SAM Sustainable Water Fund

Kurzprospekt – Besonderer Teil Julius Baer Multipartner
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SAM Sustainable Water Fund
Gültig ab April 2005
Dieser Besondere Teil des Kurzprospektes enthält eine Zusammenfassung
gewisser Informationen über den Julius Baer Multipartner – SAM Sustainable
Water Fund («Subfonds») und ist zusammen mit dem Allgemeinen Teil des
Kurzprospektes zu lesen. Der vorliegende Kurzprospekt ersetzt nicht den
Rechtsprospekt der Gesellschaft.
Wertentwicklung B-Anteile
20 %
1 5 .7 6 % 1 6 .1 3 %
15 %
10 %
5%
Anlageberater
SAM Sustainable Asset Management AG, Zürich
0%
Anlageziele und -politik
Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Julius Baer Multipartner SAM Sustainable Water Fund („SAM Sustainable Water Fund“) ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in einem Portefeuille sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von
Unternehmen weltweit, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer
wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben. Mindestens 80%
des Vermögens des SAM Sustainable Water Fund werden dabei in Aktien
und anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen investiert, die Technologien, Produkte oder Dienstleistungen mit Bezug zur Wertschöpfungskette
des Wassers anbieten. Dazu gehören Unternehmen in Bereichen wie Wasserverteilung und Wassermanagement, Wasseraufbereitung und Wasserreinigung, Monitoring und Analytik, Wasserrecycling, Sanitärinstallationen und
Metering, Bewässerung und Flaschenwasser. Im vorgenannten Rahmen
werden im Umfang von mindestens 2/3 des Vermögens des Subfonds
Unternehmen berücksichtigt, welche der Nachhaltigkeit erhöhte Bedeutung
beimessen. Nachhaltigkeit bedeutet Anstrebung von wirtschaftlichem Erfolg
unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Bis
zu 20% des Vermögens des Subfonds können auch in Aktien und Beteiligungspapiere anderer Sektoren investiert werden. Der SAM Sustainable
Water Fund lautet auf Euro und kann zusätzlich auch liquide Mittel halten.
Anlagetechniken und Instrumente
Dem Subfonds ist es gestattet, unter Einhaltung der gesetzlichen sowie der
von der CSSF festgelegten Bedingungen und Grenzen, sich Techniken und
Instrumente mit Blick auf die effiziente Verwaltung des Anlageportfolios,
insbesondere zu Absicherungszwecken, zu bedienen.
-5 %
-10 %
-15 %
-20 %
-25 %
-2 7 .0 8 %
-30 %
2 0 04
2003
2002
2001
2 00 0
1999
1998
1997
1 99 6
1 9 95
Der Verlauf anderer Anteilsklassen ist grundsätzlich mit demjenigen der
B-Anteile vergleichbar, kann jedoch aufgrund unterschiedlicher Gebührenstrukturen oder anderer Merkmale abweichen. Es wird die Wertentwicklung
seit Beginn bzw. der letzten 10 Jahre dargestellt.
Historische Performancedaten sind keine Garantie für zukünftige
Erträge.
Anlegerprofil
Der Subfonds eignet sich für Investoren, die Erfahrung mit volatilen Anlagen
haben, über solide Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen und die an der
Entwicklung der Kapitalmärkte teilhaben wollen, um ihre spezifischen Anlageziele zu verfolgen. Investoren haben mit Wertschwankungen zu rechnen,
die temporär auch zu hohen Wertverlusten führen können. In einem breit
diversifizierten Gesamtportfolio kann der Subfonds als Ergänzungsanlage
eingesetzt werden.
Ertragsverwendung
Derzeit werden nur thesaurierende Anteile "B" und "C" ausgegeben.
Risikoprofil des Subfonds
Der Wert der im Subfonds befindlichen Vermögenswerte richtet sich nach
der täglichen Börsenbewertung. Aufgrund von Kursschwankungen kann
dieser steigen oder auch fallen. Folglich besteht das Risiko, dass ein Anleger
nicht mehr den ursprünglich investierten Betrag zurückerhält. Der Wert der
Vermögenswerte hängt hauptsächlich von der generellen ökonomischen
Entwicklung, sowie unternehmens-spezifischen Faktoren ab. Zudem hängt er
von der Nachfrage- und Angebotssituation an der Börse ab, welche ihrerseits
stark von der Erwartungshaltung der Marktteilnehmer beeinflusst wird. Für
Anleger, deren Referenzwährung von der Anlagewährung des Subfonds
abweicht, können Währungsrisiken entstehen. Der Subfonds darf derivative
Finanzprodukte zur Absicherung von Risiken oder zur besseren Erreichung
des Anlageziels halten. Der Investmentfokus auf einzelne resp. wenige
Sektoren kann zu erhöhten Wertschwankungen führen. Es kann grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik
erreicht werden.
Mindestzeichnungsbetrag
Für B-Anteile ist kein Mindestzeichnungsbetrag vorgesehen.
Für C-Anteile ist ein Mindestzeichnungsbetrag von EUR 500'000.-- für die
Erstzeichnung vorgesehen.
Kennnummern der Anteilsklassen
ISIN-Code:
B: LU0133061175
Valorennummer CH:
B: 1267543
• Gebühr für Leistungen der Depotbank, Hauptverwaltung, Domizil- und
Transferstelle, Anlageberatung, Beratung, Vertrieb und Verkaufsunterstützung:
- B-Anteile: max. 1.90% p.a. auf dem Nettoinventarwert.
- C-Anteile: max. 1.00% p.a. auf dem Nettoinventarwert.
Für C-Anteile werden keine Kommissionen für allfällige Vertriebsleistungen bezahlt.
• Sonstige Kosten:
Die Gesellschaft zahlt ferner aus dem Nettoinventarwert des Subfonds
die Kosten, die sich aus dem Geschäftsbetrieb der Gesellschaft ergeben.
Für Einzelheiten wird auf den Rechtsprospekt verwiesen.
C: LU0199356394
C: 1930471
Kosten
• Ausgabeaufschlag:
Die Vertriebsstelle kann gemäss Rechtsprospekt bei Ausgabe von Anteilen beim Anleger einen Ausgabeaufschlag von bis zu 5% des Nettoinventarwertes erheben.
• Rücknahmegebühr:
Ist kein Ausgabeaufschlag berechnet worden, so kann die Vertriebsstelle
gemäss Rechtsprospekt eine Rücknahmegebühr von bis zu max. 3% erheben.
• Umtauschgebühr:
0 - 5% des Nettoinventarwertes (für Details siehe Rechtsprospekt)
Wichtige rechtliche Hinweise
Soweit hier Julius Bär Anlagefonds nach Luxemburger Recht (SICAV) beschrieben sind, sind diese in der Schweiz, in
Deutschland und in Österreich zum öffentlichen Anbieten und Vertreiben zugelassen bzw. berechtigt und steuerlich
vertreten. Vertreter in der Schweiz ist die Julius Baer Investment Funds Services Ltd., Hohlstrasse 602, Postfach, CH-8010
Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist die Bank Julius Bär & Co. AG, Bahnhofstrasse 36, Postfach, CH-8010 Zürich. Zahlstelle
in Deutschland ist die Bank Julius Bär (Deutschland) AG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, D-60061 Frankfurt/Main. Zahlstelle in
Österreich ist die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien.
Soweit hier Julius Bär Anlagefonds nach Schweizer Recht (Effektenfonds oder übrige Fonds) beschrieben sind, sind diese
nur in der Schweiz zum öffentlichen Anbieten und Vertreiben zugelassen. Fondsleitung ist die Julius Baer Investment Funds
Services Ltd., Zürich, Depotbank ist die Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich.
Soweit hier Julius Bär Investmentfonds nach österreichischem Recht beschrieben sind, sind diese nur in Österreich zum
öffentlichen Vertrieb zugelassen. Kapitalanlagegesellschaft ist die ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.,
Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien. Depotbank ist die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A1010 Wien.
Die Angaben auf diesen Seiten gelten nicht als Angebote. Sie dienen lediglich zum Zwecke der Information. Für die
Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Darin enthaltene Empfehlungen und Meinungsäusserungen zu
einzelnen Fonds, Teilfonds oder Anteilsklassen, Märkten, zur generellen Marktentwicklung oder anderer Art geben die
subjektive Ansicht der Verfasser wider und sind für Julius Bär nicht verpflichtend. Die Umsetzung von in diesen Unterlagen
enthaltenen Fondsempfehlungen liegt immer in der alleinigen Verantwortung des Intermediärs bzw. des Anlegers. Anlagen
sollen erst nach der gründlichen Lektüre des aktuellen Rechtsprospekts und/oder des Fondsreglements oder der
Allgemeinen Fondsbestimmungen und des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts sowie einer Beratung durch einen
unabhängigen Finanz- und Steuerspezialisten getätigt werden. Die erwähnten Dokumente erhalten Sie kostenlos bei Ihrer
Hausbank bzw. bei den oben angegebenen Adressen. Weitere Informationen unter Tel. +41 (0) 848 84 11 84.
Der Wert und die Rendite der Anteile können fallen und steigen. Sie werden durch die Marktvolatilität sowie durch
Wechselkursschwankungen beeinflusst. Die vergangene Wert- und Renditeentwicklung sagt nichts über deren zukünftige
Entwicklung aus. Die Aufteilung nach Branchen, Ländern und Währungen und die einzelnen Positionen sowie ggf.
angegebene Benchmarks können sich jederzeit im Rahmen der im Rechtsprospekt festgelegten Anlagepolitik ändern.
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