Geschäftsbericht 2011

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GESCHÄFTSBERICHT 2011
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INFRASTRUKTUR
Geschäftsbericht 2011
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Geschäftsadresse:
Fernwärme Siggenthal AG
Gässliackerstrasse 6
CH-5415 Nussbaumen
Telefon +41 (0)56 282 50 02
Telefax +41 (0)56 282 50 06
[email protected]
fernwaerme-ag.ch
INHALT
Geschäftsbericht 2011
Der Region zu Liebe
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INHALTSVERZEICHNIS:
JAHRESBERICHT
4
GENERALVERSAMMLUNG
4
VERWALTUNGSRAT
4
GESCHÄFTSLEITUNG
4
PERSONAL
4
ORGANISATION
5
VERWALTUNGSRAT UND REVISIONSSTELLE
5
PERSONAL
6
BETRIEB
7
ENERGIEVERKEHR
7
PROJEKTE
8
BETRIEB
10
HANDEL UND VERKAUF
13
VORSORGEKOMMISSION
14
DIENSTE UND FINANZEN
15
JAHRESRECHNUNG
16
BILANZ
16
ERFOLGSRECHNUNG
17
MITTELFLUSSRECHNUNG
18
ANLAGERECHNUNG
19
ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG
20
VERWENDUNG DES BILANZGEWINNES
20
ERLÄUTERUNGEN
21
BERICHT DER REVISIONSSTELLE
22
AKTIONARIAT
23
3
JAHRESBERICHT
Geschäftsbericht 2011
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GENERALVERSAMMLUNG ::
VERWALTUNGSRAT ::
GESCHÄFTSLEITUNG : :
Die 15. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Fernwärme
Siggenthal AG fand am Mittwoch, 29.
Juni 2011 im Restaurant Hirschen,
Kirchdorf statt. Der Präsident Hans
Killer eröffnete die Versammlung mit
einem Referat unter dem aktuellen Thema „Energie und Strom Schweiz nach
der Sommersession des Nationalrates“. Das Fazit aus seinem Referat:
„Fernwärme ist gefragt und gesucht!“
Im formalen Teil wurden der Jahresbericht und die Jahresrechnung genehmigt und der Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis genommen.
Der Verwaltungsrat tagte im Jahr 2011
an insgesamt vier Sitzungen. Alle ordentlichen Geschäfte wurden behandelt.
Die Geschäftsleitung wird durch Hans
Killer und Kurt Hostettler gebildet.
An acht Sitzungen wurden die operativen Belange der Unternehmung
behandelt und die Vorlagen für den
Verwaltungsrat vorbereitet.
Der Präsident dankte dem Verwaltungsrat, dem Geschäftsleiter und den
Mitarbeitenden für ihren Einsatz, aus
welchem wiederum eine lückenlose
Wärmelieferung an die Kunden resultierte.
Aufgrund der positiven Erfahrungen mit
der ergänzenden Wärmelieferung ab
dem Netzzusammenschluss mit der
REFUNA AG, hat der Verwaltungsrat die
Kriterien für den Anschluss an das Fern-
Anpassung Tarifblatt
Nachdem letztmals per 1.1.2009 eine
Preiserhöhung vorgenommen werden
musste, hat der Verwaltungsrat per
1.1.2012 eine weitere Preiserhöhung
beschlossen. Auf den neuen Tarif wird
im Geschäftsbericht im Teil „Handel und
Verkauf“ näher eingegangen.
Anpassung der Anschlusskriterien
umfassen unter anderem die folgenden
Punkte:
1. Die notwendige Wärmeenergie muss
verfügbar und mit Reserveleistung
abgedeckt sein.
2. Netzhydraulische Berechnungen
lassen den Anschluss zu.
3. Die wirtschaftlichen Kriterien der
FWS sind erfüllt.
Sobald die Verfügbarkeit der Wärmeenergie vertraglich gesichert ist, besteht
die Möglichkeit, dass der AnschlussStopp unter gewissen Bedingungen
aufgehoben werden kann.
PERSONAL : :
Der Personalbestand der Fernwärme Siggenthal ist mit vier Personen
nach wie vor unverändert. Der Geschäftsleiter Kurt Hostettler nimmt
seine Aufgaben im Mandat während
zwei Arbeitstagen pro Woche in einem
40%-Pensum wahr. Die Bereiche Dienste und Finanzen werden von Lucia
Wietlisbach in einem 50%-Pensum
abgedeckt. Die drei Betriebstechniker
Urs Gehrig, Oliver Huber und Nicolas
Schmassmann sorgen dafür, dass die
Kunden rund um die Uhr zuverlässig
mit Komfortwärme versorgt werden.
Das Jahr konnte wiederum unfallfrei gemeistert werden. Damit dies so
bleibt, wurde im Herbst eine Schulung
über Sicherheit, Mess- und Prüfverfahren im Umgang mit elektrischem Strom
durchgeführt.
Der Region zu Liebe
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VERWALTUNGSRAT UND
REVISIONSSTELLE : :
Verwaltungsrat
Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des
Geschäftsjahres 2011
Hans Killer
Einwohnergemeinde Untersiggenthal, Präsident
Roger Huber
Gemeindeverband Kehrichtverwertung
Region Baden - Brugg, Vizepräsident
Daniel Frei
Einwohnergemeinde Turgi
Rolf Frech
Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal
Marie-Louise
Nussbaumer Marty
Einwohnergemeinde Obersiggenthal
Kurt Schmid
AEW ENERGIE AG
Sekretär des
Verwaltungsrates
Peter Krebs
Revisionsstelle
Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des
Geschäftsjahres 2013
thv AG, Aarau
5
ORGANISATION
Geschäftsbericht 2011
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PERSONAL, ORGANIGRAMM : :
Personal:
Kurt Hostettler
Geschäftsleitung
Urs Gehrig
Betriebstechnik
Nicolas Schmassmann
Betriebstechnik
Oliver Huber
Betriebstechnik
Lucia Wietlisbach
Dienste / Finanzen
Organigramm
GENERALVERSAMMLUNG
(GV)
Revisionsstelle
VERWALTUNGSRAT
(VR)
DELEGIERTER DES VR
(DVR)
GESCHÄFTSLEITUNG
(GL)
Dienste/
Finanzen
Handel
+ Verkauf
KundenInstallationen
Betrieb
Anlagen/Netz
ORGANISATION
Geschäftsbericht 2010
Der Region zu Liebe
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7
ENERGIEVERKEHR : :
Energieabgabe
Nachdem das Geschäftsjahr 2010 als
Jahr mit Spitzenumsatz verbucht werden konnte, musste bereits im Januar
2011 festgestellt werden, dass der Wärmeverbrauch unter der budgetierten
Menge lag. Diese Tendenz setzte sich
über das ganze Jahr fort und wurde
mit dem sehr milden Dezember abgeschlossen. 2011 war gesamtschweizerisch das wärmste Jahr seit Messbeginn 1864. Die Heizgradtage erreichten
nur einen Wert von 2‘951 (Quelle: Hauseigentümerverband Schweiz; Zürich /
Fluntern). Die Heizgradtage sind ein
auf den Heizenergieverbrauch eines
Gebäudes. Heizgradtage sind die
Differenz zwischen der gewünschten Raumtemperatur und der mittleren Aussentemperatur eines Tages,
falls diese Aussentemperatur unter
einer bestimmten Heizgrenze liegt.
Die Werte richten sich nach einer
Heizgrenze von 12 °C.
Die effektive Anschlussleistung per Ende
2011 betrug 31‘386 kW. Die verkaufte Energiemenge reduzierte sich aufgrund der warmen Witterung um 12,6
% auf 45‘515 MWh. Um die gleiche
Wärmemenge mit Heizöl zu erzeugen,
müssten rund 4‘500 Tonnen Heizöl verbrannt werden, welche wiederum eine
zusätzliche Emission von 14‘130 Tonnen CO2 verursachen würden. Getreu
unserem Motto „Der Region zu Liebe“
helfen wir aktiv mit, den CO2-Ausstoss
in der Region zu reduzieren.
Diagramm Energiebezug und Wärmeverluste
55,00
20,0%
Stand Mitte Jahr
Stand Ende Jahr
50,00
Wärmeverlust in % der Produktion
45,00
12,9%
13,5%
13,3%
13,9%
13,7%
14,2%
13,7%
14,6%
15,0%
12,5%
35,00
11,9%
30,00
Wärmeverlust in %
Energiebezug in GWh
40,00
10,0%
25,00
20,00
15,00
5,0%
10,00
5,00
0
0,0%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
BETRIEB
Geschäftsbericht 2011
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PROJEKTE : :
Hausanschlüsse Ortsnetz
Untersiggenthal
Im vergangenen Geschäftsjahr konnten durch den Anschluss-Stopp nur
Anschlüsse realisiert werden, welche
Voraussetzungen entsprachen. Insgesamt wurden 10 Liegenschaften mit
einer kumulierten Anschlussleistung
von 553 kW an das Netz der Fernwärme Siggenthal AG angeschlossen.
Dies entspricht einer durchschnittlichen
Anschlussleistung von 55.3 kW pro Anschluss.
Alle Anschlüsse und die internen Installationen wurden durch das betriebseigene Personal geplant, budgetiert,
während der Ausführung begleitet und
in Betrieb genommen. Alle Anschlüsse
dieser Liegenschaften konnten problemlos abgewickelt werden. Es sind
dies folgende Objekte:
Objekt
Ortsnetz
Neubau Zelglistrasse 8
Untersiggenthal
8 kW
MFH Alte Poststrasse 10
Untersiggenthal
45 kW
MFH Alte Poststrasse 12
Untersiggenthal
45 kW
MFH Alte Poststrasse 14
Untersiggenthal
45 kW
MFH Dorfstrasse 26
Untersiggenthal
30 kW
Neubau Kindergarten Zelgli
Untersiggenthal
12 kW
Flurstrasse 1
Nussbaumen
90 kW
Kronenstrasse 17
Turgi
49 kW
Neubau MFH Sonnmattweg 4-10
Kirchdorf
200 kW
Neubau Hardstrasse 4
Kirchdorf
29 kW
In der Gemeinde Untersiggenthal erhöht sich die Gesamtschlussleitung
mit sechs neu angeschlossenen Liegenschaften um 185 kW. Dies sind bestehende Mehrfamilienhäuser und der
neue Kindergarten Zelgli.
Leistung
Hauseinführung mit
Der Region zu Liebe
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Hausanschlüsse Ortsnetz
Kirchdorf
Datenbus für Fernheizregler
Samson
In Kirchdorf konnten im vergangenen
Jahr zwei Neubauten angeschlossen
werden, wobei in diesem Netz auch der
grösste Anschluss mit 200 kW realisiert
wurde. Dies ist eine Arealüberbauung
mit 49 Wohneinheiten. Ausserdem
wurde die Leitung für das noch zu bauende Motel vorbereitet.
Die Realisierung des neuen Modbussystemes wurde weiter vorangetrieben.
Den Bau der Infrastruktur für das Ortsnetz Untersiggenthal hat das eigene Personal ausgeführt und abgeschlossen. In
Nussbaumen wurde mit dem Aufbau der
Infrastruktur begonnen und wird im kommenden Geschäftsjahr abgeschlossen.
Ende 2011 sind insgesamt 104 Objekte
mit Samson-Fernheizreglern ausgerüstet
und über das Datenbus-System fernbedient.
Hausanschlüsse Ortsnetz
Nussbaumen
An der Flurstrasse in Nussbaumen
konnte im vergangenen Jahr ein
Mehrfamilienhaus mit 90 kW in Betrieb
genommen werden. Zudem wurden
weitere Anschlüsse vorbereitet.
Hausanschlüsse Ortsnetz
Turgi
Im Versorgungsgebiet der Gemeinde
Turgi konnte im Geschäftsjahr 2011 ein
Neubau an der Kronenstrasse 17 realisiert werden. Dieser Anschluss beinhaltet mehrere Wohneinheiten mit einer
Anschlussleistung von 49 kW.
Hausanschlüsse Ortsnetz
Gebenstorf
Im Ortsnetz Gebenstorf konnten im
vergangenen Jahr keine Neuanschlüsse realisiert werden.
Auskopplungsanlage in der
KVA Turgi
In der Auskopplungsanlage wurden im
Geschäftsjahr elektrische Murr-Module
(Signaltrennwandler)
ausgewechselt,
Störungen verursacht haben. Zur Erhöhung der Betriebssicherheit wurden drei
Frequenzumformer für Pumpenantriebe
ersetzt.
Technischer Netzzusammenschluss mit REFUNA AG
Im Netzzusammenschluss musste die
unterbrechungsfreie Stromversorgung
für die Steuerungseineit ersetzt werden. Durch den Einbau von neuen Industriemodems konnte die Qualität der
Datenübertragung zwischen Netzzusammenschluss und Leitsystem in der
KVA massiv verbessert werden.
Bedingt durch einen Stromausfall in der
Gemeinde Untersiggenthal kam es zu
einer Störung in der Regeleinheit, externe Techniker haben die Störung behoben.
Externe Reserveheizwerke
Im Juli hat ein Blitzschlag das externe
Reserveheizwerk an der Landstrasse
166 Nussbaumen / Gärtnerei Weber
stark beschädigt. Ein Grossteil der
elektronischen Geräte wurde zerstört
und musste ersetzt werden. Rechtzeitig auf den Winterbetrieb war die Anlage wieder soweit instand gestellt, dass
ein Reservebetrieb gewährleistet werden kann.
9
BETRIEB
Geschäftsbericht 2011
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
BETRIEB ::
KVA
Die Versorgung der Fernwärmekunden
erfolgte im Geschäftsjahr aus betrieblicher Sicht ohne störungsbedingte
Unterbrüche. Infolge des geplanten
Ersatzes der elektronischen Murr-Module musste die Steuerung des Fernwärmenetzes ausgeschaltet werden.
Dadurch wurde am 13. Juli von 7.00
bis ca. 19.00 Uhr die Versorgung des
ganzen Netzes unterbrochen. Bei dieser Gelegenheit wurde auch eine Leckage an der Studacherstrasse 15 in
Kirchdorf und ein defekter Entleerhahn
am Rosenweg 13 in Nussbaumen repariert.
Für die Durchführung von vorgegebenen Arbeiten muss die KVA alle 5
Jahre beide Ofenlinien gleichzeitig
ausser Betrieb nehmen. Vom 12. September bis am 16. September erfolgte
aus diesem Grund die Wärmeversorgung über den Netzzusammenschluss
REFUNA AG und den Reservekessel 2
in der KVA. Der Ölverbrauch des
Reservekessels betrug während dieser Zeit rund 37‘000 Liter.
Für die Fernwärme Siggenthal AG ist
Öl nach wie vor der einzige schnell verfügbare „Notbrennstoff“, mit welchem
Diagramm Energieproduktion
die zwei Reserveheizkessel bei einem
Ausfall der Kehrichtverbrennung betrieben werden können. Zu diesem
Zweck bewirtschaftet die Fernwärme Siggenthal AG einen Ölvorrat von
80‘000 Liter, um im Notfall mindestens
über ein Wochenende ohne externe
Ölzufuhr die Wärmelieferung gewährleisten zu können.
Die Kehrichtverbrennungsanlage Turgi
(KVA) lieferte in diesem Geschäftsjahr
rund 82 Prozent der von der Fernwärme Siggenthal AG benötigten
Wärmemenge aus den drei Heizern.
Der Netzzusammenschluss mit der
REFUNA AG lieferte 17 Prozent. Die
restliche Wärmemenge (1 Prozent)
wurde mit Heizöl erzeugt.
Störungsbedingte Instandstellungsarbeiten wurden wie bis anhin durch
das Personal der KVA Turgi und der
Fernwärme Siggenthal AG organisiert
und durchgeführt.
ÖLKESSEL
1%
KVA
82%
REFUNA
17%
Netzzusammenschluss
REFUNA AG
Seit die REFUNA AG die BypassLeitung in Würenlingen in Betrieb genommen hat, kann die Fernwärme
Siggenthal AG mehr Leistung aus dem
Refuna-Netz beziehen. Mehrere Versuche haben bestätigt, dass es während den Wintermonaten problemlos
möglich ist eine Bandlast von 4,5 bis
5 Megawatt zu beziehen. Spitzenwerte
lagen sogar bei knapp 7 Megawatt.
Der Region zu Liebe
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Fernwärmenetz
Die Schacht- und Armaturenkontrollen wurden auch in diesem Jahr durch
die Regionalwerke AG Baden durchgeführt. Diese Arbeiten beinhalten die
Bedienung der Armaturen sowie notwendige Sanierungsarbeiten, wie die
Erneuerung des Korrosionsschutzanstrichs und die Installation der mechanischen Schutzvorrichtungen gegen Tropfwasser. Weiter sind in den
Ortsnetzen Untersiggenthal und Turgi
sechs Hülsenschächte zurückgebaut
und durch fünf Rundschächte ersetzt
worden. Ansonsten wurden keine wei-
In der Gemeinde Untersiggenthal, im
Gebiet Lochmattstrasse 7, hat ein
Blitzschlag mehrere Liegenschaften,
die mit Fernwärme versorgt werden,
in Mitleidenschaft gezogen. Dadurch
wurden mehrere Komponenten beschädigt und mussten ausgetauscht
werden.
oder Schäden festgestellt.
Im Ortsnetz Kirchdorf musste an der
Studacherstrasse 15 eine Leckage
bei der Hauszuleitung behoben werden. Die Leckage entstand bei der
gängen.
Reparatur mit Premantrohr
In den fünf Ortsnetzen wurden im
Betriebsjahr 2011 die anfallenden 70
Revisionen der Hausstationen mit Integralvertrag durch die Cofely AG und
die Eletherm GmbH sowie dem betriebseigenen Personal durchgeführt.
11
BETRIEB
Geschäftsbericht 2011
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Pikettdienst
Im Jahre 2011 wurden 10 Liegenschaften an das Fernwärmenetz angeschlossen. Mittlerweile sind 420
Fernwärmezentralen in Betrieb und
beziehen Wärme für Heizung und teilweise Warmwasser.
Anschlussvariante
Standard
Standard PLUS
Integral
Integral PLUS
Total
Die nachstehende Tabelle gibt das
Vertragsverhältnis der effektiv angeschlossenen Liegenschaften der Jahre 2010 und 2011 wieder.
Anzahl (2011)
in Prozent (2011)
Anzahl (2010)
in Prozent (2010)
140
33,2 %
136
33,2 %
33
7,9 %
32
7,8 %
238
56,7 %
233
56,8 %
9
2,1 %
9
2,2 %
420
100,0 %
410
100,0 %
Die Pikettorganisation der Fernwärme
Siggenthal AG setzt sich aus Nicolas Schmassmann, Oliver Huber und
Urs Gehrig zusammen. Weiterhin sind
fachkundige Mitarbeiter der Firma Cofely AG in der Pikettorganisation eingebunden und sorgen damit für eine
Entlastung der eigenen Mitarbeiter.
Die Pikettorganisation deckt alle Störungsfälle von der KVA Turgi über den
REFUNA-Netzzusammenschluss bis
hin zum Endkunden ab. Die Störungsannahme erfolgt seit Jahren über die
Alarmzentrale der CERTAS in Zürich.
Damit die anfallenden Arbeiten des
elektrischen Bereiches in der Instandhaltung und im Pikettdienst durch
die eigenen Mitarbeiter durchgeführt
werden dürfen, sind beim eidgenössischen Starkstrominspektorat die
notwendigen Bewilligungen für innerbetriebliche Installationsarbeiten (NIV
13) für Nicolas Schmassmann, Urs
Gehrig und die Anschlussbewilligung
(NIV 15) für Nicolas Schmassmann,
Urs Gehrig und Oliver Huber eingeholt
worden. Somit untersteht die Fernwärme Siggenthal AG der Kontrolle
des eidgenössischen Starkstrominspektorates.
Der Region zu Liebe
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13
HANDEL UND VERKAUF ::
Akquisition
Ölpreisentwicklung
Nach der Wohnungsstatistik vom Bundesamt für Statistik wurden im 2010
51.2 % der Gebäude mit Heizöl beheizt. Der Anteil der Fernwärme kann
mit 1.8 % dagegen als sehr bescheiden bezeichnet werden.
Traditionell wird der Fernwärmepreis
Nach einer kurzen Erholung im August
steigt der Ölpreis seither wieder an
und hat im Dezember die Marke von
CHF 100 pro 100 Liter wieder überschritten.
Verlauf des Wärmepreises der Fernwärme Siggenthal AG und des Heizölpreises (Bundesamt für Statistik;
14‘001 – 20‘000 Liter).
Diagramm Heizölpreisentwicklung
Nach wie vor ist die Nachfrage nach
Neuanschlüssen an das Fernwärmenetz im Einzugsgebiet vorhanden.
Aufgrund der geltenden Anschlussbedingungen konnten jedoch nicht alle
Interessenten berücksichtigt werden.
In den Leistungsbereichen über 50 kW
ist die Fernwärme absolut konkurrenzfähig zu alternativen Heizsystemen. Bei
der Betrachtung der reinen Investitionskosten liegt ein Fernwärmeanschluss
eher im oberen Preissegment. Im Gegensatz zu alternativen Systemen, welche in 15 Jahren amortisiert werden
müssen, kann ein Fernwärmesystem
aber mindestens über 25 Jahre abgeschrieben werden. Dies führt dazu,
dass in der Gesamtkostenbetrachtung die Fernwärme konkurrenzlos abschliesst.
140
120
100
80
60
Fernwärme
40
Dez 11
Aug 11
Apr 11
Dez 10
Aug 10
Apr 10
Dez 09
Aug 09
Apr 09
Dez 08
Aug 08
Apr 08
Dez 07
Aug 07
Apr 07
Dez 06
Aug 06
Apr 06
Dez 05
Aug 05
Apr 05
Dez 04
Aug 04
Apr 04
Dez 03
Aug 03
0
Apr 03
20
Dez 02
CHF/100 Liter
Heizöl
BETRIEB
Geschäftsbericht 2011
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
VORSORGEKOMMISSION : :
Preisgestaltung und Gleitpreisindex
Der Kapitalzins der ersten variablen Hypothek der Aargauischen Kantonalbank
lag per 1. Oktober 2011 noch immer
auf 2.75 %. Der Landesindex für Konsumentenpreise stieg per Stichtag Juni
2011 auf 104.7 an. Der durchschnittliche Ölpreis zwischen Juli 2010 und Juni
2011 belief sich auf CHF 88.44 (Bundesamt für Statistik; 14‘001 – 20‘000 l).
Der Stromrücklieferungstarif per 1. Oktober 2011 betrug CHF 10.60. Aufgrund
dieser Daten und der dem Tarifblatt H94
zugrundeliegenden Berechnung ergibt
sich somit per 1. Oktober 2011 ein Gleit-
preisindex von 124 %. Bis Ende 2011
wird für den Jahresgrundpreis ein Index
von 110 % und für den Wärmepreis ein
Index von 115 % an unsere Kunden verrechnet. Mit der letzten Preisanpassung
per Januar 2009 wurde die vertraglich
mögliche Erhöhung nicht ausgeschöpft.
Die seither erfolgte Kostensteigerung
wurde an die Kunden nicht weitergegeben. Der Verwaltungsrat hat an seiner
Sitzung vom 15. November 2011 beschlossen, die vertraglich mögliche Erhöhung wiederum nicht voll auszuschöpfen
und hat den Gleitpreisindex für das Tarifblatt H94 ab 1. Januar 2012 auf einheitlich 118 % angehoben. Der Wärmepreis
für Kunden mit dem Tarif H07 wurde auf
6.254 Rp./kWh angehoben und die Berechnungsformel für den Jahresgrundpreis soweit angepasst, dass beide Tarifmodelle zu den gleichen Energiekosten
führen.
Während der Berichtsperiode fanden
zusammen mit der Vorsorgekommission der REFUNA AG zwei Sitzungen
statt. Die eingegangenen Offerten
zum Wechsel vom Leistungs- ins Beitragsprimat wurden verglichen und
besprochen. Der Verwaltungsrat und
die Mitarbeitenden wurden über den
geplanten Wechsel und dessen Auswirkungen orientiert. Weiter wurde die
Finanzierung des neuen Versicherungsplanes bei der Aargauischen Pensionskasse (APK) besprochen und die Vorlage für die Organe ausgearbeitet sowie
das Einverständnis der Mitarbeitenden
eingeholt. Die Organe der beiden Unternehmungen stimmten der Vorlage
zu. Auch sämtliche Mitarbeitenden stehen dem Kassen- und Primatswechsel
positiv gegenüber. So konnte der Vertrag bei der heutigen Kasse gekündigt
werden. Ab dem 1. April 2012 sind alle
Mitarbeitenden und Rentner von beiden Unternehmen zu den gleichen Bedingungen bei der APK im Kernplan 35
versichert.
Der Region zu Liebe
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15
DIENSTE UND FINANZEN : :
Mit der Langfristplanung wurde der
Kapitalbedarf der Unternehmung neu
ziert sich in den nächsten Jahren immer noch mit einem grossen Fremdkapitalanteil. Die erzielten Gewinne
Diagramm Geschäftsergebnisse
4500
4000
Cash Flow
3500
Verlust/Gewinn
3000
Bilanz und Erfolgsrechnung
2500
in kFr.
verwendet, dadurch wird ein besseres Eigenkapital / Fremdkapitalverhältnis erzielt.
Wärme Ertrag
2000
1500
1000
500
Das Budgetziel konnte durch den geringeren Energieverkauf nicht erreicht
werden. Trotzdem kann die FWS auf
ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Der erwirtschaftete Jahresgewinn entspricht in etwa dem
Vorjahresergebnis, er wurde unter
Berücksichtigung der stabilen Wärmeführung und der tieferen Kapitalkosten erzielt. Vom zur Verfügung
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Diagramm Bilanzentwicklung
Umlaufvermögen
Anlagevermögen
Fremdkapital
Aktienkapital
30
Eigenkapital
25
in Mio. Franken
Franken wurden 1.34 Mio. Franken
für Abschreibungen und Rückstellungen verwendet. Das daraus resultierende Unternehmensergebnis beträgt 0.08 Mio. Franken.
Die Bilanz zeichnet sich durch eine in
etwa gleich bleibende Bilanzsumme
aus. Die Darlehensverbindlichkeiten
konnten um 1.65 Mio. Franken reduziert werden. Weitere Positionen der
Bilanz und Erfolgsrechnung sind in
den Erläuterungen kommentiert.
0
20
15
10
5
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
JAHRESRECHNUNG
Geschäftsbericht 2011
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
BILANZ : :
Erläuterung
31.12.2011
CHF
31.12.2010
CHF
AKTIVEN
Flüssige Mittel
36‘500
187‘689
Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen
- gegenüber Dritten
1‘319‘274
1‘411‘015
- gegenüber Aktionären
136‘292
99‘921
Delkredere
-65‘900
-70‘400
24‘193
13‘046
143‘400
203‘900
50‘099
10‘832
1‘643‘858
1‘856‘003
19‘201‘217
20‘466‘372
Anlagevermögen
19‘201‘217
20‘466‘372
Total Aktiven
20‘845‘075
22‘322‘375
- gegenüber Dritten
262‘059
321‘308
- gegenüber Aktionären
391‘473
345‘416
Übrige Verbindlichkeiten
45‘470
54‘155
Passive Rechnungsabgrenzungen
19‘410
24‘751
718‘412
745‘629
Übrige Forderungen
Vorräte
12
Aktive Rechnungsabgrenzungen
Umlaufvermögen
Sachanlagen
13
PASSIVEN
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
Kurzfristiges Fremdkapital
Darlehensverbindlichkeiten
14
12‘150‘000
13‘800‘000
Rückstellungen
15
2‘178‘000
2‘068‘000
14‘328‘000
15‘868‘000
5‘490‘000
5‘490‘000
11‘800
7‘500
Gewinnvortrag
206‘946
127‘102
Jahresgewinn
89‘917
84‘144
Eigenkapital
5‘798‘663
5‘708‘747
20‘845‘075
22‘322‘375
Langfristiges Fremdkapital
Aktienkapital
Allgemeine Reserven
Total Passiven
Der Region zu Liebe
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
17
ERFOLGSRECHNUNG : :
Erläuterung
2011
01.01. - 31.12.
CHF
2010
01.01. - 31.12.
CHF
Nettoumsatz Wärme gegenüber Dritten
1
3‘662‘419
4‘000‘396
Nettoumsatz Wärme gegenüber Aktionären
1
261‘984
299‘087
Aktivierte Eigenleistungen
2
46‘677
24‘523
Übriger Betriebsertrag
3
78‘323
61‘556
4‘049‘403
4‘385‘562
-833‘351
-932‘431
Gesamtleistung
Beschaffung Wärme
4
Bestandesveränderung Vorräte
5
Aufwand Dienstleistungen
33‘800
1‘200
- 35‘451
-42‘053
Material und Fremdleistungen
6
-465‘334
-328‘593
Personalaufwand
7
-621‘706
-638‘612
-301‘217
-299‘955
-110‘000
-349‘100
1‘716‘144
1‘796‘020
-1‘230‘876
-1‘235‘517
485‘268
560‘502
Übriger Betriebsaufwand
Veränderung Rückstellungen
8
Betriebsergebnis vor Abschreibungen,
Zinsen und Steuern
Abschreibungen
9
Betriebsergebnis vor Zinsen und
Steuern
Finanzertrag
Finanzaufwand
10
Ergebnis vor Steuern
Steuern
Jahresgewinn
11
1‘218
1‘321
-377‘224
-458‘983
109‘263
102‘840
-19‘346
-18‘696
89‘917
84‘144
JAHRESRECHNUNG
Geschäftsbericht 2011
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MITTELFLUSSRECHNUNG : :
(Fonds Flüssige Mittel)
2011
CHF
2010
CHF
89‘917
84‘144
1‘230‘876
1‘235‘517
110‘000
348‘000
-4‘500
1‘100
(ohne Flüssige Mittel)
38‘239
-164‘349
Veränderung Sachanlagen
34‘279
-84‘928
-1‘650‘000
-1‘300‘000
-151‘189
119‘485
187‘689
68‘204
36‘500
187‘689
Jahresgewinn
Abschreibungen
Rückstellungen
Veränderung Delkredere
Veränderung Nettoumlaufvermögen
Veränderung langfr. Schulden
Anfangsbestand Flüssige Mittel 1.1.
Endbestand Flüssige Mittel 31.12.
Der Region zu Liebe
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19
ANLAGERECHNUNG 2011 : :
Bilanzwert
Abschreibungen
31.12.10
Anlagen
Zu- /Abgang
netto
CHF
CHF
CHF
18‘104‘964
5‘291‘019
2‘595‘847
4‘776‘451
5‘132‘972
308‘675
-1‘299
3‘537
2‘065
-29‘514
22‘613
0
-636‘041
-241‘610
-84‘585
-162‘265
-140‘787
-6‘794
17‘467‘624
5‘052‘946
2‘513‘327
4‘584‘672
5‘014‘798
301‘881
Detailversorgung
- Integrale Hausstationen
-245‘841
-245‘841
0
0
13‘856
13‘856
-231‘985
-231‘985
Wärmeproduktion
- KVA
- Netzzusammenschluss
- Dezentrale Anlagen
- Spedition Hauptnetz
2‘569‘346
1‘382‘121
286‘070
77‘214
823‘941
0
0
0
0
0
-597‘402
-236‘563
-16‘995
-5‘081
-338‘763
1‘971‘944
1‘145‘558
269‘075
72‘133
485‘178
29‘291
0
-11‘289
18‘002
8‘612
-32‘980
0
-24‘368
20‘466‘372
-34‘279
-1‘230‘876
19‘201‘217
Ortsnetze
- Untersiggenthal
- Kirchdorf
- Nussbaumen
- Turgi
- Gebenstorf
Mobile Sachanlagen
Investitionsprojekte
Netto Sachanlagen
Bilanzwert
31.12.11
CHF
JAHRESRECHNUNG
Geschäftsbericht 2011
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ANHANG ZUR
JAHRESRECHNUNG : :
Brandversicherungswert der Sachanlagen
Geschäftsinventar
Maschinenversicherung
Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen
PKE, Zürich
31.12.2011
CHF
31.12.2010
CHF
16‘710‘000.00
10‘050‘000.00
16‘710‘000.00
10‘050‘000.00
0.00
3‘237.50
Risikobeurteilung
beschliesst wo nötig erforderliche Massnahmen.
Keine weiteren Tatsachen gemäss Art. 663 b OR.
Verwendung des Bilanzgewinnes
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgende Gewinnverwendung:
Vortrag vom Vorjahr
Jahresgewinn
Bilanzgewinn
206‘946.18
89‘916.85
296‘863.03
Beantragte Verwendung:
Zuweisung an gesetzliche Reserven
Vortrag auf neue Rechnung
Total
4‘500.00
292‘363.03
296‘863.03
Nussbaumen, 1. Mai 2012
Fernwärme Siggenthal AG
Hans Killer
Kurt Hostettler
Präsident des Verwaltungsrates
Geschäftsleiter
ERLÄUTERUNGEN
Geschäftsbericht 2011
Der Region zu Liebe
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21
ERLÄUTERUNGEN : :
Gegenüber dem Vorjahr wurden in der Rechnungslegung keine Aenderungen vorgenommen. Die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber den Aktionären sind separat ausgewiesen.
1. Nettoumsatz Wärme
Das anhaltend wärmere Jahr verminderte den Umsatz im Vergleich zum
Vorjahr um rund 8.7 Prozent.
2. Aktivierte Eigenleistungen
Der Betrag ist die Summe aller auf
laufende und abgeschlossene Investitionsprojekte rapportierten Arbeitsstunden, multipliziert mit den aktuellen
internen Stundensätzen.
3. Übriger Betriebsertrag
Dieser beinhaltet den Dienstleistungsertrag für Drittarbeiten und die verrechenbaren Piketteinsätze. Durch die
Alterung der Anlagen ist ein vermehrter
Piketteinsatz zu verzeichnen.
4. Beschaffung Wärme
Die Hauptwärmequellen der KVA lieferten den grössten Teil der Wärme,
so mussten die Reserveheizkessel nur
während der Revisionszeit eingesetzt
werden.
5. Bestandesveränderung Vorräte
Durch den tieferen Lagerwert musste
auch die Wertberichtigung aufgelöst
und dem neuen Warenwert angepasst
werden.
6. Material und Fremdleistungen
Dies ist vornehmlich Material- und
Dienstleistungsaufwand für den Betrieb und die Instandhaltung der Anlagen. Im laufenden Geschäftsjahr wurden grössere Instandhaltungsarbeiten
in der Wärmeauskopplung getätigt.
7. Personalaufwand
Per Abschlussdatum beschäftigt die
Fernwärme Siggenthal AG vier Personen mit 350 Stellenprozenten. Die
Geschäftsleitung wird mit einem 40
Prozentpensum von der REFUNA AG
ausgeführt.
8. Veränderung Rückstellungen
Der Rückstellungsbedarf wurde neu
beurteilt und so konnte auf die Rückstellung der letzten Tranche für den
Umbau der Regler verzichtet werden,
da der ganze Umbau günstiger realisierbar ist.
9. Abschreibungen
Die ordentlichen Abschreibungen wurden anhand der Nutzungsdauer berechnet. Auf den ältesten Sachanlagen
der Ortsnetze und des Hauptnetzes
wurde eine Sonderabschreibung vorgenommen.
10. Finanzaufwand
Durch die Rückzahlung von Darlehen
konnte diese Position weiter gesenkt
werden.
11. Steuern
Der Jahresgewinn wurde mit den gültigen Steuersätzen berechnet.
12. Vorräte
Im Berichtsjahr wurde das Materiallager verringert. Es werden nur noch die
wichtigsten Spezialteile als Lagerware
geführt.
13. Sachanlagen
Im Geschäftsjahr wurden zehn Objekte
realisiert und angeschlossen.
14. Darlehensverbindlichkeiten
Während der Berichtsperiode konnten
zwei ablaufende Darlehen von 2 Mio.
Franken um 1.65 Mio. Franken amortisiert werden.
15. Rückstellungen
Die Rückstellungen setzen sich wie
folgt zusammen:
31.12.2011
CHF
Rückstellungen Integral
Rückstellungen Tarifausgleich
Rückstellungen Datenbus/Regler
Total
1’188’000
150`000
840`000
2`178`000
BERICHT DER REVISIONSSTELLE
Geschäftsbericht 2011
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Der Region zu Liebe
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23
AKTIONARIAT : :
Als Aktiengesellschaft ist die Fernwärme Siggenthal AG ein privatrechtlich organisiertes Unternehmen. Die Beteiligungen
halten die folgenden Aktionäre:
Nominalwert pro Aktie CHF 1‘000
Name
Ort
Anzahl
in %
AEW Energie AG
Aarau
1’500
27.3
Gemeindeverband Kehrichtverwertung Region Baden-Brugg
Turgi
1’000
18.2
Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal
Nussbaumen
1’000
18.2
Gemeinde Obersiggenthal
Nussbaumen
950
17.3
Gemeinde Untersiggenthal
Untersiggenthal
750
13.7
Gemeinde Turgi
Turgi
290
5.3
5’490
100.0
Total
www.fernwaerme-ag.ch
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Fernwärme Siggenthal AG
Gässliackerstrasse 6
CH-5415 Nussbaumen
Tel +41 (0)56 282 50 02
Fax +41 (0)56 282 50 06
fernwaerme-ag.ch