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# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista
|
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| DATA 11/05/2011
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2011 a 31/01/2011
Pagina
1
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Despesa | Tipo |Elemento| Descricao
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
Valor Processado | Valor Nao Processado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|03/01/2011| 00001 | P00002| 07495 EDITORA POSITIVO LTDA
| 00110 | OR | 39.99 | SERVICOS DE FORNEC. SISTEMA DE ENSINO
| 02
|2620000|
478.410,60 |
0,00 |
478.410,60 |
|03/01/2011| 00002 | G00163| 06586 PROTECTA SERV. DE CONTROLE DE | 00066 | OR | 39.99 | SERVICOS DE DEDETIZACAO
| 01
|1100000|
570,00 |
0,00 |
570,00 |
| 02
|2620000|
3.990,00 |
0,00 |
3.990,00 |
| 02
|2620000|
2.280,00 |
0,00 |
2.280,00 |
| 02
|2620000|
3.135,00 |
0,00 |
3.135,00 |
|03/01/2011| 00006 | G00118| 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
| 00157 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS
| 01
|2100000|
7.243,74 |
7.243,74 |
0,00 |
| 01
|2100000|
10.980,59 |
10.980,59 |
0,00 |
| 01
|3100000|
21.616,24 |
21.616,24 |
0,00 |
| 01
|1100000|
41.852,72 |
41.852,72 |
0,00 |
|03/01/2011| 00010 | G00149| 03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR | 00771 | OR | 39.47 | SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS | 01
|1100000|
40.000,00 |
0,00 |
40.000,00 |
|03/01/2011| 00011 | D00082| 08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO | 00771 | OR | 39.47 | SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS | 01
|1100000|
4.000,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|03/01/2011| 00012 | D00083| 00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A | 00771 | OR | 39.47 | SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS | 01
|1100000|
8.000,00 |
387,20 |
7.612,80 |
|03/01/2011| 00013 | D00084| 06817 REDE BOM DIA DE COMUNICACOES L | 00771 | OR | 39.47 | SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS | 01
|1100000|
4.000,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|03/01/2011| 00014 | D00085| 04696 DESKTOP INFORMATICA LTDA
| 00545 | OR | 39.11 | SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT. | 01
|1100000|
3.858,60 |
0,00 |
3.858,60 |
|03/01/2011| 00015 | D00086| 06652 CONDOMINIO EDIFICIO BETA
| 00770 | OR | 39.10 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS
| 01
|1100000|
7.296,00 |
608,00 |
6.688,00 |
|03/01/2011| 00016 | T00015| 08426 7 CONSTRUCOES LTDA - ME
| 00658 | OR | 51.99 | SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA
| 01
|3100000|
164.512,59 |
25.200,00 |
139.312,59 |
|03/01/2011| 00017 | G00188| 00276 INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO | 00389 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FERRAGENS
| 01
|1100000|
6.526,00 |
0,00 |
6.526,00 |
|03/01/2011| 00018 | D00081| 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME
| 00238 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E
| 01
|1100000|
1.469,05 |
1.469,05 |
0,00 |
|03/01/2011| 00019 | D00033| 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00827 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
| 05
|5000026|
152,32 |
152,32 |
0,00 |
|03/01/2011| 00020 | D00033| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00827 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
| 05
|5000026|
262,01 |
262,01 |
0,00 |
|03/01/2011| 00021 | D00050| 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00240 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,
| 01
|1100000|
99,50 |
99,50 |
0,00 |
|03/01/2011| 00022 | D00050| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00240 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,
| 01
|1100000|
34,90 |
34,90 |
0,00 |
|03/01/2011| 00023 | D00052| 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00247 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO
| 01
|1100000|
1.434,00 |
1.434,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00024 | D00055| 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00827 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 05
|5000026|
142,22 |
142,22 |
0,00 |
|03/01/2011| 00025 | D00055| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00827 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 05
|5000026|
80,76 |
80,76 |
0,00 |
|03/01/2011| 00026 | C00026| 08339 SPHERE PRODUCTIONS PRODUCOES E | 00756 | OR | 39.59 | SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS
| 01
|1100000|
31.000,00 |
6.200,00 |
24.800,00 |
|03/01/2011| 00027 | T00019| 08738 MASTERSUL CONSTRUTORA LTDA - E | 00123 | OR | 51.99 | SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA
| 02
|2620000|
161.030,05 |
0,00 |
161.030,05 |
|03/01/2011| 00028 | D00005| 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.
| 00036 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)
| 01
|1100000|
4.547,16 |
802,44 |
3.744,72 |
| 01
|1100000|
4.547,16 |
802,44 |
3.744,72 |
| 01
|1100000|
4.547,16 |
802,44 |
3.744,72 |
| 01
|1100000|
4.547,16 |
802,44 |
3.744,72 |
| 01
|1100000|
4.547,16 |
802,44 |
3.744,72 |
| 01
|1100000|
4.547,16 |
802,44 |
3.744,72 |
| 03
|5000004|
4.547,16 |
802,44 |
3.744,72 |
|03/01/2011| 00035 | D00013| 00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTa.
| 01
|1100000|
4.545,00 |
1.559,50 |
2.985,50 |
| 01
|1100000|
4.545,00 |
0,00 |
4.545,00 |
|03/01/2011| 00037 | D00016| 00241 LEGIAO MIRIM
DE LENCOIS PTa.
| 01
|1100000|
4.545,00 |
1.458,50 |
3.086,50 |
| 01
|1100000|
4.545,00 |
802,00 |
3.743,00 |
| 01
|1100000|
4.545,00 |
757,50 |
3.787,50 |
| 01
|1100000|
4.545,00 |
802,00 |
3.743,00 |
| 01
|1100000|
4.545,00 |
549,50 |
3.995,50 |
| 01
|1100000|
4.545,00 |
802,00 |
3.743,00 |
| 01
|1100000|
4.545,00 |
374,22 |
4.170,78 |
| 01
|1100000|
3.787,50 |
1.559,50 |
2.228,00 |
| 01
|1100000|
3.787,50 |
1.559,50 |
2.228,00 |
| 01
|1100000|
3.787,50 |
1.559,50 |
2.228,00 |
| 01
|1100000|
3.787,50 |
1.559,50 |
2.228,00 |
| 01
|1100000|
3.787,50 |
1.559,50 |
2.228,00 |
| 01
|1100000|
3.787,50 |
1.559,50 |
2.228,00 |
|03/01/2011| 00050 | D00035| 08223 RICARDO ZANETTA SPESSOTTO - ME | 00554 | OR | 30.46 | AQUISICAO DE LIVROS
| 01
|1100000|
90,00 |
0,00 |
90,00 |
|03/01/2011| 00051 | D00041| 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME
| 01
|1100000|
87,25 |
87,25 |
0,00 |
|03/01/2011| 00052 | D00043| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
309,19 |
309,19 |
0,00 |
|03/01/2011| 00053 | D00044| 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
68,00 |
68,00 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
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TODOS
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
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|03/01/2011| 00054 | D00046| 03050 SOM TREMITERRA PUBLICIDADE S/C | 00756 | OR | 39.99 | SERVICOS DE ENTREGA/DISTRIBUICAO
| 01
|1100000|
750,00 |
750,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00055 | D00063| 06078 IMPERSILVA SERVICO DE IMPERMEA | 00755 | OR | 39.16 | SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA
| 01
|1100000|
10.015,00 |
10.015,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00056 | D00065| 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.
| 00033 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO
| 01
|1100000|
120,00 |
120,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00057 | D00067| 06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME
| 00033 | OR | 39.99 | SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS | 01
|1100000|
840,00 |
840,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00058 | D00070| 03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN
| 00558 | OR | 39.99 | SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS
| 01
|1100000|
3.635,00 |
3.635,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00059 | D00014| 04596 ADRIANA MARIA FEDATO ME
| 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS
| 01
|3100000|
40,00 |
40,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
13,00 |
13,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00061 | D00025| 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES
| 01
|3100000|
318,00 |
318,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00062 | D00026| 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.
| 01072 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO
| 01
|3100000|
613,92 |
303,94 |
309,98 |
|03/01/2011| 00063 | D00031| 02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC | 00625 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 05
|3000038|
2.280,00 |
2.280,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00064 | D00032| 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.
| 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
| 01
|3100000|
238,76 |
238,76 |
0,00 |
|03/01/2011| 00065 | D00001| 03856 SILVEIRA & SILVA PROVEDOR INTE | 00470 | OR | 39.99 | SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
| 01
|1100000|
910,80 |
0,00 |
910,80 |
| 01
|1100000|
399,24 |
0,00 |
399,24 |
|03/01/2011| 00067 | D00039| 05138 SILVA & SILVEIRA PROVEDOR INTE | 00069 | OR | 39.99 | SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
| 01
|1100000|
1.306,80 |
0,00 |
1.306,80 |
| 01
|1100000|
1.080,00 |
0,00 |
1.080,00 |
| 01
|1100000|
1.306,80 |
0,00 |
1.306,80 |
| 01
|3100000|
1.080,00 |
0,00 |
1.080,00 |
| 01
|1100000|
1.548,00 |
0,00 |
1.548,00 |
|03/01/2011| 00072 | D00069| 07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL | 00643 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 01
|3100000|
820,00 |
0,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00072 | D00069| 07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL | 00643 | OR | 39.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 72
| 01
|3100000|
-820,00 |
0,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00073 | D00075| 02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.
| 00845 | OR | 39.99 | SERVICOS DE GRAFICA
| 01
|3100000|
1.503,00 |
1.503,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
1.701,00 |
1.701,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
345,02 |
345,02 |
0,00 |
|03/01/2011| 00076 | D00079| 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA.
| 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
128,30 |
128,30 |
0,00 |
|03/01/2011| 00077 | D00037| 07356 CSI COM. SUPRIMENTOS DE INFORM | 00054 | OR | 52.35 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS
| 01
|1100000|
354,00 |
0,00 |
354,00 |
| 01
|1100000|
354,00 |
0,00 |
354,00 |
|03/01/2011| 00079 | D00068| 07623 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 00558 | OR | 39.99 | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA
| 01
|1100000|
6.960,00 |
0,00 |
6.960,00 |
| 01
|3100000|
205,70 |
205,70 |
0,00 |
|03/01/2011| 00081 | G00065| 02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME. | 00184 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05
|2200006|
6.000,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|03/01/2011| 00082 | G00065| 06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME
| 00184 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05
|2200006|
13.500,00 |
0,00 |
13.500,00 |
|03/01/2011| 00083 | G00065| 03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU | 00184 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05
|2200006|
9.500,00 |
0,00 |
9.500,00 |
|03/01/2011| 00084 | G00065| 02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME. | 00184 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05
|2200006|
13.000,00 |
0,00 |
13.000,00 |
|03/01/2011| 00085 | G00065| 06904 MAANAIM TRANSPORTES LTDA
|2200004|
15.500,00 |
0,00 |
15.500,00 |
|03/01/2011| 00086 | G00065| 00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA | 01062 | OR | 39.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05
|2200004|
14.500,00 |
0,00 |
14.500,00 |
|03/01/2011| 00087 | G00065| 06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES | 00184 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05
|2200006|
8.500,00 |
0,00 |
8.500,00 |
|03/01/2011| 00088 | G00065| 06864 E.L BRAZ TRANSPORTES - ME
|2200006|
19.500,00 |
0,00 |
19.500,00 |
|03/01/2011| 00089 | G00065| 02619 TRANSPORTE SANHEIRO
LTDA. ME. | 00184 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05
|2200006|
13.500,00 |
0,00 |
13.500,00 |
|03/01/2011| 00090 | G00065| 03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS | 00184 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05
|2200006|
11.500,00 |
0,00 |
11.500,00 |
|03/01/2011| 00091 | G00065| 06864 E.L BRAZ TRANSPORTES - ME
|2200004|
2.000,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|2200006|
11.500,00 |
0,00 |
11.500,00 |
|2200006|
9.000,00 |
0,00 |
9.000,00 |
|2200006|
14.000,00 |
0,00 |
14.000,00 |
|03/01/2011| 00095 | G00065| 06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME | 00184 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05
|2200006|
8.000,00 |
0,00 |
8.000,00 |
|2200006|
12.000,00 |
0,00 |
12.000,00 |
|03/01/2011| 00097 | G00065| 00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA | 00184 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05
|2200006|
11.500,00 |
0,00 |
11.500,00 |
|03/01/2011| 00098 | G00065| 06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME
|2200010|
16.000,00 |
0,00 |
16.000,00 |
|03/01/2011| 00099 | G00065| 00381 APARECIDO D. EUPHROSINO LENCOI | 00183 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 02
|2200010|
9.000,00 |
0,00 |
9.000,00 |
|2200010|
10.500,00 |
0,00 |
10.500,00 |
|03/01/2011| 00101 | G00065| 02683 M.P BUENO LOCACAO - ME.
|2200010|
10.500,00 |
0,00 |
10.500,00 |
|2200010|
10.500,00 |
0,00 |
10.500,00 |
|2200010|
8.500,00 |
0,00 |
8.500,00 |
|03/01/2011| 00104 | C00018| 05109 CORCRIL SERVICOS DE JATEAMENTO | 00839 | OR | 51.99 | SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA
| 01
|1100000|
20.700,00 |
0,00 |
20.700,00 |
| 05
|5000026|
182,00 |
182,00 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
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| DATA 11/05/2011
Pagina
3
|
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TODOS
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|03/01/2011| 00106 | D00059| 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00238 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,
| 01
|1100000|
1.640,00 |
1.640,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00107 | D00059| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00238 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,
| 01
|1100000|
121,60 |
121,60 |
0,00 |
|03/01/2011| 00108 | D00062| 05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E | 00208 | OR | 39.95 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
| 03
|5000004|
164,00 |
164,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00109 | D00064| 03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS | 00255 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
80,00 |
80,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00110 | D00066| 03856 SILVEIRA & SILVA PROVEDOR INTE | 00241 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.
| 01
|1100000|
52,00 |
0,00 |
52,00 |
|03/01/2011| 00111 | D00071| 07142 CLINICA REABILITACAO ESTANCIA | 00208 | OR | 39.99 | SERVICOS DE INTERNACAO DE ADOLESCENTES
| 03
|5000004|
4.500,00 |
1.500,00 |
3.000,00 |
|03/01/2011| 00112 | D00073| 08701 CLINICA TERAPEUTA RECANTO DA P | 00208 | OR | 39.99 | SERVICOS DE INTERNACAO DE ADOLESCENTES
| 03
|5000004|
7.600,00 |
2.800,00 |
4.800,00 |
|03/01/2011| 00113 | D00076| 07824 MOVIMENTO PARA RECUPERACAO HUM | 00208 | OR | 39.99 | SERVICOS DE INTERNACAO DE ADOLESCENTES
| 03
|5000004|
7.500,00 |
1.500,00 |
6.000,00 |
|03/01/2011| 00114 | D00078| 05720 OBRA SOCIAL N.S. DA GLORIA -FA | 00208 | OR | 39.99 | SERVICOS DE INTERNACAO DE ADOLESCENTES
| 03
|5000004|
4.320,00 |
0,00 |
4.320,00 |
|03/01/2011| 00115 | D00072| 07142 CLINICA REABILITACAO ESTANCIA | 00208 | OR | 39.99 | SERVICOS DE INTERNACAO DE ADOLESCENTES
| 03
|5000004|
3.900,00 |
1.300,00 |
2.600,00 |
| 03
|5000004|
7.600,00 |
2.800,00 |
4.800,00 |
|03/01/2011| 00117 | D04291| 08379 FRANCISCO LLOBET BONETT
| 00633 | OR | 36.15 | REF.LOCACAO DE IMOVEL PARA OS AGENTES
| 01
|3100000|
900,00 |
300,00 |
600,00 |
|03/01/2011| 00118 | D04292| 07713 BENEDITO DO CARMO DE OLIVEIRA | 00633 | OR | 36.15 | REF.LOCACAO DE IMOVEL PARA OS AGENTES
| 01
|3100000|
945,00 |
315,00 |
630,00 |
|03/01/2011| 00119 | D05431| 06351 CELSO LUIZ COSTA
| 00042 | OR | 36.15 | REF.LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO POSTO | 01
|1100000|
2.660,00 |
0,00 |
2.660,00 |
|03/01/2011| 00120 | D07874| 08502 ADMILSON FELIX DOS SANTOS
| 00633 | OR | 36.15 | REF.LOCACAO DE IMOVEL PARA OS AGENTES
| 01
|3100000|
2.310,00 |
330,00 |
1.980,00 |
|03/01/2011| 00121 | D08823| 06520 E.D.L. PEDROSO - ME
| 00697 | OR | 39.17 | EMPENHO PLURIANUAL- MANUTENCAO DE RELO- | 01
|1100000|
3.960,00 |
25,00 |
3.935,00 |
|03/01/2011| 00122 | D10969| 08620 CRISTIANO GUIRADO COMUNICACAO | 00514 | OR | 39.99 | PROC.PLURIANUAL- ELABORACAO DE PROJETO
| 01
|1100000|
3.900,00 |
0,00 |
3.900,00 |
|03/01/2011| 00123 | D07874| 04631 VALDIR JOSE GIACOMETTI
| 00633 | OR | 36.15 | LOCACAO DE IMOVEL PARA OS AGENTES COMU- | 01
|3100000|
3.150,00 |
350,00 |
2.800,00 |
|03/01/2011| 00124 | D12461| 05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA
| 00695 | OR | 36.15 | REF.LOCACAO DE IMOVEL PARA O SETOR PES- | 01
|1100000|
2.700,00 |
900,00 |
1.800,00 |
|03/01/2011| 00125 | D13322| 03856 SILVEIRA & SILVA PROVEDOR INTE | 00697 | OR | 39.99 | PROC.PLURIANUAL- MONITORAMENTO NO IMOVEL | 01
|1100000|
260,00 |
0,00 |
260,00 |
|03/01/2011| 00126 | C00012| 06053 ADVOCACIA OLIVEIRA E MATIAS
| 00560 | OR | 35.01 | PROC.PLURIANUAL- CONSULTORIA E ASSESSO- | 01
|1100000|
25.400,00 |
5.100,00 |
20.300,00 |
|03/01/2011| 00127 | P00002| 07495 EDITORA POSITIVO LTDA
| 00094 | OR | 39.99 | SERVICOS DE FORNEC. SISTEMA DE ENSINO
| 02
|2620000|
1.341.581,60 |
0,00 |
1.341.581,60 |
|03/01/2011| 00128 | C00016| 06688 FERREIRA E ROSSI COMUNICACAO L | 00470 | OR | 39.47 | PROC.PLURIANUAL- DIVULGACAO DO ESPORTE
| 01
|1100000|
13.160,00 |
0,00 |
13.160,00 |
|03/01/2011| 00129 | C00020| 08427 GEOWATER ASSESSORIA, PROJETOS | 00755 | OR | 39.99 | PROC.PLURIANUAL- ELABORACAO DO PLANO
| 01
|1100000|
7.980,00 |
498,75 |
7.481,25 |
|03/01/2011| 00130 | C00033| 07192 L.G. LOPES MANUTENCOES - ME
| 00755 | OR | 39.17 | PROC.PLURIANUAL- REF.MANUTENCAO EQUIPA- | 01
|1100000|
22.500,00 |
0,00 |
22.500,00 |
|03/01/2011| 00131 | C00041| 05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE S/ | 00755 | OR | 39.99 | PROC.PLURIANUAL- REF. MANUTENCAO DO SITE | 01
|1100000|
32.890,00 |
0,00 |
32.890,00 |
|03/01/2011| 00132 | C00048| 02772 J.F. ENGENHARIA E CONSTRUCAO L | 00137 | OR | 39.16 | PROC.PLURIANUAL- REF. REFORMA DO PREDIO | 01
|1100000|
15.231,87 |
2.638,01 |
12.593,86 |
|03/01/2011| 00133 | T00007| 00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA
| 00768 | OR | 35.99 | PROC.PLURIANUAL- REF. CONSULTORIA E ASSE | 01
|1100000|
88.800,00 |
14.800,00 |
74.000,00 |
|03/01/2011| 00134 | S00001| 01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC | 00646 | OR | 39.99 | PROC.PLURIANUAL- SERV.ATENDIMENTO MEDICO | 01
|3100000|
497.574,68 |
497.574,68 |
0,00 |
|03/01/2011| 00135 | S00007| 08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ | 00557 | OR | 36.15 | PROC.PLURIANUAL- LOCACAO DE IMOVEL DESTI | 01
|1100000|
12.612,00 |
1.051,00 |
11.561,00 |
|03/01/2011| 00136 | S00009| 05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA
| 00319 | OR | 36.15 | PROC.PLURIANUAL- LOCACAO DE IMOVEL PARA | 01
|1100000|
12.270,00 |
4.090,00 |
8.180,00 |
|03/01/2011| 00137 | S00010| 05795 ANTONIO LUIZ MACONI
|2620000|
6.414,00 |
1.069,00 |
5.345,00 |
|03/01/2011| 00138 | D00061| 06807 WALDEMAR PACIFICO DE OLIVEIRA | 00557 | OR | 36.99 | SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
| 01
|1100000|
1.665,00 |
0,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00138 | D00061| 06807 WALDEMAR PACIFICO DE OLIVEIRA | 00557 | OR | 36.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 138
| 01
|1100000|
-1.665,00 |
0,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00139 | D00049| 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 00871 | OR | 39.00 | SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS | 01
|1100000|
1.065,85 |
0,00 |
1.065,85 |
|03/01/2011| 00140 | D00057| 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 00871 | OR | 39.00 | SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS | 01
|1100000|
1.994,03 |
1.994,03 |
0,00 |
|03/01/2011| 00141 | D00060| 07924 SILVIA ELI PIERAZO
MORAES - ME | 00705 | OR | 39.99 | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS
| 01
|1100000|
480,00 |
480,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00142 | D00128| 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI
| 00610 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01
|3100000|
1.820,40 |
1.820,40 |
0,00 |
|03/01/2011| 00143 | D00128| 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00610 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01
|3100000|
4.884,40 |
4.884,40 |
0,00 |
|03/01/2011| 00144 | D00128| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00610 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01
|3100000|
309,00 |
309,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00145 | D00129| 07475 R.A MASSOCA & CIA LTDA
| 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
3.700,00 |
3.700,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
74,73 |
74,73 |
0,00 |
| 01
|1100000|
82,83 |
79,19 |
0,00 |
|03/01/2011| 00148 | D00126| 07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME
| 00731 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
2.170,00 |
0,00 |
2.170,00 |
| 03
|1000043|
3.382,96 |
1.145,28 |
2.237,68 |
| 03
|5000004|
6.000,00 |
2.400,00 |
3.600,00 |
|03/01/2011| 00151 | D00121| 04650 TAPAJOS BAURU CAMINHOES E SERV | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|3100000|
260,00 |
260,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00152 | D00122| 07512 TRUST DIESEL VEICULOS LTDA
| 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|3100000|
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00153 | D00125| 07550 MARKA VEICULOS LTDA
| 02
|2620000|
260,00 |
0,00 |
260,00 |
| 03
|5000004|
6.000,00 |
2.400,00 |
3.600,00 |
| 03
|5000004|
6.000,00 |
2.400,00 |
3.600,00 |
|03/01/2011| 00156 | D00112| 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
| 01
|3100000|
318,72 |
318,72 |
0,00 |
| 01
|3100000|
3.476,40 |
0,00 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
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TODOS
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00610 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 157
| 01
|3100000|
-3.476,40 |
0,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00158 | D00114| 07356 CSI COM. SUPRIMENTOS DE INFORM | 00014 | OR | 30.17 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 03
|1000043|
226,60 |
226,60 |
0,00 |
|03/01/2011| 00159 | D00115| 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE | 00779 | OR | 30.46 | AQUISICAO DE LIVROS
| 01
|1100000|
76,00 |
76,00 |
0,00 |
| 03
|1000043|
467,50 |
187,00 |
280,50 |
| 03
|1000043|
115,14 |
115,14 |
0,00 |
|03/01/2011| 00162 | D00040| 07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME
| 01041 | OR | 52.35 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS
| 01
|1100000|
104,00 |
0,00 |
104,00 |
|03/01/2011| 00163 | D00090| 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE | 00202 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 03
|5000004|
588,00 |
588,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00164 | D00092| 08734 INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA | 00942 | OR | 52.57 | AQUISICAO DE CARRETA/TANQUE
| 03
|4000001|
6.000,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|1100000|
959,00 |
959,00 |
0,00 |
|1100000|
731,60 |
731,60 |
0,00 |
|03/01/2011| 00167 | D00097| 00094 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA.
| 00299 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO
| 01
|1100000|
559,92 |
559,92 |
0,00 |
| 00271 | OR | 52.35 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01
|1100000|
104,00 |
0,00 |
104,00 |
| 01
|1100000|
111,07 |
111,07 |
0,00 |
| 01
|1100000|
20,74 |
20,74 |
0,00 |
|03/01/2011| 00171 | D00101| 00048 CLAUDIO CARRILHO DUTRA
| 00435 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
| 01
|1100000|
224,85 |
224,85 |
0,00 |
|03/01/2011| 00172 | D00101| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00435 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
| 01
|1100000|
250,38 |
250,38 |
0,00 |
| 01
|1100000|
213,62 |
213,62 |
0,00 |
|03/01/2011| 00174 | D00104| 02476 SONIA SUELI FAVORITO - ME
| 00434 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
93,50 |
0,00 |
93,50 |
| 01
|1100000|
53,40 |
53,40 |
0,00 |
| 01
|1100000|
64,80 |
0,00 |
64,80 |
| 01
|1100000|
26,40 |
26,40 |
0,00 |
|03/01/2011| 00178 | D00109| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00326 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA
| 01
|1100000|
20,96 |
20,96 |
0,00 |
| 01
|1100000|
47,25 |
47,25 |
0,00 |
| 01
|1100000|
54,80 |
54,80 |
0,00 |
|03/01/2011| 00181 | D00088| 00148 RONALDO FERNANDO PLACCA
| 01
|1100000|
61,40 |
61,40 |
0,00 |
|03/01/2011| 00182 | D00089| 05360 COMGESSO DECORACOES LTDA
| 00731 | OR | 39.16 | SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO
| 01
|1100000|
4.432,05 |
4.432,05 |
0,00 |
|03/01/2011| 00183 | D00047| 08194 3T MEDIA SOLUTIONS ASS. E COMU | 00756 | OR | 39.47 | SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA | 01
|1100000|
5.280,00 |
880,00 |
4.400,00 |
|03/01/2011| 00184 | D00091| 05360 COMGESSO DECORACOES LTDA
| 00731 | OR | 39.16 | SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO
| 01
|1100000|
6.714,00 |
6.714,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00185 | D00093| 08684 MITREN SISTEMAS E MONTAGENS VE | 00016 | OR | 39.99 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS
| 03
|1000043|
7.000,00 |
0,00 |
7.000,00 |
| 01
|1100000|
25,37 |
25,37 |
0,00 |
|03/01/2011| 00187 | G00063| 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC | 00241 | OR | 30.07 | REF.REALINHAMENTO PRECOS-ATA REGISTRO
| 01
|1100000|
19,20 |
0,00 |
19,20 |
|03/01/2011| 00188 | G00063| 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC | 00238 | OR | 30.07 | REF.REALINHAMENTO PRECOS- ATA REGISTRO
| 01
|1100000|
8,00 |
0,00 |
8,00 |
| 01
|1100000|
2,00 |
0,00 |
2,00 |
| 01
|1100000|
5,00 |
5,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00191 | S00011| 06676 LEO MARIO ANDRETTO
|1100000|
11.220,18 |
1.870,03 |
9.350,15 |
|03/01/2011| 00192 | S00011| 06677 LEANDRO CAPOANI ANDRETTO
|1100000|
6.281,04 |
1.046,84 |
5.234,20 |
|03/01/2011| 00193 | S00011| 06678 ADELAIDE HONORINA
ANDRETTO LUM | 00392 | OR | 36.15 | PRC.PLURIANUAL- LOCACAO DE IMOVEL PARA
| 01
|1100000|
4.038,78 |
673,13 |
3.365,65 |
|03/01/2011| 00194 | S00012| 07879 ANTONIO JOSE CONTENTE
|3100000|
15.780,00 |
2.630,00 |
13.150,00 |
|03/01/2011| 00195 | S00015| 08488 EDER JOSE FURLAN
|1100000|
4.800,00 |
800,00 |
4.000,00 |
|03/01/2011| 00196 | S00016| 08491 SYLVIA S. FAVERO MORETTO
|3100000|
12.612,00 |
1.051,00 |
11.561,00 |
|03/01/2011| 00197 | S00019| 08542 NAIRDES MARIA CHIARI
|3100000|
4.900,00 |
700,00 |
4.200,00 |
|03/01/2011| 00198 | S00021| 08120 MANOEL PEREIRA BUENO
|1100000|
19.300,00 |
1.930,00 |
17.370,00 |
|03/01/2011| 00199 | S00022| 06373 ATILIO VOROS
|1100000|
11.076,00 |
923,00 |
10.153,00 |
|03/01/2011| 00200 | S00026| 07073 LUIZ ALEXANDER LEDA E IRMAOS
|1100000|
18.180,00 |
1.215,00 |
16.965,00 |
|03/01/2011| 00201 | S00005| 04513 JAC EMPREENDIMENTOS PARTICIP.E | 00732 | OR | 39.10 | PROC.PLURIANUAL- LOCACAO DE IMOVEL PARA | 01
|1100000|
93.840,00 |
7.820,00 |
86.020,00 |
|03/01/2011| 00202 | S00029| 07622 LUIZ CARLOS BROSCO VAZ
|1100000|
20.000,00 |
2.500,00 |
17.500,00 |
|03/01/2011| 00203 | G00006| 05696 ALFER - PRESTACAO DE SERVI€OS | 00095 | OR | 39.78 | PROC.PLURIANUAL- SERV. LIMPEZA NA QUADRA | 02
|2620000|
771,00 |
771,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00204 | G00006| 05696 ALFER - PRESTACAO DE SERVI€OS | 00095 | OR | 39.78 | PROC.PLURIANUAL- SERV.LIMPEZA NA QUADRA | 02
|2620000|
771,00 |
771,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00205 | G00039| 00128 CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS L | 00094 | OR | 39.12 | PROC.PLURIANUAL- LOCACAO DE 13 COPIADO- | 02
|2620000|
8.528,00 |
0,00 |
8.528,00 |
|03/01/2011| 00206 | G00101| 08501 FPB - COM. MAQ. EQUIP. P/ ESCR | 00033 | OR | 39.12 | PROC.PLURIANUAL- LOCACAO DE COPIADORA
| 01
|1100000|
4.886,00 |
860,59 |
4.025,41 |
|03/01/2011| 00207 | G00122| 07079 MITRA ACESSO EM REDE E TEC.INF | 00364 | OR | 39.99 | PROC.PLURIANUAL- SERV. SUPORTE TECNICO
| 01
|1100000|
39.733,20 |
0,00 |
39.733,20 |
|03/01/2011| 00208 | G00122| 07079 MITRA ACESSO EM REDE E TEC.INF | 00094 | OR | 39.99 | PROC.PLURIANUAL- SERV.SUPORTE TECNICO
| 02
|2620000|
13.244,40 |
0,00 |
13.244,40 |
|03/01/2011| 00209 | G00122| 07079 MITRA ACESSO EM REDE E TEC.INF | 00642 | OR | 39.99 | PROC.PLURIANUAL- SERV.SUPORTE TECNICO
| 01
|3100000|
13.244,40 |
0,00 |
13.244,40 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 11/05/2011
Pagina
5
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|03/01/2011| 00210 | G00141| 00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA
| 00057 | OR | 39.11 | PROC.PLURIANUAL- SERV.LICENCIAMENTO DE
| 01
|1100000|
31.262,00 |
2.842,00 |
28.420,00 |
|03/01/2011| 00211 | G00141| 00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA
| 00783 | OR | 39.11 | PROC.PLURIANUAL- SERV.LICENCIAMENTO DE
| 01
|1100000|
31.262,00 |
2.842,00 |
28.420,00 |
|03/01/2011| 00212 | T00013| 06161 SINDATA - TEC. E SISTEMAS DE | 00330 | OR | 39.99 | PROC.PLURIANUAL- FISCALIZACAO ELETRONICA | 03
|4000001|
20.150,00 |
20.150,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00213 | G00122| 03856 SILVEIRA & SILVA PROVEDOR INTE | 00069 | OR | 39.99 | PROC.PLURIANUAL- MONITORAMENTO ELETRONI- | 01
|1100000|
4.680,00 |
0,00 |
4.680,00 |
|2620000|
12.870,00 |
0,00 |
12.870,00 |
|1100000|
1.170,00 |
0,00 |
1.170,00 |
|2100000|
9.360,00 |
0,00 |
9.360,00 |
|2620000|
9.360,00 |
0,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00217 | G00122| 03856 SILVEIRA & SILVA PROVEDOR INTE | 00094 | OR | 39.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 217
| 02
|2620000|
-9.360,00 |
0,00 |
0,00 |
|1100000|
5.850,00 |
0,00 |
5.850,00 |
|5000004|
1.170,00 |
0,00 |
1.170,00 |
|1100000|
1.170,00 |
0,00 |
1.170,00 |
|1100000|
1.170,00 |
0,00 |
1.170,00 |
|1100000|
585,00 |
0,00 |
585,00 |
|1100000|
585,00 |
0,00 |
585,00 |
|1100000|
2.340,00 |
0,00 |
2.340,00 |
|1100000|
2.340,00 |
0,00 |
2.340,00 |
|1100000|
1.170,00 |
0,00 |
1.170,00 |
|3100000|
1.170,00 |
0,00 |
1.170,00 |
|03/01/2011| 00228 | G00122| 03856 SILVEIRA & SILVA PROVEDOR INTE | 00845 | OR | 39.99 | PROC.PLURIANUAL- MONITORAMENTO ELETRONIC | 01
|3100000|
9.360,00 |
0,00 |
9.360,00 |
|3100000|
2.340,00 |
0,00 |
2.340,00 |
|3100000|
1.170,00 |
0,00 |
1.170,00 |
|1100000|
1.170,00 |
0,00 |
1.170,00 |
|1100000|
2.340,00 |
0,00 |
2.340,00 |
|03/01/2011| 00233 | D00157| 04092 CRISTIANO ANTONIO ESTRADA - EP | 00005 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 01
|1100000|
97,69 |
0,00 |
97,69 |
| 01
|3100000|
1.143,00 |
1.143,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00235 | D00158| 08105 V.W DISTRIB. DE MEDICAMENTOS L | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
| 01
|3100000|
2.333,40 |
2.333,40 |
0,00 |
|1100000|
1.170,00 |
0,00 |
1.170,00 |
|1100000|
1.170,00 |
0,00 |
1.170,00 |
|1100000|
1.170,00 |
0,00 |
1.170,00 |
|1100000|
5.355,00 |
0,00 |
5.355,00 |
|03/01/2011| 00240 | O00000| 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 00470 | OR | 39.43 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - DEBITO
| 01
|1100000|
344,87 |
344,87 |
0,00 |
|1000032|
1.170,00 |
0,00 |
1.170,00 |
|03/01/2011| 00242 | O00000| 00150 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU | 00770 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS -A PAGAR | 01
|1100000|
10,37 |
10,37 |
0,00 |
|2200000|
585,00 |
0,00 |
585,00 |
|03/01/2011| 00244 | O00000| 03443 TELECOMUNICACOES DE S. PAULO S | 00081 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01
|2200000|
254,41 |
254,41 |
0,00 |
|03/01/2011| 00245 | O00000| 00150 EMPRESA BRASILEIRA
DE TELECOMU | 00770 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA | 01
|1100000|
4,10 |
4,10 |
0,00 |
|03/01/2011| 00246 | O00000| 03443 TELECOMUNICACOES DE S. PAULO S | 00770 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA | 01
|1100000|
3.322,86 |
3.322,86 |
0,00 |
|2620000|
585,00 |
0,00 |
585,00 |
|03/01/2011| 00248 | O00000| 03443 TELECOMUNICACOES DE S. PAULO S | 00176 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS -A PAGAR | 01
|2100000|
109,78 |
109,78 |
0,00 |
|2100000|
585,00 |
0,00 |
585,00 |
|1100000|
585,00 |
0,00 |
585,00 |
|1100000|
585,00 |
0,00 |
585,00 |
|03/01/2011| 00252 | D09800| 03856 SILVEIRA & SILVA PROVEDOR INTE | 00159 | OR | 39.99 | PROC.PLURIANUAL- MONITORAMENTO ELETRONI- | 01
|2100000|
1.170,00 |
0,00 |
1.170,00 |
|03/01/2011| 00253 | D11677| 03856 SILVEIRA & SILVA PROVEDOR INTE | 00120 | OR | 39.99 | PROC.PLURIANUAL- MONITORAMENTO ELETRONI- | 02
|2620000|
1.170,00 |
0,00 |
1.170,00 |
|03/01/2011| 00254 | S00001| 07634 RODRIGO CACCIOLARI
|1100000|
15.432,00 |
1.286,00 |
14.146,00 |
|03/01/2011| 00255 | D00136| 07409 SONIA REGINA DE SOUZA ZEFERINO | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE BORRACHARIA
| 01
|1100000|
44,00 |
44,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
40,00 |
40,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00257 | D00138| 05490 DETERRA COMERCIO DE TRATORES E | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
195,00 |
195,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00258 | D00139| 05490 DETERRA COMERCIO DE TRATORES E | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
155,00 |
155,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00259 | D00140| 07135 CMC DIESEL LTDA - EPP
| 01
|1100000|
90,00 |
0,00 |
90,00 |
|03/01/2011| 00260 | D00141| 07409 SONIA REGINA DE SOUZA ZEFERINO | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
75,00 |
75,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00261 | D00142| 08459 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
60,00 |
60,00 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
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TODOS
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
48,00 |
48,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
68,00 |
68,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
70,00 |
70,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00265 | D00146| 08613 VAGNER JOSE ALBACETE DE MORAIS | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE BORRACHARIA
| 01
|1100000|
36,00 |
36,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00266 | D00147| 08613 VAGNER JOSE ALBACETE DE MORAIS | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
52,00 |
0,00 |
52,00 |
| 01
|1100000|
80,00 |
80,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
69,00 |
69,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
70,00 |
70,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00270 | C00017| 08114 CARLOS ALBERTO MASTRANGELO DUA | 00756 | OR | 39.47 | PROC.PLURIANUAL- PROGR.RADIOFONICO DE
| 01
|1100000|
9.855,00 |
0,00 |
9.855,00 |
|3100000|
585,00 |
0,00 |
585,00 |
| 00559 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
378,00 |
0,00 |
378,00 |
|03/01/2011| 00273 | D00153| 00274 MILTON CARLOS PELEGRIN - ME
| 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO | 01
|1100000|
112,00 |
112,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00274 | D00154| 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS
| 01
|1100000|
92,40 |
92,40 |
0,00 |
|03/01/2011| 00275 | D00154| 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE | 00032 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E
| 01
|1100000|
735,90 |
735,90 |
0,00 |
| 01
|1100000|
565,18 |
565,18 |
0,00 |
| 01
|1100000|
371,10 |
371,10 |
0,00 |
| 00032 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
| 01
|1100000|
305,80 |
305,80 |
0,00 |
|03/01/2011| 00279 | D00155| 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00032 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
| 01
|1100000|
592,05 |
592,05 |
0,00 |
|03/01/2011| 00280 | D00156| 06807 WALDEMAR PACIFICO DE OLIVEIRA | 00561 | OR | 36.99 | SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
| 01
|1100000|
1.665,00 |
0,00 |
1.665,00 |
| 01
|1100000|
149,15 |
0,00 |
149,15 |
| 02
|2620000|
25.410,58 |
25.410,58 |
0,00 |
| 01
|1100000|
828,00 |
0,00 |
828,00 |
| 01
|1100000|
1.440,00 |
0,00 |
1.440,00 |
| 01
|1100000|
5.268,00 |
0,00 |
5.268,00 |
| 01
|1100000|
1.080,00 |
0,00 |
1.080,00 |
| 01
|1100000|
828,00 |
0,00 |
828,00 |
| 01
|1100000|
195,00 |
0,00 |
195,00 |
| 01
|1100000|
195,00 |
0,00 |
195,00 |
| 01
|1100000|
838,80 |
0,00 |
838,80 |
|03/01/2011| 00291 | D00152| 03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME
| 00034 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS
| 01
|1100000|
468,00 |
0,00 |
468,00 |
|03/01/2011| 00292 | D00167| 06437 INTEGRACAO - UMA PSICOLOGIA EM | 00715 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE LIVROS
| 01
|1100000|
102,00 |
102,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.990,50 |
1.990,50 |
0,00 |
|03/01/2011| 00294 | D00169| 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO
| 00476 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS
| 01
|1100000|
2.750,00 |
0,00 |
2.750,00 |
| 03
|1000043|
27,93 |
27,93 |
0,00 |
|03/01/2011| 00296 | D00170| 06685 PEC MAQ PEC FORMAS IND. COM. L | 00817 | OR | 52.34 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUCAO | 01
|1100000|
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
|2100000|
9.360,00 |
0,00 |
9.360,00 |
|03/01/2011| 00298 | G00047| 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA
LTDA. (L. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PNEUS
| 01
|1100000|
1.290,60 |
1.290,60 |
0,00 |
|03/01/2011| 00299 | G00047| 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00433 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PNEUS
| 01
|1100000|
2.060,72 |
2.060,72 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.290,60 |
1.290,60 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.060,72 |
2.060,72 |
0,00 |
|03/01/2011| 00302 | D00171| 08490 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
4.808,83 |
0,00 |
4.808,83 |
|03/01/2011| 00303 | G00003| 08211 PETROMAIS DISTRIBUIDORA DE PET | 00673 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
| 01
|3100000|
15.995,00 |
13.664,30 |
2.330,70 |
| 01
|1100000|
24.678,00 |
1.656,63 |
23.021,37 |
| 02
|2620000|
5.027,00 |
3.107,60 |
1.919,40 |
| 01
|1100000|
12.236,00 |
8.113,00 |
4.123,00 |
| 02
|2620000|
2.660,00 |
0,00 |
2.660,00 |
| 01
|3100000|
11.704,00 |
5.187,00 |
6.517,00 |
|03/01/2011| 00309 | D00130| 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|3100000|
3.444,50 |
3.444,50 |
0,00 |
|03/01/2011| 00310 | D00130| 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|3100000|
144,50 |
144,50 |
0,00 |
| 01
|3100000|
465,43 |
465,43 |
0,00 |
| 01
|3100000|
2.993,00 |
2.673,00 |
320,00 |
| 01
|3100000|
126,00 |
126,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00314 | D00130| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|3100000|
378,05 |
315,80 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
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TODOS
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|03/01/2011| 00315 | D00162| 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
4.320,00 |
4.320,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
6.210,00 |
0,00 |
6.210,00 |
| 01
|3100000|
600,00 |
600,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00318 | D00165| 03168 QUALI TECH ASSIST. TEC. E EQUI | 00651 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
| 01
|3100000|
100,00 |
100,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00319 | D00166| 04976 INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME | 00638 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 01
|3100000|
475,00 |
0,00 |
475,00 |
| 00505 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE DIVISORIAS
| 01
|1100000|
1.597,00 |
0,00 |
1.597,00 |
|03/01/2011| 00321 | D00173| 07481 FUNDACAO APOIO HOSPITAIS VETER | 00651 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA | 01
|3100000|
300,00 |
0,00 |
300,00 |
|03/01/2011| 00322 | G00161| 06727 CONFECCOES SAVIAN LTDA
| 00181 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR
| 05
|2200006|
38.174,10 |
9.532,50 |
28.641,60 |
|03/01/2011| 00323 | G00161| 07660 A.V SEQUINEL FILHO MALHAS E ES | 00181 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR
| 05
|2200006|
60.757,00 |
0,00 |
60.757,00 |
|03/01/2011| 00324 | G00138| 08640 DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 00124 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR
| 02
|2620000|
23.800,00 |
0,00 |
23.800,00 |
| 00667 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE | 01
|3100000|
104,00 |
0,00 |
104,00 |
|3100000|
104,00 |
0,00 |
104,00 |
|3100000|
312,00 |
0,00 |
312,00 |
|03/01/2011| 00328 | O00000| 06785 VIVO S.A.
| 00770 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS -A PAGAR | 01
|1100000|
135,80 |
135,80 |
0,00 |
|03/01/2011| 00329 | O00000| 06785 VIVO S.A.
|1100000|
3.293,63 |
3.293,63 |
0,00 |
|03/01/2011| 00330 | D00176| 07596 REDIL GRAFICA LTDA - ME
| 01
|1100000|
375,00 |
375,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00331 | D00177| 07596 REDIL GRAFICA LTDA - ME
| 01
|1100000|
380,00 |
380,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00332 | D00178| 02912 D.D.JA DEDETIZADORA LTDA - ME | 00539 | OR | 39.99 | SERVICOS DE DEDETIZACAO
| 01
|1100000|
300,00 |
0,00 |
300,00 |
|03/01/2011| 00333 | D00179| 06189 CASA DOS PLASTICOS MARILIA LTD | 00503 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
170,40 |
0,00 |
170,40 |
|03/01/2011| 00334 | D00175| 04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES | 00717 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
825,00 |
825,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00335 | D00180| 07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL | 00643 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 01
|3100000|
210,00 |
0,00 |
210,00 |
|03/01/2011| 00336 | D00181| 04466 DULCINEIA ROSENDO DA SILVA - M | 00095 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS
| 02
|2620000|
1.665,00 |
1.665,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
195,20 |
195,20 |
0,00 |
| 01
|1100000|
397,16 |
397,16 |
0,00 |
|03/01/2011| 00339 | D00184| 01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI | 00503 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS
| 01
|1100000|
94,00 |
0,00 |
94,00 |
| 01
|1100000|
364,38 |
364,38 |
0,00 |
|03/01/2011| 00341 | D00186| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00505 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO
| 01
|1100000|
246,44 |
246,44 |
0,00 |
|03/01/2011| 00342 | D00188| 04397 PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD | 00442 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP. PRACAS, PARQUES E
| 01
|1100000|
7.800,00 |
4.000,00 |
3.800,00 |
|03/01/2011| 00343 | D00189| 04397 PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD | 00441 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.VARRICAO RUAS
| 01
|1100000|
7.000,00 |
2.450,00 |
4.550,00 |
|03/01/2011| 00344 | D00190| 04397 PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD | 00442 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.CAPINACAO
| 01
|1100000|
6.600,00 |
4.320,00 |
2.280,00 |
|03/01/2011| 00345 | D00191| 04397 PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD | 00442 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV. CHACARAS
| 01
|1100000|
7.300,00 |
4.300,00 |
3.000,00 |
| 01
|1100000|
1.299,45 |
1.299,45 |
0,00 |
| 01
|1100000|
278,90 |
278,90 |
0,00 |
| 01
|3100000|
1.265,85 |
1.265,85 |
0,00 |
| 01
|3100000|
2.126,20 |
1.826,80 |
299,40 |
| 01
|3100000|
1.492,27 |
1.492,27 |
0,00 |
|03/01/2011| 00351 | O00000| 00041 COMPANHIA PAULISTA
DE FORCA E | 00757 | OR | 39.43 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - DEBITO
| 01
|1100000|
2.733,54 |
2.733,54 |
0,00 |
| 01
|1100000|
359,60 |
359,60 |
0,00 |
| 01
|1100000|
3.534,42 |
3.534,42 |
0,00 |
| 01
|1100000|
3.042,06 |
3.042,06 |
0,00 |
| 01
|1100000|
353,08 |
353,08 |
0,00 |
| 01
|1100000|
127,52 |
127,52 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.328,03 |
1.328,03 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.706,80 |
1.706,80 |
0,00 |
| 01
|3100000|
817,93 |
817,93 |
0,00 |
| 01
|1100000|
51,08 |
51,08 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.099,38 |
1.099,38 |
0,00 |
| 01
|2100000|
152,55 |
152,55 |
0,00 |
| 01
|2200000|
1.136,07 |
1.136,07 |
0,00 |
| 01
|1100000|
22,63 |
22,63 |
0,00 |
| 01
|1100000|
98,39 |
98,39 |
0,00 |
|03/01/2011| 00366 | O00000| 07601 ELIZABETH ORTADO ATANASIO
| 00938 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 | 01
|1100000|
800,00 |
287,35 |
0,00 |
|03/01/2011| 00367 | O00000| 06784 LUCIANE APARECIDA DE MENDONCA | 00908 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 | 03
|5000004|
800,00 |
800,00 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
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| DATA 11/05/2011
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TODOS
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|03/01/2011| 00368 | O00000| 03604 CONSORCIO INTERM.VALES DOS RIO | 00723 | OR | 41.00 | CONTRIBUICAO CONSORCIO JAN/DEZ 2011
| 01
|1100000|
5.892,00 |
5.892,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00369 | D00194| 06809 FEDERACAO PAULISTA DE KARATE
| 00473 | OR | 39.99 | DESPESAS COM FEDERACOES E SINDICATOS
| 01
|1100000|
510,00 |
459,00 |
51,00 |
|03/01/2011| 00370 | D00220| 08748 NEW BOND REPRESENTACOES COMERC | 00705 | OR | 39.99 | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS
| 01
|1100000|
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00371 | D00222| 07175 GUTCENTER COMERCIO DE MAQUINAS | 00460 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
298,87 |
298,87 |
0,00 |
|03/01/2011| 00372 | D00193| 05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE BORRACHARIA
| 01
|1100000|
810,00 |
810,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00373 | G00129| 06911 UNIPETRO MARILIA DIST. DE PETR | 00450 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
| 01
|1100000|
13.306,80 |
0,00 |
13.306,80 |
| 02
|2620000|
8.188,80 |
0,00 |
8.188,80 |
| 01
|1100000|
71.652,00 |
44.816,62 |
26.835,38 |
| 01
|3100000|
9.212,40 |
2.212,69 |
6.999,71 |
| 01
|1100000|
3.787,50 |
0,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00378 | D00195| 05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE BORRACHARIA
| 01
|1100000|
270,00 |
270,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00379 | D00196| 04226 J.D. PECAS E SERVICOS P/ AUTOS | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
760,00 |
760,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00380 | D00197| 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA
| 01
|1100000|
109,35 |
0,00 |
109,35 |
|03/01/2011| 00381 | D00198| 08459 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE BORRACHARIA
| 01
|1100000|
70,00 |
70,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
115,00 |
115,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
52,00 |
52,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00384 | D00201| 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
135,85 |
135,85 |
0,00 |
| 01
|1100000|
152,00 |
152,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
132,05 |
132,05 |
0,00 |
| 01
|1100000|
72,20 |
72,20 |
0,00 |
|03/01/2011| 00388 | D00205| 00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
663,80 |
663,80 |
0,00 |
| 01
|1100000|
290,70 |
290,70 |
0,00 |
|03/01/2011| 00390 | D00207| 07952 GERALDO MACARIO - ME
| 01
|1100000|
725,00 |
0,00 |
725,00 |
|03/01/2011| 00391 | D00208| 07952 GERALDO MACARIO - ME
| 01
|1100000|
840,00 |
0,00 |
840,00 |
|03/01/2011| 00392 | D00210| 04226 J.D. PECAS E SERVICOS P/ AUTOS | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
670,00 |
670,00 |
0,00 |
| 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR
| 02
|2620000|
1.551,32 |
0,00 |
1.551,32 |
|03/01/2011| 00394 | D00214| 03856 SILVEIRA & SILVA PROVEDOR INTE | 00120 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 02
|2620000|
267,50 |
0,00 |
267,50 |
|03/01/2011| 00395 | G00131| 08595 INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KU | 00101 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR
| 02
|2620000|
47.634,00 |
0,00 |
47.634,00 |
| 02
|2620000|
265,60 |
0,00 |
265,60 |
| 02
|2620000|
261,50 |
0,00 |
261,50 |
| 02
|2620000|
115,50 |
0,00 |
115,50 |
| 02
|2620000|
457,00 |
0,00 |
457,00 |
| 02
|2620000|
158,50 |
0,00 |
158,50 |
| 02
|2620000|
190,00 |
0,00 |
190,00 |
| 02
|2620000|
361,00 |
0,00 |
361,00 |
| 02
|2620000|
146,00 |
0,00 |
146,00 |
|03/01/2011| 00404 | D00225| 00241 LEGIAO MIRIM
DE LENCOIS PTa.
| 01
|1100000|
4.545,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
-4.545,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
4.812,00 |
802,00 |
4.010,00 |
| 01
|1100000|
149,60 |
149,60 |
0,00 |
| 01
|1100000|
350,50 |
113,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
372,30 |
372,30 |
0,00 |
| 01
|1100000|
50,00 |
50,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00410 | D00227| 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00504 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE
| 01
|1100000|
26,40 |
26,40 |
0,00 |
|2200000|
520,42 |
520,42 |
0,00 |
|3100000|
243,60 |
243,60 |
0,00 |
|2100000|
47,91 |
47,91 |
0,00 |
|2100000|
47,91 |
0,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00414 | O00000| 03443 TELECOMUNICACOES DE S. PAULO S | 00159 | OR | 39.58 | ESTORNO TOTAL
| 01
|2100000|
-47,91 |
0,00 |
0,00 |
|2200000|
271,51 |
271,51 |
0,00 |
|03/01/2011| 00416 | D00228| 02331 GRAFICA E EDITORA DO LAR ANALI | 00057 | OR | 39.99 | SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS
| 01
|1100000|
597,30 |
597,30 |
0,00 |
| 01
|1100000|
112,65 |
112,65 |
0,00 |
| 01
|1100000|
99,70 |
99,70 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
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TODOS
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
270,35 |
270,35 |
0,00 |
| 01
|1100000|
621,50 |
384,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
563,20 |
563,20 |
0,00 |
| 01
|3100000|
57,00 |
57,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
187,00 |
187,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00424 | D00234| 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.
| 01
|3100000|
89,00 |
89,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00425 | D00235| 07624 VIA MARCONI VEICULOS LTDA
| 01
|3100000|
177,84 |
177,84 |
0,00 |
|03/01/2011| 00426 | D00237| 03545 SIMAO VEICULOS LTDA
| 02
|2620000|
184,85 |
184,85 |
0,00 |
|03/01/2011| 00427 | D00238| 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00088 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 02
|2620000|
104,00 |
104,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
160,00 |
160,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
170,00 |
170,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
30,00 |
30,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
90,00 |
90,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.090,00 |
2.090,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
80,00 |
80,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
303,31 |
303,31 |
0,00 |
| 01
|1100000|
460,00 |
460,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00436 | D00261| 01990 BEIRA RIO COMERCIO DE PNEUS E | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE BORRACHARIA
| 01
|1100000|
650,00 |
650,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.260,00 |
2.260,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00439 | D00265| 00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.
| 01
|1100000|
49,00 |
0,00 |
49,00 |
| 01
|1100000|
84,00 |
0,00 |
84,00 |
|03/01/2011| 00441 | D00267| 01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
125,00 |
0,00 |
125,00 |
| 01
|1100000|
140,00 |
140,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00443 | D00269| 03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA
| 01
|1100000|
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
120,00 |
120,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
95,00 |
95,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
330,00 |
330,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
133,00 |
133,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00449 | D00275| 07803 CARLA C. RIBEIRO - ME
| 01
|1100000|
870,00 |
0,00 |
870,00 |
|03/01/2011| 00450 | D00276| 06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS | 00137 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS
| 01
|1100000|
5.950,00 |
5.950,00 |
0,00 |
| 00110 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 02
|2620000|
5.150,00 |
0,00 |
5.150,00 |
| 02
|2620000|
5.760,00 |
0,00 |
5.760,00 |
| 02
|2620000|
4.950,00 |
0,00 |
4.950,00 |
|03/01/2011| 00454 | D00281| 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00120 | OR | 39.99 | SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS
| 02
|2620000|
2.541,00 |
0,00 |
2.541,00 |
|03/01/2011| 00455 | D00282| 07600 QUATRINA E CRUZ
COMERCIO DE TO | 00110 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS
| 02
|2620000|
1.920,00 |
0,00 |
1.920,00 |
| 02
|2620000|
890,00 |
0,00 |
890,00 |
| 02
|2620000|
400,00 |
0,00 |
400,00 |
| 02
|2620000|
224,00 |
0,00 |
224,00 |
| 01
|1100000|
60,00 |
60,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00460 | D00287| 04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA | 00120 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 02
|2620000|
233,00 |
0,00 |
233,00 |
| 02
|2620000|
195,00 |
195,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00462 | D00289| 04466 DULCINEIA ROSENDO DA SILVA - M | 00095 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS
| 02
|2620000|
3.675,00 |
0,00 |
3.675,00 |
|03/01/2011| 00463 | D00290| 07052 HERBERT RODRIGO SPIRANDELLI - | 00095 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS
| 02
|2620000|
564,00 |
0,00 |
564,00 |
| 00094 | OR | 39.99 | SERVICOS DE RECARGA SUPRIMENTOS INFORMAT | 02
|2620000|
2.795,00 |
2.795,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00465 | D00292| 07600 QUATRINA E CRUZ COMERCIO DE TO | 00120 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS
| 02
|2620000|
3.880,00 |
0,00 |
3.880,00 |
| 02
|2620000|
133,00 |
0,00 |
133,00 |
| 02
|2620000|
799,80 |
799,80 |
0,00 |
| 02
|2620000|
876,00 |
876,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
3.182,35 |
736,35 |
2.446,00 |
| 02
|2620000|
2.719,00 |
2.719,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
825,96 |
825,96 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
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| DATA 11/05/2011
Pagina
10
|
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TODOS
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|03/01/2011| 00472 | D00299| 04661 FACTUAL PESQUISAS LTDA
| 00755 | OR | 39.99 | SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO PESQUISA | 01
|1100000|
7.800,00 |
0,00 |
7.800,00 |
|03/01/2011| 00473 | D00300| 06706 SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATI | 00033 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
666,65 |
0,00 |
666,65 |
|03/01/2011| 00474 | D00301| 05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT | 00008 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE
| 01
|1100000|
6.240,00 |
2.080,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00474 | D00301| 05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT | 00008 | OR | 39.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 474
| 01
|1100000|
-4.160,00 |
0,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00475 | D00302| 03050 SOM TREMITERRA PUBLICIDADE S/C | 00008 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SONORIZACAO
| 01
|1100000|
830,00 |
830,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
35,00 |
35,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
138,30 |
138,30 |
0,00 |
| 01
|1100000|
234,84 |
155,34 |
79,50 |
|1100000|
860,00 |
0,00 |
860,00 |
| 01
|1100000|
340,00 |
340,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
777,60 |
353,00 |
424,60 |
| 02
|2620000|
426,00 |
426,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
2.140,90 |
1.025,80 |
763,70 |
|03/01/2011| 00484 | D00305| 07924 SILVIA ELI PIERAZO MORAES - ME | 00057 | OR | 39.99 | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS
| 01
|1100000|
960,00 |
960,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
83,30 |
83,30 |
0,00 |
|03/01/2011| 00486 | D00304| 04714 ROBERT MUELLER ME
| 00505 | OR | 30.28 | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- | 01
|1100000|
385,00 |
0,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00487 | O00000| 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 00770 | OR | 39.43 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA -A PAGAR
| 01
|1100000|
286,24 |
0,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00487 | O00000| 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 00770 | OR | 39.43 | ESTORNO TOTAL OP 24
| 01
|1100000|
-286,24 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
343,20 |
343,20 |
0,00 |
|03/01/2011| 00489 | P00002| 08351 PRUDESAN ENGENHARIA E COMERCIO | 01073 | OR | 51.99 | CONTRAT.EMPRESA P/ CONSTRUCAO DO PREDIO | 91
|1100000|
747.481,03 |
0,00 |
747.481,03 |
|03/01/2011| 00490 | D00297| 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR
| 02
|2620000|
851,00 |
851,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
383,50 |
383,50 |
0,00 |
|1100000|
13,84 |
13,84 |
0,00 |
|03/01/2011| 00493 | O00000| 02206 CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRON.EST | 00643 | OR | 39.99 | DESPESA COM TAXA DE A.R.T
| 01
|3100000|
33,00 |
33,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00494 | D00308| 04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00866 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FERRAGENS
| 01
|1300000|
7.849,60 |
7.849,60 |
0,00 |
|03/01/2011| 00495 | D00309| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00297 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS
| 01
|1100000|
245,00 |
245,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00496 | D00309| 04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00297 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS
| 01
|1100000|
1.982,00 |
1.982,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00497 | D00314| 08224 VECOL VEICULOS LTDA
| 01
|1100000|
617,34 |
617,34 |
0,00 |
|03/01/2011| 00498 | D00321| 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
116,50 |
116,50 |
0,00 |
|03/01/2011| 00499 | D00322| 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
112,00 |
0,00 |
112,00 |
| 01
|1100000|
908,22 |
0,00 |
908,22 |
| 01
|3100000|
111,00 |
0,00 |
111,00 |
|03/01/2011| 00502 | D00323| 01189 INDUSTRIA DE PROD. LIMPEZA SAO | 00437 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
| 01
|1100000|
500,00 |
500,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00503 | D00324| 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR | 00435 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS
| 01
|1100000|
160,00 |
160,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00504 | D00324| 00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.
| 00435 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS
| 01
|1100000|
86,90 |
0,00 |
86,90 |
| 01
|3100000|
64,00 |
0,00 |
64,00 |
|03/01/2011| 00506 | D00312| 04976 INES APARECIDA
NUNES VIEIRA ME | 00638 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 01
|3100000|
80,00 |
0,00 |
80,00 |
|03/01/2011| 00507 | D00315| 04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M | 00641 | OR | 39.99 | SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR | 01
|3100000|
298,00 |
298,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00508 | D00318| 03261 UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC | 00066 | OR | 39.01 | DESPESAS COM FEDERACOES E SINDICATOS
| 01
|1100000|
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00509 | D00320| 03856 SILVEIRA & SILVA PROVEDOR INTE | 00107 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS
| 02
|2620000|
10,00 |
0,00 |
10,00 |
|03/01/2011| 00510 | G00124| 06909 BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICO | 00300 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE SUBSTANCIAS ASFALTICAS
| 05
|1000026|
176.137,50 |
34.346,81 |
141.790,69 |
|03/01/2011| 00511 | D00325| 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00505 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,
| 01
|1100000|
250,00 |
250,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00512 | D00326| 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00503 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,
| 01
|1100000|
250,00 |
250,00 |
0,00 |
|03/01/2011| 00513 | G00124| 06909 BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICO | 00300 | OR | 30.99 | REF.REALINHAMENTO DE PRECOS PREGAO 124/ | 05
|1000026|
2.380,40 |
2.328,36 |
52,04 |
|03/01/2011| 00514 | O00000| 06227 ALFEU APARECIDO VIOTTO E OUTRO | 00760 | OR | 91.02 | PAGAMENTO PRECATORIO CF. PROCESSO 216/06 | 01
|1100000|
32.092,04 |
0,00 |
32.092,04 |
|03/01/2011| 00515 | O00000| 01471 AUDILIA VARAVALLO MOYA
| 00760 | OR | 91.02 | PAGAMENTO PRECATORIO CONFORME PROCESSO | 01
|1100000|
37.214,50 |
0,00 |
37.214,50 |
|03/01/2011| 00516 | O00000| 08729 RAQUEL RAMOS DA SILVA
|1100000|
19.107,86 |
0,00 |
19.107,86 |
|03/01/2011| 00517 | O00000| 07339 NELSON PEREIRA E MARIA DE LOUR | 00760 | OR | 91.02 | PAGAMENTO PRECATORIO CONFORME PROCESSO | 01
|1100000|
94.300,87 |
0,00 |
94.300,87 |
|03/01/2011| 00518 | O00000| 08730 ANTONIO TADEU PINI
|1100000|
7.029,74 |
0,00 |
7.029,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
5.864.248,61 |
1.091.166,80 |
4.767.504,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01
|1100000|
-3.787,50 |
0,00 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
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| DATA 11/05/2011
Pagina
11
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00503 | OR | 30.22 | ESTORNO PARCIAL DA NE 407
| 01
|1100000|
-237,50 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
-237,50 |
0,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
-351,40 |
0,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00486 | D00304| 04714 ROBERT MUELLER ME
| 01
|1100000|
-385,00 |
0,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00519 | O00000| 07889 JULIANA CARDENAS MACHADO CONCA | 00879 | AD | 39.99 | ADIANTAMENTO R A
| 01
|1100000|
1.500,00 |
679,68 |
0,00 |
|04/01/2011| 00520 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE NELMA BERENICE SARANHOLI
| 02
|2610000|
1.510,17 |
1.510,17 |
0,00 |
|04/01/2011| 00521 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE RENATA CRISTINA RODRIGUES
| 02
|2610000|
796,41 |
796,41 |
0,00 |
|04/01/2011| 00522 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE LUCIANE GERMANO TOSATI
| 02
|2610000|
2.584,39 |
2.584,39 |
0,00 |
|04/01/2011| 00523 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE MARIA CELIA DE LIMA
| 02
|2610000|
846,19 |
846,19 |
0,00 |
|04/01/2011| 00524 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ANDRESA LUZIA DOS SANTOS
| 02
|2610000|
2.006,04 |
2.006,04 |
0,00 |
|04/01/2011| 00525 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ROSANGELA AMPHILO
| 02
|2610000|
1.961,24 |
1.961,24 |
0,00 |
|04/01/2011| 00526 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ROSANA MARGARETE ZAMBONI DOS | 02
|2610000|
2.438,54 |
2.438,54 |
0,00 |
|04/01/2011| 00527 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE CRISTIANE MARQUES BALBINO
| 02
|2610000|
2.455,54 |
2.455,54 |
0,00 |
|04/01/2011| 00528 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE MARIA ESTELA TAVARES RODRI- | 02
|2610000|
2.971,00 |
2.971,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00529 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ROSANA CLAUDIA BUENO DE OLI- | 02
|2610000|
2.312,83 |
2.312,83 |
0,00 |
|04/01/2011| 00530 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE FERNANDA DIAS GRAMA MACHADO | 02
|2610000|
2.337,10 |
2.337,10 |
0,00 |
|04/01/2011| 00531 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE SANDRA BARBOSA GOMES
| 02
|2610000|
2.157,32 |
2.157,32 |
0,00 |
|04/01/2011| 00532 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ELAINE CRISTINA PRANDINI
| 02
|2610000|
2.248,96 |
2.248,96 |
0,00 |
|04/01/2011| 00533 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE MARCIA CRISTINA FOGAGNOLI
| 02
|2610000|
1.478,40 |
1.478,40 |
0,00 |
|04/01/2011| 00534 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE SELMA CRISTINA MALLOUK CAMPA | 02
|2610000|
3.022,25 |
3.022,25 |
0,00 |
|04/01/2011| 00535 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE LILIANA APARECIDA BONATO DE | 02
|2610000|
2.996,75 |
2.996,75 |
0,00 |
|04/01/2011| 00536 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE GIOVANA CARNEIRO FARINA
| 02
|2610000|
2.313,90 |
2.313,90 |
0,00 |
|04/01/2011| 00537 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE GISLAINE PAULA FERRARI TOLE- | 02
|2610000|
2.313,90 |
2.313,90 |
0,00 |
|04/01/2011| 00538 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE SILMARA CRISTIANE BAZO
| 02
|2610000|
2.455,57 |
2.455,57 |
0,00 |
|04/01/2011| 00539 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE SILVIA MARIA DE OLIVEIRA CA- | 02
|2610000|
3.211,10 |
3.211,10 |
0,00 |
|04/01/2011| 00540 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ANDREA REGINA CARRIT CONE- | 02
|2610000|
2.455,57 |
2.455,57 |
0,00 |
|04/01/2011| 00541 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE CAROLINA CASALI MORETTO
| 02
|2610000|
1.122,98 |
1.122,98 |
0,00 |
|04/01/2011| 00542 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE FERNANDA GASPAROTTO ANGELICO | 02
|2610000|
3.151,60 |
3.151,60 |
0,00 |
|04/01/2011| 00543 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE APARECIDA ELISANDRA M. DE | 02
|2610000|
3.194,10 |
3.194,10 |
0,00 |
|04/01/2011| 00544 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE NEIDE MARIA RIBEIRO FARIAS
| 02
|2610000|
1.358,93 |
1.358,93 |
0,00 |
|04/01/2011| 00545 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE GISLAINE APARECIDA GOMES
| 02
|2610000|
3.225,55 |
3.225,55 |
0,00 |
|04/01/2011| 00546 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ROBERTA CALZADO VECHI
| 02
|2610000|
837,25 |
837,25 |
0,00 |
|04/01/2011| 00547 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE APARECIDA DE FATIMA CORREA
| 02
|2610000|
3.588,89 |
3.588,89 |
0,00 |
|04/01/2011| 00548 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE SILVESLLY CRISTINA BAZO
| 02
|2610000|
2.383,36 |
2.383,36 |
0,00 |
|04/01/2011| 00549 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE AMELIA FELICIANI PARMEZZANI | 02
|2610000|
3.768,33 |
3.768,33 |
0,00 |
|04/01/2011| 00550 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE SEBASTIANA P. DE FREITAS
| 02
|2610000|
3.078,51 |
3.078,51 |
0,00 |
|04/01/2011| 00551 | O00000| 00038 RESCISAO DE
CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE MARCO ANTONIO DA SILVA MAI- | 02
|2610000|
1.293,76 |
1.293,76 |
0,00 |
|04/01/2011| 00552 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE THAIS AP. JOSIAS DA SILVA
| 02
|2610000|
557,48 |
557,48 |
0,00 |
|04/01/2011| 00553 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE CAIO RODRIGUES EULALIO
| 02
|2610000|
2.191,25 |
2.191,25 |
0,00 |
|04/01/2011| 00554 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE BENEDITA DE FATIMA LIMA
| 02
|2610000|
3.211,15 |
3.211,15 |
0,00 |
|04/01/2011| 00555 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE VERA LUCIA NELLI VALVASSORI | 02
|2610000|
281,50 |
281,50 |
0,00 |
|04/01/2011| 00556 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ELAINE CRISTINA ALLIANO FER- | 02
|2610000|
3.396,59 |
3.396,59 |
0,00 |
|04/01/2011| 00557 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ALINE BRITO DOS SANTOS GUIA- | 02
|2610000|
3.211,10 |
3.211,10 |
0,00 |
|04/01/2011| 00558 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE PAULA FABIANA FREIRA PINI
| 02
|2610000|
3.185,60 |
3.185,60 |
0,00 |
|04/01/2011| 00559 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE APARECIDA JANETE DA SILVA AN | 02
|2610000|
2.341,24 |
2.341,24 |
0,00 |
|04/01/2011| 00560 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ANAI GARCIA SALLA
| 02
|2610000|
3.777,83 |
3.777,83 |
0,00 |
|04/01/2011| 00561 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE IDALINA MADALENA DOS SANTOS | 02
|2610000|
3.966,67 |
3.966,67 |
0,00 |
|04/01/2011| 00562 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE RENATA PASCHOALINOTTO M. DE | 02
|2610000|
3.777,83 |
3.777,83 |
0,00 |
|04/01/2011| 00563 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE SIMONE DONIZETE CARDOSO
| 02
|2610000|
3.862,83 |
3.862,83 |
0,00 |
|04/01/2011| 00564 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE LILIAN APARECIDA BODO FERREI | 02
|2610000|
3.595,51 |
3.595,51 |
0,00 |
|04/01/2011| 00565 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE VALERIA DE PADUA FLEURI
| 02
|2610000|
3.185,60 |
3.185,60 |
0,00 |
|04/01/2011| 00566 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE CLAUDIA PORTES ZACHARIAS
| 02
|2610000|
1.321,36 |
1.321,36 |
0,00 |
|04/01/2011| 00567 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE SELMA APARECIDA MACHADO SAL- | 02
|2610000|
3.211,10 |
3.211,10 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 11/05/2011
Pagina
12
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|04/01/2011| 00568 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE DALILA DE CASSIA SIMIONI PA- | 02
|2610000|
3.400,00 |
3.400,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00569 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE MARCIA ADRIANA BUENO
| 02
|2610000|
1.627,31 |
1.627,31 |
0,00 |
|04/01/2011| 00570 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE VANDA MARIA QUIRINO RAMOS
| 02
|2610000|
3.588,39 |
3.588,39 |
0,00 |
|04/01/2011| 00571 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE FABIANA BONACI BERNARDO FEI- | 02
|2610000|
3.588,89 |
3.588,89 |
0,00 |
|04/01/2011| 00572 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ELIZABETE MARQUES
| 02
|2610000|
878,08 |
878,08 |
0,00 |
|04/01/2011| 00573 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE VERA PEREIRA DA SILVA
| 02
|2610000|
1.128,96 |
1.128,96 |
0,00 |
|04/01/2011| 00574 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE MARIANA CRISTINA COSTA
| 02
|2610000|
1.881,60 |
1.881,60 |
0,00 |
|04/01/2011| 00575 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE MARIA INES RAMOS
| 02
|2610000|
3.019,48 |
3.019,48 |
0,00 |
|04/01/2011| 00576 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE NATALIA JORDAO PIROLO
| 02
|2610000|
3.225,60 |
3.225,60 |
0,00 |
|04/01/2011| 00577 | G00026| 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00032 | OR | 30.22 | REF.REALINHAMENTO PRECOS PREGAO 26/2010 | 01
|1100000|
45,00 |
45,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00578 | G00026| 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00610 | OR | 30.22 | REF.REALINHAMENTO PRECOS PREGAO 26/2010 | 01
|3100000|
45,00 |
45,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00579 | G00056| 02490 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
| 01
|3100000|
15.645,50 |
12.143,12 |
3.502,38 |
|04/01/2011| 00580 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE MARIEL AMARAL DE ALMEIDA | 02
|2610000|
2.777,60 |
2.777,60 |
0,00 |
|04/01/2011| 00581 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ANA MARIA VIEIRA DA SILVA D' | 02
|2610000|
3.777,77 |
3.777,77 |
0,00 |
|04/01/2011| 00582 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE CESAR AUGUSTO PACCOLA
| 02
|2610000|
2.090,67 |
2.090,67 |
0,00 |
|04/01/2011| 00583 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ANDREIA SOARES DOS SANTOS
| 02
|2610000|
3.882,67 |
3.882,67 |
0,00 |
|04/01/2011| 00584 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE VALDINEI FRANCISCO
| 02
|2610000|
3.595,51 |
3.595,51 |
0,00 |
|04/01/2011| 00585 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE LUZIA AURORA RPHAELI D'AVILA | 02
|2610000|
3.777,83 |
3.777,83 |
0,00 |
|04/01/2011| 00586 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE NATALIA DA RIVA TAVERA BATIS | 02
|2610000|
3.595,56 |
3.595,56 |
0,00 |
|04/01/2011| 00587 | D00327| 00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME
| 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS
| 02
|2620000|
15,00 |
15,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00588 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE IVANETE PEREIRA DOS SANTOS | 02
|2610000|
3.007,92 |
3.007,92 |
0,00 |
| 01
|1100000|
3.787,50 |
374,22 |
3.413,28 |
|04/01/2011| 00590 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE KEILA REGINA RODRIGUES PEREI | 02
|2610000|
3.777,77 |
3.777,77 |
0,00 |
|04/01/2011| 00591 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ELISABETE BERTO
| 02
|2610000|
3.777,77 |
3.777,77 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.270,80 |
0,00 |
1.270,80 |
|04/01/2011| 00593 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ALINE LUQUI
| 02
|2610000|
3.966,67 |
3.966,67 |
0,00 |
| 01
|1100000|
36,00 |
0,00 |
36,00 |
|04/01/2011| 00595 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE VALERIA DE SOUZA XAVIER
| 02
|2610000|
3.595,56 |
3.595,56 |
0,00 |
|04/01/2011| 00596 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE RITA DE CASSIA GEBARA
| 02
|2610000|
4.155,56 |
4.155,56 |
0,00 |
| 01
|1100000|
106,86 |
106,86 |
0,00 |
|04/01/2011| 00598 | D00329| 05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA - | 00559 | OR | 52.35 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01
|1100000|
972,00 |
972,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00599 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ALESSANDRA CRISTINA PERANTO- | 02
|2610000|
2.090,67 |
2.090,67 |
0,00 |
| 01
|1100000|
189,00 |
189,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00601 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE KELEN SILZE DE SOUZA SONEGO | 02
|2610000|
2.588,44 |
2.588,44 |
0,00 |
|04/01/2011| 00602 | D00331| 05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT | 00475 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE
| 01
|1100000|
1.230,00 |
1.230,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00603 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE DEBORA ELOISA FIORI MARTINS | 02
|2610000|
3.735,27 |
3.735,27 |
0,00 |
|04/01/2011| 00604 | O00000| 00038 RESCISAO DE
CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE NATALIA VIEIRA DA SILVA
| 02
|2610000|
2.090,67 |
2.090,67 |
0,00 |
|04/01/2011| 00605 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE MAURICIO ANTUNES IMAZU
| 02
|2610000|
2.272,85 |
2.272,85 |
0,00 |
|04/01/2011| 00606 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE CAMILA RAMOS GIGLIOLI DA SIL | 02
|2610000|
2.117,55 |
2.117,55 |
0,00 |
|04/01/2011| 00607 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE MARLENE LOPES DO LIVRAMENTO | 02
|2610000|
4.075,59 |
4.075,59 |
0,00 |
|04/01/2011| 00608 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE SILVIA CRISTINA CONTI
| 02
|2610000|
1.640,24 |
1.640,24 |
0,00 |
|04/01/2011| 00609 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE DANIELE FERNANDA DIEGOLI
| 02
|2610000|
2.295,87 |
2.295,87 |
0,00 |
|04/01/2011| 00610 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE MARIA JOSE BENEDITA TORRES
| 02
|2610000|
3.588,89 |
3.588,89 |
0,00 |
|04/01/2011| 00611 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE DINA MARIA SVICERO GRANADO
| 02
|2610000|
2.508,80 |
2.508,80 |
0,00 |
|04/01/2011| 00612 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ADRIANA RODRIGUES
| 02
|2610000|
3.400,04 |
3.400,04 |
0,00 |
|04/01/2011| 00613 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE CLAUDIA MARIA SOARES SCANDA- | 02
|2610000|
2.670,04 |
2.670,04 |
0,00 |
|04/01/2011| 00614 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE VANIA RUBIAN DE MELO DA SIL- | 02
|2610000|
3.400,04 |
3.400,04 |
0,00 |
|04/01/2011| 00615 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE CARLA GONCALVES
| 02
|2610000|
1.075,20 |
1.075,20 |
0,00 |
|04/01/2011| 00616 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE DAISY TERESINHA RAMOS LEITE | 02
|2610000|
149,33 |
149,33 |
0,00 |
|04/01/2011| 00617 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE FABIANA DOS SANTOS ROSA BAI- | 02
|2610000|
3.882,67 |
3.882,67 |
0,00 |
|04/01/2011| 00618 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE RUANITO VOMIERO DE SOUZA
| 02
|2610000|
497,77 |
497,77 |
0,00 |
|04/01/2011| 00619 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ADRIANA MARIA TOMAZ
| 02
|2610000|
448,00 |
448,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00620 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE FABRICIA GINO BOUZON
| 02
|2610000|
497,77 |
497,77 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 11/05/2011
Pagina
13
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|04/01/2011| 00621 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE FLORIANA DAS GRACAS CAVALCAN | 02
|2610000|
1.881,60 |
1.881,60 |
0,00 |
|04/01/2011| 00622 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ANGELA CRISTINA DE AGUIAR
| 02
|2610000|
3.476,48 |
3.476,48 |
0,00 |
|04/01/2011| 00623 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00144 | OR | 11.01 | RESCISAO DE MARCIA MARIA DE SOUZA
| 01
|2100000|
2.674,19 |
2.674,19 |
0,00 |
|04/01/2011| 00624 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00071 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ALINE REGINA VIEIRA ZANGAREL | 01
|2200000|
1.079,75 |
1.079,75 |
0,00 |
|04/01/2011| 00625 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00116 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA
| 02
|2610000|
3.022,25 |
3.022,25 |
0,00 |
|04/01/2011| 00626 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00116 | OR | 11.01 | RESCISAO DE KELY CRISTINA DA SILVA
| 02
|2610000|
3.022,25 |
3.022,25 |
0,00 |
|04/01/2011| 00627 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00116 | OR | 11.01 | RESCISAO DE LUCIANA FERRAZ BUENO PLACCA | 02
|2610000|
2.266,65 |
2.266,65 |
0,00 |
|04/01/2011| 00628 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00116 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ADRIANA CRISTINA AYOUB SILVA | 02
|2610000|
2.958,01 |
2.958,01 |
0,00 |
|04/01/2011| 00629 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO DE BERNADETE APARECIDA ARIOSO
| 02
|2610000|
1.140,42 |
1.140,42 |
0,00 |
|04/01/2011| 00630 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO DE VANESSA LUZIA DOS SANTOS DE | 02
|2610000|
901,00 |
901,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00631 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO DE KATIA SILENE PANTALEAO DE
| 02
|2610000|
2.313,90 |
2.313,90 |
0,00 |
|04/01/2011| 00632 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO DE FERNANDA MARTINS SARZI
| 02
|2610000|
461,84 |
461,84 |
0,00 |
|04/01/2011| 00633 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO DE DENISE ALVES SANTOS
| 02
|2610000|
2.610,46 |
2.610,46 |
0,00 |
|04/01/2011| 00634 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO DE LIEGE PRISCILA DE ARAUJO
| 02
|2610000|
2.809,71 |
2.809,71 |
0,00 |
|04/01/2011| 00635 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO DE STELLA MARIS TONON
| 02
|2610000|
2.674,19 |
2.674,19 |
0,00 |
|04/01/2011| 00636 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO DE SUELLEN SOARES DOS SANTOS
| 02
|2610000|
3.179,00 |
3.179,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00637 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO DE LUCIANA APARECIDA MESSIAS FA | 02
|2610000|
2.687,88 |
2.687,88 |
0,00 |
|04/01/2011| 00638 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO DE KARINA ARIADNI SANCHEZ FLO- | 02
|2610000|
3.571,93 |
3.571,93 |
0,00 |
|04/01/2011| 00639 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO DE PATRICIA DANIELA BACELAR BO- | 02
|2610000|
2.809,71 |
2.809,71 |
0,00 |
|04/01/2011| 00640 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO DE LETICIA CAVASSUTTI MARTINS
| 02
|2610000|
2.809,71 |
2.809,71 |
0,00 |
|04/01/2011| 00641 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO DE GISLENE AP. P. JACON DE OLI- | 02
|2610000|
2.975,02 |
2.975,02 |
0,00 |
|04/01/2011| 00642 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ANDREIA REGINA R. MASSARICO | 02
|2610000|
2.975,02 |
2.975,02 |
0,00 |
|04/01/2011| 00643 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO DE DEBORA SILVA NASCIMENTO
| 02
|2610000|
2.867,91 |
2.867,91 |
0,00 |
|04/01/2011| 00644 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO DE EDINEIA ALEIXO DOS SANTOS
| 02
|2610000|
2.975,00 |
2.975,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00645 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO DE SILMARA MADALENA ANGELICO
| 02
|2610000|
3.777,83 |
3.777,83 |
0,00 |
|04/01/2011| 00646 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO DE GISELE CASSIA DEVEZA
| 02
|2610000|
2.975,02 |
2.975,02 |
0,00 |
|04/01/2011| 00647 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO DE SUSANA DE CASSIA PURGANO PAC | 02
|2610000|
2.975,02 |
2.975,02 |
0,00 |
|04/01/2011| 00648 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO DE DARLISA BARBIRATO
| 02
|2610000|
2.911,27 |
2.911,27 |
0,00 |
|04/01/2011| 00649 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO DE IRACEMA LUQUEIS FERREIRA
| 02
|2610000|
2.975,02 |
2.975,02 |
0,00 |
|04/01/2011| 00650 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO DE HELOISA FREITAS MENGUELO
| 02
|2610000|
2.975,02 |
2.975,02 |
0,00 |
|04/01/2011| 00651 | D00338| 07356 CSI COM. SUPRIMENTOS DE INFORM | 00779 | OR | 30.17 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
69,00 |
0,00 |
69,00 |
|04/01/2011| 00652 | D00306| 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA.
| 00014 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 03
|1000043|
40,80 |
0,00 |
40,80 |
| 03
|1000043|
1.111,02 |
379,09 |
731,93 |
|04/01/2011| 00654 | D00337| 00426 GRAF-SET LENCOIS IMPRESSOS LTD | 00033 | OR | 39.63 | SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS
| 01
|1100000|
2.803,00 |
0,00 |
2.803,00 |
| 01
|1100000|
1.944,80 |
0,00 |
1.944,80 |
| 01
|1100000|
456,20 |
296,00 |
160,20 |
|04/01/2011| 00657 | D00336| 00426 GRAF-SET LENCOIS
IMPRESSOS LTD | 00937 | OR | 39.63 | SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS
| 01
|1100000|
220,00 |
220,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
547,50 |
547,50 |
0,00 |
| 01
|1100000|
37,00 |
37,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00660 | O00000| 06630 A. TELECOM S.A.
|1100000|
10.228,73 |
10.228,73 |
0,00 |
|04/01/2011| 00661 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE VANDA MARIA Q. RAMOS - COMPL | 02
|2610000|
0,50 |
0,50 |
0,00 |
|04/01/2011| 00662 | G00115| 08553 PROJECTA EDUCACIONAL LTDA
| 00110 | OR | 39.99 | PROC.PLURIANUAL- REF. TECNOLOGIA EDUCA- | 02
|2620000|
165.000,00 |
27.500,00 |
137.500,00 |
|04/01/2011| 00663 | G00115| 08553 PROJECTA EDUCACIONAL LTDA
| 00094 | OR | 39.99 | PROC.PLURIANUAL- REF. TECNOLOGIA EDUCA- | 02
|2620000|
165.000,00 |
0,00 |
165.000,00 |
|04/01/2011| 00664 | G00013| 05932 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA
| 01
|3100000|
9.732,00 |
0,00 |
9.732,00 |
|04/01/2011| 00665 | G00013| 07912 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD | 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
8.862,00 |
5.739,20 |
3.122,80 |
| 02
|2620000|
116,78 |
116,78 |
0,00 |
| 02
|2620000|
262,10 |
262,10 |
0,00 |
| 00610 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR
| 01
|3100000|
669,00 |
669,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00669 | D00350| 04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR | 00610 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR
| 01
|3100000|
1.303,60 |
1.303,60 |
0,00 |
|04/01/2011| 00670 | D00341| 03997 MUHANTUR TRANSPORTE LOCACAO DE | 00926 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSPORTE
| 01
|1100000|
200,00 |
0,00 |
200,00 |
| 01
|1100000|
3.150,00 |
0,00 |
3.150,00 |
|04/01/2011| 00672 | D00343| 04018 LOJAS COLOMBO S/A
| 00238 | OR | 30.30 | AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO
| 01
|1100000|
128,70 |
128,70 |
0,00 |
| 01
|1100000|
805,00 |
805,00 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
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| DATA 11/05/2011
Pagina
14
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|04/01/2011| 00674 | D00345| 08300 PEDRO CAFISSO ME
| 00827 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC
| 05
|5000026|
503,40 |
503,40 |
0,00 |
|04/01/2011| 00675 | D00349| 06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA | 00238 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
| 01
|1100000|
225,00 |
0,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00675 | D00349| 06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA | 00238 | OR | 30.26 | ESTORNO TOTAL DA NE 675
| 01
|1100000|
-225,00 |
0,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
74,88 |
74,88 |
0,00 |
| 02
|2620000|
664,90 |
0,00 |
664,90 |
| 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
| 01
|1100000|
202,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
-202,00 |
0,00 |
0,00 |
| 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
| 01
|1100000|
244,00 |
244,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
650,00 |
650,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00681 | O00000| 06630 A. TELECOM S.A.
|1100000|
2.173,19 |
2.173,19 |
0,00 |
|04/01/2011| 00682 | D00352| 03097 MARIA GISELLE DE OLIVEIRA CONE | 00245 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO
| 05
|5000016|
89,50 |
89,50 |
0,00 |
| 00245 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO
| 05
|5000016|
1.097,10 |
0,00 |
1.097,10 |
|04/01/2011| 00684 | D00355| 03097 MARIA GISELLE DE OLIVEIRA CONE | 00245 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO
| 05
|5000016|
205,00 |
205,00 |
0,00 |
| 05
|5000016|
1.208,90 |
0,00 |
1.208,90 |
|04/01/2011| 00686 | D00356| 01319 ELIANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA - | 00435 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
12,00 |
0,00 |
12,00 |
| 01
|1100000|
15,90 |
15,90 |
0,00 |
| 01
|1100000|
39,22 |
39,22 |
0,00 |
|04/01/2011| 00689 | D00359| 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00433 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
15,36 |
0,00 |
15,36 |
| 01
|1100000|
139,15 |
139,15 |
0,00 |
| 01
|1100000|
34,50 |
34,50 |
0,00 |
|04/01/2011| 00692 | D00361| 08241 NOVATRAC COMERCIO DE PECAS PAR | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
121,80 |
121,80 |
0,00 |
| 01
|1100000|
25,00 |
25,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
70,30 |
0,00 |
70,30 |
|04/01/2011| 00695 | D00365| 02138 REFRICOM LENCOIS COMERCIO E RE | 00033 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
710,00 |
0,00 |
710,00 |
| 01
|1100000|
250,00 |
0,00 |
250,00 |
| 03
|1000043|
90,00 |
90,00 |
0,00 |
| 03
|1000043|
139,75 |
139,75 |
0,00 |
|04/01/2011| 00699 | D00376| 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR | 00014 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 03
|1000043|
108,18 |
0,00 |
108,18 |
| 03
|1000043|
110,45 |
110,45 |
0,00 |
| 03
|1000043|
21,30 |
21,30 |
0,00 |
|04/01/2011| 00702 | D00380| 01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE | 00016 | OR | 39.99 | SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA
| 03
|1000043|
680,00 |
680,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00703 | D00381| 07443 ANDERSON CARLOS DA SILVA FOTOG | 00008 | OR | 39.59 | SERVICOS DE FOTOGRAFIA
| 01
|1100000|
2.684,00 |
2.684,00 |
0,00 |
|1100000|
342,00 |
342,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00705 | D00372| 05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA - | 00503 | OR | 30.17 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 01
|1100000|
365,80 |
365,80 |
0,00 |
|1100000|
588,00 |
588,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
165,20 |
165,20 |
0,00 |
|04/01/2011| 00708 | D00369| 02476 SONIA SUELI
FAVORITO - ME
| 01
|1100000|
37,30 |
37,30 |
0,00 |
|04/01/2011| 00709 | G00125| 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC | 00505 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 01
|1100000|
216,00 |
0,00 |
216,00 |
| 01
|1100000|
2.794,00 |
2.794,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
14.835,00 |
14.835,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00712 | D00392| 08474 STORIELLA PRODUCOES EM FOTO E | 00513 | OR | 39.59 | SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO
| 01
|1100000|
950,00 |
950,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00713 | D00393| 05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME
| 01
|1100000|
2.485,00 |
0,00 |
2.485,00 |
|04/01/2011| 00714 | D00394| 05752 LUIS FABIANO FERNANDES CONFECC | 00503 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAIS | 01
|1100000|
298,00 |
0,00 |
298,00 |
| 00514 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS
| 01
|1100000|
54,00 |
54,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00717 | D00397| 03097 MARIA GISELLE DE OLIVEIRA CONE | 00503 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS
| 01
|1100000|
369,01 |
369,01 |
0,00 |
| 05
|2200006|
5.150,00 |
0,00 |
5.150,00 |
| 02
|2620000|
5.042,60 |
0,00 |
5.042,60 |
| 02
|2620000|
2.380,00 |
0,00 |
2.380,00 |
| 02
|2620000|
1.520,00 |
0,00 |
1.520,00 |
|04/01/2011| 00722 | D00375| 06259 D.O. BRASIL IND.COM.COMPONENTE | 00101 | OR | 52.35 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 02
|2620000|
99,78 |
0,00 |
99,78 |
|04/01/2011| 00723 | D00384| 05712 LIONS CLUBE DE LENCOIS PAULIST | 00066 | OR | 39.10 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS
| 01
|1100000|
800,00 |
0,00 |
800,00 |
|04/01/2011| 00724 | D00383| 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00120 | OR | 39.99 | SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS
| 02
|2620000|
2.556,45 |
0,00 |
2.556,45 |
|04/01/2011| 00725 | D00388| 07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL | 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS
| 01
|3100000|
710,00 |
0,00 |
710,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 11/05/2011
Pagina
15
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|04/01/2011| 00726 | G00151| 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00184 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSPORTES
| 05
|2200006|
18.616,50 |
18.616,50 |
0,00 |
|04/01/2011| 00727 | D00390| 05782 CONSELHO SEC.MUN.SAUDE E.S.P S | 00642 | OR | 39.99 | DESPESAS COM FEDERACOES E SINDICATOS
| 01
|3100000|
1.080,00 |
1.080,00 |
0,00 |
| 00101 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO
| 02
|2620000|
399,00 |
0,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00729 | D00367| 07512 TRUST DIESEL VEICULOS LTDA
| 02
|2620000|
599,07 |
599,07 |
0,00 |
|04/01/2011| 00730 | T00006| 05769 PROPAGARE SERVICOS DE PUBLICID | 00756 | OR | 39.90 | SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA | 01
|1100000|
8.838,40 |
8.838,40 |
0,00 |
|04/01/2011| 00731 | O00000| 03710 ASSOCIACAO RURAL DE LENCOIS PA | 00264 | EE | 39.99 | CONVENIO PROJETO EQUOTERAPIA
| 01
|1100000|
44.000,00 |
44.000,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00732 | O00000| 00925 LIGA LENCOENSE FUTEBOL AMADOR | 00474 | EE | 39.99 | CONVENIO LLFA - TORNEIOS DE FUTEBOL
| 01
|1100000|
72.000,00 |
72.000,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00733 | O00000| 00925 LIGA LENCOENSE FUTEBOL AMADOR | 00864 | EE | 39.99 | CONVENIO LLFA - ESCOLINHA FUTEBOL
| 01
|1100000|
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00734 | O00000| 04103 ACAO CIDADANIA CONTRA FOME,MIS | 00281 | EE | 39.99 | CONVENIO ACAO CIDADANIA - SERVICOS ASSIS | 01
|1100000|
43.560,00 |
43.560,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00735 | O00000| 03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS | 00282 | EE | 39.99 | CONVENIO ADEFILP - SERV. ASSISTENCIAIS
| 01
|1100000|
56.400,00 |
56.400,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00736 | O00000| 00015 CONGREG.IRMAZ.ANCIAOS DESAMPAR | 00277 | EE | 39.99 | CONVENIO ASILO - SERV. ASSISTENCIAIS DE | 01
|1100000|
169.000,00 |
169.000,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00737 | O00000| 00085 LAR CRIANCA Da ANGELINA ZILLO | 00166 | EE | 39.99 | CONVENIO LAR CRIANCA - SERV. EM CRECHES | 01
|2100000|
75.000,00 |
75.000,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00738 | O00000| 03785 REDE DE COMBATE AO CANCER DE L | 00281 | EE | 39.99 | CONVENIO REDE CANCER - SERV. ASSISTEN| 01
|1100000|
50.820,00 |
50.820,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00739 | O00000| 03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP | 00282 | OR | 39.99 | CONVENIO APAE - SERV. ASSISTENCIAIS DE
| 01
|1100000|
79.860,00 |
79.860,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00740 | O00000| 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.
| 00278 | EE | 39.99 | CONVENIO LEGIAO FEMININA - SERV. ASSIS- | 01
|1100000|
33.000,00 |
33.000,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00741 | O00000| 00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTa.
| 00278 | EE | 39.99 | CONVENIO LEGIAO MIRIM - SERV. ASSISTEN- | 01
|1100000|
58.080,00 |
58.080,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00742 | O00000| 03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP | 00074 | EE | 39.99 | CONVENIO APAE - SERV. EDUCACIONAIS P/
| 01
|2200000|
252.000,00 |
252.000,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00743 | O00000| 03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP | 00191 | EE | 39.99 | CONVENIO APAE - AUXILIO TRANSPORTE ALU- | 05
|2200006|
220.000,00 |
220.000,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00744 | O00000| 08016 ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA PI | 00236 | EE | 39.99 | CONVENIO ASSOC.N.S.PIEDADE - PROGRAMA
| 01
|1100000|
33.000,00 |
33.000,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00745 | O00000| 01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC | 00278 | EE | 39.99 | CONVENIO OCAS - CASA ABRIGO AMORADA
| 01
|1100000|
132.000,00 |
132.000,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00746 | O00000| 03356 ASSOCIACAO SHORIN-RYU DE KARAT | 00994 | EE | 39.99 | CONVENIO ASSOC. SHORIN-RYU - PROJETO KA- | 01
|1100000|
6.600,00 |
6.600,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00747 | O00000| 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S. | 00609 | EE | 39.99 | CONVENIO ASSOC.BENEF.HOSP.N.S.PIEDADE - | 01
|3100000|
452.000,00 |
452.000,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00749 | G00013| 04124 NUNESFARMA DISTRIB. PROD.FARMA | 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
1.548,00 |
0,00 |
1.548,00 |
|04/01/2011| 00750 | G00013| 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. | 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
1.960,00 |
0,00 |
1.960,00 |
|04/01/2011| 00751 | G00106| 04053 REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA
| 01
|3100000|
2.783,40 |
0,00 |
2.783,40 |
|04/01/2011| 00752 | G00113| 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
2.440,00 |
2.440,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
49,00 |
49,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00754 | G00112| 07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED | 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
2.970,00 |
0,00 |
2.970,00 |
|04/01/2011| 00755 | G00113| 02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC | 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
492,00 |
492,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00756 | G00106| 04886 PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME. | 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
1.905,00 |
1.905,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
384,00 |
0,00 |
384,00 |
|04/01/2011| 00758 | G00106| 07447 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. H | 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
55,60 |
0,00 |
55,60 |
| 01
|3100000|
240,00 |
240,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
728,00 |
452,40 |
275,60 |
|04/01/2011| 00761 | D00421| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00463 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
| 01
|1100000|
165,15 |
165,15 |
0,00 |
|04/01/2011| 00762 | D00419| 08017 BODO E FERREIRA CONSTRUCOES LT | 00471 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS
| 01
|1100000|
950,00 |
950,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00763 | D00407| 08089 REFRIGAS COMERCIO
DE PECAS LTD | 00755 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
438,00 |
0,00 |
438,00 |
| 01
|1100000|
340,00 |
340,00 |
0,00 |
| 01
|1300000|
37,36 |
0,00 |
37,36 |
|04/01/2011| 00766 | D00416| 06928 BALANCAS BAURU COM.DE BALANCAS | 00307 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.USINA DE ASFALTO | 01
|1100000|
620,00 |
620,00 |
0,00 |
| 00866 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE LONA PLASTICA
| 01
|1300000|
176,00 |
176,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
20,75 |
20,75 |
0,00 |
| 01
|1100000|
162,00 |
162,00 |
0,00 |
| 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS
| 01
|1100000|
203,60 |
203,60 |
0,00 |
| 00827 | OR | 30.19 | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS
| 05
|5000026|
72,40 |
72,40 |
0,00 |
| 00827 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS
| 05
|5000026|
322,13 |
246,93 |
75,20 |
| 05
|5000026|
700,00 |
0,00 |
700,00 |
| 05
|5000026|
600,00 |
0,00 |
600,00 |
| 00827 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO- | 05
|5000026|
238,92 |
0,00 |
238,92 |
|04/01/2011| 00776 | D00404| 05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA | 00827 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO- | 05
|5000026|
89,80 |
89,80 |
0,00 |
|04/01/2011| 00777 | D00408| 03276 F.B. MORALES EPP
| 01
|1100000|
71,40 |
0,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00777 | D00408| 03276 F.B. MORALES EPP
| 01
|1100000|
-71,40 |
0,00 |
0,00 |
| 05
|5000026|
691,29 |
691,29 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
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| DATA 11/05/2011
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TODOS
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|04/01/2011| 00779 | D00411| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00827 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA
| 05
|5000026|
14,80 |
0,00 |
14,80 |
|04/01/2011| 00780 | D00409| 00954 ELIZUR SANCHES - ME
| 00147 | OR | 30.20 | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO | 01
|2100000|
1.095,30 |
1.095,30 |
0,00 |
| 01
|3100000|
69,96 |
69,96 |
0,00 |
| 01
|3100000|
182,04 |
0,00 |
71,04 |
| 01
|3100000|
70,00 |
35,00 |
35,00 |
| 01
|3100000|
787,50 |
262,50 |
525,00 |
| 01
|3100000|
4.164,51 |
3.350,05 |
814,46 |
|04/01/2011| 00786 | D00424| 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
| 01
|3100000|
330,00 |
0,00 |
330,00 |
| 01
|3100000|
558,00 |
558,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00788 | D00424| 08716 MARGARETH PASSAGLIA MULLER ME | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
| 01
|3100000|
21,00 |
21,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00789 | D00424| 07337 PABLOS & LOPES COM.A.M.O.DE MI | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
| 01
|3100000|
80,00 |
80,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00790 | D00428| 04419 ADRIANA F.B. DE GODOY EPP
| 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES
| 01
|3100000|
684,00 |
228,00 |
456,00 |
| 01
|1100000|
71,40 |
0,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00791 | D00425| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00463 | OR | 30.22 | ESTORNO TOTAL DA NE 791
| 01
|1100000|
-71,40 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
556,00 |
556,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00793 | D00425| 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00463 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
| 01
|1100000|
778,30 |
778,30 |
0,00 |
| 01
|1100000|
3.098,00 |
1.636,70 |
1.461,30 |
|04/01/2011| 00795 | D00425| 07939 C.H. LAZZARI - ME
| 01
|1100000|
571,83 |
0,00 |
571,83 |
| 01
|3100000|
35,00 |
35,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00797 | D00427| 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
280,75 |
280,75 |
0,00 |
| 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS
| 02
|2620000|
10,80 |
10,80 |
0,00 |
|2100000|
111,29 |
111,29 |
0,00 |
| 01
|3100000|
471,90 |
0,00 |
471,90 |
|04/01/2011| 00801 | G00107| 00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU | 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
1.810,00 |
1.810,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00802 | G00113| 07918 EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTO | 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
2.712,00 |
0,00 |
2.712,00 |
|1100000|
674,61 |
674,61 |
0,00 |
| 01
|3100000|
1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00804 | D00430| 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00615 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 804
| 01
|3100000|
-1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|1000043|
81,83 |
81,83 |
0,00 |
|2100000|
792,41 |
792,41 |
0,00 |
|2200000|
1.762,20 |
1.762,20 |
0,00 |
|3100000|
11.149,88 |
11.149,88 |
0,00 |
|2200000|
2.484,41 |
2.484,41 |
0,00 |
|04/01/2011| 00810 | D00434| 07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME
| 00516 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
273,10 |
0,00 |
273,10 |
| 01
|1100000|
1.851,30 |
1.851,30 |
0,00 |
|2100000|
1.861,32 |
1.861,32 |
0,00 |
|04/01/2011| 00813 | D00435| 04013 TICA COMERCIO
DE PROD. LIMPEZA | 00247 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO
| 01
|1100000|
1.912,50 |
1.912,50 |
0,00 |
|2100000|
1.195,05 |
1.195,05 |
0,00 |
| 01
|1100000|
29,50 |
29,50 |
0,00 |
|5000004|
568,85 |
568,85 |
0,00 |
|04/01/2011| 00817 | D00385| 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00505 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA
| 01
|1100000|
35,80 |
35,80 |
0,00 |
|04/01/2011| 00818 | D00385| 00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA
| 00505 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA
| 01
|1100000|
149,00 |
149,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00819 | D00385| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00505 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA
| 01
|1100000|
38,70 |
0,00 |
38,70 |
| 02
|2620000|
540,00 |
0,00 |
540,00 |
|04/01/2011| 00821 | D00432| 06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS | 00120 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA
| 02
|2620000|
420,00 |
0,00 |
420,00 |
|04/01/2011| 00822 | O00000| 01034 CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO | 00770 | OR | 39.69 | SEGURO OBRIGATORIO DA FROTA MUNICIPAL
| 01
|1100000|
842,24 |
842,24 |
0,00 |
|04/01/2011| 00823 | D00349| 04495 PLAY GAMES COMERCIO ENTRETENIM | 00238 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
| 01
|1100000|
250,05 |
250,05 |
0,00 |
| 01
|3100000|
199,26 |
199,26 |
0,00 |
| 00326 | OR | 30.44 | AQUISICAO DE EQUIP. PARA SINALIZACAO
| 01
|1100000|
16,26 |
0,00 |
16,26 |
|04/01/2011| 00826 | D00408| 02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME | 00238 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 01
|1100000|
71,40 |
71,40 |
0,00 |
| 01
|3100000|
1.080,00 |
1.080,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
103,00 |
103,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00829 | D00445| 08645 PAULO C. F. OLIVEIRA BAURU EPP | 00014 | OR | 30.03 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA
| 03
|1000043|
249,00 |
0,00 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
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TODOS
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
62,22 |
62,22 |
0,00 |
| 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 01
|1100000|
560,00 |
0,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00832 | S00015| 00004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 00770 | OR | 39.47 | SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA
| 01
|1100000|
110.000,00 |
9.783,68 |
100.216,32 |
|04/01/2011| 00833 | D00304| 08716 MARGARETH PASSAGLIA MULLER ME | 00505 | OR | 30.28 | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- | 01
|1100000|
385,00 |
385,00 |
0,00 |
| 00297 | OR | 30.99 | REF.COMPLEMENTO DA NE 19964/2010
| 01
|1100000|
0,01 |
0,01 |
0,00 |
| 00340 | OR | 30.99 | REF.COMPLEMENTO DA NE 19962/2010
| 01
|1100000|
0,02 |
0,02 |
0,00 |
|04/01/2011| 00836 | D00452| 08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
1.732,23 |
0,00 |
1.732,23 |
| 01
|1100000|
193,80 |
0,00 |
193,80 |
| 01
|1100000|
160,00 |
0,00 |
160,00 |
|04/01/2011| 00839 | D00455| 02011 SEBASTIAO DAMASCENA DE SOUZA
| 01
|1100000|
178,00 |
178,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00840 | D00457| 00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.
| 01
|1100000|
376,00 |
376,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00841 | D00458| 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
378,74 |
378,74 |
0,00 |
|04/01/2011| 00842 | D00460| 08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA. | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
376,00 |
376,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
393,30 |
393,30 |
0,00 |
|04/01/2011| 00844 | D00462| 05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA
| 01
|1100000|
700,00 |
700,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00845 | D00464| 05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA
| 01
|1100000|
550,00 |
550,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00846 | D00466| 08447 BOTUCATU MOTORES LTDA. - EPP
| 01
|1100000|
700,00 |
700,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00847 | D00467| 08447 BOTUCATU MOTORES LTDA. - EPP
| 01
|1100000|
710,00 |
710,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00848 | D00469| 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
194,06 |
194,06 |
0,00 |
| 01
|1100000|
396,80 |
396,80 |
0,00 |
| 01
|1100000|
763,13 |
0,00 |
763,13 |
| 01
|1100000|
160,00 |
160,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
145,00 |
145,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
223,50 |
223,50 |
0,00 |
| 03
|1000043|
18,45 |
18,45 |
0,00 |
|04/01/2011| 00855 | D00471| 07175 GUTCENTER COMERCIO DE MAQUINAS | 00442 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
5.006,29 |
5.006,29 |
0,00 |
| 01
|1100000|
142,00 |
0,00 |
142,00 |
|04/01/2011| 00857 | D00478| 05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI | 00443 | OR | 39.17 | SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA
| 01
|1100000|
1.080,00 |
1.080,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
290,00 |
290,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
12,00 |
0,00 |
12,00 |
|04/01/2011| 00860 | D00485| 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00437 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
16,70 |
0,00 |
16,70 |
|04/01/2011| 00861 | D00486| 04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS | 00389 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FERRAGENS
| 01
|1100000|
32,60 |
0,00 |
32,60 |
|04/01/2011| 00862 | D00488| 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00437 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
116,14 |
0,00 |
116,14 |
| 00431 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA
| 01
|1100000|
320,00 |
320,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00864 | D00446| 04186 EMERSON ADRIANO ROMANI - ME
|1100000|
707,60 |
0,00 |
707,60 |
|04/01/2011| 00865 | D00441| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00326 | OR | 30.28 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA
| 01
|1100000|
83,65 |
0,00 |
83,65 |
|04/01/2011| 00866 | D00433| 06661 RIBEIRAO COMERCIO
DE LUBRIFICA | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
1.550,00 |
0,00 |
1.550,00 |
|04/01/2011| 00867 | D00450| 03647 M.A. ZANELATO & CIA LTDA.
| 00612 | OR | 30.10 | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS
| 01
|3100000|
631,30 |
631,30 |
0,00 |
| 01
|3100000|
1.603,49 |
1.404,05 |
199,44 |
|04/01/2011| 00869 | D00450| 04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M | 00612 | OR | 30.10 | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS
| 01
|3100000|
155,65 |
155,65 |
0,00 |
| 01
|3100000|
504,00 |
166,32 |
337,68 |
| 01
|3100000|
1.885,97 |
1.699,77 |
186,20 |
| 01
|3100000|
35,28 |
0,00 |
35,28 |
| 02
|2620000|
1.252,47 |
0,00 |
1.252,47 |
|04/01/2011| 00874 | D00442| 03097 MARIA GISELLE DE OLIVEIRA CONE | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 02
|2620000|
166,16 |
0,00 |
166,16 |
| 02
|2620000|
33,65 |
33,65 |
0,00 |
| 02
|2620000|
11,80 |
0,00 |
11,80 |
|04/01/2011| 00877 | D00442| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 02
|2620000|
39,50 |
0,00 |
39,50 |
| 02
|2620000|
21,00 |
21,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00879 | D00465| 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.
| 02
|2620000|
310,00 |
310,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
310,00 |
310,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00881 | D00472| 04017 PINI SERVICOS DE ENGENHARIA LT | 00062 | OR | 30.17 | AQUISICAO DE SOFTWARES
| 01
|1100000|
1.360,00 |
0,00 |
0,00 |
|2620000|
880,00 |
880,00 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
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18
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TODOS
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|04/01/2011| 00883 | D00362| 06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL | 00086 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE
| 02
|2620000|
7.900,00 |
0,00 |
7.900,00 |
| 01
|1100000|
33,90 |
33,90 |
0,00 |
| 01
|1100000|
416,00 |
416,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
750,90 |
750,90 |
0,00 |
|04/01/2011| 00887 | D00451| 06191 LUCIMARA LOPES DA SILVA - ME
|1100000|
272,00 |
272,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00888 | D00451| 06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA | 00437 | OR | 30.17 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 01
|1100000|
102,00 |
102,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00889 | O00000| 03710 ASSOCIACAO RURAL DE LENCOIS PA | 00264 | OR | 39.99 | COMPLEMENTACAO NE 731 - CONVENIO PROJETO | 01
|1100000|
400,00 |
400,00 |
0,00 |
|1100000|
741,82 |
741,82 |
0,00 |
|1100000|
91,16 |
91,16 |
0,00 |
|1100000|
547,51 |
547,51 |
0,00 |
|1100000|
3.708,58 |
3.708,58 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.236,90 |
0,00 |
1.236,90 |
| 01
|1100000|
480,00 |
480,00 |
0,00 |
|1100000|
702,39 |
702,39 |
0,00 |
|04/01/2011| 00897 | D00505| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00798 | OR | 30.44 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
227,76 |
227,76 |
0,00 |
|1100000|
175,48 |
175,48 |
0,00 |
|1100000|
1.325,02 |
1.325,02 |
0,00 |
|04/01/2011| 00900 | D00490| 04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA | 00443 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
487,80 |
0,00 |
487,80 |
|1100000|
720,93 |
720,93 |
0,00 |
|1100000|
1.188,17 |
1.188,17 |
0,00 |
|04/01/2011| 00903 | D00492| 06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
260,00 |
0,00 |
260,00 |
|1100000|
787,58 |
787,58 |
0,00 |
|1100000|
1.658,09 |
1.658,09 |
0,00 |
|1100000|
2.941,62 |
2.941,62 |
0,00 |
|04/01/2011| 00907 | D00497| 02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME | 00247 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO
| 01
|1100000|
93,03 |
0,00 |
93,03 |
|1100000|
2.534,82 |
2.534,82 |
0,00 |
|1100000|
394,93 |
394,93 |
0,00 |
| 01
|3100000|
1.256,77 |
1.212,77 |
44,00 |
| 01
|3100000|
2.051,03 |
0,00 |
2.051,03 |
|04/01/2011| 00912 | D00489| 08017 BODO E FERREIRA CONSTRUCOES LT | 00095 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS
| 02
|2620000|
4.210,00 |
0,00 |
4.210,00 |
| 02
|2620000|
2.125,00 |
0,00 |
2.125,00 |
| 02
|2620000|
1.280,00 |
0,00 |
1.280,00 |
| 02
|2620000|
3.900,00 |
0,00 |
3.900,00 |
| 02
|2620000|
2.350,00 |
0,00 |
2.350,00 |
| 02
|2620000|
2.400,00 |
0,00 |
2.400,00 |
| 02
|2620000|
1.250,00 |
0,00 |
1.250,00 |
|04/01/2011| 00919 | D00499| 06042 FERREIRA LEAL
COM.SERV.NA CONS | 00110 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS
| 02
|2620000|
1.340,00 |
0,00 |
1.340,00 |
|04/01/2011| 00920 | D00503| 02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD | 00094 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 02
|2620000|
160,00 |
160,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
3.780,13 |
3.780,13 |
0,00 |
| 01
|3100000|
1.302,10 |
1.302,10 |
0,00 |
|04/01/2011| 00923 | D00510| 07636 MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS ME | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|3100000|
2.071,00 |
0,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00924 | D00514| 07409 SONIA REGINA DE SOUZA ZEFERINO | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|3100000|
696,00 |
696,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
40,00 |
40,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00926 | D00516| 07679 FABIO APARECIDO FERRAZ - ME
| 01
|3100000|
495,00 |
0,00 |
495,00 |
| 01
|3100000|
147,00 |
0,00 |
147,00 |
|04/01/2011| 00928 | D00518| 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|3100000|
7,44 |
0,00 |
7,44 |
| 01
|3100000|
260,00 |
0,00 |
260,00 |
| 01
|3100000|
14,54 |
14,54 |
0,00 |
| 01
|3100000|
163,93 |
163,93 |
0,00 |
|04/01/2011| 00932 | D00504| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00247 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO
| 01
|1100000|
841,01 |
841,01 |
0,00 |
|5000026|
730,74 |
0,00 |
730,74 |
|5000026|
399,60 |
399,60 |
0,00 |
| 05
|5000026|
250,00 |
0,00 |
250,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
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| DATA 11/05/2011
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|
TODOS
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|04/01/2011| 00936 | D00509| 02912 D.D.JA DEDETIZADORA LTDA - ME | 00260 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL
| 01
|1100000|
525,00 |
0,00 |
525,00 |
| 01
|1100000|
1.400,00 |
0,00 |
1.400,00 |
| 01
|1100000|
46,24 |
0,00 |
46,24 |
| 01
|1100000|
555,00 |
0,00 |
555,00 |
|04/01/2011| 00940 | G00098| 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.
| 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA
| 01
|1100000|
432,00 |
432,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
114,00 |
114,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00942 | D00531| 08180 PATRICIA MARA JULIANI MELLILO | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|3100000|
26,00 |
0,00 |
26,00 |
| 01
|3100000|
65,74 |
0,00 |
65,74 |
|04/01/2011| 00944 | O00000| 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S. | 00649 | OR | 39.99 | SERVICOS PRESTADOS - SIA E SIH
| 05
|3000033|
140.000,00 |
140.000,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00945 | O00000| 08203 SILMARA DE LIMA
| 00307 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1705/1983
| 01
|1100000|
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00945 | O00000| 08203 SILMARA DE LIMA
| 00307 | AD | 39.99 | ESTORNO TOTAL OP 209
| 01
|1100000|
-1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|04/01/2011| 00946 | O00000| 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 00770 | OR | 39.43 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA -A PAGAR
| 01
|1100000|
314,78 |
314,78 |
0,00 |
| 01
|1100000|
3.210,76 |
3.210,76 |
0,00 |
| 01
|2100000|
153,66 |
153,66 |
0,00 |
| 01
|2200000|
750,22 |
750,22 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.033,29 |
2.033,29 |
0,00 |
| 01
|1100000|
416,85 |
416,85 |
0,00 |
| 01
|3100000|
10,27 |
10,27 |
0,00 |
|04/01/2011| 00953 | O00000| 08203 SILMARA DE LIMA
| 01
|1100000|
1.500,00 |
1.166,60 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
3.035.821,43 |
2.512.636,96 |
522.279,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|05/01/2011| 00923 | D00510| 07636 MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS ME | 00617 | OR | 30.39 | ESTORNO TOTAL DA NE 923
| 01
|3100000|
-2.071,00 |
0,00 |
0,00 |
|05/01/2011| 00954 | P00003| 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA.
| 01
|3100000|
170,67 |
170,67 |
0,00 |
| 01
|3100000|
130,53 |
130,53 |
0,00 |
|05/01/2011| 00956 | P00003| 04596 ADRIANA MARIA FEDATO ME
| 01
|3100000|
124,48 |
124,48 |
0,00 |
|05/01/2011| 00957 | G00046| 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME
| 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
| 01
|3100000|
1.412,30 |
1.408,58 |
0,00 |
| 01
|3100000|
348,07 |
348,07 |
0,00 |
| 01
|3100000|
1.815,00 |
1.149,50 |
665,50 |
| 01
|3100000|
4.880,00 |
4.880,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
5.566,80 |
0,00 |
5.566,80 |
| 01
|3100000|
1.638,00 |
1.638,00 |
0,00 |
|05/01/2011| 00963 | G00013| 04124 NUNESFARMA DISTRIB. PROD.FARMA | 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
3.096,00 |
0,00 |
3.096,00 |
| 01
|3100000|
3.660,00 |
3.660,00 |
0,00 |
|05/01/2011| 00965 | G00061| 04529 RICARDO RUBIO ME
| 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES
| 01
|3100000|
1.330,56 |
1.330,56 |
0,00 |
|05/01/2011| 00966 | G00061| 08297 MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS | 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES
| 01
|3100000|
864,00 |
0,00 |
864,00 |
|05/01/2011| 00967 | G00106| 04886 PEDROLO & PEDROLO
LTDA. - ME. | 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
3.810,00 |
3.810,00 |
0,00 |
|05/01/2011| 00968 | G00112| 08499 CIRURGICA MAFRA LTDA
| 01
|3100000|
5.252,10 |
5.252,10 |
0,00 |
|05/01/2011| 00969 | G00091| 04535 P.H. DISTR. DE PRODUTOS HOSPIT | 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
444,00 |
0,00 |
444,00 |
| 01
|3100000|
925,00 |
925,00 |
0,00 |
|05/01/2011| 00971 | G00114| 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E | 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
5.975,00 |
5.975,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
1.300,00 |
0,00 |
1.300,00 |
| 05
|3000038|
1.908,00 |
0,00 |
1.908,00 |
|05/01/2011| 00974 | G00013| 07326 DAKFILM COMERCIAL LTDA
| 01
|3100000|
299,94 |
299,94 |
0,00 |
| 01
|3100000|
122,50 |
122,50 |
0,00 |
| 01
|1100000|
51,63 |
0,00 |
51,63 |
| 01
|1100000|
54,82 |
54,82 |
0,00 |
|05/01/2011| 00978 | D00536| 02838 NELSON JOSE GRANDI
| 00799 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SERRARIA
| 01
|1100000|
3.200,00 |
3.200,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
329,20 |
329,20 |
0,00 |
|05/01/2011| 00980 | D00538| 05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE | 00345 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
2.160,00 |
2.160,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
390,00 |
0,00 |
390,00 |
| 01
|1100000|
380,00 |
0,00 |
380,00 |
| 01
|1100000|
420,00 |
0,00 |
420,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
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20
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TODOS
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
585,00 |
0,00 |
585,00 |
|05/01/2011| 00985 | D00548| 06501 THERMO FRIO COM. E SERV. LTDA | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
972,40 |
972,40 |
0,00 |
| 01
|1100000|
507,84 |
0,00 |
507,84 |
| 01
|1100000|
490,00 |
0,00 |
490,00 |
| 01
|1100000|
230,00 |
0,00 |
230,00 |
|05/01/2011| 00989 | D00552| 06153 HENRY GALLI - ME
| 01
|1100000|
818,00 |
0,00 |
818,00 |
| 01
|1100000|
390,00 |
0,00 |
390,00 |
| 01
|3100000|
165,00 |
0,00 |
165,00 |
| 01
|1100000|
414,00 |
414,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.728,64 |
1.728,64 |
0,00 |
|05/01/2011| 00994 | D00559| 06073 ROBERTO BRANDAO JUNIOR ME
| 00731 | OR | 39.99 | SERVICOS DE DIVISORIAS
| 01
|1100000|
7.494,00 |
0,00 |
7.494,00 |
|05/01/2011| 00995 | D00560| 04787 PORTO SEGURO COMPANHIA SEGUROS | 00755 | OR | 39.69 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS
| 01
|1100000|
2.379,76 |
2.379,76 |
0,00 |
|05/01/2011| 00996 | D00561| 02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA
| 01
|1100000|
91,00 |
0,00 |
91,00 |
|05/01/2011| 00997 | D00553| 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
745,00 |
0,00 |
745,00 |
| 01
|1100000|
200,00 |
0,00 |
200,00 |
| 01
|1100000|
210,00 |
210,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
172,25 |
172,25 |
0,00 |
| 01
|1100000|
232,00 |
232,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
148,00 |
148,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
748,80 |
0,00 |
748,80 |
|05/01/2011| 01004 | D00528| 04092 CRISTIANO ANTONIO ESTRADA - EP | 00503 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 01
|1100000|
453,49 |
0,00 |
453,49 |
| 01
|1100000|
197,50 |
197,50 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
69.360,28 |
43.423,50 |
28.004,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|06/01/2011| 01006 | G00007| 08216 HUGO RODRIGUES PINHEIRO GRAFIC | 00238 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E
| 01
|1100000|
1.652,00 |
1.652,00 |
0,00 |
| 05
|3000038|
366,00 |
36,60 |
329,40 |
| 05
|3000038|
2.520,00 |
2.520,00 |
0,00 |
|06/01/2011| 01009 | G00013| 01856 EMS S/A
| 05
|3000038|
2.970,00 |
0,00 |
2.970,00 |
| 05
|3000038|
1.885,00 |
1.885,00 |
0,00 |
|06/01/2011| 01011 | G00013| 05932 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA
| 05
|3000038|
660,00 |
0,00 |
660,00 |
|06/01/2011| 01012 | G00013| 07639 FARMACONN LTDA
| 05
|3000038|
3.282,00 |
0,00 |
3.282,00 |
| 05
|3000038|
680,00 |
0,00 |
680,00 |
| 01
|3100000|
367,50 |
367,50 |
0,00 |
| 01
|3100000|
259,88 |
0,00 |
259,88 |
| 01
|3100000|
820,00 |
820,00 |
0,00 |
|06/01/2011| 01017 | G00013| 07912 ATIVA COMERCIAL
HOSPITALAR LTD | 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
392,00 |
0,00 |
392,00 |
|06/01/2011| 01018 | G00057| 05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA | 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS
| 01
|3100000|
1.125,00 |
1.125,00 |
0,00 |
|06/01/2011| 01019 | G00057| 05079 MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT | 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS
| 01
|3100000|
3.020,80 |
0,00 |
3.020,80 |
| 01
|3100000|
1.800,00 |
0,00 |
1.800,00 |
|06/01/2011| 01021 | G00112| 06448 FARMACE IND.QUIMICA FARMAC. CE | 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
1.512,00 |
0,00 |
1.512,00 |
| 01
|3100000|
1.740,00 |
0,00 |
1.740,00 |
| 01
|3100000|
357,00 |
357,00 |
0,00 |
|06/01/2011| 01024 | G00112| 08551 FRIZA COM. REPRES. PROD. HOSPI | 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
500,20 |
0,00 |
500,20 |
| 01
|3100000|
3.306,90 |
3.035,32 |
271,58 |
| 01
|3100000|
133,00 |
133,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
4.230,00 |
0,00 |
4.230,00 |
| 01
|3100000|
538,00 |
538,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
800,00 |
0,00 |
800,00 |
|06/01/2011| 01030 | G00091| 07582 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD | 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
132,00 |
132,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
1.858,50 |
802,00 |
1.056,50 |
|06/01/2011| 01032 | G00095| 04205 CREMER S/A
| 01
|3100000|
2.086,80 |
2.086,80 |
0,00 |
|06/01/2011| 01033 | G00095| 05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT | 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
| 01
|3100000|
3.807,36 |
0,00 |
3.807,36 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
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|
TODOS
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|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|3100000|
1.002,24 |
1.002,24 |
0,00 |
|06/01/2011| 01035 | G00056| 07706 FRIZA COM. E REPRES. DE PROD. | 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
| 01
|3100000|
906,88 |
906,88 |
0,00 |
|06/01/2011| 01036 | G00092| 04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR | 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM. | 01
|3100000|
2.021,20 |
2.021,20 |
0,00 |
|06/01/2011| 01037 | G00092| 05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA | 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM. | 01
|3100000|
1.718,00 |
1.718,00 |
0,00 |
|06/01/2011| 01038 | G00092| 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.
| 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM. | 01
|3100000|
175,00 |
175,00 |
0,00 |
|06/01/2011| 01039 | G00092| 05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT | 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM. | 01
|3100000|
10.308,30 |
0,00 |
10.308,30 |
| 01
|3100000|
991,20 |
0,00 |
991,20 |
|06/01/2011| 01041 | G00095| 04205 CREMER S/A
| 01
|3100000|
2.696,20 |
2.696,20 |
0,00 |
| 01
|3100000|
8.370,00 |
0,00 |
8.370,00 |
|06/01/2011| 01043 | G00055| 07304 TORINO INFORMATICA LTDA
|1100000|
16.070,70 |
0,00 |
16.070,70 |
|1100000|
16.070,70 |
0,00 |
16.070,70 |
| 01
|1100000|
7.847,00 |
0,00 |
7.847,00 |
|06/01/2011| 01046 | G00019| 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00247 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS
| 01
|1100000|
62.400,00 |
0,00 |
62.400,00 |
|06/01/2011| 01047 | G00036| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00238 | OR | 30.04 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA
| 01
|1100000|
684,00 |
0,00 |
684,00 |
| 01
|1100000|
2.567,00 |
0,00 |
2.567,00 |
|06/01/2011| 01049 | G00067| 06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME
|1100000|
425,89 |
425,89 |
0,00 |
| 01
|3100000|
171,00 |
171,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
2.198,00 |
2.198,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
258,00 |
0,00 |
258,00 |
| 01
|3100000|
2.220,00 |
2.220,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
294,00 |
98,00 |
196,00 |
| 01
|3100000|
2.760,00 |
0,00 |
2.760,00 |
| 01
|3100000|
187,00 |
187,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
660,00 |
0,00 |
660,00 |
| 01
|3100000|
1.695,00 |
0,00 |
1.695,00 |
| 01
|3100000|
180,00 |
180,00 |
0,00 |
|06/01/2011| 01060 | O00000| 04666 ALTAIR APARECIDO TONIOLO
| 01
|1100000|
2.500,00 |
1.164,25 |
0,00 |
| 05
|3000038|
570,00 |
0,00 |
570,00 |
| 05
|3000038|
870,00 |
870,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
2.572,20 |
2.572,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
1.572,19 |
1.572,06 |
0,00 |
|06/01/2011| 01065 | G00065| 05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
| 01
|3100000|
991,60 |
991,60 |
0,00 |
| 01
|3100000|
186,18 |
186,18 |
0,00 |
|06/01/2011| 01067 | G00065| 06583 EGLES C.DE PROD.HOSP.ODONTO.PA | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
| 01
|3100000|
1.453,26 |
1.453,26 |
0,00 |
|06/01/2011| 01068 | G00057| 05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS
| 01
|3100000|
2.845,00 |
2.845,00 |
0,00 |
|06/01/2011| 01069 | G00057| 05079 MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS
| 01
|3100000|
2.501,40 |
0,00 |
2.501,40 |
|06/01/2011| 01070 | G00057| 06583 EGLES C.DE PROD.HOSP.ODONTO.PA
| 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS
| 01
|3100000|
1.820,80 |
1.820,80 |
0,00 |
|06/01/2011| 01071 | G00063| 01378 PRODIAGNOSTICO PROD.E EQUIP.LA | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
| 01
|3100000|
1.306,00 |
0,00 |
1.306,00 |
|06/01/2011| 01072 | G00063| 04095 GREINER BIO-ONE BRASIL PROD. M | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
| 01
|3100000|
2.938,00 |
2.938,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
2.750,05 |
2.750,05 |
0,00 |
| 01
|3100000|
3.033,54 |
3.033,54 |
0,00 |
| 01
|3100000|
7.029,20 |
7.029,20 |
0,00 |
|06/01/2011| 01076 | G00059| 06589 INTERCONTINENTAL MEDICAL IMP.E | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
| 01
|3100000|
1.061,00 |
1.061,00 |
0,00 |
|06/01/2011| 01077 | G00059| 08388 ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
| 01
|3100000|
761,40 |
0,00 |
761,40 |
|06/01/2011| 01078 | G00092| 04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM. | 01
|3100000|
1.829,00 |
914,50 |
914,50 |
|06/01/2011| 01079 | G00092| 05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM. | 01
|3100000|
1.496,40 |
1.496,40 |
0,00 |
|06/01/2011| 01080 | G00092| 05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM. | 01
|3100000|
2.645,00 |
0,00 |
2.645,00 |
| 01
|3100000|
3.960,00 |
0,00 |
3.960,00 |
|06/01/2011| 01082 | G00035| 08297 MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS | 00610 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 01
|3100000|
1.970,00 |
0,00 |
1.970,00 |
| 01
|3100000|
3.551,80 |
3.551,80 |
0,00 |
| 01
|3100000|
1.680,00 |
1.680,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
1.750,00 |
0,00 |
1.750,00 |
| 01
|3100000|
5.145,00 |
0,00 |
5.145,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
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TODOS
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|3100000|
2.928,00 |
2.928,00 |
0,00 |
|06/01/2011| 01088 | G00035| 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00179 | OR | 30.07 | REF.REALINHAMENTO PRECOS- ATA REGISTRO
| 05
|2200006|
2.268,00 |
2.268,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
253.664,27 |
72.615,27 |
179.712,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|07/01/2011| 00147 | D00124| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00725 | OR | 30.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 147
| 01
|1100000|
-3,64 |
0,00 |
0,00 |
|07/01/2011| 01089 | D00567| 07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD. | 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES
| 01
|3100000|
420,00 |
420,00 |
0,00 |
|07/01/2011| 01090 | G00079| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
| 01
|1100000|
455,52 |
455,52 |
0,00 |
| 01
|1100000|
263,79 |
263,79 |
0,00 |
| 01
|3100000|
6.286,50 |
0,00 |
6.286,50 |
|07/01/2011| 01093 | G00076| 07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA
| 00300 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
| 05
|1000026|
26.068,00 |
0,00 |
26.068,00 |
|07/01/2011| 01094 | G00010| 04591 POLIMIX CONCRETO LTDA
| 00300 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE CONCRETO USINADO
| 05
|1000026|
19.450,00 |
0,00 |
19.450,00 |
|07/01/2011| 01095 | G00005| 04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI | 00866 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
| 01
|1300000|
67.120,00 |
2.600,90 |
64.519,10 |
| 01
|1300000|
8.882,50 |
0,00 |
8.882,50 |
| 01
|1300000|
27.367,50 |
0,00 |
27.367,50 |
|07/01/2011| 01098 | G00114| 06560 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA | 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
630,00 |
630,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
|07/01/2011| 01100 | G00114| 00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
| 01
|3100000|
13.500,00 |
0,00 |
13.500,00 |
|07/01/2011| 01101 | O00000| 07339 NELSON PEREIRA E MARIA DE LOUR | 00760 | OR | 91.04 | PENSAO MENSAL POR DANOS MORAIS CONFORME | 01
|1100000|
2.210,00 |
2.210,00 |
0,00 |
|07/01/2011| 01102 | G00123| 05491 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO | 00300 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA
| 05
|1000026|
75.250,00 |
0,00 |
75.250,00 |
|07/01/2011| 01103 | G00123| 05491 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO | 00299 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA
| 01
|1100000|
143.500,00 |
0,00 |
143.500,00 |
|07/01/2011| 01104 | S00001| 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 00871 | OR | 39.00 | SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA
| 01
|1100000|
53.575,71 |
0,00 |
53.575,71 |
| 03
|1000043|
82,60 |
0,00 |
82,60 |
| 03
|1000043|
278,00 |
278,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
3.420,00 |
0,00 |
3.420,00 |
| 01
|1100000|
1.546,00 |
0,00 |
1.546,00 |
|07/01/2011| 01109 | G00035| 00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD | 00014 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 03
|1000043|
47,80 |
47,80 |
0,00 |
| 03
|1000043|
106,65 |
106,65 |
0,00 |
|07/01/2011| 01111 | G00035| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00014 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 03
|1000043|
349,60 |
0,00 |
349,60 |
|07/01/2011| 01112 | G00035| 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00014 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 03
|1000043|
128,10 |
0,00 |
128,10 |
| 03
|1000043|
191,71 |
0,00 |
191,71 |
| 03
|1000043|
55,80 |
0,00 |
55,80 |
| 03
|1000043|
112,20 |
0,00 |
112,20 |
|07/01/2011| 01116 | O00000| 07289 COOPERATIVA DE ECO.CRED.MUT.DO | 00057 | OR | 39.81 | TARIFA DE RECEBIMENTO DE CARNES
| 01
|1100000|
10,14 |
10,14 |
0,00 |
|07/01/2011| 01117 | G00143| 06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD | 00014 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 03
|1000043|
138,00 |
0,00 |
138,00 |
|07/01/2011| 01118 | G00142| 07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT | 00014 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 03
|1000043|
71,04 |
0,00 |
71,04 |
|07/01/2011| 01119 | G00143| 07815 FRIGOBOI COMERCIO
DE CARNES LT | 00014 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 03
|1000043|
177,20 |
0,00 |
177,20 |
|07/01/2011| 01120 | G00143| 08082 J.E. RISSI ALIMENTOS - ME
| 03
|1000043|
168,75 |
0,00 |
168,75 |
|07/01/2011| 01121 | G00143| 08087 JBS S.A.
| 03
|1000043|
128,80 |
0,00 |
128,80 |
|07/01/2011| 01122 | O00000| 01034 CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO | 00770 | OR | 39.69 | SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT - REF.VEICULO | 01
|1100000|
105,68 |
105,68 |
0,00 |
|07/01/2011| 01123 | O00000| 02765 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEI | 00770 | OR | 39.99 | DESPESAS COM SERVICOS DE CARTORIO
| 01
|1100000|
3.000,00 |
2.242,32 |
757,68 |
|07/01/2011| 01124 | O00000| 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTRIBUICAO AO PASEP - RECEITA ITR
| 01
|1100000|
25,89 |
25,89 |
0,00 |
|07/01/2011| 01125 | O00000| 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTRIBUICAO AO PASEP -RECURSOS MINERAIS | 01
|1100000|
58,59 |
58,59 |
0,00 |
|07/01/2011| 01127 | O00000| 02169 BANCO DO BRASIL S/A
| 00331 | OR | 39.81 | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
| 01
|1100000|
205,00 |
205,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
102,39 |
102,39 |
0,00 |
|07/01/2011| 01129 | O00000| 04602 BANCO BRADESCO S/A
| 01
|1100000|
99,22 |
99,22 |
0,00 |
|07/01/2011| 01130 | O00000| 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
| 01
|1100000|
226,17 |
226,17 |
0,00 |
|07/01/2011| 01131 | O00000| 03332 HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO M | 00057 | OR | 39.81 | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
| 01
|1100000|
4,29 |
4,29 |
0,00 |
|07/01/2011| 01132 | O00000| 02168 BANCO ITAU S.A.
| 01
|1100000|
69,90 |
69,90 |
0,00 |
|07/01/2011| 01133 | O00000| 08751 BANCO SANTANDER S.A.
| 03
|5000004|
4,33 |
4,33 |
0,00 |
| 01
|1100000|
229,75 |
229,75 |
0,00 |
| 01
|1100000|
66,51 |
66,51 |
0,00 |
|07/01/2011| 01136 | D00574| 00290 JOAO LUIZ BOARATO - EPP
| 00014 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PNEUS
| 03
|1000043|
500,00 |
0,00 |
500,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
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| DATA 11/05/2011
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TODOS
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|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|07/01/2011| 01137 | D00574| 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00014 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PNEUS
| 03
|1000043|
1.732,00 |
0,00 |
1.732,00 |
| 01
|1100000|
1.070,80 |
0,00 |
1.070,80 |
| 03
|1000043|
43,28 |
0,00 |
43,28 |
|07/01/2011| 01140 | D00580| 06754 FOCUS SERV. DE SEG, SAUDE E ME | 00717 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS
| 01
|1100000|
230,00 |
0,00 |
230,00 |
|1100000|
3.275,10 |
3.275,10 |
0,00 |
|1100000|
4.213,50 |
4.213,50 |
0,00 |
|07/01/2011| 01143 | D00568| 04226 J.D. PECAS E SERVICOS P/ AUTOS | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
10,00 |
10,00 |
0,00 |
|07/01/2011| 01144 | D00569| 04226 J.D. PECAS E SERVICOS P/ AUTOS | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
76,00 |
76,00 |
0,00 |
|07/01/2011| 01145 | D00571| 04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00798 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
| 01
|1100000|
143,15 |
0,00 |
143,15 |
|07/01/2011| 01146 | D00510| 08750 LUKDIESEL COM. PECAS P/ CAMINH | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|3100000|
2.071,00 |
2.066,00 |
0,00 |
|07/01/2011| 01147 | D00555| 06093 SUELI A.A. DAL MEDICO - E.P.P | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
311,00 |
311,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
370,00 |
370,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
710,00 |
0,00 |
710,00 |
| 01
|1100000|
61,29 |
61,29 |
0,00 |
|07/01/2011| 01151 | D00577| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00626 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE LEITE
| 01
|3100000|
748,50 |
748,50 |
0,00 |
|07/01/2011| 01152 | D00578| 07560 FABIO GIACOMINI FLOSI
| 00635 | OR | 36.99 | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS
| 01
|3100000|
1.920,00 |
0,00 |
1.920,00 |
|07/01/2011| 01153 | D00581| 01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI | 00643 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS
| 01
|3100000|
195,00 |
0,00 |
195,00 |
|07/01/2011| 01154 | D00583| 06566 EMBRAQ - EMP. BRAS. RADIOPROTE | 00638 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 01
|3100000|
400,00 |
0,00 |
400,00 |
|07/01/2011| 01155 | D00582| 05772 PRESTADORA DE SERVICOS DE ROCA | 00442 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL
| 01
|1100000|
6.640,00 |
6.640,00 |
0,00 |
|07/01/2011| 01156 | D00584| 04397 PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD | 00442 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL
| 01
|1100000|
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
|07/01/2011| 01157 | D00586| 05772 PRESTADORA DE SERVICOS DE ROCA | 00442 | OR | 39.99 | SERVICOS DE TERRAPLANAGEM/ESCAV./DESTOCA | 01
|1100000|
6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
28,20 |
28,20 |
0,00 |
|07/01/2011| 01159 | D00588| 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR | 00435 | OR | 30.25 | AQUISICAO DE FERRAGENS
| 01
|1100000|
94,05 |
94,05 |
0,00 |
| 01
|1100000|
101,70 |
101,70 |
0,00 |
| 01
|1100000|
441,90 |
441,90 |
0,00 |
|07/01/2011| 01162 | D00585| 04397 PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD | 00442 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL
| 01
|1100000|
7.440,00 |
7.440,00 |
0,00 |
|07/01/2011| 01163 | D00590| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
332,07 |
332,07 |
0,00 |
| 02
|2620000|
14,94 |
0,00 |
14,94 |
| 02
|2620000|
24,00 |
0,00 |
24,00 |
|07/01/2011| 01166 | D00544| 03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA.
| 00068 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS | 01
|1100000|
319,00 |
319,00 |
0,00 |
|07/01/2011| 01167 | D00545| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00114 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS | 02
|2620000|
6.780,00 |
0,00 |
0,00 |
|07/01/2011| 01167 | D00545| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00114 | OR | 52.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 1167
| 02
|2620000|
-6.780,00 |
0,00 |
0,00 |
|2620000|
6.780,00 |
0,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
-6.780,00 |
0,00 |
0,00 |
|07/01/2011| 01169 | D00563| 08105 V.W DISTRIB. DE MEDICAMENTOS L | 00167 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|2100000|
2.050,28 |
0,00 |
2.050,28 |
|07/01/2011| 01170 | D00563| 07337 PABLOS & LOPES COM.A.M.O.DE MI | 00167 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|2100000|
499,52 |
0,00 |
499,52 |
|07/01/2011| 01171 | D00591| 01072 JOAO BATISTA
CAMPANHOLI
| 02
|2620000|
309,00 |
0,00 |
309,00 |
|07/01/2011| 01172 | O00000| 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00655 | OR | 47.18 | CONTR.REF.SERV.PREST. FABIO GIACOMINI
| 01
|3100000|
384,00 |
0,00 |
384,00 |
| 01
|1100000|
152,00 |
0,00 |
152,00 |
| 01
|1100000|
125,20 |
0,00 |
125,20 |
| 01
|1100000|
420,00 |
420,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
381,00 |
381,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
200,00 |
200,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
450,00 |
450,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
81,20 |
81,20 |
0,00 |
| 01
|1100000|
13,05 |
13,05 |
0,00 |
| 01
|1100000|
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
46,70 |
46,70 |
0,00 |
| 01
|1100000|
106,57 |
106,57 |
0,00 |
| 01
|1100000|
117,90 |
117,90 |
0,00 |
| 01
|1100000|
40,00 |
0,00 |
40,00 |
| 01
|1100000|
48,00 |
48,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
32,15 |
32,15 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 11/05/2011
Pagina
24
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|07/01/2011| 01188 | D00612| 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00431 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS
| 01
|1100000|
13,78 |
13,78 |
0,00 |
| 01
|1100000|
12,75 |
12,75 |
0,00 |
| 01
|1100000|
15,19 |
15,19 |
0,00 |
|07/01/2011| 01191 | D00631| 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 00301 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS
| 01
|1100000|
112,54 |
0,00 |
112,54 |
| 00301 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS
| 01
|1100000|
824,35 |
696,40 |
127,95 |
|07/01/2011| 01193 | D00631| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00301 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS
| 01
|1100000|
979,95 |
0,00 |
979,95 |
|07/01/2011| 01194 | D00631| 04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00301 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS
| 01
|1100000|
1.073,81 |
0,00 |
1.073,81 |
|07/01/2011| 01195 | D00617| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00798 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUCAO | 01
|1100000|
240,35 |
240,35 |
0,00 |
|07/01/2011| 01196 | D00620| 08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
32,00 |
0,00 |
32,00 |
| 01
|1100000|
55,70 |
55,70 |
0,00 |
| 01
|1100000|
12,00 |
12,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
24,00 |
24,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
40,00 |
40,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
40,70 |
40,70 |
0,00 |
| 01
|3100000|
111,90 |
111,90 |
0,00 |
| 01
|1100000|
118,21 |
118,21 |
0,00 |
|07/01/2011| 01204 | D00625| 03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS
| 01
|1100000|
25,00 |
0,00 |
25,00 |
| 01
|1100000|
11,00 |
0,00 |
11,00 |
| 01
|1100000|
19,00 |
0,00 |
19,00 |
|07/01/2011| 01207 | D00628| 01319 ELIANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA - | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
50,00 |
0,00 |
50,00 |
| 01
|1100000|
16,00 |
0,00 |
16,00 |
|07/01/2011| 01209 | D00599| 05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME
| 00124 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE MOVEIS
| 02
|2620000|
4.608,00 |
0,00 |
4.608,00 |
| 01
|3100000|
352,57 |
0,00 |
352,57 |
| 01
|3100000|
85,44 |
85,44 |
0,00 |
| 01
|1100000|
23,65 |
23,65 |
0,00 |
| 01
|1100000|
39,70 |
0,00 |
39,70 |
| 01
|1100000|
20,00 |
0,00 |
20,00 |
| 01
|1100000|
232,91 |
232,91 |
0,00 |
| 01
|1100000|
94,50 |
0,00 |
94,50 |
| 01
|1100000|
86,45 |
0,00 |
86,45 |
| 01
|1100000|
216,00 |
0,00 |
216,00 |
| 01
|1100000|
10,00 |
0,00 |
10,00 |
| 01
|1100000|
15,00 |
15,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
59,00 |
0,00 |
59,00 |
|07/01/2011| 01222 | D00647| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00062 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE INSETICIDAS
| 01
|1100000|
119,00 |
119,00 |
0,00 |
| 00342 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
15,90 |
15,90 |
0,00 |
|07/01/2011| 01224 | D00598| 02476 SONIA SUELI
FAVORITO - ME
| 01
|1100000|
85,25 |
85,25 |
0,00 |
| 01
|1100000|
133,00 |
0,00 |
133,00 |
| 01
|1100000|
121,60 |
0,00 |
121,60 |
|07/01/2011| 01227 | D00633| 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00345 | OR | 39.19 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
15,00 |
0,00 |
15,00 |
| 01
|1100000|
68,51 |
68,51 |
0,00 |
| 01
|1100000|
70,75 |
70,75 |
0,00 |
| 01
|1100000|
178,20 |
178,20 |
0,00 |
|07/01/2011| 01231 | D00643| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00801 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS
| 01
|1100000|
81,66 |
81,66 |
0,00 |
| 01
|1100000|
59,00 |
0,00 |
59,00 |
| 01
|1100000|
393,25 |
393,25 |
0,00 |
|07/01/2011| 01234 | O00000| 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 00681 | OR | 39.43 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - A PAGAR
| 01
|3100000|
40,80 |
40,80 |
0,00 |
| 01
|2200000|
150,84 |
150,84 |
0,00 |
|1100000|
342,80 |
342,80 |
0,00 |
|2620000|
6.562,50 |
0,00 |
0,00 |
|2620000|
6.562,50 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
80,00 |
0,00 |
80,00 |
| 01
|3100000|
21,30 |
21,30 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 11/05/2011
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25
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|3100000|
37,96 |
37,96 |
0,00 |
| 01
|3100000|
751,80 |
751,80 |
0,00 |
|07/01/2011| 01243 | D00663| 07356 CSI COM. SUPRIMENTOS DE INFORM | 00386 | OR | 30.17 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
198,00 |
0,00 |
198,00 |
| 01
|3100000|
13,00 |
0,00 |
13,00 |
| 01
|3100000|
203,00 |
0,00 |
203,00 |
| 01
|3100000|
169,45 |
169,45 |
0,00 |
| 01
|3100000|
112,28 |
0,00 |
112,28 |
| 01
|3100000|
92,70 |
92,70 |
0,00 |
| 01
|3100000|
18,00 |
18,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
15,00 |
15,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
5.588,00 |
5.588,00 |
0,00 |
|07/01/2011| 01252 | G00079| 08448 CARLOS EDUARDO VALENTE CONST. | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
| 01
|1100000|
315,00 |
0,00 |
315,00 |
| 01
|1100000|
201,00 |
0,00 |
201,00 |
| 01
|1100000|
57,84 |
0,00 |
57,84 |
| 01
|2200000|
3.801,34 |
3.801,34 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
|1100000|
71,84 |
71,84 |
0,00 |
| 01
|2100000|
1.548,84 |
1.548,84 |
0,00 |
| 03
|5000004|
239,00 |
239,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
113,86 |
113,86 |
0,00 |
| 01
|3100000|
4.901,32 |
4.901,32 |
0,00 |
| 01
|2100000|
3.612,38 |
3.612,38 |
0,00 |
| 01
|2200000|
1.823,30 |
1.823,30 |
0,00 |
| 01
|2100000|
884,19 |
884,19 |
0,00 |
| 01
|2200000|
364,33 |
364,33 |
0,00 |
| 01
|2100000|
64,29 |
64,29 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.972,19 |
2.972,19 |
0,00 |
|07/01/2011| 01268 | D00667| 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00176 | OR | 39.72 | AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS
| 01
|2100000|
1.360,95 |
1.360,95 |
0,00 |
| 01
|1100000|
873,34 |
873,34 |
0,00 |
| 01
|2100000|
290,25 |
0,00 |
290,25 |
| 01
|1100000|
1.653,43 |
1.653,43 |
0,00 |
| 01
|2200000|
582,65 |
582,65 |
0,00 |
| 01
|1100000|
377,88 |
377,88 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.208,05 |
2.208,05 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.053,02 |
1.053,02 |
0,00 |
| 01
|1100000|
281,17 |
281,17 |
0,00 |
|07/01/2011| 01277 | D00671| 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE
TURISMO L | 00681 | OR | 39.72 | AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS
| 01
|3100000|
365,50 |
365,50 |
0,00 |
| 01
|1100000|
844,21 |
844,21 |
0,00 |
| 01
|1100000|
51,09 |
51,09 |
0,00 |
| 01
|1100000|
4.576,55 |
4.576,55 |
0,00 |
| 02
|2620000|
172,00 |
172,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
3.289,71 |
3.289,71 |
0,00 |
| 01
|1100000|
86,00 |
86,00 |
0,00 |
| 05
|1000032|
508,52 |
508,52 |
0,00 |
| 01
|1100000|
320,60 |
320,60 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.377,68 |
1.377,68 |
0,00 |
| 01
|1100000|
86,00 |
86,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
369,64 |
369,64 |
0,00 |
| 01
|3100000|
172,00 |
172,00 |
0,00 |
|07/01/2011| 01290 | D00676| 00182 VIACAO MOURAO LTDA.
| 00176 | OR | 39.72 | AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS
| 01
|2100000|
354,00 |
354,00 |
0,00 |
| 01
|2100000|
195,00 |
195,00 |
0,00 |
| 01
|2200000|
624,00 |
624,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.188,00 |
1.188,00 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
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|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|3100000|
123,00 |
123,00 |
0,00 |
|07/01/2011| 01295 | D00686| 00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.
| 01
|1100000|
846,52 |
846,52 |
0,00 |
| 01
|3100000|
901,68 |
901,68 |
0,00 |
| 01
|2200000|
1.362,12 |
1.362,12 |
0,00 |
| 01
|2100000|
393,15 |
393,15 |
0,00 |
| 01
|2100000|
291,52 |
291,52 |
0,00 |
| 01
|1100000|
71,72 |
0,00 |
71,72 |
| 01
|1100000|
72,00 |
0,00 |
72,00 |
| 01
|1100000|
193,11 |
0,00 |
193,11 |
| 01
|1100000|
169,90 |
169,90 |
0,00 |
| 01
|1100000|
6,09 |
6,09 |
0,00 |
|07/01/2011| 01305 | D00690| 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS
| 01
|1100000|
35,43 |
35,43 |
0,00 |
| 01
|3100000|
41,76 |
41,76 |
0,00 |
|07/01/2011| 01307 | O00000| 07096 ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIP | 00755 | OR | 39.99 | CONTRIBUICAO ANUAL PARA A ASSOCIACAO
| 01
|1100000|
6.480,00 |
6.480,00 |
0,00 |
| 00346 | OR | 39.19 | SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA
| 01
|1100000|
25,00 |
25,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
60,00 |
0,00 |
60,00 |
| 01
|1100000|
50,00 |
0,00 |
50,00 |
| 01
|1100000|
66,50 |
0,00 |
66,50 |
| 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA
| 01
|1100000|
125,00 |
125,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
24,00 |
0,00 |
24,00 |
| 01
|1100000|
60,00 |
0,00 |
60,00 |
| 01
|1100000|
12,00 |
0,00 |
12,00 |
| 01
|1100000|
110,00 |
0,00 |
110,00 |
|07/01/2011| 01317 | D00714| 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
50,00 |
0,00 |
50,00 |
| 01
|1100000|
113,00 |
0,00 |
113,00 |
| 01
|1100000|
80,00 |
0,00 |
80,00 |
|07/01/2011| 01320 | O00000| 00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC | 00745 | OR | 13.01 | COMPLEMENTACAO DE CONTRIB. AO FGTS
| 01
|1100000|
15,04 |
15,04 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
604.842,04 |
124.750,95 |
466.964,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02
|2620000|
-6.562,50 |
0,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
-6.562,50 |
0,00 |
0,00 |
|10/01/2011| 01321 | D00695| 05262 ASSOCIACAO LENCOENSE DE ARBITR | 00475 | OR | 39.99 | DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT. | 01
|1100000|
3.640,00 |
3.640,00 |
0,00 |
|10/01/2011| 01322 | D00696| 04974 LIGA BAURUENSE DE FUTEBOL DE S | 00473 | OR | 39.99 | DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT. | 01
|1100000|
420,00 |
420,00 |
0,00 |
| 03
|1000043|
67,00 |
0,00 |
67,00 |
|10/01/2011| 01324 | D00721| 06754 FOCUS SERV. DE SEG, SAUDE E ME | 00717 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS
| 01
|1100000|
2.070,00 |
0,00 |
2.070,00 |
|10/01/2011| 01325 | D00697| 04507 TV RECORD BAURU
LTDA
| 00473 | OR | 39.99 | DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT. | 01
|1100000|
7.980,00 |
0,00 |
7.980,00 |
| 01
|1100000|
18,96 |
0,00 |
18,96 |
|10/01/2011| 01327 | D00698| 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00643 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
| 01
|3100000|
617,67 |
0,00 |
617,67 |
| 01
|3100000|
85,50 |
0,00 |
85,50 |
| 01
|3100000|
172,00 |
0,00 |
172,00 |
| 01
|3100000|
172,00 |
0,00 |
172,00 |
| 01
|3100000|
186,00 |
0,00 |
186,00 |
| 01
|3100000|
200,00 |
0,00 |
200,00 |
| 01
|3100000|
200,00 |
0,00 |
200,00 |
| 01
|3100000|
172,00 |
0,00 |
172,00 |
| 01
|3100000|
186,00 |
0,00 |
186,00 |
|10/01/2011| 01336 | G00113| 07918 EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTO | 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
4.746,00 |
2.712,00 |
2.034,00 |
| 01
|3100000|
1.060,00 |
0,00 |
1.060,00 |
|10/01/2011| 01338 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00776 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ANDREZZA CACCIOLARI CAIOLA
| 01
|1100000|
1.801,32 |
1.801,32 |
0,00 |
| 01
|3100000|
7.200,00 |
0,00 |
7.200,00 |
| 01
|3100000|
3.320,00 |
0,00 |
3.320,00 |
|10/01/2011| 01341 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00785 | OR | 11.01 | RESCISAO DE MARCOS MIGUEL DOS SANTOS
| 01
|1100000|
1.575,23 |
1.575,23 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
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| DATA 11/05/2011
Pagina
27
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|10/01/2011| 01342 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO DE MAURA CRISTINA BARBOSA
| 02
|2610000|
336,52 |
336,52 |
0,00 |
|1100000|
2.431,28 |
0,00 |
2.431,28 |
|10/01/2011| 01344 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00106 | OR | 13.41 | CONTR. PATRONAL S/ RESC. MAURA CRISTINA | 02
|2610000|
8,17 |
8,17 |
0,00 |
|10/01/2011| 01345 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00020 | OR | 11.01 | RESCISAO DE SABRINA LEME BURATO
| 01
|1100000|
1.587,58 |
1.587,58 |
0,00 |
|10/01/2011| 01346 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00021 | OR | 13.41 | CONTR. PATRONAL S/ RESCISAO SABRINA LEME | 01
|1100000|
11,60 |
11,60 |
0,00 |
|10/01/2011| 01347 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00491 | OR | 11.01 | RESCISAO DE CLAUDIA CHRISTIAN M. CUNHA
| 01
|1100000|
2.402,65 |
2.402,65 |
0,00 |
|10/01/2011| 01348 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00498 | OR | 13.41 | CONTR.PATRONAL S/RESC. CLAUDIA CHRISTIAN | 01
|1100000|
109,01 |
109,01 |
0,00 |
|10/01/2011| 01349 | D00694| 04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00087 | OR | 30.42 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS
| 02
|2620000|
103,10 |
0,00 |
103,10 |
|10/01/2011| 01350 | D00694| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00087 | OR | 30.42 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS
| 02
|2620000|
27,50 |
0,00 |
27,50 |
| 02
|2620000|
3.444,80 |
0,00 |
3.444,80 |
| 02
|2620000|
277,80 |
0,00 |
277,80 |
|10/01/2011| 01353 | D00723| 04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00087 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO
| 02
|2620000|
22,00 |
0,00 |
22,00 |
| 00765 | OR | 71.01 | AMORTIZACAO DO PRINCIPAL - SANEAMENTO P/ | 01
|1100000|
7.888,66 |
7.888,66 |
0,00 |
| 00747 | OR | 21.01 | JUROS BANCARIOS - SANEAMENTO P/ TODOS
| 01
|1100000|
15.394,32 |
15.394,32 |
0,00 |
|10/01/2011| 01356 | D00722| 02371 ERNALDO DE OLIVEIRA BALESTRA L | 00307 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS
| 01
|1100000|
300,00 |
0,00 |
300,00 |
| 00770 | OR | 39.81 | TAXAS BANCARIAS - SANEAMENTO P/ TODOS
| 01
|1100000|
7.697,16 |
7.697,16 |
0,00 |
|10/01/2011| 01358 | G00129| 06911 UNIPETRO MARILIA DIST. DE PETR | 00450 | OR | 30.01 | REF.REALINHAMENTO PRECOS- ATA REGISTRO
| 01
|1100000|
230,33 |
37,80 |
192,53 |
|10/01/2011| 01359 | G00129| 06911 UNIPETRO MARILIA DIST. DE PETR | 00089 | OR | 30.01 | REF.REALINHAMENTO PRECOS-ATA REGISTRO
| 02
|2620000|
21,28 |
0,00 |
21,28 |
| 01
|3100000|
37,04 |
25,20 |
11,84 |
| 02
|2620000|
94,67 |
22,40 |
72,27 |
| 01
|1100000|
218,40 |
0,00 |
218,40 |
| 02
|2620000|
134,40 |
0,00 |
134,40 |
|10/01/2011| 01364 | O00000| 08203 SILMARA DE LIMA
| 01
|3100000|
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.176,00 |
456,68 |
719,32 |
| 01
|3100000|
151,20 |
17,92 |
133,28 |
| 00087 | OR | 30.42 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS
| 02
|2620000|
230,65 |
0,00 |
230,65 |
|10/01/2011| 01368 | D00730| 06516 LOURIVAL CAMARGO DA SILVA - ME | 00462 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAIS | 01
|1100000|
705,00 |
0,00 |
705,00 |
| 01
|1100000|
360,00 |
0,00 |
360,00 |
|10/01/2011| 01370 | D00733| 08754 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BA | 00473 | OR | 39.99 | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS
| 01
|1100000|
320,00 |
320,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
444,50 |
0,00 |
444,50 |
|10/01/2011| 01372 | D00725| 04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME | 00613 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|3100000|
90,00 |
90,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
119,60 |
0,00 |
119,60 |
| 01
|1100000|
598,00 |
0,00 |
598,00 |
|10/01/2011| 01375 | D00729| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00114 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS
| 02
|2620000|
6.780,00 |
0,00 |
6.780,00 |
|10/01/2011| 01376 | D00731| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00101 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS
| 02
|2620000|
6.780,00 |
0,00 |
6.780,00 |
|10/01/2011| 01377 | O00000| 04963 TAISA APARECIDA TOLEDO
| 01
|1100000|
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
88.297,90 |
51.554,22 |
49.868,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|11/01/2011| 01378 | O00000| 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.
| 00773 | OR | 01.87 | COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS DEZ/10 | 01
|1100000|
84.111,55 |
84.111,55 |
0,00 |
| 00773 | OR | 01.06 | ADIANTAMENTO 13. APOSENTADORIAS
| 01
|1100000|
161,16 |
161,16 |
0,00 |
| 00774 | OR | 03.86 | COMPLEMENTACAO DE PENSOES DEZ/2010
| 01
|1100000|
20.055,05 |
20.055,05 |
0,00 |
|11/01/2011| 01381 | O00000| 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTRIBUICAO AO PASEP - FPM
| 01
|1100000|
9.553,66 |
9.553,66 |
0,00 |
| 01
|1100000|
37,23 |
37,23 |
0,00 |
|11/01/2011| 01383 | O00000| 05557 BANCO NACIONAL DESENV.ECONOMIC | 00765 | OR | 71.01 | AMORTIZACAO DO PRINCIPAL - OP.CRED. PMAT | 01
|1100000|
13.577,91 |
13.577,91 |
0,00 |
|11/01/2011| 01384 | O00000| 05557 BANCO NACIONAL DESENV.ECONOMIC | 00747 | OR | 21.01 | JUROS BANCARIOS - OP. CRED. PMAT
| 01
|1100000|
1.537,71 |
1.537,71 |
0,00 |
| 00002 | OR | 11.01 | GRATIFICACAO POR MERITO
| 01
|1100000|
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.375,00 |
1.375,00 |
0,00 |
| 01
|1000043|
125,00 |
125,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
3.250,00 |
3.250,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
3.750,00 |
3.750,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
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|
TODOS
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|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
125,00 |
125,00 |
0,00 |
| 01
|2200000|
19.000,00 |
19.000,00 |
0,00 |
| 02
|2610000|
28.750,00 |
28.750,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
4.125,00 |
4.125,00 |
0,00 |
| 02
|2610000|
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
| 01
|2100000|
6.750,00 |
6.750,00 |
0,00 |
| 01
|2100000|
17.500,00 |
17.500,00 |
0,00 |
| 02
|2610000|
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
3.875,00 |
3.875,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
3.125,00 |
3.125,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.750,00 |
1.750,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
6.625,00 |
6.625,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
12.125,00 |
12.125,00 |
0,00 |
|11/01/2011| 01408 | O00000| 00004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 00355 | OR | 11.01 | GRATIFICACAO POR MERITO
| 01
|1100000|
625,00 |
0,00 |
0,00 |
|11/01/2011| 01408 | O00000| 00004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 00355 | OR | 11.01 | ESTORNO TOTAL NE 1408
| 01
|1100000|
-625,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
750,00 |
750,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.125,00 |
1.125,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
5.250,00 |
5.250,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
3.625,00 |
3.625,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.375,00 |
2.375,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
3.250,00 |
3.250,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
875,00 |
875,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
3.750,00 |
3.750,00 |
0,00 |
| 05
|3000005|
4.625,00 |
4.625,00 |
0,00 |
| 00449 | OR | 52.12 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA
| 01
|1100000|
1.069,00 |
0,00 |
1.069,00 |
| 01
|3100000|
3.750,00 |
3.750,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
388,89 |
0,00 |
388,89 |
|11/01/2011| 01427 | O00000| 00047 FOLHA DE PAGAMENTO
- P.M.
| 01
|3100000|
2.125,00 |
2.125,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
51,00 |
0,00 |
51,00 |
| 01
|3100000|
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
86,25 |
86,25 |
0,00 |
| 01
|3100000|
9.750,00 |
9.750,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
3.375,00 |
3.375,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
158,15 |
0,00 |
158,15 |
|11/01/2011| 01434 | G00151| 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 01017 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSPORTES
| 01
|3100000|
13.000,00 |
0,00 |
13.000,00 |
| 01
|1100000|
540,00 |
0,00 |
540,00 |
| 01
|3100000|
2.250,00 |
2.250,00 |
0,00 |
|11/01/2011| 01437 | S00002| 08678 NAIRDO JOAO SASSO
| 00132 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
| 05
|2000001|
4.496,00 |
0,00 |
4.496,00 |
|11/01/2011| 01438 | S00002| 08746 JOAO BATISTA NETO
| 05
|2000001|
5.651,00 |
0,00 |
5.651,00 |
|11/01/2011| 01439 | S00002| 08747 PAULO APARECIDO DA SILVA
| 05
|2000001|
2.920,00 |
0,00 |
2.920,00 |
|11/01/2011| 01440 | S00002| 08745 PAULO SERGIO DA SILVA
| 05
|2000001|
2.920,00 |
0,00 |
2.920,00 |
|11/01/2011| 01441 | S00002| 08676 JOAO APARECIDO CROTTI
| 05
|2000001|
2.455,00 |
0,00 |
2.455,00 |
| 01
|3100000|
4.250,00 |
4.250,00 |
0,00 |
|11/01/2011| 01443 | S00002| 08680 LUIZ SERGIO FABRI
| 05
|2000001|
2.050,00 |
0,00 |
2.050,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 11/05/2011
Pagina
29
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05
|3000010|
2.125,00 |
2.125,00 |
0,00 |
|11/01/2011| 01445 | S00002| 08679 LUIZ JULIO
| 05
|2000001|
720,00 |
0,00 |
720,00 |
| 05
|3000008|
8.875,00 |
8.875,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
9.250,00 |
9.250,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.125,00 |
1.125,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.375,00 |
1.375,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.375,00 |
2.375,00 |
0,00 |
|11/01/2011| 01454 | O00000| 00004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 00785 | OR | 11.01 | GRATIFICACAO POR MERITO
| 01
|1100000|
1.875,00 |
0,00 |
0,00 |
|11/01/2011| 01454 | O00000| 00004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 00785 | OR | 11.01 | ESTORNO TOTAL NE 1454
| 01
|1100000|
-1.875,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
625,00 |
625,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.875,00 |
1.875,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
396.539,56 |
360.120,52 |
36.419,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|12/01/2011| 00829 | D00445| 08645 PAULO C. F. OLIVEIRA BAURU EPP | 00014 | OR | 30.03 | ESTORNO TOTAL DA NE 829
| 03
|1000043|
-249,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
-560,00 |
0,00 |
0,00 |
|12/01/2011| 01457 | G00112| 04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR | 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
884,50 |
884,50 |
0,00 |
| 01
|3100000|
1.708,50 |
0,00 |
1.708,50 |
|12/01/2011| 01459 | D00768| 07175 GUTCENTER COMERCIO DE MAQUINAS | 00014 | OR | 30.03 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA
| 03
|1000043|
330,00 |
330,00 |
0,00 |
|1100000|
560,00 |
0,00 |
560,00 |
| 01
|1100000|
13,00 |
0,00 |
13,00 |
| 01
|1100000|
12,00 |
0,00 |
12,00 |
| 01
|1100000|
63,00 |
0,00 |
63,00 |
| 01
|1100000|
87,00 |
0,00 |
87,00 |
| 01
|1100000|
20,00 |
0,00 |
20,00 |
| 01
|1100000|
76,00 |
0,00 |
76,00 |
| 01
|1100000|
48,00 |
0,00 |
48,00 |
| 01
|1100000|
44,00 |
0,00 |
44,00 |
|12/01/2011| 01469 | D00748| 05479 LAVACAR LAVABEM - ME
| 01
|1100000|
75,00 |
0,00 |
75,00 |
| 01
|1100000|
80,00 |
0,00 |
80,00 |
| 01
|1100000|
70,00 |
0,00 |
70,00 |
| 01
|1100000|
20,00 |
0,00 |
20,00 |
|12/01/2011| 01473 | O00000| 08503 JORGE MEDEIROS JUNIOR
| 01
|3100000|
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|12/01/2011| 01474 | O00000| 06934 VANILCE APARECIDA
GILIOLI E SI | 00945 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1705/1983
| 01
|1100000|
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|12/01/2011| 01475 | D00763| 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 00437 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
| 01
|1100000|
395,90 |
0,00 |
395,90 |
|12/01/2011| 01476 | D00763| 04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00437 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
| 01
|1100000|
281,21 |
0,00 |
281,21 |
| 01
|3100000|
38,00 |
38,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
18,50 |
0,00 |
18,50 |
| 01
|3100000|
11,00 |
0,00 |
11,00 |
|12/01/2011| 01480 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ELIETE DE LOURDES BENETTI
| 02
|2610000|
1.888,93 |
1.888,93 |
0,00 |
|12/01/2011| 01481 | D00744| 01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|3100000|
74,54 |
0,00 |
74,54 |
|12/01/2011| 01482 | D00745| 03430 SUCAR COMERCIO DE PECAS LENCOI | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|3100000|
12,00 |
0,00 |
12,00 |
| 01
|3100000|
15,00 |
0,00 |
15,00 |
|12/01/2011| 01484 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00378 | OR | 11.01 | RESCISAO DE HELTON DAMACENA DE SOUZA
| 01
|1100000|
773,74 |
773,74 |
0,00 |
|12/01/2011| 01485 | D00759| 01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL | 00094 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS
| 02
|2620000|
2.100,00 |
0,00 |
2.100,00 |
| 02
|2620000|
4.440,00 |
0,00 |
4.440,00 |
| 02
|2620000|
1.370,00 |
0,00 |
1.370,00 |
|12/01/2011| 01488 | D00765| 05973 VEDA SILVA IMPERMEABILIZACOES | 00120 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS
| 02
|2620000|
1.300,00 |
0,00 |
1.300,00 |
|12/01/2011| 01489 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00708 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ELTON GIACOMETTI RODRIGUES
| 01
|1100000|
1.772,48 |
1.772,48 |
0,00 |
| 02
|2620000|
3.850,00 |
0,00 |
3.850,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 11/05/2011
Pagina
30
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02
|2620000|
6.750,00 |
0,00 |
6.750,00 |
| 02
|2620000|
76,00 |
0,00 |
76,00 |
|12/01/2011| 01493 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00581 | OR | 11.01 | RESCISAO DE FERNANDA EXPEDITA MOREIRA
| 05
|3000008|
751,92 |
751,92 |
0,00 |
|12/01/2011| 01494 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00419 | OR | 11.01 | RESCISAO DE JOSE LOURENCO DA SILVA
| 01
|1100000|
1.083,36 |
1.083,36 |
0,00 |
|12/01/2011| 01495 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 01024 | OR | 13.41 | CONTR. PATRONAL S/ RESC. FERNANDA EXPED. | 01
|3100000|
14,97 |
14,97 |
0,00 |
|12/01/2011| 01496 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00709 | OR | 13.41 | CONTR. PATRONAL S/ RESC. ELTON GIACOMETI | 01
|1100000|
72,51 |
72,51 |
0,00 |
|12/01/2011| 01497 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00382 | OR | 13.41 | CONTR. PATRONAL S/ RESC. HELTON DAMACENA | 01
|1100000|
41,77 |
41,77 |
0,00 |
|12/01/2011| 01498 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00427 | OR | 13.41 | CONTR. PATRONAL S/RESC. JOSE LOURENCO DA | 01
|1100000|
56,39 |
56,39 |
0,00 |
| 00029 | OR | 11.43 | ADIANTAMENTO 13. SALARIO
| 01
|1100000|
652,72 |
652,72 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.422,70 |
1.422,70 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.632,47 |
1.632,47 |
0,00 |
| 01
|2200000|
6.686,80 |
6.686,80 |
0,00 |
| 02
|2610000|
23.736,13 |
23.736,13 |
0,00 |
| 01
|1100000|
616,16 |
616,16 |
0,00 |
| 02
|2610000|
8.837,49 |
8.837,49 |
0,00 |
| 01
|2100000|
413,16 |
413,16 |
0,00 |
| 01
|2100000|
4.706,39 |
4.706,39 |
0,00 |
| 02
|2610000|
2.834,08 |
2.834,08 |
0,00 |
| 01
|1100000|
5.507,36 |
5.507,36 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.562,30 |
1.562,30 |
0,00 |
| 01
|1100000|
899,40 |
899,40 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.534,96 |
2.534,96 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.614,44 |
2.614,44 |
0,00 |
| 01
|1100000|
936,90 |
936,90 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.465,68 |
1.465,68 |
0,00 |
| 01
|1100000|
3.562,58 |
3.562,58 |
0,00 |
| 01
|1100000|
538,94 |
538,94 |
0,00 |
| 01
|1100000|
465,78 |
465,78 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.891,74 |
1.891,74 |
0,00 |
| 01
|3100000|
5.795,82 |
5.795,82 |
0,00 |
| 05
|3000005|
4.642,14 |
4.642,14 |
0,00 |
| 01
|3100000|
465,78 |
465,78 |
0,00 |
| 01
|3100000|
1.267,58 |
1.267,58 |
0,00 |
| 01
|3100000|
11.768,96 |
11.768,96 |
0,00 |
| 01
|3100000|
2.149,90 |
2.149,90 |
0,00 |
| 01
|3100000|
708,81 |
708,81 |
0,00 |
- P.M.
| 01
|3100000|
708,82 |
708,82 |
0,00 |
| 05
|3000010|
1.331,71 |
1.331,71 |
0,00 |
| 05
|3000008|
2.295,00 |
2.295,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
3.873,43 |
3.873,43 |
0,00 |
| 01
|1100000|
597,22 |
597,22 |
0,00 |
| 01
|1100000|
429,86 |
429,86 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.133,30 |
2.133,30 |
0,00 |
| 01
|1100000|
3.671,48 |
3.671,48 |
0,00 |
|12/01/2011| 01535 | O00000| 00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC | 00072 | OR | 13.01 | CONTRIB. FGTS - ADIANTAMENTO 13. SALARIO | 01
|2200000|
121,16 |
121,16 |
0,00 |
|12/01/2011| 01536 | O00000| 00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC | 00422 | OR | 13.01 | CONTRIB. FGTS - ADIANTAMENTO 13. SALARIO | 01
|1100000|
43,67 |
43,67 |
0,00 |
| 01
|1100000|
198,00 |
0,00 |
0,00 |
| 00700 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
| 01
|1100000|
1.078,00 |
0,00 |
1.078,00 |
|12/01/2011| 01539 | D00789| 02207 MAGAZINE LUIZA S.A.
| 01
|1100000|
1.100,00 |
0,00 |
1.100,00 |
| 01
|1100000|
339,00 |
0,00 |
339,00 |
|12/01/2011| 01541 | D00789| 06143 JOSE MESSIAS DA SILVA AGUDOS M | 00700 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
| 01
|1100000|
1.100,00 |
0,00 |
1.100,00 |
| 00033 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO
| 01
|1100000|
130,00 |
0,00 |
130,00 |
| 01
|1100000|
28,00 |
28,00 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
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| DATA 11/05/2011
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TODOS
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
39,00 |
0,00 |
39,00 |
| 01
|1100000|
20,00 |
0,00 |
20,00 |
| 01
|1100000|
33,87 |
0,00 |
33,87 |
| 01
|1100000|
59,40 |
0,00 |
59,40 |
| 01
|1100000|
247,45 |
0,00 |
247,45 |
| 01
|1100000|
87,50 |
87,50 |
0,00 |
|12/01/2011| 01550 | D00767| 08459 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
45,00 |
0,00 |
45,00 |
|12/01/2011| 01551 | D00769| 00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.
| 01
|3100000|
85,00 |
0,00 |
85,00 |
| 01
|1100000|
462,91 |
462,91 |
0,00 |
|12/01/2011| 01553 | D00774| 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME
| 01
|3100000|
169,80 |
0,00 |
169,80 |
| 00095 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS
| 02
|2620000|
2.200,00 |
0,00 |
2.200,00 |
| 00348 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINA
| 01
|1100000|
1.240,00 |
0,00 |
1.240,00 |
| 01
|1100000|
1.110,00 |
0,00 |
1.110,00 |
|12/01/2011| 01557 | D00363| 08752 M.G. DE ALBUQUERQUE - ME
| 01
|3100000|
420,00 |
0,00 |
420,00 |
|12/01/2011| 01558 | D00701| 08755 MARCENARIA PANORAMA LTDA. - EP | 00016 | OR | 39.99 | SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV. | 03
|1000043|
2.100,00 |
0,00 |
2.100,00 |
| 01
|1100000|
74,00 |
0,00 |
74,00 |
| 01
|1100000|
340,00 |
0,00 |
340,00 |
| 01
|1100000|
450,00 |
0,00 |
450,00 |
| 01
|3100000|
260,00 |
260,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
568,00 |
568,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
55,00 |
0,00 |
55,00 |
|12/01/2011| 01565 | D00780| 04466 DULCINEIA ROSENDO DA SILVA - M | 00094 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS
| 02
|2620000|
490,00 |
0,00 |
490,00 |
|12/01/2011| 01566 | D00799| 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.
| 01072 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO
| 01
|3100000|
43,54 |
43,54 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
163.566,51 |
127.681,34 |
36.496,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|13/01/2011| 01567 | O00000| 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00093 | OR | 36.07 | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS
| 02
|2620000|
23.967,13 |
23.967,13 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.743,22 |
2.743,22 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.130,89 |
1.130,89 |
0,00 |
| 01
|1100000|
883,37 |
883,37 |
0,00 |
| 01
|1100000|
780,72 |
780,72 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.092,38 |
2.092,38 |
0,00 |
| 01
|3100000|
2.080,76 |
2.080,76 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.241,85 |
1.241,85 |
0,00 |
| 01
|1100000|
342,92 |
342,92 |
0,00 |
| 01
|1100000|
4.463,64 |
4.463,64 |
0,00 |
|13/01/2011| 01577 | O00000| 06710 ORQUESTRA MUNICIPAL
DE SOPROS | 00520 | OR | 48.00 | AUX.FINANC. MEMBROS ORQUESTRA - DEZ/2010 | 01
|1100000|
7.692,50 |
7.384,00 |
308,50 |
|13/01/2011| 01578 | O00000| 05776 JOSE LENCI NETO
| 01
|1100000|
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|13/01/2011| 01579 | G00102| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00086 | OR | 30.22 | REF. REALINHAMENTO PRECOS
| 02
|2620000|
364,90 |
364,90 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
48.784,28 |
48.475,78 |
308,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|14/01/2011| 00314 | D00130| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00610 | OR | 30.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 314
| 01
|3100000|
-62,25 |
0,00 |
0,00 |
| 00938 | AD | 39.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO
| 01
|1100000|
-512,65 |
0,00 |
0,00 |
|14/01/2011| 00782 | D00412| 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE | 00615 | OR | 30.16 | ESTORNO PARCIAL DA NE 782
| 01
|3100000|
-111,00 |
0,00 |
0,00 |
|14/01/2011| 00953 | O00000| 08203 SILMARA DE LIMA
| 01
|1100000|
-333,40 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
204,00 |
0,00 |
204,00 |
| 01
|1100000|
800,00 |
800,00 |
0,00 |
|14/01/2011| 01583 | O00000| 07896 RAFAEL APARECIDO FRANCO
| 01
|1100000|
100,00 |
17,24 |
0,00 |
|14/01/2011| 01584 | O00000| 03443 TELECOMUNICACOES DE S. PAULO S | 00681 | OR | 39.58 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - DEBITO
| 01
|3100000|
746,37 |
746,37 |
0,00 |
| 01
|1100000|
432,00 |
0,00 |
432,00 |
|14/01/2011| 01586 | D00814| 07624 VIA MARCONI VEICULOS LTDA
| 01
|1100000|
464,16 |
464,16 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.067,00 |
2.067,00 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
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TODOS
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|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS
| 01
|1100000|
137,25 |
137,25 |
0,00 |
| 01
|1100000|
292,50 |
292,50 |
0,00 |
| 01
|1100000|
154,98 |
154,98 |
0,00 |
| 01
|1100000|
771,00 |
771,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
382,70 |
382,70 |
0,00 |
|14/01/2011| 01593 | O00000| 03332 HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO M | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS
| 01
|1100000|
26,69 |
26,69 |
0,00 |
|14/01/2011| 01594 | O00000| 02168 BANCO ITAU S.A.
| 01
|1100000|
55,32 |
55,32 |
0,00 |
|14/01/2011| 01595 | D00809| 08153 SANDET QUIMICA LTDA.
| 01
|1100000|
386,40 |
386,40 |
0,00 |
| 01
|3100000|
289,80 |
289,80 |
0,00 |
| 02
|2620000|
96,60 |
96,60 |
0,00 |
| 01
|1100000|
193,20 |
193,20 |
0,00 |
|14/01/2011| 01599 | D00819| 05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
155,00 |
0,00 |
155,00 |
| 01
|1100000|
265,00 |
0,00 |
265,00 |
| 01
|1100000|
35,00 |
0,00 |
35,00 |
| 01
|1100000|
57,00 |
0,00 |
57,00 |
| 01
|1100000|
66,50 |
0,00 |
66,50 |
|14/01/2011| 01604 | O00000| 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S. | 00649 | OR | 39.99 | SERVICOS PRESTADOS SIA E SIH
| 05
|3000033|
59.772,65 |
59.772,65 |
0,00 |
|3100000|
8.853,50 |
8.853,50 |
0,00 |
| 01
|1100000|
455,52 |
0,00 |
455,52 |
| 01
|3100000|
35,60 |
0,00 |
35,60 |
| 01
|3100000|
570,00 |
0,00 |
570,00 |
|14/01/2011| 01609 | G00138| 02929 SUELI MARIA SCARPARO BOTARO - | 00101 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR
| 02
|2620000|
3.657,00 |
0,00 |
3.657,00 |
|14/01/2011| 01610 | G00138| 02929 SUELI MARIA SCARPARO BOTARO - | 00101 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR
| 02
|2620000|
2.501,00 |
0,00 |
2.501,00 |
|14/01/2011| 01611 | D00816| 07337 PABLOS & LOPES COM.A.M.O.DE MI | 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
| 01
|3100000|
198,00 |
0,00 |
198,00 |
| 01
|3100000|
37,20 |
37,20 |
0,00 |
| 02
|2620000|
140,00 |
0,00 |
140,00 |
|14/01/2011| 01614 | D00800| 05266 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD | 00094 | OR | 39.01 | SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E | 02
|2620000|
819,00 |
0,00 |
819,00 |
|14/01/2011| 01615 | O00000| 07073 LUIZ ALEXANDER LEDA E IRMAOS
| 00035 | OR | 36.15 | REAJUSTE DO ALUGUEL REF. DEZ/2010
| 01
|1100000|
80,00 |
80,00 |
0,00 |
|14/01/2011| 01616 | O00000| 08483 ARNOILDO PEREIRA E APARECIDA V | 00760 | OR | 91.04 | PENSAO MENSAL POR DANOS MORAIS
| 01
|1100000|
4.080,00 |
4.080,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
88.358,64 |
79.704,56 |
9.590,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01
|3100000|
-3,72 |
0,00 |
0,00 |
|17/01/2011| 01146 | D00510| 08750 LUKDIESEL COM. PECAS P/ CAMINH | 00617 | OR | 30.39 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1146
| 01
|3100000|
-5,00 |
0,00 |
0,00 |
|17/01/2011| 01617 | O00000| 07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA
| 01
|1100000|
700,00 |
700,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
3.660,00 |
0,00 |
3.660,00 |
|17/01/2011| 01619 | G00112| 02339 LUMAR COMERCIO
DE PROD. FARMAC | 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
208,50 |
0,00 |
208,50 |
|17/01/2011| 01620 | O00000| 03747 JULIO ANTONIO GONCALVES
| 01
|1100000|
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
450,00 |
0,00 |
450,00 |
|17/01/2011| 01622 | O00000| 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTRIBUICAO AO PASEP - CIDE
| 01
|1100000|
436,48 |
436,48 |
0,00 |
| 01
|3100000|
2.216,54 |
0,00 |
2.216,54 |
| 01
|1100000|
130,50 |
0,00 |
130,50 |
| 02
|2620000|
22,50 |
0,00 |
22,50 |
| 02
|2620000|
93,00 |
0,00 |
93,00 |
| 02
|2620000|
832,00 |
0,00 |
832,00 |
| 01
|3100000|
114,00 |
0,00 |
114,00 |
|17/01/2011| 01629 | D00829| 07286 NILSON LOPES BAURU - ME
| 01
|3100000|
350,00 |
0,00 |
350,00 |
| 01
|3100000|
265,00 |
265,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
40,00 |
0,00 |
40,00 |
| 01
|3100000|
205,20 |
0,00 |
205,20 |
| 01
|3100000|
2.796,50 |
0,00 |
2.796,50 |
| 01
|1100000|
675,00 |
675,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
394,50 |
394,50 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 11/05/2011
Pagina
33
|
|
TODOS
|
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|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
248,80 |
248,80 |
0,00 |
|17/01/2011| 01637 | D00841| 01632 MAC-PECAS COMERCIO DE PECAS E | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
620,00 |
0,00 |
620,00 |
| 01
|1100000|
750,00 |
0,00 |
750,00 |
| 01
|1100000|
1.294,00 |
1.294,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
91,78 |
91,78 |
0,00 |
| 01
|1100000|
30,50 |
30,50 |
0,00 |
| 01
|1100000|
21,00 |
21,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
224,00 |
0,00 |
224,00 |
|17/01/2011| 01644 | D00849| 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS
| 01
|1100000|
151,83 |
0,00 |
151,83 |
| 01
|1100000|
100,20 |
0,00 |
100,20 |
| 01
|1100000|
34,08 |
0,00 |
34,08 |
| 01
|1100000|
75,07 |
0,00 |
75,07 |
|17/01/2011| 01648 | D00856| 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
427,50 |
0,00 |
427,50 |
| 01
|1100000|
210,00 |
0,00 |
210,00 |
|17/01/2011| 01650 | D00859| 04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS
| 01
|1100000|
189,00 |
0,00 |
189,00 |
| 01
|1100000|
360,00 |
0,00 |
360,00 |
| 01
|1100000|
165,00 |
0,00 |
165,00 |
| 01
|1100000|
180,00 |
0,00 |
180,00 |
| 01
|1100000|
1.006,20 |
0,00 |
1.006,20 |
| 01
|1100000|
220,00 |
0,00 |
220,00 |
|17/01/2011| 01656 | D00803| 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA | 00094 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS
| 02
|2620000|
200,00 |
0,00 |
200,00 |
| 02
|2620000|
650,00 |
0,00 |
650,00 |
| 02
|2620000|
670,00 |
0,00 |
670,00 |
| 02
|2620000|
2.250,00 |
0,00 |
2.250,00 |
| 02
|2620000|
1.850,00 |
0,00 |
1.850,00 |
| 02
|2620000|
180,00 |
0,00 |
180,00 |
| 01
|1100000|
1.870,00 |
0,00 |
1.870,00 |
| 00119 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE COLCHOES, COLCHONETES
| 02
|2620000|
1.170,00 |
0,00 |
1.170,00 |
| 02
|2620000|
5.221,26 |
0,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
900,95 |
0,00 |
0,00 |
|17/01/2011| 01666 | D00833| 04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00087 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 02
|2620000|
748,35 |
0,00 |
0,00 |
|17/01/2011| 01667 | D00833| 04718 MORETTO E CASALI LTDA - ME
| 02
|2620000|
2.050,23 |
0,00 |
0,00 |
|17/01/2011| 01668 | D00874| 04186 EMERSON ADRIANO ROMANI - ME
|1100000|
135,90 |
0,00 |
135,90 |
| 01
|3100000|
310,53 |
310,53 |
0,00 |
| 01
|3100000|
514,50 |
0,00 |
514,50 |
|17/01/2011| 01671 | G00030| 00057 ANTONIO ANGELO MASSERAN ME
| 00638 | OR | 39.99 | SERVICOS DE CONFECCAO PROTESES DENTARIAS | 01
|3100000|
34.000,00 |
0,00 |
34.000,00 |
|17/01/2011| 01672 | D00866| 02887 DALBEM & TELATIN
LTDA.
| 01
|1100000|
1.846,60 |
0,00 |
1.846,60 |
| 01
|1100000|
745,00 |
0,00 |
745,00 |
| 01
|1100000|
1.350,00 |
0,00 |
1.350,00 |
| 01
|1100000|
510,00 |
0,00 |
510,00 |
| 01
|1100000|
113,30 |
0,00 |
113,30 |
| 01
|1100000|
219,00 |
0,00 |
219,00 |
| 05
|3000019|
42,90 |
0,00 |
42,90 |
| 01
|3100000|
171,60 |
0,00 |
171,60 |
| 01
|2100000|
121,60 |
0,00 |
121,60 |
| 01
|2100000|
1.702,21 |
0,00 |
1.702,21 |
|17/01/2011| 01682 | G00095| 04205 CREMER S/A
| 01
|2100000|
371,52 |
0,00 |
371,52 |
| 01
|2100000|
288,76 |
0,00 |
288,76 |
| 01
|2100000|
68,20 |
0,00 |
68,20 |
|17/01/2011| 01685 | G00137| 04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR | 00087 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS
| 02
|2620000|
1.230,00 |
0,00 |
1.230,00 |
| 01
|1100000|
120,00 |
0,00 |
120,00 |
| 01
|1100000|
84,66 |
0,00 |
84,66 |
| 01
|1100000|
37,40 |
37,40 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 11/05/2011
Pagina
34
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|17/01/2011| 01689 | D00883| 05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA - | 00018 | OR | 52.33 | AQUISICAO DE EQUIP.SOM,IMAGEM,COMUNIC.
| 03
|1000043|
1.284,70 |
0,00 |
1.284,70 |
|17/01/2011| 01690 | D00884| 07822 ATINAIUR ANTONIO PIRES SAPPER | 00748 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
| 01
|1100000|
3.199,40 |
0,00 |
3.199,40 |
|1100000|
715,44 |
715,44 |
0,00 |
|17/01/2011| 01692 | D00875| 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
10,00 |
0,00 |
10,00 |
| 01
|1100000|
31,60 |
0,00 |
31,60 |
|17/01/2011| 01694 | D00877| 01259 JUSCELEN DE GODOI - ME
| 02
|2620000|
255,00 |
0,00 |
255,00 |
|17/01/2011| 01695 | D00882| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00107 | OR | 30.04 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA
| 02
|2620000|
308,00 |
0,00 |
308,00 |
| 01
|1100000|
276,12 |
0,00 |
276,12 |
| 01
|1100000|
60,00 |
0,00 |
60,00 |
|17/01/2011| 01698 | O00000| 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 01076 | OR | 47.18 | CONTR.REF.SERV.PRESTADOS CARLOS AUGUSTO | 01
|1100000|
20,00 |
20,00 |
0,00 |
|1100000|
29,56 |
29,56 |
0,00 |
| 01
|1100000|
75,25 |
0,00 |
75,25 |
| 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MADEIRA
| 01
|1100000|
80,00 |
0,00 |
80,00 |
|17/01/2011| 01702 | D00888| 00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
38,00 |
38,00 |
0,00 |
|17/01/2011| 01703 | D00890| 07409 SONIA REGINA DE SOUZA ZEFERINO | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
12,00 |
0,00 |
12,00 |
| 01
|1100000|
17,27 |
0,00 |
17,27 |
| 00378 | OR | 11.01 | ADIANT. MULTA DE TRANSITO DE ROBERTO C. | 01
|1100000|
68,10 |
68,10 |
0,00 |
| 02
|2620000|
31,66 |
0,00 |
31,66 |
| 02
|2620000|
44,33 |
0,00 |
0,00 |
| 00453 | OR | 11.01 | ADIANT. MULTA DE TRANSITO DE JACOB JONER | 01
|1100000|
153,23 |
153,23 |
0,00 |
|17/01/2011| 01709 | D00808| 08756 JOSE CARLOS MATIAS 94773874872 | 00094 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 02
|2620000|
6.080,00 |
0,00 |
6.080,00 |
| 01
|1100000|
269,36 |
0,00 |
269,36 |
|17/01/2011| 01711 | O00000| 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTRIB. PASEP REF. DEZ/2010
| 01
|1100000|
39.334,41 |
39.334,41 |
0,00 |
| 01
|1100000|
422,68 |
0,00 |
422,68 |
|17/01/2011| 01713 | O00000| 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00078 | OR | 47.12 | CONTRIB. AO PASEP REF. DEZ/2010
| 01
|2200000|
7.582,54 |
7.582,54 |
0,00 |
| 01
|1100000|
140,00 |
0,00 |
140,00 |
| 02
|2620000|
11.804,63 |
11.804,63 |
0,00 |
| 01
|1100000|
361,15 |
0,00 |
361,15 |
| 01
|1100000|
401,92 |
0,00 |
401,92 |
| 02
|2620000|
4.308,26 |
4.308,26 |
0,00 |
|17/01/2011| 01719 | O00000| 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00121 | OR | 47.12 | CONTRIB. AO PASEP DEZ/2010
| 02
|2620000|
1.335,56 |
1.335,56 |
0,00 |
|17/01/2011| 01720 | O00000| 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00152 | OR | 47.12 | CONTRIB. AO PASEP DEZ/2010
| 01
|2100000|
1.594,06 |
1.594,06 |
0,00 |
| 01
|2100000|
6.763,97 |
6.763,97 |
0,00 |
| 01
|3100000|
16.112,89 |
16.112,89 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
185.445,52 |
94.865,64 |
81.623,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02
|2620000|
-5.221,26 |
0,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
-900,95 |
0,00 |
0,00 |
|18/01/2011| 01666 | D00833| 04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00087 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 1666
| 02
|2620000|
-748,35 |
0,00 |
0,00 |
|18/01/2011| 01667 | D00833| 04718 MORETTO E CASALI LTDA - ME
| 02
|2620000|
-2.050,23 |
0,00 |
0,00 |
|18/01/2011| 01723 | G00137| 04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR | 00463 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS
| 01
|1100000|
984,00 |
0,00 |
984,00 |
|18/01/2011| 01724 | G00152| 08017 BODO E FERREIRA CONSTRUCOES LT | 00471 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MELHORIAS EM PRACAS PUBLICAS | 01
|1100000|
4.604,10 |
0,00 |
4.604,10 |
|18/01/2011| 01725 | T00020| 07968 SIMIENG - COM. E CONSTRUCOES L | 00100 | OR | 51.99 | SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA
| 02
|2620000|
400.671,93 |
0,00 |
400.671,93 |
| 01
|1100000|
103,20 |
0,00 |
103,20 |
|18/01/2011| 01727 | O00000| 01034 CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO | 00770 | OR | 39.69 | SEGURO OBRIGATORIO DA FROTA MUNICIPAL | 01
|1100000|
20.752,81 |
20.752,81 |
0,00 |
|18/01/2011| 01728 | O00000| 03249 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOM | 00761 | OR | 93.02 | RESTIT. DE SALDO REF. CONVENIO PARQUE DO | 01
|1100000|
163,31 |
163,31 |
0,00 |
|18/01/2011| 01729 | O00000| 06053 ADVOCACIA OLIVEIRA E MATIAS
| 00558 | OR | 39.99 | REF. COPIAS DE PROCESSOS
| 01
|1100000|
18,00 |
18,00 |
0,00 |
|18/01/2011| 01730 | D00893| 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA
| 01
|1100000|
33,00 |
0,00 |
33,00 |
| 01
|1100000|
118,00 |
0,00 |
118,00 |
| 01
|1100000|
121,00 |
0,00 |
121,00 |
| 01
|1100000|
18,00 |
18,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
105,60 |
105,60 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
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| DATA 11/05/2011
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35
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TODOS
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
91,80 |
0,00 |
91,80 |
| 01
|1100000|
120,00 |
120,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
95,00 |
0,00 |
95,00 |
|18/01/2011| 01738 | D00903| 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS
| 01
|1100000|
45,80 |
0,00 |
45,80 |
| 01
|1100000|
67,50 |
0,00 |
67,50 |
| 01
|1100000|
43,40 |
0,00 |
43,40 |
| 01
|1100000|
18,32 |
0,00 |
18,32 |
| 01
|1100000|
12,50 |
0,00 |
12,50 |
| 01
|1100000|
24,94 |
0,00 |
24,94 |
| 01
|1100000|
50,58 |
0,00 |
50,58 |
|18/01/2011| 01745 | O00000| 03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC | 00083 | OR | 11.01 | REEMBOLSO DE DESPESAS PESSOAL DO ESTADO | 02
|2610000|
56.259,59 |
56.259,59 |
0,00 |
|18/01/2011| 01746 | O00000| 03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC | 00083 | OR | 11.01 | REEMBOLSO DE DESPESAS PESSOAL DO ESTADO | 02
|2610000|
1.133,07 |
1.133,07 |
0,00 |
|18/01/2011| 01747 | O00000| 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 00757 | OR | 39.43 | DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA - DEBITO | 01
|1100000|
3.570,16 |
3.570,16 |
0,00 |
|18/01/2011| 01748 | O00000| 08483 ARNOILDO PEREIRA E APARECIDA V | 00760 | OR | 91.04 | PENSAO MENSAL POR DANOS MORAIS
| 01
|1100000|
240,00 |
240,00 |
0,00 |
|18/01/2011| 01749 | O00000| 07339 NELSON PEREIRA E MARIA DE LOUR | 00760 | OR | 91.04 | PENSAO MENSAL POR DANOS MORAIS
| 01
|1100000|
120,00 |
120,00 |
0,00 |
|18/01/2011| 01750 | D00915| 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS
| 01
|1100000|
84,20 |
0,00 |
84,20 |
| 01
|1100000|
43,88 |
0,00 |
43,88 |
| 01
|1100000|
200,00 |
0,00 |
200,00 |
| 01
|1100000|
90,00 |
0,00 |
90,00 |
| 01
|1100000|
250,91 |
0,00 |
250,91 |
| 01
|1100000|
49,00 |
0,00 |
49,00 |
| 01
|1100000|
38,84 |
0,00 |
38,84 |
|18/01/2011| 01757 | D00926| 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS
| 01
|1100000|
47,94 |
0,00 |
47,94 |
| 01
|1100000|
46,98 |
0,00 |
46,98 |
| 01
|1100000|
39,13 |
0,00 |
39,13 |
| 01
|1100000|
85,75 |
0,00 |
85,75 |
| 01
|1100000|
101,80 |
0,00 |
101,80 |
| 01
|1100000|
122,76 |
0,00 |
122,76 |
| 01
|1100000|
91,68 |
0,00 |
91,68 |
| 01
|1100000|
92,67 |
0,00 |
92,67 |
|18/01/2011| 01765 | O00000| 03595 FUNDO NACIONAL DE SAUDE
| 00761 | OR | 93.02 | RESTIT. SALDO DO CONVENIO AQUIS. EQUIP. | 01
|1100000|
139,32 |
139,32 |
0,00 |
| 01
|3100000|
1.875,00 |
0,00 |
1.875,00 |
|18/01/2011| 01767 | D00925| 00426 GRAF-SET LENCOIS IMPRESSOS LTD | 00845 | OR | 39.63 | SERVICOS DE GRAFICA
| 01
|3100000|
2.263,40 |
0,00 |
2.263,40 |
| 01
|3100000|
2.494,00 |
0,00 |
2.494,00 |
| 02
|2620000|
2.757,33 |
0,00 |
2.757,33 |
|18/01/2011| 01770 | D00921| 04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00087 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 02
|2620000|
575,46 |
0,00 |
575,46 |
|18/01/2011| 01771 | D00921| 00094 FERRAGENS SAO
CARLOS LTDA.
| 02
|2620000|
461,10 |
0,00 |
461,10 |
|18/01/2011| 01772 | D00921| 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 00087 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 02
|2620000|
1.031,85 |
0,00 |
0,00 |
|18/01/2011| 01773 | G00141| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00087 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
| 02
|2620000|
8.158,00 |
0,00 |
8.158,00 |
| 02
|2620000|
279,00 |
0,00 |
279,00 |
|18/01/2011| 01775 | D00939| 04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L | 00963 | OR | 51.91 | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS
| 01
|1100000|
580,00 |
0,00 |
580,00 |
|18/01/2011| 01776 | D00931| 06140 LIDER SPORT COM. DE MAT. ESPOR | 00460 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAIS | 01
|1100000|
239,60 |
0,00 |
239,60 |
| 01
|1100000|
1.446,28 |
0,00 |
1.446,28 |
| 01
|1100000|
2.415,00 |
2.415,00 |
0,00 |
|18/01/2011| 01779 | G00075| 07038 JARDIPLAN URBANIZACAO E PAISAG | 00331 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA
| 01
|1100000|
48.269,00 |
0,00 |
48.269,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
555.034,70 |
85.054,86 |
477.868,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|3100000|
25.000,00 |
0,00 |
25.000,00 |
|1100000|
65.000,00 |
0,00 |
65.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
90.000,00 |
0,00 |
90.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
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TODOS
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|20/01/2011| 01583 | O00000| 07896 RAFAEL APARECIDO FRANCO
| 01
|1100000|
-82,76 |
0,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
-44,33 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|2200000|
34,56 |
34,56 |
0,00 |
| 01
|1100000|
868,00 |
0,00 |
0,00 |
|20/01/2011| 01784 | D00944| 01644 JOAO LAZARO DO AMARAL & CIA LT | 00066 | OR | 39.99 | SERVICOS DE ENCADERNACAO
| 01
|1100000|
22,00 |
0,00 |
22,00 |
| 01
|1100000|
2.980,00 |
0,00 |
0,00 |
|20/01/2011| 01786 | D00946| 07872 BENEDITO JORGE DA SILVA - ME
| 02
|2620000|
2.332,00 |
0,00 |
2.332,00 |
| 01
|1100000|
270,84 |
0,00 |
270,84 |
| 01
|1100000|
175,00 |
0,00 |
175,00 |
|20/01/2011| 01789 | D00949| 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 00087 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
| 02
|2620000|
821,25 |
0,00 |
821,25 |
| 02
|2620000|
280,50 |
0,00 |
280,50 |
| 02
|2620000|
240,30 |
0,00 |
240,30 |
|20/01/2011| 01792 | D00947| 07052 HERBERT RODRIGO SPIRANDELLI - | 00476 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS
| 01
|1100000|
3.306,00 |
0,00 |
3.306,00 |
|20/01/2011| 01793 | D00948| 05262 ASSOCIACAO LENCOENSE DE ARBITR | 00475 | OR | 39.99 | DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT. | 01
|1100000|
2.135,00 |
2.135,00 |
0,00 |
|20/01/2011| 01794 | D00950| 06793 ARLETE GOMES DA FONSECA - ME
|1100000|
7.000,00 |
1.440,80 |
5.559,20 |
| 00018 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA
| 03
|1000043|
105,94 |
0,00 |
105,94 |
|20/01/2011| 01796 | D00953| 07356 CSI COM. SUPRIMENTOS DE INFORM | 00018 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA
| 03
|1000043|
1.369,00 |
0,00 |
1.369,00 |
|20/01/2011| 01797 | D00958| 03856 SILVEIRA & SILVA PROVEDOR INTE | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
52,00 |
0,00 |
52,00 |
|20/01/2011| 01798 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00071 | OR | 11.01 | RESCISAO DE JOSE ANTONIO DA SILVA
| 01
|2200000|
1.660,04 |
1.660,04 |
0,00 |
|20/01/2011| 01799 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00073 | OR | 13.41 | CONTR. PATRONAL S/ RESC. DE JOSE ANTONIO | 01
|2200000|
116,99 |
116,99 |
0,00 |
|20/01/2011| 01800 | O00000| 08203 SILMARA DE LIMA
| 01
|3100000|
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
|20/01/2011| 01801 | O00000| 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00006 | OR | 33.08 | PEDAGIO "SEM PARAR" - JAN/2011
| 01
|1100000|
240,04 |
240,04 |
0,00 |
| 01
|3100000|
4.274,60 |
4.274,60 |
0,00 |
| 01
|2200000|
1.162,32 |
1.162,32 |
0,00 |
| 01
|1100000|
274,77 |
274,77 |
0,00 |
| 01
|1100000|
184,79 |
184,79 |
0,00 |
| 01
|1100000|
95,33 |
95,33 |
0,00 |
| 01
|1100000|
24,26 |
24,26 |
0,00 |
| 01
|1100000|
406,06 |
406,06 |
0,00 |
|20/01/2011| 01809 | G00009| 05772 PRESTADORA DE SERVICOS DE ROCA | 00442 | OR | 39.78 | SERVICOS DE MANUT. E CULTIVO EM AREAS
| 01
|1100000|
69.300,00 |
0,00 |
69.300,00 |
|20/01/2011| 01810 | G00119| 05772 PRESTADORA DE SERVICOS DE ROCA | 00442 | OR | 39.78 | SERVICO LIMP / CONSERVACAO JARDINS
| 01
|1100000|
65.000,00 |
0,00 |
65.000,00 |
| 01
|3100000|
386,65 |
0,00 |
386,65 |
| 01
|1100000|
280,25 |
0,00 |
280,25 |
| 01
|3100000|
10,00 |
0,00 |
10,00 |
|20/01/2011| 01814 | D00964| 07409 SONIA REGINA DE SOUZA ZEFERINO | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PNEUS
| 01
|3100000|
348,00 |
0,00 |
348,00 |
|20/01/2011| 01815 | D00967| 05425 FUNIPAR LENCOIS PAULISTA LTDA | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|3100000|
550,00 |
550,00 |
0,00 |
|20/01/2011| 01816 | D00968| 04226 J.D. PECAS E
SERVICOS P/ AUTOS | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|3100000|
285,00 |
0,00 |
285,00 |
| 01
|3100000|
147,00 |
0,00 |
147,00 |
|20/01/2011| 01818 | D00975| 06153 HENRY GALLI - ME
| 01
|3100000|
120,00 |
0,00 |
120,00 |
| 01
|3100000|
28,00 |
0,00 |
28,00 |
| 01
|3100000|
124,50 |
0,00 |
124,50 |
| 01
|3100000|
197,85 |
0,00 |
197,85 |
| 01
|1100000|
105,00 |
0,00 |
105,00 |
| 02
|2620000|
38,05 |
0,00 |
38,05 |
|20/01/2011| 01824 | D00966| 00136 JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA | 00094 | OR | 39.01 | SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E | 02
|2620000|
270,00 |
0,00 |
270,00 |
| 02
|2620000|
645,00 |
0,00 |
645,00 |
|20/01/2011| 01826 | D00974| 08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820 | 00110 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 02
|2620000|
60,00 |
0,00 |
60,00 |
| 02
|2620000|
900,90 |
0,00 |
900,90 |
| 01
|1100000|
119,68 |
0,00 |
119,68 |
| 02
|2620000|
17,00 |
0,00 |
17,00 |
| 02
|2620000|
32,00 |
0,00 |
32,00 |
| 02
|2620000|
46,50 |
0,00 |
46,50 |
| 02
|2620000|
34,90 |
0,00 |
34,90 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 11/05/2011
Pagina
37
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
173.350,78 |
16.599,56 |
153.030,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|21/01/2011| 01833 | S00001| 01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC | 00646 | OR | 39.99 | SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC. | 01
|3100000|
173.701,00 |
173.701,00 |
0,00 |
|21/01/2011| 01834 | T00013| 06161 SINDATA - TEC. E SISTEMAS DE | 00330 | OR | 39.99 | SERVICOS DE CONTROLE/GERENC. DE TRAFEGO | 03
|4000001|
181.350,00 |
0,00 |
181.350,00 |
|21/01/2011| 01835 | D00994| 06127 GRAFICA COELHO BAURU LTDA
| 01
|3100000|
1.930,00 |
0,00 |
1.930,00 |
| 01
|3100000|
950,00 |
0,00 |
950,00 |
| 01
|3100000|
420,00 |
0,00 |
420,00 |
| 01
|3100000|
840,00 |
0,00 |
840,00 |
|21/01/2011| 01839 | D01005| 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00845 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL
| 01
|3100000|
450,00 |
0,00 |
450,00 |
|21/01/2011| 01840 | D01006| 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00641 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
| 01
|3100000|
700,00 |
0,00 |
700,00 |
| 01
|3100000|
84,50 |
0,00 |
84,50 |
| 01
|3100000|
127,84 |
0,00 |
127,84 |
| 01
|1100000|
59,00 |
0,00 |
59,00 |
| 01
|1100000|
278,83 |
0,00 |
278,83 |
| 01
|1100000|
45,00 |
0,00 |
45,00 |
| 01
|1100000|
250,00 |
0,00 |
250,00 |
| 01
|1100000|
127,00 |
0,00 |
127,00 |
| 01
|1100000|
90,00 |
0,00 |
90,00 |
| 02
|2620000|
24,77 |
0,00 |
24,77 |
| 02
|2620000|
7,38 |
0,00 |
7,38 |
| 02
|2620000|
93,57 |
0,00 |
93,57 |
| 02
|2620000|
61,20 |
0,00 |
61,20 |
| 01
|3100000|
318,00 |
318,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
184,00 |
0,00 |
184,00 |
|21/01/2011| 01855 | D01014| 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
25,00 |
0,00 |
25,00 |
| 01
|1100000|
218,00 |
0,00 |
218,00 |
| 01
|1100000|
104,63 |
0,00 |
104,63 |
| 01
|1100000|
108,40 |
0,00 |
108,40 |
| 01
|1100000|
46,73 |
0,00 |
46,73 |
|21/01/2011| 01860 | D00957| 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
| 01
|1100000|
23,10 |
0,00 |
23,10 |
| 01
|1100000|
1.282,70 |
0,00 |
1.282,70 |
|21/01/2011| 01862 | D00969| 08610 LUMIERE VEICULOS LTDA.
| 01
|3100000|
330,00 |
0,00 |
330,00 |
|21/01/2011| 01863 | D00972| 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA. | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
1.074,10 |
0,00 |
1.074,10 |
| 01
|1100000|
808,60 |
0,00 |
808,60 |
| 01
|1100000|
709,30 |
0,00 |
709,30 |
|21/01/2011| 01866 | D00982| 02644 LENCOIS TRUCK
E CARRETAS LTDA. | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
289,00 |
0,00 |
289,00 |
| 01
|1100000|
231,00 |
0,00 |
231,00 |
| 01
|1100000|
30,00 |
0,00 |
30,00 |
| 01
|1100000|
70,00 |
0,00 |
70,00 |
| 01
|1100000|
80,00 |
0,00 |
80,00 |
| 01
|3100000|
204,50 |
0,00 |
204,50 |
| 00394 | OR | 39.17 | SERVICOS DE BORRACHARIA
| 01
|1100000|
20,00 |
0,00 |
20,00 |
|21/01/2011| 01873 | D01009| 01129 COMERCIAL SANTAREM PROD.AGROPE | 00434 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
| 01
|1100000|
68,00 |
0,00 |
68,00 |
|21/01/2011| 01874 | O00000| 06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE | 00237 | OR | 18.00 | AUX.FINANC.TRANSP. ESTUDANTES - LISTA 11 | 01
|1100000|
32.488,43 |
31.352,76 |
1.135,67 |
| 00585 | OR | 11.01 | ADIANT. MULTA DE TRANSITO - CLAUDIO DE | 01
|3100000|
102,16 |
102,16 |
0,00 |
| 00686 | OR | 11.01 | ADIANT. MULTA DE TRANSITO - JORGE GASP. | 01
|1100000|
68,10 |
68,10 |
0,00 |
| 00290 | OR | 11.01 | ADIANT.MULTA DE TRANSITO -AMAURI CHAPANI | 01
|1100000|
68,10 |
68,10 |
0,00 |
| 03
|5000004|
1,44 |
1,44 |
0,00 |
|21/01/2011| 01879 | O00000| 02168 BANCO ITAU S.A.
| 01
|1100000|
198,00 |
198,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
26,40 |
26,40 |
0,00 |
| 01
|1100000|
493,00 |
493,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
420,03 |
420,03 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 11/05/2011
Pagina
38
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
412,50 |
412,50 |
0,00 |
| 01
|1100000|
212,96 |
212,96 |
0,00 |
| 01
|1100000|
3.829,78 |
3.829,78 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
406.136,05 |
211.204,23 |
194.931,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|24/01/2011| 00519 | O00000| 07889 JULIANA CARDENAS MACHADO CONCA | 00879 | AD | 39.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO
| 01
|1100000|
-820,32 |
0,00 |
0,00 |
|24/01/2011| 01783 | D00943| 02138 REFRICOM LENCOIS COMERCIO E RE | 00066 | OR | 39.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 1783
| 01
|1100000|
-868,00 |
0,00 |
0,00 |
|24/01/2011| 01785 | D00945| 02138 REFRICOM LENCOIS COMERCIO E RE | 00066 | OR | 39.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 1785
| 01
|1100000|
-2.980,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
42,00 |
0,00 |
42,00 |
| 01
|3100000|
119,80 |
0,00 |
119,80 |
|1100000|
5.356,90 |
0,00 |
5.356,90 |
|24/01/2011| 01889 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00071 | OR | 11.01 | RESCISAO DE EDSON LUIZ CORTEZ FERNANDES | 01
|2200000|
584,95 |
584,95 |
0,00 |
|24/01/2011| 01890 | D01020| 07839 DRIMEC INDUSTRIA MECANICA LTDA | 00101 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
| 02
|2620000|
1.125,22 |
0,00 |
1.125,22 |
|24/01/2011| 01891 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00073 | OR | 13.41 | CONTR. PATRONALèS/RESC. DE EDSON LUIZ C. | 01
|2200000|
121,79 |
121,79 |
0,00 |
|24/01/2011| 01892 | D01021| 08758 ROBINSON ROCHA PORTO FUNELARIA | 00096 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 02
|2620000|
400,00 |
0,00 |
400,00 |
|24/01/2011| 01893 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00163 | OR | 11.01 | RESCISAO DE GUSTAVO DOMINGUES
| 01
|2100000|
809,22 |
809,22 |
0,00 |
|24/01/2011| 01894 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00165 | OR | 13.41 | CONTR.PATRONAL S/RESC. GUSTAVO DOMINGUES | 01
|2100000|
101,57 |
101,57 |
0,00 |
|24/01/2011| 01895 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00163 | OR | 11.01 | RESCISAO DE HENRIQUE ESCOBAR FRANCO
| 01
|2100000|
1.607,14 |
1.607,14 |
0,00 |
| 01
|3100000|
54,80 |
0,00 |
54,80 |
|24/01/2011| 01897 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00165 | OR | 13.41 | CONTR. PATRONAL S/ RESCISAO HENRIQUE E. | 01
|2100000|
105,22 |
105,22 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
5.760,29 |
3.329,89 |
7.098,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|25/01/2011| 01898 | O00000| 08726 MIRIAN DIAS CARVALHO
| 03
|1000043|
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|25/01/2011| 01899 | O00000| 07124 THAIS ALESSANDRA DE OLIVEIRA
| 01
|1100000|
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|25/01/2011| 01900 | O00000| 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTRIBUICAO AO PASEP - LEI 7525
| 01
|1100000|
189,82 |
189,82 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
2.689,82 |
2.689,82 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|26/01/2011| 01901 | G00058| 04397 PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD | 00120 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS
| 02
|2620000|
29.565,00 |
0,00 |
29.565,00 |
| 02
|2620000|
30.375,00 |
0,00 |
30.375,00 |
| 02
|2620000|
59.940,00 |
0,00 |
59.940,00 |
|26/01/2011| 01904 | O00000| 06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU | 00558 | OR | 39.66 | HONORARIOS PERICIAIS - PROC. 1497/09
| 01
|1100000|
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
|26/01/2011| 01905 | O00000| 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 00757 | OR | 39.99 | SERVICO ARRECADACAO CONTAS DE ILUMINACAO | 01
|1100000|
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|26/01/2011| 01906 | O00000| 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 00757 | OR | 39.43 | DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA
| 01
|1100000|
80.181,14 |
0,00 |
80.181,14 |
- P.M.
| 00029 | OR | 11.01 | ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO - EDINO AP. | 01
|1100000|
102,16 |
102,16 |
0,00 |
|26/01/2011| 01908 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00163 | OR | 11.01 | RESCISAO DE JACIRA MARIANA SANTOS
| 01
|2100000|
1.606,20 |
1.606,20 |
0,00 |
|26/01/2011| 01909 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00165 | OR | 13.41 | CONTR. PATRONAL S/ RESC. JACIRA MARIANA | 01
|2100000|
162,37 |
162,37 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
214.131,87 |
4.070,73 |
210.061,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01
|3100000|
-0,20 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
-0,13 |
0,00 |
0,00 |
|27/01/2011| 01772 | D00921| 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 00087 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 1772
| 02
|2620000|
-1.031,85 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.740,00 |
0,00 |
1.740,00 |
|27/01/2011| 01911 | I00001| 08322 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACAO | 00110 | OR | 39.99 | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS
| 02
|2620000|
97.500,00 |
0,00 |
97.500,00 |
|27/01/2011| 01912 | O00000| 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 00755 | OR | 39.12 | ALUGUEL MENSAL DE 128 PONTOS EM POSTES
| 01
|1100000|
1.303,04 |
1.303,04 |
0,00 |
|27/01/2011| 01913 | O00000| 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S. | 00649 | OR | 39.99 | SERVICOS PRESTADOS SIA E SIH
| 05
|3000033|
46.179,00 |
46.179,00 |
0,00 |
|27/01/2011| 01914 | O00000| 06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU | 00558 | OR | 39.66 | HONORARIOS PERICIAIS - PROC. 201/10
| 01
|1100000|
1.700,00 |
1.700,00 |
0,00 |
|2100000|
104,45 |
104,45 |
0,00 |
|27/01/2011| 01916 | O00000| 08760 VIACAO MOURAO E/OU RUBENS AUGU | 01074 | OR | 61.03 | DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO URBANO COM | 91
|1100000|
103.000,00 |
103.000,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
318,00 |
0,00 |
318,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 11/05/2011
Pagina
39
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|27/01/2011| 01918 | O00000| 08761 HELIO PACCOLA E DALVA CARDINAL | 00764 | OR | 61.03 | DESAPROPRIACAO DE UM LOTE TERRENO URBANO | 01
|1100000|
29.732,95 |
29.732,95 |
0,00 |
|27/01/2011| 01919 | O00000| 08762 RIVALDO ALFREDO PACCOLA E OUTR | 00764 | OR | 61.03 | DESAPROPRIACAO DE UM LOTE TERRENO URBANO | 01
|1100000|
32.526,65 |
32.526,65 |
0,00 |
|27/01/2011| 01920 | O00000| 08763 EZIO APARECIDO TIROLLI E IZETI | 00764 | OR | 61.99 | DESAPROPRIACAO DE UMA FAIXA DE TERRAS NA | 01
|1100000|
19.768,15 |
19.768,15 |
0,00 |
|27/01/2011| 01921 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00020 | OR | 11.01 | RESCISAO COMPLEM. DE SABRINA LEME BURATO | 01
|1100000|
69,14 |
69,14 |
0,00 |
|27/01/2011| 01922 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00021 | OR | 13.41 | CONTR. PATRONAL S/ RESC.COMPLEM. SABRINA | 01
|1100000|
14,40 |
14,40 |
0,00 |
|27/01/2011| 01923 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00585 | OR | 11.01 | RESCISAO DE GILMAR GARCIA
| 01
|3100000|
2.588,57 |
2.588,57 |
0,00 |
|27/01/2011| 01924 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00604 | OR | 13.41 | CONTR. PATRONAL S/ RESC. GILMAR GARCIA
| 01
|3100000|
191,39 |
191,39 |
0,00 |
|27/01/2011| 01925 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00163 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ISABELA LUDOVICO PRADO
| 01
|2100000|
1.700,67 |
1.700,67 |
0,00 |
|27/01/2011| 01926 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00165 | OR | 13.41 | CONT. PATRONAL S/ RESC. ISABELA LUDOVICO | 01
|2100000|
143,81 |
143,81 |
0,00 |
|27/01/2011| 01927 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00163 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ELAINE MIGLIORINI PINTO
| 01
|2100000|
1.476,41 |
1.476,41 |
0,00 |
|27/01/2011| 01928 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00165 | OR | 13.41 | CONTR.PATRONAL S/RESC. ELAINE MIGLIORINI | 01
|2100000|
154,46 |
154,46 |
0,00 |
| 00002 | OR | 11.01 | VENCIMENTOS E ADICIONAIS
| 01
|1100000|
210.000,00 |
17.427,06 |
192.572,94 |
| 01
|1100000|
260.000,00 |
22.233,60 |
237.766,40 |
| 01
|3100000|
28,00 |
0,00 |
28,00 |
| 01
|3100000|
14,00 |
0,00 |
14,00 |
| 01
|3100000|
15,00 |
0,00 |
15,00 |
|27/01/2011| 01934 | D01034| 00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU | 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
4.295,00 |
0,00 |
4.295,00 |
| 01
|3100000|
592,32 |
0,00 |
592,32 |
|27/01/2011| 01936 | G00074| 07692 CENTRO NORTE-SINALIZACAO VIARI | 00326 | OR | 30.44 | AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS
| 01
|1100000|
13.687,50 |
0,00 |
13.687,50 |
|27/01/2011| 01937 | D01030| 07356 CSI COM. SUPRIMENTOS DE INFORM | 00316 | OR | 52.35 | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO
| 01
|1100000|
118,00 |
0,00 |
118,00 |
| 01
|1100000|
36,40 |
0,00 |
36,40 |
|27/01/2011| 01939 | D01041| 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
580,00 |
0,00 |
580,00 |
| 01
|1100000|
69,00 |
0,00 |
69,00 |
|27/01/2011| 01941 | D01023| 03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS | 00091 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS PORTADORES DE | 02
|2620000|
3.225,00 |
0,00 |
3.225,00 |
| 02
|2620000|
4.433,88 |
0,00 |
4.433,88 |
| 02
|2620000|
115,40 |
0,00 |
115,40 |
|27/01/2011| 01944 | D01017| 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 00087 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
| 02
|2620000|
2.295,55 |
0,00 |
2.295,55 |
| 02
|2620000|
391,56 |
0,00 |
391,56 |
| 02
|2620000|
500,00 |
0,00 |
500,00 |
| 02
|2620000|
190,59 |
0,00 |
190,59 |
|27/01/2011| 01948 | D01033| 01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL | 00094 | OR | 39.99 | SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV. | 02
|2620000|
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|27/01/2011| 01949 | D01037| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00119 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
| 02
|2620000|
6.068,40 |
0,00 |
6.068,40 |
| 02
|2620000|
2.670,00 |
0,00 |
2.670,00 |
| 02
|2620000|
3.550,00 |
0,00 |
3.550,00 |
| 02
|2620000|
3.550,00 |
0,00 |
3.550,00 |
| 02
|2620000|
188,50 |
0,00 |
188,50 |
|27/01/2011| 01954 | D01045| 03856 SILVEIRA & SILVA
PROVEDOR INTE | 00066 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
266,00 |
0,00 |
266,00 |
|27/01/2011| 01955 | D01047| 00888 S/A O ESTADO DE SAO PAULO
| 00066 | OR | 39.01 | SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E | 01
|1100000|
789,45 |
0,00 |
789,45 |
| 01
|1000043|
39.875,00 |
3.426,71 |
34.448,29 |
| 00012 | OR | 11.01 | ESTORNO PARCIAL NE 1956
| 01
|1000043|
-2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
370.000,00 |
38.850,34 |
331.149,66 |
| 01
|1100000|
420.000,00 |
35.136,91 |
384.863,09 |
| 01
|1100000|
575.000,00 |
48.044,65 |
526.955,35 |
| 01
|1100000|
190.000,00 |
15.901,03 |
174.098,97 |
| 01
|1100000|
275.000,00 |
22.951,85 |
252.048,15 |
| 01
|2200000|
2.400.000,00 |
200.027,27 |
2.199.972,73 |
| 02
|2610000|
7.400.000,00 |
612.615,71 |
6.787.384,29 |
| 01
|1100000|
518.000,00 |
43.226,46 |
474.773,54 |
| 02
|2610000|
2.500.000,00 |
206.734,33 |
2.293.265,67 |
| 01
|2100000|
707.000,00 |
58.909,26 |
648.090,74 |
| 01
|2100000|
1.680.000,00 |
139.472,20 |
1.540.527,80 |
| 02
|2610000|
717.000,00 |
59.752,32 |
657.247,68 |
| 01
|1100000|
77.000,00 |
6.436,35 |
70.563,65 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
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| DATA 11/05/2011
Pagina
40
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
9.700,00 |
810,00 |
8.890,00 |
| 01
|1100000|
627.000,00 |
52.263,92 |
574.736,08 |
| 01
|1100000|
344.000,00 |
28.639,76 |
315.360,24 |
| 01
|1100000|
294.000,00 |
24.891,22 |
269.108,78 |
| 01
|1100000|
136.000,00 |
11.387,98 |
124.612,02 |
| 01
|1100000|
1.310.000,00 |
109.506,58 |
1.200.493,42 |
| 01
|1100000|
700.000,00 |
58.348,01 |
641.651,99 |
| 01
|1100000|
140.000,00 |
11.602,84 |
128.397,16 |
| 01
|1100000|
1.686.000,00 |
140.552,04 |
1.545.447,96 |
| 01
|1100000|
270.000,00 |
24.515,86 |
245.484,14 |
| 01
|1100000|
270.000,00 |
24.775,25 |
245.224,75 |
| 01
|1100000|
220.000,00 |
18.634,62 |
201.365,38 |
| 01
|1100000|
57.000,00 |
4.715,39 |
52.284,61 |
| 01
|1100000|
18.000,00 |
3.503,89 |
14.496,11 |
| 01
|1100000|
658.000,00 |
54.799,14 |
603.200,86 |
| 01
|1100000|
260.000,00 |
21.820,47 |
238.179,53 |
| 01
|1100000|
600.000,00 |
54.562,68 |
545.437,32 |
| 01
|1100000|
281.000,00 |
23.474,14 |
257.525,86 |
| 01
|1100000|
750.000,00 |
62.470,68 |
687.529,32 |
| 01
|1100000|
185.000,00 |
15.405,07 |
169.594,93 |
| 01
|1100000|
12.000,00 |
1.005,16 |
10.994,84 |
| 01
|1100000|
115.000,00 |
9.608,77 |
105.391,23 |
| 01
|1100000|
50.000,00 |
4.466,55 |
45.533,45 |
| 01
|1100000|
134.000,00 |
11.159,47 |
122.840,53 |
| 01
|1100000|
174.000,00 |
14.486,91 |
159.513,09 |
| 01
|1100000|
590.000,00 |
49.052,91 |
540.947,09 |
| 01
|3100000|
753.000,00 |
62.773,11 |
690.226,89 |
| 05
|3000005|
1.000.000,00 |
84.236,22 |
915.763,78 |
| 01
|3100000|
880.000,00 |
73.452,72 |
806.547,28 |
| 01
|3100000|
148.000,00 |
12.345,71 |
135.654,29 |
| 01
|3100000|
196.000,00 |
16.338,57 |
179.661,43 |
| 01
|3100000|
1.870.000,00 |
155.740,52 |
1.714.259,48 |
| 01
|3100000|
473.000,00 |
39.439,62 |
433.560,38 |
| 01
|3100000|
90.000,00 |
20.717,31 |
69.282,69 |
| 01
|3100000|
450.000,00 |
43.844,11 |
406.155,89 |
| 01
|3100000|
700.000,00 |
88.347,47 |
611.652,53 |
- P.M.
| 05
|3000008|
900.000,00 |
82.984,46 |
817.015,54 |
| 01
|1100000|
428.000,00 |
35.730,39 |
392.269,61 |
| 01
|1100000|
1.046.000,00 |
87.176,99 |
958.823,01 |
| 01
|1100000|
190.000,00 |
15.844,51 |
174.155,49 |
| 01
|1100000|
18.000,00 |
1.508,44 |
16.491,56 |
| 01
|1100000|
355.000,00 |
29.705,85 |
325.294,15 |
| 01
|1100000|
530.000,00 |
44.305,45 |
485.694,55 |
| 01
|1100000|
284.000,00 |
23.710,09 |
260.289,91 |
| 01
|1100000|
380.000,00 |
31.689,60 |
348.310,40 |
| 00011 | OR | 09.01 | SALARIO FAMILIA
| 01
|1000043|
180,00 |
14,94 |
165,06 |
| 01
|1100000|
1.800,00 |
149,44 |
1.650,56 |
| 01
|1100000|
540,00 |
44,83 |
495,17 |
| 01
|1100000|
800,00 |
59,77 |
740,23 |
| 01
|1100000|
180,00 |
14,94 |
165,06 |
| 01
|2200000|
15.000,00 |
1.295,63 |
13.704,37 |
| 02
|2610000|
6.000,00 |
499,27 |
5.500,73 |
| 01
|1100000|
2.000,00 |
164,37 |
1.835,63 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 11/05/2011
Pagina
41
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02
|2610000|
1.700,00 |
141,21 |
1.558,79 |
| 01
|2100000|
2.150,00 |
179,31 |
1.970,69 |
| 01
|2100000|
19.000,00 |
1.583,98 |
17.416,02 |
| 02
|2610000|
760,00 |
63,14 |
696,86 |
| 01
|1100000|
180,00 |
14,94 |
165,06 |
|27/01/2011| 02028 | C00031| 05109 CORCRIL SERVICOS DE JATEAMENTO | 00025 | OR | 39.16 | SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA
| 01
|1100000|
15.453,00 |
0,00 |
15.453,00 |
| 01
|1100000|
305,70 |
0,00 |
305,70 |
| 01
|1100000|
23,50 |
0,00 |
23,50 |
| 01
|1100000|
180,00 |
14,94 |
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| 01
|1100000|
11,52 |
0,00 |
11,52 |
|27/01/2011| 02033 | D01054| 06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA | 00386 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 01
|1100000|
49,80 |
0,00 |
49,80 |
|27/01/2011| 02034 | D01056| 06191 LUCIMARA LOPES DA SILVA - ME
|1100000|
119,80 |
0,00 |
119,80 |
| 01
|1100000|
30,00 |
0,00 |
30,00 |
| 01
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55,39 |
0,00 |
55,39 |
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| 01
|1100000|
2.350,00 |
194,26 |
2.155,74 |
| 01
|3100000|
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0,00 |
118,25 |
| 01
|1100000|
550,00 |
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| 01
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| 01
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0,00 |
123,85 |
| 01
|1100000|
2.330,00 |
194,25 |
2.135,75 |
| 01
|1100000|
2.000,00 |
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| 01
|1100000|
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| 01
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| 01
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| 01
|1100000|
900,00 |
74,71 |
825,29 |
| 01
|1100000|
800,00 |
59,77 |
740,23 |
| 01
|1100000|
5.200,00 |
433,34 |
4.766,66 |
| 01
|1100000|
360,00 |
29,89 |
330,11 |
| 01
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7.888,53 |
| 01
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1.100,00 |
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| 01
|1100000|
1.260,00 |
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| 01
|1100000|
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| 01
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505,17 |
| 01
|1100000|
400,00 |
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| 01
|1100000|
400,00 |
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- P.M.
| 01
|3100000|
400,00 |
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| 01
|3100000|
1.300,00 |
104,60 |
1.195,40 |
| 01
|3100000|
400,00 |
29,88 |
370,12 |
| 01
|3100000|
1.100,00 |
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| 01
|3100000|
400,00 |
29,88 |
370,12 |
| 01
|3100000|
2.500,00 |
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| 01
|3100000|
550,00 |
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| 01
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0,00 |
119,87 |
| 01
|3100000|
400,00 |
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| 01
|3100000|
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0,00 |
58,85 |
| 01
|3100000|
430,00 |
0,00 |
430,00 |
| 01
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0,00 |
60,70 |
| 01
|3100000|
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2.388,37 |
| 01
|2200000|
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472,76 |
0,00 |
| 01
|2100000|
515,80 |
515,80 |
0,00 |
| 01
|2100000|
515,80 |
515,80 |
0,00 |
|27/01/2011| 02075 | D01065| 06297 INTEGRACAO - CONSULTORIA E TRE | 00705 | OR | 39.99 | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS
| 01
|1100000|
1.323,00 |
0,00 |
1.323,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
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| DATA 11/05/2011
Pagina
42
|
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TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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0,00 |
109,20 |
| 01
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0,00 |
499,52 |
|27/01/2011| 02078 | D01061| 06689 ALPHA COMUNICACOES DE MACATUBA | 00682 | OR | 39.99 | SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT. | 05
|3000019|
988,00 |
0,00 |
988,00 |
| 01
|1100000|
2.800,00 |
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2.570,58 |
| 01
|1100000|
200,00 |
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185,06 |
|27/01/2011| 02081 | D01062| 04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M | 00641 | OR | 39.99 | SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR | 01
|3100000|
1.256,00 |
0,00 |
1.256,00 |
| 01
|1100000|
200,00 |
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185,06 |
| 01
|3100000|
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0,00 |
12.650,00 |
| 01
|1100000|
1.300,00 |
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| 01
|1100000|
400,00 |
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| 05
|3000008|
15.000,00 |
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13.732,30 |
| 02
|2610000|
139.000,00 |
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127.415,96 |
| 02
|2610000|
16.000,00 |
1.334,72 |
14.665,28 |
| 01
|2100000|
7.000,00 |
567,00 |
6.433,00 |
| 01
|2100000|
9.000,00 |
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8.231,51 |
| 02
|2610000|
20.000,00 |
1.646,22 |
18.353,78 |
| 01
|1100000|
21.500,00 |
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| 01
|1100000|
10.000,00 |
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9.173,67 |
| 01
|1100000|
11.000,00 |
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10.108,99 |
| 01
|3100000|
30.000,00 |
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27.473,12 |
| 01
|3100000|
90.000,00 |
9.021,51 |
80.978,49 |
| 01
|1100000|
10.500,00 |
859,73 |
9.640,27 |
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| 01
|1100000|
200.000,00 |
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183.436,63 |
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| 01
|1100000|
897,95 |
897,95 |
0,00 |
| 00083 | OR | 11.43 | 13. SALARIO
| 02
|2610000|
2.305,72 |
2.305,72 |
0,00 |
| 00290 | OR | 11.43 | 13. SALARIO
| 01
|1100000|
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230,76 |
0,00 |
| 00686 | OR | 11.43 | 13. SALARIO
| 01
|1100000|
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209,71 |
0,00 |
| 00023 | OR | 33.99 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM
| 01
|1100000|
74,42 |
74,42 |
0,00 |
| 01
|1100000|
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54,38 |
0,00 |
| 02
|2620000|
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2.701,78 |
0,00 |
| 02
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288,54 |
0,00 |
| 01
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103,05 |
0,00 |
| 01
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391,59 |
0,00 |
| 01
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0,00 |
296,35 |
| 01
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226,71 |
0,00 |
| 01
|1100000|
54,38 |
54,38 |
0,00 |
- P.M.
| 01
|1100000|
111,05 |
111,05 |
0,00 |
| 00071 | OR | 11.01 | PREMIACAO POR MERITO
| 01
|2200000|
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
301,00 |
0,00 |
301,00 |
|27/01/2011| 02119 | O00000| 00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC | 00072 | OR | 13.01 | CONTRIBUICAO AO FGTS
| 01
|2200000|
6.000,00 |
510,67 |
5.489,33 |
| 01
|1100000|
1.005,00 |
0,00 |
1.005,00 |
| 01
|1100000|
6.000,00 |
495,38 |
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| 01
|1100000|
190,00 |
0,00 |
190,00 |
| 01
|1100000|
302,08 |
0,00 |
302,08 |
| 01
|2100000|
1.000,00 |
81,48 |
918,52 |
| 01
|1100000|
3.000,00 |
250,59 |
2.749,41 |
| 01
|1100000|
1.500,00 |
124,27 |
1.375,73 |
| 01
|3100000|
2.760,22 |
0,00 |
2.760,22 |
| 01
|1100000|
3.100,00 |
255,29 |
2.844,71 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 11/05/2011
Pagina
43
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
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694,65 |
7.605,35 |
| 01
|1100000|
8.300,00 |
686,41 |
7.613,59 |
| 01
|1100000|
1.300,00 |
110,39 |
1.189,61 |
| 01
|1100000|
5.800,00 |
481,84 |
5.318,16 |
| 01
|1100000|
4.300,00 |
358,80 |
3.941,20 |
| 01
|1100000|
4.900,00 |
406,24 |
4.493,76 |
| 01
|1100000|
1.300,00 |
103,40 |
1.196,60 |
| 01
|1100000|
1.100,00 |
93,97 |
1.006,03 |
| 01
|1100000|
2.000,00 |
168,58 |
1.831,42 |
| 01
|1100000|
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
4.000,00 |
335,92 |
3.664,08 |
| 01
|3100000|
3.600,00 |
297,02 |
3.302,98 |
|27/01/2011| 02141 | O00000| 06874 ROGERIO PEREIRA GOMES
| 00213 | OR | 36.99 | SERVICOS PRESTADOS CONSELHO TUTELAR
| 01
|1100000|
15.862,32 |
15.862,32 |
0,00 |
|27/01/2011| 02142 | O00000| 05457 MARIA ANGELINA ROMANI MALAGI
| 01
|1100000|
15.862,32 |
15.862,32 |
0,00 |
|27/01/2011| 02143 | O00000| 08315 ANDRE LUIZ DE ALMEIDA
| 01
|1100000|
15.862,32 |
15.862,32 |
0,00 |
|27/01/2011| 02144 | O00000| 08183 JANDIARA CORREIA DOS SANTOS CA | 00213 | OR | 36.99 | SERVICOS PRESTADOS CONSELHO TUTELAR
| 01
|1100000|
15.862,32 |
15.862,32 |
0,00 |
|27/01/2011| 02145 | O00000| 03167 SANDRA AMARA TONIN NELLI
| 01
|1100000|
15.862,32 |
15.862,32 |
0,00 |
|27/01/2011| 02146 | D01079| 02207 MAGAZINE LUIZA S.A.
| 01
|1100000|
334,00 |
0,00 |
334,00 |
| 01
|3100000|
1.100,00 |
87,01 |
1.012,99 |
| 01
|3100000|
2.000,00 |
165,71 |
1.834,29 |
| 01
|3100000|
12.000,00 |
1.004,43 |
10.995,57 |
| 01
|3100000|
18.000,00 |
1.921,17 |
7.578,83 |
|27/01/2011| 02150 | O00000| 00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC | 00863 | OR | 13.01 | ESTORNO PARCIAL NE 2150
| 01
|3100000|
-8.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
3.600,00 |
299,93 |
3.300,07 |
| 01
|1100000|
6.300,00 |
518,87 |
5.781,13 |
| 01
|1100000|
2.300,00 |
189,84 |
2.110,16 |
|27/01/2011| 02154 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00004 | OR | 13.41 | CONTRIBUICAO AO IPREM
| 01
|1100000|
13.200,00 |
1.102,80 |
12.097,20 |
| 01
|1100000|
32.500,00 |
2.709,81 |
29.790,19 |
| 01
|1000043|
8.200,00 |
684,76 |
7.515,24 |
| 01
|1100000|
70.000,00 |
7.188,42 |
62.811,58 |
|27/01/2011| 02158 | O00000| 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00809 | OR | 47.18 | CONTR. PATR. SERV.PREST. CONS. TULELAR
| 01
|1100000|
15.862,32 |
15.862,32 |
0,00 |
| 01
|1100000|
58.000,00 |
4.826,62 |
53.173,38 |
| 01
|1100000|
100.000,00 |
8.393,47 |
91.606,53 |
| 01
|1100000|
30.000,00 |
2.467,79 |
27.532,21 |
| 01
|1100000|
4.000,00 |
1.146,75 |
2.853,25 |
| 01
|2200000|
350.000,00 |
39.798,51 |
310.201,49 |
|27/01/2011| 02164 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA
MUNICIPA | 00085 | OR | 13.41 | CONTRIBUICAO AO IPREM
| 02
|2610000|
1.400.000,00 |
124.468,46 |
1.275.531,54 |
| 01
|1100000|
90.000,00 |
7.475,36 |
82.524,64 |
| 02
|2610000|
450.000,00 |
41.737,97 |
408.262,03 |
| 01
|2100000|
140.000,00 |
12.363,13 |
127.636,87 |
| 01
|2100000|
250.000,00 |
28.618,45 |
221.381,55 |
| 02
|2610000|
90.000,00 |
12.291,12 |
77.708,88 |
| 01
|1100000|
8.300,00 |
686,30 |
7.613,70 |
| 01
|1100000|
1.900,00 |
168,64 |
1.731,36 |
| 01
|1100000|
90.000,00 |
7.504,82 |
82.495,18 |
|27/01/2011| 02173 | O00000| 08278 BARBARA VIEIRA DA SILVA
| 00329 | OR | 36.99 | SERVICOS PRESTADOS A JARI
| 01
|1100000|
6.540,00 |
545,00 |
5.995,00 |
| 01
|1100000|
57.000,00 |
4.742,51 |
52.257,49 |
|27/01/2011| 02175 | O00000| 08280 JORGE ALEXANDRE LANGONA
| 00329 | OR | 36.99 | SERVICOS PRESTADOS A JARI
| 01
|1100000|
6.540,00 |
545,00 |
5.995,00 |
| 01
|1100000|
56.800,00 |
4.733,12 |
52.066,88 |
|27/01/2011| 02177 | O00000| 08279 EDILEIA REGINA RAMPONI CONEGLI | 00329 | OR | 36.99 | SERVICOS PRESTADOS A JARI
| 01
|1100000|
6.540,00 |
545,00 |
5.995,00 |
| 01
|1100000|
20.000,00 |
2.370,87 |
17.629,13 |
| 01
|1100000|
213.000,00 |
17.754,58 |
195.245,42 |
|27/01/2011| 02180 | O00000| 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00332 | OR | 47.18 | CONTR.PATRONAL REF.SERV.PREST. A JARI
| 01
|1100000|
3.924,00 |
327,00 |
3.597,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
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| DATA 11/05/2011
Pagina
44
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
102.000,00 |
8.544,91 |
93.455,09 |
| 01
|1100000|
23.000,00 |
1.897,00 |
21.103,00 |
| 01
|1100000|
275.000,00 |
23.069,27 |
251.930,73 |
| 01
|1100000|
15.000,00 |
2.176,57 |
12.823,43 |
| 01
|1100000|
45.000,00 |
4.371,58 |
40.628,42 |
| 01
|1100000|
39.000,00 |
3.240,31 |
35.759,69 |
| 01
|1100000|
11.000,00 |
848,90 |
10.151,10 |
| 01
|1100000|
3.000,00 |
639,56 |
2.360,44 |
| 01
|1100000|
95.000,00 |
8.408,09 |
86.591,91 |
| 01
|1100000|
30.000,00 |
2.470,88 |
27.529,12 |
| 01
|1100000|
100.000,00 |
10.759,09 |
89.240,91 |
| 01
|1100000|
45.000,00 |
3.708,24 |
41.291,76 |
| 01
|1100000|
114.000,00 |
9.509,58 |
104.490,42 |
| 01
|1100000|
24.000,00 |
2.009,36 |
21.990,64 |
| 01
|1100000|
2.500,00 |
209,27 |
2.290,73 |
| 01
|1100000|
14.000,00 |
1.108,26 |
12.891,74 |
| 01
|1100000|
4.000,00 |
330,59 |
3.669,41 |
| 01
|1100000|
27.000,00 |
2.323,32 |
24.676,68 |
| 01
|1100000|
35.000,00 |
2.887,52 |
32.112,48 |
| 01
|1100000|
45.000,00 |
3.678,51 |
41.321,49 |
| 01
|3100000|
90.000,00 |
7.476,82 |
82.523,18 |
| 01
|3100000|
193.000,00 |
16.085,58 |
176.914,42 |
| 01
|3100000|
175.000,00 |
14.654,43 |
160.345,57 |
| 01
|3100000|
27.000,00 |
2.200,44 |
24.799,56 |
| 01
|3100000|
39.000,00 |
3.221,01 |
35.778,99 |
| 01
|3100000|
340.000,00 |
28.226,15 |
311.773,85 |
| 01
|3100000|
93.000,00 |
7.725,42 |
85.274,58 |
| 03
|3200000|
47.000,00 |
4.028,32 |
42.971,68 |
| 01
|3100000|
97.000,00 |
8.047,01 |
88.952,99 |
| 01
|3100000|
180.000,00 |
14.956,89 |
165.043,11 |
| 01
|3100000|
208.000,00 |
17.277,12 |
190.722,88 |
| 01
|1100000|
70.000,00 |
5.925,91 |
64.074,09 |
| 01
|1100000|
198.000,00 |
16.457,35 |
181.542,65 |
| 01
|1100000|
27.000,00 |
2.230,35 |
24.769,65 |
| 01
|1100000|
3.000,00 |
246,60 |
2.753,40 |
| 01
|1100000|
40.000,00 |
3.175,38 |
36.824,62 |
|27/01/2011| 02217 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA
MUNICIPA | 00746 | OR | 13.41 | CONTRIBUICAO AO IPREM
| 01
|1100000|
98.000,00 |
8.159,24 |
89.840,76 |
| 01
|1100000|
40.000,00 |
3.276,90 |
36.723,10 |
| 01
|1100000|
74.000,00 |
6.097,71 |
67.902,29 |
|27/01/2011| 02220 | O00000| 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00003 | OR | 13.02 | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO | 01
|1100000|
74.000,00 |
6.189,25 |
67.810,75 |
|1100000|
40.000,00 |
3.760,49 |
36.239,51 |
|2200000|
17.000,00 |
1.376,97 |
15.623,03 |
|2610000|
5.000,00 |
349,00 |
4.651,00 |
|1100000|
16.000,00 |
1.335,74 |
14.664,26 |
|2100000|
3.000,00 |
219,70 |
2.780,30 |
|1100000|
8.200,00 |
675,67 |
7.524,33 |
|1100000|
33.500,00 |
2.762,63 |
30.737,37 |
|1100000|
7.000,00 |
688,34 |
6.311,66 |
|1100000|
23.000,00 |
1.872,07 |
21.127,93 |
|1100000|
22.500,00 |
1.850,79 |
20.649,21 |
|1100000|
4.000,00 |
297,65 |
3.702,35 |
|1100000|
29.000,00 |
2.405,57 |
26.594,43 |
|1100000|
36.000,00 |
3.033,09 |
32.966,91 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
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| DATA 11/05/2011
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45
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1100000|
12.000,00 |
967,46 |
11.032,54 |
|1100000|
7.000,00 |
1.197,91 |
5.802,09 |
|1100000|
3.500,00 |
278,80 |
3.221,20 |
|1100000|
3.500,00 |
253,38 |
3.246,62 |
|1100000|
21.000,00 |
3.245,32 |
17.754,68 |
|1100000|
11.500,00 |
921,16 |
10.578,84 |
|1100000|
29.500,00 |
2.453,25 |
27.046,75 |
|3100000|
20.000,00 |
1.655,14 |
18.344,86 |
|3100000|
10.000,00 |
800,87 |
9.199,13 |
|3100000|
3.000,00 |
234,61 |
2.765,39 |
|3100000|
2.500,00 |
446,80 |
2.053,20 |
|3100000|
33.000,00 |
2.708,26 |
30.291,74 |
|1100000|
10.000,00 |
808,69 |
9.191,31 |
|1100000|
8.500,00 |
700,23 |
7.799,77 |
|1100000|
29.500,00 |
2.434,06 |
27.065,94 |
|1100000|
12.000,00 |
967,56 |
11.032,44 |
|3100000|
10.500,00 |
5.180,14 |
5.319,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
47.421.850,38 |
4.380.352,66 |
43.041.329,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02
|2620000|
-399,00 |
0,00 |
0,00 |
|28/01/2011| 01060 | O00000| 04666 ALTAIR APARECIDO TONIOLO
| 01
|1100000|
-1.335,75 |
0,00 |
0,00 |
|1100000|
3.322,86 |
3.322,86 |
0,00 |
| 01
|1100000|
6.019,27 |
6.019,27 |
0,00 |
| 01
|1100000|
3,20 |
3,20 |
0,00 |
| 01
|1100000|
91,96 |
91,96 |
0,00 |
| 01
|1100000|
120,00 |
120,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
97,50 |
97,50 |
0,00 |
| 01
|1100000|
353,00 |
353,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2,97 |
2,97 |
0,00 |
|28/01/2011| 02259 | O00000| 02168 BANCO ITAU S.A.
| 01
|1100000|
52,80 |
52,80 |
0,00 |
| 01
|1100000|
534,80 |
534,80 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1,00 |
1,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
4.988,99 |
0,00 |
4.988,99 |
| 01
|3100000|
27,00 |
0,00 |
27,00 |
| 01
|1100000|
577,36 |
0,00 |
577,36 |
|28/01/2011| 02265 | D00902| 02103 ROLAMAR PECAS
E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
2.240,36 |
0,00 |
2.240,36 |
| 01
|1100000|
307,22 |
0,00 |
307,22 |
| 01
|1100000|
145,64 |
0,00 |
145,64 |
| 01
|1100000|
446,09 |
0,00 |
446,09 |
| 01
|1100000|
3.151,95 |
0,00 |
3.151,95 |
| 02
|2620000|
215,00 |
0,00 |
215,00 |
|28/01/2011| 02271 | G00152| 08017 BODO E FERREIRA CONSTRUCOES LT | 00963 | OR | 51.91 | SERVICOS DE MELHORIAS EM PRACAS PUBLICAS | 01
|1100000|
490,00 |
0,00 |
490,00 |
|28/01/2011| 02272 | D01098| 00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.
| 01
|3100000|
1.431,75 |
0,00 |
1.431,75 |
| 01
|3100000|
12,00 |
0,00 |
12,00 |
| 01
|1100000|
111,10 |
0,00 |
111,10 |
| 01
|1100000|
24,00 |
0,00 |
24,00 |
| 01
|1100000|
1.618,80 |
0,00 |
1.618,80 |
| 01
|1100000|
695,00 |
0,00 |
695,00 |
| 01
|1100000|
708,91 |
0,00 |
708,91 |
| 01
|1100000|
334,40 |
0,00 |
334,40 |
| 01
|1100000|
24,00 |
0,00 |
24,00 |
| 01
|1100000|
43,00 |
0,00 |
43,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
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| DATA 11/05/2011
Pagina
46
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|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|28/01/2011| 02282 | O00000| 07289 COOPERATIVA DE ECO.CRED.MUT.DO | 00057 | OR | 39.81 | TARIFA RECEBIMENTO DE CARNES
| 01
|1100000|
3,90 |
3,90 |
0,00 |
|28/01/2011| 02283 | D01071| 02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME | 00062 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 01
|1100000|
2.226,00 |
0,00 |
2.226,00 |
|28/01/2011| 02284 | D01036| 01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL | 00190 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR
| 05
|2200006|
3.840,00 |
0,00 |
3.840,00 |
|28/01/2011| 02285 | D01089| 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
874,53 |
0,00 |
874,53 |
| 01
|1100000|
132,05 |
0,00 |
132,05 |
| 01
|1100000|
25,00 |
0,00 |
25,00 |
| 01
|1100000|
49,00 |
0,00 |
49,00 |
|28/01/2011| 02289 | D01093| 08567 GIOVANI B. CAVASSUTTI - ME
| 00799 | OR | 39.12 | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
90,00 |
0,00 |
90,00 |
| 01
|1100000|
120,00 |
0,00 |
120,00 |
| 01
|1100000|
394,25 |
0,00 |
394,25 |
| 01
|1100000|
230,00 |
0,00 |
230,00 |
|28/01/2011| 02293 | D01102| 02534 APARECIDA IZETI PERUCCI
| 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO
| 01
|1100000|
240,00 |
0,00 |
240,00 |
| 01
|1100000|
26,56 |
0,00 |
26,56 |
| 01
|1100000|
30,00 |
0,00 |
30,00 |
|28/01/2011| 02296 | D01110| 00064 JLV LIVRARIA LTDA.
| 00086 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE LIVROS
| 02
|2620000|
2.723,40 |
0,00 |
2.723,40 |
| 01
|1100000|
4.000,00 |
241,64 |
3.758,36 |
| 01
|3100000|
15,78 |
0,00 |
15,78 |
| 01
|1100000|
84,55 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
50,00 |
0,00 |
50,00 |
| 01
|1100000|
62,00 |
0,00 |
62,00 |
|28/01/2011| 02302 | D01115| 04650 TAPAJOS BAURU CAMINHOES E SERV | 00096 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 02
|2620000|
661,34 |
0,00 |
661,34 |
|28/01/2011| 02303 | D01118| 02554 HIDRO LENCOIS COMERCIAL LTDA. | 00442 | OR | 39.99 | SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS
| 01
|1100000|
182,00 |
0,00 |
182,00 |
|28/01/2011| 02304 | D01120| 02554 HIDRO LENCOIS COMERCIAL LTDA. | 00442 | OR | 39.99 | SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS
| 01
|1100000|
250,00 |
0,00 |
250,00 |
| 01
|1100000|
20,74 |
0,00 |
20,74 |
|28/01/2011| 02306 | D01123| 08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS | 00437 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
114,22 |
0,00 |
114,22 |
|28/01/2011| 02307 | D01075| 02536 CARDANS RONDON LTDA.
| 01
|1100000|
940,00 |
0,00 |
940,00 |
|28/01/2011| 02308 | D01076| 02536 CARDANS RONDON LTDA.
| 01
|1100000|
915,00 |
0,00 |
915,00 |
| 01
|1100000|
172,60 |
0,00 |
172,60 |
| 01
|1100000|
22,00 |
0,00 |
22,00 |
| 01
|1100000|
22,00 |
0,00 |
22,00 |
| 01
|1100000|
142,50 |
0,00 |
142,50 |
| 01
|1100000|
378,10 |
0,00 |
378,10 |
| 01
|1100000|
152,95 |
0,00 |
152,95 |
|28/01/2011| 02315 | D01085| 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00503 | OR | 30.19 | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS
| 01
|1100000|
32,95 |
0,00 |
32,95 |
| 01
|1100000|
280,00 |
0,00 |
280,00 |
|28/01/2011| 02317 | D01129| 08426 7 CONSTRUCOES LTDA - ME
| 01
|1100000|
14.765,50 |
0,00 |
14.765,50 |
|28/01/2011| 02318 | D01126| 00087 HORACIO MORETTO
FILHO - ME
| 02
|2620000|
399,00 |
0,00 |
399,00 |
| 01
|1100000|
20,00 |
0,00 |
20,00 |
| 01
|1100000|
906,71 |
0,00 |
906,71 |
|28/01/2011| 02321 | D01124| 00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP
| 01
|1100000|
2.102,00 |
0,00 |
2.102,00 |
| 01
|1100000|
45,00 |
0,00 |
45,00 |
| 01
|1100000|
87,00 |
0,00 |
87,00 |
|28/01/2011| 02324 | D02459| 06274 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PR | 00770 | OR | 39.69 | REF. EMPENHO 3916/2010- D 2459/2010
| 01
|1100000|
385,88 |
91,55 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
64.671,69 |
10.936,45 |
55.091,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|31/01/2011| 00881 | D00472| 04017 PINI SERVICOS DE ENGENHARIA LT | 00062 | OR | 30.17 | ESTORNO TOTAL DA NE 881
| 01
|1100000|
-1.360,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
-198,00 |
0,00 |
0,00 |
|31/01/2011| 01948 | D01033| 01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL | 00094 | OR | 39.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 1948
| 02
|2620000|
-1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|31/01/2011| 02299 | D01112| 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI | 00345 | OR | 39.19 | ESTORNO TOTAL DA NE 2299
| 01
|1100000|
-84,55 |
0,00 |
0,00 |
|31/01/2011| 02324 | D02459| 06274 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PR | 00770 | OR | 39.69 | ESTORNO PARCIAL DA NE 2324
| 01
|1100000|
-294,33 |
0,00 |
0,00 |
|31/01/2011| 02325 | D01137| 08272 LIGA BAURUENSE DE MALHA
|1100000|
1.100,00 |
0,00 |
1.100,00 |
|31/01/2011| 02326 | D01138| 02554 HIDRO LENCOIS COMERCIAL LTDA. | 00471 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
85,00 |
0,00 |
85,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 11/05/2011
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47
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|31/01/2011| 02327 | G00083| 00276 INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO | 01
|1100000|
990,00 |
0,00 |
990,00 |
| 01
|1100000|
215,00 |
0,00 |
215,00 |
|31/01/2011| 02329 | G00051| 05772 PRESTADORA DE SERVICOS DE ROCA | 00476 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.PRACAS ESPORT. | 01
|1100000|
74.750,00 |
0,00 |
74.750,00 |
|31/01/2011| 02330 | D00938| 05624 PARAISO DA COLINA LTDA
| 00937 | OR | 39.99 | SERVICOS DE FUNERAL
| 01
|1100000|
7.746,00 |
0,00 |
7.746,00 |
|31/01/2011| 02331 | C00001| 04668 GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 00092 | OR | 35.01 | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA
| 02
|2620000|
52.200,00 |
0,00 |
52.200,00 |
| 01
|1100000|
24,00 |
0,00 |
24,00 |
| 01
|1100000|
25,65 |
0,00 |
25,65 |
|31/01/2011| 02334 | D01130| 06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME
| 01
|1100000|
155,00 |
0,00 |
155,00 |
|31/01/2011| 02335 | D01131| 04065 ANTONIO SANCHES LENCOIS PAULIS | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
200,00 |
0,00 |
200,00 |
| 01
|1100000|
180,00 |
0,00 |
180,00 |
|31/01/2011| 02337 | D01134| 07783 NATAL CONSALTER - ME
| 01
|1100000|
200,00 |
0,00 |
200,00 |
|31/01/2011| 02338 | D01132| 00064 JLV LIVRARIA LTDA.
| 00107 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE LIVROS
| 02
|2620000|
5.010,00 |
0,00 |
5.010,00 |
|31/01/2011| 02339 | D01132| 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE | 00107 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE LIVROS
| 02
|2620000|
330,00 |
0,00 |
330,00 |
| 01
|1100000|
75,00 |
0,00 |
0,00 |
|31/01/2011| 02340 | D01135| 08613 VAGNER JOSE ALBACETE DE MORAIS | 00345 | OR | 39.19 | ESTORNO TOTAL DA NE 2340
| 01
|1100000|
-75,00 |
0,00 |
0,00 |
|31/01/2011| 02341 | D01136| 02884 PRESTADORA DE SERVICOS LENCOEN | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|31/01/2011| 02341 | D01136| 02884 PRESTADORA DE SERVICOS LENCOEN | 00345 | OR | 39.19 | ESTORNO TOTAL DA NE 2341
| 01
|1100000|
-100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
371,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
-371,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
89,46 |
0,00 |
89,46 |
| 01
|1100000|
5.298,00 |
0,00 |
5.298,00 |
| 01
|1100000|
214,20 |
0,00 |
214,20 |
| 01
|1100000|
76,00 |
0,00 |
76,00 |
| 01
|1100000|
330,00 |
0,00 |
330,00 |
| 01
|1100000|
94,20 |
0,00 |
94,20 |
|31/01/2011| 02349 | D01148| 08613 VAGNER JOSE ALBACETE DE MORAIS | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
70,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
-70,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.701,10 |
0,00 |
2.701,10 |
|31/01/2011| 02351 | O00000| 05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA | 00325 | OR | 41.00 | CONTRIB. AO FUNSET REF. JAN/2011
| 03
|4000001|
2.429,28 |
2.429,28 |
0,00 |
|31/01/2011| 02352 | O00000| 06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU | 00558 | OR | 39.66 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA
| 01
|1100000|
133,32 |
133,32 |
0,00 |
| 00453 | OR | 11.01 | ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO - HUGO CESAR | 01
|1100000|
102,16 |
102,16 |
0,00 |
| 01
|1100000|
149,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
-149,00 |
0,00 |
0,00 |
|31/01/2011| 02355 | D01151| 05096 BP S/A
| 00062 | OR | 30.17 | AQUISICAO DE SOFTWARES
| 01
|1100000|
1.360,00 |
0,00 |
0,00 |
|31/01/2011| 02355 | D01151| 05096 BP S/A
| 01
|1100000|
-1.360,00 |
0,00 |
0,00 |
|31/01/2011| 02356 | D01152| 01027 LOJAS CEM S.A.
| 01
|1100000|
170,00 |
0,00 |
170,00 |
|31/01/2011| 02357 | O00000| 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC
| 00759 | OR | 47.12 | CONTRIBUICAO AO PASEP - ICMS
| 01
|1100000|
192,59 |
192,59 |
0,00 |
| 01
|1100000|
43,51 |
43,51 |
0,00 |
| 01
|1100000|
25,00 |
25,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
52,50 |
52,50 |
0,00 |
| 01
|1100000|
68,00 |
68,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1,98 |
1,98 |
0,00 |
|31/01/2011| 02363 | O00000| 02168 BANCO ITAU S.A.
| 01
|1100000|
1,32 |
1,32 |
0,00 |
| 03
|5000004|
2,89 |
2,89 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2,00 |
2,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
188,70 |
0,00 |
188,70 |
|31/01/2011| 02367 | O00000| 06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS | 00520 | OR | 48.00 | COMPLEM. AUX. FINANC. MEMBROS ORQUESTRA | 01
|1100000|
660,00 |
660,00 |
0,00 |
|31/01/2011| 02368 | D01154| 03703 M.A.C. DUTRA LENCOIS PAULISTA | 00798 | OR | 30.42 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS
| 01
|1100000|
80,30 |
0,00 |
80,30 |
| 01
|1100000|
248,00 |
0,00 |
248,00 |
|31/01/2011| 02370 | D01176| 05096 BP S/A
| 01
|1100000|
1.360,00 |
0,00 |
1.360,00 |
| 01
|1100000|
84,55 |
0,00 |
84,55 |
| 01
|1100000|
3.897,24 |
0,00 |
3.897,24 |
| 05
|5000016|
34,00 |
0,00 |
34,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
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| DATA 11/05/2011
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|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
20,00 |
0,00 |
20,00 |
| 01
|1100000|
20,00 |
0,00 |
20,00 |
| 01
|1100000|
49,00 |
0,00 |
49,00 |
|31/01/2011| 02377 | D01158| 06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME
| 01
|1100000|
85,00 |
0,00 |
85,00 |
| 01
|1100000|
32,00 |
0,00 |
32,00 |
| 01
|1100000|
10,00 |
0,00 |
10,00 |
| 01
|1100000|
60,00 |
0,00 |
60,00 |
| 01
|1100000|
95,00 |
0,00 |
95,00 |
| 01
|1100000|
19,00 |
0,00 |
19,00 |
| 01
|1100000|
20,00 |
0,00 |
20,00 |
| 01
|1100000|
50,00 |
0,00 |
50,00 |
| 01
|1100000|
35,00 |
0,00 |
35,00 |
| 01
|1100000|
65,00 |
0,00 |
65,00 |
|31/01/2011| 02387 | D01174| 00888 S/A O ESTADO DE SAO PAULO
| 00539 | OR | 39.01 | SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E | 01
|1100000|
789,45 |
0,00 |
789,45 |
|2620000|
803,78 |
0,00 |
803,78 |
|2620000|
1.505,20 |
0,00 |
1.505,20 |
|31/01/2011| 02390 | G00074| 07692 CENTRO NORTE-SINALIZACAO VIARI | 00326 | OR | 30.44 | AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS
| 01
|1100000|
1.051,40 |
0,00 |
1.051,40 |
| 01
|3100000|
49,00 |
0,00 |
49,00 |
|31/01/2011| 02392 | D01173| 08771 FERNANDO LUIZ SANTANA
| 01
|3100000|
3.670,00 |
0,00 |
3.670,00 |
| 01
|3100000|
11,00 |
0,00 |
11,00 |
| 01
|3100000|
53,00 |
0,00 |
53,00 |
|31/01/2011| 02395 | D01177| 06274 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PR | 00770 | OR | 39.69 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS
| 01
|1100000|
1.200,00 |
0,00 |
1.200,00 |
|31/01/2011| 02396 | O00000| 08254 SILMARA CRISTIANE BAZO
| 00099 | OR | 48.00 | AUX. FINANC. CONF. DECRETO 429/2005
| 02
|2620000|
6.000,00 |
500,00 |
5.500,00 |
|31/01/2011| 02397 | O00000| 05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA | 00325 | OR | 41.00 | CONTRIBUICAO AO FUNSET REF. JAN/2011 - | 03
|4000001|
106,90 |
106,90 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
174.453,80 |
4.321,45 |
173.269,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
TOTAL GERAL DO PERIODO |
59.907.008,42 |
9.325.555,19 |
50.581.453,23 |
-----------------------------------------------------------------#

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