LOCAÇÕES - CONDOMÍNIOS - ASSESSORIA

BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA
LOCAÇÕES - CONDOMÍNIOS - ASSESSORIA IMOBILIÁRIA
Cód. Cond Edifício
0088
MIDTOWN NOVA IPANEMA
RECEITAS..................................................... JANEIRO/12
Aluguel do Estacionamento ...........................
10.659,27
Condomínio ....................................................
83.674,60
Condomínio Nova Ipanema ............................
6.908,15
13º Salário / Encargos.....................................
2.588,91
Fundo de Reserva............................................
8.232,77
Impulso Digitronco..........................................
1.619,55
Multa...............................................................
721,99
Rendimentos de Aplicações............................
0,00
Serviços/Diversos............................................
15.200,06
Total da Receita...............................................
129.605,30
FOLHA DE PAGAMENTO.............................. JANEIRO/12
Adiantamento de Salário................................
5.726,00
Férias...............................................................
0,00
0,00
Pensão Alimentícia.........................................
Salário..............................................................
13.732,00
Subtotal......................................................
19.458,00
ENCARGOS SOCIAIS..................................... JANEIRO/12
Contribuição Sindical Patronal....................
152,84
Contribuição Confederativa............................
237,52
Contribuição Assistencial Empregados...........
0,00
FGTS...............................................................
2.688,47
INSS...............................................................
7.696,86
INSS - Serviços Prestados................................
2.669,96
IRRF................................................................
425,52
IRRF Serviços Prestados............................
115,88
IRRF Sobre Férias.........................................
0,00
PIS...................................................................
245,06
Vale Transporte............................................
2.717,75
Subtotal......................................................
16.949,86
DESPESAS COM PESSOAL............................. JANEIRO/12
Auxílio Funeral................................................
96,56
Assistência Odontológica...............................
344,42
Compra de Cesta Básica..................................
2.126,00
416,84
Seguro Benefício Salarial.......................
Homologação Rescisão.................................
0,00
Rescisão Contrato de Trabalho.....................
0,00
Tarifa Bancária Pagt°. Funcionário..................
160,00
Subtotal......................................................
3.143,82
BALANCETE SINTÉTICO REAL DE JANEIRO 2012
Pág.
001
BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA
LOCAÇÕES - CONDOMÍNIOS - ASSESSORIA IMOBILIÁRIA
Cód. Cond
0088
Edifício
MIDTOWN NOVA IPANEMA
SERVIÇOS PÚBLICOS.................................... JANEIRO/12
CEDAE............................................................
9.549,18
CEG................................................................
2.544,60
LIGHT...............................................................
9.366,91
Telefone/E ou Embratel..................................
2.090,42
Subtotal......................................................
23.551,11
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO....................... JANEIRO/12
Coleta de Lixo..................................................
498,00
Conservação de Jardim...................................
842,65
Limpeza Caixa D'água...................................
0,00
Manutenção Antena Coletiva.........................
0,00
Manutenção Central Telefônica......................
664,29
Manutenção de Equipamento.......................
1.185,10
Manutenção Luz de Emergência.....................
738,66
Manutenção ETE.............................................
1.402,00
Subtotal......................................................
5.330,70
MATERIAL DE MANUTENÇÃO
JANEIRO/12
1.000,00
Compra de Equipamentos..............................
Compra de Material de Limpeza ....................
2.432,52
Compra de Material de Manutenção.............
3.805,61
Subtotal......................................................
7.238,13
SEGURANÇA................................................ JANEIRO/12
Serviço de Vigilância.......................................
20.763,76
Subtotal .....................................................
20.763,76
SERVIÇOS BANCÁRIOS................................. JANEIRO/12
Aplicação........................................................
10.659,27
Subtotal......................................................
10.659,27
JURÍDICO..................................................... JANEIRO/12
Despesa Com Cartorio....................................
55,77
Despesas Processuais...................................
0,00
Honorários Advocatícios.................................
0,00
Subtotal......................................................
55,77
SEGUROS..................................................... JANEIRO/12
Seguro Condomino.........................................
2.849,50
Subtotal......................................................
2.849,50
ELEVADORES............................................... JANEIRO/12
Manutenção de Elevadores............................
1.652,83
Subtotal......................................................
1.652,83
BALANCETE SINTÉTICO REAL DE JANEIRO 2012
Pág.
001
BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA
LOCAÇÕES - CONDOMÍNIOS - ASSESSORIA IMOBILIÁRIA
Cód. Cond
0088
Edifício
MIDTOWN NOVA IPANEMA
ADMINISTRAÇÃO........................................ JANEIRO/12
Assessoria Administrativa...............................
3.804,43
Cópias..............................................................
18,00
Correios...........................................................
26,40
ISS....................................................................
193,12
Tarifa Bancária................................................
60,52
Material de Expediente...................................
386,24
Subtotal......................................................
4.488,71
DIVERSOS.................................................... JANEIRO/12
Compra de Material de Expediente................
563,51
Condomínio Nova Ipanema............................
6.884,75
Divulgação.......................................................
0,00
Diversos......................................................
1.089,50
0,00
Estorno........................................................
Subtotal......................................................
8.537,76
TOTAL DAS DESPESAS...................................
124.679,22
BALANÇO.................................................... JANEIRO/12
Saldo Anterior.................................................
52.453,08
Receitas..........................................................
129.605,30
Despesas.........................................................
124.679,22
Saldo Atual......................................................
57.379,16
BALANCETE SINTÉTICO REAL DE JANEIRO 2012
Pág.
001