Baixar Arquivo

Transcrição

Baixar Arquivo - Município de Antônio Carlos

Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
Exercício de 2014
Junho
Balancete de Verificação - 2014
Máscara
1
Página: 1/29
Subsist. C. Descrição
ATIVO
Saldo Anterior
131.283.319,29D
Débitos
21.364.884,82
Créditos
18.094.670,29
Saldo Atual
134.553.533,82D
1.1
ATIVO CIRCULANTE
16.487.634,80D
5.130.340,71
5.081.580,72
16.536.394,79D
1.1.1
DISPONIVEL
16.438.704,70D
5.014.135,13
5.074.099,23
16.378.740,60D
1.1.1.1
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL
16.438.704,70D
5.014.135,13
5.074.099,23
16.378.740,60D
1.1.1.1.1
CAIXA
0,00
33.579,52
33.579,52
0,00
33.579,52
33.579,52
3.472.397,88D
4.443.953,96
4.951.269,39
2.965.082,45D
1.482,92D
222.550,92
221.338,69
2.695,15D
1.482,92D
1.212,23
0,00
2.695,15D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001 (0)
F
1.1.1.1.2
TESOURARIA GERAL
DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS
1.1.1.1.2.08
CONTA ÚNICA RPPS
0,00
0,00
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0001 (0)
F
B. BRASIL C/5.502-6
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0005 (0)
F
B. BRASIL C/10.183-4 - Movimento - COMPENSAÇÃO
0,00
3.744,30
3.744,30
0,00
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0006 (0)
F
CEF C/ 3-2 - Movimento
0,00
202.672,80
202.672,80
0,00
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0007 (0)
F
CEF C/ 4-0 - Aporte
0,00
14.921,59
14.921,59
0,00
1.1.1.1.2.99
OUTRAS CONTAS
3.470.914,96D
4.221.403,04
4.729.930,70
2.962.387,30D
1.1.1.1.2.99.02
BANCO DO BRASIL
1.550.096,25D
2.205.330,98
2.410.959,97
1.344.467,26D
1.1.1.1.2.99.02.01
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO
173.085,48D
1.633.296,96
1.664.200,97
142.181,47D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)
F
BANCO DO BRASIL - C/ 15.192-0 - FPM
0,00
503.747,05
503.747,05
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)
F
BANCO DO BRASIL - C/ 3.834-2 - ITR
0,00
470,95
470,95
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)
F
BANCO DO BRASIL - C/ 40.740-2 - XISTO
7.792,82
2.830,53
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)
F
BANCO DO BRASIL C/ 283.141-4 - ICMS Exportação
0,00
3.797,75
3.797,75
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 (0)
F
BANCO DO BRASIL C/8.171-X - Simples Nacional
0,03D
13.515,49
13.515,52
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010 (0)
F
BANCO DO BRASIL S/A - C/8.784-X - ICMS ESTADUAL
4.033,90D
1.102.752,89
1.102.455,41
4.331,38D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)
F
B. BRASIL - C/15.649-3 - REC. TRIBUTÁRIA
99.849,32D
1.070,82
37.373,16
63.546,98D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)
F
B. BRASIL - C/30.540-5 - COHAB
2.314,42D
149,19
10,60
2.453,01D
BANCO DO BRASIL - VINCULADA
1.377.010,77D
572.034,02
746.759,00
1.202.285,79D
1.1.1.1.2.99.02.02
66.887,81D
0,00
0,00
71.850,10D
0,00
0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)
F
B.BRASIL C/15.000-2 - DEP.NAC.PROD.MINER
20.912,53D
2.382,16
22,68
23.272,01D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)
F
B.B. C/8801-3 - F.M.S. - Recursos Próprios
277.640,81D
100.839,33
187.635,04
190.845,10D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)
F
BANCO DO BRASIL SA C/5.233-7 - PDDE
1.173,23D
5,88
0,00
1.179,11D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)
F
B. BRASIL - C/51.831-X - Farmácia Básica Estadual
9.885,34D
36,46
4.029,90
5.891,90D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)
F
B. BRASIL - C/ 7.150-1 - CIDE
280,26D
1,40
0,00
281,66D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)
F
BANCO DO BRASIL C/8.079-9 - FUNDEB
134.237,76D
227.323,30
336.182,35
25.378,71D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)
F
B.B. - C/49.462-3 - Estr. Saúde Família - Estadual
15.035,37D
69,67
1.580,15
13.524,89D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)
F
B BRASIL C/10.581-3 - NASF - Estadual
125,56D
0,63
0,00
126,19D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)
F
B. BRASIL S.A. C/8.775-0 - IPVA
5.108,36D
105.685,65
106.196,25
4.597,76D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)
F
B. BRASIL C/6.285-5 - IPI
0,00
13.406,45
13.406,45
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)
F
B. BRASIL C/2.040-0 - DETRAN
0,00
2.666,53
2.666,53
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0061 (0)
F
B. BRASIL - C/20.600-8 - POLÍCIA CIVIL
3.248,30D
702,73
1.037,14
2.913,89D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0062 (0)
F
B. BRASIL - C/20.502-8 - POLÍCIA MILITAR
5.461,28D
717,42
220,00
5.958,70D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0063 (0)
F
B. BRASIL - C/19.571-5 - TRÂNSITO/PREF
8.927,98D
788,61
0,00
9.716,59D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0064 (0)
F
B. BRASIL - C/34.660-8 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL
2.358,41D
83.774,32
51.470,00
34.662,73D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0065 (0)
F
B. BRASIL - C/38.215-9 - FIA
876,32D
4,39
0,00
880,71D
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Junho
Máscara
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0066 (0)
Página: 2/29
F
B. BRASIL - C/39.289-8 ALIENAÇÃO DE BENS
Saldo Anterior
24.009,15D
Débitos
121,37
Créditos
0,00
Saldo Atual
24.130,52D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0067 (0)
F
B. BRASIL - C/41.470-0 - COSIP
151.970,22D
29.356,30
32.844,51
148.482,01D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0069 (0)
F
B. BRASIL - C/49.675-8 - CASAN
94.405,50D
473,11
0,00
94.878,61D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0074 (0)
F
B. BRASIL S/A - C/52.064-0 - BADESC
55,88D
0,28
0,00
56,16D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0078 (0)
F
B. BRASIL C/9.420-X - FNDE - Construção Creche
28.173,25D
141,18
0,00
28.314,43D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0080 (0)
F
B. BRASIL S/A - C/9.795-0 - Construção Creche II
144.553,75D
1.067,58
0,00
145.621,33D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0082 (0)
F
B. BRASIL S/A - C/9.990-2 - BOLSA FAMILIA
10.959,69D
52,74
1.698,00
9.314,43D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0083 (0)
F
B. BRASIL S/A - C/10.310-1 - Suplementação Creche
10.700,04D
53,63
0,00
10.753,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0084 (0)
F
B. BRASIL C/10.376-4 - Infraestrutura Escolar E. Infantil
29.706,17D
148,87
0,00
29.855,04D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0085 (0)
F
B. BRASIL S/A - C/10.282-2 - SST FEAS ASS SOCIAL
581,39D
2,92
0,00
584,31D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0087 (0)
F
B. BRASIL S/A - C/10.736-0 - Manut. Frota Municipal
165.733,62D
826,62
7.770,00
158.790,24D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0088 (0)
F
B BRASIL - C/10.681-X - Cultura HUNSRUCKISCH
103.884,00D
748,00
0,00
104.632,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0089 (0)
F
B. BRASIL C/10.722-0 - Manut Ed Infantil
84.282,19D
422,38
0,00
84.704,57D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0090 (0)
F
B.BRASIL C/10.664-X - Infraestrutura Escolar - Mobiliário
42.724,41D
214,11
0,00
42.938,52D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.707.474,82D
1.905.128,16
2.218.151,53
1.394.451,45D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO
1.267.940,62D
1.736.809,79
2.097.212,85
907.537,56D
1.102.370,89D
1.451.278,43
1.777.274,03
776.375,29D
165.569,73D
285.531,36
319.938,82
131.162,27D
439.534,20D
168.318,37
120.938,68
486.913,89D
83.198,57D
40.475,44
0,00
123.674,01D
8.359,08D
1.1.1.1.2.99.04
1.1.1.1.2.99.04.01
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)
F
CEF C/1-6 - CONTA MOVIMENTO
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)
F
CEF C/2-4 - Recursos de Impostos Saúde
1.1.1.1.2.99.04.02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0014 (0)
F
CEF - C/647.017-8 - Construção Quadra Esportiva
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0014 (0)
F
CEF C/ 6-7 - Vigilancia Sanitária Municipal
9.702,21D
2.602,61
3.945,74
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015 (0)
F
CEF C/647026-7 - Quadra Esportiva E.B.A.G.
4.881,02D
29,52
0,00
4.910,54D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015 (0)
F
CEF C/7-5 - BLATB - PMAQ
11.085,40D
45,88
362,46
10.768,82D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0016 (0)
F
CEF C/8-3 - BLVGS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
26.392,90D
67,61
16.031,27
10.429,24D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0019 (0)
F
CEF C/12-1 - BLATB - PSF
6.691,07D
18,57
3.238,61
3.471,03D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0020 (0)
F
CEF C/13-0 - BLATB - PAB
16.614,31D
29.324,33
5.485,37
40.453,27D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0021 (0)
F
CEF C/14-8 - BLATB - PACS
34.180,46D
105,77
25.881,12
8.405,11D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0021 (0)
F
CEF C/672014-0 - PNATE
21.974,37D
12.511,65
2.563,00
31.923,02D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022 (0)
F
CEF C/16-4 - BLATB - SAÚDE BUCAL
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022 (0)
F
CEF C/5-9 - FUREBOM
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0023 (0)
F
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0023 (0)
F
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0024 (0)
4.470,19D
15,68
1.499,46
2.986,41D
33.553,30D
7.250,68
103,14
40.700,84D
CEF C/11-3 - BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
2.513,63D
4.025,74
28,19
6.511,18D
CEF C/21-0 - Fundo Social
3.768,33D
15,77
0,00
3.784,10D
F
CEF C/624000-0 - FNS - BLAFB
9.345,30D
3.250,27
7.298,50
5.297,07D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0024 (0)
F
CEF C/672.002-9 - Salário Educação
51.642,24D
23.820,61
16.237,54
59.225,31D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0025 (0)
F
CEF C/624001-9 - FNS - BLATB
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0025 (0)
F
CEF C/672.001-0 - Merenda Escolar
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0026 (0)
F
CEF C/624004-3 - FNS - BLVGS
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0026 (0)
F
CEF C/647.043-7 - Pavimentação Rua Matias Petry Junior
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0027 (0)
F
CEF C/624.002-7 BLAMCAH - Rede Cegonha
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0028 (0)
F
CEF C/624.005-1 BLINV - Construção Unidade Básica de Saúde
29.183,16
29.183,16
1.985,95D
0,00
11.843,30
4.709,27
0,00
9.119,98D
899,20D
3.100,80
4.000,00
1.108,27D
6,54
0,00
0,00
720,68D
138,22
0,00
858,90D
111.772,45D
473,55
371,85
111.874,15D
1.114,81D
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Junho
Máscara
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0029 (0)
Página: 3/29
F
CEF C/23-7 - BLATB PSE
Saldo Anterior
3.034,35D
Débitos
12,67
Créditos
0,00
Saldo Atual
3.047,02D
1.1.1.1.2.99.22
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
213.343,89D
110.943,90
100.819,20
223.468,59D
1.1.1.1.2.99.22.01
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO
213.343,89D
110.943,90
100.819,20
223.468,59D
213.343,89D
110.943,90
100.819,20
223.468,59D
APLICACOES FINANCEIRAS
843.579,70D
304.922,67
1.199,75
1.147.302,62D
POUPANÇAS
846.525,37D
304.922,67
0,00
1.151.448,04D
846.525,37D
304.922,67
0,00
1.151.448,04D
2.945,67C
0,00
1.199,75
4.145,42C
2.945,67C
0,00
1.199,75
4.145,42C
APLICAÇÕES DO RPPS
12.122.727,12D
231.678,98
88.050,57
12.266.355,53D
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA
12.488.734,92D
224.412,77
79.409,57
12.633.738,12D
3.391.099,75D
33.383,63
0,00
3.424.483,38D
409.412,33D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)
F
1.1.1.1.3
1.1.1.1.3.07
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)
F
1.1.1.1.3.08
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS - C/C 4.134-8
CEF C/395-6 -Poupança
FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
F
1.1.1.1.4
1.1.1.1.4.01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDIMENTOS MENSAIS
1.1.1.1.4.01.04.00.00.0001 (0)
F
B. BRASIL C/5.502-6 - APLICAÇÃO
1.1.1.1.4.01.04.00.00.0004 (0)
F
Banco Santos - APLICAÇÃO
409.412,33D
0,00
0,00
1.1.1.1.4.01.04.00.00.0006 (0)
F
B. BRASIL C/10.183-4 - Aplicação - COMPENSAÇÃO
285.777,99D
6.165,52
0,00
291.943,51D
1.1.1.1.4.01.04.00.00.0007 (0)
F
CEF C/3-2 - Aplicação
8.072.761,16D
167.083,25
79.409,57
8.160.434,84D
1.1.1.1.4.01.04.00.00.0008 (0)
F
329.683,69D
17.780,37
0,00
347.464,06D
226.873,28D
7.266,21
8.641,00
225.498,49D
58.460,32D
7.266,21
4.320,50
61.406,03D
0,00
4.320,50
164.092,46D
1.1.1.1.4.02
CEF C/4-0 - Aplicação/Aporte
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL
1.1.1.1.4.02.02.00.00.0001 (0)
F
B. BRASIL C/5.502-6 - Fundo de Ações
1.1.1.1.4.02.02.00.00.0002 (0)
F
CEF C/3-2 - Fundos de Ações
168.412,96D
1.1.1.1.4.99 (0)
F
Prov. p/ Perdas Aplicações RPPS
592.881,08C
0,00
0,00
592.881,08C
7.200,46D
116.205,58
0,00
123.406,04D
1.1.2
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO
1.1.2.1
CRÉDITOS A RECEBER
0,00
887,76
0,00
887,76D
1.1.2.1.9
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER
0,00
887,76
0,00
887,76D
1.1.2.1.9.01
SALARIO-FAMILIA
0,00
887,76
0,00
887,76D
0,00
887,76
0,00
887,76D
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)
F
SALÁRIO-FAMÍLIA
1.1.2.2
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES
7.200,46D
0,00
0,00
7.200,46D
1.1.2.2.9
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS
7.200,46D
0,00
0,00
7.200,46D
1.1.2.2.9.05
Responsáveis por Danos ou Perdas
7.200,46D
0,00
0,00
7.200,46D
Jairo Fernandes da Cruz
7.200,46D
0,00
0,00
7.200,46D
Tomada de Contas Especial 01/2011
7.200,46D
0,00
0,00
7.200,46D
1.1.2.2.9.05.00.01
1.1.2.2.9.05.00.01.01 (0)
P
1.1.2.5
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
0,00
115.317,82
0,00
115.317,82D
1.1.2.5.1
RECURSOS VINCULADOS
0,00
115.317,82
0,00
115.317,82D
1.1.2.5.1.08
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS
0,00
115.317,82
0,00
115.317,82D
1.1.2.5.1.08.00.00.00.0001 (0)
F
Precatório 500.12.001110-2 - Construtora Stein
0,00
109.867,26
0,00
109.867,26D
1.1.2.5.1.08.00.00.00.0002 (0)
F
Precatório 500.13.000350-1 - Sergio R. Carone Guedert
0,00
5.450,56
0,00
5.450,56D
1.1.4
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO
210,98D
0,00
0,00
210,98D
1.1.4.9
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO
210,98D
0,00
0,00
210,98D
210,98D
0,00
0,00
210,98D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.0007 (0)
F
DESPESAS A REGULARIZAR
1.1.6
DÍVIDA ATIVA
41.518,66D
0,00
7.481,49
34.037,17D
1.1.6.1
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA
41.518,66D
0,00
7.481,49
34.037,17D
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Junho
Máscara
1.1.6.1.0.00.00.00.01 (0)
1.1.6.1.0.00.00.00.02 (0)
Página: 4/29
P
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
P
Débitos
0,00
Créditos
7.144,83
Saldo Atual
25.324,93D
9.048,90D
0,00
336,66
8.712,24D
1.2
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
1.261.655,46D
0,00
137,01
1.261.518,45D
1.2.2
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO
1.260.285,46D
0,00
137,01
1.260.148,45D
1.2.2.1
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS
1.209.837,28D
0,00
0,00
1.209.837,28D
1.2.2.1.1
DÍVIDA ATIVA
1.209.837,28D
0,00
0,00
1.209.837,28D
1.2.2.1.1.02
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
1.567.586,21D
0,00
0,00
1.567.586,21D
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
1.469.058,05D
0,00
0,00
1.469.058,05D
TRIBUTARIA
1.469.058,05D
0,00
0,00
1.469.058,05D
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
98.528,16D
0,00
0,00
98.528,16D
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
98.528,16D
0,00
0,00
98.528,16D
357.748,93C
0,00
0,00
357.748,93C
1.2.2.1.1.02.00.01
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)
P
1.2.2.1.1.02.00.02
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)
P
1.2.2.1.1.90 (0)
P
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA
Saldo Anterior
32.469,76D
(R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA
1.2.2.4
CREDITOS A RECEBER
50.448,18D
0,00
137,01
50.311,17D
1.2.2.4.9
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER
50.448,18D
0,00
137,01
50.311,17D
1.2.2.4.9.99
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
50.448,18D
0,00
137,01
50.311,17D
50.448,18D
0,00
137,01
50.311,17D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.0002 (0)
P
POR EMPRESTIMOS
1.2.3
INVESTIMENTOS
1.370,00D
0,00
0,00
1.370,00D
1.2.3.3
INVESTIMENTOS EM OUTROS TÍTULOS
1.370,00D
0,00
0,00
1.370,00D
1.2.3.3.1
ACOES E COTAS DE SOCIEDADES
1.370,00D
0,00
0,00
1.370,00D
AÇÕES
1.370,00D
0,00
0,00
1.370,00D
1.2.3.3.1.01 (0)
P
1.4
ATIVO PERMANENTE
9.626.003,81D
1.714,30
0,00
9.627.718,11D
1.4.2
IMOBILIZADO
9.626.003,81D
1.714,30
0,00
9.627.718,11D
1.4.2.1
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
9.626.003,81D
1.714,30
0,00
9.627.718,11D
1.4.2.1.1
BENS IMOVEIS
2.267.143,95D
264,30
0,00
2.267.408,25D
1.4.2.1.1.01 (0)
P
EDIFICIOS
935.784,34D
264,30
0,00
936.048,64D
1.4.2.1.1.03 (0)
P
TERRENOS
515.000,02D
0,00
0,00
515.000,02D
1.4.2.1.1.92 (0)
P
INSTALAÇÕES
816.359,59D
0,00
0,00
816.359,59D
7.358.859,86D
1.450,00
0,00
7.360.309,86D
7.458,50D
0,00
0,00
7.458,50D
1.4.2.1.2
BENS MOVEIS
1.4.2.1.2.04 (0)
P
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
1.4.2.1.2.06 (0)
P
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
1.4.2.1.2.08 (0)
P
APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.
1.4.2.1.2.10 (0)
P
APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES
1.4.2.1.2.12 (0)
P
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
1.4.2.1.2.13 (0)
P
ARMAZÉNS ESTRUTURAIS - COBERTURAS DE LONA
1.4.2.1.2.18 (0)
P
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
1.4.2.1.2.24 (0)
P
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
1.4.2.1.2.26 (0)
P
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS
1.4.2.1.2.30 (0)
P
1.4.2.1.2.33 (0)
P
7.815,00D
0,00
0,00
7.815,00D
43.358,65D
0,00
0,00
43.358,65D
117.537,12D
0,00
0,00
117.537,12D
86.543,44D
0,00
0,00
86.543,44D
5.200,00D
0,00
0,00
5.200,00D
62.556,99D
0,00
0,00
62.556,99D
1.340,00D
0,00
0,00
1.340,00D
16.876,50D
0,00
0,00
16.876,50D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
6.523,54D
0,00
0,00
6.523,54D
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
47.418,00D
0,00
0,00
47.418,00D
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Junho
Máscara
1.4.2.1.2.34 (0)
Página: 5/29
P
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Saldo Anterior
1.521.001,94D
Débitos
1.450,00
248.700,17D
Créditos
0,00
Saldo Atual
1.522.451,94D
0,00
0,00
248.700,17D
30.847,91D
1.4.2.1.2.35 (0)
P
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS
1.4.2.1.2.36 (0)
P
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO
30.847,91D
0,00
0,00
1.4.2.1.2.38 (0)
P
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
11.314,10D
0,00
0,00
11.314,10D
1.4.2.1.2.40 (0)
P
MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS
976.698,00D
0,00
0,00
976.698,00D
1.4.2.1.2.42 (0)
P
MOBILIÁRIO EM GERAL
485.789,41D
0,00
0,00
485.789,41D
1.4.2.1.2.48 (0)
P
VEÍCULOS DIVERSOS
1.650.485,63D
0,00
0,00
1.650.485,63D
1.4.2.1.2.51 (0)
P
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
8.073,92D
0,00
0,00
8.073,92D
1.4.2.1.2.52 (0)
P
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
2.008.648,00D
0,00
0,00
2.008.648,00D
1.4.2.1.2.57 (0)
P
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
1.4.2.1.2.99 (0)
P
OUTROS BENS MÓVEIS
398,00D
0,00
0,00
398,00D
14.275,04D
0,00
0,00
14.275,04D
1.9
ATIVO COMPENSADO
103.908.025,22D
16.232.829,81
13.012.952,56
107.127.902,47D
1.9.1
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA
31.883.000,00D
6.151.084,24
6.151.084,24
31.883.000,00D
1.9.1.1
ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA
31.883.000,00D
3.075.542,12
3.075.542,12
31.883.000,00D
1.9.1.1.1 (0)
O
RECEITA A REALIZAR
21.096.437,57D
439.661,25
2.635.880,87
18.900.217,95D
1.9.1.1.4 (0)
O
RECEITA REALIZADA
10.786.562,43D
2.635.880,87
439.661,25
12.982.782,05D
1.9.1.2
ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS
0,00
3.075.542,12
3.075.542,12
1.9.1.2.1
CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS
0,00
3.075.542,12
3.075.542,12
2.635.880,87
439.661,25
1.9.1.2.1.01 (0)
O
ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE
1.9.1.2.1.99 (0)
O
(RED) OUTRAS ARRECADAÇÕES
1.9.1.2.1.99 (0)
O
(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES
10.786.562,43D
0,00
0,00
12.982.782,05D
468.983,60C
0,00
40.999,31
509.982,91C
10.317.578,83C
439.661,25
2.594.881,56
12.472.799,14C
1.9.2
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
34.102.244,11D
690.602,56
213.264,21
34.579.582,46D
1.9.2.1
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
34.102.244,11D
690.602,56
213.264,21
34.579.582,46D
1.9.2.1.1
DOTAÇÃO INICIAL
34.428.418,11D
690.602,56
0,00
35.119.020,67D
1.9.2.1.1.01
CREDITO INICIAL
31.883.000,00D
0,00
0,00
31.883.000,00D
ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO
31.883.000,00D
0,00
0,00
31.883.000,00D
CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR
2.545.418,11D
690.602,56
0,00
3.236.020,67D
ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO
2.545.418,11D
690.602,56
0,00
3.236.020,67D
1.9.2.1.1.01.01 (0)
O
1.9.2.1.1.03
1.9.2.1.1.03.01 (0)
O
1.9.2.1.3
DOTACAO ESPECIAL
2.340,00D
0,00
0,00
2.340,00D
1.9.2.1.3.01
CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCICIO
2.340,00D
0,00
0,00
2.340,00D
CRÉDITOS ESPECIAIS
2.340,00D
0,00
0,00
2.340,00D
DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA
328.514,00C
0,00
213.264,21
541.778,21C
ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
328.514,00C
0,00
213.264,21
541.778,21C
12.401,00C
0,00
100.000,00
112.401,00C
316.113,00C
0,00
113.264,21
429.377,21C
1.9.2.1.3.01.01 (0)
O
1.9.2.1.9
1.9.2.1.9.02
1.9.2.1.9.02.09 (0)
O
(RED)REDUÇÃO
1.9.2.1.9.02.09 (0)
O
(R) REDUÇÃO
1.9.3
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA
27.722.950,62D
9.370.764,01
6.635.318,03
30.458.396,60D
1.9.3.2
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
27.722.950,62D
9.370.764,01
6.635.318,03
30.458.396,60D
1.9.3.2.9
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
27.722.950,62D
9.370.764,01
6.635.318,03
30.458.396,60D
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Junho
Máscara
1.9.3.2.9.02
Página: 6/29
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS
1.9.3.2.9.02.01 (0)
C
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTIIZAR
1.9.3.2.9.02.01 (0)
C
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR
1.9.3.2.9.02.02 (0)
C
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID
1.9.3.2.9.02.03 (0)
C
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA
Saldo Anterior
27.722.950,62D
Débitos
9.370.764,01
Créditos
6.635.318,03
Saldo Atual
30.458.396,60D
550.106,22C
2.903.768,09
3.639.403,97
1.285.742,10C
12.275.551,71D
371.098,75
215.060,31
12.431.590,15D
4.713.470,19D
3.415.747,85
2.779.908,93
5.349.309,11D
11.284.034,94D
2.680.149,32
944,82
13.963.239,44D
1.9.7
Controle dos Consórcios
37.225,00D
905,00
0,00
38.130,00D
1.9.7.1
Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado
37.225,00D
905,00
0,00
38.130,00D
1.9.7.1.1
Contrato de Rateio
20.370,00D
0,00
0,00
20.370,00D
20.370,00D
0,00
0,00
20.370,00D
12.235,00D
905,00
0,00
13.140,00D
13.140,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.00.0001 (0)
C
1.9.7.1.2
DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC.
Prestação de Contas
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)
C
12.235,00D
905,00
0,00
1.9.7.1.3 (0)
C
Consolidação da Execução das despesas do Consórcio
4.620,00D
0,00
0,00
4.620,00D
10.162.605,49D
19.474,00
13.286,08
10.168.793,41D
1.9.9
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS
1.9.9.1
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS
184.521,95D
19.474,00
13.286,08
190.709,87D
1.9.9.1.1
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
184.521,95D
19.474,00
13.286,08
190.709,87D
1.9.9.1.1.99
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
184.521,95D
19.474,00
13.286,08
190.709,87D
13.008,71D
7.300,00
9.804,08
10.504,63D
1.9.9.1.1.99.00.01
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0016 (0)
C
LUCIDE MARIA SCHMITZ KREFF
3.304,08D
1.800,00
3.304,08
1.800,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0064 (0)
C
MARIA INES KREMER
1.900,00D
1.900,00
1.900,00
1.900,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0088 (0)
C
ELAINE APARECIDA PETRY
1.000,00D
1.800,00
2.800,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0089 (0)
C
JAISSON BASEI
3.104,63D
1.800,00
1.800,00
3.104,63D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0090 (0)
C
PEDRO PAULO PETRI
1.800,00D
0,00
0,00
1.800,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0091 (0)
C
MARLISE SONNTAG MAYER
1.900,00D
0,00
0,00
1.900,00D
171.513,24D
12.174,00
3.482,00
180.205,24D
1.9.9.1.1.99.00.03
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.
0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)
C
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
2.328,00D
472,00
0,00
2.800,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)
C
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS
37.693,00D
8.596,00
0,00
46.289,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)
C
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0009 (0)
C
APP-CENTRO INT.PRE-ESCOLAR CORACAO JESUS
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0012 (0)
C
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0016 (0)
C
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0018 (0)
2.982,00D
1.491,00
2.982,00
1.491,00D
13.160,00D
0,00
0,00
13.160,00D
APP ESCOLA MUNICIPAL DE GUIOMAR
8.790,00D
0,00
0,00
8.790,00D
NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL CONEGO RAULINO REITZ
1.140,00D
0,00
0,00
1.140,00D
C
NUCLEO ESCOLAR MUNIC. PROF. XENIA GOEDERT KREMER
1.010,00D
0,00
0,00
1.010,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0019 (0)
C
APP NUCLEO ESCOLAR VERONICA G. PAULI
19.900,00D
0,00
0,00
19.900,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0020 (0)
C
APP NUCLEO ESCOLAR DE VILA DOZE OUTUBRO
12.980,00D
0,00
0,00
12.980,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0022 (0)
C
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIGUAÇU
5.720,00D
0,00
0,00
5.720,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0025 (0)
C
FECAM- FED. CATARINENSE DE MUNICIPIOS
4.700,00D
940,00
0,00
5.640,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0032 (0)
C
ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA - REDUZINO ROMAO DE FAR
5.000,00D
0,00
0,00
5.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0034 (0)
C
APP DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHUES
50.710,00D
0,00
0,00
50.710,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0045 (0)
C
MELISSA LONDERO RUPP
30,00D
0,00
0,00
30,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0046 (0)
C
MARIA APARECIDA MACHADO WEBER
1.770,24D
0,00
0,00
1.770,24D
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Junho
Máscara
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0047 (0)
Página: 7/29
C
LIANE PAIANO DA SILVA
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0048 (0)
C
CARMEN LUCIA PITZ RASVEILER
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0049 (0)
C
DIANA ANTUNES DE SOUZA
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0050 (0)
C
IVA FRAGA HOFFMANN
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0052 (0)
C
ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DO CEIM PROFESSOR
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0053 (0)
C
1.9.9.9
1.9.9.9.9
1.9.9.9.9.00.00.03 (0)
C
HILDA CRISTINA FRANCISCO ROCHA
Saldo Anterior
280,00D
Débitos
175,00
Créditos
0,00
Saldo Atual
455,00D
30,00D
0,00
0,00
30,00D
1.600,00D
0,00
0,00
1.600,00D
500,00D
0,00
0,00
500,00D
1.190,00D
0,00
0,00
1.190,00D
500,00
500,00
OUTRAS COMPENSAÇÕES
9.978.083,54D
0,00
0,00
9.978.083,54D
DIVERSAS COMPENSACOES
9.978.083,54D
0,00
0,00
9.978.083,54D
9.978.083,54D
0,00
0,00
9.978.083,54D
Insuficiência Financeira do RPPS a Cargo do Munic.
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Junho
Máscara
2
Página: 8/29
PASSIVO
Saldo Anterior
128.848.748,52C
Débitos
11.600.450,60
Créditos
14.802.097,52
Saldo Atual
132.050.395,44C
2.1
PASSIVO CIRCULANTE
1.649.770,66C
2.636.699,46
2.618.469,13
1.631.540,33C
2.1.1
DEPÓSITOS
126.633,73C
139.385,94
151.233,69
138.481,48C
2.1.1.1
CONSIGNACOES
117.951,16C
138.737,05
147.395,26
126.609,37C
2.1.1.1.1
PREVIDENCIA SOCIAL
33.779,21C
40.282,20
41.832,25
35.329,26C
2.1.1.1.1.02
INSS
33.779,21C
40.282,20
41.832,25
35.329,26C
5.544,68C
5.575,48
5.552,38
5.521,58C
27.546,26C
27.546,26
28.767,23
28.767,23C
330,00C
330,00
0,00
0,00
39,71C
39,71
53,46
53,46C
6.465,19
7.133,62
668,43C
318,56
318,56
318,56C
7,00
7,00
0,00
3.491,79
16.664,77C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)
F
I.N.S.S.
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)
F
INSS SOBRE A FOLHA
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)
F
INSS AUTÔNOMO
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)
F
INSS DE AUTÔNOMO
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)
F
INSS DE EMPRESAS
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004 (0)
F
INSS - CONSELHO TUTELAR
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0005 (0)
F
INSS SALARIO FAMILIA
2.1.1.1.3
2.1.1.1.3.01 (0)
F
0,00
318,56C
0,00
TESOURO NACIONAL
13.172,98C
0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR
13.172,98C
0,00
3.491,79
16.664,77C
2.1.1.1.4
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL
37.682,63C
24.022,06
25.463,22
39.123,79C
2.1.1.1.4.02
ISS
271,59C
201,98
252,85
322,46C
271,59C
201,98
252,85
322,46C
IRRF
37.411,04C
23.820,08
25.210,37
38.801,33C
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
33.108,59C
33.108,59
35.491,55
35.491,55C
33.108,59C
33.108,59
35.491,55
35.491,55C
207,75C
41.324,20
41.116,45
0,00
207,75C
5.940,70
5.732,95
0,00
0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)
F
2.1.1.1.4.04 (0)
F
2.1.1.1.5
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)
F
2.1.1.1.8
ISS
IPREANCARLOS
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0003 (0)
F
EMPRÉSTIMO CEF
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0005 (0)
F
EMPRESTIMO BB
0,00
436,80
436,80
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0006 (0)
F
EMPRÉSTIMO CEF
0,00
34.946,70
34.946,70
2.1.1.4
2.1.1.4.1
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0001 (0)
F
0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
8.682,57C
648,89
3.838,43
11.872,11C
DEPOSITOS E CAUCOES
8.642,02C
0,00
3.189,54
11.831,56C
8.642,02C
0,00
3.189,54
11.831,56C
CAUÇÕES
2.1.1.4.9
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO
40,55C
648,89
648,89
40,55C
2.1.1.4.9.99
OUTROS DEPOSITOS
40,55C
648,89
648,89
40,55C
DIVERSOS CREDORES
40,55C
648,89
648,89
40,55C
0,00
288,66
288,66
0,00
2.1.1.4.9.99.00.99
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0006 (0)
F
FEDERAL SEGUROS
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0010 (0)
F
IPESC
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0012 (0)
F
CAPEMISA
40,55C
0,00
0,00
0,00
360,23
360,23
40,55C
0,00
2.1.2
OBRIGACOES EM CIRCULACAO
1.523.136,93C
2.497.313,52
2.467.235,44
1.493.058,85C
2.1.2.1
OBRIGACOES A PAGAR
1.353.201,46C
2.428.179,04
2.428.273,66
1.353.296,08C
2.1.2.1.1
FORNECEDORES
584.840,38C
703.618,02
992.955,01
874.177,37C
2.1.2.1.1.01
DO EXERCICIO
570.043,28C
703.618,02
877.637,19
744.062,45C
570.043,28C
703.618,02
877.637,19
744.062,45C
2.1.2.1.1.01.00.01
FORNECEDORES DO EXERCICIO
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Junho
Máscara
2.1.2.1.1.02
Página: 9/29
DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.2.1.1.02.00.02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS
Saldo Anterior
14.797,10C
Débitos
0,00
Créditos
0,00
Saldo Atual
14.797,10C
14.797,10C
0,00
0,00
14.797,10C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0005 (0)
F
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2012
12.300,10C
0,00
0,00
12.300,10C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0006 (0)
F
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013
2.497,00C
0,00
0,00
2.497,00C
2.1.2.1.1.07
2.1.2.1.1.07.01
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0002 (0)
F
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR
0,00
0,00
115.317,82
115.317,82C
DO EXERCÍCIO
0,00
0,00
115.317,82
115.317,82C
0,00
0,00
115.317,82
115.317,82C
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
2.1.2.1.2
PESSOAL A PAGAR
210,98C
1.147.267,56
1.147.267,56
210,98C
2.1.2.1.2.01
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO
210,98C
1.147.267,56
1.147.267,56
210,98C
2.1.2.1.3
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
12.327,22C
174.028,68
161.701,46
0,00
2.1.2.1.3.01
INSS
0,00
65.531,56
65.531,56
0,00
0,00
65.531,56
65.531,56
0,00
0,00
2.301,40
2.301,40
0,00
0,00
2.301,40
2.301,40
0,00
2.1.2.1.3.01.00.01
INSS DO EXERCICIO
2.1.2.1.3.02
INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS
2.1.2.1.3.02.00.01
INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS DO EXE
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001 (0)
F
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA
0,00
600,00
600,00
0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001 (0)
F
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
1.701,40
1.701,40
0,00
0,00
23.838,78
23.838,78
0,00
0,00
23.838,78
23.838,78
0,00
12.327,22C
81.138,04
68.810,82
0,00C
12.327,22C
81.138,04
68.810,82
0,00C
12.327,22C
81.138,04
68.810,82
0,00
0,00
1.218,90
1.218,90
0,00
0,00
1.218,90
1.218,90
0,00
0,00
1.218,90
1.218,90
0,00
2.1.2.1.3.04
PIS/PASEP
2.1.2.1.3.04.00.01
PIS/PASEP DO EXERCICIO
2.1.2.1.3.08
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA
2.1.2.1.3.08.00.01
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001 (0)
CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCICIO
F
2.1.2.1.3.99
OUTROS ENCARGOS
2.1.2.1.3.99.00.01
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001 (0)
IPREANCARLOS
OUTROS ENCARGOS DO EXERCÍCIO
F
2.1.2.1.4
IPREV
PROVISOES
276.610,04C
276.610,04
0,00
0,00
PROVISÃO PARA 13 SALARIO
276.610,04C
276.610,04
0,00
0,00
2.1.2.1.6
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR
478.907,73C
467,00
467,00
478.907,73C
2.1.2.1.6.02
RESTOS A PAGAR
478.907,73C
467,00
467,00
478.907,73C
2.1.2.1.6.02.02
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR
452.330,57C
467,00
0,00
451.863,57C
2.1.2.1.6.02.02.02
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS
452.330,57C
467,00
0,00
451.863,57C
91.083,58C
2.1.2.1.4.01 (0)
P
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0010 (0)
F
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012
91.083,58C
0,00
0,00
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0011 (0)
F
6.684,40C
467,00
0,00
6.217,40C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0013 (0)
F
354.562,59C
0,00
0,00
354.562,59C
2.1.2.1.6.02.03
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
26.577,16C
0,00
467,00
27.044,16C
2.1.2.1.6.02.03.02
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS
26.577,16C
0,00
467,00
27.044,16C
26.577,16C
0,00
0,00
26.577,16C
0,00
467,00
467,00C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0010 (0)
F
FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2012
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0011 (0)
F
FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013
0,00
2.1.2.1.9
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR
305,11C
126.187,74
125.882,63
0,00
2.1.2.1.9.08
BENEFÍCIOS A PAGAR
305,11C
126.187,74
125.882,63
0,00
2.1.2.1.9.08.01
DO EXERCÍCIO
125.882,63
125.882,63
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Junho
Máscara
2.1.2.1.9.08.02
2.1.2.1.9.08.02.00.00.0001 (0)
Página: 10/29
DO EXERCÍCIO ANTERIOR
0,00
Saldo Atual
0,00
305,11
0,00
0,00
0,00
38.961,78
38.961,78
0,00
2.1.2.2.1
ENTIDADES CREDORAS
0,00
905,00
905,00
0,00
2.1.2.2.1.70
FPAS
0,00
905,00
905,00
0,00
2.1.2.2.1.70.02
CONSÓRCIOS A PAGAR
0,00
905,00
905,00
0,00
0,00
905,00
905,00
0,00
305,11C
Créditos
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES
F
BENEF.A PAGAR-RESTOS A PAGAR-EXE/IND - 2013
Débitos
305,11
2.1.2.2
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)
F
Saldo Anterior
305,11C
2.1.2.2.2
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO
0,00
38.056,78
38.056,78
0,00
2.1.2.2.2.02
EM CONTRATOS
0,00
38.056,78
38.056,78
0,00
2.1.2.2.2.02.03
CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA
0,00
30.172,70
30.172,70
0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0006 (0)
F
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2
0,00
2.379,77
2.379,77
0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0007 (0)
F
BADESC CIDADES - N° 2011022101
0,00
27.792,93
27.792,93
0,00
0,00
7.884,08
7.884,08
0,00
0,00
7.884,08
7.884,08
2.1.2.2.2.02.09
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0018 (0)
JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO
F
0,00
2.1.2.3
OPERACOES DE CREDITO
169.935,47C
30.172,70
0,00
139.762,77C
2.1.2.3.1
INTERNAS
169.935,47C
30.172,70
0,00
139.762,77C
2.1.2.3.1.02
EM CONTRATOS
169.935,47C
30.172,70
0,00
139.762,77C
2.1.2.3.1.02.02
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS
169.935,47C
30.172,70
0,00
139.762,77C
3.964,95C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007 (0)
P
COHAB - CONTRATO 12/95
3.964,95C
0,00
0,00
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 (0)
P
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2
4.935,17C
2.379,77
0,00
2.555,40C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 (0)
P
161.035,35C
27.792,93
0,00
133.242,42C
2.2
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
16.310.592,91C
0,00
0,00
16.310.592,91C
2.2.2
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO
16.310.592,91C
0,00
0,00
16.310.592,91C
2.2.2.1
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA
573.097,22C
0,00
0,00
573.097,22C
2.2.2.1.2
EM CONTRATOS
573.097,22C
0,00
0,00
573.097,22C
573.097,22C
0,00
0,00
573.097,22C
39.309,23C
0,00
0,00
39.309,23C
533.787,99C
0,00
0,00
533.787,99C
2.2.2.1.2.00.00.01
EM CONTRATOS
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0007 (0)
P
COHAB - CONTRATO 12/95
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0018 (0)
P
2.2.2.4
OBRIGACOES A PAGAR
300.849,00C
0,00
0,00
300.849,00C
2.2.2.4.7
PRECATÓRIOS A PAGAR
300.849,00C
0,00
0,00
300.849,00C
2.2.2.4.7.02
PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)
300.849,00C
0,00
0,00
300.849,00C
2.2.2.4.7.02.01
PESSOAL - A PARTIR 05/05/2000
36.934,56C
0,00
0,00
36.934,56C
36.934,56C
0,00
0,00
36.934,56C
263.914,44C
0,00
0,00
263.914,44C
197.769,13C
0,00
0,00
197.769,13C
60.586,08C
0,00
0,00
60.586,08C
5.559,23C
0,00
0,00
5.559,23C
2.2.2.4.7.02.01.00.00.0001 (0)
P
2.2.2.4.7.02.02
OTAVIO FRANCISCO DE SOUZA
FORNECEDORES - A PARTIR 05/05/2000
2.2.2.4.7.02.02.00.00.0001 (0)
P
CONSTRUTORA STEIN LTDA.
2.2.2.4.7.02.02.00.00.0003 (0)
P
VILMAR ANTONIO PLEGER
2.2.2.4.7.02.02.00.00.0004 (0)
P
SERGIO ROBERTO CARONE GUEDERT
2.2.2.5
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIARIAS
15.436.646,69C
0,00
0,00
15.436.646,69C
2.2.2.5.5
PLANO PREVIDENCIÁRIO
15.436.646,69C
0,00
0,00
15.436.646,69C
2.2.2.5.5.01
PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
6.474.419,83C
0,00
0,00
6.474.419,83C
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Junho
Máscara
2.2.2.5.5.01.01 (0)
Página: 11/29
P
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO
2.2.2.5.5.01.03 (0)
P
CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)
2.2.2.5.5.01.05 (0)
P
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIAS (REDUTORA)
2.2.2.5.5.02
PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER
0,00
33.101,35D
0,00
0,00
1.036.730,69D
8.962.226,86C
18.518.144,06C
CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)
5.178.937,89D
0,00
0,00
5.178.937,89D
CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)
2.807.470,41D
0,00
0,00
2.807.470,41D
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIAS (REDUTORA)
1.569.508,90D
0,00
0,00
1.569.508,90D
6.980.359,73C
0,00
0,00
6.980.359,73C
PATRIMONIO/CAPITAL
10.731.542,41C
0,00
0,00
10.731.542,41C
PATRIMONIO
10.731.542,41C
0,00
0,00
10.731.542,41C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
3.751.182,68D
0,00
0,00
3.751.182,68D
RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.751.182,68D
0,00
0,00
3.751.182,68D
103.908.025,22C
8.963.751,14
12.183.628,39
107.127.902,47C
P
2.2.2.5.5.02.04 (0)
P
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
P
0,00
0,00
P
2.4.3.2 (0)
33.101,35D
1.036.730,69D
0,00
2.2.2.5.5.02.03 (0)
2.4.3
Saldo Atual
7.544.251,87C
0,00
2.2.2.5.5.02.02 (0)
P
0,00
0,00
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO
2.4.1.1 (0)
Créditos
0,00
8.962.226,86C
P
2.4.1
Débitos
18.518.144,06C
2.2.2.5.5.02.01 (0)
2.4
Saldo Anterior
7.544.251,87C
2.9
PASSIVO COMPENSADO
2.9.1
PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA
31.883.000,00C
0,00
0,00
31.883.000,00C
2.9.1.1
PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA
31.883.000,00C
0,00
0,00
31.883.000,00C
2.9.1.1.1 (0)
O
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
31.883.000,00C
0,00
0,00
31.883.000,00C
2.9.1.2.1.01 (0)
O
PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS
31.883.000,00C
0,00
0,00
31.883.000,00C
2.9.1.2.1.99 (0)
O
2.9.2
2.9.2.1
2.9.2.1.1 (0)
O
2.9.2.1.2
2.9.2.1.2.05 (0)
O
2.9.2.1.3
2.9.2.1.3.01 (0)
O
2.9.2.1.3.02
2.9.2.1.3.02.01 (0)
O
31.883.000,00D
0,00
0,00
31.883.000,00D
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA
(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS
34.102.244,11C
8.509.898,81
8.987.237,16
34.579.582,46C
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
25.672.918,13C
8.502.154,36
6.827.666,82
23.998.430,59C
CREDITO DISPONIVEL
21.449.092,93C
3.658.317,96
885.656,30
18.676.431,27C
CRÉDITO INDISPONÍVEL
130.998,68C
95.599,24
569.477,08
604.876,52C
CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO
130.998,68C
95.599,24
569.477,08
604.876,52C
CRÉDITO UTILIZADO
4.092.826,52C
4.748.237,16
5.372.533,44
4.717.122,80C
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
3.510.245,04C
2.558.478,49
2.905.765,00
3.857.531,55C
CRÉDITO LIQUIDADO
582.581,48C
2.189.758,67
2.466.768,44
859.591,25C
CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO
582.581,48C
2.189.758,67
2.466.768,44
859.591,25C
2.9.2.4
EXECUCAO DA DESPESA
8.429.325,98C
7.744,45
2.159.570,34
10.581.151,87C
2.9.2.4.1
EMISSAO DE EMPENHO
8.429.325,98C
7.744,45
2.159.570,34
10.581.151,87C
2.9.2.4.1.04
EMPENHOS POR CREDOR
8.429.325,98C
7.744,45
2.159.570,34
10.581.151,87C
VALORES PAGOS
8.429.325,98C
7.744,45
2.159.570,34
10.581.151,87C
2.9.2.4.1.04.03 (0)
O
2.9.3
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
27.722.950,62C
439.661,25
3.175.107,23
30.458.396,60C
2.9.3.2
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
27.722.950,62C
439.661,25
3.175.107,23
30.458.396,60C
2.9.3.2.9 (0)
C
Controle das disponibilidades de recursos
15.387.526,27C
4.354,52
696.946,43
16.080.118,18C
2.9.3.2.9 (0)
C
CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS
11.786.703,59C
435.306,73
2.368.416,65
13.719.813,51C
2.9.3.2.9 (0)
C
Controle das disponibilidades de recursos
548.720,76C
0,00
109.744,15
658.464,91C
37.225,00C
905,00
1.810,00
38.130,00C
2.9.7
Controle dos Consórcios
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Junho
Máscara
2.9.7.1
Página: 12/29
Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado
Saldo Anterior
37.225,00C
Débitos
905,00
Créditos
1.810,00
Saldo Atual
38.130,00C
20.370,00C
905,00
905,00
20.370,00C
8.135,00C
905,00
0,00
7.230,00C
8.135,00C
905,00
0,00
7.230,00C
Contrato de Rateio - Executados
12.235,00C
0,00
905,00
13.140,00C
Prestação de Contas
2.9.7.1.1
Contrato de Rateio
2.9.7.1.1.01
Contrato de Rateio em Execução
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)
C
2.9.7.1.1.02 (0)
C
2.9.7.1.2
12.235,00C
0,00
905,00
13.140,00C
2.9.7.1.2.01 (0)
C
Prestação de Contas - A comprovar
4.525,00C
0,00
905,00
5.430,00C
2.9.7.1.2.03 (0)
C
Prestação de Contas - A Aprovar
7.710,00C
0,00
0,00
7.710,00C
Consolidação da Execução das despesas do Consórcio
4.620,00C
0,00
0,00
4.620,00C
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PAGAS
4.620,00C
0,00
0,00
4.620,00C
10.162.605,49C
13.286,08
19.474,00
10.168.793,41C
2.9.7.1.3
2.9.7.1.3.03 (0)
C
2.9.9
2.9.9.1 (0)
COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS
C
2.9.9.9
2.9.9.9.0.00.00.03 (0)
VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE
COMPENSACOES DIVERSAS
C
Contrapartida Insuficiência Financeira do RPPS
184.521,95C
13.286,08
19.474,00
190.709,87C
9.978.083,54C
0,00
0,00
9.978.083,54C
9.978.083,54C
0,00
0,00
9.978.083,54C
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Junho
Máscara
3
Página: 13/29
DESPESA
Saldo Anterior
9.011.907,46D
Débitos
2.459.023,99
Créditos
30.188,33
Saldo Atual
11.440.743,12D
3.3
DESPESAS CORRENTES
7.848.261,34D
2.317.210,48
30.188,33
10.135.283,49D
3.3.1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
4.847.343,89D
1.387.197,73
21.518,50
6.213.023,12D
3.3.1.7
Transferencias a Consórcios Públicos
2.246,25D
449,25
0,00
2.695,50D
3.3.1.7.1
Transferências a Consórcios Públicos
2.246,25D
449,25
0,00
2.695,50D
3.3.1.7.1.70
Rateio pela Participação com Consórcio Público
2.246,25D
449,25
0,00
2.695,50D
Participação em Consórcio Público
2.246,25D
449,25
0,00
2.695,50D
4.845.097,64D
1.386.748,48
21.518,50
6.210.327,62D
Aposentadorias e Reformas
411.754,02D
100.958,41
13.705,89
499.006,54D
Proventos - Pessoal Civil
411.754,02D
100.958,41
13.705,89
499.006,54D
Pensoes
90.949,67D
17.882,82
6.452,37
102.380,12D
Civis
90.949,67D
17.882,82
6.452,37
102.380,12D
1.148.770,09D
255.688,24
0,00
1.404.458,33D
3.3.1.7.1.70.01 (0)
F
3.3.1.9
Aplicacoes Diretas
3.3.1.9.0.01
3.3.1.9.0.01.01 (0)
F
3.3.1.9.0.03
3.3.1.9.0.03.01 (0)
F
3.3.1.9.0.04
Contratacao por Tempo Determinado
3.3.1.9.0.04.01 (0)
F
Professores Substitutos
166.177,48D
40.431,36
0,00
206.608,84D
3.3.1.9.0.04.02 (0)
F
Serviços Temporários de Agentes de Saúde
73.190,19D
15.517,72
0,00
88.707,91D
3.3.1.9.0.04.04 (0)
F
Obrigações Patronais
41.095,16D
10.513,94
0,00
51.609,10D
3.3.1.9.0.04.99 (0)
F
Outros Serviços Temporários
868.307,26D
189.225,22
0,00
1.057.532,48D
Outros Benefícios Previdenciários
2.198,20D
419,22
0,00
2.617,42D
Salário Família - Ativo Pessoal Civil
2.198,20D
419,22
0,00
2.617,42D
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
2.472.233,04D
854.595,30
0,00
3.326.828,34D
2.451.103,77D
538.840,94
0,00
2.989.944,71D
3.3.1.9.0.05
3.3.1.9.0.05.70 (0)
F
3.3.1.9.0.11
3.3.1.9.0.11.01 (0)
F
vencimentos e salários
3.3.1.9.0.11.33 (0)
F
gratificação por exercício de funções
3.3.1.9.0.11.43 (0)
F
13º salário
3.3.1.9.0.13
8.205,32D
1.448,00
0,00
9.653,32D
12.923,95D
314.306,36
0,00
327.230,31D
Obrigacoes Patronais
226.919,62D
66.701,14
1.360,24
292.260,52D
3.3.1.9.0.13.02 (0)
F
Contribuições Previdenciárias - INSS
222.044,02D
65.482,24
1.360,24
286.166,02D
3.3.1.9.0.13.99 (0)
F
Outras Obrigações Patronais
4.875,60D
1.218,90
0,00
6.094,50D
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
122.335,50D
35.838,44
0,00
158.173,94D
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.3.1.9.0.16
3.3.1.9.0.16.01 (0)
F
122.335,50D
35.838,44
0,00
158.173,94D
Despesas de Exercicios Anteriores
13.516,50D
0,00
0,00
13.516,50D
Pensões
13.516,50D
0,00
0,00
13.516,50D
Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas
79.576,53D
775,68
0,00
80.352,21D
Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil
79.576,53D
775,68
0,00
80.352,21D
3.3.1.9.1
Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias
276.844,47D
53.889,23
0,00
330.733,70D
3.3.1.9.1.13
Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias
276.844,47D
53.889,23
0,00
330.733,70D
3.370,96D
808,15
0,00
4.179,11D
273.473,51D
53.081,08
0,00
326.554,59D
3.3.1.9.0.92
3.3.1.9.0.92.03 (0)
F
3.3.1.9.0.94
3.3.1.9.0.94.01 (0)
F
3.3.1.9.1.13.03 (0)
F
Contribuição Patronal Para o Regime Próprio
3.3.1.9.1.13.14 (0)
F
Contribuição ao RPPS
3.3.2
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
44.024,07D
7.884,08
0,00
51.908,15D
3.3.2.9
Aplicacoes Diretas
44.024,07D
7.884,08
0,00
51.908,15D
44.024,07D
7.884,08
0,00
51.908,15D
3.3.2.9.0.21
Juros sobre a Divida por Contrato
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Junho
Máscara
3.3.2.9.0.21.99 (0)
Página: 14/29
F
Outros Juros da Dívida Contratada
Saldo Anterior
44.024,07D
Débitos
7.884,08
3.3.3
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.956.893,38D
3.3.3.2
Transferencias a Uniao
103.236,76D
Obrigações Tribut. e Contributivas
Contribuições p/ o PIS/PASEP
3.3.3.2.0.47
3.3.3.2.0.47.12 (0)
F
3.3.3.4
3.3.3.4.0.41
3.3.3.4.0.41.99 (0)
F
3.3.3.5
F
3.3.3.5.0.43
3.3.3.5.0.43.99 (0)
Saldo Atual
51.908,15D
922.128,67
8.669,83
3.870.352,22D
23.838,78
0,00
127.075,54D
103.236,76D
23.838,78
0,00
127.075,54D
103.236,76D
23.838,78
0,00
127.075,54D
4.473,00D
2.982,00
0,00
7.455,00D
Contribuicoes
4.473,00D
2.982,00
0,00
7.455,00D
Outras Contribuições
4.473,00D
2.982,00
0,00
7.455,00D
48.921,00D
10.008,00
0,00
58.929,00D
Contribuicoes
44.281,00D
10.008,00
0,00
54.289,00D
Outras Contribuições
44.281,00D
10.008,00
0,00
54.289,00D
Subvencoes Sociais
4.640,00D
0,00
0,00
4.640,00D
Outras Subvenções Sociais
4.640,00D
0,00
0,00
4.640,00D
Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
3.3.3.5.0.41
3.3.3.5.0.41.99 (0)
0,00
Transferencias a Municipios
F
Créditos
3.3.3.7
Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais
1.982,50D
396,50
0,00
2.379,00D
3.3.3.7.1
1.982,50D
396,50
0,00
2.379,00D
3.3.3.7.1.70
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
1.982,50D
396,50
0,00
2.379,00D
1.982,50D
396,50
0,00
2.379,00D
2.798.280,12D
884.903,39
8.669,83
3.674.513,68D
Diarias - Civil
15.283,63D
3.709,08
0,00
18.992,71D
Diárias no País - Civil
15.283,63D
3.709,08
0,00
18.992,71D
1.000.538,21D
407.964,27
164,20
1.408.338,28D
258.266,50D
62.050,94
0,00
320.317,44D
5.541,64D
1.735,68
0,00
7.277,32D
3.3.3.7.1.70.01 (0)
F
3.3.3.9
Aplicacoes Diretas
3.3.3.9.0.14
3.3.3.9.0.14.14 (0)
F
3.3.3.9.0.30
Material de Consumo
3.3.3.9.0.30.01 (0)
F
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
3.3.3.9.0.30.04 (0)
F
Gás Engarrafado
3.3.3.9.0.30.07 (0)
F
Gêneros de Alimentação
3.3.3.9.0.30.09 (0)
F
Material Farmacológico
3.3.3.9.0.30.10 (0)
F
Material Odontológico
3.3.3.9.0.30.11 (0)
F
Material Químico
3.3.3.9.0.30.14 (0)
F
Material Educativo e Esportivo
3.3.3.9.0.30.16 (0)
F
Material de Expediente
3.3.3.9.0.30.17 (0)
F
Material de Processamento de Dados
3.3.3.9.0.30.19 (0)
F
Material de Acondicionamento e Embalagem
3.3.3.9.0.30.21 (0)
F
Material de Copa e Cozinha
3.3.3.9.0.30.22 (0)
F
Material de Limpeza e Produção de Higienização
3.3.3.9.0.30.23 (0)
F
Uniformes, Tecidos e Aviamentos
3.3.3.9.0.30.24 (0)
F
Material para Manutenção de Bens Imóveis
3.3.3.9.0.30.25 (0)
F
Material para Manutenção de Bens Móveis
3.3.3.9.0.30.26 (0)
F
Material Elétrico e Eletrônico
3.3.3.9.0.30.28 (0)
F
Material de Proteção e Segurança
9.215,81D
879,30
0,00
10.095,11D
169.778,68D
178.710,71
0,00
348.489,39D
4.378,50D
1.853,40
0,00
6.231,90D
14.380,00D
0,00
0,00
14.380,00D
15.757,03D
8.365,29
0,00
24.122,32D
5.971,40D
2.604,96
0,00
8.576,36D
2.208,67D
0,00
0,00
2.208,67D
258,00D
480,00
0,00
738,00D
6.053,51D
2.198,65
0,00
8.252,16D
23.685,11D
1.422,51
0,00
25.107,62D
1.087,80D
0,00
0,00
1.087,80D
6.527,78D
599,56
0,00
7.127,34D
290,00D
2.430,00
0,00
2.720,00D
89.564,58D
17.598,87
0,00
107.163,45D
116,00
0,00
116,00D
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Junho
Máscara
3.3.3.9.0.30.30 (0)
Página: 15/29
F
Material para Comunicações
Saldo Anterior
15.920,00D
Créditos
0,00
Saldo Atual
18.330,00D
3.3.3.9.0.30.31 (0)
F
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
750,00
0,00
750,00D
3.3.3.9.0.30.36 (0)
F
Material Hospitalar
120.742,04D
65.911,46
0,00
186.653,50D
3.3.3.9.0.30.39 (0)
F
Material para Manutenção de Veículos
179.758,35D
20.134,50
126,00
199.766,85D
3.3.3.9.0.30.40 (0)
F
Material Biológico
1.662,00D
0,00
0,00
1.662,00D
3.3.3.9.0.30.42 (0)
F
Ferramentas
2.197,10D
1.063,11
0,00
3.260,21D
3.3.3.9.0.30.44 (0)
F
Material de Sinalização Visual e Afins
2.770,15D
0,00
0,00
2.770,15D
3.3.3.9.0.30.46 (0)
F
Material Bibliográfico não Imobilizável
3.099,04D
0,00
0,00
3.099,04D
3.3.3.9.0.30.51 (0)
F
Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo
51.393,84D
33.880,13
0,00
85.273,97D
3.3.3.9.0.30.99 (0)
F
3.3.3.9.0.32
Outros Materiais de Consumo
10.030,68D
2.769,20
38,20
12.761,68D
Material de Distribuicao Gratuita
146.365,66D
53.505,05
7.871,10
191.999,61D
3.3.3.9.0.32.02 (0)
F
Medicamentos
3.3.3.9.0.32.03 (0)
F
Gêneros Alimentícios
3.3.3.9.0.32.99 (0)
F
3.3.3.9.0.33
1.475,00
0,00
5.295,00D
0,00
0,00
7.423,46D
7.267,46D
0,00
0,00
7.267,46D
156,00D
0,00
0,00
156,00D
Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc
20.375,00D
800,00
0,00
21.175,00D
F
Outras Despesas com Locomoção
3.3.3.9.0.35.01 (0)
F
3.3.3.9.0.36
35.137,57D
151.567,04D
7.423,46D
3.3.3.9.0.33.99 (0)
F
30,32
7.840,78
3.820,00D
Passagens Para o País
3.3.3.9.0.35
3.505,29
48.524,76
Outros Materiais de Distribuição Gratuita
F
3.3.3.9.0.34.01 (0)
31.662,60D
110.883,06D
Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.3.9.0.33.01 (0)
3.3.3.9.0.34
0,00
Débitos
2.410,00
Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)
20.375,00D
800,00
0,00
21.175,00D
Servicos de Consultoria
31.016,11D
9.682,39
0,00
40.698,50D
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica
31.016,11D
9.682,39
0,00
40.698,50D
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
86.262,27D
14.033,48
0,00
100.295,75D
3.3.3.9.0.36.07 (0)
F
Estagiários
39.132,96D
8.033,48
0,00
47.166,44D
3.3.3.9.0.36.15 (0)
F
Locação de Imóveis
30.806,56D
5.514,00
0,00
36.320,56D
3.3.3.9.0.36.25 (0)
F
Serviços de Limpeza e Conservação
1.000,00D
486,00
0,00
1.486,00D
3.3.3.9.0.36.27 (0)
F
Serviços de Comunicação em Geral
361,00D
0,00
0,00
361,00D
3.3.3.9.0.36.32 (0)
F
Serviços de Assistência Social
14.480,00D
0,00
0,00
14.480,00D
3.3.3.9.0.36.99 (0)
F
481,75D
0,00
0,00
481,75D
1.820,00D
490,00
0,00
2.310,00D
3.3.3.9.0.37
3.3.3.9.0.37.02 (0)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Locacao de Mao-de-obra
F
3.3.3.9.0.39
Limpeza e Conservação
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
1.820,00D
490,00
0,00
2.310,00D
1.217.604,20D
299.394,07
634,53
1.516.363,74D
3.3.3.9.0.39.01 (0)
F
Assinatura de Periódicos e Anuidades
10.887,87D
0,00
0,00
10.887,87D
3.3.3.9.0.39.05 (0)
F
Serviços Técnicos Profissionais
90.815,83D
15.757,53
0,00
106.573,36D
3.3.3.9.0.39.08 (0)
F
Manutenção de Software
21.784,98D
5.997,81
0,00
27.782,79D
3.3.3.9.0.39.10 (0)
F
Locação de Imóveis
3.3.3.9.0.39.11 (0)
F
Locação de Softwares
3.3.3.9.0.39.12 (0)
F
Locação de Máquinas e Equipamentos
3.3.3.9.0.39.14 (0)
F
Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang
2.400,00D
600,00
0,00
3.000,00D
27.061,60D
5.772,23
0,00
32.833,83D
157.770,31D
59.697,00
0,00
217.467,31D
250,00D
0,00
0,00
250,00D
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Junho
Máscara
3.3.3.9.0.39.15 (0)
Página: 16/29
F
Limpeza de Veículos
Saldo Anterior
4.889,50D
Débitos
1.717,50
2.200,00D
Créditos
0,00
Saldo Atual
6.607,00D
680,00
0,00
2.880,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)
F
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
3.3.3.9.0.39.17 (0)
F
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip
13.685,30D
15.843,63
0,00
29.528,93D
3.3.3.9.0.39.19 (0)
F
Manutenção e Conservação de Veículos
52.409,86D
3.985,61
0,00
56.395,47D
3.3.3.9.0.39.21 (0)
F
Manutenção e Conservação de Estradas e Vias
60.849,60D
0,00
0,00
60.849,60D
3.3.3.9.0.39.25 (0)
F
Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins
3.750,00D
0,00
0,00
3.750,00D
3.3.3.9.0.39.26 (0)
F
Serviços de Transporte Escolar
71.848,00D
16.887,20
0,00
88.735,20D
3.3.3.9.0.39.28 (0)
F
Coleta de Lixo e Demais Resíduos
117.974,74D
48.187,03
0,00
166.161,77D
3.3.3.9.0.39.40 (0)
F
Programa de Alimentação do Trabalhador
3.3.3.9.0.39.41 (0)
F
Fornecimento de Alimentação
3.3.3.9.0.39.43 (0)
F
3.3.3.9.0.39.44 (0)
3.3.3.9.0.39.47 (0)
900,00D
0,00
0,00
900,00D
1.325,00D
1.377,00
0,00
2.702,00D
Serviços de Energia Elétrica
166.463,31D
32.625,98
0,00
199.089,29D
F
Serviços de Água e Esgoto
10.612,16D
3.017,64
0,00
13.629,80D
F
Serviços de Comunicação em Geral
1.779,48D
939,93
0,00
2.719,41D
3.3.3.9.0.39.48 (0)
F
Serviços de Seleção e Treinamento
9.074,25D
1.648,31
0,00
10.722,56D
3.3.3.9.0.39.50 (0)
F
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor
214.470,40D
49.792,47
0,00
264.262,87D
3.3.3.9.0.39.56 (0)
F
Serviços de Perícias Médicas por Benefícios
700,00D
140,00
0,00
840,00D
3.3.3.9.0.39.58 (0)
F
Serviços de Telecomunicações
38.113,50D
4.293,48
0,00
42.406,98D
3.3.3.9.0.39.59 (0)
F
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
3.3.3.9.0.39.63 (0)
F
Serviços Gráficos e Editoriais
3.3.3.9.0.39.64 (0)
F
3.3.3.9.0.39.66 (0)
F
3.3.3.9.0.39.69 (0)
505,80
0,00
505,80D
16.030,50D
0,00
0,00
16.030,50D
Telefonia Móvel
4.233,93D
1.065,64
0,00
5.299,57D
Serviços Judiciários
3.205,68D
0,00
0,00
3.205,68D
F
seguros em Geral
9.013,48D
2.054,09
0,00
11.067,57D
3.3.3.9.0.39.78 (0)
F
Limpeza e Conservação
1.350,00D
0,00
0,00
1.350,00D
3.3.3.9.0.39.79 (0)
F
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac
5.190,00D
0,00
0,00
5.190,00D
3.3.3.9.0.39.81 (0)
F
Serviços Bancários
9.037,51D
2.337,25
0,00
11.374,76D
3.3.3.9.0.39.83 (0)
F
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
20.869,10D
0,00
0,00
20.869,10D
3.3.3.9.0.39.90 (0)
F
Serviços de Publicidade Legal
4.766,07D
1.994,09
0,00
6.760,16D
3.3.3.9.0.39.94 (0)
F
Aquisição de Softwares de Aplicação
260,00D
0,00
0,00
260,00D
3.3.3.9.0.39.97 (0)
F
Despesas de Teleprocessamento
2.640,00D
0,00
0,00
2.640,00D
3.3.3.9.0.39.99 (0)
F
3.3.3.9.0.46
3.3.3.9.0.46.01 (0)
F
3.3.3.9.0.47
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0,00
58.992,24D
22.476,85
634,53
80.834,56D
Auxilio-Alimentacao
190.892,15D
72.162,50
0,00
263.054,65D
Auxilio-Alimentação em Pecúnia
190.892,15D
72.162,50
0,00
263.054,65D
12.737,80D
2.301,40
0,00
15.039,20D
3.3.3.9.0.47.18 (0)
F
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF
8.237,80D
1.251,40
0,00
9.489,20D
3.3.3.9.0.47.99 (0)
F
Outras Obrigações Tributárias e Contributivas
4.500,00D
1.050,00
0,00
5.550,00D
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
6.150,24D
175,00
0,00
6.325,24D
Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas
6.150,24D
175,00
0,00
6.325,24D
3.3.3.9.0.48
3.3.3.9.0.48.01 (0)
F
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Junho
Máscara
3.3.3.9.0.91
3.3.3.9.0.91.32 (0)
Página: 17/29
Sentencas Judiciais
F
3.3.3.9.0.93
3.3.3.9.0.93.01 (0)
F
3.3.3.9.1
3.3.3.9.1.97
3.3.3.9.1.97.01 (0)
F
Outros Precatórios Relativos a Despesas Correntes
Saldo Anterior
0,00
Débitos
5.450,56
0,00
Créditos
0,00
Saldo Atual
5.450,56D
5.450,56
0,00
5.450,56D
Indenizacoes e Restituicoes
3.930,00D
314,00
0,00
4.244,00D
Indenizações
3.930,00D
314,00
0,00
4.244,00D
Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias
57.881,39D
14.921,59
0,00
72.802,98D
Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS
57.881,39D
14.921,59
0,00
72.802,98D
Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS
57.881,39D
14.921,59
0,00
72.802,98D
3.4
DESPESAS DE CAPITAL
1.163.646,12D
141.813,51
0,00
1.305.459,63D
3.4.4
INVESTIMENTOS
1.009.470,84D
111.640,81
0,00
1.121.111,65D
3.4.4.5
Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos
7.300,00D
0,00
0,00
7.300,00D
Auxilios
7.300,00D
0,00
0,00
7.300,00D
Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc P/Aplic Desp Capit
7.300,00D
0,00
0,00
7.300,00D
3.4.4.5.0.42
3.4.4.5.0.42.01 (0)
F
3.4.4.7
Transf a Instituicoes Multigovernament. Nacionais
296,25D
59,25
0,00
355,50D
3.4.4.7.1
296,25D
59,25
0,00
355,50D
3.4.4.7.1.70
Rateio pela Participação com Consórcio Público
296,25D
59,25
0,00
355,50D
296,25D
59,25
0,00
355,50D
1.001.874,59D
111.581,56
0,00
1.113.456,15D
3.4.4.7.1.70.01 (0)
F
3.4.4.9
Aplicacoes Diretas
3.4.4.9.0.51
276.535,56D
264,30
0,00
276.799,86D
3.4.4.9.0.51.07 (0)
F
Obras e Instalacoes
Reforma
35.866,39D
264,30
0,00
36.130,69D
3.4.4.9.0.51.80 (0)
F
Estudos e Projetos
24.790,00D
0,00
0,00
24.790,00D
3.4.4.9.0.51.98 (0)
F
Obras Contratadas
199.549,23D
0,00
0,00
199.549,23D
3.4.4.9.0.51.99 (0)
F
3.4.4.9.0.52
Outras Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
16.329,94D
0,00
0,00
16.329,94D
703.365,58D
1.450,00
0,00
704.815,58D
3.4.4.9.0.52.06 (0)
F
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
3.360,00D
0,00
0,00
3.360,00D
3.4.4.9.0.52.12 (0)
F
Aparelhos e Utensílios Domésticos
1.400,00D
0,00
0,00
1.400,00D
3.4.4.9.0.52.33 (0)
F
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto
2.280,00D
0,00
0,00
2.280,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)
F
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
22.727,00D
1.450,00
0,00
24.177,00D
3.4.4.9.0.52.35 (0)
F
Equipamentos de Processamento de Dados
42.710,00D
0,00
0,00
42.710,00D
3.4.4.9.0.52.36 (0)
F
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
2.218,00D
0,00
0,00
2.218,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)
F
Mobiliário em Geral
7.150,58D
0,00
0,00
7.150,58D
3.4.4.9.0.52.52 (0)
F
Veículos de Tração Mecânica
612.500,00D
0,00
0,00
612.500,00D
3.4.4.9.0.52.57 (0)
F
Acessórios Para Automóveis
9.020,00D
0,00
0,00
9.020,00D
21.973,45D
109.867,26
0,00
131.840,71D
3.4.4.9.0.91
3.4.4.9.0.91.33 (0)
Sentencas Judiciais
21.973,45D
109.867,26
0,00
131.840,71D
3.4.6
F
AMORTIZACAO DA DIVIDA
154.175,28D
30.172,70
0,00
184.347,98D
3.4.6.9
Aplicacoes Diretas
154.175,28D
30.172,70
0,00
184.347,98D
Principal da Divida Contratual Resgatado
154.175,28D
30.172,70
0,00
184.347,98D
Outras Amortizações da Dívida Contratada
154.175,28D
30.172,70
0,00
184.347,98D
3.4.6.9.0.71
3.4.6.9.0.71.99 (0)
F
Outros Precatórios Relativos a Despesas de Capital
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Junho
Máscara
4
Página: 18/29
RECEITAS
Saldo Anterior
12.303.944,98C
Débitos
136,17
Créditos
2.635.880,87
Saldo Atual
14.939.689,68C
4.1
RECEITAS CORRENTES
11.832.672,72C
136,17
2.514.605,82
14.347.142,37C
4.1.1
RECEITA TRIBUTÁRIA
1.031.470,38C
0,00
457.778,18
1.489.248,56C
4.1.1.1
IMPOSTOS
893.213,11C
0,00
428.207,25
1.321.420,36C
4.1.1.1.2
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda
597.855,81C
0,00
360.256,66
958.112,47C
4.1.1.1.2.02
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana
388.295,20C
0,00
304.876,60
693.171,80C
4.1.1.1.2.02.00.00.01 (0)
F
209.679,40C
0,00
164.633,36
374.312,76C
4.1.1.1.2.02.00.00.02 (0)
F
100.956,79C
0,00
79.267,92
180.224,71C
4.1.1.1.2.02.00.00.03 (0)
F
77.659,01C
0,00
60.975,32
138.634,33C
4.1.1.1.2.04
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza
172.156,82C
0,00
35.793,45
207.950,27C
4.1.1.1.2.04.31
IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho
172.156,82C
0,00
35.793,45
207.950,27C
4.1.1.1.2.04.31.00.01 (0)
F
IRRF Sobre os Rend. do Trabalho
92.964,75C
0,00
19.328,44
112.293,19C
4.1.1.1.2.04.31.00.02 (0)
F
44.760,77C
0,00
9.306,32
54.067,09C
4.1.1.1.2.04.31.00.03 (0)
F
34.431,30C
0,00
7.158,69
41.589,99C
37.403,79C
0,00
19.586,61
56.990,40C
4.1.1.1.2.08
Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir.
4.1.1.1.2.08.00.00.01 (0)
F
Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis
20.198,02C
0,00
10.576,77
30.774,79C
4.1.1.1.2.08.00.00.02 (0)
F
9.725,03C
0,00
5.092,53
14.817,56C
4.1.1.1.2.08.00.00.03 (0)
F
7.480,74C
0,00
3.917,31
11.398,05C
Impostos sobre a Produção e a Circulação
295.357,30C
0,00
67.950,59
363.307,89C
4.1.1.1.3
4.1.1.1.3.05
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
295.357,30C
0,00
67.950,59
363.307,89C
4.1.1.1.3.05.00.00.01 (0)
F
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza
159.492,86C
0,00
36.693,31
196.186,17C
4.1.1.1.3.05.00.00.02 (0)
F
76.792,97C
0,00
17.667,16
94.460,13C
4.1.1.1.3.05.00.00.03 (0)
F
59.071,47C
0,00
13.590,12
72.661,59C
138.257,27C
0,00
29.570,93
167.828,20C
4.1.1.2
TAXAS
4.1.1.2.1
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
97.133,16C
0,00
7.837,80
104.970,96C
4.1.1.2.1.17 (0)
F
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária
13.942,84C
0,00
2.525,04
16.467,88C
4.1.1.2.1.25 (0)
F
Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços
78.537,96C
0,00
1.174,85
79.712,81C
4.1.1.2.1.29 (0)
F
Taxa de Licença para Execução de Obras
4.412,36C
0,00
4.017,91
8.430,27C
4.1.1.2.1.99 (0)
F
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
240,00C
0,00
120,00
360,00C
41.124,11C
0,00
21.733,13
62.857,24C
4.1.1.2.2
Taxas pela Prestação de Serviços
4.1.1.2.2.28 (0)
F
Taxa de Cemitérios
3.113,00C
0,00
0,00
3.113,00C
4.1.1.2.2.90 (0)
F
Taxa de Limpeza Pública
24.336,90C
0,00
19.799,38
44.136,28C
Outras Taxas pela Prestação de Serviços
13.674,21C
0,00
1.933,75
15.607,96C
13.617,86C
0,00
1.925,70
15.543,56C
56,35C
0,00
8,05
64,40C
4.1.1.2.2.99
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0100 (0)
F
Taxa de Expediente
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0200 (0)
F
Taxa de Expediente - Saúde
4.1.2
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
284.585,13C
34,02
62.788,97
347.340,08C
4.1.2.1
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
4.1.2.1.0.29
137.342,37C
34,02
34.192,33
171.500,68C
Contrib Previd. do Regime Próprio
137.342,37C
34,02
34.192,33
171.500,68C
132.259,72C
0,00
33.108,59
165.368,31C
5.082,65C
34,02
1.083,74
6.132,37C
4.1.2.1.0.29.07 (0)
F
Contrib de Servidor Ativo Civil
4.1.2.1.0.29.09 (0)
F
Contrib de Servidor Inativo Civil
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Junho
Máscara
4.1.2.3 (0)
Página: 19/29
F
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Saldo Anterior
147.242,76C
Débitos
0,00
Créditos
28.596,64
Saldo Atual
175.839,40C
4.1.3
RECEITA PATRIMONIAL
612.754,03C
0,00
131.138,17
743.892,20C
4.1.3.2
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
612.754,03C
0,00
131.138,17
743.892,20C
4.1.3.2.5
Remuneração de Depósitos Bancários
94.588,93C
0,00
20.558,39
115.147,32C
4.1.3.2.5.01
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados
51.940,48C
0,00
9.542,40
61.482,88C
4.1.3.2.5.01.02
Receita de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEF
4.226,18C
0,00
566,25
4.792,43C
Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF - 60%
4.226,18C
0,00
566,25
4.792,43C
Remun Dep Banc Rec Vinc Fundo Saude
6.818,62C
0,00
1.109,69
7.928,31C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)
F
4.1.3.2.5.01.03
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0100 (0)
F
Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PACS
823,02C
0,00
105,77
928,79C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0200 (0)
F
Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PSF
386,29C
0,00
18,57
404,86C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0300 (0)
F
Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Saúde Bucal
165,98C
0,00
15,68
181,66C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0400 (0)
F
Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB
571,25C
0,00
141,17
712,42C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0500 (0)
F
Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ
680,66C
0,00
45,88
726,54C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0600 (0)
F
Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist Farm
168,92C
0,00
47,04
215,96C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0700 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit
56,53C
0,00
25,74
82,27C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0800 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Epidem
529,36C
0,00
67,61
596,97C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0900 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - ESF Estadual
272,41C
0,00
69,67
342,08C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.1000 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Farm Bas Estadual
199,27C
0,00
36,46
235,73C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.1100 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Estadual
20,88C
0,00
0,63
21,51C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.1200 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - PSE
57,75C
0,00
12,67
70,42C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.1300 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Rede Cegonha
13,17C
0,00
3,11
16,28C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.1400 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Ampliação Saúde
2.741,47C
0,00
473,55
3.215,02C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.1500 (0)
F
4.1.3.2.5.01.05
Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit Munic
Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE
131,66C
0,00
46,14
177,80C
11.504,21C
0,00
2.552,89
14.057,10C
1.779,14C
0,00
281,94
2.061,08C
66,42C
0,00
27,30
93,72C
203,71C
0,00
136,18
339,89C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Salário Educação
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - PNAE
4.1.3.2.5.01.05.03 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - PNATE
4.1.3.2.5.01.05.04 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Transp Escolar Estadual
441,04C
0,00
59,72
500,76C
4.1.3.2.5.01.05.05 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Outros FNDE
2.454,90C
0,00
690,12
3.145,02C
4.1.3.2.5.01.05.06 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Creche
6.559,00C
0,00
1.357,63
7.916,63C
4.1.3.2.5.01.06 (0)
F
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS
9.547,88C
0,00
1.710,85
11.258,73C
4.1.3.2.5.01.09 (0)
F
Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE
4.1.3.2.5.01.10
20,41C
0,00
1,40
21,81C
Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS
325,09C
0,00
71,43
396,52C
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família
279,99C
0,00
52,74
332,73C
4.1.3.2.5.01.10.02 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Fundo Social
31,16C
0,00
15,77
46,93C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - SST/FEAS
13,94C
0,00
2,92
16,86C
4.1.3.2.5.01.11 (0)
F
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. PDDE
3,23C
0,00
5,88
9,11C
19.494,86C
0,00
3.524,01
23.018,87C
4.1.3.2.5.01.99
Receita de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.
4.1.3.2.5.01.99.01 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Civil
47,22C
0,00
12,02
59,24C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Militar
82,10C
0,00
26,71
108,81C
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Junho
Máscara
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)
Página: 20/29
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pref.
Saldo Anterior
151,16C
Débitos
0,00
Créditos
44,74
Saldo Atual
195,90C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Alienação
585,15C
0,00
121,37
706,52C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - COSIP
5.574,33C
0,00
759,66
6.333,99C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - CASAN
1.705,16C
0,00
473,11
2.178,27C
4.1.3.2.5.01.99.07 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Op Credito
1,34C
0,00
0,28
1,62C
4.1.3.2.5.01.99.08 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Quadra
1.614,46C
0,00
504,96
2.119,42C
4.1.3.2.5.01.99.09 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Pav Ruas SDR
3,20C
0,00
0,00
3,20C
4.1.3.2.5.01.99.10 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Manut Frotas
6.020,99C
0,00
826,62
6.847,61C
4.1.3.2.5.01.99.11 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Cultura
3.624,00C
0,00
748,00
4.372,00C
4.1.3.2.5.01.99.12 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Pav Ruas Fed
85,75C
0,00
6,54
92,29C
42.648,45C
0,00
11.015,99
53.664,44C
4.1.3.2.5.02
4.1.3.2.5.02.99 (0)
Remuneração de Depósito de Recursos não Vinculados
F
4.1.3.2.8
42.648,45C
0,00
11.015,99
53.664,44C
Remuneração dos Investimentos do RPPS
Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.
518.165,10C
0,00
110.579,78
628.744,88C
516.790,31C
0,00
107.634,07
624.424,38C
1.374,79C
0,00
2.945,71
4.320,50C
RECEITA AGROPECUÁRIA
2.958,00C
0,00
400,00
3.358,00C
Outras Receitas Agropecuárias
2.958,00C
0,00
400,00
3.358,00C
RECEITA DE SERVIÇOS
26.900,83C
0,00
9.227,43
36.128,26C
Serviços Administrativos
31.546,81C
4.1.3.2.8.10 (0)
F
Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa
4.1.3.2.8.20 (0)
F
Remuneração dos Investimentos em Renda Variável
4.1.4
4.1.4.9 (0)
F
4.1.6
4.1.6.0.0.13
23.151,08C
0,00
8.395,73
4.1.6.0.0.13.01 (0)
F
Serviços de Inscrição em Concursos Públicos
928,90C
0,00
0,00
928,90C
4.1.6.0.0.13.02 (0)
F
Serviços de Venda de Editais
350,00C
0,00
1.300,00
1.650,00C
28.967,91C
4.1.6.0.0.13.03
21.872,18C
0,00
7.095,73
4.1.6.0.0.13.03.01 (0)
F
Serviços Especiais PM/Bombeiro
Serv. Projetos de Segurança contra Sinistros
4.388,96C
0,00
2.888,26
7.277,22C
4.1.6.0.0.13.03.02 (0)
F
Serv. Vistoria de Segurança contra Sinistros
17.483,22C
0,00
4.207,47
21.690,69C
4.1.6.0.0.45 (0)
F
3.749,75C
0,00
831,70
4.581,45C
4.1.7
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular
9.791.690,16C
0,00
1.837.923,35
11.629.613,51C
4.1.7.2
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
9.678.152,16C
0,00
1.754.387,35
11.432.539,51C
4.1.7.2.1
Transferências da União
3.529.867,64C
0,00
527.103,60
4.056.971,24C
4.1.7.2.1.01
Participação na Receita da União
2.611.549,21C
0,00
430.250,82
3.041.800,03C
4.1.7.2.1.01.02
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios
2.609.952,95C
0,00
429.779,99
3.039.732,94C
4.1.7.2.1.01.02.01
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios
2.609.952,95C
0,00
429.779,99
3.039.732,94C
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0100 (0)
F
Cota-Parte do FPM
1.409.374,60C
0,00
232.081,20
1.641.455,80C
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0200 (0)
F
Cota-Parte do FPM
678.587,76C
0,00
111.742,79
790.330,55C
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0300 (0)
F
Cota-Parte do FPM
521.990,59C
0,00
85.956,00
607.946,59C
1.596,26C
0,00
470,83
2.067,09C
4.1.7.2.1.01.05
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural
4.1.7.2.1.01.05.00.01 (0)
F
861,97C
0,00
254,26
1.116,23C
4.1.7.2.1.01.05.00.02 (0)
F
415,04C
0,00
122,41
537,45C
4.1.7.2.1.01.05.00.03 (0)
F
319,25C
0,00
94,16
413,41C
33.664,54C
0,00
9.702,59
43.367,13C
4.699,73C
0,00
2.268,92
6.968,65C
4.1.7.2.1.22
4.1.7.2.1.22.20 (0)
Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat
F
Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Junho
Máscara
4.1.7.2.1.22.30 (0)
Página: 21/29
F
Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo
Saldo Anterior
28.964,81C
4.1.7.2.1.33
Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS
4.1.7.2.1.33.11
Bloco Atenção Básica
4.1.7.2.1.33.11.10 (0)
F
4.1.7.2.1.33.11.30
0,00
Créditos
7.433,67
Saldo Atual
36.398,48C
395.865,82C
0,00
35.622,30
431.488,12C
353.750,92C
0,00
29.183,16
382.934,08C
58.366,32C
0,00
29.183,16
87.549,48C
Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável
295.384,60C
0,00
0,00
295.384,60C
Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo
Débitos
4.1.7.2.1.33.11.30.01 (0)
F
Saúde da Família
106.950,00C
0,00
0,00
106.950,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.02 (0)
F
Agentes Comunitários de Saúde
90.108,00C
0,00
0,00
90.108,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.03 (0)
F
Saúde Bucal
11.150,00C
0,00
0,00
11.150,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.05 (0)
F
Programa Melhoria Acesso a Qualidade
84.800,00C
0,00
0,00
84.800,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.06 (0)
F
Programa Saúde Escolar - PSE
2.376,60C
0,00
0,00
2.376,60C
M.A.C. Ambulatorial e Hospitalar
420,22C
0,00
135,11
555,33C
Teto Municipal Rede Cegonha
420,22C
0,00
135,11
555,33C
Bloco Vigilância em Saúde
25.678,53C
0,00
3.100,80
28.779,33C
21.859,11C
0,00
0,00
21.859,11C
3.819,42C
0,00
3.100,80
6.920,22C
Bloco Assistência Farmacêutica
16.016,15C
0,00
3.203,23
19.219,38C
Componente Básico Assistência Farmacêutica
16.016,15C
0,00
3.203,23
19.219,38C
5.520,00C
0,00
0,00
5.520,00C
2.770,00C
4.1.7.2.1.33.12
4.1.7.2.1.33.12.01 (0)
F
4.1.7.2.1.33.13
4.1.7.2.1.33.13.10 (0)
F
Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde
4.1.7.2.1.33.13.20 (0)
F
Vigilância Sanitária
4.1.7.2.1.33.14
4.1.7.2.1.33.14.10 (0)
F
4.1.7.2.1.34
Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS
4.1.7.2.1.34.00.02 (0)
F
Fundo Social - FNAS
2.770,00C
0,00
0,00
4.1.7.2.1.34.00.03 (0)
F
IGD - Bolsa Família
2.750,00C
0,00
0,00
2.750,00C
Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE
319.540,61C
0,00
47.730,14
367.270,75C
4.1.7.2.1.35
4.1.7.2.1.35.01 (0)
F
Transferências do Salário-Educação
132.655,47C
0,00
23.538,67
156.194,14C
4.1.7.2.1.35.02 (0)
F
Transferências Diretas FNDE referentes PDDE
13.110,00C
0,00
0,00
13.110,00C
4.1.7.2.1.35.03 (0)
F
Transferências Diretas FNDE referentes PNAE
24.216,00C
0,00
11.816,00
36.032,00C
4.1.7.2.1.35.04 (0)
F
Transferências Diretas FNDE referentes PNATE
24.750,94C
0,00
12.375,47
37.126,41C
4.1.7.2.1.35.99 (0)
F
Outras Transferências Diretas do FNDE
124.808,20C
0,00
0,00
124.808,20C
4.1.7.2.1.36
15.191,00C
0,00
3.797,75
18.988,75C
4.1.7.2.1.36.00.00.01 (0)
F
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96
8.203,12C
0,00
2.050,78
10.253,90C
4.1.7.2.1.36.00.00.02 (0)
F
3.949,68C
0,00
987,42
4.937,10C
4.1.7.2.1.36.00.00.03 (0)
F
3.038,20C
0,00
759,55
3.797,75C
148.536,46C
0,00
0,00
148.536,46C
4.1.7.2.1.99
Outras Transferências da União
4.1.7.2.1.99.00.01 (0)
F
Compensação sobre Exportações
36.927,21C
0,00
0,00
36.927,21C
4.1.7.2.1.99.00.02 (0)
F
Apoio Financeiro aos Municípios
111.609,25C
0,00
0,00
111.609,25C
4.1.7.2.2
Transferências dos Estados
4.994.935,54C
0,00
1.000.526,70
5.995.462,24C
4.1.7.2.2.01
Participação na Receita dos Estados
4.952.803,64C
0,00
1.000.526,70
5.953.330,34C
4.1.7.2.2.01.01
Imp.Op.Circ.Merc.Prest.Serv.Transp. - ICMS
4.390.406,22C
0,00
881.530,07
5.271.936,29C
4.1.7.2.2.01.01.00.01 (0)
F
Cota-Parte do ICMS
2.370.819,33C
0,00
476.026,24
2.846.845,57C
4.1.7.2.2.01.01.00.02 (0)
F
Cota-Parte do ICMS
1.141.505,62C
0,00
229.197,83
1.370.703,45C
4.1.7.2.2.01.01.00.03 (0)
F
Cota-Parte do ICMS
878.081,27C
0,00
176.306,00
1.054.387,27C
495.382,73C
0,00
105.595,50
600.978,23C
4.1.7.2.2.01.02
Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Junho
Máscara
4.1.7.2.2.01.02.00.01 (0)
Página: 22/29
F
Cota-Parte do IPVA
Saldo Anterior
267.506,62C
Débitos
0,00
Créditos
57.021,61
Saldo Atual
324.528,23C
4.1.7.2.2.01.02.00.02 (0)
F
Cota-Parte do IPVA
128.799,51C
0,00
27.454,82
156.254,33C
4.1.7.2.2.01.02.00.03 (0)
F
Cota-Parte do IPVA
99.076,60C
0,00
21.119,07
120.195,67C
65.434,49C
0,00
13.401,13
78.835,62C
4.1.7.2.2.01.04
Cota Parte do IPI sobre Exportação
4.1.7.2.2.01.04.00.01 (0)
F
Cota-Parte do IPI sobre Exportação
35.334,63C
0,00
7.236,61
42.571,24C
4.1.7.2.2.01.04.00.02 (0)
F
17.012,96C
0,00
3.484,30
20.497,26C
4.1.7.2.2.01.04.00.03 (0)
F
13.086,90C
0,00
2.680,22
15.767,12C
4.1.7.2.2.01.13 (0)
F
1.580,20C
0,00
0,00
1.580,20C
42.131,90C
0,00
0,00
42.131,90C
28.000,00C
4.1.7.2.2.33
Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico
Transferência Recursos do Estado p/ Progr Saúde
4.1.7.2.2.33.00.01 (0)
F
Co Financiamento Atenção Básica - ESF
28.000,00C
0,00
0,00
4.1.7.2.2.33.00.03 (0)
F
Assistência Farmacêutica Básica
14.131,90C
0,00
0,00
14.131,90C
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
1.153.348,98C
0,00
226.757,05
1.380.106,03C
Transferencias de Recursos do FUNDEF
4.1.7.2.4
4.1.7.2.4.01
1.153.348,98C
0,00
226.757,05
1.380.106,03C
4.1.7.2.4.01.00.00.01 (0)
F
Transferências de Recursos do FUNDEF - 60%
692.009,41C
0,00
136.054,23
828.063,64C
4.1.7.2.4.01.00.00.02 (0)
F
Transferências de Recursos do FUNDEF - 40%
461.339,57C
0,00
90.702,82
552.042,39C
113.538,00C
0,00
83.536,00
197.074,00C
4.1.7.6
Transf. de Conv.
4.1.7.6.2
Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.
83.538,00C
0,00
83.536,00
167.074,00C
4.1.7.6.2.02
Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação
83.538,00C
0,00
83.536,00
167.074,00C
4.1.7.6.2.02.00.01 (0)
F
Convênio SDR - Transp Escolar - Ensino Fund
48.067,77C
0,00
48.066,60
96.134,37C
4.1.7.6.2.02.00.02 (0)
F
Convênio SDR - Transp Escolar - Segundo Grau
35.470,23C
0,00
35.469,40
70.939,63C
30.000,00C
0,00
0,00
30.000,00C
30.000,00C
0,00
0,00
30.000,00C
4.1.7.6.4
4.1.7.6.4.00.00.01 (0)
Transferência de Convênios Instituições Privadas
F
Convênio CASAN - Ação Compartilhada na Manutenção
4.1.9
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
82.314,19C
102,15
15.349,72
97.561,76C
4.1.9.1
Multas e Juros de Mora
35.275,03C
102,15
7.199,05
42.371,93C
4.1.9.1.1
Multas/Juros de Mora dos Tributos
2.137,04C
0,00
1.392,89
3.529,93C
105,00C
0,00
23,38
128,38C
95,99C
0,00
917,07
1.013,06C
4.1.9.1.1.35 (0)
F
4.1.9.1.1.38
Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.
Multas e Juros de Mora sobre o IPTU
4.1.9.1.1.38.00.00.01 (0)
F
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário
51,83C
0,00
495,20
547,03C
4.1.9.1.1.38.00.00.02 (0)
F
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação
24,96C
0,00
238,43
263,39C
4.1.9.1.1.38.00.00.03 (0)
F
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde
19,20C
0,00
183,44
202,64C
1.617,75C
0,00
234,96
1.852,71C
4.1.9.1.1.40
Multas e Juros de Mora do Imposto s/ Serviços ISS
4.1.9.1.1.40.00.00.01 (0)
F
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário
873,57C
0,00
126,89
1.000,46C
4.1.9.1.1.40.00.00.02 (0)
F
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação
420,63C
0,00
61,08
481,71C
4.1.9.1.1.40.00.00.03 (0)
F
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde
323,55C
0,00
46,99
370,54C
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
318,30C
0,00
217,48
535,78C
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
318,30C
0,00
217,48
535,78C
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos
12.779,00C
0,00
2.833,49
15.612,49C
Multa e Juros de Mora Divida Ativa sobre o IPTU
4.1.9.1.1.99
4.1.9.1.1.99.01 (0)
F
4.1.9.1.3
4.1.9.1.3.11
10.743,81C
0,00
2.833,49
13.577,30C
4.1.9.1.3.11.00.00.01 (0)
F
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU
5.801,68C
0,00
1.530,06
7.331,74C
4.1.9.1.3.11.00.00.02 (0)
F
2.793,35C
0,00
736,72
3.530,07C
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Junho
Máscara
4.1.9.1.3.11.00.00.03 (0)
Página: 23/29
F
4.1.9.1.3.13
Multa e Juros de Mora Divida Ativa sobre o ISS
Saldo Anterior
2.148,78C
Débitos
0,00
Créditos
566,71
Saldo Atual
2.715,49C
590,40C
0,00
0,00
590,40C
4.1.9.1.3.13.00.00.01 (0)
F
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS
318,80C
0,00
0,00
318,80C
4.1.9.1.3.13.00.00.02 (0)
F
153,52C
0,00
0,00
153,52C
4.1.9.1.3.13.00.00.03 (0)
F
118,08C
0,00
0,00
118,08C
4.1.9.1.3.35 (0)
F
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.
143,94C
0,00
0,00
143,94C
4.1.9.1.3.99 (0)
F
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos
1.300,85C
0,00
0,00
1.300,85C
4.1.9.1.5
Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.
651,34C
0,00
241,63
892,97C
4.1.9.1.5.99
Outras Mult e Jur de Mora da Dív Ativa de Outr Rec
651,34C
0,00
241,63
892,97C
317,73C
0,00
241,63
559,36C
333,61C
0,00
0,00
333,61C
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas
102,14C
0,00
64,51
166,65C
Outras Multas e Juros de Mora
102,14C
0,00
64,51
166,65C
Multas de Outras Origens
19.605,51C
102,15
2.666,53
22.169,89C
Multas Previstas na Legislação de Trânsito
4.1.9.1.5.99.00.00.00.0100 (0)
F
4.1.9.1.5.99.01 (0)
F
4.1.9.1.8
4.1.9.1.8.99 (0)
F
4.1.9.1.9
4.1.9.1.9.15
Multas e Juros de Mora de Div. Ativa de Outras Rec
Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal
19.255,51C
102,15
2.666,53
21.819,89C
4.1.9.1.9.15.00.01 (0)
F
Multas Prev na Legislação Trânsito - P Civil
6.258,08C
33,20
866,62
7.091,50C
4.1.9.1.9.15.00.02 (0)
F
Multas Prev na Legislação Trânsito - P Militar
6.258,08C
33,20
866,62
7.091,50C
4.1.9.1.9.15.00.03 (0)
F
Multas Prev na Legislação Trânsito - PMAC
6.739,35C
35,75
933,29
7.636,89C
4.1.9.1.9.50 (0)
F
350,00C
0,00
0,00
350,00C
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
18.524,36C
0,00
3.744,30
22.268,66C
RESTITUIÇÕES
18.524,36C
0,00
3.744,30
22.268,66C
Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS
18.524,36C
0,00
3.744,30
22.268,66C
4.1.9.2
4.1.9.2.2
4.1.9.2.2.10 (0)
F
Multas por Auto de Infração
4.1.9.3
Receita da Dívida Ativa
23.514,80C
0,00
4.406,37
27.921,17C
4.1.9.3.1
Rec. Div. Ativ. Tributaria
20.910,62C
0,00
4.069,71
24.980,33C
4.1.9.3.1.11
Receita da Divida Ativa do IPTU
16.799,74C
0,00
4.069,71
20.869,45C
4.1.9.3.1.11.00.00.01 (0)
F
Rec. Div. Ativ. do IPTU
9.071,84C
0,00
2.197,65
11.269,49C
4.1.9.3.1.11.00.00.02 (0)
F
4.367,93C
0,00
1.058,12
5.426,05C
4.1.9.3.1.11.00.00.03 (0)
F
3.359,97C
0,00
813,94
4.173,91C
1.195,45C
0,00
0,00
1.195,45C
4.1.9.3.1.13
Receita da Divida Ativa do ISS
4.1.9.3.1.13.00.00.01 (0)
F
Rec. Div. Ativ. do ISS
645,56C
0,00
0,00
645,56C
4.1.9.3.1.13.00.00.02 (0)
F
310,81C
0,00
0,00
310,81C
4.1.9.3.1.13.00.00.03 (0)
F
239,08C
0,00
0,00
239,08C
4.1.9.3.1.35 (0)
F
371,25C
0,00
0,00
371,25C
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos
2.544,18C
0,00
0,00
2.544,18C
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ
4.1.9.3.1.99
4.1.9.3.1.99.01 (0)
2.544,18C
0,00
0,00
2.544,18C
4.1.9.3.2
Receita da Dívida Ativa não tributária
2.604,18C
0,00
336,66
2.940,84C
4.1.9.3.2.99
Receita da Div Ativa Não Tribut de Outras Receitas
2.604,18C
0,00
336,66
2.940,84C
Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ
2.604,18C
0,00
336,66
2.940,84C
5.000,00C
0,00
0,00
5.000,00C
5.000,00C
0,00
0,00
5.000,00C
4.1.9.3.2.99.01 (0)
F
Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária
F
4.1.9.9
4.1.9.9.0.22 (0)
RECEITAS DIVERSAS
F
Receita "Terceirização" Folha Pagto Agentes Públic
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Junho
Máscara
4.2
Página: 24/29
RECEITAS DE CAPITAL
4.2.3
4.2.3.0.0.99 (0)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
F
Amortização de Empréstimos Diversos
Saldo Anterior
134.821,69C
Débitos
0,00
Créditos
40.137,01
Saldo Atual
174.958,70C
366,99C
0,00
137,01
504,00C
366,99C
0,00
137,01
504,00C
4.2.4
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
134.454,70C
0,00
40.000,00
174.454,70C
4.2.4.7
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
134.454,70C
0,00
40.000,00
174.454,70C
4.2.4.7.1
Transf. Convênios da União e de suas Entidades
134.454,70C
0,00
40.000,00
174.454,70C
4.2.4.7.1.04
Convênio Ministério Infra Estrutura
74.454,70C
0,00
0,00
74.454,70C
74.454,70C
0,00
0,00
74.454,70C
60.000,00C
0,00
40.000,00
100.000,00C
4.2.4.7.1.04.00.00.02 (0)
F
4.2.4.7.1.06
4.2.4.7.1.06.00.00.01 (0)
Convênio Ministério das Cidades - Pav de Ruas
Convênio Ministério dos Esportes
60.000,00C
0,00
40.000,00
100.000,00C
4.7
F
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
336.450,57C
0,00
81.138,04
417.588,61C
4.7.2
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
264.517,25C
0,00
66.216,45
330.733,70C
4.7.2.1
Receita Intra-Orçamentária de Contribuição
264.517,25C
0,00
66.216,45
330.733,70C
Receita Intra-Orçamentária Contribuição Patronal
264.517,25C
0,00
66.216,45
330.733,70C
Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.
264.517,25C
0,00
66.216,45
330.733,70C
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias
71.933,32C
0,00
14.921,59
86.854,91C
Rec. Decorrentes Aportes Periódicos p/ Amortização
71.933,32C
0,00
14.921,59
86.854,91C
4.7.2.1.0.29
4.7.2.1.0.29.01 (0)
F
4.7.9
4.7.9.4 (0)
F
Convênio Ministério dos Esportes - Quadras Esporti
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Junho
Máscara
5
Página: 25/29
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO
Saldo Anterior
27.759.412,98D
Débitos
543.655,32
Créditos
0,00
Saldo Atual
28.303.068,30D
5.1
RESULTADO ORCAMENTARIO
2.298.343,89D
543.655,32
0,00
2.841.999,21D
5.1.2
INTERFERENCIAS PASSIVAS
2.261.031,76D
536.036,82
0,00
2.797.068,58D
5.1.2.1
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
2.261.031,76D
536.036,82
0,00
2.797.068,58D
5.1.2.1.2
REPASSE CONCEDIDO
2.261.031,76D
536.036,82
0,00
2.797.068,58D
TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA
2.261.031,76D
536.036,82
0,00
2.797.068,58D
1.581.750,00D
401.350,00
0,00
1.983.100,00D
5.1.2.1.2.00.00.01
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)
F
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SAUDE
5.1.2.1.2.00.00.01.07 (0)
F
Transferências Financeiras - Abono IPREANCARLOS
130.561,00D
24.942,67
0,00
155.503,67D
5.1.2.1.2.00.00.01.08 (0)
F
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA
548.720,76D
109.744,15
0,00
658.464,91D
5.1.3
MUTACOES PASSIVAS
37.312,13D
7.618,50
0,00
44.930,63D
5.1.3.1
DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS
37.312,13D
7.618,50
0,00
44.930,63D
5.1.3.1.2
LIQUIDACAO DE CREDITOS
37.312,13D
7.618,50
0,00
44.930,63D
366,99D
137,01
0,00
504,00D
36.945,14D
7.481,49
0,00
44.426,63D
5.1.3.1.2.01 (0)
P
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
5.1.3.1.2.02 (0)
P
RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA
5.2
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO
25.461.069,09D
0,00
0,00
25.461.069,09D
5.2.2
INTERFERENCIAS PASSIVAS
24.712.686,67D
0,00
0,00
24.712.686,67D
5.2.2.3
MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO
24.712.686,67D
0,00
0,00
24.712.686,67D
5.2.2.3.3
MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS
24.712.686,67D
0,00
0,00
24.712.686,67D
5.2.2.3.3.07
AJUSTES DE SISTEMA CONTABEIS
24.712.686,67D
0,00
0,00
24.712.686,67D
23.351.223,66D
0,00
0,00
23.351.223,66D
1.361.463,01D
0,00
0,00
1.361.463,01D
5.2.2.3.3.07.03 (0)
P
AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO
5.2.2.3.3.07.04 (0)
F
AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIRO
5.2.3
DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS
748.382,42D
0,00
0,00
748.382,42D
5.2.3.1
DESINCORPORACOES DE ATIVOS
210,00D
0,00
0,00
210,00D
5.2.3.1.2
BAIXA DE BENS MÓVEIS
210,00D
0,00
0,00
210,00D
5.2.3.1.2.01
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE
210,00D
0,00
0,00
210,00D
5.2.3.1.2.01.16
INSERVIBILIDADE
210,00D
0,00
0,00
210,00D
BAIXA DE BENS INSERVÍVEIS
210,00D
0,00
0,00
210,00D
5.2.3.3
INCORPORACAO DE PASSIVOS
748.172,42D
0,00
0,00
748.172,42D
5.2.3.3.1
INCORPORACAO DE OBRIGACOES
748.172,42D
0,00
0,00
748.172,42D
5.2.3.3.1.07
PROVISOES
462.284,53D
0,00
0,00
462.284,53D
5.2.3.1.2.01.16.01 (0)
P
5.2.3.3.1.07.01 (0)
P
PROVISÃO PARA 13º SALARIO
276.610,04D
0,00
0,00
276.610,04D
5.2.3.3.1.07.31 (0)
F
PROVISOES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS
185.674,49D
0,00
0,00
185.674,49D
5.2.3.3.1.24 (0)
P
PRECATÓRIOS
285.887,89D
0,00
0,00
285.887,89D
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Junho
Máscara
6
Página: 26/29
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO
Saldo Anterior
28.419.328,78C
Débitos
0,00
Créditos
844.838,97
Saldo Atual
29.264.167,75C
6.1
RESULTADO ORCAMENTARIO
3.217.699,99C
0,00
567.923,82
3.785.623,81C
6.1.2
INTERFERENCIAS ATIVAS
2.261.031,76C
0,00
536.036,82
2.797.068,58C
6.1.2.1
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS
2.261.031,76C
0,00
536.036,82
2.797.068,58C
6.1.2.1.2
REPASSE RECEBIDO
2.261.031,76C
0,00
536.036,82
2.797.068,58C
TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA
2.261.031,76C
0,00
536.036,82
2.797.068,58C
548.720,76C
0,00
109.744,15
658.464,91C
1.581.750,00C
0,00
401.350,00
1.983.100,00C
6.1.2.1.2.00.00.01
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)
F
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)
F
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS SAÚDE
6.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)
F
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - ABONO
6.1.2.1.2.00.00.01.05 (0)
F
Transferências Financeiras - Aposentados Tesouro
7.500,00C
0,00
1.500,00
9.000,00C
123.061,00C
0,00
23.442,67
146.503,67C
6.1.3
MUTAÇÕES ATIVAS
956.668,23C
0,00
31.887,00
988.555,23C
6.1.3.1
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
802.492,95C
0,00
1.714,30
804.207,25C
6.1.3.1.1
AQUISICOES DE BENS
802.492,95C
0,00
1.714,30
804.207,25C
BENS IMÓVEIS
99.127,37C
0,00
264,30
99.391,67C
BENS MÓVEIS
703.365,58C
0,00
1.450,00
704.815,58C
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE
6.1.3.1.1.01 (0)
P
6.1.3.1.1.02
6.1.3.1.1.02.01 (0)
703.365,58C
0,00
1.450,00
704.815,58C
6.1.3.3
P
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS
154.175,28C
0,00
30.172,70
184.347,98C
6.1.3.3.1
OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS
154.175,28C
0,00
30.172,70
184.347,98C
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
154.175,28C
0,00
30.172,70
184.347,98C
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
154.175,28C
0,00
30.172,70
184.347,98C
6.1.3.3.1.00.00.01
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)
P
6.2
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO
25.201.628,79C
0,00
276.915,15
25.478.543,94C
6.2.2
INTERFERENCIAS ATIVAS
24.712.686,67C
0,00
0,00
24.712.686,67C
6.2.2.3
MOVIMENTOS DE FUNDOS A DEBITO
24.712.686,67C
0,00
0,00
24.712.686,67C
6.2.2.3.3
MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS
24.712.686,67C
0,00
0,00
24.712.686,67C
6.2.2.3.3.07
AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS
24.712.686,67C
0,00
0,00
24.712.686,67C
9.851.655,75C
0,00
0,00
9.851.655,75C
14.861.030,92C
0,00
0,00
14.861.030,92C
6.2.2.3.3.07.03 (0)
P
AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS
6.2.2.3.3.07.04 (0)
F
AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIROS
6.2.3
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS
488.942,12C
0,00
276.915,15
765.857,27C
6.2.3.1
INCORPORACAO DE ATIVOS
319.751,82C
0,00
0,00
319.751,82C
TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL
319.303,42C
0,00
0,00
319.303,42C
6.2.3.1.1 (0)
P
6.2.3.1.2
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS
448,40C
0,00
0,00
448,40C
6.2.3.1.2.01
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE
448,40C
0,00
0,00
448,40C
6.2.3.1.2.01.01
AQUISICAO
448,40C
0,00
0,00
448,40C
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS
448,40C
0,00
0,00
448,40C
6.2.3.1.2.01.01.01 (0)
P
6.2.3.3
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS
169.190,30C
0,00
276.915,15
446.105,45C
6.2.3.3.1
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
169.190,30C
0,00
276.915,15
446.105,45C
6.2.3.3.1.01
OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS
74,71C
0,00
0,00
74,71C
74,71C
0,00
0,00
74,71C
147.142,14C
0,00
305,11
147.447,25C
6.2.3.3.1.01.00.01 (0)
P
6.2.3.3.1.05 (0)
F
BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS
RESTOS A PAGAR
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Junho
Máscara
6.2.3.3.1.07
Página: 27/29
PROVISOES
6.2.3.3.1.07.01 (0)
P
PROVISÃO PARA 13º SALARIO
6.2.3.3.1.24 (0)
P
PRECATORIOS
Saldo Anterior
0,00
0,00
21.973,45C
Débitos
0,00
Créditos
276.610,04
Saldo Atual
276.610,04C
0,00
276.610,04
276.610,04C
0,00
0,00
21.973,45C
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Junho
Máscara
9
Página: 28/29
DEDUÇÕES DA RECEITA
Saldo Anterior
1.517.382,55D
Débitos
439.525,08
1.517.382,55D
1.790,83D
Créditos
0,00
Saldo Atual
1.956.907,63D
439.525,08
0,00
1.956.907,63D
148.289,67
0,00
150.080,50D
9.1
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
9.1.1
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.
9.1.1.1
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS
636,83D
139.368,76
0,00
140.005,59D
9.1.1.1.2
Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Renda
243,83D
139.368,76
0,00
139.612,59D
9.1.1.1.2.02
Dedução de IPTU
243,83D
139.368,76
0,00
139.612,59D
9.1.1.1.2.02.00.00.01 (0)
F
Dedução de IPTU
131,67D
75.259,13
0,00
75.390,80D
9.1.1.1.2.02.00.00.02 (0)
F
Dedução de IPTU
63,39D
36.235,88
0,00
36.299,27D
9.1.1.1.2.02.00.00.03 (0)
F
Dedução de IPTU
48,77D
27.873,75
0,00
27.922,52D
9.1.1.1.3
Dedução de Imposto s/ a Produção e a Circulação
393,00D
0,00
0,00
393,00D
9.1.1.1.3.05
Dedução de ISS
393,00D
0,00
0,00
393,00D
9.1.1.1.3.05.00.00.01 (0)
F
Dedução de ISS
212,22D
0,00
0,00
212,22D
9.1.1.1.3.05.00.00.02 (0)
F
Dedução de ISS
102,18D
0,00
0,00
102,18D
9.1.1.1.3.05.00.00.03 (0)
F
Dedução de ISS
78,60D
0,00
0,00
78,60D
DEDUÇÕES DA RECEITA SOBRE TAXAS
1.154,00D
8.920,91
0,00
10.074,91D
9.1.1.2
9.1.1.2.2
DEDUÇÕES RECEITA DA TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.154,00D
8.920,91
0,00
10.074,91D
9.1.1.2.2.28 (0)
F
Dedução Tx Cemitério
1.154,00D
0,00
0,00
1.154,00D
9.1.1.2.2.90 (0)
F
Dedução de Taxa de Limpeza Pública
0,00
8.920,91
0,00
8.920,91D
9.1.3
Dedução Receita Patrimonial
0,00
4.320,50
0,00
4.320,50D
9.1.3.2
Dedução Receitas Valores Mobiliários
0,00
4.320,50
0,00
4.320,50D
0,00
4.320,50
0,00
4.320,50D
9.1.3.2.8.20 (0)
F
Dedução Rem Invest RPPS Renda Variável
9.1.7
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
1.515.591,72D
286.914,91
0,00
1.802.506,63D
9.1.7.2
Dedução das Receitas de Transferências
1.515.591,72D
286.914,91
0,00
1.802.506,63D
9.1.7.2.1
Dedução das Receitas de Transferências da União
525.347,86D
86.809,69
0,00
612.157,55D
9.1.7.2.1.01
Dedução das Receitas de Transferências da União
522.309,66D
86.050,14
0,00
608.359,80D
9.1.7.2.1.01.02
Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB
521.990,45D
85.955,98
0,00
607.946,43D
9.1.7.2.1.01.02.01
Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM
521.990,45D
85.955,98
0,00
607.946,43D
521.990,45D
85.955,98
0,00
607.946,43D
319,21D
94,16
0,00
413,37D
319,21D
94,16
0,00
413,37D
3.038,20D
759,55
0,00
3.797,75D
9.1.7.2.1.01.02.01.00.0100 (0)
F
9.1.7.2.1.01.05
9.1.7.2.1.01.05.00.02 (0)
Dedução de Receita para formação do FUNDEB - ITR
F
9.1.7.2.1.36
9.1.7.2.1.36.00.00.02 (0)
Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR
Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96
3.038,20D
759,55
0,00
3.797,75D
9.1.7.2.2
Dedução das Receitas de Transferência dos Estados
990.243,86D
200.105,22
0,00
1.190.349,08D
9.1.7.2.2.01
Dedução das Receitas de Transferência dos Estados
990.243,86D
200.105,22
0,00
1.190.349,08D
9.1.7.2.2.01.01
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS
878.080,82D
176.305,94
0,00
1.054.386,76D
878.080,82D
176.305,94
0,00
1.054.386,76D
99.076,10D
21.119,04
0,00
120.195,14D
99.076,10D
21.119,04
0,00
120.195,14D
13.086,94D
2.680,24
0,00
15.767,18D
9.1.7.2.2.01.01.00.02 (0)
F
F
9.1.7.2.2.01.02
9.1.7.2.2.01.02.00.02 (0)
9.1.7.2.2.01.04
Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96 -
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS
Dedução Receita para Formação do FUNDEB - IPVA
F
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Junho
Máscara
9.1.7.2.2.01.04.00.02 (0)
Página: 29/29
F
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.
TOTAL:
Saldo Anterior
13.086,94D
Débitos
2.680,24
0,00
36.407.675,98
Créditos
0,00
Saldo Atual
15.767,18D
36.407.675,98
0,00

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