INVESCO Global Real Estate Securities Fund

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STAND: 31. JANUAR 2007
A (EUR Hgd) ANTEILE ·· FONDSMANAGER
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·· Fondsfakten
Fondskommentar
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·· Manager:
Alle Angaben im Fondskommentar in USD. Im Januar erzielte der FTSE EPRA NAREIT Global Index eine
Joe Rodriguez, Dallas
Gesamtrendite von +4,8%. Die höchsten Renditen wurden am US REIT-Markt erzielt, wo eine Kombination aus ··
Fondsmanager seit August 2005
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positiven Konjunkturdaten und der in den fortgesetzten Übernahmeaktivitäten unter Beteiligung von Equity
·· Auflegungsdatum:
August 2005
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Office Properties implizierten Marktbepreisung von Immobilien für gute Stimmung sorgte. Nach der
·· Ursprüngliches Auflegungsdatum:August 2005
REITs-Einführung in Großbritannien am 1. Januar 2007 sorgten Gewinnmitnahmen und die überraschende
·· Rechtlicher Status:
Mutual Fund - Irish Unit
Leitzinserhöhung im Januar für Verluste aus britischen Immobilieninvestments. Derweil wurde bekannt, dass
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Finnland als nächstes Land die Einführung von REIT-Strukturen in Angriff nehmen könnte. Der
Trust authorised as UCITS
·· Währung der Anteilsklasse:
Anlageschwerpunkt des Fonds liegt weiterhin auf Unternehmen mit Exposure in den zugrundeliegenden
EUR
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Immobilienmärkten, bei denen sich das Mietwachstum und die Belegungsraten verbessern und die
Thesaurierend
·· Ertragsverwendung:
Investorennachfrage nach direktem Immobilienbesitz weiterhin robust ist. Wir reduzierten unser Exposure in
·· Rücknahmepreis:
EUR 12,22
Australien und Großbritannien, während wir unser Exposure in Asien leicht erhöhten. Außerdem nahmen wir
·· Höchstpreis der letzten
eine neue Position in Norwegen auf. Aktuell übergewichtet der Fonds den fernöstlichen und britischen Markt
·· 12 Monate:
EUR 12,23 (30.01.07)
(wo die Fundamentaldaten sich positiv entwickeln und auf Wachstum hindeuten) und untergewichtet
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Kontinentaleuropa (wo weiterhin Sorgen bezüglich einer übertriebenen Bewertung relativ zur Qualität der
·· Tiefstpreis der letzten
zugrundeliegenden Immobilien, der physischen Marktbepreisung und dem Immobilieninvestmentrisiko
·· 12 Monate:
EUR 8,94 (13.02.06)
bestehen). Der Fonds untergewichtet Nordamerika, wobei wir die US-REITs untergewichten und die
·· Fondsvolumen:
EUR 73,47 Mio.
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kanadischen Immobilienunternehmen übergewichten.
EUR 1.500
·· Mindestanlage (Deutschland):
·· Mindestanlage (Österreich):
EUR 1.500
·· Sparplan:
EUR 50
·· Ausgabeaufschlag:
Bis zu 5,25%
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Wertentwicklung*
1,30%
·· Verwaltungsgebühr p.a.:
Indexierte Wertentwicklung
·· Handel:
Täglich
·· Abwicklung:
Handelstag + 4 Tage
160
·· Index:
FTSE EPRA/NAREIT Glbl R.Estate
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·· Reuters-Code:
140
INVESCQ
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INGRESHA ID
120
·· Bloomberg-Code:
·· ISIN-Code:
IE00B0H1S125
·· WKN:
100
A0HF30
·· S&P Fund Rating:
A
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80
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10/05
01/06
04/06
07/06
10/06
01/07
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INVESCO Global Real Estate Securities Fund
FTSE EPRA/NAREIT Glbl R.Estate
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Kumulierte Wertentwicklung*
(in %)
·· Anlageziel
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·· Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges
Seit 1. Januar
1 Monat
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
·· Kapitalwachstum und das Erzielen
Fonds
4,44
4,44
34,88
·· angemessener laufender Erträge. Der Fonds
Index
6,36
6,36
30,76
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·· investiert in ein diversifiziertes Portfolio
·· globaler Aktien und Schuldtitel von
Jährliche Wertentwicklung*
(in %)
·· Unternehmen und anderen Institutionen, die
·· ihre Erlöse aus Tätigkeiten im Immobiliensektor
2006
2005
2004
2003
2002
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Fonds
36,68
·· erzielen, dies umfasst auch sogenannte REITs
·· (Real Estate Investment Trusts =
Index
27,33
·· Immobilienaktien). Der Fonds investiert
·· weltweit, allerdings wird sich der
·· Fondsmanager auf die Regionen Nordamerika,
Standardisierte rollierende 12-Monats-Wertentwicklung**
(in %)
··
·· Europa und Asien konzentrieren.
31.12.01
31.12.02
31.12.03
31.12.04
31.12.05
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31.12.02
31.12.03
31.12.04
31.12.05
31.12.06
··
Fonds
36,7
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**Die rollierende Wertentwicklung auf 12-Monatsbasis wird vierteljährlich aktualisiert.
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Wichtige rechtliche Hinweise
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*Quelle: Standard & Poor’s. Wertentwicklung in Fondswährung inkl. Wiederanlage der Erträge.
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INVESCO Global Real Estate
Securities Fund
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A (EUR Hgd) ANTEILE ··
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Titel gesamt: 98
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Fonds
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3,8
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3,2
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3,2
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3,0
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2,8
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2,8
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2,6
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2,5
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2,3
··
2,2
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Länderschwerpunkte (in %)
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Fonds
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USA
40,2
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Japan
12,4
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Großbritannien
10,8
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Australien
9,2
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Hongkong
9,2
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Kanada
4,2
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Sonstige
3,4
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Singapur
3,2
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Frankreich
2,7
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Niederlande
1,2
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Kasse
3,5
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Quelle: INVESCO (Stand: 31.01.07)
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Fonds
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€ 9,75 Mrd.
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€ 2,96 Mrd.
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INVESCO Global Real Estate
Securities Fund
STAND: 31. JANUAR 2007
Top 10 Einzeltitel (in %)
Einzeltitel
Sun Hung Kai Properties
Westfield
Simon
Mitsubishi Estate
Mitsui Fudosan
Prologis
Land Securities
British Land
SL Green Realty
Host Marriott
Quelle: INVESCO (Stand: 31.01.07)
Sektorschwerpunkte (in %)
Immobilien
Hotels, Restaurants und Freizeit
Sonstige
Langlebige Haushaltswaren
Kasse
Quelle: INVESCO (Stand: 31.01.07)
Fonds
93,3
1,5
1,1
0,6
3,5
Finanzkennzahlen
Durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung
Mittlere Marktkapitalisierung
Dividendenrendite
Quelle: INVESCO (Stand: 31.01.07)
Wichtige rechtliche Hinweise
Quelle: Standard & Poor’s, wenn nicht anders
angegeben. Wertentwicklung in Fondswährung, inkl.
Wiederanlage der Erträge. Standard & Poor’s Sterne
beziehen sich auf das Offshore Fonds-Universum.
Dieses Dokument dient ausschließlich der Information
und stellt weder eine konkrete Anlageempfehlung
noch ein Angebot dar. Die Wertentwicklung der
Anteile in der Vergangenheit bietet keine Garantie für
den Erfolg in der Zukunft. Der Wert von Anteilen und
deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen.
Auch Wechselkursänderungen können den Wert
einer Anlage sowohl steigen als auch fallen lassen. Es
besteht daher die Möglichkeit, dass Sie bei der
Rückgabe Ihrer Anteile weniger als den ursprünglich
angelegten Betrag zurück erhalten bis hin zu einem
Totalverlust. Fonds, die in Schwellenländern
(Emerging Markets), in Unternehmen mit geringer
Marktkapitalisierung oder nur in bestimmten
Regionen oder Industriezweigen anlegen, können
verstärkt Wertschwankungen ausgesetzt sein. Diese
Fonds empfehlen sich grundsätzlich nur für Anleger,
die gewillt und in der Lage sind, das mit derartigen
Anlagen verbundene höhere Risiko in Kauf zu
nehmen. Eine Haftung für Fehler oder Auslassungen
der hier enthaltenen Informationen wird nicht
übernommen. Dieses Dokument sollte stets im
Zusammenhang mit dem Verkaufsprospekt des
Fonds, der weitere wichtige Hinweise und
Informationen enthält, gelesen werden. Zeichnungen
von Anteilen werden nur auf der Grundlage des
aktuellen Verkaufsprospektes angenommen.
Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte sind
als Druckstücke kostenlos erhältlich bei Ihrem
Finanzvermittler oder bei: INVESCO Asset
Management Deutschland GmbH, Bleichstrasse
60-62, D-60313 Frankfurt/M., Tel: +
49-69-29807-800, Fax -106, www.de.invesco.com
und INVESCO Asset Management Österreich GmbH,
Rotenturmstr. 16-18, A-1010 Wien, Tel:
+43-1-31620-0, Fax -20, www.invesco.at.
Herausgegeben in Deutschland von INVESCO Asset
Management Deutschland GmbH, beaufsichtigt von
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
Herausgegeben in Österreich von INVESCO Asset
Management Österreich GmbH.
© Copyright 2005 Standard & Poor’s, ein
Unternehmen der The McGraw Hill Companies.
Dieser Bericht dient nur zu Informationszwecken.
Weder S&P noch andere Quellen garantieren die
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übernehmen eine Verantwortung für alle Arten von
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Portfoliostruktur werden von S&P auf Basis des von
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