Presentation to XYZ Company

ARX Investimentos
Abril, 2015
Agenda
I.
BNY Mellon
II. BNY Mellon Investment Management
III. ARX Investimentos
i.
Overview
ii.
Prêmios
iii.
Estratégias
iv. Biografias
IV. Apêndice
i.
Características dos Fundos
ii.
Informações Adicionais
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2
BNY Mellon Corporation
Expertise global
• US$ 28.5 trilhões em ativos sob custódia e administração
• Mais de US$ 1.7 trilhões em ativos sob gestão
• Mais de 50.000 funcionários no mundo
• Presente em 35 países e mais de 100 mercados
Por cinco anos consecutivos,
o BNY Mellon foi
considerado o Banco mais
seguro dos Estados Unidos
pela Revista Global Finance
em seu ranking anual dos 50
bancos mais seguros do
mundo.
(Global Finance, 2009, 2010, 2011, 2012 e
2013)
Escritórios do BNY Mellon
Dados de 31 de Dezembro de 2014
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3
BNY Mellon Investment Management
2
Global sub-investment grade
debt asset management
$23.2bn1
Brazilian equity; long/short; macro &
fixed income strategies
$4.2bn
Full array of money market funds &
select offshore liquidity funds
$240.3bn
A leading provider of active, researchdriven, global equity strategies,
including long-only and alternatives
$48.5bn
U.S. & global real estate
investment management
$8.4bn
Fund of hedge funds;
non-proprietary
manager of managers
$5.5bn
Leaders in liability-driven investment,
fixed income, currency risk mgmt &
other tailored solutions
$565.2bn
Global multi-asset solutions
and strategies ranging from
indexing to alternatives
$383.5bn
European fixed income
& equities
$24.8bn
6
Active equity & bond, multi-asset, realreturn & income solutions within a
global thematic framework
$79.0bn5
Multi-strategy private equity investing;
direct investment &
multi-manager funds
$10.8bn
A leading fixed income &
credit specialist
$166.8bn
Global equity
investment management
$68.2bn
1
AUM for The Alcentra Group
A division of The Dreyfus Corporation
3 Services offered in the U.S.,Canada and Australia by Pareto
Investment Mgmt Ltd. under the Insight Pareto brand. Insight
Investment does not offer services in the U.S.
2
4 Does
AUM/OUM as of 12/31/14
Please see disclosures in the appendix.
* Dados de 31 de Dezembro de 2014
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4
5
not offer services in the U.S.
AUM for The Newton Group
6 Minority Interest
BNY Mellon Investment Management
O BNY Mellon Investment Management abrange, coletivamente, as firmas de gestão de investimentos, gestão de patrimônio
e empresas globais de distribuição afiliadas ao BNY Mellon. Gestão de ativos institucionais, inovação e liderança em
inteligência de mercado.
•
Um modelo de gestão de ativos no estilo multi-boutique com habilidades que abrangem uma ampla gama de classes de ativos
•
Grande variedade de estratégias de investimentos tradicionais e alternativas
•
Variedade de veículos que proporcionam diversas estratégias de investimento, incluindo mandatos segregados, fundos mútuos, fundos de
cotas e variados “insurance trusts”.
•
Serviços de wealth management personalizados
Posição de liderança no mercado global
•
7º maior gestor nos EUA (Institutional Investor, Jul-2014)2
•
7º maior gestor global (Pensions & Investments, Nov-2014)1
•
7º maior gestor de riquezas (wealth manager) nos EUA (Barron’s, Set-2014)3
•
5º maior gestor nos EUA de planos de benefícios definidos (Pensions & Investments, Mai-2014)2
•
7º maior gestor nos EUA de ativos de fundações e “endowments” (Pensions & Investments, Mai-2014)2
¹ Rankings baseados em dados de fechamento de 2013.
2Ranking baseados em dados de fechamento de 2013.
3Ranking baseado no fechamento de Junho 2014.
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5
ARX Investimentos
Overview
A ARX Investimentos é uma empresa do BNY Mellon voltada para a gestão de recursos de terceiros no
Brasil. A empresa foi constituída a partir da aquisição da ARX Capital Management pelo BNY Mellon em
janeiro de 2008.
•
AUM Total (gestão ativa): R$ 10.3 bilhões1
•
Gestão de estratégias em Renda Fixa, Multimercados e Ações (Long & Short e Long Only)
•
Base de clientes diversificada:
-
Family Offices
-
Distribuidores
-
Clientes Institucionais (Fundos de Pensão, Seguradoras e Institutos Municipais)
-
Pessoas Física
-
Pessoas Jurídica
-
Clientes Internacionais
•
Equipe de profissionais experiente
•
Excelente track-record no mercado brasileiro
•
Adere a standards globais de compliance e boas práticas de gestão de recursos de terceiros
•
Presença internacional, com expertise e autonomia local
¹ Dados atualizados mensalmente com o fechamento de Abril de 2015.
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6
ARX Investimentos - Prêmios
ARX
INVESTIMENTOS
Prêmio*
Veículo
Ano
1º lugar no Ranking Top Gestão – categoria Focadas alocação mista e flexível
Valor Investe/ S&P
2014
1º lugar no Ranking Top Gestão – categoria Focadas / Renda Variável
Valor Investe/ S&P
2013, 2012 e
2011
6º lugar entre as maiores assets independentes
Investidor Institucional
2014
1º lugar no Ranking os melhores fundos de ações ativos - 12 meses
Revista Exame
2012, 2011 e
2010
1º lugar entre as maiores gestoras de fundos de investimento do Rio de Janeiro
Istoé Dinheiro
2010
1º lugar no Ranking de gestor especialista de fundos de ações
Revista Exame
2006
1º lugar no Ranking de Gestor especialista de fundos de ações
Revista Exame
2005
* Para mais informações vide “informações adicionais” no final desta apresentação
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7
ARX Investimentos - Prêmios
ARX FIA
Prêmio*
Veículo
Sinal Verde no Ranking Fundos Excelentes – Renda variável – Ações Ibovespa
Investidor Institucional
5 Estrelas – Classificados entre os melhores de renda variável - Ações Ibovespa Ativo
Valor Investe
3 Estrelas - Classificados entre os melhores de renda variável – Ações Ibovespa Ativo
Valor Investe
jun/14
5 Estrelas – Classificados entre os melhores de renda variável - Ações Ibovespa Ativo
Valor Investe
set/12
abr/12
5 Estrelas – Classificado entre os melhores de renda variável – Ações Ativo
Valor Investe
set/11
abr/11
Prêmio*
Veículo
Ano
Eleito o Fundo Mais Rentável do Século*
Valor Econômico
Fev/15
ARX Income FIA
Ano
out/14
abr/14
dez/14
jun/13
Prêmio*
Veículo
Ano
4 Estrelas – Classificados entre os melhores de renda variável - Ações Livre
Valor Investe
dez/14
5 Estrelas – Classificados entre os melhores de renda variável - Ações Livre
Valor Investe
Jun/14
jun/13
1º lugar entre os dez fundos de ações mais rentáveis dos últimos três anos
Revista Exame
2013
5 Estrelas – Classificado entre os melhores de renda variável – Ações Livre
Valor Investe
set/12
abr/12
ARX Long Term FIA
• Para mais informações vide “informações adicionais” no final desta apresentação
* Conforme análise feita pela FGV-SP que considerou os fundos ativos em 31/12/1999, excluídos capital protegido, imobiários e FDICs. Período avaliado:
31/12/1999 a 31/12/2014
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8
ARX Investimentos - Prêmios
ARX Long Short FIC
FIM1
ARX Long Short 30
FIC FIM*1
•
•
Prêmio*
Veículo
Ano
Classificado entre os Melhores Fundos Multimercados Estratégia Específica
IstoÉ Dinheiro
dez/13
5 Estrelas – Classificado entre os melhores Multimercado – Alocação Mista Flexível
Valor Investe
dez/14
jun/14
dez/13
jun/13
5 Estrelas – Classificado entre os melhores Multimercado – Alocação Mista Flexível
Valor Investe
set/12
5 Estrelas – Classificado entre os melhores Multimercados – Alocação Mista Long & Short
Valor Investe
abr/12
Sinal Verde no Ranking Fundos Excelentes - Multimercado Estratégia Especifica
Investidor Institucional
abr/13
set/12
Prêmio*
Veículo
Ano
5 Estrelas – Classificado entre os melhores Multimercado – Alocação Mista Long & Short
Valor Investe
dez/14
Classificado entre os fundos multimercados mais rentáveis
Valor Econômico
fev/14
Classificado entre os Melhores Fundos Long & Short Neutro
IstoÉ Dinheiro
dez/13
Para mais informações vide “informações adicionais” no final desta apresentação
1 Fundo fechado para aplicações
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9
ARX Investimentos - Prêmios
Prêmio*
Veículo
Ano
5 Estrelas – Classificado entre os melhores Multimercado – Alocação Mista Flexível
Valor Investe
dez/14
dez/13
jun/13
jun/14
Classificado entre os fundos multimercados mais rentáveis
Valor Econômico
fev/14
Classificado entre os Melhores Fundos Multimercados Estratégia Específica
IstoÉ Dinheiro
dez/13
Sinal Verde no Ranking Fundos Excelentes - Multimercado Estratégia Especifica
Investidor Institucional
abr/13
set/12
Prêmio*
Veículo
Ano
Classificado entre os fundos multimercados mais rentáveis
Valor Econômico
fev/14
Classificado entre os Melhores Fundos Multimercados Macro
IstoÉ Dinheiro
dez/13
4 Estrelas – Classificado entre os melhores Multimercados
Revista Exame
set/13
Prêmio*
Veículo
Ano
Classificado entre os fundos multimercados mais rentáveis
Valor Econômico
fev/14
Classificado entre os Melhores Fundos Multimercados Macro
IstoÉ Dinheiro
dez/13
4 Estrelas – Classificado entre os melhores multimercados
Revista Exame
set/13
ARX Extra FIM1
ARX Especial FIC
FIM
ARX Hedge Plus FIM
• Para mais informações vide “informações adicionais” no final desta apresentação
• 1 Fundo fechado para aplicações
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10
ARX Investimentos - Estratégias
Status
PL médio 12 meses*
(R$ MM)
Data de Início
BNY Mellon ARX Cash FI CP
Aberto
405.662.186
26/03/2001
BNY Mellon ARX FI Referenciado DI LP
Aberto
370.791.016
03/02/2005
Aberto
109.118.238
02/09/1999
Aberto
61.369.241
28/05/1998
ARX Hedge Plus FIM
Aberto
168.210.115
31/03/2006
ARX Especial FIC FIM
Aberto
196.647.922
15/12/2009
ARX Extra FIM
Fechado
986.158.177
23/12/2003
ARX Long Short FIC FIM
Fechado
406.130.787
16/03/2005
ARX Long Short 30 FIC FIM
Fechado
458.471.660
24/05/2011
ARX Income FIA
Aberto
236.495.889
17/06/1999
ARX FIA
Aberto
439.557.910
18/07/2001
ARX Long Term FIA
Aberto
151.654.607
05/09/2008
ARX Long Term Institucional FIA
Aberto
24.161.660
28/01/2013
Estratégias/ Fundos
Renda Fixa
Macro Baixa Volatilidade
ARX Target FIM
Macro Média Volatilidade
ARX Hedge FIM
Multimercados
Macro Alta Volatilidade
Equity Hedge Fund
Long & Short
Ações
•Dados atualizados mensalmente com o fechamento de Abril de 2015.
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11
ARX Investimentos
Mitchell E. Harris
President of
BNY Mellon Investment
Management
Organograma
Steven Lipiner
José Alberto Tovar
CFO
BNY Mellon Investment
Management
CEO
ARX Investimentos
Equipe de Gestão
Macro & Renda Fixa
Risco
Relações com Investidores
Renda Variável
Internacional
Institucional
Guilherme Abry
Investment Risk Manager
●
Mariana Dreux
●
Bruno Garcia
●
Mônica Marchevsky
●
Alexander Gorra
●
Bruno Marques
●
Rogério Poppe
●
Frederico d’Agosto
●
Camila Borgerth
●
Marina Capobianco
(trainee)
●
Camila Monteiro
●
Frederico Saraiva
Distribuição
Equipe de Análise
Análise Macroeconômica
Análise de RV
●
Solange Srour
●
Marcel Guetta
●
Henrique dos Santos
●
Filipe Veras
●
Cesar Santos
●
Leandro Goulart
●
Denise Ponde
●
Paulo Henrique Amaral
●
Bruno Gellio (trainee)
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Operacional
●
Camila Souza - COO
●
Bruno Oliveira
●
Bruno Cianelli
●
Rodrigo Marzulo
●
Renata Tinoco
●
Ulisses Gorito
●
Livia Salgueiro
●
Ana Paula Santos
●
Julia Sabina
●
Fernanda Domingues
●
Suzana Mattos
●
Marcia Couto
Secretárias
12
●
Daniele Previtali
●
Luciana Vasconcelos
Decision Support AM
Flávia Escobar
ARX Investimentos
Biografias
• José Alberto Tovar Barreto de Melo
CEO da ARX Investimentos
Antes de ingressar na ARX, José Tovar trabalhou por 17 anos no JP Morgan, com passagens pelos escritórios do Rio de Janeiro, Nova
York e São Paulo, ocupando diversas posições, incluindo o comando da área de vendas, distribuição e desenvolvimento de produtos do
banco no Brasil. Formou-se em Economia pela PUC-RJ (1983).
• Bruno de Godoy Garcia, CFA
Gestor – Estratégias Long Only/ Long Short
Antes de unir-se à ARX, Bruno Garcia foi sócio da ARX Capital desde seu início em 2001. De 1998 a 2001 trabalhou no Opportunity Asset
Management, onde foi responsável pela área de Risco e teve a oportunidade de trabalhar com diversas outras áreas como gestão, análise
e controladoria. Formou-se, com excelência acadêmica (1999), em Engenharia Elétrica de Sistemas e Engenharia de Produção pela PUC
do Rio de Janeiro.
• Rogério Poppe, CFA
Gestor – Estratégia Long Only
Iniciou sua carreira como analista no Banco Graphus (1993-1995) e trabalhou na área de análise de empresas no Banco BBM por 5 anos.
Antes de ingressar no BNY Mellon em janeiro de 2006 trabalhou como gestor de renda variável no Banco Itaú, Banco Modal, Banco CR2
e Opus. Rogério Poppe é gestor sênior de renda variável, graduado em Engenharia Eletrônica pela PUC-RJ (1994) e pós-graduado em
Finanças pelo IBMEC (1996). Obteve o certificado Chartered Financial Analyst em 2005.
• Frederico Saraiva
Gestor - Estratégia Equity Hedge
Saraiva ingressou na ARX em 2007 como analista de renda variável, e em 2010 passou a fazer parte da equipe de gestão. Antes disso,
trabalhou no Banco BBM, de 2003 a 2007, como analista dos setores de energia elétrica, siderurgia e papel e celulose. Frederico Saraiva
é formado com excelência acadêmica em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2005).
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13
ARX Investimentos
Biografias
• Mariana Dreux
Gestora - Estratégias Macro e Renda Fixa
Antes de se juntar à ARX, Mariana trabalhou no Banco Itaú como gestora de renda fixa de 2010 até 2012. Antes disso, ela foi
gestora de renda fixa na GAP Asset Management, onde se tornou sócia em 2009. Mariana também trabalhou como trader no Banco
BBM e como desenvolvedora de produtos no Banco Pactual. Ela é formada em Engenharia de Produção na UFRJ e possui um MBA
em Finanças na Fundação Getúlio Vargas.
• Bruno Marques, CFA
Gestor - Estratégias Macro e Renda Fixa
Bruno iniciou sua carreira no Banco BBM no BackOffice da área de Internacional e BMF, posteriormente migrando para a Nobel Asset
Management em 2001, onde foi trader de Mercados Internacionais, tornando-se sócio gestor de cambio e juros em 2005. Em 2008
migrou para a Opus Asset Management onde foi gestor de cambio e juros. Bruno Marques é formado em Administração pela UFRJ
(2002) e obteve o certificado de Chartered Financial Analyst em 2008.
• Camila Alhadeff Monteiro
Gestora das estratégias Macro e Renda Fixa
Camila ingressou na ARX Investimentos em 2010, como analista da área macroeconômica. Inicialmente, trabalhou na cobertura dos
países do G7 e China. Posteriormente, passou a cobrir a economia doméstica, sendo responsável por elaborar relatórios e projeções
acerca dos principais dados associados à atividade econômica brasileira. Camila é graduada no curso de Ciências Econômicas pela
PUC-Rio (2011).
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14
Apêndice
15
Características dos Fundos
BNY Mellon ARX Cash
FI CP
BNY Mellon ARX FI
Ref DI LP
ARX Target FIM
ARX Hedge FIM
ARX Hedge Plus FIM
ARX Especial FIC FIM*
Objetivo
O Fundo tem por
objetivo
acompanhar a variação
do CDI no curto
prazo.
O fundo busca obter
remuneração diária
próxima ao CDI.
O fundo busca superar o CDI
mediante a aplicação em
carteira diversificada de
ativos.
O fundo busca acompanhar a
variação do CDI no curto
prazo.
O fundo busca superar o CDI
mediante a aplicação em
carteira diversificada de ativos.
O Fundo busca proporcionar
ganhos de capital através de
uma gestão ativa de
investimentos, visando superar
a variação do CDI.
Categoria ANBIMA
Curto Prazo
Referenciado DI
Multimercados Macro
Multimercados Macro
Multimercados Macro
Multimercado Macro
Tx. Adm.
0,5% a.a.
0,5% a.a.
0,9% a.a.
1,5% a.a.
2% a.a.
2% a.a.
Tendo em vista que o fundo
admite a aplicação em cotas
de fundos de investimento,
fica instituída a taxa de
administração máxima de
2.5% a.a. paga mensalmente
Tendo em vista que o fundo
admite a aplicação em cotas de
fundos de investimento, fica
instituída a taxa de
administração máxima de 3%
a.a. paga mensalmente
Tendo em vista que o fundo
admite a aplicação em cotas de
fundos de investimento, fica
instituída a taxa de
administração máxima de 3%
a.a. paga mensalmente
Tx. Máx. Adm.
Não há
Não há
Tendo em vista que o fundo
admite a aplicação em cotas
de fundos de investimento,
fica instituída a taxa de
administração máxima de
1,35 % a.a. paga
mensalmente
Tx. Perf.
Não há
Não há
20% sobre o que exceder o
CDI, respeitando o critério de
"linha d'água"
20% sobre o que exceder o
CDI, respeitando o critério de
"linha d'água"
20% sobre o que exceder o
CDI, respeitando o critério de
"linha d'água"
20% sobre o que exceder o
CDI, respeitando o critério de
"linha d'água"
Aplicação
Cotização em D0
Cotização em D0
Cotização em D0
Cotização em D0
Cotização em D0
Cotização em D0
Cotização em D0
Cotização em D0
Cotização em D0
Cotização em D0
Cota D+4 (dias úteis)
Liquidação financeira em
D0
Liquidação financeira
em D0
Liquidação financeira em D+1
(dia útil) após a cotização
Liquidação financeira em D+1
(dia útil) após a cotização
Liquidação financeira em D+1
(dia útil) após a cotização
Cota D+10 (dias corridos) com
isenção de taxa de saída; Cota
D+0 com taxa de saída de 5%
sobre o valor resgatado
Invest. Min.
Não há
Não há
R$ 20.000
R$ 20.000
R$ 20.000
R$ 20.000
Mov. Min.
Não há
Não há
R$ 5.000
R$ 5.000
R$ 5.000
R$ 5.000
Saldo Min. permanência
Não há
Não há
R$ 20.000
R$ 20.000
R$ 20.000
R$ 20.000
Resgate
A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despender em razão das taxas de
administração dos fundos de investimento investidos.
* Em 28/04/2014 foi realizada Assembleia Geral de Cotistas para alterar a denominação social do FUNDO de BNY Mellon ARX Especial FIM para ARX Especial Fundo de Investimento em Cotas de
Fundos de Investimento Multimercado
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16
Liquidação financeira em D+1
(dia útil) após a cotização
Gestor: ARX Investimentos Ltda.
Características dos Fundos
ARX Long Short FIC de
FIM
ARX Long Short 30 FIC
FIM
ARX Extra FIM
ARX Income FIA
ARX FIA
ARX Long Term FIA
ARX Long Term
Institucional FIA
Objetivo
O objetivo do fundo é
aproveitar as melhores
oportunidades de
investimento através de
uma combinação em lastro
de títulos públicos federais
com uma administração
ativa em ações, utilizando
instrumentos disponíveis
tanto no mercado à vista
quanto no derivativos. O
fundo visa superar o CDI
no longo prazo.
O fundo procura aproveitar
as melhores oportunidades
de investimento através de
uma combinação em lastro
de títulos públicos federais
com uma administração
ativa em ações, utilizando
instrumentos disponíveis
tanto no mercado à vista
quanto no derivativos. O
fundo visa superar o CDI
no longo prazo.
O objetivo do fundo é
aproveitar as melhores
oportunidades de investimento
através de uma administração
ativa agressiva na alocação de
seus recursos, visando superar
o CDI ao longo prazo.
O objetivo do fundo é
auferir rendimentos
superiores à taxa de juros
no longo prazo, por meio
de investimento em ações
O fundo busca,
através de uma
escolha seletiva de
ativos, maximizar o
retorno de seus
investimentos em
ações, visando
superar o Ibovespa
O fundo busca obter
retornos absolutos não
correlacionados a
quaisquer índices
O fundo busca maximizar
o retorno de longo prazo
através do investimento
primordial em ações
Categoria
ANBIMA
Multimercados Estratégia
Específica
Long Short Neutro
Multimercados Estratégia
Específica
Ações Dividendos
Ações Ibovespa
Ações Livre
Ações Livre
Tx. Adm.
2% a.a.
2% a.a.
2% a.a.
3% a.a.
4% a.a.
2% a.a.
3% a.a.
Tx. Máx. Adm.
Tendo em vista que o
fundo admite a aplicação
em cotas de fundos de
investimento, fica instituída
a taxa de administração
máxima de 2.5% a.a. paga
mensalmente
Tendo em vista que o
fundo admite a aplicação
em cotas de fundos de
investimento, fica
instituída a taxa de
administração máxima de
2,50% a.a.,sobre o valor do
patrimônio líquido do fundo.
Tendo em vista que o fundo
admite a aplicação em cotas de
fundos de investimento, fica
instituída a taxa de
administração máxima de 2,5%
a.a. paga mensalmente
Tendo em vista que o
fundo admite a aplicação
em cotas de fundos de
investimento, fica
instituída a taxa de
administração máxima de
4% a.a. paga
mensalmente
Tendo em vista que o
fundo admite a
aplicação em cotas de
fundos de
investimento, fica
instituída a taxa de
administração máxima
de 4,50% a.a. paga
mensalmente
Tendo em vista que o
FUNDO admite a aplicação
em cotas de fundos de
investimento, fica instituída
a taxa de administração
máxima de 2,5% a.a
Tendo em vista que o
FUNDO admite a aplicação
em cotas de fundos de
investimento, fica instituída
a taxa de administração
máxima de 3,5% a.a
Tx. Perf.
20% sobre o que exceder
o CDI, respeitando o
critério de "linha d'água"
20% do que exceder o CDI
cobrada semestralmente
com o critério de "linha
d'água"
20% sobre o que exceder o
CDI, respeitando o critério de
"linha d'água"
Não há
Não há
20% do que exceder o
IGPM + 6 , respeitando o
critério de "linha d'água"
Não há
Aplicação
Cotização em D+1 (dia útil)
Cotização D+1 (dia útil)
Cotização em D+1 (dia útil)
Cotização em D0
Cotização em D0
Cotização em D0
Cotização em D0
Resgate
Cotização em D+4 (dias
úteis). Liquidação
financeira em D+1 (dia útil)
após a cotização
Cota D+30 (corridos) com
isenção de taxa de saída;
Cota D+4 (úteis) com taxa
de saída de 5% sobre o
valor resgatado. Liquidação
financeira em D+1 (dia útil)
após a cotização.
Cota D+30 (corridos) com
isenção de taxa de saída; Cota
D+0 com taxa de saída de 5%
sobre o valor resgatado.
Liquidação financeira em D+1
(dia útil) após a cotização
Cota D+1 (dias úteis).
Liquidação financeira em
D+4 (dias úteis) após a
cotização
Cota D+1 (dias úteis).
Liquidação financeira
em D+4 (dias úteis)
após a cotização
Cota D+60 (dias corridos).
Liquidação financeira em
D+3 (dias úteis) após a
cotização
Cota D+60 (dias corridos).
Liquidação financeira em
D+3 (dias úteis) após a
cotização
Invest. Min.
R$ 20.000
R$ 20.000
R$ 20.000
R$ 20.000
R$ 20.000
R$ 20.000
R$ 20.000
Mov. Min.
R$ 5.000
R$ 5.000
R$ 5.000
R$ 5.000
R$ 5.000
R$ 5.000
R$ 5.000
Saldo Min.
permanência
R$ 20.000
R$ 20.000
R$ 20.000
R$ 5.000
R$ 5.000
R$ 5.000
R$ 5.000
Gestor: ARX Investimentos Ltda.
A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despender em razão
das taxas de administração dos fundos de investimento investidos.
Todas as opiniões nesta apresentação são da ARX Investimentos
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Informações Adicionais
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE
CRÉDITOS – FGC.
A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LIQUIDA DE IMPOSTOS.
Os fundos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.
Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na
cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a
cotação de fechamento.
O fundo ARX Target FIM iniciou em 02/09/1999 e mudou sua estratégia para Multimercado com Renda Variável em 05/07/2004.
O fundo ARX Income FIA incorporou o fundo Mellon Income 10 FIA a partir de 10/04/2007.
O fundo ARX Long Short FIC FIM incorporou os fundos BNY Mellon ARX Long Short 30 FIC FIM e BNY Mellon ARX Long Short 30 PF FIC FIM a partir de 19/02/2009.
O fundo ARX Target FIM incorporou o fundo ARX Hedge FIM e parte do fundo ARX Institucional FIM a partir de 30/04/2008.
O fundo ARX Hedge FIM incorporou o fundo ARX Plus FIM a partir de 30/04/2008.
Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive
por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
Os fundos ARX Hedge FIM, ARX Hedge Plus FIM, ARX Especial FIC FIM*, ARX Extra FIM, ARX Long Short FIC de FIM, ARX Long Short 30 FIC de FIM e ARX Long Term FIA estão autorizados a
realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.
Não há garantia de que os fundos BNY Mellon ARX Referenciado DI LP, ARX Target FIM, ARX Hedge FIM, ARX Hedge Plus FIM, ARX Especial FIC FIM*, ARX Extra FIM, ARX Long Short FIC de FIM e
ARX Long Short 30 FIC de FIM terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
Os fundos BNY Mellon ARX Referenciado DI LP, ARX Target FIM, ARX Hedge FIM, ARX Hedge Plus FIM, ARX Especial FIC FIM*, ARX Extra FIM, ARX Long Short FIC, ARX Long Short 30 FIC de FIM,
ARX Income FIA, ARX FIA, ARX Long Term FIA e ARX Long Term Institucional FIA utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma
como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
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Fontes de Prêmios ARX Investimentos: : 1- Prêmio Top Gestão -Categoria Focadas/Alocação Mista Flexível, Revista Valor Investe – 2014: publicado na edição de Junho/2014 ; Categoria
Focadas/Renda Variável, Revista Valor Investe - 2013: publicado na edição de Junho/2013; 2012: publicado na edição de abril/2012; 2011: publicado na edição de abril/2011. 2- Prêmio de Melhor gestor
de fundos de Ações Ativos, Guia Exame de Investimentos Pessoais, Revista Exame - 2012: publicado na edição de setembro/2012; 2011: publicado na edição de agosto/2011; 2010: publicado na edição
de agosto/2010. 3- Prêmio 1º lugar entre as maiores gestoras de fundos de investimento do Rio de Janeiro, Revista Istoé Dinheiro - 2010: publicado na edição de março/2010. 4- Prêmio de Melhor gestor
de fundos de Ações Ativos, Guia Exame de Investimentos Pessoais, Revista Exame - 2006: publicado na edição de setembro/2006. 5- Prêmio de Melhor gestor de fundos de Ações Ativos, Guia Exame
de Investimentos Pessoais, Revista Exame - 2005: publicado na edição de julho/2005. 6- Ranking TOP Asset, Revista Investidor Institucional – 2014: publicado na edição de agosto/2014;
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Fontes Prêmios ARX FIA: 1- Sinal Verde no Ranking de Melhores Fundos Institucionais – Renda Variável – Ações Ibovespa, Revista Investidor Institucional - 2014: publicado na edição de
abril/2014 e na edição de outubro/2014. 2- Prêmio Star Ranking Melhores fundos de renda variável, Revista Valor Investe - 2014: publicado na edição de Junho e Dezembro/2014; 2013: publicado na
edição de Junho/2013; 2012: publicados nas edições de setembro e abril/2012; 2011: publicados nas edições de setembro e abril/2011.
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Fontes Prêmios ARX Income FIA: 1- Eleito o fundo mais rentável do século – Jornal Valor Econômico: publicado na edição de 26 fevereiro de 2015.
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Fontes Prêmios ARX Long Term FIA: 1- Prêmio Star Ranking Melhores fundos de renda variável, Revista Valor Investe - 2014: publicado na edição de Junho e Dezembro/2014; 2013: publicado
na edição de junho/2013; 2012: publicados nas edições de setembro e abril/2012. 2- 1º lugar entre os dez fundos de ações mais rentáveis dos últimos três anos, reportagem especial, Revista Exame 2013: publicado na edição de fevereiro/2013.
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Fontes Prêmios ARX Long Short FIC FIM: 1- Prêmio Star Ranking Melhores fundos Multimercado, Valor Investe - 2014: publicado na edição de Junho e Dezembro/2014; 2013: publicado na
edição especial “Valor São Paulo” de dezembro/2013 e na edição da revista Valor Investe de junho/2013; 2012: publicados nas edições de setembro e abril/2012. 2- Sinal Verde no Ranking de Melhores
Fundos Institucionais - Multimercado Estratégia Especifica, Revista Investidor Institucional - 2013: publicado na edição de abril/2013; 2012: publicado na edição de setembro/2012. 3- Reportagem "Os
melhores Multimercados Macro", Revista Isto é Dinheiro – 2013: publicado na edição de dezembro/2013.
Todas as opiniões nesta apresentação são da ARX Investimentos
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Informações Adicionais
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Fontes Prêmios ARX Long Short 30 FIC FIM: 1- Prêmio Star Ranking Melhores fundos Multimercado, Valor Investe - 2014: publicado na edição de Dezembro/2014 2- Classificado entre os
fundos multimercados mais rentáveis pelo ranking do jornal Valor de São Paulo referente ao desempenho em 2013, categoria Long And Short – Neutro, publicado na edição de 05/Fev/2014. 3Reportagem “Os principais fundos das estratégias Macro, Long & Short e Equity Hedge”, na matéria “Onde Investir em 2014”, publicada pela Revista IstoÉ Dinheiro em dezembro de 2013.
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Fontes Prêmios ARX Extra FIM: 1 – Classificado entre os fundos multimercados mais rentáveis pelo ranking do jornal Valor de São Paulo referente ao desempenho em 2013, categoria
Multimercados Estratégia Específica, publicado na edição de 05/Fev/2014. 2- Reportagem "Os melhores Multimercados Macro", Revista Isto é Dinheiro – 2013: publicado na edição de dezembro/2013.
3- Prêmio Star Ranking Melhores fundos Multimercado, Valor Investe - 2014: publicado na edição de Junho e Dezembro/2014; 2013: publicado na edição especial “Valor São Paulo” de dezembro/2013
e na edição da revista Valor Investe de junho/2013. 4- Sinal Verde no Ranking de Melhores Fundos Institucionais - Multimercado Estratégia Especifica, Revista Investidor Institucional - 2013: publicado
na edição de abril/2013; 2012: publicado na edição de setembro/2012.
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Fontes Prêmios ARX Especial FIC FIM :1 – Classificado entre os fundos multimercados mais rentáveis pelo ranking do jornal Valor de São Paulo referente ao desempenho em 2013, categoria
Multimercados Macro, publicado na edição de 05/Fev/2014. 2- Reportagem "Os melhores Multimercados Macro", Revista Isto é Dinheiro – 2013: publicado na edição de dezembro/2013. 3- Prêmio
Ranking de Fundos Multimercados, Guia Exame de Investimentos Pessoais, Revista Exame - 2013: publicado na edição de setembro/2013. 4- Prêmio Star Ranking Melhores fundos Multimercado –
Alocação Mista Estratégia Macro, Valor Investe - 2014: publicado na edição de Junho/2014.
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Fontes Prêmios ARX Hedge Plus FIM :1 Classificado entre os fundos multimercados mais rentáveis pelo ranking do jornal Valor de São Paulo referente ao desempenho em 2013, categoria
Multimercados Macro, publicado na edição de 05/Fev/2014. 2- Reportagem "Os melhores Multimercados Macro", Revista Isto é Dinheiro – 2013: publicado na edição de dezembro/2013. 3- Prêmio
Ranking de Fundos Multimercados, Guia Exame de Investimentos Pessoais, Revista Exame - 2013: publicado na edição de setembro/2013. 4 - Prêmio Star Ranking Melhores fundos Multimercado –
Alocação Mista Estratégia Macro, Valor Investe - 2014: publicado na edição de Junho/2014; 2013: publicado na edição de junho/2013; 2012: publicados nas edições de setembro e abril/2012.
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