Fevereiro - Prefeitura da Estância de Atibaia

Transcrição

Prefeitura da Estância de Atibaia
Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
3/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
02/02/2015
1301
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1005
Valor
Retenção
141,44
Documento
0,00
45.279.635/0001-08
Histórico :
4/2015
04/02/2015
1374
Normal
1005
178,50
0,00
199/2015
18/02/2015
1805
Normal
3449
1.866,57
0,00
233/2015
18/02/2015
1806
Normal
3449
1.364,88
0,00
235/2015
18/02/2015
1819
Normal
3449
59,51
0,00
236/2015
18/02/2015
1820
Normal
3449
49,87
0,00
238/2015
18/02/2015
1823
Normal
3449
10,82
0,00
239/2015
18/02/2015
1822
Normal
3449
15,78
0,00
240/2015
18/02/2015
1824
Normal
3449
10,52
0,00
259/2015
03/02/2015
1328
Normal
3449
527/2015
500,00
0,00
285/2015
OFR00321
10/02/2015
1567
Normal
3449
528/2015
950,00
0,00
Extra-Orçamentária
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA
MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP, CORRESPONDENTE A NFe.3677 CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 1/2015.-
285.231.228-00
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
ARC COMERCIO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA,
CORRESPONDENTE A NFe.2071 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 1/2015.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
ARC COMERCIO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA,
29.979.036/0001-40
Histórico :
SIND.SERV.MUNICIPAIS ATIBAIA-SISMA
GAMBOA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI EPP, CORRESPONDENTE A
NFe.308 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 1/2015.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA A3
TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDS, CORRESPONDENTE A NFe.1016 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA 1/2015.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2015.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
Tipo Ordem
RECOLHIMENTO AO PIS, COFINS E CSLL, REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA
GEOTECHNOLOGIES INTERNET DIRIGIDA LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.119 - CONF.LEI
Nº 10.833/2003.-
51.913.069/0001-47
Histórico :
Credor
ELISETE RIBEIRO DE OLIVEIRA
Orçamentária
DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO
406.224.568-06
FERNANDO SOARES DE SOUZA
Página 1 de 155
Orçamentária
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
288/2015
09/02/2015
1534
Normal
3726
19522/2014
1.988,00
0,00
292/2015
18/02/2015
1793
Normal
3517
7.042,64
0,00
293/2015
18/02/2015
1811
Normal
3449
403,77
0,00
294/2015
18/02/2015
1814
Normal
3449
284,35
0,00
295/2015
18/02/2015
1810
Normal
3449
540,26
0,00
298/2015
02/02/2015
1303
Normal
1005
12495/2014
1.152,56
0,00
298/2015
02/02/2015
1303
Normal
1005
12494/2014
1.543,60
0,00
298/2015
02/02/2015
1303
Normal
1005
12496/2014
1.583,68
0,00
298/2015
02/02/2015
1303
Normal
1005
12497/2014
10.052,56
502,63
311/2015
13/02/2015
1756
Normal
3449
325,50
0,00
312/2015
18/02/2015
1816
Normal
3449
224,40
0,00
RONITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME NO PRÉDIO DO
NOVO DETRAN-CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONF. PP 079/2014 E AF. 4693/2014.
45.279.635/0001-08
Histórico :
10.840.660/0001-34
Histórico :
10.840.660/0001-34
Histórico :
10.840.660/0001-34
Histórico :
RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA
EMPRESA GAMBOA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELLI EPP,
10.840.660/0001-34
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
EMPRESA EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CORRESPONDENTE A
29.979.036/0001-40
Histórico :
WALTER LUIZ ALEXANDRE
AQUISIÇÃO DE SILAGEM DE MILHO PARA BOIS DE CARRO DURANTE O REVELANDO SÃO
PAULO 2015, CONF. AF. 7285/2014. (FUNTUR)
29.979.036/0001-40
Histórico :
Tipo Ordem
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE
ESPORTES E LAZER, CONFORME DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.-
13.657.081/0001-49
Histórico :
Credor
NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVEL FELIZ LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.25 CONF.LEI Nº 10.833/2003.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
OFR00321
Página 2 de 155
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
VALETUR TRANSPORTES LOCAÇÃO E TURISMO LTDA EPP, CORRESPONDENTE A NFe.80 CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 1/2015.313/2015
18/02/2015
1818
Normal
3449
132,00
0,00
29.979.036/0001-40
Histórico :
314/2015
18/02/2015
1797
Normal
3449
4.190,35
0,00
316/2015
18/02/2015
1795
Normal
3449
5.395,68
0,00
331/2015
13/02/2015
1721
Normal
3560
19529/2014
53,00
0,00
332/2015
19/02/2015
1864
Normal
3803
17455/2014
1.215,76
0,00
366/2015
03/02/2015
1309
Normal
3803
17494/2014
2.000,00
0,00
367/2015
06/02/2015
1398
Normal
3803
1277/2014
690,00
0,00
03/02/2015
1316
Normal
1005
20061/2014
94.000,00
0,00
A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP
Restos a Pagar
GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Restos a Pagar
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS
ODONTOLÓGICOS, CONF.PE.204/14 - AF.6500/2014 (CEO)
AMED MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS
Restos a Pagar
MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA COM DEVIDA DOCUMENTAÇÃO DE ACORDO
COM A LEGISLAÇÃO ATUAL PARA OS EQUIPAMENTOS DO SAMU, CORRESPONDENTE A
PARCELA 11/12, CONF.AF.342/2014.-
16.506.872/0001-66
Histórico :
368/2015
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENT: SANDRA AYAKO ATENDIDA ATRAVÉS DA
FARMÁCIA DO CAETETUBA, CONF.AF.6469/2014.-
05.818.423/0001-37
Histórico :
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TELEVISOR, DESTINADO AO USO NO SETOR DE EDUCAÇÃO
INCLUSIVA (CAADE), CONF.AF.7296/2014.-
11.891.664/0001-04
Histórico :
CAPEN ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.119 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA 1/2015.-
04.126.616/0001-64
Histórico :
CAPEN ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.120 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA 1/2015.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
ABSOLUTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME, CORRESPONDENTE A NFe.4 - CÓDIGO 2640
- COMPETÊNCIA 1/2015.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
15.584.712/0001-72
CARLOS EDUARDO DIAS ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI
Restos a Pagar
Histórico :
371/2015
10/02/2015
1562
Normal
3807
18611/2014
6.000,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONÁRIOS DA
ORGANIZAÇÃO, PARTICIPANTES E CONVIDADOS DO ENCONTRO DE CONGADAS E
REVELANDO VIII - REVELANDO SÃO PAULO ENTRE SERRAS E ÁGUAS, NO PERÍODO DE 04 A
11/01/2015, CONF.AF.7360/2014.CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Restos a Pagar
05.782.733/0001-49
Histórico :
372/2015
09/02/2015
1482
Normal
3517
18820/2014
6.450,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS,
CONF. PE 163/2014 E AF. 6797/2014.
05.782.733/0001-49
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Restos a Pagar
Histórico :
OFR00321
Página 3 de 155
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
CONF. PE 061/2014 E AF. 6907/2014.
373/2015
04/02/2015
1362
Normal
3570
15656/2014
140,00
0,00
67.729.178/0004-91
Histórico :
374/2015
04/02/2015
1361
Normal
3570
18639/2014
420,00
0,00
377/2015
04/02/2015
1360
Normal
3570
18852/2014
189,66
0,00
383/2015
06/02/2015
1415
Normal
3716
18661/2014
318,48
0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Restos a Pagar
CONF. PE 084/2014 E AF. 6827/2014.
12.420.164/0003-19
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 84/2014
AF 5879/2014.
67.729.178/0004-91
Histórico :
CM HOSPITALAR LTDA
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DA FARMÁCIA DO
CAETETUBA, CONF.PE.84/14 - AF.6931/2014.-
02.328.280/0001-97
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
Restos a Pagar
Histórico :
393/2015
03/02/2015
1335
Normal
1005
19634/2014
8.220,00
0,00
DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
JANEIRO/2015.FLUXION EVENTOS LTDA ME
05.256.973/0001-00
Histórico :
394/2015
03/02/2015
1334
Normal
1005
19550/2014
32.880,00
0,00
396/2015
02/02/2015
1272
Normal
1005
17446/2014
51,00
0,00
02/02/2015
1271
Normal
1005
17445/2014
122,50
0,00
400/2015
02/02/2015
1278
Normal
3581
17472/2014
39.000,00
0,00
401/2015
09/02/2015
1503
Normal
3760
19524/2014
2.059,84
0,00
09/02/2015
1502
Normal
3449
19456/2014
3.968,40
0,00
OFR00321
09/02/2015
1501
Normal
3449
19605/2014
2.920,00
0,00
57 GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP
JTW LTDA EPP
Restos a Pagar
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
AMBIENTE, CONF. PP 52/2014 E AF. 6486/2014.
K.S. COMÉRCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO
Restos a Pagar
VIÁRIA LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE TACHA MONO-DIRECIONAL E TINTA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO DE
TRANSITO, CONF.PE.199/2014 - AF.7293/2014.K.S. COMÉRCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO
VIÁRIA LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TACHA MONO-DIRECIONAL E TINTA ACRÍLICA) PARA
SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, CONF.PE.199/14 - AF.7234/2014.-
13.298.999/0001-49
Histórico :
403/2015
Restos a Pagar
13.298.999/0001-49
Histórico :
402/2015
57 GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP
AQUISIÇÃO DE ENVELOPE DE CONTROLE DE ABSENTEISMO DE USO DO MÉDICO DO
TRABALHO DESTA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.PP.132/14 - AF.6459/2014.-
09.461.802/0001-73
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE CRACHÁ DE PAPEL IMPRESSO PARA USO DOS SERVIDORES E
ESTAGIÁRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONF.PP.108/14 - AF.6460/2014.-
62.890.504/0001-81
Histórico :
FLUXION EVENTOS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADORES PARA EVENTO REVELANDO SÃO
PAULO, SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 054/2014 E AF. 7303/2014.
62.890.504/0001-81
Histórico :
397/2015
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR PARA USO NO REVELANDO SÃO
PAULO 2015, CONF.PP.54/14 - AF.7342/2014.-
05.256.973/0001-00
Histórico :
Restos a Pagar
13.298.999/0001-49
VIÁRIA LTDA EPP
Página 4 de 155
Restos a Pagar
Restos a Pagar
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
403/2015
09/02/2015
1501
Normal
3449
19607/2014
21.315,00
0,00
09/02/2015
1501
Normal
3449
19606/2014
429,00
0,00
05/02/2015
1382
Normal
3560
18766/2014
558,00
0,00
04/02/2015
1367
Normal
1005
19117/2014
196,00
0,00
02/02/2015
1287
Normal
3717
19243/2014
1.084,50
0,00
02/02/2015
1293
Normal
3560
19361/2014
74,00
0,00
02/02/2015
1292
Normal
1005
18019/2014
220,00
0,00
02/02/2015
1291
Normal
1005
19050/2014
560,00
0,00
02/02/2015
1290
Normal
3661
18562/2014
1.790,00
0,00
02/02/2015
1289
Normal
3560
18744/2014
2.450,00
0,00
417/2015
10/02/2015
1584
Normal
3560
19595/2014
3.094,00
0,00
418/2015
OFR00321
04/02/2015
1369
Normal
3570
18633/2014
2.223,00
0,00
MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP
Restos a Pagar
MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE FOGÃO PARA A USO NA COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO,
CONF.PE.145/13 - AF.7009/2014.MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE 04 BOCAS E REFRIGERADOR DEST.AO USO NA UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO, CONF.PE.145/13 - AF.6767/2014.MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DEST.AO USO NA CRECHE COMUNITÁRIA SANTA RITA,
CONF.PE.145/13 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).-
58.833.575/0001-75
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE ESCADAS PARA USO NO ARQUIVO CENTRAL DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.25/14 - AF.6731/2014.-
15.116.584/0001-32
Histórico :
MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PORTA SANFONADA PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA (CAADE),
CONF.PP.25/14 - AF.7184/2014.-
15.116.584/0001-32
Histórico :
415/2015
MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE
Restos a Pagar
ELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI ME
AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS CAETETUBA, IMPERIAL, PORTÃO, TANQUE E CRAS VOLANTE),
CONF.PE.46/14 - AF.7103/2014.-
15.116.584/0001-32
Histórico :
414/2015
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF. PE
032/2014 E AF. 7034/2014.
13.763.597/0001-78
Histórico :
413/2015
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (REFEITÓRIO INFANTIL) PARA OS ALUNOS DA CRECHE
COMUNITÁRIA SANTA RITA, CONF.PE.149/13 - AF.6856/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).-
13.763.597/0001-78
Histórico :
412/2015
LOJA DA ESCOLA LTDA. ME
05.046.360/0001-48
Histórico :
411/2015
Restos a Pagar
VIÁRIA LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTA ACRÍLICA ) DEST.A UTILIZAÇÃO EM SINALIZAÇÃO DE
TRANSITO, CONF.PE.199/14 - AF.7327/2014.-
05.046.360/0001-48
Histórico :
409/2015
Restos a Pagar
VIÁRIA LTDA EPP
06.052.615/0001-48
Histórico :
408/2015
13.298.999/0001-49
Histórico :
406/2015
Tipo Ordem
13.298.999/0001-49
Histórico :
403/2015
Credor
PERSIANAS NOVA AMÉRICA LTDA ME
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE PERSIANA E BANDÔ PARA INSTALAÇÃO NA EMEF SERAFINA DE LUCA
CHERFEN, CONF.PP.109/14 - AF.7323/2014.-
73.856.593/0001-66
PRATI, DONADUZZI CIA LTDA
Página 5 de 155
Restos a Pagar
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
419/2015
02/02/2015
1302
Normal
3560
19544/2014
3.985,20
0,00
420/2015
03/02/2015
1351
Normal
3803
19321/2014
2.199,93
0,00
421/2015
02/02/2015
1305
Normal
1005
19193/2014
6.510,00
0,00
423/2015
02/02/2015
1306
Normal
3570
19310/2014
1.828,50
0,00
427/2015
10/02/2015
1576
Normal
3560
10494/2014
1.200,00
25,20
427/2015
10/02/2015
1576
Normal
3560
10493/2014
1.200,00
0,00
428/2015
05/02/2015
1383
Normal
1005
19631/2014
1.238,00
49,52
429/2015
09/02/2015
1489
Normal
3449
19543/2014
2.900,00
116,00
430/2015
03/02/2015
1327
Normal
3570
19205/2014
550,00
17,10
430/2015
03/02/2015
1327
Normal
3570
17917/2014
590,00
0,00
431/2015
02/02/2015
1276
Normal
1005
19635/2014
22.334,40
3.573,50
OFR00321
Restos a Pagar
MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP
Restos a Pagar
LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME
Restos a Pagar
F.L.SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP
Restos a Pagar
DR. GHELFOND DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA
Restos a Pagar
DR. GHELFOND DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA PACIENTE LUCIA
EMILIA CARDOSO DA SILVA, CONF.PP.18/14 - AF.6686/14.-
08.930.462/0001-10
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA PACIENTE LUCIA
EMILIA CARDOSO DA SILVA, CONF.PP.18/14 - AF.6686/14.-
58.625.344/0001-76
Histórico :
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE PALCO PARA EVENTO NA PRAÇA GUANABARA NO DIA 20/12/2014,
CONF.PP.54/14 - AF.7304/2014.-
58.625.344/0001-76
Histórico :
V. S. COSTA CIA LTDA - EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA REVELANDO SÃO PAULO 2015,
CONF.PP.54/14 - AF.7339/2014.-
01.565.315/0001-49
Histórico :
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS
DA EMEF PREFEITO WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA, EM VISITA AO PARQUE MUNICIPAL
DA GROTA FUNDA, CONF PP 50/2014 AF 3808/2014.
13.038.481/0001-76
Histórico :
TERRA VALENTE - RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - ME
DA EMEF PREFEITO WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA, EM VISITA AO PARQUE MUNICIPAL
DA GROTA FUNDA, CONF PP 50/2014 AF 3808/2014.
65.963.142/0001-08
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL PARA ATENDER O SAMU ATIBAIA, CONF. PE 170/2014 E AF.
7154/2014.
65.963.142/0001-08
Histórico :
SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE EVENTOS DE CONCENTRAÇÃO ANIMAL,
COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA MÉDICO VETERINÁRIA E ZOOSANITÁRIA PARA O
CORTEJO COM BOIS DE CARRO DURANTE O REVELANDO SÃO PAULO 2015, CONF.PP.43/14
- AF.7061/2014.-
05.286.960/0001-83
Histórico :
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS
NACIONAIS PARA CONGRESSO NACIONAL DO SAMU, CONF. PP 105/2014 E AF. 7166/2014.
04.902.044/0001-68
Histórico :
R C UNIFORMES LTDA ME
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO SEMINÁRIO DO
PACTO NACIONAL, CONF.PP.56/14 - AF7310/2014.-
74.357.443/0001-70
Histórico :
Tipo Ordem
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS
MUNICIPAIS, CONF.PE.56/14 - AF.6810/2014.-
07.950.927/0001-31
Histórico :
Credor
GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PARA O REVELANDO SÃO
PAULO 2015, CONF.PP.54/14 - AF.7343/2014.Página 6 de 155
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
432/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
02/02/2015
1288
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3560
15998/2014
Valor
Retenção
1.200,00
Documento
0,00
65.963.142/0001-08
Histórico :
432/2015
02/02/2015
1288
Normal
3560
15999/2014
1.200,00
25,20
433/2015
02/02/2015
1274
Normal
1005
19584/2014
3.668,00
3.059,84
433/2015
02/02/2015
1274
Normal
1005
19583/2014
15.456,00
0,00
438/2015
18/02/2015
1799
Normal
3517
3.750,69
0,00
441/2015
18/02/2015
1802
Normal
3449
2.103,64
0,00
442/2015
02/02/2015
1277
Normal
3560
25,20
0,00
443/2015
10/02/2015
1571
Normal
3560
25,20
0,00
444/2015
18/02/2015
1801
Normal
3449
2.456,78
0,00
452/2015
18/02/2015
1794
Normal
3449
5.809,15
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
GAMBOA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELLI EPP, CORRESPONDENTE A
29.979.036/0001-40
Histórico :
ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA
MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA EPP, CORRESPONDENTE A NFe.429 - CÓDIGO
2640 - COMPETÊNCIA 01/2015.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA EPP, CORRESPONDENTE A NFe.410 - CÓDIGO
2640 - COMPETÊNCIA 01/2015.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA
ECOTEC TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.7916 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA 01/2015.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
PAULA SAMPAIO NERI, CORRESPONDENTE AS NFes.704/707 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA
01/2015.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS FESTAS DO
CICLO NATALINO 2014 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 098/2014 E AF.
7279/2014.
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS FESTAS DO
CICLO NATALINO 2014 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 098/2014 E AF.
7279/2014.
02.473.673/0001-94
Histórico :
DA EMEI MARIA JOSÉ MAIA DE TOLEDO, EM VISITA AO GINÁSIO DE ESPORTES ATIBAIA
JARDIM PARA ENSAIO DA FESTA DE ENCERRAMENTO DOS ALUNOS DO INFANTIL V, CONF
PP 50/2014 AF 6086/2014.
02.473.673/0001-94
Histórico :
Tipo Ordem
DA EMEI MARIA JOSÉ MAIA DE TOLEDO, EM VISITA AO GINÁSIO DE ESPORTES ATIBAIA
JARDIM PARA ENSAIO DA FESTA DE ENCERRAMENTO DOS ALUNOS DO INFANTIL V, CONF
PP 50/2014 AF 6086/2014.
65.963.142/0001-08
Histórico :
Credor
DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.9618 - CÓDIGO 2640 Página 7 de 155
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
COMPETÊNCIA 01/2015.453/2015
02/02/2015
1295
Normal
3517
6672/2014
108.245,02
7.901,89
07.656.388/0001-22
Histórico :
454/2015
09/02/2015
1517
Normal
3517
6672/2014
5.412,25
395,09
466/2015
06/02/2015
1424
Normal
3808
13934/2014
4.743,10
0,00
467/2015
09/02/2015
1495
Normal
3449
524/2015
516,26
0,00
468/2015
11/02/2015
1649
Normal
3449
524/2015
1.253,78
0,00
469/2015
13/02/2015
1734
Normal
3449
524/2015
1.327,54
0,00
470/2015
06/02/2015
1426
Normal
3449
19623/2014
1.391,45
0,00
471/2015
06/02/2015
1425
Normal
3449
524/2015
5.393,73
0,00
472/2015
02/02/2015
1286
Normal
1005
19248/2014
20,94
0,00
473/2015
02/02/2015
1285
Normal
1005
17885/2014
76,78
0,00
OFR00321
Orçamentária
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP
Orçamentária
Restos a Pagar
Orçamentária
MAIDAME CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E
CIDADANIA, CONF. PP 011/2014 E AF. 7106/2014.
64.777.212/0001-62
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS
CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONF.AF.2038/2010 - PARCIAL.-
64.777.212/0001-62
Histórico :
Orçamentária
CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONF.AF.2038/2010 - PARCIAL.-
48.066.047/0001-84
Histórico :
CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONF.AF.2038/2010.-
48.066.047/0001-84
Histórico :
Restos a Pagar
48.066.047/0001-84
Histórico :
GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
48.066.047/0001-84
Histórico :
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E APNEIA DO SONO - USO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PP 110/2014 AF 5195/2014.
48.066.047/0001-84
Histórico :
ARQ SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DOS DIVERSOS SETORES
DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 31/12/2014, CONF PP
133/2013 AF 2240/2014.
08.789.884/0001-17
Histórico :
Restos a Pagar
DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/12 A 30/12/14, CONF PP
133/2013 AF 2240/2014.
07.656.388/0001-22
Histórico :
Restos a Pagar
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MUNERAL DE
20 L PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF.PP.11/14 - AF.6670/2014.Página 8 de 155
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
474/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
02/02/2015
1284
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1005
5611/2014
Valor
Retenção
13,96
Documento
0,00
64.777.212/0001-62
Histórico :
474/2015
02/02/2015
1284
Normal
1005
5618/2014
118,66
0,00
474/2015
02/02/2015
1284
Normal
1005
5613/2014
41,88
0,00
475/2015
02/02/2015
1283
Normal
3784
12481/2014
237,32
0,00
476/2015
02/02/2015
1282
Normal
1005
10885/2014
300,14
0,00
477/2015
02/02/2015
1281
Normal
1005
5610/2014
614,24
0,00
478/2015
02/02/2015
1280
Normal
1005
17471/2014
195,44
0,00
478/2015
02/02/2015
1280
Normal
1005
15015/2014
188,46
0,00
478/2015
02/02/2015
1280
Normal
1005
19382/2014
237,32
0,00
479/2015
02/02/2015
1279
Normal
3803
5119/2014
1.019,08
0,00
480/2015
OFR00321
13/02/2015
1739
Normal
3517
19660/2014
2.508,00
0,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E
TRANSITO,SEC. CULTURA E EVENTOS E SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.11/2014 AF.5532/2014.-
64.777.212/0001-62
Histórico :
64.777.212/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
64.777.212/0001-62
Histórico :
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA O ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONF
PP 11/2014 AF 1929/2014.
64.777.212/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, CONF PP 11/14 AF 4051/2014.
64.777.212/0001-62
Histórico :
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE
ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEPENDÊNCIAS PARA SEREM UTILIZADAS
NAS UNIDADES FREQUENTADAS PELOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS -SCFV, CONF PP 11/2014 AF 46841/2014.
64.777.212/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO
CONSUMO NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, RECURSOS HUMANOS E SEC. DE
TURISMO, CONF PP 11/2014 AF 1930/2014.
64.777.212/0001-62
Histórico :
64.777.212/0001-62
Histórico :
Tipo Ordem
64.777.212/0001-62
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA CONSUMO NO SAMU,
C/ENTREGAS PARCELADAS POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF.PP.11/2014 -
01.772.798/0002-33
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
Página 9 de 155
Restos a Pagar
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
481/2015
09/02/2015
1510
Normal
3517
19660/2014
19.374,00
0,00
482/2015
02/02/2015
1294
Normal
3717
19494/2014
312,20
0,00
483/2015
23/02/2015
1993
Normal
3449
19216/2014
44,00
0,00
486/2015
05/02/2015
1393
Normal
3570
18591/2014
192,50
0,00
487/2015
11/02/2015
1693
Normal
3597
4408/2014
77,85
0,00
488/2015
11/02/2015
1692
Normal
3449
10418/2014
131,85
0,00
500/2015
09/02/2015
1531
Normal
3517
1.986,98
0,00
503/2015
06/02/2015
1455
Normal
3580
3.423,54
0,00
504/2015
06/02/2015
1453
Normal
3580
7.625,50
0,00
519/2015
10/02/2015
1556
Normal
3449
19121/2014
59,40
0,00
520/2015
OFR00321
11/02/2015
1639
Normal
3803
11158/2014
2.436,00
0,00
VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
Restos a Pagar
Restos a Pagar
ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE CLAUDIA BIAZETTO
(CPF: 107.391.548-42) DEVIDO APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO.-
09.627.856/0001-66
Histórico :
Restos a Pagar
ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE DALVA APARECIDA
BARALLE FANGIULI (CPF: 084.797.968-71), DEVIDO PEDIDO DE DEMISSÃO COM AVISO
DISPENSADO.-
45.279.635/0001-08
Histórico :
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP.
ADIANTAMENTO SALARIAL REF.A RESCISÃO CONTRATUAL DE VERONICA MOREIRA
CONCEIÇÃO COUTO (CPF.280.056.798-82) , DEVIDO A PEDIDO DE DEMISSÃO COM AVISO
DISPENSADO.
45.279.635/0001-08
Histórico :
Restos a Pagar
DESP. C/ ADITAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA. ÀS PESSOAS
VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF AF 737/2014 (PARCIAL)
45.279.635/0001-08
Histórico :
PETRONIO JOSE BARRETO DE LUCENA - EPP
DESP. C/1º ADITAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
PASSAGENS RODOVIÁRIAS ÀS PESSOAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO, CONF. AF. 737/2014.
(PARCIAL)
44.508.430/0001-94
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS,
CONF. PE 039/2014 E AF. 6777/2014.
44.508.430/0001-94
Histórico :
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,
CONF.PE.224/14 - AF.7084/2014.-
71.912.315/0001-53
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS DE
REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS CAETETUBA, CRAS IMPERIAL, CRAS PORTÃO
E CRAS TANQUE), CONF.PE.127/13 - AF.7264/2014.-
65.198.962/0004-95
Histórico :
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PACIENTE AMANDA RODRIGUES MARIA, CONFORME
DETERMINAÇÃO JUDICIAL (MANDADO N.º 048.2014/014076-7), CONF.AF.7345/2014.-
08.528.442/0001-17
Histórico :
Tipo Ordem
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PACIENTE AMANDA RODRIGUES MARIA, CONFORME
DETERMINAÇÃO JUDICIAL (MANDADO N.º 048.2014/014076-7), CONF.AF.7345/2014.-
01.772.798/0002-33
Histórico :
Credor
BELL ELECTRIC COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA ME
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL PARA O SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 081/2014 E AF. 7038/2014.
17.113.492/0001-24
EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME
Página 10 de 155
Restos a Pagar
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
523/2015
10/02/2015
1583
Normal
3803
10390/2014
87,97
0,00
524/2015
10/02/2015
1582
Normal
3808
6489/2014
157,73
0,00
525/2015
09/02/2015
1522
Normal
3449
14191/2014
87,97
0,00
525/2015
09/02/2015
1522
Normal
3449
7580/2014
87,97
0,00
526/2015
03/02/2015
1349
Normal
3803
10390/2014
1.759,34
0,00
527/2015
03/02/2015
1348
Normal
3808
6489/2014
3.154,67
0,00
528/2015
02/02/2015
1296
Normal
1005
8779/2014
10.265,31
0,00
528/2015
02/02/2015
1296
Normal
1005
7580/2014
1.759,34
0,00
528/2015
02/02/2015
1296
Normal
1005
14191/2014
1.759,34
0,00
529/2015
12/02/2015
1718
Normal
3803
5020/2014
48,00
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO,GABINETE E
SEC. DE ESPORTES E LAZER, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/12 A 30/12/14, CONF.
PP 133/13 E AF. 2670/2014.
35.820.448/0085-44
Histórico :
Restos a Pagar
PP 133/13 E AF. 2670/2014.
07.656.388/0001-22
Histórico :
PP 133/13 E AF. 2670/2014.
07.656.388/0001-22
Histórico :
Restos a Pagar
DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/12/2014 A 30/12/2014,
CONF PP 133/2013 AF 2203/2014.
07.656.388/0001-22
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DE APOIO À FROTA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/12 A 30/12/2014,
CONF PP 133/2013 AF 3759/2014.
07.656.388/0001-22
Histórico :
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E SEC. DE
ESPORTES E LAZER, CORRESPONDENTE AO DIA 31/12/14,CONF. PP 133/13 E AF. 2670/2014.
07.656.388/0001-22
Histórico :
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E SEC. DE
ESPORTES E LAZER, CORRESPONDENTE AO DIA 31/12/14,CONF. PP 133/13 E AF. 2670/2014.
07.656.388/0001-22
Histórico :
Restos a Pagar
DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO DIA 31/12/2014, CONF PP 133/2013 AF
2203/2014.
07.656.388/0001-22
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DE APOIO À FROTA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO DIA 31/12/2014, CONF PP 133/2013 AF
3759/2014.
07.656.388/0001-22
Histórico :
Tipo Ordem
AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS PACIENTES DO CAPS, CONF.PP.58/14 - AF.4134/2014.-
07.656.388/0001-22
Histórico :
Credor
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO, COM COMODATO DO EQUIPAMENTO,
DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - USO DA
Página 11 de 155
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PE 5/2014 AF 1619/2014
530/2015
06/02/2015
1467
Normal
3803
5020/2014
60,00
0,00
35.820.448/0085-44
Histórico :
531/2015
10/02/2015
1603
Normal
3803
5020/2014
72,00
0,00
532/2015
04/02/2015
1377
Normal
3803
5020/2014
96,00
0,00
533/2015
10/02/2015
1602
Normal
3803
5020/2014
168,00
0,00
535/2015
13/02/2015
1738
Normal
3808
14522/2014
165,00
5,78
536/2015
13/02/2015
1737
Normal
3560
19691/2014
670,00
23,45
537/2015
12/02/2015
1710
Normal
3449
19277/2014
470,00
16,45
538/2015
12/02/2015
1708
Normal
3449
14520/2014
320,00
11,20
539/2015
12/02/2015
1707
Normal
3449
15338/2014
885,00
30,98
540/2015
12/02/2015
1709
Normal
3449
15683/2014
470,00
16,45
OFR00321
Restos a Pagar
JOSÉ ESTEVES LOPES FILHOS EVENTOS - EPP
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO
"FERA - FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS DE ATIBAIA 2014" DA SECRETARIA DE
ESPORTES E LAZER, CONF PP 97/2014 AF 5719/2014.
11.250.035/0001-03
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO
"BRINCANDO NA PRAÇA" NA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM CEREJEIRAS , CONF PP 97/2014 AF
5469/2014.
11.250.035/0001-03
Histórico :
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA EVENTO DA SECRETARIA
DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 097/2014 E AF. 7125/2014.
11.250.035/0001-03
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO BARRACA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE
DESTINADO AOS ALUNOS DA EMEF WALTER ENGRACIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA
CRIANÇA, CONF PP 97/2014 AF 5499/2014.
11.250.035/0001-03
Histórico :
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO "SAÚDE,
ESPORTE E LAZER EM AÇÃO" / PROGRAMA AGENTES DE SAÚDE NA USF CEREJEIRAS,
CONF PP 97/2014 AF 5470/2014 (PAB)
11.250.035/0001-03
Histórico :
11.250.035/0001-03
Histórico :
Restos a Pagar
35.820.448/0085-44
Histórico :
35.820.448/0085-44
Histórico :
Restos a Pagar
35.820.448/0085-44
Histórico :
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO "FERA - FESTIVAL DE ESPORTE
RADICAL DE ATIBAIA 2014", CONF.PP.97/14 - AF.5907/2014.Página 12 de 155
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
541/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
12/02/2015
1714
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
14460/2014
Valor
Retenção
145,00
Documento
5,08
11.250.035/0001-03
Histórico :
542/2015
12/02/2015
1711
Normal
3449
19331/2014
145,00
15,23
542/2015
12/02/2015
1711
Normal
3449
19330/2014
290,00
0,00
543/2015
12/02/2015
1713
Normal
3449
18926/2014
145,00
5,08
544/2015
12/02/2015
1712
Normal
3449
19253/2014
290,00
10,15
549/2015
18/02/2015
1821
Normal
3449
42,00
0,00
550/2015
18/02/2015
1815
Normal
3449
244,20
0,00
551/2015
11/02/2015
1658
Normal
3449
377/2015
2.500,00
53,42
552/2015
11/02/2015
1665
Normal
3449
380/2015
2.500,00
53,42
553/2015
11/02/2015
1655
Normal
3449
536/2015
4.450,54
398,41
554/2015
06/02/2015
1437
Normal
3449
387/2015
4.000,00
297,04
OFR00321
Restos a Pagar
JOSE CASSIO DE ALMEIDA MAGALHAES
Orçamentária
MARCO ANTONIO PAZOS Y GARCIA
Orçamentária
JOAQUIM VAZ
Orçamentária
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. 7 DE SETEMBRO,06 (ARQUIVO), CORRESPONDENTE AO
MÊS DE JANEIRO/2015.-
289.397.863-00
Histórico :
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV.PROFº PREFEITO ANTÔNIO JÚLIO DE TOLEDO GARCIA
LOPES, 505/511, JARDIM CEREJEIRAS (INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DO RESTAURANTE
POPULAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.4901/2014.-
117.252.148-49
Histórico :
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV.PROFº PREFEITO ANTÔNIO JÚLIO DE TOLEDO GARCIA
LOPES, 505/511, JARDIM CEREJEIRAS (INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DO RESTAURANTE
POPULAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.4902/2014.-
092.057.388-67
Histórico :
Restos a Pagar
FLASH LOCADORA LTDA ME, CORRESPONDENTE A NF.1376 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA
01/2015.-
051.315.278-48
Histórico :
VIAÇÃO CRUZ DE MALTA LTDA EPP, CORRESPONDENTE A NF.14101 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA 01/2015.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL PARA O EVENTO LAZER
NA RUA - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PP 097/2014 E AF. 7109/2014.
29.979.036/0001-40
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A "FESTA FINAL DE ANO"
NO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO DO IARA, DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,
CONF. PP 097/2014 E AF. 6961/20014.
11.250.035/0001-03
Histórico :
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO LAZER NA RUA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PP 097/2014 E AF. 7171/2014.
11.250.035/0001-03
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO LAZER NA RUA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PP 097/2014 E AF. 7171/2014.
11.250.035/0001-03
Histórico :
Tipo Ordem
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO NA
CRECHE PEDACINHO DO CÉU NO DIA 10/10/2014 CONF PP 97/2014 AF 5458/2014.
11.250.035/0001-03
Histórico :
Credor
MARIA APARECIDA LIMA ARAUJO CASSAO
Orçamentária
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ZEFERINO ALVES DO AMARAL, N.º 736, CENTRO,
ATIBAIA/SP, DESTINADO AO ABRIGO DE MENORES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
01/01 A 31/01/2015, CONF AF 3438/2014.
Página 13 de 155
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
555/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
11/02/2015
1663
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
14154/2014
Valor
Retenção
309,44
0,00
Documento
Credor
Tipo Ordem
310.694.288-68
LOURENÇO COLELLO NETO
Restos a Pagar
Histórico :
556/2015
11/02/2015
1663
Normal
3449
421/2015
2.011,34
39,98
310.694.288-68
Histórico :
563/2015
03/02/2015
1353
Normal
1002
-6.886,90
0,00
03/02/2015
1353
Normal
3570
6.886,90
0,00
564/2015
03/02/2015
1354
Normal
1002
-38.200,87
0,00
564/2015
03/02/2015
1354
Normal
3570
38.200,87
0,00
574/2015
06/02/2015
1454
Normal
3580
5.641,94
0,00
575/2015
09/02/2015
1530
Normal
3449
18.794,45
0,00
592/2015
02/02/2015
Normal
400/2015
94.132,03
0,00
593/2015
02/02/2015
Normal
400/2015
45.108,00
0,00
596/2015
11/02/2015
1696
Normal
3600
478/2015
2.870,00
0,00
596/2015
11/02/2015
1696
Normal
3449
478/2015
-2.870,00
0,00
OFR00321
IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA
Orçamentária
Orçamentária
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA
Orçamentária
REPASSE REF. AO CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS
DE ATIBAIA - APAE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "A ARTE DA CONVIVÊNCIA", VISANDO
PROMOVER A CONVIVÊNCIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SEUS FAMILIARES E
CUIDADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª PARCELA).-
47.952.825/0001-70
Histórico :
SUBVENÇÃO MUNICIPAL JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA, PARA
PAGTO. DE FORNECEDORES, ACORDOS E CONTRATOS DE SERVIÇOS, CONF. IMA-0003/15-
47.952.825/0001-70
Histórico :
SUBVENÇÃO MUNICIPAL JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA,
CORRESPONDENTE AO PGTO. DE COMPLEMENTO DA FOPAG DE JANEIRO/2015, CONF. IMA0007/15-INT.-
44.510.485/0001-39
Histórico :
ADIANTAMENTO SALARIAL REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DE AKIO MATSUDA (CPF
102.626.418-95), DEVIDO EXONERAÇÃO A PEDIDO.
44.510.485/0001-39
Histórico :
ADIANTAMENTO SALARIAL REF. À RESCISÃO CONTRATUAL DE MARLY TEREZA NEMEC (CPF
293.897.058-78), DEVIDO APOSENTADORIA T. SERV. C/RESC.
45.279.635/0001-08
Histórico :
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015
45.279.635/0001-08
Histórico :
LOURENÇO COLELLO NETO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. ALBERTINA MIELLI PIRES,205 (CONSELHO TUTELAR),
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 26/01/2015.-
45.279.635/0001-08
Histórico :
563/2015
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. ALBERTINA MIELLI PIRES,205 (CONSELHO TUTELAR),
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 27/12 A 31/12/2014. (PARCIAL)
Orçamentária
Página 14 de 155
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
CUIDADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª PARCELA).619/2015
02/02/2015
Normal
400/2015
6.943,67
0,00
44.510.485/0001-39
Histórico :
630/2015
11/02/2015
1623
Normal
3449
326/2015
2.586,55
0,00
631/2015
11/02/2015
1623
Normal
3449
1124/2014
84,68
0,00
631/2015
11/02/2015
1623
Normal
3449
19624/2014
4,51
0,00
634/2015
06/02/2015
1404
Normal
3591
335/2015
1.500,00
0,00
637/2015
10/02/2015
1563
Normal
3803
18613/2014
2.077,92
0,00
638/2015
04/02/2015
1359
Normal
3570
18854/2014
1.009,80
0,00
639/2015
06/02/2015
1411
Normal
3449
338/2015
10.534,76
0,00
05/02/2015
1379
Normal
3570
605/2015
177,00
0,00
06/02/2015
1419
Normal
3449
361/2015
10.534,76
0,00
Orçamentária
Restos a Pagar
CM HOSPITALAR LTDA
Restos a Pagar
COMURB SOCIEDADE DE PROJETOS URBANISTICOS LTDA Orçamentária
EPP
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BRIGADEIRO JOSÉ VICENTE DE FARIA LIMA, N° 345,
BAIRRO HORÁCIO NETO, PARA ABRIGAR ATIVIDADES DO NOVO CIRETRAN E OUTRAS
DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.
DM DIAGNOSTICA E SOLUCOES EIRELI ME
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE REAGENTE CONTROLE - CONTROCEL E TRIACEL, DESTINADOS AO USO DO
LABORATÓRIO MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF AF 746/2014
50.008.580/0001-31
Histórico :
OFR00321
AURELIANA MASCI
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DAS FARMÁCIAS
11.083.646/0001-04
Histórico :
641/2015
Restos a Pagar
49.331.655/0001-31
Histórico :
640/2015
ATIBELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CONF. PE 172/2014 E AF. 6799/2014. (CEO)
12.420.164/0003-19
Histórico :
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA COMENDADOR EDSON LUIZ RIZZO, 412,
CAETETUBA, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A
30/01/15, CONF.AF.2173/2014.-
05.782.733/0001-49
Histórico :
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. JERÔNIMO DE CAMARGO, Nº 3890 A (SUBSOLO) PARQUE DAS NAÇÕES, DESTINADO AO USO DO GALPÃO PARA SUPORTE DE CENTRO POP,
CORRESPONDENTE A 01 DIA DE DEZEMBRO/2014, CONF.AF.5935/2013.- PARCIAL
195.462.788-23
Histórico :
Orçamentária
CORRESPONDENTE A 01 DIA DE DEZEMBRO/2014, CONF.AF.5935/2013.- PARCIAL
13.021.759/0001-00
Histórico :
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 29/01/2014, CONF.AF.5935/2013.- PARCIAL
13.021.759/0001-00
Histórico :
Orçamentária
CORRESPONDENTE AO PAGTO. DA FOPAG DE JANEIRO/2015, CONF. IMA-0004/15-INT.-
13.021.759/0001-00
Histórico :
FALCONI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LIMITADA
Orçamentária
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BRIGADEIRO JOSÉ VICENTE DE FARIA LIMA, N° 345,
BAIRRO HORÁCIO NETO, PARA ABRIGAR ATIVIDADES DO NOVO CIRETRAN E OUTRAS
DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.
Página 15 de 155
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
642/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
04/02/2015
1363
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3570
699/2015
Valor
Retenção
33,10
Documento
0,00
02.430.968/0001-83
Histórico :
643/2015
05/02/2015
1380
Normal
3570
701/2015
33,10
0,00
644/2015
19/02/2015
1868
Normal
3449
524/2015
516,26
0,00
645/2015
18/02/2015
1779
Normal
3449
524/2015
1.106,28
0,00
646/2015
20/02/2015
1917
Normal
3449
524/2015
1.106,28
0,00
647/2015
11/02/2015
1684
Normal
3560
18738/2014
341,64
0,00
648/2015
10/02/2015
1589
Normal
3717
19280/2014
1.957,20
0,00
649/2015
12/02/2015
1717
Normal
3800
20067/2014
10.640,20
0,00
650/2015
12/02/2015
1717
Normal
3800
20066/2014
14.380,80
0,00
651/2015
13/02/2015
1757
Normal
3560
19286/2014
6.188,00
0,00
652/2015
24/02/2015
2035
Normal
3680
13601/2014
3.200,00
0,00
OFR00321
Orçamentária
RODRIGO TONELOTTO
Restos a Pagar
RODRIGO TONELOTTO
Restos a Pagar
RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
Restos a Pagar
RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
Restos a Pagar
RVS COMERCIAL EIRELI
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO AO
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (CAADE), CONF. PE 167/2014 E AF. 7132/2014. (SAL.
EDUCAÇÃO)
46.384.400/0072-32
Histórico :
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (EUPHONIUM, TROMPA, TUBA),
DEST.AO USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA, CONF.AF.7357/2014.-
05.836.107/0001-98
Histórico :
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (EUPHONIUM, TROMPA, TUBA),
DEST.AO USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA, CONF.AF.7357/2014.-
08.979.527/0002-00
Histórico :
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DOS
CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS IMPERIAL, CRAS CAETETUBA,
CRAS PORTÃO E CRAS TANQUE), CONF. PE 021/2014 E AF. 7128/2014.
08.979.527/0002-00
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO E
APOIO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (CAADE), CONF.PE.21/14 - AF.6837/2014.-
02.514.617/0001-50
Histórico :
Orçamentária
02.514.617/0001-50
Histórico :
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
48.066.047/0001-84
Histórico :
Orçamentária
48.066.047/0001-84
Histórico :
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE VALOR JUNTO A EMPRESA GASBALL ARMAZENADORA E
DISTRIBUIDORA LTDA, DEVIDO A ENTREGA INDEVIDA DO PRODUTO.-
48.066.047/0001-84
Histórico :
Tipo Ordem
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE VALOR JUNTO A EMPRESA GASBALL ARMAZENADORA E
DISTRIBUIDORA LTDA, DEVIDO A ENTREGA INDEVIDA DO PRODUTO.-
02.430.968/0001-83
Histórico :
Credor
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MUDAS MATRIZES DE MORANGO, PARA USO NA PRODUÇÃO DA ESTUFA DO
CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO BOA VISTA, DESTINADO AOS PRODUTORES QUE SE
ENQUADRAM NO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA CULTURA DO MORANGO, CONF.AF.
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11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
TECNOMAD S S LTDA
Restos a Pagar
4988/2014.653/2015
02/02/2015
1304
Normal
1005
12543/2014
199,72
0,00
55.798.839/0001-09
Histórico :
653/2015
02/02/2015
1304
Normal
1005
12541/2014
49,93
0,00
55.798.839/0001-09
Histórico :
653/2015
02/02/2015
1304
Normal
1005
12539/2014
449,37
0,00
02/02/2015
1304
Normal
1005
12536/2014
399,48
0,00
656/2015
12/02/2015
1720
Normal
3717
19497/2014
888,00
0,00
657/2015
03/02/2015
1308
Normal
3808
16955/2014
2.034,07
122,04
658/2015
12/02/2015
1719
Normal
3717
19470/2014
2.855,52
0,00
658/2015
12/02/2015
1719
Normal
3717
19469/2014
1.412,68
0,00
691/2015
27/02/2015
2272
Normal
1005
14206/2014
1.612,90
1.612,90
700/2015
OFR00321
02/02/2015
1298
Normal
3570
598/2015
360,00
0,00
ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME
Restos a Pagar
AMBICAMP COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA UTILIZAÇÃO
NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS CAETETUBA, CRAS
IMPERIAL, CRAS PORTÃO E CRAS TANQUE), CONF.PE.166/14 - AF.7246/2014.-
208.741.628-15
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA UTILIZAÇÃO
NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS CAETETUBA, CRAS
IMPERIAL, CRAS PORTÃO E CRAS TANQUE), CONF.PE.166/14 - AF.7246/2014.-
68.920.487/0001-64
Histórico :
TECNOMAD S S LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE
RESÍDUOS DE SAÚDE - GRUPO B (QUÍMICOS), CONF.PP.124/14 - AF.6302/2014 (PMAQ)
68.920.487/0001-64
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS DE
REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS CAETETUBA, CRAS IMPERIAL, CRAS PORTÃO
E CRAS TANQUE), CONF.PE.127/13 - AF.7265/2014.-
04.027.245/0001-63
Histórico :
TECNOMAD S S LTDA
EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS SETORES DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CENTROS DE REF. SOCIAL E SEC. DESENV. ECONÔMICO,
CONF.AF.3526/2013.-
68.920.487/0001-64
Histórico :
Restos a Pagar
CONF.AF.3526/2013.-
55.798.839/0001-09
Histórico :
TECNOMAD S S LTDA
CONF.AF.3526/2013.-
55.798.839/0001-09
Histórico :
653/2015
CONF.AF.3526/2013.-
ANTONIO FRANCISCO NUNES MENDES
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. DR. ZEFERINO ALVES AMARAL, 78 (SADS),
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19/12 A 31/12/14.- PARCIAL
00.662.315/0001-02
PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E
PUBLICIDADE LTDA
Página 17 de 155
Orçamentária
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
701/2015
02/02/2015
1299
Normal
1005
597/2015
292,50
0,00
02/02/2015
1300
Normal
1005
597/2015
157,50
0,00
02/02/2015
1275
Normal
3449
710/2015
1.000,00
0,00
03/02/2015
1307
Normal
3808
6098/2014
530,37
0,00
03/02/2015
1307
Normal
3808
17839/2014
1.506,29
0,00
03/02/2015
1307
Normal
3808
17838/2014
171,67
0,00
706/2015
02/02/2015
1273
Normal
3449
711/2015
1.000,00
0,00
713/2015
19/02/2015
1865
Normal
3803
17454/2014
250,40
0,00
714/2015
25/02/2015
2072
Normal
3803
17453/2014
322,92
0,00
717/2015
11/02/2015
1661
Normal
3517
12178/2014
18.166,66
0,00
AKABE DESINSETIZADORA LTDA - ME
Restos a Pagar
Restos a Pagar
ANA CAROLINA SILVEIRA
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DO
SR.VICE PREFEITO E ASSESSORES, CONFORME MEMORANDO Nº 0021/2015.GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE GIOVANA FLOR DE MOURA ATENDIDA
ATRAVÉS DA FARMÁCIA DO CAETETUBA, CONF.AF.6468/2014
11.891.664/0001-04
Histórico :
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONTROLE DE POMBOS, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DESTINADA A DA
SECRETARIA DE SAÚDE, COM INÍCIO EM 02/12/2014, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
JANEIRO/2015 CONF.AF.7284/2011. (PAB) PARCIAL
11.891.664/0001-04
Histórico :
445.165.888-89
Histórico :
Orçamentária
57.685.984/0001-09
Histórico :
FABIO DE MORAES FREIRE
CULTURA E EVENTOAS - DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.-
57.685.984/0001-09
Histórico :
705/2015
Orçamentária
PUBLICIDADE LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DO ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DA
ESTÂNCIA DE ATIBAIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONF.RP.267/2014 AF.15/2015.-
57.685.984/0001-09
Histórico :
705/2015
Orçamentária
PUBLICIDADE LTDA
150.360.128-52
Histórico :
705/2015
00.662.315/0001-02
Histórico :
704/2015
Tipo Ordem
00.662.315/0001-02
Histórico :
702/2015
Credor
GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A PACIENTE LAVÍNIA LEITE DE AZEVEDO
ATENDIDA ATRAVÉS DA FARMÁCIA DO CAETETUBA, CONF.AF.6467/2014.-
73.008.682/0001-52
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
Restos a Pagar
Histórico :
OFR00321
Página 18 de 155
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMINOVO,
COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, DESTINADO AO USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 24/12/14 A 23/01/15, CONF.AF.4518/2014.720/2015
18/02/2015
1817
Normal
3449
186,12
0,00
29.979.036/0001-40
Histórico :
721/2015
06/02/2015
1400
Normal
3449
333/2015
2.636,06
63,62
722/2015
06/02/2015
1417
Normal
3449
504/2015
8.849,14
1.607,36
723/2015
06/02/2015
1418
Normal
3449
368/2015
3.639,96
260,09
724/2015
06/02/2015
1438
Normal
3449
370/2015
3.639,96
260,07
725/2015
06/02/2015
1459
Normal
3449
372/2015
3.639,96
260,07
726/2015
06/02/2015
1428
Normal
3449
506/2015
2.280,57
36,96
728/2015
06/02/2015
1431
Normal
3449
508/2015
2.753,37
77,98
730/2015
06/02/2015
1434
Normal
3449
509/2015
2.753,36
77,97
731/2015
10/02/2015
1575
Normal
3597
517/2015
4.500,00
548,85
732/2015
OFR00321
11/02/2015
1675
Normal
3449
393/2015
6.348,29
1.337,00
Orçamentária
RITA LOBO NAPOLITANO
Orçamentária
JOAO HIROSHI YOSHIDA
Orçamentária
JOSE EDUARDO PALOTA
Orçamentária
LUCIA TURINI PALOTA
Orçamentária
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. SÃO VICENTE DE PAULA, 17 (VARA DO TRABALHO),
CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-
713.519.578-72
Histórico :
MARIA CLAUDIA LOBO NAPOLITANO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. SÃO VICENTE DE PAULA, 17 (VARA DO TRABALHO),
001.030.338-31
Histórico :
Orçamentária
LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA FERNÃO DIAS , 152 (1° DISTRITO POLICIAL),
332.118.418-49
Histórico :
FABIO LOBO NAPOLITANO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDA JOVIANO ALVIM, 1322 - ATIBAIA JARDIM
(INSTALAÇÃO DO PROJETO MUSICA E CIDADANIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE
JANEIRO/2015, CONF.AF.1504/2012.-
628.746.329-53
Histórico :
Orçamentária
JANEIRO/2015, CONF.AF.1505/2012.-
043.793.038-61
Histórico :
ESTHER LIVNONI DE SCHINDLER
JANEIRO/2015, CONF.AF.1503/2012.-
050.813.158-85
Histórico :
Orçamentária
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. NOVE DE JULHO,266 (CETESB), CORRESPONDENTE AO
033.469.288-10
Histórico :
ANTONIO MEDINA MENDES
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PACAEMBU, 65 (CENTRO COMUNITÁRIO DO
BAIRRO JARDIM IMPERIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015,
CONF.AF.1502/2012.-
130.084.818-92
Histórico :
TRANSFER SERVICE LTDA, CORRESPONDENTE AS NFs.1350/1351/1352/1353/1354/1355 CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 01/2015.-
563.778.868-53
Histórico :
MASAHIRO HAMASUNA
Orçamentária
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS PERINES, S/Nº, BOA VISTA, ATIBAIA/SP,
(CASA POP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.743/2014.-
05.874.210/0001-22
MILTON FACIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Página 19 de 155
Orçamentária
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
733/2015
11/02/2015
1688
Normal
3449
541/2015
2.132,51
25,86
734/2015
11/02/2015
1604
Normal
3490
648/2015
300,00
0,00
735/2015
11/02/2015
1605
Normal
3490
649/2015
300,00
0,00
736/2015
18/02/2015
1759
Normal
3490
650/2015
300,00
0,00
737/2015
10/02/2015
1547
Normal
1012
622/2015
300,00
0,00
738/2015
11/02/2015
1606
Normal
3490
651/2015
300,00
0,00
739/2015
11/02/2015
1607
Normal
3490
652/2015
300,00
0,00
740/2015
11/02/2015
1615
Normal
3490
654/2015
300,00
0,00
741/2015
11/02/2015
1616
Normal
3490
655/2015
300,00
0,00
742/2015
11/02/2015
1618
Normal
3490
656/2015
300,00
0,00
OFR00321
ALAISON CARVALHO DE OLIVEIRA
Orçamentária
ALBERTO ASSIS LEANDRO
Orçamentária
ALEXSANDRA SANTOS LIMA
Orçamentária
ANA CAROLINA APARECIDA BETOLDO
Orçamentária
ANA PAULA GONÇALVES
Orçamentária
PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA,
EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO
289.917.678-18
Histórico :
Orçamentária
419.544.948-07
Histórico :
ADRIANA PEREIRA DUTRA
355.874.468-32
Histórico :
Orçamentária
370.827.948-43
Histórico :
ADRIANA DE SOUZA FLORENCIO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO
ASSENTAMENTO CAETETUBA I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-
323.276.858-00
Histórico :
Orçamentária
044.065.216-23
Histórico :
ADRIANA ALVES DA SILVA
166.507.328-42
Histórico :
Orçamentária
365.110.938-08
Histórico :
SHUHEI TSUJI
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ADOLFO ANDRÉ,1055 (BRECHÓ DA CONSTRUÇÃO),
272.136.188-06
Histórico :
Tipo Ordem
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ROD. DOM PEDRO I - KM 69,4 (AREA DIV.SET.
INFRAESTRUTURA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-
035.600.158-04
Histórico :
Credor
ANESIA LUCIA FELIPE
Orçamentária
MÊS DE JANEIRO/2015.Página 20 de 155
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
743/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
11/02/2015
1620
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3490
657/2015
Valor
Retenção
300,00
0,00
Documento
Credor
Tipo Ordem
016.749.458-92
ANTONIA APARECIDA DE GODOY OLIVEIRA
Orçamentária
Histórico :
744/2015
11/02/2015
1621
Normal
3490
658/2015
300,00
0,00
320.856.228-44
Histórico :
745/2015
11/02/2015
1626
Normal
3490
660/2015
300,00
0,00
11/02/2015
1627
Normal
3490
661/2015
300,00
0,00
747/2015
11/02/2015
1628
Normal
3490
662/2015
300,00
0,00
748/2015
11/02/2015
1629
Normal
3490
663/2015
300,00
0,00
749/2015
11/02/2015
1631
Normal
3490
664/2015
300,00
0,00
750/2015
18/02/2015
1767
Normal
3490
665/2015
300,00
0,00
751/2015
11/02/2015
1632
Normal
3490
666/2015
300,00
0,00
752/2015
11/02/2015
1633
Normal
3490
667/2015
300,00
0,00
OFR00321
Orçamentária
CHERRY CRISTINE DE PAIVA NASCIMENTO
Orçamentária
CLELIA APARECIDA DA SILVA PINTO
Orçamentária
CLEUSA BATISTA DE OLIVEIRA
Orçamentária
DANIELA APARECIDA DE AZEVEDO
Orçamentária
423.019.658-05
Histórico :
CATARINA RUFINO DE SOUZA
442.485.878-23
Histórico :
Orçamentária
180.710.558-08
Histórico :
CARLOS CESAR DE SOUZA
090.055.428-29
Histórico :
Orçamentária
374.082.198-11
Histórico :
CAMILA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO
380.867.448-25
Histórico :
Orçamentária
080.706.824-18
Histórico :
APARECIDA CUSTÓDIO
429.498.468-66
Histórico :
746/2015
DENISE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS
Orçamentária
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
753/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
11/02/2015
1634
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3490
668/2015
Valor
Retenção
300,00
0,00
Documento
Credor
Tipo Ordem
035.131.986-71
EDNEIA VANESSA DE PAULA
Orçamentária
Histórico :
754/2015
11/02/2015
1635
Normal
3490
669/2015
300,00
0,00
043.981.806-05
Histórico :
755/2015
11/02/2015
1636
Normal
1012
624/2015
300,00
0,00
11/02/2015
1637
Normal
3490
617/2015
300,00
0,00
757/2015
11/02/2015
1638
Normal
3490
670/2015
300,00
0,00
758/2015
11/02/2015
1640
Normal
3490
671/2015
300,00
0,00
759/2015
11/02/2015
1641
Normal
3490
672/2015
300,00
0,00
760/2015
11/02/2015
1643
Normal
3490
673/2015
300,00
0,00
761/2015
10/02/2015
1569
Normal
1012
623/2015
300,00
0,00
762/2015
11/02/2015
1644
Normal
3490
674/2015
300,00
0,00
763/2015
11/02/2015
1645
Normal
3490
675/2015
300,00
0,00
OFR00321
FATIMA DE LOURDES COSTA AMARAL ALBANEZ
Orçamentária
FLAVIA CRISTINA PEREIRA
Orçamentária
FRANCISCO ROSA NETO
Orçamentária
GINALDO SENA DA SILVA
Orçamentária
GISELE APARECIDA DE FREITAS
Orçamentária
351.095.618-42
Histórico :
Orçamentária
357.454.788-96
Histórico :
EUNICE MARIANO LEITE
860.433.234-00
Histórico :
Orçamentária
950.308.678-72
Histórico :
ELISANGELA Mª DA SILVA BIANO
423.774.438-85
Histórico :
Orçamentária
275.615.198-00
Histórico :
ELISABETE PEREIRA MALAQUIAS
ASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-
131.830.638-83
Histórico :
Orçamentária
365.300.658-90
Histórico :
ELIESER PEREIRA DA ROCHA
281.302.108-35
Histórico :
756/2015
GISELE APARECIDA PINTO
Orçamentária
EM
Página 22 de 155
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO
MÊS DE JANEIRO/2015.764/2015
11/02/2015
1646
Normal
3490
676/2015
300,00
0,00
720.576.455-68
Histórico :
765/2015
11/02/2015
1648
Normal
3490
677/2015
300,00
0,00
766/2015
11/02/2015
1650
Normal
3490
618/2015
300,00
0,00
767/2015
11/02/2015
1651
Normal
3490
678/2015
300,00
0,00
768/2015
11/02/2015
1652
Normal
3490
679/2015
300,00
0,00
769/2015
18/02/2015
1826
Normal
3490
680/2015
300,00
0,00
770/2015
11/02/2015
1653
Normal
3490
619/2015
300,00
0,00
771/2015
11/02/2015
1654
Normal
3490
681/2015
300,00
0,00
772/2015
11/02/2015
1660
Normal
3490
682/2015
300,00
0,00
773/2015
11/02/2015
1662
Normal
3490
683/2015
300,00
0,00
OFR00321
Orçamentária
IVANILDE PORTO DE SOUZA
Orçamentária
JANAINA APª DE CAMPOS LEITE
Orçamentária
JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA LIMA
Orçamentária
JUREMA AYRES DO NASCIMENTO
Orçamentária
436.762.578-80
Histórico :
IVANEIA AMORIM DA SILVA
116.425.238-01
Histórico :
Orçamentária
452.737.818-09
Histórico :
ISRAEL SOARES DA SILVA
322.497.338-21
Histórico :
Orçamentária
102.210.168-48
Histórico :
ISABEL DA SILVA
337.188.478-33
Histórico :
Orçamentária
102.239.268-92
Histórico :
HELENA MARIA ROSA CARDOSO
256.083.328-06
Histórico :
Orçamentária
420.880.178-60
Histórico :
GRACIENE SANTOS
LARISSA JESUS DE SOUZA
Orçamentária
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
774/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
11/02/2015
1664
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3490
684/2015
Valor
Retenção
300,00
0,00
Documento
Credor
Tipo Ordem
068.720.708-89
LUIZA APARECIDA DA SILVA
Orçamentária
Histórico :
775/2015
11/02/2015
1666
Normal
3490
685/2015
300,00
0,00
141.441.688-16
Histórico :
776/2015
11/02/2015
1667
Normal
3490
687/2015
300,00
0,00
11/02/2015
1668
Normal
3490
686/2015
300,00
0,00
778/2015
11/02/2015
1669
Normal
3490
688/2015
300,00
0,00
779/2015
11/02/2015
1670
Normal
3490
689/2015
300,00
0,00
780/2015
11/02/2015
1671
Normal
3490
690/2015
300,00
0,00
781/2015
18/02/2015
1828
Normal
3490
621/2015
300,00
0,00
782/2015
11/02/2015
1672
Normal
3490
692/2015
300,00
0,00
786/2015
11/02/2015
1673
Normal
3490
691/2015
300,00
0,00
787/2015
OFR00321
11/02/2015
1676
Normal
3490
693/2015
300,00
0,00
Orçamentária
MARIA JOSÉ CARNEIRO
Orçamentária
MARIA PEREIRA BRANDAO DE ALMEIDA
Orçamentária
MARLENE LIMA DE ARAÚJO
Orçamentária
MARLENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS
Orçamentária
253.213.168-30
Histórico :
MARIA HELENA DA SILVA
825.353.105-20
Histórico :
Orçamentária
345.315.698-65
Histórico :
MARIA ELMA SILVA SANTOS
035.927.448-01
Histórico :
Orçamentária
049.302.658-43
Histórico :
MARIA DE FATIMA SOUZA
129.674.388-80
Histórico :
Orçamentária
151.456.878-00
Histórico :
MARIA AUGUSTA APARECIDA DE SOUZA BARRETO
306.032.708-40
Histórico :
777/2015
MARTA APARECIDA DE LIMA
Orçamentária
311.594.558-21
NORMALINA ARAUJO BARRETO
Página 24 de 155
Orçamentária
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
788/2015
11/02/2015
1677
Normal
3490
695/2015
300,00
0,00
789/2015
11/02/2015
1678
Normal
3490
696/2015
300,00
0,00
790/2015
11/02/2015
1679
Normal
3490
697/2015
300,00
0,00
791/2015
11/02/2015
1682
Normal
3490
698/2015
300,00
0,00
792/2015
11/02/2015
1681
Normal
3490
700/2015
300,00
0,00
794/2015
18/02/2015
1839
Normal
3490
703/2015
300,00
0,00
795/2015
11/02/2015
1690
Normal
3490
704/2015
300,00
0,00
796/2015
11/02/2015
1695
Normal
3490
705/2015
300,00
0,00
797/2015
18/02/2015
1761
Normal
3490
653/2015
300,00
0,00
798/2015
OFR00321
02/02/2015
1297
Normal
1005
7581/2014
1.759,34
0,00
Orçamentária
RAFAEL SOARES DA SILVA
Orçamentária
TIAGO MENDES DO PRADO
Orçamentária
VANUSA CARVALHO DE AMORIM
Orçamentária
ZEAN LIMA PINHEIRO
Orçamentária
399.094.398-75
Histórico :
RAFAELA LEANDRO DE SOUZA
274.426.238-24
Histórico :
Orçamentária
165.307.888-08
Histórico :
PAULO HENRIQUE CARRANO DE FRANÇA
394.938.628-95
Histórico :
Orçamentária
305.615.858-30
Histórico :
PAULO EDUARDO SOARES
483.910.788-25
Histórico :
Orçamentária
274.700.638-70
Histórico :
PAMELA CRISTINA CARDOSO
343.165.918-78
Histórico :
Tipo Ordem
431.315.338-11
Histórico :
Credor
ALESSANDRA APARECIDA DIAS DOS SANTOS
Orçamentária
07.656.388/0001-22
Página 25 de 155
Restos a Pagar
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
799/2015
18/02/2015
1800
Normal
3449
2.970,63
0,00
800/2015
03/02/2015
1324
Normal
3449
716/2015
1.000,00
0,00
801/2015
06/02/2015
1420
Normal
3691
694/2015
3.031,76
260,99
802/2015
04/02/2015
1375
Normal
1005
19499/2014
5.640,00
186,12
803/2015
03/02/2015
1319
Normal
3803
15742/2014
1.794,00
0,00
804/2015
03/02/2015
1320
Normal
3803
241/2015
4.186,00
89,70
805/2015
09/02/2015
1512
Normal
3449
3625/2014
84.870,92
6.153,45
805/2015
09/02/2015
1512
Normal
3449
3624/2014
21.223,08
0,00
806/2015
03/02/2015
1338
Normal
3517
714/2015
1.000,00
0,00
807/2015
03/02/2015
1336
Normal
3517
715/2015
1.000,00
0,00
OFR00321
CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL SHANGRI-LA LTDA.-EPP.
Restos a Pagar
CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL SHANGRI-LA LTDA.-EPP.
Orçamentária
NOVATA ENGENHARIA LTDA.
Restos a Pagar
Restos a Pagar
MÔNICA LAGE CASIMIRO
Orçamentária
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONFORME OFICIO S/N.
061.996.208-95
Histórico :
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E ESTRADAS
DEST. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/12/14
A 31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.8034/2011.- PARCIAL
100.888.768-45
Histórico :
TRANSFER SERVICE LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E ESTRADAS
DEST. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/12/14
A 31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.8034/2011.- PARCIAL
05.266.821/0001-98
Histórico :
Orçamentária
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE PACIENTE COM
AUTISMO, PROCESSO JUDICIAL 4004381-82.2013.8.26.0048 - BIANCA GUEDES E SILVA,
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/15 A 23/01/15, CONF.AF.2783/2014 (PARCIAL)
(MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE).-
05.266.821/0001-98
Histórico :
FERNANDO LUIZ SILVEIRA
AUTISMO, PROCESSO JUDICIAL 4004381-82.2013.8.26.0048 - BIANCA GUEDES E SILVA,
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 24/12/14 A 31/12/14, CONF.AF.2783/2014 (PARCIAL)
16.959.972/0001-48
Histórico :
Orçamentária
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE GRUPO FOLCLÓRICO, PARA O ENCONTRO
DE CONGADAS DIA 11 DE JANEIRO ATIBAIA/ REVELANDO SÃO PAULO ENTRE SERRAS E
GUAS ATIBAIA 2015, CONF.AF.7266/2014.-
16.959.972/0001-48
Histórico :
CIBELE DE FREITAS FERREIRA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AO BAIRRO CACHOEIRA (ZOONOSES), CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 01/01/2015 A 30/01/2015.-
03.474.081/0001-50
Histórico :
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,
CONF. MEMORANDO Nº 005/2015.
331.564.418-72
Histórico :
NOVATA ENGENHARIA LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.2071 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA 01/2015.-
190.896.578-94
Histórico :
Tipo Ordem
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/12 A 30/12/2014, CONF. PP 133/13 E AF. 2670/2014.
29.979.036/0001-40
Histórico :
Credor
IEDA MARIA MORENO MARIA
Orçamentária
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.
Página 26 de 155
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
AMICRI-ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ATIBAIA
Orçamentária
OFÍCIO S/N.
838/2015
03/02/2015
1310
Normal
1005
399/2015
19.500,00
0,00
00.644.883/0001-72
Histórico :
839/2015
27/02/2015
2142
Normal
1005
478/2015
2.830,00
0,00
47.952.825/0001-70
Histórico :
840/2015
03/02/2015
1311
Normal
3570
422/2015
25.624,16
0,00
REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E
A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA - AMICRI, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª PARCELA).
Orçamentária
CUIDADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª PARCELA).
47.952.825/0001-70
Orçamentária
Histórico :
841/2015
03/02/2015
1314
Normal
3597
483/2015
1.250,00
842/2015
03/02/2015
1313
Normal
3599
352/2015
5.000,00
843/2015
03/02/2015
1312
Normal
1005
353/2015
31.700,00
844/2015
03/02/2015
1315
Normal
1005
423/2015
54.666,00
DE ATIBAIA - APAE, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA "HABILITAR E REABILITAR PARA
INCLUIR", VISANDO O ATENDIMENTO AMBULATORIAL REFERENCIADO, INDIVIDUAL E/OU EM
GRUPO, NAS AVALIAÇÕES E TRATAMENTOS DE PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA,
FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, NEUROPEDIATRIA, PSIQUIATRIA, SERVIÇO SOCIAL
PARA USUÁRIOS E FAMILIARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª
0,00
ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL
Orçamentária
86.790.268/0001-90
CASA DO CAMINHO
Histórico :
REPASSE REF. AO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE E
EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS PARA ADOLESCENTES
EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO DE 2015 (2ª PARCELA).
0,00
Orçamentária
CASA DO CAMINHO
Histórico :
A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA
EXECUÇÃO DO PROJETO "NINHO DE LUZ";, VISANDO O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE
20 CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM SEM SEUS VÍNCULOS FAMILIARES
ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª
0,00
Orçamentária
86.790.268/0001-90
CASA DO CAMINHO
Histórico :
EXECUÇÃO DO PROJETO "NINHO DE LUZ", VISANDO O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 20
CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM SEM SEUS VÍNCULOS FAMILIARES
ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª
0,00
ASSOCIACAO PARADESPORTISTAS DE ATIBAIA - APA
Orçamentária
11.846.291/0001-50
86.790.268/0001-90
Histórico :
OFR00321
REPASSE REF. AO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO PARADESPORTISTAS DE
ATIBAIA - APA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO NATAÇÃO 2015, QUE VISA A INICIAÇÃO
ESPORTIVA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO CONTRA TURNO ESCOLAR
NA MODALIDADE DE NATAÇÃO, BEM COMO ATENDIMENTO PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA.-
Página 27 de 155
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
845/2015
03/02/2015
1318
Normal
3806
425/2015
3.300,00
846/2015
03/02/2015
1317
Normal
1005
424/2015
28.980,00
847/2015
03/02/2015
1323
Normal
3806
543/2015
5.000,00
848/2015
03/02/2015
1322
Normal
1005
532/2015
13.650,00
849/2015
03/02/2015
1321
Normal
1005
534/2015
31.700,00
850/2015
03/02/2015
1333
Normal
1005
394/2015
2.900,00
O.P
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
0,00
Credor
Tipo Ordem
CASULO-CENTRO DE DESENV. E INT. SOCIAL DA CRIANÇA
Orçamentária
PERDOENSE
Histórico :
A ENTIDADE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA
PERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO NINHO DE ESTRELAS",
COM O OBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª
0,00
CASULO-CENTRO DE DESENV. E INT. SOCIAL DA CRIANÇA
Orçamentária
04.456.594/0002-81
PERDOENSE
Histórico :
PERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO NINHO DE ESTRELAS",
COM O OBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª
0,00
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA
Orçamentária
04.456.594/0003-62
CRIANÇA PERDOENSE - CASULO
Histórico :
PERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO ACOLHER", COM O
OBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18
ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª PARCELA).
0,00
Orçamentária
04.456.594/0003-62
Histórico :
PERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "REPÚBLICA ACOLHER", COM O
OBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM REPÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS
DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª PARCELA).
0,00
Orçamentária
04.456.594/0003-62
Histórico :
PERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO ACOLHER", COM O
OBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18
ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª PARCELA).
0,00
ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE
Orçamentária
04.226.574/0001-33
04.456.594/0002-81
Histórico :
851/2015
03/02/2015
1332
Normal
3784
395/2015
3.750,00
0,00
O ESPAÇO CRESCER - LIVRE CRIATIVIDADE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CRESCER EM
FAMÍLIA", VISANDO O ATENDIMENTO DE ADUTOS DE 18 A 59 ANOS E IDOSOS EM SERVIÇOS
DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA FAMÍLIAS, CORRESPONDENTE
AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª PARCELA).
Orçamentária
04.226.574/0001-33
Histórico :
OFR00321
O ESPAÇO CRESCER - LIVRE CRIATIVIDADE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CRESCER EM
FAMÍLIA", VISANDO O ATENDIMENTO DE ADUTOS DE 18 A 59 ANOS E IDOSOS EM SERVIÇOS
DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA FAMÍLIAS, CORRESPONDENTE
Página 28 de 155
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
852/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
03/02/2015
1331
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3571
350/2015
Valor
5.500,00
Retenção
Documento
0,00
04.226.574/0001-33
Histórico :
853/2015
03/02/2015
1330
Normal
1005
419/2015
6.000,00
0,00
Credor
Tipo Ordem
Orçamentária
REPASSE REF. AO CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE
E A P.E.A, P/ EXECUÇÃO DO PROJETO "EDUCAR", VISANDO O ATENDIMENTO A 90
(NOVENTA) ALUNOS DA ESCOLA EMEF(R) WALDA PAOLINETTI LOZASSO COM ATIVIDADES
DE CONTRA TURNO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª
04.226.574/0001-33
Orçamentária
Histórico :
854/2015
03/02/2015
1329
Normal
1005
392/2015
6.000,00
0,00
A ENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO
"CRESCER COM LIVRE CRIATIVIDADE", COM O OBJETIVO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS
INCOMPLETOS REFERENCIADOS AO CRAS TANQUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
Orçamentária
04.226.574/0001-33
Histórico :
855/2015
03/02/2015
1337
Normal
1005
477/2015
1.585,00
0,00
O ESPAÇO CRESCER - LIVRE CRIATIVIDADE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "SEMEANDO
ARTE", VISANDO O ATENDIMENTO DE 60 (SESSENTA)CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM
OFICINAS DE CAPOEIRA, MODA E VIOLÃO REFERENCIADOS À EQUIPE VOLANTE,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª PARCELA).
MATER DEI-CAM - CASA DE APOIO A MENINA
Orçamentária
03.951.901/0001-57
Histórico :
856/2015
03/02/2015
1347
Normal
3599
359/2015
2.000,00
0,00
REPASSE REF. AO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A MATER DEI CAM - CASA DE APOIO À
MENINA,OBJETIVANDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA FAMÍLIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
15.814.815/0001-81
ONG BRASIL DO FUTURO
Orçamentária
Histórico :
857/2015
03/02/2015
1346
Normal
1005
416/2015
5.000,00
0,00
A ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "REVIVER", VISANDO O
ACOLHIMENTO IMEDIATO E EMERGENCIAL DE 50 (CINQUENTA) INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO
DE RUA (CASA DE PASSAGEM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª
PARCELA). PARCIAL
Orçamentária
15.814.815/0001-81
Histórico :
858/2015
03/02/2015
1345
Normal
1005
355/2015
6.000,00
0,00
A ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA DO BEM", COM O
OBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE
15.814.815/0001-81
Orçamentária
Histórico :
859/2015
03/02/2015
1344
Normal
1005
354/2015
6.000,00
0,00
A ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "FLOR DE LOTU II", VISANDO O
ATENDIMENTO DE 60 (SESSENTA)CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS RESPECTIVOS
FAMILIARES EXPOSTOS A RISCOS SOCIAIS E VULNERABILIDADE REFERENCIADAS AO
CRAS IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª PARCELA).
Orçamentária
15.814.815/0001-81
Histórico :
OFR00321
A ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "FLOR DE LOTU II", VISANDO O
Página 29 de 155
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
ATENDIMENTO DE 60 (SESSENTA)CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS RESPECTIVOS
FAMILIARES EXPOSTOS A RISCOS SOCIAIS E VULNERABILIDADE REFERENCIADAS AO
CRAS DO BAIRRO DO PORTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª
860/2015
03/02/2015
1343
Normal
3780
432/2015
6.000,00
0,00
15.814.815/0001-81
Histórico :
861/2015
03/02/2015
1342
Normal
1005
356/2015
7.000,00
0,00
Orçamentária
REPASSE REF.AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A
ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "ARTE E ESPERAMÇA",
COM O OBJETIVO DE REALIZAR OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (2ª PARCELA).
15.814.815/0001-81
Orçamentária
Histórico :
862/2015
10/02/2015
1578
Normal
3597
358/2015
8.600,00
0,00
PARCELA). PARCIAL
Orçamentária
15.814.815/0001-81
Histórico :
863/2015
03/02/2015
1341
Normal
1005
467/2015
12.728,08
0,00
PARCELA). PARCIAL
Orçamentária
15.814.815/0001-81
Histórico :
864/2015
03/02/2015
1340
Normal
3780
418/2015
15.000,00
0,00
15.814.815/0001-81
Histórico :
865/2015
03/02/2015
1339
Normal
1005
357/2015
25.800,00
0,00
REPASSE REF. AO CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO, PARA
ATENÇÃO A MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA , PROMOVENDO A INTERRUPÇÃO DO CICLO A
VIOLÊNCIA E PREVENINDO FUTUROS ATOS DE AGRESSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO DE 2015 (2ª PARCELA).ONG BRASIL DO FUTURO
Orçamentária
15.814.815/0001-81
Orçamentária
Histórico :
866/2015
18/02/2015
1776
Normal
3449
250/2015
3.041,52
187,06
PARCELA). PARCIAL
GEOTECHNOLOGIES INTERNET DIRIGIDA LTDA.
Orçamentária
04.103.557/0001-09
Histórico :
867/2015
27/02/2015
2210
Normal
3517
674,84
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA, ESPECIALIZADA EM
GEOPROCESSAMENTO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE TÉCNICA DO
NÚCLEO DE GEOPROCESSAMENTO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
24/12/14 A 23/01/15, CONF.AF.4048/2013.-
45.279.635/0001-08
Histórico :
OFR00321
Página 30 de 155
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
ESTERQUILE, SOARES $ CAMPOS ATENDIMENTO HOSPITALAR DOMICILIAR LTDA,
CORRESPONDENTE A NFe.247 - CONF.LEI Nº 10.833/2003.868/2015
06/02/2015
1443
Normal
3449
324/2015
3.116,22
423,77
407.696.898-09
Histórico :
869/2015
06/02/2015
1416
Normal
3449
112/2015
3.116,22
423,77
870/2015
06/02/2015
1414
Normal
3449
113/2015
3.116,22
423,77
871/2015
06/02/2015
1408
Normal
3449
117/2015
3.116,22
423,77
872/2015
06/02/2015
1452
Normal
3449
116/2015
3.116,22
423,77
874/2015
04/02/2015
1373
Normal
3538
875/2015
500,00
0,00
875/2015
06/02/2015
1456
Normal
3808
8449/2014
2.030,00
0,00
Orçamentária
CARMEM MONARI
Orçamentária
PATRICIA CONCEIÇÃO PIRES DE OLIVEIRA
Orçamentária
REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-
258.274.128-05
Histórico :
DARCI APARECIDO FORAO
REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
154.664.758-90
Histórico :
Orçamentária
REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
035.391.038-48
Histórico :
ERIKA ARAUJO DE OLIVEIRA
REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
040.506.388-19
Histórico :
Orçamentária
REMUNERAÇÃO DO SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE A FÉRIAS DA TITULAR, PELO PERÍODO DE 30 DIAS, A
PARTIR DE 05/01/15, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 014/2014-CONDICA.-
304.721.248-11
Histórico :
NICHOLAS VICENTE OLIVEIRA
SIMONE BACCI
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS, CONF.OFÍCIO 01/2015.-
20.203.886/0001-88
RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA ME
Restos a Pagar
Histórico :
876/2015
06/02/2015
1457
Normal
3803
8448/2014
580,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE LAUDOS
RADIOMETRICOS, COM VALIDADE DE 4 ANOS: LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO, PLANO DE
RADIAÇÃO DE FUGA E LABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE QUALIDADE EM
RADIOLOGIA (PCQ-RX) PARA OS APARELHOS DE RAIO-X ODONTOLÓGICOS INTRAORAIS,
CONF. AF. 2920/2014.
RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA ME
Restos a Pagar
20.203.886/0001-88
Histórico :
877/2015
04/02/2015
1368
Normal
3449
859/2015
500,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE LAUDOS
RADIOMETRICOS, COM VALIDADE DE 4 ANOS: LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO, PLANO DE
RADIAÇÃO DE FUGA E ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE QUALIDADE EM
RADIOLOGIA (PCQ-RX) PARA OS APARELHOS DE RAIO-X ODONTOLÓGICOS INTRAORAIS,
CONF. AF. 2919/2014.
NERCI APARECIDA BARBOSA DA SILVA
Orçamentária
271.384.078-31
Histórico :
878/2015
04/02/2015
1366
Normal
3449
857/2015
500,00
0,00
172.554.888-70
Histórico :
OFR00321
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DO DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO
DE TRABALHO E RENDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
CONF.MEMORANDO Nº 044/2015.MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.OFÍCIO S/N.Página 31 de 155
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
879/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
04/02/2015
1365
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
862/2015
Valor
Retenção
1.000,00
0,00
Documento
Credor
Tipo Ordem
165.251.588-77
MARCIA MARCIANO
Orçamentária
Histórico :
880/2015
04/02/2015
1364
Normal
3449
950/2015
500,00
0,00
276.971.838-03
Histórico :
881/2015
04/02/2015
1356
Normal
3449
858/2015
1.000,00
0,00
04/02/2015
1355
Normal
3449
860/2015
500,00
0,00
884/2015
18/02/2015
1763
Normal
3717
19462/2014
3.243,36
0,00
886/2015
12/02/2015
1703
Normal
3449
15221/2014
39,60
0,00
889/2015
06/02/2015
1422
Normal
3462
646/2015
799,44
0,00
890/2015
09/02/2015
1491
Normal
3449
17647/2014
55,26
0,00
09/02/2015
1491
Normal
3449
17660/2014
55,26
0,00
09/02/2015
1491
Normal
3449
17654/2014
23,94
0,00
09/02/2015
1491
Normal
3449
17663/2014
11,97
0,00
DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Restos a Pagar
FRANCISCO MIGUEL SANCHES
Orçamentária
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ANTONIO DA CUNHA LEITE, 3209 (CORREIO),
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01 A 01/02/15.GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOS CENTROS
COMUNITÁRIOS E OUTROS SETORES DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE 18/12/2014 A 17/01/2015, CONF.AF.5039/2013.GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
05.517.158/0001-57
Histórico :
OFR00321
Restos a Pagar
05.517.158/0001-57
Histórico :
890/2015
ANA VALERIA TONELOTTO ME
05.517.158/0001-57
Histórico :
890/2015
Orçamentária
05.517.158/0001-57
Histórico :
890/2015
ADRIANA DA CRUZ MORAES
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO DOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DO CAPS,
CONF.PE.99/13 - AF.5648/2014 (GESTÃO DO SUS).-
356.592.898-00
Histórico :
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA
DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS IMPERIAL, CRAS CAETETUBA, CRAS PORTÃO E CRAS
TANQUE), CONF.PE.144/13 - AF.7240/2014.-
03.424.737/0001-20
Histórico :
ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA BARBOSA
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.MEMORANDO Nº 042/2015.-
13.331.317/0001-52
Histórico :
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS
JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.OFÍCIO S/N.-
257.389.518-16
Histórico :
LILIAN OLIVEIRA MATOS
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS
HUMANOS, CONFORME OFÍCIO S/N.-
274.087.578-99
Histórico :
882/2015
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE
2014.-
Página 32 de 155
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
18/12/2014 A 17/01/2015, CONF.AF.5039/2013.890/2015
09/02/2015
1491
Normal
3449
17652/2014
193,41
0,00
Histórico :
890/2015
09/02/2015
1491
Normal
3449
17658/2014
11,97
0,00
09/02/2015
1491
Normal
3449
17651/2014
11,97
0,00
09/02/2015
1491
Normal
3449
17662/2014
11,97
0,00
09/02/2015
1491
Normal
3449
17648/2014
174,96
0,00
09/02/2015
1491
Normal
3449
17661/2014
27,63
0,00
09/02/2015
1491
Normal
3449
17655/2014
39,60
0,00
09/02/2015
1491
Normal
3449
17656/2014
39,60
0,00
09/02/2015
1491
Normal
3449
17650/2014
23,94
0,00
GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
DE 18/12/2014 A 17/01/2015, CONF.AF.5039/2013.-
05.517.158/0001-57
Histórico :
OFR00321
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
DE 18/12/2014 A 17/01/2015, CONF.AF.5039/2013.-
05.517.158/0001-57
Histórico :
890/2015
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
DE 18/12/2014 A 17/01/2015, CONF.AF.5039/2013.-
05.517.158/0001-57
Histórico :
890/2015
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
DE 18/12/2014 A 17/01/2015, CONF.AF.5039/2013.-
05.517.158/0001-57
Histórico :
890/2015
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
DE 18/12/2014 A 17/01/2015, CONF.AF.5039/2013.-
05.517.158/0001-57
Histórico :
890/2015
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
DE 18/12/2014 A 17/01/2015, CONF.AF.5039/2013.-
05.517.158/0001-57
Histórico :
890/2015
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
DE 18/12/2014 A 17/01/2015, CONF.AF.5039/2013.-
05.517.158/0001-57
Histórico :
890/2015
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
DE 18/12/2014 A 17/01/2015, CONF.AF.5039/2013.-
05.517.158/0001-57
Histórico :
890/2015
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
DE 18/12/2014 A 17/01/2015, CONF.AF.5039/2013.-
05.517.158/0001-57
Página 33 de 155
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
894/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
18/02/2015
1825
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
594/2015
Valor
Retenção
174.920,00
Documento
0,00
02.034.719/0001-79
Histórico :
899/2015
19/02/2015
1876
Normal
3449
316/2015
357,00
0,00
19/02/2015
1877
Normal
3449
9730/2014
357,00
0,00
11/02/2015
1685
Normal
3517
19457/2014
666,90
0,00
05/02/2015
1392
Normal
3449
19341/2014
36,45
0,00
05/02/2015
1391
Normal
3449
19341/2014
141,38
0,00
06/02/2015
1464
Normal
3449
8/2015
156,91
0,00
06/02/2015
1465
Normal
3449
19415/2014
12,65
0,00
911/2015
09/02/2015
1494
Normal
3517
17657/2014
552,60
0,00
18/02/2015
1774
Normal
3517
18798/2014
12.861,40
0,00
OFR00321
18/02/2015
1774
Normal
3517
19265/2014
805,20
892,53
Restos a Pagar
TELEFONICA BRASIL S.A.
Restos a Pagar
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.TELEFONICA BRASIL S.A.
Orçamentária
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 (PARCIAL).TELEFONICA BRASIL S.A.
Restos a Pagar
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 (PARCIAL).GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DA
SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, LABORATÓRIO MUNICIPAL, ACADEMIA DA SAÚDE,
CCZ, CAPS, ALMOXARIFADO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/12/2014 A
17/01/2015, CONF.AF.5063/2013.ESTERQUILE SOARES CAMPOS ATENDIMENTO
Restos a Pagar
HOSPITALAR DOMICILIAR LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE PARA O
PACIENTE ORLANDO SOARES DO AMARAL, CONFORME MANDADO JUDICIAL,
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03/12/14 A 31/12/14, CONF.AF.5096/2014.- PARCIAL
17.119.429/0001-03
Histórico :
913/2015
05.517.158/0001-57
Histórico :
913/2015
Restos a Pagar
DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-
02.558.157/0001-62
Histórico :
S.B. GRAFICA E EDITORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BOBINA TÉRMICA E PAPEL BOBINA) DEST.AO
USO NA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE, CONF.PE.66/14 - AF.7235/2014.-
02.558.157/0001-62
Histórico :
907/2015
MESQUITA LOPES EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E
Restos a Pagar
COMPONENTES LTDA.
MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO,
DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 29/12/14 A 28/01/15), CONF AF 2760/2012.
02.558.157/0001-62
Histórico :
906/2015
MESQUITA LOPES EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E
Orçamentária
COMPONENTES LTDA.
DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 29/12 A 28/01/2015, CONF AF 2760/2012.
02.558.157/0001-62
Histórico :
905/2015
Orçamentária
HOSPEDAGEM PARA OS ATLETAS DA COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JUNIOR,
CONF.RP.87/2014 - AF.7/2015.-
19.322.451/0001-73
Histórico :
904/2015
ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA
09.051.369/0001-06
Histórico :
903/2015
Tipo Ordem
09.051.369/0001-06
Histórico :
900/2015
Credor
17.119.429/0001-03
ESTERQUILE SOARES CAMPOS ATENDIMENTO
Página 34 de 155
Restos a Pagar
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
914/2015
18/02/2015
1775
Normal
3517
529/2015
846,10
0,00
09/02/2015
1493
Normal
3449
17649/2014
23,94
0,00
04/02/2015
1358
Normal
3571
588/2015
845,64
0,00
04/02/2015
1357
Normal
1005
876/2015
95.000,00
0,00
04/02/2015
1376
Normal
3571
883/2015
22.644,00
0,00
11/02/2015
1614
Normal
3517
42.004,29
0,00
11/02/2015
1608
Normal
3449
286.082,98
0,00
11/02/2015
1680
Normal
3538
4.846,01
0,00
923/2015
09/02/2015
1474
Normal
3449
331/2015
3.000,00
114,97
924/2015
OFR00321
09/02/2015
1500
Normal
3449
360/2015
3.000,00
114,97
AMHA SAUDE S/A
AMHA SAUDE S/A
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ADIANTAMENTO SALARIAL REF.A RESCISÃO CONTRATUAL DE ROSIMEIRE DIAS SOARES
FERNANDES DEVIDO EXONERAÇÃO A PEDIDO.-
149.867.828-94
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR DEST.AO USO
DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO - (TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PRÓPRIO).-
15.131.148/0001-32
Histórico :
922/2015
Orçamentária
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRA
Orçamentária
MUNICIPAL DE ATIBAIA
REPASSE REF.CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOC. PAIS E AMIGOS DA FANFARRA
MUNICIPAL DE ATIBAIA - APAFAMA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MUSICA E CIDADANIA,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 (2ª PARCELA)
15.131.148/0001-32
Histórico :
921/2015
CECOMTUR EXECUTIVE HOTEL LTDA
HOSPEDAGENS PARA SERVIDORAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO "A APLICAÇÃO DA
ABORDAGEM PIKLER NO COLÉGIO FLORENÇA" EM FLORIANOPOLIS, PERÍODO DE 22 A 25
DE JANEIRO DE 2015, CONF.CD.1/2015 - AF.1/2015.-
44.508.430/0001-94
Histórico :
920/2015
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/12/2014 A 31/12/2014,
CONF.AF.5039/2013.- PARCIAL
07.712.462/0001-80
Histórico :
918/2015
ESTERQUILE SOARES CAMPOS ATENDIMENTO
Orçamentária
07.133.059/0001-05
Histórico :
917/2015
05.517.158/0001-57
Histórico :
916/2015
Tipo Ordem
17.119.429/0001-03
Histórico :
915/2015
Credor
ANDREA BOMURA ROSATO
Orçamentária
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOUTOR JOVIANO ALVIM, N° 1350, ATIBAIA
JARDIM, CEP: 12942-012, ATIBAIA/SP, COM FINALIDADE DE INSTALAÇÕES PARA O
PROGRAMA MUSICA E CIDADANIA- FAMA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03/01 A
02/02/2015.-
040.170.808-04
JOSÉ PEDRO SARTORI NETO
Página 35 de 155
Orçamentária
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
925/2015
11/02/2015
1630
Normal
3449
337/2015
4.249,49
353,18
926/2015
11/02/2015
1611
Normal
3538
104.118,02
0,00
942/2015
04/02/2015
1370
Normal
3632
1045/2015
252,50
0,00
943/2015
04/02/2015
1371
Normal
3632
1046/2015
172,50
0,00
944/2015
05/02/2015
1378
Normal
1005
884/2015
79,58
0,00
947/2015
05/02/2015
1387
Normal
1005
19373/2014
85,00
0,00
947/2015
05/02/2015
1387
Normal
1005
19372/2014
616,00
0,00
948/2015
05/02/2015
1388
Normal
1005
915/2015
1.106,70
0,00
949/2015
05/02/2015
1390
Normal
1005
528/2014
668,59
0,00
950/2015
05/02/2015
1389
Normal
1005
885/2015
79,58
0,00
OFR00321
ANDRÉ LUIS MENINGRONI
Orçamentária
MARCOS MASSAHIKO MAKINO - ME
Restos a Pagar
MARCOS MASSAHIKO MAKINO - ME
Restos a Pagar
MARCOS NOGUEIRA DE SOUSA
Orçamentária
SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Restos a Pagar
REPASSE REF.AO CONVÊNIO DE INSTALAÇÃO DO CEJUSC- CENTRO JUDICIÁRIO DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.-
676.748.799-68
Histórico :
Orçamentária
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DA 1ª A 12ª PARCELA DO IPTU/2014, COM
AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.-
51.174.001/0001-93
Histórico :
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DA MOTOPODA STHIL DE USO DO
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF.AF.7179/2014.-
283.173.028-73
Histórico :
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DA MOTOPODA STHIL DE USO DO
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF.AF.7179/2014.-
18.861.067/0001-86
Histórico :
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO REF.A EXPEDIÇÃO DE NUMERAÇÃO PREDIAL PARA O
IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LIBERDADE - LTS 01 E 25 - QD.32 JARDIM IMPERIAL, DEVIDO AO
INDEFERIMENTO PELA SEC.DE URBANISMO CONF.FLS 15 DOS AUTOS, COM AMPARO NOS
ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.-
18.861.067/0001-86
Histórico :
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO DA INSTRUTORA FLAVIA SELLMER ANTONI DO
CURSO OLERICULTURA ORGÂNICA - SENSIBILIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA
05/02/15 (PROJETO Nº 703-2015 DO SENAR, SENDO RESPONSÁVEL MARIA DO SOCORRO
PEREIRA DE SOUZA.-
272.448.968-32
Histórico :
AMHA SAUDE S/A
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CURSO OLERICULTURA ORGÂNICA - SENSIBILIZAÇÃO
QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05/02/15 (PROJETO Nº 703-2015 DO SENAR, SENDO
RESPONSÁVEL MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA.-
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
CLAUDIO APARECIDO SERRANO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.IMPERIAL, 1185 - JARDIM IMPERIAL, ATIBAIA/SP,
PARA ABRIGAR CURSOS DO PAT POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR,
15.131.148/0001-32
Histórico :
Tipo Ordem
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOUTOR JOVIANO ALVIM, N° 1350, ATIBAIA
JARDIM, CEP: 12942-012, ATIBAIA/SP, COM FINALIDADE DE INSTALAÇÕES PARA O
PROGRAMA MUSICA E CIDADANIA- FAMA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03/01 A
02/02/2015.-
056.279.878-12
Histórico :
Credor
RITA DE CÁSSIA CARDOSO DE JESUS
Orçamentária
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO REF.A EXPEDIÇÃO DE NUMERAÇÃO PREDIAL PARA O
IMÓVEL
Página 36 de 155
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
LOCALIZADO A ESTRADA DP PARQUE DAS CASCATAS QUADRA IL 20 BAIRRO DO PORTÃO,
DEVIDO AO INDEFERIMENTO PELA SEC.DE URBANISMO CONF.FLS 12 DOS AUTOS, COM
AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.951/2015
05/02/2015
1394
Normal
3517
1035/2015
1.000,00
0,00
102.131.738-16
Histórico :
952/2015
05/02/2015
1381
Normal
3449
1036/2015
1.000,00
0,00
953/2015
06/02/2015
1433
Normal
3449
1047/2015
500,00
0,00
955/2015
06/02/2015
1406
Normal
3449
866/2015
7.500,00
0,00
956/2015
06/02/2015
1407
Normal
3517
245/2015
600,00
0,00
957/2015
06/02/2015
1410
Normal
3517
244/2015
600,00
0,00
958/2015
10/02/2015
1591
Normal
3643
435/2015
33.095,54
0,00
959/2015
10/02/2015
1592
Normal
3643
436/2015
6.606,40
0,00
960/2015
06/02/2015
1461
Normal
3517
243/2015
600,00
0,00
961/2015
06/02/2015
1468
Normal
3517
246/2015
600,00
0,00
OFR00321
Orçamentária
CLARA MARIA ULLOA MEDINA
Orçamentária
SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA
Orçamentária
Orçamentária
SERGIO RAMON MONTERO RAMIREZ
Orçamentária
PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS
MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO MINISTÉRIO DA
SAÚDE.-
067.548.631-96
Histórico :
CARLOS JOSÉ CASANOVA REYS
REPASSE PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS NA CENTRAL DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 0242.881-66 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS
- MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDO (CONTRAPARTIDA)
067.487.891-41
Histórico :
Orçamentária
REPASSE PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS NA CENTRAL DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 0242.881-66 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS
- MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.-
45.743.580/0001-45
Histórico :
BRUNA FERNANDA FONTANA CYRINO 22110907886
SAÚDE
45.743.580/0001-45
Histórico :
Orçamentária
SAÚDE
067.822.171-55
Histórico :
LIV DA COSTA DOMINGO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE VÍDEO DOCUMENTÁRIO SOBRE O
REVELANDO SÃO PAULO - EDIÇÃO DE ATIBAIA, CONF.AF.49/2015.-
068.028.051-03
Histórico :
Orçamentária
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO DA DEFESA CIVIL DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO Nº 027/2015.-
14.328.023/0001-34
Histórico :
JUN TAKAHA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE TURISMO E
COM VIAGENS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME
MEMORANDO 04/2015.
319.552.268-30
Histórico :
Orçamentária
OFÍCIO S/N.
293.335.548-58
Histórico :
VALDEMIR PEREIRA DE LIMA
YAIRY GONZALES VALDES
Orçamentária
SAÚDE.Página 37 de 155
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
962/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
06/02/2015
1396
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
208/2015
Valor
Retenção
788,00
0,00
Documento
Credor
Tipo Ordem
307.894.408-57
ADRIANO APARECIDO GONCALVES
Orçamentária
Histórico :
964/2015
05/02/2015
1386
Normal
3794
7670/2014
62.501,21
2.302,58
74.444.597/0001-08
Histórico :
965/2015
11/02/2015
1619
Normal
3517
531/2015
1.300,00
0,00
06/02/2015
1402
Normal
3449
502/2015
2.200,00
0,00
967/2015
26/02/2015
2098
Normal
3597
336/2015
1.400,00
0,00
968/2015
06/02/2015
1413
Normal
3449
538/2015
15.850,50
0,00
969/2015
06/02/2015
1421
Normal
3449
549/2015
808,01
0,00
970/2015
06/02/2015
1423
Normal
3462
505/2015
25,24
0,00
971/2015
06/02/2015
1427
Normal
3449
537/2015
1.983,86
0,00
972/2015
06/02/2015
1429
Normal
3803
557/2015
3.966,67
0,00
973/2015
06/02/2015
1432
Normal
3449
659/2015
13.406,68
0,00
OFR00321
CRESCENZO EMPREENDIMENTOS LTDA
Orçamentária
FERNANDO LUIZ SILVEIRA
Orçamentária
FRANCISCO MIGUEL SANCHES
Orçamentária
IRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA SÃO VICENTE DE PAULO
Orçamentária
JOSÉ ADOLPHO MICHELET
Orçamentária
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADA DOS PIRES,77 (CAPS), CORRESPONDENTE A 17
DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2015.-
43.822.386/0001-20
Histórico :
Orçamentária
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DA SAUDADE, 287/299 (PAT), CORRESPONDENTE AO MÊS
DE JANEIRO/2015.-
164.100.848-20
Histórico :
CARLOS ROBERTO BUENO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ANTONIO DA CUNHA LEITE, 3209 (CORREIO),
CORRESPONDENTE A 01 DIA DE JANEIRO 2015.-
44.515.963/0001-01
Histórico :
Orçamentária
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADA CACHOEIRA - BOA VISTA KM 18 (AGROTÓXICOS),
356.592.898-00
Histórico :
ASSOCIACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. SANTANA,133 (SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
AMBIENTE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-
331.564.418-72
Histórico :
Orçamentária
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOAQUIM JOSÉ DA SILVA XAVIER, Nº 219, VILA
SALLES (CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),
CORRESPONDENTE A 12 DIAS DE JANEIRO DE 2015, CONF.AF.59/2014.
10.971.149/0001-71
Histórico :
ANTENOR STRINGLER
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PROF. CARLOS ALBERTO CARVALHO PINTO, Nº
92 , CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SENAI, DE ACORDO COM SEÇÃO III DA LEI Nº
8245/91, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.-
582.721.868-53
Histórico :
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA TAMEIKI NAKASSU,123 (PSF), CORRESPONDENTE AO
MÊS DE JANEIRO DE 2015.-
44.707.206/0001-21
Histórico :
MAPA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA DO CASARÃO DA PRAÇA
DA RUA JOSÉ LUCAS (CENTRO HISTÓRICO) - ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE A 7ª
MEDIÇÃO, CONF AF 2726/2014.
002.780.178-00
Histórico :
966/2015
DESP. C/AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CUMULADO COM DANOS MORAIS E COM
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MOVIDA POR PATRICIA APARECIDA GONÇALVES E
OUTROS EM PROL DE KENNEDY APARECIDO DA COSTA CONTRA A PEA, REF. A PENSÃO
ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
LINEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Orçamentária
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ALFREDO ANDRÉ, 183/193 (DISTRITO
POLICIAL/CIRETRAN), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015.Página 38 de 155
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
974/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
06/02/2015
1435
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
544/2015
Valor
Retenção
1.020,94
0,00
Documento
Credor
Tipo Ordem
002.561.101-15
LUIZ ZANITTI
Orçamentária
Histórico :
975/2015
06/02/2015
1440
Normal
3449
515/2015
500,00
0,00
713.519.578-72
Histórico :
976/2015
06/02/2015
1442
Normal
3449
540/2015
5.253,00
0,00
06/02/2015
1441
Normal
3449
396/2015
5.761,37
0,00
978/2015
11/02/2015
1694
Normal
3449
542/2015
3.500,00
0,00
979/2015
05/02/2015
1384
Normal
3604
897/2015
182.150,57
6.626,90
981/2015
06/02/2015
1469
Normal
3571
16839/2014
7.558,65
0,00
981/2015
06/02/2015
1469
Normal
3449
16838/2014
-2.906,54
0,00
981/2015
06/02/2015
1469
Normal
3571
16838/2014
2.906,54
0,00
981/2015
06/02/2015
1469
Normal
3449
16839/2014
-7.558,65
0,00
981/2015
06/02/2015
1469
Normal
3449
16840/2014
-4.012,24
0,00
981/2015
OFR00321
06/02/2015
1469
Normal
3571
16841/2014
623,56
0,00
Orçamentária
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.
02.558.157/0001-62
Histórico :
Orçamentária
02.558.157/0001-62
Histórico :
XEXEUS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
02.558.157/0001-62
Histórico :
Orçamentária
02.558.157/0001-62
Histórico :
MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE
PAC2 JD DAS PALMEIRAS - ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE A 10ª MEDIÇÃO,
CONF.AF.2466/2013 (PARCIAL).-
02.558.157/0001-62
Histórico :
Orçamentária
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA VEREADOR GASPAR CAMARGO,80/90 (SENAI/ELEKTRO),
74.444.597/0001-08
Histórico :
MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA
LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 9 DE JULHO, N° 322, EDIFICIO SÃO JOSÉ
(SUBSOLO) CENTRO, ATIBAIA/SP, PARA INSTALAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO,
COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA E COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF AF 2489/2012.
12.803.970/0001-04
Histórico :
Orçamentária
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A PRAÇA SANTO ANTONIO,79 (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA
TERCEIRA IDADE) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-
45.613.668/0003-04
Histórico :
MASAHIRO HAMASUNA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS PERINES, S/Nº, BOA VISTA, ATIBAIA/SP,
DESTINADO AO USO DA CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DA
RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF AF 742/2014.
45.613.668/0022-77
Histórico :
977/2015
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOÃO PIRES,724 (MINISTÉRIO DO TRABALHO),
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Restos a Pagar
Página 39 de 155
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
981/2015
06/02/2015
1469
Normal
3571
19425/2014
64,36
0,00
981/2015
06/02/2015
1469
Normal
3449
19425/2014
-64,36
0,00
981/2015
06/02/2015
1469
Normal
3449
16841/2014
-623,56
0,00
981/2015
06/02/2015
1469
Normal
3571
16840/2014
4.012,24
0,00
982/2015
06/02/2015
1473
Normal
3658
9869/2014
14,67
0,00
982/2015
06/02/2015
1473
Normal
3449
9869/2014
-14,67
0,00
983/2015
10/02/2015
1564
Normal
3623
154/2015
3.247,00
0,00
984/2015
06/02/2015
1472
Normal
3591
16826/2014
236,69
0,00
984/2015
06/02/2015
1472
Normal
3449
16826/2014
-236,69
0,00
985/2015
06/02/2015
1471
Normal
3760
16853/2014
811,30
0,00
985/2015
06/02/2015
1471
Normal
3449
16853/2014
-811,30
0,00
986/2015
06/02/2015
1470
Normal
3517
16847/2014
9.591,29
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
CONS.INT.DAS BACIAS HID.RIOS PIRACICABA E CAPIVARI
Orçamentária
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
CONTRATAÇÃO DE CUSTEIO DO CONSÓRCIO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA E
CAPIVARI - PRÓ-ESTRADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015.
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
56.983.505/0001-78
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Tipo Ordem
02.558.157/0001-62
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
Página 40 de 155
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
986/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
06/02/2015
1470
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3517
16848/2014
Valor
Retenção
88,02
Documento
0,00
02.558.157/0001-62
Histórico :
986/2015
06/02/2015
1470
Normal
3449
16847/2014
-9.591,29
0,00
986/2015
06/02/2015
1470
Normal
3449
16848/2014
-88,02
0,00
987/2015
13/02/2015
1733
Normal
3517
362/2015
1.300,00
0,00
993/2015
06/02/2015
1405
Normal
3449
157/2015
1.361,55
0,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
035.059.108-30
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Tipo Ordem
02.558.157/0001-62
Histórico :
Credor
ELOY DE CAMPOS
Orçamentária
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BUENO AIRES, Nº 455, JARDIM CEREJEIRAS,
ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS", CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 08/01 A 07/02/2015, CONF AF 2329/2014.
00.000.000/0415-48
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
Histórico :
994/2015
09/02/2015
1492
Normal
3449
268/2015
31,32
994/2015
09/02/2015
1492
Normal
3449
272/2015
15,66
DESP. C/ DÉBITO REF. AO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, DURANTE O MÊS DE
FEVEREIRO/2015.
0,00
Orçamentária
05.517.158/0001-57
ELETRONICOS LTDA ME
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME EM DIVERSAS
SECRETARIAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/15 A 17/01/15, CONF.AF.5059/2013
PARCIAL.0,00
Histórico :
994/2015
09/02/2015
1492
Normal
3449
1163/2015
15,66
0,00
09/02/2015
1492
Normal
3449
269/2015
15,66
0,00
09/02/2015
1492
Normal
3449
264/2015
46,08
0,00
OFR00321
09/02/2015
1492
Normal
3449
251/2015
31,32
0,00
Orçamentária
ELETRONICOS LTDA ME
PARCIAL.-
05.517.158/0001-57
Histórico :
994/2015
Orçamentária
ELETRONICOS LTDA ME
PARCIAL.-
05.517.158/0001-57
Histórico :
994/2015
Orçamentária
ELETRONICOS LTDA ME
PARCIAL.-
05.517.158/0001-57
Histórico :
994/2015
Orçamentária
ELETRONICOS LTDA ME
PARCIAL.-
05.517.158/0001-57
05.517.158/0001-57
ELETRONICOS LTDA ME
Página 41 de 155
Orçamentária
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
994/2015
09/02/2015
1492
Normal
3449
274/2015
15,66
0,00
09/02/2015
1492
Normal
3449
266/2015
31,32
0,00
09/02/2015
1492
Normal
3449
275/2015
15,66
0,00
09/02/2015
1492
Normal
3449
273/2015
15,66
0,00
09/02/2015
1475
Normal
3449
12831/2014
6.390,90
80,05
Orçamentária
ELETRONICOS LTDA ME
PARCIAL.GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Orçamentária
ELETRONICOS LTDA ME
PARCIAL.GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Orçamentária
ELETRONICOS LTDA ME
PARCIAL.-
05.517.158/0001-57
Histórico :
1016/2015
Orçamentária
ELETRONICOS LTDA ME
PARCIAL.-
05.517.158/0001-57
Histórico :
994/2015
PARCIAL.-
05.517.158/0001-57
Histórico :
994/2015
Tipo Ordem
05.517.158/0001-57
Histórico :
994/2015
Credor
06.866.550/0001-74
AREA COMUNICACAO E PROPAGANDA E MARKETING LTDA
Restos a Pagar
Histórico :
1017/2015
12/02/2015
1705
Normal
3538
404/2015
4.800,00
1017/2015
12/02/2015
1705
Normal
3538
402/2015
7.200,00
PREST.DE SERV.DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJ.DE ATIVIDADES REALIZADAS
INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJ.A CONCEITUAÇÃO,
A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO
DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIB.DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE
DIVULGAÇÃO, CONF.AF.8032/2011.180,00
FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISAS E
Orçamentária
02.641.663/0001-10
DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES
Histórico :
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO
MENSAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA CPQD GESTÃO PÚBLICA - EDUCAÇÃO,
CONF. AF. 2918/2014 - PARCIAL.
0,00
Histórico :
1018/2015
06/02/2015
1409
Normal
3758
810/2015
1.200,00
132,00
166.111.348-67
Histórico :
1019/2015
OFR00321
06/02/2015
1463
Normal
3758
804/2015
2.720,00
215,62
FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISAS E
Orçamentária
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO
MENSAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA CPQD GESTÃO PÚBLICA - EDUCAÇÃO,
CONF. AF. 2918/2014 - PARCIAL.
02.641.663/0001-10
CATIA SILVA FAIM
Orçamentária
PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA O
PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2013, CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE
54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FORMADORA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE 01/01 A 31/01/2015.-
258.274.128-05
SIMONE BACCI
Orçamentária
Página 42 de 155
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1020/2015
06/02/2015
1460
Normal
3758
806/2015
2.040,00
120,21
1021/2015
06/02/2015
1458
Normal
3758
807/2015
2.000,00
220,00
1022/2015
06/02/2015
1439
Normal
3758
808/2015
670,00
73,70
1023/2015
06/02/2015
1436
Normal
3758
809/2015
2.000,00
220,00
1024/2015
06/02/2015
1401
Normal
3758
1082/2015
2.040,00
18,92
1025/2015
06/02/2015
1399
Normal
3758
812/2015
1.000,00
110,00
1026/2015
06/02/2015
1462
Normal
3758
805/2015
2.000,00
220,00
1027/2015
10/02/2015
1585
Normal
1005
2.000,00
0,00
OFR00321
LUIZA ANSALONI FEICHTINGER
Orçamentária
APARECIDA FÁTIMA SANTOS
Orçamentária
ANAIÃ FAIM FAGUNDES LEAL
Orçamentária
SILVIA ALVES
Orçamentária
54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINO DE PORTUGUÊS,
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADOR DA SALA DE ACOLHIMENTO,
302.120.328-01
Histórico :
MARTA COSTA DE OLIVEIRA MASSUCATO
54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINO DE PORTUGUÊS,
406.055.628-90
Histórico :
Orçamentária
54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINO FUNDAMENTAL EM
CIÊNCIAS DA NATUREZA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2015.-
962.582.098-15
Histórico :
REYZA ANNE MARINO DEODATO
54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PREPARADOR DE LANCHES E ALIMENTOS,
369.476.278-77
Histórico :
Orçamentária
54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINO DE MATEMÁTICA,
166.566.208-50
Histórico :
ROSA HELENA NUNES DA SILVA
54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADOR DE QUALIFICAÇÃO,
342.806.528-05
Histórico :
Tipo Ordem
54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADOR GERAL, CORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2015.-
086.017.268-60
Histórico :
Credor
PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL DO MÊS DE JANEIRO/2015
Página 43 de 155
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1028/2015
Data
Docto
Baixa
10/02/2015
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Normal
Valor
Retenção
1.800,35
Documento
0,00
45.279.635/0001-08
Histórico :
1029/2015
10/02/2015
1588
Normal
3449
15.522,37
0,00
1030/2015
10/02/2015
1586
Normal
1005
21.835,22
0,00
1031/2015
10/02/2015
1587
Normal
1012
16.560,31
0,00
1032/2015
09/02/2015
1514
Normal
3538
1159/2015
4.000,00
200,00
1033/2015
10/02/2015
1570
Normal
3560
49,35
0,00
1034/2015
09/02/2015
1496
Normal
3560
987,00
0,00
1035/2015
11/02/2015
1613
Normal
3517
18665/2014
3.626,08
0,00
1036/2015
11/02/2015
1612
Normal
3517
496/2015
122.386,79
0,00
1037/2015
11/02/2015
1609
Normal
3538
491/2015
173.874,33
0,00
1037/2015
11/02/2015
1609
Normal
3538
494/2015
133.767,35
0,00
OFR00321
PASQUALIN EVENTOS LTDA.
Orçamentária
AMHA SAUDE S/A
Restos a Pagar
AMHA SAUDE S/A
Orçamentária
AMHA SAUDE S/A
Orçamentária
ASSITÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. PP 37/13 E AF. 2768/2013 (PARCIAL).-
15.131.148/0001-32
Histórico :
CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.PP.37/13 E AF.2766/2013 (PARCIAL).-
15.131.148/0001-32
Histórico :
CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.PP.37/13 - AF.2766/2013 (PARCIAL).-
15.131.148/0001-32
Histórico :
EMPRESA PAULA SAMPAIO NERI, CORRESPONDENTE A NFe.705 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.
15.131.148/0001-32
Histórico :
EMPRESA PAULA SAMPAIO NERI, CORRESPONDENTE A NFe.708 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.
29.979.036/0001-40
Histórico :
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA MOTIVACIONAL DEST.
AOS PROF. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O INICIO DO ANO LETIVO,
CONF.AF.164/2015.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
10.905.932/0001-37
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
AMHA SAUDE S/A
Orçamentária
ASSITÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. PP 37/13 E AF. 2768/2013 (PARCIAL).Página 44 de 155
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1038/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
11/02/2015
1610
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3538
9756/2014
Valor
1.942,29
Retenção
Documento
0,00
15.131.148/0001-32
Histórico :
1038/2015
11/02/2015
1610
Normal
3538
16679/2014
2.770,09
0,00
1039/2015
11/02/2015
1608
Normal
3449
497/2015
349.908,06
0,00
1040/2015
11/02/2015
1608
Normal
3449
9757/2014
32.444,12
0,00
1041/2015
09/02/2015
1476
Normal
3580
342/2015
9.720,00
0,00
1042/2015
09/02/2015
1477
Normal
3580
343/2015
6.480,00
0,00
09/02/2015
1478
Normal
3580
347/2015
21.390,00
0,00
09/02/2015
1479
Normal
3580
348/2015
7.560,00
0,00
09/02/2015
1480
Normal
3580
339/2015
41.337,00
0,00
06/02/2015
1403
Normal
3449
344/2015
6.480,00
0,00
Restos a Pagar
ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SÃO JOSÉ
Orçamentária
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO
Orçamentária
REPASSE REF. AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO
BAIRRO DO TANQUE, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA BEIJA FLOR, PARA O
ATENDIMENTO MENSAL DE 30 BEBÊS E 50 CRIANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE
2015 (2ª PARCELA).ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS JARDIM
Orçamentária
MARISTELA II - AMAM II
REPASSE REF. AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO
JARDIM MARISTELA II, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA PINGO DE OURO, PARA O
ATENDIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO)CRIANÇAS, CORRESPONDENTE À 2ª PARCELA.ASSOCIACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA
Orçamentária
REPASSE REF. AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE
ATIBAIA - ASA, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA, PARA 140 (CENTO E QUARENTA)
ATENDIMENTOS, SENDO 81 BEBÊS E 59 CRIANÇAS, CORRESPONDENTE À 2ª PARCELA.
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE MORANGO E
Orçamentária
HORTIFRUTI ATIBAIA/JARINU E REGIAO
REPASSE REF. AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE MORANGOS E
54.144.894/0001-12
Histórico :
OFR00321
AMHA SAUDE S/A
ASSOCIACAO DE MAES E AMIGAS DAS CRIANCAS TIA BIA
Orçamentária
JARDIM IMPERIAL
REPASSE REF. AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DAS MÃES AMIGAS DAS CRIANÇAS TIA
BIA JARDIM IMPERIAL, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA, PARA O ATENDIMENTO
DE 30 (TRINTA) CRIANÇAS, CORRESPONDENTE À 2ª PARCELA.-
44.707.206/0001-21
Histórico :
1046/2015
Orçamentária
07.871.604/0001-52
Histórico :
1045/2015
AMHA SAUDE S/A
REPASSE REF. AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE CARMELITAS DE SÃO JOSÉ,
MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA CLARA MARIA DE JESUS, PARA O
ATENDIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO)CRIANÇAS, CORRESPONDENTE À 2ª PARCELA.-
04.792.846/0001-62
Histórico :
1044/2015
Restos a Pagar
10.862.736/0001-22
Histórico :
1043/2015
AMHA SAUDE S/A
04.178.469/0001-76
Histórico :
Restos a Pagar
15.131.148/0001-32
Histórico :
AMHA SAUDE S/A
15.131.148/0001-32
Histórico :
Tipo Ordem
15.131.148/0001-32
Histórico :
Credor
Página 45 de 155
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
HORTIFRUTI DE ATIBAIA/JARINÚ E REGIÃO, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA
PEDACINHO DO CÉU NO JARDIM PARAÍSO - BAIRRO DO TANQUE, PARA O ATENDIMENTO DE
30 (TRINTA)CRIANÇAS, CORRESPONDENTE À 2ª PARCELA.1047/2015
09/02/2015
1538
Normal
1002
872/2015
-1.576,00
0,00
90.400.888/0230-02
Histórico :
1047/2015
09/02/2015
1538
Normal
3538
872/2015
1.576,00
0,00
1049/2015
18/02/2015
1766
Normal
3517
18610/2014
1.062,72
0,00
1054/2015
19/02/2015
1855
Normal
3517
605/2015
177,00
0,00
1055/2015
09/02/2015
1487
Normal
3820
909/2015
20.400,00
0,00
09/02/2015
1490
Normal
3580
340/2015
12.960,00
0,00
09/02/2015
1497
Normal
3580
349/2015
43.848,00
0,00
05/02/2015
Normal
890/2015
44.465,69
0,00
06/02/2015
1430
Normal
3538
1044/2015
7.870,00
0,00
09/02/2015
1504
Normal
3449
501/2015
4.110,06
0,00
OFR00321
Orçamentária
INSTITUTO SOCIAL EDUCATIVO E BENEF. NOVO SIGNO
Orçamentária
Orçamentária
REPASSE REF.AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PEA E A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA
DE ATIBAIA P/IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA
FAMÍLIA), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015,
CONF.OFÍCIO IMA-0005/15-INT.JOSE AUGUSTO MORAES BINATTI ME
Orçamentária
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. PARA FORMAÇÃO DE MOTORISTAS DE TRANSP.
ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.AF.165/2015.-
54.344.775/0001-03
Histórico :
FUNDACAO GRANDE HARMONIA
REPASSE REF. AO CONVÊNIO COM O INSTITUTO SOCIAL EDUCATIVO E BENEFICENTE
NOVO SIGNO, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA RAIO DE SOL, PARA O
ATENDIMENTO DE 203 (DUZENTOS E TRÊS) CRIANÇAS, CORRESPONDENTE À 2ª PARCELA.
15.130.745/0001-42
Histórico :
1060/2015
Orçamentária
REPASSE REF. AO CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO GRANDE HARMONIA, MANTENEDORA DA
CRECHE COMUNITÁRIA PARAÍSO, PARA O ATENDIMENTO DE 60 (SESSENTA)CRIANÇAS,
CORRESPONDENTE À 2ª PARCELA.
44.510.485/0001-39
Histórico :
1059/2015
DM DIAGNOSTICA E SOLUCOES EIRELI ME
EQUIPORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS
Orçamentária
EIRELI - ME
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇAS DEST.AO USO NAS CRECHES JARDIM
CEREJEIRAS E JARDIM DAS PALMEIRAS, CONF.AF.4831/2014.-
78.636.974/0009-00
Histórico :
1058/2015
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE REAGENTE CONTROLE - CONTROCEL E TRIACEL, DESTINADOS AO USO DO
LABORATÓRIO MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF AF 746/2014
05.158.273/0002-63
Histórico :
1057/2015
55.924.054/0001-35
Histórico :
1056/2015
Orçamentária
CONF. PE 077/2014 E AF. 6796/2014.
11.083.646/0001-04
Histórico :
BANCO SANTANDER S/A
HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA
CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR
Nº 632 DE 21/06/11.-
05.782.733/0001-49
Histórico :
Orçamentária
Nº 632 DE 21/06/11.-
90.400.888/0230-02
Histórico :
BANCO SANTANDER S/A
LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Orçamentária
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE
LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25/12/14 A 25/01/15,
Página 46 de 155
11/03/2015 08.17.40
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
1061/2015
09/02/2015
1505
Normal
3449
4105/2014
5.002,88
0,00
54.344.775/0001-03
Histórico :
1062/2015
09/02/2015
1511
Normal
3580
346/2015
6.480,00
0,00
1063/2015
09/02/2015
1532
Normal
3580
341/2015
25.710,00
0,00
1064/2015
05/02/2015
1395
Normal
3538
883/2015
5.191,80
0,00
1065/2015
19/02/2015
1893
Normal
3803
5020/2014
36,00
0,00
1066/2015
19/02/2015
1892
Normal
3803
5020/2014
72,00
0,00
1067/2015
05/02/2015
1385
Normal
3604
739/2014
127,38
0,00
1068/2015
06/02/2015
1466
Normal
3517
16847/2014
193,00
0,00
1069/2015
09/02/2015
1485
Normal
3538
87/2015
125,16
0,00
1070/2015
09/02/2015
1486
Normal
3449
49/2015
30,91
0,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
02.328.280/0001-97
Histórico :
Orçamentária
PAC2 JD DAS PALMEIRAS - ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE A 10ª MEDIÇÃO,
CONF.AF.2466/2013 (PARCIAL).-
02.558.157/0001-62
Histórico :
74.444.597/0001-08
Histórico :
Orçamentária
35.820.448/0085-44
Histórico :
UNIAO DOS AMIGOS DOS BAIRROS DO ITAPETINGA - UABI
DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO - (TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PRÓPRIO).-
35.820.448/0085-44
Histórico :
Orçamentária
REPASSE REF. AO CONVÊNIO COM A ENTIDADE UNIÃO DOS AMIGOS DOS BAIRRO DO
ITAPETINGA - UABI, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA MÃE NATUREZA, PARA O
ATENDIMENTO DE 30 (TRINTA) BEBÊS E 70 (SETENTA) CRIANÇAS, CORRESPONDENTE À 2ª
PARCELA.-
44.508.430/0001-94
Histórico :
MISSAO EVANGELICA ROHI M`KADESH
REPASSE REF. AO CONVÊNIO COM A ENTIDADE MISSÃO EVANÉLICA ROHI M´KADESH,
MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA NOVA GERAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DE 30
(TRINTA) CRIANÇAS, CORRESPONDENTE À 2ª PARCELA.-
00.983.589/0001-95
Histórico :
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE
LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25/12/14 A 25/01/15,
03.440.315/0001-48
Histórico :
LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Orçamentária
DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-
02.328.280/0001-97
Orçamentária
Histórico :
OFR00321
Página 47 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.
1071/2015
09/02/2015
1484
Normal
3449
54/2015
2.601,57
0,00
02.328.280/0001-97
Histórico :
1072/2015
12/02/2015
1716
Normal
3538
712/2015
67.610,74
3.380,54
1073/2015
09/02/2015
1488
Normal
3449
550/2015
239.988,08
8.607,85
1074/2015
18/02/2015
1798
Normal
3538
4.320,43
0,00
1075/2015
06/02/2015
1412
Normal
3538
565/2015
80.982,83
9.584,31
1076/2015
06/02/2015
1397
Normal
3449
1323/2015
1.000,00
0,00
1077/2015
09/02/2015
1481
Normal
3580
345/2015
6.912,00
0,00
10/02/2015
1581
Normal
3560
6452/2014
1.495,45
109,16
09/02/2015
1515
Normal
3560
6452/2014
29.908,94
2.183,35
OFR00321
09/02/2015
1539
Normal
1005
19129/2014
-1.304,99
0,00
CONSTRUCOSTA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP
Orçamentária
ALINY SANCHES DE ALMEIDA CHAVES
Orçamentária
ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS JARDIM SAO
Orçamentária
FELIPE, JARDIM CILAR E JARDIM SANTO ANTONIO
REPASSE REFERENTE AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO JARDIM
SÃO FELIPE, JARDIM CILAR E JARDIM SANTO ANTONIO, MANTENEDORA DA CRECHE
COMUNITÁRIA JARDIM SÃO FELIPE, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE 32 (TRINTA E DUAS)
CRIANÇAS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA.
Restos a Pagar
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA
DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CORRESPONDENTE AO DIA 31/12/2014, CONF PP 133/13 AF 2170/2014.
07.656.388/0001-22
Histórico :
1080/2015
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DO
SR. PREFEITO E ASSESSORES LOTADOS NESTE GABINETE, CONF. MEMORANDO 0029/2015GESTOR-GAB.
07.656.388/0001-22
Histórico :
1079/2015
59.018.135/0001-27
Histórico :
1078/2015
Orçamentária
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO
DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA
EDUCAÇÃO - FASE II, ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE À 6ª MEDIÇÃO, CONF AF 2042/2014
313.184.708-54
Histórico :
FÁBIO PILÃO ENGENHARIA LTDA
RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA
EMPRESA CONSTRUCOSTA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP, CORRESPONDENTE
A NFe.131 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 01/2015.
15.095.745/0001-59
Histórico :
Orçamentária
DESPESA COM ADITIVO DE VALOR (39,57%) REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DE FECHAMENTO E
REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO BALNEÁRIO- FASE II - PARQUE DAS
ÁGUAS,CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO, CONF.AF.3090/2013 (CONTRAPARTIDA).
29.979.036/0001-40
Histórico :
ROMME CONSTRUTORA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE BERÇÁRIO NO BAIRRO DO
ITAPETINGA, CORRESPONDENTE A 6ª MEDIÇÃO CONF.AF.2823/2014.
08.172.875/0001-82
Histórico :
Orçamentária
DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.
06.229.343/0001-09
Histórico :
Restos a Pagar
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA
DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/12/2014 A 30/12/2014, CONF PP 133/13 AF
2170/2014.
04.088.208/0001-65
CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A
Página 48 de 155
Restos a Pagar
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1080/2015
09/02/2015
1539
Normal
3538
19129/2014
1.304,99
0,00
1080/2015
09/02/2015
1539
Normal
3538
19127/2014
2.869,61
0,00
1080/2015
09/02/2015
1539
Normal
1005
19127/2014
-2.869,61
0,00
1082/2015
09/02/2015
1541
Normal
3517
570/2014
1.426,90
0,00
1082/2015
09/02/2015
1541
Normal
1005
570/2014
-1.426,90
0,00
1083/2015
09/02/2015
1546
Normal
1005
6727/2014
-862,10
0,00
1083/2015
09/02/2015
1546
Normal
3808
6727/2014
862,10
0,00
1084/2015
09/02/2015
1543
Normal
3658
6726/2014
247,00
0,00
1084/2015
09/02/2015
1543
Normal
1005
6726/2014
-247,00
0,00
1085/2015
09/02/2015
1544
Normal
3658
571/2014
205,50
0,00
1085/2015
09/02/2015
1544
Normal
1005
571/2014
-205,50
0,00
1088/2015
OFR00321
10/02/2015
1559
Normal
3517
1338/2015
85,13
0,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
04.088.208/0001-65
Histórico :
DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
04.088.208/0001-65
Histórico :
Restos a Pagar
DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
04.088.208/0001-65
Histórico :
DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE CADASTRADAS NO PROGRAMA - PMAQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
DEZEMBRO/2014.
04.088.208/0001-65
Histórico :
Restos a Pagar
DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE CADASTRADAS NO PROGRAMA - PMAQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
DEZEMBRO/2014.
04.088.208/0001-65
Histórico :
DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,
04.088.208/0001-65
Histórico :
Restos a Pagar
DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,
04.088.208/0001-65
Histórico :
DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DAS ESCOLAS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. (PARCIAL)
04.088.208/0001-65
Histórico :
Restos a Pagar
04.088.208/0001-65
Histórico :
04.088.208/0001-65
Histórico :
Tipo Ordem
04.088.208/0001-65
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,
00.360.305/0285-48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Página 49 de 155
Orçamentária
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1089/2015
10/02/2015
1560
Normal
1012
1336/2015
85,13
0,00
1100/2015
10/02/2015
1550
Normal
3449
1380/2015
102,16
0,00
1101/2015
10/02/2015
1553
Normal
3517
1342/2015
67,84
0,00
1102/2015
10/02/2015
1551
Normal
3517
1331/2015
85,13
0,00
1105/2015
09/02/2015
1533
Normal
3517
1325/2015
4.750,00
0,00
1106/2015
09/02/2015
1524
Normal
3449
597/2015
187,50
0,00
09/02/2015
1525
Normal
3449
597/2015
135,00
0,00
09/02/2015
1526
Normal
3517
598/2015
60,00
0,00
09/02/2015
1528
Normal
3538
596/2015
60,00
0,00
09/02/2015
1527
Normal
3517
598/2015
60,00
0,00
VALDEMIR PEREIRA DE LIMA
Orçamentária
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, DECRETO 7.228 DE
12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO S/N DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Orçamentária
PUBLICIDADE LTDA
ESTÂNCIA DE ATIBAIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONF.RP.267/2014 AF.15/2015.PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E
Orçamentária
PUBLICIDADE LTDA
Orçamentária
PUBLICIDADE LTDA
Orçamentária
PUBLICIDADE LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DA
Orçamentária
PUBLICIDADE LTDA
00.662.315/0001-02
Histórico :
OFR00321
Orçamentária
00.662.315/0001-02
Histórico :
1110/2015
BANCO DO BRASIL S/A
00.662.315/0001-02
Histórico :
1109/2015
Orçamentária
00.662.315/0001-02
Histórico :
1108/2015
BANCO DO BRASIL S/A
00.662.315/0001-02
Histórico :
1107/2015
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº B000000155-1 DO VEÍCULO
FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA CPV-6965, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.
102.131.738-16
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº 3B857966-8 DO VEÍCULO
VW/KOMBI, PLACA EGI-7717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
00.000.000/0415-48
Histórico :
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT ORIGINÁRIA Nº CD-A1-240925-0, AIT
Nº 4406765180, DO VEÍCULO VW/GOL 1.6, PLACA EGI-7699, LOTADO NA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO.
00.000.000/0415-48
Histórico :
EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº K1-681850-47 DO VEÍCULO
VW/GOL, PLACA DMN-1723, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
00.000.000/0415-48
Histórico :
Tipo Ordem
EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT ORIGINÁRIA Nº K1-635062-07, AIT Nº
N1-513007-04 DO VEÍCULO CHEVROLET/CELTA 1.0 LT, PLACA EGI-7732, LOTADO NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
00.360.305/0285-48
Histórico :
Credor
Página 50 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1111/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
09/02/2015
1529
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3538
596/2015
Valor
Retenção
45,00
Documento
0,00
09/02/2015
1516
Normal
3560
6449/2014
31.973,96
0,00
09/02/2015
1516
Normal
3560
6453/2014
3.154,67
0,00
09/02/2015
1516
Normal
3560
6451/2014
16.797,92
0,00
1113/2015
10/02/2015
1580
Normal
3560
6453/2014
157,73
0,00
1113/2015
10/02/2015
1580
Normal
3560
6449/2014
1.598,70
0,00
1113/2015
10/02/2015
1580
Normal
3560
6451/2014
839,91
0,00
1114/2015
09/02/2015
1518
Normal
3449
7579/2014
2.099,33
0,00
1114/2015
09/02/2015
1518
Normal
3449
7099/2014
87,97
0,00
1115/2015
09/02/2015
1519
Normal
3449
5871/2014
1.847,31
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
31/12/2014, CONF PP 133/2013 AF 2403/2014.
07.656.388/0001-22
Histórico :
31/12/2014, CONF PP 133/2013 AF 2403/2014.
07.656.388/0001-22
Histórico :
Restos a Pagar
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MICROONIBUS DESTINADO AO
USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 31/12/2014, CONF PP 133/13 AF 2170/2014 [PARCIAL]
07.656.388/0001-22
Histórico :
07.656.388/0001-22
Histórico :
Restos a Pagar
07.656.388/0001-22
Histórico :
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/12/2014 A 30/12/2014, CONF PP 133/13 AF 2170/2014
07.656.388/0001-22
Histórico :
Restos a Pagar
07.656.388/0001-22
Histórico :
07.656.388/0001-22
Histórico :
1112/2015
Orçamentária
PUBLICIDADE LTDA
ESTÂNCIA DE ATIBAIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONF. RP. 267/2014 - AF.
14/2015.
07.656.388/0001-22
Histórico :
1112/2015
Tipo Ordem
00.662.315/0001-02
Histórico :
1112/2015
Credor
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW - GOL DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA
USO NO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/12 A
30/12/14, CONF PP 133/2013 AF 2079/2014.
Página 51 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1116/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
09/02/2015
1520
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
7099/2014
Valor
Retenção
1.759,34
Documento
0,00
07.656.388/0001-22
Histórico :
1117/2015
09/02/2015
1521
Normal
3449
8779/2014
513,19
0,00
1118/2015
09/02/2015
1523
Normal
3449
7581/2014
87,97
0,00
1119/2015
09/02/2015
1509
Normal
3449
1324/2015
500,00
0,00
1120/2015
09/02/2015
1508
Normal
3449
1326/2015
500,00
0,00
1121/2015
09/02/2015
1506
Normal
3449
1327/2015
500,00
0,00
1122/2015
09/02/2015
1499
Normal
3449
1322/2015
1.000,00
0,00
1123/2015
09/02/2015
1498
Normal
3449
1448/2015
1.000,00
0,00
1125/2015
09/02/2015
1483
Normal
3449
226/2015
650,00
0,00
1127/2015
18/02/2015
1788
Normal
3538
1598/2015
33.293,82
0,00
1127/2015
18/02/2015
1788
Normal
3538
1590/2015
61.086,69
0,00
OFR00321
MARCIO ANDRE CAMARGO BONATTI
Orçamentária
LUIZ ANTONIO LOPES
Orçamentária
JOSE PEDRO LESSI
Orçamentária
JANAÍNA DOS SANTOS CAROLINO
Orçamentária
DIRECTO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Orçamentária
Orçamentária
RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.
29.979.036/0001-40
Histórico :
Orçamentária
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE
CONVÊNIOS - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015,
CONF.AF.5490/2014.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
MARIA CRISTINA FERRARI PINTO
SR. VICE PREFEITO E ASSESSORES LOTADOS NESTE GABINETE, CONF. MEMORANDO Nº
0030/2015-GESTOR-GAB.
14.278.539/0001-11
Histórico :
Restos a Pagar
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DE
FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTE GABINETE, CONF. MEMORANDO 0031/2015-GESTOR-GAB.
279.188.328-25
Histórico :
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS
SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, DECRETO
7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO 0032/2015-GESTOR-GAB.
102.117.598-64
Histórico :
Restos a Pagar
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS
SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, DECRETO
7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO 0033/2015-GESTOR-GAB.
154.658.848-51
Histórico :
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, DECRETO 7.228 DE
12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO S/N.
120.529.548-80
Histórico :
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,
CORRESPONDENTE AO DIA 31/12/2014, CONF. PP 133/13 E AF. 2670/2014.
096.999.828-70
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE E ASSESSORIAS,
CORRESPONDENTE AO DIA 31/12/2014, CONF. PP 133/2014 E AF. 3141/2014.
07.656.388/0001-22
Histórico :
Tipo Ordem
11/12/2014 A 30/12/2014, CONF PP 133/2013 AF 2403/2014.
07.656.388/0001-22
Histórico :
Credor
Orçamentária
Página 52 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1127/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
18/02/2015
1788
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3538
1588/2015
Valor
Retenção
13.329,45
Documento
0,00
29.979.036/0001-40
Histórico :
1127/2015
18/02/2015
1788
Normal
3538
1602/2015
182,68
29.466,11
1128/2015
18/02/2015
1784
Normal
3517
1715/2015
27.498,74
0,00
1128/2015
18/02/2015
1784
Normal
3517
1717/2015
12.654,28
14.441,55
1128/2015
18/02/2015
1784
Normal
3517
1710/2015
597.774,68
0,00
1129/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
1639/2015
13.695,74
0,00
1129/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
1701/2015
70.585,16
0,00
1129/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
1643/2015
57.865,29
0,00
1129/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
1625/2015
10.449,01
0,00
1129/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
1623/2015
8.959,82
0,00
1129/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
1696/2015
99.962,03
0,00
1129/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
1703/2015
16.755,24
0,00
1129/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
1684/2015
32.280,18
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
29.979.036/0001-40
Histórico :
Orçamentária
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Orçamentária
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Orçamentária
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Orçamentária
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Orçamentária
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Tipo Ordem
29.979.036/0001-40
Histórico :
Credor
Orçamentária
Página 53 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1129/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
18/02/2015
1781
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
1699/2015
Valor
114.471,09
Retenção
Documento
0,00
29.979.036/0001-40
Histórico :
1129/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
1634/2015
11.412,01
0,00
1129/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
1631/2015
7.366,04
0,00
1129/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
1675/2015
66.436,23
0,00
1129/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
1628/2015
1.959,36
0,00
1129/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
1670/2015
10.537,57
0,00
1129/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
1615/2015
24.131,70
0,00
1129/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
1698/2015
40.076,32
0,00
1129/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
1620/2015
4.754,36
0,00
1129/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
1613/2015
11.224,29
0,00
1129/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
1700/2015
13.520,62
0,00
1129/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
1689/2015
46.895,57
0,00
1129/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
1679/2015
30.507,06
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
29.979.036/0001-40
Histórico :
Orçamentária
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Orçamentária
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Orçamentária
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Orçamentária
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Orçamentária
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Tipo Ordem
29.979.036/0001-40
Histórico :
Credor
Orçamentária
Página 54 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1129/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
18/02/2015
1781
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
1693/2015
Valor
Retenção
8.783,32
Documento
0,00
29.979.036/0001-40
Histórico :
1129/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
1697/2015
87.706,35
0,00
1129/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
1647/2015
60.512,34
0,00
1129/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
1610/2015
18.163,14
0,00
1129/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
1621/2015
1.959,36
0,00
1129/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
1706/2015
38.694,98
1.245,77
1130/2015
09/02/2015
1513
Normal
3801
10191/2014
105.000,00
0,00
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Orçamentária
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Tipo Ordem
29.979.036/0001-40
Histórico :
Credor
Orçamentária
10.995.737/0001-45
ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA
Restos a Pagar
Histórico :
1131/2015
18/02/2015
1760
Normal
3449
878/2015
4.280,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/ PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE FOMENTO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE NO MUNICIPIO
DA ESTANCIA DE ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS DE SAUDE DO "HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DA IRMANDADE DE
MISERICÓRDIA DE ATIBAIA" E DA "UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTE ll
24H JARDIM CEREJEIRAS" - CIRURGIAS ELETIVAS, CONF AF 5934/13.
AGILMED REMOCOES E EMERGENCIAS MEDICAS LTDA ME
Orçamentária
10.445.700/0001-43
Histórico :
1132/2015
23/02/2015
1945
Normal
3580
1011/2015
10.800,00
0,00
04.792.846/0001-62
Histórico :
1133/2015
10/02/2015
1552
Normal
3449
1364/2015
68,11
0,00
18/02/2015
1769
Normal
3717
19304/2014
228,00
0,00
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO
Orçamentária
REPASSE REFERENTE AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO
BAIRRO DO TANQUE, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA SONHO MEU, PARA O
ATENDIMENTO MENSAL DE 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO DE 2015.
00.000.000/0415-48
Histórico :
1134/2015
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D PARA USO EM PROVA
PRÁTICA DO CONCURSO PÚBLICO NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO/2015, CONF.RP.293/2014 AF.50/2015.-
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº 1K856160-3 DO VEÍCULO
FIAT/STRADA TREK FLEX, PLACA DBA-0755, LOTADO NA COORDENADORIA DE DEFESA
CIVIL.
15.367.263/0001-00
COMERCIAL ECOMIX EIRELI -ME
Restos a Pagar
Histórico :
OFR00321
Página 55 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA
SOCIAL (CRAS IMPERIAL, CRAS PORTÃO, CRAS CAETETUBA E CRAS TANQUE), CONF. PP
080/2014 E AF. 7150/2014.
1135/2015
18/02/2015
1771
Normal
3449
2979/2014
185,04
0,00
01.417.136/0001-64
Histórico :
1136/2015
27/02/2015
2171
Normal
3449
920/2015
1.167,35
0,00
1137/2015
27/02/2015
2170
Normal
3449
920/2015
1.204,35
0,00
1138/2015
19/02/2015
1860
Normal
3598
19585/2014
254,88
0,00
1139/2015
23/02/2015
1980
Normal
3580
1191/2015
977,40
0,00
1140/2015
11/02/2015
1647
Normal
3580
953/2015
4.230,00
0,00
1141/2015
23/02/2015
1998
Normal
3449
932/2015
175,00
0,00
1141/2015
23/02/2015
1998
Normal
3449
933/2015
350,00
101,50
1141/2015
23/02/2015
1998
Normal
3449
930/2015
4.200,00
0,00
1141/2015
23/02/2015
1998
Normal
3449
931/2015
350,00
0,00
1143/2015
27/02/2015
2186
Normal
3449
524/2015
442,51
0,00
OFR00321
GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS DE CONST.LTDA
Orçamentária
R & A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDES PARA USO EM FESTIVIDADES DE
BAIRRO CAETETUBA NOS DIAS 17,18,24 E 25/01/2015, CONF.PP.54/2014 - AF.71/15.-
48.066.047/0001-84
Histórico :
Orçamentária
09.091.787/0001-19
Histórico :
GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS DE CONST.LTDA
09.091.787/0001-19
Histórico :
Restos a Pagar
09.091.787/0001-19
Histórico :
EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP
AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DA EMEF MARIA
HELENA FARIA FERRAZ, CONF.PE.123/2014 - AF.74/2015.-
09.091.787/0001-19
Histórico :
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE TERRA VEGETAL PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DA EMEF MARIA
HELENA FARIA FERRAZ, CONF.PE.123/14 - AF.193/2015.-
65.723.520/0001-78
Histórico :
DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A.
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEPENDÊNCIAS, CONF. PP 072/2014 E AF. 7322/2014.
65.723.520/0001-78
Histórico :
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TAPA
BURACOS DO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, CONF.CO.10/14 - AF.60/2015.-
54.835.574/0001-09
Histórico :
DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A.
AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TAPA
BURACOS DO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, CONF.CO.10/14 - AF.60/2015.-
09.388.890/0001-25
Histórico :
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E CÓPIA DE
PLANTAS E MAPAS EM PRETO, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E
MEIO AMBIENTE, CONF. AF. 988/2014.
09.388.890/0001-25
Histórico :
COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA ME
Orçamentária
Página 56 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1144/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
18/02/2015
1780
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
524/2015
Valor
Retenção
442,51
Documento
0,00
48.066.047/0001-84
Histórico :
1145/2015
27/02/2015
2185
Normal
3449
524/2015
1.032,53
0,00
1146/2015
23/02/2015
1983
Normal
3449
524/2015
1.253,78
0,00
1147/2015
25/02/2015
2073
Normal
3449
524/2015
1.327,54
0,00
1148/2015
18/02/2015
1827
Normal
3538
963/2015
268,50
0,00
19/02/2015
1874
Normal
3560
18763/2014
425,00
0,00
19/02/2015
1878
Normal
3449
312/2015
476,00
0,00
12/02/2015
1715
Normal
3449
18760/2014
495,00
0,00
23/02/2015
1960
Normal
3449
925/2015
4.600,00
92,00
11/02/2015
1687
Normal
3449
214/2015
10.362,00
0,00
Orçamentária
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA A CRECHE PROFª APPARECIDA PINHEIRO MATURANA,
CONF.PE.32/14 - AF.6854/2014.MESQUITA LOPES EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E
Orçamentária
COMPONENTES LTDA.
DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 29/12/14 A 28/01/15, CONF AF 2760/2012.
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL,
CONF.PE.145/13 - AF.6850/2014.CARLOS EDUARDO TAFURI - ME
Orçamentária
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA USO EM
FESTIVIDADES DE BAIRRO CAETETUBA NOS DIAS 17,18,24 E 25/01/2015, CONF.PP.106/14 AF.66/2015.-
61.980.272/0001-90
Histórico :
OFR00321
JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS
Orçamentária
LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PANO DE COPA, DEST. AO USO NO DIA DO CONCURSO PUBLICO 01/2014
PARA O CARGO DE MERENDEIRAS, CONF.PE.50/14 - AF.81/2015.-
09.430.238/0001-21
Histórico :
1153/2015
Orçamentária
15.116.584/0001-32
Histórico :
1152/2015
09.051.369/0001-06
Histórico :
1151/2015
Orçamentária
05.046.360/0001-48
Histórico :
1150/2015
97.542.024/0001-04
Histórico :
1149/2015
Orçamentária
48.066.047/0001-84
Histórico :
48.066.047/0001-84
Histórico :
Tipo Ordem
48.066.047/0001-84
Histórico :
Credor
SHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Orçamentária
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE
REFEIÇÕES, PARA USUÁRIOS DO RESTAURANTE POPULAR DE ATIBAIA, COM
FORNECIMENTO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2015 A
10/01/2015, CONF. AF.44/2012 [PARCIAL]
Página 57 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1154/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
11/02/2015
1686
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
15213/2014
Valor
Retenção
44.902,00
Documento
0,00
61.980.272/0001-90
Histórico :
1155/2015
18/02/2015
1838
Normal
3449
922/2015
4.846,79
0,00
1156/2015
18/02/2015
1837
Normal
3449
922/2015
43.700,54
0,00
1157/2015
06/02/2015
1444
Normal
3517
365/2015
746.838,36
105.694,71
SHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Restos a Pagar
STONE BUILDING S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA DESTINADO AOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE VIAS
PÚBLICAS, CONF.PE.226/14 - AF.62/2015.-
03.918.238/0001-99
Histórico :
Tipo Ordem
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE
REFEIÇÕES, PARA USUÁRIOS DO RESTAURANTE POPULAR DE ATIBAIA, COM
FORNECIMENTO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/12/2014 A 31/12/2014
CONF. AF.44/2012 [PARCIAL]
03.918.238/0001-99
Histórico :
Credor
STONE BUILDING S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA E PEDRA 02 DESTINADO AOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO
DE VIAS PÚBLICAS, CONF.PE.226/14 - AF.62/2015.-
10.995.737/0001-45
Orçamentária
Histórico :
1158/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
624.961,12
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/PRESTAR
SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA,
ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO
HOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA
(GESTÃO PLENA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/01 A 31/01/2015,
29.979.036/0001-40
Histórico :
1161/2015
18/02/2015
1834
Normal
3449
311,09
0,00
45.279.635/0001-08
Histórico :
1169/2015
09/02/2015
1535
Normal
3580
1550/2015
3.152,00
0,00
09/02/2015
1535
Normal
3580
1549/2015
3.152,00
0,00
1169/2015
09/02/2015
1535
Normal
1002
1550/2015
-3.152,00
0,00
1169/2015
09/02/2015
1535
Normal
1002
1549/2015
-3.152,00
0,00
OFR00321
Orçamentária
BANCO SANTANDER S/A
Orçamentária
BANCO SANTANDER S/A
Orçamentária
Nº 632 DE 21/06/11.-
90.400.888/0230-02
Histórico :
BANCO SANTANDER S/A
Nº 632 DE 21/06/11.-
90.400.888/0230-02
Histórico :
Nº 632 DE 21/06/11.-
90.400.888/0230-02
Histórico :
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.7427CONF.LEI Nº 10.833/2003.-
90.400.888/0230-02
Histórico :
1169/2015
RECOLHIMENTO AO INSS (SEGURADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.
BANCO SANTANDER S/A
Orçamentária
Nº 632 DE 21/06/11.Página 58 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1170/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
09/02/2015
1536
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1002
1553/2015
Valor
Retenção
-4.728,00
Documento
0,00
90.400.888/0230-02
Histórico :
1170/2015
09/02/2015
1536
Normal
3517
1553/2015
4.728,00
0,00
1171/2015
09/02/2015
1537
Normal
1002
1552/2015
-1.576,00
0,00
1171/2015
09/02/2015
1537
Normal
1002
1551/2015
-1.576,00
0,00
1171/2015
09/02/2015
1537
Normal
3538
1551/2015
1.576,00
0,00
1171/2015
09/02/2015
1537
Normal
3538
1552/2015
1.576,00
0,00
1176/2015
09/02/2015
1545
Normal
3658
821/2015
126,34
0,00
1176/2015
09/02/2015
1545
Normal
1005
821/2015
-126,34
0,00
1177/2015
09/02/2015
1542
Normal
1005
818/2015
-257,04
0,00
1177/2015
09/02/2015
1542
Normal
3517
818/2015
257,04
0,00
OFR00321
Orçamentária
BANCO SANTANDER S/A
Orçamentária
BANCO SANTANDER S/A
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE
PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.47/2015.-
04.088.208/0001-65
Histórico :
BANCO SANTANDER S/A
PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,
04.088.208/0001-65
Histórico :
Orçamentária
PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,
04.088.208/0001-65
Histórico :
BANCO SANTANDER S/A
Nº 632 DE 21/06/11.-
04.088.208/0001-65
Histórico :
Orçamentária
Nº 632 DE 21/06/11.-
90.400.888/0230-02
Histórico :
BANCO SANTANDER S/A
Nº 632 DE 21/06/11.-
90.400.888/0230-02
Histórico :
Orçamentária
Nº 632 DE 21/06/11.-
90.400.888/0230-02
Histórico :
BANCO SANTANDER S/A
Nº 632 DE 21/06/11.-
90.400.888/0230-02
Histórico :
Tipo Ordem
Nº 632 DE 21/06/11.-
90.400.888/0230-02
Histórico :
Credor
Orçamentária
CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.47/2015.Página 59 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1177/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
09/02/2015
1542
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3517
820/2015
Valor
Retenção
48,96
Documento
0,00
04.088.208/0001-65
Histórico :
1177/2015
09/02/2015
1542
Normal
1005
820/2015
-48,96
0,00
1178/2015
09/02/2015
1540
Normal
3538
826/2015
244,92
0,00
1178/2015
09/02/2015
1540
Normal
1005
824/2015
-323,91
0,00
1178/2015
09/02/2015
1540
Normal
3538
824/2015
323,91
0,00
1178/2015
09/02/2015
1540
Normal
1005
826/2015
-244,92
0,00
1181/2015
18/02/2015
1809
Normal
3449
639,32
0,00
1182/2015
18/02/2015
1808
Normal
3449
1.033,09
0,00
1183/2015
18/02/2015
1803
Normal
3449
2.046,74
0,00
1184/2015
11/02/2015
1689
Normal
3580
282/2015
597,00
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
EMPRESA CAPEN ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CORRESPONDENTE A
NFe.126 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.
09.666.183/0001-53
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Orçamentária
29.979.036/0001-40
Histórico :
PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.44/2015.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
Orçamentária
04.088.208/0001-65
Histórico :
04.088.208/0001-65
Histórico :
Orçamentária
04.088.208/0001-65
Histórico :
04.088.208/0001-65
Histórico :
Tipo Ordem
04.088.208/0001-65
Histórico :
Credor
STARNET TELECOMUNICACOES LTDA ME
Orçamentária
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO, NAS UNIDADES
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
20/01/2015 A 19/02/2015, CONF.AF.1042/2013 [PARCIAL]
Página 60 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1184/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
11/02/2015
1689
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3580
283/2015
Valor
Retenção
796,00
Documento
0,00
09.666.183/0001-53
Histórico :
1185/2015
18/02/2015
1804
Normal
3449
1.999,35
0,00
1186/2015
18/02/2015
1813
Normal
3449
299,31
0,00
1187/2015
10/02/2015
1593
Normal
3449
1524/2015
3.247,20
0,00
1187/2015
10/02/2015
1593
Normal
3449
1525/2015
897,60
0,00
1188/2015
10/02/2015
1590
Normal
3449
1554/2015
105,02
0,00
1189/2015
06/02/2015
1448
Normal
3803
367/2015
368.333,33
0,00
SILVERTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME
Orçamentária
SILVERTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME
Orçamentária
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA UTILIZAÇÃO DO SR. PREFEITO E
ASSESSORIA, EM CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA,
CONF.AF.369/2015.-
108.176.668-93
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA UTILIZAÇÃO DO SR. PREFEITO E
ASSESSORIA, EM CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA,
CONF.AF.369/2015.-
00.966.316/0001-32
Histórico :
Orçamentária
00.966.316/0001-32
Histórico :
STARNET TELECOMUNICACOES LTDA ME
29.979.036/0001-40
Histórico :
Tipo Ordem
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO, NAS UNIDADES
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
20/01/2015 A 19/02/2015, CONF.AF.1042/2013 [PARCIAL]
29.979.036/0001-40
Histórico :
Credor
ROGÉRIO APARECIDO GARCIA MENEGUELLO
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DUPLICIDADE DO IPTU/2014, COM
AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGO TRIBUÁRIO MUNICIPAL.-
10.995.737/0001-45
Orçamentária
Histórico :
1190/2015
06/02/2015
1445
Normal
3517
334/2015
561.903,17
0,00
Orçamentária
10.995.737/0001-45
Histórico :
1191/2015
10/02/2015
1579
Normal
3449
1428/2015
226,32
0,00
ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTE II 24H JD CEREJEIRAS,
PAULA NATACHA DE ANDRADE
Orçamentária
021.812.008-74
Histórico :
1192/2015
OFR00321
06/02/2015
1446
Normal
3517
373/2015
364.000,00
0,00
EMPENHO PARA OCORRER RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE DAS
PARCELAS 09 A 11 REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS ORIUNDOS DE
ISS/HOMOLOGAÇÃO E ISS/TAXAS, CONF. FLS. 110 DO PROCESSO.
10.995.737/0001-45
Página 61 de 155
Orçamentária
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
Histórico :
1193/2015
06/02/2015
1449
Normal
3803
332/2015
175.000,00
0,00
(GESTÃO UTI), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/01 A 31/01/2015, CONF.AF.5934/2013.ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA
Orçamentária
10.995.737/0001-45
Histórico :
1194/2015
06/02/2015
1447
Normal
3517
366/2015
98.040,00
0,00
ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTE II 24H JD CEREJEIRAS,
Orçamentária
10.995.737/0001-45
Histórico :
1195/2015
06/02/2015
1450
Normal
3808
1436/2015
24.400,00
0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO
PLENA) - (ADITIVO DE 05 LEITOS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/01 A 31/01/2015,
Orçamentária
10.995.737/0001-45
Histórico :
1196/2015
06/02/2015
1451
Normal
3658
371/2015
4.784,00
0,00
CONF.AF.5934/2013 (EMAD - ATENÇÃO DOMICILIAR) - PARCIAL
Orçamentária
10.995.737/0001-45
Histórico :
1197/2015
10/02/2015
1574
Normal
3449
1472/2015
63,61
0,00
CONF.AF.5934/2013 (SVO - VERIFICAÇÃO DE ÓBITO) - PARCIAL
MARGARIDA BENEDITA DE ARAÚJO CLEMENTE
Orçamentária
079.323.188-40
Histórico :
1198/2015
09/02/2015
1507
Normal
3449
951/2015
12.916,67
0,00
96.212.659/0001-80
Histórico :
1199/2015
10/02/2015
1573
Normal
3449
1414/2015
278,94
0,00
OFR00321
10/02/2015
1566
Normal
3517
625/2015
16.200,00
0,00
MAB JUNDIAI ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA - ME
Orçamentária
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GESTÃO DO INATEC INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA E ECONOMIA CRIATIVA DE ATIBAIA,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.6873/2014.
962.235.296-00
Histórico :
1200/2015
EMPENHO PARA OCORRER RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REF. 1ª
PARCELA DO IPTU/2014.
JULIANA NEVES FRANCO
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER RESTITUIÇÃO DE IPTU/2014 DEVIDO PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE.
67.990.952/0001-70
FENIX CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL LTDA.-EPP.
Página 62 de 155
Orçamentária
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1201/2015
25/02/2015
2057
Normal
3517
1773/2015
3.651,15
0,00
1201/2015
25/02/2015
2057
Normal
3517
1765/2015
165.133,37
0,00
1201/2015
25/02/2015
2057
Normal
3517
1770/2015
7.639,10
0,00
1202/2015
25/02/2015
2058
Normal
3580
1752/2015
59.009,06
0,00
1202/2015
25/02/2015
2058
Normal
3580
1857/2015
2.317,69
0,00
1202/2015
25/02/2015
2058
Normal
3580
1756/2015
36.418,75
0,00
1203/2015
25/02/2015
2059
Normal
3538
1754/2015
11.464,69
0,00
1203/2015
25/02/2015
2059
Normal
3538
1747/2015
4.625,27
0,00
1203/2015
25/02/2015
2059
Normal
3538
1856/2015
63,38
0,00
1203/2015
25/02/2015
2059
Normal
3538
1749/2015
20.837,27
0,00
1204/2015
25/02/2015
2060
Normal
3760
1829/2015
6.971,07
0,00
1206/2015
25/02/2015
2061
Normal
3803
1767/2015
2.466,66
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
00.360.305/0285-48
Histórico :
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
00.360.305/0285-48
Histórico :
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
00.360.305/0285-48
Histórico :
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
00.360.305/0285-48
Histórico :
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
00.360.305/0285-48
Histórico :
00.360.305/0285-48
Histórico :
Tipo Ordem
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRAL A PACIENTES
PORTADORES DE AUTISMO E OUTROS TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENV.PSICOLÓGICO
P/PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO 01/01/2015 A 31/01/2015 - JANEIRO), CONF.AF.1/2015.-
00.360.305/0285-48
Histórico :
Credor
Orçamentária
Página 63 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1208/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
19/02/2015
1844
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3808
13745/2014
Valor
Retenção
1.200,00
Documento
0,00
00.331.788/0016-03
Histórico :
1209/2015
23/02/2015
1946
Normal
3449
1330/2015
760,50
0,00
1210/2015
26/02/2015
2116
Normal
3597
2304/2014
160,00
0,00
1211/2015
18/02/2015
1782
Normal
3803
1713/2015
2.466,66
0,00
1212/2015
18/02/2015
1790
Normal
3591
1645/2015
2.983,33
0,00
1213/2015
18/02/2015
1789
Normal
3760
1709/2015
20.834,91
0,00
1214/2015
18/02/2015
1785
Normal
3580
1595/2015
169.703,51
0,00
1214/2015
18/02/2015
1785
Normal
3580
1606/2015
6.679,45
0,00
1214/2015
18/02/2015
1785
Normal
3580
1600/2015
104.956,51
0,00
1216/2015
13/02/2015
1736
Normal
3560
1.273,93
0,00
1217/2015
12/02/2015
1706
Normal
3741
970,57
0,00
1221/2015
20/02/2015
1897
Normal
1009
2.669,69
0,00
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA R.
WEISSENRIEDER DIAS - EPP, CORRESPONDENTE A
29.979.036/0001-40
Histórico :
Orçamentária
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
29.979.036/0001-40
Histórico :
FOTO CALCADAO ATIBAIA LTDA ME
29.979.036/0001-40
Histórico :
Orçamentária
29.979.036/0001-40
Histórico :
ATIBAIA SHOP CASA CONSTRUCAO LTDA ME
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FOTOS 3X4 PARA DOCUMENTOS,
DESTINADOS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
ATIBAIA, CONF AF 745/2014
29.979.036/0001-40
Histórico :
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DEST.AO USO NA PROVA PRÁTICA DOS
CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO NA VAGA DE PEDREIRO E COVEIRO -
00.517.024/0001-12
Histórico :
Tipo Ordem
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL DEST.AO USO NO
ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.PP.110/2014
- AF.5076/2014.-
15.182.539/0001-86
Histórico :
Credor
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA R.
WEISSENRIEDER DIAS - EPP, CORRESPONDENTE A NFE.487 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA
JANEIRO/2015
60.746.948/0673-73
BANCO BRADESCO S/A
Histórico :
OFR00321
Página 64 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF.AO
FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO BRADESCO, NO MÊS DE JANEIRO/2015.
1222/2015
10/02/2015
1554
Normal
3449
5.676,81
113,54
59.118.133/0001-00
Histórico :
1223/2015
10/02/2015
1557
Normal
3449
2.686,87
53,74
1225/2015
12/02/2015
1697
Normal
3449
1162/2015
300.000,00
0,00
1226/2015
25/02/2015
2066
Normal
3580
1273/2015
2.667,70
0,00
1226/2015
25/02/2015
2066
Normal
3580
1274/2015
5.407,50
0,00
1226/2015
25/02/2015
2066
Normal
3580
1275/2015
3.605,00
0,00
1226/2015
25/02/2015
2066
Normal
3580
1278/2015
7.210,00
0,00
1226/2015
25/02/2015
2066
Normal
3580
1276/2015
7.210,00
0,00
1226/2015
25/02/2015
2066
Normal
3580
1277/2015
6.128,50
0,00
1227/2015
25/02/2015
2065
Normal
3580
1304/2015
1.586,20
0,00
1227/2015
25/02/2015
2065
Normal
3580
1301/2015
865,20
0,00
1227/2015
25/02/2015
2065
Normal
3580
1285/2015
937,30
0,00
CLAYTON WASHINGTON ALVES ME
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DEST. AO USO DOS ALUNOS DE DIVERSAS EMEIFS,
CONF PE 259/2014 - AF 229/2015.
07.606.317/0001-15
Histórico :
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DEST. AO USO DOS ALUNOS DE DIVERSAS EMEFS,
CONF. PE 259/2014 E AF. 227/2015.
07.606.317/0001-15
Histórico :
CONF. PE 259/2014 E AF. 227/2015.
07.606.317/0001-15
Histórico :
Orçamentária
CONF. PE 259/2014 E AF. 227/2015.
07.606.317/0001-15
Histórico :
CONF. PE 259/2014 E AF. 227/2015.
07.606.317/0001-15
Histórico :
Orçamentária
CONF. PE 259/2014 E AF. 227/2015.
07.606.317/0001-15
Histórico :
ASSOC. PAULO ALVIM DE JUDÔ ATIBAIA - A.P.A.J.A.
CONF. PE 259/2014 E AF. 227/2015.
07.606.317/0001-15
Histórico :
REPASSE REF.AO CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO PAULO ALVIM DE JUDÔ DE ATIBAIA A.P.A.J.A. E A P.E.A., PARA EXECUÇÃO DO PROJETO JUDÔ DE PARTICIPAÇÃO,
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (PARCELA ÚNICA).-
07.606.317/0001-15
Histórico :
BV FINANCEIRA S/A
FINANCIAMENTO JUNTO A BV FINANCEIRA NO MÊS DE JANEIRO/2015.
07.547.005/0001-88
Histórico :
FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO LUSO BRASILEIRO NO MÊS DE JANEIRO/2015.
01.149.953/0001-89
Histórico :
BANCO LUSO BRASILEIRO S/A
Orçamentária
CONF PE 259/2014 - AF 229/2015.
07.606.317/0001-15
Orçamentária
Histórico :
OFR00321
Página 65 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
CONF PE 259/2014 - AF 229/2015.
1227/2015
25/02/2015
2065
Normal
3580
1288/2015
6.128,50
0,00
07.606.317/0001-15
Histórico :
1227/2015
25/02/2015
2065
Normal
3580
1295/2015
6.489,00
0,00
1227/2015
25/02/2015
2065
Normal
3580
1282/2015
1.586,20
0,00
1227/2015
25/02/2015
2065
Normal
3580
1299/2015
7.210,00
0,00
1227/2015
25/02/2015
2065
Normal
3580
1290/2015
7.931,00
0,00
1227/2015
25/02/2015
2065
Normal
3580
1298/2015
576,80
0,00
1227/2015
25/02/2015
2065
Normal
3580
1294/2015
3.605,00
0,00
1228/2015
25/02/2015
2064
Normal
3580
1291/2015
12.257,00
0,00
1228/2015
25/02/2015
2064
Normal
3580
1287/2015
721,00
0,00
1228/2015
25/02/2015
2064
Normal
3580
1279/2015
2.523,50
0,00
1228/2015
25/02/2015
2064
Normal
3580
1293/2015
7.210,00
0,00
1228/2015
25/02/2015
2064
Normal
3580
1281/2015
3.605,00
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
CONF.PE.259/14 - AF.228/2015.-
07.606.317/0001-15
Histórico :
CONF.PE.259/14 - AF.228/2015.-
07.606.317/0001-15
Histórico :
Orçamentária
CONF.PE.259/14 - AF.228/2015.-
07.606.317/0001-15
Histórico :
CONF.PE.259/14 - AF.228/2015.-
07.606.317/0001-15
Histórico :
Orçamentária
CONF PE 259/2014 - AF 229/2015.
07.606.317/0001-15
Histórico :
CONF PE 259/2014 - AF 229/2015.
07.606.317/0001-15
Histórico :
Orçamentária
CONF PE 259/2014 - AF 229/2015.
07.606.317/0001-15
Histórico :
CONF PE 259/2014 - AF 229/2015.
07.606.317/0001-15
Histórico :
Orçamentária
CONF PE 259/2014 - AF 229/2015.
07.606.317/0001-15
Histórico :
CONF PE 259/2014 - AF 229/2015.
07.606.317/0001-15
Histórico :
Orçamentária
CONF PE 259/2014 - AF 229/2015.
07.606.317/0001-15
Histórico :
Orçamentária
CONF.PE.259/14 - AF.228/2015.Página 66 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1228/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
25/02/2015
2064
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3580
1292/2015
Valor
Retenção
7.210,00
Documento
0,00
07.606.317/0001-15
Histórico :
1228/2015
25/02/2015
2064
Normal
3580
1280/2015
9.373,00
0,00
1228/2015
25/02/2015
2064
Normal
3580
1289/2015
1.586,20
0,00
1228/2015
25/02/2015
2064
Normal
3580
1283/2015
1.153,60
0,00
1228/2015
25/02/2015
2064
Normal
3580
1284/2015
576,80
0,00
1228/2015
25/02/2015
2064
Normal
3580
1286/2015
4.326,00
0,00
1232/2015
24/02/2015
2029
Normal
3803
364/2015
2.216,90
463,30
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
CONF.PE.259/14 - AF.228/2015.-
07.606.317/0001-15
Histórico :
CONF.PE.259/14 - AF.228/2015.-
07.606.317/0001-15
Histórico :
Orçamentária
CONF.PE.259/14 - AF.228/2015.-
07.606.317/0001-15
Histórico :
CONF.PE.259/14 - AF.228/2015.-
07.606.317/0001-15
Histórico :
Tipo Ordem
CONF.PE.259/14 - AF.228/2015.-
07.606.317/0001-15
Histórico :
Credor
Orçamentária
CONF.PE.259/14 - AF.228/2015.-
526.512.826-34
MARIO CEZAR MITTEROFHE
Orçamentária
Histórico :
1234/2015
10/02/2015
1548
Normal
3449
13.815,86
276,32
EMPENHO PARA OCORRER DESP. COM CONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA
OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA REDE DE SAÚDE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA
DE ATIBAIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS E
COMPRESSORES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/15 A 19/01/15,
CONF.AF.3997/2013 (SAÚDE BUCAL-PRÓTESE).BANCO DAYCOVAL S/A
62.232.889/0001-90
Histórico :
1237/2015
10/02/2015
1549
Normal
3449
39.316,18
0,00
00.000.000/0415-48
Histórico :
1239/2015
10/02/2015
1555
Normal
1002
251.254,53
0,00
11/02/2015
1642
Normal
3632
1439/2015
331,20
36,43
1247/2015
OFR00321
10/02/2015
1599
Normal
3449
7.022,25
140,45
BANCO SANTANDER S/A
REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO
FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO SANTANDER NO MÊS DE JANEIRO/2015.
055.656.398-08
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO MÊS DE JANEIRO/2015.
90.400.888/0230-02
Histórico :
1243/2015
FINANCIAMENTO JUNTO À DAYCOVAL NO MÊS DE JANEIRO/2015.
FLAVIA SELLMER ANTONI
Orçamentária
CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA TÉCNICA FLAVIA SELLMER ANTONI, PARA REALIZAÇÃO
DO CURSO OLERICULTURA ORGÂNICA SENSIBILIZAÇÃO - CONVENIO SENAR - AF 309/2015
51.913.069/0001-47
Página 67 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1248/2015
10/02/2015
1600
Normal
3449
4.140,10
82,80
1249/2015
10/02/2015
1598
Normal
3449
8.467,25
169,35
1251/2015
13/02/2015
1722
Normal
3449
1.783,85
62,44
1252/2015
10/02/2015
1595
Normal
1012
33.220,66
664,41
1253/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
385,00
0,00
1255/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
5.483,45
0,00
1257/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
68,11
0,00
1258/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
1.299,30
0,00
1260/2015
03/02/2015
1350
Normal
3538
1746/2015
2.309,42
0,00
1265/2015
25/02/2015
2074
Normal
3824
455,16
0,00
1267/2015
04/02/2015
1372
Normal
3517
1745/2015
169,87
0,00
1268/2015
OFR00321
24/02/2015
2030
Normal
3808
12970/2014
1.283,10
0,00
Orçamentária
RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA
BOREAL ENGENHARIA LTDA, CORRESPONDENTE À NFe. 11, CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA
JANEIRO/2015.
45.279.635/0001-08
Histórico :
REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO,
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.-
45.279.635/0001-08
Histórico :
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO 94.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
AMO ATIBAIA ASSIST.MEDICO ODONTOL.S/C.LT
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - NF. 51.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. A
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA JUNTO AO SINDICATO DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ATIBAIA, NO MÊS DE JANEIRO/2015.
29.979.036/0001-40
Histórico :
CONVÊNIO JUNTO À ORALMED, NO MÊS DE JANEIRO/2015.
51.913.069/0001-47
Histórico :
CONVÊNIO JUNTO AO PLANO SAN MARCO, NO MÊS DE JANEIRO/2015.
67.160.176/0001-81
Histórico :
CONVÊNIO JUNTO PLANO ASSISTENCIAL PARQUE DAS FLORES, NO MÊS DE JANEIRO/2015.
51.913.069/0001-47
Histórico :
Tipo Ordem
CONVÊNIO JUNTO À FLAMIL COM. E SERV. FUNERÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO/2015.
51.913.069/0001-47
Histórico :
Credor
Orçamentária
REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.
526.512.826-34
MARIO CEZAR MITTEROFHE
Página 68 de 155
Restos a Pagar
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
Histórico :
1270/2015
13/02/2015
1741
Normal
3449
1160/2015
6.690,00
411,44
CONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA
REDE DE SAÚDE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PARA REALIZAÇÃO DE
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS
EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS E COMPRESSORES, CORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 20/12 A 31/12/2014, CONF.AF.3997/2013 (SAÚDE BUCAL).NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
Orçamentária
07.797.967/0001-95
Histórico :
1273/2015
25/02/2015
2076
Normal
3560
18769/2014
582,32
0,00
16.502.748/0001-22
Histórico :
1274/2015
24/02/2015
2025
Normal
3449
1201/2015
5.740,00
0,00
19/02/2015
1891
Normal
3581
15950/2014
37.800,00
0,00
1276/2015
13/02/2015
1758
Normal
3560
5517/2014
80.883,94
3.093,83
1277/2015
25/02/2015
2087
Normal
3449
918/2015
9.854,00
0,00
1278/2015
26/02/2015
2127
Normal
3449
923/2015
65.337,70
0,00
1279/2015
18/02/2015
1841
Normal
3449
19064/2014
439,00
0,00
1280/2015
10/02/2015
1597
Normal
3449
9.318,82
186,38
1283/2015
10/02/2015
1558
Normal
1012
227.338,41
0,00
1286/2015
10/02/2015
1561
Normal
3449
633,00
12,66
Restos a Pagar
UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP
Orçamentária
UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP
Orçamentária
VINIMARTINS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. ME
Restos a Pagar
REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO CONVÊNIO
JUNTO À SOESP ODONTO, NO MÊS DE JANEIRO/2015.
00.360.305/0285-48
Histórico :
R WEISSENRIEDER DIAS EPP
AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO PARA USO NA COORDENADORIA ESPECIAL DE
HABITAÇÃO, CONF.PE.6/14 - AF.7012/2014.-
51.913.069/0001-47
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DEST.AO USO NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF.PP.61/14 AF.63/2015.-
11.804.877/0001-51
Histórico :
TORINO INFORMÁTICA LTDA
AQUISIÇÃO DE BOTA PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF.PP.84/2014 AF.58/2015.-
01.703.270/0001-21
Histórico :
Orçamentária
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO
BAIRRO JARDIM DO TREVO - ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE À 6ª MEDIÇÃO, CONF AF
1859/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).-
01.703.270/0001-21
Histórico :
ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA USO DOS SERVIDORES DA SAJC, CONF PP
92/2013 AF 6054/2014
03.495.291/0001-24
Histórico :
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS, CONF.PP.33/14 - AF.199/2015.-
03.619.767/0001-91
Histórico :
ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA) DEST.A CRECHE
COMUNITÁRIA SANTA RITA, CONF.PE.48/14 - AF.6857/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).-
02.034.719/0001-79
Histórico :
1275/2015
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AOS SERV. DO SISTEMA
BANCO DE PREÇOS PARA USO DO SETOR DE COMPRAS, CONF.AF.163/2015.-
FINANCIAMENTO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO MÊS DE JANEIRO/2015.
62.371.257/0068-14
CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA
Histórico :
OFR00321
Página 69 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
JUNTO À C.P.P. - CENTRO DE PROFESSORADO PAULISTA, NO MÊS DE JANEIRO/2015.
1287/2015
10/02/2015
1577
Normal
3449
2.010,60
40,21
33.608.308/0003-35
Histórico :
1288/2015
10/02/2015
1565
Normal
3716
18661/2014
218,79
0,00
1289/2015
10/02/2015
1601
Normal
3449
323,70
6,47
1290/2015
10/02/2015
1596
Normal
3449
17.738,32
354,77
1291/2015
10/02/2015
1594
Normal
3449
36.467,17
729,34
1292/2015
25/02/2015
2075
Normal
3449
248/2015
2.400,00
290,12
JUNTO À FARMACIA DROGA RIO, NO MÊS DE JANEIRO/2015.
51.913.069/0001-47
Histórico :
Restos a Pagar
JUNTO À VERTCO SEGUROS, NO MÊS DE JANEIRO/2015.
51.913.069/0001-47
Histórico :
DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE
2014.-
51.913.069/0001-47
Histórico :
JUNTO À MONGERAL SEGUROS, NO MÊS DE JANEIRO/2015.
02.328.280/0001-97
Histórico :
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA
JUNTO À FARMANOSSA, NO MÊS DE JANEIRO/2015.
120.926.758-69
IRANY DOS SANTOS LIMA
Orçamentária
Histórico :
1293/2015
25/02/2015
2054
Normal
3824
403/2015
37.748,35
1.013,77
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS NA ÁREA DE
GESTÃO, NOS CURSOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE EM RECURSOS
HUMANOS E ASSISTENTE DE CONTABILIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL AOS ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2015, CONF.AF.4003/2014.BOREAL ENGENHARIA LTDA
Orçamentária
60.591.864/0002-38
Histórico :
1294/2015
26/02/2015
2119
Normal
3449
535/2015
2.536,43
56,15
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL C/FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E MÃO DE OBRA P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: JARDIM IMPERIAL, JARDIM
COLONIAL E CHÁCARAS SÃO PEDRO (SETOR 2) - ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE À 1ª
MEDIÇÃO, CONF.AF.6335/2014 (PRÓ TRANSPORTE).- PARCIAL
JOSE ROBERTO BINATTI
Orçamentária
532.730.108-78
Histórico :
1296/2015
20/02/2015
Normal
6.729,74
0,00
45.279.635/0001-08
Histórico :
1297/2015
19/02/2015
1843
Normal
3538
1215/2015
15.180,00
0,00
OFR00321
11/02/2015
1617
Normal
3449
1995/2015
300,00
0,00
REMUNERAÇÃO REF. PAGAMENTO QUINZENAL FEVEREIRO/2015
54.305.974/0001-02
Histórico :
1298/2015
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. JOSÉ IGNÁCIO,329 (CARTÓRIO ELEITORAL),
AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.88/14 - AF.220/2015.-
278.320.398-76
ANDRE LUIS ELESBAO PEDROSO
Página 70 de 155
Orçamentária
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1299/2015
24/02/2015
2011
Normal
3449
19536/2014
138,00
0,00
1300/2015
11/02/2015
1625
Normal
3449
1997/2015
68,10
0,00
1301/2015
11/02/2015
1624
Normal
3517
2000/2015
211,30
0,00
1302/2015
18/02/2015
1768
Normal
3517
18846/2014
343,77
0,00
1303/2015
12/02/2015
1702
Normal
3449
209/2015
8.000,00
0,00
1304/2015
12/02/2015
1701
Normal
3449
470/2015
103.470,38
0,00
1305/2015
24/02/2015
2017
Normal
3803
11158/2014
1.920,00
0,00
1306/2015
19/02/2015
1862
Normal
3538
1211/2015
418,00
0,00
1307/2015
10/02/2015
1568
Normal
3538
1940/2015
1.000,00
0,00
1308/2015
24/02/2015
2023
Normal
3560
19288/2014
352,00
0,00
1309/2015
24/02/2015
2021
Normal
3560
18780/2014
352,00
0,00
OFR00321
Orçamentária
CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS
Orçamentária
EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME
Restos a Pagar
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Orçamentária
FLAIANY LOPES ROJAS TERRON
Orçamentária
GREGORIO S INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR PARA OS PROFISSIONAIS DA EMEI ROSA STAVALE
GARCIA, CONF. PE 206/2014 E AF. 7134/2014.
14.700.761/0001-60
Histórico :
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONF. MEMORANDO Nº 137/2015 - SE.
14.700.761/0001-60
Histórico :
Restos a Pagar
369.287.258-50
Histórico :
DESP.C/AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS PACIENTES DO CAPS, CONF.PP.58/14 AF.4134/2014.-
61.714.994/0001-00
Histórico :
Orçamentária
DESPESA C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (EQUIPE DE
CONSERVEIROS)PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 05/01/2015 A 25/01/2015.-
17.113.492/0001-24
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
DESP.C/CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, CORRESPONDENTE AO
04.479.354/0001-11
Histórico :
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS
04.479.354/0001-11
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS
GM/CELTA - PLACA BPZ-8204 E GM/CELTA - PLACA BPZ-8205, LOTADOS NA SECRETARIA DE
67.729.178/0004-91
Histórico :
Restos a Pagar
EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº R264411234 DO VEÍCULO
VW/SAVEIRO 1.6 CS, PLACA DMN-1739, LOTADO NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMENTO.
00.000.000/0415-48
Histórico :
ARPEL ARTIGOS P/ESCRITÓRIO LTDA ME
AQUISIÇÁO DE BOBINAS DE PAPEL PARA UTILIZAÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO INSTALADO
NA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.AF.7297/2014.-
00.000.000/0415-48
Histórico :
Tipo Ordem
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014,
CONF. MEMORANDO S/N.
71.660.328/0001-82
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR PARA USO NA EMEF PREF. GILBERTO SANT`ANNA,
CONF. PE 206/2014 E AF. 6867/2014.
Página 71 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1310/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
24/02/2015
2022
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3560
18779/2014
Valor
Retenção
352,00
Documento
0,00
14.700.761/0001-60
Histórico :
1310/2015
24/02/2015
2022
Normal
3560
18778/2014
704,00
0,00
1311/2015
11/02/2015
1622
Normal
3760
1537/2015
18.368,49
0,00
1311/2015
11/02/2015
1622
Normal
3760
1541/2015
4.121,04
28.746,47
1311/2015
11/02/2015
1622
Normal
3760
1534/2015
37.655,53
0,00
1311/2015
11/02/2015
1622
Normal
3760
1535/2015
123.846,29
0,00
1311/2015
11/02/2015
1622
Normal
3760
1536/2015
2.392,17
0,00
1311/2015
11/02/2015
1622
Normal
3760
1533/2015
132.045,58
0,00
1311/2015
11/02/2015
1622
Normal
3760
1540/2015
39.259,00
0,00
1311/2015
11/02/2015
1622
Normal
3760
1538/2015
9.816,64
0,00
1311/2015
11/02/2015
1622
Normal
3760
1539/2015
4.619,49
0,00
1312/2015
24/02/2015
2020
Normal
3560
18828/2014
2.112,00
0,00
1313/2015
OFR00321
24/02/2015
2019
Normal
3560
18776/2014
864,00
0,00
Orçamentária
ARC COMERCIO CONSTRUÇÃO E ADM. DE SERVIÇOS LTDA
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL EM VIAS PÚBLICAS
MUNICIPAIS, CONF.CP.11/13 - AF.367/2015.-
14.700.761/0001-60
Histórico :
01.565.706/0001-63
Histórico :
Orçamentária
01.565.706/0001-63
Histórico :
01.565.706/0001-63
Histórico :
Orçamentária
01.565.706/0001-63
Histórico :
01.565.706/0001-63
Histórico :
Restos a Pagar
01.565.706/0001-63
Histórico :
01.565.706/0001-63
Histórico :
Restos a Pagar
01.565.706/0001-63
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DO CIEM E AO CAADE
- CENTRO DE ATEND. E APOIO DESENV. EDUCACIONAL, CONF. PE 206/2014 E AF. 6867/2014.
01.565.706/0001-63
Histórico :
Tipo Ordem
AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DO CIEM E AO CAADE
- CENTRO DE ATEND. E APOIO DESENV. EDUCACIONAL, CONF. PE 206/2014 E AF. 6867/2014.
14.700.761/0001-60
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (MESAS) DEST.A EMEF MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS,
CONF.PE.206/14 - AF.6901/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).-
14.700.761/0001-60
Página 72 de 155
Restos a Pagar
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1313/2015
24/02/2015
2019
Normal
3560
18777/2014
1.499,98
0,00
1314/2015
19/02/2015
1867
Normal
3560
17435/2014
3.360,00
0,00
1315/2015
19/02/2015
1866
Normal
3560
18002/2014
2.520,00
0,00
1315/2015
19/02/2015
1866
Normal
3560
18001/2014
2.940,00
0,00
1316/2015
19/02/2015
1869
Normal
3538
1214/2015
16.224,00
0,00
1317/2015
10/02/2015
1572
Normal
3538
1944/2015
1.710,00
0,00
1318/2015
19/02/2015
1870
Normal
3538
1218/2015
17.700,00
0,00
1319/2015
11/02/2015
1659
Normal
3449
1942/2015
1.000,00
0,00
1320/2015
23/02/2015
1988
Normal
3538
1196/2015
2.160,00
0,00
1321/2015
11/02/2015
1674
Normal
3449
637/2015
4.800,00
0,00
1322/2015
19/02/2015
1879
Normal
3538
1408/2015
11.400,00
0,00
IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA
Orçamentária
IVETE LOURENCO LEANO
Orçamentária
JBS S/A.
Orçamentária
JOSE PAULO GONCALVES
Orçamentária
L.F. DE OLIVEIRA PISCINAS ME
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE CLORO DESTINADO AO TRATAMENTO DA PISCINA DO CIEM, CONF.PE.54/14 AF.194/2015.-
03.951.901/0001-57
Histórico :
Restos a Pagar
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, CONF. MEMORANDO S/N.
14.755.354/0001-50
Histórico :
138.101.828-93
Histórico :
Restos a Pagar
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO Nº
138/2015 - SE.
02.916.265/0011-31
Histórico :
073.722.288-32
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (CARTEIRA E CADEIRA INFANTIL COLETIVO) PARA USO DOS
ALUNOS DA EMEI LICINIO CARPINELLI / ROSA STAVALLE GARCIA, CONF. PE 147/2014 E AF.
6718/2014.
02.748.635/0001-05
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (CARTEIRA E CADEIRA INFANTIL COLETIVO) PARA USO DOS
ALUNOS DA EMEI LICINIO CARPINELLI / ROSA STAVALLE GARCIA, CONF. PE 147/2014 E AF.
6718/2014.
14.700.761/0001-60
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS E CADEIRAS INFANTIS PARA A EMEF PREF. GILBERTO
SANT´ANNA, CONF.PE.147/14 - AF.6449/2014.-
14.700.761/0001-60
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (ARMÁRIO ALTO E BAIXO) PARA A CRECHE COMUNITÁRIA SANTA
RITA E EMEI MARIA DE PAULA POSSO, CONF. PE 206/2014 E AF. 6868/2014.
14.700.761/0001-60
Histórico :
Tipo Ordem
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (ARMÁRIO ALTO E BAIXO) PARA A CRECHE COMUNITÁRIA SANTA
RITA E EMEI MARIA DE PAULA POSSO, CONF. PE 206/2014 E AF. 6868/2014.
14.700.761/0001-60
Histórico :
Credor
Orçamentária
A ENTIDADE MATER DEI CAM - CASA DE APOIO À MENINA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO
"ESCOLA DE BELEZA", CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015 (1ª
E 2ª PARCELAS).-
08.528.442/0001-17
Orçamentária
Histórico :
OFR00321
Página 73 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 194/2014, AF. 290/2015.
1323/2015
13/02/2015
1747
Normal
3658
73/2015
1.182,00
0,00
45.279.635/0001-08
Histórico :
1324/2015
13/02/2015
1746
Normal
3517
72/2015
1.576,00
0,00
1325/2015
13/02/2015
1742
Normal
1002
71/2015
52.003,18
0,00
1326/2015
13/02/2015
1745
Normal
3538
69/2015
2.180,09
0,00
1326/2015
13/02/2015
1745
Normal
3538
70/2015
36.465,60
0,00
1327/2015
13/02/2015
1748
Normal
3598
9/2014
1.182,00
0,00
1328/2015
13/02/2015
1744
Normal
3538
9941/2014
12.319,10
0,00
1328/2015
13/02/2015
1744
Normal
3538
13461/2014
7.373,46
0,00
1329/2015
13/02/2015
1743
Normal
1002
9943/2014
490,75
0,00
1330/2015
11/02/2015
1683
Normal
3449
2021/2015
1.446,46
0,00
OFR00321
Orçamentária
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA
ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),
CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 - PARCIAL
013.188.908-70
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 (IGD-BOLSA FAMÍLIA/SUAS).- PARCIAL
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.- PARCIAL
45.279.635/0001-08
Histórico :
CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.- PARCIAL
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (SEC. SAÚDE) -
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
45.279.635/0001-08
Histórico :
RODNEY SEISSUM SAKIHARA
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER RESTITUIÇÃO REF.AO ISS, ALVARÁ DE LICENÇA DE
CONSTRUÇÃO E TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PROJETO DE
Página 74 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.1331/2015
11/02/2015
1691
Normal
3538
883/2015
11.410,40
0,00
44.508.430/0001-94
Histórico :
1332/2015
23/02/2015
1981
Normal
3449
18964/2014
539,98
0,00
1333/2015
12/02/2015
1700
Normal
3449
559/2015
27.209,99
802,70
1334/2015
18/02/2015
1762
Normal
3449
18896/2014
484,00
0,00
1335/2015
18/02/2015
1786
Normal
3632
2027/2015
123,84
0,00
1336/2015
18/02/2015
1783
Normal
3803
2006/2015
700,00
0,00
1337/2015
18/02/2015
1787
Normal
3538
2032/2015
2.761,20
0,00
1337/2015
18/02/2015
1787
Normal
3538
2036/2015
3.134,00
0,00
1338/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
2121/2015
480,00
0,00
1338/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
2017/2015
388,80
0,00
1338/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
2014/2015
1.580,00
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
29.979.036/0001-40
Histórico :
Orçamentária
29.979.036/0001-40
Histórico :
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.- (PRÓ JOVEM
URBANO)
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.- (PRÓ JOVEM
URBANO)
29.979.036/0001-40
Histórico :
AMC INFORMATICA LTDA
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - NF. 51 -
29.979.036/0001-40
Histórico :
Orçamentária
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO 94.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE
URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.PE.181/14 - AF.6962/2014.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NO CIRETRAN, NA AVENIDA ALFREDO
ANDRÉ (SETOR A), CORRESPONDENTE À 1ª MEDIÇÃO.-
62.541.735/0001-80
Histórico :
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO ALTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PE
206/2014 E AF. 6985/2014.
51.081.230/0001-63
Histórico :
Orçamentária
DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, CONF.AF.55/2015
(TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO).-
14.700.761/0001-60
Histórico :
Orçamentária
Página 75 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1338/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
18/02/2015
1781
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
2120/2015
Valor
Retenção
4.274,00
Documento
0,00
29.979.036/0001-40
Histórico :
1338/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
2020/2015
3.947,19
0,00
1338/2015
18/02/2015
1781
Normal
3449
2024/2015
600,00
0,00
1339/2015
12/02/2015
1699
Normal
3449
576/2015
58.119,93
1.714,54
1340/2015
12/02/2015
1698
Normal
3449
558/2015
93.917,12
2.770,56
1341/2015
18/02/2015
1807
Normal
3538
1.116,69
0,00
1342/2015
13/02/2015
1730
Normal
3449
855/2015
181.759,01
5.361,90
1343/2015
23/02/2015
1984
Normal
3816
3.620,41
0,00
1344/2015
25/02/2015
2062
Normal
3591
2140/2015
1.016,67
0,00
1345/2015
18/02/2015
1812
Normal
3449
309,81
0,00
1346/2015
25/02/2015
2056
Normal
1012
2141/2015
19.142,82
0,00
1346/2015
25/02/2015
2056
Normal
1012
1819/2015
31.868,43
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
00.360.305/0285-48
Histórico :
RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA
CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA EPP, CORRESPONDENTE À NFe. 32, CODIGO 2640,
COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
29.979.036/0001-40
Histórico :
BOREAL ENGENHARIA LTDA, CORRESPONDENTE À NFe. 10, CODIGO 2640, COMPETÊNCIA
JANEIRO/2015.
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TORNO DO LAGO DO
JARDIM DO LAGO (SETOR-A), CORRESPONDENTE À 1ª MEDIÇÃO.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.33 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA 01/2015.-
51.081.230/0001-63
Histórico :
Orçamentária
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NA AVENIDA JOVIANO ALVIM X JOÃO
P.DOS SANTOS (SETOR A), CORRESPONDENTE À 1ª MEDIÇÃO.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NELO BACCI
E EURICO BARROS SOUZA (SETOR B), CORRESPONDENTE À 1ª MEDIÇÃO.-
51.081.230/0001-63
Histórico :
Orçamentária
51.081.230/0001-63
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Tipo Ordem
29.979.036/0001-40
Histórico :
Credor
Orçamentária
Página 76 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1346/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
25/02/2015
2056
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1012
1785/2015
Valor
Retenção
679,90
Documento
0,00
00.360.305/0285-48
Histórico :
1346/2015
25/02/2015
2056
Normal
1012
1776/2015
3.200,00
0,00
1346/2015
25/02/2015
2056
Normal
1012
1812/2015
2.156,78
0,00
1346/2015
25/02/2015
2056
Normal
1012
1821/2015
3.614,29
0,00
1346/2015
25/02/2015
2056
Normal
1012
1791/2015
679,90
0,00
1346/2015
25/02/2015
2056
Normal
1012
1803/2015
3.291,55
0,00
1346/2015
25/02/2015
2056
Normal
1012
1826/2015
11.266,56
0,00
1346/2015
25/02/2015
2056
Normal
1012
1793/2015
2.555,97
0,00
1346/2015
25/02/2015
2056
Normal
1012
1789/2015
3.625,78
0,00
1346/2015
25/02/2015
2056
Normal
1012
1818/2015
12.485,14
0,00
1346/2015
25/02/2015
2056
Normal
1012
1801/2015
20.674,66
0,00
1346/2015
25/02/2015
2056
Normal
1012
1794/2015
3.959,95
0,00
1346/2015
25/02/2015
2056
Normal
1012
1780/2015
7.170,63
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
00.360.305/0285-48
Histórico :
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
00.360.305/0285-48
Histórico :
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
00.360.305/0285-48
Histórico :
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
00.360.305/0285-48
Histórico :
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
00.360.305/0285-48
Histórico :
00.360.305/0285-48
Histórico :
Tipo Ordem
00.360.305/0285-48
Histórico :
Credor
Orçamentária
Página 77 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1346/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
25/02/2015
2056
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1012
1814/2015
Valor
31.168,01
Retenção
Documento
0,00
00.360.305/0285-48
Histórico :
1346/2015
25/02/2015
2056
Normal
1012
1796/2015
4.281,35
0,00
1346/2015
25/02/2015
2056
Normal
1012
1807/2015
9.597,39
0,00
1346/2015
25/02/2015
2056
Normal
1012
1779/2015
2.988,96
0,00
1346/2015
25/02/2015
2056
Normal
1012
1783/2015
1.649,76
0,00
1346/2015
25/02/2015
2056
Normal
1012
1816/2015
30.433,85
0,00
1346/2015
25/02/2015
2056
Normal
1012
1809/2015
10.310,09
0,00
1346/2015
25/02/2015
2056
Normal
1012
1824/2015
4.923,02
0,00
1346/2015
25/02/2015
2056
Normal
1012
1823/2015
23.601,92
0,00
1346/2015
25/02/2015
2056
Normal
1012
1788/2015
3.109,04
0,00
1346/2015
25/02/2015
2056
Normal
1012
1805/2015
23.053,38
0,00
1346/2015
25/02/2015
2056
Normal
1012
1810/2015
15.128,46
0,00
1348/2015
18/02/2015
1773
Normal
3449
363/2015
2.128,89
25,59
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
141.909.708-32
Histórico :
Orçamentária
00.360.305/0285-48
Histórico :
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
00.360.305/0285-48
Histórico :
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
00.360.305/0285-48
Histórico :
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
00.360.305/0285-48
Histórico :
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
00.360.305/0285-48
Histórico :
00.360.305/0285-48
Histórico :
Tipo Ordem
00.360.305/0285-48
Histórico :
Credor
ESEQUIEL VIEIRA
Orçamentária
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBERTINA MIELI PIRES, Nº 161, CENTRO,
Página 78 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
ATIBAIA/SP CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
10/01/15 A 09/02/15, CONF.AF.1723/2014.1349/2015
18/02/2015
1836
Normal
3538
398/2015
2.000,00
15,92
777.805.588-00
Histórico :
1350/2015
12/02/2015
1704
Normal
3517
2135/2015
1.000,00
0,00
1351/2015
26/02/2015
2091
Normal
3449
212/2015
12.334,00
0,00
1352/2015
26/02/2015
2092
Normal
3449
4968/2014
24.666,00
0,00
1353/2015
26/02/2015
2093
Normal
3449
901/2015
4.333,34
0,00
1353/2015
26/02/2015
2093
Normal
3449
554/2015
5.666,66
0,00
1354/2015
27/02/2015
2255
Normal
3449
468/2015
3.198,36
0,00
1355/2015
24/02/2015
2042
Normal
3449
1210/2015
730,00
21,90
1356/2015
23/02/2015
1962
Normal
3538
223/2015
41.964,17
2.233,38
1357/2015
OFR00321
20/02/2015
1923
Normal
1002
2.602.282,64
0,00
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
TURIANA PAULA PADOVAN DE MOURA - ME
Orçamentária
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O FESTIVAL DE
FERIAS NO DIA 23/01/2015 NO GINÁSIO DE ESPORTES ELEFANTÃO, CONF.PP.97/14 AF.210/2015.-
10.713.403/0001-31
Histórico :
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA JERÔNIMO DE CAMARGO, 3890 A - PARQUE DAS
NAÇÕES (CENTRO POP), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/01 A 09/02/2015.-
16.510.150/0001-85
Histórico :
AERO EVENTOS COMERCIAL LTDA EPP
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA DR. JOVIANO ALVIM, 112, ALVINÓPOLIS, ATIBAIA/SP,
PARA ABRIGAR CURSOS DO PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR (UNIDADE
II), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/01 A 13/02/15, CONF.AF.6489/2014.- PARCIAL
13.021.759/0001-00
Histórico :
Orçamentária
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA DR. JOVIANO ALVIM, 112, ALVINÓPOLIS, ATIBAIA/SP,
PARA ABRIGAR CURSOS DO PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR (UNIDADE
II), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/01 A 13/02/15, CONF.AF.6489/2014.- PARCIAL
208.741.628-15
Histórico :
AERO EVENTOS COMERCIAL LTDA EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFE
DA MANHÃ, PARA ATENDER AOS SERVIDORES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/11/14 A 19/12/14 E 20 A 31/12/14,
CONF.PP.22/13 - AF.1916/2013.-
208.741.628-15
Histórico :
Orçamentária
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFE
DA MANHÃ, PARA ATENDER AOS SERVIDORES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/15 A 19/01/15, CONF.PP.22/13
- AF.1916/2013 (PARCIAL).-
01.516.595/0001-03
Histórico :
DIOGENES BRANCO DE ANDRADE DA SILVA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SÁUDE, CONF.
OFÍCIO S/N.
01.516.595/0001-03
Histórico :
Orçamentária
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GONÇALVES DIAS, 769 - JARDIM DAS CEREJEIRAS,
DEST.ÀS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO AO
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - CAADE II, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/01 A
09/02/15, CONF.AF.5748/2014.-
262.468.928-17
Histórico :
SEBASTIAO AMANSO
CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA - EPP
Orçamentária
DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO DO PORTÃO,
CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONF.AF.6647/2014 - PARCIAL
45.279.635/0001-08
Página 79 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1358/2015
23/02/2015
1963
Normal
3560
17939/2014
26.027,17
0,00
1359/2015
13/02/2015
1729
Normal
3449
581/2015
186.066,97
5.488,97
1360/2015
25/02/2015
2055
Normal
3824
17117/2014
3.630,16
0,00
Restos a Pagar
DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO DO PORTÃO,
CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONF.AF.6647/2014 - PARCIAL (SALÁRIO EDUCAÇÃO).-
51.081.230/0001-63
Histórico :
Tipo Ordem
REMUNERAÇÃO REF. AO PAGAMENTO QUINZENAL REF. FEVEREIRO/2015
10.713.403/0001-31
Histórico :
Credor
Orçamentária
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM TORNO DO LAGO DO JARDIM DO LAGO
(SETOR A), CORRESPONDENTE À 1ª MEDIÇÃO.-
60.591.864/0002-38
BOREAL ENGENHARIA LTDA
Restos a Pagar
Histórico :
1361/2015
26/02/2015
2097
Normal
3597
647/2015
3.701,95
229,98
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL C/FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E MÃO DE OBRA P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: JARDIM IMPERIAL, JARDIM
COLONIAL E CHÁCARAS SÃO PEDRO (SETOR 2) - ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE À 1ª
MEDIÇÃO, CONF.AF.6335/2014 (CONTRAPARTIDA PRÓ TRANSPORTE).- PARCIAL
CARLOS ROBERTO BUENO
Orçamentária
582.721.868-53
Histórico :
1362/2015
18/02/2015
1829
Normal
3449
4102/2014
114.249,26
2.874,39
67.192.609/0001-80
Histórico :
1363/2015
18/02/2015
1830
Normal
3613
731/2014
34.992,06
896,37
27/02/2015
2194
Normal
3449
13978/2014
35.000,00
525,00
26/02/2015
2120
Normal
3449
12231/2014
27.661,62
414,92
23/02/2015
1958
Normal
3816
19592/2014
7.094,55
0,00
Restos a Pagar
KAIROS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNICAÇÃO E
Restos a Pagar
MARKETING LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE
DIAGNÓSTICO SOCIAL INTRAURBANO NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, PLANO DECENAL PARA
INFÂNCIA E JUVENTUDE E PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA, CONF AF 5209/2014.
KEY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO PROJETO "ATIBAIA MUNICÍPIO
SUSTENTÁVEL", CONF.AF.4552/2014.-
60.591.864/0002-38
Histórico :
OFR00321
M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CINE ITÁ TURÍSTICO
CULTURAL, CORRESPONDENTE À 20ª MEDIÇÃO, CONF.AF.3575/2012 (CONVÊNIO DADE)
03.006.106/0001-90
Histórico :
1366/2015
Restos a Pagar
03.399.856/0001-70
Histórico :
1365/2015
M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CINE ITÁ TURÍSTICO
CULTURAL, CORRESPONDENTE À 2ª MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO, CONF.AF.3575/2012
(CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO DADE)
67.192.609/0001-80
Histórico :
1364/2015
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOAQUIM JOSÉ DA SILVA XAVIER, Nº 219, VILA
SALLES (CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/01 A 12/02/2015, CONF.AF.59/2014.-
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA EMPREITADA GLOBAL PARA OBRA DE INFRA
ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: JARDIM
PAULISTA,JARDIM SANTA BARBARÁ,JARDIM ENEIDE,VILA OLGA,JARDIM AMÉRICA,JARDIM
JARAGUÁ,JARDIM PAULISTA GLEBA C E JARDIM MARISTELA II- SETOR 01,
Página 80 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
À 3ª MEDIÇÃO, CONF.AF.5152/2014 (CONTRAPARTIDA PRÓ-TRANSPORTE).- PARCIAL
1367/2015
23/02/2015
1957
Normal
3816
406/2015
307.041,90
8.063,64
60.591.864/0002-38
Orçamentária
Histórico :
1368/2015
23/02/2015
1959
Normal
3816
408/2015
14.991,57
0,00
CORRESPONDENTE À 3ª MEDIÇÃO, CONF.AF.5152/2014 ((PRÓ-TRANSPORTE).- PARCIAL
Orçamentária
60.591.864/0002-38
Histórico :
1369/2015
03/02/2015
1325
Normal
3449
10627/2014
58.993,04
0,00
CORRESPONDENTE À 3ª MEDIÇÃO, CONF.AF.5152/2014 (CONTRAPARTIDA PRÓCONSTRUTORA ROY LTDA
Restos a Pagar
43.898.972/0001-58
Histórico :
1370/2015
03/02/2015
1326
Normal
3693
10626/2014
18.841,78
1.963,68
43.898.972/0001-58
Histórico :
1371/2015
18/02/2015
1770
Normal
3449
19135/2014
19.261,06
619,62
19/02/2015
1889
Normal
3538
638/2015
113.164,21
0,00
1372/2015
19/02/2015
1889
Normal
3538
639/2015
28.291,05
0,00
1372/2015
19/02/2015
1889
Normal
3538
641/2015
18.860,70
27.819,54
1372/2015
19/02/2015
1889
Normal
3538
640/2015
75.442,81
0,00
Restos a Pagar
ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
Orçamentária
Orçamentária
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/2015 a 31/01/2015, CONF.PP.47/11 AF.5363/2012.-
65.906.786/0001-56
Histórico :
65.906.786/0001-56
Histórico :
Restos a Pagar
DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OBRAS DE AMPLIAÇAO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO
IARA, CORRESPONDENTE À 1ª MEDIÇÃO, CONF.AF.7054/2014.-
65.906.786/0001-56
Histórico :
CONSTRUTORA ROY LTDA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO
LAGO E PISTA DE COOPER FASE II, JARDIM DO LAGO, ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE A 5ª
MEDIÇÃO, CONF AF 3899/2014.
10.713.403/0001-31
Histórico :
1372/2015
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO
LAGO E PISTA DE COOPER FASE II, JARDIM DO LAGO, ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE A 5ª
MEDIÇÃO, CONF AF 3899/2014. (CONTRAPARTIDA)
Orçamentária
65.906.786/0001-56
Orçamentária
Histórico :
OFR00321
Página 81 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/2015 a 31/01/2015, CONF.PP.47/11 AF.5363/2012.1373/2015
19/02/2015
1890
Normal
3538
644/2015
15.800,46
0,00
65.906.786/0001-56
Histórico :
1373/2015
19/02/2015
1890
Normal
3538
645/2015
10.533,64
15.537,13
1373/2015
19/02/2015
1890
Normal
3538
643/2015
42.134,57
0,00
1373/2015
19/02/2015
1890
Normal
3538
642/2015
63.201,85
0,00
1376/2015
18/02/2015
1791
Normal
3538
20.746,77
0,00
1377/2015
18/02/2015
1792
Normal
3538
11.587,01
0,00
1378/2015
18/02/2015
1796
Normal
3760
4.558,48
0,00
1380/2015
13/02/2015
1735
Normal
3517
328,04
0,00
1381/2015
20/02/2015
1939
Normal
3565
426/2015
222.585,92
0,00
1382/2015
OFR00321
20/02/2015
1940
Normal
3565
8848/2014
41.642,70
0,00
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IPREM
REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVA AO VÍNCULO ESTATUTÁRIO DA
SERVIDORA CRISTIANE DORNELLAS DE BARROS MENDES, CORRESPONDENTE AO
RECOLHIMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.
45.743.580/0001-45
Histórico :
Orçamentária
EMPRESA ARC COMERCIO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA,
CORRESPONDENTE A NFe.2137/2138/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015.
47.109.087/0001-01
Histórico :
EMPRESA ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, CORRESPONDENTE A
29.979.036/0001-40
Histórico :
Orçamentária
EMPRESA ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, CORRESPONDENTE A
29.979.036/0001-40
Histórico :
DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/2015 31/01/2015,
CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
Orçamentária
CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.-
65.906.786/0001-56
Histórico :
CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.-
65.906.786/0001-56
Histórico :
Orçamentária
CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.-
65.906.786/0001-56
Histórico :
Orçamentária
REPASSE PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DA NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
DO SISTEMA CENTRAL E NOVA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA.-
45.743.580/0001-45
Página 82 de 155
Restos a Pagar
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1383/2015
13/02/2015
1731
Normal
3449
215/2015
1.200,00
0,00
1384/2015
13/02/2015
1732
Normal
3449
19152/2014
1.680,00
0,00
1385/2015
13/02/2015
1752
Normal
3580
2.230,62
0,00
1386/2015
13/02/2015
1728
Normal
3449
1914/2015
185.000,00
0,00
1387/2015
13/02/2015
1726
Normal
3449
633/2015
12.000,00
1388/2015
18/02/2015
1831
Normal
3449
280/2015
1.730,00
0,00
19/02/2015
1875
Normal
3808
1409/2015
2.016,00
18/02/2015
1777
Normal
3449
247/2015
9.072,00
0,00
18/02/2015
1778
Normal
3449
2449/2014
3.888,00
0,00
ASSOCIACAO PARADESPORTISTAS DE ATIBAIA - APA
Orçamentária
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO NOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL
PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS DESTA PREFEITURA,
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/01 A 04/02/15, CONF.AF.5420/2012.MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRUR. E HOSP LTDA
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GASE ESTÉRIL DEST. AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.PE.2/14 - AF.307/2015.-
01.460.084/0001-09
HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA.-EPP.
Orçamentária
CONTRATAÇAO DE HOSPITAL ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, COM
RESIDÊNCIA PARA INTERNAÇÃO DE 02 (DUAS) PESSOAS EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/15 A 21/01/15,
CONF.AF.838/2014.- [PARCIAL]
01.460.084/0001-09
Histórico :
OFR00321
EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A
ASSOCIAÇÃO PARADESPORTISTA DE ATIBAIA (APA) PARA A REALIZAÇÃO DE ATLETISMO E
NATAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, VISUAL E INTELECTUAL,
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (PARCELA ÚNICA).-
48.939.276/0001-66
Histórico :
1391/2015
Orçamentária
CASA DO CAMINHO
Histórico :
REPASSE REF.AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2014 ENTRE A PEA E A
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA
EXECUÇÃO DO PROJETO PONTO DE LUZ/CAETETUBA, VISANDO O SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE
06 A 17 ANOS INCOMPLETOS REFERENCIADOS AO CRAS CAETETUBAS, CORRESPONDENTE
AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015 (1ª E 2ª PARCELA)
0,00
MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE TEL. LTDA-EPP
Orçamentária
05.806.253/0001-70
Histórico :
1390/2015
Restos a Pagar
86.790.268/0001-90
Histórico :
1389/2015
ELO IMPRESSOES E PAPELARIA LTDA ME
ADIANTAMENTO SALARIAL REF.A RESCISÃO CONTRATUAL DE ANDRESSA APARECIDA
CAUMO BARREIROS (CPF.309.689.158-33) , DEVIDO A PEDIDO DE DEMISSÃO C/AVISO
11.846.291/0001-50
Histórico :
Orçamentária
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERCALAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DO IMPRENSA OFICIAL, CONF.AF.7056/2014.- PARCIAL
45.279.635/0001-08
Histórico :
ELO IMPRESSOES E PAPELARIA LTDA ME
DISTRIBUIÇÃO DO IMPRENSA OFICIAL, CONF.AF.7056/2014.- PARCIAL
05.874.180/0001-54
Histórico :
Tipo Ordem
REPASSE PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DA NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
DO SISTEMA CENTRAL E NOVA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA (CONTRA-PARTIDA).-
05.874.180/0001-54
Histórico :
Credor
HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA.-EPP.
Restos a Pagar
CONTRATAÇAO DE HOSPITAL ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, COM
RESIDÊNCIA PARA INTERNAÇÃO DE 02 (DUAS) PESSOAS EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE SOCILA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/12/14 A 31/12/14.
CONF.AF.838/2014.- [PARCIAL]
Página 83 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1392/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
18/02/2015
1765
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3517
1166/2015
Valor
Retenção
37.500,00
Documento
0,00
21.551.379/0008-74
Histórico :
1393/2015
19/02/2015
1847
Normal
3517
1329/2015
6.926,40
0,00
1394/2015
19/02/2015
1842
Normal
3661
17147/2014
6.589,67
0,00
1395/2015
24/02/2015
2009
Normal
3449
880/2015
234,00
0,00
1396/2015
24/02/2015
2008
Normal
3449
19154/2014
1.404,00
0,00
1397/2015
25/02/2015
2048
Normal
3517
973/2015
56,25
0,00
1398/2015
23/02/2015
1961
Normal
3517
1167/2015
50.000,00
0,00
1399/2015
20/02/2015
1911
Normal
3517
228/2015
90.117,37
0,00
COMERCIAL LICITOP LTDA
Restos a Pagar
A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME
Orçamentária
A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME
Restos a Pagar
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA DO
CAETETUBA - SMS, CONF.PE.157/14 - AF.91/2015.-
11.000.574/0001-86
Histórico :
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DIGITADOR GIRATÓRIAS PARA A COORDENADORIA ESPECIAL DE
HABITAÇÃO, CONF. PE 128/2014 E AF. 7040/2014.
11.260.846/0001-87
Histórico :
BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DIGITADOR GIRATÓRIAS DESTINADO AO USO NO SETOR DE
EMPENHO, CONF.PE.128/14 - AF.52/2015.-
12.517.378/0001-46
Histórico :
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO, CONF. PP 100/14 E AF. 6374/2014.
12.517.378/0001-46
Histórico :
BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA COLETA DE SANGUE (DIVERSOS CALIBRE), DEST. AO USO
DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.CONF PE 2/2014 - AF
11.026.030/0001-93
Histórico :
Tipo Ordem
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABÉTICOS (SERINGAS DESCARTÁVEIS) DEST.AOS
DISPENSÁRIOS DE MEDICAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.PE.35/14 0AF.167/2015.-
21.551.379/0008-74
Histórico :
Credor
C B S HOSPITALAR LTDA
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABÉTICOS (TIRAS REAGENTES) DEST.AOS DISPENSÁRIOS
DE MEDICAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.PE.35/14 - AF.168/2015.-
53.437.315/0001-67
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
Orçamentária
Histórico :
1400/2015
20/02/2015
1911
Normal
3517
15550/2014
4.248,52
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS,
BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO,
DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,
Restos a Pagar
53.437.315/0001-67
Histórico :
1401/2015
20/02/2015
1910
Normal
3538
229/2015
131.053,23
0,00
PREFEITURA, SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,
CONF AF 2619/13.- PARCIAL
Orçamentária
53.437.315/0001-67
Histórico :
OFR00321
PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL E FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE
AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF.AF.2621/13.Página 84 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1401/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
20/02/2015
1910
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3538
230/2015
Valor
83.223,65
Retenção
Documento
0,00
53.437.315/0001-67
Credor
Tipo Ordem
Orçamentária
Histórico :
1402/2015
20/02/2015
1910
Normal
3538
9366/2014
3.010,51
0,00
PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL E FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE
AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF.AF.2621/13.COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
Restos a Pagar
53.437.315/0001-67
Histórico :
1403/2015
20/02/2015
1909
Normal
3449
231/2015
257.774,72
0,00
PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
JANEIRO DE 2015, CONF AF 2620/13 - PARCIAL
Orçamentária
53.437.315/0001-67
Histórico :
1404/2015
20/02/2015
1909
Normal
3449
9368/2014
35.913,11
0,00
PREFEITURA, SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
JANEIRO DE 2015, CONF.AF.2618/13.- PARCIAL
Restos a Pagar
53.437.315/0001-67
Histórico :
1405/2015
19/02/2015
1853
Normal
3820
907/2015
1.209,00
0,00
PREFEITURA, SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
JANEIRO DE 2015, CONF AF 2618/13 - PARCIAL
DIGI-TRON INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA
Orçamentária
01.970.368/0001-45
Histórico :
1406/2015
25/02/2015
2070
Normal
3517
992/2015
22.483,00
0,00
43.940.618/0001-44
Histórico :
1407/2015
24/02/2015
2018
Normal
3538
1238/2015
3.806,46
0,00
24/02/2015
2018
Normal
3538
1232/2015
9.063,00
0,00
24/02/2015
2018
Normal
3538
1228/2015
23.563,80
0,00
CONF.PE.225/14 - AF.110/2015.FOCCUS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS
Orçamentária
EDUCACIONAIS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DEST. AO USO DOS ALUNOS DAS EMEI JOSE MAIA DE
TOLEDO/ LICINIO CARPINELI/ FELIPE PATACHO CALLEGARI, CONF.PE.174/13 - AF.230/2015.FOCCUS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS
Orçamentária
TOLEDO/ LICINIO CARPINELI/ FELIPE PATACHO CALLEGARI, CONF.PE.174/13 - AF.230/2015.FOCCUS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS
Orçamentária
TOLEDO/ LICINIO CARPINELI/ FELIPE PATACHO CALLEGARI, CONF.PE.174/13 - AF.230/2015.
10.424.655/0001-40
Histórico :
OFR00321
Orçamentária
10.424.655/0001-40
Histórico :
1407/2015
ELI LILLY DO BRASIL LTDA.
10.424.655/0001-40
Histórico :
1407/2015
AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DIGITAIS DEST.AO USO NAS CRECHES JARDIM CEREJEIRAS E
JARDIM DAS PALMEIRAS, CONF.AF.4829/2014.-
Página 85 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
1408/2015
27/02/2015
2181
Normal
3580
1415/2015
40.783,50
0,00
Histórico :
1409/2015
25/02/2015
2071
Normal
3580
1418/2015
42.142,95
0,00
25/02/2015
2071
Normal
3580
1419/2015
16.313,40
0,00
25/02/2015
2071
Normal
3580
1416/2015
21.751,20
0,00
25/02/2015
2081
Normal
3560
18758/2014
590,00
0,00
15.116.584/0001-32
Histórico :
1412/2015
25/02/2015
2081
Normal
3560
18759/2014
439,00
0,00
24/02/2015
2032
Normal
3538
1911/2015
24.012,80
0,00
1414/2015
27/02/2015
2201
Normal
3632
1445/2015
510,00
0,00
1415/2015
19/02/2015
1881
Normal
3449
597/2015
187,50
0,00
23/02/2015
2000
Normal
3449
1512/2015
671,00
0,00
OFR00321
27/02/2015
2217
Normal
3449
958/2015
165,60
0,00
Orçamentária
PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP
Orçamentária
FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO OLERICULTURA ORGÂNICA SENSIBILIZAÇÃO - CONVÊNIO SENAR, CONF. PP 104/2014 - AF
313/2015.
Orçamentária
PUBLICIDADE LTDA
06.161.867/0001-05
Histórico :
1417/2015
Restos a Pagar
00.662.315/0001-02
Histórico :
1416/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS SETORES
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PE 232/2014 - AF 399/2015.
68.894.021/0001-31
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA O SETOR DE PASSE ESCOLAR E LIQUIDIFICADOR PARA
EMEIF BAIRRO DOS PINTOS, CONF.PE.145/13 - AF.6849/2014.-
08.528.442/0001-17
Histórico :
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA O SETOR DE PASSE ESCOLAR E LIQUIDIFICADOR PARA
EMEIF BAIRRO DOS PINTOS, CONF.PE.145/13 - AF.6849/2014.-
15.116.584/0001-32
Histórico :
1413/2015
FOCCUS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DEST. AO USO DOS ALUNOS DAS EMEI PROF.
FRANCISCO SILVEIRA BUENO/ MARIA DE PAULA POSSO/ FLORÊNCIO P. CAMARGO,
CONF.PE.174/13 - AF.305/2015.-
10.424.655/0001-40
Histórico :
1412/2015
Orçamentária
CONF.PE.174/13 - AF.305/2015.-
10.424.655/0001-40
Histórico :
1409/2015
Orçamentária
CONF.PE.174/13 - AF.305/2015.-
10.424.655/0001-40
Histórico :
1409/2015
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DEST. AO USO DOS ALUNOS DA EMEI ELEONOR DE
BARROS, CONF.PE.174/13 - AF.305/2015.-
10.424.655/0001-40
ROGERIO CORREA INFORMATICA ME
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRAFICA PARA USO DO SETOR DE SEGURANÇA DO
TRABALHO NA EXECUÇÃO DE INSPEÇÕES DE TRABALHOS, CONF.PE.6/14 - AF.360/2015.-
02.514.617/0001-50
RODRIGO TONELOTTO
Orçamentária
Página 86 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1418/2015
24/02/2015
2040
Normal
3538
289/2015
259,17
0,00
1419/2015
24/02/2015
2041
Normal
3538
12552/2014
240,22
0,00
1420/2015
24/02/2015
2039
Normal
3538
12553/2014
2.197,11
0,00
1421/2015
24/02/2015
2038
Normal
3538
12556/2014
2.496,59
0,00
1422/2015
18/02/2015
1832
Normal
3538
632/2015
47.847,17
5.781,53
1422/2015
18/02/2015
1832
Normal
3538
631/2015
11.961,79
0,00
1422/2015
18/02/2015
1832
Normal
3538
629/2015
31.898,11
0,00
1422/2015
18/02/2015
1832
Normal
3538
630/2015
7.974,53
0,00
1423/2015
23/02/2015
1977
Normal
3517
240/2015
80.030,00
9.443,54
1424/2015
13/02/2015
1751
Normal
3449
8.657,11
0,00
1425/2015
13/02/2015
1753
Normal
3449
1.856,52
0,00
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.
Orçamentária
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIOS
PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
01/01 A 31/01/15, CONF.AF.1860/2014.-
45.279.635/0001-08
Histórico :
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS JARDINS DAS UNIDADES
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A
31/01/2015, CONF.PP.60/10 E AF.4756/2011.- PARCIAL
67.093.815/0001-33
Histórico :
TECNOMAD S S LTDA
05.266.821/0001-98
Histórico :
Restos a Pagar
05.266.821/0001-98
Histórico :
TECNOMAD S S LTDA
05.266.821/0001-98
Histórico :
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.AF.3527/2013.-
05.266.821/0001-98
Histórico :
TECNOMAD S S LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONF.AF.3528/2013.-
55.798.839/0001-09
Histórico :
Orçamentária
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS
SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.AF.3529/2013.- PARCIAL
55.798.839/0001-09
Histórico :
TECNOMAD S S LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS
SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.AF.3529/2013.- PARCIAL
55.798.839/0001-09
Histórico :
Tipo Ordem
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS DEST. AO USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.PE.217/14 - AF.79/2015.-
55.798.839/0001-09
Histórico :
Credor
ADIANTAMENTO SALARIAL REF.A RESCISÃO CONTRATUAL DE APARECIDO DA CUNHA LOBO
(CPF.965.389.968-68) , DEVIDO A APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO C/RESC.
45.279.635/0001-08
Histórico :
OFR00321
Página 87 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
ADIANTAMENTO SALARIAL REF.A RESCISÃO CONTRATUAL DE CARLOS MARCELO
PISTORESI (CPF.087.237.408-41) , DEVIDO A EXONERAÇÃO.
1426/2015
13/02/2015
1754
Normal
3580
1.787,42
0,00
45.279.635/0001-08
Histórico :
1427/2015
13/02/2015
1755
Normal
3580
1.650,95
0,00
1428/2015
13/02/2015
1749
Normal
3580
11.815,55
0,00
1429/2015
13/02/2015
1750
Normal
3580
9.925,46
0,00
1430/2015
18/02/2015
1835
Normal
3538
111,94
0,00
1431/2015
19/02/2015
1886
Normal
3517
11.524,40
0,00
1432/2015
19/02/2015
1887
Normal
3517
2.722,72
0,00
1433/2015
19/02/2015
1884
Normal
1002
12.851,55
0,00
1434/2015
19/02/2015
1885
Normal
1002
1.017,12
0,00
1435/2015
03/02/2015
1352
Normal
1005
1.834,02
64,19
1436/2015
18/02/2015
1833
Normal
3538
1.017,38
0,00
1438/2015
20/02/2015
1934
Normal
3538
1.513,20
0,00
OFR00321
AMO ATIBAIA ASSIST.MEDICO ODONTOL.S/C.LT
ADIANTAMENTO SALARIAL REF. À RESCISÃO CONTRATUAL DE CAIO CAUE JALLAGEAS
(CPF.396.914.888-09), DEVIDO A PEDIDO DE DEMISÃO C/AVISO DISPENSADO.
45.279.635/0001-08
Histórico :
REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO CONVÊNIO
JUNTO À ORALMED NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
45.279.635/0001-08
Histórico :
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015
67.160.176/0001-81
Histórico :
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015
45.279.635/0001-08
Histórico :
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015
45.279.635/0001-08
Histórico :
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015
45.279.635/0001-08
Histórico :
ADIANTAMENTO SALARIAL REF.A RESCISÃO CONTRATUAL DE ANA ALINE POLONI
MEDEIROS (CPF.339.827.39-02) , DEVIDO A PEDIDO DE DEMISSÃO C/AVISO DISPENSADO.
45.279.635/0001-08
Histórico :
ADIANTAMENTO SALARIAL REF.A RESCISÃO CONTRATUAL DE ELIZABETE DE ALMEIDA D
PERES (CPF.021.616.248-30) , DEVIDO A APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO
45.279.635/0001-08
Histórico :
ADIANTAMENTO SALARIAL REF.A RESCISÃO CONTRATUAL DE ANA CLARA SILVEIRA
(CPF.126.886.508-74) , DEVIDO A APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO C/RESC.
45.279.635/0001-08
Histórico :
ADIANTAMENTO SALARIAL REF.A RESCISÃO CONTRATUAL DE LIVIA FUNCK GUIMARAES
(CPF.327.968.538-96) , DEVIDO A PEDIDO DE DEMISSÃO C/AVISO DISPENSADO.
45.279.635/0001-08
Histórico :
ADIANTAMENTO SALARIAL REF.A RESCISÃO CONTRATUAL DE KELLY CRISTINA DA SILVA
(CPF.283.915.528-10) , DEVIDO A PEDIDO DE DEMISSÃO C/AVISO DISPENSADO.
45.279.635/0001-08
Histórico :
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
Página 88 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1439/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
20/02/2015
1932
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1002
Valor
Retenção
460,56
Documento
0,00
45.279.635/0001-08
Histórico :
1440/2015
20/02/2015
1933
Normal
3580
5.456,22
0,00
1441/2015
20/02/2015
1935
Normal
3517
646,16
0,00
1442/2015
20/02/2015
1931
Normal
1002
3.252,83
0,00
1443/2015
20/02/2015
1926
Normal
3517
47.038,56
0,00
1444/2015
20/02/2015
1971
Normal
1002
9.646,04
0,00
1444/2015
20/02/2015
1971
Normal
1002
-9.646,04
0,00
1444/2015
20/02/2015
1971
Normal
3517
9.646,04
0,00
1445/2015
20/02/2015
1929
Normal
3538
5.042,37
0,00
1446/2015
20/02/2015
1930
Normal
3538
460,56
0,00
1447/2015
20/02/2015
1928
Normal
3580
5.071,32
0,00
1448/2015
20/02/2015
1924
Normal
1002
69.706,28
0,00
1449/2015
20/02/2015
1925
Normal
1002
9.109,54
0,00
OFR00321
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Página 89 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1450/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
20/02/2015
1936
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3454
Valor
Retenção
1.533,39
Documento
0,00
45.279.635/0001-08
Histórico :
1451/2015
13/02/2015
1727
Normal
3449
635/2015
9.300,00
1452/2015
13/02/2015
1725
Normal
3449
634/2015
24.000,00
1453/2015
13/02/2015
1724
Normal
3449
636/2015
30.912,96
1454/2015
13/02/2015
1723
Normal
3449
1164/2015
21.000,00
0,00
26/02/2015
2117
Normal
3449
813/2015
16.699,10
18/02/2015
1840
Normal
3538
883/2015
8.768,60
0,00
18/02/2015
1772
Normal
3449
1921/2015
1.693,47
2.671,85
0,00
0,00
18/02/2015
1764
Normal
3658
88/2015
156,20
0,00
OFR00321
Orçamentária
GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI
Orçamentária
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA ATENDER CONVÊNIO COM
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
05/01/15 A 31/01/15, CONF.PP.54/14 - AF.41/2015.-
44.508.430/0001-94
Orçamentária
02.328.280/0001-97
Orçamentária
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA
COM INSTALAÇÃO DE UM POSTE TUBULAR NA OBRA DA LUCAS BOULEVARD - FASE 2
(LIGAÇÃO DE ENERGIA) - ESTÂNCIA LYNCE - ATIBAIA - SP, CONF.AF.406/2015.-
45.605.755/0001-58
Histórico :
ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA
REPASSE REF. AO CONVENIO DA PEA COM A ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE
ATIBAIA, PROJETO OFICINAS DA MELHOR IDADE, COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAÇÃO
E EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS NO CCTI PARA O PROJETO MELHOR IDADE,
CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015 (1ª E 2ª PARCELAS).-
08.930.462/0001-10
Histórico :
1458/2015
DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REF.A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 090/14 DA
EMPRESA CARVALHO & SILVA SERVIÇOS EIRELI ME, NA CV.007/14 (FLS. 367/370) - CONF.
RECIBOS ANEXADOS SOB FLS.256 E 356 DO PROC.810/2014.-
54.676.184/0001-33
Histórico :
1457/2015
Orçamentária
CASA DO CAMINHO
Histórico :
A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA
EXECUÇÃO DO PROJETO "JOVEM CIDADÃO", VISANDO O PROJETO DE
CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE
JANEIRO E FEVEREIRO/2015 (1ª E 2ª PARCELAS).0,00
Orçamentária
86.790.268/0001-90
CASA DO CAMINHO
Histórico :
EXECUÇÃO DO PROJETO "LUZ DO CAMINHO", VISANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO DE
CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE
JANEIRO E FEVEREIRO/2015 (1ª E 2ª PARCELAS).0,00
Orçamentária
86.790.268/0001-90
CASA DO CAMINHO
Histórico :
A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA
EXECUÇÃO DO PROJETO "ESCOLA DE CAPACITAÇÃO", CORRESPONDENTE AOS MESES DE
JANEIRO E FEVEREIRO/2015 (1ª E 2ª PARCELAS).-
Histórico :
1456/2015
Tipo Ordem
86.790.268/0001-90
Histórico :
1455/2015
Credor
AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DEST.AO USO DOS ESTAGIÁRIOS, CORRESPONDENTE
AO MÊS DE MARÇO/2015 (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)
Página 90 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1459/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
20/02/2015
1915
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3760
118/2015
Valor
Retenção
8.280,84
Documento
6.870,81
05.465.986/0001-99
Histórico :
1460/2015
20/02/2015
1900
Normal
3449
578/2015
49.905,77
1.472,22
1461/2015
13/02/2015
1740
Normal
3517
2477/2015
1.000,00
0,00
1462/2015
19/02/2015
1851
Normal
3687
390/2015
12.587,03
0,00
1463/2015
26/02/2015
2125
Normal
3449
2478/2015
1.000,00
0,00
1464/2015
25/02/2015
2084
Normal
3808
1884/2015
1.575,00
0,00
19/02/2015
1871
Normal
3449
2481/2015
300,00
0,00
23/02/2015
1987
Normal
3517
2475/2015
1.000,00
0,00
20/02/2015
1901
Normal
3517
2473/2015
1.000,00
0,00
19/02/2015
1850
Normal
3449
473/2015
332.155,31
0,00
19/02/2015
1849
Normal
3449
472/2015
397.212,70
0,00
OFR00321
19/02/2015
1848
Normal
3449
471/2015
458.671,55
0,00
ROSELI BORGHI SILVA CARDOSO
Orçamentária
JUVENIR GONCALVES DE SOUZA
Orçamentária
LENITA CHERFEN ZIGAIB GONCALVES
Orçamentária
CELSO AKIO MARUTA
Orçamentária
OFÍCIO S/N
Orçamentária
DESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS E PRÓPRIOS
PÚBLICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (LIMPEZA DE BUEIROS E
GALERIAS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/01/2015 A 25/01/2015.-
04.479.354/0001-11
Histórico :
1470/2015
Orçamentária
OFÍCIO S/N
04.479.354/0001-11
Histórico :
1469/2015
COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS ENTRE SERRAS E ÁGUAS
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS
SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO AO GABINETE, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE
FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMO Nº 034/2015-GESTOR-GAB.
247.210.158-95
Histórico :
1468/2015
Orçamentária
SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
Orçamentária
LTDA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A PACIENTE MARIA LUISA DA
CRUZ ATENDIDA PELA NUTRICÇÃO DA SMS, CONF. PE 159/2013 - AF 374/2015.
106.985.608-84
Histórico :
1467/2015
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO E
MEIO AMBIENTE, CONF. MEMORANDO Nº 21/15 - GESTOR SUMA
713.566.908-82
Histórico :
1466/2015
Orçamentária
54.361.381/0001-63
Histórico :
1465/2015
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO
EMPREENDEDOR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONF.AF.1476/2014.-
138.040.208-52
Histórico :
Orçamentária
OFÍCIO S/N
09.261.394/0001-06
Histórico :
FUNSET-FUNDO NACL.DE SEG.E EDUC.TRANSITO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM EM RUA DO BAIRRO TRÊS PISTAS (SETOR B),
CORRESPONDENTE À 1ª MEDIÇÃO.-
100.888.768-45
Histórico :
Tipo Ordem
REPASSE DE PORCENTAGEM (5%) DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRANSITO
LAVRADAS NA CIDADE DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.
51.081.230/0001-63
Histórico :
Credor
Orçamentária
PÚBLICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (TAPA BURACOS),
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/01/2015 A 25/01/2015.-
04.479.354/0001-11
Página 91 de 155
Orçamentária
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1471/2015
19/02/2015
1852
Normal
3517
2476/2015
1.000,00
0,00
1472/2015
25/02/2015
2068
Normal
3803
14287/2014
2.400,00
0,00
1473/2015
19/02/2015
1854
Normal
3517
2480/2015
1.900,00
0,00
1474/2015
27/02/2015
2219
Normal
3808
964/2015
675,00
0,00
24/02/2015
2044
Normal
3803
5020/2014
108,00
0,00
20/02/2015
1895
Normal
3449
180.274,63
0,00
23/02/2015
1985
Normal
3760
893,19
0,00
26/02/2015
2122
Normal
3449
1507/2015
7.000,00
1.470,78
23/02/2015
1997
Normal
3580
795,37
0,00
1481/2015
19/02/2015
1888
Normal
1002
2.445,36
0,00
OFR00321
AMHA SAUDE S/A
MAURILIO ZUNHIGA DIAS
Orçamentária
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA CONFECÇÃO DE BAMBOLINA E PERNAS PARA O
CENTRO DE CONVENÇÕES. AF 331/2015.
ADIANTAMENTO SALARIAL REF.A RESCISÃO CONTRATUAL DE BRUNA RODRIGUES ARENAS
PERDIGÃO DE OLIVEIRA (CPF.312.830.388-62), DEVIDO PEDIDO DE DEMISSÃO C/AVISO
DISPENSADO.
45.279.635/0001-08
Histórico :
Restos a Pagar
SINDATA TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRANSITO LTDA EPP, CORRESPONDENTE A
NFe.511, CÓDIGO 2640, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015.
45.279.635/0001-08
Histórico :
REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL, REF.AO CONVÊNIO
MÉDICO-HOSPITALAR, CONF.PLANO COLETIVO P/ADESÃO SOB PROTOCOLO ANS Nº
10707032.952-5, REF.AOS AGREGADOS INDICADOS PELOS SERV. PÚBL. MUNIC., APOSENT.
E PENSION. DA ADM. PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
127.641.818-33
Histórico :
1480/2015
Orçamentária
29.979.036/0001-40
Histórico :
1479/2015
DIOGENES BRANCO DE ANDRADE DA SILVA
SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
Orçamentária
LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FÓRMULA PARA PACIENTE RENAL)DO
PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.PE.159/13 AF.82/15 (PAB CUSTEIO)
15.131.148/0001-32
Histórico :
1478/2015
Restos a Pagar
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE
SAÚDE, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. OFÍCIO S/N
35.820.448/0085-44
Histórico :
1476/2015
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
54.361.381/0001-63
Histórico :
1475/2015
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, CONF PE 93/2014 AF 5358/2014.
262.468.928-17
Histórico :
DAVID DO NASCIMENTO
OFÍCIO S/N
02.477.571/0001-47
Histórico :
Tipo Ordem
PÚBLICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (LIMPEZA DE ÁREAS VERDES),
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/01/2015 A 25/01/2015.-
118.343.378-60
Histórico :
Credor
Página 92 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1482/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
20/02/2015
1922
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
2030/2015
Valor
Retenção
84.599,95
Documento
1.269,00
06.932.501/0001-92
Histórico :
1483/2015
23/02/2015
2001
Normal
3760
11057/2014
66.394,19
893,19
Credor
Tipo Ordem
PEC CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
Orçamentária
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O LOTEAMENTO
JARDIM CENTENÁRIO E PARQUE FERNÃO DIAS, PARA A COORDENADORIA ESPECIAL DE
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS, CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONF.CO.7/13 AF.430/2015.-
03.998.919/0001-04
SINDATA TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRANSITO LTDA ME
Restos a Pagar
Histórico :
1487/2015
26/02/2015
2118
Normal
3449
1479/2015
1.340,00
147,40
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SISTEMA FIXO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA E
FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA PROCESSAMENTO DE AUTOS DE
INFRAÇÃO, ATIVIDADES DO CADASTRO, OFÍCIOS PADRONIZADOS, RECURSOS
ADMINISTRATIVOS ÀS INFRAÇÕES E SERVIÇOS PARA GESTÃO DE TRÂNSITO NA CIDADE DE
ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2015, CONF.AF.4510/2012.GENIVALDO GONCALVES ROCHA
Orçamentária
274.799.598-42
Histórico :
1488/2015
26/02/2015
2109
Normal
1002
66/2015
25,46
0,00
02.328.280/0001-97
Histórico :
1488/2015
26/02/2015
2109
Normal
1002
110/2015
949,92
0,00
26/02/2015
2109
Normal
1002
106/2015
1.411,06
0,00
1488/2015
26/02/2015
2109
Normal
1002
49/2015
56,91
0,00
1488/2015
26/02/2015
2109
Normal
1002
63/2015
123,87
0,00
1488/2015
26/02/2015
2109
Normal
1002
52/2015
59,59
0,00
1488/2015
26/02/2015
2109
Normal
1002
58/2015
83,65
0,00
1489/2015
26/02/2015
2108
Normal
3449
61/2015
6.223,50
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.-
02.328.280/0001-97
Histórico :
Orçamentária
02.328.280/0001-97
Histórico :
02.328.280/0001-97
Histórico :
Orçamentária
02.328.280/0001-97
Histórico :
02.328.280/0001-97
Histórico :
Orçamentária
02.328.280/0001-97
Histórico :
02.328.280/0001-97
Histórico :
1488/2015
CONTRATAÇÃO DE AFINADOR PARA UM PIANO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - AF
344/2015.
Orçamentária
Página 93 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1489/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
26/02/2015
2108
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
54/2015
Valor
Retenção
3.025,93
Documento
0,00
02.328.280/0001-97
Histórico :
1489/2015
26/02/2015
2108
Normal
3449
108/2015
4.281,27
0,00
1489/2015
26/02/2015
2108
Normal
3449
109/2015
2.913,05
0,00
1489/2015
26/02/2015
2108
Normal
3449
107/2015
1.465,07
0,00
1489/2015
26/02/2015
2108
Normal
3449
94/2015
2.804,26
0,00
1489/2015
26/02/2015
2108
Normal
3449
96/2015
514,69
0,00
1489/2015
26/02/2015
2108
Normal
3449
92/2015
9.767,11
0,00
1489/2015
26/02/2015
2108
Normal
3449
65/2015
1.783,80
0,00
1489/2015
26/02/2015
2108
Normal
3449
156/2015
4.495,85
0,00
1489/2015
26/02/2015
2108
Normal
3449
91/2015
1.443,14
0,00
1489/2015
26/02/2015
2108
Normal
3449
66/2015
253,71
0,00
1490/2015
26/02/2015
2113
Normal
3716
18661/2014
3.216,56
0,00
1491/2015
26/02/2015
2110
Normal
3449
187/2015
555,65
0,00
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
02.328.280/0001-97
Histórico :
02.328.280/0001-97
Histórico :
Orçamentária
02.328.280/0001-97
Histórico :
02.328.280/0001-97
Histórico :
Orçamentária
02.328.280/0001-97
Histórico :
02.328.280/0001-97
Histórico :
Orçamentária
02.328.280/0001-97
Histórico :
02.328.280/0001-97
Histórico :
Orçamentária
02.328.280/0001-97
Histórico :
02.328.280/0001-97
Histórico :
Tipo Ordem
02.328.280/0001-97
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
2014.-
02.328.280/0001-97
Orçamentária
Histórico :
OFR00321
Página 94 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO MêS DE JANEIRO DE 2015.1492/2015
26/02/2015
2112
Normal
3538
67/2015
710,28
0,00
02.328.280/0001-97
Histórico :
1492/2015
26/02/2015
2112
Normal
3538
89/2015
1.273,21
0,00
1492/2015
26/02/2015
2112
Normal
3538
90/2015
78,27
0,00
1492/2015
26/02/2015
2112
Normal
3538
87/2015
14.558,16
0,00
1493/2015
26/02/2015
2114
Normal
3591
56/2015
31,18
0,00
1494/2015
26/02/2015
2111
Normal
3517
102/2015
8.727,90
0,00
1495/2015
25/02/2015
2067
Normal
3538
13792/2014
1.762,14
39,80
1496/2015
27/02/2015
2196
Normal
3604
896/2015
20.061,03
0,00
1496/2015
27/02/2015
2196
Normal
3604
897/2015
237.059,51
10.617,40
1497/2015
19/02/2015
1873
Normal
3449
2599/2015
500,00
0,00
1498/2015
19/02/2015
1859
Normal
3449
2516/2015
1.000,00
0,00
Orçamentária
Orçamentária
CONGRESIL ENGENHARIA LTDA
Restos a Pagar
Orçamentária
Orçamentária
PAC2 JD DAS PALMEIRAS - ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE À 11ª MEDIÇÃO CONF.
AF.2466/2013.- PARCIAL
096.999.828-70
Histórico :
PAC2 JD DAS PALMEIRAS - ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE À 11ª MEDIÇÃO CONF.
AF.2466/2013.- PARCIAL
74.444.597/0001-08
Histórico :
Orçamentária
DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO B, NA
RUA ÂNTONIO SEBASTIÃO GARCIA LOPES- JD CEREJEIRAS- ATIBAIA, CORRESPONDENTE À
5ª MEDIÇÃO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONF AF 2979/2013..
74.444.597/0001-08
Histórico :
07.381.103/0001-98
Histórico :
Orçamentária
02.328.280/0001-97
Histórico :
02.328.280/0001-97
Histórico :
Orçamentária
02.328.280/0001-97
Histórico :
02.328.280/0001-97
Histórico :
Orçamentária
02.328.280/0001-97
Histórico :
MARIA CRISTINA FERRARI PINTO
Orçamentária
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E FINANÇAS, CONF. OFÍCIO S/N.
040.868.448-85
ELIETE DEVECHIATI
Orçamentária
Histórico :
OFR00321
Página 95 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF. OFÍCIO S/N.
1499/2015
19/02/2015
1861
Normal
3517
2517/2015
1.900,00
0,00
068.444.048-24
Histórico :
1500/2015
19/02/2015
1863
Normal
3449
2487/2015
112,05
0,00
20/02/2015
1918
Normal
3449
2515/2015
1.000,00
0,00
19/02/2015
1872
Normal
3449
1440/2015
3.000,00
0,00
19/02/2015
1880
Normal
3538
2486/2015
4.000,00
0,00
19/02/2015
1883
Normal
3517
598/2015
60,00
0,00
19/02/2015
1882
Normal
3538
596/2015
105,00
0,00
23/02/2015
1968
Normal
3538
90/2015
32,80
0,00
23/02/2015
1964
Normal
3716
18661/2014
2.680,03
0,00
23/02/2015
1967
Normal
3716
18661/2014
296,81
0,00
23/02/2015
1965
Normal
3716
18661/2014
875,89
0,00
Orçamentária
DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
Restos a Pagar
2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
Restos a Pagar
2014.-
02.328.280/0001-97
Histórico :
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
PUBLICIDADE LTDA
02.328.280/0001-97
Histórico :
1509/2015
PASQUALIN EVENTOS LTDA.
Orçamentária
PUBLICIDADE LTDA
02.328.280/0001-97
Histórico :
1508/2015
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DO
PROJETO TABUADA VANGUARDA, CONF. MEMORANDO Nº 69/15 - SE.
02.328.280/0001-97
Histórico :
1507/2015
LIGA DE HANDEBOL DO ESTADO DE SÃO PAULO - LHESP
TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS PARA O 6º ENCONTRO DE HANDEBOL DA SECR. DE
ESPORTES E LAZER - AF 310/2015.
00.662.315/0001-02
Histórico :
1506/2015
Orçamentária
00.662.315/0001-02
Histórico :
1505/2015
JAIR RODRIGUES DA SILVA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA COORDENADORIA DE DEFESA
CIVIL, CONF. MEMORANDO Nº 0035/2015-GESTOR-DEF CIVIL.
10.905.932/0001-37
Histórico :
1504/2015
FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS
Orçamentária
RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ
EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JUNHO A
OUTUBRO DE 2014 PARA A FUNDAÇÃO AGÊNCIA DA BACIA PCJ, CONF. MEMORANDO Nº
10.524.689/0001-07
Histórico :
1503/2015
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE
SAÚDE, REF. DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. OFÍCIO S/N.
075.921.268-69
Histórico :
1502/2015
Orçamentária
11.513.961/0001-16
Histórico :
1501/2015
FABRICIO AUDI GONCALVES
Restos a Pagar
2014.-
Página 96 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1510/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
19/02/2015
1856
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
54/2015
Valor
Retenção
894,59
Documento
0,00
02.328.280/0001-97
Histórico :
1511/2015
19/02/2015
1858
Normal
3449
187/2015
27,72
0,00
1512/2015
19/02/2015
1857
Normal
3449
54/2015
79,94
0,00
1513/2015
27/02/2015
2193
Normal
3803
557/2015
4.033,33
2.464,68
1513/2015
27/02/2015
2193
Normal
3803
2559/2015
3.966,67
0,00
1514/2015
25/02/2015
2049
Normal
3449
327/2015
4.032,25
3.032,72
1515/2015
25/02/2015
2086
Normal
3449
328/2015
4.032,25
304,30
1516/2015
24/02/2015
2028
Normal
3449
539/2015
2.452,17
245,61
1517/2015
23/02/2015
1969
Normal
3716
18661/2014
30,48
0,00
1518/2015
23/02/2015
1966
Normal
3716
18661/2014
515,69
0,00
1519/2015
23/02/2015
1991
Normal
3517
281/2015
3.288,78
0,00
1520/2015
23/02/2015
1989
Normal
3517
281/2015
6.577,56
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
TUNETOSHI UENO
Orçamentária
MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA NASSAR ROSSETTO
Orçamentária
Restos a Pagar
Restos a Pagar
MAQLAB ASSESSORIA COMÉRCIO DE REAGENTES LTDA -
Orçamentária
LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, , CORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE 22/01 A 21/02/15, CONF.PP.59/11 - AF.851/2012.-
13.537.114/0001-17
Histórico :
2014.-
13.537.114/0001-17
Histórico :
Orçamentária
2014.-
02.328.280/0001-97
Histórico :
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JERÔNIMO DE CAMARGO, 6.997 - BAIRRO
CAETETUBA, PARA NOVA INSTALAÇÃO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE
INSFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/2015.-
02.328.280/0001-97
Histórico :
Orçamentária
976.716.068-04
Histórico :
053.844.948-91
Histórico :
Orçamentária
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADA DOS PIRES,77 (CAPS), CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 18/01 A 17/02/15.
208.741.628-15
Histórico :
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADA DOS PIRES,77 (CAPS), CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 18/01 A 17/02/15.
164.100.848-20
Histórico :
Orçamentária
164.100.848-20
Histórico :
DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO MêS DE JANEIRO DE 2015.-
02.328.280/0001-97
Histórico :
Tipo Ordem
02.328.280/0001-97
Histórico :
Credor
Orçamentária
LOCAÇÃO
Página 97 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
DE ANALISADOR HEMATOLOGICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/15 A
31/01/15, CONF.PP.59/11 - AF.851/2012 (PARCIAL).1521/2015
23/02/2015
1990
Normal
3517
3205/2014
0,08
0,00
13.537.114/0001-17
Histórico :
1523/2015
20/02/2015
1921
Normal
3449
2519/2015
537,98
0,00
1524/2015
23/02/2015
1992
Normal
3538
2002/2015
528,00
0,00
1525/2015
20/02/2015
1942
Normal
3538
883/2015
5.627,00
0,00
1526/2015
20/02/2015
1941
Normal
3538
883/2015
7.650,00
0,00
1527/2015
23/02/2015
2007
Normal
3449
2520/2015
4.450,00
0,00
1528/2015
20/02/2015
1919
Normal
3449
2550/2015
1.000,00
0,00
1529/2015
23/02/2015
1978
Normal
3449
1152/2014
598,04
0,00
Orçamentária
Orçamentária
WANDERLEY JOSÉ ASSUMPÇÃO
Orçamentária
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PROVOCADOS POR QUEDA DE
ÁRVORE NO IMÓVEL SITO A RUA FORTUNA, 345 - JARDIM IMPERIAL.-
102.117.598-64
Histórico :
Orçamentária
045.028.258-91
Histórico :
PETRONIO JOSE BARRETO DE LUCENA - EPP
44.508.430/0001-94
Histórico :
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13 KG) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE
44.508.430/0001-94
Histórico :
NEUZA NAOMI SHIOMATSU
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DAS PARCELAS 1 A 8 DO IPTU/2014, COM
AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.-
65.198.962/0004-95
Histórico :
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE 01/01/15 A 31/01/15, CONF.PP.59/11 - AF.851/2012 (PARCIAL).-
084.623.588-92
Histórico :
JOSE PEDRO LESSI
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE E VIAGENS DO
SR.PREFEITO, VICE PREFEITO E FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE, CONF.MEMORANDO
Nº 38/2015.-
05.607.266/0001-10
FINNET S/A - TECNOLOGIA
Restos a Pagar
Histórico :
1531/2015
20/02/2015
1914
Normal
3449
215/2015
3.600,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSMISSÃO/TROCA ELETRÔNICA DE DADOS (EDI) ENTRE PREFEITURA/CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE PERMITEM O
ENVIO E O RECEBIMENTO DE DADOS RELATIVOS A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS
MUNICIPAIS, EFETUADOS ATRAVÉS DA REDE ARRECADORA (BANCOS CONVENIADOS).ELO IMPRESSOES E PAPELARIA LTDA ME
Orçamentária
05.874.180/0001-54
Histórico :
1532/2015
26/02/2015
2115
Normal
3449
4204/2014
206,58
0,00
34.028.316/7101-51
Histórico :
OFR00321
DISTRIBUIÇÃO DO IMPRENSA OFICIAL, CONF.AF.7056/2014.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Restos a Pagar
DESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.Página 98 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1532/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
26/02/2015
2115
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
7135/2014
Valor
Retenção
1.389,25
Documento
0,00
34.028.316/7101-51
Histórico :
1532/2015
26/02/2015
2115
Normal
3449
4206/2014
7.634,48
0,00
1532/2015
26/02/2015
2115
Normal
3449
4213/2014
110.036,49
0,00
1533/2015
20/02/2015
1913
Normal
3449
2549/2015
500,00
0,00
1534/2015
20/02/2015
1912
Normal
3449
19260/2014
1.890,00
0,00
1535/2015
20/02/2015
1908
Normal
3598
9944/2014
85,00
0,00
1536/2015
20/02/2015
1907
Normal
3658
9948/2014
170,00
0,00
1537/2015
20/02/2015
1906
Normal
3517
101/2015
170,00
0,00
1538/2015
20/02/2015
1902
Normal
3449
16217/2014
1.340,00
0,00
1539/2015
20/02/2015
1903
Normal
3449
98/2015
3.335,00
0,00
OFR00321
Orçamentária
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
Restos a Pagar
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Orçamentária
Restos a Pagar
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (S),
CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE
(CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO
DE 2015.- PARCIAL
61.600.839/0078-34
Histórico :
ELAINE FONTANA LEITE
DE 2015.-
61.600.839/0078-34
Histórico :
Restos a Pagar
DE 2015.-
61.600.839/0078-34
Histórico :
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DE 2015.-(SADS-IGD)
61.600.839/0078-34
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO, PARA USO E TREINAMENTO DA GUARDA
CIVIL MUNICIPAL, CONF. AF. 7117/2014.
61.600.839/0078-34
Histórico :
ADMINISTRAÇÃO, REF. DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. OFÍCIO S/N.
57.494.031/0010-54
Histórico :
Restos a Pagar
DESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-
252.761.808-14
Histórico :
34.028.316/7101-51
Histórico :
Tipo Ordem
34.028.316/7101-51
Histórico :
Credor
Orçamentária
DE 2015.- PARCIAL
Página 99 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1540/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
20/02/2015
1904
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3538
97/2015
Valor
Retenção
4.845,00
Documento
0,00
61.600.839/0078-34
Histórico :
1541/2015
20/02/2015
1905
Normal
3538
9945/2014
1.700,00
0,00
1542/2015
20/02/2015
1896
Normal
3517
2656/2015
4.750,00
0,00
1543/2015
23/02/2015
1943
Normal
3538
1216/2015
18.526,23
0,00
1544/2015
26/02/2015
2090
Normal
3449
921/2015
26.500,00
0,00
1545/2015
25/02/2015
2047
Normal
3517
982/2015
109,20
0,00
1547/2015
19/02/2015
1846
Normal
3449
2461/2015
115,21
0,00
1547/2015
19/02/2015
1846
Normal
3449
149/2015
2.455,32
0,00
1547/2015
19/02/2015
1846
Normal
3449
148/2015
12.160,76
0,00
1548/2015
27/02/2015
2152
Normal
3449
151/2015
21.620,86
0,00
1548/2015
27/02/2015
2152
Normal
3449
150/2015
12.299,95
0,00
OFR00321
A FACIO FERRO CIA LTDA ME
Orçamentária
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
PAGAMENTO REF.A JUROS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA (PASEP) INSCRITA NA
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CORRESPONDENTE AO MES DE
FEVEREIRO/2015 (5ª PARCELA) - PARCIAL
00.000.000/0415-48
Histórico :
Orçamentária
PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 2.725, OBRAS DE INFRAESTRUTURA
URBANA - VIA SP II, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015 - PARCIAL
00.000.000/0415-48
Histórico :
ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME
00.000.000/0415-48
Histórico :
Orçamentária
00.000.000/0415-48
Histórico :
ARNALDO DE FREITAS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA DO
CAETETUBA - SMS, CONF.PE.187/14 - AF.100/2015.-
00.000.000/0415-48
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, CONF.PP.117/14 - AF.61/2015.-
11.260.846/0001-87
Histórico :
04.477.294/0001-06
Histórico :
Orçamentária
SAÚDE, REF. DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. OFÍCIO S/N.
10.813.603/0001-66
Histórico :
DE 2015.-
033.117.028-08
Histórico :
Tipo Ordem
DE 2015.-
61.600.839/0078-34
Histórico :
Credor
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
Página 100 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1548/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
27/02/2015
2152
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
2464/2015
Valor
Retenção
567,96
Documento
0,00
00.000.000/0415-48
Histórico :
1549/2015
19/02/2015
1845
Normal
3449
146/2015
67.156,74
0,00
1549/2015
19/02/2015
1845
Normal
3449
147/2015
2.726,02
0,00
1549/2015
19/02/2015
1845
Normal
3449
2462/2015
990,35
0,00
1554/2015
27/02/2015
2172
Normal
3820
906/2015
5.856,00
0,00
1555/2015
27/02/2015
2180
Normal
3538
1211/2015
990,00
0,00
1556/2015
27/02/2015
2179
Normal
3538
1212/2015
18.560,25
0,00
1557/2015
23/02/2015
2005
Normal
3449
1506/2015
1.000,00
110,00
1558/2015
27/02/2015
2182
Normal
3538
1236/2015
12.688,20
0,00
27/02/2015
2182
Normal
3538
1234/2015
8.156,70
0,00
27/02/2015
2182
Normal
3538
1229/2015
1.812,60
0,00
Orçamentária
ELECTROLUX DO BRASIL S/A
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
TIAGO SOUZA SILVA
Orçamentária
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DO
BAIRRO CAETETUBA - AF 335/2015
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DEST. AO USO DOS ALUNOS DA EMEI THEREZA
MARCILIO, / EMEIF PEDRO DE ALCANTARA E EMEI ROSA STAVALE GARCIA, CONF.PE.174/13
- AF.230/2015.FOCCUS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS
Orçamentária
- AF.230/2015.-
10.424.655/0001-40
Histórico :
1558/2015
BANCO DO BRASIL S/A
10.424.655/0001-40
Histórico :
1558/2015
Orçamentária
314.688.178-09
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
61.714.994/0001-00
Histórico :
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES DEST.AO USO NAS CRECHES JARDIM CEREJEIRAS E
JARDIM DAS PALMEIRAS, CONF.AF.4825/2014.-
61.714.994/0001-00
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 1.134, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
NOS BAIRROS JD. PINHEIROS, JD. CEREJEIRAS E JD. IMPERIAL - VIA SP, DURANTE O MES
DE FEVEREIRO/2015 - PARCIAL
76.487.032/0001-25
Histórico :
Orçamentária
00.000.000/0415-48
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0415-48
Histórico :
Tipo Ordem
00.000.000/0415-48
Histórico :
Credor
10.424.655/0001-40
Orçamentária
Histórico :
OFR00321
Página 101 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
- AF.230/2015.1563/2015
27/02/2015
2187
Normal
3538
1214/2015
12.739,60
0,00
02.748.635/0001-05
Histórico :
1564/2015
27/02/2015
2195
Normal
3517
12178/2014
18.166,66
0,00
1565/2015
23/02/2015
1995
Normal
3538
70/2015
3.913,73
0,00
1565/2015
23/02/2015
1995
Normal
3538
69/2015
3.138,87
0,00
1566/2015
23/02/2015
1994
Normal
1002
71/2015
4.933,63
0,00
1567/2015
27/02/2015
2202
Normal
1002
49.953,00
0,00
1568/2015
23/02/2015
1996
Normal
3598
9/2014
905,00
0,00
1569/2015
23/02/2015
1972
Normal
3449
2508/2015
286,44
0,00
Orçamentária
Orçamentária
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Restos a Pagar
45.279.635/0001-08
Histórico :
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMINOVO,
COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, DESTINADO AO USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 24/01/15 A 23/02/15, CONF.AF.4518/2014.-
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
73.008.682/0001-52
Histórico :
IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA
Restos a Pagar
CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 (IGD-BOLSA FAMÍLIA/SUAS).EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL
Orçamentária
DESPESA C/TELEFONIA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE
FEVEREIRO/2015.
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL
33.530.486/0140-06
Orçamentária
33.530.486/0140-06
Histórico :
1569/2015
23/02/2015
1972
Normal
3449
2512/2015
1,02
0,00
Histórico :
1569/2015
23/02/2015
1972
Normal
3449
2507/2015
8,31
0,00
FEVEREIRO/2015.
33.530.486/0140-06
Orçamentária
Histórico :
1569/2015
23/02/2015
1972
Normal
3449
2509/2015
8,80
0,00
FEVEREIRO/2015.
33.530.486/0140-06
Orçamentária
Histórico :
OFR00321
Página 102 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1569/2015
Data
23/02/2015
Docto
Baixa
1972
Tipo OP
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
2513/2015
Valor
Retenção
8,79
Documento
0,00
Credor
Tipo Ordem
FEVEREIRO/2015.
33.530.486/0140-06
Orçamentária
Histórico :
1569/2015
23/02/2015
1972
Normal
3449
2511/2015
11,72
0,00
FEVEREIRO/2015.
33.530.486/0140-06
Orçamentária
Histórico :
1570/2015
23/02/2015
1973
Normal
3538
2510/2015
0,77
0,00
FEVEREIRO/2015.
33.530.486/0140-06
Orçamentária
Histórico :
1571/2015
23/02/2015
1974
Normal
3449
2504/2015
150,25
0,00
FEVEREIRO/2015.
33.530.486/0140-06
Orçamentária
Histórico :
1571/2015
23/02/2015
1974
Normal
3449
2491/2015
8,48
0,00
FEVEREIRO/2015.
33.530.486/0140-06
Orçamentária
Histórico :
1571/2015
23/02/2015
1974
Normal
3449
2493/2015
16,86
0,00
FEVEREIRO/2015.
33.530.486/0140-06
Orçamentária
Histórico :
1571/2015
23/02/2015
1974
Normal
3449
2505/2015
1,60
0,00
FEVEREIRO/2015.
33.530.486/0140-06
Orçamentária
Histórico :
1571/2015
23/02/2015
1974
Normal
3449
2490/2015
4,34
0,00
FEVEREIRO/2015.
33.530.486/0140-06
Orçamentária
Histórico :
1571/2015
23/02/2015
1974
Normal
3449
2506/2015
39,79
0,00
FEVEREIRO/2015.
33.530.486/0140-06
Orçamentária
Histórico :
1572/2015
27/02/2015
2203
Normal
1002
7.471,04
0,00
FEVEREIRO/2015.
45.279.635/0001-08
Histórico :
1573/2015
23/02/2015
1975
Normal
3517
2503/2015
50,61
0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
33.530.486/0140-06
Orçamentária
Histórico :
1574/2015
23/02/2015
1986
Normal
3449
1450/2015
1.700,00
187,00
FEVEREIRO/2015.
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA ADRIANO
168.418.078-39
Histórico :
1575/2015
OFR00321
23/02/2015
1976
Normal
3538
2499/2015
5,16
0,00
Orçamentária
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA CONFECÇÃO DE CALÇAS PARA O PROJETO
CONGADINHAS DA SECR. DE CULTURA E EVENTOS, CONF. AF 318/2015.
33.530.486/0140-06
Página 103 de 155
Orçamentária
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
Histórico :
1575/2015
23/02/2015
1976
Normal
3538
2495/2015
10,54
0,00
FEVEREIRO/2015.
33.530.486/0140-06
Orçamentária
Histórico :
1575/2015
23/02/2015
1976
Normal
3538
2501/2015
17,20
0,00
FEVEREIRO/2015.
33.530.486/0140-06
Orçamentária
Histórico :
1575/2015
23/02/2015
1976
Normal
3538
2496/2015
42,81
0,00
FEVEREIRO/2015.
33.530.486/0140-06
Orçamentária
Histórico :
1576/2015
27/02/2015
2206
Normal
3538
3.797,26
0,00
FEVEREIRO/2015.
45.279.635/0001-08
Histórico :
1579/2015
24/02/2015
2033
Normal
3658
1910/2015
3.859,20
0,00
1581/2015
27/02/2015
2207
Normal
3538
624,05
0,00
27/02/2015
2218
Normal
3538
1187/2015
82,80
0,00
1583/2015
27/02/2015
2208
Normal
3580
2.089,29
0,00
1585/2015
27/02/2015
2253
Normal
3580
2465/2015
257,50
0,00
1586/2015
27/02/2015
2209
Normal
3580
806,96
0,00
1587/2015
27/02/2015
2252
Normal
3580
7904/2014
51,50
0,00
1588/2015
27/02/2015
2204
Normal
3517
29.545,67
0,00
Orçamentária
VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASIL LTDA.-EPP.
Orçamentária
07.685.452/0001-01
Histórico :
RODRIGO TONELOTTO
PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA
EMEF.PROF.WALDEMAR BASTOS BUHLER, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/01 A
04/02/15, CONF.AF.2834/2014.- PARCIAL
45.279.635/0001-08
Histórico :
07.685.452/0001-01
Histórico :
AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA DESTINADO AO USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE
TRANSPORTES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.217/14 - AF.188/2015.-
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
02.514.617/0001-50
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS SETORES
DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PE 232/2014 - AF 398/2015.
45.279.635/0001-08
Histórico :
1582/2015
08.528.442/0001-17
Histórico :
Restos a Pagar
PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA
EMEF.PROF.WALDEMAR BASTOS BUHLER, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/01 A
04/02/15, CONF.AF.2834/2014.- PARCIAL
45.279.635/0001-08
Histórico :
OFR00321
Página 104 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
1589/2015
27/02/2015
2247
Normal
3517
7913/2014
99,83
0,00
07.685.452/0001-01
Histórico :
1589/2015
27/02/2015
2247
Normal
3517
7914/2014
79,87
0,00
1589/2015
27/02/2015
2247
Normal
3517
7912/2014
99,83
0,00
1589/2015
27/02/2015
2247
Normal
3517
7911/2014
159,73
0,00
1589/2015
27/02/2015
2247
Normal
3517
7910/2014
79,87
0,00
1590/2015
23/02/2015
1982
Normal
3449
1508/2015
560,00
61,60
1591/2015
27/02/2015
2205
Normal
3517
3.368,88
0,00
1592/2015
27/02/2015
2246
Normal
3517
490/2015
439,27
0,00
1592/2015
27/02/2015
2246
Normal
3517
493/2015
499,17
0,00
1592/2015
27/02/2015
2246
Normal
3517
495/2015
519,13
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
HEREDIA APARECIDA DO NASCIMENTO
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA UNIDADE DE
SAÚDE DO IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/01 A 04/02/15,
CONF.AF.2835/2014.-
07.685.452/0001-01
Histórico :
CONF.AF.2835/2014.-
07.685.452/0001-01
Histórico :
Restos a Pagar
07.685.452/0001-01
Histórico :
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES NO
BAIRRO JARDIM IMPERIAL - AF 328/2015.
45.279.635/0001-08
Histórico :
Restos a Pagar
CONF.AF.2835/2014.-
293.691.528-73
Histórico :
CONF.AF.2835/2014.-
07.685.452/0001-01
Histórico :
Restos a Pagar
CONF.AF.2835/2014.-
07.685.452/0001-01
Histórico :
CONF.AF.2835/2014.-
07.685.452/0001-01
Histórico :
Restos a Pagar
CONF.AF.2835/2014.-
07.685.452/0001-01
Histórico :
Orçamentária
CONF.AF.2835/2014.-
Página 105 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1592/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
27/02/2015
2246
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3517
492/2015
Valor
Retenção
499,17
Documento
0,00
07.685.452/0001-01
Histórico :
1592/2015
27/02/2015
2246
Normal
3517
489/2015
519,13
0,00
1595/2015
20/02/2015
1920
Normal
3449
20094/2014
26.900,00
0,00
1596/2015
23/02/2015
1999
Normal
3449
2567/2015
1.000,00
110,00
1597/2015
23/02/2015
1979
Normal
3538
278/2015
2.678,40
0,00
23/02/2015
1979
Normal
3538
279/2015
4.017,61
100,44
23/02/2015
2006
Normal
3449
2606/2015
2.204,09
0,00
23/02/2015
2004
Normal
3449
2013/2014
4.382,93
0,00
MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE TEL. LTDA-EPP
Restos a Pagar
ROBERTO FRANCO
Orçamentária
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA COMO EMBAIXADOR DO CARNAVAL 2015,
CONF.AF.600/2015.FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISAS E
Orçamentária
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS DE SUPORTE LOCAL PARA A OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA
CPQD - PREFEITURA/EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/01/15 A 09/02/15,
CONF.AF.4935/2011.FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISAS E
Orçamentária
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS DE SUPORTE LOCAL PARA A OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA
CPQD - PREFEITURA/EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/01/15 A 09/02/15,
CONF.AF.4935/2011.-
057.375.468-37
Histórico :
1600/2015
Orçamentária
02.641.663/0001-10
Histórico :
1599/2015
02.641.663/0001-10
Histórico :
1597/2015
Orçamentária
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS REF.A
AMPLIAÇÃO DO PABX MD 110 PARA UTILIZAÇÃO DO CALL CENTER, CONF.AF.7354/2014.-
908.184.588-87
Histórico :
CONF.AF.2835/2014.-
05.806.253/0001-70
Histórico :
Tipo Ordem
CONF.AF.2835/2014.-
07.685.452/0001-01
Histórico :
Credor
WALDNER PESTANA MUZILLI
Orçamentária
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE ISS/OBRAS E ALVARÁ, COM
AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CTM.
67.564.773/0001-71
TGP SOLUCOES LTDA - ME
Restos a Pagar
Histórico :
1601/2015
23/02/2015
2002
Normal
3538
2470/2015
415,00
0,00
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE CONSULTA À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, COMPILAÇÃO
DE MODO INFORMATIZADO DAS LEIS MUNICIPAIS, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO,
DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
07/01 A 06/02/2015, CONF.AF.531/2014.SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME
Orçamentária
55.868.038/0001-72
Histórico :
1602/2015
26/02/2015
2124
Normal
3517
513/2015
1.700,96
0,00
048.265.288-84
Histórico :
OFR00321
PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DE USO NA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CONF.AF.554/2015.ROSA MARIA TEIXEIRA MARTINS
Orçamentária
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO DA SAÚDE),
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/01 A 15/02/15.
Página 106 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1603/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
23/02/2015
2003
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3538
2467/2015
Valor
Retenção
180,00
Documento
0,00
55.868.038/0001-72
Histórico :
1604/2015
24/02/2015
2037
Normal
3580
2576/2015
190,00
0,00
1605/2015
26/02/2015
2107
Normal
3517
512/2015
1.700,98
0,00
1606/2015
24/02/2015
2014
Normal
3803
1455/2015
3.750,00
0,00
1607/2015
23/02/2015
1956
Normal
3449
2750/2015
85,12
0,00
1608/2015
24/02/2015
2013
Normal
3449
2749/2015
85,13
0,00
1609/2015
23/02/2015
1955
Normal
3449
2746/2015
127,69
0,00
1610/2015
23/02/2015
1954
Normal
3517
2747/2015
127,69
0,00
1611/2015
23/02/2015
1953
Normal
3517
2748/2015
127,69
0,00
1612/2015
23/02/2015
1944
Normal
3449
2597/2015
1.000,00
0,00
1619/2015
20/02/2015
1894
Normal
3449
2600/2015
1.000,00
0,00
1620/2015
27/02/2015
2139
Normal
3517
1397/2015
23.635,00
0,00
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
ANA CAROLINA SILVEIRA
Orçamentária
SR VICE PREFEITO E ASSESSORES LOTADOS NO GABINETE, CONF. MEMORANDO Nº
0037/2015-GESTOR-GAB.
273.148.328-89
Histórico :
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº CD-A1-317885-6 DO VEÍCULO
VW/KOMBI, PLACA DBA-0732, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.
445.165.888-89
Histórico :
C B S HOSPITALAR LTDA
VW/GOL 1.6, PLACA DMN-1708, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.
00.000.000/0415-48
Histórico :
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT ORIGINÁRIA Nº CD-A1-233404-8, AIT
Nº 4406755048 DO VEÍCULO VW/GOL, PLACA EGI-7702, LOTADO NA SECRETARIA DE
TRANSPORTES E TRÂNSITO.
00.000.000/0415-48
Histórico :
DIRCEU ROSA MARTINS
EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº 1K840022-3 DO VEÍCULO
M.BENZ/CAIO PICCOLO, PLACA CPV-6902, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.
00.000.000/0415-48
Histórico :
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT ORIGINÁRIA Nº CR-A4-269506-5, AIT
Nº 4406759563 DO VEÍCULO FIAT/STRADA TREK FLEX, PLACA DBA-0755, LOTADO NA
COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL.
00.000.000/0415-48
Histórico :
SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME
AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INICIAL AOS
USUÁRIOS DO SAMU, CONF. PE 35/2014, AF. 321/2015.
00.000.000/0415-48
Histórico :
Orçamentária
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO DA SAÚDE),
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/01 A 15/02/15.
11.000.574/0001-86
Histórico :
SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LAVADORA ELETROLUX DE USO DA
CRECHE PROF.APARECIDA PINHEIRO MATURANA, CONF.AF.608/2015.-
037.333.468-07
Histórico :
Tipo Ordem
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO FREEZER DEST. AO USO NA MERENDA
ESCOLAR, CONF.AF.551/2015.-
55.868.038/0001-72
Histórico :
Credor
ALDREY KELLY DE OLIVEIRA VILLAÇA
Orçamentária
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E FINANÇAS, CONF. OFÍCIO S/N.
11.260.846/0001-87
Orçamentária
Histórico :
OFR00321
Página 107 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST. AO USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS
FARMACIAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. CONF PE 39/2014 - AF 255/2015.
1621/2015
27/02/2015
2300
Normal
3580
2736/2015
-1.576,00
0,00
90.400.888/0230-02
Histórico :
1621/2015
27/02/2015
2300
Normal
3580
2736/2015
1.576,00
0,00
1621/2015
25/02/2015
2300
Normal
3580
2736/2015
1.576,00
0,00
1622/2015
27/02/2015
2298
Normal
3538
2738/2015
1.576,00
0,00
1623/2015
27/02/2015
2299
Normal
3517
2739/2015
1.576,00
0,00
1624/2015
27/02/2015
2297
Normal
1002
2740/2015
1.576,00
0,00
1624/2015
27/02/2015
2297
Normal
1002
2741/2015
1.576,00
0,00
1624/2015
27/02/2015
2297
Normal
1002
2743/2015
3.152,00
0,00
1625/2015
20/02/2015
1899
Normal
1012
2744/2015
60,00
0,00
1626/2015
20/02/2015
1898
Normal
1012
2602/2015
2.760,00
0,00
OFR00321
Orçamentária
BANCO SANTANDER S/A
Orçamentária
BANCO SANTANDER S/A
Orçamentária
BANCO SANTANDER S/A
Orçamentária
Orçamentária
TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE AO CONTRATO Nº 1006048-30
00.360.305/0285-48
Histórico :
BANCO SANTANDER S/A
HOLLERITH A PARTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS
TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI
COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.-
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
90.400.888/0230-02
Histórico :
BANCO SANTANDER S/A
90.400.888/0230-02
Histórico :
Orçamentária
90.400.888/0230-02
Histórico :
BANCO SANTANDER S/A
90.400.888/0230-02
Histórico :
Orçamentária
90.400.888/0230-02
Histórico :
BANCO SANTANDER S/A
90.400.888/0230-02
Histórico :
Orçamentária
90.400.888/0230-02
Histórico :
BANCO SANTANDER S/A
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFA DE ANÁLISE DE
REPROGRAMAÇÃO CONTRATO 0388767-61, EM 05/02/2015.Página 108 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1627/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
26/02/2015
2102
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1005
815/2015
Valor
Retenção
85,68
Documento
0,00
04.088.208/0001-65
Histórico :
1627/2015
26/02/2015
2102
Normal
1005
816/2015
31,10
0,00
1628/2015
26/02/2015
2105
Normal
3658
821/2015
122,40
0,00
1628/2015
26/02/2015
2105
Normal
3658
822/2015
805,20
0,00
1629/2015
26/02/2015
2104
Normal
3538
826/2015
244,92
0,00
1629/2015
26/02/2015
2104
Normal
3538
824/2015
321,93
0,00
1629/2015
26/02/2015
2104
Normal
3538
825/2015
558,90
0,00
1629/2015
26/02/2015
2104
Normal
3538
823/2015
1.736,00
0,00
1630/2015
26/02/2015
2101
Normal
1005
830/2015
355,90
0,00
1630/2015
26/02/2015
2101
Normal
1005
850/2015
24,48
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DE
DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE janeiro/2015, CONF.AF.42/2015.-
04.088.208/0001-65
Histórico :
DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS
DE janeiro/2015, CONF.AF.44/2015.-
04.088.208/0001-65
Histórico :
Orçamentária
04.088.208/0001-65
Histórico :
04.088.208/0001-65
Histórico :
Orçamentária
04.088.208/0001-65
Histórico :
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE janeiro/2015,
CONF.AF.45/2015 (VE)
04.088.208/0001-65
Histórico :
Orçamentária
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE janeiro/2015,
CONF.AF.45/2015 (VE)
04.088.208/0001-65
Histórico :
DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE
SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
TRANSPORTES E TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,
CONF.AF.48/2015 (FATRAN - FONTE 01)
04.088.208/0001-65
Histórico :
Tipo Ordem
DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE
SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
TRANSPORTES E TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,
CONF.AF.48/2015 (FATRAN - FONTE 01)
04.088.208/0001-65
Histórico :
Credor
Orçamentária
DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE janeiro/2015, CONF.AF.42/2015.Página 109 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1630/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
26/02/2015
2101
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1005
845/2015
Valor
Retenção
55,54
Documento
0,00
04.088.208/0001-65
Histórico :
1630/2015
26/02/2015
2101
Normal
1005
833/2015
61,20
0,00
1630/2015
26/02/2015
2101
Normal
1005
834/2015
25,40
0,00
1630/2015
26/02/2015
2101
Normal
1005
841/2015
34,20
0,00
1630/2015
26/02/2015
2101
Normal
1005
842/2015
73,44
0,00
1630/2015
26/02/2015
2101
Normal
1005
837/2015
108,30
0,00
1630/2015
26/02/2015
2101
Normal
1005
854/2015
60,00
0,00
1630/2015
26/02/2015
2101
Normal
1005
848/2015
163,80
0,00
1630/2015
26/02/2015
2101
Normal
1005
852/2015
32,60
0,00
1630/2015
26/02/2015
2101
Normal
1005
835/2015
282,15
0,00
1630/2015
26/02/2015
2101
Normal
1005
839/2015
76,70
0,00
1630/2015
26/02/2015
2101
Normal
1005
853/2015
12,24
0,00
1630/2015
OFR00321
26/02/2015
2101
Normal
1005
843/2015
52,05
0,00
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
04.088.208/0001-65
Histórico :
04.088.208/0001-65
Histórico :
Orçamentária
04.088.208/0001-65
Histórico :
04.088.208/0001-65
Histórico :
Orçamentária
04.088.208/0001-65
Histórico :
04.088.208/0001-65
Histórico :
Orçamentária
04.088.208/0001-65
Histórico :
04.088.208/0001-65
Histórico :
Orçamentária
04.088.208/0001-65
Histórico :
04.088.208/0001-65
Histórico :
Tipo Ordem
04.088.208/0001-65
Histórico :
Credor
Orçamentária
04.088.208/0001-65
Página 110 de 155
Orçamentária
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1630/2015
26/02/2015
2101
Normal
1005
836/2015
655,50
0,00
1630/2015
26/02/2015
2101
Normal
1005
838/2015
48,96
0,00
1630/2015
26/02/2015
2101
Normal
1005
832/2015
85,68
0,00
1630/2015
26/02/2015
2101
Normal
1005
827/2015
319,10
0,00
1630/2015
26/02/2015
2101
Normal
1005
840/2015
159,12
0,00
1630/2015
26/02/2015
2101
Normal
1005
831/2015
428,40
0,00
1630/2015
26/02/2015
2101
Normal
1005
846/2015
620,60
0,00
1630/2015
26/02/2015
2101
Normal
1005
847/2015
24,48
0,00
1630/2015
26/02/2015
2101
Normal
1005
851/2015
12,24
0,00
1630/2015
26/02/2015
2101
Normal
1005
844/2015
226,70
0,00
1630/2015
26/02/2015
2101
Normal
1005
829/2015
61,98
0,00
1630/2015
26/02/2015
2101
Normal
1005
828/2015
36,72
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
04.088.208/0001-65
Histórico :
Orçamentária
04.088.208/0001-65
Histórico :
04.088.208/0001-65
Histórico :
Orçamentária
04.088.208/0001-65
Histórico :
04.088.208/0001-65
Histórico :
Orçamentária
04.088.208/0001-65
Histórico :
04.088.208/0001-65
Histórico :
Orçamentária
04.088.208/0001-65
Histórico :
04.088.208/0001-65
Histórico :
Orçamentária
04.088.208/0001-65
Histórico :
04.088.208/0001-65
Histórico :
Tipo Ordem
04.088.208/0001-65
Histórico :
Credor
Orçamentária
DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE janeiro/2015, CONF.AF.42/2015.Página 111 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1631/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
26/02/2015
2103
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3517
817/2015
Valor
Retenção
3.843,70
Documento
0,00
04.088.208/0001-65
Histórico :
1631/2015
26/02/2015
2103
Normal
3517
820/2015
48,96
0,00
1631/2015
26/02/2015
2103
Normal
3517
819/2015
97,00
0,00
1631/2015
26/02/2015
2103
Normal
3517
818/2015
257,04
0,00
1639/2015
24/02/2015
2026
Normal
3449
1449/2015
1.000,00
110,00
1646/2015
27/02/2015
2178
Normal
3808
1404/2015
7.525,00
0,00
20/02/2015
1916
Normal
3449
2734/2015
1.296,00
0,00
11/02/2015
1656
Normal
3449
19188/2014
113,30
0,00
11/02/2015
1656
Normal
3449
15548/2014
2.125,56
0,00
11/02/2015
1656
Normal
3449
468/2015
797,65
0,00
11/02/2015
1657
Normal
3449
468/2015
161,85
0,00
JOAO GOMES DOS SANTOS
Orçamentária
Restos a Pagar
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA
JERÔNIMO DE CAMARGO, 3890 A - PARQUE DAS NAÇÕES (CENTRO POP),
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.ATIBELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Restos a Pagar
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.ATIBELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Orçamentária
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.-
13.021.759/0001-00
Histórico :
OFR00321
Orçamentária
GESTÃO PÚBLICA EDITORA E TREINAMENTOS SOCIEDADE
Orçamentária
LTDA - EPP
EMPENHO PARA OCORRER DEP.C/PAGAMENTO REF.A PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONÁRIA
FÁTIMA MATIKO OSATO NOGAMATSU NO CURSO ENTENDENDO O RESULTADO PRIMÁRIO E
NOMINAL NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO/2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO
13.021.759/0001-00
Histórico :
1663/2015
EMPÓRIO HOSPITALAR COM PROD CIRURG HOSPITALARES
Orçamentária
LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DIETA A BASE DE AMINOÁCIDOS) DEST.A
CENTRAL DE NUTRIÇÃO DA USF CEREJEIRAS, CONF. PE 221/2014, AF. 288/2015.
13.021.759/0001-00
Histórico :
1662/2015
Orçamentária
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES
DO BAIRRO DE CAETETUBA, CONF. AF 319/2015.
13.021.759/0001-00
Histórico :
1661/2015
10.813.986/0001-72
Histórico :
1661/2015
Orçamentária
04.106.730/0001-22
Histórico :
1651/2015
SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE janeiro/2015, CONF.AF.47/2015.-
077.570.086-03
Histórico :
Orçamentária
04.088.208/0001-65
Histórico :
04.088.208/0001-65
Histórico :
Tipo Ordem
04.088.208/0001-65
Histórico :
Credor
Orçamentária
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.Página 112 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1664/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
27/02/2015
2166
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
1443/2015
Valor
Retenção
630,00
Documento
12,60
09.430.238/0001-21
Histórico :
1665/2015
24/02/2015
2034
Normal
3449
1509/2015
6.500,00
181,35
1667/2015
26/02/2015
2131
Normal
3538
9.326,20
0,00
1668/2015
26/02/2015
2128
Normal
3449
13.881,91
0,00
1669/2015
23/02/2015
1970
Normal
3760
15709/2014
5.448,30
0,00
1670/2015
26/02/2015
2130
Normal
3517
6.329,86
0,00
1671/2015
25/02/2015
2089
Normal
3803
5020/2014
168,00
0,00
1672/2015
24/02/2015
2043
Normal
3449
1928/2015
7.500,00
0,00
1673/2015
24/02/2015
2027
Normal
3449
2753/2015
333,35
1674/2015
24/02/2015
2024
Normal
3449
2568/2015
3.000,00
0,00
24/02/2015
2015
Normal
3660
2522/2015
4.590,00
0,00
25/02/2015
2045
Normal
3808
16048/2014
1.545,68
0,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
VINICIUS ROBERTO DE SOUZA 33824774836
Orçamentária
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. RPV DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RELATIVO À AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, MOVIDA POR ANNE RAFAELY
MARQUES EM FACE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA.
47.942.537/0001-34
GRÊMIO ESPORTIVO ATIBAIENSE
Orçamentária
PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO BAILE DA
TERCEIRA IDADE, CONF.AF.601/205.-
03.482.094/0001-70
Histórico :
1676/2015
JUÍZO DE DIREITO DA 1ªVARA CIVEL DA COM.DE ATIBAIA
Histórico :
1675/2015
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRÉ PRODUÇÃO DO DOCUMENTÁRIO PARA A SEMANA SILVIO
CALDAS 2015, CONF.AF.413/2015.-
0,00
Histórico :
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PE 5/2014 AF 1619/2014.
13.808.125/0001-94
Histórico :
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (LINHA URBANA/SUBURBANA)
CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.
35.820.448/0085-44
Histórico :
Orçamentária
44.508.430/0001-94
Histórico :
R&S CRUZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME
CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.
34.028.316/7101-51
Histórico :
Orçamentária
CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2014.
44.508.430/0001-94
Histórico :
CARLOS EDUARDO TAFURI - ME
CONTRATAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA O EVENTO ZÉ PEREIRA DO CARNAVAL 2015,
CONF.AF.356/2015.-
44.508.430/0001-94
Histórico :
Tipo Ordem
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA AS FESTIVIDADES DE BAIRRO - PRÉ
CARNAVAL, CONF. PP 106/2014 - AF 311/2015.
10.470.551/0001-72
Histórico :
Credor
COMPANHIA PAULISTA DE ARTES
Orçamentária
PRESTAÇÃO DE SERV. POR MEIO DE INTERVENÇÃO ARTISTICA COM A FINALIDADE DE
PROPORCIONAR AOS ESPECTADORES REFLEXÕES SOBRE AS DST/AIDS NA
COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL, CONF.AF,569/2015.-
10.378.035/0001-12
AMPLITUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
Restos a Pagar
Histórico :
OFR00321
Página 113 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
AQUISIÇÃO DE TOLDOS COM INSTALAÇÃO PARA A UNIDADE DE SAÚDE RIO ABAIXO, CONF
PE 36/2014 AF 6118/2014 (PAB)
1676/2015
25/02/2015
2045
Normal
3808
16047/2014
1.839,81
0,00
10.378.035/0001-12
Histórico :
1677/2015
25/02/2015
2046
Normal
3808
2412/2015
0,01
0,00
1678/2015
24/02/2015
2016
Normal
3449
2751/2015
500,00
0,00
1679/2015
24/02/2015
2010
Normal
3449
2805/2015
1.000,00
0,00
1680/2015
27/02/2015
2141
Normal
3517
2804/2015
1.000,00
0,00
1682/2015
24/02/2015
2031
Normal
3517
2807/2015
2.280,00
0,00
1683/2015
24/02/2015
2036
Normal
3449
2803/2015
1.000,00
0,00
1684/2015
25/02/2015
2088
Normal
3449
2806/2015
300,00
0,00
1685/2015
25/02/2015
2082
Normal
3449
2839/2015
7.700,00
0,00
1686/2015
26/02/2015
2096
Normal
3449
2138/2015
150.000,00
0,00
1687/2015
26/02/2015
2095
Normal
3449
2137/2015
180.000,00
0,00
OFR00321
Orçamentária
SUELI APARECIDA DE LIMA CESAR
Orçamentária
VANESSA CRISTINA SILVERIO
Orçamentária
PABLO MEDINA DIAS 34135225829
Orçamentária
ASSOCIACAO FUTEBOL ATIBAIA
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A PEA E
A ASSOCIAÇÃO FUTEBOL ATIBAIA (AFA), PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO ESCOLAS DE
ESPORTES 2015 (PARCELA ÚNICA).-
14.751.299/0001-20
Histórico :
Orçamentária
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO PARA SEMANA SÍLVIO
CALDAS 2015 - SEC. CULTURA E EVENTOS, CONF.AF.423/2015.-
14.751.299/0001-20
Histórico :
ARNALDO DE FREITAS
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DOS
ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE
2014.-
15.665.969/0001-59
Histórico :
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E
LAZER, CONFORME MEMORANDO Nº 81/2015.-
280.513.488-50
Histórico :
ALINY SANCHES DE ALMEIDA CHAVES
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE
SAÚDE, CONF.DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.-
257.521.638-97
Histórico :
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONFORME OFÍCIO S/N.-
100.888.768-45
Histórico :
ELZA MARIA GRAMIGNA GOMES DE SOUZA
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS, VIAGENS DO SR.PREFEITO E
ASSESSORES DO GABINETE, CONFORME MEMORANDO Nº 39/2015.-
033.117.028-08
Histórico :
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER RESSARCIMENTO DE DANO EM VEÍCULO DA REQUERENTE,
CONF. FLS. 32 DOS AUTOS.
313.184.708-54
Histórico :
PE 36/2014 AF 6118/2014 (PAB)
836.391.608-00
Histórico :
Restos a Pagar
PE 36/2014 AF 6118/2014 (PAB)
10.378.035/0001-12
Histórico :
Orçamentária
A ASSOCIAÇÃO FUTEBOL ATIBAIA (AFA), PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO GINGARTE PRÁTICA DE CAPOEIRA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (PARCELA ÚNICA).-
Página 114 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1688/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
26/02/2015
2094
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
2139/2015
Valor
Retenção
400.000,00
Documento
0,00
14.751.299/0001-20
Histórico :
1689/2015
27/02/2015
2144
Normal
1012
2136/2015
120.000,00
0,00
1690/2015
27/02/2015
2137
Normal
3449
330/2015
14.000,00
0,00
1693/2015
23/02/2015
1952
Normal
3622
159/2015
2,06
0,00
1694/2015
23/02/2015
1951
Normal
3622
159/2015
5,17
0,00
1695/2015
23/02/2015
1950
Normal
3630
159/2015
8,12
0,00
1696/2015
23/02/2015
1949
Normal
3628
159/2015
41,38
0,00
1697/2015
23/02/2015
1948
Normal
3621
159/2015
2.590,60
0,00
1698/2015
23/02/2015
1947
Normal
3621
159/2015
28.140,97
0,00
1699/2015
27/02/2015
2167
Normal
3517
990/2015
393,40
0,00
1707/2015
26/02/2015
2136
Normal
3517
302/2015
1.934,20
0,00
OFR00321
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
CM HOSPITALAR LTDA
Orçamentária
CONF.PE.225/14 - AF.108/2015.-
44.508.430/0001-94
Histórico :
Orçamentária
DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, CORRESPONDENTE A COTA DAF-DÉBITO EM
10/02/2015.
12.420.164/0003-19
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
20/02/2015.
00.000.000/0415-48
Histórico :
Orçamentária
10/02/2015.
00.000.000/0415-48
Histórico :
ACAN - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
20/02/2015.
00.000.000/0415-48
Histórico :
Orçamentária
20/02/2015.
00.000.000/0415-48
Histórico :
ASSOCIACAO HERCIO TEOFILO DE JIU JITSU ATIBAIA
10/02/2015.
00.000.000/0415-48
Histórico :
Orçamentária
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ALVIM, N.º 394, DESTINADO AO USO DO
PLANTÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/01
A 22/02/15, CONF. AF. 3327/2014.
00.000.000/0415-48
Histórico :
A ASSOCIAÇÃO HERCIO TEOFILO DE JIU JITSU ATIBAIA (A.H.T.J.J.A), PARA A EXECUÇÃO DO
PROJETO JIU JITSU PARA TODOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (PARCELA
ÚNICA).-
05.393.819/0001-80
Histórico :
Tipo Ordem
A ASSOCIAÇÃO FUTEBOL ATIBAIA (AFA), OBJETIVANDO A PRÁTICA DE FUTEBOL E FUTSAL
NA CIDADE DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (PARCELA ÚNICA).-
15.372.962/0001-49
Histórico :
Credor
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (SUBURBANO) PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES
DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015,
CONF.AF.2730/2013.-
Página 115 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1708/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
26/02/2015
2134
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
301/2015
Valor
Retenção
5.786,00
Documento
0,00
44.508.430/0001-94
Histórico :
1709/2015
26/02/2015
2135
Normal
3538
303/2015
3.813,80
0,00
1709/2015
26/02/2015
2135
Normal
3538
304/2015
2.989,00
0,00
1710/2015
26/02/2015
2129
Normal
3517
302/2015
11.790,04
0,00
1711/2015
26/02/2015
2128
Normal
3449
301/2015
12.784,27
0,00
1712/2015
26/02/2015
2128
Normal
3449
9133/2014
13.002,42
0,00
1713/2015
26/02/2015
2133
Normal
3538
304/2015
26.693,39
0,00
1713/2015
26/02/2015
2133
Normal
3538
303/2015
7.407,07
0,00
1714/2015
26/02/2015
2132
Normal
3538
19480/2014
560,44
0,00
1715/2015
27/02/2015
2248
Normal
3449
488/2015
1.397,67
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Restos a Pagar
Orçamentária
Orçamentária
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF AF
2728/13.- PARCIAL
07.685.452/0001-01
Histórico :
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015,
CONF.AF.2729/2013.-
44.508.430/0001-94
Histórico :
Orçamentária
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015,
CONF.AF.2729/2013.-
44.508.430/0001-94
Histórico :
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015,
CONF AF 2731/13.- PARCIAL
44.508.430/0001-94
Histórico :
Orçamentária
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015,
44.508.430/0001-94
Histórico :
SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015,
CONF.AF.2730/2013.-
44.508.430/0001-94
Histórico :
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (SUBURBANOS) PARA ATENDIMENTO AOS
SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
MARÇO/2015, CONF.AF.2728/2013.-
44.508.430/0001-94
Histórico :
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (SUBURBANOS) PARA ATENDIMENTO AOS
SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
MARÇO/2015, CONF.AF.2728/2013.-
44.508.430/0001-94
Histórico :
Tipo Ordem
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (SUBURBANO) PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES
DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE
2015, CONF.AF.2731/13.-
44.508.430/0001-94
Histórico :
Credor
Orçamentária
PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NO CRAS IMPERIAL E ESTAÇÃO DE CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/01 A
04/02/2015, CONF.AF.2832/2014.- PARCIAL
Página 116 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1716/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
27/02/2015
2249
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
7900/2014
Valor
Retenção
399,33
Documento
0,00
07.685.452/0001-01
Histórico :
1717/2015
27/02/2015
2254
Normal
3803
5020/2014
96,00
0,00
1719/2015
26/02/2015
2106
Normal
3760
16026/2014
13.055,58
195,83
Tipo Ordem
Restos a Pagar
PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NO CRAS IMPERIAL E ESTAÇÃO DE CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/01 A
04/02/2015, CONF.AF.2832/2014.- PARCIAL
35.820.448/0085-44
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PE 5/2014 AF 1619/2014.
62.577.929/0001-35
CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SP
Restos a Pagar
Histórico :
1721/2015
26/02/2015
2123
Normal
3449
416/2015
20.000,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE
INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN
PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DE
ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/15 A 31/01/2015, CONF.AF.6866/2012
(FATRAN).ONG BRASIL DO FUTURO
Orçamentária
15.814.815/0001-81
Histórico :
1722/2015
26/02/2015
2100
Normal
3449
532/2015
21.500,00
1723/2015
27/02/2015
2143
Normal
3597
483/2015
5.000,00
1724/2015
26/02/2015
2121
Normal
3449
477/2015
8.400,00
0,00
Orçamentária
Histórico :
PERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "REPÚBLICA ACOLHER", COM O
OBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM REPÚBLICA, CORRESPONDENTE AOS
MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. (1ª E 2ª PARCELAS).- R.E.
0,00
Orçamentária
86.790.268/0001-90
CASA DO CAMINHO
Histórico :
REPASSE REF. AO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE E
EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS PARA ADOLESCENTES
EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. (1ª E 2ª PARCELAS).- R.E.
0,00
04.456.594/0003-62
03.951.901/0001-57
Histórico :
1725/2015
25/02/2015
2050
Normal
3580
1038/2015
28.494,08
0,00
Orçamentária
REPASSE REF. AO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A MATER DEI CAM - CASA DE APOIO À
MENINA,OBJETIVANDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA FAMÍLIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. (1ª E 2ª PARCELAS).- R.E.
07.176.916/0001-46
Histórico :
OFR00321
AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. (1ª E 2ª PARCELAS).- R.E.
ASSOCIACAO CONSCIENCIA SOLIDARIA
Orçamentária
REPASSE REF. AO CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO VEM SER/MELHORIAS NA
EDUCAÇÃO, VISANDO O ATENDIMENTO CONTRATURNO ESCOLAR DE 1.000 (MIL) ALUNOS
DAS ESCOLAS:EMEF EVA CORDULA HAUER VALLEJO, EMEIF ROSIRIS MARIA ANDREUCCI
STOPA, EMEF.EDUCADOR PAULO FREIRE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE
2015 (1ª PARCELA).
Página 117 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1726/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
25/02/2015
2051
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
2953/2015
Valor
Retenção
2.000,00
Documento
0,00
03.032.597/0001-44
Histórico :
1727/2015
25/02/2015
2052
Normal
3449
2952/2015
85,13
0,00
1728/2015
27/02/2015
2165
Normal
1012
2951/2015
170,26
0,00
1729/2015
27/02/2015
2168
Normal
3687
390/2015
7.874,50
0,00
1730/2015
25/02/2015
2077
Normal
3449
1205/2015
1.397,30
0,00
1731/2015
25/02/2015
2080
Normal
3449
2914/2015
184,72
0,00
1736/2015
24/02/2015
2012
Normal
3449
2950/2015
102,15
0,00
1744/2015
27/02/2015
2176
Normal
3449
2980/2015
1.511,19
0,00
1753/2015
25/02/2015
2083
Normal
3449
2924/2015
1.000,00
0,00
1756/2015
25/02/2015
2079
Normal
3538
2956/2015
1.000,00
0,00
1757/2015
OFR00321
25/02/2015
2078
Normal
3449
2925/2015
1.000,00
0,00
Orçamentária
J. N DOS REIS LOCACOES FESTAS E EVENTOS - EPP
Orçamentária
LUIZ THOMAZ DA CUNHA
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
ELOI LUIS HAESER
Orçamentária
ROBERTO JULIANO
Orçamentária
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO
DE 2014.-
268.151.128-37
Histórico :
COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS ENTRE SERRAS E ÁGUAS
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE DAS PARCELAS 2 A
12 DO IPTU/2014, COM AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
MUNICIPAL.-
038.985.328-36
Histórico :
Orçamentária
CITROEN JUMPER MINI BUS, PLACA FTF-1470, CONF. MEMORANDO S/N.
140.709.010-00
Histórico :
EMPENHO PARA OCORRER RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A INDEVIDAMENTE NO
RECOLHIMENTO DAS PARCELAS 11 E 12 DO IPTU/2014, COM AMPARO NOS ARTIGOS 193 A
197 DO CTM.
00.000.000/0415-48
Histórico :
Orçamentária
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA FESTIVIDADES NO PARQUE
EDMUNDO ZANONI NO DIA 25/01/2015 - SHOW DE WADAICO INTERNACIONAL,
CONF.PP.265/14 - AF.203/2015.-
486.680.368-15
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO
EMPREENDEDOR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONF.AF.1476/2014.-
17.294.254/0001-62
Histórico :
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT ORIGINÁRIA Nº K1-681850-47, AIT Nº
N1-521879-64 DO VEÍCULO VW/GOL 1.6, PLACA DMN-1723, LOTADO NA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. MEMORANDO S/N.
09.261.394/0001-06
Histórico :
ASSOC.FRENTE PAUL.DIR.PUBL.MUN.ASSIST.SOCIAL
EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT ORIGINÁRIA Nº 1K423282-3, AIT Nº
1A177812-3 DO VEÍCULO M.BENZ/CAIO PICCOLO, PLACA CPV-6902, LOTADO NA
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. MEMORANDO S/N.
00.360.305/0285-48
Histórico :
Tipo Ordem
EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2015 DA ASSOCIAÇÃO DE
FRENTE PAULISTA DOS DIRIGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,
CONF. MEMORANDO Nº 062/2015- SADS.
00.000.000/0415-48
Histórico :
Credor
LUIS CARLOS DA SILVA
Orçamentária
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONF. MEMORANDO Nº 200/2015-SE.
171.074.228-39
LEILA INGRID CORDEIRO COELHO
Página 118 de 155
Orçamentária
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1759/2015
25/02/2015
2069
Normal
3449
2955/2015
500,00
0,00
1760/2015
27/02/2015
2174
Normal
3449
106/2015
267,43
0,00
1761/2015
26/02/2015
2099
Normal
3449
2926/2015
1.000,00
0,00
1762/2015
27/02/2015
2151
Normal
3538
2920/2015
88.644,43
0,00
1762/2015
27/02/2015
2151
Normal
3538
2921/2015
61.893,74
0,00
1763/2015
20/02/2015
1937
Normal
3741
10560/2014
58.557,50
2.357,10
1764/2015
27/02/2015
2149
Normal
3449
2923/2015
146.604,25
0,00
1765/2015
20/02/2015
1938
Normal
3741
10559/2014
2.933,10
0,00
1766/2015
27/02/2015
2150
Normal
3517
2922/2015
65.434,28
0,00
1769/2015
27/02/2015
2190
Normal
3517
400/2015
5.950,00
0,00
1770/2015
27/02/2015
2189
Normal
3517
400/2015
6.450,00
0,00
OFR00321
Orçamentária
Restos a Pagar
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
Restos a Pagar
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
Orçamentária
CORRESPONDENTE AO PAGTO. DE FGTS EM ATRASO DA COLABORADORA VERA LÚCIA DE
SOUZA RAIMUNDO DEVIDO A APOSENTADORIA DA MESMA, CONF. IMA-0018/15-INT.-
44.510.485/0001-39
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
RECOLHIMENTO AO PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE
JANEIRO/2015.-
44.510.485/0001-39
Histórico :
Orçamentária
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A REFORMA DO RESTAURANTE
POPULAR, SITO À AVENIDA PREFEITO ANTONIO JULIO DE TOLEDO GARCIA LOPES, JD.
CEREJEIRAS - ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE À 3ª MEDIÇÃO, CONF AF 3859/2014 -
00.000.000/0415-48
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
JANEIRO/2015.-
03.495.291/0001-24
Histórico :
Orçamentária
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A REFORMA DO RESTAURANTE
POPULAR, SITO À AVENIDA PREFEITO ANTONIO JULIO DE TOLEDO GARCIA LOPES, JD.
CEREJEIRAS - ATIBAIA/SP, , CORRESPONDENTE À 3ª MEDIÇÃO, CONF AF 3859/2014 -
00.000.000/0415-48
Histórico :
CAUE ANDREASSI NUNES
JANEIRO/2015.-
03.495.291/0001-24
Histórico :
Orçamentária
JANEIRO/2015.-
00.000.000/0415-48
Histórico :
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA, CONFORME MEMORANDO Nº 17/2015.-
00.000.000/0415-48
Histórico :
Orçamentária
DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.-
369.471.428-65
Histórico :
ELAINE FONTANA LEITE
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, CONF. OFÍCIO S/N.
02.328.280/0001-97
Histórico :
Tipo Ordem
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 73/2015.-
252.761.808-14
Histórico :
Credor
Orçamentária
Página 119 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
CORRESPONDENTE AO PAGTO. DE FGTS EM ATRASO DA COLABORADORA MARIA EUNICE
GOMES, DEVIDO À APOSENTADORIA DA MESMA, CONF. IMA-0017/2015-INT.1771/2015
27/02/2015
2188
Normal
3517
400/2015
11.696,02
0,00
44.510.485/0001-39
Histórico :
1791/2015
27/02/2015
2243
Normal
3517
263/2015
149,60
0,00
1792/2015
27/02/2015
2240
Normal
3598
7897/2014
299,20
0,00
1793/2015
27/02/2015
2314
Normal
3449
257/2015
424,60
0,00
1794/2015
27/02/2015
2241
Normal
3658
261/2015
810,40
0,00
1794/2015
27/02/2015
2241
Normal
3658
626/2015
353,20
0,00
1795/2015
27/02/2015
2242
Normal
3658
12692/2014
33,20
0,00
1796/2015
27/02/2015
2238
Normal
3538
267/2015
1.095,60
0,00
1796/2015
27/02/2015
2238
Normal
3538
265/2015
1.124,20
0,00
1797/2015
27/02/2015
2236
Normal
3449
257/2015
5.890,30
0,00
1798/2015
OFR00321
27/02/2015
2237
Normal
3449
7895/2014
617,30
0,00
Orçamentária
Orçamentária
Restos a Pagar
Orçamentária
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (SUBURBANO) PARA ATENDIMENTO AOS
ESTAGIÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO
MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF.AF.3001/2013.-
44.508.430/0001-94
Histórico :
ESTAGIÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO
MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF.AF.3001/2013.-
44.508.430/0001-94
Histórico :
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015,
44.508.430/0001-94
Histórico :
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF. AF.
3002/2013 (VE).- PARCIAL
44.508.430/0001-94
Histórico :
Restos a Pagar
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF. AF.
3002/2013 (VE).- PARCIAL
44.508.430/0001-94
Histórico :
ESTAGIÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF.AF.3000/2013.-
44.508.430/0001-94
Histórico :
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF.AF.3003/2013 (IGD)
44.508.430/0001-94
Histórico :
SECRETARIA DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015,
CONF.AF.3002/2013.-
44.508.430/0001-94
Histórico :
Orçamentária
CORRESPONDENTE A PAGTO. DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. IMA-0015/15-INT.-
44.508.430/0001-94
Histórico :
Orçamentária
CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF.AF.3000/2013.- PARCIAL
44.508.430/0001-94
Página 120 de 155
Restos a Pagar
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1799/2015
27/02/2015
2239
Normal
3538
267/2015
2.543,20
0,00
1799/2015
27/02/2015
2239
Normal
3538
265/2015
8.228,00
0,00
1806/2015
25/02/2015
2085
Normal
3449
3217/2014
2.120,65
0,00
1807/2015
26/02/2015
2126
Normal
3449
3218/2014
10.738,48
0,00
1808/2015
27/02/2015
2313
Normal
3449
129,85
0,00
1809/2015
27/02/2015
2310
Normal
3803
277/2015
7.000,00
430,50
1810/2015
27/02/2015
2311
Normal
3517
8.875,37
0,00
1811/2015
27/02/2015
2211
Normal
3449
2942/2015
28,25
0,00
1811/2015
27/02/2015
2211
Normal
3449
461/2015
343,20
0,00
1812/2015
27/02/2015
2213
Normal
3538
76/2015
193,60
0,00
1813/2015
27/02/2015
2212
Normal
3517
85/2015
404,80
0,00
OFR00321
NUCLEO DE INTEGRACAO SOCIAL VIVENDO FELIZ LTDA
Orçamentária
PROMOBOM AUTOPASS S.A.
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NO MES DE
MARÇO/2015.-
07.140.538/0001-40
Histórico :
DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO
NO MES DE MARÇO/2015.-
07.140.538/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
NO MES DE MARÇO/2015.-
07.140.538/0001-40
Histórico :
ADIANTAMENTO SALARIAL CORRESPONDENTE À RESCISÃO CONTRATUAL DE ROSA
SANCHES GRANDA RAYMUNDO (CPF.059.263.248-23), DEVIDO A APOSENTADORIA POR
07.140.538/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
AUTISMO - LUCAS DE OLIVEIRA SUMI, CONFORME MANDADO JUDICIAL, CORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 10/01 A 07/02/2015, CONF.AF.5192/2014.-
45.279.635/0001-08
Histórico :
ADIANTAMENTO SALARIAL CORRESPONDENTE À RESCISÃO CONTRATUAL DE WALTER
RAMIRO CARNEIRO JUNIOR (CPF.368.925.068-44), DEVIDO A EXONERAÇÃO.
18.804.921/0001-72
Histórico :
Orçamentária
cONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA
USO DESTA PREFEITURA PELO PERÍODO DE 02/01/15 a 01/02/15, CONF.AF.6002/2011.-
45.279.635/0001-08
Histórico :
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL
PARA USO DESTA PREFEITURA PELO PERÍODO DE 02/01/2015 a 01/02/2015,
CONF.AF.6001/2011.-
02.558.157/0001-62
Histórico :
Orçamentária
REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
MARÇO DE 2015, CONF.AF.3001/2013.-
02.558.157/0001-62
Histórico :
REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
MARÇO DE 2015, CONF.AF.3001/2013.-
44.508.430/0001-94
Histórico :
Tipo Ordem
CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF.AF.3000/2013.- PARCIAL
44.508.430/0001-94
Histórico :
Credor
Orçamentária
NO MES DE MARÇO/2015.Página 121 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1814/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
27/02/2015
2214
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
82/2015
Valor
Retenção
275,60
Documento
0,00
07.022.473/0001-39
Histórico :
1815/2015
27/02/2015
2215
Normal
3517
2938/2015
339,20
0,00
1816/2015
27/02/2015
2198
Normal
3449
81/2015
99,20
0,00
1817/2015
27/02/2015
2200
Normal
3517
84/2015
514,60
0,00
1818/2015
27/02/2015
2199
Normal
3538
78/2015
409,20
0,00
1818/2015
27/02/2015
2199
Normal
3538
75/2015
409,20
0,00
1819/2015
27/02/2015
2145
Normal
3449
80/2015
972,70
0,00
1820/2015
27/02/2015
2147
Normal
3517
83/2015
1.370,30
0,00
1821/2015
27/02/2015
2146
Normal
3538
74/2015
1.327,70
0,00
1821/2015
27/02/2015
2146
Normal
3538
2949/2015
472,00
0,00
1821/2015
27/02/2015
2146
Normal
3538
77/2015
777,60
0,00
1822/2015
27/02/2015
2160
Normal
1002
3031/2015
1.576,00
0,00
OFR00321
Orçamentária
NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
MARÇO/2015.-
90.400.888/0230-02
Histórico :
MARÇO/2015.-
45.605.755/0001-58
Histórico :
Orçamentária
MARÇO/2015.-
45.605.755/0001-58
Histórico :
MARÇO/2015.-
45.605.755/0001-58
Histórico :
Orçamentária
MARÇO/2015.-
45.605.755/0001-58
Histórico :
MARÇO/2015.-
45.605.755/0001-58
Histórico :
Orçamentária
MARÇO/2015.-
45.606.720/0001-33
Histórico :
RÁPIDO FÊNIX VIAÇÃO LTDA
MARÇO/2015.-
45.606.720/0001-33
Histórico :
Orçamentária
MARÇO/2015.-
45.606.720/0001-33
Histórico :
RÁPIDO FÊNIX VIAÇÃO LTDA
MARÇO/2015.-
45.606.720/0001-33
Histórico :
Tipo Ordem
MARÇO/2015.-
07.022.473/0001-39
Histórico :
Credor
BANCO SANTANDER S/A
Orçamentária
Página 122 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1823/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
27/02/2015
2161
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3517
3032/2015
Valor
Retenção
1.576,00
Documento
0,00
90.400.888/0230-02
Histórico :
1824/2015
27/02/2015
2250
Normal
3449
484/2015
499,17
0,00
1825/2015
27/02/2015
2251
Normal
3449
7902/2014
99,83
0,00
1830/2015
27/02/2015
2191
Normal
3517
890/2015
3.234,12
0,00
1831/2015
27/02/2015
2184
Normal
3449
1410/2015
549,29
0,00
27/02/2015
2184
Normal
3449
1411/2015
250,00
0,00
27/02/2015
2177
Normal
3580
2566/2015
5.000,00
0,00
27/02/2015
2256
Normal
3449
934/2015
250,00
0,00
27/02/2015
2169
Normal
3449
3030/2015
1.000,00
0,00
27/02/2015
2231
Normal
3449
161/2015
479,23
0,00
27/02/2015
2231
Normal
3449
53/2015
259,38
0,00
Orçamentária
IMPORTADORA ALVAMAR - COMERCIO DE PECAS PARA
AUTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE BATERIA DEST. AO USO DO VEÍCULO CB 200 DA SECR. DE INFRA
ESTRUTURA, CONF. PE 27/2014, AF. 291/2015.
Orçamentária
ELVIRA CRISTINA DE AZEVEDO SOUZA LIMA ME
Orçamentária
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPEC. PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO DOS
PROFESSORES DAS CRECHES E DAS PRE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO
DIA 19/02/15, CONF.AF.599/2015.ATIDECOR DESIGN COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Orçamentária
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE TRILHOS DOS DISPOSITIVOS PARA PASTAS
SUSPENSAS DOS ARMÁRIOS DA DIVISÃO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO,
CONF.AF.64/2015.CRISTIANA CORREA DOS SANTOS
Orçamentária
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE TURISMO,
CONF. MEMORANDO Nº 05/2015.
02.558.157/0001-62
Histórico :
1835/2015
Orçamentária
151.232.968-16
Histórico :
1835/2015
Restos a Pagar
IMPORTADORA ALVAMAR - COMERCIO DE PECAS PARA
AUTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE BATERIA DEST. AO USO DO VEÍCULO CB 200 DA SECR. DE INFRA
ESTRUTURA, CONF. PE 27/2014, AF. 291/2015.
15.221.290/0001-70
Histórico :
1834/2015
REPASSE REF.AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PEA E A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA
DE ATIBAIA P/IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA
FAMÍLIA), CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO/15,
CONF.OFÍCIO IMA-0016/15-INT
10.995.274/0001-11
Histórico :
1833/2015
Orçamentária
43.152.826/0001-89
Histórico :
1832/2015
43.152.826/0001-89
Histórico :
1831/2015
Orçamentária
DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL - UNIDADE III JD.IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 05/01 A 04/02/15, CONF.AF.2833/2014.- PARCIAL
44.510.485/0001-39
Histórico :
BANCO SANTANDER S/A
DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL - UNIDADE III JD.IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 05/01 A 04/02/15, CONF.AF.2833/2014.- PARCIAL
07.685.452/0001-01
Histórico :
Tipo Ordem
07.685.452/0001-01
Histórico :
Credor
Orçamentária
DESP. C/ TELEFONIA (ACESSO IP) CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2015.-
02.558.157/0001-62
Orçamentária
Histórico :
OFR00321
Página 123 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
DESP. C/ TELEFONIA (ACESSO IP) CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2015.1835/2015
27/02/2015
2231
Normal
3449
59/2015
489,96
0,00
02.558.157/0001-62
Histórico :
1835/2015
27/02/2015
2231
Normal
3449
60/2015
235,37
0,00
1835/2015
27/02/2015
2231
Normal
3449
55/2015
268,65
0,00
1836/2015
27/02/2015
2232
Normal
3449
16916/2014
24,02
0,00
1836/2015
27/02/2015
2232
Normal
3449
16913/2014
19,56
0,00
1836/2015
27/02/2015
2232
Normal
3449
16911/2014
10,73
0,00
1837/2015
27/02/2015
2233
Normal
3538
57/2015
806,99
0,00
1838/2015
27/02/2015
2234
Normal
3517
62/2015
243,23
0,00
1839/2015
27/02/2015
2235
Normal
3517
16917/2014
44,98
0,00
1842/2015
25/02/2015
2063
Normal
1012
3023/2015
60,00
0,00
1880/2015
27/02/2015
2307
Normal
3808
3029/2015
796,00
11,94
1934/2015
27/02/2015
2244
Normal
3449
158/2015
43,22
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
Orçamentária
Orçamentária
Restos a Pagar
Orçamentária
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ARYOSWALDO BONINI
JUNIOR NO EVENTO "O PLANEJAMENTO EM SAÚDE NO MUNICÍPIO", CONF. OFÍCIO S/N, DA
SECRETARIA DE SAÚDE.
02.449.992/0056-38
Histórico :
TARIFA BANCÁRIA REF. PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE AO CONTRATO Nº 1008102-05
01.600.715/0001-48
Histórico :
Restos a Pagar
DESP. C/ TELEFONIA (ACESSO IP) CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2015.- PARCIAL
00.360.305/0285-48
Histórico :
DESP. C/ TELEFONIA (ACESSO IP) CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2015.- PARCIAL
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
DESP. C/ ACESSO IP CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2015.- PARCIAL
02.558.157/0001-62
Histórico :
Orçamentária
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Orçamentária
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Orçamentária
02.558.157/0001-62
Histórico :
VIVO S/A
Orçamentária
DESP.C/TELEFONIA (CELULAR), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01/2015 A
01/02/2015 (PARCIAL)
Página 124 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1935/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
27/02/2015
2245
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
13534/2014
Valor
Retenção
84,10
0,00
Documento
Credor
Tipo Ordem
02.449.992/0056-38
VIVO S/A
Restos a Pagar
Histórico :
1935/2015
27/02/2015
2245
Normal
3449
16903/2014
225,31
0,00
02.449.992/0056-38
Histórico :
1936/2015
27/02/2015
2173
Normal
3716
99/2015
665,96
0,00
27/02/2015
2175
Normal
3538
87/2015
298,67
0,00
1944/2015
27/02/2015
2140
Normal
3517
3087/2015
60,00
0,00
1944/2015
27/02/2015
2140
Normal
3517
1398/2015
385,00
0,00
1945/2015
27/02/2015
2138
Normal
3449
3075/2015
1.916,98
0,00
1948/2015
27/02/2015
2220
Normal
3449
19419/2014
61,76
0,00
1948/2015
27/02/2015
2220
Normal
3449
19417/2014
57,71
0,00
1948/2015
27/02/2015
2220
Normal
3449
19423/2014
29,67
0,00
1948/2015
27/02/2015
2220
Normal
3449
16836/2014
256,27
0,00
1948/2015
27/02/2015
2220
Normal
3449
16817/2014
43,15
0,00
1948/2015
OFR00321
27/02/2015
2220
Normal
3449
19416/2014
75,40
0,00
Orçamentária
ALEXANDRE MACEDO DO ESPÍRITO SANTO
Orçamentária
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.- PARCIAL
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Orçamentária
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER PAGTO. DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR DEVIDO A
DIVERGENCIAS NA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO QUANDO DO REPARCELAMENTO, CONF. FLS.
24 DO PROCESSO (MEMO-CEPCM-004/15).
02.558.157/0001-62
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST. AO USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA
FARMACIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONF PE 229/2014 - AF 256/2015.
126.283.888-63
Histórico :
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST. AO USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA
FARMACIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONF PE 229/2014 - AF 256/2015.
11.260.846/0001-87
Histórico :
DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.-
11.260.846/0001-87
Histórico :
Restos a Pagar
DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.-
02.328.280/0001-97
Histórico :
VIVO S/A
01/02/2015 (PARCIAL)
02.328.280/0001-97
Histórico :
1937/2015
01/02/2015 (PARCIAL)
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Restos a Pagar
Página 125 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1948/2015
27/02/2015
2220
Normal
3449
16828/2014
307,19
0,00
1948/2015
27/02/2015
2220
Normal
3449
19426/2014
209,58
0,00
1948/2015
27/02/2015
2220
Normal
3449
16851/2014
473,75
0,00
1948/2015
27/02/2015
2220
Normal
3449
16852/2014
57,48
0,00
1948/2015
27/02/2015
2220
Normal
3449
19421/2014
54,18
0,00
1948/2015
27/02/2015
2220
Normal
3449
19422/2014
83,92
0,00
1948/2015
27/02/2015
2220
Normal
3449
6876/2014
169,58
0,00
1948/2015
27/02/2015
2220
Normal
3449
16842/2014
61,96
0,00
1948/2015
27/02/2015
2220
Normal
3449
16850/2014
277,70
0,00
1948/2015
27/02/2015
2220
Normal
3449
16809/2014
620,00
0,00
1948/2015
27/02/2015
2220
Normal
3449
16843/2014
211,43
0,00
1948/2015
27/02/2015
2220
Normal
3449
16854/2014
125,26
0,00
1948/2015
OFR00321
27/02/2015
2220
Normal
3449
16844/2014
457,62
0,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Tipo Ordem
02.558.157/0001-62
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Restos a Pagar
Página 126 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1948/2015
27/02/2015
2220
Normal
3449
19427/2014
46,27
0,00
1948/2015
27/02/2015
2220
Normal
3449
19418/2014
27,91
0,00
1949/2015
27/02/2015
2221
Normal
3449
18/2015
1.059,51
0,00
1949/2015
27/02/2015
2221
Normal
3449
37/2015
730,42
0,00
1949/2015
27/02/2015
2221
Normal
3449
19/2015
76,30
0,00
1949/2015
27/02/2015
2221
Normal
3449
38/2015
850,00
0,00
1949/2015
27/02/2015
2221
Normal
3449
13/2015
204,47
0,00
1949/2015
27/02/2015
2221
Normal
3449
29/2015
515,27
0,00
1949/2015
27/02/2015
2221
Normal
3449
16/2015
454,32
0,00
1949/2015
27/02/2015
2221
Normal
3449
30/2015
84,21
0,00
1949/2015
27/02/2015
2221
Normal
3449
17/2015
6.571,88
0,00
1949/2015
27/02/2015
2221
Normal
3449
11/2015
454,86
0,00
1949/2015
OFR00321
27/02/2015
2221
Normal
3449
28/2015
1.763,11
0,00
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
02.558.157/0001-62
Histórico :
Orçamentária
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Orçamentária
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Orçamentária
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Tipo Ordem
02.558.157/0001-62
Histórico :
Credor
Orçamentária
02.558.157/0001-62
Orçamentária
Página 127 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1949/2015
27/02/2015
2221
Normal
3449
27/2015
390,18
0,00
1949/2015
27/02/2015
2221
Normal
3449
21/2015
1.396,45
0,00
1949/2015
27/02/2015
2221
Normal
3449
155/2015
449,92
0,00
1949/2015
27/02/2015
2221
Normal
3449
20/2015
2.482,84
0,00
1949/2015
27/02/2015
2221
Normal
3449
36/2015
138,60
0,00
1949/2015
27/02/2015
2221
Normal
3449
12/2015
157,10
0,00
1949/2015
27/02/2015
2221
Normal
3449
35/2015
835,95
0,00
1949/2015
27/02/2015
2221
Normal
3449
14/2015
6.864,97
0,00
1949/2015
27/02/2015
2221
Normal
3449
34/2015
2.260,06
0,00
1949/2015
27/02/2015
2221
Normal
3449
10/2015
133,55
0,00
1950/2015
27/02/2015
2226
Normal
3658
9869/2014
16,31
0,00
1951/2015
27/02/2015
2227
Normal
3760
16853/2014
127,43
0,00
1952/2015
OFR00321
27/02/2015
2228
Normal
3760
186/2015
611,64
0,00
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Restos a Pagar
DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.-
02.558.157/0001-62
Histórico :
Orçamentária
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Orçamentária
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Orçamentária
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Orçamentária
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Orçamentária
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Tipo Ordem
02.558.157/0001-62
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Orçamentária
Página 128 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1953/2015
27/02/2015
2229
Normal
3517
16848/2014
17,42
0,00
1953/2015
27/02/2015
2229
Normal
3517
16847/2014
3.508,75
0,00
1954/2015
27/02/2015
2230
Normal
3517
31/2015
6.679,91
0,00
1954/2015
27/02/2015
2230
Normal
3517
32/2015
80,44
0,00
1955/2015
27/02/2015
2222
Normal
3538
16841/2014
116,24
0,00
1955/2015
27/02/2015
2222
Normal
3538
19425/2014
1.235,64
0,00
1955/2015
27/02/2015
2222
Normal
3538
16838/2014
1.289,60
0,00
1955/2015
27/02/2015
2222
Normal
3538
19424/2014
1.700,00
0,00
1955/2015
27/02/2015
2222
Normal
3538
16839/2014
578,49
0,00
1956/2015
27/02/2015
2223
Normal
3538
23/2015
3.234,41
0,00
1956/2015
27/02/2015
2223
Normal
3538
24/2015
2.374,98
0,00
1956/2015
27/02/2015
2223
Normal
3538
22/2015
1.200,42
0,00
1956/2015
OFR00321
27/02/2015
2223
Normal
3538
25/2015
43,04
0,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Orçamentária
Orçamentária
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Orçamentária
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Orçamentária
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Tipo Ordem
02.558.157/0001-62
Histórico :
Credor
Orçamentária
02.558.157/0001-62
Orçamentária
Página 129 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1957/2015
27/02/2015
2224
Normal
3591
15/2015
125,96
0,00
1958/2015
27/02/2015
2225
Normal
3591
16826/2014
213,31
0,00
1959/2015
27/02/2015
2197
Normal
3449
17934/2014
705,00
0,00
1959/2015
27/02/2015
2197
Normal
3449
17933/2014
600,00
0,00
1960/2015
27/02/2015
2216
Normal
3449
2880/2015
55.000,00
0,00
1961/2015
27/02/2015
2271
Normal
3449
3126/2015
1.000,00
0,00
1963/2015
27/02/2015
2183
Normal
3449
17845/2014
2.450,00
0,00
1964/2015
27/02/2015
2162
Normal
1002
3/2015
1.494,00
0,00
1965/2015
27/02/2015
2159
Normal
3508
1/2015
2,65
0,00
1966/2015
27/02/2015
2192
Normal
1005
6/2015
3.501,00
0,00
1967/2015
27/02/2015
2268
Normal
1012
129/2015
484,92
0,00
1967/2015
OFR00321
27/02/2015
2268
Normal
1012
128/2015
2.056,52
0,00
Orçamentária
NEUSA VERDERAMI
Orçamentária
G DE MARI COMERCIAL E SERVIÇOS DE INFORMATICA EPP
Restos a Pagar
BANCO SANTANDER S/A
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
ITAU UNIBANCO S/A
Orçamentária
DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
02/02/2015 A 20/02/2015.-
00.360.305/0285-48
Histórico :
R&S CRUZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME
DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO DIA 09/02/2015
(PEO).-
60.701.190/0017-63
Histórico :
Restos a Pagar
DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO DIA
06/02/2015.-
00.000.000/0415-48
Histórico :
MECANOGRAFICA LASER LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE UM STAND MOVEL (PAINEL PANTOGRÁFICO) PARA UTILIZAÇÃO DO
CERIMONIAL E DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF. AF. 6639/2014.
90.400.888/0230-02
Histórico :
Restos a Pagar
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. MEMORANDO Nº 079/2015-SADS.
12.333.749/0001-30
Histórico :
MECANOGRAFICA LASER LTDA EPP
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO
MUSICAL DO SHOW DE SILMARA CRUZ E AUÊ BANDA SHOW PARA O CARNAVAL DE 2015
NOS DIAS 14,15,16 E 17/02/15 NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF.AF.743/2015.-
852.310.888-20
Histórico :
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA MÁQUINA DOBRADEIRA - PATRIMÔNIO Nº
38478 DESTINADA AO USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AF. 6643/2014.
10.470.551/0001-72
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA MÁQUINA DOBRADEIRA - PATRIMÔNIO Nº
38478 DESTINADA AO USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AF. 6643/2014.
02.656.438/0001-58
Histórico :
Orçamentária
02.656.438/0001-58
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Tipo Ordem
02.558.157/0001-62
Histórico :
Credor
Orçamentária
DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 182.700-98,
FINANC. DAS OBRAS ESTORIL E PROJETO ETA CENTRAL RIO ATIBAIA - SANEAMENTO PARA
TODOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015.
00.360.305/0285-48
Página 130 de 155
Orçamentária
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1968/2015
27/02/2015
2267
Normal
1012
126/2015
2.390,27
0,00
1968/2015
27/02/2015
2267
Normal
1012
127/2015
596,14
0,00
1970/2015
27/02/2015
2266
Normal
1012
136/2015
5.797,21
0,00
1970/2015
27/02/2015
2266
Normal
1012
137/2015
59,49
0,00
1971/2015
27/02/2015
2164
Normal
1012
4/2015
7.356,91
0,00
1972/2015
27/02/2015
2265
Normal
1012
2729/2015
808,91
0,00
1972/2015
27/02/2015
2265
Normal
1012
132/2015
8.777,96
0,00
1972/2015
27/02/2015
2265
Normal
1012
133/2015
1.779,53
0,00
1973/2015
27/02/2015
2264
Normal
1012
139/2015
1.379,33
0,00
1973/2015
27/02/2015
2264
Normal
1012
138/2015
12.277,17
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ABAST. ÁGUA - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS E
SERVIÇOS P/CONTROLE DE PERDAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015.
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0242.881-66, OBRAS E
SERVIÇOS NA CENTRAL DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. [PARCIAL]
00.360.305/0285-48
Histórico :
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
00.360.305/0285-48
Histórico :
01/02/2015 A 20/02/2015.-
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 249.488-44,
SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015.
00.360.305/0285-48
Histórico :
DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 249.488-44,
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0240.463.67,
00.360.305/0285-48
Histórico :
DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0240.463.67,
00.360.305/0285-48
Histórico :
Tipo Ordem
FINANC. DAS OBRAS ESTORIL E PROJETO ETA CENTRAL RIO ATIBAIA - SANEAMENTO PARA
TODOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015.
00.360.305/0285-48
Histórico :
Credor
Orçamentária
PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ABAST. ÁGUA - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS E
SERVIÇOS P/CONTROLE DE PERDAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
Página 131 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1974/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
27/02/2015
2263
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1012
135/2015
Valor
Retenção
5.510,51
Documento
0,00
00.360.305/0285-48
Histórico :
1974/2015
27/02/2015
2263
Normal
1012
134/2015
22.197,11
0,00
1974/2015
27/02/2015
2263
Normal
1012
2737/2015
566,94
0,00
1974/2015
27/02/2015
2263
Normal
1012
2735/2015
4.943,98
0,00
1975/2015
27/02/2015
2262
Normal
1012
2715/2015
56,91
0,00
1975/2015
27/02/2015
2262
Normal
1012
121/2015
35.086,96
0,00
1975/2015
27/02/2015
2262
Normal
1012
123/2015
7.827,30
0,00
1976/2015
27/02/2015
2261
Normal
1012
122/2015
21.021,14
0,00
1976/2015
27/02/2015
2261
Normal
1012
119/2015
22.998,84
0,00
1977/2015
27/02/2015
2260
Normal
1012
131/2015
37.336,74
0,00
1977/2015
OFR00321
27/02/2015
2260
Normal
1012
130/2015
7.657,20
0,00
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S 58336/94 E
119663-25, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015 (PRÓ-SANEAMENTO)
00.360.305/0285-48
Histórico :
DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S 58336/94 E
119663-25, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015 (PRÓ-SANEAMENTO)
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S 156780/29 E 156784-66,
OBRAS DA ETE ESTORIL E AB. DO TANQUE - PRÓ-SANEAMENTO, DURANTE O MES DE
FEVEREIRO/2015.
00.360.305/0285-48
Histórico :
FEVEREIRO/2015.
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
FEVEREIRO/2015.
00.360.305/0285-48
Histórico :
AMPL. ETA CENTRAL P/ SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE O MES DE
FEVEREIRO/2015. [PARCIAL]
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
00.360.305/0285-48
Histórico :
00.360.305/0285-48
Histórico :
Tipo Ordem
00.360.305/0285-48
Histórico :
Credor
Orçamentária
DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S 182.693-02 E
182.726-93, SIST. ABAST. DE ÁGUA - CAPTAÇÃO RIO ATIBAIA - SANEAMENTO PARA TODOS,
00.360.305/0285-48
Página 132 de 155
Orçamentária
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1978/2015
27/02/2015
2259
Normal
1012
124/2015
10.910,22
0,00
1978/2015
27/02/2015
2259
Normal
1012
125/2015
41.311,75
0,00
1978/2015
27/02/2015
2259
Normal
1012
2726/2015
12,74
0,00
1979/2015
27/02/2015
2258
Normal
1012
141/2015
44.044,57
0,00
1979/2015
27/02/2015
2258
Normal
1012
140/2015
13.526,29
0,00
1980/2015
27/02/2015
2257
Normal
1012
2742/2015
38,29
0,00
1980/2015
27/02/2015
2257
Normal
1012
143/2015
45.500,83
0,00
1980/2015
27/02/2015
2257
Normal
1012
142/2015
13.985,27
0,00
1981/2015
27/02/2015
2158
Normal
3504
1/2015
70,40
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0345.516-29, SERVIÇOS DE
URBANIZAÇÃO PARCIAL DO BAIRRO JD. IMPERIAL, DURANTE O MES DE
FEVEREIRO/2015.(PRÓ-TRANSPORTE)
00.000.000/0415-48
Histórico :
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
00.360.305/0285-48
Histórico :
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD. TREVO/BROGOTÁ, DURANTE O
MES DE FEVEREIRO/2015.(PRÓ-TRANSPORTE)
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD. TREVO/BROGOTÁ, DURANTE O
MES DE FEVEREIRO/2015.(PRÓ-TRANSPORTE)
00.360.305/0285-48
Histórico :
DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S 182698-54 E 18270433, OBRAS DA IMPLANTAÇÃO DA NOVA CAPTAÇÃO DO RIO ATIBAIA E ABAST. DE ÁGUA
BAIRRO JD. SÃO FELIPE - SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE O MES DE
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
00.360.305/0285-48
Histórico :
00.360.305/0285-48
Histórico :
Tipo Ordem
DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S 182.693-02 E
182.726-93, SIST. ABAST. DE ÁGUA - CAPTAÇÃO RIO ATIBAIA - SANEAMENTO PARA TODOS,
00.360.305/0285-48
Histórico :
Credor
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
01/02/2015 A 20/02/2015 (PEO)
Página 133 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
1982/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
27/02/2015
2157
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3760
7/2015
Valor
Retenção
117,50
Documento
0,00
00.000.000/0415-48
Histórico :
1983/2015
27/02/2015
2156
Normal
3554
2/2015
629,55
0,00
1984/2015
27/02/2015
2155
Normal
3761
7/2015
633,55
0,00
1985/2015
27/02/2015
2154
Normal
3449
2/2015
1.362,33
0,00
1986/2015
27/02/2015
2153
Normal
3610
2/2015
2.877,05
0,00
1987/2015
27/02/2015
2163
Normal
3609
3/2015
47,00
0,00
1988/2015
27/02/2015
2148
Normal
1009
5/2015
2.000,32
0,00
2036/2015
27/02/2015
2312
Normal
3538
401,02
0,00
2039/2015
27/02/2015
2320
Normal
1002
57.072,36
0,00
2040/2015
27/02/2015
2321
Normal
1002
4.136,87
0,00
2041/2015
27/02/2015
2322
Normal
1002
6.552,69
0,00
2042/2015
27/02/2015
2323
Normal
1002
460,56
0,00
2043/2015
OFR00321
27/02/2015
2318
Normal
1002
2.016,90
0,00
Orçamentária
BANCO SANTANDER S/A
Orçamentária
BANCO BRADESCO S/A
Orçamentária
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.
45.279.635/0001-08
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
ADIANTAMENTO SALARIAL REF.A RESCISÃO CONTRATUAL DE KARINA BENEDITA DA
CUNHA PERANOVICH SILVA (CPF.255.724.708-13) , DEVIDO A PEDIDO DE DEMISSÃO C/AVISO
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
02/02/2015 A 20/02/2015.-
45.279.635/0001-08
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO DIA
20/02/2015.-
60.746.948/0673-73
Histórico :
Orçamentária
01/02/2015 A 20/02/2015.-
90.400.888/0230-02
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
01/02/2015 A 20/02/2015.-
00.000.000/0415-48
Histórico :
Orçamentária
01/02/2015 A 20/02/2015.-
00.000.000/0415-48
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
01/02/2015 A 20/02/2015.-
00.000.000/0415-48
Histórico :
Tipo Ordem
01/02/2015 A 20/02/2015.-
00.000.000/0415-48
Histórico :
Credor
45.279.635/0001-08
Página 134 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
2044/2015
27/02/2015
2317
Normal
1002
3.901,52
0,00
2045/2015
27/02/2015
2319
Normal
1002
1.992,14
0,00
2046/2015
27/02/2015
2315
Normal
1002
209.589,77
0,00
2047/2015
27/02/2015
2316
Normal
1002
37.212,57
0,00
2049/2015
27/02/2015
2270
Normal
3449
3220/2015
4.110,40
27/02/2015
2269
Normal
1012
442/2015
6.130,02
0,00
2093/2015
27/02/2015
2305
Normal
3608
16013/2014
11.668,31
0,00
27/02/2015
2304
Normal
3608
16012/2014
123.906,80
6.778,75
2184/2015
27/02/2015
2306
Normal
3449
525/2015
938,25
0,00
27/02/2015
2273
Normal
1002
2.261,16
0,00
2225/2015
27/02/2015
2273
Normal
1002
33.254,15
0,00
Orçamentária
Orçamentária
CAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Restos a Pagar
CAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Restos a Pagar
DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA DESASSOREAMENTO DO CÓRREGO FOLHA LARGA
TRECHOS III ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE À 1ª MEDIÇÃO, CONF AF 6065/2014.- PARCIAL
(COD. APLICAÇÃO: 100.066)
00.028.986/0056-81
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
Orçamentária
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR
INSTALADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/01/15 A
04/02/15, CONF.AF.1050/2011.
45.279.635/0001-08
Histórico :
DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA DESASSOREAMENTO DO CÓRREGO FOLHA LARGA
TRECHOS III ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE À 1ª MEDIÇÃO, CONF AF 6065/2014.- PARCIAL
(COD. APLICAÇÃO: 100.066)
59.652.586/0001-11
Histórico :
2224/2015
DESP. C/ PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0400.93012, SETOR A JARDIM PAULISTA E JD. JARAGUÁ, DURANTE O MÊS DE
59.652.586/0001-11
Histórico :
EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. RPV DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS, CONF. FLS. 107 DOS AUTOS.
00.360.305/0285-48
Histórico :
2094/2015
JUIZO DE DIREITO DA 2ªVARA CIVEL DA COM.DE ATIBAIA
Histórico :
0,00
Histórico :
2084/2015
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 (SALÁRIO FAMÍLIA).-
45.279.635/0001-08
Histórico :
OFR00321
Página 135 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
2226/2015
Data
27/02/2015
Docto
Baixa
2273
Tipo OP
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1002
Valor
Retenção
26.286,76
Documento
0,00
27/02/2015
2301
Normal
3449
3133/2015
160,00
0,00
27/02/2015
2287
Normal
3449
3537/2015
183,88
0,00
2388/2015
27/02/2015
2287
Normal
3449
152/2015
5.630,43
0,00
2388/2015
27/02/2015
2287
Normal
3449
153/2015
6.464,67
0,00
2439/2015
27/02/2015
2286
Normal
1009
5/2015
955,74
0,00
2439/2015
27/02/2015
2286
Normal
1009
3638/2015
497,38
0,00
2440/2015
27/02/2015
2296
Normal
3508
1/2015
7,95
0,00
2441/2015
27/02/2015
2295
Normal
3760
7/2015
50,00
0,00
2442/2015
27/02/2015
2294
Normal
3504
1/2015
55,65
0,00
2443/2015
27/02/2015
2292
Normal
3610
2/2015
108,65
0,00
2445/2015
27/02/2015
2291
Normal
3623
159/2015
381,91
0,00
BANCO BRADESCO S/A
Orçamentária
BANCO BRADESCO S/A
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
23 A 27/02/2015 (PEO).-
00.000.000/0415-48
Histórico :
Orçamentária
23 A 27/02/2015.
00.000.000/0415-48
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
25 A 26/02/2015 (PEO).-
00.000.000/0415-48
Histórico :
Orçamentária
23/02 A 27/02/2015.- PARCIAL
00.000.000/0415-48
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
23/02 A 27/02/2015.- PARCIAL
60.746.948/0673-73
Histórico :
Orçamentária
PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA (PASEP) INSCRITA NA RECEITA FEDERAL,
CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.
60.746.948/0673-73
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0415-48
Histórico :
Orçamentária
00.000.000/0415-48
Histórico :
BICUDO & BICUDO OLIMPIA LTDA ME
HOSPEDAGEM PARA A 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PREFEITOS E SECRETÁRIOS DE
TURISMO DA APRECESP, NOS DIAS 27 E 28/02/15, NA ESTÂNCIA DE OLIMPIA/SP, CONF. AF.
889/2015.
00.000.000/0415-48
Histórico :
REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 (HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS)
10.935.024/0001-96
Histórico :
2388/2015
Tipo Ordem
REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 (SALÁRIO
MATERNIDADE).PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
45.279.635/0001-08
Histórico :
2387/2015
Credor
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
23 A 27/02/2015.
00.000.000/0415-48
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
Histórico :
OFR00321
Página 136 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
26/02/2015.
2446/2015
27/02/2015
2290
Normal
3761
7/2015
471,70
0,00
00.000.000/0415-48
Histórico :
2447/2015
27/02/2015
2289
Normal
3449
2/2015
6.126,03
0,00
2448/2015
27/02/2015
2288
Normal
3621
159/2015
10.560,77
0,00
2449/2015
27/02/2015
2293
Normal
3554
2/2015
106,00
0,00
2450/2015
27/02/2015
2303
Normal
1012
3639/2015
50,40
0,00
2451/2015
27/02/2015
2302
Normal
1012
3639/2015
736,17
0,00
2451/2015
27/02/2015
2302
Normal
1012
4/2015
2.825,85
0,00
2453/2015
27/02/2015
2309
Normal
3571
3640/2015
3,00
0,00
2455/2015
27/02/2015
2308
Normal
1005
3637/2015
818,00
0,00
2455/2015
27/02/2015
2308
Normal
1005
6/2015
2.562,00
0,00
2479/2015
27/02/2015
Normal
3461/2015
7.073,13
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3547/2015
2.237,09
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
ITAU UNIBANCO S/A
Orçamentária
ITAU UNIBANCO S/A
Orçamentária
ITAU UNIBANCO S/A
Orçamentária
Orçamentária
REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.-
45.279.635/0001-08
Histórico :
23/02 A 27/02/2015.- PARCIAL
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
23/02 A 27/02/2015.- PARCIAL
60.701.190/0017-63
Histórico :
DESP. C/DÉBITO EM C/C REF. A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO DIA
11/02/2015.-
60.701.190/0017-63
Histórico :
Orçamentária
23/02 A 27/02/2015.- PARCIAL
60.701.190/0017-63
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
23/02 A 27/02/2015.- PARCIAL
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
DESP. C/DÉBITO EM C/C REF. A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO DIA 28/01 E
AO PERÍODO DE 02/02 A 27/02/2015.-
00.360.305/0285-48
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
23 A 27/02/2015.
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
27/02/2015.
00.000.000/0415-48
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
23 A 27/02/2015.
00.000.000/0415-48
Histórico :
Orçamentária
23 A 27/02/2015.
00.000.000/0415-48
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
Página 137 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
2482/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
27/02/2015
2274
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1002
3559/2015
Valor
Retenção
18.316,66
Documento
0,00
45.279.635/0001-08
Histórico :
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3697/2015
47.958,84
2.325.677,33
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3474/2015
157,60
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3597/2015
2.443,27
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3679/2015
5.393,88
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3661/2015
11.203,01
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3510/2015
8.096,07
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3488/2015
922,25
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3594/2015
1.915,80
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3610/2015
5.585,68
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3623/2015
1.436,60
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3674/2015
854,03
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3489/2015
1.971,38
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.Página 138 de 155
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
2482/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
27/02/2015
2274
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1002
3501/2015
Valor
Retenção
982,08
Documento
0,00
45.279.635/0001-08
Histórico :
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3534/2015
11.592,84
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3558/2015
11.224,43
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3619/2015
92.779,88
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3622/2015
39.504,05
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3466/2015
34.518,08
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3528/2015
38.676,77
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3531/2015
4.677,37
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3606/2015
13.838,41
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3620/2015
21.686,75
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3681/2015
11.137,84
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3497/2015
1.734,95
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3520/2015
146.816,65
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
2482/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
27/02/2015
2274
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1002
3507/2015
Valor
Retenção
30.416,78
Documento
0,00
45.279.635/0001-08
Histórico :
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3611/2015
50.202,02
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3482/2015
1.737,33
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3508/2015
4.109,39
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3607/2015
17.854,73
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3502/2015
2.304,87
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3523/2015
58.424,60
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3615/2015
2.210,31
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3656/2015
2.813,37
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3658/2015
65.488,06
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3465/2015
1.615,18
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3470/2015
185,80
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3625/2015
11.137,84
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
2482/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
27/02/2015
2274
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1002
3544/2015
Valor
Retenção
4.334,21
Documento
0,00
45.279.635/0001-08
Histórico :
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3670/2015
3.645,65
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3486/2015
206,75
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3504/2015
2.189,05
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3548/2015
7.318,87
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3664/2015
5.443,30
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3680/2015
4.544,81
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3509/2015
1.103,20
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3518/2015
11.137,84
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3667/2015
788,00
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3481/2015
944,31
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3545/2015
55.427,72
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3473/2015
11.425,13
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
2482/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
27/02/2015
2274
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1002
3616/2015
Valor
Retenção
11.210,69
Documento
0,00
45.279.635/0001-08
Histórico :
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3621/2015
472,80
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3663/2015
59.789,04
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3668/2015
9.915,51
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3463/2015
9.413,68
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3515/2015
44.673,07
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3525/2015
5.250,29
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3554/2015
1.076,10
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3671/2015
205.001,58
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3469/2015
4.283,08
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3522/2015
5.524,18
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3533/2015
155.789,94
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3557/2015
74.709,49
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
11/03/2015 08.17.41
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
2482/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
27/02/2015
2274
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1002
3618/2015
Valor
Retenção
2.332,71
Documento
0,00
45.279.635/0001-08
Histórico :
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3599/2015
17.388,93
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3560/2015
11.137,84
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3513/2015
30.753,39
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3476/2015
1.590,94
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3546/2015
4.074,04
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3593/2015
3.788,08
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3660/2015
6.946,63
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3604/2015
11.137,84
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3687/2015
11.137,84
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3479/2015
11.137,84
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3487/2015
31.669,00
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3530/2015
315,20
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
11/03/2015 08.17.42
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
2482/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
27/02/2015
2274
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1002
3598/2015
Valor
Retenção
12.355,38
Documento
0,00
45.279.635/0001-08
Histórico :
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3673/2015
51.944,79
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3678/2015
50.505,27
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3550/2015
12.389,95
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3555/2015
12.251,62
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3617/2015
5.167,67
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3666/2015
8.519,36
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3498/2015
5.883,07
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3499/2015
747,90
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3596/2015
1.637,57
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3467/2015
21.435,18
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3468/2015
2.485,93
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3471/2015
11.137,84
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
11/03/2015 08.17.42
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
2482/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
27/02/2015
2274
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1002
3506/2015
Valor
Retenção
7.425,23
Documento
0,00
45.279.635/0001-08
Histórico :
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3655/2015
183.736,41
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3556/2015
8.521,42
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3561/2015
7.356,65
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3683/2015
12.154,41
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3609/2015
3.125,22
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3519/2015
2.294,92
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3601/2015
2.167,74
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3677/2015
88,54
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3511/2015
5.536,30
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3624/2015
916,33
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3669/2015
11.137,84
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3686/2015
1.790,39
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
11/03/2015 08.17.42
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
2482/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
27/02/2015
2274
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1002
3462/2015
Valor
6.290,05
Retenção
Documento
0,00
45.279.635/0001-08
Histórico :
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3483/2015
2.369,51
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3494/2015
2.420,44
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3484/2015
1.071,48
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3491/2015
5.716,81
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3549/2015
69.469,33
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3552/2015
24.782,57
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3496/2015
24.455,38
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3613/2015
65.610,91
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3512/2015
171.016,60
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3529/2015
3.469,66
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3605/2015
201.840,99
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3665/2015
22.215,87
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
11/03/2015 08.17.42
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
2482/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
27/02/2015
2274
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1002
3500/2015
Valor
Retenção
34.984,78
Documento
0,00
45.279.635/0001-08
Histórico :
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3676/2015
11.137,84
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3461/2015
18.425,45
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3478/2015
2.037,25
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3685/2015
28.356,15
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3600/2015
25.232,10
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3612/2015
197.755,22
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3662/2015
9.208,63
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3684/2015
6.741,27
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3464/2015
1.309,47
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3514/2015
157,60
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3524/2015
1.898,29
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3672/2015
20.137,43
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
11/03/2015 08.17.42
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
2482/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
27/02/2015
2274
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1002
3527/2015
Valor
Retenção
2.324,78
Documento
0,00
45.279.635/0001-08
Histórico :
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3532/2015
2.069,66
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3592/2015
106.685,78
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3696/2015
135.323,69
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3485/2015
1.394,73
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3595/2015
29.759,07
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3516/2015
723,16
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3490/2015
24.030,33
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3493/2015
1.344,92
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3495/2015
8.498,78
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3602/2015
1.529,80
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3675/2015
8.352,03
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3480/2015
14.927,22
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
11/03/2015 08.17.42
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
2482/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
27/02/2015
2274
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1002
3526/2015
Valor
Retenção
4.066,07
Documento
0,00
45.279.635/0001-08
Histórico :
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3608/2015
90.190,25
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3657/2015
7.855,37
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3626/2015
521,30
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3682/2015
74.680,89
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3472/2015
62.382,04
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3492/2015
15.094,80
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3505/2015
1.094,53
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3521/2015
49.483,12
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3475/2015
11.715,88
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3603/2015
547,09
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3614/2015
96.242,09
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3659/2015
45.724,41
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
11/03/2015 08.17.42
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
2482/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
27/02/2015
2274
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1002
3503/2015
Valor
Retenção
4.186,86
Documento
0,00
45.279.635/0001-08
Histórico :
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3553/2015
464,69
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3551/2015
157,60
0,00
2482/2015
27/02/2015
2274
Normal
1002
3688/2015
4.159,35
0,00
2497/2015
27/02/2015
2275
Normal
3760
3695/2015
20.469,99
8.309,50
2500/2015
27/02/2015
2276
Normal
3760
3694/2015
16.492,20
59.869,89
2500/2015
27/02/2015
2276
Normal
3760
3692/2015
11.966,00
0,00
2500/2015
27/02/2015
2276
Normal
3760
3689/2015
24.734,53
0,00
2500/2015
27/02/2015
2276
Normal
3760
3691/2015
1.467,24
0,00
2500/2015
27/02/2015
2276
Normal
3760
3690/2015
4.086,08
0,00
2500/2015
27/02/2015
2276
Normal
3760
3693/2015
1.123,84
0,00
2501/2015
27/02/2015
2277
Normal
3580
3578/2015
197.618,81
0,00
2506/2015
27/02/2015
2278
Normal
3515
3580/2015
501.372,02
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
11/03/2015 08.17.42
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
2510/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
27/02/2015
2279
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3580
3579/2015
Valor
Retenção
36.432,99
Documento
0,00
45.279.635/0001-08
Histórico :
2510/2015
27/02/2015
2279
Normal
3580
3588/2015
812.687,68
0,00
2510/2015
27/02/2015
2279
Normal
3580
3591/2015
54.005,39
1.435.255,88
2510/2015
27/02/2015
2279
Normal
3580
3578/2015
532.129,82
0,00
2534/2015
27/02/2015
2280
Normal
3538
3574/2015
13.022,45
0,00
2534/2015
27/02/2015
2280
Normal
3538
3572/2015
1.422,79
0,00
2534/2015
27/02/2015
2280
Normal
3538
3573/2015
2.840,26
0,00
2534/2015
27/02/2015
2280
Normal
3538
3589/2015
741,10
0,00
2534/2015
27/02/2015
2280
Normal
3538
3570/2015
13.385,91
0,00
2534/2015
27/02/2015
2280
Normal
3538
3585/2015
96.489,24
0,00
2534/2015
27/02/2015
2280
Normal
3538
3563/2015
4.980,47
0,00
2534/2015
27/02/2015
2280
Normal
3538
3577/2015
24.582,76
0,00
2534/2015
27/02/2015
2280
Normal
3538
3582/2015
4.862,45
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
11/03/2015 08.17.42
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
2534/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
27/02/2015
2280
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3538
3568/2015
Valor
Retenção
3.704,88
Documento
0,00
45.279.635/0001-08
Histórico :
2534/2015
27/02/2015
2280
Normal
3538
3566/2015
6.949,05
0,00
2534/2015
27/02/2015
2280
Normal
3538
3587/2015
2.749,47
0,00
2534/2015
27/02/2015
2280
Normal
3538
3586/2015
605,13
0,00
2534/2015
27/02/2015
2280
Normal
3538
3569/2015
10.399,49
0,00
2534/2015
27/02/2015
2280
Normal
3538
3584/2015
12.576,24
0,00
2534/2015
27/02/2015
2280
Normal
3538
3564/2015
11.627,92
0,00
2534/2015
27/02/2015
2280
Normal
3538
3562/2015
33.450,15
0,00
2534/2015
27/02/2015
2280
Normal
3538
3705/2015
68.864,01
339.733,44
2534/2015
27/02/2015
2280
Normal
3538
3583/2015
2.089,49
0,00
2534/2015
27/02/2015
2280
Normal
3538
3590/2015
1.636,08
0,00
2534/2015
27/02/2015
2280
Normal
3538
3565/2015
12.344,79
0,00
2534/2015
27/02/2015
2280
Normal
3538
3571/2015
114.504,47
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
11/03/2015 08.17.42
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
2534/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
27/02/2015
2280
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3538
3703/2015
Valor
Retenção
70.016,35
Documento
0,00
45.279.635/0001-08
Histórico :
2545/2015
27/02/2015
2282
Normal
3691
3649/2015
44.264,61
20.978,06
2546/2015
27/02/2015
Normal
3517
3700/2015
6.240,49
0,00
2546/2015
27/02/2015
Normal
3517
3699/2015
1.104.799,44
0,00
2546/2015
27/02/2015
Normal
3517
3652/2015
788,00
0,00
2546/2015
27/02/2015
Normal
3517
3650/2015
23.353,83
0,00
2546/2015
27/02/2015
Normal
3517
3631/2015
392.788,98
0,00
2546/2015
27/02/2015
Normal
3517
3630/2015
63.213,30
0,00
2546/2015
27/02/2015
Normal
3517
3635/2015
69.582,26
0,00
2546/2015
27/02/2015
Normal
3517
3644/2015
9.273,20
0,00
2546/2015
27/02/2015
Normal
3517
3634/2015
11.137,84
0,00
2546/2015
27/02/2015
Normal
3517
3653/2015
12.619,91
0,00
2546/2015
27/02/2015
Normal
3517
3647/2015
13.864,42
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
11/03/2015 08.17.42
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
O.P
2546/2015
Data
Docto
Baixa
27/02/2015
Tipo OP
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3517
3646/2015
Valor
Retenção
3.341,12
Documento
0,00
45.279.635/0001-08
Histórico :
2546/2015
27/02/2015
Normal
3517
3628/2015
3.432,85
0,00
2546/2015
27/02/2015
Normal
3517
3645/2015
5.838,16
0,00
2546/2015
27/02/2015
Normal
3517
3633/2015
46.102,53
0,00
2546/2015
27/02/2015
Normal
3517
3632/2015
27.478,53
0,00
2546/2015
27/02/2015
Normal
3517
3654/2015
973,56
0,00
2546/2015
27/02/2015
Normal
3517
3651/2015
2.395,00
0,00
2546/2015
27/02/2015
Normal
3517
3629/2015
48.119,63
0,00
2546/2015
27/02/2015
Normal
3517
3648/2015
5.090,30
0,00
2546/2015
27/02/2015
Normal
3517
0,00
1.381.042,22
2548/2015
27/02/2015
2283
Normal
3808
3641/2015
190.000,00
0,00
2549/2015
27/02/2015
2284
Normal
3808
3642/2015
31.250,00
0,00
2550/2015
27/02/2015
2285
Normal
3803
3643/2015
10.833,33
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
11/03/2015 08.17.42
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015
Totais de Ordens de Pagamentos
(+) Orçamentária.........:
24.793.606,91
(+) Extra-Orçamentária.:
5.468.199,38
(+) Restos a Pagar......:
2.215.765,81
(-) Anulações ... .........:
5.872,09
Total Geral ............:
32.471.700,01
(-) Retenção........:
5.961.724,08
Total Líquido...........:
OFR00321
26.509.975,93
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Fevereiro - Prefeitura da Estância de Atibaia

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