meridio investor - FONDS professionell Multimedia GmbH

3. Dezember 2001
MERIDIO INVESTOR
Themen in dieser Ausgabe:
• Marktüberblick
• Vermögensverwaltung/
Musterdepot
Liebe Leserin, lieber Leser,
das Team der Meridio Vermögensverwaltung AG
wünscht Ihnen und Ihrer Familie ein ruhiges und friedliches Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch in das Jahr 2002.
• Meridio GreenBalance
• Meridio StandardVision
• Meridio ChinaVision
• Nemax
• Geschlossene Fondskonzepte
.Rückblick:
Unsere Erwartung, dass sich Technologiewerte überdurchschnittlich entwickeln
würden, ist eingetroffen.
Die empfohlenen Titel haben sich wie folgt entwickelt: Siemens plus 57,5 %,
Epcos plus 47 %, Infineon plus 62,4 %, Cisco plus 18,6 % und Oracle plus
11,5 %.
Die Aktienmärkte hatten zwar einige wichtige technische Marken erreicht, diese konnten jedoch nicht
nachhaltig überschritten werden. Der Markt befindet sich daher in einer technisch überkauften Situation.
Die Zinsen sind aufgrund von Gewinnmitnahmen wieder leicht gestiegen. Der US T-Bond Future verlor
vom Hoch (112) 9 Punkte und fiel zeitweise auf unter 103, der Bund Future viel von 113 auf fast 109.
Der Ölpreis setzte, wie erwartet, seine Talfahrt fort, was zu geringen Erzeugerpreisen beitrug. Die Preise fielen im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Prozent. In Deutschland betrug die Inflationsrate auf Jahresbasis 1,7 Prozent. Am schlechtesten stellt sich zur Zeit der Exportklimaindikator dar. Der vom IfoInstitut ermittelte Index fiel mit minus 1,4 Punkten auf den niedrigsten Stand seit 1990. Die veröffentlichten Wirtschaftsdaten in USA und Euroland waren erwartungsgemäß schlecht. So veröffentlichte das
US-Wirtschaftsministerium ein Schrumpfen der US Konjunktur im dritten Quartal im Vergleich zum
Vorjahr von 1,1 Prozent.
Internationale Indizies
Aktien Index
DAX INDEX XETRA
MDAX INDEX
NEMAX ALL SHARE
EUROSTOXX 50
DOW JONES INDUSTRIAL
NASDAQ COMPOSITE
S&P 500 INDEX
CAC 40 INDEX PARIS
FTSE 100 INDEX LONDON
SWISS MARKET INDEX
NIKKEI 225 INDEX
HANG SENG INDEX
CHINA B SHARE INDEX
03.12.01
4.908
4.270
1.132
3.533
9.852
1.931
1.139
4.432
5.176
6.234
10.371
11.155
275
+/-1525,48
-405,75
-1597,50
-1062,13
-935,29
-539,94
-180,83
-1494,78
-1046,90
-1901,90
-3415,07
-3940,38
136,85
+/- %
30.12.00
-23,71%
6.434
-8,68%
4.675
-58,52%
2.730
-23,11%
4.595
-8,67% 10.787
-21,86%
2.471
-13,70%
1.320
-25,22%
5.926
-16,82%
6.223
-23,38%
8.135
-24,77% 13.786
-26,10% 15.096
99,39%
138
Zinsen, Öl, Gold
Euro Bund Future
US T-Bond Future
Brent Oil
Gold
03.12.01
110,79
105,06
18,90
275,20
+/2,34
0,44
-3,68
3,05
+/- %
30.12.00
2,16%
108,45
0,42% 104,625
-16,30%
22,58
1,12%
272,15
Währungen
USD/DEM
EUR/USD
CHF/DEM
CHF/EUR
USD/JPY
JPY/DEM
GBP/DEM
03.12.01
2,1897
0,8927
132,68
0,6784
123,69
1,7709
3,1126
+/0,11
-0,05
3,88
0,02
9,30
-0,04
0,01
+/- %
30.12.00
5,48%
2,0760
-5,19%
0,9416
3,01%
128,80
3,02%
0,6585
8,13%
114,39
-2,35%
1,8136
0,28%
3,1040
Jahrgang 1, Ausgabe 2
Ausblick:
Was tun?
Ist es ratsam nach einem so starken Anstieg seit den Tiefständen der Aktienmärkte weiterhin investiert
zu bleiben? Dax Index plus 46 %, NEMAX All Share plus 85 %, Dow Jones plus 24 %, NASDAQ plus
42 %, Eurostoxx 50 plus 23 %. Kommt es zu einer zusätzlichen Jahresendrally? Können weitere Zinssenkungen, die noch in diesem Jahr erwartet werden, die Aktienmärkte positiv beeinflussen? Aus heutiger Sicht sind wir der Meinung, dass der Investitionsgrad jetzt wieder reduziert werden muss. Obwohl
wir nach wie vor an eine nachhaltige Erholung der Wirtschaft und der Aktienmärkte ab II/2002 glauben,
halten wir die Märkte für überkauft. Die von uns empfohlenen Technologietitel haben sich zwar erwartungsgemäß positiv entwickelt, jedoch besteht hier kurzfristig erhöhtes Rückschlagpotential. Folgt man
den Interpretationen der technischen Analyse, so wäre die Ausbildung eines Doppelbodens oder WFormation besser für den Aktienmarkt. Die Ausbildung einer V-Formation ist zwar von einem starken
Anstieg geprägt, birgt aber höhere Risiken. Unsere Einschätzung setzen wir im Musterdepot um. In unserer letzten Ausgabe haben wir geschrieben, dass die Aktienmärkte die Entwicklung der realen Wirtschaft sechs bis neun Monate vorwegnehmen. Zu dieser Einschätzung zitieren wir die Aussage des National Bureau of Economic Research (NBER) USA: Das NBER legte den offiziellen Beginn der Rezession in USA auf März diesen Jahres fest. Was ist so wichtig an dieser Aussage? Nimmt man vergleichbare
Daten aus der Vergangenheit, so wird unsere Erwartung untermauert, dass die Schwäche der Wirtschaft
im Sommer nächsten Jahres vorüber sein wird. Seit 1945 dauerten Rezessionen in den USA nie länger
als 16 Monate, durchschnittlich lag die Dauer bei elf Monaten. Das NBER rechnet daher mit einer Erholung ab Juli 2002. Dies bestätigt ferner unsere Einschätzung dass wir uns in der letzten Phase des Wirtschaftszyklus befinden. Wir bleiben nach wir vor bei der Einschätzung, dass eine Übergewichtung in
Technologie und Industriewerten für 2002 angezeigt ist. Kurzfristig halten wie die Entwicklung an den
Aktienmärkten für überzogen und nehmen daher die Gewinne der letzten sechs Wochen mit.
Meridio Investor
Meridio Musterdepot
An dieser Stelle veröffentlichen wir regelmäßig das Musterdepot „Internationale Standardwerte“ sowie die Veränderungen im Depot. Die
ersten Käufe wurden zu Beginn des Jahres 2001 getätigt. Alle Titel wurden gleich gewichtet.
Wir verkaufen gemäß unserer Erwartung Technologietitel am 3.12.01 in der Eröffnung. Da sich die erwartete Korrektur an den Märkten
nicht nur auf die Technologiebranche auswirken wird, verkaufen wir in unserem Musterdepot zusätzliche Aktienpositionen. Folgende Verkäufe werden durchgeführt; Bayer, Cisco, Deutsche Telekom, General Dynamics, IBM, Nokia, Oracle, SAP und Siemens. Wir müssen
konsequenterweise alle Titel vorübergehend von der Empfehlungsliste streichen. Natürlich bleiben alle Titel auf unserer internen Beobachtungsliste, da wir nach einer Korrektur oder Seitwärtsbewegung wieder dieselben Titel aufnehmen werden. Der spekulativere Investor kann
zusätzlich sein Depot mit einer Dax Put Option absichern. Hier bietet sich der Januar 4900 zu 175 € oder 4800 Eurex Put zu 130 € an. Voraussetzung hierfür ist die Börsentermingeschäftsfähigkeit. Unter Umständen bauen wir nach einer Reaktion im Dezember wieder Positionen im Musterdepot auf. Diese Transaktionen werden nur per Email-Verteiler veröffentlicht. Interessenten, die den Meridio Investor per
Post erhalten, bitten wir um Mitteilung ihrer Email-Adresse.
Hinweis: Die Meridio Vermögensverwaltung AG erstellt keine Analysen. Alle Angaben beziehen sich auf Informationen, die frei zugänglich sind. Das veröffentlichte Musterdepot dient nur als Orientierungshilfe. Die Angaben sind ohne Gewähr.
WERTPAPIER
Alcoa
Allianz
Aventis
BB Biotech
BMW
BP Amoco
Canon
LVMH
RWE
UBS
Vivendi Univ.
Vodafone
KAUF-DATUM STÜCK EK-PREIS €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
02.01.2001
18.09.2001
02.01.2001
02.01.2001
02.01.2001
02.01.2001
02.01.2001
18.10.2001
18.09.2001
02.01.2001
02.01.2001
02.01.2001
600
110
240
180
600
2500
550
600
500
375
300
5500
36,62
317,10
91,95
116,88
34,86
8,73
38,13
55,92
41,02
57,86
70,23
3,98
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
INV-SUMME
PREIS
03.12.2001
21.972,25
34.880,67
22.068,59
21.039,20
20.918,81
21.821,78
20.968,97
33.549,76
20.509,31
21.696,36
21.069,30
21.907,06
38,03
259,75
77,60
78,59
35,78
8,45
36,25
43,50
41,30
55,10
57,00
2,91
Summe Aktien
Barbestand
Performance
€
01.01.2001
500.000,00 03.12.2001
€
SUMME
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
22.818,00
28.572,50
18.624,00
14.146,20
21.468,00
21.125,00
19.937,50
26.100,00
20.650,00
20.662,50
17.100,00
16.005,00
+/-
845,75
-6308,17
-3444,59
-6893,00
549,19
-696,78
-1031,47
-7449,76
140,69
-1033,86
-3969,30
-5902,06
+/- %
3,85%
-18,09%
-15,61%
-32,76%
2,63%
-3,19%
-4,92%
-22,21%
0,69%
-4,77%
-18,84%
-26,94%
Anteil
4,48%
5,61%
3,66%
2,78%
4,21%
4,15%
3,91%
5,12%
4,05%
4,06%
3,36%
3,14%
247.208,70
48,53%
262.173,40
51,47%
509.382,10
9382,10
1,88% 100,00%
Stand: 30.11.2001
Meridio GreenBalance
Kapitalanlagegesellschaft:
DAB Adviser I Funds SICAV
50, Av. J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Depotbank:
Banque Generale du Luxembourg
50, Av. J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Wertpapierkenn-Nr. : 564968
Geschäftsjahr: 01.09. - 30.08.
Ertragsverwendung: thesaurierend
Das Anlageziel des Meridio GreenBalance-Fonds ist es, welweit in Unternehmen zu investieren, die im Bereich Umweltschutz
erfolgreich sind, mit den natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll umgehen und innovative ökologische Unternehmensstrategien
erfolgreich verfolgen.
Ausgabeaufschlag: 4%
Weitere Informationen:
MERIDIO AG Fondsmanagement
Oberländer Ufer 172, D-50968 Köln
Telefon: 0221 - 376390, Telefax - 3763911
e-mail: [email protected]
Internet: www.meridio.de
Anlegermentalität: risikobewusst - chancenorientiert
Der Meridio GreenBalance Fonds bietet Ihnen die optimale Kombination einer verantwortungsbewußten Geldanlage unter
ökologischen und sozialen Gesichtspunkten mit einer Investition in zukunftsorientierte Werte. Das Potential von umweltfreundlichen
Technologien bietet beste Zukunftschancen. Das Anlagerisiko wird durch die weltweite Diversifizierung des Vermögens reduziert.
Der Meridio GreenBalance Fonds belegt seit seinem Listing in der Fachzeitschrift Finanzen Investmentfonds mit deutlichem Abstand
Platz 1. Somit konnten alle großen Fondsgesellschaften mit Abstand im Ranking geschlagen werden.
Meridio GreenBalance
105,71 Euro
101,64 Euro
Ausgabepreis:
Rücknahmepreis:
+ 1,43%
Wertentwicklung 2001:
Meridio GreenBalance
18%
MSCI WeltPerformanceIndex
- 13,88%
MSCI Welt-Performance-Index
14%
10%
6%
2%
-2%
-6%
-10%
-14%
-18%
-22%
-26%
01.11.2001
01.10.2001
01.09.2001
Branchenstruktur und
Bankguthaben
Die 10 größten
Positionen
Natures Sunshine
Products
01.08.2001
01.07.2001
01.06.2001
01.05.2001
01.04.2001
01.03.2001
01.02.2001
01.01.2001
-30%
Pharmazeutsiche Produkte +
Kosmetik
15,46% Maschinen + Gerätebau
6,02%
Wasser/Gas- und
Energieversorgung
Elektronik/Computerwissensch
aft, Büromaschinen
11,35% Finanz- und
0,22%
7,85 %
Fannie Mae
Canadian National
Railway
6,01 %
Medtronic
4,52 %
Aixtron
5,13 %
Deluxe Corp
3,83 %
Timberland
P&T Technologie
Xerox Corp.
Whole Foods
Market
3,65 %
3,92 %
3,51 %
6,19 %
Bekleidung/Textilien/Leder +
Schuhe
Finanz Staaten und
Regierungen
Elektrische und elektronische
Geräte und Maschinen
Transportwesen und
Frachtdienste
Sonstige Manufakturwaren
Finanzdienstleisunten
12,49% Baugewerbe, Hoch und
Tiefbau
6,12% Verlags- und
Druckgewerbe
6,01% Energie
4%
6,19% Gross- und Einzelhandel
2,74%
2,18% Bankguthaben
3,85%
7%
51%
5%
2%
3,17%
2,93%
7%
17%
3,83%
5,18% Chemische Grundstoffe
3,72 %
7%
3,11%
Daenemark
Deutschland
Frankreich
Grossbritannien
Japan
Kanada
Norwegen
Österreich
Stand: 30.11.2001
Meridio Standard Vision
Kapitalanlagegesellschaft:
DAB Adviser I Funds SICAV
50, Av. J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Depotbank:
Banque Generale du Luxembourg
50, Av. J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Wertpapierkenn-Nr. : 564971
Geschäftsjahr: 01.10. - 30.09.
Ertragsverwendung: thesaurierend
Mit dem MERIDIO STANDARDVISION investieren unsere Kunden in internationale Standardwerte, die eine stabile Wertentwicklung
verfolgen. Ziel der Anlage in diesem Aktiensfonds ist die langfristig überdurchschnittliche Wertsteigerung bei gleichzeitig minimiertem
Anlagerisiko.
Die Diversifizierung des Fondsvermögens in weltweiten Aktienmärkten minimiert die Möglichkeit von Währungsschwankungen. Durch
die Anlage in internatonale Blue Chips halten unsere Fondsmanager außerdem Risiken gering, die mit politischen oder sozialen
Veränderungen einhergehen können.
Tätigkeitsschwerpunkte der Unternehmen sind überwiegend in Ländern Westeuropas, Nordamerikas und den industrialisierten
Ländern Asiens. In der Anlagepolitik des Fonds können Branchenrotationen oder Trendbildungen in einzelnen Industriebereichen
optimal ausgenutzt werden.
Ausgabeaufschlag: 5%
Weitere Informationen:
MERIDIO AG Fondsmanagement
Oberländer Ufer 174, D-50968 Köln
Telefon: 0221 - 376390, Telefax - 3763911
e-mail: [email protected]
Internet: www.meridio.de
Die besondere Attraktivität dieses Zukunftsorientierten Fonds liegt in der Beimischung eines geringen Teils von Nebenwerten sowie in
der vorbörslichen Unternehmensbeteiligung (Venture Capital). So investieren Sie heute in die Top-Unternehmen von morgen.
Anlegermentalität: risikobewusst - chancenorientiert
Meridio Standard Vision
99,30 Euro
94,57 Euro
Ausgabepreis:
Rücknahmepreis:
MSCI WeltPerformanceIndex
- 5,43%
Wertentwicklung 2001:
Meridio Standard Vision
- 13,88%
MSCI Welt-Performance-Index
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%
-14%
-16%
-18%
-20%
-22%
-24%
01.11.2001
01.10.2001
01.09.2001
Branchenstruktur und
Bankguthaben
Die 10 größten
Positionen
Network
Associates
01.08.2001
01.07.2001
01.06.2001
01.05.2001
01.04.2001
01.03.2001
01.02.2001
01.01.2001
-26%
4,36 %
Molson
Altana
Bay.
HYPOVEREINSBA
NK
4,13 %
3,87 %
Dt. Telekom
Novo Nordisk
3,17 %
2,95 %
GCI Management
Concord EFS
Getronics
Imclone Sys.
2,87
2,81
2,81
2,76
Pharma + Biotechnologie +
Chemie
14,94% Energie / Bergbau / Öl /
1,78%
Telekommunikation + IT +
Medien
Elektronische Industrie
Handel / Konsum
14,59% Verkehr + Touristik
1,56%
13,90% Automobile + Zulieferer
12,28% Bau- + Bauzulieferer
0,00%
0,00%
EDV-Software +
Dienstleistungen
Dienstleistungen
Banken/Versicherungen+
Finanzdienstleistungen
11,23% Maschinenbau + Stahl
0,00%
Gas / Rohstoffe
3,73 %
%
%
%
%
9,25% Ver- + Entsorgung
6,29% Beteiligungen / Venture
Capital
Sonstige
2,61% Bankguthaben
Fondsstruktur der Regionen
Bankguthaben
11,57%
Europa
34,62%
Emerging Markets
1,78%
Asien
4,80%
USA
47,23%
Diese Übersicht dient zu Informationszwecken. Alleinige Verkaufsunterlagen sind der Verkaufsprospekt sowie der aktuelle Depot- und Rechenschaftsbericht und der Halbjahresbericht,
die Sie bei der Universal- Investment GmbH, dem Fondsinitiator oder der Depotbank kostenlos erhalten.
0,00%
0,00%
11,57%
Stand: 30.11.2001
Meridio ChinaVision
Kapitalanlagegesellschaft:
DAB Adviser I Funds SICAV
50, Av. J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Depotbank:
Banque Generale du Luxembourg
50, Av. J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Wertpapierkenn-Nr. : 564966
Geschäftsjahr: 01.09. - 30.08.
Ertragsverwendung: thesaurierend
Ziel des Meridio ChinVision ist es, überdurchschnittliches Wachstum mit Anlagen in den asiatischen Wirtschaftsraum zu erreichen.
Einen Markt mit hohen Risiken, aber auch extremen Gewinnchancen.
Branchenschwerpunkte des Meridio ChinaVision sind asiatische Wachstumsunternehmen, aus den IT-, Logistik- und Finanzbranche.
Sie investieren überwiegend in den Wachstumsmärkten HongKong, Taiwan und Festland China. Zu den großen Positionen des Fonds
zählen u.a. namhafte Konzerne wie ChinaMobile, Hutchinson Whampoa und Legend.
Anlegermentalität: risikobewusst - chancenorientiert
Ausgabeaufschlag: 5%
Weitere Informationen:
MERIDIO AG Fondsmanagement
Oberländer Ufer 172, D-50968 Köln
Telefon: 0221 - 376390, Telefax - 3763911
e-mail: [email protected]
Internet: www.meridio.de
Meridio ChinaVision
78,88 Euro
75,12 Euro
Ausgabepreis:
Rücknahmepreis:
15%
- 24,80%
Wertentwicklung 2001:
Meridio ChinaVision
MSCI FarEastFree
- 21,58%
MSCI FarEastFree
11%
7%
3%
-1%
-5%
-9%
-13%
-17%
-21%
-25%
-29%
-33%
-37%
-41%
01.11.2001
01.10.2001
01.09.2001
01.08.2001
01.07.2001
01.06.2001
01.05.2001
01.04.2001
01.03.2001
01.02.2001
01.01.2001
-45%
Branchenstruktur und
Bankguthaben
Die 10 größten
Positionen
AsiaInfo Holdings
9,98 %
Cosco Pacific Ltd
7,17 %
Denway Motors
Taiwan
Semiconduct
Legend Holdings
Ltd.
Samsung
Electronics
Zhejiang
Expressway Co
Tong Ren Tang
Technologies
China Ins. Intl.
SIIC Med
Science&Tec
4,96 %
Elektronik/Computerwissensch
aft, Büromaschinen
Transportwesen und
Frachtdienste
EDV-Dienstleistungen
13,86% Koordinierte offene
4,36%
Investmentfonds-Aktien
16,11% Investmentgesellschaften
3,70%
11,39% Wasser, Gas und
3,42%
Energieversorgung
5,33% Versicherungen
7,43%
6,24 %
Elektrische und elektronische
Geräte und Maschinen
Automobilindustrie, Motor- und
Fahrräder
4,96%
4,78 %
Fernmeldewesen und
Telekomoperator
4,51% Sonstige Manufakturwaren
1,99%
5,33 %
Gesundheitswesen
7,79% Spiele und Spielzeug
1,90%
Banken, Finanz- und
Kreditinstitute
4,49% Bankguthaben
8,76%
4,10 %
3,88 %
7,43 %
3,91 %
14%
16%
7%
4%
6%
5%
2%
2%
44%
China
Grossbritannien
HongKong
Indien
Japan
Luxemburg
Süd Korea
Taiwan
Vereinigte Staaten
Stand: 30.11.2001
NEMAX Fonds
Kapitalanlagegesellschaft:
DAB Adviser I Funds SICAV
50, Av. J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Depotbank:
Banque Generale du Luxembourg
50, Av. J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Wertpapierkenn-Nr. : 577977
Geschäftsjahr: 01.09. - 30.08.
Ertragsverwendung: thesaurierend
Der NEMAX-Fonds investiert schwerpunktmäßig in Werte des Neuen Marktes. Also in Unternehmen der relevanten "Neuen-MarktBranchen" wie Medien, Telekommunikation, Internet, Technologie, Hard- sowie Software und Biotechnologie.
Der Neue Markt bietet Ihnen herausragende Chancen von mittel- und langfristigen Wertzuwächsen, denn erstklassige
Aktiengesellschaften mit einem soliden Geschäftsmodell werden auch zukünftig Kursrekorde erzielen. Der NEMAX Fonds bietet die
Highlights aus den Werten des Neuen Marktes. Der NEMAX Fonds profitiert von einem dynamischen Markt mit hohen
Wachstumschancen und investiert in innovative, expansionsorientierte Werte des Neuen Marktes.
Ausgabeaufschlag: 5%
Weitere Informationen:
MERIDIO AG Fondsmanagement
Oberländer Ufer 172, D-50968 Köln
Telefon: 0221 - 376390, Telefax - 3763911
e-mail: [email protected]
Internet: www.meridio.de
NEMAX
52,65 Euro
50,14 Euro
Ausgabepreis:
Rücknahmepreis:
- 46,73%
Wertentwicklung 2001:
20%
NEMAX Fonds
NEMAX
AllShareIndex
- 51,23%
NEMAX AllShare Index
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
PC Spezialist
Franchise AG
IM International
Media AG
Kontron AG
Phenomedia AG
FJA AG
TV-Loonland AG
Intelligence AG
CE Consumer
Electronics
Winter AG
8,53 %
EDV Dienstleistungen
Nachrichtenagenturen, Hörfunk
und Fernsehen
34,77%
23,64% Kommunikations- und
Elektronik,
Computerwissenschaft
10,89% Elektrische und
5,38 %
4,31
5,53
4,52
4,41
5,03
Pharmazeutische Produkte und
Kosmetik
Gross- und Einzelhandel
Sonstige Manufacturwaren
Gesundheitswesen
Präzisionsinstrumente
3,93 %
%
%
%
%
%
01.11.2001
01.10.2001
01.09.2001
01.08.2001
Branchenstruktur und Bankguthaben
Die 10 größten Positionen
IN Motion AG
01.07.2001
01.06.2001
01.05.2001
01.04.2001
01.03.2001
01.02.2001
01.01.2001
-70%
Telekommunikationsgeräte
elektronische Geräte
1,65% Handel über Internet
2,29%
3,93%
5,12%
2,60%
Bankguthaben
4,00 %
5,12 %
1% 4%
Deutschland
Griechenland
Luxemburg
95%
5,51%
9,60%
Seite 4
Jahrgang 1, Ausgabe 2
GESCHLOSSENE FONDSKONZEPTE
Unsere Stärke liegt nicht nur in der individuellen Verwaltung Ihres Vermögens, gleichzeitig
bieten wir Ihnen eine kompetente steuerliche Gestaltungsberatung. Aus einer Hand. Sie sparen Zeit und profitieren von durchdachten und für Sie maßgeschneiderten Strategien.
In den folgenden Ausgaben werden wir Ihnen Bausteine für Ihre persönliche Strategie vorstellen:
„Can´t wait!“
Medienfonds erfreuen sich zum Jahresende großer Beliebtheit. Seriöse Fonds Konzeptionen
sind schon fast vergriffen. Mit dem Fonds Apollo Media 5 stellen wir Ihnen einen Filmfonds mit folgenden Eckdaten vor:
•
•
•
•
•
Erlösvoranrechnungen von mind. 80 % der Produktionskosten
Laufzeit 7 Jahre
Vermarktungschancen durch renomierten US-Vertrieb
Die Mindestbeteiligung liegt bei € 20.000 + 5 % Agio
Rückflüsse in Höhe von 182,7 % im BASE-CASE Szenario.
Welche Vorteile ergeben Sich für Sie aus der Investition in einen Medienfonds:
•
•
•
•
•
•
Kurze Laufzeit/Erfahrene Partner
Geringer Eigenkapitaleinsatz bei Fremdfinanzierung
Risikostreuung des Filmportfolios
Einkommensteuerersparnis
Steuerliche Vorteile bei Erbschaft/Schenkung
Einfache Handhabung, kaum persönlicher Verwaltungsaufwand
Nutzen Sie die langjährige Erfahrung unseres Beraterteams. Zur Besprechung offener Fragen steht Ihnen unser Team unter der Leitung von Herrn Weeres telefonisch unter
0221-376390 gerne auch für einen persönlichen Termin zur Verfügung.
Impressum
Meridio Vermögensverwaltung AG
Oberländer Ufer 172
50968 Köln
Tel: +49(0)221-376390
Fax: +49(0)221-3763911
Email: [email protected]
Internet: www.meridio.de
Universum Steuerbeteiligung
Lfd.Nr. Fondsart
Seite 1
Initiator
Kurzinformation
1.1
DBA - USA
Jamestown
22
One Federal, Boston
99% vermietet
LZ vorauss. 7-12 Jahre
1.2
DBA - NL
HCI
Büroimmobilie
Amsterdam und
Den Haag
Mindestzeichnung
Stand 03.12.2001
Steuerl. Situation
Ausschüttung
Sonstiges
USD 30.000 + 5% Agio Besteuerung in den USA
ab Beitrittserklärung
In D nur Progr.-vorbehalt
8-11%
Initiator mit hervorragender Historie,
Leistungsbilanz
DM 25.000 + 5% Agio
ab Beitrittserklärung
7-9%
Initiator mit hervorragender Historie,
Leistungsbilanz
Details folgen
Details folgen
Besteuerung in den NL
In D nur Progr-vorbehalt
30% auf fiktiv 4% Rend.
Einkaufsfaktor 11,4
Fremdfin. 12,5 J. fest
1.3
DBA-Kanada
ab 2002
MPC
Canada 2
Details folgen
CAD 20.000 + 5% Agio Besteuerung in Kanada
ab Beitrittserklärung
in D nur Progr.-vorbehalt
1.4
DBA - Austria
HCI
Büroimmobilie
Wien
Einkaufsfaktor 12,1
langfristig vermietet
€ 10.000 + 5% Agio
ab Beitrittserklärung
Besteuerung in Österr.
in D nur Progr.-vorbehalt
6,5% - 8%
LZ des Fonds ca. 13 J
Mietvertrag 15 J.
Ericsson
2.1
Immofonds
GVP
BMW München
25 Jahresmietvertrag
Triple Net
€ 15.000,-- + 5% Agio
Initiale Werbungskosten
2001 -35,6%
7-9,5%
Fremdfinanzierung
möglich
40%
Diese Übersicht ist lediglich eine unverbindliche Kurzinformation. Maßgeblich sind ausschließlich die gültigen Emissionsprospekte.
Meridio Vermögensverwaltung AG
Oberländer Ufer 172, 50968 Köln
Tel. (0221) 376 39-0 / Fax. (0221) 376 39-11
Universum Steuerbeteiligung
Lfd.Nr. Fondsart
Seite 2
Stand 03.12.2001
Initiator
Kurzinformation
Mindestzeichnung
Steuerl. Situation
Ausschüttung
EK - Art
Sonstiges
2.2
Immofonds
Dr. Ebertz
SWF 100
Stadthaus Köln
€ 500.000
EK aus V und V
steuerl. Ergebnis 2001
minus 35,6 %
5%
gute Bonität des
Pächters
langjährige pos.
Leistungsbilanz
3.1
Medienfonds
Hannover
Leasing
131
First $ 20 Million
LZ 22 Jahre
€ 15.456
EK aus Gewerbebetrieb
steuerl. Ergebnis 2001
minus 161,08 %
ca. 2 %
große Sicherheit
durch Bonität Helaba
Dublin
3.2
Medienfonds
Hannover
Leasing
127
Life As A House
LZ 22 Jahre
€ 300.169
EK aus Gewerbebetrieb
steuerl. Ergebnis 2001
minus 165,3 %
ca. 2%
"
"
3.3
Medienfonds
Chorus
Apollo Media 5
€ 20.000 + 5% Agio
EK aus Gewerbebetrieb
steuerl. Ergebnis 2001
minus 104,99 %
4.1
Schiff
MPC
MS Santa R Serie
LZ 15,5 Jahre
8 Jahre Festcharter
7 Schiffe baugleich
€ 15.000 + 5% Agio
EK aus Gewerbebetrieb
8%-29%
durch Tonnagesteuer
steuerl. Ergeb.2001
Durchschn. 11,9 größtenteils steuerfrei
ca. minus 86%
Reederei mit
12,7 Mio. € Eigenbet.
4.2
Schiff
König & Cie.
MS Cape Darby
LZ 18 Jahre
€ 15.000 + 5% Agio
EK aus Gewerbebetrieb
9%-16%
durch Tonnagesteuer
steuerl. Ergeb. 2001 Durchschn. 9,6% größtenteils steuerfrei
ca. minus 61%
Ges. 182,72%
Unternehmerisch
Base-Case
geprägter Medienfonds
mit gutem
Sicherheitskonzept
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