Apresentação

Apresentação
Caro usuário, este material de apoio é um roteiro que lhe dará uma visão geral dos recursos
disponíveis e das teclas de funções que o sistema possui. Em razão de nossos sistemas terem
alterações e melhorias constantes, para que você possa obter informações mais detalhadas,
acesse a Ajuda por meio do F1 (help online), que será seu "manual eletrônico" e é atualizado pela
Nasajon sempre que sair um novo release/versão do sistema.
Obs.: para utilizar o F1 - Help em sistemas operacionais Windows Vista e/ou Windows 2008 será
necessário instalar uma atualização da Microsoft que torna o sistema operacional compatível com
o formato de nosso módulo de Ajuda. Tal atualização deve ser baixada e atualizada em
http://support.microsoft.com/kb/917607
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Apresentação inicial
Nas páginas seguintes, você terá uma visão geral dos recursos disponíveis e das teclas de
funções que o Controller Gold possui, facilitando o manuseio do software.
Multi-empresa
O Controller Gold foi elaborado para permitir o processamento de várias empresas. Investindo em
um único sistema, você administra o movimento de quantas empresas desejar.
Módulos integrados
A integração entre os diversos módulos do sistema é total, ou seja, você cadastra os dados uma
única vez e estes são automaticamente utilizados em todas as funções, agilizando a operação.
Iniciando o Controller Gold
Ao acessar o Controller Gold será exibida a seguinte tela:
Isto significa que um usuário deve ser identificado, a fim de que o sistema possa ser utilizado. Ao
ser instalado, o sistema assume o usuário como MESTRE e a senha 999999, que posteriormente
poderá, se necessário, ser alterada pelo usuário que obtiver o acesso.
Obs: O Controller Gold permite que o acesso a usuários seja limitado através do Grupo de
Trabalho ao qual este pertence. Ao término do procedimento, será exibido um menu principal
completo com todos as opções oferecidas pelo Controller Gold. Neste ponto, o sistema estará
pronto para ser operado.
Menu Principal
O menu principal apresenta o conjunto das opções que o usuário dispõe para gerenciar com
eficiência os diversos segmentos de sua empresa. Ele é composto pelos seguintes módulos:
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Barra de acesso rápido
Você também poderá acessar rapidamente alguns módulos do sistema Controller Gold, utilizando
sua barra de ícones de acesso rápido, conforme a ilustração abaixo:
Barra de acesso rápido
Ao clicar com o mouse sobre o ícone, o usuário acessará uma destas opções:
Efetuar Login - abre a tela de login, para que o usuário digite seu código e senha
de acesso ao sistema.
Empresas - abre a tela de cadastro de empresas, para que o usuário possa
selecionar, alterar, excluir uma empresa já cadastrada ou incluir uma nova.
Clientes - abre o cadastro de clientes, para que o usuário possa alterar, excluir ou
incluir os dados de um cliente.
Fornecedores - abre o cadastro de fornecedores, para que o usuário possa
alterar, excluir ou incluir os dados de um fornecedor.
Vendedores - abre o cadastro de vendedores, para que o usuário possa alterar,
excluir ou incluir os dados de um vendedor.
Contas Correntes - abre o cadastro de contas correntes, para que o usuário possa
alterar, excluir ou incluir os dados de uma conta corrente, entre outras operações, que
serão abordadas ainda neste roteiro.
Títulos a Receber - abre o cadastro de títulos a receber, para que o usuário possa
alterar, excluir ou incluir os títulos a receber.
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Títulos a Pagar - abre o cadastro de títulos a pagar, para que o usuário possa
alterar, excluir ou incluir os títulos a pagar.
Estoque - abre o cadastro de manutenção de itens de estoque, para
usuário possa alterar, excluir ou incluir um item de estoque.
que o
Pedido de Venda - abre o cadastro de pedido de venda, para que o usuário possa
alterar, excluir ou incluir pedidos de venda.
Notas Fiscais de Saída - abre o cadastro de Notas Fiscais de saída, para que o
usuário possa alterar, excluir ou incluir Notas Fiscais de saída.
Help on-line
Em qualquer parte do sistema, o usuário poderá obter informações detalhadas sobre o módulo
em que ele se encontra, simplesmente pressionando a tecla [F1], acessando diretamente o Help
On-Line.
Com o objetivo de capacitar os usuários do Controller Gold a operarem o sistema, cadastrando,
gerando cobranças, emitindo pedidos de venda/compra, imprimindo nota fiscal, enfim, obtendo
um conhecimento geral dos seus módulos, seguem abaixo as orientações para cada opção do
sistema.
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MÓDULO SISTEMA
Através do módulo Sistema é possível acessar as seguintes opções:
Login:
acessa a tela de login do usuário, possibilitando a digitação do nome do usuário e sua senha,
abrindo os módulos que ele terá acesso de acordo com as permissões anteriormente
cadastradas.
Logout:
fecha o login do usuário corrente.
Usuários:
esta opção possibilita criar, alterar ou excluir usuários, bem como configurar quais são as telas do
sistema a que terão acesso. Nesse módulo também e possível alterar a senha do usuário
MESTRE.
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Alterando a senha do MESTRE:
Clique no menu Sistema / Usuários. Selecione o usuário MESTRE e clique no botão Senha.
Aparecerá uma tela onde deverão ser informadas a senha atual, 999999, a nova senha e a
confirmação da nova senha. Para validar as alterações, clique no botão Confirmar.
Cadastro de Usuários e Senhas de Acesso
Neste módulo também é possível criar grupos de trabalho, definindo permissões de acesso aos
módulos do sistema. Somente o usuário MESTRE tem acesso a estas configurações.
Para criar um grupo de trabalho, acesse a guia Grupos de Trabalho, no módulo Usuários. Digite
um código (seis dígitos alfanuméricos) e o nome do grupo. Logo após, defina as permissões e os
acessos dos módulos para esse grupo, clicando no sinal de (+) ao lado do módulo desejado. Ao
término das configurações, clique no botão
Permissões de Acesso aos módulos do sistema
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Criando um usuário e vinculando a um grupo de trabalho:
Ainda neste módulo, clique na guia Usuários e cadastre um novo registro, informando o código e
o nome. Logo após, vincule o usuário ao grupo recém-criado, no campo Grupo. Selecione o
grupo e clique em Gravar. Aparecerá novamente a tela de cadastro de senha. Digite a senha, a
confirmação da nova senha e clique em Confirmar.
Definindo o Grupo de Trabalho do Usuário
Neste momento, é necessário selecionar a empresa em que o usuário irá operar. Como o
Controller Gold é um sistema multi-empresas, é possível permitir que um usuário acesse somente
uma empresa. Para tal, clique na guia Acesso às Empresas.
Definindo o acesso às empresas cadastradas no sistema
Selecione a empresa à qual o usuário terá acesso e clique na seta
a todas as empresas, clique nas setas duplas.
Empresas:
possibilita incluir, alterar ou excluir dados das empresas cadastradas.
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. Para que este tenha acesso
Criando uma nova empresa:
clicando no menu Sistema / Empresas ou acessando o ícone da barra de acesso rápido
aparecerá a tela do cadastro de empresas.
,
Cadastro de Empresas
Para criar uma nova empresa, clique no botão Criar. Crie um código para a mesma e preencha os
dados cadastrais. Após ter concluído o cadastro, clique no botão Gravar. Pode-se ainda incluir um
logotipo (foto em formato JPG, BMP, WMF ou EMF) para que possa ser utilizado nos relatórios
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configurados do sistema. Para tal, clique no botão
Para ativar a empresa no sistema,
clique no botão
IMPORTANTE:
Caso a empresa já esteja cadastrada em outro sistema Nasajon, basta clicar no botão Selecionar,
para aproveitar os dados cadastrais. Dessa forma, a integração entre os sistemas será instantânea,
ou seja: caso a empresa esteja cadastrada no Contábil Gold, por exemplo e se esta já possuir um
plano de contas, selecionando a mesma empresa no Controller Gold, será possível configurar as
contas contábeis nos diversos módulos do sistema para integrar os dados lançados no mesmo
para a contabilidade.
Servidor alternativo de dados:
O Controller Gold tem a possibilidade de trabalhar com banco de dados distribuído, ou seja, pode
ter o programa instalado em uma máquina e os arquivos das empresas em outras.
Isso permite que você tenha um servidor para cada empresa do sistema ou um servidor para o
programa e outro para dados. O que pode ser útil para performance ou segurança dos dados.
Para acionar o Banco de Dados Distribuído, você precisa preencher o campo Servidor Alternativo
de Dados na tela de empresas.
Você deve especificar o driver ou o caminho da rede onde criará ou acessará a empresa.
Dentro do compartilhamento indicado (driver ou caminho da rede), o usuário criará um diretório
contendo os dados da empresa (nasajon\remoto\controll\empresas\<nomeempresa>) e outro
com o controle de rede da mesma (nasajon\remoto\geral).
Fechar Empresa:
fecha a empresa corrente.
Criar Backup:
opção de grande importância, pois possibilita ao usuário resguardar os dados do sistema para
que, caso haja necessidade, eles possam ser restaurados. Essa rotina permite que sejam feitos
backups (cópias) para qualquer meio magnético reconhecido pelo Windows (HD, ZipDisk,
Pendrive, etc). Este módulo está presente em todos os sistemas Nasajon.
Recuperar Backup:
restaura as informações guardadas através da rotina de criação de backup.
Contabilização:
gera arquivos de textos com os lançamentos contábeis dos eventos
previamente configurados.
Encerrar Período:
apaga informações indesejadas no sistema (anos anteriores, por exemplo).
O retorno dessas informações só poderá ser feito pela recuperação de backup.
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Configurar:
esta opção permite ao usuário determinar como alguns módulos do sistema irão se comportar,
como também a configuração dos layouts dos diversos documentos emitidos.
Editor de Relatórios:
possibilita a criação de novos relatórios, baseados nas informações fornecidas pelo sistema.
Enviar email:
possibilita ao usuário enviar um e-mail. O sistema utilizará o e-mail cadastrado no módulo
Empresas, e abrirá seu programa de e-mail padrão (Outlook, Mozilla, etc).
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MÓDULO CADASTRO
Através do módulo Cadastro é possível acessar as seguintes opções:
Clientes:
para cadastrar, alterar ou excluir um cliente, selecione no menu cadastro a opção Clientes /
Manutenção.
Para criar um novo cliente, clique no botão indicado ou, se preferir, tecle <INSERT> para
executar esta operação.
Você poderá também inserir um cliente digitando o seu código e o sistema verificará se este já
existe. Caso exista, ele irá exibir os dados do cliente referente ao código digitado. Caso não
encontre, ele irá inserir um novo registro. Para realizar a alteração dos dados, digite as novas
informações sobre as anteriores. Será exibida uma tela com as seguintes guias:
Guia Cadastro
Código:
código do cliente, com até 14 caracteres alfanuméricos.
Através do código, é possível indicar o cliente nas diversas operações do sistema. Portanto, utilize
abreviaturas ou alguma referência que o identifique. Após pressionar <TAB>, o código digitado é
provisoriamente inserido, em ordem alfabética, na lista que contém os códigos dos clientes já
cadastrados, se houver, até sua confirmação.
Tipo do Cliente:
neste campo é permitida a classificação dos tipos de cliente. Caso queira cadastrar ou selecionar
o tipo do cliente a partir de uma lista você pode teclar F2 quando estiver no campo ou clicar na
seta azul.
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Nome:
nome do cliente, com até 60 caracteres. Se for pessoa jurídica, coloque o nome da empresa.
Próximo Contato:
data do próximo contato a ser realizado com o cliente.
Endereço:
endereço (Avenida, Rua, Travessa, etc.) do cliente, com até 70 caracteres.
Bairro:
bairro do cliente, com até 40 caracteres.
CEP:
código de Endereçamento Postal correspondente ao endereço do cliente, com até 8 caracteres.
País, Cód. Município/UF:
importante - selecione na tabela o Pais e o Código do Município do Cliente.
CPF/CNPJ:
número da inscrição de uma pessoa no Cadastro de Pessoas Físicas ou, no caso de uma empresa,
o registro dela no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
Inscrição Estadual:
número da Inscrição Estadual da empresa.
Inscrição Municipal:
caso haja, informe a Inscrição Municipal.
Telefone, Descrição, Ramal, Tipo:
número de telefone do cliente, incluindo DDD, com até 18 caracteres. Pode ser composto pelo
ramal com até seis caracteres e pelo tipo do telefone (comercial, residencial, fax, etc). Clicando no
campo Tipo, é permitida a seleção em uma lista pré-definida. Caso queira informar mais de um
telefone, pressione a tecla <seta
para baixo> para que seja aberta uma nova linha. É possível cadastrar quantos telefones forem
necessários. No entanto, em algumas partes do sistema, como na impressão da nota, somente o
primeiro telefone e o primeiro fax serão utilizados.
Observação:
uma observação importante que deve constar da ficha do cliente, com até 60 caracteres.
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Guia Contatos
E-Mail:
se o cliente tiver uma conta de e-mail para contato, você poderá cadastrá-la neste campo com até
100 caracteres. Para enviar um e-mail para esse cliente, clique no botão correspondente.
Site:
se o cliente tiver uma página na Internet, você poderá registrá-la neste campo com até 100
caracteres. Para acessar a página de seu cliente, clique no ícone em forma de globo.
Tributação de ICMS:
assinale esta opção caso seja contribuinte desse imposto.
Tipo Simples:
indique o tipo de contribuição em relação ao Simples ao qual o cliente estará sujeito. As
alternativas são: indefinido, optante e não optante.
Código Contábil:
Este campo indica ao sistema o código contábil, dentro de um plano de contas referente ao
cliente, e é utilizado na função contabilização. Caso seus clientes permaneçam em uma única
conta, deixe este campo em branco, clique no Menu SISTEMAS (que fica na mesma função) e
informe a conta única de seus clientes.
Contatos:
você poderá cadastrar diversas pessoas como contatos do cliente. Para cada uma, o sistema lhe
permitirá informar nome, cargo, data de nascimento, sexo, e-mail e uma observação. É possível
cadastrar quantos contatos forem necessários. No entanto, em algumas opções do sistema, o
primeiro contato será utilizado como o padrão.
Endereço de Cobrança:
importante - digite o endereço de cobrança, para onde é enviada a fatura e os boletos. Da mesma
forma que o campo Endereço de Entrega, este inicialmente é igual ao da página Cadastro. Se o
cliente tiver um endereço de entrega diferente, você poderá alterá-lo.
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Na guia Venda
Vendedor:
você poderá selecionar um vendedor cadastrado para ser o padrão ao realizar uma venda para o
cliente. Você pode clicar na seta azul para cadastrar um vendedor.
Condição de Pagamento:
neste campo, você pode definir uma forma de pagamento que será sugerida como padrão para as
operações envolvendo o cliente que está sendo editado ou cadastrado.
Parcelamento:
selecione a forma de parcelamento, se houver, que será utilizada como padrão na venda, ao
cadastrar pedidos ou notas. Para criar um tipo de parcelamento, clique no botão localizado ao
lado.
Conta:
defina a conta que será utilizada nesta operação. Para cadastrar uma nova, acesse Manutenção de
Contas Correntes
Próximo Contato:
defina a data em que será realizado o próximo contato com o cliente.
Limite de Crédito:
digite o número máximo do total de títulos em aberto que o cliente pode ter. Para mais
informações sobre a crítica de limite de crédito, veja a configuração de títulos a receber.
Média de Atraso:
o Controller, conforme os títulos do cliente vão sendo quitados, atualiza este campo
automaticamente. Caso queira, é possível digitar um valor "anterior" ao cadastro do cliente.
Utiliza dia de vencimento:
selecione essa opção para definir o dia do vencimento. Caso contrário, este dia dependerá de
como você configurou, por exemplo, as Condições de Pagamento ou o Parcelamento.
Dia de vencimento:
escolha o dia do vencimento. Só estará habilitado se a opção anterior estiver assinalada.
Vencimento de cobrança em dia útil:
assinale esta opção se desejar que o vencimento de uma cobrança seja marcado sempre para um
dia útil.
Anotações:
utilize este espaço para complementar as informações do cliente. Embora este campo não tenha
limite, lembre-se de que ele existe para sua visualização na tela e nos relatórios.
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Guia Mercadorias
Você pode visualizar a lista de itens na qual será possível a alteração, uma inclusão (digitando o
código do item) ou uma exclusão (teclando <Ctrl>+<Delete>). Conforme o item for selecionado,
será exibida sua especificação, o valor que o cliente pagou ao comprá-lo (Valor), a porcentagem
de desconto (% Desc.), caso haja, e o dia em que foi efetuada a última compra.
Guia Serviços
da mesma forma que em Mercadorias, é exibida uma lista com os serviços vinculados na qual
será possível a alteração, uma inclusão (digitando o código do serviço) ou uma exclusão (teclando
<Ctrl>+<Delete>). Conforme o serviço for selecionado, será exibida sua especificação, o valor
pago (Valor), a porcentagem de desconto (% Desc.), caso haja, e o dia em que foi emitida a última
nota.
Em ambos os casos, clicando no campo do código do item ou serviços, você poderá acessar uma
lista teclando <Alt+Seta para baixo> ou uma tela, com F2.
Guia Endereços de Entrega
Você poderá informar mais um endereço do cliente. Para isso, clique em (…)
Guia Anexos
Permite anexar qualquer arquivo relacionado ao cliente.
Bloqueado:
essa opção é encontrada em cada aba deste módulo. Se você marcá-la, ficará impossibilitada
qualquer operação do sistema. É como se estivesse suspenso das vendas até ser desbloqueado.
No botão Funções você poderá acessar:
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No botão localizar você poderá procurar os clientes cadastrados:
A partir do botão Relatórios você poderá acessar as listagens de clientes:
Fornecedores:
para cadastrar, alterar ou excluir um fornecedor, selecione no menu cadastro a opção
Fornecedores / Manutenção.
Para criar um novo fornecedor, clique no botão indicado, ou ainda, tecle <INSERT> para
executar esta operação.
Você poderá também inserir um novo fornecedor digitando o seu código e o sistema verificará se
este já existe. Caso exista, ele irá exibir os dados do cliente referente ao código digitado.
Lembre-se de que o campo "Código" não pode ser alterado após confirmada a inclusão.
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Guia Cadastro
Código:
código do fornecedor, com até 14 caracteres alfanuméricos. Através do código, você poderá
identificar esse fornecedor nas diversas operações do sistema. Portanto, utilize abreviaturas do
nome ou alguma referência que o identifique. Após pressionar a tecla TAB, o código digitado é
provisoriamente inserido em ordem alfabética na lista contendo os códigos dos fornecedores já
cadastrados, se houver, até sua confirmação.
Tipo de Fornecedor:
código do tipo de fornecedor. Os tipos devem constar na tabela Tipos de Fornecedor, que pode
ser ativada através do botão correspondente. Utilize este campo para classificar os seus
fornecedores.
Nome:
nome do fornecedor com até 60 caracteres. Se for pessoa jurídica, coloque o nome da empresa.
Endereço:
endereço (Avenida, Rua, Travessa, etc.) do fornecedor, com até 40 caracteres.
Bairro:
bairro do fornecedor, com até 40 caracteres.
CEP:
CEP correspondente ao endereço do fornecedor, com até oito caracteres.
País,Cód.Município/UF:
importante – Selecione na tabela o País e o Código do Município do Fornecedor.
CPF /CNPJ:
inscrição do fornecedor, se for uma pessoa física, no Cadastro de Pessoas Físicas ou o número de
registro da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
Insc.Estadual / Identidade:
número da identidade do fornecedor pessoa física ou Número da Inscrição Estadual.
Inscrição Municipal:
se existir, informe a Inscrição Municipal.
Suframa:
utilizado por empresas cadastradas na Suframa.
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Telefone, Descrição, Ramal, Tipo:
número de telefone do fornecedor, incluindo DDD, com até 18 caracteres, que pode ser composto
de ramal, com até seis caracteres, bem como pelo tipo do telefone (comercial, residencial, fax,
etc). Clicando no campo Tipo, o número pode ser selecionado de uma lista pré-definida. Caso
queira informar mais de um telefone, pressione <seta para baixo> para que seja aberta uma nova
linha.
Observação:
observação importante, com até 60 caracteres, que deve constar na ficha do fornecedor.
Na guia Contato, temos os seguintes campos:
E-mail:
indique o e-mail da pessoa de contato da empresa.
Site:
digite o endereço da página na internet da empresa fornecedora.
Tipo Simples:
indique o tipo de contribuição, em relação ao Simples, à qual o fornecedor estará sujeito. Informe
se é indefinido, optante ou não optante.
Contribuinte de IPI:
informe se o fornecedor é ou não contribuinte deste imposto, marcando esta opção. Lembre-se
que o campo %IPI do item da nota a ser produzida será preenchido de acordo com a configuração
na sua ficha. Caso contrário, o seu valor será assumido como isento de tributação (valor zero).
Tributação de ICMS:
assinale esta opção caso seja contribuinte desse imposto.
Código Contábil :
este campo indica ao sistema o código contábil, dentro de um plano de contas, referente ao
fornecedor, e é utilizado na função de Contabilização. Caso seus fornecedores pertençam a uma
única conta, deixe este campo em branco e informe a conta de fornecedores na mesma função no
menu Sistema.
Contatos:
ao selecionar o contato, aparecerá a opção à direita do mesmo. Ao clicar nela, surgirão campos
para serem preenchidos com informações deste contato. São eles abaixo:
Nome:
nome da pessoa de contato do fornecedor, com até 30 caracteres.
Cargo:
cargo ocupado pelo fornecedor, ou pela pessoa de contato, com até 30 caracteres.
Nascimento:
data de nascimento do contato.
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Sexo:
digite "F" ou "M", que automaticamente o campo será preenchido como feminino ou masculino.
E-mail:
se o contato tiver uma conta de e-mail, você poderá cadastrá-la neste campo, com até 100
caracteres. Para enviar um e-mail para esse contato, clique no botão “E-mail”.
Observação:
uma observação importante que deve constar da ficha do contato, com até 60 caracteres.
Na guia anotações, utilize o espaço para complementar as informações do fornecedor. Embora
este campo não tenha limite, lembre-se de que ele existe para sua visualização na tela e nos
relatórios.
Parcelamento:
o que consta nesta página refere-se à forma padrão de parcelamento das compras junto ao
fornecedor. O parcelamento pode ser alterado no momento da compra da mercadoria ou de um
serviço. Para criar um tipo de parcelamento, clique em Parcelamento.
Borderô:
digite o código do banco, o código da agência, o nome agência e a conta para a correta emissão
deste documento.
Na guia Mercadorias, serão relacionadas as mercadorias adquiridas neste fornecedor. Constarão
também a data e o valor unitário da última aquisição.
Na guia Serviços, é exibida uma lista com os serviços vinculados, na qual será possível alterar
digitando o código ou excluir teclando <Ctrl>+<Delete>.
Em ambos os casos, clicando no campo do código do item ou serviços você poderá acessar uma
lista, teclando <Alt+Seta para baixo>, ou uma tela teclando F2.
Você possui também a opção de excluir um fornecedor já cadastrado. Para isso, basta selecionálo e clicar no botão Excluir. Lembre-se de que não é permitida a exclusão de fornecedores que
possuam títulos a pagar vinculados.
Bloqueado:
essa opção é encontrada em cada aba deste módulo. Se você marcá-la, ficará impossibilitada
qualquer alteração na aba em que isto foi feito.
No botão Funções, você poderá acessar:
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No botão Localizar você poderá procurar os fornecedores cadastrados:
No botão Relatórios você poderá acessar as listagens de fornecedores:

Transportadoras:
para cadastrar, alterar, localizar, listar ou excluir uma transportadora, selecione no menu
cadastro a opção Transportadora / Manutenção. Importante: selecione na Tabela o Código
do Município da Transportadora.

Vendedores:
para cadastrar, alterar, localizar, listar ou excluir um vendedor, selecione no menu
cadastro a opção Vendedores / Manutenção.

Moedas:
esse módulo permite o cadastro de moedas e indexadores com suas respectivas
cotações, os quais servem, essencialmente, para converter contas a pagar/receber ou
preços dos itens de estoque expressos em outras moedas (ou índices) para a moeda
corrente, em função da cotação atual.
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
Classificações Financeiras Gerenciais:
para cadastrar, alterar ou excluir uma classificação financeira gerencial, selecione no
menu cadastro a opção Classificação Gerencial. A metodologia deste módulo é similar ao
de classificação financeira, oferecendo mais uma opção para rateios e/ou agrupamentos.
•
Classificações Financeiras:
para cadastrar, alterar ou excluir uma classificação financeira, selecione no menu cadastro
a opção Classificação Financeira. Na tela de classificações financeiras, é apresentada uma
árvore que representa a hierarquia entre as mesmas. O primeiro item da árvore
representa a raiz de todas as classificações financeiras e não propriamente de uma. Por
esta razão, este item não pode ser movido, excluído ou alterado. Para criar um novo item
de classificação, clique no botão apropriado ou então pressione a tecla <INSERT> do
teclado e será exibido um menu com as opções:
Criar Item de Classificação - cria um novo item de classificação no mesmo nível da classificação
financeira selecionada. Caso não exista nenhuma selecionada, esta será criada no primeiro nível.
representa as classificações financeiras sintéticas. Logo, aquelas que possuem subitens
de classificação financeira.
representa as classificações financeiras analíticas. Logo, aquelas que não possuem
subitens de classificação financeira.
Para excluir uma classificação financeira, basta selecioná-la na árvore e clicar no botão . No
entanto, a exclusão só poderá ser efetuada se a classificação financeira selecionada for analítica.
Para alterar os dados de uma classificação financeira, basta selecioná-la na árvore e clicar no
botão apropriado ou ainda, dar duplo clique na classificação financeira a ser alterada. O código da
classificação financeira não pode ser alterado.
Ao clicar com o botão direito do mouse sobre uma classificação financeira, é apresentado um
menu com as opções: Criar Item de Classificação, Criar Subitem de Classificação, Alterar e
Excluir.
É possível modificar a estrutura hierárquica das classificações financeiras clicando com o mouse
sobre uma classificação financeira e arrastando-a até outra. Ao soltar o botão do mouse, ela (e
todos os seus subitens) se tornarão um subitem da classificação financeira para a qual ele foi
arrastado.
21
Há duas restrições que impedem uma classificação financeira de ser arrastada:

A classificação financeira destino não pode ser a própria classificação financeira arrastada;

A classificação financeira destino não pode ser a sintética da que está sendo arrastada;
No botão funções você poderá acessar:
Rateio - disponível somente para classificações financeiras sintéticas que
possuam classificações financeiras analíticas. Permite distribuir um percentual sobre o valor de
um título no momento de sua baixa pelas classificações financeiras analíticas.
Listar - emite no vídeo uma listagem das classificações financeiras cadastradas.
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
Históricos Padrão:
em vários módulos do sistema há a necessidade de digitação repetida de históricos. Esta
opção foi criada para que ali fossem digitados seus históricos padrão a fim de que,
posteriormente, estes possam ser utilizados. Os históricos-padrão podem ser acessados
em qualquer módulo que possua o ícone

Serviços:
o cadastro de serviços no Controller pode ser acessado através da opção Serviços, no
menu Cadastro. O Cadastro de serviços pode ser utilizado em cinco módulos do
Controller: Pedidos de Venda, Pedidos de Compra, Notas Fiscais (saída, entrada,
prestação e aquisição de serviço) e em Cobrança, que também é uma venda, porém
automática. Isto significa dizer que, ao se processar a cobrança, as notas fiscais de
serviços são geradas e processadas, tal como fossem emitidas manualmente.

Feriados Bancários:
para que os vencimentos de títulos, cálculos de juros, multa e descontos obedeçam aos
prazos, considerando os feriados, selecione no menu Cadastro a opção Feriados
Bancários.

Tabela de Municípios:
esta tabela é usada sempre que um município precisa ser selecionado / informado para
alguma ope ração, como nota fiscal eletrônica.
23
MÓDULO CONTAS
Através do módulo Contas, é possível que o registro das movimentações de débitos e créditos
provenientes de pagamentos e recebimentos de títulos, bem como os de origem bancária, como
por exemplo, o CPMF, possam ser cadastrados no sistema como lançamentos reais ou futuros
(opção Previsões).
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 Manutenção:
o Controller permite o registro de débitos e créditos, controla o saldo, emite cheques e
analisa totais por contas-correntes cadastradas. Nesse módulo, há uma grande variedade
de relatórios relativos às contas-correntes.

Tipos de Contas:
nesta tabela você cadastra todos os tipos possíveis com seu respectivo código (10
caracteres) e descrição (30 caracteres).
 Cheques:
nesta opção você poderá emitir cheques para um ou mais títulos a pagar, bem como fazer
um efetivo controle do mesmo.

Transferência entre contas:
nesta opção você poderá movimentar valores (debitando ou creditando) de uma conta
para outra.
 Transferência para o caixa:
essa é uma função que fará uma transferência no valor do saldo de cada conta do tipo
informado para a conta caixa informada.
 Lançamentos do Persona:
por meio desta janela, é possível fazer a importação dos lançamentos financeiros da folha
de pagamento calculada no Persona Gold diretamente para uma conta selecionada.
 Relatórios:
nesta opção, o usuário terá acesso aos diversos relatórios das contas-correntes.
 Ordem de Pagamento:
esta opção permite a emissão de uma ordem com os pagamentos realizados no período
especificado.
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MÓDULO COBRANÇA
Através do módulo Cobrança, é possível gerar vários faturamentos de serviços simultaneamente
para os diversos clientes.

Manutenção:
para incluir um novo item de cobrança, selecione a opção Manutenção, do menu
Cobrança. Nesta tela será incluído o serviço cadastrado previamente, no módulo Cadastro
/ Serviços.

Gerar Cobrança:
opção responsável por gerar cobrança de serviços para uma faixa de clientes
selecionados.

Processar Cobrança:
ao processar a cobrança, o sistema irá gerar títulos a receber e uma nota fiscal de serviço
(com a opção “Gerar Nota” marcada) processada para cada cliente cadastrado na
cobrança.

Processa arquivo retorno:
esta opção recebe o arquivo “.txt” que o banco enviou com informações dos boletos
pagos. O sistema efetuará a baixa dos títulos automaticamente.
26

Listagem de Valores:
lista os valores dos serviços de cada cliente cadastrado em cobrança.

Espelho da Cobrança:
através desse módulo, é possível imprimir um relatório que contém as informações
relativas às cobranças geradas.
27
MÓDULO RECEBER
Através do módulo Receber é possível acessar as seguintes opções:
 Títulos a Receber:
para acessar o módulo Contas a Receber, clique na opção Títulos a Receber no menu
Receber.
 Baixa Múltipla:
o módulo Baixa Múltipla pode ser acessado através da opção Baixa Múltipla do menu
Receber. Tem como objetivo quitar vários títulos a receber simultaneamente, conforme
seleção do usuário.
 Emitir Boletos:
para emitir um boleto de um título previamente cadastrado, selecione o item Emitir Boleto
do menu Receber. Selecione a conta cadastrada no título e o período da data de emissão
ou vencimento do mesmo. O layout do boleto pode ser configurado no menu Sistema /
Configurar / Títulos a Receber, guia Boletos.

Emitir Duplicatas:
para emitir uma duplicata do referido título, selecione o item de menu Emitir Duplicatas,
do menu Receber.
28

Cobrança Bancária:
permite, que a partir deste módulo, Gerar Arquivo Remessa e imprimir boletos da conta
corrente selecionada e o período desejado de emissão ou vencimento dos títulos.

Gerar Arquivo Remessa:
esta opção gera um arquivo “.TXT” para ser enviado ao banco.

Relatórios:
nesta opção, o usuário terá acesso aos diversos relatórios do contas a receber, conforme
a tela abaixo:
29
 Fluxo de Caixa:
nesta opção, o usuário terá acesso ao relatório de Fluxo de Caixa. Tal relatório apresenta
as entradas e saídas previstas (contas a pagar e a receber, incluindo também previsões de
conta corrente) para o período considerado. Aqui são informados os totais a receber e a
pagar em cada dia no período solicitado, sendo calculado o saldo do dia (totais a receber totais a pagar) e o saldo acumulado (saldo do dia anterior + saldo do dia). Para a emissão
desse relatório, a opção Fluxo de Caixa, deverá estar marcada no cadastro da conta
bancaria, no Módulo de Contas Correntes.
30
MÓDULO PAGAR
Através do módulo Pagar, é possível acessar as seguintes opções:

Manutenção de Títulos a Pagar:
para acessar o módulo Contas a Pagar, clique na opção Títulos a Pagar no menu Pagar.

Tipos de Pagamento:
o módulo Tipos de Pagamento permite a criação de categorias de tipos de pagamentos,
possibilitando assim um melhor controle sobre o seu cadastro de contas a pagar.

Baixa Múltipla:
o módulo Baixa Múltipla pode ser acessado através da opção Baixa Múltipla do menu
Pagar. O objetivo do módulo é quitar os vários títulos a pagar simultaneamente, conforme
seleção do usuário. Pode-se ainda imprimir um único cheque para tal.
31

Relatórios:
nesta opção, o usuário terá acesso aos relatórios do contas a pagar conforme tela abaixo:

Fluxo de Caixa:
nesta opção o usuário terá acesso ao relatório de Fluxo de Caixa, já descrito anteriormente
no menu receber.
32
MÓDULO ESTOQUE
Através do módulo Estoque é possível acessar as seguintes opções:

Manutenção de Itens:
para incluir, alterar ou excluir um item de estoque, selecione a opção “Manutenção de
Itens” do menu Estoque.
33
No botão FUNÇÕES, você poderá acessar:

Movimentação:
nesta tela, você encontrará todos os movimentos envolvendo um determinado item de
estoque. Para acessá-la, vá à tela de cadastro de itens de estoque, selecione o item
referente ao movimento que deseja visualizar e clique no botão “Funções”, selecionando
“Movimentação”.
Todas as movimentações são apresentadas na aba Todos Movimentos. Ainda há uma aba que
exibe exclusivamente os movimentos de entrada e outra que apresenta apenas os movimentos de
saída.
A seguir, você conhecerá os três principais tipos de movimentação de estoque ocorridas no
sistema.
Entrada - uma entrada indica a chegada do item à sua empresa. É um aumento no seu saldo.
Normalmente, será usada na aquisição do item, quase sempre proveniente de uma Nota Fiscal de
Entrada ou um Pedido de Compra. Para registrar um novo movimento de entrada, pressione
simultaneamente as teclas <CTRL> e <E>.
Saída - quando um item é retirado de seus estoques isto implica em um movimento de saída. É
uma diminuição no seu saldo. Normalmente, a saída indica uma venda, quase sempre registrada
por meio de uma Nota Fiscal de Saída ou um Pedido de Venda. Para incluir uma nova saída,
pressione simultaneamente as teclas <CTRL> e <S>.
Transferência - a transferência indica que um item saiu de um de seus Estoques e entrou em
outro. Para registrar a transferência, o sistema criará dois movimentos: um de saída e outro de
entrada. Seu saldo geral permanecerá o mesmo, pois você continua com a mesma quantidade de
unidades daquele item. Entretanto, os saldos dos estoques envolvidos na transferência serão
afetados com uma saída em um e uma entrada no outro. Para registrar uma nova transferência,
pressione simultaneamente as teclas <CTRL> e <T>.
34
Você também pode filtrar as movimentações exibidas de acordo com o estoque desejado. Em
Visualizar os Movimentos de, indique se deseja visualizar as movimentações de todos os estoques
ou exclusivamente de um deles. Caso opte pela segunda alternativa, selecione Somente do
estoque e informe, logo ao lado da opção, o estoque desejado.
O campo Exibir Detalhes fará com que o sistema apresente mais informações sobre os
movimentos. Estas informações podem ser a respeito de fornecedores, históricos, clientes e
vendedores associados às movimentações e serão exibidas em campos localizados abaixo do
grid.

Composições:
é através de composições que o usuário poderá construir estruturas compostas de
diversos itens e trabalhá-las como se fossem um único item de estoque. Especialmente
útil para indústrias, este módulo possibilita o cálculo dos custos de fabricação, controle de
pedidos e até os cálculos das quantidades e dos itens que faltam no estoque para
produzir determinado produto.

Terceiros:
o Controller Gold permite que você controle o saldo de itens de estoque que não sejam de
sua empresa, como por exemplo uma retífica de motores que faz o reparo dos motores de
seus clientes (bens de terceiros); o saldo de itens de estoque que são da sua empresa,
mas que foi encaminhado para um armazém ou enviado para conserto ou reparo (bens
em poder de terceiros); ou até mesmo controle o saldo de itens de estoque que estejam
com seus fornecedores, mas que na verdade pertencem a seus clientes. É o caso, por
exemplo, de uma mercadoria que foi devolvida a sua empresa para que algum serviço
seja realizado nela, como reparo ou reforma. Entretanto, este serviço é realizado por um
fornecedor e a mercadoria precisa ser transferida novamente (bens de terceiros em poder
de terceiros).
A cada linha, o sistema exibirá uma quantidade de itens presentes em entradas e saídas,
além do saldo atual. Este saldo indica a quantidade deste item que está em posse de seu
fornecedor (Possuidor), mas que pertence ao cliente (proprietário) discriminado na mesma
linha. O sistema calcula o saldo atual subtraindo o valor das saídas do total de entradas.
Mais abaixo, será exibida uma relação com todos os movimentos de bens de terceiros em
poder de terceiros envolvendo a dupla cliente/fornecedor selecionada na parte de cima da
tela. As informações de cada movimentação são: data, sinal (que indica se foi uma
entrada ou uma saída), origem (que pode ser Manutenção ou Nota Fiscal, no caso de bens
em poder de terceiros), documento (que identifica o documento que registra a
movimentação), quantidade e valor unitário do item.

Tabelas:
neste módulo, você poderá atribuir nomes para seus estoques, criar grupos de estoque
para controle, definir unidades (UN, KG, etc) e incluir as classificações fiscais de IPI.

Movimentação de Estoque:
através desta opção, é possível fazer a manutenção dos movimentos de entrada, saída e
transferência do estoque.
35

Reajuste de Preços:
para reajustar os preços de um grupo de itens de estoque (ou de todo o estoque)
selecione o item Reajuste de Preços do menu Estoque.

Relatórios
nesta opção, o usuário terá acesso aos diversos relatórios do estoque conforme abaixo:

Inventário:
o sistema fará um levantamento dos itens que estão no estoque, de acordo com a data
selecionada, onde será informado o valor total do estoque até esta data. Clicando no
botão Detalhes, serão exibidos os itens em cada estoque, o preço médio de custo e o
saldo atual. Pode-se visualizar também os itens Bens de Terceiros, Bens em Poder de
Terceiros e de Bens de Terceiros em Poder de Terceiros.
36
MÓDULO ESTOQUE / COMPOSIÇÕES
É através da composição de itens que você poderá construir estruturas compostas de diversos
itens e trabalhá-las como se fossem um único item de estoque. Especialmente útil para indústrias,
este módulo possibilita o cálculo do custo de fabricação, o controle de pedidos e até o cálculo
dos itens que faltam no estoque para produzir determinado produto. Para acessar as
composições de estoque, selecione-a no menu Estoque, que apresentará a tela abaixo:
 Cálculos:
esta opção efetua o cálculo de custo de uma faixa de composições de estoque, gravando
o custo obtido no item de estoque. Pode-se também calcular os pesos bruto e líquido.

Manutenção de Produção:
nesta opção, o usuário poderá criar e/ou imprimir uma ordem de produção.

Relatório de Faltas:
este relatório irá exibir quanto de cada item está faltando para se fazer uma determinada
quantidade de uma composição.

Listagem Geral:
este relatório mostra uma listagem contendo todas as informações das composições dos
itens de seus estoques.

Relatório de Composições:
imprime um relatório com os itens pertencentes às composições cadastradas no
Controller, totalizando os preços de custo.

Composições do Item:
imprime um relatório contendo todos os itens cadastrados em seus estoques, suas
descrições, códigos, unidades, saldos e quantidades armazenadas.
37

Listagem de Ordem de Produção:
imprime um relatório sintético contendo todas as ordens de produção cadastradas no
Controller.

Relatório de Ordem de Produção:
imprime um relatório analítico contendo todas as ordens de produção e seus itens com os
preços e as quantidades.

Relatório de Faltas em Ordem de Produção:
imprime um relatório contendo os itens necessários para a efetivação das ordens de
produção cadastradas no Controller. São exibidos, além dos códigos e descrições dos
itens relacionados à ordem de produção, o saldo em seus estoques, o preço médio destes
e o total considerando as quantidades exigidas.
MÓDULO ESTOQUE/TABELAS
Para ter acesso aos módulos das Tabelas, selecione-as no item Tabelas do menu Estoque, será
apresentada a tela abaixo:

Estoques:
nessa tabela, você poderá alterar apenas a descrição dos tipos de estoque.

Grupos:
nessa tabela, você poderá criar novos grupos, selecionar ou excluir um já existente.

Unidades:
você pode ter itens com diferentes unidades, como quilo, litro, peça, e outros dentro do
estoque. Cada uma dessas unidades requer um certo número de decimais na sua
manipulação, ou seja, você pode dar entrada de 100 kg e querer dar saída em cinco
gramas (0,005 kg). Assim, a unidade Kg deveria ter no mínimo três decimais. Já um item
manuseado por caixa não precisaria de decimais.
38

Classificação Fiscal de IPI:
nessa tabela você cadastra, exclui ou alterar códigos e descrições do IPI. Por ser uma
tabela muito extensa, recomendamos que você cadastre apenas os códigos que forem
necessários.
MÓDULO PEDIDOS
Através do módulo Pedidos é possível acessar as seguintes opções:

Orçamento
A emissão de um orçamento pode ser feita através deste módulo. Sua efetivação pode gerar
pedidos de venda, bem como ordens de produção.
Para editar um orçamento, clique no botão “Criar” ou “Alterar” a partir da tela de Manutenção de
Orçamentos.
Número:
informe o número do orçamento. Este campo poderá ser preenchido automaticamente através da
opção Numeração Automática na tela Configuração de Orçamento.
Emissão:
informe a data de emissão deste orçamento.
Validade:
informe a data limite para validade do orçamento. Inicialmente, este campo estará preenchido de
acordo com o campo Data da Validade da tela Configuração de Orçamento.
39
Prazo de Entrega:
informe a data limite prevista para a entrega das mercadorias. Este campo também estará
preenchido inicialmente conforme o campo Data do Prazo de Entrega da tela Configuração de
Orçamento.
A data do prazo de entrega preencherá o campo Entrega no pedido de venda gerado a partir
deste orçamento. Ver Processar Orçamento e Pedidos de Venda.
Situação:
este campo exibirá a situação em que se encontra o orçamento. Clique no botão
a situação atual.
para alterar
As situações disponíveis são: Em Aberto (enquanto não estiver vencido, o orçamento poderá ser
alterado), Enviado para o Cliente (orçamento já enviado. Não pode ser alterado), Cancelado
(orçamento recusado pelo cliente. Não pode ser alterado) e Processado (orçamento processado.
Não pode ser alterado). Ao selecionar esta opção, o sistema irá processá-lo. Ver Processar
Orçamento.
Cliente:
informe o cliente para o qual o orçamento está sendo emitido. O sistema considerará informações
relacionadas ao cliente tais como vendedor, parcelamento e contato (este quando for definido em
Configuração de Orçamento). Pressione F2 ou clique sobre
Clientes.
para abrir a Manutenção de
Vendedor:
indique o vendedor responsável pelo orçamento. O sistema considerará a comissão relacionada
ao vendedor selecionado. Pressione F2 para abrir a Manutenção de Vendedores.
Comissão:
Informe o percentual de comissão que receberá o vendedor selecionado no campo Vendedor.
Inicialmente, o considerará a comissão informada a Manutenção de Vendedores.
Contato:
digite informações a respeito do contato a ser feito com o cliente. O sistema poderá considerar o
primeiro dos contatos do cliente (Manutenção de Clientes) de acordo com o especificado na tela
de Configuração de Orçamento.
Parcelamento:
selecione a forma de parcelamento a ser utilizada. Pressione F2 para abrir a tela Parcelamentos.
Moeda:
selecione a moeda que será usada no orçamento. Pressione F2 para abrir a tabela de Moedas.
40
Guia Itens
Aprovado:
este campo deverá ser assinalado quando o item for aprovado pelo cliente. Apenas os itens
aprovados serão considerados quando o orçamento for processado.
Item:
informe o item do orçamento. Pressione F2 para abrir a tela Cadastro de Itens de Estoque.
Especificação:
será exibida a especificação do item cadastrada na tela Cadastro de Itens de Estoque.
Estoque:
informe o estoque de onde sairá a mercadoria.
Quantidade:
digite a quantidade do item informado. Sempre que o valor deste campo for alterado, o sistema
também alterará o valor do campo Preço Total para o valor do Preço Unitário multiplicado pela
nova quantidade.
O sistema não permitirá que um mesmo item seja cadastrado duas vezes com a mesma
quantidade.
Preço Unitário:
será exibido o preço unitário do item. Inicialmente, este valor será o mesmo informado no campo
Preço de Venda, localizado na tela Cadastro de Itens de Estoque.
Preço Total:
informe o preço do total deste item. Inicialmente, o sistema calculará este preço baseando-se na
quantidade e no valor apresentado no campo Preço Unitário. Caso o preço total seja alterado, o
sistema recalculará o valor do preço unitário. Para compor o preço deste item, clique no botão
ou pressione F2. A tela Composição de Preço do Item de Orçamento será exibida.
41
Guia Entrega / Anotações
Aqui você pode informar dados de uma entrega. Defina o Endereço de Entrega, o CEP, o Bairro e
a UF.
Anotações:
neste campo, você pode escrever um texto que considere necessário constar no orçamento.
Contato:
digite as informações a respeito do contato a ser feito com o cliente. O sistema poderá considerar
o primeiro dos contatos do cliente (Manutenção de Clientes) de acordo com o especificado na tela
Configuração de Orçamento.
Ao gravar, clique no botão Processar, para processar o orçamento.
Pedidos de Venda:
este módulo, que também pode ser usado como um módulo responsável pelo orçamento de uma
futura Nota Fiscal, pode ser acessado por meio do item Pedidos Venda do menu Pedidos. Será
apresentada a tela abaixo:
42

Manutenção:
nesta opção, o usuário poderá incluir, alterar, excluir, imprimir, localizar ou processar um
pedido.

Posições do Pedido:
nessa tabela, você poderá incluir posições para seus pedidos de venda.

Tabela de Rotas:
esta função permite pré-definir rotas de entrega da mercadoria, a serem incluídas no
pedido.

Relatórios:
nesta opção, o usuário terá acesso aos relatórios dos pedidos de venda, conforme tela
abaixo:
43

Pedidos de Compra:
Para acessar o cadastro de um novo pedido de compra, selecione o item Pedidos de
Compra do menu Pedidos. Desta forma, será apresentada a tela abaixo:
 Manutenção:
esta opção possibilita ao usuário incluir, alterar, excluir, imprimir, localizar ou processar
um pedido de compra.

Posições do Pedido:
nesta tabela, você poderá incluir posições para seus pedidos de compra.

Relatórios:
Nesta opção, o usuário terá acesso aos relatórios do pedidos de compra conforme tela
abaixo:
44

Propostas:
A emissão de uma proposta pode ser feita por meio deste módulo. Sua efetivação pode gerar
pedidos de venda.
Para editar uma proposta, clique no botão Criar ou, acesse a partir da tela de Manutenção de
Propostas.
Número:
informe o número da proposta. Este campo poderá ser preenchido automaticamente por meio da
opção Numeração Automática na tela Configuração de Proposta.
Emissão:
informe a data de emissão da Proposta.
Validade:
informe a data limite para validade da proposta. Inicialmente, este campo estará preenchido de
acordo com o campo Data da Validade da tela Configuração da Proposta.
Prazo de Entrega:
informe a data limite prevista para a entrega das mercadorias ou serviços. Este campo também
estará preenchido inicialmente conforme o campo Data do Prazo de Entrega da tela Configuração
de Proposta.
A data do prazo de entrega preencherá o campo Entrega no pedido de venda gerado a partir da
proposta. Ver Processar Proposta e Pedidos de Venda.
Situação:
este campo exibirá a situação em que se encontra a proposta. Clique no botão
situação atual.
45
para alterar a
As situações disponíveis são: Em Aberto (enquanto não estiver vencido, a proposta poderá ser
alterada), Enviado para o Cliente (proposta já enviada. Não pode ser alterada), Cancelada
(proposta recusada pelo cliente. Não pode ser alterada) e Processada (proposta processada. Não
pode ser alterada). Ao selecionar esta opção, o sistema irá processá-lo. Ver Processar Proposta.
Cliente:
informe o cliente para o qual a proposta está sendo emitida. O sistema considerará informações
relacionadas ao cliente tais como vendedor, parcelamento e contato (este quando for definido em
Configuração de Proposta). Pressione F2 ou clique sobre
Clientes.
para abrir a tela de Manutenção de
Vendedor:
indique o vendedor responsável pela proposta. O sistema considerará a comissão relacionada ao
vendedor selecionado. Pressione F2 para abrir a tela de Manutenção de Vendedores.
Contato:
digite informações a respeito do contato a ser feito com o cliente. O sistema poderá considerar o
primeiro dos contatos do cliente (Manutenção de Clientes) de acordo com o especificado na tela
de Configuração da Proposta.
Parcelamento:
selecione a forma de parcelamento a ser utilizada. Pressione F2 para abrir a tela Parcelamentos.
Moeda:
selecione a moeda que será usada no orçamento. Pressione F2 para abrir a tabela Moedas.
Guia Itens
Aprovado:
este campo deverá ser assinalado quando o item for aprovado pelo cliente. Apenas os itens
aprovados serão considerados quando a proposta for processada.
Item:
informe o item do orçamento. Pressione F2 para abrir a tela Cadastro de Itens de Estoque.
Especificação:
será exibida a especificação do item cadastrado na tela Cadastro de Itens de Estoque.
Estoque:
informe o estoque de onde sairá a mercadoria.
Quantidade:
digite a quantidade do item informado. Sempre que o valor deste campo for alterado, o sistema
também alterará o valor do campo Preço Total para o valor do Preço Unitário multiplicado pela
nova quantidade.
46
Preço Unitário:
será exibido o preço unitário do item. Inicialmente, este valor será o mesmo informado no campo
Preço de Venda, localizado na tela Cadastro de Itens de Estoque.
Total:
inicialmente, o sistema calculará o total da Proposta, baseando-se na quantidade e no valor
apresentado no campo Preço Unitário. Caso o preço total seja alterado, o sistema recalculará o
valor do preço unitário.
Guia Serviços
Informe o serviço que deverá constar na Proposta. Tecle F2 para abrir a tabela de Serviços.
Quantidade:
digite a quantidade do serviço informado. Sempre que o valor deste campo for alterado, o
sistema também alterará o valor do campo Preço Total para o valor do Preço Unitário
multiplicado pela nova quantidade.
Total:
inicialmente, o sistema calculará o total da Proposta, baseando-se na quantidade e no valor
apresentado no campo Preço Unitário. Caso o preço total seja alterado, o sistema recalculará o
valor do preço unitário.
Guia Anotações
Anotações: neste campo você pode escrever um texto que ache necessário constar na proposta.
Ao gravar, clique no botão Processar, para processar a Proposta.
47
MÓDULO PROTOCOLO
O módulo Protocolo permite que se faça o controle de entregas e recebimentos de objetos ou
documentos pertencentes à empresa, através de registros de quem solicitou, quem enviou,
origem, destino, bem como os prazos para devoluções.
OPÇÃO TABELAS
Nesta opção, será possível inserir os tipos de documentos, setores e portadores que serão
utilizados nas confecções dos protocolos:

Tipos de documento:
nesta opção, é possível inserir os tipos de documentos utilizados para a solicitação ou
envio dos objetos;

Setores:
em setores se inserem os nomes dos departamentos ou setores que serão remetentes ou
destinatários dos objetos;

Portadores:
os portadores serão inseridos nesta opção para que sejam utilizados na criação dos
protocolos;
48
MÓDULO FATURAMENTO
Através do módulo Faturamento, é possível acessar às seguintes opções:

Tabelas:
para ter acesso aos módulos das tabelas, selecione-as no item Tabelas, do menu
Faturamento. Logo após o tópico módulo Faturamento, serão apresentadas as opções
das tabelas.

Cupom de Venda:
para emitir um cupom de venda, selecione o item Cupom de Venda do menu
Faturamento. Cupons de Venda são documentos sem valor fiscal.

Notas Fiscais:
no Controller Gold você possui seis tipos de notas fiscais: Saída, Entrada, Prestação de
Serviço, Aquisição de Serviço, Transporte de Cargas e Notas Fiscais Eletrônicas. Nos
módulos de cada tipo de nota, você irá controlar a manutenção do cadastro das notas. O
usuário poderá incluir, excluir ou alterá-las, bem como efetivar seus processamentos.

Faturas:
para ter acesso a esse módulo, selecione-o no item Faturas do menu Faturamento, com
isso você poderá faturar de uma única vez várias notas fiscais de venda que tenham sido
processadas A Faturar.
 Lançamentos Fiscais:
nesse módulo, você irá fazer a manutenção do cadastro dos lançamentos fiscais oriundos
das notas fiscais do Controller Gold.
49
 Gerar Arquivo em Disco:
neste módulo, o usuário poderá, seguindo a legislação, gerar o arquivo em disco de todas
as suas operações de entrada e saída de mercadorias.
 Operações Interestaduais:
relatórios de todas as operações com CFOP de saída/entrada de outros estados.
 Relatórios de Apoio:
nesta opção, o usuário terá acesso a alguns relatórios de faturamento, conforme tela
abaixo:
50
Notas Fiscais Eletrônica
Arquivo Digital NF-e
A NF-e é uma nota fiscal digital, emitida e armazenada eletronicamente, no intuito de documentar,
para fins fiscais, operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços. Sua autoria e
integridade são garantidas pela assinatura digital do remetente e pela recepção da NF-e pelo
Fisco.
Após a criação da NF-e, o arquivo “TXT”, gerado por meio do botão “exportar” na tela
“manutenção de notas fiscais eletrônicas”, deverá ser gravado em local apropriado para posterior
importação no sistema “Emissor”, onde será validado, assinado e exportado para a “Sefaz” de
jurisdição do contribuinte, que fará uma pré-validação do arquivo e devolverá um protocolo de
recebimento.
No sistema “Emissor” do Fisco, será impresso o “DANFE” (documento auxiliar nota fiscal
eletrônica). O arquivo TXT
agora será exportado em formato “XML”
O arquivo “XML” é importado no Sistema Controller e sua situação estará com status de
“emitida”, podendo então ser processado.
No Modelo Controller NF-e, essa operação é feita automaticamente através do botão Emitir/Enviar
para Sefaz que, após a validação, será processada no controller. Esse modelo também
disponibiliza a emissão do danfe automaticamente para e-mail do cliente, previamente
cadastrado.
51
Faturamento / Notas Fiscais / Relatórios de Apoio /
Comunicação de Irregularidades
Nesse módulo você poderá cadastrar informações de irregularidades que venham a constar em
suas Notas Fiscais de Entrada ou Saída.
TABELAS
Nesta opção, são cadastrados alguns parâmetros que são usados na criação das notas fiscais.
52

Alíquotas de ICMS:
tabela com as alíquotas de ICMS de todos os estados brasileiros. Nela estão as tabelas
para operações de saídas e entradas, bem como as internas.
 Códigos Fiscais:
tabela com os Códigos Fiscais de Operações (CFOP) utilizados nas emissões de notas
fiscais.
 Condições de Pagamento:
neste módulo, é possível cadastrar as condições de pagamento mais usadas no sistema.
 Parcelamentos:
neste módulo, são cadastradas as formas de parcelamentos, informando os dias de
intervalos entre as parcelas que serão vinculados.
 Descontos adicionais:
através deste módulo, é possível cadastrar os descontos adicionais que a empresa possui.
 Inscrições Estaduais nos Estados:
caso a empresa possua Inscrições Estaduais em outros estados, elas poderão ser
informadas neste módulo.
53
MÓDULO EXTRAS
Por meio do módulo Extras é possível acessar as seguintes opções:

Atualização:
para fazer a atualização da versão do Controller, selecione o item Atualização do menu
Extras e o sistema solicitará o arquivo de atualização, que deve ser baixado do site
www.nasajon.com.br. Após informar o arquivo, a atualização começará automaticamente.
 Ferramentas do Suporte:
este item executa diversas rotinas, dentre elas a de reindexação de arquivos. Para utilizar
esta ferramenta, entre em contato com um de nossos técnicos/analistas de suporte.

Calculadora:
executa a calculadora do Controller Gold. Também pode ser acionada pela tecla “F10”.

Envia Mensagem:
através deste módulo, é possível enviar mensagens para os demais usuários que
estiverem utilizando os sistemas Nasajon.
54

Rastro de Auditoria:
módulo que armazena todas as operações executadas no
detalhadamente as ações, identificando o usuário que as executou.

sistema.
Registra
Eventos do Dia:
exibe na abertura do sistema os títulos a pagar e a receber no dia, bem como os
lançamentos de previsões cadastrados em conta corrente que estejam com o vencimento
para a data.
Clicando no botão Funções, pode-se efetuar a baixa do título ou o lançamento na conta corrente
por meio da previsão.
55
 Usuários Adicionais:
nesta opção, o usuário poderá alterar o número de pessoas que poderão acessar o
sistema simultaneamente. O sistema solicitará a senha informada pela Nasajon após a
aquisição de licenças adicionais.
 Troca de Modelo:
esta opção, o usuário poderá alterar o modelo de seu sistema. O sistema solicitará a senha
que foi informada pela Nasajon na aquisição do novo modelo.
OBS: MODELO - limita a quantidade de registros em determinados módulos do sistema.

Exportação de arquivo texto:
os registros serão exportados a partir dos dados contidos em seus cadastros:
56
Arquivo
Nome e localização:
nomeie o arquivo e informe o diretório que receberá os dados ou clique em procurar para
selecionar o destino do mesmo.
Gerar arquivo compactado: quando esta opção for selecionada, o arquivo texto será compactado.
Tamanho do volume:
se a opção Gerar Arquivo Compactado estiver selecionada, o arquivo poderá ser subdividido em
arquivos de 720 Kb (disquete de 5"1/4), de 1,44 Mb (disquete de 3"1/2) ou ilimitado.
Registros para exportar
Selecione os registros a serem exportados.
As opções são:
Dados de seus cadastros de clientes, fornecedores e transportadoras.
Dados de seus pedidos de compra e de venda.
Dados de seus itens de estoque e das movimentações dos itens de estoque.
Dados de suas notas fiscais de entrada, saída e prestação de serviço.
Dados de seus títulos a pagar e a receber.
Dados das suas baixas de títulos.
Obs: Os campos a seguir irão variar de acordo com a última seleção feita em Registros para
exportar, e vão influenciar apenas nos registros referentes a esta seleção.
Emissão Inicial e Emissão Final:
informe o período das notas, os pedidos, as movimentações de itens de estoque, os títulos ou as
baixas de títulos que devem ser exportados.
Código Inicial e Código Final:
informe o intervalo de códigos de clientes, transportadoras, fornecedores ou itens de estoque que
devem ser exportados.

Importação de arquivo texto:
importa para o sistema um arquivo no formato texto (txt) que contenha as informações de
notas fiscais de serviços. Ele deverá apresentar um layout determinado pelo sistema.

Layout do arquivo texto:
exibe o Layout que deve ser respeitado para a importação dos arquivos textos.
57

Exportação para o Scritta:
por meio deste módulo, é possível gerar um arquivo no formato texto para ser importado
no Scritta Gold (sistema de escrituração fiscal da Nasajon Sistemas). Esta função só será
necessária caso os sistemas Scritta e Controller estejam instalados em computadores
diferentes.

Exportação Criterium:
exporta os dados para o Sistema CRITERIUM.

Estatísticas:
permite
ao
usuário
uma
listagem
sintética
dos
registros
clientes/fornecedores/títulos/pedidos/notas fiscais gravados no sistemas.
MÓDULO JANELAS
Por meio do módulo Janelas, é possível acessar as seguintes opções:
 Cascatear:
organiza as janelas que estão abertas em forma de cascata.
 Fechar Todas:
fecha todas as “janelas” que estão ativadas.
 Salvar Atributos:
salva as preferências de exibição das telas do sistema.
58
de
MÓDULO AJUDA
Por meio do módulo Ajuda é possível acessar as seguintes opções:
 Tópicos:
acessa o Help On-Line do Controller Gold.
 Home Page Nasajon Sistemas:
esta opção direciona o usuário à home page da Nasajon Sistemas na Internet.
 Suporte via Internet:
esta opção dá acesso ao programa de envio de e-mail (correio eletrônico) tendo o suporte
da Nasajon como destinatário.
 Telefones Nasajon:
exibe os telefones dos suportes da Nasajon (matriz e representantes).
 Informações do Sistema:
nesta opção, o usuário tem acesso a algumas informações do sistema Controller Gold,
tais como: sistema operacional, tipo de processador, número do IP, etc. Conforme tela
abaixo:
59
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