Carteira FP VICT MULTIREFORMA MAR 2010

FUNDO DE PENSÕES ABERTO VICTORIA MULTIREFORMA
COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 31.03.2010
Designação
Quantidade/Valor Nominal
Cotação
(eur)
Montante Juros
(eur)
Montante Global
(eur)
1
Valores Mobiliários Cotados
1.1 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port
1.1.1 Títulos de Dívida Pública
O T JUN TF 02/12
O T ABR TF 05/11
100.000,00
300.000,00
106,95%
102,15%
3.945,21
9.179,18
110.898,21
315.635,18
Sub-total
426.533,38
1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados
1.1.3 Obrigações Diversas
Sub-total
-
1.1.4 Acções
Sub-total
Sub-total
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
426.533,38
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E
Títulos de Dívida Pública
Outros Fundos Públicos e Equiparados
Obrigações Diversas
Sub-total
-
1.2.4 Acções
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E
Títulos de Dívida Pública
Outros Fundos Públicos e Equiparados
Obrigações Diversas
Acções
Sub-total
-
2
Valores Não Cotados
2.1 Valores Mobiliários Nacionais
2.1.3 Obrigações Diversas
2.2 Valores Mobiliários Estrangeiros
2.2.3 Obrigações Diversas
3
3.1
UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO
Fundos Harmonizados
ETF DB TRACKER IBOXX GOV
LYXOR ETF EURO STOXX50
SCHRODER INT EURO CORP - XD
3.500,00
1.800,00
500,00
154,14
29,54
115,53
539.490,00
53.172,00
57.765,00
Sub-total
3.2
650.427,00
Fundos Não Harmonizados
Sub-total
5
5.1
5.2
5.3
Liquidez
Depósitos à Ordem
Depósitos a Prazo
Pendentes de Liquidação
Valor Fundo
Unidades de Participação em circulação
Valor Unitário da Unidade de Participação
VICTORIA - Seguros de Vida, S. A
Edifício VICTORIA Av. da Liberdade, 200
1250-147 LISBOA - Portugal
650.427,00
-
28.982,68
50,45
1.105.892,61
271.900,30
4,06727
Matrícula na C.R.C de Lisboa e NIPC: 502 821 060
Capital Social EUR 8.500.000