balancete de verificação do mês de novembro 2013

Betha Sistemas
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Exercício de 2013
Novembro
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
Página: 1/13
Sist. Cont. Descrição
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.2
1.1.1.1.2.99
1.1.1.1.2.99.02
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0001 (2)
1.1.1.1.2.99.03
1.1.1.1.2.99.03.00.00.0001 (5)
1.1.1.1.2.99.04
1.1.1.1.2.99.04.00.00.0001 (4)
1.1.1.1.2.99.04.00.00.0002 (103)
1.1.1.1.2.99.17
1.1.1.1.2.99.17.00.00.0001 (165)
1.1.1.1.2.99.17.00.00.0002 (159)
1.1.1.1.2.99.18
1.1.1.1.2.99.18.00.00.0001 (98)
1.1.1.1.2.99.99
1.1.1.1.2.99.99.00.00.0003 (153)
1.1.1.1.2.99.99.00.00.0004 (193)
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.9
1.1.2.1.9.99
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1940 (21546)
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1941 (21548)
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1942 (21550)
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1943 (21552)
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1952 (21571)
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2477 (23282)
1.1.3
1.1.3.2
1.1.3.2.1
1.1.3.2.1.02
1.1.3.2.1.02.00.00.00.0001 (33)
1.1.6
1.1.6.1
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001 (32)
1.4
ATIVO
F
F
F
F
F
F
F
F
F
P
P
P
P
P
P
P
P
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO
OUTRAS CONTAS
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO
BRADESCO
BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO
CAIXA E. FEDERAL - CTA PROVISÃO P/ESGOTO
BANRISUL
BANRISUL S.A. C/CONSIGNAÇÃO C/C 40010001-6
BANRISUL S.A. C/MOVIMENTO
HSBC BANK BRASIL
HSBC BANK BRASIL S/A. - CTA. MOVIMENTO
OUTROS BANCOS
BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO URBANO - CECRED
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO
CRÉDITOS A RECEBER
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
Tarifa de Água Residencial
Tarifa de Água Industrial
Tarifa de Água Comercial
Tarifa de Água Pública (Estado/União)
Ligação de Água
Ligação de Esgoto
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO
TÍTULOS E VALORES
TÍTULOS
ACOES
TELEBRAS
DÍVIDA ATIVA
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CURTO PRAZO
ATIVO PERMANENTE
Saldo Anterior
63.898.918,06D
1.347.314,41D
588.277,91D
588.277,91D
588.277,91D
588.277,91D
167.725,91D
167.725,91D
60.510,66D
60.510,66D
321.637,70D
321.033,71D
603,99D
35.762,32D
0,00
35.762,32D
1.281,81D
1.281,81D
1.359,51D
738,24D
621,27D
643.731,35D
643.731,35D
643.731,35D
643.731,35D
516.235,44D
43.978,57D
51.162,60D
26.108,67D
5.884,83D
361,24D
730,23D
730,23D
730,23D
730,23D
730,23D
114.574,92D
114.574,92D
114.574,92D
33.867.603,37D
Débitos
3.845.434,20
1.293.484,23
773.987,62
773.987,62
773.987,62
773.987,62
99.813,44
99.813,44
136.111,95
136.111,95
372.150,24
372.150,24
0,00
130.674,99
13.527,66
117.147,33
13.861,58
13.861,58
21.375,42
10.989,84
10.385,58
519.496,61
519.496,61
519.496,61
519.496,61
415.067,54
45.090,92
39.497,92
14.411,04
5.199,31
229,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.494,51
Créditos
3.133.917,53
1.183.230,50
716.269,20
716.269,20
716.269,20
716.269,20
157.705,88
157.705,88
153.584,17
153.584,17
241.587,29
241.587,29
0,00
130.763,24
13.527,66
117.235,58
13.153,58
13.153,58
19.475,04
10.220,07
9.254,97
466.624,63
466.624,63
466.624,63
466.624,63
373.666,52
36.435,94
35.384,31
15.499,82
5.473,84
164,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
336,67
336,67
336,67
5.315,60
Saldo Atual
64.610.434,73D
1.457.568,14D
645.996,33D
645.996,33D
645.996,33D
645.996,33D
109.833,47D
109.833,47D
43.038,44D
43.038,44D
452.200,65D
451.596,66D
603,99D
35.674,07D
0,00
35.674,07D
1.989,81D
1.989,81D
3.259,89D
1.508,01D
1.751,88D
696.603,33D
696.603,33D
696.603,33D
696.603,33D
557.636,46D
52.633,55D
55.276,21D
25.019,89D
5.610,30D
426,92D
730,23D
730,23D
730,23D
730,23D
730,23D
114.238,25D
114.238,25D
114.238,25D
33.891.782,28D
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Exercício de 2013
Novembro
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
Página: 2/13
Sist. Cont. Descrição
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.1.1
1.4.2.1.1.01 (22)
1.4.2.1.1.03 (21)
1.4.2.1.1.91 (23)
1.4.2.1.1.99
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0001 (24)
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0002 (25)
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0003 (26)
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0004 (27)
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0005 (28)
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0006 (29)
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0007 (30)
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0008 (31)
1.4.2.1.2
1.4.2.1.2.04 (10353)
1.4.2.1.2.06 (10354)
1.4.2.1.2.08 (10355)
1.4.2.1.2.12 (20)
1.4.2.1.2.24 (10365)
1.4.2.1.2.28 (10367)
1.4.2.1.2.30 (10368)
1.4.2.1.2.32 (10369)
1.4.2.1.2.33 (10370)
1.4.2.1.2.34 (17)
1.4.2.1.2.35 (10372)
1.4.2.1.2.36 (18)
1.4.2.1.2.38 (10374)
1.4.2.1.2.39 (10375)
1.4.2.1.2.40 (10376)
1.4.2.1.2.42 (19)
1.4.2.1.2.44 (10378)
1.4.2.1.2.48 (16)
1.4.2.1.2.57 (10387)
1.9
1.9.1
1.9.1.1
1.9.1.1.1 (10425)
1.9.1.1.4 (10426)
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
O
O
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
BENS IMÓVEIS
EDIFÍCIOS
TERRENOS
OBRAS EM ANDAMENTO
OUTROS BENS IMÓVEIS
CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA
ADUTORA
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA
RESERVATORIO DE AGUA
REDES E RAMAIS DE AGUA
ELEVATORIAS DE ESGOTO
UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO
COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS
BENS MÓVEIS
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS
MOBILIÁRIO EM GERAL
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
VEICULOS DIVERSOS
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
ATIVO COMPENSADO
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA
RECEITA A REALIZAR
RECEITA REALIZADA
Saldo Anterior
33.867.603,37D
33.867.603,37D
32.398.285,26D
567.055,00D
513.705,93D
155.154,15D
31.162.370,18D
851.084,69D
1.857.564,51D
1.291.132,92D
1.160.467,70D
4.817.583,10D
1.883.954,51D
3.646.634,82D
15.653.947,93D
1.469.318,11D
52.008,30D
7.753,68D
47.023,08D
10.379,49D
9.708,50D
200,00D
4.450,20D
17.245,13D
8.394,11D
42.662,20D
186.119,90D
775,60D
5.328,70D
3.000,00D
375.399,00D
64.447,22D
10.700,00D
622.883,00D
840,00D
28.684.000,28D
7.385.000,00D
7.385.000,00D
2.439.795,09D
4.945.204,91D
Débitos
29.494,51
29.494,51
29.494,51
0,00
0,00
22.262,00
7.232,51
0,00
0,00
0,00
0,00
7.232,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.522.455,46
965.968,22
482.984,11
0,00
482.984,11
Créditos
5.315,60
5.315,60
5.315,60
0,00
0,00
5.315,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.945.371,43
965.968,22
482.984,11
482.984,11
0,00
Saldo Atual
33.891.782,28D
33.891.782,28D
32.422.464,17D
567.055,00D
513.705,93D
172.100,55D
31.169.602,69D
851.084,69D
1.857.564,51D
1.291.132,92D
1.160.467,70D
4.824.815,61D
1.883.954,51D
3.646.634,82D
15.653.947,93D
1.469.318,11D
52.008,30D
7.753,68D
47.023,08D
10.379,49D
9.708,50D
200,00D
4.450,20D
17.245,13D
8.394,11D
42.662,20D
186.119,90D
775,60D
5.328,70D
3.000,00D
375.399,00D
64.447,22D
10.700,00D
622.883,00D
840,00D
29.261.084,31D
7.385.000,00D
7.385.000,00D
1.956.810,98D
5.428.189,02D
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Exercício de 2013
Novembro
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
Página: 3/13
Sist. Cont. Descrição
1.9.1.2
1.9.1.2.1
1.9.1.2.1.01 (10429)
1.9.1.2.1.99 (10431)
1.9.2
1.9.2.1
1.9.2.1.1
1.9.2.1.1.01
1.9.2.1.1.01.01 (10436)
1.9.2.1.1.03
1.9.2.1.1.03.01 (10441)
1.9.2.1.9
1.9.2.1.9.02
1.9.2.1.9.02.09 (10479)
1.9.3
1.9.3.2
1.9.3.2.9
1.9.3.2.9.02
1.9.3.2.9.02.01 (99004)
1.9.3.2.9.02.02 (99005)
1.9.3.2.9.02.03 (99006)
1.9.9
1.9.9.1
1.9.9.1.1
1.9.9.1.1.99
1.9.9.1.1.99.00.01
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0004 (23194)
1.9.9.7
1.9.9.7.2
1.9.9.7.2.02
1.9.9.7.2.02.00.00.00.0001 (134)
O
O
O
O
O
C
C
C
C
C
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS
CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS
ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE
(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
CRÉDITO INICIAL
ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO
CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR
ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO
DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA
ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
(R) REDUÇÃO
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS
RUBENS MUHLBAUER
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
COM TERCEIROS
CONTRATOS DE SERVIÇOS
CONTRATOS COM TERCEIROS
Saldo Anterior
0,00
0,00
4.945.204,91D
4.945.204,91C
7.388.000,00D
7.388.000,00D
7.388.000,00D
7.385.000,00D
7.385.000,00D
3.000,00D
3.000,00D
0,00
0,00
0,00
6.591.156,00D
6.591.156,00D
6.591.156,00D
6.591.156,00D
360.051,75C
948.329,66D
6.002.878,09D
7.319.844,28D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.319.844,28D
7.319.844,28D
7.319.844,28D
7.319.844,28D
Débitos
482.984,11
482.984,11
482.984,11
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
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1.538.487,24
1.538.487,24
1.538.487,24
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482.984,11
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482.984,11
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961.403,21
961.403,21
961.403,21
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18.000,00D
15.000,00C
15.000,00C
15.000,00C
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7.168.240,03D
7.168.240,03D
7.168.240,03D
217.325,79C
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.319.844,28D
7.319.844,28D
7.319.844,28D
7.319.844,28D
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Exercício de 2013
Novembro
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
Página: 4/13
Sist. Cont. Descrição
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.03
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0001 (135)
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2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.1.1
2.1.2.1.1.01
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2.1.2.1.1.01.00.01.00.0022 (1152)
PASSIVO
F
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F
F
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F
F
F
F
F
F
F
PASSIVO CIRCULANTE
DEPÓSITOS
CONSIGNAÇÕES
PREVIDÊNCIA SOCIAL
OUTRAS ENTIDADES
SAMAE - RESTITUIÇÕES DIVERSAS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO
DEPÓSITOS DE TERCEIROS
I.A.P.A.S./I.N.S.S.
IPRERIO -INST.PREV.SERV.PUB.RIO NEGRINHO
I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA
INSS-TOPRAK TERRAPLANAGEM LTDA.
OUTROS DEPÓSITOS
TAXA DE COLETA DE LIXO
SINDICATO SERV.PUBL.MUN.DE RIO NEGRINHO
TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O.
TAXA FUNREBOMPM
CAIXA E.F.-FINANCIAMENTO-SERVIDORES
PATRÍCIA PRAZERES - PENSAO ALIMENTICIA
GERSAM - GREMIO ESP. REC. SAMAE
ANA DULCÉLIA SCHUKOSKY GALIKOVSKI - PENSÃO ALIMENT
MARÍTIMA SEGUROS S/A
BANRISUL - FINANCIAMENTO - SERVIDORES
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
OBRIGAÇÕES A PAGAR
FORNECEDORES
DO EXERCÍCIO
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
SANEGRAPH CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA E
MC JORNALISMO LTDA.
TELEFONICA BRASIL S/A
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A.
SAMAE
CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A.
OI S.A
HIDROMAR INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
COFERMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT
Saldo Anterior
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718.339,86C
127.387,11C
0,00
0,00
0,00
0,00
127.387,11C
127.387,11C
15.544,91C
2.136,33C
9.642,57C
3.727,63C
38,38C
111.842,20C
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30,85C
3.347,86C
11.961,64C
0,00
0,00
0,00
0,00
164,50C
13.527,66C
590.952,75C
590.952,75C
567.683,20C
52.987,38C
52.987,38C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
220,58C
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136.319,07
725,27
725,27
725,27
725,27
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135.593,80
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2.136,33
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82.809,69
6.221,81
3.347,86
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1.032,09
406,80
425,00
346,99
164,50
13.527,66
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338.409,15
172.288,40
172.288,40
172.288,40
3.300,00
499,40
595,75
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58.734,38
2.017,76
2.976,00
8.483,20
220,58
Créditos
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478.790,35
134.550,27
725,27
725,27
725,27
725,27
133.825,00
133.825,00
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344.240,08
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178.920,22
178.920,22
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58.734,38
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4.352,00
8.483,20
217,01
Saldo Atual
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125.618,31C
125.618,31C
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31,63C
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11.793,98C
0,00
0,00
15,00C
0,00
164,50C
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596.783,68C
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59.619,20C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.352,00C
0,00
217,01C
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Exercício de 2013
Novembro
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0023 (1154)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0024 (1155)
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2.1.2.1.1.01.00.01.00.0385 (23285)
Página: 5/13
Sist. Cont. Descrição
F
F
F
F
F
F
F
F
F
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F
F
F
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F
F
F
F
F
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F
F
F
F
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE CATARINENSE.
HSBC BANK BRASIL S/A.
LABORATÓRIO BECKHAUSER & BARROS LTDA. - ME.
ITAÚ UNIBANCO S/A.
MÁXIMA PAPELARIA - EIRELI
TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA.
OFICINA E LOJA AUTO ELÉTRICA LTDA.
MINERSOL SUPERMERCADOS LTDA.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI
ZENO TSCHOEKE FILHO.
AGROPECUÁRIA GROSSL LTDA.
LHÃ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
RUBENS MUHLBAUER
MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA.
HEXIS CIENTÍFICA S/A.
INFOJET INFORMÁTICA LTDA. - ME.
EDILSON ROGERIO RASCHKE.
SÃO BENTO AUTOMÓVEIS LTDA.
MECÂNICA IRMÃOS GROSSL LTDA.
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.
PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA.
BELALUB PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA.
FÁBRICA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS VIAL LTDA.
BETHA SISTEMAS LTDA.
INFOPLAN LTDA. - ME.
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO URBANO - CECRED
ALLIANZ SEGUROS S/A.
FABIO ADRIANO MAAHS & CIA LTDA.
ZEITHAMER MECÂNICA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.
ISIDÓRIO WENDELIN AUGUSTIN
MICROFIX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CENTER MOLAS LTDA
BANCO DO BRASIL
OLIVIA SKREPECZ MUELLER EIRELI
AUTO POSTO RIO NEGRINHO-NOSSO POSTO
MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA.
POLIERG IND. E COM. LTDA.
ASINET COMÉRCIO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTIC
TOPRAK TERRAPLENAGEM LTDA
NERIVALDO AUGUSTO DA SILVA 04159425941
Saldo Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
564,10C
4.080,00C
1.213,28C
0,00
0,00
0,00
1.499,00C
659,20C
0,00
3.137,50C
0,00
0,00
0,00
0,00
2.098,00C
0,00
598,16C
394,00C
0,00
1.858,93C
29.800,00C
0,00
0,00
860,00C
329,77C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
410,96C
0,00
0,00
2.287,90C
0,00
Débitos
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220,07
564,10
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1.664,70
659,20
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0,00
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0,00
0,00
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1.070,00
Créditos
504,19
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0,00
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1.062,00
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Saldo Atual
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
290,00C
0,00D
0,00
70,00C
0,00
0,00
0,00
290,00C
764,73C
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0,00
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0,00
2.184,20C
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.062,00C
329,90C
1.885,28C
0,00
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Exercício de 2013
Novembro
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0392 (23293)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0394 (23295)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0404 (23305)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0405 (23306)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0406 (23307)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0407 (23308)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0408 (23309)
2.1.2.1.1.02
2.1.2.1.1.02.00.02
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0008 (23191)
2.1.2.1.2
2.1.2.1.2.01
2.1.2.1.2.01.00.00.00.0001 (2184)
2.1.2.1.2.01.00.00.00.0028 (177)
2.1.2.1.2.01.00.00.00.0038 (5555)
2.1.2.1.2.01.00.00.00.0039 (5556)
2.1.2.1.3
2.1.2.1.3.01
2.1.2.1.3.01.00.01
2.1.2.1.3.01.00.01.00.0002 (5613)
2.1.2.1.3.08
2.1.2.1.3.08.00.01
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001 (2188)
2.1.2.1.5
2.1.2.1.5.09
2.1.2.1.5.09.00.01
2.1.2.1.5.09.00.01.00.0004 (8046)
2.4
2.4.1
2.4.1.1 (19000)
2.9
2.9.1
2.9.1.1
2.9.1.1.1 (11080)
2.9.1.2.1.01 (11085)
2.9.1.2.1.99 (11089)
2.9.2
2.9.2.1
2.9.2.1.1 (11092)
2.9.2.1.3
Página: 6/13
Sist. Cont. Descrição
F
F
F
F
F
F
F
F
F
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F
F
F
F
F
P
O
O
O
O
EDSON LUIZ KINGERSKI.
TURECK COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
MURILO SILVEIRA DE SOUZA
PLASTIMAX IND.COM.LTDA.
AVS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
LANCHONETE SABOR DO BRASIL LTDA. ME
GILSON JOSE RECKZIEGEL.
DO EXERCÍCIO ANTERIOR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2012
PESSOAL A PAGAR
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO
SAMAE
MARCELO RIBEIRO
CARLOS FERNANDO SCHIER.
MARCO AURÉLIO PSCHEIDT.
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
INSS
INSS DO EXERCÍCIO
INSS
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO
IPRERIO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIP
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
PIS/PASEP
PIS/PASEP DO EXERCÍCIO
PASEP
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMONIO/CAPITAL
PATRIMÔNIO
PASSIVO COMPENSADO
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS
(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO
CRÉDITO DISPONÍVEL
CRÉDITO UTILIZADO
Saldo Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
514.695,82C
514.695,82C
514.695,82C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.269,55C
4.374,75C
4.374,75C
4.374,75C
18.894,80C
18.894,80C
18.894,80C
0,00
0,00
0,00
0,00
33.560.744,05C
33.560.744,05C
33.560.744,05C
28.684.000,28C
7.385.000,00C
7.385.000,00C
7.385.000,00C
7.385.000,00C
7.385.000,00D
7.388.000,00C
3.457.177,00C
3.150.930,27C
306.246,73C
Débitos
0,00
0,00
3.900,00
5.000,00
0,00
261,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137.894,25
137.894,25
128.229,91
2.538,56
3.360,10
3.765,68
23.269,55
4.374,75
4.374,75
4.374,75
18.894,80
18.894,80
18.894,80
4.956,95
4.956,95
4.956,95
4.956,95
0,00
0,00
0,00
955.819,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
952.819,64
950.718,44
268.069,21
682.649,23
Créditos
290,00
175,75
3.900,00
5.000,00
16.200,00
261,00
290,00
0,00
0,00
0,00
137.894,25
137.894,25
128.229,91
2.538,56
3.360,10
3.765,68
22.468,66
3.607,31
3.607,31
3.607,31
18.861,35
18.861,35
18.861,35
4.956,95
4.956,95
4.956,95
4.956,95
0,00
0,00
0,00
1.532.903,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
952.819,64
616.511,69
17.101,20
599.410,49
Saldo Atual
290,00C
175,75C
0,00
0,00
16.200,00C
0,00
290,00C
514.695,82C
514.695,82C
514.695,82C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.468,66C
3.607,31C
3.607,31C
3.607,31C
18.861,35C
18.861,35C
18.861,35C
0,00
0,00
0,00
0,00
33.560.744,05C
33.560.744,05C
33.560.744,05C
29.261.084,31C
7.385.000,00C
7.385.000,00C
7.385.000,00C
7.385.000,00C
7.385.000,00D
7.388.000,00C
3.122.970,25C
2.899.962,26C
223.007,99C
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Exercício de 2013
Novembro
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
2.9.2.1.3.01 (11100)
2.9.2.1.3.02
2.9.2.1.3.02.01 (11102)
2.9.2.4
2.9.2.4.1
2.9.2.4.1.04
2.9.2.4.1.04.03 (11141)
2.9.3
2.9.3.2
2.9.3.2.9 (99008)
2.9.9
2.9.9.1
2.9.9.1.0.00.00.00.00.0001 (55)
2.9.9.7
2.9.9.7.0.00.00.00.00.0001 (133)
Página: 7/13
Sist. Cont. Descrição
O
O
O
C
C
C
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CRÉDITO LIQUIDADO
CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO
EXECUÇÃO DA DESPESA
EMISSÃO DE EMPENHO
EMPENHOS POR CREDOR
VALORES PAGOS
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
Controle das disponibilidades de recursos
COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS
VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE
CONTRAPARTIDA VALORES PODER TERCEIROS
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS
CONTRATOS COM TERCEIROS
Saldo Anterior
229.989,80C
76.256,93C
76.256,93C
3.930.823,00C
3.930.823,00C
3.930.823,00C
3.930.823,00C
6.591.156,00C
6.591.156,00C
6.591.156,00C
7.319.844,28C
0,00
0,00
7.319.844,28C
7.319.844,28C
Débitos
344.240,08
338.409,15
338.409,15
2.101,20
2.101,20
2.101,20
2.101,20
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
Créditos
255.170,41
344.240,08
344.240,08
336.307,95
336.307,95
336.307,95
336.307,95
577.084,03
577.084,03
577.084,03
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
Saldo Atual
140.920,13C
82.087,86C
82.087,86C
4.265.029,75C
4.265.029,75C
4.265.029,75C
4.265.029,75C
7.168.240,03C
7.168.240,03C
7.168.240,03C
7.319.844,28C
0,00
0,00
7.319.844,28C
7.319.844,28C
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Exercício de 2013
Novembro
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
Página: 8/13
Sist. Cont. Descrição
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
3
DESPESA
4.007.079,93D
342.138,88
2.101,20
4.347.117,61D
3.3
DESPESAS CORRENTES
3.050.605,82D
317.959,97
2.101,20
3.366.464,59D
3.3.1
3.3.1.9
3.3.1.9.0.09
3.3.1.9.0.09.01 (17739)
3.3.1.9.0.11 (23200)
3.3.1.9.0.13
3.3.1.9.0.13.02 (17756)
3.3.1.9.0.16
3.3.1.9.0.16.01 (17765)
3.3.1.9.1
3.3.1.9.1.13
3.3.1.9.1.13.14 (17895)
3.3.3
3.3.3.5
3.3.3.5.0.41
3.3.3.5.0.41.99 (18593)
3.3.3.9
3.3.3.9.0.14
3.3.3.9.0.14.14 (18969)
3.3.3.9.0.30
3.3.3.9.0.30.01 (18992)
3.3.3.9.0.30.11 (19003)
3.3.3.9.0.30.16 (19008)
3.3.3.9.0.30.17 (19009)
3.3.3.9.0.30.21 (19013)
3.3.3.9.0.30.22 (19014)
3.3.3.9.0.30.24 (19016)
3.3.3.9.0.30.26 (19018)
3.3.3.9.0.30.28 (19020)
3.3.3.9.0.30.31 (19023)
3.3.3.9.0.30.35 (19027)
3.3.3.9.0.30.39 (19031)
3.3.3.9.0.30.42 (19034)
3.3.3.9.0.30.44 (19036)
3.3.3.9.0.30.50 (19042)
3.3.3.9.0.30.99 (19045)
3.3.3.9.0.36
3.3.3.9.0.36.15 (19085)
F
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F
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicacoes Diretas
Salario-Familia
Salário-Família - Ativo Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigacoes Patronais
Contribuições Previdenciárias - INSS
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias
Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias
Contribuição ao RPPS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
Contribuicoes
Outras Contribuições
Aplicacoes Diretas
Diarias - Civil
Diárias no País - Civil
Material de Consumo
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Material Químico
Material de Expediente
Material de Processamento de Dados
Material de Copa e Cozinha
Material de Limpeza e Produção de Higienização
Material para Manutenção de Bens Imóveis
Material Elétrico e Eletrônico
Material de Proteção e Segurança
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Material Laboratorial
Material para Manutenção de Veículos
Ferramentas
Material de Sinalização Visual e Afins
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias
Outros Materiais de Consumo
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Locação de Imóveis
1.724.890,80D
1.724.890,80D
397,12D
397,12D
1.432.623,83D
40.489,70D
40.489,70D
51.142,91D
51.142,91D
200.237,24D
200.237,24D
200.237,24D
1.325.715,02D
12.359,19D
12.359,19D
12.359,19D
1.313.355,83D
2.665,00D
2.665,00D
313.840,55D
52.673,02D
105.640,00D
9.844,55D
7.008,54D
2.538,82D
4.917,45D
30.161,02D
8.368,54D
5.999,08D
550,00D
23.350,60D
51.621,35D
488,43D
242,70D
324,00D
10.112,45D
14.496,41D
3.421,89D
160.362,91
160.362,91
23,36
23,36
132.138,92
3.607,31
3.607,31
5.731,97
5.731,97
18.861,35
18.861,35
18.861,35
157.597,06
1.291,46
1.291,46
1.291,46
156.305,60
1.230,00
1.230,00
23.389,84
6.489,83
4.352,00
0,00
1.721,80
0,00
287,84
6.476,96
0,00
0,00
0,00
0,00
2.395,71
0,00
0,00
0,00
1.665,70
1.880,21
380,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.101,20
0,00
0,00
0,00
2.101,20
0,00
0,00
899,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
899,40
1.201,80
0,00
1.885.253,71D
1.885.253,71D
420,48D
420,48D
1.564.762,75D
44.097,01D
44.097,01D
56.874,88D
56.874,88D
219.098,59D
219.098,59D
219.098,59D
1.481.210,88D
13.650,65D
13.650,65D
13.650,65D
1.467.560,23D
3.895,00D
3.895,00D
336.330,99D
59.162,85D
109.992,00D
9.844,55D
8.730,34D
2.538,82D
5.205,29D
36.637,98D
8.368,54D
5.999,08D
550,00D
23.350,60D
54.017,06D
488,43D
242,70D
324,00D
10.878,75D
15.174,82D
3.802,10D
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Exercício de 2013
Novembro
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
3.3.3.9.0.36.22 (19090)
3.3.3.9.0.36.96 (19115)
3.3.3.9.0.39
3.3.3.9.0.39.01 (19134)
3.3.3.9.0.39.05 (19138)
3.3.3.9.0.39.08 (19141)
3.3.3.9.0.39.11 (19144)
3.3.3.9.0.39.16 (19148)
3.3.3.9.0.39.17 (19149)
3.3.3.9.0.39.19 (19150)
3.3.3.9.0.39.20 (19151)
3.3.3.9.0.39.21 (19152)
3.3.3.9.0.39.41 (19166)
3.3.3.9.0.39.43 (19168)
3.3.3.9.0.39.48 (19173)
3.3.3.9.0.39.49 (19174)
3.3.3.9.0.39.51 (19176)
3.3.3.9.0.39.58 (19182)
3.3.3.9.0.39.63 (19187)
3.3.3.9.0.39.69 (19193)
3.3.3.9.0.39.71 (19195)
3.3.3.9.0.39.72 (19196)
3.3.3.9.0.39.81 (19205)
3.3.3.9.0.39.90 (19211)
3.3.3.9.0.39.99 (19218)
3.3.3.9.0.46
3.3.3.9.0.46.01 (19224)
3.3.3.9.0.47
3.3.3.9.0.47.10 (19235)
3.3.3.9.0.47.12 (19237)
3.3.3.9.0.47.18 (19243)
3.4
3.4.4
3.4.4.9
3.4.4.9.0.30
3.4.4.9.0.30.17 (19988)
3.4.4.9.0.30.24 (19995)
3.4.4.9.0.51
3.4.4.9.0.51.91 (20206)
3.4.4.9.0.51.92 (20207)
Página: 9/13
Sist. Cont. Descrição
F
F
F
F
F
F
F
F
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F
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F
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F
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Assinatura de Periódicos e Anuidades
Serviços Técnicos Profissionais
Manutenção de Software
Locação de Softwares
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip
Manutenção e Conservação de Veículos
Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur
Manutenção e Conservação de Estradas e Vias
Fornecimento de Alimentação
Serviços de Energia Elétrica
Serviços de Seleção e Treinamento
Produções Jornalísticas
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas
Serviços de Telecomunicações
Serviços Gráficos e Editoriais
seguros em Geral
Confecção de Material de Acondicionamento e Embal
Vale-Transporte
Serviços Bancários
Serviços de Publicidade Legal
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Auxilio-Alimentacao
Auxilio-Alimentação em Pecúnia
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Taxas
Contribuição Para o PIS/PASEP
Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicacoes Diretas
Material de Consumo
Material de Processamento de Dados
Material para Manutenção de Bens Imóveis
Obras e Instalacoes
Obras em Andamento
Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel
Saldo Anterior
6.154,00D
4.920,52D
859.898,29D
5.561,68D
17.480,00D
35.191,49D
11.386,60D
7.779,00D
4.941,00D
7.232,00D
655,00D
3.500,00D
1.072,07D
493.948,21D
762,00D
380,00D
25.833,50D
25.610,05D
2.370,00D
8.178,36D
700,00D
42.720,20D
146.239,91D
6.176,24D
12.180,98D
57.370,79D
57.370,79D
65.084,79D
13.895,73D
50.061,46D
1.127,60D
956.474,11D
956.474,11D
956.474,11D
1.682,50D
420,00D
1.262,50D
897.087,41D
693.132,79D
9.941,94D
Débitos
0,00
1.500,00
119.157,24
0,00
0,00
1.618,93
3.540,00
2.593,12
7.079,13
0,00
0,00
0,00
0,00
58.734,38
0,00
0,00
24.205,00
2.613,51
0,00
887,62
0,00
2.790,00
14.596,15
499,40
0,00
5.691,36
5.691,36
4.956,95
0,00
4.956,95
0,00
24.178,91
24.178,91
24.178,91
0,00
0,00
0,00
24.178,91
0,00
1.916,91
Créditos
0,00
1.201,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
6.154,00D
5.218,72D
979.055,53D
5.561,68D
17.480,00D
36.810,42D
14.926,60D
10.372,12D
12.020,13D
7.232,00D
655,00D
3.500,00D
1.072,07D
552.682,59D
762,00D
380,00D
50.038,50D
28.223,56D
2.370,00D
9.065,98D
700,00D
45.510,20D
160.836,06D
6.675,64D
12.180,98D
63.062,15D
63.062,15D
70.041,74D
13.895,73D
55.018,41D
1.127,60D
980.653,02D
980.653,02D
980.653,02D
1.682,50D
420,00D
1.262,50D
921.266,32D
693.132,79D
11.858,85D
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Exercício de 2013
Novembro
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
3.4.4.9.0.51.98 (20210)
3.4.4.9.0.51.99 (20211)
3.4.4.9.0.52
3.4.4.9.0.52.06 (20215)
3.4.4.9.0.52.12 (20218)
3.4.4.9.0.52.28 (20226)
3.4.4.9.0.52.35 (20231)
3.4.4.9.0.52.36 (20232)
3.4.4.9.0.52.40 (20235)
3.4.4.9.0.52.42 (20237)
3.4.4.9.0.52.48 (20240)
Página: 10/13
Sist. Cont. Descrição
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Obras Contratadas
Outras Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Aparelhos e Utensílios Domésticos
Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial
Equipamentos de Processamento de Dados
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Mobiliário em Geral
Veículos Diversos
Saldo Anterior
121.283,98D
72.728,70D
57.704,20D
595,00D
499,00D
3.668,70D
29.800,00D
342,50D
1.499,00D
100,00D
21.200,00D
Débitos
0,00
22.262,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121.283,98D
94.990,70D
57.704,20D
595,00D
499,00D
3.668,70D
29.800,00D
342,50D
1.499,00D
100,00D
21.200,00D
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Novembro
Página: 11/13
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
4
4.1
4.1.3
4.1.3.2
4.1.3.2.5
4.1.3.2.5.02
4.1.3.2.5.02.99
4.1.3.2.5.02.99.02 (21242)
4.1.6
4.1.6.0.0.41
4.1.6.0.0.41.00.01 (21545)
4.1.6.0.0.41.00.02 (21547)
4.1.6.0.0.41.00.03 (21549)
4.1.6.0.0.41.00.04 (21551)
4.1.6.0.0.42
4.1.6.0.0.42.00.05 (23281)
4.1.6.0.0.48 (21567)
4.1.6.0.0.99
4.1.6.0.0.99.00.01 (21570)
4.1.6.0.0.99.00.02 (21572)
4.1.6.0.0.99.00.03 (21574)
4.1.6.0.0.99.00.04 (21576)
4.1.9
4.1.9.1
4.1.9.1.9
4.1.9.1.9.99
4.1.9.1.9.99.00.09 (22233)
4.1.9.2
4.1.9.2.2
4.1.9.2.2.99
4.1.9.2.2.99.00.09 (22272)
4.1.9.3
4.1.9.3.2
4.1.9.3.2.99
4.1.9.3.2.99.01
4.1.9.3.2.99.01.09 (22472)
Sist. Cont. Descrição
RECEITAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
Remuneração de Depósitos Bancários
Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados
Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.
F
Rem. Aplic. Financeira - Rec. não Vinculados - SAM
RECEITA DE SERVIÇOS
Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água
F
Tarifa de Água Residencial
F
Tarifa de Água Industrial
F
Tarifa de Água Comercial
F
Tarifa de Água Pública (Estado/União)
Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto
F
Ligação de Esgoto
F
Serv. de Religamento de Água
Outros Servicos
F
Ligação de Água
F
Desligamento
F
Expediente
F
Outras Receitas de Serviços
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros de Mora
Multas de Outras Origens
Outras Multas
F
Outras Multas - SAMAE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
RESTITUIÇÕES
Outras Restituicoes
F
Outras Restituições - SAMAE
RECEITA DA DIVIDA ATIVA
Rec. Div. Ativ. não Tributária
Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.
Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ
F
Receita da Dívia Ativa Não-Tributária de Outras Re
Saldo Anterior
4.945.204,91C
4.945.204,91C
16.459,71C
16.459,71C
16.459,71C
16.459,71C
16.459,71C
16.459,71C
4.581.159,76C
4.464.416,42C
3.724.452,35C
343.471,45C
343.750,07C
52.742,55C
304,45C
304,45C
35.444,45C
80.994,44C
50.021,49C
2.431,10C
6.336,64C
22.205,21C
347.585,44C
77.019,72C
77.019,72C
77.019,72C
77.019,72C
6.552,80C
6.552,80C
6.552,80C
6.552,80C
264.012,92C
264.012,92C
264.012,92C
264.012,92C
264.012,92C
Débitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
482.984,11
482.984,11
2.805,83
2.805,83
2.805,83
2.805,83
2.805,83
2.805,83
472.853,64
457.748,11
371.061,81
35.930,30
35.256,18
15.499,82
164,20
164,20
5.742,64
9.198,69
5.473,84
209,28
396,27
3.119,30
7.324,64
6.262,70
6.262,70
6.262,70
6.262,70
725,27
725,27
725,27
725,27
336,67
336,67
336,67
336,67
336,67
Saldo Atual
5.428.189,02C
5.428.189,02C
19.265,54C
19.265,54C
19.265,54C
19.265,54C
19.265,54C
19.265,54C
5.054.013,40C
4.922.164,53C
4.095.514,16C
379.401,75C
379.006,25C
68.242,37C
468,65C
468,65C
41.187,09C
90.193,13C
55.495,33C
2.640,38C
6.732,91C
25.324,51C
354.910,08C
83.282,42C
83.282,42C
83.282,42C
83.282,42C
7.278,07C
7.278,07C
7.278,07C
7.278,07C
264.349,59C
264.349,59C
264.349,59C
264.349,59C
264.349,59C
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Exercício de 2013
Novembro
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
Página: 12/13
Sist. Cont. Descrição
5
5.1
5.1.2
5.1.2.1
5.1.2.1.2
5.1.2.1.2.00.00.01
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (98002)
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0002 (99014)
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0003 (99015)
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0004 (99016)
5.1.3
5.1.3.1
5.1.3.1.2
5.1.3.1.2.02 (11262)
5.1.3.1.2.06 (11265)
5.2
5.2.2
5.2.2.3
5.2.2.3.3
5.2.2.3.3.07
5.2.2.3.3.07.03 (11286)
5.2.2.3.3.07.04 (11287)
5.2.3
5.2.3.1
5.2.3.1.7
5.2.3.1.7.01
5.2.3.1.7.01.30 (43)
5.2.3.2
5.2.3.2.1
5.2.3.2.1.02 (11345)
F
F
F
F
P
P
P
F
P
P
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
REPASSE CONCEDIDO
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA
Transferencia Financeira para Prefeitura
TRANSFERENCIA FINANCEIRA P/PREFEITURA - AMORT. 0189.301-11
TRANSFERENCIA FINANCEIRA P/PREFEITURA - AMORT. 0189.302-25
TRANSFERENCIA FINANCEIRA P/PREFEITURA - JUROS
MUTAÇÕES PASSIVAS
DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS
LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS
RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS
MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO
MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS
AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS
AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO
AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO
DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS
DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS
BAIXA DE DIREITOS
CRÉDITOS A RECEBER
DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS
DESVALORIZAÇÕES DE BENS
BENS MÓVEIS
Saldo Anterior
40.179.251,59D
5.752.413,29D
973.658,01D
973.658,01D
973.658,01D
973.658,01D
78.112,62D
77.084,99D
139.768,10D
678.692,30D
4.778.755,28D
4.778.755,28D
4.778.755,28D
264.012,92D
4.514.742,36D
34.426.838,30D
34.345.761,04D
34.345.761,04D
34.345.761,04D
34.345.761,04D
33.560.744,05D
785.016,99D
81.077,26D
62.756,26D
62.756,26D
62.756,26D
62.756,26D
18.321,00D
18.321,00D
18.321,00D
Débitos
553.012,96
553.012,96
89.290,14
89.290,14
89.290,14
89.290,14
0,00
7.949,03
14.412,92
66.928,19
463.722,82
463.722,82
463.722,82
336,67
463.386,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.732.264,55D
6.305.426,25D
1.062.948,15D
1.062.948,15D
1.062.948,15D
1.062.948,15D
78.112,62D
85.034,02D
154.181,02D
745.620,49D
5.242.478,10D
5.242.478,10D
5.242.478,10D
264.349,59D
4.978.128,51D
34.426.838,30D
34.345.761,04D
34.345.761,04D
34.345.761,04D
34.345.761,04D
33.560.744,05D
785.016,99D
81.077,26D
62.756,26D
62.756,26D
62.756,26D
62.756,26D
18.321,00D
18.321,00D
18.321,00D
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Exercício de 2013
Novembro
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
Página: 13/13
Sist. Cont. Descrição
6
6.1
6.1.2
6.1.2.1
6.1.2.1.2
6.1.2.1.2.00.00.01
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (97001)
6.1.3
6.1.3.1
6.1.3.1.1
6.1.3.1.1.01
6.1.3.1.1.01.00.00.00.0001 (38)
6.1.3.1.1.02
6.1.3.1.1.02.01 (11437)
6.2
6.2.2
6.2.2.3
6.2.2.3.3
6.2.2.3.3.07
6.2.2.3.3.07.03 (11471)
6.2.2.3.3.07.04 (11472)
6.2.3
6.2.3.1
6.2.3.1.7
6.2.3.1.7.01
6.2.3.1.7.01.99 (11498)
F
P
P
P
F
P
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
INTERFERÊNCIAS ATIVAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
REPASSE RECEBIDO
TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA
Transferencia Financeira da Prefeitura - Ret. Cont
MUTAÇÕES ATIVAS
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
AQUISIÇÕES DE BENS
BENS IMÓVEIS
CONSTR. E AQUIS. DE BENS NATUREZA INDL.
BENS MÓVEIS
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
INTERFERÊNCIAS ATIVAS
MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO
MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS
AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS
AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS
AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS
CRÉDITOS A RECEBER
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
RIO NEGRINHO, 09/12/2013
ZENO TSCHOEKE FILHO
Téc. Contabil. - CRC-12.483-O5
ENGº RUBENS MÜHLBAUER
Diretor Geral
Saldo Anterior
TOTAL:
40.176.960,48C
1.104.633,10C
148.158,99C
148.158,99C
148.158,99C
148.158,99C
148.158,99C
956.474,11C
956.474,11C
956.474,11C
898.349,91C
898.349,91C
58.124,20C
58.124,20C
39.072.327,38C
34.345.761,04C
34.345.761,04C
34.345.761,04C
34.345.761,04C
33.803.431,96C
542.329,08C
4.726.566,34C
4.726.566,34C
4.726.566,34C
4.726.566,34C
4.726.566,34C
0,00
Débitos
3.238,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.238,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.238,48
3.238,48
3.238,48
3.238,48
3.238,48
6.174.372,38
Créditos
543.675,52
24.178,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.178,91
24.178,91
24.178,91
24.178,91
24.178,91
0,00
0,00
519.496,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
519.496,61
519.496,61
519.496,61
519.496,61
519.496,61
6.174.372,38
Saldo Atual
40.717.397,52C
1.128.812,01C
148.158,99C
148.158,99C
148.158,99C
148.158,99C
148.158,99C
980.653,02C
980.653,02C
980.653,02C
922.528,82C
922.528,82C
58.124,20C
58.124,20C
39.588.585,51C
34.345.761,04C
34.345.761,04C
34.345.761,04C
34.345.761,04C
33.803.431,96C
542.329,08C
5.242.824,47C
5.242.824,47C
5.242.824,47C
5.242.824,47C
5.242.824,47C
0,00