Übersicht Belegschlüssel (ehemals Textschlüssel)

Übersicht Belegschlüssel (ehemals Textschlüssel)
SOLL
Schlüssel
Text
HABEN
Schlüssel
Text
00
Summenbeleg Soll – für Überweisungen –
50
Summenbeleg Haben – für Einzugsaufträge – (Schecks, Lastschriften)
01
Inhaberscheck (nicht eurocheque)
51
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt und für Anlage zur Sammel-Überweisung
02
Orderscheck
52
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt (Dauerauftrag)
03
Reisescheck in Euro
53
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt (Lohn-, Gehalts-, Rentengutschrift)
04
Lastschrift (Abbuchungsauftragsverfahren)
54
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt (Vermögenswirksame Leistungen)
05
Lastschrift (Einzugsermächtigungsverfahren)
55
zwischenbetrieblich reserviert (Sparverkehr)
06
SEPA-Überweisung/Zahlschein (Spende)
56
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt (Bezüge öffentlicher Kassen)
07
SEPA-Überweisung/Zahlschein (Referenz) mit gemäß Anlage 1 zu
Anhang 1 prüfziffergesicherten internen Referenzdaten (KundenReferenznummer) (RF)
57
zunächst frei
08
SEPA-Überweisung/Zahlschein, neutral/Lotterie
58
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt
09
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt
59
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt
10
Rückrechnung (Lastschrift) für Direktrückgabe von Wechseln
60. .
zunächst frei
62
zunächst frei
63
reserviert für beleglosen Zahlungsverkehr (mit IBAN)
11
Mehrwährungsscheck (ehemals eurocheque)
SOLL
Schlüssel
Text
HABEN
Schlüssel
Text
12
Zahlungsanweisung zur Verrechnung (ZzV)
64
zunächst frei
13
EU-Standardüberweisung
65
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt
14
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt
66
reserviert
15
Auslands-Überweisung ohne Meldeteil (AZV)
67
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt (BZÜ)
16
€uro-Überweisung
68
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt (Zahlschein)
17
Überweisung/Zahlschein beim neutralen Überweisungs/Zahlscheinvordruck mit gemäß Anlage 2 zu Anhang 1
prüfziffergesicherten internen Zuordnungsdaten (KundenReferenznummer) (BZÜ)
69
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt (Spende)
18
Überweisung/Zahlschein, neutral/Lotterie beim neutralen
Überweisungs-/Zahlscheinvordruck
70
z. B. Einreichung Scheck
19
Überweisung/Zahlschein beim neutralen Spenden-Überweisungs/Zahlscheinvordruck
71
z. B. Einreichung Lastschrift
72
20
Überweisung (zwischenbetrieblich festgelegt)
..
..
97
z. B. Adressbeleg
49
98
Trennbeleg (zwischenbetrieblich festgelegt)
99
z. B. Steuerbeleg (Unterbrechungsbeleg)