Ibovespa - Gradual Investimentos

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21.jun.2013
Edição 677
Índices & Futuros
legenda:
MMA50
Ibovespa
resistências:
suportes:
MMA21
50.650
52.300
47.800
44.200
Tendência Primária (MMA200): Baixa
Tendência Secundária (MMA50): Baixa
Tendência Terciária (MMA21): Baixa
O pregão dessa quinta-feira foi marcado por muita intensidade e volatilidade, tanto que logo após a primeira hora de
negociação o Ibovespa já marcava desvalorização de quase 5%. Tamanha queda em apenas um dia - mesmo depois de
um longo trajeto descendente - não era vista desde meados de 2011, o que potencializou ainda mais as perdas de
grande parte dos papéis negociados e aumentou o nervosismo entre os investidores.
Entretanto, após violar o suporte imediato em 47.793 pontos, o IBOV começou a reagir, tendo revertido integralmente
as perdas e alcançado um fechamento no campo positivo de forma surpreendente. Ademais, observando os gráficos
intradiários, nota-se a formação de um pivot de alta que poderá provocar um repique mais forte e impulsionar os
preços até a faixa dos 49.300 pontos, mas nada capaz de anular a tendência de baixa de curto, médio e longo prazo.
1
DJI
resistências:
15.300
15.530
suportes:
14.850
14.450
Tendência Primária (MMA200): Alta
Tendência Secundária (MMA50): Alta
Tendência Terciária (MMA21): Baixa
Ao contrário do Ibovespa, que conseguiu reverter as perdas e encerrar o dia no campo positivo, o Dow Jones encerrou
o pregão dessa quinta-feira com a maior queda diária desde o dia 07 de novembro, quando de forma curiosa também
determinou o início de uma tendência de baixa de curto prazo.
Registrando volume acima da média e fechamento próximo da mínima de uma barra de maior amplitude, o DJI
determinou a perda do fundo anterior e acionou um pivot de baixa no gráfico diário. Com isso, pela primeira vez em
2013 o índice norte-americano apresentou sinalização mais negativa que interrompe o traçado ascendente que o levou
a renovar sua máxima histórica no final de maio.
Agora, sem contar com o apoio das médias móveis de 21 e 50 períodos, nem de suportes intermediários mais
relevantes, fica a expectativa pela manutenção da trajetória baixista até o fundo de abril por volta dos 14.436 pontos.
Entretanto, antes de dar sequência à movimentação, é provável que o índice promova um repique no intraday para
corrigir parte das perdas geradas na sessão de ontem.
2
Em destaque
PETR4
resistências:
R$ 19,39
R$ 20,65
suportes:
R$ 17,83
R$ 17,00
Tendência Primária (MMA200): Baixa
Tendência Secundária (MMA50): Alta
Tendência Terciária (MMA21): Baixa
Depois de esboçar uma reação promissora entre março e abril, PETR4 precisou de apenas três semanas para retornar
ao patamar de três meses atrás. Confirmando a sinalização da véspera, o ativo acelerou as perdas especialmente na
primeira hora de pregão e pressionou a cotação em direção ao fundo de março em R$ 16,45.
Importante destacar que essa faixa de sustentação sobre a qual o ativo voltou a negociar não é perdida em fechamento
desde meados de 2005, o que demonstra e reforça o péssimo momento pelo qual o papel atravessa nos últimos anos.
Ademais, se este suporte não for capaz de conter o movimento de baixa vigente, PETR4 poderá arcar com perdas
ainda maiores, pois o próximo fundo gráfico mais importante está localizado apenas nos R$ 15,00.
Contudo, haja vista que o papel já totaliza perdas de quase 20% desde o topo de maio em R$ 20,65, fica a expectativa
por um repique de curtíssimo prazo para reaver parte das perdas produzidas. Corrobora com essa possibilidade o
candle de indefinição com volume acima da média formado sobre o suporte e fora das Bandas de Bollinger.
Neste caso, operações na ponta compradora com objetivo nos R$ 17,76 tornam-se possíveis a partir da superação da
máxima do candle responsável pelo rompimento do topo intradiário em R$ 17,26 no gráfico de 15 minutos.
3
VALE5
resistências:
R$ 28,62
R$ 30,31
suportes:
R$ 27,32
R$ 26,18
Tendência Primária (MMA200): Baixa
Tendência Secundária (MMA50): Baixa
Tendência Terciária (MMA21): Baixa
Depois de iniciar o pregão de ontem no mesmo ritmo dos mercados,VALE5 voltou a demonstrar forças ao aproximarse do suporte principal do gráfico diário em R$ 27,10. Afinal, após registrar perdas de quase 4% em determinado
momento do dia, o ativo foi capaz de reverter a direção do movimento e encerrar a sessão com alta de 0,49% em
relação ao fechamento anterior.
Tal comportamento apenas reforça o que já havíamos mencionado nos últimos relatórios, ou seja, embora ainda
permaneça dentro de uma tendência de baixa de curto, médio e longo prazo, o papel vai tentando estancar as perdas
mesmo pressionado pela média móvel de 21 períodos.
Diante desse cenário, vale a pena ficar atento ao comportamento do ativo frente ao topo em R$ 29,20, pois mediante a
superação desse patamar de preços VALE5 aciona um pivot de alta e determina a reversão da tendência de curto prazo,
o que seria reconfortante para um ativo que já acumula perdas de 30% em 2013.
4
BEEF3
resistências:
R$ 10,70
R$ 11,61
suportes:
R$ 9,79
R$ 9,45
Tendência Primária (MMA200): Alta
Tendência Secundária (MMA50): Baixa
Tendência Terciária (MMA21): Indefinida
Dentro de uma tendência de baixa de médio prazo desde a perda do suporte em R$11,60 por volta de abril, BEEF3
começar a apresentar alguns indícios de recuperação pelo gráfico diário. Embora tenha apresentado uma queda de
quase 8% nas primeiras semanas de junho, o ativo conseguiu manter-se sobre o fundo de dezembro do ano passado em
R$ 9,79 e interrompeu o traçado descendente que já se arrastava desde o final de março.
Desse modo, apresentando movimentação mais horizontal a partir da última semana de maio, o ativo vai ignorando a
possibilidade de estender o movimento descendente até o suporte em R$ 9,45 para completar a simetria gráfica
sugerida, mantendo-se rente à principal resistência do gráfico diário em R$ 10,71e acima da MM21.
A partir desse momento, portanto, fica a expectativa por uma sinalização de força capaz de impulsionar os preços
acima desse patamar, determinando o acionando de um pivot de alta e a consequente reversão da tendência de curto
prazo.
Neste caso, sem contar com maiores obstáculos à sua frente, BEEF3 teria liberdade para avançar rumo ao topo
anterior em R$ 11,60 e posteriormente tentar fechar o gap aberto m 11,89, o que poderia gerar uma boa
oportunidade de trade. Estamos de olho.
5
Calls Diários
ALLL3
resistências:
R$ 10,41
R$ 11,16
suportes:
R$ 8,95
R$ 8,45
Volume Médio:
Média de Negócios / dia
42M
14.000
Setup: Compra
Contra tendência
Tendência
Rompimento
Correção
Outros
Avaliação:
Preço 5% abaixo da MM21
Abaixo da BB inferior
Candle de reversão
IFR sobrevendido
Tendência Primária (MMA200): Indefinida
Tendência Secundária (MMA50): Indefinida
Tendência Terciária (MMA21): Baixa
Após apresentar boa performance nos primeiros cinco meses de 2013, ALLL3
alcançou o seu melhor patamar de preços desde fevereiro do ano passado ao
testar a faixa dos R$ 11,16 no final de maio.
No entanto, de lá pra cá, o ativo não conseguiu manter o mesmo ímpeto altista e a
partir da quebra do suporte imediato em R$ 10,40 na primeira semana de junho,
acionou um pivot de baixa no gráfico diário e intensificou as perdas.
Desse modo, após totalizar desvalorização de quase 20% desde o topo de maio, o
papel foi empurrado em direção ao fundo fevereiro em R$ 8,95 sobre o qual
voltou a demonstrar presença de força compradora que reforça a possibilidade de
um repique.
Corrobora com essa possibilidade o candle de força e o padrão de reversão
formados sobre o suporte imediato. Neste caso uma entrada na ponta compradora
poderá ser iniciada na passagem pela máxima de ontem em R$ 9.33. O objetivo do
trade fica em R$ 9,62, enquanto os stop fica no fundo intradiário em R$ 9,09.
Volume acima da média
6
FLRY3
resistências:
R$ 19,75
R$ 20,99
suportes:
R$ 18,11
R$ 17,22
Volume Médio:
Média de Negócios / dia
Setup: Compra
Contra tendência
Tendência
Rompimento
Correção
Outros
6M
2.000
Tendência Primária (MMA200): Baixa
Tendência Secundária (MMA50): Baixa
Tendência Terciária (MMA21): Baixa
Após uma tentativa frustrada de dar seguimento à um processo de recuperação
que começou em meados de abril, FLRY3 voltou a intensificar as perdas a partir da
semana passada e retornou ao fundo anterior em R$ 18,11.
No entanto, depois de cinco semanas consecutivas de queda e desvalorização
acumulada de 12% desde o topo anterior, o ativo poderá apresentar algum
movimento de repique no curtíssimo prazo nos próximos dias.
Corrobora com essa possibilidade o candle de reversão com volume acima da
média formado sobre o suporte imediato em R$ 18,11 e fora das Bandas de
Bollinger.
Avaliação:
Preço 5% abaixo da MM21
Abaixo da BB inferior
Neste caso, um trade contra a tendência poderá ser iniciado na passagem pela
máxima de ontem em R$ 18,65. O alvo da operação fica em R$ 19,24, enquanto o
stop pode ser alocado no fundo intradiário em R$ 18,19.
Candle de reversão
IFR sobrevendido
Volume acima da média
7
Painel técnico
1. Ativos que acompanhamos com os cinco maiores IFRs :
Ativo
IFR (9)
OBV
GETI3
65,25
-4.105
POSI3
58,09
26.676
BBSE3
56,84
56.703
BBRK3
56,10
74.608
SMLE3
67,07
4.497
2. Ativos que acompanhamos com os cinco menores IFRs :
Ativo
IFR (9)
OBV
VIVR3
7,41
21,971
CRUZ3
8,11
98,709
AMAR3
9,84
3.300
KLBN4
11,26
487.933
LAME4
11,80
566.283.328
8
Painel de Resultados
Indicações Técnicas: em andamento
Edição
Ações
Data
Entrada
Indicação
Operação
Target em
Atualização diária
Real.Parcial
Cotação
Retorno
Saída
Stop
* Ajuste Stop/Alvo
Observações sobre indicações técnicas em andamento ou não confirmadas
Edição
Ações
Observação
Indicações Técnicas: entradas ainda válidas
Edição
Ações
Call
Entrada
Observação
9
Histórico Junho
Início da Operação
Fechamento Parcial/Total da Operação
Edição
Ações
Data
Indicação
Cotação
Data
Cotação
Retorno
Acumulado
663
KROT3
03/06
Compra
R$31,45
04/06
R$32,40
+3,02%
+3,02%
664
EVEN3
04/06
Compra
R$8,37
04/06
R$8,63
+3,11%
+6,13%
663
TBLE3
03/06
Compra
R$37,12
05/06
R$35,99
-3,04%
+3,09%
665
GOLL4
05/06
Compra
R$9,24
06/06
R$8,79
-4,87%
-1,78%
666
ARZZ3
06/06
Compra
R$35,57
06/06
R$36,70
+3,18%
+1,40%
665
HGTX3
05/06
Compra
R$38,07
06/06
R$36,84
-3,23%
-1,83%
665
PCAR4
06/06
Compra
R$104,00
07/06
R$107,14
+3,02%
+1,19%
667
LEVE3
07/06
Compra
R$25,28
10/07
R$25,99
+2,81%
+4,00%
667
ALSC3
07/06
Compra
R$20,93
10/07
R$20,29
-3,06%
+0,94%
647
FLRY3
09/06
Compra
R$20,54
11/07
R$19,68
-4,19%
-3,25%
658
ETER3
24/05
Compra
R$9,98
11/07
R$9,64
-3,41%
-6,66%
662
MPXE3
31/05
Compra
R$9,38
11/07
R$9,00
-4,05%
-10,71%
667
DTEX3
07/06
Compra
13,75
11/07
R$14,19
+3,20%
-7,51%
670
GFSA3
12/06
Compra
R$3,36
12/06
R$3,21
-4,46%
-11,97%
670
CSNA3
12/06
Compra
R$5,97
13/06
R$6,16
+3,18%
-8,79%
670
CYRE3
12/06
Compra
R$16,05
13/06
R$16,58
+3,30%
-5,49%
672
AMAR3
14/06
Compra
R$24,33
14/06
R$23,09
-5,10%
-10,59%
672
ELPL4
14/06
Compra
R$6,28
14/06
R$6,28
+3,98%
-7,01%
672
LLXL3
14/06
Compra
R$1,29
14/06
R$1,22
-5,43%
-12,44%
670
BRKM5
12/06
Venda
R$15,74
18/06
R$15,24
+3,18%
-9,26%
673
KLBN4
17/06
Compra
R$10,96
18/06
R$11,38
+3,83%
-5,43%
672
JHSF3
17/06
Compra
R$6,01
17/06
R$5,79
-3,66%
-9,09%
671
SSBR3
13/06
Compra
R$25,98
20/06
R$25,91
-2,96%
-12,05
674
GGBR4
18/06
Venda
R$12,85
20/06
R$12,31
+4,20%
-7,85%
10
Analista Chefe
Assistente de Análise
Gabriel Casonato, CNPI - T
Rafael Rabello
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