Metzler Vermögensverwaltungsfonds 30 A - Metzler

Metzler Vermögensverwaltungsfonds 30 A
Werbeinformation
Anlagestrategie
Beim Metzler Vermögensverwaltungsfonds 30 A soll ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs durch laufende Erträge
und durch eine positive Entwicklung der gehaltenen Vermögenswerte erzielt werden. Das zentrale Ziel ist es hierbei,
hohe Verluste zu vermeiden und die Wertentwicklung im
Sinne einer langfristig orientierten Vermögensverwaltung zu
verstetigen. Um dies zu erreichen, steuert der Fondsmanager
die Quoten aller Anlageklassen aktiv.
Der Anlageschwerpunkt liegt auf Renten-ETFs. Hierzu werden ETFs auf folgende Anlageklassen genutzt: besicherte
Anleihen, Unternehmensanleihen, hochverzinsliche Anleihen,
Schwellenländeranleihen, Geldmarktpapiere und Staatsanleihen. Der Fondsmanager darf Derivate zu Absicherungsund Anlagezwecken einsetzen und wird insbesondere Aktienindex-Futures nutzen, um den globalen Aktienanteil abzu­
sichern.
Der Fonds investiert benchmarkunabhängig in ein breit diversifiziertes internationales Portfolio mit dem Schwerpunkt
auf Rentenpapieren und einem geringeren Anteil an Aktien
globaler Aussteller sowie aktienähnlichen Wertpapieren. Der
Anteil des Anlagevolumens, der in Aktien globaler Aussteller
investiert wird, soll im Regelfall 30 % nicht wesentlich überschreiten. Die Investition erfolgt durch Einzeltitel. Ebenfalls
der Anlageklasse Aktien sind Investments in RohstoffaktienETFs zu­zurechnen, die bis zu 10 % des Fondsvermögens
ausmachen können.
Das Fondskonzept zeichnet sich dadurch aus, dass schnell
auf Marktentwicklungen reagiert und die Fondsstrategie je
nach Marktlage angepasst werden kann. Kriterien hierfür
sind vor allem die Attraktivität sowie die Risiken der verwendeten Anlageklassen. Sollten die Risiken für eine oder mehrere Anlageklasse/n steigen, kann der Anteil der jeweiligen
Anlage­klasse auf bis zu 0 % des Fondsvolumens sinken. Dies
erfolgt über Absicherungen mittels Aktienindex-Futures bei
den Einzelaktien und über Umschichtungen in Staatsanleihen- bzw. Geldmarkt-ETFs bei den anderen Anlageklassen.
Anlagestruktur in %
Globale Einzelaktien
Globale Anleihen, Rohstoffe
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Schwellenländeranleihen
Besicherte Anleihen
Hochverzinsliche Anleihen
Rohstoffaktien
30
70
Risikostruktur
Der Fonds ist für den wachstumsorientierten Anleger mit
hoher Risikoneigung konzipiert.
Ertrags­erwartungen aus Kurs- und Währungsgewinnen stehen Kursrisiken aus Zins-, Währungs- und Aktienschwankungen sowie Bonitätsrisiken gegenüber.
Anleger mit dieser Risikoneigung sollten über Erfahrung mit
volatilen Wertpapieranlagen verfügen und in der Lage sein,
auch Verluste hinzunehmen. Eine lang­fristige Anlagedauer
ist zu empfehlen (mindestens fünf Jahre).
Rechtliche Hinweise
Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen
kann nicht übernommen werden.
Kaufaufträge können nur angenommen werden auf Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes des betreffenden Fonds, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, des geltenden Jahres- und Halbjahresberichtes sowie der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID). Diese Informationen erhalten Sie
direkt bei der Metzler Investment GmbH, Frankfurt am Main, oder bei Ihrem vermittelnden, unabhängigen Vertriebspartner.
Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com
Metzler Vermögensverwaltungsfonds 30 A
Asset-Manager
Der Metzler Vermögensverwaltungsfonds 30 A wird ge­
managt von den Anlageexperten der Metzler Asset Management GmbH. Bereits 1971 legte Metzler den ersten Pub­li­
kumsfonds auf – zu einem Zeitpunkt, als dieser Markt in
Deutschland noch in den Kinderschuhen steckte.
Heute verwaltet das Geschäftsfeld Metzler Asset Management mehr als 55 Mrd. EUR im Rahmen von Publikumsfonds
sowie Spezial-, Master- und Dachfondsmandaten für Ver­
sicherungen, Industrieunternehmen, Versorgungsein­rich­
tungen, Kreditinstitute und für zahlreiche anspruchsvolle
­Privatanleger.
Aktives Management einerseits und Konzepte für Risikound Volatilitätsmanagement andererseits zählen zu den
wesentlichen Stärken des Metzler Asset Management.
Beide Stärken werden im Konzept der Metzler-Anlage­
strategien für die Fonds-Vermögensverwaltung gebündelt.
Fondsmanager
Günther Gerstenberger, geb. 1963, ist seit 2011 bei der
Metzler Asset Management GmbH tätig und als Team­leiter
verantwortlich für die gemischten Mandate und die taktische Asset-Allokation.
Zwischen 2001 und 2003 war er selbstständig als Investment Consultant für institutionelle Anleger tätig. Von 1995
bis 2001 arbeitete er bei der DEKA Investment Management
GmbH als Portfoliomanager für Spezialfonds.
Zuvor arbeitete Herr Gerstenberger acht Jahre bei der PEH
Wertpapier AG in Oberursel als Senior-Portfoliomanager für
flexible Asset-Allocation-Fonds.
Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der
Universität Augsburg von 1986 bis 1990 begann er seine
Karriere 1991 als Analyst in der Abteilung Makro- und Quan­
titatives Research des Bankhauses Metzler.
Fondsart
Mischfonds
ISIN/WKN
DE000A1J16U3/A1J16U
Ausgabeaufschlag
3,5 %
Verwaltungsvergütung p. a.
1,25 %
Verwahrstellengebühr p. a.
0,10 %
Verwaltungsgesellschaft
Metzler Investment GmbH
Verwahrstelle
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Geschäftsjahr
1. September bis 31. August
Fondsauflegung
2. April 2013
Fondswährung
Euro
Ertragsverwendung
Thesaurierend
SRRI*
4
Kontakt
Metzler Investment GmbH, Untermainanlage 1, 60329 Frankfurt am Main
Postfach 20 01 38, 60605 Frankfurt am Main, Telefon (0 69) 21 04 - 14 14, Telefax (0 69) 21 04 - 73 92
* Der SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) ist eine Volatilitätskennzahl und kann sich verändern. Der SRRI reicht von 1 (geringe Rendite bei geringem Risiko) bis 7
(­höhere Rendite bei höherem Risiko).
Rechtliche Hinweise
Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen
kann nicht übernommen werden.
Kaufaufträge können nur angenommen werden auf Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes des betreffenden Fonds, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, des geltenden Jahres- und Halbjahresberichtes sowie der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID). Diese Informationen erhalten Sie
direkt bei der Metzler Investment GmbH, Frankfurt am Main, oder bei Ihrem vermittelnden, unabhängigen Vertriebspartner.
Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com
Stand: Oktober 2014 _ Best.-Nr.: VV-Fonds30-SF
Die Fondsdaten im Überblick