CleVesto Allcase XL / CleVesto Allcase XL Basisrente (FXL)

Investmentinformationen
CleVesto Allcase XL (Tarif FXL) ab 2015
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Im Folgenden erhalten Sie nähere Informationen zu den Fondskosten für das Produkt
CleVesto Allcase (Tarif FXL), für Vertragsabschlüsse ab 2015.
1. Anlagestrategien
Die Kapitalanlagegesellschaften ermitteln ihre jährlichen Kosten je Fonds in regelmäßigen Abständen
neu und weisen diese in Form der laufenden Kosten aus. Diese Kosten werden von den
Kapitalanlagegesellschaften direkt den jeweiligen Fonds entnommen. Die folgende Tabelle enthält die
aktuellste uns zur Verfügung stehenden Information zu den laufenden Kosten der Fonds, entsprechend
gewichtet gemäß der aktuellen Zusammensetzung in den Anlagestrategien.
Name der Anlagestrategie
SpeedLane
MainLane
SafeLane
BlueLane
SevenLane
Laufende Kosten
1,87%
1,85%
1,29%
1,77%
1,77%
2. Individuelle Fondsauswahl
Die Kapitalanlagegesellschaften ermitteln ihre jährlichen Kosten je Fonds in regelmäßigen Abständen
neu und weisen diese in Form der laufenden Kosten aus. Diese Kosten werden von den
Kapitalanlagegesellschaften direkt den jeweiligen Fonds entnommen. Die folgende Tabelle enthält die
aktuellste uns zur Verfügung stehenden Information zu den laufenden Kosten der Fonds. Weitere
Angaben zu den Kosten der Fonds erhalten Sie in den vereinfachten und vollständigen
Verkaufsprospekten und Rechenschaftsberichten bzw. Halbjahresberichten der jeweiligen
Kapitalanlagegesellschaften.
Name des Fonds
4Q-SPECIAL INCOME EUR R
AB SICAV I International Technology Portfolio
Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund
Aberdeen Global SICAV - World Resources Equity Fund
AC - Risk Parity 7 Fund
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI
AGIF – Allianz Euro Bond A (EUR)
Allianz Global Equity
Allianz Oriental Income
Allianz Emerging Europe A
Allianz Emerging Markets Bond Fund A
Allianz Emerging Markets Equity Dividend
Allianz Euro Rentenfonds
Allianz Europazins A (EUR)
Allianz Europe Convictions Equity
Allianz European Equity Dividend A
Allianz Flexi Rentenfonds
Allianz Mobil-Fonds
Allianz Rohstoffonds
Allianz Wachstum Europa
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage
ISIN
DE000A1JRQD1
LU0060230025
LU0476877054
LU0505784297
LU0355228080
DE0009781740
LU0165915215
LU0101257581
LU0348783233
LU0081500794
IE0032828273
LU0224575943
DE0008475047
DE0008476037
LU0327454749
LU0414045582
DE0008471921
DE0008471913
DE0008475096
DE0008481821
LU0228157250
Laufende Kosten
1,44%
2,20%
1,73%
2,14%
3,10%
1,55%
0,99%
1,82%
1,84%
2,29%
1,45%
2,29%
0,80%
0,94%
1,85%
1,85%
1,16%
0,70%
1,82%
1,80%
0,86%
Stand/ Quelle: 13.01.2017 / Veröffentlichungen der Kapitalanlagegesellschaften
Haftungsausschluss: Die Daten wurden sogfältig recherchiert und zusammengestellt. Dennoch kann für deren Richtigkeit, jederzeitige Aktualität und/oder
Vollständigkeit keine Gewähr oder Haftung übernommen werden.
Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG • Weißadlergasse 2 • 60311 Frankfurt a.M.
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Markus Gemperle • Vorstand: Dipl.-Kfm. Volker Steck (Vors.), Dipl.-Kfm. Burkhard Gierse, Dipl.-Math. Jürgen Horstmann
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale • IBAN DE75 5005 0000 0015 4250 44 • BIC HELADEFFXXX
Registergericht Frankfurt a.M. HRB 28138 • USt-IdNr. DE 811311232
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Name des Fonds
Amundi Funds Equity Latin America
antea
Astra-Fonds
AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund
Bantleon Opportunities L
Bantleon Opportunities S
Baring ASEAN Frontiers Fund
Baring Eastern Europe Fund
Baring Global Resources Fund
Baring Hong Kong China Fund
Baring Latin America Fund
Baring Russia Fund
BGF Emerging Europe Fund
BGF Euro Bond Fund A2
BGF Euro-Markets Fund
BGF European Special Situations Fund (EUR)
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
BGF Global Allocation Fund
BGF Global Opportunities Fund
BGF Latin American Fund
BGF New Energy Fund
BGF US Basic Value Fund (USD)
BGF World Energy Fund
BGF World Gold Fund
BGF World Mining Fund
BHF Flexible Allocation FT
BN & P - Good Growth Fonds B
BNY Mellon Asian Equity Fund
Candriam Equities L Australia
Carmignac Commodities
Carmignac Emergents
Carmignac Emerging Patrimoine A EUR
Carmignac Grande Europe
Carmignac Investissement
Carmignac Patrimoine
Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc
Carmignac Sécurité
Comgest Growth Europe
Comgest Growth India
Credit Suisse [Lux] Infrastructure Equity Fund
Deutsche Floating Rate Notes
Deutsche Invest I Convertibles
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LD
Deutsche Invest I Global Agribusiness
Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities
Deutsche Invest I Global Infrastructure
Deutsche Invest I New Resources
ISIN
LU0201575346
DE000ANTE1A3
DE0009777003
IE0004346098
LU0337414303
LU0337411200
IE0004868828
IE0000805634
IE0004851352
IE0000829238
IE0004851022
LU0073418229
LU0011850392
LU0050372472
LU0093502762
LU0154234636
LU0278466700
LU0212925753
LU0011850046
LU0072463663
LU0124384867
LU0072461881
LU0122376428
LU0055631609
LU0075056555
LU0319572730
LU0360706096
IE0003795394
LU0256780106
LU0164455502
FR0010149302
LU0592698954
LU0099161993
FR0010148981
FR0010135103
LU0336084032
FR0010149120
IE0004766675
IE00B03DF997
LU0246496953
LU0034353002
LU0179219752
LU0441433728
LU0273158872
LU0210301635
LU0329760770
LU0237014641
Laufende Kosten
2,31%
2,06%
1,60%
1,50%
1,95%
1,25%
1,84%
2,11%
2,02%
1,78%
1,95%
2,65%
2,11%
0,98%
1,82%
1,82%
1,22%
1,77%
1,83%
2,08%
2,07%
1,81%
2,07%
2,06%
2,07%
1,66%
3,55%
2,23%
1,88%
1,81%
1,87%
1,81%
1,81%
1,82%
1,68%
1,20%
1,05%
1,54%
1,91%
2,22%
0,24%
1,28%
0,98%
1,60%
1,61%
1,61%
1,74%
Stand/ Quelle: 13.01.2017 / Veröffentlichungen der Kapitalanlagegesellschaften
Haftungsausschluss: Die Daten wurden sogfältig recherchiert und zusammengestellt. Dennoch kann für deren Richtigkeit, jederzeitige Aktualität und/oder
Vollständigkeit keine Gewähr oder Haftung übernommen werden.
Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG • Weißadlergasse 2 • 60311 Frankfurt a.M.
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Markus Gemperle • Vorstand: Dipl.-Kfm. Volker Steck (Vors.), Dipl.-Kfm. Burkhard Gierse, Dipl.-Math. Jürgen Horstmann
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale • IBAN DE75 5005 0000 0015 4250 44 • BIC HELADEFFXXX
Registergericht Frankfurt a.M. HRB 28138 • USt-IdNr. DE 811311232
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Name des Fonds
DJE - Dividende & Substanz
DJE - InterCash
DJE – Zins & Dividende PA (EUR)
DJE FCP - Europa
DNCA INVEST EUROSE
DWS Akkumula
DWS Concept SICAV - Kaldemorgen
DWS Covered Bond Fund
DWS Deutschland
DWS ESG Global-Gov Bonds
DWS Euroland Strategie (Renten)
DWS European Opportunities
DWS Eurorenta
DWS Flexizins Plus
DWS German Equities Typ 0
DWS Global Natural Resources Equity Typ O
DWS Health Care Typ O
DWS Investa
DWS Rendite Optima Four Seasons
DWS Russia
DWS Top Asien
DWS Top Dividende
DWS Top Europe
DWS Vermögensbildungsfonds I
DWS Vermögensbildungsfonds R
DWS Water Sustainability Fund
DWS Zukunftsressourcen
Ethna FCP - AKTIV
Ethna FCP - DEFENSIV
Fidelity Funds - America Fund
Fidelity Funds - American Growth Fund
Fidelity Funds - ASEAN Fund
Fidelity Funds - Asia Focus Fund
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (EUR)
Fidelity Funds - China Focus Fund
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa
Fund
Fidelity Funds - Euro Bond Fund
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A
Fidelity Funds - European Growth Fund
Fidelity Funds - European High Yield Fund
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A - QINC(G) - EUR
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund
Fidelity Funds - Global Industrials Fund
Fidelity Funds - Global Telecommunications Fund
ISIN
LU0159550150
LU0159549814
LU0553164731
LU0159548683
LU0284394235
DE0008474024
LU0599946893
DE0008476532
DE0008490962
DE0008474081
DE0008474032
DE0008474156
LU0003549028
DE0008474230
DE0008474289
DE0008474123
DE0009769851
DE0008474008
LU0225880524
LU0146864797
DE0009769760
DE0009848119
DE0009769729
DE0008476524
DE0008476516
DE000DWS0DT1
DE0005152466
LU0136412771
LU0279509144
LU0048573561
LU0077335932
LU0261945553
LU0048597586
LU0054237671
LU0594300096
LU0173614495
LU0303823156
LU0048579097
LU0370787193
LU0119124781
LU0048578792
LU0110060430
LU0731782404
LU0114722498
LU0114722902
LU0099575291
Laufende Kosten
1,88%
0,73%
1,99%
1,96%
1,44%
1,45%
1,59%
0,70%
1,40%
0,74%
0,70%
1,40%
0,89%
0,29%
1,45%
1,72%
1,70%
1,40%
0,17%
2,05%
1,44%
1,45%
1,40%
1,45%
0,70%
1,46%
1,45%
1,86%
1,09%
1,88%
1,90%
1,97%
1,95%
1,96%
1,93%
1,91%
1,98%
1,05%
1,01%
1,92%
1,89%
1,39%
1,90%
1,92%
1,99%
1,95%
Stand/ Quelle: 13.01.2017 / Veröffentlichungen der Kapitalanlagegesellschaften
Haftungsausschluss: Die Daten wurden sogfältig recherchiert und zusammengestellt. Dennoch kann für deren Richtigkeit, jederzeitige Aktualität und/oder
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Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Markus Gemperle • Vorstand: Dipl.-Kfm. Volker Steck (Vors.), Dipl.-Kfm. Burkhard Gierse, Dipl.-Math. Jürgen Horstmann
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Name des Fonds
Fidelity Funds - India Focus Fund
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund
Fidelity Funds - Japan Fund
Fidelity Funds - Latin America Fund
Fidelity Funds - Pacific Fund
Fidelity Funds - Switzerland Fund
Flossbach von Storch SICAV - Multi Asset-Defensive
FMM-Fonds
Fondak
Franklin Global Equity Strategies Fund (Marathon-Strategie II)
Franklin Global Fundamental Strategies Fund (MarathonStrategie I)
Franklin India Fund
Franklin Mutual Global Discovery Fund
Franklin Technology Fund
Franklin US Equity Fund
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R
HANSAgold EUR
HANSAzins
Henderson Horizon Fund - US Growth Fund
Henderson Horizon Pan European Equity Fund
HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan
Equity High Dividend
HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity
HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity
HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond
HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity
HSBC Global Investment Funds - Global Macro
HSBC Global Investment Funds - Indian Equity
HSBC Global Investment Funds – Turkey Equity AC
Industria
Invesco Asia Consumer Demand Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Bond Fund
Invesco Energy Fund
Invesco Global Targeted Returns Fund A
Invesco Japanese Equity Core Fund
Invesco PRC Equity Fund
JP Morgan Funds - Europe Strategic Dividend (EUR)
JPM India
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund
JPMorgan Funds – Emerging Markets Bond Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund
JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund
ISIN
LU0197230542
LU0161332480
LU0048585144
LU0050427557
LU0049112450
LU0054754816
LU0323577923
DE0008478116
DE0008471012
LU0358320256
Laufende Kosten
1,97%
1,94%
1,92%
1,96%
1,93%
1,94%
1,70%
1,64%
1,70%
2,26%
LU0316494805
LU0231205187
LU0260862726
LU0109392836
LU0098860363
LU0323578657
DE000A0RHG75
DE0008479098
LU0138820294
LU0138821268
1,84%
1,88%
1,82%
1,82%
1,83%
1,68%
1,25%
0,70%
1,93%
1,89%
LU0197773160
LU0196696453
LU0254982241
LU0164865239
LU0165128348
LU0165074740
LU0298502328
LU0164881194
LU0213961682
DE0008475021
LU0334857355
LU0432616737
IE0003702192
LU0123357419
LU1004132566
IE0030382570
IE0003583568
LU0169527297
LU0210527015
LU0210529144
LU0431994713
LU0210529656
LU0318931358
LU0210535208
LU0210529490
1,86%
2,16%
1,86%
1,91%
1,35%
1,85%
1,81%
1,92%
2,15%
1,59%
2,02%
1,62%
0,91%
1,93%
1,57%
1,95%
2,21%
1,81%
1,80%
1,80%
1,45%
1,80%
1,80%
1,80%
1,81%
Stand/ Quelle: 13.01.2017 / Veröffentlichungen der Kapitalanlagegesellschaften
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Name des Fonds
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund
JPMorgan Funds - Europe Technology Fund
JPMorgan Funds - Global Focus Fund
JPMorgan Funds - Global Income A (acc)
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund
JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Balanced Fund
JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A
(acc)
JSS EmergingSar - Global
JSS EquiSar - Global
JSS OekoSar Equity - Global
JSS Sustainable Bond Euro
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets
JSS Sustainable Equity - New Power
Julius Baer Multistock - Eastern Europe Focus Fund
Jupiter Dynamic Bond L
Jupiter European Growth L
Jupiter Strategic Total Return L
Kapital Plus A (EUR)
Keppler Lingohr Global Equity
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
LOYS FCP – LOYS Global L/S P
LOYS SICAV - LOYS GLOBAL
LuxTopic - Aktien Europa
M & W Capital
M & W Privat
M&G European Corporate Bond Fund
M&G Global Basics Fund
M&G Global Dividend A EUR acc
M&G Global Leaders Fund
M&G Optimal Income Fund
Magna Africa Fund
MainFirst Germany Fund A
Metzler Eastern Europe
Metzler European Growth
Metzler European Smaller Companies
Metzler Vermögensverwaltungsfonds 30 A
Metzler Vermögensverwaltungsfonds 50 A
Metzler Vermögensverwaltungsfonds 70 A
NN (L) SICAV - Euro High Dividend
NN (L) SICAV - Global Opportunities
NN (L) SICAV - Invest Emerging Markets High Dividend
Nordea 1 - European Value Fund
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund
Nordea 1 - Nordic Equity Fund
Nordea 1 - North American Value Fund
ISIN
LU0210531983
LU0210532015
LU0168341575
LU0740858229
LU0208853274
LU0115528548
LU0070211940
LU0095938881
LU0068337053
LU0088812606
LU0229773345
LU0158938935
LU0485309743
LU0288930869
LU0122455214
LU0853555380
LU0260085492
LU0522253292
DE0008476250
DE000A0JDCH4
DE0009774794
LU0720541993
LU0107944042
LU0165251116
LU0126525004
LU0275832706
GB0032178856
GB0030932676
GB00B39R2S49
GB0030934490
GB00B1VMCY93
IE00B0TB5201
LU0390221256
IE0000111876
IE0002921868
IE0002921975
DE000A1J16U3
DE000A1J16W9
DE000A1J16Y5
LU0127786431
LU0250158358
LU0300631982
LU0064319337
LU0343921457
LU0064675639
LU0076314649
Laufende Kosten
1,81%
1,81%
1,80%
1,45%
1,80%
1,80%
1,45%
1,45%
2,15%
1,84%
2,10%
1,12%
2,20%
2,13%
2,10%
1,45%
1,72%
1,52%
1,15%
1,67%
1,96%
1,81%
1,61%
2,21%
2,04%
1,84%
1,17%
1,93%
1,92%
1,92%
1,43%
2,87%
2,01%
2,01%
1,54%
1,53%
1,81%
2,06%
2,19%
1,84%
1,84%
1,90%
1,95%
2,22%
1,90%
1,93%
Stand/ Quelle: 13.01.2017 / Veröffentlichungen der Kapitalanlagegesellschaften
Haftungsausschluss: Die Daten wurden sogfältig recherchiert und zusammengestellt. Dennoch kann für deren Richtigkeit, jederzeitige Aktualität und/oder
Vollständigkeit keine Gewähr oder Haftung übernommen werden.
Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG • Weißadlergasse 2 • 60311 Frankfurt a.M.
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Markus Gemperle • Vorstand: Dipl.-Kfm. Volker Steck (Vors.), Dipl.-Kfm. Burkhard Gierse, Dipl.-Math. Jürgen Horstmann
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale • IBAN DE75 5005 0000 0015 4250 44 • BIC HELADEFFXXX
Registergericht Frankfurt a.M. HRB 28138 • USt-IdNr. DE 811311232
Investmentinformationen
CleVesto Allcase XL (Tarif FXL) ab 2015
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Name des Fonds
Nordea 1 - Stable Return Fund BP
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C
Old Mutual European Best Ideas Fund
Oyster European Opportunities
Pictet Funds - Biotech
Pictet Funds - Emerging Markets
Pictet Funds - Global Megatrend Selection
Pictet Funds - Health P
Pictet Funds - Japanese Equity Selection
Pictet Funds - Security
Pictet Funds - Timber-P
Pictet Funds - Water
Pioneer Funds - Absolut Return Currencies
Pioneer Funds - Commodity Alpha
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity
Pioneer Funds - European Potentials
Pioneer Funds - Global Ecology
Pioneer Funds - Global Select
Pioneer Funds - Investments Discount Balanced
Pioneer Funds - Investments Substanzwerte
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond
Robeco Asia-Pacific Equities
Robeco Emerging Stars Equities
Robeco Flex-o-rente
Robeco Lux-o-rente
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A
Schroder ISF Asian Equity Yield
Schroder ISF EURO Corporate Bond
Schroder ISF Global Demographic Opportunities
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc
Schroder ISF Greater China
Schroder ISF Latin American
SEB Asset Selection Fund
SISF Emerging Markets Debt Absolute Return
SISF Global Energy
SLI Global SICAV Global Absol. Return Strategies Fund A
thes
SOP BondEuroPlus
Sparinvest - Global Value
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced B (CHF)
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced EUR B Acc
Templeton Asian Growth Fund
Templeton Eastern Europe Fund
Templeton European Fund
Templeton Global Bond Fund
ISIN
LU0227384020
LU0800346016
IE00B2Q0GR60
LU0096450555
LU0255977455
LU0130729220
LU0386882277
LU0188501257
LU0176900511
LU0270904781
LU0340559557
LU0104884860
LU0271663857
LU0313643370
LU0119336021
LU0119365988
LU0271656307
LU0271656133
LU0271651761
DE0007012700
DE0009792002
LU0133643469
LU0229391221
LU0084617165
LU0254836850
LU0230242504
LU0084302339
DE000A0MQR01
LU0188438112
LU0113257694
LU0557290698
LU0757359368
LU0140636845
LU0106259046
LU0256624742
LU0177222121
LU0256331488
LU0548153104
DE0009799510
LU0138501191
LU0161534606
LU0161533624
LU0128522157
LU0078277505
LU0029868097
LU0029871042
Laufende Kosten
1,91%
2,26%
2,48%
2,06%
2,02%
2,16%
2,02%
2,02%
1,59%
2,03%
2,02%
2,02%
1,36%
1,92%
2,18%
2,11%
2,04%
2,10%
1,89%
1,35%
1,82%
1,72%
1,27%
1,68%
1,69%
0,88%
0,88%
1,28%
1,94%
1,05%
1,94%
1,55%
1,92%
1,96%
1,15%
2,43%
1,92%
1,69%
0,91%
2,03%
1,23%
1,33%
2,23%
2,57%
1,83%
1,40%
Stand/ Quelle: 13.01.2017 / Veröffentlichungen der Kapitalanlagegesellschaften
Haftungsausschluss: Die Daten wurden sogfältig recherchiert und zusammengestellt. Dennoch kann für deren Richtigkeit, jederzeitige Aktualität und/oder
Vollständigkeit keine Gewähr oder Haftung übernommen werden.
Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG • Weißadlergasse 2 • 60311 Frankfurt a.M.
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Markus Gemperle • Vorstand: Dipl.-Kfm. Volker Steck (Vors.), Dipl.-Kfm. Burkhard Gierse, Dipl.-Math. Jürgen Horstmann
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale • IBAN DE75 5005 0000 0015 4250 44 • BIC HELADEFFXXX
Registergericht Frankfurt a.M. HRB 28138 • USt-IdNr. DE 811311232
Investmentinformationen
CleVesto Allcase XL (Tarif FXL) ab 2015
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Name des Fonds
Templeton Global Fund
Templeton Global Smaller Companies Fund
Templeton Global Total Return Fund
Templeton Growth (Euro) Fund
Templeton Latin America Fund
Threadneedle American Retail Net USD Acc
Threadneedle American Select Fund
Threadneedle Asia Retail Net USD Acc
Threadneedle European Retail Net EUR Acc
Threadneedle European Select Fund
Threadneedle European Smaller Companies Fund
Threadneedle Global Select Retail Net USD Acc
Threadneedle Latin America Fund
Threadneedle Target Return Fund
UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany
UBS (Lux) Bond Fund - EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR-hedged)
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Fund (USD)
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Innovators
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity
Unconstrained (EUR) P - acc
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR
von der Heydt Kersten Invest - Accura AF1 A
Vontobel Fund - Global Equity (ex US)
Vontobel Fund - Japanese Equity
Vontobel Fund - New Power
Vontobel Fund - Swiss Money
Vontobel Fund - US Equity
Vontobel Fund Absolute Return Bond (EUR) B
Vontobel Fund Far East Equity B
Vontobel Fund Swiss Franc Bond B
WALSER Portfolio German Select
WALSER Vermögensverwaltung Strategie PLUS
Warburg Value Fund
ISIN
LU0128525929
LU0128526141
LU0260870661
LU0114760746
LU0128526570
GB0002769429
GB0002769536
GB0002770203
GB0002771052
GB0002771169
GB0002771383
GB0002769312
GB0002769866
GB00B104JL25
DE0009751651
LU0033050237
LU0203937692
LU0084219863
LU0130799603
Laufende Kosten
1,84%
1,85%
1,42%
1,83%
2,30%
1,62%
1,62%
1,70%
1,67%
1,63%
1,67%
1,67%
1,70%
1,51%
1,80%
0,95%
1,85%
1,86%
2,09%
LU0723564463
LU0057957291
LU0401461305
LU0129603360
LU0035748655
LU0138259048
LU0120694996
LU0035765741
LU0105717820
LU0084408755
LU0035738771
LU0181454132
LU0327378468
LU0208289198
2,11%
0,95%
2,00%
2,07%
1,67%
2,09%
0,31%
2,03%
1,13%
2,05%
0,90%
1,83%
1,21%
2,01%
Stand/ Quelle: 13.01.2017 / Veröffentlichungen der Kapitalanlagegesellschaften
Haftungsausschluss: Die Daten wurden sogfältig recherchiert und zusammengestellt. Dennoch kann für deren Richtigkeit, jederzeitige Aktualität und/oder
Vollständigkeit keine Gewähr oder Haftung übernommen werden.
Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG • Weißadlergasse 2 • 60311 Frankfurt a.M.
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Markus Gemperle • Vorstand: Dipl.-Kfm. Volker Steck (Vors.), Dipl.-Kfm. Burkhard Gierse, Dipl.-Math. Jürgen Horstmann
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale • IBAN DE75 5005 0000 0015 4250 44 • BIC HELADEFFXXX
Registergericht Frankfurt a.M. HRB 28138 • USt-IdNr. DE 811311232