.953,02 D
7.980,85 D
7.998,95 D
9.029,43 D
40,62
9.070,05 D
16,93
13,07
144,12
49,78
1.202,85
9.086,98
9.100,05
9.244,17
9.293,95
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
1.215.207,27
Transferencia para CMV 11/2014
Pág.: 0110
18,10
1.030,48
12.622,69
00617 - CUSTO DAS REVENDAS
PARA REVENDA
0,00
Pago ICMS ST ref. mes 11/2014 - NF 18338
Coop. Central
Pago ICMS ST ref. mes 11/2014, nf 214069 Cooperativa Regional de Cafeicutores
Pago ICMS ST ref. mes 11/2014, nf 18451
Pago ICMS ST ref. mes 11/2014
Pago ICMS ST ref. nf 015349, mes 11/2014
Pago ICMS ST ref. mes 11/2014, pedido 140309687
Carga 31237
TOTAIS:
00622 - PERDAS NOS ESTOQUES DE MERCADORIAS
00623 - PERDAS GERAIS
00239816
670,67
0,00
01759 - AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PRIMA
PARA REVENDA
670,67
0,00
00620 - CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS
30/11
CONTA :
CONTA :
TOTAIS:
00611 - PREJUIZOS ACUMULADOS
1.131,09
0,00
00606 - RESERVAS DE LUCROS
00619 - INSS PRODUTOR RURAL
00238180
CONTA :
CONTA :
00601 - CAPITAL SOCIAL
00618 - ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - IVA GNRE
04/11
1.131,09
1.801,76
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
00611 - PREJUIZOS ACUMULADOS
00612 - PREJUIZO DE EXERCICIOS ANTERIORES
CONTA :
CONTA :
DARF PARCELADO
TOTAIS:
00606 - RESERVAS DE LUCROS
00608 - LUCROS TRIMESTRAIS
CONTA :
CONTA :
DARF PARCELADO
TOTAIS:
DÉBITO MÊS
0,00
00592 - PARCELAMENTO DE CSLL
00239737
CONTA :
CONTA :
00591 - PARCELAMENTO DE IRPJ
00239738
CONTA :
CONTA :
HISTÓRICO
1.227.829,96
1.230.373,74
45.003,83
45.003,83
D
D
D
D
9.293,95 D
11.204,98 D
12.407,83 D
12.407,83 D
12.234.009,38 D
12.246.632,07 D
13.461.839,34 D
0,00
SALDO ATUAL:
13.461.839,34 D
0,00
SALDO ATUAL :
13.483.541,12 D
SALDO ANTERIOR :
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
12.253.167,38 D
60.990,00 D
105.993,83 D
105.993,83 D
25/06/2015
15:36:44
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTÓRICO
00622 - PERDAS NOS ESTOQUES DE MERCADORIAS
CONTA :
CONTA :
00641 - DESPESAS COM VEICULOS DE ENTREGA
00642 - FRETES E CARRETOS
CONTA :
CONTA :
00644 - DESPESAS COM IPVA, DPVAT E LICENCIAMENTO
CONTA :
CONTA :
00645 - SEGURO DE VEICULOS
30/11
00239888
CONTA :
CONTA :
00065 - SEGUROS DE VEICULOS A
APROPRIAR
00238331
01431 - COOPERCITRUS COOPDE
PROD RURAIS
06/11
00238473
PROD RURAIS
10/11
00238638
PROD RURAIS
11/11
00238719
PROD RURAIS
11/11
00238720
PROD RURAIS
11/11
00238721
PROD RURAIS
11/11
00238722
PROD RURAIS
11/11
00238723
PROD RURAIS
11/11
00238724
PROD RURAIS
11/11
00238733
11/11
00238734
01726 - AUTO POSTO AVENIDA DE
PIRASSUNUNGA LTDA
12/11
00238829
PROD RURAIS
12/11
00238830
PROD RURAIS
14/11
00238981
PROD RURAIS
14/11
00238987
17/11
00239086
PROD RURAIS
18/11
00239179
PROD RURAIS
18/11
00239184
19/11
00239267
01726 - AUTO POSTO AVENIDA DE
PIRASSUNUNGA LTDA
20/11
00239332
PROD RURAIS
20/11
00239333
PROD RURAIS
21/11
00239406
25/11
00239542
PROD RURAIS
25/11
00239543
PROD RURAIS
25/11
00239544
PROD RURAIS
45.003,83
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
valor ref. apropriação de despesa de Seguro veiculo
ref. apólice nº 01.531.001303902 de 02/12/2013, com
Vig: das 24:00h do dia 24/11/2013 às 24:00h do dia
24/11/2014. ALFA SEGURADAORA SA.
TOTAIS:
150,38
01040 - COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE
04/11
DÉBITO MÊS
CORAL LTDA
CORAL LTDA
CORAL LTDA
CORAL LTDA
150,38
120,49
CRÉDITO MÊS
SALDO ANTERIOR :
Pág.: 0111
SALDO
60.990,00 D
0,00
SALDO ATUAL :
105.993,83 D
SALDO ANTERIOR :
279,66 D
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
279,66 D
4.656,69 D
4.656,69 D
2.135,33 D
2.285,71 D
2.285,71 D
69.461,81 D
69.582,30 D
146,00
69.728,30 D
127,57
69.855,87 D
619,04
70.474,91 D
120,62
70.595,53 D
103,75
70.699,28 D
158,01
70.857,29 D
625,95
71.483,24 D
100,00
71.583,24 D
364,36
71.947,60 D
98,36
72.045,96 D
150,00
72.195,96 D
143,48
72.339,44 D
718,02
73.057,46 D
319,49
73.376,95 D
208,92
73.585,87 D
131,46
73.717,33 D
271,03
73.988,36 D
182,36
74.170,72 D
119,11
74.289,83 D
136,53
74.426,36 D
390,92
74.817,28 D
688,00
75.505,28 D
70,02
75.575,30 D
147,55
75.722,85 D
25/06/2015
15:36:44
DIA
26/11
LCTO.
00239626
CONTRA-PARTIDA
PROD RURAIS
27/11
00239696
30/11
00239810
CONTA :
CONTA :
21/11
HISTÓRICO
CORAL LTDA
Lançamento SPED
TOTAIS:
00648 - PEDAGIOS E ESTACIONAMENTO
00239376
C/C 13 000278-3
valor ref.PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR
CGMP PEDAGIOS, fatura nº 167548456
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
00650 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS
00652 - ALUGUEIS DE MAQ'S EQUIPTOS E INSTALACOES
CONTA :
CONTA :
00655 - ALUGUEL DE LEITORA DE CARTAO
CONTA :
CONTA :
00239316
00005 - CAIXA
20/11
00239317
00005 - CAIXA
20/11
00239318
00005 - CAIXA
20/11
00239319
00005 - CAIXA
20/11
00239320
00005 - CAIXA
CONTA :
CONTA :
28/11
00656 - DESPESAS TRIBUTARIAS (IMPOSTOS E TAXAS)
00660 - CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL
CONTA :
CONTA :
00970 - TAXA DE LICENCA,FUNCIONAMENTO E PUBLICIDADE
CONTA :
CONTA :
01070 - IRPJ
CONTA :
CONTA :
01071 - CSLL
CONTA :
CONTA :
01299 - ICMS S/ OUTRAS SAÍDAS
CONTA :
CONTA :
01392 - ELEKTRO ELETRICIDADE
SERVICOS SA PIRASS
27/11
00239712
01392 - ELEKTRO ELETRICIDADE
SERVICOS SA PIRASS
30/11
00239809
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
76.095,50 D
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
82.729,19 D
82.729,19 D
15.473,21 D
17.459,95 D
0,00
SALDO ATUAL:
17.459,95 D
0,00
SALDO ATUAL :
107.411,20 D
SALDO ANTERIOR :
658,63 D
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
92.006,70 D
658,63 D
2.104,27 D
2.104,27 D
2.762,90 D
2.762,90 D
7.580,68 D
7.704,28 D
314,51
8.268,32 D
194,78
8.463,10 D
244,58
8.707,68 D
1.127,00
815,43
815,43
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
1.942,43
TOTAIS:
SALDO
75.814,67 D
7.953,81 D
TOTAIS:
SERVICOS S/A
SERVICOS S/A
Lançamento SPED
TOTAIS:
Pág.: 0112
249,53
0,00
00665 - DESPESAS COMERCIAIS ADMINISTRATIVAS
00238802
00238803
00238804
00238805
123,60
TOTAIS:
00238846
12/11
12/11
12/11
12/11
0,00
12/11
CONTA :
CONTA :
0,00
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
1.986,74
TOTAIS:
- Pirassunga exerc. 2014 parc.:09/10
- Jdr. Pirassunuga exerc.2014 : parc.:09/10
Pago IPTU ref. imóvel sito a Rua dos Andradas, 1472,
Pirassununga exerc.:2014 parc.:09/10
Pago IPTU ref. imóvel: Rua Jose Bonifacio,
Pirassununga exerc.: 2014 parc.: 09/10
Pago IPTU ref. imóvel:Rua Jose Bonifacio,1519
exerc.:2014 parc.: 09/2014
TOTAIS:
00005 - CAIXA
1.986,74
0,00
00658 - TAXAS DIVERSAS
00239750
6.633,69
13.267,38
TOTAIS:
CRÉDITO MÊS
280,83
15.404,50
00657 - IPTU
20/11
DÉBITO MÊS
91,82
102,71
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
22.115,21
545,20
444,40
152,83
43,50
1.185,93
8.408,98 D
9.224,41 D
0,00
SALDO ATUAL:
9.224,41 D
SALDO ANTERIOR :
256,46 D
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
256,46 D
564,76 D
564,76 D
66.274,83 D
66.274,83 D
30.338,93 D
30.338,93 D
SALDO ANTERIOR :
255,84 D
SALDO ANTERIOR :
113.680,48 D
0,00
SALDO ATUAL:
0,00
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
22.012,50
44.230,42
8.707,68 D
255,84 D
115.622,91 D
137.268,15 D
137.370,86 D
159.383,36 D
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
181.498,57 D
181.498,57 D
11.659,40 D
12.204,60 D
12.649,00 D
12.801,83 D
12.845,33 D
25/06/2015
15:36:44
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTÓRICO
CONTA :
CONTA :
00668 - DESPESAS COM TELECOMUNICACOES
CONTA :
CONTA :
21/11
21/11
00239384
00239385
CONTA :
CONTA :
30/11
00064 - SEGUROS EMPRESARIAIS A
APROPRIAR
00238194
LTDA
01/11
00238195
01069 - MARCIA ADRIANA PAGOTI
CELLIM ME
01/11
00238196
01151 - MMEL ADMINISTRADORA DE
BENS LTDA
01/11
00238197
01564 - GERAPLUS MANUTENCAO
EM GERADORES LTDA ME
01/11
00238198
01692 - MAPA ADMINISTRADORA DE
CONVENIOS E CARTOES LTDA.
03/11
00238280
01618 - DAC ANALISES CLINICAS
LTDA - EPP
03/11
00238281
01497 - DISELP DIESEL ELETRO
PIRASSUNUNGA LTDA EPP
03/11
00238282
03/11
00238283
01338 - LINKSAN INFORMATICA
CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
ME
01056 - SIGA CRED
ADMINISTRADORA LTDA
03/11
00238284
04/11
00238338
04/11
00238339
01062 - V R SOFTWARE LTDA ME
06/11
00238505
AUTOMACAO LTDA EPP
07/11
00238558
01060 - GRAFICA JORNAL E
EDITORA RIBEIRAO LTDA ME
07/11
00238559
12/11
00238847
01056 - SIGA CRED
ADMINISTRADORA LTDA
13/11
00238923
14/11
00239018
01337 - MASTERFISCO
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
LTDA ME
17/11
00239131
01056 - SIGA CRED
ADMINISTRADORA LTDA
26/11
00239652
01578 - ANTONIO SERGIO FAVARO &
CIA LTDA ME
27/11
00239713
LTDA
28/11
00239789
30/11
00239811
00380 - GFISCO CONTABILIDADE
LTDA ME
01058 - ENGMED ASSESSORIA EM
SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA ME
00239804
30/11
00239805
30/11
00239806
30/11
00239807
00116 - (-) ACUMULADA DE
HARDWARE
INSTALACOES
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
00114 - (-) ACUMULADA DE MOVEIS
E UTENSILIOS
4,55
4,55
9,10
valor ref. apropriação de despesa de Seguro
Empresarial apólice nº 1.18.4913890.0 com vigência
de 24 Hrs do dia 10/05/2014 a 10/05/2015 - Itaú
TOTAIS:
874,39
LTDA
000000026 do fornecedor MARCIA ADRIANA
PAGOTI CELLIM - ME
000000026 do fornecedor M.M.E.L.
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
000000819 do fornecedor GERAPLUS
MANUTENCAO EM GERADORES LTDA - ME
000172134 do fornecedor MAPA ADMINISTRADORA
DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.
000000306 do fornecedor DAC ANALISES CLINICAS
LTDA - EPP
000001247 do fornecedor DISELP DIESEL ELETRO
PIRASSUNUNGA LTDA - EPP
000005503 do fornecedor LINKSAN INFORMATICA,
CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME
ADMINISTRADORA LTDA
3638 do fornecedor GFISCO CONTABILIDADE LTDA
000002012 do fornecedor ENG-MED ASSESSORIA
EM SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA - ME
000000372 do fornecedor V. R. SOFTWARE LTDA ME
ADMINISTRADORA LTDA
000001110 do fornecedor MASTERFISCO
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME
ADMINISTRADORA LTDA
000000125 do fornecedor ANTONIO SERGIO
FAVARO & CIA LTDA - ME
LTDA
Lançamento SPED
TOTAIS:
00675 - DESPESAS COM DEPRECIACAO
30/11
0,00
TOTAIS:
00674 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
01/11
CONTA :
CONTA :
00670 - SEGUROS PREDIAIS, DE MAQ'S E EQUIPTOS
00239887
CONTA :
CONTA :
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
TOTAIS:
DÉBITO MÊS
874,39
1.215,00
CRÉDITO MÊS
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
Pág.: 0113
SALDO
12.845,33 D
8.966,55 D
8.966,55 D
320,97 D
325,52 D
330,07 D
330,07 D
8.640,62 D
9.515,01 D
9.515,01 D
434.784,84 D
435.999,84 D
14.325,00
450.324,84 D
15.000,00
465.324,84 D
475,40
465.800,24 D
150,29
465.950,53 D
80,00
466.030,53 D
140,00
466.170,53 D
41,50
466.212,03 D
344,49
466.556,52 D
3.353,50
469.910,02 D
120,00
470.030,02 D
2.787,88
472.817,90 D
150,00
472.967,90 D
900,00
473.867,90 D
675,00
474.542,90 D
70,00
474.612,90 D
897,68
475.510,58 D
425,00
475.935,58 D
859,80
476.795,38 D
632,00
477.427,38 D
865,00
478.292,38 D
675,00
478.967,38 D
44.182,54
88.365,08
2.450,44
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
523.149,92 D
523.149,92 D
150.743,92 D
153.194,36 D
698,57
153.892,93 D
5.022,95
158.915,88 D
277,61
159.193,49 D
25/06/2015
15:36:44
DIA
30/11
LCTO.
00239808
CONTRA-PARTIDA
VEICULOS
HISTÓRICO
CONTA :
CONTA :
00676 - MANUTENCAO E REPAROS PREDIAIS
CONTA :
CONTA :
00677 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS
CONTA :
CONTA :
00679 - DESPESAS DE CARTORIO
CONTA :
CONTA :
00682 - DESPESAS DIVERSAS
CONTA :
CONTA :
00684 - DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO
30/11
00239905
30/11
00239914
CONTA :
CONTA :
30/11
30/11
PARA REVENDA
USO E CONSUMO
14.716,53
0,00
SALDO ATUAL:
165.460,45 D
TOTAIS:
0,00
SALDO ANTERIOR :
4.320,00 D
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
TOTAIS:
0,00
Transferencia do estoque de uso e consumo para a
despesa do mes: 11/2014
TOTAIS:
Pis a recuperar s/ energia eletrica ref. ao mês 11/2014
cofins a recuperar s/ energia eletrica ref. ao mês
11/2014
TOTAIS:
00934 - MANUTENCAO E INSTALACAO
CONTA :
CONTA :
01188 - SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA
946,64
20.148,17
00238316
00005 - CAIXA
14/11
00238968
00005 - CAIXA
18/11
00239166
00005 - CAIXA
20/11
28/11
00239315
00239750
00005 - CAIXA
00005 - CAIXA
28/11
00239751
00005 - CAIXA
28/11
00239752
00005 - CAIXA
28/11
00239753
00005 - CAIXA
28/11
00239754
00005 - CAIXA
00691 - DESPESAS FINANCEIRAS
03/11
00238205
03/11
00238211
03/11
00238214
03/11
00238215
03/11
00238216
03/11
00238228
03/11
00238230
03/11
00238243
03/11
00238246
04/11
00238289
04/11
00238290
04/11
00238301
C/C 40611-2
AG: 334 C/C 120-2
023688-1
C/C 13 000278-3
41728-8
41728-8
C/C 40611-2
C/C 40611-2
6551-X C/C 1043-X
TOTAIS:
0,00
Coop. Central
Pago ICMS ST ref. mes 11/2014, nf 214069 Cooperativa Regional de Cafeicutores
Pago refis ref mês 11/2014
10865 - 400046 / 2014 - 12
ref. mes 09/2014
09/2014
TOTAIS:
TAR S/ CUSTODIA CHEQUES
DEB.JUROS
JUR CT GAR
JUR EXC CG
IOC CT GAR
valor ref.JUROS
valor ref.TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
valor ref.JUROS
ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR
3670567
ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 3670567
TARIFA DE EXTRATO POSTADO
0,00
0,00
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
19.201,53
TOTAIS:
00693 - MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS E PARC'S.
04/11
CONTA :
CONTA :
TOTAIS:
valor ref. . consumo conf relatório ref mês: 11/2014
CONTA :
CONTA :
CONTA :
CONTA :
CRÉDITO MÊS
00689 - (-) IMPOSTOS RECUPERADOS SOBRE DESPESAS
00239892
00239898
Pág.: 0114
DÉBITO MÊS
6.266,96
169.529,62
0,59
SALDO
165.460,45 D
4.320,00 D
1.000,00 D
1.000,00 D
271,56 D
271,56 D
2.500,00 D
2.500,00 D
117.197,49 D
118.144,13 D
137.345,66 D
0,00
SALDO ATUAL:
137.345,66 D
SALDO ANTERIOR :
364,90
1.680,76
12.646,07 C
13.010,97 C
14.691,73 C
2.045,66
SALDO ATUAL:
14.691,73 C
SALDO ANTERIOR :
700,00 D
0,00
SALDO ATUAL:
700,00 D
SALDO ANTERIOR :
2.000,00 D
SALDO ANTERIOR :
867.727,43 D
0,00
SALDO ATUAL:
2.045,66
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
2.000,00 D
1.035.211,39 D
39.819,15 D
39.819,74 D
21,43
39.841,17 D
0,91
39.842,08 D
415,52
147,35
40.257,60 D
40.404,95 D
170,26
40.575,21 D
158,42
40.733,63 D
82,18
40.815,81 D
36,78
40.852,59 D
1.033,44
45,00
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
40.852,59 D
241.925,71 D
241.970,71 D
769,73
242.740,44 D
11.434,23
254.174,67 D
58,70
254.233,37 D
1.101,49
255.334,86 D
538,05
255.872,91 D
232,50
256.105,41 D
6.789,69
262.895,10 D
2,18
262.897,28 D
490,56
263.387,84 D
490,64
263.878,48 D
2,10
263.880,58 D
25/06/2015
15:36:44
DIA
04/11
LCTO.
00238307
04/11
00238313
04/11
00238315
05/11
00238349
05/11
00238363
06/11
00238430
06/11
00238450
07/11
00238516
10/11
00238592
10/11
00238593
10/11
00238604
10/11
00238605
10/11
00238606
10/11
00238617
10/11
00238628
11/11
00238703
11/11
00238704
12/11
00238771
12/11
00238798
12/11
00238799
13/11
00238880
13/11
00238887
14/11
00238938
14/11
00238939
14/11
00238965
17/11
00239037
17/11
00239068
17/11
00239070
17/11
00239072
17/11
00239073
18/11
00239138
18/11
00239164
19/11
00239218
19/11
00239237
20/11
00239290
20/11
00239291
20/11
00239292
20/11
00239311
21/11
00239382
24/11
00239480
25/11
00239532
25/11
00239533
25/11
00239534
26/11
00239593
26/11
00239594
26/11
00239595
26/11
00239610
27/11
00239679
28/11
00239720
CONTRA-PARTIDA
C/C 13 000278-3
41728-8
41728-8
C/C 40611-2
6551-X C/C 1043-X
C/C 40611-2
41728-8
AG: 334 C/C 120-2
AG: 334 C/C 120-2
25249-2
25249-2
25249-2
C/C 13 000278-3
41728-8
41728-8
41728-8
C/C 40611-2
41728-8
41728-8
023688-1
41728-8
C/C 40611-2
C/C 40611-2
41728-8
AG: 334 C/C 120-2
41728-8
41728-8
41728-8
41728-8
C/C 40611-2
41728-8
AG: 334 C/C 120-2
41728-8
C/C 40611-2
C/C 40611-2
C/C 40611-2
41728-8
41728-8
41728-8
41728-8
41728-8
41728-8
25249-2
25249-2
25249-2
41728-8
41728-8
C/C 40611-2
HISTÓRICO
valor ref.TARIFA TED BCE 03/11/2014
valor ref.TAR CTA EMP MENSAL
ENCARGO SALDO VINCULADO
DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL
DOC/TED INTERNET
DB CEST PJ
DB CEST PJ
valor ref.TARIFA MENSALIDADE PACOTE
SERVICOS OUTUBRO / 2014
valor ref.TAR TED SISPAG
TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE
valor ref.TAR 30H INT EMP PLUS
valor ref.PACOTE PJ MASTER (VI)
TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL3
TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA
DOC/TEDINTERNET
valor ref.LIS/JUROS
valor ref.LIS/JUROS
DÉBITO MÊS
8,50
DOC/TED INTERNET
TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR
SUSTACAO/REVOGACAO
SUSTACAO/REVOGACAO
TARIFA ADIANT DEPOSITANTE
TARIFA GIRO FLEX LIB CRED
COBRANÇA DE JUROS
TAR MALOTE MANUTENCAO
Pág.: 0115
SALDO
263.889,08 D
2,18
263.891,26 D
45,90
263.937,16 D
70,47
264.007,63 D
38,20
264.045,83 D
13,55
264.059,38 D
15,13
264.074,51 D
6,50
264.081,01 D
21,50
264.102,51 D
21,50
264.124,01 D
42,00
264.166,01 D
40,00
264.206,01 D
40,00
264.246,01 D
78,00
264.324,01 D
2,18
264.326,19 D
7,40
264.333,59 D
6,54
264.340,13 D
0,35
264.340,48 D
2,18
264.342,66 D
50,00
264.392,66 D
320,00
264.712,66 D
2,18
264.714,84 D
74,80
264.789,64 D
12,00
264.801,64 D
2,18
264.803,82 D
6,50
264.810,32 D
181,82
264.992,14 D
2,18
264.994,32 D
173,35
265.167,67 D
valor ref.EST LIS JUROS
ESTORNO TARIFAS CESTAEMPRESARIAL3
CRÉDITO MÊS
181,82
264.985,85 D
199,00
264.786,85 D
15,13
264.801,98 D
6,50
264.808,48 D
2,18
264.810,66 D
6,40
264.817,06 D
5,50
264.822,56 D
10,85
264.833,41 D
2,18
264.835,59 D
4,36
264.839,95 D
2,18
264.842,13 D
7,40
264.849,53 D
7,40
264.856,93 D
6,86
264.863,79 D
51,00
264.914,79 D
100,00
265.014,79 D
48,90
265.063,69 D
8,72
265.072,41 D
4,36
265.076,77 D
79,21
265.155,98 D
25/06/2015
15:36:44
DIA
28/11
LCTO.
00239735
28/11
00239748
CONTA :
CONTA :
CONTRA-PARTIDA
023688-1
41728-8
00238212
03/11
00238224
03/11
00238229
03/11
00238241
AG: 334 C/C 120-2
25249-2
023688-1
00005 - CAIXA
03/11
00238242
00005 - CAIXA
03/11
00238248
03/11
00238249
03/11
00238250
03/11
00238251
03/11
00238255
03/11
00238256
26/11
00239596
26/11
00239612
30/11
00239882
41728-8
41728-8
C/C 13 000278-3
C/C 13 000278-3
CTR 16307195 CP
16308329
25249-2
CTR 16307080 C/C 25249-2 CP
023688-1
00238167
00005 - CAIXA
01/11
00238168
00005 - CAIXA
01/11
00238169
00005 - CAIXA
01/11
00238170
00005 - CAIXA
01/11
00238171
00005 - CAIXA
01/11
00238172
00005 - CAIXA
01/11
00238173
00005 - CAIXA
01/11
00238174
00005 - CAIXA
01/11
00238175
00005 - CAIXA
01/11
00238176
00005 - CAIXA
01/11
00238177
00005 - CAIXA
01/11
00238178
00005 - CAIXA
01/11
00238179
00005 - CAIXA
00698 - JUROS SOBRE EMPRESTIMOS
12/11
00238806
17/11
00239039
17/11
00239077
17/11
00239078
20/11
00239321
20/11
00239322
24/11
00239482
24/11
00239483
30/11
00239880
30/11
00239884
30/11
00239885
CTR 16307080 C/C 25249-2 CP
AG: 334 C/C 120-2
CTR 16307080 C/C 25249-2 CP
01377 - CRED RURAL BBRASIL CTR
40/00853-3
CTR 16307195 CP
16308329
CRT 1331763
CTR 1332115 CP
16308329
01622 - (-)JUROS APROP CEF CTR
25.0334.734.0000267.01 CP
01379 - ( - ) JUROS APROP CEF CTR
25.0334.734.0000480.04 CP
DÉBITO MÊS
350,00
COBRANÇA DE I.O.F.
valor ref.IOF
valor ref.IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS
PERIODO: 01/10 A 31/10/14
valor ref.IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO:
01/10 A 31/10/14
valor ref.IOF
valor ref.IOF
valor ref. IOF
valor ref.IOF
COBRANÇA DE I.O.F.
valor ref.IOF A DEB BB GIRO FLEX
valor ref.IOF S/APLIC FINANCEIRA
23.974,04
valor ref.COMISSÃO DE PERMANÊNCIA BB CONTA
GARANTIDA
dia 04/12/2012, no Banco Caixa Economica Federal
380,82
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
265.518,93 D
39.727,29 D
40.037,46 D
40.226,94 D
12,00
40.214,94 D
280,13
39.934,81 D
230,10
40.164,91 D
44,80
40.209,71 D
12,00
40.221,71 D
280,13
40.501,84 D
190,65
40.692,49 D
1.134,25
41.826,74 D
10,02
41.836,76 D
2.723,64
44.560,40 D
3,68
44.564,08 D
9.215,38
265.518,93 D
174,50
periodo: 11/2014
periodo: 11/2014
periodo: 11/2014
Provisão de recebimento de vendas ref. cartão:Rede,
periodo: 11/2014
periodo: 11/2014
TOTAIS:
valor ref.JUROS S/EMPREST CRED RURAL E
COMERCIAL
SALDO
265.505,98 D
40.052,44 D
5.128,92
R$ 1.080.000,00
Pág.: 0116
14,98
TOTAIS:
CRÉDITO MÊS
12,95
310,17
DEB.IOF
00697 - ENCARGOS SOBRE VENDAS COM CARTAO
01/11
CONTA :
CONTA :
TOTAIS:
00695 - IOF - IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRA
03/11
CONTA :
CONTA :
HISTÓRICO
valor ref.TAR. MANUT. DOMICILIO BANCARIO
CARTAO
292,13
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
44.564,08 D
231.730,78 D
240.946,16 D
1.245,23
242.191,39 D
74,04
242.265,43 D
204,22
242.469,65 D
19,65
242.489,30 D
64,27
242.553,57 D
9,10
242.562,67 D
33,80
242.596,47 D
0,35
242.596,82 D
2,35
242.599,17 D
50,90
242.650,07 D
80,79
242.730,86 D
965,05
243.695,91 D
11.965,13
3.551,15
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
243.695,91 D
371.722,66 D
375.273,81 D
11.480,57
386.754,38 D
1.547,85
388.302,23 D
246,66
388.548,89 D
5.199,87
393.748,76 D
29.119,29
422.868,05 D
8.682,41
431.550,46 D
3.720,90
435.271,36 D
366,92
435.638,28 D
2.293,59
437.931,87 D
244,42
438.176,29 D
25/06/2015
15:36:44
DIA
30/11
LCTO.
00239886
CONTA :
CONTA :
17/11
00700 - JUROS SOBRE FINANC'S E LEASING C/C
00239028
CONTA :
CONTA :
CONTRA-PARTIDA
01611 - ( - ) JUROS APROP GIRO
ITAU CTR 33597271-7 CP
C/C 40611-2
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
CONTA :
CONTA :
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
Provisao Horas Extra 60%
Provisao DSR s/ Horas Extras
Provisao Diferenca de Hora Extra 100%
Provisao de DSR ref mes:
Desconto DSR
Desconto DSR
Provisao Aviso Previo Trabalhado
Provisao Aviso Previo Indenizado
CONTA :
CONTA :
00702 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO
00709 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS
00239877
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
ENCARGOS
SALARIOS E ENCARGOS
TOTAIS:
00713 - FGTS
810,00
1.267,04
2.885,66
209,19
TOTAIS:
3.094,85
TOTAIS:
0,00
valor ref. PROVISAO E 13° SALARIO E ENCARGOS
11/2014
TOTAIS:
Provisao GPS - empresa ref mes: 11/2014
Compensação Efetuada 11/2014
87.504,97
769,69
217,99
102,24
177,12
valor ref. PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS
11/2014
TOTAIS:
247,30
1.395,60
810,00
9.776,74
9.776,74
6.947,85
6.947,85
658,97
62,80
TOTAIS:
00239873
00239874
CONTA :
CONTA :
TOTAIS:
00239827
00239846
00239855
00239868
CONTA :
CONTA :
80,00
00710 - PROVISAO E 13° SALARIO E ENCARGOS
00239876
CONTA :
CONTA :
759,70
83.296,65
TOTAIS:
00708 - INDENIZACOES
30/11
33,22
244,50
1.448,00
00239860
00239861
CONTA :
CONTA :
115.640,18
Provisao de Pro-Labore ref mes:
CONTA :
CONTA :
30/11
0,00
00705 - HORAS EXTRAS, DSR E ADICIONAL NORTURNO
00239818
00239824
00239830
00239839
00239843
00239866
CONTA :
CONTA :
PAGAR
0,00
SALDO ATUAL:
TOTAIS:
00704 - PRO-LABORE
00239826
CONTA :
CONTA :
Provisão insuficiência de saldo no mês
valor ref.Periculosidade
Provisão insalubridade 20%
valor ref. DESCONTO VALES AVULSOS
valor ref. Salario Contratual
Provisao salario mensal funcionario, ref me
valor ref. Diferença Dissídio Mês Anterior
valor ref.Diferença de Salário
Provisao Saldo Salario Rescisao
72.983,48
555,17
CRÉDITO MÊS
TOTAIS:
00703 - SALARIOS
00239819
00239828
00239829
00239832
00239833
00239841
00239842
00239848
00239849
00239856
00239857
00239858
00239859
DÉBITO MÊS
6.529,85
555,17
01078 - MENSALIDADE/ANUIDADE
CONTA :
CONTA :
HISTÓRICO
Giro, conf contrato nº 33597271-7, realizado no dia
17/09/2012 - Banco Itaú
TOTAIS:
721,77
28.678,08
TOTAIS:
28.678,08
SALDO ANTERIOR :
Pág.: 0117
SALDO
444.706,14 D
444.706,14 D
1.809,85 D
2.365,02 D
0,00
SALDO ATUAL:
2.365,02 D
SALDO ANTERIOR :
35,00 D
SALDO ANTERIOR :
926.770,44 D
0,00
SALDO ATUAL:
672,95
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
63,10
483,00
81,47
155,65
525,07
1.308,29
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
162,30
295,33
457,63
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
154,30
9,40
163,70
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
25.000,00
25.000,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
35,00 D
1.041.737,67 D
783.718,01 D
783.751,23 D
783.995,73 D
785.443,73 D
785.380,63 D
784.897,63 D
785.657,33 D
868.953,98 D
868.872,51 D
868.952,51 D
868.796,86 D
868.271,79 D
868.519,09 D
869.914,69 D
869.914,69 D
10.014,00 D
10.824,00 D
10.824,00 D
19.507,14 D
20.276,83 D
20.494,82 D
20.597,06 D
20.774,18 D
20.611,88 D
20.316,55 D
20.316,55 D
27.954,04 D
30.839,70 D
31.048,89 D
31.048,89 D
3.045,00 D
3.045,00 D
106.642,59 D
116.419,33 D
116.419,33 D
98.764,64 D
105.712,49 D
105.712,49 D
4.276,89 D
4.935,86 D
4.781,56 D
4.844,36 D
4.834,96 D
4.834,96 D
172.858,67 D
201.536,75 D
176.536,75 D
176.536,75 D
83.924,78 D
25/06/2015
15:36:44
DIA
27/11
LCTO.
00239682
CONTRA-PARTIDA
00005 - CAIXA
30/11
30/11
00239870
00239871
30/11
00239872
30/11
00239875
CONTA :
CONTA :
30/11
30/11
00722 - MULTAS PUNITIVAS
00726 - MULTAS DE TRANSITO
CONTA :
CONTA :
00727 - IPEM - INSTITUTO DE PESOS E MEDIAS
00731 - CONTRIBUICOES NAO COMPULSORIAS
00732 - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL
01751 - DESPESA COM REMESSA
01752 - DESPESA COM REMESSA EM BONIFICAÇÃO
CONTA :
CONTA :
30/11
30/11
30/11
TOTAIS:
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAIS:
0,00
0,00
TOTAIS:
0,00
0,00
Multi-Crédito -
TOTAIS:
00746 - RECEITA BRUTA DA VENDA (MON/ALIQ.0 E ST)
00755 - (-) TRIBUTOS SOBRE A VENDA
00758 - (-) COFINS SOBRE VENDAS
00239895
CONTA :
CONTA :
Lançamento SPED
00757 - (-) PIS SOBRE VENDAS
00239889
CONTA :
CONTA :
0,00
00742 - RECEITA BRUTA DA VENDA (TRIBUTADA)
00756 - (-) ICMS SOBRE VENDAS
00239813
CONTA :
CONTA :
Lançamento SPED
00005 - CAIXA
30/11
TOTAIS:
00746 - RECEITA BRUTA DA VENDA (MON/ALIQ.0 E ST)
00749 - VENDA DE MERCADORIAS COMERCIALIZADAS
00239812
CONTA :
CONTA :
151.069,36
01751 - DESPESA COM REMESSA
Multi-Débito -
30/11
0,35
12.268,06
00742 - RECEITA BRUTA DA VENDA (TRIBUTADA)
01155 - VENDA DE MERCADORIAS COMERCIALIZADAS
00239813
CONTA :
CONTA :
96.192,49 D
0,00
00731 - CONTRIBUICOES NAO COMPULSORIAS
Lançamento SPED
28.032,44
TOTAIS:
28.032,44
Pis nao cumulativo incidente sobre as vendas do mês
11/2014
TOTAIS:
8.714,76
00763 - JUROS E DESCONTOS
00765 - JUROS ATIVOS
0,00
0,00
Cofins nao cumulativo incidente sobre vendas do mês
11/2014
TOTAIS:
SALDO
85.817,62 D
21,46
TOTAIS:
TOTAIS:
Pág.: 0118
93.285,00 D
96.171,03 D
0,00
CRÉDITO MÊS
7.467,38
2.886,03
TOTAIS:
CONTA :
CONTA :
CONTA :
CONTA :
00716 - ASSISTENCIA MEDICA
CONTA :
CONTA :
DÉBITO MÊS
1.892,84
00239817
00239850
CONTA :
CONTA :
HISTÓRICO
Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS - do
funcionario Anderson
Provisao de GFIP/FGTS, ref mes: 11/2014
Provisao de GFIP/FGTS Adiantamento de 13º Salário,
ref mes: 11/2014
Provisao de GFIP/FGTS Rescisão Complementar, ref
mes: 11/2014
Complemento FGTS 11/2014
TOTAIS:
8.714,76
40.140,71
40.140,71
76.887,91
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
552,70
64,98
617,68
SALDO ATUAL:
96.192,84 D
96.192,84 D
627,28 C
1.179,98 C
1.244,96 C
1.244,96 C
SALDO ANTERIOR :
30,00 D
SALDO ANTERIOR :
1.310.108,48 D
0,00
SALDO ATUAL:
27.547,30
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
755.860,69
755.860,69
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
755.860,69
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
867.652,65
867.652,65
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
867.652,65
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
30,00 D
1.433.630,54 D
1.628,55 D
1.628,55 D
2.165,30 D
2.165,30 D
3.793,85 D
3.793,85 D
1.040,70 D
1.040,70 D
1.040,70 D
1.040,70 D
4.500,00 D
4.500,00 D
4.500,00 D
4.500,00 D
7.777.180,80 C
8.533.041,49 C
8.533.041,49 C
7.777.180,80 C
8.533.041,49 C
8.570.451,82 C
9.438.104,47 C
9.438.104,47 C
8.570.451,82 C
9.438.104,47 C
295.945,18 D
323.977,62 D
323.977,62 D
88.971,86 D
97.686,62 D
97.686,62 D
409.809,83 D
449.950,54 D
0,00
SALDO ATUAL:
449.950,54 D
0,00
SALDO ATUAL :
871.614,78 D
SALDO ANTERIOR :
SALDO ANTERIOR :
794.726,87 D
29.844,47 C
25/06/2015
15:36:44
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
CONTA :
CONTA :
TOTAIS:
00763 - JUROS E DESCONTOS
DÉBITO MÊS
0,00
0,00
00766 - RENDIMENTOS
00767 - RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA
12/11
00238801
30/11
00239879
30/11
00239883
41728-8
519 C/C 40611 - 2
023688-1
CONTA :
CONTA :
HISTÓRICO
valor ref.REN PAGO APLIC AUT MAIS
TOTAIS:
00766 - RENDIMENTOS
00769 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
00770 - BONIFICACAO DE FORNECEDORES
04/11
00238320
05/11
00238420
05/11
00238421
05/11
00238422
06/11
00238470
06/11
00238506
06/11
00238507
06/11
00238508
07/11
00238557
07/11
00238560
07/11
00238561
07/11
00238562
11/11
00238753
11/11
00238754
11/11
00238755
12/11
00238849
12/11
00238850
12/11
00238851
12/11
00238852
13/11
00238924
13/11
00238925
13/11
00238926
13/11
00238927
13/11
00238928
13/11
00238929
13/11
00238930
13/11
00238930
14/11
00239019
14/11
00239020
14/11
00239021
14/11
00239022
14/11
00239022
17/11
00239132
17/11
00239133
0,00
0,00
do fornecedor BUFALO IND.COM.PRODUTOS
QUIMICOS LT
do fornecedor VIGOR ALIMENTOS S A
EPP
do fornecedor QPASSO ALIMENTOS LTDA
fornecedor MILI SA
fornecedor OCA COMERCIO DE BEBIDAS
fornecedor M FERRETTI COMERCIAL LTDA
fornecedor LIGHTSWEET IND E COM DE ALIMEN
LTDA
EPP
E EXPO
ICMS recuperável s / entrada de produtos bonificados
cf. NF nº 23677 do fornecedor BENEFICIADORA J A
CARRERA IMPOR E EXPO
fornecedor LIDERANCA DE ABST DE ART HIG VAR
LT
fornecedor AVESANI & CORREA
cf. NF nº 284669 do fornecedor SÃO JOAO
ALIMENTOS
CRÉDITO MÊS
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL :
Pág.: 0119
SALDO
29.844,47 C
29.844,47 C
29.844,47 C
SALDO ANTERIOR :
0,01
3.042,27 C
3.042,28 C
0,27
3.042,55 C
4,21
3.046,76 C
4,49
SALDO ATUAL:
3.046,76 C
4,49
SALDO ATUAL :
3.046,76 C
SALDO ANTERIOR :
3.042,27 C
SALDO ANTERIOR :
74,16
185.125,81 C
185.199,97 C
99,45
185.299,42 C
24,90
185.324,32 C
829,08
186.153,40 C
436,21
186.589,61 C
31,82
186.621,43 C
27,93
186.649,36 C
76,00
186.725,36 C
24,76
186.750,12 C
65,81
186.815,93 C
229,20
187.045,13 C
393,00
187.438,13 C
272,69
187.710,82 C
36,44
187.747,26 C
27,36
187.774,62 C
64,71
187.839,33 C
5,56
187.844,89 C
320,88
188.165,77 C
2.082,00
190.247,77 C
68,76
190.316,53 C
55,44
190.371,97 C
63,12
190.435,09 C
38,00
190.473,09 C
216,28
190.689,37 C
472,82
191.162,19 C
181,35
191.343,54 C
13,65
191.357,19 C
163,84
191.521,03 C
143,76
191.664,79 C
954,96
192.619,75 C
9,71
192.629,46 C
129,01
192.758,47 C
50,16
192.808,63 C
80,59
192.889,22 C
25/06/2015
15:36:44
DIA
17/11
LCTO.
00239134
CONTRA-PARTIDA
18/11
00239208
18/11
00239209
19/11
00239287
20/11
00239349
20/11
00239350
20/11
00239351
20/11
00239352
20/11
00239353
20/11
00239353
21/11
00239422
21/11
00239423
21/11
00239424
21/11
00239425
24/11
00239505
24/11
00239505
25/11
00239556
Multi-Débito -
25/11
00239575
25/11
00239576
25/11
00239577
26/11
00239653
26/11
00239654
26/11
00239655
26/11
00239656
27/11
00239684
27/11
00239684
27/11
00239714
28/11
00239781
Multi-Débito -
28/11
00239790
28/11
00239791
28/11
00239792
28/11
00239793
28/11
00239794
30/11
00239911
CONTA :
CONTA :
00772 - RECEITA DA VENDA DE IMOBILIZADO
CONTA :
CONTA :
HISTÓRICO
fornecedor COMPANHIA HEMMER INDUSTRIA
fornecedor GOESCAMARGOCIAL LTDA
fornecedor MWA COM PROD.
fornecedor D P AJUDARTE EPP
cf. NF nº 82129 do fornecedor ROCHA & ROCHA
fornecedor Q PASSO ALIMENTOS
EPP
cf. NF nº 82196 do fornecedor BROTO LEGAL
do fornecedor CEREALISTA MARANHAO LTDA
fornecedor DISTRIBUIDORA PADRAO
fornecedor FLAVIA NEIX MOSCA - ME
fornecedor DR OTKER
COMERCIO
cf. NF nº 000644305 do fornecedor MARILAN S.A.
EPP
do fornecedor DISTRIBUIDORA CHOCK PET DE
FRANCA LTDA.
fornecedor GE DISTRIBUIDORA DE PROD P/
PETSHOP LTD
fornecedor DISTRIDAN COM TRASP DE ALIMENTOS
LTDA
TOTAIS:
01665 - RESULTADOS NAO OPERACIONAIS
01666 - IMPOSTO RECOLHIDO INDEVIDO
TOTAIS:
01665 - RESULTADOS NAO OPERACIONAIS
DÉBITO MÊS
0,00
0,00
0,00
TOTAIS:
0,00
0,00
Pág.: 0120
CRÉDITO MÊS
358,31
SALDO
193.247,53 C
105,35
193.352,88 C
19,80
193.372,68 C
235,20
193.607,88 C
41,90
193.649,78 C
62,70
193.712,48 C
54,98
193.767,46 C
49,60
193.817,06 C
69,87
193.886,93 C
3,34
193.890,27 C
53,01
193.943,28 C
23,52
193.966,80 C
38,00
194.004,80 C
27,36
194.032,16 C
15,90
194.048,06 C
211,18
194.259,24 C
20,04
194.279,28 C
111,52
194.390,80 C
19,34
194.410,14 C
145,32
194.555,46 C
419,22
194.974,68 C
431,34
195.406,02 C
64,58
195.470,60 C
126,78
195.597,38 C
56,45
195.653,83 C
4,25
195.658,08 C
47,50
195.705,58 C
397,84
196.103,42 C
23,52
196.126,94 C
492,24
196.619,18 C
139,95
196.759,13 C
174,01
196.933,14 C
43,93
196.977,07 C
26,00
197.003,07 C
11.877,26
SALDO ATUAL:
197.003,07 C
SALDO ANTERIOR :
200,00 C
SALDO ANTERIOR :
185.325,81 C
0,00
SALDO ATUAL:
11.877,26
SALDO ATUAL :
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
0,00
SALDO ATUAL :
200,00 C
197.203,07 C
101.139,48 C
101.139,48 C
101.139,48 C
101.139,48 C
25/06/2015
15:36:45
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTÓRICO
DÉBITO MÊS
CRÉDITO MÊS
Fabio Rogerio Giuseppin
MARIA DE FÁTIMA BORGES
CRC: 1SP229710O2 / SP - CPF: 291.289.068-37
CI: 12998634 - SSP/SP CPF: 017.059.558-78
Contador
Rua ALAGOAS, 106 NOVA VENEZA, Sumaré SP
Pág.: 0121
SALDO

Razão 201411 - Compasso

Transcrição

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