JAN 2016 - Balancete Verificacao

Transcrição

Balancete de Verificação
ASSIS TENIS CLUBE
Período : 01/01/2016 a 31/01/2016
Conta Contabil
Descrição da Conta
Folha: 1
CNPJ: 44.484.830/0001-07
Emissão: 13/02/2016
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
11.220.116,44D
1.487.556,70
1.565.218,62
11.142.454,52 D
780.952,23D
1.485.867,70
1.565.218,62
701.601,31 D
1
ATIVO
1.01
CIRCULANTE
1.01.01
DIPONIBILIDADE
63.042,44D
945.124,19
990.920,86
17.245,77 D
1.01.01.01
NUMERARIOS
12.001,44D
16.059,78
24.707,63
3.353,59 D
1.01.01.01.0001 CAIXA
12.001,44D
16.059,78
24.707,63
3.353,59 D
1.01.01.02
51.041,00D
929.064,41
966.213,23
13.892,18 D
1.01.01.02.0001 BANCO DO BRASIL S/A-C/C 3503
BANCOS C/MOVIMENTO
27.393,82D
36.139,25
54.012,12
9.520,95 D
1.01.01.02.0003 BCO SANTANDER S/A-C/C 992-1
21.889,48D
782.817,33
803.108,76
1.598,05 D
1.708,55D
110.107,83
109.063,35
2.753,03 D
49,15D
0,00
29,00
20,15 D
717.909,79D
540.743,51
574.297,76
684.355,54 D
138,88D
5.240,09
138,88
5.240,09 D
138,88D
5.240,09
138,88
5.240,09 D
TITULOS A RECEBER
2.750,00D
281,00
560,00
2.471,00 D
1.01.02.03.0003 CHEQUES DEVOLVIDOS EM CAIXA
2.750,00D
100,00
560,00
2.290,00 D
181,00
0,00
181,00 D
339.029,81D
475.835,56
475.074,78
339.790,59 D
106.817,09D
1.110,09
0,00
107.927,18 D
5.162,56D
48,78
0,00
5.211,34 D
58.929,58D
212,48
55.352,53
3.789,53 D
1.000,00D
0,00
0,00
1.000,00 D
166.306,85D
474.456,52
419.722,25
221.041,12 D
813,73D
7,69
0,00
821,42 D
TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER
360.071,65D
18.875,00
55.467,18
323.479,47 D
1.01.02.08.0290 TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER
360.071,65D
18.875,00
55.467,18
323.479,47 D
15.919,45D
40.511,86
43.056,92
13.374,39 D
28.667,13
28.667,13
13.916,71D
11.844,73
14.189,79
11.571,65 D
556,00D
0,00
0,00
556,00 D
1.01.02.09.0005 EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS -
1.000,00D
0,00
200,00
800,00 D
1.01.02.09.0006 PAGTO FINAMAX - A DESCONTAR
446,74D
0,00
0,00
446,74 D
1.01.01.02.0006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 21702-6
1.01.01.02.0014 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 41.425-5
1.01.02
VALORES REALIZAVEIS C/P
1.01.02.01
CREDITOS DE COBRANÇAS A RECEBER
1.01.02.01.0001 CREDITOS DE COBRANÇAS BLOQUEADOS
1.01.02.03
1.01.02.03.0013 CARTAO GETNET - A RECEBER
1.01.02.05
APLICACAO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA
1.01.02.05.0002 BCO SANTANDER S/A - APLIC 992-1
1.01.02.05.0003 BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3
1.01.02.05.0005 CAIXA ECON. FEDERAL S/A - APLIC 21702-6
1.01.02.05.0006 TITULO CAPITALIZACAO OUROCAP
1.01.02.05.0008 BCO SANT S/A - APIC 992-1 - CLASSIC DI
0,00
1.01.02.05.0009 BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. REDA FIXA
1.01.02.08
1.01.02.09
ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS
1.01.02.09.0001 ADIANT.DE SALÁRIOS
1.01.02.09.0002 ADIANT.DE FÉRIAS
0,00
1.01.02.09.0003 ADIANT.13o SALÁRIO
0,00
1.02
ATIVO NAO CIRCULANTE
20.567,62D
0,00
0,00
20.567,62 D
1.02.01
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
20.567,62D
0,00
0,00
20.567,62 D
1.02.01.03
DEPOSITOS JUDICIAIS
20.567,62D
0,00
0,00
20.567,62 D
20.567,62D
0,00
0,00
20.567,62 D
1.02.01.03.0001 CAUSAS TRABALHISTAS
1.03
PERMANENTE
10.418.596,59D
1.689,00
0,00
10.420.285,59 D
1.03.02
IMOBILIZADO
10.418.596,59D
1.689,00
0,00
10.420.285,59 D
BERMEJO´S CONTABILIDADE EMPR. LTDA
AV. NOVE DE JULHO 793 Térreo - Assis - SP - 19800-021 - Fone: (18)3322-2999
ASSIS TENIS CLUBE
Período : 01/01/2016 a 31/01/2016
Conta Contabil
1.03.02.01
BENS E DIREITOS PERMANENTES
1.03.02.01.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.03.02.01.0002 MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1.03.02.01.0003 EDIFICAÇÕES
1.03.02.01.0006 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
Folha: 2
CNPJ: 44.484.830/0001-07
Emissão: 13/02/2016
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
8.410.973,98D
1.689,00
0,00
8.412.662,98 D
1.135.193,17D
1.689,00
0,00
1.136.882,17 D
578.807,39D
0,00
0,00
578.807,39 D
4.894.129,90D
0,00
0,00
4.894.129,90 D
2.190,12D
0,00
0,00
2.190,12 D
1.03.02.01.0008 TERRENOS
1.800.653,40D
0,00
0,00
1.800.653,40 D
1.03.02.02
2.007.622,61D
0,00
0,00
2.007.622,61 D
2.007.622,61D
0,00
0,00
2.007.622,61 D
BENS EM CONSTRUÇÃO
1.03.02.02.0001 CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES
2
PASSIVO
11.220.116,44C
302.916,35
273.869,49
11.191.069,58 C
2.01
CIRCULANTE
263.031,06C
302.916,35
273.869,49
233.984,20 C
2.01.01
FORNECEDORES
135.776,81C
90.583,49
51.063,74
96.257,06 C
2.01.01.01
FORNECEDORES NACIONAIS
135.776,81C
90.583,49
51.063,74
96.257,06 C
2.01.01.01.0002 AMR COMERCIO DE PISCINA E BOMBAS LTDA2.01.01.01.0003 SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA
0,00
1.696,18C
0,00
3.005,00
3.005,00 C
1.696,18
796,53
796,53 C
2.01.01.01.0006 NEIDE M DA COSTA SABEH ASSIS ME
0,00
0,00
118,80
118,80 C
2.01.01.01.0009 ELETRONAM DE ASSIS COM MATS ELETRICOS
0,00
1.339,00
2.678,00
1.339,00 C
2.276,70
0,00
2.01.01.01.0021 ALTOLIM COM ZANCHETTA ASSIS LTDA
2.276,70C
2.01.01.01.0022 CLB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ASSIS
2.01.01.01.0023 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA ME
327,84C
327,84
76,00
76,00 C
9.720,00C
8.717,50
1.649,00
2.651,50 C
2.01.01.01.0027 HIRAQUIM IND E COM DE PRODS QUIMICOS
2.01.01.01.0029 CASA DAS MIUDEZAS DE ASSIS LTDA ME
2.01.01.01.0030 IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA EPP
0,00
0,00
1.400,00
1.400,00 C
11.450,00C
0,00
5.725,00
0,00
5.725,00 C
2.551,70C
2.551,70
0,00
0,00
0,00
2.01.01.01.0031 QUALITY SYSTEMS LTDA
0,00
1.320,00
1.320,00
2.01.01.01.0061 JOSE OSVALDO OSTI - ME
213,82C
213,82
0,00
0,00
2.01.01.01.0070 ASSIS AUDIO TECNICA ELETRONICA LTDA
585,00C
0,00
0,00
585,00 C
2.01.01.01.0073 FRANZUK COMERCIO MATERIAIS LIMPEZA
2.322,90C
2.322,90
904,00
904,00 C
2.01.01.01.0084 XAVIER COMERCIO SERV. DE ASSIS LTDA EPP
160,00C
160,00
1.689,00
1.689,00 C
2.01.01.01.0093 LUIS FERNANDO A. CALONICO - ME
420,00C
420,00
655,00
655,00 C
2.01.01.01.0121 PORTES PINHEIRO & CIA LTDA
0,00
0,00
720,00
720,00 C
2.01.01.01.0151 AMANDA DE SOUZA GUADAIM ME
0,00
0,00
730,00
730,00 C
700,00
600,00
600,00 C
1.155,00 C
2.01.01.01.0178 DIOGENES NUNES DE ALMEIDA JUNIOR ME
700,00C
2.01.01.01.0210 JOMEP COM E ASS DE RELOGIOS INFOR LTDA
0,00
0,00
1.155,00
2.01.01.01.0215 S G PISOS ESPORTIVOS LTDA
0,00
436,83
436,83
2.01.01.01.0220 EMPRESA DE DIST DE ENERGIA VALE
28.200,74C
0,00
28.200,74
11.408,18
11.408,18 C
2.01.01.01.0221 J.P. ESTEVES ME
0,00
0,00
2.282,00
2.282,00 C
2.01.01.01.0222 FULANETO E SERODIO LTDA EPP
0,00
0,00
453,64
453,64 C
2.01.01.01.0224 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
1.575,96C
1.575,96
2.363,94
2.363,94 C
2.01.01.01.0225 FASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
6.686,00C
3.192,66
7.104,00
10.597,34 C
2.01.01.01.0228 A.L.F.S MONTEIRO - ME
2.900,00C
2.900,00
0,00
2.01.01.01.0240 WALTER DA COSTA RIBEIRO - ASSIS - ME
310,00C
310,00
0,00
2.01.01.01.0246 LUIS RINALDO PICCININI ME
114,00C
114,00
229,00
2.01.01.01.0255 LAURIANO SILVA MAGAZINE ME
0,00
0,00
229,00 C
1.369,50C
1.369,50
0,00
0,00
2.01.01.01.0257 NABOR LUCIO CARIOCA - ME
350,00C
350,00
0,00
0,00
2.01.01.01.0270 ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA
914,24C
914,24
0,00
0,00
ASSIS TENIS CLUBE
Período : 01/01/2016 a 31/01/2016
Conta Contabil
Folha: 3
CNPJ: 44.484.830/0001-07
Emissão: 13/02/2016
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
2.01.01.01.0273 ANTONIO CASSADOR
0,00
6.489,00
6.489,00
0,00
2.01.01.01.0274 ELEVADORES OTIS LTDA
0,00
358,24
358,24
0,00
117,50C
117,50
0,00
0,00
950,80
2.01.01.01.0282 FLORAO ALIMENTOS LTDA
2.01.01.01.0287 INARTEC IND ART CIM E PED DEC LTDA
2.01.01.01.0290 CASA FARIA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
0,00
0,00
950,80 C
1.783,79C
1.783,79
0,00
51.830,55C
10.000,00
0,00
41.830,55 C
2.01.01.01.0294 POLO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
5.100,00C
2.600,00
0,00
2.500,00 C
2.01.01.01.0295 R. MITSUO TAKASAKI - EPP
2.100,39C
2.100,39
0,00
0,00
1.491,78
1.491,78 C
2.01.01.01.0291 VENTURI PISCINAS LTDA EPP
2.01.01.01.0296 MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA-MGL -
0,00
0,00
0,00
2.01.02
ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS
19.251,14C
18.307,24
17.751,90
18.695,80 C
2.01.02.06
CHEQUES A COMPENSAR
19.251,14C
18.307,24
17.751,90
18.695,80 C
19.251,14C
18.307,24
17.751,90
18.695,80 C
100.016,26C
185.646,25
198.377,21
112.747,22 C
49.190,76C
124.451,41
134.688,45
59.427,80 C
48.402,76C
109.390,62
120.415,66
59.427,80 C
788,00C
871,00
83,00
0,00
2.01.02.06.0004 BCO SANTANDER CTA 992-1 - CHS
2.01.03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR
2.01.03.01
FOLHA DE PGTO EMPREGADOS
2.01.03.01.0001 SALÁRIOS A PAGAR
2.01.03.01.0005 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR
2.01.03.01.0006 FÉRIAS A PAGAR
0,00
14.189,79
14.189,79
0,00
2.01.03.02
0,00
10.311,14
10.311,14
0,00
0,00
10.311,14
10.311,14
0,00
SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A
2.01.03.02.0001 SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR
2.01.03.04
50.825,50C
50.883,70
53.377,62
2.01.03.04.0001 FGTS A RECOLHER
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
12.094,53C
12.094,53
9.242,06
9.242,06 C
2.01.03.04.0002 INSS A RECOLHER
38.662,40C
38.662,40
43.950,61
43.950,61 C
68,57C
126,77
184,95
126,75 C
2.01.03.04.0007 INSS - FUNRURAL - A RECOLHER
53.319,42 C
2.01.04
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
3.610,98C
4.003,50
2.300,77
1.908,25 C
2.01.04.01
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
1.665,83C
2.058,35
1.122,14
729,62 C
1.579,80C
1.972,32
1.029,69
637,17 C
2.01.04.01.0003 PIS/COFINS/CSLL RET. NA FONTE A REC.
71,62C
71,62
78,04
78,04 C
2.01.04.01.0004 INSS RET.FONTE A RECOLHER
14,41C
14,41
14,41
14,41 C
2.01.04.01.0001 IRRF A RECOLHER
2.01.04.02
1.945,15C
1.945,15
1.178,63
1.178,63 C
2.01.04.02.0001 PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER
IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE
1.945,15C
1.945,15
1.178,63
1.178,63 C
2.01.06
CONTAS A PAGAR
4.375,87C
4.375,87
4.375,87
4.375,87 C
2.01.06.04
OUTRAS CONTAS A PAGAR
4.375,87C
4.375,87
4.375,87
4.375,87 C
4.375,87C
4.375,87
4.375,87
4.375,87 C
2.01.06.04.0002 FINAMAX A PAGAR (EMPREST. A FUNC)
2.04
PATRIMÔNIO SOCIAL
10.957.085,38C
0,00
0,00
10.957.085,38 C
2.04.01
PATRIMONIO SOCIAL
4.251.139,24C
0,00
0,00
4.251.139,24 C
2.04.01.01
PATRIMONIO SOCIAL
4.251.139,24C
0,00
0,00
4.251.139,24 C
2.04.01.01.0001 PATRIMONIO SOCIAL
4.251.139,24C
0,00
0,00
4.251.139,24 C
ASSIS TENIS CLUBE
Período : 01/01/2016 a 31/01/2016
Conta Contabil
Folha: 4
CNPJ: 44.484.830/0001-07
Emissão: 13/02/2016
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
2.04.02
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS
6.705.946,14C
0,00
0,00
6.705.946,14 C
2.04.02.01
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS
6.705.946,14C
0,00
0,00
6.705.946,14 C
2.04.02.01.0001 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2002
261.692,42C
0,00
0,00
261.692,42 C
2.04.02.01.0002 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2003
779.278,82C
0,00
0,00
779.278,82 C
241.486,12C
0,00
0,00
241.486,12 C
295.702,58C
0,00
0,00
295.702,58 C
152.178,19C
0,00
0,00
152.178,19 C
167.002,33C
0,00
0,00
167.002,33 C
543.576,66C
0,00
0,00
543.576,66 C
687.908,27C
0,00
0,00
687.908,27 C
90.168,73C
0,00
0,00
90.168,73 C
247.624,02C
0,00
0,00
247.624,02 C
412.876,67C
0,00
0,00
412.876,67 C
931.770,43C
0,00
0,00
931.770,43 C
717.335,84C
0,00
0,00
717.335,84 C
1.177.345,06C
0,00
0,00
1.177.345,06 C
3
RECEITAS
0,00
1.720,00
367.072,57
365.352,57 C
3.01
RECEITAS DE MANUTENÇÃO
0,00
1.720,00
367.072,57
365.352,57 C
3.01.01
RECEITAS DE MANUTENÇAO
0,00
1.720,00
367.072,57
365.352,57 C
3.01.01.01
RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS
0,00
0,00
323.086,40
323.086,40 C
3.01.01.01.0001 REC.MENSALIDADE SECRETARIA
0,00
0,00
2.467,03
2.467,03 C
3.01.01.01.0002 REC.MENSALIDADE BCO DO BRASIL
0,00
0,00
28.349,25
28.349,25 C
3.01.01.01.0003 REC.MENSALIDADE BCO SANTANDER
0,00
0,00
272.206,12
272.206,12 C
3.01.01.01.0008 REC. ANUIDADE BCO SANTANDER
0,00
0,00
20.064,00
20.064,00 C
3.01.01.02
0,00
0,00
4.591,00
4.591,00 C
3.01.01.02.0001 REC.TAXAS VISITANTE
RECEITAS EVENTUAIS
0,00
0,00
4.590,00
4.590,00 C
3.01.01.02.0003 RESSARCIMENTOS
0,00
0,00
1,00
1,00 C
3.01.01.04
0,00
1.720,00
11.612,75
9.892,75 C
3.01.01.04.0001 REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL
RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES
0,00
0,00
9.290,00
9.290,00 C
3.01.01.04.0002 REC.TAXA USO BOATINHA
0,00
0,00
2.322,75
2.322,75 C
3.01.01.04.0004 (-) DEV/ANULACAO TX LOCACAO
0,00
1.720,00
0,00
1.720,00 D
3.01.01.05
RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS
0,00
0,00
21.875,00
21.875,00 C
3.01.01.05.0001 RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS
0,00
0,00
18.875,00
18.875,00 C
3.01.01.05.0002 RECEITAS DE RENEG. DE TITULOS
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00 C
3.01.01.06
0,00
0,00
4.107,42
4.107,42 C
3.01.01.06.0001 JUROS/MULTAS RECBTO EM ATRASO
RECEITAS FINANCEIRAS
0,00
0,00
1.441,54
1.441,54 C
3.01.01.06.0003 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA
0,00
0,00
2.665,88
2.665,88 C
3.01.01.08
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00 C
REC. DEPARTAMENTO ESPORTES
ASSIS TENIS CLUBE
Período : 01/01/2016 a 31/01/2016
Conta Contabil
Folha: 5
CNPJ: 44.484.830/0001-07
Emissão: 13/02/2016
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
3.01.01.08.0003 REC. TX. AULA TENIS
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00 C
4
DESPESAS GERAIS
0,00
415.824,88
1.857,25
413.967,63 D
4.01
DESPESAS COM MANUTENÇAO
0,00
415.824,88
1.857,25
413.967,63 D
4.01.01
DESPESAS TRABALHISTAS
0,00
180.379,40
1.857,25
178.522,15 D
4.01.01.01
DESPESAS TRABALHISTAS
0,00
180.379,40
0,00
180.379,40 D
4.01.01.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS
0,00
78.261,75
0,00
78.261,75 D
4.01.01.01.0002 FÉRIAS
0,00
12.628,68
0,00
12.628,68 D
4.01.01.01.0003 HORA EXTRA
0,00
9.524,08
0,00
9.524,08 D
4.01.01.01.0004 D.S.R.
0,00
2.388,13
0,00
2.388,13 D
4.01.01.01.0005 ADICIONAL NOTURNO
0,00
996,69
0,00
996,69 D
4.01.01.01.0006 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
0,00
1.445,34
0,00
1.445,34 D
4.01.01.01.0007 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
0,00
731,80
0,00
731,80 D
4.01.01.01.0008 13 SALARIO
0,00
4.715,36
0,00
4.715,36 D
4.01.01.01.0012 ABONO PECUNIÁRIO
0,00
3.502,77
0,00
3.502,77 D
4.01.01.01.0013 INSS
0,00
31.654,84
0,00
31.654,84 D
4.01.01.01.0014 FGTS
0,00
9.242,06
0,00
9.242,06 D
4.01.01.01.0017 SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO
0,00
10.311,14
0,00
10.311,14 D
4.01.01.01.0018 DESP. COM ESTAGIARIOS
0,00
1.584,12
0,00
1.584,12 D
4.01.01.01.0019 LANCHES E REFEIÇOES
0,00
2.491,58
0,00
2.491,58 D
4.01.01.01.0020 CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO
0,00
4.680,00
0,00
4.680,00 D
4.01.01.01.0022 ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO
0,00
6.221,06
0,00
6.221,06 D
4.01.01.02
(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO
0,00
0,00
1.857,25
1.857,25 C
4.01.01.02.0001 (-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO
0,00
0,00
1.857,25
1.857,25 C
4.01.02
DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇAO
0,00
169.340,41
0,00
169.340,41 D
4.01.02.01
DESPESAS GERAIS
0,00
162.899,74
0,00
162.899,74 D
4.01.02.01.0001 AGUA E ESGOTO
0,00
5.126,34
0,00
5.126,34 D
4.01.02.01.0002 ENERGIA ELETRICA
0,00
11.408,18
0,00
11.408,18 D
4.01.02.01.0003 TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET
0,00
2.439,64
0,00
2.439,64 D
4.01.02.01.0004 HONORÁRIOS CONTÁBEIS
0,00
4.400,00
0,00
4.400,00 D
4.01.02.01.0005 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA
0,00
5.721,42
0,00
5.721,42 D
4.01.02.01.0006 IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO
0,00
1.479,50
0,00
1.479,50 D
4.01.02.01.0007 MANUTENÇAO/CONSERV. BENS
0,00
19.753,92
0,00
19.753,92 D
4.01.02.01.0008 MANUTENÇAO INFORMATICA
0,00
4.188,79
0,00
4.188,79 D
4.01.02.01.0009 FOTOCÓPIAS/AUTENTICAÇÕES
0,00
21,45
0,00
21,45 D
4.01.02.01.0010 CORREIOS E POSTAGENS
0,00
7.747,53
0,00
7.747,53 D
4.01.02.01.0011 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES
0,00
1.585,51
0,00
1.585,51 D
4.01.02.01.0015 PROPAGANDA E PUBLICIDADE
0,00
2.320,00
0,00
2.320,00 D
4.01.02.01.0016 CONTRIB. ENTIDADES DE CLASSE
0,00
1.308,24
0,00
1.308,24 D
4.01.02.01.0020 DESP. BAILE DO HAWAI
0,00
4.120,50
0,00
4.120,50 D
4.01.02.01.0022 DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA
0,00
469,00
0,00
469,00 D
4.01.02.01.0023 PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM
0,00
549,97
0,00
549,97 D
4.01.02.01.0026 DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇAO
0,00
300,00
0,00
300,00 D
4.01.02.01.0030 DESP. FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES
0,00
1.036,75
0,00
1.036,75 D
ASSIS TENIS CLUBE
Período : 01/01/2016 a 31/01/2016
Conta Contabil
Folha: 6
CNPJ: 44.484.830/0001-07
Emissão: 13/02/2016
Saldo Anterior
Débito
Crédito
4.01.02.01.0035 DESP. BAILE ANO NOVO
0,00
88.660,00
0,00
88.660,00 D
4.01.02.01.0043 EXAMES LABORATORIAIS
0,00
143,00
0,00
143,00 D
4.01.02.01.0053 RECARGA EXTINTORES
0,00
120,00
0,00
120,00 D
4.01.02.02
DESPESAS FINANCEIRAS
Saldo Atual
0,00
5.262,04
0,00
5.262,04 D
4.01.02.02.0001 TARIFAS BANCÁRIAS
0,00
1.321,07
0,00
1.321,07 D
4.01.02.02.0002 TARIFAS DE COBRANÇA
0,00
3.940,97
0,00
3.940,97 D
4.01.02.03
0,00
1.178,63
0,00
1.178,63 D
4.01.02.03.0004 PIS S/ FOLHA DE SALARIOS
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
0,00
1.178,63
0,00
1.178,63 D
4.01.03
DESPESAS C/DEPARTAMENTOS
0,00
66.105,07
0,00
66.105,07 D
4.01.03.01
DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA
0,00
20.811,21
0,00
20.811,21 D
4.01.03.01.0001 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS
0,00
8.980,14
0,00
8.980,14 D
4.01.03.01.0002 DESP.COM MANUTENÇAO - PISCINAS
0,00
10.821,99
0,00
10.821,99 D
4.01.03.01.0004 CONTRIB ENTIDADES CLASSE- PISCINAS
0,00
601,08
0,00
601,08 D
4.01.03.01.0007 BENS DE NATUREZA PERMANENTE - PISCINA
0,00
408,00
0,00
408,00 D
4.01.03.02
0,00
12.292,00
0,00
12.292,00 D
4.01.03.02.0001 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA
DEPTO. SAUNA
0,00
6.489,00
0,00
6.489,00 D
4.01.03.02.0002 DESP. COM MANUTENÇÃO - SAUNA
0,00
1.362,00
0,00
1.362,00 D
4.01.03.02.0004 DESP. COM LAVANDERIA
0,00
4.441,00
0,00
4.441,00 D
4.01.03.03
0,00
447,00
0,00
447,00 D
4.01.03.03.0002 DESP. COM MANUTENÇAO - BOCHA
DEPTO. BOCHA
0,00
370,00
0,00
370,00 D
4.01.03.03.0004 DESP. CAMPEONATO - BOCHA
0,00
77,00
0,00
77,00 D
4.01.03.04
0,00
6.077,31
0,00
6.077,31 D
4.01.03.04.0002 DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA
0,00
3.777,31
0,00
3.777,31 D
4.01.03.04.0005 BENS DE NATUREZA PERMANENTE -
0,00
600,00
0,00
600,00 D
4.01.03.04.0006 DESP. AULAS GINASTICA - ACADEMIA
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00 D
4.01.03.06
DEPTO. ACADEMIA
0,00
2.674,80
0,00
2.674,80 D
4.01.03.06.0002 DESPESAS COM MANUTENÇAO -
DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES
0,00
2.674,80
0,00
2.674,80 D
4.01.03.07
0,00
23.247,12
0,00
23.247,12 D
4.01.03.07.0002 MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL
DESPESAS COM SALAO SOCIAL
0,00
23.247,12
0,00
23.247,12 D
4.01.03.08
DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL
0,00
555,63
0,00
555,63 D
4.01.03.08.0001 DESP. C/ CAMPEONATOS /JOGOS- FUTEBOL
0,00
118,80
0,00
118,80 D
4.01.03.08.0003 DESPESAS COM MANUTENCAO / FUTEBOL
0,00
436,83
0,00
436,83 D
ASSIS TENIS CLUBE
Período : 01/01/2016 a 31/01/2016
Conta Contabil
Ativo
Passivo
Receita
Despesa
Custos
Folha: 7
CNPJ: 44.484.830/0001-07
Emissão: 13/02/2016
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
11.220.116,44
1.487.556,70
1.565.218,62
11.142.454,52 D
11.220.116,44
302.916,35
273.869,49
11.191.069,58 C
0,00
1.720,00
367.072,57
365.352,57 C
0,00
415.824,88
1.857,25
413.967,63 D
0,00
0,00
0,00
0,00
48.615,06
Déficit
ASSIS, 31 de Janeiro de 2016.
Presidente
ALCIDES COELHO
CPF: 589.440.018-04
2o TESOUREIRO
AREF SABEH
CPF: 187.429.398-87
CONTADOR
FABIO JOSE DA SILVA
CT CRC: 1SP244159

JAN 2016 - Balancete Verificacao

Transcrição

Documentos relacionados

Balancete de Verficação

BalanÇo para publicaÇÃo - 4444.07 EM Alfredo C Donaire

Clique aqui para baixar o anexo!

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL 0001