Franklin U.S. Equity Fund - I(acc) USD

Franklin Templeton Investment Funds
Aktien USA
Franklin U.S. Equity Fund
31. Dezember 2016
Fonds Factsheet
Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung.
Fondsinformationen
Wertentwicklung
Fondswährung
USD
Fondsvolumen (USD)
487 Mio.
Auflegungsdatum des Fonds
01.07.1999
Anzahl der Emittenten
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
Franklin U.S. Equity Fund I (acc) USD
S&P 500 Index
200
32
S&P 500 Index
180
Aktien USA Standardwerte
Blend
160
Vgl. Index
Morningstar Kategorie™
Zusammenfassung der Anlageziele
140
Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der
Fonds investiert vorwiegend in Aktien aus den USA.
Beachtung finden hierbei sowohl das künftige
Wachstumspotenzial als auch Bewertungsüberlegungen.
Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt unabhängig von der
Marktkapitalisierung, Sektor- oder Branchenüberlegungen.
Fondsmanagement
120
100 12/11
06/12
12/12
06/13
12/13
06/14
12/14
06/15
Kumuliert
Brent Loder: Vereinigte Staaten
Chris Anderson: Vereinigte Staaten
I (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1
A (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H1
Vgl. Index in USD
Vgl. Index in EUR
Morningstar Rating™ Gesamt:
Portfolioaufteilung
%
99,04
0,96
Aktien
Liquide Mittel
06/16
12/16
Jährlich
3
6
Monate Monate
Ratings - I (acc) USD
12/15
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
4,01
10,84
3,68
3,81
11,09
4,01
3,82
10,89
12,02
17,71
11,03
11,61
18,24
11,64
7,82
13,74
Lfd.
Jahr
5,53
8,08
3,49
4,71
9,06
4,55
11,96
15,58
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
5,53
8,08
3,49
4,71
9,06
4,55
11,96
15,58
Seit
Aufl.
15,87 65,15 102,32
47,72 94,92 56,05
12,29 55,43 52,08
13,02 58,41 142,23
51,63 103,56 120,41
16,11 63,27 53,01
29,05 98,18 158,88
68,70 143,78 205,66
3 Jahre 5 Jahre
5,03
13,89
3,94
4,16
14,88
5,10
8,87
19,04
10,55
14,27
9,22
9,63
15,27
10,30
14,65
19,50
Seit
Aufl.
5,61
3,00
3,68
5,18
6,62
5,11
7,64
9,03
Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne
Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei
Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung
der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.
Die zehn größten Werte (in % des Fondsvolumens)
Emittent
MICROSOFT CORP
ALLERGAN PLC
ALPHABET INC
ANADARKO PETROLEUM CORP
CHARLES SCHWAB CORP
WILLIS TOWERS WATSON PLC
ALTICE NV
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC
SCHLUMBERGER LTD
EQUINIX INC
Fondsmerkmale
5,68
5,51
5,28
4,54
4,45
4,04
3,88
3,76
3,72
3,66
Historisches Umsatzwachstum 3
Jahre
Bisheriges 3-Jahreswachstum
Gewinn pro Aktie
Eigenkapitalrentabilität
Kurs-Gewinn-Verhältnis (nächste
zwölf Monate)
Standardabweichung (5 Jahre)
Sharpe Ratio (5 Jahre)
Tracking Error (5 Jahre)
Information Ratio (5 Jahre)
Beta (5 Jahre)
17,88%
23,31%
11,45%
18,27
11,79
0,89
4,36
-0,94
1,07
Informationen zu den Anteilsklassen
Anteilsklasse
I (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1
A (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H1
Auflegung
30.01.2004
03.12.2001
27.05.2005
01.07.1999
31.08.2004
16.06.2008
Organisation
Wholesale Key Accounts
Institutionelle Kunden
NIW
USD 20,23
EUR 23,00
EUR 16,91
USD 24,22
EUR 17,83
EUR 12,18
Fondsgebühren
Letzte Ausschüttung
Ausgabe- Management
TER (%) aufschl. (%) gebühr (%)
Datum
Betrag
1,01
0,70
1,83
5,54
1,50
1,85
5,54
1,50
1,83
5,54
1,50
0,97
0,70
0,97
0,70
-
Tel.
+49-69-272 23-156
+49-69-272 23-557
Fax
+49-69-272 23-625
+49-69-272 23-625
Kennnummern
Bloomberg ID
TEMFUIA LX
TEMFUEA LX
TEMFUHA LX
TEMFUAI LX
TEMFUSI LX
TEMFIEH LX
ISIN
LU0181995647
LU0139291818
LU0211333967
LU0098860363
LU0195950216
LU0366763539
Reuters
LU0181995647.LUF
LU0139291818.LUF
LU0211333967.LUF
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Franklin U.S. Equity Fund
31. Dezember 2016
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Fondsstruktur
Franklin U.S. Equity Fund
S&P 500 Index
Branchengewichtung
Finanzwesen
IT
Gesundheitswesen
Energie
Zyklische Konsumgüter
Immobilien
Industrie
Nicht-zyklische Konsumgüter
Versorgungsbetriebe
Sonstige
Liquide Mittel
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Branchen
01.01.2016-31.12.2016
Energie
Industrie
IT
Immobilien
Zyklische Konsumgüter
Versorgungsbetriebe
Telekommunikations-Dienste
Nicht-zyklische Konsumgüter
Rohstoffe
Finanzwesen
Gesundheitswesen
Liquide Mittel
in % des
Fondsvolumens
27,55 / 14,81
25,55 / 20,77
13,07 / 13,63
10,47 / 7,56
7,39 / 12,03
7,05 / 2,89
5,59 / 10,27
2,38 / 9,37
0,00 / 3,17
0,00 / 5,50
0,96 / 0,00
Gesamtbeitrag
1,34
0,67
0,30
0,11
-0,01
-0,13
-0,27
-0,30
-0,47
-1,82
-4,76
-0,14
in % des
Aktienanteils
2,16
7,06
2,27
19,31
16,97
47,00
5,22
Marktkapitalisierung - Aufteilung in USD
<2,0 Milliarden
2,0-5,0 Milliarden
5,0-10,0 Milliarden
10,0-25,0 Milliarden
25,0-50,0 Milliarden
>50,0 Milliarden
-
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach
Wertpapieren 01.01.2016-31.12.2016
Gesamtbeitrag
5 größte Beiträge zur Wertentwicklung - Wertpapiere
Anadarko Petroleum Corp
Adt Corp
Pioneer Natural Resources Co
Qualcomm Inc
Genesee & Wyoming Inc -Cl A
5 kleinste Beiträge zur Wertentwicklung - Wertpapiere
Horizon Pharma Plc
Cvs Health Corp
Lpl Financial Holdings Inc
Valeant Pharmaceuticals Intl
Allergan Plc
Größte Beiträge zur Wertentwicklung
Altice NV Class A
Allergan plc
CBRE Group, Inc. Class A
JPMorgan Chase & Co.
Equinix, Inc.
Microsoft Corporation
Synchrony Financial
Athene Holding Ltd. Class A
Charles Schwab Corporation
Blackhawk Network Holdings, Inc.
-0,68
-0,75
-1,55
-2,39
-3,17
%
Medien
Pharma, Biotechn. & -wissenschaften
Immobilien
Banken
Immobilien
Software & Dienste
Diversifizierte Finanzdienste
Versicherungen
Diversifizierte Finanzdienste
Software & Dienste
Niederlande
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Bermuda
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
0,51
0,41
0,28
0,25
0,19
0,18
0,16
0,13
0,09
0,09
Pharma, Biotechn. & -wissenschaften
Transportwesen
Medizinisches Gerät & Dienstleistungen
Energie
Halbleiter & Halbleiteranlagen
Medien
Diversifizierte Finanzdienste
Software & Dienste
Medizinisches Gerät & Dienstleistungen
Versicherungen
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
-0,39
-0,33
-0,18
-0,14
-0,13
-0,11
-0,11
-0,06
-0,05
-0,05
Kleinste Beiträge zur Wertentwicklung
Horizon Pharma plc
Genesee & Wyoming, Inc. Class A
Aetna Inc.
Pioneer Natural Resources Company
QUALCOMM Incorporated
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
Moody's Corporation
Sabre Corp.
Medtronic plc
Willis Towers Watson Public Limited Company
1,03
0,94
0,85
0,68
0,63
%
Wichtige Hinweise
Mit Wirkung zum 22. Januar 2016 (das „Wirksamkeitsdatum“) um 24.00 Uhr (Luxemburger Zeit) wird der FTIF – Franklin U.S. Focus Fund mit dem FTIF – Franklin U.S. Equity
Fund zusammengelegt.
Stand: 31. Dezember 2016. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse
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Advisory-Kunden empfohlenen Wertpapiere dar und der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass die Anlage in die aufgeführten Wertpapiere gewinnbringend war oder sein wird.
Fondsgebühren:
Ausgabeaufschlag: Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage.
Managementgebühren: Verwaltungs- und Administrationsgebühren p.a., welche dem Fondsvermögen belastet werden. Ausführliche Informationen zu den Fondsgebühren entnehmen Sie bitte
dem aktuellen Verkaufsprospekt.
TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 31. Dezember 2016.
NIW: Nettoinventarwert. Bei H1-Anteilsklassen ist der NIW gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert.
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