Rio de Janeiro CAMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES

Transcrição

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Página: 1/3
Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES
Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016
Administração Direta, Indireta e Fundacional
Data Tipo Docto. Empenho
Dotação
Cheque/Docto Conta
Entidade: CAMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES
02/05 D.Ex.
85 0000085/16
45020
02/05 O.P. 500255 0000021/16 3.3.90.39.00.00.00.00
45020
02/05 O.P. 500256 0000019/16 3.3.90.36.00.00.00.00
0
02/05 O.P. 500257 0000019/16 3.3.90.36.00.00.00.00
45020
02/05 O.P. 500258 0000017/16 3.3.90.14.00.00.00.00
45020
02/05 O.P. 500259 0000114/16 3.3.90.14.00.00.00.00
45020
02/05 O.P. 500260 0000113/16 3.3.90.14.00.00.00.00
45020
02/05 O.P. 500261 0000028/16 3.3.90.39.00.00.00.00
45020
02/05 O.P. 500262 0000038/16 3.3.90.39.00.00.00.00
45020
02/05 O.P. 500263 0000018/16 3.3.90.39.00.00.00.00
45020
02/05 O.P. 500264 0000021/16 3.3.90.39.00.00.00.00
45020
02/05 O.P. 500265 0000075/16 3.1.90.11.00.00.00.00
0
05/05 D.Ex.
86 0000086/16
45020
05/05 O.P. 500266 0000075/16 3.1.90.11.00.00.00.00
45020
05/05 O.P. 500267 0000011/16 3.1.90.13.00.00.00.00
45020
05/05 O.P. 500268 0000112/16 3.3.90.39.00.00.00.00
45020
05/05 O.P. 500269 0000078/16 3.3.90.30.00.00.00.00
45020
05/05 O.P. 500270 0000030/16 3.3.90.39.00.00.00.00
45020
05/05 O.P. 500271 0000104/16 3.3.90.39.00.00.00.00
45020
05/05 O.P. 500272 0000103/16 3.3.90.30.00.00.00.00
45020
05/05 O.P. 500273 0000102/16 3.3.90.30.00.00.00.00
45020
09/05 O.P. 500274 0000115/16 3.3.90.14.00.00.00.00
45020
09/05 O.P. 500275 0000100/16 3.3.90.30.00.00.00.00
45020
09/05 O.P. 500276 0000101/16 3.3.90.39.00.00.00.00
45020
09/05 O.P. 500277 0000105/16 3.3.90.39.00.00.00.00
45020
13/05 O.P. 500278 0000092/16 4.4.90.52.00.00.00.00
45020
13/05 O.P. 500279 0000025/16 3.3.90.30.00.00.00.00
45020
17/05 O.P. 500280 0000093/16 3.3.90.39.00.00.00.00
45020
17/05 O.P. 500281 0000023/16 3.3.90.39.00.00.00.00
45020
17/05 O.P. 500282 0000117/16 3.3.90.14.00.00.00.00
45020
17/05 O.P. 500283 0000116/16 3.3.90.14.00.00.00.00
45020
17/05 O.P. 500284 0000073/16 3.3.90.30.00.00.00.00
45020
17/05 O.P. 500285 0000027/16 3.3.90.39.00.00.00.00
45020
19/05 O.P. 500286 0000010/16 3.1.90.11.00.00.00.00
45020
19/05 O.P. 500287 0000073/16 3.3.90.30.00.00.00.00
45020
19/05 O.P. 500288 0000119/16 3.3.90.14.00.00.00.00
45020
20/05 D.Ex.
87 0000087/16
45020
20/05 D.Ex.
88 0000088/16
45020
20/05 D.Ex.
89 0000089/16
45020
20/05 D.Ex.
90 0000090/16
45020
20/05 D.Ex.
91 0000091/16
45020
Recurso
Processo N° AF/Ano
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
201/2016
013/2016
204/2016
198/2016
200/2016
199/2016
195/2016
202/2016
203/2016
205/2016
131
206/2016
010/2016
172/2016
127/2016
209/2016
171/2016
171/2016
147/2016
211/2016
102/2016
102/2016
122/2016
089/2016
212/2016
157/2016
216/16
217/2016
217/2016
220/2016
221/16
222/2016
184/2016
223/2016
219/2016
219/2016
219/2016
219/2016
219/2016
Credor/Contrato de Dívida
Valor
IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA70,38
FONTE
CUSTOM INFORMATICA LTDA
3.198,34
ROBERTO FRANCISCO CANEDO
70,38
ROBERTO FRANCISCO CANEDO
2.764,16
JOSE ANTONIO QUEIROZ DORO
405,27
SILVANA DE OLIVEIRA VIANNA
195,14
Silvia Aparecida Fraga Fagundes
195,14
TELEMAR NORTE LESTE S/A
646,70
RIO CABLE SERV DE TELECOMUNICAÇÕES 149,90
LTDA
JÉSUS ADMINISTRAÇÃO E VENDAS DE IMÓVEIS
1.182,33
3.198,34
CLEUSA MARIA DE FREITAS PORTUGAL
50,78
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
50,78
CLEUSA MARIA DE FREITAS PORTUGAL 795,64
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -133,29
INSS
SILVEIRA MP COMERCIO E SERVIÇO LTDA1.470,00
SILVEIRA MP COMERCIO E SERVIÇO LTDA1.263,90
M. L. CARIUS - ME
149,90
PINO AUTO PEÇAS LTDA
150,00
100,00
1.218,00
JULIO AVELINO OLVEIRA DE MOURA JUNIOR600,46
TRES RIOS AUTOMOVEIS SA
251,87
154,00
140,00
O C TINTAS LTDA
774,75
ARMAZEM FERNANDES DE CEREAIS LTDA 481,56
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS804,35
GERAIS
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A 801,83
Silvia Aparecida Fraga Fagundes
780,56
780,56
AUTO POSTO PATY LTDA
1.385,84
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
51,33
38.731,94
AUTO POSTO PATY LTDA
3.030,31
JULIO AVELINO OLVEIRA DE MOURA JUNIOR600,46
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 4.334,13
SOCIAL
IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO 3.034,28
NA FONTE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS
2.423,78
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA
5.088,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA
938,34
Descontos
0,00
0,00
70,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Líquido Pago
70,38
3.198,34
0,00
2.764,16
405,27
195,14
195,14
646,70
149,90
1.182,33
3.198,34
0,00
50,78
795,64
133,29
1.470,00
1.263,90
149,90
150,00
100,00
1.218,00
600,46
251,87
154,00
140,00
774,75
481,56
804,35
801,83
780,56
780,56
1.385,84
51,33
38.731,94
3.030,31
600,46
4.334,13
3.034,28
2.423,78
5.088,31
938,34
Betha Sistemas
Exercício de 2016
Página: 2/3
Rio de Janeiro
Dotação
Cheque/Docto Conta
20/05 D.Ex.
92 0000092/16
45020
20/05 D.Ex.
93 0000093/16
45020
20/05 D.Ex.
94 0000094/16
45020
20/05 D.Ex.
95 0000095/16
45020
20/05 D.Ex.
96 0000096/16
45020
20/05 D.Ex.
97 0000097/16
45020
20/05 D.Ex.
98 0000098/16
45020
20/05 D.Ex.
99 0000099/16
45020
20/05 D.Ex.
100 0000100/16
45020
20/05 D.Ex.
101 0000101/16
45020
20/05 O.P. 500289 0000014/16 3.1.90.11.00.00.00.00
0
20/05 O.P. 500290 0000014/16 3.1.90.11.00.00.00.00
45020
20/05 O.P. 500291 0000005/16 3.1.90.11.00.00.00.00
45020
20/05 O.P. 500292 0000013/16 3.1.91.13.00.00.00.00
45020
20/05 O.P. 500293 0000011/16 3.1.90.13.00.00.00.00
45020
20/05 O.P. 500294 0000012/16 3.1.90.13.00.00.00.00
45020
20/05 O.P. 500295 0000015/16 3.1.90.16.00.00.00.00
45020
20/05 O.P. 500296 0000004/16 3.1.90.11.00.00.00.00
0
20/05 O.P. 500297 0000004/16 3.1.90.11.00.00.00.00
45020
20/05 O.P. 500298 0000009/16 3.1.90.11.00.00.00.00
45020
20/05 O.P. 500299 0000007/16 3.1.90.11.00.00.00.00
45020
20/05 O.P. 500300 0000006/16 3.1.90.11.00.00.00.00
45020
20/05 O.P. 500301 0000002/16 3.1.90.13.00.00.00.00
45020
20/05 O.P. 500302 0000029/16 3.3.90.39.00.00.00.00
45020
20/05 O.P. 500303 0000001/16 3.1.90.11.00.00.00.00
0
20/05 O.P. 500304 0000001/16 3.1.90.11.00.00.00.00
45020
20/05 O.P. 500305 0000118/16 3.3.90.39.00.00.00.00
45020
24/05 O.P. 500306 0000122/16 3.3.90.14.00.00.00.00
45020
31/05 O.P. 500307 0000124/16 3.3.90.14.00.00.00.00
45020
31/05 O.P. 500308 0000013/16 3.1.91.13.00.00.00.00
45020
31/05 O.P. 500309 0000021/16 3.3.90.39.00.00.00.00
45020
Recurso
Processo N° AF/Ano
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
219/2016
219/2016
219/2016
219/2016
219/2016
219/2016
219/2016
219/2016
219/2016
010/2016
219/2016
219/2016
219/2016
219/2016
219/2016
219/2016
010/2016
219/2016
219/2016
219/2016
219/2016
219/2016
219/2016
010/2016
219/2016
215/2016
223/2016
231/16
230/16
229/2016
Valor
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VASSOURAS 362,92
SINDSEPPA
61,90
TIM CELULAR S/A
349,92
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS
214,88
1.071,62
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 6.279,68
SOCIAL
IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO 9.224,04
NA FONTE
11.403,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.303,74
TIM CELULAR S/A
177,37
LUCIMAR PECORARO MARQUES
16.593,58
24.072,61
GUILHERME ROSA RODRIGUES
27.104,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
3.403,84
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL9.401,90
- INSS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS 438,05
674,35
1.286,50
1.553,15
CLEUSA MARIA DE FREITAS PORTUGAL 2.037,38
3.700,79
ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEREIRA 3.937,38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16.376,92
- INSS
TIM CELULAR S/A
3.834,68
AROLDO RODRIGUES OREM
28.388,82
AROLDO RODRIGUES OREM
49.596,56
EDUARDO RODRIGUES XAVIER
500,00
LUCIANO DE ALMEIDA GONÇALVES
780,56
MARCELO HENRIQUE BARBOSA
1.801,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
77,05
3.198,34
Descontos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.593,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.286,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.388,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Líquido Pago
362,92
61,90
349,92
214,88
1.071,62
6.279,68
9.224,04
11.403,99
1.303,74
177,37
0,00
24.072,61
27.104,43
3.403,84
9.401,90
438,05
674,35
0,00
1.553,15
2.037,38
3.700,79
3.937,38
16.376,92
3.834,68
0,00
49.596,56
500,00
780,56
1.801,36
77,05
3.198,34
Betha Sistemas
Exercício de 2016
Página: 3/3
Rio de Janeiro
Dotação
Cheque/Docto Conta
31/05 O.P. 500310 0000024/16 3.3.90.39.00.00.00.00
45020
Recurso
Processo N° AF/Ano
0000 232/2016
ITAU UNIBANCO S/A
Total Entidade:
Total do Período:
Valor
368,00
312.223,34
312.223,34
Descontos
0,00
46.390,06
46.390,06
Líquido Pago
368,00
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Rio de Janeiro CAMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES

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