LOGOTIPO DA CODEBA 30 ANOS

Transcrição

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL
SALVADOR
ILHÉUS
ARATU
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011
ABRIL 2012
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PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011
Relatório de Gestão do exercício de 2011 apresentado aos órgãos de controle interno e
externo como prestação de contas ordinárias anual a que esta Unidade Jurisdicionada
está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado em conformidade
das disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU
nº 108/2010 e da Portaria-TCU nº 123/201 e das orientações do órgão de controle
interno.
Não consolida outras unidades.
SALVADOR, ABRIL 2012
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ORGANOGRAMA
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AUTORIDADES
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Rogério de Abreu Menescal - Conselheiro Presidente - Representante da Secretaria de
Portos da Presidência da República
Cilair Rodrigues de Abreu - Conselheiro - Representante do Ministério do
Planejamento, Gestão e Orçamento
Fernando Roth Schmidt - Conselheiro - Representante do Governo do Estado da Bahia
José Muniz Rebouças - Conselheiro - Diretor Presidente da CODEBA
Libério Menezes Filho - Conselheiro - Representante do Conselho de Autoridade
Portuária e Classe Empresarial.
Luiz Borba Souza - Conselheiro - Representante dos Empregados da CODEBA
Paulo Sérgio Oliveira Passos - Conselheiro - Representante do Ministério dos
Transportes
CONSELHO FISCAL
Jones de Oliveira Carvalho - Presidente - Representante do Governo do Estado da Bahia
Denis do Prado Netto - Conselheiro - Representante da Secretaria Tesouro Nacional
Leonardo Carreiro Albuquerque- Conselheiro - Representante do Ministério dos
Transportes
Jurema Augusta Ribeiro Valença - Conselheira - Representante da Secretaria Especial
de Portos da Presidência da República.
DIRETORIA EXECUTIVA
José Muniz Rebouças - Diretor Presidente da CODEBA
Antônio Carlos Marcial Tramm - Diretor de Gestão Comercial e de Desenvolvimento
Newton Ferreira Dias - Diretor de Gestão Administrativa e Financeira
Renato Neves da Rocha Filho - Diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária
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SUMÁRIO
PÁGINA
Lista de Abreviações e Siglas ......................................................6
Estrutura do Relatório de Gestão ............................................... 7
Introdução ................................................................................. 8
Identificação da Unidade Jurisdicionada ................................... 9
Parte A - Institucional ............................................................ 10
Responsabilidades Institucionais
Indicadores e Informações Institucionais
Gestão de Programas e Ações
Parte B - Informações Contábeis da Gestão ......................... 70
Demonstrações Financeiras
Pareceres das Auditorias
Pareceres dos Órgãos Colegiados
Ata da AGO dos Acionistas
Parte C - Conteúdo de Informações Específicas da UJ ..... 71
Informações específicas
Anexos ...................................................................................... 73
Balanço Patrimonial, Notas Explicativas, Pareceres, Declarações, Quadros e Tabelas
Complementares.
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LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS
RG - Relatório de Gestão
CGU – Controladoria Geral da União
CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas
CISET - Secretaria de Controle Interno
CODEBA - Companhia das Docas do Estado da Bahia
ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários
EBITDA - Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização
ISPS CODE - Código Internacional para proteção de Navios e Instalações Portuárias
LOA – Lei Orçamentária Anual
REFIS - Programa de Recuperação Fiscal
FUNDAF - Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de
Fiscalização
SECEX – Secretaria de Controle Externo
SRFB - Secretaria da Receita Federal do Brasil
SEP/PR - Secretaria de Portos da Presidência da República
SIASG - Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais
SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
SICONV - Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
SIORG - Sistema de Informações Organizacionais do Governo
RAP - Restos a Pagar
TCU - Tribunal de Contas da União
TI – Tecnologia da Informação
UJ - Unidade Jurisdicionada
DPR – Diretor Presidente
DIP - Diretoria de Infraestrutura e Gestão Portuária
DCD - Diretoria de Gestão Comercial e de Desenvolvimento
DAF - Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira
CFI - Conselho Fiscal
CONSAD - Conselho de Administração
COA - Coordenação de Auditoria Interna
CAE - Coordenação de Assuntos Estratégicos
CSE - Coordenação da Secretaria Executiva
CJU - Coordenação Jurídica
ASCON - Assessoria de Comunicação
CDN - Coordenação de Desenvolvimento de Negócios
CAD - Coordenação de Gestão Administrativa
CRF - Coordenação de Gestão de Recursos Financeiros
CIE - Coordenação de Infraestrutura
PORSAL - Coordenação de Gestão Portuária de Salvador
PORART - Coordenação de Gestão Portuária de Aratu
PORTIL - Coordenação de Gestão Portuária de Ilhéus
TECON - Terminal de Contêiner
EVTE - Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica
PORTOBRAS - Empresa de Portos do Brasil
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ESTRUTURA DO RELATÓRIO DE GESTÃO
PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU 108/2010
Conteúdo Geral do Relatório de Gestão
ITEM 1 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/2010
Identificação da UJ
Informações sobre o planejamento e gestão da UJ
Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos
Situação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores
Composição do quadro de servidores ativos
Instrumentos de transferências vigentes no exercício
Modelo da declaração de atualização de dados do SIASG E SICONV
Situação do comprimento das obrigações impostas pela Lei 8730/1993
Estrutura dos controles internos da Unidade Jurisdicionada
Gestão ambiental e Licitações Sustentáveis
Gestão dos bens imóveis de uso especial
Gestão de Tecnologia da Informação TI
Despesa com cartão de crédito corporativo
Renuncias tributárias sob a gestão da Unidade Jurisdicionada
Deliberações do TCU
Recomendações da unidade de controle interno ou de auditoria
PARTE “B” DO ANEXO II DA DN TCU 108/2010I
Informações Contábeis da Gestão
ITEM 1 DA PARTE “B” DO ANEXO II DA DN TCU 108/2010
Atestado de conformidade das demonstrações contábeis
Composição acionária do capital social
PARTE “C” DO ANEXO II DA DN TCU 108/2010
Conteúdo Específico por Unidade Jurisdicionada
ITEM 10 DA PARTE “C” DO ANEXO II DA DN TCU 108/2010
Indicadores Análise da situação econômica-financeira
Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal e Administradores
Supervisão de contratos de gestão celebrados com organizações sociais
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ANEXOS
Balanço Patrimonial, Notas Explicativas, Pareceres, Declarações, Quadros e Tabelas
Complementares.
INTRODUÇÃO
O relatório de gestão 2011 foi organizado de forma atender às especificações da Portaria
TCU 123 de 12 de maio de 2011 e Decisão Normativa - TCU nº 108 de 24 de novembro
de 2010.
Não foram incluídas informações do Anexo II da DN TCU 108/2010, os seguintes itens:
Item 13 da Parte “A”, Item 1 da Parte “C”, Item 5 da Parte “C”, Item 7 da Parte “C”, por
não se aplicarem à Unidade Jurisdicionada.
Deixados de informar os Itens 3,4,6,7,11,14, da Parte “A” E Itens 16,19,30,37 e 38 da
Parte “C” por não haver ocorrência de dados no exercício 2011 na Unidade
Jurisdicionada.
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ITEM I DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU 208/2010
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA
Quadro A.1.1 - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual
Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Poder Executivo
Órgão de Vinculação: Secretaria de Portos da Presidência
Código SIORG:
da República
92.748
Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Companhia das Docas do Estado da Bahia
Denominação abreviada: CODEBA
Código SIORG: 702
Código LOA: 20.207
Código SIAFI: 20.207
Situação: Ativa
Natureza Jurídica: Sociedade de Economia Mista
Principal Atividade: Administração da Infraestrutura e
Gestão Portuária
Código CNAE: 5231-1/01
Telefones/Fax de
contato:
(71)3320 1212
(71)3320 1232
(71)3320 1325
E-mail: [email protected]
Página na Internet: http://www.codeba.com.br
Endereço Postal: Av. da França, nº 1.551, Estação Marítima Visconde de Cayru,
Comércio, CEP 40.010-000 Salvador - Bahia
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
Constituída através de Seção Pública, em 17 de fevereiro de 1977.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Documento da constituição, através de Ata da Seção Pública.
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
Publicação da Ata de Constituição da CODEBA em 17 de março 1977, Diário Oficial
do Estado da Bahia de 17 de março de 1977.
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI
Nome
Porto de Salvador, Porto de Aratu-Candeias e Porto de Ilhéus
Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI
Nome
---Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões
Código SIAFI da Unidade Gestora
Código SIAFI da Gestão
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INFORMAÇÕES SOBRE RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS DA
UNIDADE JURISDICIONADA, PLANEJAMENTO E GESTÃO.
1 - COMPETENCIA INSTITUCIONAL
A Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA – foi constituída através da Seção
Pública realizada com a Assembleia Geral dos Acionistas em 17 de fevereiro de 1977, cuja Ata
de Constituição foi publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia em 16 de março 1977. A
CODEBA é uma sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de Portos da Presidência
da República - SEP, regendo-se pela legislação relativa às sociedades por ações, no que lhe for
aplicável.
A CODEBA tem por objeto social, em harmonia com os planos e programas da SEP , exercer as
funções da Autoridade Portuária, previstas na legislação específica, e realizar a administração e
exploração comercial dos portos organizados no Estado da Bahia.
Compete à CODEBA, entre outras atribuições, promover a realização de estudos, planos e
projetos e realização de obras e serviços, de construção, ampliação, melhoramento, manutenção,
operação dos portos e instalações portuárias sob sua jurisdição e responsabilidade;
arrendamento de áreas e instalações portuárias, fiscalizando-as.
O capital social da CODEBA fechado no balanço da empresa em 2011, foi de R$
180.831.099,00 (cento e oitenta milhões, oitocentos e trinta e um mil e noventa e nove reais).
Este valor foi reduzido em relação ao que foi aprovado pela Assembleia Geral dos Acionistas
em 27 de maio de 2011, em função da absorção do prejuízo acumulado de R$ 83.411.437,00.
A Estrutura Organizacional é composta por Assembleia Geral de Acionistas, Conselhos Fiscal e
de Administração e Diretoria Executiva. A Diretoria Executiva, por sua vez, é composta pelo
Diretor Presidente, Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira, Diretoria de Infraestrutura
e Gestão Portuária e Diretoria de Gestão Comercial e de Desenvolvimento.
1.1 - Unidades Administrativas
1.1.1 - Porto de Salvador
Localizado na Baia de Todos os Santos, o Porto de Salvador possui 2.092 metros de cais
acostável, nove armazéns cobertos e mais de 100 mil m² de pátios, que somam uma capacidade
estática de 81.703 m³. Tem como principal característica ser um porto com perfil exportador de
produtos do Centro Industrial de Aratu e do Pólo Petroquímico de Camaçari, tendo como
principal carga, os contêineres. Neste sentido possui um moderno terminal de contêineres,
instalado numa área de 117 mil m², um dos mais bem equipados entre os terminais portuários
do país.
1.1.2 - Porto de Aratu-Candeias
Localizado na enseada do Caboto no município de Candeias foi idealizado para apoiar o
desenvolvimento industrial do Estado, em especial ao Pólo Petroquímico de Camaçari, tendo
como especialização a movimentação de graneis sólidos minerais e graneis líquidos através de
seis berços de atracação e uma vasta retroárea que permite a estocagem de minérios em
armazéns ou em pátio aberto, ou de tancagem para armazenamento dos produtos químicos e
derivados do petróleo, oriundos ou destinados aos setores petroquímico, de siderurgia e de
mineração.
1.1.3 - Porto de Ilhéus
O Porto de Ilhéus atende as regiões Sul e sudeste do Estado e foi concebido com objetivo de
escoar a produção cacaueira. Nos últimos anos o porto mudou o seu perfil passando a atender a
demanda eventual da soja produzida no oeste baiano e alguns produtos da sua hinterlândia, a
exemplo dos minérios de magnésio, magnesita e níquel.
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2 - PLANEJAMENTO E GESTÃO
A Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA -, é responsável pela administração
dos portos organizados do Estado e tem por missão fomentar a atividade portuária, promovendo,
controlando e disponibilizando infraestrutura com eficiência, de forma econômica e sócioambientalmente sustentável, proporcionando condições adequadas para ligação entre os modais
marítimo e terrestre nestes portos.
Através dos portos públicos de Salvador, Aratu-Candeias e Ilhéus foram movimentadas em
2011 9,1 milhões de toneladas de carga. Nos terminais de uso privativo, da PETROBRAS,
DIAS BRANCO, DOW BRASIL, GERDAU E FORD que integram o Complexo Portuário da
Baia de Todos os Santos e que se utilizam do canal de acesso marítimo mantido pela CODEBA,
a movimentação somou 23,2 milhões de toneladas, totalizando assim 32,3 milhões de toneladas.
O desempenho das cargas movimentadas nos portos públicos apresentou pequeno recuo de
2,5%, sobretudo no Porto de Aratu-Candeias, podendo ser atribuído à falhas de abastecimento
energético no início do ano que paralisou parcialmente o polo industrial de Camaçari, refletindo
na menor participação da nafta petroquímica, matéria prima básica de todo processo industrial
daquele setor, com reflexo na cadeia dos demais produtos químicos e petroquímicos
processados nas unidades fabris da Braskem, as quais também passaram por problemas técnicos
operacionais em boa parte do primeiro semestre.
Em contrapartida, ocorreram resultados positivos, a exemplo da forte participação dos
desembarques dos fertilizantes e da evolução da carga em contêineres, ambos superando as
marcas anuais anteriores.
Nos terminais de uso privativo a movimentação foi de 23,2 milhões de toneladas e nestes
também houve um recuo em patamar quase idêntico ao dos portos públicos, menos 2,8%.
Incluindo a movimentação nos portos públicos e terminais de uso privativo, o modal do
transporte aquaviário no Complexo Portuário da Baia de Todos os Santos, atingiu a marca de
32,2 milhões de toneladas, apresentando retração de 2,7,% em relação a 2010.
A receita operacional bruta oriunda de serviços de exploração e administração dos portos somou
R$ 104,4 milhões, 19,8% superior a de 2010. Somada à receita com alugueis, arrendamentos e
outras receitas, totalizou R$ 118 milhões, o melhor desempenho financeiro na história da
empresa. Após as deduções (cancelamentos, impostos e custos dos serviços) o lucro bruto
totalizou R$ 51,3 milhões. As despesas operacionais e administrativas somaram R$ 106,1
milhões; incluindo o provisionamento de possíveis demandas trabalhistas, a empresa apresentou
pelo segundo ano consecutivo um resultado positivo, desta feita com um lucro líquido de R$
6,6 milhões.
A corrente de comércio de produtos processados nos terminais portuários (US$ 15,1 bilhões)
representou 80,4% do total do Estado da Bahia. Dessa forma para a unidade do Porto de Salvador
totalizou US$ 6,3 bilhões, para Ilhéus US$ 0,3 bilhões e Aratu-Candeias incluindo terminais de uso
privativo na Baia de Todos os Santos somou US$ 8,5 bilhões.
¹ O processamento dos dados da corrente de comércio é feito por unidade administrativa da
Receita Federal.
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3 - ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO
3.1 - AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Em 2011 a CODEBA deu continuidade a identificação e realização dos projetos que
viabilizassem o incremento de cargas e melhorias no desempenho operacional nos portos
públicos.
I - iniciado um amplo serviço de manutenção corretiva no sistema de movimentação de graneis
sólidos do Porto de Aratu-Candeias, utilizando recursos de custeio na ordem de R$ 12 milhões;
II - alteração no “layout” em diversas áreas arrendadas no Porto Organizado de Salvador, com
vistas liberar as áreas arrendadas para a ampliação do Terminal de Contêineres;
III - elaboração dos estudos de modelagem e de elementos técnicos, incluindo Edital para
Licitação de obras para o prolongamento da estrutura de abrigo (quebra-mar) do Porto de
Salvador, na direção norte;
IV - elaboração de elementos técnicos para contratar Projeto Básico e elaboração de Edital Para
Licitação do Projeto, com vista a construção de plataformas de acostagem/operação/amarração
em concreto armado dotada de condições para atender os equipamentos de movimentação de
graneis líquidos no Porto de Aratu-Candeias;
V - elaboração do Caderno de Encargos para licitar/contratar o projeto para dragagem no Porto
de Ilhéus com aproveitamento de material para restabelecimento das praias do litoral norte do
município;
VI- concretização das negociações que permitiram ao Porto de Ilhéus receber equipamentos
destinados às usinas geradoras de energia eólicas, produtos de alto valor agregado contribuindo
para o incremento na receita do porto.
VII - aquisição de novas balanças rodoviárias para o Porto de Aratu-Candeias;
VIII - deslocamento da balança rodoviária do Porto de Salvador;
IX - licitação do novo terminal de navios de turismo do Porto de Salvador com previsão para
início das obras em abril 2012;
X - construção de vestuários, banheiros e sanitários para os trabalhadores avulsos do Porto de
Aratu-Candeias.
Outras ações consideradas relevantes foram desenvolvidas na CODEBA, valendo citar:
3.1.1 - DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS
Continuidade no desenvolvimento do portfólio de negócios junto às empresas que manifestaram
interesse em novos projetos na atividade portuária. Registre-se também a participação da
CODEBA em feiras de negócios, entre elas, a INTERMODAL, no sentido de divulgar as
potencialidades dos portos baianos.
Deu início ao Plano Anual de Fiscalização, cumprindo a programação estabelecida em duas
vertentes: a) fiscalização administrativa com acompanhamento das informações gerenciais para
elaboração de quadro de controle das atividades administrativas/financeiras/operacionais e
estatísticas que gera relatórios de acompanhamento mensal; b) fiscalização “in loco” nas
instalações das áreas arrendadas através de visitas técnicas pela equipe de fiscalização. Como
resultado, a consolidação das vistorias e coletas de informação junto aos arrendatários permitiu
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aos mesmos saber quando e a quem se dirigir para tratar dos trâmites documentais de natureza
contratual.
Com a intensificação do processo de fiscalização por parte da ANTAQ, a CDN buscou interagir
com os agentes daquele órgão fiscalizador no sentido de atender as exigências no menor prazo
possível e oficializar antecipadamente as recomendações.
Foi constituída comissão juntamente com área jurídica com vistas adequar os contratos de
arrendamentos a Resolução 2.240 da ANTAQ.
Elaborado estudo para viabilizar a utilização de áreas no Porto de Ilhéus objetivando atender a
demanda para operações off-shore. Tendo em vista a divergência de interesses, as negociações
passaram a ser tratadas pela Diretoria da CODEBA e a TRANSPETRO.
Elaboração e análise do EVTE com vistas a regularização do arrendamento do Terminal de
Produtos Gasosos no Porto de Aratu-Candeias, com envio da documentação à ANTAQ;
Elaboração e análise do EVTE com vistas a regularização do arrendamento de área coberta para
estocagem de graneis sólidos no Porto de Aratu-Candeias, com envio da documentação à
ANTAQ;
Elaboração e análise do EVTE com vistas a regularização do arrendamento de área para
estocagem de carga solta e de contêineres no Porto de Salvador, com envio da documentação à
ANTAQ;
Devolvidos aos interessados os EVTEs elaborados por empresas privadas, para os portos de
Salvador e Aratu-Candeias; após análise da CDN, foi constatada a necessidade de adequação
dos mesmos. Posteriormente serão encaminhados à ANTAQ, com previsão de aprovação para o
meado de 2012.
3.1.2 -ASSESSORIA JURÍDICA
Deu continuidade aos processos judiciais em que o Município de Salvador cobra IPTU e Taxa
de Lixo, obtendo resultados positivos, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
reconheceu reiteradas vezes a imunidade tributária da Companhia, fato este que impede a
cobrança do IPTU.
Quanto a Taxa de Lixo, a CODEBA vinha perdendo nos processos judiciais, em razão da
constitucionalidade do tributo, chancelada pela Súmula Vinculante nº 19 do Supremo Tribunal
Federal. Contudo, aproveitando-se do benefício concedido pela Lei da Anistia 8.087/11, a
CODEBA quitou toda a dívida garantindo uma economia de R$ 1,7 milhões dos R$ 4,3 milhões
de débito total existente.
Em relação ao Imposto Sobre Serviços não houve alterações significativas. A ação proposta
movida contra o Município de Ilhéus teve a liminar negada; na ação contra o Município de
Salvador o pedido de liminar ainda não foi apreciado pela Justiça; em ambos casos os portos
desses municípios são obrigados a recolher o ISS. Em contrapartida, não há recolhimento desse
tributo para o Município de Candeias em função da liminar concedida pelo Poder Judiciário
daquela Comarca.
No campo criminal obteve-se dois trancamentos de ações por meio de “habeas corpus”,
relativos ao processo criminal por desobediência envolvendo um funcionário, e outro referente
suposto crime de maus tratos aos animais (abandono de cães). A área jurídica da empresa
acompanhou os envolvidos, todos funcionários da empresa, na prestação de depoimentos em
três inquéritos.
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Os processos de ações trabalhistas cujos valores em fase de execução somavam nos pedidos das
reclamações em torno de R$ 462 mil, foram acordados pela área jurídica pagando-se R$ 353
mil, significando uma economia para a CODEBA na ordem de R$ 109 mil.
Apesar das ocorrências em menor escala no decorrer deste ano, a área jurídica esteve atenta
com relação aos bloqueios judiciais, não permitindo que se concretizassem.
3.1.3 - ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
Dado continuidade ao acompanhamento do Plano de Ação dos projetos estratégicos. Por esta
Coordenação foi também elaborada uma proposta para implantação do Sistema de Planejamento
Estratégico a ser iniciado em 2012.
Entre os programas desenvolvidos na área de Gestão Ambiental, vale destacar:
- a atualização do Programa de Proteção a Riscos Ambientais e cumprimento dos respectivos
planos de ação;
- atualização do programa de coleta seletiva para reimplantação em 2012;
- elaboração do diagnóstico sobre o cumprimento da NR 29;
- elaboração do plano de ação para cumprimento de protocolos da ANVISA, referentes a
gerenciamento de resíduos, gestão do sistema de abastecimento de água para consumo humano,
gerenciamento de águas residuais e dejetos líquidos, controle de animais sinantrópicos nocivos,
climatização e área reservada para centro de atendimento a emergência.
Obtidas licença ambiental do INEMA com vista a conclusão da dragagem de aprofundamento
do cais do terminal de contêineres e licença de implantação para construção do Terminal de
Passageiros do Porto de Salvador. Para o Porto de Ilhéus foram elaborados estudos ambientais,
conforme determinação do IBAMA com vista a dragagem de manutenção daquele porto.
Na Política Ambiental da empresa, deu-se continuidade às medidas visando redução de
consumo enérgico, tais como construção de sala específica para os servidores, substituição de
monitores CRT por LCD, adoção de impressão corporativa, redução de resíduos de TI, com
locação de equipamentos que podem ser reutilizados quando não mais atenderem as
especificações de desempenho da empresa
Foram realizadas alterações nas normas de Licença Renumerada, do Horário de Trabalho e
Frequência, de Viagem a Serviço, do Controle de Extintores, de Equipamentos de Proteção
Individual, todas aprovadas pela DEX, e, Norma de Movimentação, Armazenagem e Transporte
de Produtos Perigosos e Norma de Tráfego, Trânsito e Estacionamento nos portos públicos, as
duas últimas em fase de elaboração.
Realizado treinamento a todos empregados e gestores sobre primeiros socorros.
Na área de TI, trabalhou-se nos seguintes pontos:
Segurança - Adoção de política de backup, firewall, redundância de servidores e discos,
sistemática de acesso à rede;
Eficiência - consolidação de servidores, revisão de infraestrutura de rede, helpdesk para
atendimento a primeiro nível;
Controle – reavaliação das políticas de acesso à rede e à internet;
Equipamentos - readequação do parque de máquinas, de raks e ativo de rede;
Software - Implantação de novo ERP, reativação de sistemas de operações portuárias e
readequação de softwares e equipamentos ligados às normas portuárias.
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3.1.4 - ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
As ações desenvolvidas pela área administrativa tiveram como foco principal os seguintes itens:
Folha de pagamento - implantado sistema ERP da folha, implantação do contracheque
eletrônico, auditoria de eventos da folha para cada funcionário;
Frequência - adquirido novo relógio de ponto adequado para a Portaria 1.510 do Ministério do
Trabalho;
Exame periódicos - implantada nova forma de convocação para os exames periódicos;
Treinamento - concluído primeiro módulo do treinamento da guarda portuária; implantação da
rotina para novos funcionários, com realização de palestras, dinâmicas de grupo, exibição de
vídeo institucional, normas ambientais e de segurança e visita aos portos;
Estágio- implantados, a padronização de fardamento, a norma de conduta, a sistemática de
entrevistas para seleção dos estagiários;
Consumo - realizado controle de gastos administrativos com combustíveis, celular, telefone fixo
e serviço de taxi.
Médico e Social - inscrito o plano odontológico da empresa na ANS
proposta para gestão do plano odontológico;
e
apresentação
de
Almoxarifado - implantado sistema ERP para almoxarifado e baixa no patrimônio de peças sem
uso no almoxarifado a mais de 10 anos;
Patrimônio - implantado sistema ERP para patrimônio e início do processo de leilão para 2012;
Compra - implantado sistema ERP para compras, aquisição de nova central telefônica, processo
de registro de preço do material de limpeza, material de escritório e manutenção;
Contrato - licitação/contrato de serviços de locação de veículos com substituição da frota por
carros novos para a operação e guarda portuária.
3.1.5 - FINANÇAS E CONTÁBEIS
Implantado novo sistema de TI para a área financeira e contábil nos módulos de Faturamento,
Contas a Pagar, Contas a Receber e Contabilidade. Os demais módulos, Fiscal, Orçamento e
Gestão Financeira de Contratos estão em fase de desenvolvimento com previsão de estarem
concluídos no primeiro semestre de 2012.
Em função da implantação do novo sistema ocorreram atrasos na liberação dos balanços
mensais. Superadas as dificuldades iniciais para liberação dos relatórios contábeis, as
demonstrações financeiras e contábeis do exercício 2011 foram concluídas e encaminhadas
para manifestação das auditorias, interna e independente que se manifestaram de forma
favorável, não obstante a opinião com ressalvas.
Os demonstrativos dos resultados apontaram uma receita com participação mais expressiva
relativa ao faturamento oriundo das movimentações de carga – receita operacional -, enquanto
nas despesas os itens mais expressivos foram com pessoal incluindo encargos e benefícios,
despesas tributárias, serviços terceirizados e de manutenção.
Os recursos provenientes do dow-payment de R$ 25 milhões, relativo ao aditamento do
Contrato 12/2000, foram aplicados no mercado aberto, resultando na geração de receita
financeira na ordem de R$ 1,7 milhão de reais no decorrer de 2011.
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O superávit esperado para o presente exercício seria bem mais expressivo que o finalizado, não
fosse o provisionamento no mês de dezembro de possíveis demandas trabalhistas e tributárias,
o que levou a empresa fechar o exercício com um resultado líquido menor que o previsto.
3.1.6 - INFRA ESTRUTURA PORTUÁRIA
As ações foram voltadas com vistas a realização de benfeitorias direcionadas para a atividade
operacional dos portos, valendo citar:
No Porto de Salvador:
- Elaboração do projeto e orçamento doo Terminal de Passageiros
- Pintura externa dos armazéns;
- Limpeza do leito marinho no trecho dos armazéns 1 e 2;
- Contratação de novas cancelas de acesso para veículos;
- Readequação do projeto do quebra-mar;
- Adequação da interligação do porto com a Via Expressa;
- Aquisição de defensas do tipo tronco cônico para os armazéns 1 ao 4º;
- Conclusão da dragagem do canal de acesso e bacia de evolução.
No Porto de Aratu-Candeias:
- Recuperação da estrutura principal do descarregador de navios do TGS I;
- Elaboração do caderno de encargos para licitação da 2º etapa da recuperação dos restantes das
estruturas dos equipamentos no TGS.
- Recuperação dos “gates” de acesso;
- Aquisição de duas novas balanças rodoviárias;
- Aquisição do rolamento da empilhadeira do Pátio de Estocagem;
- Colocação de engates de livramento rápido no Terminal de Graneis Líquidos;
- Conclusão da dragagem do canal de acesso e bacia de evolução.
No Porto de Ilhéus:
- Aquisição de defensas tronco cônica;
- Substituição da plataforma da balança;
- Recuperação do sistema de drenagem;
- Recuperação da passarela do dolfin;
- Confecção do conjunto de escadas de acesso ao tombador de veículos com grãos.
- Recuperação das coberturas dos armazéns;
- Aquisição de boias de sinalização do canal do porto;
Ficaram pendentes de soluções:
- A homologação da nova profundidade do cais para a cota -15 m., para os portos de Salvador e
Aratu-Candeias, a ser efetiva pela Capitania dos Portos;
- O assentamento das defensas face a problemas com a licitação;
- Dragagem de manutenção e de aprofundamento para o Porto de Ilhéus, com pendências na
área ambiental ainda não resolvidas.
16
4 - FATORES CONDICIONANTES
O ano de 2011 tinha tudo para recuperar-se da retração de cargas nos portos públicos após os dois
anos em que a economia global passou por forte crise econômica, vivenciada com maior ênfase
no biênio 2009/2010, refletindo na economia do estado e por consequência na atividade portuária.
Entretanto, fatores externos mudaram o cenário positivo que se esperava; falhas no abastecimento
de energia elétrico no início do ano que afetou o maior complexo industrial integrado do
Hemisfério Sul, o Polo Petroquímico de Camaçari com mais de 90 empresas químicas,
petroquímicas e de outros ramos de atividade como indústria automotiva, de celulose, metalurgia
do cobre, têxtil, bebidas e serviços. A Braskem, uma dos maiores usuárias dos portos de AratuCandeias e Salvador, foi uma das mais atingidas pelas falhas no suprimento energético e por
consequência reduziu de forma acentuada o processamento da nafta, sua principal matéria prima,
repercutindo no resultado negativo dos demais derivados químicos que passaram no Porto de
Aratu-Candeias durante todo o ano de 2011.
Outro setor prejudicado foi o das exportações dos produtos baianos mantido sem evolução
comparados aos últimos dois anos; sobrevalorização da moeda em relação ao dólar e alta taxa de
juros tiveram forte peso para essa ocorrência.
Portanto, o cenário positivo que se esperava para 2011, foi parcialmente modificado, uma vez que
os portos públicos baianos, especialmente Salvador e Aratu-Candeias detém uma forte
dependência do desempenho dos polos industrias localizados em sua hinterlândia.
Não obstante o resultado adverso no total de cargas movimentadas, o desempenho financeiro da
CODEBA para o exercício 2011 foi positivo, fechando com uma receita bruta próxima a R$ 118
milhões, permitindo uma folga de caixa suficiente para realizar despesas de custeio
extremamente necessárias especialmente na área de manutenção, com foco no sistema de
movimentação de graneis sólidos do Porto de Aratu-Candeias, aquisição novas defensas e de
balanças rodoviárias
A empresa passou por ajustes internos visando melhorar a oferta da infraestrutura portuária. Um
desses ajustes teve por objetivo a alteração do layout nas áreas arrendadas no Porto de Salvador,
inclusive mudança de local da balança rodoviária, com vistas a ocupação da área adicional
arrendada pelo terminal de contêineres e início das obras civis para ampliação e modernização, o
que de certa forma ocasionou problemas de ordem logística no desempenho daquele terminal em
função das limitações físicas impostas pelos serviços em fase de execução.
Deu-se continuidade aos esforços no sentido de concretizar a Dragagem do Porto de Ilhéus no
PAC 2. O passo inicial foi a elaboração do Caderno de Encargos para licitar/contratar o projeto
onde se inclui o aproveitamento de material para restabelecimento das praias do litoral norte do
município; o segundo passo decorre da liberação da licença ambiental; foram elaborados
estudos ambientais, conforme determinação do IBAMA com vista a dragagem de manutenção
daquele porto. A CODEBA aguarda a licença de operação por parte daquele órgão.
Em nível de gestão o foco se concentrou na formulação de uma reestruturação organizacional e
do novo plano de cargos e salários que atendessem às atuais necessidades da empresa e de
crescimento futuro. Apesar dos esforços da CODEBA com ambos estudos concluídos, por ser
necessário passar por avaliação dos órgãos de fiscalização , os mesmos não foram concretizados
durante o exercício. Em situação idêntica e pelos mesmos motivos encontra-se o Acordo
Coletivo 2011, ainda não assinado.
O terminal de contêineres já está com profundidade adequada para atender aos navios “fullcontainers” de maior porte; a dragagem para cota -15m do berço do terminal foi concluída, mas
17
depende da homologação da Capitania dos Portos; na retroárea do terminal alguns problemas de
ordem técnica de engenharia fora do previsto provocaram um atraso na conclusão das obras de
contenção das fundações; os novos equipamentos, Portêineres e RTG “Rubber Tired Grantry”
chegaram ao terminal no prazo previsto, mas estão aguardando a conclusão das obras civis e rede
elétrica compatível que permitam a instalação e operação.
Os equipamentos que compõem o sistema de granéis sólidos no Porto de Aratu-Candeias, ainda
que tenham passado por uma ampla reforma corretiva, necessitam que se dê continuidade ao
processo, especialmente daqueles localizados na área do pátio de graneis sólidos, cuja ocupação
continua limitada em função da precariedade dos equipamentos ali instalados. A desejada
repotencialização do sistema e outras ações neste sentido devem ficar por conta de um eventual
futuro arrendatário do terminal
A limitação da profundidade nos berços de acostagem no Porto de Ilhéus continua sendo o
grande empecilho à atracação de navios de maior porte, dificultando inclusive atração de cargas
da sua hiterlandia, a exemplo da celulose. Estudos nesse sentido foram iniciados, mas a
concretização dos objetivos ainda passa por longo processo de maturação, em vista das licenças
ambientais e do alto valor do investimento.
5 - MEDIDAS CORRETIVAS
A Diretoria definiu como ação básica a retomada de processos pendentes de soluções em
períodos anteriores, de acordo com as prioridades definidas em função do vulto e do retorno
mais imediato dos benefícios a serem alcançados.
Na área contábil e financeira, apesar dos problemas iniciais encontrados para a implantação de
um novo sistema de tecnologia de informação para esses setores, os objetivos passaram a ser
alcançados com a emissão dos balanços mensais que estavam travados em decorrência das
mudanças das rotinas, culminando com a entrega das demonstrações financeiras praticamente
dentro do prazo previsto.
Na área comercial, foi implantado procedimento visando obter informação que permitirá o
acompanhamento físico das instalações portuárias com áreas arrendadas, de onde serão
emitidos relatórios gerenciais de controle para efeito de verificação do cumprimento das
cláusulas contratuais, a exemplo de cumprimento de metas e qualidade de serviço dos
arrendatários aos usuários.
No plano dos contratos de arrendamentos de áreas que estavam vencidos, após ações tanto
administrativas quanto jurídicas, os mesmos foram cancelados, dando-se continuidade,
contudo, no setor jurídico as providencias adicionais para efeito de execuções judiciais com
vistas ao pagamento de multas contratuais previstas em contrato.
Em função da Resolução 2.240 da ANTAQ, foi criada no âmbito da área comercial uma
comissão com membros das áreas, comercial e jurídica, que iniciou ações no sentido de adequar
os contratos de arrendamentos de acordo com a nova norma.
Desenvolvidas ações tratativas no sentido de atender uma demanda para operações off-shore no
Porto de Ilhéus, ainda não foram concluídas em função das divergências nos interesses
comerciais. Há, contudo, uma tendência favorável que esta ação seja concretizada no início de
2012.
Os EVTEs, elaborados por empresas privadas, foram devolvidos para que sejam adequados a
normatização da ANTAQ. A reavaliação dos estudos ficou para primeiro semestre de 2012.
Para incremento de novas receitas a médio prazo criou-se condições favoráveis para as
operações de desembarque dos geradores de energia eólica, equipamentos de alto valor
agregado, aliada a continuidade dos embarques com minério de níquel e de forma pioneira a
18
magnesita, gerando com isso um considerável incremento na receita
resultando no maior valor de faturamento dos últimos quatro anos.
no Porto de Ilhéus,
A longo e em médio prazo, a CODEBA vem desenvolvendo entendimentos juntos a empresas
privadas, entre elas a Vale, Bahia Mineração, Jac Motors, entre outras interessadas na utilização
dos portos públicos, tanto no arrendamento de áreas quanto para movimentação de novas
cargas.
Foram concretizadas todas as medidas necessárias para permitir a construção e instalação do
novo terminal de passageiro para uso comercial e de turismo no Porto de Salvador. O processo
da licitação decorreu ainda no período deste exercício, contando com a presença de inúmeras
empresas. A previsão de homologação da empresa vencedora segue o cronograma, com
perspectiva de início das obras a partir do segundo trimestre de 2012.
Ações outras, desenvolvidas pelas coordenações, a maioria delas alcançaram os resultados
esperados, conforme já citado no item Ações Administrativas.
Foram adotados critérios de sustentabilidade como o consumo consciente, redução de papel e
demanda energética, intervindo em suas ramificações, a exemplo do aumento do link da internet
e do link de interligação entre portos. Substituição dos monitores CRT por LCD, notadamente
mais econômicos e implantando o sistema de impressão corporativa inter-áreas.
Acionadas também medidas corretivas nas áreas dos serviços de transporte, almoxarifado,
patrimônio, serviços gerais e compras, com vistas a um melhor gerenciamento e otimização de
despesas.
Implantadas novas regras para a qualificação de operadores nos portos públicos. Estas regras
valorizaram o desempenho dos operadores e o preparo e cobrança dos técnicos responsáveis na
Autoridade Portuária por sua verificação, bem como a implantação da reestruturação do quadro
da CODEBA, que propõe um líder em cada porto voltado a este controle.
Estabeleceu-se uma sistemática de acompanhamento dos projetos em que são verificados o
cumprimento das metas, o andamento dos planos de ação e a discussão das anomalias e suas
medidas corretivas.
6 - CONCLUSÃO
A perspectiva para 2012, no que tange a movimentação de cargas nos portos públicos, é de se
alcançar um resultado superior ao dos últimos dois anos. Ressalve-se, contudo, que diante da
propalada crise econômica envolvendo alguns dos principais mercados externos consumidores
dos produtos baianos, esta perspectiva possa não vir se concretizar.
No Porto de Salvador conta-se com a esperada conclusão das obras de ampliação e
modernização do terminal de contêineres o que permitirá a atração de novos usuários
exportadores e importadores e o retorno de alguns armadores após o fim das limitações físicas
do antigo terminal. Com isto, a perspectiva de incremento dos contêineres fica bastante
promissora.
Em Aratu-Candeias, se espera com ênfase o retorno da nafta petroquímica o que permitirá um
incremento dos demais derivados químicos líquidos retraídos no ano anterior por fatos já citados
anteriormente; entre os graneis sólidos, a perspectiva de repetição do excelente desempenho dos
fertilizantes é incerta por se tratar de uma comoditie que sofre oscilação em função do mercado.
No Porto de Ilhéus, com as limitações físicas de cais e área, são pequenas as possibilidades de
evolução significativa na movimentação de cargas; espera-se que se mantenha no mesmo
19
patamar do ano anterior, contando como mais provável os embarques do minério de níquel,
magnesita, os eventuais de soja e no desembarque de amêndoa do cacau.
Os pontos focais das ações continuarão voltadas para a situação de infraestrutura, para o
econômico-financeiro e para a gestão de pessoas, esta última, com expectativa de se encontrar
uma solução definitiva com relação ao quadro de empregados e ao plano de cargos e salários.
7 - INDICADORES DE DESEMPENHO
7.1 - MOVIMENTAÇÃO DE CARGA NOS PORTOS PÚBLICOS E TUPs
Os portos públicos fecharam o ano de 2011 com movimentação de carga acima de 9 milhões de
toneladas, com pequena retração em relação ao ano anterior em 2,5%. O resultado foi reflexo da
brusca queda nos desembarques da nafta petroquímica, repercutindo no desempenho dos demais
derivados químicos em forma de graneis líquidos que passam pelo Porto de Aratu-Candeias. Em
contrapartida, os resultados dos portos de Salvador e Ilhéus superaram os registrados no ano
anterior, enquanto nos terminais de uso privativo também apresentaram retração entre os derivados
químicos e petroquímicos.
O Porto de Salvador fechou o ano com 3 milhões 597 mil toneladas, o segundo melhor resultado na
sua história, com crescimento de 3,8% em relação ao registrado em 2010, com evolução na
importação, especialmente entre os contêineres que marcaram novo recorde de movimentação.
No Porto de Aratu-Candeias somaram 5,2 milhões de toneladas contra 5,6 milhões do ano anterior,
representando queda de 7,2%, 406 mil toneladas a menos, concentrada basicamente na retração da
nafta petroquímica, o que refletiu nos demais derivados químicos. Contrariamente aos líquidos, os
graneis sólidos mantiveram-se estáveis apesar da perda da Alumina após a desativação da unidade
industrial; destaque para os fertilizantes e seus derivados que fecharam o ano com uma marca
recorde próximo a 1 milhão de toneladas.
O Porto de Ilhéus totalizou 248 mil toneladas, crescimento de 23% em relação ao ano anterior. A
retração da soja foi compensada pelo escoamento de novas cargas, algumas de forma pioneira,
especialmente minério de magnesita e equipamentos para usinas geradoras de energia eólica.
Nos terminais de uso privativo, a movimentação totalizou 23,2 milhões de toneladas, com destaque
para o Terminal da Petrobras com 19,4 milhões e Dias Branco, 2,7 milhões, seguidos pela Dow
com 742 mil, Gerdau com 290 mil t. e Ford com 115 mil unidades de veículos. Somando portos
públicos e TUPs, a movimentação no Complexo Portuário da Baia de Todos os Santos atingiu 32,2
milhões de toneladas, resultado bem próximo ao registrado no ano anterior.
Tabela I - Comparativo da movimentação de carga nos portos públicos da CODEBA
Em tonelada
COMPARATIVO ANUAL
ANO DE 2011
PERÍODO
ANO DE 2010
VAR %
EXPORTAÇÃO
3.704.925
3.519.641
(5,0)
IMPORTAÇÃO
5.568.128
5.523.794
(0,8)
TOTAL
9.273.053
9.043.435
(2,5)
20
Gráfico I - Evolução mensal da movimentação de carga nos portos da CODEBA em 2011
Tabela II - Principais Produtos Movimentados nos Portos Públicos da CODEBA
Em tonelada
SENTIDO
E
X
P
O
R
T
A
SALVADOR
PRODUTO
Químicos e Petroquímicos
Celulose
Cobre e derivados
Frutas e Sucos
Sisal
Ferro Ligas
Alimentos e Bebidas
Cacau
Oxido de Magnésio
Soja
ARATU-CANDEIAS
436.792
377.427
143.808
106.751
71.899
62.432
64.114
37.325
1.447.864
41.461
89.029
Minério de Níquel
I
M
P
O
R
T
A
ANO DE 2011
ILHEUS
45.732
Nafta Petroquímica
Concentrado de Cobre
Fertilizantes e derivados
Trigo em grãos
Químicos e Petroquímicos
Outros Minerais
Alimentos
Equipamentos
1.060.645
474.745
971.427
28.559
16.054
314.457
303.369
96.505
248.297
171.515
908.908
1.234.264
Amêndoa do Cacau
32.967
Tabela III - Comparativo da movimentação de cargas nos Terminais de Uso Privativo
Em tonelada
PERÍODO
ANO DE 2010
COMPARATIVO ANUAL
ANO DE 2011
EXPORTAÇÃO
10.381.571
9.442.019
(9.5)
IMPORTAÇÃO
TOTAL
13.452.962
23.834.533
13.722.771
23.164.790
2,0
(2,8)
VARIAÇÃO %
21
Gráfico II - Evolução de cargas nos Terminais de Uso Privativo em 2011
Tabela IV - Comparativo da Movimentação de Cargas nos Portos Públicos e Terminais de Uso
Privativo na Baia de Todos os Santos.
Em tonelada
PERÍODO
ANO DE 2010
COMPARATIVO ANUAL
ANO DE 2011
VARIAÇÃO %
EXPORTAÇÃO
14.086.496
12.961.660
(8,0)
IMPORTAÇÃO
TOTAL
19.021.090
33.107.586
19.246.565
32.208.225
1,2
(2,7)
Gráfico III - Evolução de cargas no Complexo Portuário da Baia de Todos os Santos.
22
7.2 - PORTO DE SALVADOR
Tabela V - Comparativo da Movimentação de Cargas no Porto de Salvador
Em tonelada
COMPARATIVO ANUAL
PERÍODO
ANO DE 2010
ATÉ DE 2011
VARIAÇÃO %
EXPORTAÇÃO
1.810.954
1.804.623
(0,3)
IMPORTAÇÃO
1.655.851
1.792.189
8,2
TOTAL
3.466.805
3.596.812
3,8
Gráfico IV - Evolução da Movimentação de Cargas no Porto de Salvador em 2011
7.3 - PORTO DE ARATU-CANDEIAS
Tabela VI - Comparativo da Movimentação de Carga no Porto de Aratu-Candeias
Em tonelada
COMPARATIVO ANUAL
PERÍODO
ANO DE 2010
ANO DE 2011
VARIAÇAO %
EXPORTAÇÃO
1.741.025
1.509.930
(13,3)
IMPORTAÇÃO
3.863.270
3.688.562
(4,5)
TOTAL
5.604.295
5.198.492
(7,2)
Gráfico V - Evolução da Movimentação de Cargas no Porto de Aratu-Candeias em 2011
23
7.4 - PORTO DE ILHÉUS
Tabela VII - Comparativo da Movimentação de Carga no Porto de Ilhéus
Em tonelada
COMPARATIVO ANUAL
PERÍODO
ANO DE 2010
ANO DE 2011
VARIAÇÃO %
EXPORTAÇÃO
152.946
205.088
34,1
IMPORTAÇÃO
49.007
43.043
(12,2)
TOTAL
201.953
248.131
22,9
Gráfico VI - Evolução da movimentação de cargas no Porto de Ilhéus em 2011
7.5 - DESEMPENHO DO TERMINAL DE CONTEINERES
Tabela VIII - Comparativo da Movimentação de Contêineres
Em TEU (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés)
COMPARATIVO ANUAL
PERÍODO
ANO DE 2010
ANO DE 2011
VARIAÇÃO %
EXPORTAÇÃO
118.071
121.283
2,7
IMPORTAÇÃO
115.985
121.138
4,4
SUB TOTAL
234.046
242.421
3,6
28.648
19.820
(30,8)
262.715
262.241
-
REMOÇÃO E TRANSBORDO
TOTAL
Gráfico VII - Evolução da Movimentação de Contêineres em TEU em 2011
24
ITEM II DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU 108/2010
PROGRAMA DE GOVERNO
QUADRO A.2.1 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO
Identificação do Programa de Governo
Código no PPA
Denominação
Tipo do Programa
Objetivo Geral
Objetivos Específicos
Gerente
Público Alvo
1460
Vetor Logístico Nordeste Meridional
Finalístico
Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores
Jorge Ernesto Pinto Fraxe
Usuários de transporte nos Estados da Bahia e Sergipe
Informações orçamentárias e financeiras do Programa – Em R$ 1,00
Dotação
Restos a Pagar
Despesa
Despesa
não
Empenhada
Liquidada
Inicial
Final
processados
55.902.159
87.186.758
-
-
-
-
Informações sobre os resultados alcançados
Referência
Indicador
Índice
Ordem (Unidade
Data
Índice inicial Índice final previsto no
medida)
exercício
Fórmula de Cálculo do Índice
Análise do Resultado Alcançado
Não consta no Sigplan indicador cadastrado para o programa 1460
Referência
Indicador
Índice
Ordem (Unidade
previsto no
Data
Índice inicial Índice final
medida)
exercício
Fórmula de Cálculo do Índice
Análise do Resultado Alcançado
Não consta no Sigplan indicador cadastrado para o programa 1460
Fonte:CODEBA
Valores
Pagos
Índice
atingido
no
exercício
-
Índice
atingido
no
exercício
-
-
25
QUADRO A.2.2 - EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ
Função Subfunção Programa Ação
Tipo da
Prioridade
Ação
Meta a
Unidade
Meta
Meta
ser
de
prevista realizada realizada
Medida
em 2012
% de
execução
física
67%
0%
3
km
50
0
50%
0%
26
784
1460
12LL
Projeto
1
26
784
1460
10P4
Projeto
26
784
1460
12LK
Projeto
1
% de
execução
física
26
784
1460
10P4
Projeto
3
% de
execução
física
17%
0%
26
26
784
784
1460
1460
11TV Projeto
6504 Atividade
3
3
unid
unid
87
21
0
0,2
26
784
1460
10JS
Projeto
3
% de
execução
física
100%
0%
26
784
1460
10JR
Projeto
3
100
0
26
784
1460
1D07
Projeto
3
3%
3%
26
784
1460
10VQ
Projeto
3
% de
execução
física
13%
3%
26
784
1460
10PJ
Projeto
3
% de
execução
física
100%
0%
26
784
1460
10Q3
Projeto
3
% de
execução
física
100%
0%
26
784
1460
10QF
Projeto
3
% de
execução
física
100%
0%
26
784
1460
1D39
Projeto
3
% de
execução
física
60%
0%
26
784
1460
20BA
Projeto
3
unid
104%
0%
53%
0%
100%
0%
unid
% de
execução
física
26
784
1460
12OJ
Projeto
3
% de
execução
física
26
784
1460
10P1
Projeto
3
% de
execução
física
unid
26
784
0807
3286 Atividade
4
1
26
784
0807
4101 Atividade
4
26
784
0807
4102 Atividade
4
26
784
0807
4103 Atividade
4
Fonte: CODEBA (Dados inseridos no SIEST - Sistema de Informações das Estatais)
0
-
Análise Crítica:
A execução do orçamento de investimento no exercício 2011 apresentou baixa
execução. As ações com recursos da União pouco avançaram, ficando as ações com
recursos próprios com 68% do total executado.
26
(R$ 1,00)
Fonte do
recurso
LOA 2012
Valor
Contingenciado/
aprovado
cancelado/
Valor
(Lei +
solicitado
empenhado
créditos)
cancelamento
29.650.000
15.325.000 14.325.000
RAP 2009/ 30.334.307
17.431.772
2010
PAC 2 e 17.000.000
0
PAC Copa
Saldos de
2.256.171
Exercícios*
Geração
6.140.486
2.476.386
Própria*
TOTAL
85.380.964
35.233.158
*Valor em caixa desde o início do exercício
Valor
repassado
Executado
0
0
20.848.815
7.926.855
362.554
17.000.000
17.000.000
0
251.125
1.330.981
52.173.815
24.926.855
1.944.660
Do total de R$ 29.650.000,00 aprovados na LOA 2011, foram contingenciados R$
15.325.000,00, restando empenhado R$ 14.325.000,00, 48% do valor aprovado, ficando
para repasse em 2012. Durante o exercício foi solicitado pela SEP e encaminhado pela
CODEBA o status das licitações/contratações em andamento e o corte foi realizado com
base nestas informações. O contingenciamento foi comunicado à Companhia em
novembro/2011 através do Ofício n° 1.726/2011/SEP/PR.
A execução do orçamento de investimento até dezembro atingiu R$ 1,8 milhão. Neste
exercício enfrentamos dificuldades na realização das licitações e algumas tiveram que
ser reiniciadas devido a mudanças nas regras do BDI que compõe os preços das obras
de engenharia. Além disso, o foco nas obras do PAC demandaram grande concentração
dos técnicos da área de engenharia da CODEBA.
Dentre as 7 ações aprovadas para 2011 (exceto PAC), 3 foram contratadas entre junho e
agosto e seguem em execução. As outras tiveram atrasos para o lançamento da licitação
ou estão com licitação em andamento.
Do total do RAP 2009, R$ 1 milhão da ação para estudos e projetos foi cancelada e para
a ação de instalação do porteiner estava empenhado R$ 592.758,00 do qual foi
repassado em 04/08/2011 R$ 160.986,41, finalizando assim as pendências para a ação,
ficando o saldo cancelado.
Dentre as ações de RAP 2010 e de saldos de exercícios anteriores estão em execução
alguns contratos para a ação do ISPS-Code (ação 10VQ) e de Estudos e Projetos (ação
6504), estando as outras com atrasos nos elementos técnicos para a licitação ou com
licitação em andamento. Vale destacar que a ação para as Obras de Contenção no Cais
da Ponta Sul no Porto de Salvador (ação 1D39), teve sua licitação anulada, já em sua
fase final, devido às mudanças nas regras do BDI. Para a ação foi repassado R$ 4
milhões a ser reaberto em 2012 como saldo de exercícios anteriores. Nova licitação já
está em andamento.
27
Em suma, com recursos da União foram realizadas a aquisição de cancelas de alto fluxo,
armas para a guarda portuária e estão contratados o EVTE para a dragagem de
aprofundamento do Porto de Ilhéus, o fornecimento de defensas para os portos de
Salvador e de Ilhéus, a modernização da sinalização náutica de Ilhéus que seguem com
a execução dos seus contratos.
A execução dos investimentos com recursos próprios atingiu 68% do total realizado.
Ainda assim, não foi possível realizar a licitação para a reforma do prédio sede, ação
para a qual solicitamos suplementação de R$ 3 milhões. No entanto, foi realizada a
reforma dos vestiários dos TPA’s do Porto de Aratu-Candeias, a aquisição de nova
central telefônica, aquisição de duas balanças rodoviárias para o Porto e Aratu-Candeias
e estão em andamento o fornecimento e instalação de 15 engates de livramento rápido e
a reforma de cobertura da portaria 3, ambas no Porto de Aratu.
As obras do PAC devem ser iniciadas em 2012. A licitação referente à construção do
Novo Terminal de Passageiros de Salvador do PAC Copa foi aberta em 03 de janeiro de
2012, após ajustes solicitados tanto pelos licitantes, quanto dos órgãos fiscalizadores. A
Ampliação do Quebra-mar do Porto de Salvador, após atualização da planilha de preços
do projeto passou a ser estimado em valor superior ao aprovado para a ação e aguarda a
aprovação da LOA 2012 para início dos trâmites necessários para suplementar a ação.
Os repasses tiveram como prioridade os PAC’s e os RAP’s. Desta forma, o total
previsto para PAC’s foi repassado, mesmo com atraso nas licitações. Os RAP’s
receberam R$ 7,9 milhões.
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO:
O orçamento de investimento da CODEBA está inserido em dois programas:
1. 1460: Vetor Logístico Nordeste Meridional
2. 0807: Investimento das empresas estatais em infraestrutura de apoio
As ações estão vinculadas aos programas conforme pode ser visualizado no quadro
abaixo:
Programa
Ação
Func.
N°
Título
Título
Programática
26.784.1460.10 Repotencialização do Sistema de Movimentação
P1.0029
de Granéis Sólidos dos TGS I e II e Pátio de
Minérios do Porto de Aratu (BA)
26.784.1460.10 Adequação das vias internas do Porto de Aratu
Vetor
P4.0029
(BA).
logístico
26.784.1460.10 Modernização de Sistemas de Sinalização e
1460 nordeste
PJ.0029
Balizamento Náutico no Porto de Aratu (BA).
meridional
26.784.1460.12 Prolongamento do caminho de rolamento da
0J.0029
empilhadeira TGS do Porto de Aratu (BA)
26.784.1460.11 Estudos e Projetos para Dragagem de
TV.0029
Aprofundamento no Porto de Ilhéus (Ba)
26.784.1460.10 Modernização de Sistemas de Sinalização e
28
Investiment
o das
empresas
0807
estatais em
infraestrutu
ra de apoio
Q3.0029
26.784.1460.10
JS.0029
26.784.1460.10
VQ.0029
26.784.1460.10
JR.0029
26.784.1460.10
QF.0029
26.784.1460.1D
07.0029
26.784.1460.1D
39.0029
26.784.1460.12
LL.0029
26.784.1460.12
LK..0029
26.784.1460.10
DX.0029
26.784.1460.65
04.0029
26.784.1460.20
BA.0029
26.784.1460.32
86.0029
26.784.4101.00
29
26.784.4102.00
29
26.784.4103.00
29
Balizamento Náutico no Porto de Ilhéus (BA).
Implantação de Equipamentos de Esforços para
Cais do Porto de Ilhéus (BA)
Implantação do Sistema de Segurança Portuária (
ISPS Code) no Porto de Salvador (BA)
Implantação de Equipamentos de Esforços para
Cais do Porto de Salvador (BA).
Modernização de Sistemas de Sinalização e
Balizamento Náutico no Porto de Salvador (BA).
Instalação de Portêiner no Porto de Salvador
(BA)
Obra de Contenção no cais da Ponta Sul no Porto
de Salvador (BA)
Adaptação de Armazém para Terminal de
Passageiros no Porto de Salvador (BA)
Ampliação do Quebrarmar no Porto de Salvador
(BA)
Construção, Ampliação e Modernização da InfraEstrutura Portuária do Estado da Bahia
Estudos e Projetos para Racionalização da
Operação Portuária e Proteção ao Meio Ambiente
Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a
Pandemia de Influenza (BA)
Instalação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Tele Processamento
Segue o detalhamento por ação de investimento
1. PROGRAMA 1460 – VETOR LOGÍSTICO NORDESTE MERIDIONAL
1.1 DADOS GERAIS
Tipo De Programa
Finalístico
Objetivo Geral
Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na
região dos estados da BA e SE
Jorge Ernesto Pinto Fraxe
Gerente do Programa
Gerente Executivo
Indicadores ou Parâmetros Utilizados
Público Alvo
Obra executada (% execução física) e estudo realizado (unidade)
Usuários de transporte nos Estados da Bahia e Sergipe
1.2 GESTÃO DAS AÇÕES
1.2.1 AÇÃO - 26.784.1460.10P1.0029 – Repotencialização do Sistema de
Movimentação de Granéis Sólidos dos TGS I e II e Pátio de Minérios do Porto de Aratu
(BA)
29
Tipo
Finalidade
Descrição
Unidade responsável pelas decisões estratégicas
Unidades executoras
Área responsável por gerenciamento/execução
Projeto
Modernizar e automatizar os equipamentos operacionais instalados
nos Terminais de Graneis Sólidos I e II e Pátio de Minérios, visando
restabelecer a capacidade produtiva, aumentar a disponibilidade e
segurança operacional, reduzir custos com manutenção, desobstruir
gargalos responsáveis pela descontinuidade operacional, recuperar e
atrair novas cargas, conservar e aumentar vida útil do patrimônio
público.
Transformar o acionamento mecânico dos equipamentos
operacionais em comando automático e recuperar as estruturas.
Companhia das Docas do Estado da Bahia
Coordenador nacional da ação
Responsável pela execução da ação no
nível local (quando for o caso)
METAS E RESULTADOS DA AÇÃO - EXERCÍCIO 2011
PREVISTAS
FÍSICA
100%
REALIZADAS
FINANCEIRA
R$16.000.0000,00
FÍSICA
0%
FINANCEIRA
R$ 0,00
COMENTÁRIOS: A CODEBA solicitou o cancelamento da ação, mas o mesmo não foi
publicado.
1.2.2 AÇÃO 26.784.1460.10P4.0029 - Adequação das vias internas do Porto de Aratu
(BA).
Tipo
Finalidade
Descrição
Unidades executoras
Área
responsável
por
gerenciamento/execução
Projeto
Ampliar a largura dos acessos para 6 m. mais acostamento.
Duplicação da pista de acesso viário na parte externa da entrada do
Porto de Aratu. Ação em parceria com a SUDIC.
PREVISTAS
FÍSICA
50%
REALIZADAS
FINANCEIRA
R$ 10.000.000,00
FÍSICA
0%
FINANCEIRA
R$ 0,00
COMENTÁRIOS: Houve atraso na elaboração dos elementos técnicos para iniciar a
licitação. Para esta ação houve contingenciamento de R$ 6 milhões, ficando o saldo
empenhado para repasse em 2012.
30
1.2.3 AÇÃO – 26.784.1460.10PJ.0029 – Modernização de Sistemas de Sinalização e
Balizamento Náutico no Porto de Aratu (BA).
Tipo
Finalidade
Descrição
Unidades executoras
Área
responsável
por
Projeto
Atender às novas profundidades do canal e bacias de manobra de
maneira que a norma seja atendida.
Substituição de todas as bóias por outras articuladas..
PREVISTAS
FÍSICA
100%
REALIZADAS
FINANCEIRA
R$ 5.000.000,00
FÍSICA
0%
FINANCEIRA
R$ 0,00
COMENTÁRIOS: Em função da realização da dragagem realizada no final de 2010, se
fez necessária a elaboração de um novo projeto executivo, que foi vinculada à ação
6504. Esta licitação segue em andamento. Para esta ação houve contigenciamento de R$
3 milhões.
1.2.4 AÇÃO – 26.784.1460.120J.0029 – Prolongamento do caminho de rolamento de granéis sólidos do
Porto de Aratu (BA)
Tipo
Finalidade
Projeto
Descrição
Consiste em ampliar em mais 347 m a pista em concreto
armado do caminho de rolamento da empilhadeira “Stacker”,
adequar as instalações elétricas/mecânica e eletrônica,
inclusive prolongamento das estruturas metálicas e esteiras
transportadoras para atendimento a nova extensão do
deslocamento desse equipamento.
Ampliar o caminho de rolamento da empilhadeira, permitindo
a estocagem mecanizada em toda área do Pátio, como também
a movimentação de carga em graneis sólidos de forma
automatizada, atendendo as Normas Técnicas e Portuária.
Unidades executoras
Responsável pela execução da ação no nível local
(quando for o caso)
PREVISTAS
FÍSICA
53%
REALIZADAS
FINANCEIRA
R$ 7.946.280,00
FÍSICA
0%
FINANCEIRA
R$ 0,00
licitação.
31
1.2.5 AÇÃO - 26.784.1460.11TV.0029 - Estudos e Projetos Para Dragagem de
Aprofundamento no Porto de Ilhéus (BA)
Tipo
Finalidade
Descrição
Unidades executoras
Projeto
Proceder a estudos de viabilidade técnica, comercial e
ambiental para subsidiar os projetos de aprofundamento do
Porto de Ilhéus.
Elaboração de projetos de proteção ao meio ambiente e de
viabilidades econômica e comercial, objetivando subsidiar os
projetos de aprofundamento do Porto de Ilhéus.
PREVISTAS
FÍSICA
87 %
REALIZADAS
FINANCEIRA
R$ 1.310.452,00
FÍSICA
0%
FINANCEIRA
R$ 0,00
COMENTÁRIOS: Os estudos serão realizados através de Convênios com o INPH. O
documento segue em negociação/elaboração.
1.2.6 AÇÃO - 26.784.1460.10Q3.0029 – Modernização de Sistemas de Sinalização e
Balizamento Náutico no Porto de Ilhéus (BA).
Tipo
Finalidade
Descrição
Unidades executoras
Projeto
Atender às novas profundidades do canal e bacias de manobra
de maneira que a norma seja atendida.
Consiste em substituir todas as bóias por articuladas, visando
atender às novas profundidades do canal e bacias de
manobra..
PREVISTAS
FÍSICA
100%
REALIZADAS
FINANCEIRA
R$ 2.650.000,00
FÍSICA
0%
FINANCEIRA
R$ 0,00
COMENTÁRIOS: Serviço contratado e em execução.Para esta ação houve
contigenciamento de R$ 1.325.000,00, fato que não compromete a execução da ação.
1.2.7 AÇÃO - 26.784.1460.10JS.0029 – Implantação de Equipamentos de Esforços para
Cais do Porto de Ilhéus (BA)
32
Tipo
Finalidade
Descrição
Unidades executoras
Projeto
Aquisição de equipamentos de amortização de esforços para o
cais
cais para dotar as estruturas de acostagem de operacionalidade
com segurança após as obras de dragagem de aprofundamento
e contenção da infra-estrutura do cais.
PREVISTAS
FÍSICA
100 %
REALIZADAS
FINANCEIRA
R$ 2.000.000,00
FÍSICA
0%
FINANCEIRA
R$ 0,00
COMENTÁRIOS: Serviço contratado e em execução.
1.2.8 AÇÃO 26.784.1460.10VQ.0029 - Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS Code) no
Porto de Salvador (BA)
Tipo
Finalidade
Descrição
Unidades executoras
Área
responsável
por
Projeto
Implantação do sistema de segurança (ISPS Code) no Porto de
Salvador visando atender às exigências da legislação internacional
vigente.
Execução de serviços complementares para melhorar a infraestrutura visando atender a legislação de segurança vigente.
PREVISTAS
FÍSICA
13%
REALIZADAS
FINANCEIRA
R$ 974.464
FÍSICA
3%
FINANCEIRA
R$ 232.868
COMENTÁRIOS: Para esta ação foi repassado R$ 765,869,0, finalizando o saldo de
RAP para a mesma. Foi finalizado em 2011 um contrato de fornecimento e instalação
de cancelas de alto fluxo para os três portos e segue em execução em 2012 um contrato
para treinamento da guarda portuária.
33
1.2.9 AÇÃO 26.784.1460.10JR.0029 – Implantação de Equipamentos de Esforços para
Cais do Porto de Salvador (BA).
Tipo
Finalidade
Descrição
Unidades executoras
Projeto
cais
cais para dotar as estruturas de acostagem de operacionalidade
com segurança após as
obras de dragagem de aprofundamento e contenção da infraestrutura do cais
PREVISTAS
FÍSICA
100 %
REALIZADAS
FINANCEIRA
R$ 3.000.000,00
FÍSICA
0%
FINANCEIRA
R$ 0,00
COMENTÁRIOS: Serviço contratado e em execução.
1.2.10 AÇÃO - 26.784.1460.10QF.0029 – Modernização de Sistemas de Sinalização e
Balizamento Náutico no Porto de Salvador (BA).
Tipo
Finalidade
Descrição
Unidades executoras
Projeto
Atender às novas profundidades do canal e bacias de manobra
de maneira que a norma seja atendida.
Consiste em substituir todas as bóias por outras articuladas,
visando atender às novas profundidades do canal e bacias de
manobra.
PREVISTAS
FÍSICA
100 %
REALIZADAS
FINANCEIRA
R$ 5.000.000,00
FÍSICA
0%
FINANCEIRA
R$ 0,00
COMENTÁRIOS: Em função da realização da dragagem realizada no final de 2010, se
fez necessária a elaboração de um novo projeto executivo, que foi vinculada à ação
6504. Esta licitação segue em andamento. Para esta ação houve contigenciamento do
total do recurso, R$ 5 milhões.
34
1.2.11
AÇÃO 26.784.1460.1D07.0029 - Instalação de Portêiner no Porto de Salvador (BA)
Tipo
Finalidade
Descrição
Unidades executoras
Projeto
Modernizar a infra-estrutura portuária.
Instalação de equipamento adequado para movimentação de
contêiner.
PREVISTAS
FÍSICA
3%
REALIZADAS
FINANCEIRA
R$160.986,00
FÍSICA
3%
FINANCEIRA
R$ 160.986,00
COMENTÁRIOS: Este recurso é um RAP do exercício 2009. Repassado e pago notas
em aberto. Encerrada a ação. O saldo foi cancelado.
1.2.12 AÇÃO 26.784.1460.1D39.0029 – Obra de Contenção no cais da Ponta Sul no Porto de Salvador
(BA)
Tipo
Finalidade
Descrição
Unidades executoras
Projeto
Conter as fundações do cais para permitir o aprofundamento
do leito marinho.
Consiste em construir estrutura de concreto na parte frontal do
cais, visando contê-lo para aprofundar o leito marinho dos
berços de atracação.
PREVISTAS
FÍSICA
60%
REALIZADAS
FINANCEIRA
8.975.680
FÍSICA
0%
FINANCEIRA
R$ 0,00
COMENTÁRIOS: Para esta ação foi repassado R$ 4.000.000,0, ficando o saldo em RAP para repasse em
2012. A licitação para contratação desta obra (concorrência 2/2011) foi anulada. Estão em atualização os
elementos para nova licitação.
35
1.2.13 AÇÃO - 26.784.1460.12LL.0029 – Adaptação de Armazém para Terminal de
Passageiros no Porto de Salvador (BA)
Tipo
Finalidade
Descrição
Unidades executoras
Projeto
O investimento objetiva, primeiramente, garantir leitos em
navios para a COPA 2014 e, como legado, atender à demanda
do turismo marítimo, por meio da
implantação de terminal marítimo de passageiros, para
atendimento adequado ao embarque e desembarque de
passageiros e tripulantes.
Elaboração de projetos, EVTE, licenças ambientais,
equipamentos e obras para adaptação de Armazém para
Terminal Marítimo de Passageiros.
PREVISTAS
FÍSICA
67%
REALIZADAS
FINANCEIRA
R$ 12.000.000,00
FÍSICA
0%
FINANCEIRA
R$ 0,00
COMENTÁRIOS: Para esta ação houve repasse do total aprovado, R$12 milhões. A
licitação está em andamento.
1.2.14 AÇÃO - 26.784.1460.12LK.0029 – Ampliação do Quebrarmar no Porto de
Salvador (BA)
Tipo
Finalidade
Descrição
Unidades executoras
Projeto
Viabilizar futuramente, a a implantação de um novo Terminal
para Conteineres, junto ao Cais de Água de Meninos,
possibilitando a ampliação do
atendimento à crescente demanda de movimentação de carga
conteinerizada.
Ampliação da estrutura de abrigo (quebramar norte) em 405
metros, abrigando os novos berços de atracação e bacia de
manobra.
PREVISTAS
FÍSICA
50 %
REALIZADAS
FINANCEIRA
R$ 5.000.000,00
FÍSICA
0%
FINANCEIRA
R$ 0,00
COMENTÁRIOS: Houve repasse do total aprovado, R$ 5milhões. Os estudos de análise hidrodinâmica
estão prontos, o projeto básico está concluído. Temos a LP já expedida e aguardamos a LI. Após
36
atualização da planilha de preços do projeto passou a ser estimado em valor superior ao
aprovado para a ação e aguarda a aprovação da LOA 2012 para início dos trâmites necessários
para suplementar a ação. Em preparação elementos técnicos para iniciar a licitação.
1.2.15 AÇÃO - 26.784.1460.10DX.0029 - Construção, Ampliação e Modernização da
Infra Estrutura Portuária no Estado da Bahia
Tipo
Finalidade
Descrição
Unidades executoras
Projeto
Construção, modernização e ampliação da infra-estrutura
portuária no Estado da Bahia, nos Portos de Salvador, Aratu e
Ilhéus.
Recursos originados de Emenda Parlamentar destinados à
utilização em obras diversas de modernização e ampliação
dos Portos da CODEBA.
PREVISTAS
FÍSICA
17%
REALIZADAS
FINANCEIRA
R$ 117.594,00
FÍSICA
0%
FINANCEIRA
R$ 0,00
licitação.
1.2.16 AÇÃO - 26.784.1460.6504.0029 - Estudos e Projetos Para Racionalização da
Operação Portuária e Proteção ao Meio Ambiente
Tipo
Finalidade
Descrição
Unidades executoras
Atividade
Proceder a estudos de viabilidade técnica,
comercial e ambiental para subsidiar os projetos de
aprofundamento dos Portos e os arrendamentos de
áreas.
Elaboração de projetos de proteção ao meio
ambiente e de viabilidades econômica e comercial,
objetivando subsidiar os projetos de
aprofundamento
dos Portos e os arrendamentos de áreas
operacionais.
37
PREVISTAS
FÍSICA
21 estudos
REALIZADAS
FINANCEIRA
R$ 6.042.530,00
FÍSICA
0,2 estudos
FINANCEIRA
R$ 219.824,00
COMENTÁRIOS: Em execução contrato de EVTEA para a dragagem de Ilhéus.
1.2.17 AÇÃO 26.784.1460.20BA.0029 – Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a
Pandemia de Influenza (BA)
Tipo
Finalidade
Descrição
Atividade
Prevenção e combate à Pandemia de Influenza.
Obras de Construção e Infra-estrutura com instalação de
equipamentos visando a prevenção e combate à pandemia de
influenza.
Unidades executoras
PREVISTAS
FÍSICA
98%
REALIZADAS
FINANCEIRA
R$ 577.000,00
FÍSICA
0%
FINANCEIRA
R$ 0,00
COMENTÁRIOS: Este recurso é oriundo das ações 1K87 e 115F que foram
remanejados para esta nova ação aprovada através da MP 515 de 28/12/2010. Este
recurso está destinado à construção da 1ª etapa da central de tratamento de resíduos
sólidos do Porto de Salvador, e a licitação para esta obra foi finalizada em dez/2009,
portanto, aproximadamente doze meses antes da autorização legal. Consultada sobre a
possibilidade de realizar a obra, a empresa ganhadora da licitação afirmou que não tem
interesse em realizar a obra. Licitação em andamento
2. PROGRAMA 0807 – INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM
INFRAESTRUTURA DE APOIO
2.1 DADOS GERAIS
TIPO DE PROGRAMA
Objetivo Geral
Gerente do Programa
Gerente Executivo
Indicadores ou Parâmetros Utilizados
Público Alvo
Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
Dotar a área administrativa de condições necessárias para prestar
adequado suporte à área operacional
Imóvel instalado;
Governo
38
2.2 GESTÃO DAS AÇÕES
2.2.1 AÇÃO 26.784.1460.3286.0029 – Instalação de bens imóveis
Tipo
Finalidade
Descrição
Unidades executoras
Projeto
Dotar a área administrativa de condições necessárias para
prestar adequado suporte à área operacional.
Construção, ampliação, aquisição ou instalação de imóveis de
uso da administração, bem como das atividades de apoio à
área operacional.
Responsável pela execução da ação no José Muniz Rebouças
PREVISTAS
FÍSICA
-
REALIZADAS
FINANCEIRA
R$ 2.476.386,00
FÍSICA
-
FINANCEIRA
R$ 0,00
COMENTÁRIOS: A CODEBA solicitou o cancelamento da ação,mas o mesmo não foi publicado.
2.2.2 AÇÃO 26.784.1460.4101.0029 – Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Tipo
Finalidade
Descrição
Unidades executoras
Atividade
Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que
prolonguem a vida útil dos bens imóveis e melhorem a
qualidade dos serviços prestados aos usuários.
Realização de obras de alvenaria, de estruturas e instalações;
obras de manutenção nas tubulações de água, esgoto, telefone
e energia elétrica etc, em edificações que sejam contabilizadas
no imobilizado.
PREVISTAS
FÍSICA
-
REALIZADAS
FINANCEIRA
R$ 4.464.100,00
FÍSICA
-
FINANCEIRA
R$ 469.779,00
COMENTÁRIOS: A suplementação solicitada pela CODEBA destina-se a reforma do
prédio sede e anexo,mas a obra não foi iniciada.Está contratada e em execução a
reforma da portaria 3 do porto de Aratu.
39
2.2.3 AÇÃO 26.784.1460.4102.0029 – Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Tipo
Finalidade
Descrição
Unidades executoras
Atividade
Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que
prolonguem a vida útil dos bens móveis, veículos, máquinas e
equipamentos proporcionando melhor qualidade dos serviços
prestados aos usuários.
Realização de serviços de manutenção e adequação nos bens
móveis, veículos, máquinas e equipamentos de propriedade
das empresas estatais que sejam contabilizados no
imobilizado.
PREVISTAS
FÍSICA
-
REALIZADAS
FINANCEIRA
R$ 1.100.000,00
FÍSICA
-
FINANCEIRA
R$ 757.333,00
COMENTÁRIOS: Foram adquiridas novas centrais telefônicas para os três portos. No
Porto de Aratu foram substituídas duas balanças rodoviárias e está contratada e em
execução a substituição de 15 engates de livramento rápido
.
2.2.4 AÇÃO 26.784.1460.4103.0029 – Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Tipo
Finalidade
Descrição
Unidades executoras
Responsável pela execução da ação no nível local
(quando for o caso)
Atividade
Realizar despesas com manutenção e adequação e aquisição
de bens nas áreas de informática, informação e
teleprocessamento que prolonguem a vida útil dos ativos das
respectivas áreas e proporcionem melhor qualidade dos
serviços prestados aos usuários.
Aquisição de bens e serviços de manutenção e adequação de
equipamentos das áreas de informática, informação e
teleprocessamento de propriedade das empresas estatais que
sejam contabilizados no imobilizado.
José Muniz Rebouças
PREVISTAS
FÍSICA
-
REALIZADAS
FINANCEIRA
R$ 1.100.000,00
FÍSICA
-
FINANCEIRA
R$ 103.869,00
COMENTÁRIOS: Foram adquiridos diversos equipamentos de informática.
40
QUADRO A 2. DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
QUADRO A.2.3 - IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
Denominação das Unidades Orçamentárias
Código da UO
COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO BAHIA
20.207
Código
SIAFI da
UGO
20.207
Análise Crítica
As despesas correntes da CODEBA são regidas por uma estrutura desenvolvida pelo Departamento de
Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
denominada Programa de Dispêndios Globais. Desta forma, esta Companhia apresenta o PDG aprovado e
o executado em 2011.
Esclarecemos que o PDG foi inicialmente aprovado através do decreto 7.735 de 29/11/2010, sendo
posteriormente reprogramado e aprovado através do Decreto 7.065 de 10/11/2011. Destacamos também
que no histórico recente a diferença entre a proposta orçamentária e a aprovada resume-se apenas aos
dispêndios de capital, ficando todas as outras rubricas inalteradas.
Informações do PDG 2011:
Valores acumulados (R$1,00)
DICOR - Discriminação das Origens de Recursos
110000
RECEITAS
111000
112000
112100
112900
113000
113400
113440
113900
130000
131000
131100
131300
131320
131330
131900
199999
Subsídio do Tesouro
Receita Operacional
Venda de Bens e Serviços
Demais Receitas Operacionais
Receita Não Operacional
Receitas Financeiras (Juros e outras)
Instituições Financeiras
Demais Receitas Não Operacionais
OUTROS RECURSOS
Aumento do Patrimônio Líquido
Participação da União no Capital - Tesouro
Participação no Capital - Empresas Estatais
Controladora - Outros recursos
Outras Estatais
Demais Recursos p/ Aumento do Patrimonio Liquido
TOTAL DOS RECURSOS
Decreto
7.065/2011
Executado
2011
115.007.622
109.500.000
98.000.000
11.500.000
3.931.572
3.031.572
3.031.572
900.000
86.870.868
86.870.868
86.870.868
0
0
0
0
200.302.440
110.897.933
98.945.433
11.952.500
4.109.688
3.497.317
3.497.317
612.371
25.065.298
25.065.298
24.926.855
0
0
0
138.443
140.072.920
41
DICAR - Discriminação das Aplicações de Recursos
220000
222000
222100
222200
222210
222220
222290
222900
240000
241000
241100
241200
241300
241400
241500
241600
241700
241710
241720
241790
241800
241900
242000
242200
243000
243100
243110
243190
243200
243210
243220
243230
243240
243290
243300
243310
243320
243330
243340
243350
243900
244000
245000
245100
245200
245900
249000
249200
249210
249220
249300
249400
249500
249600
249700
249710
249720
249730
249900
299999
Decreto
7.065/2011
DISPÊNDIOS DE CAPITAL
96.327.244
Investimentos no Ativo Imobilizado
96.327.244
Pessoal de investimento
0
Sistema de Tecnologia da Informação
1.100.000
Aquisição e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia da Informação
440.000
Aquisição e Manutenção de Software de Processamento de Dados
440.000
Demais
220.000
Demais
95.227.244
DISPÊNDIOS CORRENTES
106.229.671
Pessoal e Encargos Sociais
34.191.232
Salário Base
7.750.000
Horas-Extras
2.246.573
Comissões Por Função
0
Outros Adicionais
5.596.870
Gratificação Extraordinária
0
Encargos Sociais
11.250.000
Benefícios Sociais
6.648.488
Contrib. Patron. (Assoc.Func.-Prev. Priv e Seg.)
1.576.786
Contrib. Patron. (Assoc.Func.-Assist. Médica)
2.950.000
Demais
2.121.702
Inativos e Pensionistas
699.301
Programas de desligamento voluntario
0
Materiais e Produtos
2.500.000
Material de Consumo
2.500.000
Serviços de Terceiros
35.303.453
Prestação de Serviço Técnico, Adm. e Oper
20.100.000
Tecnologia da Informação
100.000
Demais
20.000.000
Dispêndios Indiretos com Pessoal Próprio
4.441.741
Auxílio-Alimentação
2.657.989
Cesta Básica
0
Auxílios educação, Creche e Outros
283.752
Tecnologia da Informação - Treinamento de Pessoal
0
Demais Disp. Ind. com Pessoal Próprio
1.500.000
Propaganda e Publicações Oficiais
646.000
Publicidade Legal
480.000
Publicidade Mercadológica
0
Publicidade Institucional
10.000
Patrocinio
0
Publicidade de utilidade Publica
0
Demais Serviços de Terceiros
10.115.712
Utilidades e Serviços
6.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais
19.154.006
Vinculados a Receita
14.004.291
Vinculados ao Resultado
3.777.665
Demais Tributos e Encargos Parafiscais
1.372.050
Outros Dispêndios Correntes
6.239.840
Locação de Equipamento de Processamento de Dados
750.000
Equipamentos de Processamento de Dados
750.000
Demais
0
Royalties
0
Aluguéis
0
Multas
0
Variação Monetária de Outras Obrigações
0
Dispêndios com Pessoal
5.489.840
Participação no lucro ou resultado
0
Demandas Trabalhistas
5.489.840
Previdência Privada - Cobertura de Deficit
0
Demais Dispêndios Correntes
1.986.140
TOTAL DOS DISPÊNDIOS
202.556.915
Executado
2011
1.944.660
1.944.660
0
103.869
103.869
0
0
1.840.791
99.657.428
32.699.949
7.903.235
2.250.399
0
4.787.292
0
11.052.816
6.103.548
1.276.037
2.973.223
1.854.288
602.660
0
2.074.856
2.074.856
27.518.895
14.964.229
0
14.964.229
4.932.298
2.692.520
0
291.666
0
1.948.112
675.728
519.787
155.941
0
0
0
6.946.641
6.491.263
22.288.926
14.706.753
1.820.532
5.761.641
8.583.538
112.299
112.299
0
0
0
378.030
1.187.041
6.825.029
0
6.825.029
0
81.140
101.602.088
42
DFLUX - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
300000
Disponível Inicial
310000
311000
350000
351000
352000
353000
353100
353110
353120
353190
353300
353310
353320
353390
354000
399999
Ingressos de Capital
Do Patrimônio Líquido (=DICOR 131000)
Entradas Gerais
Entradas de Vendas e Outras Receitas Operacionais
Entradas de Receitas Não Operacional (Exceto Financ.)
Recuperação de Adiant., Depositos. e Outras Aplicações
Principal
Mutuos com Empresas do Exterior
Outras Fontes
Rendimento
Mutuos com Empresas do Exterior
Outras Fontes
Receb. Recur. Terc. (Cauções, Dep. e Outras Obrig.)
Total dos Recursos Financeiros
410000
411000
412000
460000
461000
461100
461300
461900
461910
461920
461930
461940
461990
461999
462000
462100
462200
462900
479999
Saídas de Capital
Pagamentos de Emprestimos e Financ
Investimentos no Ativo Imobilizado
Saídas Gerais
Pag de Contas e Outras Obrigações
Pessoal e Encargos Sociais
Devol. Recur.Terc. (Cauçõe, Depositos e Outras Obrig.)
Demais Despesas e Custos
Materiais e Produtos
Serviços de Terceiros
Utilidades e Serviços
Tributos e Encargos Parafiscais
Outros Dispêndios Correntes
Demais Dispêndios
Adiantamentos, Depositos e Outras Aplicações
Mutuos com empresas no exterior
Demais Aplicações
Total das Saídas
480000
Disponível Final
FEFCx - Fechamento do Fluxo de Caixa
520000
Disponível Inicial
539999
549999
549990
561000
561100
561200
562000
562100
561110
562120
562900
563000
563100
563200
564000
565000
570000
Total dos Recursos
Total dos Dispêndios
Subtotal
Operações de Crédito de Curto Prazo
Empréstimos
Amortização
Variação de Contas a Pagar e Demais Obrigações
Contas a Pagar
Vincendo
Vencido
Demais Obrigações
Variação de Contas a Receber
Vincendo
Vencido
Variação de Adiant., Depositos e Outros Créditos
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
Disponível Final
Decreto
7.065/2011
Executado
2011
3.679.545
3.679.545
86.870.868
25.065.298
25.065.298
106.398.523
102.932.087
122.120
3.241.074
0
0
0
0
3.241.074
3.241.074
0
0
103.241
135.143.366
115.332.256
108.405.000
3.892.256
3.000.000
0
0
0
0
3.000.000
3.000.000
0
0
35.000
205.882.669
0
84.930.587
0
84.930.587
108.536.311
105.536.311
31.658.545
100.000
73.777.766
2.909.791
33.891.315
5.940.000
22.984.807
8.051.853
0
3.000.000
3.000.000
0
0
193.466.898
12.415.771
Decreto
7.065/2011
1.401.587
0
1.401.587
106.475.948
95.834.835
35.645.488
137.106
60.052.241
1.867.290
21.984.483
6.090.015
28.467.984
1.642.468
0
10.641.113
10.641.113
0
0
107.877.536
27.265.830
Executado
2011
3.679.545
3.679.545
200.302.440
202.556.915
1.425.070
140.072.920
101.602.088
42.150.377
12.125.017
12.190.017
12.190.017
4.468.906
4.502.772
4.502.772
-65.000
-1.897.256
-1.897.256
-33.865
8.456.097
8.456.097
3.000.000
-31.572
12.415.771
10.641.113
-256.243
27.265.830
43
NEFIL - Necessidade de Financiamento Líquido
I
- Receitas Totais
II - Despesas Totais
Decreto
7.065/2011
Executado
2011
200.302.440
140.072.920
202.556.915
101.602.088
III - Ajuste Critério Comp/Caixa
Contas a Pagar Vincendo (+)
Contas a Receber (-)
Ajuste de Receitas/Despesas Fin. (+)
14.055.701
12.190.017
(1.897.256)
(31.572)
(4.209.568)
4.502.772
8.456.097
(256.243)
IV - Resultado Nominal ( I - II + III )
11.801.226
34.261.264
V - Juros - Caixa (Rec - Desp)
3.000.000
3.241.074
VI - Superávit/Déficit Primário ( IV - V )
8.801.226
31.020.189
Quadro A.3.1. - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos
Valores em R$
Identificação da Conta Contábil
Denominação
--Linha Detalhe
Saldo Final em
Movimento
Movimento
31/12/2010
Devedor
Credor
-------
Código SIAFI
---
Credor
Saldo Final em
(CNPJ/CPF)
31/12/2011
------Razões e Justificativas:
NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO E SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES
UG
Fonte: Coordenação de Recursos Financeiros da CODEBA
ITEM 4 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU 208/2010
Quadro A.4.1 - Situação dos restos a pagar de exercícios anteriores
Ano de
Inscrição
2010
2009
...
Montante Inscrito
-----
Restos a Pagar Processados
Cancelamentos
Pagamentos
acumulados
acumulados
---------
Saldo a Pagar em
31/12/2011
-----
Restos a Pagar não Processados
Ano de
Cancelamentos
Pagamentos
Saldo a Pagar em
Montante Inscrito
Inscrição
acumulados
acumulados
31/12/2011
2010
--------2009
--------...
Observações:
NÃO HOUVE PAGAMENTO E CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES.
44
A -5.1 - Força do trabalho - Situação em 31/12/11
Em unidade
Lotação
Tipologias dos Cargos
1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2)
1.1. Membros de poder e agentes políticos
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas
2. Servidores com Contratos Temporários
3. Total de Servidores (1+2)
Fonte: Coordenação de Recursos Humanos da CODEBA
Autorizada
Efetiva
286
286
286
286
281
281
281
281
Ingressos
no
exercício
63
63
63
63
Egressos
no
exercício
38
38
38
38
A.5.2 – Situação que reduzem a Força do Trabalho na UJ - Situação em 31/12/11
Tipologias dos afastamentos
1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)
1.1. Exercício de Cargo em Comissão
1.2. Exercício de Função de Confiança
1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis) Art 543 CLT
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)
3.1. De oficio, no interesse da Administração
3.2. A pedido, a critério da Administração
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar
cônjuge/companheiro
3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde
3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo
4. Licença remunerada (4.1+4.2)
4.1. Doença em pessoa da família
4.2. Capacitação
5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)
5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro
5.2. Serviço military
5.3. Atividade política
5.4. Interesses particulares
5.5. Mandato classista
6. Outras situações (Especificar o ato normativo)
7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6)
Quantidade de
pessoas na situação
em 31 de dezembro
8
8
9
9
1
1
18
45
A.5.3 - Detalhamento estrutura de cargo em comissão e funções gratificadas
Lotação
Tipologias dos cargos em comissão e das funções
gratificadas
Autorizada
18
18
18
1. Cargos em comissão
1.1. Cargos Natureza Especial
1.2. Grupo Direção e Assessoramento superior
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado
1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas
1.2.4. Sem vínculo
1.2.5. Aposentados
2. Funções gratificadas
2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão
2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado
2.3. Servidores de outros órgãos e esferas
3. Total de servidores em cargo e em função (1+2)
Efetiva
12
12
12
Ingressos no
exercício
2
2
2
Egressos
no
exercício
1
1
1
A.5.4 - Quantidade de servidores por faixa etária na UJ
Tipologias do Cargo
1.
Provimento de cargo efetivo
1.1. Membros de poder e agentes políticos
1.2. Servidores de Carreira
1.3. Servidores com Contratos Temporários
2.
Provimento de cargo em comissão
2.1. Cargos de Natureza Especial
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
2.3. Funções gratificadas
3.
Totais (1+2)
Fonte: Coordenação de Recursos
Humanos da CODEBA
Até 30
anos
54
-
Quantidade de Servidores por Faixa Etária
De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Acima de
anos
anos
anos
60 anos
44
46
114
11
-
54
44
46
114
11
0
-
1
-
2
-
5
-
4
-
0
01
02
05
04
54
45
48
119
15
A.5.5 - Quantidade de servidores por nível de escolaridade
Tipologias do Cargo
1
Quantidade de pessoas por nível de escolaridade
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
27
07
168
67
0
0
0
1. Provimento de cargo efetivo
1.1. Membros de poder e agentes
políticos
1.2. Servidores de Carreira
0
0
27
07
168
67
0
0
0
1.3. Servidores com Contratos
Temporários
0
0
0
01
02
09
0
0
0
2. Provimento de cargo em comissão
2.1. Cargos de Natureza Especial
2.2. Grupo Direção e Assessoramento
Superior
0
0
0
01
02
09
0
0
0
2.3. Funções gratificadas
3. Totais (1+2)
0
0
27
8
170
76
0
0
0
LEGENDA
Nível de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo
grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 –
Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.
46
A.5.6 – Composição do quadro de servidores inativos – Posição 31.12
Regime de proventos / Regime de aposentadoria
1.
Integral
1.1 Voluntária
1.2 Compulsória
1.3 Invalidez Permanente
1.4 Outras (Aposentadoria por invalidez)
2. Proporcional
2.1 Voluntária
2.2 Compulsória
2.3 Invalidez Permanente
2.4 Outras
3. Totais (1+2)
Quantidade
De Aposentadorias
De Servidores
iniciadas no exercício de
Aposentados até 31/12
referência
12
0
12
0
12
0
A.5.7 - Composição do quadro de instituidores de pensão
Quantidade de Beneficiários de Pensão
Regime de proventos do servidor instituidor
Acumulada até 31/12
57
57
1.
Aposentado
1.1. Integral
1.2. Proporcional
2. Em Atividade
3. Total (1+2)
Iniciada no exercício de
referência
16
16
A.5.8 - Composição do quadro de estagiário
Nível de escolaridade
Quantitativo de contratos de estágio vigentes
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
21
28
1. Nível superior
1
1
1.1 Área Fim
20
27
1.2 Área Meio
25
25
2. Nível Médio
3
3
2.1
Área Fim
22
22
2.2 Área Meio
46
53
3. Total (1+2)
33
1
32
25
3
22
58
39
0
39
24
4
20
63
Despesa no exercício
(em R$ 1,00)
202.937,33
--145.790,26
--348.727,59
47
A.5.9 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referencia e nos dois anos
anteriores - Em R$
Despesas Variáveis
Tipologias/
Exercícios
2011
Exer
2010
cícios
2009
2011
Exer
2010
cícios
2009
2011
Exer
2010
cícios
2009
2011
Exer
2010
cícios
2009
2011
Exer
2010
cícios
2009
2011
Exer
2010
cícios
2009
2011
Exer
2010
cícios
2009
Vencimentos e
vantagens
fixas
Retribu
ições
Gratificações
Adicionai
s
Indeni
zações
Benefícios
Assistenci
ais e
previdenciários
Demais
despesas
variáveis
Membros de poder e agentes políticos
Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão
7.336.558
0
19.122
5.707.745 381.355
91.954
383.810
7.159.995
0
17.888
4.725.714 327.650
88.270
193.643
6.734.709
8.105
22.115
5.284.829 262.801
75.160
520.790
Servidores com Contratos Temporários
Servidores Cedidos com ônus ou em Licença
Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial
Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior
Servidores ocupantes de Funções gratificadas
3.149.400 67.432
63.109
284.470
182.143
30.349
140.367
3.122.223 81.744
65.000
112.622
151.619
28.531
36.460
2.342.210 86.980
49.977
195.480
59.779
23.692
104.812
Despesas de
Exercícios
Anteriores
Decisões
Judiciais
Total
-
-
-
0
0
0
1.401.324
1.441.081
1.303.825
15.321.868
13.954.241
14.212.335
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
295.520
337.146
283.897
4.212.791
3.935.346
3.146.828
A.5.10 – Terceirização da mão de obra empregada pela UJ
Descrição dos cargos e atividades do plano de cargos do
órgão em que há ocorrência de servidores terceirizados
-------
Quantidade no final do exercício
2011
2010
-------Análise crítica da situação da terceirização no órgão
2009
-----
Ingressos Egressos
no
no
exercício exercício
-----------
Não se aplica.
48
A.5.10.1 Relação dos empregados terceirizados substituídos em decorrência da
realização de concurso público ou de provimento adicional autorizado.
Nome do empregado terceirizado substituído
Cargo que ocupava no órgão
Data do D.O.U. de
publicação da dispensa
----
-
A.5.11 - Autorizações expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
para realização de concursos públicos para substituição de terceirizados
Nome do órgão autorizado a realizar o concurso ou
provimento adicional
Norma ou expediente autorizador, do
exercício e dos dois anteriores
Número
Data
---
Quantidade
autorizada de
servidores
-
A.5.12 - Contrato de prestação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva.
Unidade Contratante
Nome: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA
UG/Gestão:
CNPJ: : 14.372148/0001-61
Informações sobre os contratos
Período
Nível de Escolaridade exigido
contratual de
dos trabalhadores contratados
Empresa
execução das
Ano do
Identificação Contratada
Área Natureza
atividades
contrato
do Contrato
(CNPJ)
F
M
S
contratadas
Início Fim
P C
P
C
P
C
63.223.093
/0001-33 10/07 03/11 - 020/07
2011
L
06.036.724
/0001-71 03/11 10/11 - O
015/11
2011
L
63.223.093
/0001-33 10/11 Ativo - O
37/11
Observações: O Contrato nº 037/2011 com a empresa 63.223.093/0001-33 CNPJ ocorreu em
decorrência da rescisão unilateral do Contrato nº 015/2011 firmado com a empresa CMPJ
06.036.724/0001-71 vencedora do Programa de Licitação).
2007
L
O
LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
49
Sit.
E
E
-
A.5.13 - Contrato de prestação de serviços com locação de mão de obra
Unidade Contratante
Nome: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA
UG/Gestão:
CNPJ: 14.372148/0001-61
Informações sobre os contratos
Período
Nível de Escolaridade exigido
contratual de
dos trabalhadores contratados
Empresa
execução das
Ano do
Identificação Contratada
Área Natureza
atividades
contrato
do Contrato
(CNPJ)
F
M
S
contratadas
Início Fim
P
C
P
C
P C
2011
14
O
001/2011
2011
4
O
013/2011
13.871.959
/0001-44 01/11 Ativo
35.260.090
/0001-47 03/11 Ativo
Sit.
-
-
-
-
-
-
P
-
-
-
-
-
-
P
Observações:
LEGENDA
Área:
1. Conservação e Limpeza;
2. Segurança;
3. Vigilância;
4. Transportes;
5. Informática;
6. Copeiragem;
7. Recepção;
8. Reprografia;
9. Telecomunicações;
10. Manutenção de bens móvies
11. Manutenção de bens imóveis
12. Brigadistas
13. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
14. Outras
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental;
(M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo
Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no
contrato; (C) Efetivamente contratada.
5.6 Indicadores gerenciais sobre Recursos Humanos
As UJ que não tenham indicadores desenvolvidos para a área de pessoal devem fazer
constar essa informação no Relatório de Gestão e informar se há previsão de
desenvolvê-los.
Não há indicadores desenvolvidos para a área de pessoal. Há perspectiva, porém, de
adequação desses indicadores, na gestão 2012/2013, com a aprovação no plano de
cargos de pessoal na empresa.
50
A.6.1 - Instrumentos de transferências vigentes no exercício
Não houve ocorrência na Unidade Jurisdicionada.
A.7.1 - Modelo da declaração de atualização dados no SIASG e SICONV
Os dados sobre contratos, convênios e congêneres, não são informados no Sistema
SIASG e SICONV. Ver declaração do gestor nos “anexos”
A.8.1 - Situação do cumprimento das obrigações impostas pela Lei 8.730/93
Detentores de Cargos e
Funções obrigados a
entregar a DBR
Situação em relação às
exigências da Lei nº 8.730/93
Momento da Ocorrência da Obrigação de
Entregar a DBR
Posse ou Início
Final do
Final do
do exercício de
exercício da
exercício
Função ou
Função ou
financeiro
Cargo
Cargo
30
30
30
30
30
30
-
Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR
Não cumpriram a obrigação
Entregaram a DBR
Cargos Eletivos
Não cumpriram a obrigação
Funções Comissionadas
(Cargo, Emprego, Função de Entregaram a DBR
Confiança ou em comissão) Não cumpriram a obrigação
Fonte: Coordenação de Recursos Humanos.
VER DECLARAÇÃO DO GESTOR DA UJ NOS “ANEXOS”
Autoridades
(Incisos I a VI do art. 1º da
Lei nº 8.730/93)
A.9.1 - Estrutura de Controles Internos da UJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Aspectos do sistema de controle interno
Ambiente de Controle
Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à
consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu
funcionamento.
Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.
A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.
Existe código formalizado de ética ou de conduta.
Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos
em documentos formais.
Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e
servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos
procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.
As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições
claras das responsabilidades.
Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ.
Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados
planejados pela UJ.
Avaliação de Risco
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.
1
2
Avaliação
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
2
3
51
4
x
5
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e
metas da unidade.
x
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa)
envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da
probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas
x
para mitigá-los.
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações
x
e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças
no perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e
x
externo.
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados
x
em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.
16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos
x
internos da unidade.
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância
x
para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de
x
bens e valores de responsabilidade da unidade.
Procedimentos de Controle
1
2
3
4
5
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir
x
os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam
x
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de
x
benefícios que possam derivar de sua aplicação.
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão
x
diretamente relacionados com os objetivos de controle.
Informação e Comunicação
1
2
3
4
5
x
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada,
armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.
x
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade
suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.
x
25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.
x
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos
e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma
eficaz.
x
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em
todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.
Monitoramento
1
2
3
4
5
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar
x
sua validade e qualidade ao longo do tempo.
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo
x
pelas avaliações sofridas.
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu
x
desempenho.
LEGENDA
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado
no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no
contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na
afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no
contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no
contexto da UJ.
52
A.10.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
Aspectos sobre a gestão ambiental
Licitações Sustentáveis
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem
em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos
e matérias primas.
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade
ambiental foram aplicados?
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente
adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior
quantidade de conteúdo reciclável.
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados
por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex.
produtos de limpeza biodegradáveis).
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a
existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex:
ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços.
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido
considerada nesses procedimentos?
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor
consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses
produtos sobre o consumo de água e energia?
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos
poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi
incluído no procedimento licitatório?
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização,
reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido
manifestada nos procedimentos licitatórios?
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e
qualidade de tais bens/produtos.
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia,
possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da
edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais
que reduzam o impacto ambiental.
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua
destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a
diminuir o consumo de água e energia elétrica.
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha
(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade
de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus
servidores.
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha
(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?
Considerações Gerais:
LEGENDA
1
Avaliação
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
53
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado
no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na
afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da
UJ.
A.11.1 - Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial
A.12.1 - Gestão da Tecnologia da Informação (TI)
Quesitos a serem avaliados
Planejamento da área
1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como
um todo.
2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor.
3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ.
Perfil dos Recursos Humanos envolvidos
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI.
1
Avaliação
2
3
4
5
x
x
x
3
5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade.
Segurança da Informação
6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente
com segurança da informação.
7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída
mediante documento específico.
Desenvolvimento e Produção de Sistemas
8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as
necessidades da UJ.
9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida.
10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do
Órgão/Entidade oferecidas aos seus clientes.
11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço.
Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI
12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao
desenvolvimento interno da própria UJ.
13. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da
contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI.
14. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de
gestão de contratos de bens e serviços de TI.
15. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a
produtos e serviços de TI terceirizados?
Considerações Gerais:
x
x
x
x
x
x
84%
x
x
x
LEGENDA
Níveis de avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada
54
ao contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do
fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao
(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao
contexto da UJ.
A.13.1 - Despesas com cartão de crédito corporativo
Não se aplica à Unidade Jurisdicionada.
A.14.1 - Renúncias Tributárias sob Gestão da UJ
Não houve ocorrência de renúncia tributária na Unidade Jurisdicionada
A.15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA
Código SIORG
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem
Processo
Acórdão
Item
01
028.400/2010-0
-
-
Tipo
Diligência
Nº 84/2011
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
Comunicação Expedida
Ofício nº 06/2011 –
TCU/SEFTI, 10/01/2011.
Código SIORG
Descrição da Deliberação:
Coletar informações a respeito dos sistemas integrados de gestão pelas Empresas Estatais Federais, relacionados ao
“Tema de Maior Significância-sistema de Gestão das Empresas Estatais”.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Setor de Informática – Coordenação de Assuntos Estratégicos – CAE /CODEBA
Código SIORG
Síntese da providência adotada:
Foi feito uma reunião com o Líder da área para discutir qual dos questionários seria o que enquadrava a empresa
CODEBA desde quando se tratava também de empresa estatal.
Síntese dos resultados obtidos
Atendido através da inscrição do responsável
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Não existiu entraves no encaminhamento das providências.
Ordem
Processo
Acórdão
Item
02
032.047/2011-8
3063-TCU-Plenário
-
Tipo
Ofício nº 1.908/2011 –
TCU/SECOB-4
Código SIORG
55
Obras de Adaptação do Armazém para Terminal Marítimo de Passageiros no Porto de Salvador-BA – Ação da Copa
do Mundo de 2014.
Coordenação de Infra Estrutura
Código SIORG
Houve o atendimento ao Ofício TCU Nº 2.908/2011, de 07/10/2011, através da CE DPR Nº 190/2011, de 05/10/2011,
encaminhando arquivos anexos com toda documentação solicitada.
Pronto atendimento
gestor
As providências foram tomadas a seu tempo.
Ordem
Processo
Acórdão
Item
031.784/2010
732/2011-TCU
03
(eletrônico)
Tipo
Código SIORG
Irregularidades no Pregão Eletrônico nº 58/2010, conduzido pela Companhia das Docas do Estado da Bahia –
CODEBA, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, asseio e
conservação diária das unidades da CODEBA, especificamente na sede e nos Portos de Salvador, Aratu e Ilhéus.
Pregoeiro da CODEBA – Ivair Alves Santos.
Código SIORG
Foi encaminhada ao Tribunal de Contas – TCU uma correspondência pelo Pregoeiro, comunicando o Parecer Jurídico
sugerindo a anulação do certame e publicado no Diário Oficial da União nº 235, de 09/12/2010 – Aviso de Anulação
do Pregão Eletrônico nº 58/2010.
Anulação do certame e publicado no Diário Oficial da União nº 235, de 09/12/2010 – Aviso de Anulação do Pregão
Eletrônico nº 58/2010.
gestor
As providências foram tomadas com celeridade.
Ordem
Processo
Acórdão
Item
032.678/2010-0
1372/2011-TCU-Plenário
04
(Eletrônico)
Tipo
-
Código SIORG
CDN – Coordenação de Negócios
Solicitação para reabertura do processo TC Nº 020.160/2009-5, apreciado mediante Acórdão nº 2363/2009- Plenário,
em vista da notícia de aditamento do contrato de arrendamento portuário firmado entre a Companhia das Docas do
Estado da Bahia – CODEBA e a TECON Salvador S/A, aumentando a área de exploração portuária a cargo da
referida empresa, mediante a incorporação da área denominada Ponta Norte, do Porto de Salvador.
Código SIORG
56
Diretoria Executiva da Companhia das Docas do Estado da Bahia
1. A CODEBA já decidiu por meio de sua Diretoria Executiva e de sua Presidência, em caráter definitivo, por aditar o
Contrato de Arrendamento Portuário nº 012/2000; e
2. por meio da RESOLUÇÃO nº 1.780, ANTAQ, de 03/08/2010, Aquele órgão deliberou, em definitivo por autorizar
a CODEBA a ampliar a área denominada Ponta Norte do Porto de Salvador com localização no município de
Salvador- BA, sendo que a ampliação se dará de imediato.
Atendimento cumprido.
gestor
A.15.2 - Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício
Código
SIORG
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem
Processo
Acórdão
Item
Tipo
-
-
-
-
--
Código
SIORG
-
-Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento
Código
SIORG
-
----------------
Justificativa para o seu não cumprimento:
gestor
--
A.15.3 - Recomendações do OCI atendidas no exercício
Código
SIORG
COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA
Recomendações da CISET
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
01
Relatório de Monitoramento nº 19/2011- OS
ANEXO II
Ofício nº
176/2012/COAUD/CISET/
SG-PR
57
Código
SIORG
Órgão/entidade objeto da recomendação
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA - CISET
Descrição da Recomendação:
Conforme Anexo II a CISET RECOMENDA QUE A CODEBA ADOTE MEDIDAS NO SENTIDO DE:
a) Manter e conservar os sistemas de Controle de Acesso, Monitoramento e Alarme atualmente implantados nos
Portos Vinculados à CODEBA com vistas a possibilitar o seu funcionamento regular, além de adquirir novos
equipamentos para aumentar e garantir a segurança de suas instalações e inibir o acesso de pessoas não autorizada.
b) Adotar um cronograma físico-financeiro de investimentos no âmbito de toda a CODEBA, com vistas a racionalizar
e controlar o nível de investimentos e adequação operacional dos requisitos do ISPS CODE.
c) Orientar os arrendatários da CODEBA a comunicarem ilícitos à Guarda Portuária, dando cumprimento aos Planos
de Segurança dos Portos da CODEBA que estão integrados aos Planos de Segurança do ISPS CODE.
d) Adotar rotinas informatizadas para reportar, controlar e parametrizar os Registros de Ilícitos Penais, conforme
determina a Resolução – CONPORTOS nº 39/2007.
e) Atualizar o Plano de Segurança Pública Portuária dos Portos Públicos vinculados à CODEBA, a fim de garantir a
sua segurança e os atendimentos aos preceitos do ISPS CODE.
f) Designar formalmente os Supervisores de Segurança Portuária dos Portos Organizados vinculados à CODEBA, em
cumprimento à Resolução-CONPORTOS nº 22/2004.
g) Adotar medidas de gestão para que a incidência de casos de procedimentos licitatórios fracassados e desertos
diminua por meio da promoção e treinamentos aos empregados envolvidos nos procedimentos licitatórios da
CODEBA, bem como da utilização de estudos sobre o mercado em que está inserido o objeto da licitação a ser
realizada.
Código
SIORG
Diretoria de Infra Estrutura - DIP
A COA encaminhou a Correspondência Interna – CI nº 022/2012, de 14 de março de 2012 à DIP para conhecimento e
manifestações sobre as recomendações da CISET.
Foi dado um prazo para o atendimento, porém este prazo ainda não foi esgotado. Em elaboração do
atendimento/cumprimento.
gestor
Ressalta-se que devido à data do recebimento do Relatório da CISET para o conhecimento das constatações e
respectivas recomendações não houve o tempo suficiente para que o completo atendimento pela Companhia.
Ordem
Item do RA
Ofício nº
Nota Técnica nº 47/2010
02
CC-PR
Código
SIORG
REPÚBLICA - CISET
58
Inserção no PAINT/2012, de sugestões contidas na Nota Técnica ° 47/2010, encaminhada através do Ofício
806/2010/COAUD-CISET-CC-PR, de 30/11/2010. Informa que foram analisadas as alterações inseridas no Plano e
que estão de acordo com as providências tomadas pela COA.
Código
SIORG
Foi acusado o recebimento do Ofício e tomadas as providências cabíveis, em 20 de janeiro de 2011,
após aprovação através de CE COA Nº 001/2011.
Inserida a ação solicitada pela CISET no PAINT e encaminhada através da CE COA nº 001/2011.
Aprovado o PAINT após a inserção da ação.
gestor
A comunicação se fez com celeridade.
Ordem
Item do RA
Ofício nº
Diligência nº 13/2011.
03
CC-PR, de 26/01/2011.
Código
SIORG
REPÚBLICA - CISET
Solicita informações acerca de diversos procedimentos administrativos da CODEBA.
Código
SIORG
CAD (Coordenação de Gestão Administrativa).
Foi encaminhado cópia da Diligência para as áreas: CJU (Área Jurídica) – CAD (Área Administrativa) – CDN (Área
de Negócios), através das CI´s COA nºs. 003/2011; 004/11; 006/11 e 016/11 e atendimento à CISET através da CE
DPR Nº 020, de 14 de fevereiro de 2011.
Houve o atendimento através da CE DRP nº 020/2011, de 14 de fevereiro de 2011 encaminhado à CISET.
gestor
As providêmncias se deram a contento.
Ordem
Item do RA
04
Nota Técnica nº 06/2011 – Plano de Providências
-
Ofício nº
CC-PR, de 31/01/2011.
Código
SIORG
59
REPÚBLICA - CISET
Trata-se do Plano de Providências relativo ao RELATÓRIO Nº 16/2010 de 16/09/2010, informando que esta Nota foi
para o TCU para julgamento relativo ao exercício 2009.
Código
SIORG
Gestão da CODEBA
Houve o atendimento da CODEBA através da CE DPR nº 200/2010, de 20/10/2010, em resposta às Constatações no
citado Relatório, acatando as justificativas apresentadas sem prejuízo da Companhia, mas fazendo propostas de
atenção e observações nas futuras contratações, tomando como parâmetros e sistemática de cálculos e valores
máximos fixados no Acórdão do TCU nº 6771/2009 – 1ª Câmara, bem como nas Portarias e Instruções Normativas
do MPOG/SLTI.
O atendimento foi realizado.
gestor
Não tem críticas a serem levantadas.
Ordem
Item do RA
Ofício nº
Ofício COAUD/SISET
05
CC-PR, de 12/04/2011.
Código
SIORG
REPÚBLICA - CISET
Recomenda observância às diretrizes emanadas da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de
Administração de Participações Societárias (Resoluções nº 12 e 3, ambas de 31/12/2010).
Código
SIORG
Gestão da CODEBA
Houve o atendimento através da CE DPR nº 101, de 30 de junho de 2011 à CISET.
Mudança do estatuto para compor as recomendações requeridas.
gestor
Não houve a ocorrência de tatores negativos.
Ordem
06
Nota Técnica nº 16/2011
Item do RA
Ofício nº
CC-PR, de 18/05/2011.
60
Código
SIORG
REPÚBLICA - CISET
Trata-se de Denúncia de possíveis irregularidades ocorridas em procedimentos administrativos no âmbito da
Companhia.
As análise foram realizadas quanto aos Fatos 3,4,5 e 8, visto que para os demais o próprio CGU entendeu não caber
atenção do Controle Interno. Resultando que a maioria dos fatos apontados na Carta dizem respeito às questões
procedimentais em que servidores apresentam sugestões e recomendações à CODEBA.
Código
SIORG
Gestão da CODEBA
Quanto aos fatos analisados pelo TCU foram consideradas apenas os de números 3 e 4 como procedentes, intenção
que requerei providências da CODEBA. Os fatos 5 e 8 o próprio TCU concluiu pela improcedência.
Em curso
gestor
Ordem
Item do RA
Ofício nº
Ofício ASSES/CISET-PR
07
CC-PR, de 30/05//2011.
Código
SIORG
REPÚBLICA - CISET
Trata-se de Convite a representante para participação da 5ª Reunião do CTA – Comitê Técnicos de Auditoria
Código
SIORG
Coordenação de Auditoria Interna - COA
Solicitação de autorização para participação no CTA.
Houve o encaminhamento da CI COA nº 39/2011, de 02/06/2011 ao DPR (Diretor Presidente da CODEBA) o qual
aprovou a solicitação com a participação do Coordenador de Auditoria.
gestor
Atualização e melhor escopo do trabalho da Auditoria.
Ordem
Item do RA
08
Reiteração do Ofício de nº 236/ASSES-CISET-PR,
-
Ofício nº
61
de 12/04/2011.
CC-PR, de 28/06//2011.
Código
SIORG
REPÚBLICA - CISET
Recomenda observância às diretrizes emanadas da CGPAR, por meio das Resoluções nºs 2 e 3, ambas de 31/12/2010.
Solicita apresentar inventário sobre as medidas necessárias em cumprimento às citadas Resoluções.
Código
SIORG
Gestão da CODEBA
Houve o atendimento através da CE DPR nº 101, de 30/06/2011.
gestor
Ordem
Item do RA
Ofício nº
Nota Técnica nº 18/2011, 22/06/2011.
06//2011/COAUD/CISET/
09
CC-PR, de 29/06/2011.
Código
SIORG
REPÚBLICA - CISET
Trata-se de conta vinculada em contratos de serviços terceirizados. Recomenda as práticas que conferem à gestão dos
contratos de serviços.
Código
SIORG
Gestão da CODEBA
Foram acolhidas as recomendações e adotadas as práticas sugeridas.
Realizadas diligências no sentido ded compor as informações requeridas.
gestor
Ordem
Item do RA
10
Diligência nº 75/2011
-
Ofício nº
62
CC-PR, de 04/11/2011.
Código
SIORG
REPÚBLICA - CISET
Trata-se de informar o quantitativo de pessoal comissionado na CODEBA.
Código
SIORG
CAD – Coordenação de Gestão Administrativa
Houve o atendimento pela CAD encaminhando a Relação citada.
gestor
Ordem
Item do RA
Ofício nº
Diligência nº 84/2011
11
CC-PR, de 07/11/2011.
Código
SIORG
REPÚBLICA - CISET
Trata-se de informar a execução do PAINT/2011.
Código
SIORG
COA – Coordenação de Auditoria Interna
Houve o atendimento pela COA com a elaboração do quadro das Ações de auditoria programadas no PAINT e com
as executadas.
gestor
Ordem
Item do RA
12
Apresentação de Equipe
-
Ofício nº
CC-PR, de 29/11/2011.
Código
63
SIORG
REPÚBLICA - CISET
Trata-se apresentação da Equipe de Auditoria de Monitoramento 2011
Código
SIORG
COA – Auditoria Interna
Houve o atendimento à solicitação.
gestor
A.15.4 - Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício
Código
SIORG
Recomendações do OCI
Ordem
Item do RA
Código
SIORG
Código
SIORG
Justificativa para o seu não cumprimento:
gestor
A.16.1 - Recomendações da Unidade de Controle Interno ou de Auditoria Interna
atendidas no exercício.
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de
RAINT – RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA
Auditoria
INTERNA - 01/2011
Fevereiro de 2011
Data do Relatório de Auditoria
Item do Relatório de Auditoria
7
Comunicação Expedida/Data
Entrega realizada através de e-mail, e na participação da reunião do CDA
64
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
CODEBA – Companhia das Docas do Estado da Bahia
Descrição da Recomendação
Tratando-se do RAINT, não chega a fazer propriamente uma recomendação,
mas, uma pretensão da COA em aplicar no decorrer do exercício de 2011,
orientações para que todas as informações pertinentes a este tipo de Relatório,
exigido conforme Instruções/Decisões Normativas sejam encaminhadas à COA,
pelos responsáveis na medida em que os fatos /atos ocorram.
Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
Coordenação de Auditoria Interna - COA
Foi criada uma comissão na Companhia para que pudesse consolidar as informações pertinentes para compor a
Prestação de contas da empresa assim como o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna.
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Auditoria
EXECUÇÃO DA RECEITA - 02/2011
Maio de 2011
7
Através de e-mail.
Recomenda-se que, a administração mantenha contato com a Receita federal,
com a finalidade desse Órgão, poder entregar toda a movimentação da receita
para essa Autoridade portuária.
Coordenação de Gestão do Porto de Salvador
O Coordenador da Gestão do Porto de Salvador, por força das suas atribuições, diligenciou ações no intuito de
atender às recomendações.
gestor
Auditoria
14/06/2011
VI (Recomendações) sub item 1 e 2
-
FOLHA DE PAGAMENTO – EMPREGADOS EFETIVOS.
1. Que todas as intercorrências do mês sejam registradas em folha de
pagamento agregadas a notas explicativas;
2. Recomenda-se a necessidade de um analista de folha de pagamento,
no sentido de melhorar a qualidade dos trabalhos.
65
1. Foi mantido contato com o responsável pela folha sobre o detectado e o mesmo ficou de tomar as providências
cabíveis.
2. Com relação ao item 2 – Atendida.
gestor
Auditoria
CONTRATOS E CONVÊNIOS DIVERSOS – CONTRATOS VIGENTES.
Junho/2011
a)
Além das Recomendações contidas neste Relatório de nº 04/2011, foi formada uma Comissão pela Portaria DPR nº
148, de 26/08/2011, objetivando solucionar as divergências da Diretoria Executiva dos Contratos firmados na
empresa, foram sugeridas a seguir as providências abaixo descritas as quais já estão em curso:
a) promover com urgência que se faz necessária, diligências administrativas para criar grupo multidisciplinar com
vistas à NORMATICAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRTAÇÃO NA CODEBA. Oportunidade em que se fará
também, o proveito das informações colhidas por esta Comissão no curso deste Trabalho;
b) Averiguar a possibilidade de fazer reviver o “NÚCLEO DE CONTRATOS” voltado para as necessidades legais e
administrativas da atualidade, com a devida preparação dos seus membros, para acompanhar a sistemática de
contratação e oferecer suporte técnico administrativo quando do gerenciamento dessa atividade na CODEBA;
c) Averiguar a possibilidade de ampliar, como forma de redução de custos e controle, da proposta mais vantajosa
numa licitação ser aproveitada por outros órgãos e entidades. Procedimento que se vulgarizou sob a denominação de
“CARONA” como bem assegura o Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001;
d) Determinar que as informações para compor o RELATÓRIO DA DIRETORIA, enquanto não se cria o sistema de
Informação Integrado, deve ser enviado e assinado pelo titular de cada área.
gestor
Auditoria
PATRIMÔNIO – Nº 05/2011
Julho de 2011
-
66
01- Que a CAD cumpra as formalidades de preenchimento do TRB
(Termo de Recebimento de Bens patrimoniais).
02 - Que a CAD/patrimônio proceda a uma analise profunda sobre a real
situação administrativo-contábil das linhas telefônicas da companhia.
CAD - Coordenação de Gestão Administrativa
gestor
Auditoria
ARRENDAMENTO - PORTO DE SALVADOR
01 DE AGOSTO DE 2011
A entrega foi realizada através da participação do Coordenador na reunião do
CDA e CFI.
1 - Com relação ao Contrato de nº 14/90 – Banco Real, recomenda-se
realização imediata da licitação com a finalidade de regularização do
mesmo.
CDN - Coordenação de Desenvolvimento e Negócios
A Recomendação consta do Processo de nº 157/2010 – Parecer Jurídico de nº 177/2010
gestor
Auditoria
VIAGEM 2011 – 08/2011
01 a 15 de setembro de 2011
01 – Recomenda-se a criação de uma central única de emissão de
passagens.
02 – A cobrança por parte da Coordenação de Gestão Administrativa –
CAD dos relatórios de quem viaja.
67
03 – Que a empresa contratada, a Propag emita relatórios conforme
determina a cláusula oitava do contrato 034/2011.
04 – Recomenda-se que a aquisição de passagens aéreas deva se
restringir apenas para o uso da funcionalidade da CODEBA.
As recomendações já estão dispostas para a área que cuida dessas atividades e tais sugestões serão aproveitadas no
curso do trabalho que será desenvolvido para essa atividade no período futuro.
gestor
Auditoria
SEGURANÇA PORTUÁRIA - ISPS CODE
01 a 15 de julho de 2011
01 – Recomenda-se a contratação urgente de empresa para manutenção
do parque de segurança portuária.
Do relatório existente ficaram estabelecidas as recomendações já dispostas para a área que cuida dessas atividades e
tais sugestões serão aproveitadas no curso do trabalho que será desenvolvido para essa atividade no período futuro.
gestor
Auditoria
RELATÓRIO TÉCNICO – RT Nº 01/2011
PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS
15 a 20 de abril de 2011
1) Que a administração financeira justifique o pagamento de
juros e multas dos tributos.
2) Que a administração financeira passe a demonstrar,
juntamente aos balancetes mensais, pagamentos de multas e
juros fiscais, quando houver.
68
CRF – Coordenação de Gestão de Recursos Financeiros
Atendida.
gestor
RELATÓRIO TÉCNICO – RT Nº 02/2011
CONTRATOS POR INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO
Auditoria
1) Recomenda-se que a empresa justifique o quantitativo de Processos
por Dispensa de Licitação e Inexigibilidade.
CRF – Coordenação de Gestão de Recursos Financeiros
Atendida.
gestor
NOTA TÉCNICA DE AUDITORIA
Nº 02/2011
CERTIFICADO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE OPERADOR
PORTUÁRIO
Auditoria
-Após a análise dos fatos ocorridos deva a Coordenação de Desenvolvimento e
Negócios – CDN, apenas emitir certificado com a devida documentação oficial
obedecendo ao que determina a Norma de Pré-Qualificação.
69
Atendida.
gestor
A.16.2 - Recomendações da Unidade de Controle Interno ou de Auditoria Interna
pendentes de atendimento
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
---Auditoria
---Item do Relatório de Auditoria
----
------Justificativas da unidade interna responsável
--Justificativas para o não atendimento
---
PARTE B DO ANEXO II DA DN TCU 108/2010
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO
B.1.1 - Declaração do Contador atestando a conformidade das demonstrações contábeis
Declaração do Gestor da Unidade Jurisdicionada está no “ANEXOS”.
ITEM 3 DO DA PARTE “B” DO ANEXO II DA DN TCU 108/2010
Informações contidas no Balanço Patrimonial – Está no “ANEXOS”
B.4.1 - Composição Acionária do Capital Social da UJ
31/12/2010
48,99
Governo
Free Float
31/12/2010
48,99
1,01
50,0
-
G
ov
er
no
UJ COMO INVESTIDA
COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA
Ações Ordinárias (%)
ACIONISTAS
31/12/2011
Tesouro Nacional
49,01
Outras Entidades Governamentais
0,99
Fundos de Pensão
Ações em Tesouraria
% Governo
50,0
Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas
Capital Estrangeiro
% free float
Subtotal Ordinárias (%)
Ações Preferenciais (%)
ACIONISTAS
31/12/2011
Tesouro Nacional
49,01
31/12/2009
48,97
1,03
50,0
-
31/12/2009
48,97
70
Free Float
Outras Entidades Governamentais
Fundos de Pensão que recebem recursos públicos
Ações em Tesouraria
% Governo
Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas
Capital Estrangeiro
% free float
Subtotal Preferenciais (%)
Total
0,99
1,01
1,03
0,50
100%
0,50
100%
0,50
100%
B.4.2 – Investimentos Permanentes em outras sociedades
UJ COMO INVESTIDORA - POSIÇÃO EM 31/12/2011
--Ações Ordinárias (% de participação)
Empresa Investida
31/12/2011
31/12/2010
---------------Ações Preferenciais (% de participação)
Empresa Investida
31/12/2011
31/128/2010
---------
Denominação Investidora
31/12/2009
----31/12/2009
---
PARTE C DO ANEXO II DA DN TCU 108/2010
CONTEÚDO ESPECÍFICO POR UNIDADE JURISDICIONADA
C.10.1 - Indicadores Análise da Situação Econômico-financeira
Indicadores de desempenho econômico-financeiro
Indicadores
2011
Liquidez Corrente
203,57
Garantia de Capitais de Terceiros
0,24
Endividamento
0,17
Lucratividade
6,67
Rentabilidade Operacional do PL
4,66
Rentabilidade Final do PL
3,37
Rentabilidade dos Investimentos em Controladas/Coligadas
Rentabilidade do Ativo total
0,02
Imobilização do Patrimônio Líquido
103,85
Provisão Média da Carteira de Crédito
14,01
Índice de Eficiência
0,35
2010
109,43
0,25
0,17
14,74
9,63
7,14
0,05
123,41
15,48
0,24
2009
33,49
0,07
0,05
-19,61
-7,44
-7,21
-0,05
127,71
32,62
0,43
Exercícios
2010
40%
29%%
14%
17%
99%
1%
20%
39%
2009
62%
38%
26¨%
-26%
98%
2%
27%
29%
C.10.2 - Análise da distribuição da riqueza gerada pela UJ
Indicadores de distribuição de riqueza
Indicadores
Participação de Empregados no VA
Participação de Governos no VA
Participação de Terceiros no VA
Participação de Acionista no VA
Grau de Retenção do VA
Grau de Capacidade de Produzir Riqueza
Grau de Riqueza Recebida em Transferência
Grau de Contribuição na Formação de Riquezas de Outras Entidades
Grau de Contribuição do PL na Geração de Riqueza
2011
48%
35%
8%
9%
99%
1%%
27%
36%
71
C.12.1 - Remuneração paga aos membros dos conselhos administrativo e fiscal.
Ver Informações inseridas no “ANEXOS” com formatação adaptada em
substituição ao modelo da Tabela da Portaria 108/2010.
C.12.3 - Detalhamento da remuneração paga aos administradores.
Ver Informações inseridas no “ANEXOS” com formatação adaptada em
substituição ao modelo da Tabela da Portaria 108/2010.
Consultores contratados na modalidade “produto” no âmbito dos projetos de cooperação
técnica com organismos internacionais.
Informações sobre o contrato de gestão supervisionado pela Unidade Jurisdicionada.
Evolução do Plano Nacional de Desmobilização no exercício de 2011
Informações sobre Caracterização de Contrato de Gestão.
ITEM 38 DO ANEXO II DA DN TCU 208/2010
Identificação dos Termos de Parceria
72
ANEXOS
73
ITEM 3 DA PARTE “A”
74
75
76
77
78
79
ITEM I DA PARTE “B”
80
Item 12 da Parte C - Remuneração dos membros dos conselho administrativo e fiscal e dos administradores.
81
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2009
Emissão: 17/04/2012 17:01:42
Funcionário: 10018 - ISABEL BERNARDO DIAS DE FIGUEIREDO
Estabelecimento: 6 - CODEBA - CONSELHO DE ADMINISTRACAO
Centro de Custo: CDA
Situação: DEMITIDO
Provento
699 - Gratificacao Natalina
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
Totais Desconto
Totais Líquidos -->
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
0,00
Janeiro
Fevereiro
Março
0,00
0,00
Fevereiro
Admissão: 30/10/2003
0,00
0,00
Março
703 - HONORARIOS CONSELHEIRO
Totais Provento
Desconto
420 - Adto Grat Natalina DESC
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
652 - Ajuste Liquido Adt Desconto
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
0,00
0,00
Abril
Maio
Junho
0,00
0,00
Maio
231,21
231,21
Junho
Julho
0,00
0,00
Julho
Agosto Setembro
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto Setembro
Outubro Novembro Dezembro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231,21
231,21
231,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Funcionário: 10024 - FERNANDO ROTH SCHMIDT
Situação: NORMAL
Provento
Abril
Demissão: 31/07/2011
Janeiro
0,00
1.444,00
1.444,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
1.444,00
1.444,00
Fevereiro
0,00
Março
Abril
Maio
Total
0,00
0,00
0,00
231,21
231,21
231,21
231,21
Demissão:
Junho
Julho
0,00
1.444,00
1.444,00
0,00
1.444,00
1.444,00
0,00
1.444,00
1.444,00
0,00
1.444,00
1.444,00
0,00
1.444,00
1.444,00
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto Setembro
0,00
1.444,00
1.444,00
0,00
1.444,00
1.444,00
Agosto Setembro
0,00
1.444,00
1.444,00
0,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
2.888,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
0,00
165,96
0,00
165,96
1.278,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
0,00
165,96
0,00
165,96
1.278,04
817,84
0,00
0,00
0,00
817,84
626,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
0,00
165,96
0,00
165,96
1.278,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
0,00
165,96
1.444,00
1.609,96
1.278,04
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
2.888,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
2.888,00
1.444,00
626,16
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
2.888,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
2.888,00
2.888,00
2.888,00
Sistema Desenvolvido pelo Maker 2 (www.softwell.com.br)
Total
231,21
231,21
Total
1.444,00
17.328,00
18.772,00
Total
817,84
0,00
663,84
1.444,00
2.925,68
15.846,32
18.772,00
17.954,16
21.660,00
82
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2009
Emissão: 17/04/2012 17:01:42
Funcionário: 10026 - LUIZ BORBA SOUZA
Situação: NORMAL
Provento
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
0,00
0,00
Janeiro
Fevereiro
Março
0,00
0,00
0,00
Fevereiro
0,00
0,00
0,00
Março
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
0,00
0,00
0,00
Abril
Maio
Junho
0,00
0,00
0,00
Maio
601,60
0,00
601,60
Junho
Julho
0,00
0,00
0,00
Julho
Agosto Setembro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto Setembro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,33
1.444,00
1.564,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
601,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
1.444,00
120,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
601,60
601,60
601,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.564,33
1.564,33
1.564,33
Funcionário: 10028 - MARCO ANTONIO ROCHA MEDEIROS
Provento
Abril
Demissão:
Janeiro
0,00
0,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
0,00
Fevereiro
0,00
Março
0,00
0,00
Março
Abril
0,00
0,00
Abril
Maio
0,00
0,00
Maio
Junho
1.323,74
1.323,74
Junho
Julho
0,00
0,00
Julho
Agosto Setembro
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto Setembro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
817,84
0,00
0,00
817,84
505,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.323,74
505,90
1.323,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
0,00
0,00
1.444,00
1.444,00
721,93
2.165,93
2.165,93
2.165,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
721,93
1.444,00
2.165,93
Total
1.323,74
1.323,74
Total
817,84
0,00
0,00
817,84
505,90
1.323,74
505,90
1.323,74
83
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2009
Emissão: 17/04/2012 17:01:42
Funcionário: 10029 - NELIO LACERDA WANDERLEI
Provento
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
0,00
Janeiro
Fevereiro
Março
0,00
0,00
Fevereiro
0,00
0,00
Março
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
0,00
0,00
Abril
Maio
Junho
0,00
0,00
Maio
308,28
308,28
Junho
Julho
0,00
0,00
Julho
Agosto Setembro
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto Setembro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33,91
0,00
33,91
274,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
308,28
308,28
274,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Funcionário: 10030 - CARLOS ALBERTO LA SELVA
Provento
Abril
Janeiro
0,00
0,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
0,00
Fevereiro
0,00
Março
0,00
0,00
Março
Abril
0,00
0,00
Abril
Maio
0,00
0,00
Maio
Junho
1.083,06
1.083,06
Junho
Julho
0,00
0,00
Julho
Agosto Setembro
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto Setembro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
817,84
0,00
0,00
817,84
265,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.083,06
265,22
1.083,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
33,91
0,00
33,91
274,37
308,28
308,28
274,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
308,28
308,28
Total
1.083,06
1.083,06
Total
817,84
0,00
0,00
817,84
265,22
1.083,06
265,22
1.083,06
84
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2009
Emissão: 17/04/2012 17:01:42
Funcionário: 10031 - ULISSES SOUZA OLIVEIRA JUNIOR
Provento
606 - PASEP
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
0,00
1.444,00
1.444,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
0,00
1.444,00
1.444,00
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
0,00
0,00
1.444,00
1.444,00
0,00
0,00
1.444,00
1.444,00
0,00
0,00
1.444,00
1.444,00
0,00
0,00
1.444,00
1.444,00
0,00
0,00
1.444,00
1.444,00
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto Setembro
0,00
0,00
1.444,00
1.444,00
34,20
0,00
1.444,00
1.478,20
Agosto Setembro
0,00
0,00
1.444,00
1.444,00
0,00
0,00
1.444,00
1.444,00
0,00
1.323,63
0,00
1.323,63
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
165,96
165,96
1.278,04
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
165,96
165,96
1.278,04
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
165,96
165,96
1.278,04
0,00
0,00
0,00
1.478,20
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
1.323,63
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
2.888,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
2.888,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
2.888,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.323,63
1.323,63
1.323,63
Total
34,20
1.323,63
15.884,00
17.241,83
Total
0,00
497,88
497,88
16.743,95
17.207,63
17.207,63
20.095,63
85
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2009
Emissão: 17/04/2012 17:01:42
Funcionário: 10035 - MAURO BARBOSA DA SILVA
Provento
706 - Diarias
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
707 - Diarias (DB)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
1.444,00
600,00
2.044,00
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
0,00
1.444,00
600,00
2.044,00
0,00
1.444,00
600,00
2.044,00
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
0,00
1.444,00
600,00
2.044,00
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto Setembro
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
Agosto Setembro
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
0,00
1.444,00
1.010,00
2.454,00
1.444,00
1.444,00
1.010,00
3.898,00
158,84
0,00
0,00
300,00
458,84
1.285,16
158,84
0,00
0,00
600,00
758,84
1.285,16
158,84
116,70
0,00
600,00
875,54
1.168,46
158,84
0,00
0,00
600,00
758,84
1.285,16
158,84
116,70
0,00
300,00
575,54
1.168,46
158,84
0,00
0,00
600,00
758,84
1.285,16
158,84
0,00
0,00
300,00
458,84
1.285,16
158,84
116,70
0,00
300,00
575,54
1.168,46
158,84
0,00
0,00
300,00
458,84
1.285,16
158,84
0,00
0,00
300,00
458,84
1.285,16
158,84
0,00
0,00
1.010,00
1.168,84
1.285,16
317,68
116,70
1.285,16
1.010,00
2.729,54
1.168,46
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
2.570,32
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
2.570,32
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
2.570,32
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
2.888,00
2.888,00
2.570,32
Total
1.444,00
17.328,00
6.220,00
24.992,00
Total
2.064,92
466,80
1.285,16
6.220,00
10.036,88
14.955,12
18.772,00
18.772,00
19.277,40
86
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2009
Emissão: 17/04/2012 17:01:42
Funcionário: 10889 - CILAIR RODRIGUES DE ABREU
Situação: NORMAL
Provento
706 - Diarias
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
707 - Diarias (DB)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
1.444,00
600,00
2.044,00
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Demissão:
Julho
0,00
1.444,00
600,00
2.044,00
0,00
1.444,00
600,00
2.044,00
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
0,00
1.444,00
600,00
2.044,00
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto Setembro
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
Agosto Setembro
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
0,00
1.444,00
710,00
2.154,00
1.444,00
1.444,00
710,00
3.598,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
600,00
1.444,00
0,00
0,00
165,96
0,00
600,00
765,96
1.278,04
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
600,00
1.444,00
0,00
0,00
165,96
0,00
300,00
465,96
1.278,04
136,31
0,00
0,00
0,00
600,00
736,31
1.307,69
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
1.444,00
0,00
0,00
165,96
0,00
300,00
465,96
1.278,04
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710,00
710,00
1.444,00
0,00
0,00
165,96
1.444,00
710,00
2.319,96
1.278,04
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
2.888,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
2.888,00
1.444,00
1.307,69
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
2.888,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
2.888,00
2.888,00
2.888,00
Total
1.444,00
17.328,00
5.620,00
24.392,00
Total
136,31
0,00
663,84
1.444,00
5.620,00
7.864,15
16.527,85
18.772,00
18.635,69
21.660,00
87
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2009
Emissão: 17/04/2012 17:01:42
Funcionário: 10890 - JOSE DI BELLA FILHO
Provento
706 - Diarias
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
707 - Diarias (DB)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
1.444,00
600,00
2.044,00
Fevereiro
Março
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Maio
Junho
Julho
0,00
1.444,00
600,00
2.044,00
0,00
1.444,00
600,00
2.044,00
0,00
1.444,00
600,00
2.044,00
0,00
1.444,00
600,00
2.044,00
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto Setembro
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
Agosto Setembro
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
0,00
1.444,00
1.310,00
2.754,00
1.444,00
1.444,00
1.310,00
4.198,00
158,84
0,00
0,00
300,00
458,84
1.285,16
158,84
0,00
0,00
600,00
758,84
1.285,16
158,84
116,70
0,00
600,00
875,54
1.168,46
158,84
0,00
0,00
600,00
758,84
1.285,16
158,84
116,70
0,00
600,00
875,54
1.168,46
158,84
0,00
0,00
600,00
758,84
1.285,16
158,84
0,00
0,00
300,00
458,84
1.285,16
158,84
116,70
0,00
300,00
575,54
1.168,46
158,84
0,00
0,00
300,00
458,84
1.285,16
158,84
0,00
0,00
300,00
458,84
1.285,16
158,84
0,00
0,00
1.310,00
1.468,84
1.285,16
317,68
116,70
1.285,16
1.310,00
3.029,54
1.168,46
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
2.570,32
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
2.570,32
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
2.570,32
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
2.888,00
2.888,00
2.570,32
Funcionário: 10891 - MARCO AURELIO LUIZ MARTINS
Provento
Abril
Janeiro
0,00
1.444,00
1.444,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
1.444,00
1.444,00
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Total
2.064,92
466,80
1.285,16
7.120,00
10.936,88
14.955,12
18.772,00
18.772,00
19.277,40
Julho
0,00
1.444,00
1.444,00
0,00
1.444,00
1.444,00
0,00
1.444,00
1.444,00
0,00
1.444,00
1.444,00
0,00
1.444,00
1.444,00
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto Setembro
0,00
1.444,00
1.444,00
0,00
1.444,00
1.444,00
Agosto Setembro
0,00
1.444,00
1.444,00
0,00
1.444,00
1.444,00
1.323,63
0,00
1.323,63
158,84
0,00
158,84
1.285,16
158,84
0,00
158,84
1.285,16
158,84
116,70
275,54
1.168,46
158,84
0,00
158,84
1.285,16
158,84
116,70
275,54
1.168,46
158,84
0,00
158,84
1.285,16
158,84
0,00
158,84
1.285,16
158,84
116,70
275,54
1.168,46
158,84
0,00
158,84
1.285,16
158,84
0,00
158,84
1.285,16
158,84
0,00
158,84
1.285,16
145,59
0,00
145,59
1.178,04
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
2.570,32
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
2.570,32
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
2.570,32
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.323,63
1.323,63
1.178,04
Total
1.444,00
17.328,00
7.120,00
25.892,00
Total
1.323,63
15.884,00
17.207,63
Total
1.892,83
350,10
2.242,93
14.964,70
17.207,63
17.207,63
17.885,12
88
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2009
Emissão: 17/04/2012 17:01:42
Funcionário: 10892 - NEWTON FERREIRA DIAS
Provento
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
1.444,00
1.444,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
1.444,00
1.444,00
Fevereiro
Março
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Maio
Junho
Julho
0,00
1.444,00
1.444,00
0,00
1.444,00
1.444,00
0,00
1.444,00
1.444,00
0,00
1.444,00
1.444,00
0,00
1.444,00
1.444,00
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto Setembro
0,00
1.444,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
Agosto Setembro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
842,33
0,00
842,33
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
165,96
165,96
1.278,04
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
165,96
165,96
1.278,04
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
165,96
165,96
1.278,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
842,33
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
2.888,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
2.888,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
2.888,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
842,33
842,33
842,33
Funcionário: 10893 - JOSE MUNIZ REBOUCAS
Situação: NORMAL
Provento
Abril
Janeiro
0,00
0,00
0,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
0,00
0,00
Fevereiro
Março
0,00
0,00
0,00
Março
Abril
0,00
0,00
0,00
Abril
Maio
0,00
0,00
0,00
Maio
Junho
0,00
0,00
0,00
Junho
Julho
0,00
0,00
0,00
Julho
Agosto Setembro
0,00
1.444,00
1.444,00
0,00
1.444,00
1.444,00
Agosto Setembro
0,00
1.444,00
1.444,00
0,00
1.444,00
1.444,00
601,65
1.444,00
2.045,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
45,83
1.444,00
1.489,83
555,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
2.045,65
2.045,65
2.045,65
Total
0,00
497,88
497,88
11.896,45
12.394,33
12.394,33
15.282,33
Demissão:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
842,33
11.552,00
12.394,33
Total
601,65
7.220,00
7.821,65
Total
0,00
45,83
1.444,00
1.489,83
6.331,82
7.821,65
7.821,65
7.821,65
89
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2009
Emissão: 17/04/2012 17:01:42
Funcionário: 10894 - LIBERIO MENEZES FILHO
Situação: NORMAL
Provento
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
0,00
0,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
0,00
0,00
Fevereiro
Março
0,00
0,00
0,00
Março
Abril
0,00
0,00
0,00
Abril
Maio
0,00
0,00
0,00
Maio
Demissão:
Junho
0,00
0,00
0,00
Junho
Julho
0,00
0,00
0,00
Julho
Agosto Setembro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto Setembro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,33
1.444,00
1.564,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172,07
0,00
1.285,16
1.457,23
107,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.564,33
1.564,33
1.392,26
0,00
Total
120,33
1.444,00
1.564,33
Total
172,07
0,00
1.285,16
1.457,23
107,10
1.564,33
1.564,33
1.392,26
90
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2009
Emissão: 17/04/2012 16:55:40
Funcionário: 11012 - EZIO DE LUNA FREIRE JUNIOR
Estabelecimento: 5 - CODEBA - CONSELHO FISCAL
Centro de Custo: CFI
Provento
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
0,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
0,00
Fevereiro
Março
0,00
0,00
Março
606 - PASEP
706 - Diarias
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
707 - Diarias (DB)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
0,00
0,00
Abril
Maio
Junho
308,28
308,28
Maio
0,00
0,00
Junho
Julho
0,00
0,00
Julho
Agosto Setembro
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto Setembro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
308,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
308,28
308,28
308,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Funcionário: 11024 - JUREMA AUGUSTA RIBEIRO VALENCA
Situação: NORMAL
Provento
Abril
Janeiro
0,00
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Total
0,00
0,00
0,00
308,28
308,28
308,28
308,28
Demissão:
Julho
0,00
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
0,00
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
0,00
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
0,00
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
0,00
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto Setembro
0,00
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
110,82
0,00
1.444,00
300,00
1.854,82
Agosto Setembro
0,00
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
0,00
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
0,00
1.444,00
1.444,00
300,00
3.188,00
0,00
0,00
300,00
300,00
1.444,00
0,00
0,00
300,00
300,00
1.444,00
0,00
0,00
300,00
300,00
1.444,00
0,00
0,00
300,00
300,00
1.444,00
0,00
0,00
300,00
300,00
1.444,00
0,00
0,00
300,00
300,00
1.444,00
0,00
0,00
300,00
300,00
1.444,00
0,00
0,00
300,00
300,00
1.444,00
158,84
0,00
300,00
458,84
1.395,98
0,00
0,00
300,00
300,00
1.444,00
0,00
0,00
300,00
300,00
1.444,00
0,00
165,96
300,00
465,96
2.722,04
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
2.888,00
2.888,00
2.888,00
Total
308,28
308,28
Total
110,82
1.444,00
17.328,00
3.600,00
22.482,82
Total
158,84
165,96
3.600,00
3.924,80
18.558,02
18.772,00
18.772,00
17.169,16
91
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2009
Emissão: 17/04/2012 16:55:40
Funcionário: 11025 - JONES DE OLIVEIRA CARVALHO
Situação: NORMAL
Provento
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
1.444,00
1.444,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
1.444,00
1.444,00
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Demissão:
Julho
0,00
1.444,00
1.444,00
0,00
1.444,00
1.444,00
0,00
1.444,00
1.444,00
0,00
1.444,00
1.444,00
0,00
1.444,00
1.444,00
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto Setembro
0,00
1.444,00
1.444,00
0,00
1.444,00
1.444,00
Agosto Setembro
0,00
1.444,00
1.444,00
0,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
2.888,00
0,00
158,84
0,00
158,84
1.285,16
0,00
158,84
0,00
158,84
1.285,16
0,00
158,84
0,00
158,84
1.285,16
0,00
158,84
0,00
158,84
1.285,16
817,84
158,84
0,00
976,68
467,32
0,00
158,84
0,00
158,84
1.285,16
0,00
158,84
0,00
158,84
1.285,16
0,00
158,84
0,00
158,84
1.285,16
0,00
158,84
0,00
158,84
1.285,16
0,00
158,84
0,00
158,84
1.285,16
0,00
158,84
0,00
158,84
1.285,16
0,00
317,68
116,70
434,38
2.453,62
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
626,16
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
2.888,00
2.888,00
2.570,32
Total
1.444,00
17.328,00
18.772,00
Total
817,84
2.064,92
116,70
2.999,46
15.772,54
18.772,00
17.954,16
15.421,92
92
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2009
Emissão: 17/04/2012 16:55:40
Funcionário: 11026 - LILIAN MARIA CORDEIRO
Situação: NORMAL
Provento
706 - Diarias
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
707 - Diarias (DB)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Demissão:
Julho
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto Setembro
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
Agosto Setembro
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
1.444,00
1.444,00
300,00
3.188,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
1.444,00
136,31
0,00
0,00
300,00
436,31
1.307,69
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
1.444,00
0,00
0,00
165,96
300,00
465,96
2.722,04
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.307,69
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
2.888,00
2.888,00
2.888,00
Total
1.444,00
17.328,00
3.600,00
22.372,00
Total
136,31
0,00
165,96
3.600,00
3.902,27
18.469,73
18.772,00
18.635,69
17.328,00
93
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2009
Emissão: 17/04/2012 16:55:40
Funcionário: 11027 - LEONARDO CARREIRO ALBUQUERQUE
Situação: NORMAL
Provento
706 - Diarias
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
707 - Diarias (DB)
829 - Restituiçao Honorarios
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Demissão:
Julho
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto Setembro
0,00
1.444,00
300,00
1.744,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto Setembro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
842,33
0,00
0,00
842,33
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
300,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
300,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
300,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
300,00
1.444,00
136,31
0,00
0,00
300,00
0,00
436,31
1.307,69
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
300,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
300,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
300,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
842,33
842,33
0,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.307,69
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
842,33
11.552,00
2.400,00
14.794,33
Total
136,31
0,00
0,00
2.400,00
842,33
3.378,64
11.415,69
11.552,00
11.415,69
10.108,00
94
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2009
Emissão: 17/04/2012 16:55:40
Funcionário: 11028 - EDUARDO JOSE DE SANTANA
Provento
601 - Ajuste Liquido Férias pagas
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
0,00
0,00
0,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
0,00
0,00
0,00
Fevereiro
Março
0,00
0,00
0,00
0,00
Março
Abril
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril
Maio
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio
Junho
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho
Julho
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho
Agosto Setembro
0,00
0,00
1.444,00
1.444,00
0,00
0,00
1.444,00
1.444,00
Agosto Setembro
0,00
0,00
1.444,00
1.444,00
0,00
0,00
1.444,00
1.444,00
535,49
601,67
1.444,00
2.581,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158,84
0,00
158,84
1.285,16
158,84
0,00
158,84
1.285,16
158,84
0,00
158,84
1.285,16
158,84
0,00
158,84
1.285,16
225,02
28,95
253,97
2.327,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
2.045,67
2.045,67
1.820,65
0,00
Total
535,49
601,67
7.220,00
8.357,16
Total
860,38
28,95
889,33
7.467,83
7.821,67
7.821,67
6.961,29
95
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2010
Emissão: 18/04/2012 10:20:42
Situação: NORMAL
Provento
706 - Diarias
828 - Diferenca Honorarios
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
707 - Diarias (DB)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
1.444,00
0,00
0,00
1.444,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
1.444,00
0,00
0,00
1.444,00
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Demissão:
Julho
0,00
1.444,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
1.444,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
1.625,00
0,00
181,00
1.806,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
1.625,00
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto Setembro
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
1.625,00
Agosto Setembro
0,00
1.625,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
0,00
0,00
3.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
23,02
0,00
23,02
1.782,98
0,00
0,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
710,00
710,00
1.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
225,63
0,00
225,63
3.024,37
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.806,00
1.806,00
1.806,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
3.250,00
3.250,00
3.250,00
Total
1.625,00
18.776,00
710,00
181,00
21.292,00
Total
0,00
248,65
710,00
958,65
20.333,35
20.582,00
20.582,00
19.138,00
96
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2010
Emissão: 18/04/2012 10:20:42
Situação: NORMAL
Provento
706 - Diarias
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
707 - Diarias (DB)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
1.444,00
0,00
0,00
1.444,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
1.444,00
0,00
0,00
1.444,00
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Demissão:
Julho
0,00
1.444,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
1.444,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
1.625,00
0,00
181,00
1.806,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
1.625,00
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto Setembro
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
1.625,00
Agosto Setembro
0,00
1.625,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
0,00
0,00
3.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
23,02
0,00
23,02
1.782,98
0,00
0,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
710,00
710,00
1.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
225,63
0,00
225,63
3.024,37
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.806,00
1.806,00
1.806,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
3.250,00
3.250,00
3.250,00
Total
1.625,00
18.776,00
710,00
181,00
21.292,00
Total
0,00
248,65
710,00
958,65
20.333,35
20.582,00
20.582,00
19.138,00
97
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2010
Emissão: 18/04/2012 10:20:42
Provento
706 - Diarias
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
707 - Diarias (DB)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
1.444,00
1.010,00
0,00
2.454,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
1.444,00
1.010,00
0,00
2.454,00
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
0,00
1.444,00
1.010,00
0,00
2.454,00
0,00
1.444,00
1.010,00
0,00
2.454,00
0,00
1.625,00
1.010,00
181,00
2.816,00
0,00
1.625,00
1.010,00
0,00
2.635,00
0,00
1.625,00
1.010,00
0,00
2.635,00
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto Setembro
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
Agosto Setembro
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
1.625,00
1.625,00
710,00
0,00
3.960,00
158,84
0,00
1.010,00
1.168,84
1.285,16
158,84
0,00
1.010,00
1.168,84
1.285,16
158,84
0,00
1.010,00
1.168,84
1.285,16
158,84
0,00
1.010,00
1.168,84
1.285,16
198,66
0,00
1.010,00
1.208,66
1.607,34
178,75
0,00
1.010,00
1.188,75
1.446,25
178,75
0,00
1.010,00
1.188,75
1.446,25
178,75
0,00
710,00
888,75
1.446,25
178,75
0,00
710,00
888,75
1.446,25
178,75
0,00
710,00
888,75
1.446,25
178,75
0,00
710,00
888,75
1.446,25
357,50
152,93
710,00
1.220,43
2.739,57
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.806,00
1.806,00
1.607,34
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
3.250,00
3.250,00
2.892,50
Total
1.625,00
18.776,00
10.620,00
181,00
31.202,00
Total
2.264,02
152,93
10.620,00
13.036,95
18.165,05
20.582,00
20.582,00
17.032,82
98
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2010
Emissão: 18/04/2012 10:20:42
Situação: NORMAL
Provento
706 - Diarias
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
707 - Diarias (DB)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
1.444,00
710,00
0,00
2.154,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
1.444,00
365,00
0,00
1.809,00
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Demissão:
Julho
0,00
1.444,00
365,00
0,00
1.809,00
0,00
1.444,00
365,00
0,00
1.809,00
0,00
1.625,00
365,00
181,00
2.171,00
0,00
1.625,00
365,00
0,00
1.990,00
0,00
1.625,00
365,00
0,00
1.990,00
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto Setembro
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
Agosto Setembro
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
0,00
1.625,00
1.420,00
0,00
3.045,00
1.625,00
1.625,00
710,00
0,00
3.960,00
0,00
0,00
710,00
710,00
1.444,00
0,00
0,00
365,00
365,00
1.444,00
0,00
0,00
365,00
365,00
1.444,00
0,00
0,00
365,00
365,00
1.444,00
0,00
23,02
365,00
388,02
1.782,98
0,00
0,00
365,00
365,00
1.625,00
0,00
0,00
365,00
365,00
1.625,00
0,00
0,00
710,00
710,00
1.625,00
0,00
0,00
710,00
710,00
1.625,00
0,00
0,00
710,00
710,00
1.625,00
0,00
0,00
1.420,00
1.420,00
1.625,00
0,00
225,63
710,00
935,63
3.024,37
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.806,00
1.806,00
1.806,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
3.250,00
3.250,00
3.250,00
Total
1.625,00
18.776,00
7.160,00
181,00
27.742,00
Total
0,00
248,65
7.160,00
7.408,65
20.333,35
20.582,00
20.582,00
19.138,00
99
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2010
Emissão: 18/04/2012 10:20:42
Situação: NORMAL
Provento
706 - Diarias
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
707 - Diarias (DB)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
1.444,00
0,00
0,00
1.444,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
1.444,00
0,00
0,00
1.444,00
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Demissão:
Julho
0,00
1.444,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
1.444,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
1.625,00
0,00
181,00
1.806,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
1.625,00
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto Setembro
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
1.625,00
Agosto Setembro
0,00
1.625,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
0,00
0,00
3.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
0,00
23,02
0,00
23,02
1.782,98
0,00
0,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
710,00
710,00
1.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
225,63
0,00
225,63
3.024,37
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.806,00
1.806,00
1.806,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
3.250,00
3.250,00
3.250,00
Total
1.625,00
18.776,00
710,00
181,00
21.292,00
Total
0,00
248,65
710,00
958,65
20.333,35
20.582,00
20.582,00
19.138,00
100
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2010
Emissão: 18/04/2012 10:20:42
Situação: NORMAL
Provento
706 - Diarias
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
707 - Diarias (DB)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
1.444,00
0,00
0,00
1.444,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
1.444,00
355,00
0,00
1.799,00
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Demissão:
Julho
0,00
1.444,00
355,00
0,00
1.799,00
0,00
1.444,00
355,00
0,00
1.799,00
0,00
1.625,00
355,00
181,00
2.161,00
0,00
1.625,00
355,00
0,00
1.980,00
0,00
1.625,00
355,00
0,00
1.980,00
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto Setembro
0,00
1.625,00
355,00
0,00
1.980,00
0,00
1.625,00
1.065,00
0,00
2.690,00
Agosto Setembro
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
1.625,00
1.625,00
710,00
0,00
3.960,00
158,84
0,00
0,00
158,84
1.285,16
158,84
0,00
355,00
513,84
1.285,16
158,84
0,00
355,00
513,84
1.285,16
158,84
0,00
355,00
513,84
1.285,16
198,66
0,00
355,00
553,66
1.607,34
178,75
0,00
355,00
533,75
1.446,25
178,75
0,00
355,00
533,75
1.446,25
178,75
0,00
355,00
533,75
1.446,25
178,75
0,00
1.065,00
1.243,75
1.446,25
178,75
0,00
710,00
888,75
1.446,25
178,75
0,00
710,00
888,75
1.446,25
357,50
152,93
710,00
1.220,43
2.739,57
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.806,00
1.806,00
1.607,34
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
3.250,00
3.250,00
2.892,50
Total
1.625,00
18.776,00
5.680,00
181,00
26.262,00
Total
2.264,02
152,93
5.680,00
8.096,95
18.165,05
20.582,00
20.582,00
17.032,82
101
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2010
Emissão: 18/04/2012 10:20:42
Funcionário: 10895 - ROGERIO DE ABREU MENESCAL
Situação: NORMAL
Provento
706 - Diarias
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
707 - Diarias (DB)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
1.444,00
0,00
0,00
1.444,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
1.444,00
710,00
0,00
2.154,00
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Demissão:
Julho
0,00
1.444,00
710,00
0,00
2.154,00
0,00
1.444,00
710,00
0,00
2.154,00
0,00
1.625,00
710,00
181,00
2.516,00
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto Setembro
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
Agosto Setembro
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
0,00
1.625,00
1.420,00
0,00
3.045,00
1.625,00
1.625,00
710,00
0,00
3.960,00
158,84
0,00
0,00
158,84
1.285,16
158,84
0,00
710,00
868,84
1.285,16
158,84
0,00
710,00
868,84
1.285,16
158,84
0,00
710,00
868,84
1.285,16
198,66
0,00
710,00
908,66
1.607,34
178,75
0,00
710,00
888,75
1.446,25
178,75
0,00
710,00
888,75
1.446,25
178,75
0,00
710,00
888,75
1.446,25
178,75
0,00
710,00
888,75
1.446,25
178,75
0,00
710,00
888,75
1.446,25
178,75
0,00
1.420,00
1.598,75
1.446,25
357,50
152,93
710,00
1.220,43
2.739,57
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.806,00
1.806,00
1.607,34
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
3.250,00
3.250,00
2.892,50
Total
1.625,00
18.776,00
8.520,00
181,00
29.102,00
Total
2.264,02
152,93
8.520,00
10.936,95
18.165,05
20.582,00
20.582,00
17.032,82
102
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2010
Emissão: 18/04/2012 10:19:25
Situação: NORMAL
Provento
706 - Diarias
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
707 - Diarias (DB)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
1.444,00
300,00
0,00
1.744,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
1.444,00
710,00
0,00
2.154,00
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Demissão:
Julho
0,00
1.444,00
710,00
0,00
2.154,00
0,00
1.444,00
710,00
0,00
2.154,00
0,00
1.625,00
710,00
181,00
2.516,00
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto Setembro
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
Agosto Setembro
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
1.625,00
1.625,00
710,00
0,00
3.960,00
0,00
0,00
300,00
300,00
1.444,00
0,00
0,00
710,00
710,00
1.444,00
0,00
152,26
710,00
862,26
1.291,74
0,00
0,00
710,00
710,00
1.444,00
0,00
23,02
710,00
733,02
1.782,98
0,00
0,00
710,00
710,00
1.625,00
0,00
0,00
710,00
710,00
1.625,00
0,00
0,00
710,00
710,00
1.625,00
0,00
0,00
710,00
710,00
1.625,00
0,00
0,00
710,00
710,00
1.625,00
0,00
0,00
710,00
710,00
1.625,00
0,00
225,63
710,00
935,63
3.024,37
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
2.888,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.806,00
1.806,00
1.806,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
3.250,00
3.250,00
3.250,00
Total
1.625,00
18.776,00
8.110,00
181,00
28.692,00
Total
0,00
400,91
8.110,00
8.510,91
20.181,09
20.582,00
20.582,00
20.582,00
103
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2010
Emissão: 18/04/2012 10:19:25
Situação: NORMAL
Provento
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
Fevereiro
0,00
1.444,00
0,00
1.444,00
Janeiro
0,00
1.444,00
0,00
1.444,00
Fevereiro
Março
706 - Diarias
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
707 - Diarias (DB)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Maio
Junho
Julho
0,00
1.444,00
0,00
1.444,00
0,00
1.444,00
0,00
1.444,00
0,00
1.625,00
181,00
1.806,00
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto Setembro
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
Agosto Setembro
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
0,00
3.250,00
158,84
0,00
158,84
1.285,16
158,84
0,00
158,84
1.285,16
158,84
104,60
263,44
1.180,56
158,84
0,00
158,84
1.285,16
198,66
0,00
198,66
1.607,34
178,75
0,00
178,75
1.446,25
178,75
0,00
178,75
1.446,25
178,75
0,00
178,75
1.446,25
178,75
0,00
178,75
1.446,25
178,75
0,00
178,75
1.446,25
178,75
0,00
178,75
1.446,25
357,50
152,93
510,43
2.739,57
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
2.570,32
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.806,00
1.806,00
1.607,34
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
3.250,00
3.250,00
2.892,50
Funcionário: 11026 - LILIAN MARIA CORDEIRO
Situação: NORMAL
Provento
Abril
Demissão:
Janeiro
1.444,00
300,00
0,00
1.744,00
Janeiro
Fevereiro
1.444,00
710,00
0,00
2.154,00
Fevereiro
Março
Abril
Maio
1.444,00
710,00
0,00
2.154,00
1.444,00
710,00
0,00
2.154,00
1.625,00
710,00
181,00
2.516,00
Março
Abril
Maio
Total
2.264,02
257,53
2.521,55
18.060,45
20.582,00
20.582,00
18.317,98
Demissão:
Junho
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho
Julho
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho
Agosto Setembro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto Setembro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
1.444,00
0,00
0,00
710,00
710,00
1.444,00
0,00
152,26
710,00
862,26
1.291,74
0,00
0,00
710,00
710,00
1.444,00
0,00
23,02
710,00
733,02
1.782,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
2.888,00
1.444,00
1.444,00
1.444,00
1.806,00
1.806,00
1.806,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
1.625,00
18.776,00
181,00
20.582,00
Total
7.401,00
3.140,00
181,00
10.722,00
Total
0,00
175,28
3.140,00
3.315,28
7.406,72
7.582,00
7.582,00
7.582,00
104
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2010
Emissão: 18/04/2012 10:19:25
Provento
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
651 - Ajuste Liq.Ferias pag.Desc
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
1.444,00
0,00
1.444,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
1.444,00
0,00
1.444,00
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
0,00
1.444,00
0,00
1.444,00
0,00
1.444,00
0,00
1.444,00
0,00
1.625,00
181,00
1.806,00
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto Setembro
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
Agosto Setembro
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
0,00
3.250,00
158,84
0,00
535,49
694,33
749,67
158,84
0,00
0,00
158,84
1.285,16
158,84
104,60
0,00
263,44
1.180,56
158,84
0,00
0,00
158,84
1.285,16
198,66
0,00
0,00
198,66
1.607,34
178,75
0,00
0,00
178,75
1.446,25
178,75
0,00
0,00
178,75
1.446,25
178,75
0,00
0,00
178,75
1.446,25
178,75
0,00
0,00
178,75
1.446,25
178,75
0,00
0,00
178,75
1.446,25
178,75
0,00
0,00
178,75
1.446,25
357,50
152,93
0,00
510,43
2.739,57
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.444,00
1.444,00
2.570,32
1.444,00
1.444,00
1.285,16
1.806,00
1.806,00
1.607,34
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
3.250,00
3.250,00
2.892,50
Total
1.625,00
18.776,00
181,00
20.582,00
Total
2.264,02
257,53
535,49
3.057,04
17.524,96
20.582,00
20.582,00
18.317,98
105
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2010
Emissão: 18/04/2012 10:19:25
Funcionário: 11029 - DENIS DO PRADO NETTO
Situação: NORMAL
Provento
706 - Diarias
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
707 - Diarias (DB)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fevereiro
Março
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Março
Abril
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril
Maio
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio
Junho
Demissão:
Julho
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
3.250,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
1.625,00
Junho
Julho
Agosto Setembro
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
Agosto Setembro
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
812,50
1.625,00
710,00
0,00
3.147,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225,63
0,00
225,63
3.024,37
0,00
0,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
710,00
710,00
1.625,00
0,00
0,00
710,00
710,00
1.625,00
0,00
0,00
710,00
710,00
1.625,00
0,00
0,00
710,00
710,00
1.625,00
0,00
84,68
710,00
794,68
2.352,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.250,00
3.250,00
3.250,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
2.437,50
2.437,50
2.437,50
0,00
Total
812,50
11.375,00
3.550,00
1.625,00
17.362,50
Total
0,00
310,31
3.550,00
3.860,31
13.502,19
13.812,50
13.812,50
13.812,50
106
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2011
Emissão: 17/04/2012 08:49:49
Funcionário: 10013 - PAULO SERGIO OLIVEIRA PASSOS
Situação: NORMAL
Provento
2 - Honorarios
706 - Diarias
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
618 - Rest. Proventos (Isento)
707 - Diarias (DB)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fevereiro
Março
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Março
Abril
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril
Maio
Junho
Demissão:
Julho
1.722,01
0,00
0,00
0,00
1.722,01
3.444,02
0,00
0,00
1.722,01
0,00
0,00
1.722,01
0,00
0,00
1.722,01
1.000,00
0,00
2.722,01
Maio
Junho
Julho
Agosto Setembro
0,00
0,00
1.722,01
1.000,00
0,00
2.722,01
0,00
0,00
1.722,01
0,00
0,00
1.722,01
Agosto Setembro
0,00
0,00
1.722,01
1.000,00
0,00
2.722,01
0,00
1.722,01
1.722,01
1.000,00
0,00
4.444,02
0,00
0,00
1.722,01
0,00
0,00
1.722,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
378,84
166,19
1.625,00
0,00
2.170,03
1.273,99
154,98
0,00
0,00
0,00
154,98
1.567,03
0,00
11,66
0,00
1.000,00
1.011,66
1.710,35
0,00
11,66
0,00
1.000,00
1.011,66
1.710,35
0,00
11,66
0,00
0,00
11,66
1.710,35
0,00
11,66
0,00
1.000,00
1.011,66
1.710,35
0,00
246,53
0,00
1.000,00
1.246,53
3.197,49
0,00
11,66
0,00
0,00
11,66
1.710,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.444,02
3.444,02
3.065,18
1.722,01
0,00
1.567,03
1.722,01
0,00
1.722,01
1.722,01
0,00
1.722,01
1.722,01
0,00
1.722,01
1.722,01
0,00
1.722,01
3.444,02
0,00
3.444,02
1.722,01
0,00
1.722,01
Total
1.722,01
1.722,01
12.054,07
4.000,00
1.722,01
21.220,10
Total
533,82
471,02
1.625,00
4.000,00
6.629,84
14.590,26
17.220,10
3.444,02
16.686,28
107
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2011
Emissão: 17/04/2012 08:49:49
Situação: NORMAL
Provento
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Demissão:
Julho
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
0,00
1.722,01
97,01
1.819,02
0,00
1.722,01
0,00
1.722,01
0,00
1.722,01
0,00
1.722,01
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto Setembro
0,00
1.722,01
0,00
1.722,01
0,00
1.722,01
0,00
1.722,01
Agosto Setembro
0,00
1.722,01
0,00
1.722,01
1.722,01
1.722,01
0,00
3.444,02
0,00
1.722,01
0,00
1.722,01
0,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
18,93
18,93
1.800,09
0,00
11,66
11,66
1.710,35
0,00
11,66
11,66
1.710,35
0,00
11,66
11,66
1.710,35
0,00
11,66
11,66
1.710,35
0,00
11,66
11,66
1.710,35
0,00
246,53
246,53
3.197,49
0,00
11,66
11,66
1.710,35
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.819,02
97,01
1.819,02
1.722,01
0,00
1.722,01
1.722,01
0,00
1.722,01
1.722,01
0,00
1.722,01
1.722,01
0,00
1.722,01
1.722,01
0,00
1.722,01
3.444,02
0,00
3.444,02
1.722,01
0,00
1.722,01
Total
1.722,01
20.276,08
97,01
22.095,10
Total
0,00
335,42
335,42
21.759,68
22.095,10
6.597,01
20.470,10
108
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2011
Emissão: 17/04/2012 08:49:49
Situação: NORMAL
Provento
603 - Estouro Periodo Venc
Totais Provento
Desconto
400 - DIF.PORTUS JUN/2011
402 - DIF.PORTUS JUL/2011
403 - DIF.PORTUS AGO/2011
405 - DIF.PORTUS SET/2011
413 - Portus Contrib Outubro 2011
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Demissão:
Julho
0,00
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
1.722,01
97,01
1.819,02
0,00
0,00
1.722,01
0,00
1.722,01
0,00
0,00
1.722,01
0,00
1.722,01
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto Setembro
0,00
0,00
1.722,01
0,00
1.722,01
0,00
0,00
1.722,01
0,00
1.722,01
Agosto Setembro
0,00
0,00
1.722,01
0,00
1.722,01
550,52
1.722,01
1.722,01
0,00
3.994,54
0,00
0,00
1.722,01
0,00
1.722,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,93
18,93
1.800,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,66
11,66
1.710,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,66
11,66
1.710,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,66
11,66
1.710,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,66
11,66
1.710,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,66
11,66
1.710,35
109,48
110,26
110,26
110,26
110,26
0,00
962,13
1.512,65
2.481,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,66
11,66
1.710,35
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.819,02
97,01
1.819,02
1.722,01
0,00
1.722,01
1.722,01
0,00
1.722,01
1.722,01
0,00
1.722,01
1.722,01
0,00
1.722,01
1.722,01
0,00
1.722,01
7.528,08
0,00
6.131,21
1.722,01
0,00
1.722,01
Total
550,52
1.722,01
20.276,08
97,01
22.645,62
Total
109,48
110,26
110,26
110,26
110,26
0,00
1.051,02
1.601,54
21.044,08
26.179,16
6.597,01
23.157,29
109
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2011
Emissão: 17/04/2012 08:49:49
Provento
706 - Diarias
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
707 - Diarias (DB)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
1.625,00
710,00
2.335,00
Janeiro
Fevereiro
1.625,00
710,00
2.335,00
Fevereiro
Março
Abril
1.625,00
710,00
2.335,00
1.625,00
710,00
2.335,00
Março
Abril
Maio
0,00
0,00
0,00
Maio
Junho
0,00
0,00
0,00
Junho
Julho
0,00
0,00
0,00
Julho
Agosto Setembro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto Setembro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
178,75
0,00
710,00
888,75
1.446,25
178,75
0,00
710,00
888,75
1.446,25
178,75
0,00
710,00
888,75
1.446,25
178,75
0,00
710,00
888,75
1.446,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
6.500,00
2.840,00
9.340,00
Total
715,00
0,00
2.840,00
3.555,00
5.785,00
6.500,00
6.500,00
4.338,75
110
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2011
Emissão: 17/04/2012 08:49:49
Situação: NORMAL
Provento
302 - Diarias Viagem Mês Anterior
706 - Diarias
Totais Provento
Desconto
304 - Adiant.Diarias Mês Anterior
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
707 - Diarias (DB)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Demissão:
Julho
0,00
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
0,00
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
0,00
0,00
1.722,01
1.000,00
97,01
2.819,02
0,00
0,00
1.722,01
1.000,00
0,00
2.722,01
0,00
0,00
1.722,01
1.000,00
0,00
2.722,01
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto Setembro
710,00
0,00
1.722,01
1.000,00
0,00
3.432,01
0,00
0,00
1.722,01
1.000,00
0,00
2.722,01
Agosto Setembro
0,00
0,00
1.722,01
1.000,00
0,00
2.722,01
0,00
1.722,01
1.722,01
2.000,00
0,00
5.444,02
0,00
0,00
1.722,01
0,00
0,00
1.722,01
0,00
0,00
0,00
710,00
710,00
1.625,00
0,00
0,00
0,00
710,00
710,00
1.625,00
0,00
0,00
0,00
710,00
710,00
1.625,00
0,00
0,00
0,00
710,00
710,00
1.625,00
0,00
0,00
18,93
1.000,00
1.018,93
1.800,09
0,00
0,00
11,66
1.000,00
1.011,66
1.710,35
0,00
0,00
11,66
1.000,00
1.011,66
1.710,35
710,00
0,00
11,66
1.000,00
1.721,66
1.710,35
0,00
0,00
11,66
1.000,00
1.011,66
1.710,35
0,00
0,00
11,66
1.000,00
1.011,66
1.710,35
0,00
0,00
246,53
2.000,00
2.246,53
3.197,49
0,00
0,00
11,66
0,00
11,66
1.710,35
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.819,02
97,01
1.819,02
1.722,01
0,00
1.722,01
1.722,01
0,00
1.722,01
1.722,01
0,00
1.722,01
1.722,01
0,00
1.722,01
1.722,01
0,00
1.722,01
3.444,02
0,00
3.444,02
1.722,01
0,00
1.722,01
Total
710,00
1.722,01
20.276,08
10.840,00
97,01
33.645,10
Total
710,00
0,00
335,42
10.840,00
11.885,42
21.759,68
22.095,10
6.597,01
20.470,10
111
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2011
Emissão: 17/04/2012 08:49:49
Situação: NORMAL
Provento
706 - Diarias
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
707 - Diarias (DB)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
1.625,00
0,00
0,00
1.625,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
1.625,00
0,00
0,00
1.625,00
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Demissão:
Julho
0,00
1.625,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
1.722,01
0,00
97,01
1.819,02
0,00
1.722,01
0,00
0,00
1.722,01
0,00
1.722,01
0,00
0,00
1.722,01
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto Setembro
0,00
1.722,01
0,00
0,00
1.722,01
0,00
1.722,01
3.500,00
0,00
5.222,01
Agosto Setembro
0,00
1.722,01
0,00
0,00
1.722,01
1.722,01
1.722,01
0,00
0,00
3.444,02
0,00
1.722,01
0,00
0,00
1.722,01
0,00
0,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
18,93
0,00
18,93
1.800,09
0,00
11,66
0,00
11,66
1.710,35
0,00
11,66
0,00
11,66
1.710,35
0,00
11,66
0,00
11,66
1.710,35
0,00
11,66
3.500,00
3.511,66
1.710,35
0,00
11,66
0,00
11,66
1.710,35
0,00
366,57
0,00
366,57
3.077,45
0,00
11,66
0,00
11,66
1.710,35
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.819,02
97,01
1.819,02
1.722,01
0,00
1.722,01
1.722,01
0,00
1.722,01
19.736,91
0,00
1.722,01
1.722,01
0,00
1.722,01
1.722,01
0,00
1.722,01
4.010,89
0,00
3.965,55
1.722,01
0,00
1.722,01
Total
1.722,01
20.276,08
3.500,00
97,01
25.595,10
Total
0,00
455,46
3.500,00
3.955,46
21.639,64
40.676,87
6.597,01
20.991,63
112
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2011
Emissão: 17/04/2012 08:49:49
Situação: NORMAL
Provento
706 - Diarias
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
707 - Diarias (DB)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Demissão:
Julho
0,00
0,00
1.625,00
1.420,00
0,00
3.045,00
0,00
0,00
1.625,00
1.420,00
0,00
3.045,00
0,00
0,00
1.722,01
1.000,00
97,01
2.819,02
0,00
0,00
1.722,01
1.000,00
0,00
2.722,01
0,00
0,00
1.722,01
1.000,00
0,00
2.722,01
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto Setembro
1.775,00
0,00
1.722,01
1.000,00
0,00
4.497,01
0,00
0,00
1.722,01
1.000,00
0,00
2.722,01
Agosto Setembro
0,00
0,00
1.722,01
2.000,00
0,00
3.722,01
0,00
1.722,01
1.722,01
2.000,00
0,00
5.444,02
0,00
0,00
1.722,01
0,00
0,00
1.722,01
0,00
178,75
0,00
710,00
888,75
1.446,25
0,00
178,75
0,00
710,00
888,75
1.446,25
0,00
178,75
0,00
1.420,00
1.598,75
1.446,25
0,00
178,75
0,00
1.420,00
1.598,75
1.446,25
0,00
200,09
0,00
1.000,00
1.200,09
1.618,93
0,00
189,42
0,00
1.000,00
1.189,42
1.532,59
0,00
189,42
0,00
1.000,00
1.189,42
1.532,59
1.775,00
189,42
0,00
1.000,00
2.964,42
1.532,59
0,00
189,42
0,00
1.000,00
1.189,42
1.532,59
0,00
189,42
0,00
2.000,00
2.189,42
1.532,59
0,00
354,07
169,91
2.000,00
2.523,98
2.920,04
0,00
189,42
0,00
0,00
189,42
1.532,59
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.819,02
97,01
1.618,93
1.722,01
0,00
1.532,59
1.722,01
0,00
1.532,59
1.722,01
0,00
1.532,59
1.722,01
0,00
1.532,59
1.722,01
0,00
1.532,59
3.444,02
0,00
3.089,95
1.722,01
0,00
1.532,59
Total
1.775,00
1.722,01
20.276,08
13.260,00
97,01
37.130,10
Total
1.775,00
2.405,68
169,91
13.260,00
17.610,59
19.519,51
22.095,10
6.597,01
18.243,17
113
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2011
Emissão: 17/04/2012 08:49:49
Funcionário: 10895 - ROGERIO DE ABREU MENESCAL
Situação: NORMAL
Provento
706 - Diarias
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
707 - Diarias (DB)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Demissão:
Julho
0,00
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
0,00
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
0,00
0,00
1.722,01
1.000,00
97,01
2.819,02
0,00
0,00
1.722,01
1.000,00
0,00
2.722,01
0,00
0,00
1.722,01
1.000,00
0,00
2.722,01
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto Setembro
1.775,00
0,00
1.722,01
1.000,00
0,00
4.497,01
0,00
0,00
1.722,01
1.000,00
0,00
2.722,01
Agosto Setembro
0,00
0,00
1.722,01
2.000,00
0,00
3.722,01
0,00
1.722,01
1.722,01
2.000,00
0,00
5.444,02
0,00
0,00
1.722,01
0,00
0,00
1.722,01
0,00
178,75
0,00
710,00
888,75
1.446,25
0,00
178,75
0,00
710,00
888,75
1.446,25
0,00
178,75
0,00
710,00
888,75
1.446,25
0,00
178,75
0,00
710,00
888,75
1.446,25
0,00
200,09
0,00
1.000,00
1.200,09
1.618,93
0,00
189,42
0,00
1.000,00
1.189,42
1.532,59
0,00
189,42
0,00
1.000,00
1.189,42
1.532,59
1.775,00
189,42
0,00
1.000,00
2.964,42
1.532,59
0,00
189,42
0,00
1.000,00
1.189,42
1.532,59
0,00
189,42
0,00
2.000,00
2.189,42
1.532,59
0,00
354,07
169,91
2.000,00
2.523,98
2.920,04
0,00
189,42
0,00
0,00
189,42
1.532,59
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.819,02
97,01
1.618,93
1.722,01
0,00
1.532,59
1.722,01
0,00
1.532,59
1.722,01
0,00
1.532,59
1.722,01
0,00
1.532,59
1.722,01
0,00
1.532,59
3.444,02
0,00
3.089,95
1.722,01
0,00
1.532,59
Total
1.775,00
1.722,01
20.276,08
11.840,00
97,01
35.710,10
Total
1.775,00
2.405,68
169,91
11.840,00
16.190,59
19.519,51
22.095,10
6.597,01
18.243,17
114
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2011
Emissão: 17/04/2012 08:47:35
Situação: NORMAL
Provento
706 - Diarias
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
707 - Diarias (DB)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Demissão:
Julho
0,00
1.625,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
1.722,01
0,00
97,01
1.819,02
0,00
1.722,01
0,00
0,00
1.722,01
0,00
1.722,01
0,00
0,00
1.722,01
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto Setembro
0,00
1.722,01
0,00
0,00
1.722,01
0,00
1.722,01
0,00
0,00
1.722,01
Agosto Setembro
0,00
1.722,01
0,00
0,00
1.722,01
1.722,01
1.722,01
0,00
0,00
3.444,02
0,00
1.722,01
0,00
0,00
1.722,01
0,00
0,00
710,00
710,00
1.625,00
0,00
0,00
710,00
710,00
1.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
18,93
0,00
18,93
1.800,09
0,00
11,66
0,00
11,66
1.710,35
0,00
11,66
0,00
11,66
1.710,35
0,00
11,66
0,00
11,66
1.710,35
0,00
11,66
0,00
11,66
1.710,35
0,00
11,66
0,00
11,66
1.710,35
0,00
246,53
0,00
246,53
3.197,49
0,00
11,66
0,00
11,66
1.710,35
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.819,02
97,01
1.819,02
1.722,01
0,00
1.722,01
1.722,01
0,00
1.722,01
1.722,01
0,00
1.722,01
1.722,01
0,00
1.722,01
1.722,01
0,00
1.722,01
3.444,02
0,00
3.444,02
1.722,01
0,00
1.722,01
Total
1.722,01
20.276,08
1.420,00
97,01
23.515,10
Total
0,00
335,42
1.420,00
1.755,42
21.759,68
22.095,10
6.597,01
20.470,10
115
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2011
Emissão: 17/04/2012 08:47:35
Situação: NORMAL
Provento
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Demissão:
Julho
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
0,00
1.722,01
97,01
1.819,02
0,00
1.722,01
0,00
1.722,01
0,00
1.722,01
0,00
1.722,01
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto Setembro
0,00
1.722,01
0,00
1.722,01
0,00
1.722,01
0,00
1.722,01
Agosto Setembro
0,00
1.722,01
0,00
1.722,01
1.722,01
1.722,01
0,00
3.444,02
0,00
1.722,01
0,00
1.722,01
178,75
0,00
178,75
1.446,25
178,75
0,00
178,75
1.446,25
178,75
0,00
178,75
1.446,25
178,75
0,00
178,75
1.446,25
200,09
0,00
200,09
1.618,93
189,42
0,00
189,42
1.532,59
189,42
0,00
189,42
1.532,59
189,42
0,00
189,42
1.532,59
189,42
0,00
189,42
1.532,59
189,42
0,00
189,42
1.532,59
354,07
169,91
523,98
2.920,04
189,42
0,00
189,42
1.532,59
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.819,02
97,01
1.618,93
1.722,01
0,00
1.532,59
1.722,01
0,00
1.532,59
1.722,01
0,00
1.532,59
1.722,01
0,00
1.532,59
1.722,01
0,00
1.532,59
3.444,02
0,00
3.089,95
1.722,01
0,00
1.532,59
Total
1.722,01
20.276,08
97,01
22.095,10
Total
2.405,68
169,91
2.575,59
19.519,51
22.095,10
6.597,01
18.243,17
116
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2011
Emissão: 17/04/2012 08:47:35
Funcionário: 11027 - LEONARDO CARREIRO ALBUQUERQUE
Situação: NORMAL
Provento
706 - Diarias
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
557 - Dif.INSS Normal (mês anterior)
561 - IRF (Normal)
707 - Diarias (DB)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
Fevereiro
0,00
0,00
0,00
0,00
Janeiro
0,00
0,00
0,00
0,00
Fevereiro
Março
0,00
0,00
0,00
0,00
Março
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril
Maio
Junho
Julho
0,00
1.722,01
0,00
1.722,01
0,00
1.722,01
0,00
1.722,01
0,00
1.722,01
0,00
1.722,01
Maio
Junho
Julho
Agosto Setembro
0,00
1.722,01
2.000,00
3.722,01
0,00
1.722,01
1.000,00
2.722,01
Agosto Setembro
0,00
1.722,01
1.000,00
2.722,01
1.722,01
1.722,01
1.500,00
4.944,02
0,00
1.722,01
1.000,00
2.722,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154,98
0,00
0,00
0,00
154,98
1.567,03
154,98
0,00
0,00
0,00
154,98
1.567,03
189,42
34,44
0,00
0,00
223,86
1.498,15
189,42
0,00
0,00
2.000,00
2.189,42
1.532,59
189,42
0,00
0,00
1.000,00
1.189,42
1.532,59
189,42
0,00
0,00
1.000,00
1.189,42
1.532,59
354,07
0,00
169,91
1.500,00
2.023,98
2.920,04
189,42
0,00
0,00
1.000,00
1.189,42
1.532,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.722,01
1.722,01
0,00
1.567,03
1.722,01
0,00
1.532,59
1.722,01
0,00
1.532,59
1.722,01
0,00
1.532,59
1.722,01
0,00
1.532,59
3.444,02
0,00
3.089,95
1.722,01
0,00
1.532,59
Provento
Abril
Demissão:
Janeiro
1.625,00
1.625,00
Janeiro
1.567,03
Fevereiro
1.625,00
1.625,00
Fevereiro
Março
Abril
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
Março
Abril
Maio
0,00
0,00
Maio
Junho
0,00
0,00
Junho
Julho
0,00
0,00
Julho
Agosto Setembro
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto Setembro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
178,75
0,00
178,75
1.446,25
178,75
0,00
178,75
1.446,25
178,75
0,00
178,75
1.446,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
1.625,00
1.625,00
1.446,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
1.611,13
34,44
169,91
6.500,00
8.315,48
13.682,61
15.498,09
0,00
13.886,96
178,75
0,00
178,75
1.446,25
0,00
Total
1.722,01
13.776,08
6.500,00
21.998,09
Total
6.500,00
6.500,00
Total
715,00
0,00
715,00
5.785,00
6.500,00
6.500,00
4.338,75
117
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2011
Emissão: 17/04/2012 08:47:35
Funcionário: 11029 - DENIS DO PRADO NETTO
Situação: NORMAL
Provento
706 - Diarias
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
707 - Diarias (DB)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Demissão:
Julho
0,00
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
0,00
0,00
1.625,00
710,00
0,00
2.335,00
0,00
0,00
1.722,01
1.000,00
97,01
2.819,02
0,00
0,00
1.722,01
1.000,00
0,00
2.722,01
0,00
0,00
1.722,01
0,00
0,00
1.722,01
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto Setembro
1.420,00
0,00
1.722,01
2.500,00
0,00
5.642,01
0,00
0,00
1.722,01
1.000,00
0,00
2.722,01
Agosto Setembro
0,00
0,00
1.722,01
1.000,00
0,00
2.722,01
0,00
1.722,01
1.722,01
1.500,00
0,00
4.944,02
0,00
0,00
1.722,01
1.000,00
0,00
2.722,01
0,00
0,00
0,00
710,00
710,00
1.625,00
0,00
0,00
0,00
710,00
710,00
1.625,00
0,00
0,00
0,00
710,00
710,00
1.625,00
0,00
0,00
0,00
710,00
710,00
1.625,00
0,00
0,00
18,93
1.000,00
1.018,93
1.800,09
0,00
0,00
11,66
1.000,00
1.011,66
1.710,35
0,00
0,00
11,66
0,00
11,66
1.710,35
1.420,00
0,00
11,66
2.500,00
3.931,66
1.710,35
0,00
0,00
11,66
1.000,00
1.011,66
1.710,35
0,00
0,00
11,66
1.000,00
1.011,66
1.710,35
0,00
0,00
246,53
1.500,00
1.746,53
3.197,49
0,00
0,00
11,66
1.000,00
1.011,66
1.710,35
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
1.819,02
97,01
1.819,02
1.722,01
0,00
1.722,01
1.722,01
0,00
1.722,01
1.722,01
0,00
1.722,01
1.722,01
0,00
1.722,01
1.722,01
0,00
1.722,01
3.444,02
0,00
3.444,02
1.722,01
0,00
1.722,01
Total
1.420,00
1.722,01
20.276,08
11.840,00
97,01
35.355,10
Total
1.420,00
0,00
335,42
11.840,00
13.595,42
21.759,68
22.095,10
6.597,01
20.470,10
118
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2009
Emissão: 18/04/2012 09:01:02
Funcionário: 80138 - MARCELO DA GAMA LOBO
Estabelecimento: 1 - CODEBA - Cia. das Docas do Est. Bahia / SEDE
Centro de Custo: DIRETORIA COMERCIAL
Provento
Janeiro
2 - Honorarios
230 - Ferias Proporcionais idenizada
232 - Fr.Proporc.Abono Indenizado
233 - Ferias Venc Indenizadas
236 - Fr. Venc Abono50% Indeniz.
477 - Diarias de Viagem
Totais Provento
14.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.350,00
0,00
15.600,00
Desconto
Janeiro
290 - Alimentacao Funcionario
404 - Adiant.Salario (DB)
481 - Adiantamento Diarias
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
564 - IRF Recolhido no Pgto Ferias
566 - IRF Pgto Normal
632 - Ligacoes Telefonicas
801 - Liquido de Quitacao
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Fevereiro
9.024,98
5.937,50
1.979,17
14.250,00
4.750,00
900,00
2.375,00
39.216,65
Fevereiro
Março
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Março
Abril
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril
Maio
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio
Junho
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho
Julho
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho
Agosto Setembro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto Setembro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
1.350,00
334,28
3.163,88
0,00
0,00
87,77
0,00
4.941,93
10.658,07
220,00
10.745,84
900,00
354,07
0,00
6.739,14
2.374,68
0,00
17.882,92
39.216,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.250,00
14.250,00
13.915,72
11.399,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
23.274,98
5.937,50
1.979,17
14.250,00
4.750,00
2.250,00
2.375,00
54.816,65
Total
226,00
10.745,84
2.250,00
688,35
3.163,88
6.739,14
2.374,68
87,77
17.882,92
44.158,58
10.658,07
25.649,98
14.250,00
13.915,72
119
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2009
Emissão: 17/04/2012 17:18:11
Funcionário: 80147 - ANTONIO CELSO ALVES PEREIRA FILHO
Centro de Custo: DAF
Situação: DEMITIDO: Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão
Provento
2 - Honorarios
606 - PASEP
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
676 - Dif.Vale Alimentacao
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fevereiro
Março
8.550,00
0,00
0,00
0,00
8.550,00
Março
Abril
14.250,00
0,00
0,00
0,00
14.250,00
Abril
Maio
14.250,00
600,00
0,00
0,00
14.850,00
Maio
Junho
14.250,00
300,00
0,00
0,00
14.550,00
Junho
Julho
14.250,00
900,00
0,00
0,00
15.150,00
Julho
Agosto Setembro
14.250,00
600,00
0,00
0,00
14.850,00
14.250,00
600,00
6,04
0,00
14.856,04
Agosto Setembro
14.250,00
600,00
0,00
0,00
14.850,00
14.250,00
710,00
0,00
0,00
14.960,00
14.250,00
0,00
0,00
11.875,00
26.125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
354,07
1.471,97
0,00
0,00
1.826,04
6.723,96
6,00
0,00
354,07
3.039,47
0,00
0,00
3.399,54
10.850,46
9,60
600,00
354,07
3.039,47
0,00
0,00
4.003,14
10.846,86
6,00
300,00
354,07
3.039,47
0,00
0,00
3.699,54
10.850,46
6,00
900,00
354,07
3.039,47
0,00
0,00
4.299,54
10.850,46
6,00
600,00
354,07
3.039,47
0,00
0,00
3.999,54
10.850,46
6,00
600,00
354,07
3.039,47
96,56
0,00
4.096,10
10.759,94
6,00
600,00
354,07
3.039,47
0,00
0,00
3.999,54
10.850,46
6,30
710,00
354,07
3.039,47
140,97
2,40
4.253,21
10.706,79
6,30
0,00
354,07
6.305,10
0,00
0,00
6.665,47
19.459,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.550,00
8.550,00
7.763,33
14.250,00
14.250,00
13.463,33
14.250,00
14.250,00
13.463,33
14.250,00
14.250,00
13.463,33
14.250,00
14.250,00
13.463,33
14.250,00
14.250,00
13.463,33
14.250,00
14.250,00
13.463,33
14.250,00
14.250,00
13.463,33
14.250,00
14.250,00
13.463,33
26.125,00
26.125,00
25.338,33
Total
136.800,00
4.310,00
6,04
11.875,00
152.991,04
Total
58,20
4.310,00
3.540,70
32.092,83
237,53
2,40
40.241,66
112.749,38
148.675,00
148.675,00
127.344,97
120
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2009
Emissão: 17/04/2012 17:22:55
Centro de Custo: DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Situação: NORMAL
Provento
Janeiro
188 - Subst.Crg.Confianca
2 - Honorarios
221 - Ferias Normais
224 - Abono Pecuniario
227 - Abono de Ferias 50% 20 Dias
229 - Adc s/ Abono Pec Ferias
268 - Auxilio Dependente Especial
417 - Adto Gratif Natalina - Diretor
Totais Provento
750,00
4.749,98
9.500,00
4.750,00
4.750,00
2.375,00
636,00
7.125,00
150,00
0,00
34.785,98
Desconto
Janeiro
237 - Ferias Pagas no Mes
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
562 - IRF (Ferias)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Fevereiro
750,00
14.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
636,00
0,00
0,00
0,00
15.636,00
Fevereiro
Março
750,00
14.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
636,00
0,00
150,00
0,00
15.786,00
Março
Abril
750,00
14.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
636,00
0,00
300,00
0,00
15.936,00
Abril
Maio
750,00
14.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
636,00
0,00
600,00
0,00
16.236,00
Maio
Junho
750,00
14.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
15.150,00
Junho
Demissão:
Julho
750,00
14.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
15.150,00
Julho
Agosto Setembro
225,00
14.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
14.775,00
0,00
14.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
14.400,00
Agosto Setembro
0,00
14.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750,00
0,00
15.000,00
0,00
14.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
355,00
0,00
14.605,00
0,00
14.250,00
9.500,00
4.750,00
4.750,00
2.375,00
0,00
0,00
0,00
14.250,00
49.875,00
15.841,29
6,00
0,00
150,00
334,28
0,00
2.944,17
0,00
5.199,43
0,00
0,00
0,00
24.475,17
10.310,81
0,00
6,00
0,00
0,00
354,07
0,00
3.499,93
0,00
0,00
32,77
0,00
0,00
3.892,77
11.743,23
0,00
6,00
0,00
150,00
354,07
19,79
3.499,93
0,00
0,00
137,07
0,00
0,00
4.166,86
11.619,14
0,00
6,00
0,00
300,00
354,07
0,00
3.499,93
0,00
0,00
6,23
0,00
0,00
4.166,23
11.769,77
0,00
6,00
0,00
600,00
354,07
0,00
3.499,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.460,00
11.776,00
0,00
6,00
1.977,51
150,00
354,07
0,00
3.325,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.812,61
9.337,39
0,00
6,00
0,00
150,00
354,07
0,00
3.325,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.835,10
11.314,90
0,00
6,00
0,00
300,00
354,07
0,00
3.180,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.840,73
10.934,27
0,00
6,00
0,00
150,00
354,07
0,00
3.118,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.628,85
10.771,15
0,00
6,00
0,00
750,00
354,07
0,00
2.721,68
0,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
5.275,75
9.724,25
0,00
6,30
0,00
355,00
354,07
0,00
3.118,78
0,00
0,00
0,00
2,40
0,00
3.836,55
10.768,45
0,00
6,30
0,00
0,00
708,14
0,00
7.037,53
3.118,78
0,00
83,76
0,00
0,00
10.954,51
38.920,49
26.874,98
12.624,98
13.116,78
15.000,00
15.000,00
15.137,73
15.000,00
15.000,00
15.137,73
15.000,00
15.000,00
15.137,73
15.000,00
15.000,00
15.137,73
15.000,00
15.000,00
14.501,73
15.000,00
15.000,00
14.501,73
14.475,00
14.475,00
13.976,73
14.250,00
14.250,00
13.751,73
12.806,00
12.806,00
12.307,73
14.250,00
14.250,00
13.751,73
28.500,00
28.500,00
28.001,73
Total
5.475,00
161.499,98
19.000,00
9.500,00
9.500,00
4.750,00
3.180,00
7.125,00
3.055,00
14.250,00
237.334,98
Total
15.841,29
72,60
1.977,51
3.055,00
4.583,12
19,79
42.771,38
3.118,78
5.199,43
259,83
2,40
1.444,00
78.345,13
158.989,85
201.155,98
186.905,98
169.323,08
121
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2009
Emissão: 18/04/2012 08:48:53
Funcionário: 800 - RENATO NEVES DA ROCHA FILHO
Centro de Custo: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO PORTUARIA
Situação: NORMAL
Provento
Janeiro
18 - DC-PROC.010189226301
192 - Diferenca Reajuste
2 - Honorarios
200 - Diferenca Reajuste - 13 sal.
250 - Emprestimo de Ferias (CR)
416 - 13. Salario Adiantamento Venc
606 - PASEP
642 - Diferenca de Fr Pagas
724 - PORTUS - Dev. Contribuicao
91 - ADIC DE RISCO DEC JUDICIAL
97 - Adic. Risco Dec Judicial
Totais Provento
1.412,18
0,00
14.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.264,87
0,00
22.077,05
Desconto
Janeiro
241 - Provisao Desconto Ferias
251 - Emprestimo de Ferias(DB)
390 - PORTUS Fl.Normal
419 - 13. Salario Adiantamento Desc
451 - Mensalidade Sindical
461 - ASSISTENCIA MEDICA
462 - ASSITENCIA MEDICA
AGREGADO
466 - PLAMEC Cred.Direto Odonto
467 - PLAMEC Especial
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
0,00
0,00
3.144,41
6,00
926,89
0,00
328,91
204,54
390,88
0,00
169,15
150,00
229,58
0,00
5.009,31
Fevereiro
1.412,18
0,00
14.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.264,87
0,00
21.927,05
Fevereiro
0,00
0,00
3.144,41
6,00
981,76
0,00
328,91
155,68
586,32
0,00
0,00
0,00
354,07
0,00
4.952,16
Março
1.412,18
0,00
14.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.264,87
0,00
21.927,05
Março
0,00
0,00
3.144,41
6,00
981,76
0,00
328,91
155,68
586,32
0,00
0,00
0,00
354,07
19,79
4.959,99
Abril
1.412,18
0,00
14.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.264,87
0,00
23.127,05
Abril
0,00
0,00
3.144,41
6,00
981,76
0,00
328,91
155,68
586,32
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
5.057,35
Maio
1.412,18
0,00
14.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.264,87
0,00
22.527,05
Maio
0,00
0,00
3.144,41
6,00
981,76
0,00
328,91
168,46
586,32
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
5.057,35
Junho
538,71
0,00
14.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.174,42
0,00
17.563,13
Junho
0,00
0,00
3.144,41
6,00
981,76
0,00
254,45
168,46
390,88
0,00
0,00
600,00
354,07
0,00
3.594,91
Demissão:
Julho
538,71
0,00
14.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.174,42
0,00
17.713,13
Julho
0,00
0,00
3.144,41
6,00
981,76
0,00
254,45
168,46
390,88
47,46
0,00
750,00
354,07
0,00
3.594,91
Agosto Setembro
538,71
0,00
14.250,00
0,00
16.963,13
8.481,57
25.444,70
8.481,57
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.389,91
430,98
77.880,57
0,00
0,00
0,00
0,00
16.963,13
8.481,57
25.444,70
8.481,57
600,00
138,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.109,85
Agosto Setembro
0,00
5.088,94
0,00
6,00
981,76
0,00
264,14
168,46
390,88
0,00
0,00
900,00
354,07
0,00
3.870,06
47.730,63
0,00
0,00
6,00
981,76
0,00
381,67
168,46
390,88
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
538,71
0,00
14.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.389,91
0,00
17.778,62
596,63
1.259,31
14.250,00
911,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.735,31
0,00
0,00
2.646,83
0,00
22.399,85
596,63
0,00
14.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.493,46
527,70
2.646,83
0,00
35.514,62
0,00
0,00
2.120,39
6,00
981,76
0,00
257,68
168,46
390,88
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
3.751,54
0,00
0,00
2.120,39
6,30
981,76
0,00
336,00
168,46
390,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.187,37
0,00
0,00
2.120,39
6,30
981,76
8.481,57
524,80
168,46
390,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.793,94
Total
10.409,00
1.259,31
156.750,00
911,77
33.926,26
16.963,14
50.889,40
16.963,14
5.400,00
138,88
2.735,31
17.493,46
527,70
45.746,67
430,98
360.545,02
Total
47.730,63
5.088,94
28.372,04
72,60
11.726,25
8.481,57
3.917,74
2.019,26
5.472,32
47,46
169,15
5.400,00
1.999,93
19,79
53.828,89
122
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2009
Emissão: 18/04/2012 08:48:53
Desconto
Janeiro
562 - IRF (Ferias)
630 - Contrib. Fed. Nac. Portuaria
721 - PORTUS - Contrib Atraso
723 - PORTUS - Contrib. Atraso s/13.
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
0,00
0,00
26,31
0,00
0,00
0,00
10.585,98
11.491,07
0,00
0,00
26,31
0,00
0,00
28,44
10.564,06
11.362,99
0,00
0,00
26,31
0,00
54,87
0,00
10.618,11
11.308,94
0,00
0,00
26,31
0,00
0,00
0,00
11.486,74
11.640,31
21.927,05
21.927,05
20.626,38
21.927,05
21.927,05
20.418,58
21.927,05
21.927,05
20.447,02
21.927,05
21.927,05
20.801,09
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
0,00
0,00
26,31
0,00
0,00
0,00
10.899,52
11.627,53
0,00
0,00
20,36
0,00
0,00
0,00
9.515,30
8.047,83
0,00
0,00
20,36
0,00
0,00
0,00
9.712,76
8.000,37
6.197,33
0,00
21,13
0,00
0,00
0,00
18.242,77
53.440,47
0,00
6.197,33
30,53
0,00
0,00
0,00
56.487,26
3.622,59
0,00
0,00
20,61
0,00
0,00
0,00
8.297,32
9.481,30
0,00
0,00
26,88
2,40
527,70
0,00
9.748,14
12.651,71
0,00
0,00
41,98
0,00
0,00
0,00
21.510,08
14.004,54
21.927,05
21.927,05
20.801,09
16.963,13
16.963,13
15.483,10
16.963,13
16.963,13
15.483,10
20.355,76
28.837,33
16.483,64
25.444,70
0,00
0,00
17.178,62
17.178,62
16.052,66
22.399,85
22.399,85
21.273,89
34.986,92
34.986,92
34.388,66
Agosto Setembro
Total
6.197,33
6.197,33
313,40
2,40
582,57
28,44
187.668,04
166.679,65
263.927,36
246.964,23
201.458,12
123
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2010
Emissão: 18/04/2012 10:45:57
Centro de Custo: DIRETOR PRESIDENTE
Situação: NORMAL
Provento
Janeiro
2 - Honorarios
Totais Provento
15.000,00
2.840,00
0,00
0,00
17.840,00
Desconto
Janeiro
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Fevereiro
15.000,00
1.775,00
0,00
0,00
16.775,00
Fevereiro
Março
15.000,00
710,00
0,00
0,00
15.710,00
Março
Abril
15.000,00
2.485,00
0,00
0,00
17.485,00
Abril
Maio
17.000,00
0,00
0,00
2.000,00
19.000,00
Maio
Junho
17.000,00
1.775,00
0,00
0,00
18.775,00
Junho
Demissão:
Julho
17.000,00
2.130,00
0,00
0,00
19.130,00
Julho
Agosto Setembro
17.000,00
670,00
0,00
0,00
17.670,00
17.000,00
2.840,00
0,00
0,00
19.840,00
Agosto Setembro
17.000,00
1.775,00
0,00
0,00
18.775,00
17.000,00
1.420,00
0,00
0,00
18.420,00
17.000,00
3.550,00
17.000,00
0,00
37.550,00
6,30
2.840,00
375,81
3.328,87
0,00
6.550,98
11.289,02
6,30
1.775,00
375,81
3.328,87
0,00
5.485,98
11.289,02
6,30
710,00
375,81
3.328,87
0,00
4.420,98
11.289,02
6,30
2.485,00
375,81
3.328,87
0,00
6.195,98
11.289,02
12,95
0,00
375,81
4.428,87
0,00
4.817,63
14.182,37
7,33
1.775,00
375,81
3.878,87
0,00
6.037,01
12.737,99
6,64
2.130,00
381,41
3.877,33
0,00
6.395,38
12.734,62
6,64
670,00
381,41
3.877,33
163,64
5.099,02
12.570,98
6,64
2.840,00
381,41
3.877,33
0,00
7.105,38
12.734,62
6,64
1.775,00
381,41
3.877,33
0,00
6.040,38
12.734,62
6,64
1.420,00
381,41
3.877,33
0,00
5.685,38
12.734,62
6,64
3.550,00
381,41
8.552,33
0,00
12.490,38
25.059,62
15.000,00
15.000,00
14.624,19
15.000,00
15.000,00
14.624,19
15.000,00
15.000,00
14.624,19
15.000,00
15.000,00
14.624,19
19.000,00
19.000,00
18.624,19
17.000,00
17.000,00
16.624,19
17.000,00
17.000,00
16.618,59
17.000,00
17.000,00
16.618,59
17.000,00
17.000,00
16.618,59
17.000,00
17.000,00
16.618,59
17.000,00
17.000,00
16.618,59
34.000,00
34.000,00
33.618,59
Total
196.000,00
21.970,00
17.000,00
2.000,00
236.970,00
Total
85,32
21.970,00
4.543,32
49.562,20
163,64
76.324,48
160.645,52
215.000,00
215.000,00
195.832,49
124
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2010
Emissão: 18/04/2012 10:48:25
Centro de Custo: DIRETORIA ADMINISRATIVA E FINANCEIRA
Situação: NORMAL
Provento
Janeiro
2 - Honorarios
Totais Provento
5.700,00
8.550,00
4.750,00
4.275,00
2.375,00
1.420,00
0,00
0,00
27.070,00
Desconto
Janeiro
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
562 - IRF (Ferias)
619 - Rest. Ferias Pagas
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Fevereiro
13.299,98
950,00
0,00
475,00
0,00
710,00
0,00
0,00
15.434,98
Fevereiro
Março
14.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.250,00
Março
Abril
14.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.250,00
Abril
Maio
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.750,00
17.750,00
Maio
Junho
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
355,00
0,00
0,00
16.355,00
Junho
Demissão:
Julho
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
Julho
Agosto Setembro
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.420,00
0,00
0,00
17.420,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
355,00
0,00
0,00
16.355,00
Agosto Setembro
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
355,00
0,00
0,00
16.355,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
355,00
0,00
0,00
16.355,00
16.000,00
10.666,67
5.333,34
5.333,34
2.666,67
0,00
16.000,00
0,00
56.000,02
16.824,44
6,30
1.420,00
375,81
817,56
0,00
2.806,90
0,00
22.251,01
4.818,99
1.077,71
6,30
710,00
375,81
2.829,66
0,00
311,88
0,00
5.311,36
10.123,62
0,00
6,30
0,00
375,81
3.081,18
0,00
0,00
0,00
3.463,29
10.786,71
0,00
6,30
0,00
375,81
3.081,18
0,00
0,00
0,00
3.463,29
10.786,71
0,00
12,95
0,00
375,81
4.043,68
0,00
0,00
0,00
4.432,44
13.317,56
0,00
7,33
355,00
375,81
3.562,43
0,00
0,00
0,00
4.300,57
12.054,43
0,00
6,64
0,00
381,41
3.560,89
0,00
0,00
0,00
3.948,94
12.051,06
0,00
6,64
1.420,00
381,41
2.907,76
0,00
0,00
2.375,00
7.090,81
10.329,19
0,00
6,64
355,00
381,41
3.560,89
0,00
0,00
0,00
4.303,94
12.051,06
0,00
6,64
355,00
381,41
3.560,89
0,00
0,00
0,00
4.303,94
12.051,06
0,00
6,64
355,00
381,41
3.560,89
0,00
0,00
0,00
4.303,94
12.051,06
0,00
6,64
0,00
762,82
7.960,89
3.560,89
0,00
0,00
12.291,24
43.708,78
18.525,00
5.700,00
5.492,16
14.724,98
13.299,98
12.808,89
14.250,00
14.250,00
13.723,50
14.250,00
14.250,00
13.723,50
17.750,00
17.750,00
17.223,50
16.000,00
16.000,00
15.473,50
16.000,00
16.000,00
15.467,90
16.000,00
16.000,00
13.092,90
16.000,00
16.000,00
15.467,90
16.000,00
16.000,00
15.467,90
16.000,00
16.000,00
15.467,90
32.000,00
32.000,00
31.467,90
Total
175.499,98
20.166,67
10.083,34
10.083,34
5.041,67
4.970,00
16.000,00
1.750,00
243.595,00
Total
17.902,15
85,32
4.970,00
4.924,73
42.527,90
3.560,89
3.118,78
2.375,00
79.464,77
164.130,23
207.499,98
193.249,98
171.153,95
125
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2010
Emissão: 18/04/2012 10:50:53
Centro de Custo: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
Situação: NORMAL
Provento
Janeiro
18 - DC-PROC.010189226301
2 - Honorarios
222 - Ferias Variaveis
226 - Abono Pecuniário variaveis
27 - Dif.Incorp.Judicial
497 - DEVOLUCAO IH SAUDE
AGREGADO
606 - PASEP
615 - Devol. Proventos (isent.)
665 - Dif Adc Risco -PROC 2263
Totais Provento
596,63
14.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.195,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.646,83
20.688,46
Desconto
Janeiro
252 - Quitacao Emprestimo Ferias
419 - 13. Salario Adiantamento Desc
AGREGADO
478 - DIF.ASSIST. MEDICA
479 - DIF. ASSIST.MED.AGREGADO
0,00
2.120,39
0,00
6,30
1.042,04
911,77
262,40
168,46
390,88
0,00
0,00
0,00
Fevereiro
596,63
14.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.065,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.646,83
18.558,46
Fevereiro
0,00
2.120,39
0,00
6,30
1.042,04
0,00
262,40
168,46
390,88
0,00
0,00
0,00
Março
596,63
14.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
355,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.646,83
17.848,46
Março
0,00
2.120,39
0,00
6,30
1.042,04
0,00
262,40
168,46
390,88
0,00
0,00
0,00
Abril
596,63
14.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710,00
0,00
0,00
272,46
0,00
0,00
0,00
2.646,83
18.475,92
Abril
0,00
2.120,39
0,00
6,30
1.042,04
0,00
262,40
168,46
390,88
0,00
0,00
0,00
Maio
596,63
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.750,00
2.646,83
20.993,46
Maio
0,00
2.120,39
0,00
12,95
1.042,04
0,00
288,65
168,46
390,88
0,00
0,00
0,00
Junho
596,63
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.485,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.646,83
21.728,46
Junho
0,00
2.120,39
0,00
7,33
1.042,04
0,00
288,65
168,46
390,88
0,00
0,00
0,00
Demissão:
Julho
609,37
16.000,00
12.828,97
0,01
4.276,32
0,01
4.276,32
1.425,44
22.807,06
173,28
355,00
0,00
0,00
0,00
768,64
0,00
0,00
2.703,38
66.223,80
Julho
0,00
2.120,39
4.240,78
6,64
1.057,56
0,00
303,82
168,46
390,88
0,00
0,00
0,00
Agosto Setembro
824,36
5.333,31
12.828,97
0,01
4.276,32
0,01
4.276,32
1.425,44
22.807,06
8,90
710,00
0,00
143,56
0,00
39,47
0,00
0,00
3.657,13
56.330,86
618,27
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.742,85
20.071,12
Agosto Setembro
37.131,15
0,00
4.240,78
6,64
1.057,56
0,00
404,53
168,46
390,88
41,04
0,00
0,00
0,00
1.900,59
0,00
6,64
1.057,56
0,00
290,42
168,46
390,88
9,00
0,00
0,00
618,27
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.485,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.742,85
21.846,12
618,27
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.742,85
19.388,44
618,27
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.893,29
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
2.742,85
45.254,41
0,00
1.900,59
0,00
6,64
1.057,56
0,00
290,42
180,23
418,20
0,00
11,78
0,00
0,00
1.900,59
0,00
6,64
1.057,56
0,00
290,42
180,23
418,20
14,62
0,00
27,32
0,00
1.900,59
0,00
6,64
1.057,56
0,00
678,82
180,23
418,20
94,32
0,00
0,00
Total
7.486,59
174.333,31
25.657,94
0,02
8.552,64
0,02
8.552,64
2.850,88
45.614,12
182,18
21.963,29
27,32
143,56
272,46
808,11
16.000,00
1.750,00
33.212,89
347.407,97
Total
37.131,15
22.445,09
8.481,56
85,32
12.597,60
911,77
3.885,33
2.056,83
4.772,52
158,98
11,78
27,32
126
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2010
Emissão: 18/04/2012 10:50:53
Desconto
Janeiro
496 - DIF IH SAUDE AGREGADO
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
562 - IRF (Ferias)
618 - Rest. Proventos (Isento)
721 - PORTUS - Contrib Atraso
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
3.195,00
0,00
0,00
3.789,92
0,00
0,00
0,00
0,00
20,99
0,00
11.908,15
5.585,31
17.493,46
17.493,46
16.300,73
Fevereiro
Março
Abril
Maio
1.065,00
0,00
0,00
3.789,92
0,00
0,00
0,00
0,00
20,99
0,00
8.866,38
8.627,08
355,00
0,00
0,00
3.789,92
0,00
0,00
0,00
0,00
20,99
0,00
8.156,38
9.337,08
710,00
0,00
375,81
3.686,57
0,00
0,00
0,00
0,00
20,99
0,00
8.783,84
8.982,08
0,00
0,00
375,81
4.649,07
0,00
0,00
272,46
0,00
23,09
0,00
9.343,80
11.649,66
2.485,00
0,00
375,81
4.167,82
0,00
0,00
0,00
0,00
23,09
0,00
11.069,47
8.173,99
17.493,46
17.493,46
16.300,73
17.493,46
17.493,46
16.300,73
17.493,46
17.493,46
15.924,92
20.993,46
20.993,46
19.424,92
19.243,46
19.243,46
17.674,92
Junho
Julho
Agosto Setembro
355,00
0,00
757,22
4.440,09
3.866,39
0,00
0,00
0,02
24,31
0,00
17.731,56
48.137,24
710,00
0,00
381,41
908,30
0,00
3.866,39
0,00
2.827,19
32,36
0,00
52.166,69
3.454,17
710,00
0,00
381,41
4.194,37
0,00
0,00
0,00
0,00
23,23
0,00
9.132,56
10.228,56
2.485,00
27,32
381,41
4.168,76
0,00
0,00
0,00
0,00
23,23
93,10
11.044,24
8.316,88
0,00
0,00
381,41
4.194,37
0,00
0,00
0,00
0,00
23,23
0,00
8.494,59
10.893,85
9.893,29
0,00
381,41
8.594,37
0,00
0,00
0,00
0,00
54,31
0,00
23.259,74
12.101,38
20.254,67
20.254,67
18.664,99
26.968,47
9.863,17
5.822,13
19.361,12
19.361,12
17.771,46
19.361,12
19.361,12
17.678,36
19.361,12
19.361,12
17.771,46
45.254,41
45.254,41
33.771,46
Total
21.963,29
27,32
3.791,70
50.373,48
3.866,39
3.866,39
272,46
2.827,21
310,81
93,10
179.957,40
145.487,28
260.771,67
243.666,37
197.481,89
127
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2011
Emissão: 17/04/2012 08:56:48
Funcionário: 80147 - ANTONIO CELSO ALVES PEREIRA FILHO
Situação: DEMITIDO: Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão
Provento
Janeiro
2 - Honorarios
360 - Fr.Proporc.Abono Indenizado
67 - Férias Proporcionais
Totais Provento
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.065,00
0,00
0,00
0,00
17.065,00
Desconto
Janeiro
117 - Alimentacao Func. Diretor
367 - Vale Alimentacao
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
562 - IRF (Ferias)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Fevereiro
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
Fevereiro
Março
16.000,00
10.666,67
5.333,34
3.555,56
1.777,78
0,00
0,00
0,00
2.485,00
0,00
0,00
0,00
39.818,35
Março
Abril
5.333,31
10.666,67
5.333,34
3.555,56
1.777,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.666,66
Abril
Maio
16.955,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.290,00
0,00
0,00
318,40
18.563,60
Maio
Junho
16.955,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710,00
0,00
0,00
0,00
17.665,20
Junho
Julho
16.955,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.920,00
0,16
0,00
0,00
18.875,36
Julho
Agosto Setembro
16.955,20
0,00
0,00
0,00
0,00
2.130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.085,20
16.955,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.716,40
2.825,86
2.920,00
0,00
8.477,60
0,00
43.895,06
Agosto Setembro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,64
0,00
0,00
1.065,00
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3.471,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.948,78
12.116,22
0,00
0,00
6,64
0,00
0,00
0,00
405,86
3.471,28
0,00
0,00
20,07
0,00
0,00
3.903,85
12.096,15
0,00
0,00
6,64
0,00
0,00
2.485,00
811,72
3.471,28
2.982,40
0,00
0,00
0,00
0,00
9.757,04
30.061,31
0,00
17.945,09
6,64
0,00
0,00
0,00
405,86
618,39
0,00
2.982,40
0,00
0,00
0,00
21.958,38
4.708,28
7,21
0,00
0,00
0,00
0,00
1.290,00
405,86
3.914,67
0,00
0,00
0,00
0,57
0,00
5.618,31
12.945,29
7,21
0,00
0,00
0,00
0,00
710,00
405,86
3.827,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.950,18
12.715,02
7,21
0,00
0,00
0,00
0,00
1.920,00
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3.740,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.073,74
12.801,62
7,21
0,00
0,00
2.130,00
0,00
0,00
406,09
3.740,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.283,74
12.801,46
7,21
0,00
0,00
0,00
910,28
2.920,00
406,09
5.994,07
0,00
0,00
0,00
0,00
4.521,39
14.759,04
29.136,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
16.000,00
15.142,07
16.000,00
16.000,00
15.142,07
16.000,00
16.000,00
15.142,07
19.555,54
5.333,31
4.881,24
17.273,60
17.273,60
16.867,74
16.955,20
16.955,20
16.549,34
16.955,20
16.955,20
16.234,17
16.955,20
16.955,20
16.234,17
25.150,21
25.150,21
24.429,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
138.109,31
21.333,34
10.666,68
7.111,12
3.555,56
2.130,00
12.716,40
2.825,86
10.390,00
0,16
8.477,60
318,40
217.634,43
Total
36,05
17.945,09
26,56
2.130,00
910,28
10.390,00
4.059,29
32.248,96
2.982,40
2.982,40
20,07
0,57
4.521,39
78.253,06
139.381,37
160.844,95
146.622,72
135.740,81
128
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2011
Emissão: 17/04/2012 08:59:11
Centro de Custo: DIRETOR PRESIDENTE
Situação: NORMAL
Provento
Janeiro
2 - Honorarios
275 - Abono de Férias 50% 10 Dias
324 - Saldo 10 Dias Trab.Férias
388 - Dif. Retroat. Abono Pecuniário
89 - Diarias de Viagem M50%
Totais Provento
0,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.840,00
Desconto
Janeiro
341 - Rest. Abono Ferias a maior
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
562 - IRF (Ferias)
617 - Restit. Proventos (Trib)
Totais Desconto
0,00
0,00
6,64
0,00
0,00
2.840,00
405,86
3.870,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.123,10
12.716,90
Fevereiro
0,00
17.000,00
11.333,33
5.666,67
3.777,78
1.888,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.666,67
Fevereiro
0,00
0,00
6,64
0,00
0,00
0,00
811,72
3.870,60
3.351,16
0,00
0,00
0,00
0,00
8.040,12
31.626,55
Março
0,00
5.666,64
11.333,33
5.666,67
3.777,78
1.888,89
0,00
0,00
0,00
0,00
1.775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.108,31
Março
0,00
18.909,65
6,64
0,00
0,00
1.775,00
405,86
865,54
0,00
3.351,16
0,00
0,00
0,00
25.313,85
4.794,46
Abril
0,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
Abril
0,00
0,00
6,64
0,00
0,00
0,00
405,86
3.839,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.251,93
12.748,07
Maio
0,00
18.014,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.565,00
0,00
0,00
1.014,90
0,00
23.594,80
Maio
7,21
0,00
0,00
0,00
0,00
4.565,00
405,86
4.397,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,57
9.376,27
14.218,53
Junho
0,00
18.014,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.781,44
28.796,34
Junho
7,21
0,00
0,00
0,00
0,00
10.781,44
405,86
4.118,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.313,04
13.483,30
Demissão:
Julho
0,00
18.014,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,17
0,00
0,00
0,00
22.515,07
Julho
7,21
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
406,09
4.118,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.031,77
13.483,30
Agosto Setembro
0,00
18.014,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.420,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.434,90
0,00
18.014,90
12.009,93
6.004,96
6.004,96
0,00
3.002,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.037,23
Agosto Setembro
7,21
0,00
0,00
1.420,00
0,00
2.000,00
406,09
4.118,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.951,77
13.483,13
7,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
812,18
4.118,47
0,00
4.118,47
0,00
0,00
0,00
9.056,33
35.980,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.004,96
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.504,96
566,87
18.014,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850,30
0,00
0,00
18.014,90
0,00
9.746,26
47.193,23
0,00
18.014,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.014,90
7,21
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
1.651,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.158,57
4.346,39
7,21
0,00
0,00
0,00
0,00
9.746,26
451,43
8.826,26
0,00
0,00
566,87
850,30
0,00
20.448,33
26.744,90
7,21
0,00
0,00
0,00
3.002,39
3.000,00
406,09
3.292,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.708,50
11.306,40
Total
566,87
182.770,94
34.676,59
17.338,30
13.560,52
3.777,78
3.002,48
1.420,00
6.004,96
850,30
20.180,00
0,17
18.014,90
1.014,90
20.527,70
323.706,41
Total
57,68
18.909,65
26,56
1.420,00
3.002,39
40.707,70
5.322,90
47.088,17
3.351,16
7.469,63
566,87
850,30
0,57
128.773,58
194.932,83
129
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2011
Emissão: 17/04/2012 08:59:11
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
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17.000,00
16.594,14
17.000,00
17.000,00
16.594,14
20.777,75
5.666,64
5.666,64
17.000,00
17.000,00
16.594,14
19.029,80
19.029,80
18.623,94
28.796,34
28.796,34
17.609,04
18.014,90
18.014,90
17.608,81
18.014,90
18.014,90
17.608,81
18.014,90
18.014,90
17.608,81
24.019,85
24.019,85
23.613,76
44.925,76
45.209,19
34.728,07
15.012,51
15.012,51
14.606,42
257.606,71
242.779,03
200.862,58
130
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2011
Emissão: 17/04/2012 09:03:50
Centro de Custo: DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Situação: NORMAL
Provento
Janeiro
2 - Honorarios
228 - 1/3 Férias
274 - 1/3 Abono Pecuniário
324 - Saldo 10 Dias Trab.Férias
Totais Provento
5.333,31
10.666,67
4.800,01
5.333,34
0,00
2.400,00
0,00
0,00
1.775,00
0,00
0,00
0,00
30.308,33
Desconto
Janeiro
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Fevereiro
16.000,00
0,00
533,33
0,00
0,00
266,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.800,00
Fevereiro
Março
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
355,00
0,00
0,00
0,00
16.355,00
Março
Abril
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
Abril
Maio
16.955,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.210,00
0,00
0,00
955,20
19.120,40
Maio
Junho
16.955,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
17.455,20
Junho
Demissão:
Julho
16.955,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,00
0,00
16.955,37
Julho
Agosto Setembro
16.955,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
17.455,20
16.955,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
17.455,20
Agosto Setembro
16.955,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
17.455,20
16.955,20
11.303,46
5.651,73
0,00
3.767,81
0,00
1.883,90
0,00
500,00
0,00
16.955,20
0,00
57.017,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.651,73
1.500,00
0,00
0,00
0,00
7.151,73
0,00
19.257,72
6,64
1.775,00
405,86
725,71
3.560,89
0,00
0,00
25.731,82
4.576,51
0,00
800,00
6,64
0,00
405,86
3.554,16
0,00
0,00
0,00
4.766,66
12.033,34
0,00
0,00
6,64
355,00
405,86
3.554,16
0,00
0,00
0,00
4.321,66
12.033,34
0,00
0,00
6,64
0,00
405,86
3.522,99
0,00
0,00
0,00
3.935,49
12.064,51
7,21
0,00
0,00
1.210,00
405,86
4.089,79
0,00
0,00
0,57
5.713,43
13.406,97
7,21
0,00
0,00
500,00
405,86
3.827,11
0,00
0,00
0,00
4.740,18
12.715,02
7,21
0,00
0,00
0,00
406,09
3.827,05
0,00
0,00
0,00
4.240,35
12.715,02
7,21
0,00
0,00
500,00
406,09
3.827,05
0,00
36,08
0,00
4.776,43
12.678,77
7,21
0,00
0,00
500,00
406,09
3.827,05
0,00
93,02
0,00
4.833,37
12.621,83
7,21
0,00
0,00
500,00
406,09
3.827,05
0,00
0,00
0,00
4.740,35
12.714,85
7,21
0,00
0,00
500,00
812,18
8.489,73
3.308,97
0,00
0,00
13.118,09
43.899,21
7,21
0,00
0,00
1.500,00
0,00
1.554,23
0,00
0,00
0,00
3.061,44
4.090,29
21.333,32
5.333,31
5.158,17
16.000,00
16.000,00
15.443,45
16.000,00
16.000,00
15.443,45
16.000,00
16.000,00
15.443,45
17.910,40
17.910,40
17.504,54
16.955,20
16.955,20
16.549,34
16.955,20
16.955,20
16.549,11
16.955,20
16.955,20
16.549,11
16.955,20
16.955,20
16.549,11
16.955,20
16.955,20
16.549,11
33.910,40
33.910,40
33.504,31
20.723,00
20.723,00
20.316,91
Total
172.019,71
21.970,13
10.985,07
5.333,34
3.767,81
2.666,67
1.883,90
5.651,73
7.340,00
0,17
16.955,20
955,20
249.528,93
Total
57,68
20.057,72
26,56
7.340,00
4.871,70
44.626,08
6.869,86
129,10
0,57
83.979,27
165.549,66
226.653,12
210.653,11
190.116,61
131
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2011
Emissão: 17/04/2012 09:01:09
Centro de Custo: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
Situação: NORMAL
Provento
Janeiro
18 - DC-PROC.010189226301
2 - Honorarios
325 - PIS PASEP
387 - Diferença Férias Retroativa
416 - 13. Salario Adiantamento Venc
486 DEV.ASSIST.MED.AGREGADO
603 - Estouro Periodo Venc
70 - DC-PROC.010189226301 (inf)
724 - PORTUS - Dev. Contribuicao
(inf)
Totais Provento
618,27
0,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
355,00
101,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.742,85
19.817,30
Desconto
Janeiro
120 - Cont.Portus-Ajuste Férias
252 - Quitacao Emprestimo Ferias
341 - Rest. Abono Ferias a maior
399 - Desc. Adiant. Gratificação
Natalina
400 - DIF.PORTUS JUN/2011
411 - Grat.Natalina-Portus Atraso
2009/10
0,00
0,00
0,00
1.900,59
0,00
6,64
0,00
1.125,35
0,00
0,00
0,00
Fevereiro
618,27
0,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.361,12
0,00
0,00
0,00
0,00
2.742,85
22.722,24
Fevereiro
0,00
0,00
0,00
1.900,59
0,00
6,64
0,00
1.125,35
0,00
0,00
0,00
Março
618,27
0,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.742,85
20.071,12
Março
0,00
0,00
0,00
1.900,59
0,00
6,64
0,00
1.125,35
0,00
0,00
0,00
Abril
759,44
0,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.368,80
20.128,24
Abril
0,00
0,00
0,00
1.900,59
0,00
6,64
0,00
1.125,35
0,00
0,00
0,00
Maio
0,00
0,00
16.955,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
627,45
0,00
2.783,55
955,20
0,00
24.031,40
Maio
7,21
1.146,15
0,00
1.900,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho
0,00
0,00
16.955,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.183,10
2.210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
627,45
20,80
2.783,55
0,00
0,00
32.780,10
Junho
7,21
0,00
0,00
1.900,59
0,00
0,00
0,00
1.125,34
0,00
0,00
0,00
Demissão:
Julho
0,00
0,00
16.955,20
20.366,20
10.183,10
30.549,30
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,63
0,00
627,45
0,00
2.783,55
0,00
0,00
81.965,43
Julho
7,21
0,00
0,00
1.900,59
1.900,59
0,00
0,00
2.251,96
0,00
0,00
0,00
Agosto Setembro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147,02
0,00
0,00
710,00
0,00
313,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.170,36
0,00
0,00
16.955,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
627,45
0,00
2.783,55
0,00
0,00
21.786,20
Agosto Setembro
7,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,21
0,00
0,00
2.545,78
0,00
0,00
1.131,45
1.125,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.955,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
627,45
0,00
2.783,55
0,00
0,00
20.366,20
0,00
1.287,99
16.955,20
0,00
0,00
0,00
0,00
2.883,85
0,00
2.710,00
0,00
0,00
0,00
20.539,27
711,65
0,00
2.872,42
0,00
0,00
47.960,38
0,00
0,00
16.955,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.130,00
0,00
0,00
10.183,10
0,00
711,65
0,00
2.872,42
0,00
0,00
33.852,37
7,21
0,00
22,14
2.545,78
0,00
0,00
1.131,45
1.125,98
0,00
0,00
2.519,65
7,21
0,00
22,14
2.545,78
0,00
0,00
1.131,45
1.125,98
10.183,10
0,84
0,00
7,21
0,00
22,14
2.545,78
0,00
0,00
0,00
1.125,98
10.183,10
0,00
0,00
Total
2.614,25
1.287,99
182.686,40
20.366,20
10.183,10
30.549,30
147,02
2.883,85
10.183,10
14.455,00
101,18
313,34
10.183,73
23.900,39
4.560,55
20,80
19.662,59
955,20
11.597,35
346.651,34
Total
57,68
1.146,15
66,42
23.487,25
1.900,59
26,56
3.394,35
12.382,62
20.366,20
0,84
2.519,65
132
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2011
Emissão: 17/04/2012 09:01:09
Desconto
Janeiro
AGREGADO
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
617 - Restit. Proventos (Trib)
654 - Estouro Periodo Anterior Desc
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
290,42
180,23
209,10
172,80
355,00
405,86
4.169,00
0,00
0,00
0,00
23,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.838,22
10.688,66
340,83
180,23
209,10
28,79
0,00
405,86
5.093,31
0,00
0,00
0,00
27,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.317,97
13.063,44
290,42
180,23
209,10
50,93
710,00
405,86
4.169,00
0,00
0,00
0,00
23,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.071,35
10.709,35
301,92
180,23
209,10
50,93
0,00
405,86
4.039,32
0,00
0,00
0,00
24,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.244,09
11.582,23
305,49
180,22
209,10
28,79
2.710,00
405,86
4.669,32
0,00
0,00
0,00
24,43
0,00
0,57
55,83
0,00
0,00
11.643,56
12.082,35
0,00
180,22
209,10
28,79
2.210,00
405,86
4.418,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,14
0,00
0,00
10.507,34
22.272,76
0,00
180,22
209,10
28,79
500,00
812,18
4.412,13
7.212,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.415,25
62.550,18
0,00
180,22
209,10
0,00
710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63,83
0,00
1.170,36
0,00
0,00
180,22
209,10
0,00
1.420,00
406,09
4.100,98
0,00
0,00
0,00
0,00
313,34
0,00
0,00
63,83
22,14
11.526,12
10.260,08
0,00
195,27
226,56
0,00
0,00
406,09
3.408,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63,83
0,00
11.652,03
8.714,17
0,00
195,27
226,56
0,00
2.710,00
406,09
10.034,24
0,00
423,99
2.883,85
0,00
0,00
0,00
0,00
63,83
0,00
31.960,33
16.000,05
0,00
195,27
226,56
0,00
3.130,00
406,09
4.459,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63,83
0,00
22.365,68
11.486,69
19.361,12
19.361,12
17.679,22
22.722,24
22.722,24
21.040,34
19.361,12
19.361,12
17.679,22
20.128,24
20.128,24
17.320,99
21.321,40
21.321,40
19.611,92
20.366,20
20.366,20
18.698,33
30.549,30
30.549,30
29.017,23
30.549,30
30.549,30
28.859,76
19.234,75
19.234,75
17.545,21
19.234,75
19.234,75
15.025,56
40.811,09
29.340,00
39.120,71
20.539,27
10.356,17
18.849,73
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto Setembro
Total
1.529,08
2.207,83
2.561,58
389,82
14.455,00
4.871,70
52.973,18
7.212,48
423,99
2.883,85
122,31
313,34
0,57
77,97
319,15
22,14
155.712,30
189.409,96
284.178,78
262.524,59
243.127,23
Ficha Financeira
AV DA FRANCA 1551
COMERCIO
Ano: 2011
Emissão: 17/04/2012 09:06:16
Funcionário: 80160 - ANTONIO CARLOS MARCIAL TRAMM
Situação: NORMAL
Provento
2 - Honorarios
Totais Provento
Desconto
511 - INSS Normal
561 - IRF (Normal)
Totais Desconto
BASE INSS
BASE FGTS
BASE IRRF
Janeiro
0,00
0,00
0,00
0,00
Janeiro
Fevereiro
0,00
0,00
0,00
0,00
Fevereiro
Março
0,00
0,00
0,00
0,00
Março
Abril
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril
Maio
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio
Demissão:
Junho
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho
Julho
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho
Agosto Setembro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto Setembro
16.955,20
0,00
0,00
16.955,20
16.955,20
0,00
4.238,80
21.194,00
16.955,20
1.000,00
0,00
17.955,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,21
0,00
406,09
3.827,05
4.240,35
12.714,85
7,21
0,00
406,09
4.992,72
5.406,02
15.787,98
7,21
1.000,00
406,09
3.827,05
5.240,35
12.714,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.955,20
16.955,20
16.549,11
21.194,00
21.194,00
20.787,91
16.955,20
16.955,20
16.549,11
0,00
Total
50.865,60
1.000,00
4.238,80
56.104,40
Total
21,63
1.000,00
1.218,27
12.646,82
14.886,72
41.217,68
55.104,40
55.104,40
53.886,13
BALANÇOS PATRIMONIAS 2011 - 2010
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
(Valores expressos em reais)
Nota
Explicativa no
ATIVO
Nota
31/12/2011
31/12/2010
CIRCULANTE
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Explicativa no
31/12/2011
31/12/2010
11
12
13
14
17
15
16
28
5.179.247
3.370.068
8.022.558
19.689.591
2.050.057
925.926
1.121.274
1.666.667
45.314
1.022.279
3.081.471
7.150.969
18.651.516
3.340.510
1.365.336
1.008.257
1.666.667
29.257
42.070.702
37.316.262
3.680.580
945.874
25.896.743
21.250.000
4.860.932
2.065.789
16.014.930
22.916.666
51.773.197
45.858.317
CIRCULANTE
Disponibilidades
4
Clientes
5
Adiantamentos a fornecedores
6
Empréstimos de férias
Impostos a recuperar
7
Estoques
8
Despesas antecipadas
Outras contas a receber
9
62.525.323
5.818.772
60.104
1.125.214
10.407.310
2.831.448
82.917
2.793.091
29.329.306
4.645.946
109.248
869.411
1.773.326
2.339.678
82.917
1.686.414
TOTAL DO CIRCULANTE
85.644.179
40.836.246
Fornecedores
Obrigações sociais e trabalhistas
Impostos e contribuições
Contribuições à previdência complementar
Provisão para indenizações trabalhistas
Depósitos e cauções
Créditos a terceiros por força de convênio
Arrendamento
Outras contas a pagar
TOTAL DO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
Depósitos judiciais
Investimentos
Imobilizado
17
10
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE
15.615.283
32.208
205.722.073
15.117.846
32.208
208.019.378
221.369.564
223.169.432
Provisão para contingências
Arrendamento
13
16
17
28
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Lucros/Prejuízos acumulados
18(a)
180.831.099
6.661.818
257.420.616
(83.411.438)
187.492.917
174.009.178
25.676.927
6.821.921
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
213.169.844
180.831.099
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
307.013.743
264.005.678
SUBTOTAL
Adiantamento para futuro aumento de capital
TOTAL DO ATIVO
307.013.743
264.005.678
19
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Diretor - Presidente
C.P.F.550.844.007-00
Newton Ferreira Dias
Diretor de Gestão Administrativa e Financeira
C.P.F.107.264.545-91
Renato Neves da Rocha Filho
Diretor de Infra-Estrutura e Gestão Portuária
C.P.F. 116.075.725-91
Fernando Luiz Vieira
Coord.de Gestão de Recursos Financeiros
Documentos originais estão assinados pelos gestores.
Antônio Carlos Marcial Tramm
Diretor Gestão Comercial e Desenvolvimento
C.P.F.002.264.755-49
Luiz Fernando Pereira Mettig
Contador CRC - BA.10.756
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
(Valores expressos em reais, exceto lucro (prejuízo) por ações)
Nota
o
Explicativa n 31/12/2011
31/12/2010
(Ajustado)
RECEITA BRUTA
Serviços de exploração e administração de portos
Aluguéis e arrendamentos
Outras receitas operacionais
20
104.366.304
87.084.170
11.952.500
9.806.501
1.675.849
555.646
117.994.653
97.446.317
DEDUÇÕES
Cancelamentos e restituições
Impostos sobre faturamento (PIS/Cofins/ISS)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
CUSTO DOS SERVIÇOS
21
LUCRO BRUTO
(3.599.402)
(2.444.045)
(14.708.373)
(12.107.266)
(18.307.775)
(14.551.311)
99.686.878
82.895.006
(48.397.121)
(41.637.824)
51.289.757
41.257.182
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS
Gerais e administrativas
22
(33.425.513)
(22.485.202)
Honorários da Administração
Depreciação e amortização
26
(870.121)
(225.470)
(859.877)
(157.051)
(6.825.029)
(348.027)
(41.346.133)
(23.850.157)
Contingências/Indenizações trabalhistas
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS
9.943.624
Resultado financeiro, líquido
23
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
(1.659.361)
8.284.263
Imposto de renda e contribuição social
(1.639.323)
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO
Lucro (prejuízo) por ação do capital social (lote de 1.000)
17.407.025
(4.243.481)
13.163.544
(946.077)
6.644.940
12.217.467
0,24
0,42
C.P.F.550.844.007-00
C.P.F.002.264.755-49
Coord. de Gestão de Recursos
Financeiros
C.P.F.107.264.545-91
C.P.F.116.075.725-91
Contador CRC - BA 10.756
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Adiantamento
para futuro
Nota
o
Explicativa n
SALDO EM 01 DE DEZEMBRO DE 2010
255.719.100
Aumento de capital com créditos de acionistas
Créditos de acionistas (AFAC):
Aporte União
Atualização monetária SELIC
Aporte Estado
Lucro Líquido do exercício
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
Prejuízos
acumulados
(95.628.905)
Subtotal
160.090.195
aumento
de capital
1.701.516
Total
161.791.711
1.701.516
-
1.701.516
(1.701.516)
-
12.217.467
12.217.467
6.558.451
227.696
34.884
890
-
6.558.451
227.696
34.884
890
12.217.467
(83.411.438)
174.009.178
6.821.921
180.831.099
(6.821.921)
24.926.855
604.018
138.443
7.611
6.644.940
16.878
257.420.616
Aumento de capital com créditos de acionistas
Créditos de acionistas (AFAC):
Aporte União
Aporte Estado
Lucro Líquido do exercício
Absorção prejuízo
Reversão prejuízo
18b
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
Capital
social
6.821.921
-
6.821.921
-
24.926.855
604.018
138.443
7.611
-83.411.438
6.644.940
83.411.438
16.878
6.644.940
16.878
180.831.099
6.661.818
187.492.917
25.676.927
213.169.844
C.P.F.550.844.007-00
C.P.F.107.264.545-91
C.P.F. 116.075.725-91
Coord.de Gestão de Recursos Financeiros
C.P.F.002.264.755-49
Demonstração dos Fluxos de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
31/12/2011
31/12/2010
6.644.940
12.217.467
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES
Lucro (prejuízo) do exercício
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades
operacionais:
Provisão para devedores duvidosos
Depreciação e amortização
Provisão para perda (Impairment )
Variações monetárias e juros passivos
Provisão para indenizações trabalhistas e contingências
Outros ajustes
Aumento (redução) de ativos
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Empréstimos de férias
Impostos a recuperar
Estoques
Despesas pagas antecipadamente
Depósitos judiciais
Ajustes de exercícios anteriores
Outros ativos
95.569
6.596.571
(442.465)
5.465.915
(1.290.453)
-
(6.259.490)
12.046.627
10.981.427
(1.268.395)
1.693.838
49.144
(255.803)
123.500
37.880
(8.633.984)
(491.770)
(1.289.868)
(145.538)
(497.437)
(1.254.556)
16.878
(1.106.677)
(287.047)
(12.188.044)
(1.121.791)
Aumento (redução) de passivos
Fornecedores
Obrigações sociais e trabalhistas
4.156.968
288.597
(308.763)
(4.790.700)
130.824
449.102
Contribuições a previdência complementar
1.038.075
(3.621.660)
Provisão para indenizações
Depósitos e cauções
9.881.813
(439.410)
(1.704.447)
(499.457)
(1.006.898)
Obrigações com arrendamento
(1.666.666)
Outros passivos
16.057
(624.184)
24.583.333
(53.529)
11.959.773
13.869.282
11.818.356
23.728.918
Aumento do imobilizado
(4.299.266)
(7.019.035)
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
(4.299.266)
(7.019.035)
Créditos de acionistas
25.676.927
6.821.921
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
25.676.927
6.821.921
Aumento (redução) no caixa e equivalentes
Disponibilidades no início do exercício
33.196.017
29.329.306
23.531.804
5.797.502
Disponibilidades no final do exercício
62.525.323
29.329.306
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES ADICIONADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES ADICIONADOS (INFORMAÇÃO ADICIONAL)
31/12/2011
31/12/2010
1. RECEITAS
114.395.250
95.002.272
1.1. Vendas de mercadorias, produtos e serviços
1.2. Outras receitas
112.719.401
1.675.849
94.446.626
555.646
(30.864.952)
(19.306.353)
2.1. Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos
(11.893.235)
(10.003.088)
2.2. Materiais, energia, seviços de terceiros e outros
(18.971.717)
(9.303.265)
3. VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)
83.530.298
75.695.919
4. DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
(6.708.165)
(5.465.915)
5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)
76.822.133
70.230.004
6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
612.371
818.865
6.1. Receitas financeiras
612.371
818.865
7. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)
77.434.504
71.048.869
8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
77.434.504
71.048.869
8.1. Pessoal
8.1.1. Remuneração direta
37.190.726
27.789.011
28.285.392
20.565.258
6.955.026
2.446.689
5.890.634
1.829.500
27.375.145
16.565.751
20.511.755
15.000.320
109.185
10.700.209
57.539
5.453.896
6.223.693
10.034.255
2.292.561
3.931.132
5.062.347
4.971.908
6.644.940
12.217.467
6.644.940
12.217.467
2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
(inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e Cofins)
8.1.2. Benefícios
8.1.3. FGTS
8.2. Impostos, taxas e contribuições
8.2.1. Federais
8.2.2. Estaduais
8.2.3. Municipais
8.3. Remuneração de capital de terceiros
8.3.1. Juros
8.3.2. Outras
8.4. Remuneração de capitais próprios
8.4.1. Lucro (prejuízo) do exercício
C.P.F.550.844.007-00
C.P.F.002.264.755-49
Coord. de Gestão de Recursos
Financeiros
C.P.F.107.264.545-91
C.P.F.116.075.725-91
NOTAS EXPLICATIVAS
ÍNDICE
1.
CONTEXTO OPERACIONAL
2.
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
3.
SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
4.
DISPONIBILIDADES
5.
CLIENTES
6.
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
7.
IMPOSTOS A RECUPERAR
8.
ESTOQUES
9.
OUTRAS CONTAS A RECEBER
10.
IMOBILIZADO
11.
FORNECEDORES
12.
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
13.
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
14.
CONTRIBUIÇÕES A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
15.
DEPÓSITOS E CAUÇÕES
16.
CRÉDITOS DE TERCEIROS POR FORÇA DE CONVÊNIOS
17.
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS e depósitos judiciais
18.
19.
ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)
20.
RECEITA BRUTA
21.
CUSTOS DOS SERVIÇOS
22.
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
23.
RESULTADO FINANCEIRO
24.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
25.
INSTRUMENTOS FINANCEIROS
26.
SALÁRIO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES
27.
COBERTURA DE SEGUROS (NÃO AUDITADO)
28.
ARRENDAMENTO
NOTAS EXPLICATIVAS
1.
CONTEXTO OPERACIONAL
A CODEBA - Companhia das Docas do Estado da Bahia é uma sociedade de economia mista, de capital autorizado,
vinculada à Secretaria de Portos da Presidência da República, que tem por objetivo social, em harmonia com os planos e
programas dessa Secretaria, exercer as funções de Autoridade Portuária, previstas em legislação específica, e realizar a
administração e exploração comercial dos Portos Organizados no Estado da Bahia. A Companhia opera com os
seguintes portos: Porto de Salvador, Porto de Aratu-Candeias e Porto de Ilhéus. As atividades da Companhia, por serem
tratadas num contexto macroeconômico, têm a condução de sua gestão econômico-financeiro sujeita às decisões do
Governo Federal.
2.
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotas no Brasil, as quais abrangem
legislação societária, os pronunciamentos e orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis e as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e apresentadas de forma comparativa
em
R$
(real)
conforme
moeda
funcional
da
Companhia.
a. As demonstrações Financeiras apresentadas com base nos saldos contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2011 e 31 de dezembro de 2010 são compostas de: 1) Balanço Patrimonial na forma de Ativo (bens e direitos),
Passivo (obrigações) e Patrimônio Líquido, de modo a expressar a posição econômico-financeira e patrimonial; 2)
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), apresentando o reconhecimento das receitas, custos e despesas; 3)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), objetivando mostrar as variações ocorridas no Patrimônio
Líquido; 4) Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), cuja principal função é mostrar a geração ou consumo dos
recursos financeiros e sua aplicação no desenvolvimento das operações da companhia.
3.
SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a.
Estimativas contábeis
A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração efetue estimativas e premissas, baseadas em
fatores objetivos e subjetivos, que afetam os montantes apresentados nas demonstrações financeiras. Os principais
valores estimados correspondem à: provisão para créditos de liquidação duvidosa, depreciação do ativo imobilizado,
provisão para perda (impairment test), provisão para contingências e avaliação de instrumentos financeiros. A
liquidação das transações que envolvem essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos
registrados nas demonstrações financeiras devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A
Administração da Companhia revisa as estimativas e premissas de forma anual.
b.
Ativo circulante

As disponibilidades estão representadas por saldos em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras. As
aplicações financeiras estão registradas ao custo acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço, que
não supera o valor de mercado. Vide nota explicativa no 4.

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, incluindo os respectivos impostos diretos de
responsabilidade tributária da Companhia. O giro das contas a receber da Companhia é de curto prazo, sendo
liquidadas normalmente em um período inferior a 60 dias, representando substancialmente os valores justos nas
datas de encerramento das demonstrações financeiras, não havendo, portanto, a necessidade de ajustes ao valor
presente.

A provisão para créditos de liquidação duvidosa, constituída sobre os créditos de difícil recebimento, foi julgada
suficiente pela Administração da Companhia, para fazer face às perdas na realização destes valores a receber. Vide
nota explicativa no 5.

Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras, inferior aos custos de reposição.

Os demais ativos circulantes são apresentados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos
e as variações monetárias auferidas, deduzidas da provisão necessária para refletir o valor de realização.
c.
Investimentos
Estão avaliados pelo método de custo.
d.
Ativo imobilizado
Estão
avaliados
ao
custo
de
aquisição
e
formação
corrigido
monetariamente
até
31 de dezembro de 1995, acrescidos das adições ocorridas a partir de 1o de janeiro de 1996, que estão
registrados pelo valor original, deduzido da perda por desvalorização considerando o valor recuperável dos bens
(impairment test). Para fins de cálculo da depreciação, foi feito estudo dos bens para levantamento da vida útil
remanescente dos mesmos. Conforme taxas apresentadas na Nota Explicativa N° 10.
e.
Passivo circulante e não circulante
Estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis e, quando aplicável, incluem os encargos e as variações
monetárias incorridos até a data do balanço patrimonial.
f.
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro líquido

O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) são calculados
com base na legislação fiscal em vigor, pelo método do lucro real e considerando a opção pelo Regime Tributário
Transitório (RTT), previsto na Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008, convertido na Lei nº 11.941,
de 27 de maio de 2009.

A Companhia possuía créditos fiscais decorrentes de prejuízos acumulados e de base de cálculo negativa da
contribuição social não refletidos nas suas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de
2009 e 2008. Tais créditos fiscais não foram registrados contabilmente em decorrência do histórico de apuração de
resultados negativos nos últimos exercícios sociais.
g.
Provisão para contingências
A Companhia é parte integrante em diversos processos judiciais no âmbito trabalhista, tributário e cível, que surgem no
curso normal de suas atividades. A provisão para contingência está constituída mediante a avaliação de riscos prováveis,
suportadas por parecer jurídico do seu advogado interno, dos fatos conhecidos em 31 de dezembro de 2011e 2010. Vide
nota explicativa nº 17.
h.
Apuração do resultado
As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência dos exercícios.
i.
Mudança nas práticas contábeis e divulgações requeridas
No ano de 2009, ainda como parte do processo de convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, foram
emitidos os Pronunciamentos Técnicos CPC de nº 15 a nº 40 e
interpretações técnicas diversas, com vigência obrigatória a partir do exercício de 2010, com efeito retroativo para 2009
para fins de comparação, na forma estabelecida no Pronunciamento Técnico CPC 43 – Adoção inicial dos
Pronunciamentos Técnicos CPC 15 a 40. Dessa forma, as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de
dezembro de 2011 foram elaboradas e estão apresentadas considerando os Pronunciamentos Técnicos emitidos no ano
de 2009.
4.
DISPONIBILIDADES
31.12.2011
31.12.2010
Caixa
Bancos
Aplicações financeiras (a)
2.925
26.486.022
36.036.376
3.039
1.406.857
27.919.410
Total
62.525.323
29.329.306
(a)
Aplicação no BB Extramercado FAE regulamentada pela instrução CVM 409/2004 e resolução Bacen 003284/2005, CVM Renda Fixa.
5.
CLIENTES
31.12.2011
6.
7.
Contas a receber de clientes
Provisão para devedores duvidosos
6.633.737
(814.965)
5.365.342
(719.396)
Total
5.818.772
4.645.946
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
31.12.2011
31.12.2010
Abrigo do Marinheiro
OGMOSA – Órgão Gestor da Mão-de-obra S.A.
Robrasa
15.000
15.000
2.609
87.388
Ananda Lage
14.000
Rosilene
Metropasse
Atranspi
Outros
Total
12.000
5.299
4.428
9.377
4.251
60.104
_____________
109.248
__________
IMPOSTOS A RECUPERAR
31.12.2011
31.12.2010
7.341.786
2.411.492
546.505
107.527
1.144.865
397.723
206.082
24.656
10.407.310
1.773.326
31.12.2011
31.12.2010
Almoxarifado – Porto de Aratú
Almoxarifado – Porto de Salvador
Almoxarifado – Porto de Ilhéus
Outros
2.532.784
272.216
26.448
-
2.123.441
200.973
15.264
-
Total
2.831.448
2.339.678
31.12.2011
31.12.20110
472.388
2.205.008
115.695
2.793.091
537.448
437.041
557.094
154.831
1.686.414
Imposto de Renda Retido na Fonte
Contribuição social retida na fonte
Cofins Retido na Fonte
PIS/Pasep Retido na Fonte
Total
8.
9.
31.12.2010
ESTOQUES
OUTRAS CONTAS A RECEBER
Adiantamentos de férias
Auxílio doença
Contas a receber – AHSFRA
Outras
Total
(a)
(a)
Refere-se as faturas pagas pela Companhia relacionadas com a administração da Hidrovia do Vale do São Francisco que se encontram
pendentes de ressarcimento pelo Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transporte – DNIT, cujo convênio (por meio do qual a
Companhia exercia a administração da referida hidrovia) foi encerrado no ano de 2007. A Administração da Companhia está mantendo
negociações com a Direção do DNIT para o ressarcimento das citadas faturas.
10.
IMOBILIZADO
Móveis, máquinas e
equipamentos
Veículos e embarcações
Equipamentos de
informática
Edificações e pavimentações
Instalações
Obras em andamentos
Adiantamentos para
imobilização
Líquido
Líquido
Custo
corrigido
10% a 33%
8.276.981
4.487.739
3.789.242
3.934.978
22% a 33%
322.913
320.612
2.301
10.062
20% a 24%
1.232.258
1.066.768
165.490
164.858
4% e 5%
273.069.057
109.672.254
163.396.803
182.142.138
-
13.326.859
-
13.326.859
13.326.859
34.594.779
12.692.203
21.902.576
6.049.239
1,4%a 6,7%
(a)
-
3.138.802
-
3.138.802
2.391.244
(b)
-
-
-
-
-
333.961.649
128.239.576
Total
11.
31.12.2010
(Ajustado)
Taxa anual de
depreciação
Terrenos
Depreciação
acumulada
31.12.2011
205.722.073
208.019.378
(a).
A Companhia procedeu, para a data-base de 31 de dezembro de 2009, a uma análise sobre a recuperação dos
valores registrados no seu ativo imobilizado (impairment test), por intermédio de uma empresa especializada
contratada. A avaliação foi efetuada considerando apenas o valor recuperável por venda (em base de mercado), ou
seja, sem determinar o valor recuperável resultante do uso dos bens, uma vez que não havia sido concluída a
referida avaliação para aquela data. Para o exercício a findo em 31 de dezembro de 2010, foi realizado o teste pelo
método de fluxos de caixa descontados. Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011 a CODEBA
realizou novo teste no seu Ativo Imobilizado, por nova Empresa contratada.
(b).
Nesta rubrica estavam contabilizados os adiantamentos para a aquisição do equipamento de movimentação de
contêineres – Portainer destinado ao Porto de Salvador, adquirido por meio do Contrato nº 089/020/0, de 5 de abril
de 1989, o qual não se encontrava ainda em operação. Em 2010, após a conclusão da montagem, realizamos a
imobilização do equipamento, que passou a fazer parte integrante do aditivo ao contrato n° 12/2000 Codeba/Tecon.
(c).
Mutações do ativo imobilizado:
Saldo inicial (líquido) em 1o de janeiro de 2010
Aquisições e adiantamentos para imobilizações
Baixas líquidas
Reversão da provisão para perda – Impairment
Quotas de depreciação
208.019.378
4.299.266
Saldo final (líquido) em 31 de dezembro de 2011
205.722.073
(6.596.571)
FORNECEDORES
Fornecedores de serviços
Fornecedores de materiais
Outros
31.12.2011
31.12.2010
1.924.719
3.254.528
914.632
94.716
12.931
Total
5.179.247
1.022.279
O Aumento do item Fornecedores refere-se a aquisição A COPABO da defensas do mês de dezembro de 2011.
12. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
INSS – Empregados
INSS – Empresa
INSS – Serviços prestados
FGTS
Provisão para férias
Provisão de encargos sobre férias
Outras obrigações
Total
13.
31.12.2011
123.980
452.277
(37.097)
241.586
1.836.517
748.546
4.259
31.12.2010
95.802
461.339
29.452
183.005
1.718.097
566.265
27.511
3.370.068
3.081.471
31.12.2011
31.12.2010
5.704.385
625.662
135.834
-
354.997
846.522
3.344.643
545.955
120.839
-
6.465.881
5.212.956
104.585
123.355
150.158
96.676
182.374
260.200
378.098
539.250
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
Tributos Próprios
- CSLL
- I. Renda
- ISS
- Cofins
- PIS/Pasep
- Outros
Tributos de Terceiros Retidos na Fonte
- ISS Fonte
- Tributos diversos - IN no 306/2003
- IRRF
Tributos Parcelados
- ISS – Processo no 20782/2007
- ISS – Processo no 18585/2008
(-) Juros a amortizar
- Cofins
- PIS/Pasep
- Embasa
(a)
(b)
4.698.666
197.881
(2.301.699)
5.479.264
690.227
(2.878.636)
2.594.848
747.167
82.865
1.434.279
3.290.855
962.271
107.118
1.899.451
4.859.159
6.259.695
11.703.138
12.011.901
8.022.558
3.680.580
11.703.138
7.150.969
4.860.932
12.011.901
Total
Passivo circulante
Passivo não circulante
Total
(a)
Parcelamento firmado em 4 de outubro de 2007 em 120 parcelas, restando 12 parcelas no passivo circulante e 57 no passivo não circulante.
(b)
Parcelamento firmado em 3 de novembro de 2008 em 48 parcelas, restando 8 parcelas no passivo circulante e dez no passivo não
circulante.
14.
CONTRIBUIÇÕES A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Contribuições normais
Contribuições especiais
(a)
(b)
Total
15.
31.12.2010
1.827.346
17.862.245
2.157.127
16.494.389
19.689.591
18.651.516
(a)
Refere-se a dívida com o Portus – Instituto de Seguridade Social relativas às Contribuições da Codeba (parte Patronal) e dos seus
funcionários ao Plano de Previdência Privada.
(b)
Refere-se ao saldo do Acordo de Integralização de possível insuficiência de Reserva de Tempo de Serviço Anterior – RTSA, celebrada
entre a Codeba e o Portus – Instituto de Seguridade Social no mês de dezembro de 2000. Em março de 2004, o Portus ajuizou contra a
Codeba uma ação de cobrança do crédito oriundo do referido instrumento na 14ª Vara Cível do Rio de Janeiro - RJ, solicitando o
pagamento integral do saldo da dívida. Em 14 de setembro de 2005, foi celebrado um novo acordo para o pagamento desta Reserva.
(c)
Conforme informações do atuário independente , o valor estimado em 31 de dezembro de 2011 do déficit atuarial com o Plano de
Benefícios Portus 1 – PBP1 é de R$63.398.349 (R$46.008.469 em 31 de dezembro de 2010). A Administração da Codeba vem
acompanhando a evolução do déficit atuarial e decidiu pela sua não contabilização, inclusive para manter um procedimento consistente em
relação às demais Companhias Docas, patrocinadoras desse plano de benefícios.
(d)
Vide outras informações sobre a Previdência Complementar na nota explicativa n o 24.
DEPÓSITOS E CAUÇÕES
Depósitos para garantia de taxas portuárias
Depósitos para garantia de contratos
(a)
Total
(a)
16.
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2010
625.826
300.100
973.630
391.706
925.926
1.365.336
Referem-se às antecipações de taxas portuárias efetuadas pelas empresas que utilizam os serviços dos Portos, que são compensadas no
momento da emissão da fatura pela Companhia.
CRÉDITOS DE TERCEIROS POR FORÇA DE CONVÊNIOS
Magnesita S.A.
Braskem Petroquímica do Nordeste S.A.
Total
No passivo circulante
No passivo não circulante
Total
(a)
(b)
31.12.2011
31.12.2010
516.361
1.550.787
863.007
2.211.039
2.067.148
3.074.046
1.121.274
945.874
1.008.257
2.065.789
2.067.148
3.074.046
(a)
Refere-se ao Convênio firmado para viabilização de obras de pavimentação e iluminação do pátio de contêineres do Porto de Salvador,
financiado pela Magnesita, cujo saldo está sendo amortizado com créditos da Companhia referentes ao arrendamento de uma área no Porto
de Aratu, destinada à transferência de suas instalações de armazenamento e exportação para o referido porto. O Contrato de Arrendamento
no 003/2002, para exploração de instalações portuárias correspondente a uma área de 12.685,80 m2 localizada no Porto de Aratu, é de 25
anos a contar de 1º de março de 2002.
(b)
Refere-se ao Convênio firmado para recuperação e ampliação da área de tancagem de produtos gasosos do Porto de Aratu, cujos recursos
foram aportados pela Braskem. Por meio do Contrato nº 27/93, foi arrendada a mesma área recuperada e ampliada, correspondente a
26.946,54 m², pelo prazo de 20 anos, a partir de julho de 1993. Em 29 de novembro de 2002, foi aditado o Contrato nº 27/93, visando à
adaptação às normas da Lei nº 8.630/1993, em atendimento às determinações do Tribunal de Contas da União, passando, à época, o débito
para R$3.767.267, corrigido pela variação do IGP-DI da FGV, dividido em 128 parcelas, a serem amortizadas com o valor devido pela
arrendatária referente ao arrendamento.
17.
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS
Ações cíveis
Ações trabalhistas – circulante
Ações trabalhistas - não circulante
(i)
(i) O Acréscimo das Ações Cíveis é em virtude do provisionamento do IPTU
31.12.2011
31.12.2010
5.986.803
2.050.057
19.909.940
2.908.559
3.340.510
13.106.371
27.946.800
19.355.440
e as Novas Ações Trabalhistas e Atualizações.
31.12.2011
(-) Depósitos judiciais
(-) Penhora
1.980.432
13.634.851
Total
15.615.283
1.800.548
13.317.298
15.117.846
a.
A Companhia adota o procedimento de só reconhecer uma provisão quando considera provável a possibilidade de
uma sentença contrária, com base nas informações do seu advogado interno, conforme as práticas contábeis
brasileiras.
b.
A Companhia possui vários processos judiciais pendentes de julgamento, relacionados com causas trabalhistas,
tributárias e cíveis. O setor Jurídico da Companhia estima que as causas judiciais, cuja possibilidade de perda é
possível, montam, aproximadamente, de R$30 milhões, sendo R$4 milhões de causas trabalhistas, R$11 milhões de
causas cíveis e R$15 milhões de causas tributárias.
c.
As declarações de rendimentos e demais encargos tributários e previdenciários, resultantes das operações da
Companhia, estão sujeitos a lançamentos adicionais, após o exame por parte das autoridades fiscais, dentro dos
prazos prescricionais.
d.
Resumo da movimentação:
Provisão para
Depósitos
Contingências
Judiciais
19.355.440
15.117.846
Adições
13.263.470
Baixas
(4.672.110)
1.711.390
(1.213.953)
Saldo inicial em 1° de janeiro de 2011
Saldo final em 31 de dezembro de 2011
18.
31.12.2010
27.946.800
15.615.283
a. Capital social
O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2011 é de R$180.831.099 representado por
27.373.226.543 ações nominativas, sem valor nominal, conforme demonstrativo a seguir:
Quantidade de ações
Ordinárias
31.12.2011
31.12.2010
13.686.613.272
13.188.273.554
Preferenciais
13.686.613.271
13.188.273.553
Total
27.373.226.543
26.376.547.107
i.
As ações preferenciais não têm direito a voto, são inconversíveis em ações ordinárias e gozam da prioridade no
recebimento do dividendo mínimo obrigatório e no reembolso do capital em caso de liquidação da Companhia.
ii.
Por intermédio da reunião da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de junho de 2011, foi aprovado o
aumento do capital social em R$6.821.920,41, passando de R$257.420.616 para R$264.242.536 mediante
créditos de acionistas.
Por intermédio da Reunião da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de setembro de 2011 foi
autorizado a Absorção do Prejuízo Acumulado no valor de R$83.411.437 passando o Capital de
R$264.242.536 para R$180.831.099.
b. Ajuste de exercícios anteriores
No presente exercício, foram efetuados os seguintes lançamentos de ajustes contábeis, referentes a exercícios anteriores
a 2011:
31.12.2011
19.
Em 31.12.2011 foi realizada a reversão de faturas baixadas pela Aplicação
Provisão para Devedores Duvidosos
16.878
Total do ajuste realizado
16.878
ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)
Referem-se aos recursos aportados pela União Federal e pelo Estado da Bahia, para aplicação em investimentos no ativo
imobilizado, acrescido da atualização monetária com base na variação da taxa SELIC do exercício de 2011. Por
intermédio do Decreto s/n°, de 10 de junho de 2011, publicado no diário oficial da União em 13 de junho de 2011, seção
1, foi autorizado o aumento do capital social da Companhia, com a emissão de novas ações mediante créditos da União
consignados no Orçamento Geral, aprovado pela Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008.
20.
RECEITA BRUTA
31.12.2011
31.12.2010
Maritima
32.074.451
31.556.184
Acostagem
4.968.904
4.434.061
Infraestrutura terrestre
34.918.911
30.997.917
Armazenagem
14.246.315
8.228.438
6.797.728
6.333.872
11.359.995
5.533.698
104.366.304
87.084.170
Arrendamentos áreas cobertas
2.366.605
2.142.966
Arrendamentos áreas descobertas
9.585.895
7.663.535
Serviços de exploração e administração de portos
Equipamentos portuários
Diversos
Aluguéis e arrendamentos
Outros
-
-
11.952.500
9.806.501
1.675.849
555.646
117.994.653
97.446.317
31.12.2011
31.12.2010
(12.658.313)
(15.979.358)
Depreciações
(6.482.695)
(5.309.223)
Custo com benefícios de pessoal
(3.541.015)
(3.781.104)
Custo com materiais
(1.441.003)
(1.554.777)
Custo com serviços de manutenção e reparos
(11.326.609)
(7.254.371)
Custo com serviços de terceiros
(11.870.444)
(7.748.130)
(1.077.042)
(10.861)
(48.397.121)
(41.637.824)
31.12.2011
31.12.2010
(17.085.665)
(12.725.858)
(3.414.011)
(2.109.529)
Despesa com materiais
(633.853)
(422.701)
Despesa com serviços de manutenção e reparos
(566.627)
(110.444)
Outros encargos
(933.793)
(1.094.461)
Despesa com serviços de terceiros
(5.026.417)
(4.706.629)
Despesas tributárias
(5.745.266)
(1.216.409)
(19.881)
(99.171)
(33.425.513)
(22.485.202)
Outras receitas operacionais
Total
21.
CUSTOS DOS SERVIÇOS
Pessoal e encargos
Outros
Total
22. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
Pessoal e encargos
Despesa com benefícios de pessoal
Outras
Total
Em 2011 foram executados serviços de manutenção e reparos, que estavam reprimidos ao longo dos anos deficitários da
Companhia. O crescimento das contas “manutenção e reparos” e serviços de terceiros” se deve, principalmente, à contratação
de serviços de recuperação geral nas estruturas metálicas dos equipamentos operacionais e pátio de minério do Porto de AratuCandeias, contrato 11/2010.
Pessoal/Encargos – Aumento do Efetivo Administrativo mais Reajuste Salarial 9,44% no Biênio 2010/2011. Despesas Tributárias –
Aumento na Receita Operacional gerando acréscimo no COFINS/PIS E ISS.
23. RESULTADO FINANCEIRO
31.12.2011
31.12.2010
305.002
236.631
Receitas financeiras
Atualizações monetárias
Receitas eventuais
219.409
87.521
857
442.465
Multas contratuais
33.480
30.754
Outras receitas financeiras
53.623
21.494
612.371
818.865
-
-
Recuperação de despesas
Despesas financeiras
Variações monetárias passivas
Despesas bancárias
Juros e multas
Outras atualizações monetárias
(43.670)
(54.068)
(880.695)
(808.865)
(1.330.727)
(932.762)
Encargos sobre Portus
Outros encargos financeiros
Total
24.
(3.038.064)
(16.640)
(228.587)
(2.271.732)
(5.062.346)
(1.659.361)
(4.243.481)
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
A Companhia, com outras empresas do sistema portuário nacional, é patrocinadora do plano de suplementação de
aposentadoria e outros benefícios de risco a funcionários, por meio do Portus – Instituto de Seguridade Social, entidade
fechada de previdência complementar. O plano de benefícios é multipatrocinado na modalidade de “Benefícios
definidos” e tem por objetivo conceder a seus segurados a suplementação do valor dos benefícios concedidos pela
Previdência Social Oficial
No atual plano de benefícios, a aposentadoria dos segurados é calculada considerando: (a) 80% (oitenta por cento) da
média salarial dos últimos 12 (doze) meses de contribuição do funcionário, indexados à variação do INPC, estando o
resultado desse cálculo limitado a 3 (três) vezes o teto de contribuição da Previdência Social Oficial; (b) do resultado
desse cálculo deve ser abatido o montante recebido mensalmente pelo funcionário, da Previdência Social Oficial; (c)
além dessa suplementação, é pago ainda um abono de aposentadoria adicional aos seus segurados, calculado com base
em 25% (vinte e cinco por cento) do resultado de 80% (oitenta por cento) da média salarial dos últimos 12 (doze) meses
de contribuição, estando esse valor limitado ao teto de contribuição da Previdência Social Oficial.
Para o funcionário ter direito ao recebimento dessa Suplementação, deve contribuir pelo tempo mínimo de 35 anos (para
os homens) ou de 30 anos (para as mulheres) e terem idade superior a 55 anos.
O Plano concede os seguintes benefícios: (a) suplementação de aposentadoria por idade; (b) suplementação de
aposentadoria
por
tempo
de
contribuição;
(c)
suplementação
de
aposentadoria
especial;
(d)
pecúlio
por
morte
de
participantes
assistidos,
(e) suplementação de pensão por morte de participantes assistidos; (f) pecúlio por morte de participantes ativos; (g)
suplementação de auxílio-doença; (h) suplementação de auxílio-reclusão; (g) suplementação de aposentadoria por
invalidez; e (i) suplementação de pensão por morte de participantes ativos. É assegurado o recebimento de pensão no
montante de 60% para o cônjuge e de 10% para os filhos (com idade até 21 anos ou 24 anos se estiverem devidamente
matriculados em curso superior, limitados a quatro filhos).
Para cada R$1,00 pago pelo funcionário, a CODEBA aporta o valor semelhante; o percentual de contribuição de cada
funcionário é calculado com base em um estudo atuarial no qual são consideradas inúmeras variáveis, como tempo de
contribuição, expectativa de vida, idade, etc., e gira em média de 8% a 10% do salário do segurado.
25.
INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, a Companhia não identificou diferenças significativas entre os valores de mercado
dos instrumentos financeiros e os valores apresentados nas demonstrações financeiras. Naquelas datas, os instrumentos
financeiros estavam representados, substancialmente, pelas disponibilidades, contas a receber de clientes, outros
créditos, fornecedores e outras contas a pagar. Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, a Companhia não possuía
instrumentos financeiros derivativos.
26.
SALÁRIO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES
No exercício de 2011, o valor do maior salário mensal pago a empregados foi de
R$ 7.016, correspondente à função de coordenador e o menor de R$639, correspondente à função de guarda portuário.
Com referência aos dirigentes, o valor do salário pago no exercício foi de R$18.014, relativo ao cargo de diretorpresidente, e de R$16.955 para os 3 (três) demais diretores.
27.
COBERTURA DE SEGUROS (NÃO AUDITADO)
A Companhia possui cobertura de seguros para os bens do ativo imobilizado (edificações e instalações), contratados na
modalidade de “Incêndio, raio e explosão e valores”, sendo o valor da cobertura de seguro de R$199.000.000. A
Administração da Companhia entende que essa cobertura de seguro é considerada suficiente para cobrir eventuais
sinistros. As premissas de riscos adotadas para contratação ou não de seguros, dada a sua natureza, não fazem parte do
escopo de uma auditoria das demonstrações financeiras, motivo pelo qual não foram examinadas pelos nossos auditores
independentes.
28.
ARRENDAMENTO
Em 2 de setembro de 2010, foi assinado o primeiro termo aditivo ao contrato 12/2000 com a empresa Tecon, referente
ao arrendamento e exploração de terminal de contêineres, gerando um downpayment no valor de R$25.000.000,00 a ser
amortizado pelo prazo restante do contrato, 15 anos.
31.12.2011
31.12.2010
1.666.667
1.666.667
Passivo Não Circulante
21.250.000
22.916.666
Total
22.916.667
24.583.333
Passivo Circulante
C.P.F. 550.844.007-00
Diretor de Gestão Adm. e Financeira
C.P.F. 107.264.545-91
Diretor Gestão Comercial e
Desenvolvimento
C.P.F002.264.755-49
Diretor de Infraestrutura e Gestão
Portuária
C.P.F. 116.075.725-91
Coord. De Gestão de Recursos Financeiros
Contador CRC - BA.10.756
PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Ao Conselho de Administração, Acionistas e Administradores da
CODEBA - Companhia das Docas do Estado da Bahia
Salvador – BA
Examinamos as demonstrações financeiras da CODEBA - Companhia das Docas do Estado da Bahia que compreendem
o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas Demonstrações do Resultado, das Mutações do
Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa e a Demonstração de Valor Adicionado para o exercício findo naquela data,
assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais Notas Explicativas.
Responsabilidade da Administração pelas Demonstrações Financeiras
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas Demonstrações
Financeiras de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board – IASB e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de Demonstrações Financeiras livres
de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro.
Responsabilidade dos Auditores Independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Financeiras com base em nossa
auditoria, conduzida de acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria. Essas normas requerem o
cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
segurança razoável de que as Demonstrações Financeiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e
divulgações apresentados nas Demonstrações Financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do
auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas Demonstrações Financeiras, independentemente se
causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a
elaboração e adequada apresentação das Demonstrações Financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses
controles internos da Companhia.
Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das Demonstrações Financeiras
tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.
Base para Opinião com Ressalva sobre as Demonstrações Financeiras
A Companhia participa como patrocinadora do plano de suplementação de aposentadoria e outros benefícios de risco a
seus funcionários, correspondente ao Plano de Benefícios PORTUS 1 – PBP1 da PORTUS – Instituto de Seguridade
Social. De acordo com o Parecer Atuarial, emitido por atuário independente, esta Companhia possui para 31 de
dezembro de 2011 um déficit atuarial no montante de R$ 63.398.349, o qual não se encontra reconhecido contabilmente
no passivo não circulante conforme mencionado na Nota Explicativa nº 14.
Opinião com Ressalva
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos das limitações do assunto descrito no parágrafo Base para opinião com
ressalva, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da CODEBA - Companhia das Docas do Estado da Bahia em 31 de dezembro de 2011,
o desempenho de suas operações e os fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.
Outros Assuntos
1. Demonstração do Valor Adicionado
Examinamos também a demonstração do valor adicionado – DVA, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de
2011, como informação suplementar, cuja apresentação não é requerida como parte integrante das demonstrações
financeiras para companhias de capital fechado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Essa
demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão
adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em
conjunto.
2. Ênfase
a) Déficit Atuarial - Caso tivesse reconhecido a provisão do déficit atuarial de R$63.398.349, as demonstrações
financeiras da Companhia mencionadas acima apresentariam prejuízo no exercício findo em 31 de dezembro de 2011, no
montante de R$55.114.086. A Companhia preparou as referidas demonstrações financeiras de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, que se aplicam as companhias operando em regime de continuidade normal. Como
consequência, essas demonstrações financeiras não incluem os ajustes que poderiam ser necessários, considerando que a
Companhia tivesse que realizar seus ativos e liquidar seus passivos, inclusive obrigações contingentes e demais
compromissos, caso não pudesse continuar com as suas operações normais. De acordo com informações obtidas junto a
Administração da Companhia, parte dos recursos necessários para mantê-la em regime operacional continuará sendo
aportados pelos acionistas.
b) Os Contratos nºs 044/2011 e 043/2008, referentes aos processos nºs 102/2011 e 020/2008 respectivamente, estão em
desobediência à Lei 8.666/93 e suas alterações. O Contrato nº 043/2008 sofreu alteração através do 1º Termo Aditivo,
com percentual de acréscimo de horas extras, sem considerar estudo de economicidade. O Contrato nº 044/2011, no valor
de R$2.028.000 por dispensa de licitação, foi assinado em 29/12/2011 e publicado no Diário Oficial da União em
06/01/2012, apresentando parecer desfavorável da Auditoria Interna sob nº 001/2012.
c) A cobertura do seguro não é adequada para o porte da companhia. O limite de indenização para danos materiais é de
R$ 101.611.044, que não cobre eventuais danos aos estoques no valor de R$ 2.831.448 e ao imobilizado líquido no valor
de R$ 205.722.073, descritos nas Notas Explicativas nºs 8 e 10 respectivamente.
3. Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2010, apresentadas para fins de
comparabilidade, foram examinadas por outros auditores independentes, cujo parecer de auditoria, datado de 28 de
março de 2011, continha parágrafo de ênfase quanto a ausência de provisão do déficit atuarial e ressalvas referentes aos
seguintes aspectos:
a) Conciliação dos depósitos judiciais entre o controle jurídico e os registros contábeis. Conforme nota 17, em 31 de
dezembro de 2010, a Companhia mantém registrado como depósitos judiciais o montante de R$ 15.117.846. Todavia, em
função da ausência de conciliação entre o controle dos assessores jurídicos e os registros contábeis e de não termos
recebido das instituições financeiras envolvidas as confirmações dos saldos para validação do respectivo saldo, não nos
foi possível concluir sobre aquele montante.
b) Ausência de aplicação do conceito de custo atribuído “deemed cost”. A Companhia não adotou procedimentos,
premissas e fundamentos necessários para avaliar os possíveis impactos da aplicação do conceito de custo atribuído “deemed cost” bem como das taxas de vida útil remanescentes, conforme previsto nos Pronunciamentos Técnicos CPC 28, 37
e 43, para os itens relevantes do ativo imobilizado. Dessa forma, não nos foi possível mensurar os eventuais ajustes nas
demonstrações financeiras decorrentes da aplicação desses Pronunciamentos Técnicos para a Companhia.
c) Ausência de provisão atuarial. Conforme mencionado na nota 14, a Companhia participa como patrocinadora do plano
de suplementação de aposentadoria e outros benefícios de risco a seus funcionários, correspondente ao Plano de Benefícios PORTUS 1 – PBP1 da PORTUS – Instituto de Seguridade Social. De acordo com o Parecer Atuarial, emitido
por atuário independente, esta Companhia possui para 31 de dezembro de 2010 um déficit atuarial no montante de
R$46.008.469, o qual não se encontra reconhecido contabilmente no passivo não circulante.
Salvador - BA, 24 de fevereiro de 2012.
RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES - C.R.C. - BA. 0636
REG. CVM. nº 6.700 de 16/01/1997
ALICE SENA RIBEIRO BRANDÃO - CONTADORA C.R.C. - BA. 10.856 - C.P.F. 070.627.
O TEXTO ORIGINAL IMPRESSO COM O PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE ESTÁ
ASSINADO PELA CONTADORA DA RAAC., ALICE SENA RIBEIRO BRANDÃO.
PARECER DA AUDITORIA INTERNA
PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO
PARECER DO CONSELHO FISCAL
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – EXAME E VOTAÇÃO DE RELATÓRIOS E
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

LOGOTIPO DA CODEBA 30 ANOS

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