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# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista
|
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| DATA 18/09/2012
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2012 a 31/08/2012
Pagina
1
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TODOS
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Despesa | Tipo |Elemento| Descricao
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
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Valor Processado | Valor Nao Processado |
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SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA |
109.315.968,80 |
86.107.035,48 |
23.051.776,31 |
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|01/08/2012| 13615 | G00066| 06800 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
| 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PNEUS
| 01
|1100000|
1.216,00 |
1.216,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.308,00 |
1.308,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.308,00 |
1.308,00 |
0,00 |
|01/08/2012| 13618 | G00007| 05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT | 00008 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE
| 01
|1100000|
5.580,00 |
5.580,00 |
0,00 |
|01/08/2012| 13619 | G00170| 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS
| 01
|3100000|
55,57 |
55,57 |
0,00 |
|01/08/2012| 13620 | G00056| 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00240 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 01
|1100000|
133,50 |
0,00 |
133,50 |
|01/08/2012| 13621 | G00099| 00154 FERRARINI COMERCIO DE PECAS P/ | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
7.524,00 |
7.524,00 |
0,00 |
|01/08/2012| 13622 | G00083| 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00094 | OR | 39.99 | SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS | 02
|2620000|
2.000,00 |
1.934,50 |
65,50 |
|01/08/2012| 13623 | G00141| 06369 PETRONAC D. NAC.DE DERIV.DE PE | 00089 | OR | 30.01 | REALINHAMENTO DE PRECOS - ATA REGISTRO
| 02
|2620000|
1.398,10 |
236,16 |
1.161,94 |
| 01
|1100000|
2.788,82 |
1.432,54 |
1.356,28 |
|01/08/2012| 13625 | O00000| 07289 COOPERATIVA DE ECO.CRED.MUT.DO | 00057 | OR | 39.81 | TARIFA RECEBIMENTO DE CARNES
| 01
|1100000|
14,82 |
14,82 |
0,00 |
|01/08/2012| 13626 | O00000| 07124 THAIS ALESSANDRA DE OLIVEIRA
| 00879 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 | 01
|1100000|
1.500,00 |
146,13 |
0,00 |
|01/08/2012| 13627 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00106 | OR | 13.41 | CONTR.PATR.S/RESCISAO DE MARCIA ANDREIA | 02
|2610000|
104,86 |
104,86 |
0,00 |
|01/08/2012| 13628 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 01024 | OR | 13.41 | CONTR.PATR.S/RESCISAO DE ROSANGELA
| 01
|3100000|
129,36 |
129,36 |
0,00 |
|01/08/2012| 13629 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 01024 | OR | 13.41 | CONTR.PATR.S/RESCISAO DE ALCIONE RAMOS
| 01
|3100000|
119,57 |
119,57 |
0,00 |
|01/08/2012| 13630 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DE MARCIA | 02
|2610000|
1.057,56 |
1.057,56 |
0,00 |
|01/08/2012| 13631 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 01025 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO ROSANGELA | 01
|3100000|
1.972,56 |
1.972,56 |
0,00 |
|01/08/2012| 13632 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 01025 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DE ALCIONE | 01
|3100000|
1.481,58 |
1.481,58 |
0,00 |
|01/08/2012| 13633 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00419 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DE MAIARA | 01
|1100000|
414,51 |
414,51 |
0,00 |
|01/08/2012| 13634 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00419 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DE ANGELA | 01
|1100000|
316,18 |
316,18 |
0,00 |
|01/08/2012| 13635 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00355 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ
| 01
|1100000|
24.456,76 |
24.456,76 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
54.879,75 |
50.808,66 |
2.717,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 00879 | AD | 39.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO
| 01
|1100000|
-1.343,10 |
0,00 |
0,00 |
|02/08/2012| 12736 | O00000| 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 00081 | OR | 39.43 | ESTORNO TOTAL NE 12736
| 01
|2200000|
-2.673,34 |
0,00 |
0,00 |
|02/08/2012| 12737 | O00000| 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 00159 | OR | 39.43 | ESTORNO TOTAL NE 12737
| 01
|2100000|
-1.298,34 |
0,00 |
0,00 |
|02/08/2012| 13636 | G00098| 00077 FUNERARIA PANICO LTDA.
| 00937 | OR | 39.67 | SERVICOS DE FUNERAL
| 01
|1100000|
25.120,90 |
1.872,00 |
23.248,90 |
|02/08/2012| 13637 | G00028| 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00675 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE LEITE PARA MERENDA ESCOLAR | 01
|3100000|
715,92 |
226,08 |
489,84 |
|1100000|
4.000,00 |
1.169,93 |
2.830,07 |
|02/08/2012| 13639 | G00100| 08872 VIVIANI FRANCE COM. DE VEICULO | 01376 | OR | 52.48 | AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 95
|3000044|
26.950,00 |
0,00 |
26.950,00 |
|02/08/2012| 13640 | S03785| 08542 NAIRDES MARIA CHIARI
| 00634 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS
| 01
|3100000|
3.915,00 |
1.566,00 |
2.349,00 |
|02/08/2012| 13641 | O00000| 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.
| 00770 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS- A PAGAR | 01
|1100000|
3.508,28 |
3.508,28 |
0,00 |
|02/08/2012| 13642 | O00000| 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 00770 | OR | 39.43 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - DEBITO
| 01
|1100000|
3.438,29 |
3.256,36 |
0,00 |
|02/08/2012| 13643 | G00066| 07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA
| 00301 | OR | 30.99 | EMPENHO COMPLEMENTAR - REAJUSTE DE PRECO | 01
|1100000|
649,43 |
55,81 |
593,62 |
|1100000|
98,42 |
0,00 |
98,42 |
|1100000|
378,30 |
0,00 |
378,30 |
|02/08/2012| 13646 | G00016| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01141 | OR | 30.99 | REALINHAMENTO DE PRECOS - ATA REGISTRO
| 01
|1100000|
1.422,00 |
1.422,00 |
0,00 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
SUBTOTAL
|
64.881,76 |
13.076,46 |
56.938,15 |
|
|
|
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|
|
|03/08/2012| 00448 | D00197| 08862 CAMILA APARECIDA MINARI
| 00610 | OR | 30.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 448
| 01
|3100000|
-78,00 |
0,00 |
0,00 |
|03/08/2012| 13241 | S03727| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00459 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL NE 13241
| 01
|1100000|
-489,31 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
-598,34 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|2100000|
1.298,23 |
1.298,23 |
0,00 |
| 01
|2200000|
2.673,15 |
2.673,15 |
0,00 |
|03/08/2012| 13649 | S03972| 04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP | 00459 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 01
|1100000|
7.000,00 |
2.910,60 |
4.089,40 |
|03/08/2012| 13650 | O00000| 08203 SILMARA DE LIMA
|3100000|
5.000,00 |
4.993,00 |
0,00 |
|03/08/2012| 13651 | O00000| 03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP | 01307 | OR | 39.99 | SERVICOS PRESTADOS NO MES JUNHO/2012
| 05
|3000033|
26.447,39 |
26.447,39 |
0,00 |
|03/08/2012| 13652 | S03956| 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
171,00 |
171,00 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
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TODOS
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|03/08/2012| 13653 | S03957| 00274 MILTON CARLOS PELEGRIN - ME
| 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS
| 01
|1100000|
171,00 |
171,00 |
0,00 |
|03/08/2012| 13654 | S03963| 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.
| 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
193,95 |
193,95 |
0,00 |
| 01
|1100000|
291,15 |
291,15 |
0,00 |
|03/08/2012| 13656 | S03967| 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
146,00 |
146,00 |
0,00 |
|03/08/2012| 13657 | S03969| 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
341,00 |
341,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
111,00 |
111,00 |
0,00 |
|03/08/2012| 13659 | S03971| 03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
138,00 |
138,00 |
0,00 |
|03/08/2012| 13660 | G00039| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00827 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 05
|5000026|
90,00 |
90,00 |
0,00 |
|03/08/2012| 13661 | S03949| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00827 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 05
|5000026|
164,82 |
164,82 |
0,00 |
|03/08/2012| 13662 | S03949| 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00827 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 05
|5000026|
116,98 |
116,98 |
0,00 |
| 02
|5000021|
619,00 |
619,00 |
0,00 |
|03/08/2012| 13664 | S03953| 00954 ELIZUR SANCHES - ME
| 00242 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO | 02
|5000021|
607,40 |
607,40 |
0,00 |
|03/08/2012| 13665 | S03952| 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME
| 00242 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR
| 02
|5000021|
182,63 |
182,63 |
0,00 |
| 00242 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS
| 02
|5000021|
140,26 |
140,26 |
0,00 |
|03/08/2012| 13667 | S03955| 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00242 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
| 02
|5000021|
54,00 |
54,00 |
0,00 |
| 00827 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E
| 05
|5000026|
35,87 |
35,87 |
0,00 |
|03/08/2012| 13669 | S03959| 03892 REBELLATO & REBELLATO LENCOIS | 00242 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 02
|5000021|
398,91 |
398,91 |
0,00 |
|03/08/2012| 13670 | S03960| 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME
| 02
|5000021|
404,25 |
404,25 |
0,00 |
|03/08/2012| 13671 | S03961| 07824 MOVIMENTO PARA RECUPERACAO HUM | 00208 | OR | 39.99 | SERVICOS DE TRANSPORTE
| 03
|5000004|
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
|03/08/2012| 13672 | S03966| 04180 EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA
| 00249 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS
| 01
|1100000|
1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
|03/08/2012| 13673 | S03968| 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.
| 00275 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
595,00 |
595,00 |
0,00 |
|03/08/2012| 13674 | S03974| 09326 ANTONIA LUCIA COSTA DE OLIVEIR | 00634 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS
| 01
|3100000|
400,00 |
400,00 |
0,00 |
|03/08/2012| 13675 | O00000| 06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU | 00558 | OR | 39.66 | HONORARIOS PERICIAIS - PROC. 1073/09
| 01
|1100000|
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
110,00 |
110,00 |
0,00 |
|03/08/2012| 13677 | S03979| 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA. | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
160,00 |
160,00 |
0,00 |
|03/08/2012| 13678 | S03978| 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
60,00 |
60,00 |
0,00 |
|03/08/2012| 13679 | S03976| 05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
1.560,00 |
1.560,00 |
0,00 |
|03/08/2012| 13680 | S03973| 04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP | 00503 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 01
|1100000|
536,75 |
536,75 |
0,00 |
| 01
|1100000|
108,00 |
108,00 |
0,00 |
|03/08/2012| 13682 | S03983| 02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.
| 00033 | OR | 39.63 | SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS
| 01
|1100000|
41,00 |
41,00 |
0,00 |
|03/08/2012| 13683 | S03988| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00459 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
599,31 |
599,31 |
0,00 |
| 01
|1100000|
607,14 |
607,14 |
0,00 |
|03/08/2012| 13685 | S03782| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00459 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
| 01
|1100000|
1.570,14 |
1.570,14 |
0,00 |
|03/08/2012| 13686 | G00147| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00107 | OR | 30.99 | REALINHAMENTO DE PRECOS - ATA REGISTRO
| 02
|2620000|
20,16 |
20,16 |
0,00 |
| 02
|2620000|
35,28 |
0,00 |
35,28 |
| 02
|2620000|
40,32 |
0,00 |
40,32 |
|03/08/2012| 13689 | S03981| 03576 CNV LICITARE COML. LTDA.
| 00119 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA
| 02
|2620000|
1.776,37 |
1.646,37 |
0,00 |
|03/08/2012| 13690 | S03981| 07476 A. GONCALVES MAGAZINE - ME
| 02
|2620000|
742,24 |
0,00 |
742,24 |
|03/08/2012| 13691 | S03981| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00119 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA
| 02
|2620000|
458,00 |
458,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
1.131,80 |
1.052,20 |
0,00 |
|03/08/2012| 13693 | S03981| 09116 JOSE FRANCISCO FERRAZ -ME
| 02
|2620000|
2.286,25 |
0,00 |
2.286,25 |
| 02
|2620000|
110,00 |
110,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 05
|5000026|
90,00 |
90,00 |
0,00 |
| 05
|5000026|
351,00 |
351,00 |
0,00 |
| 05
|5000026|
77,74 |
77,74 |
0,00 |
|03/08/2012| 13699 | G00146| 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00133 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR | 05
|2000002|
3.682,20 |
3.165,40 |
516,80 |
|03/08/2012| 13700 | G00146| 07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT | 00133 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR | 05
|2000002|
5.590,00 |
5.031,00 |
559,00 |
|03/08/2012| 13701 | G00038| 08834 HD IMPRESSOES LTDA - ME
| 01
|3100000|
1.638,00 |
1.638,00 |
0,00 |
|03/08/2012| 13702 | G00177| 08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
| 01
|3100000|
118,50 |
118,50 |
0,00 |
|03/08/2012| 13703 | G00177| 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
| 01
|3100000|
44,70 |
44,70 |
0,00 |
|03/08/2012| 13704 | G00177| 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
| 01
|3100000|
541,30 |
541,30 |
0,00 |
|03/08/2012| 13705 | G00177| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
| 01
|3100000|
1.450,80 |
78,00 |
1.372,80 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 18/09/2012
Pagina
3
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|3100000|
4.512,50 |
1.527,50 |
2.985,00 |
|03/08/2012| 13707 | G00168| 05188 AGUINALDO XAVIER TATUI ME
| 00119 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA
| 02
|2620000|
893,20 |
893,20 |
0,00 |
|03/08/2012| 13708 | G00006| 06369 PETRONAC D. NAC.DE DERIV.DE PE | 00089 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
| 02
|2620000|
5.346,00 |
0,00 |
5.346,00 |
| 02
|2620000|
3.380,00 |
0,00 |
3.380,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
90.794,04 |
69.990,00 |
21.353,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|06/08/2012| 09948 | G00096| 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 9948
| 01
|3100000|
-9,50 |
0,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 12533 | S03318| 06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR | 00431 | OR | 30.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 12533
| 01
|1100000|
-2,10 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
-3,16 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
-4,20 |
0,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
-1,06 |
0,00 |
0,00 |
| 00086 | OR | 30.23 | ESTORNO TOTAL NE 13535
| 02
|2620000|
-22,55 |
0,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 13594 | S03925| 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00240 | OR | 30.22 | ESTORNO PARCIAL NE 13594
| 01
|1100000|
-25,00 |
0,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 13710 | S03986| 03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS | 00091 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSPORTE
| 02
|2620000|
5.220,00 |
5.220,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
600,00 |
600,00 |
0,00 |
|2620000|
412,60 |
0,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
-412,60 |
0,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 13713 | S03975| 06146 PAVANELLI & PAVANELLO PROJ. TO | 00307 | OR | 39.99 | SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA
| 01
|1100000|
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 13714 | S03977| 06146 PAVANELLI & PAVANELLO PROJ. TO | 00307 | OR | 39.99 | SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA
| 01
|1100000|
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 13715 | S03984| 02476 SONIA SUELI FAVORITO - ME
| 01
|1100000|
15,71 |
15,71 |
0,00 |
|06/08/2012| 13716 | S03985| 00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.
| 01
|1100000|
48,00 |
48,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 13717 | S03987| 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME
| 01
|1100000|
38,00 |
38,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
178,00 |
178,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 13719 | S03991| 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
191,60 |
191,60 |
0,00 |
|06/08/2012| 13720 | S03993| 01319 ELIANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA - | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
39,00 |
39,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 13721 | S03995| 08839 J. F. TRIPODI REFORMADORA DE V | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
3.450,00 |
0,00 |
3.450,00 |
|06/08/2012| 13722 | O00000| 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.
| 00377 | OR | 11.01 | ADIANTAMENTO 13. SALARIO
| 01
|1100000|
539,52 |
539,52 |
0,00 |
| 01303 | OR | 11.01 | ADIANTAMENTO 13. SALARIO
| 01
|3100000|
654,69 |
654,69 |
0,00 |
|06/08/2012| 13724 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00085 | OR | 13.41 | CONTR.PATR.S/ RESCISAO DE MARCIA ANDREIA | 02
|2610000|
118,45 |
118,45 |
0,00 |
|06/08/2012| 13725 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DE MARCIA | 02
|2610000|
1.215,17 |
1.215,17 |
0,00 |
| 01
|1100000|
30,21 |
30,21 |
0,00 |
| 01
|1100000|
22,25 |
22,25 |
0,00 |
| 01
|1100000|
280,80 |
280,80 |
0,00 |
|06/08/2012| 13729 | G00081| 05966 BANDEIRANTES BAURU PROD. INDL. | 00240 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
| 01
|1100000|
37,41 |
37,41 |
0,00 |
|06/08/2012| 13730 | G00147| 07714 LC PROD. QUIMICOS DE LIMPEZA L | 00240 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
| 01
|1100000|
30,00 |
30,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 13731 | G00165| 08460 COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS | 00240 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
| 01
|1100000|
12,63 |
12,63 |
0,00 |
| 01
|1100000|
83,94 |
83,94 |
0,00 |
| 01
|1100000|
58,20 |
58,20 |
0,00 |
|06/08/2012| 13734 | G00042| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00435 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
| 01
|1100000|
9,77 |
9,77 |
0,00 |
|06/08/2012| 13735 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DE AMANDA | 02
|2610000|
1.271,19 |
1.271,19 |
0,00 |
|06/08/2012| 13736 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DE GISELE | 02
|2610000|
1.622,48 |
1.622,48 |
0,00 |
|06/08/2012| 13737 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DE SANDRA | 02
|2610000|
1.869,27 |
1.869,27 |
0,00 |
|06/08/2012| 13738 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO ROSANGELA | 02
|2610000|
684,07 |
684,07 |
0,00 |
| 01
|1100000|
12,00 |
12,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
148,00 |
148,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 13741 | S03997| 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 00437 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO
| 01
|1100000|
255,62 |
0,00 |
255,62 |
| 01
|1100000|
11,80 |
11,80 |
0,00 |
|06/08/2012| 13743 | S04000| 05772 PRESTADORA DE SERVICOS DE ROCA | 00442 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL
| 01
|1100000|
7.950,00 |
4.091,07 |
3.858,93 |
|06/08/2012| 13744 | S03962| 07824 MOVIMENTO PARA RECUPERACAO HUM | 00208 | OR | 39.99 | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS
| 03
|5000004|
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 13745 | S03964| 07824 MOVIMENTO PARA RECUPERACAO HUM | 00208 | OR | 39.99 | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS
| 03
|5000004|
7.500,00 |
0,00 |
7.500,00 |
|06/08/2012| 13746 | O00000| 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTRIBUICAO PASEP REF. JULHO/2012
| 01
|1100000|
106.348,59 |
106.348,59 |
0,00 |
| 01
|3100000|
156,00 |
156,00 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 18/09/2012
Pagina
4
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
932,00 |
691,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 13749 | S04004| 03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN
| 01
|1100000|
388,00 |
388,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 13750 | S04006| 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS
| 01
|1100000|
220,00 |
220,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 13751 | S04003| 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA - | 00503 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS
| 01
|1100000|
480,00 |
0,00 |
480,00 |
| 01
|1100000|
25,00 |
25,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 13753 | G00146| 09172 VICTORIA RUIZ DA SILVA ME
| 00133 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR | 05
|2000002|
7.930,93 |
0,00 |
7.930,93 |
|06/08/2012| 13754 | G00146| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00132 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR | 05
|2000001|
5.295,50 |
4.628,00 |
667,50 |
| 05
|2000001|
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
| 05
|2000005|
5.200,00 |
208,00 |
4.992,00 |
|06/08/2012| 13757 | G00145| 07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT | 00135 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 05
|2000005|
2.136,00 |
2.136,00 |
0,00 |
| 00135 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 05
|2000005|
2.436,00 |
0,00 |
2.436,00 |
|2000001|
9.338,00 |
9.338,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 13760 | G00146| 08082 J.E. RISSI ALIMENTOS - ME
|2000001|
3.611,30 |
3.052,70 |
558,60 |
|2000004|
15.152,20 |
0,00 |
15.152,20 |
|06/08/2012| 13762 | G00028| 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00133 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE LEITE PARA MERENDA ESCOLAR | 05
|2000002|
4.992,60 |
4.992,60 |
0,00 |
|06/08/2012| 13763 | G00061| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00132 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE LEITE EM PO PARA
| 05
|2000001|
8.424,00 |
8.424,00 |
0,00 |
| 05
|2200006|
3.837,00 |
3.512,00 |
325,00 |
|06/08/2012| 13765 | G00069| 04384 AGUIA CEREAIS BAURU LTDA - ME | 00179 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 05
|2200006|
546,60 |
0,00 |
546,60 |
| 05
|2200006|
65,00 |
0,00 |
65,00 |
|06/08/2012| 13767 | G00069| 09082 C.V.S. COMERCIO DE ALIMENTOS L | 00179 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 05
|2200006|
1.034,50 |
0,00 |
1.034,50 |
|06/08/2012| 13768 | G00069| 09468 SCHNEIDER COM. ATACAD. PROD. A | 00179 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 05
|2200006|
230,00 |
230,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 13769 | G00069| 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
| 05
|2200006|
3.108,76 |
3.108,76 |
0,00 |
| 05
|2200006|
1.224,40 |
1.224,40 |
0,00 |
| 05
|2200006|
2.646,90 |
0,00 |
2.646,90 |
| 05
|2200006|
346,50 |
346,50 |
0,00 |
| 05
|2200006|
444,88 |
444,88 |
0,00 |
|06/08/2012| 13774 | G00027| 07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT | 00133 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL
| 05
|2000002|
10.858,00 |
0,00 |
2.938,00 |
|06/08/2012| 13775 | G00027| 08727 FRUTTI LIFE IND. E COM. DE SUC | 00133 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL
| 05
|2000002|
1.436,40 |
1.436,40 |
0,00 |
|06/08/2012| 13776 | S04007| 07831 GUEDES E TANGERINO EQUIP INDUS | 00137 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 13777 | S04008| 03140 SIMOES & TERRA- AUTOMAT.PORTOE | 00137 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
55,00 |
0,00 |
55,00 |
|06/08/2012| 13778 | S04005| 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00845 | OR | 39.99 | SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS | 01
|3100000|
220,00 |
55,00 |
165,00 |
| 01
|3100000|
1.463,00 |
0,00 |
1.463,00 |
| 01
|3100000|
363,00 |
0,00 |
363,00 |
|06/08/2012| 13781 | G00024| 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,
| 01
|3100000|
1.963,50 |
0,00 |
1.963,50 |
|06/08/2012| 13782 | G00024| 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,
| 01
|3100000|
105,00 |
105,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 13783 | G00024| 08819 J. J. SOUTO ME
| 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,
| 01
|3100000|
7.150,00 |
1.950,00 |
5.200,00 |
| 01
|3100000|
1.074,72 |
0,00 |
1.074,72 |
| 01
|3100000|
4.430,76 |
2.540,20 |
1.890,56 |
| 01
|3100000|
325,44 |
325,44 |
0,00 |
| 01
|3100000|
1.082,52 |
0,00 |
1.082,52 |
| 00086 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS
| 02
|2620000|
51.612,00 |
51.612,00 |
0,00 |
| 01
|2100000|
12.420,00 |
12.420,00 |
0,00 |
| 01
|2100000|
22.356,00 |
22.356,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
36.340,00 |
36.340,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
71.300,00 |
71.300,00 |
0,00 |
| 00242 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 02
|5000021|
268,52 |
268,52 |
0,00 |
| 02
|5000021|
297,55 |
297,55 |
0,00 |
|06/08/2012| 13795 | S04013| 04110 S.R.G.M. ROCHA LENCOIS PAULIST | 00242 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO | 02
|5000021|
239,40 |
239,40 |
0,00 |
|06/08/2012| 13796 | S04009| 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI
| 00130 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS
| 01
|1100000|
183,00 |
183,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 13797 | S04011| 08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820 | 00110 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 02
|2620000|
155,00 |
155,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
2.670,00 |
0,00 |
2.670,00 |
|06/08/2012| 13799 | G00085| 04575 RCL COMERCIAL LTDA
| 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
| 01
|3100000|
1.717,40 |
1.717,40 |
0,00 |
|06/08/2012| 13800 | G00085| 06583 EGLES C.DE PROD.HOSP.ODONTO.PA | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
| 01
|3100000|
2.886,00 |
2.886,00 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 18/09/2012
Pagina
5
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|06/08/2012| 13801 | G00085| 09535 NEURO COMPANY LTDA - ME
| 01
|3100000|
1.650,00 |
1.089,00 |
561,00 |
|06/08/2012| 13802 | G00085| 09536 PRO-DIAG PROD. EQUIP. LAB.MED. | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
| 01
|3100000|
1.546,78 |
0,00 |
1.546,78 |
|06/08/2012| 13803 | O00000| 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 00757 | OR | 39.43 | DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA - CIP
| 01
|1100000|
4.872,38 |
4.872,36 |
0,00 |
| 01
|1100000|
110.019,09 |
110.019,09 |
0,00 |
| 01
|1100000|
30,00 |
30,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 13806 | S04021| 07924 MORAES & MATTIOLI CURSOS LTDA | 00705 | OR | 39.99 | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS
| 01
|1100000|
540,00 |
540,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 13807 | S04022| 05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E | 00780 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
172,00 |
172,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 13808 | O00000| 05202 JOAO CARLOS LEME GOMES
| 00558 | OR | 39.66 | MAPA DE MANDADOS REF ACOES DE EXECUCAO
| 01
|1100000|
244,62 |
244,62 |
0,00 |
|06/08/2012| 13809 | O00000| 09445 SIDNEI RODRIGUES
| 01
|1100000|
54,36 |
54,36 |
0,00 |
|06/08/2012| 13810 | O00000| 05201 SILVIO BARBIERI
| 01
|1100000|
312,57 |
312,57 |
0,00 |
| 01
|3100000|
1.764,60 |
1.149,60 |
615,00 |
| 01
|3100000|
105,60 |
105,60 |
0,00 |
|06/08/2012| 13813 | G00147| 08218 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA
| 00610 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
| 01
|3100000|
264,20 |
264,20 |
0,00 |
| 01
|3100000|
1.479,10 |
0,00 |
1.479,10 |
| 01
|3100000|
318,92 |
318,92 |
0,00 |
|06/08/2012| 13816 | G00147| 08819 J. J. SOUTO ME
| 01
|3100000|
87,00 |
0,00 |
87,00 |
|06/08/2012| 13817 | G00090| 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 01306 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 02
|3000047|
3.720,00 |
0,00 |
3.720,00 |
|06/08/2012| 13818 | G00097| 06560 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA | 01306 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 02
|3000047|
1.960,00 |
980,00 |
980,00 |
|06/08/2012| 13819 | S04017| 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.
| 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
69,30 |
23,10 |
0,00 |
|06/08/2012| 13820 | G00010| 04886 PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME. | 01306 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 02
|3000047|
4.394,00 |
4.394,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 13821 | G00010| 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
486,00 |
486,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 13822 | G00097| 00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
3.525,00 |
3.525,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 13823 | G00120| 05245 BH FARMA COMRCIO LTDA.
| 01
|3100000|
2.376,00 |
2.376,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 13824 | G00120| 09084 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO L | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
400,00 |
400,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 13825 | G00097| 00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU | 01306 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 02
|3000047|
681,39 |
681,39 |
0,00 |
|06/08/2012| 13826 | G00097| 04886 PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME. | 01306 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 02
|3000047|
830,94 |
830,94 |
0,00 |
| 02
|3000047|
104,00 |
104,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 13828 | S04020| 01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP | 00385 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
4.212,00 |
4.212,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 13829 | S04015| 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00725 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
21,00 |
21,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 13830 | S04014| 04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M | 00503 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS
| 01
|1100000|
135,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
460,00 |
460,00 |
0,00 |
| 05
|5000026|
9,60 |
9,60 |
0,00 |
| 05
|5000026|
52,50 |
52,50 |
0,00 |
| 02
|5000021|
274,67 |
274,67 |
0,00 |
| 02
|5000021|
528,96 |
528,96 |
0,00 |
|06/08/2012| 13836 | S04023| 00426 GRAF-SET LENCOIS IMPRESSOS LTD | 00651 | OR | 39.63 | SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS
| 01
|3100000|
355,00 |
355,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
3.741,00 |
3.741,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 13838 | G00081| 09529 CREMER S/A
| 01
|3100000|
994,50 |
994,50 |
0,00 |
|06/08/2012| 13839 | G00082| 02490 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
| 01
|3100000|
13.413,76 |
6.307,96 |
7.105,80 |
| 01
|3100000|
73,00 |
73,00 |
0,00 |
|06/08/2012| 13841 | G00125| 03647 M.A. ZANELATO & CIA LTDA.
| 00612 | OR | 30.10 | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS
| 01
|3100000|
3.449,65 |
3.352,30 |
97,35 |
|06/08/2012| 13842 | G00125| 08990 VG COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT | 00612 | OR | 30.10 | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS
| 01
|3100000|
2.346,80 |
459,50 |
1.887,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
639.928,37 |
542.809,31 |
88.844,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|07/08/2012| 12588 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | ESTORNO PARCIAL DA OP 8826
| 02
|2610000|
-19,06 |
0,00 |
0,00 |
|07/08/2012| 13069 | S03606| 00276 INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO | 00435 | OR | 30.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 13069
| 01
|1100000|
-0,01 |
0,00 |
0,00 |
|07/08/2012| 13325 | O00000| 08814 EDERIA PEREIRA GOMES AZEVEDO
| 01
|1100000|
-69,94 |
0,00 |
0,00 |
| 00081 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01
|2200000|
181,30 |
181,30 |
0,00 |
|07/08/2012| 13844 | O00000| 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00188 | OR | 47.18 | CONTRIBUICAO PATRONAL S/ NFS 11286 A
| 05
|2200006|
322,01 |
322,01 |
0,00 |
|07/08/2012| 13845 | O00000| 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 01162 | OR | 47.18 | CONTRIBUICAO PATRONAL S/ NF 11290 COOTEL | 01
|2200000|
34,85 |
34,85 |
0,00 |
|07/08/2012| 13846 | O00000| 06785 VIVO S.A.
|1100000|
481,50 |
431,50 |
0,00 |
|07/08/2012| 13847 | O00000| 03747 JULIO ANTONIO GONCALVES
|1100000|
600,00 |
600,00 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 18/09/2012
Pagina
6
|
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TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
3.677,21 |
3.677,21 |
0,00 |
|07/08/2012| 13849 | G00084| 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.
| 01
|3100000|
1.734,88 |
1.288,94 |
445,94 |
|07/08/2012| 13850 | G00084| 06035 JOAQUIM EUGENIO MONT. DE BARRO | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
| 01
|3100000|
356,80 |
0,00 |
356,80 |
|07/08/2012| 13851 | G00084| 08994 PAULO ROBERTO SALES JUNIOR MED | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
| 01
|3100000|
1.441,19 |
601,53 |
839,66 |
| 01
|3100000|
4.115,10 |
4.115,10 |
0,00 |
|07/08/2012| 13853 | S04028| 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
159,64 |
159,64 |
0,00 |
|07/08/2012| 13854 | S04030| 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
208,43 |
208,43 |
0,00 |
| 01
|1100000|
165,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
142,57 |
142,57 |
0,00 |
| 01
|1100000|
86,00 |
86,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
13,00 |
13,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
348,20 |
348,20 |
0,00 |
|07/08/2012| 13860 | S04027| 04565 ROSANGELA C. A. PANICO
| 00503 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ENFEITES
| 01
|1100000|
390,00 |
390,00 |
0,00 |
|07/08/2012| 13861 | S04029| 08850 LUIS PAULO TORCINELLI - ME
| 00241 | OR | 30.17 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE | 01
|1100000|
127,60 |
0,00 |
0,00 |
|07/08/2012| 13862 | S04031| 05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E | 00513 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
53,00 |
53,00 |
0,00 |
|07/08/2012| 13863 | S04032| 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00431 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
196,50 |
196,50 |
0,00 |
| 01
|1100000|
44,25 |
44,25 |
0,00 |
| 01
|1100000|
106,00 |
106,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
61,00 |
61,00 |
0,00 |
|07/08/2012| 13867 | S01984| 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00460 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
149,86 |
149,86 |
0,00 |
| 01
|1100000|
246,00 |
246,00 |
0,00 |
|07/08/2012| 13869 | S04025| 06781 TONIOLO ANDRIOTTI& CIA VIAG. T | 00682 | OR | 39.80 | SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA | 05
|3000019|
1.430,10 |
1.430,10 |
0,00 |
|07/08/2012| 13870 | S03930| 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E
| 01
|3100000|
2.030,60 |
2.030,60 |
0,00 |
| 01
|3100000|
53,20 |
53,20 |
0,00 |
| 01
|3100000|
1.374,60 |
1.349,70 |
24,90 |
|07/08/2012| 13873 | G00002| 08445 CIMENTO RIO PIRACICABA C. R. M | 00301 | OR | 30.99 | REALINHAMENTO DE PRECOS - ATA REGISTRO
| 01
|1100000|
1.415,70 |
1.415,70 |
0,00 |
|07/08/2012| 13874 | S04061| 00935 CORCRIL SERVICOS DE PINTURAS L | 00641 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS
| 01
|3100000|
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 02
|5000021|
81,40 |
81,40 |
0,00 |
| 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|3100000|
198,00 |
198,00 |
0,00 |
|07/08/2012| 13877 | S04048| 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|3100000|
43,00 |
43,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
|07/08/2012| 13879 | S04053| 09059 CLAUDIO GUIDI VIDROS - ME
| 01
|3100000|
286,20 |
286,20 |
0,00 |
| 01
|3100000|
17.010,00 |
12.150,00 |
4.860,00 |
| 01
|3100000|
14.872,00 |
2.965,95 |
11.906,05 |
|07/08/2012| 13882 | S04036| 07831 GUEDES E TANGERINO EQUIP INDUS | 00137 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
130,00 |
130,00 |
0,00 |
|07/08/2012| 13883 | S04037| 07831 GUEDES E TANGERINO EQUIP INDUS | 00137 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
160,00 |
160,00 |
0,00 |
| 00014 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO | 03
|1000043|
933,00 |
933,00 |
0,00 |
|07/08/2012| 13885 | S04044| 00094 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA.
| 03
|1000043|
15,07 |
0,00 |
15,07 |
| 03
|1000043|
24,70 |
24,70 |
0,00 |
| 03
|1000043|
89,00 |
89,00 |
0,00 |
| 03
|1000043|
28,60 |
28,60 |
0,00 |
|07/08/2012| 13889 | S04050| 00048 CLAUDIO CARRILHO DUTRA
| 00459 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
| 01
|1100000|
65,98 |
65,98 |
0,00 |
| 01
|1100000|
236,95 |
236,95 |
0,00 |
|07/08/2012| 13891 | S04055| 08901 ANA CAROLINA CONSTANTINO-ME
|1000043|
83,00 |
83,00 |
0,00 |
| 00801 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01
|1100000|
63,80 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
795,60 |
735,60 |
60,00 |
| 01
|3100000|
116,00 |
116,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
806,60 |
0,00 |
806,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
60.195,98 |
39.463,57 |
19.315,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|08/08/2012| 11076 | S02378| 09508 LACCHIA TECNOLOGIA EM INF. LTD | 01368 | OR | 52.35 | ESTORNO TOTAL NE 11076
| 95
|2200006|
-1.808,52 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
-602,84 |
0,00 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
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| DATA 18/09/2012
Pagina
7
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
-1.900,40 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
-602,84 |
0,00 |
0,00 |
|08/08/2012| 12952 | O00000| 08203 SILMARA DE LIMA
| 01
|3100000|
-11,93 |
0,00 |
0,00 |
|08/08/2012| 13846 | O00000| 06785 VIVO S.A.
| 00770 | OR | 39.58 | ESTORNO PARCIAL NE 13846
| 01
|1100000|
-50,00 |
0,00 |
0,00 |
|08/08/2012| 13874 | S04061| 00935 CORCRIL SERVICOS DE PINTURAS L | 00641 | OR | 39.99 | ESTORNO TOTAL NE 13874
| 01
|3100000|
-1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|08/08/2012| 13896 | G00180| 07304 TORINO INFORMATICA LTDA
|1100000|
2.600,00 |
0,00 |
2.600,00 |
| 05
|3000019|
1.060,00 |
0,00 |
0,00 |
| 05
|3000019|
-1.060,00 |
0,00 |
0,00 |
|08/08/2012| 13898 | S04058| 01319 ELIANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA - | 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|3100000|
65,00 |
65,00 |
0,00 |
|08/08/2012| 13899 | S04059| 08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN | 00651 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
| 01
|3100000|
400,00 |
400,00 |
0,00 |
|08/08/2012| 13900 | G00065| 02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT | 00107 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
| 02
|2620000|
381,15 |
0,00 |
381,15 |
|08/08/2012| 13901 | G00065| 02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT | 00119 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
| 02
|2620000|
326,70 |
0,00 |
326,70 |
|08/08/2012| 13902 | O00000| 05776 JOSE LENCI NETO
|1100000|
2.000,00 |
1.998,83 |
0,00 |
|08/08/2012| 13903 | O00000| 05577 RUBENS JOSE CACCIOLARI
|2200000|
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|08/08/2012| 13904 | O00000| 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 01017 | OR | 33.08 | TARIFA PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO
| 01
|3100000|
6.884,00 |
6.884,00 |
0,00 |
|08/08/2012| 13905 | O00000| 05210 THAIS MARA BATISTELA PIETRO SA | 01032 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 | 01
|1100000|
500,00 |
500,00 |
0,00 |
|08/08/2012| 13906 | O00000| 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00076 | OR | 33.08 | TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO
| 01
|2200000|
685,07 |
685,07 |
0,00 |
| 01
|1100000|
90,07 |
90,07 |
0,00 |
| 01
|1100000|
170,74 |
170,74 |
0,00 |
| 01
|1100000|
256,95 |
256,95 |
0,00 |
| 01
|1100000|
296,25 |
296,25 |
0,00 |
|08/08/2012| 13911 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00163 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DE GISELE | 01
|2100000|
1.343,61 |
1.343,61 |
0,00 |
|08/08/2012| 13912 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00165 | OR | 13.41 | CONTR.PATR.S/RESCISAO GISELE APARECIDA
| 01
|2100000|
163,73 |
163,73 |
0,00 |
|08/08/2012| 13913 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00778 | OR | 13.41 | CONTR.PATR.S/ RESCISAO DE PAULO JOSE
| 01
|1100000|
179,72 |
179,72 |
0,00 |
|08/08/2012| 13914 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00776 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DE PAULO
| 01
|1100000|
2.611,09 |
2.611,09 |
0,00 |
|08/08/2012| 13915 | S04064| 02470 ANTONIO MARCOS CONTENTE LENCOI | 00702 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA
| 01
|1100000|
69,00 |
0,00 |
69,00 |
|08/08/2012| 13916 | S04066| 07770 DILSON MORELLI - ME
| 00242 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES
| 02
|5000021|
720,00 |
720,00 |
0,00 |
|08/08/2012| 13917 | S04067| 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00926 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSPORTE
| 01
|1100000|
115,00 |
115,00 |
0,00 |
|08/08/2012| 13918 | O00000| 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00363 | OR | 36.07 | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS
| 01
|1100000|
847,11 |
847,11 |
0,00 |
| 01
|1100000|
401,75 |
401,75 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.986,87 |
2.986,87 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.397,36 |
1.397,36 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.048,02 |
1.048,02 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
25.462,66 |
28.161,17 |
3.376,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|09/08/2012| 12499 | O00000| 06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI | 00945 | AD | 39.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO
| 01
|1100000|
-785,62 |
0,00 |
0,00 |
|09/08/2012| 13328 | G00047| 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME
| 01
|3100000|
-6,30 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
-1,79 |
0,00 |
0,00 |
|09/08/2012| 13774 | G00027| 07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT | 00133 | OR | 30.07 | ESTORNO PARCIAL NE 13774
| 05
|2000002|
-7.920,00 |
0,00 |
0,00 |
|1100000|
638,05 |
0,00 |
638,05 |
|1100000|
2.053,65 |
0,00 |
2.053,65 |
|09/08/2012| 13925 | S04063| 02884 PRESTADORA DE SERVICOS LENCOEN | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
340,00 |
340,00 |
0,00 |
|09/08/2012| 13926 | S04065| 03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA
| 01
|1100000|
809,00 |
809,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.020,00 |
1.020,00 |
0,00 |
|09/08/2012| 13928 | S04069| 04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS
| 01
|1100000|
55,20 |
0,00 |
55,20 |
|09/08/2012| 13929 | S04070| 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA
| 00799 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
76,30 |
76,30 |
0,00 |
| 01
|1100000|
50,00 |
0,00 |
50,00 |
|09/08/2012| 13931 | S04072| 00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.
| 01
|1100000|
105,00 |
105,00 |
0,00 |
|09/08/2012| 13932 | S04073| 08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
1.080,00 |
1.080,00 |
0,00 |
|09/08/2012| 13933 | S04074| 07175 GUTCENTER COMERCIO DE MAQUINAS | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
15,00 |
15,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
262,30 |
262,30 |
0,00 |
| 01
|1100000|
257,25 |
257,25 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
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| DATA 18/09/2012
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8
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TODOS
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|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
238,72 |
238,72 |
0,00 |
|09/08/2012| 13937 | P00001| 07921 SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUCOE | 01385 | OR | 51.99 | SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA
| 01
|1100000|
48.154,27 |
48.154,27 |
0,00 |
|09/08/2012| 13938 | S04093| 03856 SILVEIRA & SILVA PROVEDOR INTE | 00077 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 01
|2200000|
50,00 |
0,00 |
50,00 |
|2200006|
1.914,15 |
0,00 |
1.914,15 |
| 01
|1100000|
269,70 |
269,70 |
0,00 |
|09/08/2012| 13941 | S04084| 08544 SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEI | 00077 | OR | 39.99 | SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA
| 01
|2200000|
25,00 |
25,00 |
0,00 |
|3100000|
638,05 |
0,00 |
638,05 |
| 01
|1100000|
88,50 |
88,50 |
0,00 |
| 01
|1100000|
46,62 |
46,62 |
0,00 |
| 01
|1100000|
260,00 |
260,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
642,00 |
642,00 |
0,00 |
|09/08/2012| 13947 | G00113| 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.
| 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA
| 01
|1100000|
1.048,60 |
1.048,60 |
0,00 |
| 01
|1100000|
207,05 |
207,05 |
0,00 |
| 01
|1100000|
391,00 |
391,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
15.548,00 |
4.225,00 |
11.323,00 |
| 01
|1100000|
26.244,00 |
0,00 |
26.244,00 |
|09/08/2012| 13952 | S04099| 00276 INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
78,93 |
0,00 |
78,93 |
|09/08/2012| 13953 | S03741| 09347 BARBOSA DA SILVA & DOMINGUES D | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
200,00 |
200,00 |
0,00 |
|09/08/2012| 13954 | P00003| 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA.
| 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS
| 01
|3100000|
1.145,52 |
0,00 |
0,00 |
|09/08/2012| 13955 | S04080| 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA.
| 01
|3100000|
15,00 |
0,00 |
15,00 |
| 01
|3100000|
692,30 |
0,00 |
692,30 |
|09/08/2012| 13957 | S04061| 05109 CORCRIL SERVICOS DE JATEAMENTO | 00641 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS
| 01
|3100000|
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
|09/08/2012| 13958 | S04081| 09530 SERGIO APARECIDO DOS SANTOS 15 | 00513 | OR | 39.99 | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS | 01
|1100000|
800,00 |
800,00 |
0,00 |
| 05
|3000019|
1.060,00 |
1.060,00 |
0,00 |
|09/08/2012| 13960 | S04083| 09389 ALMEIDA & LEONEL PROJETOS LTDA | 01342 | OR | 51.99 | SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA
| 91
|1100000|
14.869,44 |
9.848,99 |
5.020,45 |
|09/08/2012| 13961 | G00183| 05772 PRESTADORA DE SERVICOS DE ROCA | 00442 | OR | 39.99 | SERVICO LIMP / CONSERVACAO JARDINS
| 01
|1100000|
89.000,00 |
0,00 |
89.000,00 |
|09/08/2012| 13962 | G00092| 08567 GIOVANI B. CAVASSUTTI - ME
| 00442 | OR | 39.99 | SERVICOS DE PLANTIO DE GRAMA
| 01
|1100000|
7.900,00 |
1.011,20 |
6.888,80 |
| 01
|1100000|
15.950,00 |
0,00 |
15.950,00 |
| 01
|1100000|
43,83 |
43,83 |
0,00 |
|09/08/2012| 13965 | S04090| 06566 EMBRAQ - EMP. BRAS. RADIOPROTE | 00643 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 01
|3100000|
420,00 |
0,00 |
420,00 |
|09/08/2012| 13966 | S04092| 09309 Z L DA SILVA ROCHA - ME
| 01
|1100000|
1.950,00 |
0,00 |
1.950,00 |
| 00005 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FLORES E ARTIGOS DE FLORI- | 01
|1100000|
180,00 |
180,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
17,55 |
17,55 |
0,00 |
| 01
|1100000|
51,98 |
51,98 |
0,00 |
| 01
|1100000|
9,28 |
9,28 |
0,00 |
| 01
|1100000|
142,41 |
142,41 |
0,00 |
|09/08/2012| 13972 | G00076| 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA.
| 00132 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI
| 05
|2000001|
1.075,25 |
1.075,25 |
0,00 |
| 00132 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR | 05
|2000001|
4.360,96 |
4.360,96 |
0,00 |
| 05
|2000001|
12.658,50 |
12.658,50 |
0,00 |
|09/08/2012| 13975 | G00075| 02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP
|2000002|
6.874,58 |
6.874,58 |
0,00 |
| 05
|2000002|
8.282,15 |
8.282,15 |
0,00 |
|09/08/2012| 13977 | G00075| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00131 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR | 02
|2000003|
4.556,00 |
1.273,10 |
3.282,90 |
|09/08/2012| 13978 | G00076| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00131 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI
| 02
|2000003|
2.887,20 |
592,50 |
2.294,70 |
| 05
|2200006|
573,00 |
573,00 |
0,00 |
| 05
|2200006|
408,00 |
408,00 |
0,00 |
| 05
|2000002|
504,00 |
0,00 |
504,00 |
| 05
|2200006|
981,00 |
0,00 |
981,00 |
|09/08/2012| 13983 | G00123| 05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO | 00179 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEAS PARA A
| 05
|2200006|
6.879,60 |
0,00 |
6.879,60 |
|09/08/2012| 13984 | S04113| 04714 ROBERT MUELLER ME
| 01
|3100000|
96,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
279.576,18 |
110.124,59 |
176.923,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|10/08/2012| 12207 | S03120| 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00439 | OR | 39.19 | ESTORNO TOTAL NE 12207
| 01
|1100000|
-1.030,00 |
0,00 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
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| DATA 18/09/2012
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TODOS
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|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|10/08/2012| 12501 | S03275| 01440 ELETRONICA CENTRAL DE LENCOIS | 00257 | OR | 39.99 | ESTORNO TOTAL NE 12501
| 01
|1100000|
-200,00 |
0,00 |
0,00 |
|10/08/2012| 13015 | S03577| 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00439 | OR | 39.19 | ESTORNO TOTAL NE 13015
| 01
|1100000|
-223,67 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
-241,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
-63,80 |
0,00 |
0,00 |
|10/08/2012| 13985 | O00000| 07022 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG | 01070 | OR | 39.44 | DESPESAS DE AGUA E ESGOTO- SAAE
| 01
|3100000|
3.785,80 |
3.785,80 |
0,00 |
| 02
|2620000|
19.209,10 |
19.209,10 |
0,00 |
| 01
|1100000|
16.268,80 |
16.268,80 |
0,00 |
|10/08/2012| 13988 | S04116| 03856 SILVEIRA & SILVA PROVEDOR INTE | 00119 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 02
|2620000|
140,00 |
0,00 |
140,00 |
|10/08/2012| 13989 | O00000| 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00655 | OR | 47.18 | CONTR.REF.SERV.PREST. NATHALIA FANTINI
| 01
|3100000|
96,00 |
96,00 |
0,00 |
|10/08/2012| 13990 | S04101| 00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.
| 01
|3100000|
80,00 |
0,00 |
80,00 |
| 01
|3100000|
247,00 |
247,00 |
0,00 |
|10/08/2012| 13992 | S04103| 07679 FABIOCAR AUTO MECANICA LTDA ME | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|3100000|
3.705,00 |
3.705,00 |
0,00 |
|10/08/2012| 13993 | S04104| 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA - | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV. | 01
|3100000|
90,00 |
0,00 |
90,00 |
| 01
|3100000|
61,72 |
61,72 |
0,00 |
|10/08/2012| 13995 | S04106| 00290 JOAO LUIZ BOARATO - EPP
| 01
|3100000|
30,00 |
30,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
133,65 |
133,65 |
0,00 |
|10/08/2012| 13997 | S04108| 05815 IRMAOS PASCHOALINI LTDA. EPP
| 01
|3100000|
56,00 |
56,00 |
0,00 |
|10/08/2012| 13998 | S04109| 00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.
| 01
|1100000|
30,00 |
30,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
85,00 |
85,00 |
0,00 |
|10/08/2012| 14000 | S04111| 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA - | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
80,00 |
0,00 |
80,00 |
|10/08/2012| 14001 | S04112| 09273 PINHEIRAL MAQUINAS E EQUIPAMEN | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
445,00 |
445,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
347,70 |
347,70 |
0,00 |
|10/08/2012| 14003 | S04115| 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
298,75 |
298,75 |
0,00 |
| 01
|1100000|
104,00 |
104,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
240,00 |
0,00 |
240,00 |
|10/08/2012| 14006 | S04119| 09347 BARBOSA DA SILVA & DOMINGUES D | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
85,00 |
85,00 |
0,00 |
|10/08/2012| 14007 | S04120| 05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
180,00 |
180,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
1.041,00 |
949,00 |
92,00 |
| 01
|3100000|
2.771,75 |
1.036,60 |
1.735,15 |
| 01
|3100000|
452,00 |
380,00 |
72,00 |
| 01
|3100000|
251,40 |
0,00 |
251,40 |
| 01
|3100000|
172,00 |
172,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
475,00 |
475,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
472,80 |
0,00 |
472,80 |
| 01
|3100000|
58,00 |
58,00 |
0,00 |
|10/08/2012| 14016 | S04124| 02470 ANTONIO MARCOS CONTENTE LENCOI | 00193 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO
| 01
|1100000|
44,00 |
0,00 |
44,00 |
|10/08/2012| 14017 | G00010| 04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR | 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
92,00 |
0,00 |
92,00 |
| 01
|3100000|
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
| 00005 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ENFEITES
| 01
|1100000|
120,00 |
120,00 |
0,00 |
| 03
|1000042|
420,00 |
0,00 |
0,00 |
|1100000|
121,00 |
121,00 |
0,00 |
|10/08/2012| 14022 | S04128| 03184 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA M | 00503 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
| 01
|1100000|
267,00 |
0,00 |
0,00 |
|10/08/2012| 14023 | S04129| 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS
| 01
|1100000|
175,77 |
175,77 |
0,00 |
| 01
|1100000|
165,44 |
165,44 |
0,00 |
| 01
|1100000|
52,60 |
52,60 |
0,00 |
|10/08/2012| 14026 | G00018| 04591 POLIMIX CONCRETO LTDA
| 00300 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE CONCRETO USINADO
| 05
|1000026|
6.900,00 |
0,00 |
6.900,00 |
|10/08/2012| 14027 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DE CIRINEU | 02
|2610000|
2.168,46 |
0,00 |
0,00 |
|10/08/2012| 14027 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | ESTORNO TOTAL NE 14027
| 02
|2610000|
-2.168,46 |
0,00 |
0,00 |
|10/08/2012| 14028 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00085 | OR | 13.41 | CONTR.PATR.S/ RESCISAO DE CIRINEU PUPO
| 02
|2610000|
374,88 |
374,88 |
0,00 |
|10/08/2012| 14029 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DE CIRINEU | 02
|2610000|
2.373,22 |
2.373,22 |
0,00 |
|10/08/2012| 14030 | O00000| 06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI | 00945 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 | 01
|1100000|
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|10/08/2012| 14031 | O00000| 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S. | 00649 | OR | 39.99 | SERVICOS PRESTADOS DE SIA E SIH
| 05
|3000033|
58.109,12 |
58.109,12 |
0,00 |
|10/08/2012| 14032 | O00000| 06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE | 01097 | OR | 18.00 | AUXILIO FINANC. TRANSPORTE DE ALUNOS REF | 01
|1100000|
144,00 |
144,00 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
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| DATA 18/09/2012
Pagina
10
|
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TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|10/08/2012| 14033 | O00000| 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTRIBUICAO AO PASEP - BRASIL FPM
| 01
|1100000|
9.192,54 |
9.192,54 |
0,00 |
|10/08/2012| 14034 | O00000| 04602 BANCO BRADESCO S/A
| 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS
| 01
|1100000|
173,03 |
173,03 |
0,00 |
|10/08/2012| 14035 | O00000| 02169 BANCO DO BRASIL S/A
| 03
|4000001|
595,00 |
595,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
8,00 |
8,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
21,62 |
21,62 |
0,00 |
| 01
|1100000|
207,50 |
207,50 |
0,00 |
|10/08/2012| 14039 | S04154| 03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME | 00675 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO
| 01
|3100000|
30,00 |
0,00 |
30,00 |
|10/08/2012| 14040 | S04155| 04976 INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME | 00612 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS
| 01
|3100000|
165,00 |
0,00 |
165,00 |
|10/08/2012| 14041 | O00000| 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
| 01
|1100000|
457,10 |
457,10 |
0,00 |
|10/08/2012| 14042 | O00000| 03332 HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO M | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS
| 01
|1100000|
11,22 |
11,22 |
0,00 |
|10/08/2012| 14043 | S04158| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00435 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO
| 01
|1100000|
278,64 |
278,64 |
0,00 |
|10/08/2012| 14044 | O00000| 02168 BANCO ITAU S.A.
| 01
|1100000|
126,36 |
126,36 |
0,00 |
|10/08/2012| 14045 | O00000| 08751 BANCO SANTANDER S.A.
| 01
|1100000|
1.187,59 |
1.187,59 |
0,00 |
|2620000|
405,23 |
405,23 |
0,00 |
|2620000|
405,23 |
405,23 |
0,00 |
|2620000|
405,23 |
405,23 |
0,00 |
|2620000|
405,23 |
405,23 |
0,00 |
|1100000|
289,45 |
289,45 |
0,00 |
|10/08/2012| 14051 | S04151| 07356 CSI COM. SUPRIMENTOS DE INFORM | 00107 | OR | 30.17 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 02
|2620000|
70,00 |
0,00 |
70,00 |
|2620000|
347,34 |
347,34 |
0,00 |
|10/08/2012| 14053 | S04152| 06291 GLAUCIA MARIA DOS SANTOS
| 00467 | OR | 36.99 | SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV. | 01
|1100000|
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|10/08/2012| 14054 | S04157| 08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES | 00471 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LIMP. PRACAS, PARQUES E
| 01
|1100000|
7.318,00 |
7.318,00 |
0,00 |
|10/08/2012| 14055 | S04159| 08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES | 00471 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LIMP. PRACAS, PARQUES E
| 01
|1100000|
2.780,00 |
2.780,00 |
0,00 |
|10/08/2012| 14056 | O00000| 06097 NEOCLAIR MARQUES MACHADO
| 00849 | OR | 91.01 | HONORARIOS ADVOCATICIOS REF PROC 1817/02 | 01
|1100000|
925,24 |
925,24 |
0,00 |
|10/08/2012| 14057 | O00000| 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00097 | OR | 47.18 | CONTRIBUICAO PATRONAL S/ NF 11294 DA
| 02
|2620000|
72,11 |
72,11 |
0,00 |
| 01
|1100000|
34,00 |
34,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
165,88 |
0,00 |
165,88 |
|10/08/2012| 14060 | S04136| 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.
| 01
|1100000|
169,30 |
169,30 |
0,00 |
| 01
|1100000|
110,20 |
110,20 |
0,00 |
| 01
|1100000|
58,35 |
58,35 |
0,00 |
| 01
|1100000|
23,55 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
115,15 |
115,15 |
0,00 |
| 01
|1100000|
217,75 |
217,75 |
0,00 |
| 01
|1100000|
84,96 |
84,96 |
0,00 |
| 01
|1100000|
59,50 |
59,50 |
0,00 |
| 01
|1100000|
463,35 |
463,35 |
0,00 |
| 01
|1100000|
644,74 |
644,73 |
0,00 |
| 00059 | OR | 11.01 | ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO-EDSON RILI- | 01
|1100000|
68,10 |
68,10 |
0,00 |
|10/08/2012| 14071 | S04163| 05075 REGINA L.M. ANDRADE - ME
| 01
|1100000|
376,00 |
376,00 |
0,00 |
|10/08/2012| 14072 | S04166| 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA - | 00331 | OR | 39.99 | SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR | 01
|1100000|
1.710,00 |
1.710,00 |
0,00 |
| 00326 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO | 01
|1100000|
51,70 |
51,70 |
0,00 |
| 01
|1100000|
141,84 |
141,84 |
0,00 |
| 01
|1100000|
375,49 |
375,49 |
0,00 |
|10/08/2012| 14076 | S04139| 03647 M.A. ZANELATO & CIA LTDA.
| 01
|3100000|
1.083,79 |
1.083,79 |
0,00 |
|10/08/2012| 14077 | S04139| 04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M | 00612 | OR | 30.10 | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS
| 01
|3100000|
96,80 |
96,80 |
0,00 |
|10/08/2012| 14078 | S04139| 06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL | 00612 | OR | 30.10 | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS
| 01
|3100000|
3.240,00 |
0,00 |
3.240,00 |
| 01
|3100000|
112,08 |
112,08 |
0,00 |
| 01
|3100000|
315,80 |
315,80 |
0,00 |
| 01
|3100000|
1.011,80 |
0,00 |
1.011,80 |
|10/08/2012| 14082 | S04173| 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00386 | OR | 30.17 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 01
|1100000|
79,80 |
79,80 |
0,00 |
|10/08/2012| 14083 | S04175| 09343 M.B.R. VERONEZI CACAMBAS - ME | 00442 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA
| 01
|1100000|
560,00 |
560,00 |
0,00 |
|10/08/2012| 14084 | S04160| 08474 STORIELLA PRODUCOES EM FOTO E | 00475 | OR | 39.99 | SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO
| 01
|1100000|
4.250,00 |
4.250,00 |
0,00 |
|10/08/2012| 14085 | S04161| 02554 HIDRO LENCOIS COMERCIAL LTDA. | 00473 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
210,00 |
210,00 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
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| DATA 18/09/2012
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11
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
749,90 |
749,90 |
0,00 |
|2200006|
463,12 |
463,12 |
0,00 |
|2200006|
463,12 |
463,12 |
0,00 |
|2200006|
578,90 |
578,90 |
0,00 |
|2200006|
578,90 |
578,90 |
0,00 |
|2200006|
231,56 |
231,56 |
0,00 |
|2200006|
280,00 |
0,00 |
280,00 |
|2200006|
490,00 |
0,00 |
490,00 |
|2200006|
57,89 |
57,89 |
0,00 |
|2200006|
560,00 |
0,00 |
560,00 |
| 05
|2200006|
490,00 |
490,00 |
0,00 |
| 00178 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO
| 05
|2200006|
268,40 |
268,40 |
0,00 |
|2200006|
412,60 |
412,60 |
0,00 |
|2200006|
60,17 |
60,17 |
0,00 |
|10/08/2012| 14100 | S04185| 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA | 00190 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE MOVEIS
| 05
|2200006|
1.900,00 |
1.900,00 |
0,00 |
|2200006|
74,30 |
74,30 |
0,00 |
|2200006|
912,85 |
912,85 |
0,00 |
|10/08/2012| 14103 | S04193| 04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M | 00152 | OR | 39.99 | SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV. | 01
|2100000|
1.000,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|10/08/2012| 14104 | S04195| 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA | 00152 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS
| 01
|2100000|
350,00 |
350,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
82,04 |
0,00 |
82,04 |
| 02
|2620000|
18,00 |
18,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
28,80 |
0,00 |
28,80 |
|10/08/2012| 14108 | S04180| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00326 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO | 01
|1100000|
777,00 |
777,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
38,70 |
38,70 |
0,00 |
| 01
|1100000|
144,00 |
144,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
388,00 |
388,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
59,90 |
0,00 |
59,90 |
|10/08/2012| 14113 | S04184| 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.
| 01
|3100000|
1.427,48 |
1.393,98 |
33,50 |
| 01
|1100000|
535,00 |
535,00 |
0,00 |
|10/08/2012| 14115 | S04192| 00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA
| 01
|1100000|
51,10 |
0,00 |
51,10 |
|10/08/2012| 14116 | S04194| 02470 ANTONIO MARCOS CONTENTE LENCOI | 00193 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO
| 01
|1100000|
44,00 |
44,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
31,50 |
0,00 |
31,50 |
|10/08/2012| 14118 | S04200| 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA
| 01
|1100000|
118,00 |
118,00 |
0,00 |
|10/08/2012| 14119 | S04201| 09557 UIVERSON CARLOS GUIARI - ME
| 00471 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL
| 01
|1100000|
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
|10/08/2012| 14120 | S04202| 07125 ALEXANDRE VENICIOS DE GOUVEIA | 00537 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
2.360,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
184.644,85 |
165.743,89 |
17.588,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01
|3100000|
-2,55 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
-0,02 |
0,00 |
0,00 |
|13/08/2012| 14020 | S04126| 03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS | 01007 | OR | 39.99 | ESTORNO TOTAL NE 14020
| 03
|1000042|
-420,00 |
0,00 |
0,00 |
|13/08/2012| 14022 | S04128| 03184 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA M | 00503 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL NE 14022
| 01
|1100000|
-267,00 |
0,00 |
0,00 |
|13/08/2012| 14120 | S04202| 07125 ALEXANDRE VENICIOS DE GOUVEIA | 00537 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL NE 14120
| 01
|1100000|
-2.360,00 |
0,00 |
0,00 |
|13/08/2012| 14121 | O00000| 07601 ELIZABETH ORTADO ATANASIO
|1100000|
2.000,00 |
983,10 |
0,00 |
| 01
|1100000|
850,00 |
850,00 |
0,00 |
|13/08/2012| 14123 | S04140| 07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME
| 00091 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSPORTE
| 02
|2620000|
6.600,00 |
0,00 |
6.600,00 |
| 01
|1100000|
850,00 |
850,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
153,45 |
153,45 |
0,00 |
| 01
|1100000|
282,20 |
282,20 |
0,00 |
|13/08/2012| 14127 | O00000| 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00252 | OR | 36.07 | SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS
| 01
|1100000|
6.104,72 |
6.104,72 |
0,00 |
| 01
|1100000|
6.803,40 |
6.803,40 |
0,00 |
|13/08/2012| 14129 | S04207| 07683 OFICINA MUNICIPAL
| 00705 | OR | 39.99 | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS
| 01
|1100000|
1.260,00 |
1.260,00 |
0,00 |
|2620000|
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 18/09/2012
Pagina
12
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
2.585,13 |
2.585,13 |
0,00 |
| 01
|1100000|
49,00 |
49,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
60,00 |
60,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
24,00 |
24,00 |
0,00 |
|13/08/2012| 14135 | S04206| 04269 J.I. PRESTADORA DE SERVICO OFI | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
122,50 |
122,50 |
0,00 |
|13/08/2012| 14136 | S04209| 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
90,00 |
90,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.475,97 |
1.475,97 |
0,00 |
| 01
|1100000|
60,00 |
0,00 |
60,00 |
| 01
|1100000|
160,00 |
160,00 |
0,00 |
|13/08/2012| 14140 | S04212| 08771 FERNANDO LUIZ SANTANA
| 01
|1100000|
70,00 |
70,00 |
0,00 |
|13/08/2012| 14141 | S04213| 07175 GUTCENTER COMERCIO DE MAQUINAS | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
40,00 |
40,00 |
0,00 |
|13/08/2012| 14142 | S04214| 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR | 00041 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS
| 01
|1100000|
17,04 |
17,04 |
0,00 |
| 01
|2200000|
34.569,67 |
34.569,67 |
0,00 |
|13/08/2012| 14144 | S04215| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00041 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA
| 01
|1100000|
166,92 |
166,92 |
0,00 |
| 01
|3100000|
3.598,21 |
3.598,21 |
0,00 |
|13/08/2012| 14146 | G00106| 05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
| 01
|3100000|
1.196,00 |
0,00 |
1.196,00 |
| 01
|3100000|
400,00 |
0,00 |
400,00 |
| 01
|3100000|
27,00 |
27,00 |
0,00 |
|13/08/2012| 14149 | S04216| 04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
| 01
|3100000|
785,42 |
778,69 |
1,14 |
|13/08/2012| 14150 | S04216| 08862 CAMILA APARECIDA MINARI
| 01
|3100000|
440,34 |
0,00 |
440,34 |
|13/08/2012| 14151 | S04128| 08999 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA M | 00503 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
| 01
|1100000|
267,00 |
267,00 |
0,00 |
|13/08/2012| 14152 | S04217| 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00401 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS
| 01
|1100000|
3.600,00 |
0,00 |
3.600,00 |
|13/08/2012| 14153 | S04219| 00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP
| 00963 | OR | 51.99 | AQUISICAO DE MADEIRA
| 01
|1100000|
44,77 |
0,00 |
44,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
76.703,17 |
61.388,00 |
17.342,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|14/08/2012| 12177 | S03094| 07161 EDITORA NOVA ALEXANDRIA LTDA. | 00536 | OR | 30.14 | ESTORNO PARCIAL NE 12177
| 01
|1100000|
-112,45 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
-948,15 |
0,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
-130,00 |
0,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
-400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
-127,60 |
0,00 |
0,00 |
|14/08/2012| 14154 | O00000| 07805 RAFAEL BAZO JUNIOR
|1100000|
1.000,00 |
977,39 |
0,00 |
|14/08/2012| 14155 | G00081| 09529 CREMER S/A
| 01
|3100000|
5.922,00 |
0,00 |
5.922,00 |
| 01
|1100000|
274,00 |
0,00 |
274,00 |
|14/08/2012| 14157 | S04220| 06337 ALESSANDRA CARLA DA SILVA - ME | 00717 | OR | 39.99 | SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV. | 01
|1100000|
200,00 |
0,00 |
200,00 |
|14/08/2012| 14158 | S04221| 07831 GUEDES E TANGERINO EQUIP INDUS | 00470 | OR | 39.99 | SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV. | 01
|1100000|
2.560,00 |
2.560,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
33,00 |
33,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
264,00 |
264,00 |
0,00 |
|14/08/2012| 14162 | S04222| 08856 MONICA PACHELLI DUTRA
| 00635 | OR | 36.99 | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS
| 01
|3100000|
2.100,00 |
0,00 |
2.100,00 |
| 01
|1100000|
75,00 |
75,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
13.915,20 |
13.915,20 |
0,00 |
|14/08/2012| 14165 | S04202| 07125 ALEXANDRE VENICIOS DE GOUVEIA | 00537 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
| 03
|1000042|
400,00 |
400,00 |
0,00 |
| 00364 | OR | 39.99 | SERVICOS DE GRAFICA
| 01
|1100000|
128,01 |
0,00 |
128,01 |
|14/08/2012| 14168 | S04226| 06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA | 01251 | OR | 52.35 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 03
|1000040|
3.320,00 |
3.320,00 |
0,00 |
|14/08/2012| 14169 | G00124| 00276 INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO | 00459 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO | 01
|1100000|
7.868,70 |
7.868,70 |
0,00 |
|14/08/2012| 14170 | S04228| 02207 MAGAZINE LUIZA S.A.
| 00449 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS
| 01
|1100000|
78,00 |
78,00 |
0,00 |
|14/08/2012| 14171 | S04224| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00459 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,
| 01
|1100000|
657,88 |
657,88 |
0,00 |
|14/08/2012| 14172 | S04224| 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00459 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,
| 01
|1100000|
1.706,95 |
1.706,95 |
0,00 |
|14/08/2012| 14173 | S04224| 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00459 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,
| 01
|1100000|
22,00 |
22,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
109,71 |
109,71 |
0,00 |
| 01
|1100000|
47,34 |
47,34 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 18/09/2012
Pagina
13
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
124,20 |
124,20 |
0,00 |
| 01
|1100000|
118,08 |
118,08 |
0,00 |
|14/08/2012| 14178 | S04232| 02534 APARECIDA IZETI PERUCCI
| 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO
| 01
|1100000|
150,00 |
0,00 |
150,00 |
| 01
|1100000|
112,50 |
0,00 |
0,00 |
|14/08/2012| 14180 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DE ANA
| 02
|2610000|
2.765,33 |
2.765,33 |
0,00 |
|14/08/2012| 14181 | O00000| 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 01360 | OR | 47.18 | CONTRIB.REF.SERV.PREST. CARLOS ORLANDO
| 01
|1100000|
30,00 |
30,00 |
0,00 |
|14/08/2012| 14182 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00165 | OR | 13.41 | CONTR.PATR. S/ RESCISAO DE MAURICIO
| 01
|2100000|
211,70 |
211,70 |
0,00 |
|14/08/2012| 14183 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00339 | OR | 13.41 | CONTR.PATR.S/ RESCISAO DE MARIA ELENA
| 01
|1100000|
483,60 |
483,60 |
0,00 |
|14/08/2012| 14184 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00337 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATO TRABALHO DE MAURICIO
| 01
|1100000|
5.921,41 |
5.921,41 |
0,00 |
|14/08/2012| 14185 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00163 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA
| 01
|2100000|
2.587,02 |
2.587,02 |
0,00 |
|14/08/2012| 14186 | S04234| 09560 EDITORA CLARIDADE LTDA
| 00536 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE LIVROS
| 01
|1100000|
112,45 |
112,45 |
0,00 |
|3100000|
295,58 |
295,58 |
0,00 |
|2200000|
425,58 |
425,58 |
0,00 |
|2200000|
239,05 |
239,05 |
0,00 |
|2100000|
42,18 |
42,18 |
0,00 |
|14/08/2012| 14191 | O00000| 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00655 | OR | 47.99 | CONTRIB PATR S/ RPA 7 JOSE ANTONIO GARBI | 01
|3100000|
270,00 |
270,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
380,00 |
380,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
380,00 |
380,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
67,50 |
67,50 |
0,00 |
|14/08/2012| 14195 | S04236| 06762 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00110 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
| 02
|2620000|
220,00 |
0,00 |
0,00 |
|14/08/2012| 14196 | S04242| 07309 BRASCONTROL INDUSTRIA E COMERC | 00942 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO | 03
|4000001|
4.100,00 |
4.100,00 |
0,00 |
|14/08/2012| 14197 | S04246| 07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA | 01041 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01
|1100000|
931,56 |
931,56 |
0,00 |
|14/08/2012| 14198 | S04248| 07721 SINASP - SINALIZACAO E ENGENHA | 00326 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO | 01
|1100000|
5.870,00 |
0,00 |
5.870,00 |
|14/08/2012| 14199 | S04208| 09561 VISAO EMPRESARIAL-EMPREEND. CO | 00705 | OR | 39.99 | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS
| 01
|1100000|
1.700,00 |
1.700,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
8.563,20 |
0,00 |
8.563,20 |
| 05
|2200006|
917,28 |
0,00 |
917,28 |
| 05
|2200006|
2.375,10 |
0,00 |
2.375,10 |
| 01
|1100000|
25,88 |
0,00 |
25,88 |
| 01
|1100000|
18,17 |
18,17 |
0,00 |
| 01
|1100000|
27,00 |
27,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
18,91 |
18,91 |
0,00 |
|14/08/2012| 14207 | S04241| 07475 R.A MASSOCA & CIA LTDA
| 01
|1100000|
117,68 |
117,68 |
0,00 |
| 01
|1100000|
446,60 |
446,60 |
0,00 |
| 01
|1100000|
20,00 |
0,00 |
20,00 |
| 01
|1100000|
174,00 |
174,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
167,20 |
167,20 |
0,00 |
| 01
|1100000|
116,00 |
116,00 |
0,00 |
|14/08/2012| 14213 | O00000| 06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS | 00520 | OR | 48.00 | AUX. FINANCEIRO A ORQUESTRA MUNICIPAL DE | 01
|1100000|
11.571,00 |
11.571,00 |
0,00 |
|1100000|
309,00 |
309,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
52,00 |
52,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
15,00 |
15,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
188,70 |
188,70 |
0,00 |
| 01
|1100000|
693,00 |
0,00 |
693,00 |
|14/08/2012| 14219 | S04259| 08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES | 00394 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS
| 01
|1100000|
10.100,00 |
0,00 |
10.100,00 |
| 01
|1100000|
633,40 |
633,40 |
0,00 |
| 01
|1100000|
362,05 |
362,05 |
0,00 |
| 01
|1100000|
129,00 |
129,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
74.928,00 |
29.346,80 |
45.581,20 |
| 01
|1100000|
30,00 |
30,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
95,00 |
95,00 |
0,00 |
|14/08/2012| 14226 | S04264| 07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP
| 01
|3100000|
140,00 |
140,00 |
0,00 |
|14/08/2012| 14227 | S04265| 09311 LIRIA ANDREOZI TALARICO - ME
| 01
|3100000|
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
31,52 |
31,52 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
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| DATA 18/09/2012
Pagina
14
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|3100000|
166,80 |
166,80 |
0,00 |
| 01
|3100000|
150,00 |
0,00 |
150,00 |
| 01
|3100000|
9.633,60 |
9.633,60 |
0,00 |
| 01
|3100000|
106,00 |
106,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
323,00 |
323,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
491,00 |
0,00 |
491,00 |
| 02
|2620000|
10,90 |
0,00 |
10,90 |
| 01
|1100000|
450,00 |
450,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
205,00 |
205,00 |
0,00 |
|14/08/2012| 14238 | S04266| 09291 MIDEC MONTAGENS IND.E CONST.CI | 01366 | OR | 39.99 | SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS
| 95
|2200006|
971,80 |
971,80 |
0,00 |
|14/08/2012| 14239 | S04267| 06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS | 01366 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS
| 95
|2200006|
830,00 |
830,00 |
0,00 |
|14/08/2012| 14240 | S04268| 08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0 | 00177 | OR | 39.99 | SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS
| 01
|2100000|
580,00 |
580,00 |
0,00 |
|1100000|
10.815,16 |
10.815,16 |
0,00 |
| 01
|1100000|
165,00 |
165,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
66,00 |
0,00 |
66,00 |
| 01
|1100000|
247,00 |
247,00 |
0,00 |
|14/08/2012| 14245 | G00155| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00298 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
| 01
|1100000|
21.000,00 |
6.720,00 |
14.280,00 |
|14/08/2012| 14246 | S04274| 04397 PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD | 00442 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL
| 01
|1100000|
2.880,00 |
2.880,00 |
0,00 |
|14/08/2012| 14247 | S04276| 02207 MAGAZINE LUIZA S.A.
| 00409 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO
| 01
|1100000|
349,00 |
349,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
9,24 |
9,24 |
0,00 |
|2000001|
3.990,00 |
0,00 |
3.990,00 |
| 05
|2000005|
345,60 |
345,60 |
0,00 |
|2000002|
3.812,38 |
3.812,38 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
239.213,50 |
138.669,02 |
101.907,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|15/08/2012| 09490 | G00042| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00032 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL NE 9490
| 01
|1100000|
-23,92 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
-0,32 |
0,00 |
0,00 |
|15/08/2012| 14252 | S04275| 08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0 | 00177 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA
| 01
|2100000|
700,00 |
0,00 |
700,00 |
|15/08/2012| 14253 | S04278| 08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0 | 00177 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS
| 01
|2100000|
4.050,00 |
0,00 |
4.050,00 |
|15/08/2012| 14254 | S04280| 09291 MIDEC MONTAGENS IND.E CONST.CI | 00110 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS
| 02
|2620000|
1.480,65 |
0,00 |
1.480,65 |
| 05
|2200006|
1.537,50 |
1.537,50 |
0,00 |
| 02
|2620000|
54,00 |
54,00 |
0,00 |
|15/08/2012| 14257 | S04285| 08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820 | 01366 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS
| 95
|2200006|
280,00 |
280,00 |
0,00 |
|1100000|
264,48 |
0,00 |
264,48 |
|15/08/2012| 14259 | O00000| 07602 EDILEIA REGINA RAMPONI CONEGLI | 00882 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 | 01
|1100000|
900,00 |
900,00 |
0,00 |
|15/08/2012| 14260 | O00000| 07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA
|1100000|
850,00 |
850,00 |
0,00 |
|15/08/2012| 14261 | O00000| 08203 SILMARA DE LIMA
|3100000|
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|15/08/2012| 14262 | O00000| 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S. | 00649 | OR | 39.99 | SERVICOS PRESTADOS DE SIA E SIH DE JAN A | 05
|3000033|
83.202,00 |
83.202,00 |
0,00 |
|15/08/2012| 14263 | S04292| 04269 J.I. PRESTADORA DE SERVICO OFI | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
590,00 |
590,00 |
0,00 |
|15/08/2012| 14264 | S04293| 03704 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|15/08/2012| 14265 | S04299| 09562 CMERCIAL RODRIGUES IMPORT. E E | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
4.600,00 |
4.600,00 |
0,00 |
|15/08/2012| 14266 | G00057| 08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PNEUS/SERVICOS DE CONSERTO, | 01
|3100000|
460,00 |
460,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.308,00 |
1.308,00 |
0,00 |
|1100000|
460,00 |
460,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
182,00 |
182,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
22,00 |
22,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
10,00 |
10,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
224,00 |
224,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
84,00 |
84,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
85,92 |
85,92 |
0,00 |
|2200006|
304,00 |
304,00 |
0,00 |
|2200006|
339,00 |
339,00 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 18/09/2012
Pagina
15
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02
|2620000|
101,20 |
0,00 |
0,00 |
|15/08/2012| 14278 | S04296| 06762 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00110 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 02
|2620000|
41,30 |
0,00 |
0,00 |
|15/08/2012| 14279 | S04297| 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00140 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE | 01
|1100000|
1.160,00 |
1.160,00 |
0,00 |
|15/08/2012| 14280 | S04301| 04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L | 00177 | OR | 39.99 | SERVICOS DE VIDRACARIA
| 01
|2100000|
60,00 |
60,00 |
0,00 |
|15/08/2012| 14281 | S04302| 04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L | 00178 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS
| 05
|2200006|
550,00 |
550,00 |
0,00 |
|15/08/2012| 14282 | S04288| 09502 CARLOS U. CORTESI - EPP
| 01274 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
| 01
|1100000|
5.640,00 |
5.640,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
37,00 |
0,00 |
37,00 |
|1100000|
137,80 |
137,80 |
0,00 |
| 01
|1100000|
456,82 |
456,82 |
0,00 |
|15/08/2012| 14286 | S04303| 06269 J.MAHFUZ LTDA
| 03
|3200000|
276,00 |
276,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
35,00 |
0,00 |
35,00 |
| 01
|3100000|
14,96 |
14,96 |
0,00 |
|15/08/2012| 14289 | S04306| 03856 SILVEIRA & SILVA PROVEDOR INTE | 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
| 01
|3100000|
15,00 |
0,00 |
15,00 |
|15/08/2012| 14290 | S04307| 06269 J.MAHFUZ LTDA
| 00821 | OR | 52.08 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,
| 01
|3100000|
56,00 |
56,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
60,00 |
60,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
20,00 |
20,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
110,00 |
110,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
30,00 |
30,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
20,00 |
20,00 |
0,00 |
|15/08/2012| 14296 | O00000| 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTRIB. AO PASEP BRASIL - RECEITA ITR
| 01
|1100000|
3.673,11 |
3.673,11 |
0,00 |
|15/08/2012| 14297 | O00000| 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 01230 | OR | 47.18 | CONTRIB.REF.SERV.PREST. GLAUCIA MARIA
| 01
|1100000|
400,00 |
400,00 |
0,00 |
|1100000|
2.051,76 |
2.051,76 |
0,00 |
| 01
|1100000|
63,70 |
63,70 |
0,00 |
|15/08/2012| 14300 | S04324| 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
104,00 |
104,00 |
0,00 |
|15/08/2012| 14301 | S04325| 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
115,00 |
115,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
15,10 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
507,00 |
507,00 |
0,00 |
|15/08/2012| 14304 | S04332| 08253 Y. TANIGUTI & CIA. LTDA.
| 01
|1100000|
120,00 |
120,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
437,00 |
437,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
39,60 |
39,60 |
0,00 |
| 01
|3100000|
66,00 |
66,00 |
0,00 |
|15/08/2012| 14309 | S04328| 06269 J.MAHFUZ LTDA
| 01
|1100000|
56,00 |
0,00 |
56,00 |
| 01
|3100000|
55,00 |
55,00 |
0,00 |
|15/08/2012| 14311 | S04330| 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE LEITE
| 01
|3100000|
86,85 |
86,85 |
0,00 |
| 01
|3100000|
527,30 |
527,30 |
0,00 |
| 01
|3100000|
1.558,19 |
1.087,29 |
470,90 |
| 01
|3100000|
370,99 |
370,99 |
0,00 |
|15/08/2012| 14315 | S04318| 04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME | 00119 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 02
|2620000|
560,00 |
0,00 |
560,00 |
|15/08/2012| 14316 | S04320| 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE | 00178 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 05
|2200006|
36,40 |
36,40 |
0,00 |
|15/08/2012| 14317 | S04322| 03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA.
| 00119 | OR | 30.30 | AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO
| 02
|2620000|
114,00 |
114,00 |
0,00 |
|1100000|
68,90 |
0,00 |
68,90 |
|15/08/2012| 14319 | S04343| 09563 FEDERACAO PAULISTA DE KUNG-FU | 00471 | OR | 39.99 | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS
| 01
|1100000|
7.900,00 |
7.900,00 |
0,00 |
|15/08/2012| 14320 | S04345| 09074 MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS | 00178 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE
| 05
|2200006|
2.660,00 |
0,00 |
2.660,00 |
|15/08/2012| 14321 | G00169| 08623 JOHNSON & JOHNSON IND COM DE P | 01066 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE
| 02
|3000031|
5.740,00 |
5.740,00 |
0,00 |
|15/08/2012| 14322 | G00169| 08622 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIA | 01066 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE
| 02
|3000031|
356,40 |
0,00 |
356,40 |
|15/08/2012| 14323 | G00169| 09206 SEABRA E LUPION LTDA ME
| 01066 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE
| 02
|3000031|
2.292,70 |
0,00 |
2.292,70 |
| 01
|1100000|
2.025,00 |
2.025,00 |
0,00 |
|15/08/2012| 14325 | S04338| 00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME
| 01
|1100000|
90,00 |
90,00 |
0,00 |
| 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
| 01
|3100000|
318,75 |
0,00 |
318,75 |
|15/08/2012| 14327 | S04336| 06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
585,00 |
585,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
370,00 |
370,00 |
0,00 |
|15/08/2012| 14329 | S04340| 08771 FERNANDO LUIZ SANTANA
| 01
|1100000|
1.560,00 |
1.560,00 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 18/09/2012
Pagina
16
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
10,00 |
10,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.095,00 |
2.095,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.228,00 |
1.228,00 |
0,00 |
|15/08/2012| 14334 | S04347| 02838 NELSON JOSE GRANDI
| 01
|1100000|
1.420,00 |
1.420,00 |
0,00 |
|15/08/2012| 14335 | S04348| 09564 KGC COMERCIO DE MAQUINAS E EQU | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
1.471,61 |
1.471,61 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
161.482,75 |
147.983,61 |
13.365,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01
|1100000|
-295,50 |
0,00 |
0,00 |
|16/08/2012| 13642 | O00000| 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 00770 | OR | 39.43 | ESTORNO PARCIAL NE 13642
| 01
|1100000|
-181,93 |
0,00 |
0,00 |
|16/08/2012| 13803 | O00000| 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 00757 | OR | 39.43 | ESTORNO PARCIAL NE 13803
| 01
|1100000|
-0,02 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
-0,01 |
0,00 |
0,00 |
|16/08/2012| 14149 | S04216| 04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR | 00610 | OR | 30.99 | ESTORNO PARCIAL NE 14149
| 01
|3100000|
-5,59 |
0,00 |
0,00 |
|2620000|
460,00 |
460,00 |
0,00 |
|16/08/2012| 14337 | T00008| 08306 MINDLAB DO BRASIL COM. DE LIVR | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS COM
| 02
|2620000|
60.005,00 |
0,00 |
60.005,00 |
|16/08/2012| 14338 | O00000| 09565 ALBERTO DE OLIVEIRA CICCONE
| 00760 | OR | 91.02 | PGTO PROCESSO 1045/05 2 VARA
| 01
|1100000|
51.502,02 |
51.502,02 |
0,00 |
| 00760 | OR | 91.02 | PGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS REF PROC
| 01
|1100000|
5.126,31 |
5.126,30 |
0,00 |
| 01
|1100000|
-0,01 |
0,00 |
0,00 |
|16/08/2012| 14340 | O00000| 09566 ADRIANO GERMINO
| 00760 | OR | 91.02 | PGTO PROCESSO 1780/02 2 VARA
| 01
|1100000|
25.633,49 |
25.633,49 |
0,00 |
|16/08/2012| 14341 | O00000| 09567 ALESSANDRO LUIZ MILANI
| 00849 | OR | 91.99 | PGTO PROC 77900-53.2004.5.15.0074 - RECL | 01
|1100000|
11.410,30 |
11.410,30 |
0,00 |
|16/08/2012| 14342 | O00000| 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00849 | OR | 91.99 | PGTO CONTRIB PATRONAL REF PROC TRABALHIS | 01
|1100000|
518,67 |
518,67 |
0,00 |
|16/08/2012| 14343 | O00000| 02765 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEI | 00770 | OR | 39.99 | DESPESAS DE CARTORIO
| 01
|1100000|
1.000,00 |
350,55 |
649,45 |
|2200000|
2.111,06 |
2.111,06 |
0,00 |
|2100000|
1.995,42 |
1.995,42 |
0,00 |
|5000004|
815,17 |
815,17 |
0,00 |
|2100000|
898,55 |
898,55 |
0,00 |
|2200000|
1.290,61 |
1.290,61 |
0,00 |
|2100000|
599,37 |
599,37 |
0,00 |
|1000043|
84,15 |
84,15 |
0,00 |
|1100000|
404,27 |
404,27 |
0,00 |
|1100000|
386,22 |
386,22 |
0,00 |
|1100000|
518,08 |
518,08 |
0,00 |
|1100000|
3.276,91 |
3.276,91 |
0,00 |
|1100000|
688,04 |
688,04 |
0,00 |
|1100000|
180,20 |
180,20 |
0,00 |
|1100000|
428,24 |
428,24 |
0,00 |
|1100000|
1.146,64 |
1.146,64 |
0,00 |
|1100000|
720,96 |
720,96 |
0,00 |
|1100000|
1.750,62 |
1.750,62 |
0,00 |
|1100000|
2.921,86 |
2.921,86 |
0,00 |
|1100000|
2.078,44 |
2.078,44 |
0,00 |
|1100000|
645,58 |
645,58 |
0,00 |
| 01
|3100000|
30,32 |
30,32 |
0,00 |
| 01
|1100000|
455,00 |
455,00 |
0,00 |
|16/08/2012| 14366 | S04355| 09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA - | 00193 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO
| 01
|1100000|
110,00 |
0,00 |
110,00 |
| 01
|1100000|
39,50 |
39,50 |
0,00 |
| 01
|1100000|
43,45 |
43,45 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.674,00 |
1.674,00 |
0,00 |
|16/08/2012| 14370 | G00119| 05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE BORRACHARIA
| 01
|1100000|
1.560,00 |
1.560,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
548,00 |
548,00 |
0,00 |
|16/08/2012| 14372 | S04365| 07175 GUTCENTER COMERCIO DE MAQUINAS | 00442 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
850,00 |
850,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.547,00 |
0,00 |
1.547,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 18/09/2012
Pagina
17
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|16/08/2012| 14374 | S04368| 07111 ENEIDA ROSA LIMA PAISAGISMO ME | 00963 | OR | 51.99 | AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS
| 01
|1100000|
1.095,00 |
0,00 |
1.095,00 |
| 01
|1100000|
27,55 |
27,55 |
0,00 |
|16/08/2012| 14376 | S04349| 02039 MARIA SALETE ALVES DE SOUZA ME | 00921 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
55,72 |
55,72 |
0,00 |
|16/08/2012| 14377 | S04372| 04198 CETEM CENTRO TECNOLOGICO MECAN | 00345 | OR | 39.99 | SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO | 01
|1100000|
350,00 |
0,00 |
350,00 |
| 00717 | OR | 39.99 | SERVICOS DE VIDRACARIA
| 01
|1100000|
450,28 |
0,00 |
450,28 |
|16/08/2012| 14379 | S04375| 03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME
| 00717 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS
| 01
|1100000|
1.778,00 |
0,00 |
1.778,00 |
| 01
|1100000|
43,60 |
43,60 |
0,00 |
|16/08/2012| 14381 | S04351| 09316 GABRIELE C P DA SILVA DIVISORI | 00177 | OR | 39.99 | SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS
| 01
|2100000|
60,00 |
0,00 |
60,00 |
|16/08/2012| 14382 | S04352| 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00096 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 02
|2620000|
330,00 |
330,00 |
0,00 |
|16/08/2012| 14383 | S04354| 05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME
| 05
|2200006|
750,00 |
0,00 |
750,00 |
|16/08/2012| 14384 | G00092| 08567 GIOVANI B. CAVASSUTTI - ME
| 00177 | OR | 39.99 | SERVICOS DE PLANTIO DE GRAMA
| 01
|2100000|
442,40 |
442,40 |
0,00 |
| 05
|2200006|
190,00 |
190,00 |
0,00 |
| 05
|2200006|
22,50 |
22,50 |
0,00 |
|16/08/2012| 14387 | S04360| 09532 ECOLAB QUIMICA LTDA
| 00137 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO
| 01
|1100000|
3.696,00 |
0,00 |
3.696,00 |
| 05
|2200006|
140,40 |
140,40 |
0,00 |
| 05
|2200006|
35,00 |
35,00 |
0,00 |
|1100000|
901,72 |
733,49 |
168,23 |
| 05
|2200006|
430,00 |
430,00 |
0,00 |
|16/08/2012| 14392 | S04367| 07969 MARCIO ROGERIO MOYSES - ME
| 05
|2200006|
1.600,00 |
320,00 |
1.280,00 |
|2200006|
303,50 |
0,00 |
0,00 |
|2200006|
393,70 |
393,70 |
0,00 |
|2200006|
174,00 |
174,00 |
0,00 |
|2200006|
199,60 |
0,00 |
0,00 |
| 05
|2200006|
252,80 |
0,00 |
252,80 |
|16/08/2012| 14398 | S04376| 05485 MANUELA BENDICHO FAURIA - ME
| 00178 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAIS | 05
|2200006|
970,00 |
0,00 |
970,00 |
| 01
|1100000|
1.220,00 |
1.220,00 |
0,00 |
|16/08/2012| 14400 | G00119| 05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE BORRACHARIA
| 01
|1100000|
920,00 |
920,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
92,00 |
92,00 |
0,00 |
|16/08/2012| 14402 | G00002| 08445 CIMENTO RIO PIRACICABA C. R. M | 00360 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO
| 01
|1100000|
12.978,09 |
0,00 |
12.978,09 |
| 05
|3000019|
387,52 |
387,52 |
0,00 |
|16/08/2012| 14404 | S04383| 07588 N.M PRAMIO ME
| 00507 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE REFEICOES
| 01
|1100000|
150,00 |
150,00 |
0,00 |
|16/08/2012| 14405 | S04294| 08200 ASSOC. BANDAS FANFARRAS REGIAO | 00518 | OR | 39.99 | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA
| 01
|1100000|
1.569,00 |
1.569,00 |
0,00 |
|16/08/2012| 14406 | S04387| 03097 MARIA GISELLE DE OLIVEIRA CONE | 00503 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
406,40 |
406,40 |
0,00 |
| 01
|3100000|
1.775,00 |
1.595,00 |
180,00 |
|16/08/2012| 14408 | G00106| 05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
| 01
|3100000|
7.209,54 |
0,00 |
7.209,54 |
|2200006|
610,00 |
0,00 |
610,00 |
| 05
|2200006|
445,00 |
0,00 |
0,00 |
| 05
|2200006|
39,90 |
0,00 |
0,00 |
| 05
|2200006|
34,50 |
0,00 |
0,00 |
| 05
|2200006|
178,00 |
0,00 |
178,00 |
|16/08/2012| 14414 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00457 | OR | 13.41 | CONTR.PATR. S/ RESCISAO DE JAIR DOS
| 01
|1100000|
236,64 |
236,64 |
0,00 |
|16/08/2012| 14415 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00165 | OR | 13.41 | CONTR.PATR.S/RESCISAO DE BRUNA APARECIDA | 01
|2100000|
233,40 |
233,40 |
0,00 |
|16/08/2012| 14416 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00163 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DE BRUNA
| 01
|2100000|
2.891,88 |
2.891,88 |
0,00 |
|16/08/2012| 14417 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00453 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATO TRABALHO DE JAIR DOS
| 01
|1100000|
1.999,23 |
1.999,23 |
0,00 |
|16/08/2012| 14418 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DE ELIANA | 02
|2610000|
2.323,12 |
2.323,12 |
0,00 |
|16/08/2012| 14419 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 01025 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATO TRABALHO DE ANDERSON
| 01
|3100000|
1.239,64 |
1.239,64 |
0,00 |
|16/08/2012| 14420 | O00000| 07879 ANTONIO JOSE CONTENTE
| 00760 | OR | 91.02 | PGTO PRECATORIO PROCESSO 1780/02 2 VARA | 01
|1100000|
2.563,35 |
2.563,35 |
0,00 |
|3100000|
9.665,19 |
9.665,19 |
0,00 |
|16/08/2012| 14422 | S04385| 03704 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
715,00 |
715,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
180,00 |
180,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
310,00 |
310,00 |
0,00 |
|16/08/2012| 14425 | S04390| 07962 AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
2.844,38 |
0,00 |
0,00 |
|16/08/2012| 14426 | S04392| 08872 VIVIANI FRANCE COM. DE VEICULO | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|3100000|
893,00 |
0,00 |
893,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
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| DATA 18/09/2012
Pagina
18
|
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TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|16/08/2012| 14427 | S04393| 04226 J.D. PECAS E SERVICOS P/ AUTOS | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|3100000|
340,00 |
340,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.035,00 |
0,00 |
1.035,00 |
|16/08/2012| 14429 | S04391| 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00401 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS
| 01
|1100000|
3.200,00 |
0,00 |
3.200,00 |
|16/08/2012| 14430 | O00000| 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 01392 | OR | 47.99 | CONTRIB PATR S/ NF 11319 COOTELPA
| 03
|1000042|
12,00 |
12,00 |
0,00 |
|2200006|
1.470,00 |
1.470,00 |
0,00 |
|2200006|
2.084,00 |
0,00 |
2.084,00 |
| 02
|2620000|
630,00 |
0,00 |
0,00 |
|16/08/2012| 14433 | S04396| 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE | 00107 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL NE 14433
| 02
|2620000|
-630,00 |
0,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
945,00 |
0,00 |
0,00 |
|16/08/2012| 14434 | S04398| 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE | 00119 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL NE 14434
| 02
|2620000|
-945,00 |
0,00 |
0,00 |
|2200006|
445,00 |
0,00 |
445,00 |
|2200006|
1.068,00 |
0,00 |
1.068,00 |
|16/08/2012| 14437 | S04388| 08106 CASA NOVA GRAFICA LTDA ME
| 01
|1100000|
786,30 |
0,00 |
786,30 |
|16/08/2012| 14438 | S04395| 04198 CETEM CENTRO TECNOLOGICO MECAN | 00439 | OR | 39.99 | SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO | 01
|1100000|
350,00 |
350,00 |
0,00 |
|16/08/2012| 14439 | S04397| 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA. | 00439 | OR | 39.19 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
1.288,43 |
1.288,43 |
0,00 |
|16/08/2012| 14440 | G00028| 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00131 | OR | 30.07 | REALINHAMENTO DE PRECOS - ATA REGISTO
| 02
|2000003|
224,64 |
224,64 |
0,00 |
|16/08/2012| 14441 | G00028| 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00675 | OR | 30.07 | REALINHAMENTO DE PRECOS - ATA REGISTRO
| 01
|3100000|
82,08 |
0,00 |
82,08 |
| 05
|2000002|
572,40 |
572,40 |
0,00 |
|16/08/2012| 14443 | G00156| 07956 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MED | 01306 | OR | 32.00 | REALINHAMENTO DE PRECOS - ATA REGISTRO
| 02
|3000047|
4.550,00 |
2.275,35 |
2.274,65 |
|16/08/2012| 14444 | G00156| 07956 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MED | 01306 | OR | 32.00 | REALINHAMENTO DE PRECOS - ATA REGISTRO
| 02
|3000047|
517,50 |
517,50 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.871,00 |
1.181,00 |
690,00 |
|16/08/2012| 14446 | S04407| 04018 LOJAS COLOMBO S/A
| 01
|1100000|
132,10 |
132,10 |
0,00 |
|1100000|
1.206,93 |
1.206,93 |
0,00 |
|16/08/2012| 14448 | S04403| 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
352,02 |
0,00 |
352,02 |
|16/08/2012| 14449 | S04404| 08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
425,60 |
0,00 |
425,60 |
| 01
|3100000|
347,60 |
347,60 |
0,00 |
|16/08/2012| 14451 | S04413| 06153 HENRY GALLI - ME
| 01
|1100000|
798,00 |
798,00 |
0,00 |
|16/08/2012| 14452 | S04414| 08447 BOTUCATU MOTORES LTDA. - EPP
| 01
|1100000|
510,00 |
510,00 |
0,00 |
|16/08/2012| 14453 | S04416| 08459 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
36,00 |
0,00 |
36,00 |
| 01
|1100000|
783,60 |
783,60 |
0,00 |
| 01
|1100000|
163,75 |
163,75 |
0,00 |
|16/08/2012| 14456 | S04422| 04199 ASSOCIACAO PRO VOLEIBOL PORTO | 00257 | OR | 39.99 | SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR | 01
|1100000|
72,00 |
72,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
590,00 |
0,00 |
590,00 |
| 01
|1100000|
590,00 |
0,00 |
590,00 |
| 01
|1100000|
80,00 |
80,00 |
0,00 |
|16/08/2012| 14460 | S04430| 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S. | 00643 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS
| 01
|3100000|
408,00 |
0,00 |
408,00 |
| 01
|3100000|
12,90 |
0,00 |
12,90 |
|16/08/2012| 14462 | S04434| 09185 JLV LIVRARIA LTDA
| 00536 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE LIVROS
| 01
|1100000|
42,00 |
42,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
632,13 |
0,00 |
632,13 |
| 00725 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO
| 01
|1100000|
454,30 |
454,30 |
0,00 |
|16/08/2012| 14465 | S04436| 06151 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO | 01007 | OR | 39.99 | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS | 03
|1000042|
650,00 |
650,00 |
0,00 |
|16/08/2012| 14466 | S04437| 08985 KARIN SAMANTHA GIORGETTA - ME | 00537 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.
| 01
|1100000|
585,00 |
0,00 |
585,00 |
|16/08/2012| 14467 | S04441| 05138 SILVA & SILVEIRA PROVEDOR INTE | 00033 | OR | 39.57 | SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
| 01
|1100000|
699,50 |
0,00 |
699,50 |
| 01
|1100000|
96,44 |
96,44 |
0,00 |
|16/08/2012| 14469 | S04421| 07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
27,00 |
0,00 |
27,00 |
| 01
|1100000|
12,00 |
12,00 |
0,00 |
|16/08/2012| 14471 | S04433| 02536 CARDANS RONDON LTDA.
| 01
|1100000|
2.236,50 |
2.236,50 |
0,00 |
| 01
|1100000|
229,88 |
229,88 |
0,00 |
|16/08/2012| 14473 | S04440| 07820 K. BOLONHA BOMBAS - ME
| 01
|1100000|
2.973,73 |
2.973,73 |
0,00 |
|16/08/2012| 14474 | S04442| 00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
2.908,27 |
2.908,00 |
0,00 |
| 00799 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SERRARIA
| 01
|1100000|
3.113,00 |
3.113,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
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| DATA 18/09/2012
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19
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
294.836,54 |
180.218,87 |
111.233,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|17/08/2012| 09408 | S01360| 07323 ROSIMARI MACONI LANCHONETE - M | 00725 | OR | 30.07 | ESTORNO TOTAL DA NE 9408
| 01
|1100000|
-414,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
-38,18 |
0,00 |
0,00 |
|17/08/2012| 12511 | S03284| 08701 CLINICA TERAPEUTA RECANTO DA P | 00208 | OR | 39.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 12511
| 03
|5000004|
-2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|17/08/2012| 12888 | O00000| 06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI
| 01
|3100000|
-382,97 |
0,00 |
0,00 |
|17/08/2012| 12950 | O00000| 06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI | 00945 | AD | 39.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO
| 01
|1100000|
-1.412,46 |
0,00 |
0,00 |
|17/08/2012| 13692 | S03981| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00119 | OR | 30.99 | ESTORNO PARCIAL NE 13692
| 02
|2620000|
-79,60 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
-46,20 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
-96,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.700,00 |
2.700,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
850,00 |
850,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.230,00 |
1.230,00 |
0,00 |
|17/08/2012| 14479 | S04446| 04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00389 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA
| 01
|1100000|
123,15 |
123,15 |
0,00 |
| 01
|1100000|
160,00 |
160,00 |
0,00 |
|17/08/2012| 14481 | S04451| 03722 M.S. SPORTS LTDA.
|1100000|
37,90 |
37,90 |
0,00 |
|1100000|
78,00 |
78,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.340,00 |
1.340,00 |
0,00 |
|17/08/2012| 14484 | S04408| 04466 DULCINEIA ROSENDO DA SILVA - M | 01175 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS
| 05
|2200006|
1.260,00 |
0,00 |
1.260,00 |
| 01
|2100000|
241,00 |
0,00 |
241,00 |
|17/08/2012| 14486 | S04411| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00900 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
| 01
|2100000|
113,80 |
0,00 |
113,80 |
|17/08/2012| 14487 | S04417| 04466 DULCINEIA ROSENDO DA SILVA - M | 01175 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS
| 05
|2200006|
1.380,00 |
1.380,00 |
0,00 |
|17/08/2012| 14488 | S04415| 09568 RIOCAN IND. E COMERCIO DE BEBE | 00900 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO
| 01
|2100000|
1.885,00 |
0,00 |
1.885,00 |
| 02
|2620000|
193,00 |
0,00 |
193,00 |
|2200006|
980,00 |
980,00 |
0,00 |
|2200006|
3.500,80 |
0,00 |
3.500,80 |
|2200006|
232,20 |
0,00 |
232,20 |
| 01
|1100000|
228,00 |
228,00 |
0,00 |
|2200006|
490,00 |
0,00 |
490,00 |
|2200006|
57,89 |
57,89 |
0,00 |
|2200006|
72,00 |
72,00 |
0,00 |
|17/08/2012| 14497 | O00000| 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00097 | OR | 47.99 | CONTRIBUICAO PATR S/ NFS 11310 E 11309
| 02
|2620000|
174,60 |
174,60 |
0,00 |
|17/08/2012| 14498 | O00000| 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00806 | OR | 47.99 | CONTRIBUICA PATR S/ NFS 11285 E 11313
| 01
|1100000|
84,51 |
84,51 |
0,00 |
| 01
|1100000|
308,00 |
0,00 |
308,00 |
| 02
|2620000|
676,80 |
0,00 |
676,80 |
| 02
|2620000|
1.015,20 |
0,00 |
1.015,20 |
| 95
|2200006|
1.240,80 |
0,00 |
1.240,80 |
|17/08/2012| 14503 | S04452| 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE LEITE
| 01
|3100000|
57,90 |
57,90 |
0,00 |
| 01
|3100000|
74,10 |
74,10 |
0,00 |
| 01391 | OR | 51.99 | SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA
| 02
|1000074|
7.000,00 |
0,00 |
7.000,00 |
| 01
|1100000|
2.914,44 |
1.985,31 |
929,13 |
| 01
|1100000|
569,11 |
0,00 |
569,11 |
| 01
|1100000|
1.396,75 |
1.396,75 |
0,00 |
| 01
|1100000|
399,95 |
399,95 |
0,00 |
| 01
|1100000|
205,00 |
205,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
204,00 |
204,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
204,00 |
204,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
164,80 |
164,80 |
0,00 |
|17/08/2012| 14514 | O00000| 03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC | 00083 | OR | 11.01 | REEMBOLSO DESPESAS C/ PESSOAL DO ESTADO | 02
|2610000|
1.661,63 |
1.661,63 |
0,00 |
|17/08/2012| 14515 | O00000| 03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC | 00083 | OR | 11.01 | REEMBOLSO DESPESAS C/ PESSOAL DO ESTADO | 02
|2610000|
45.194,09 |
45.194,09 |
0,00 |
|17/08/2012| 14516 | O00000| 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 00770 | OR | 39.43 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA- A PAGAR
| 01
|1100000|
181,93 |
181,93 |
0,00 |
| 01
|1100000|
606,05 |
606,05 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
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| DATA 18/09/2012
Pagina
20
|
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TODOS
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2100000|
104,40 |
104,40 |
0,00 |
| 01
|2200000|
1.716,95 |
1.716,95 |
0,00 |
| 01
|2200000|
433,19 |
433,19 |
0,00 |
|17/08/2012| 14521 | O00000| 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 00681 | OR | 39.43 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - A PAGAR
| 01
|3100000|
37,03 |
37,03 |
0,00 |
| 01
|2100000|
76,45 |
76,45 |
0,00 |
| 01
|2100000|
848,25 |
848,25 |
0,00 |
| 01
|2200000|
1.096,39 |
1.096,39 |
0,00 |
| 01
|2100000|
224,56 |
224,56 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.768,24 |
2.768,24 |
0,00 |
| 01
|1100000|
18,52 |
18,52 |
0,00 |
| 01
|1100000|
206,29 |
206,29 |
0,00 |
| 01
|1100000|
568,23 |
568,23 |
0,00 |
| 01
|3100000|
3.302,94 |
3.302,94 |
0,00 |
| 01
|1100000|
15.735,29 |
15.735,29 |
0,00 |
| 01
|2200000|
3.803,72 |
3.803,72 |
0,00 |
| 01
|2100000|
1.493,11 |
1.493,11 |
0,00 |
| 01
|2100000|
5.054,10 |
5.054,10 |
0,00 |
| 03
|5000004|
141,85 |
141,85 |
0,00 |
| 01
|1100000|
111,48 |
111,48 |
0,00 |
| 01
|1100000|
91,49 |
91,49 |
0,00 |
| 01
|1100000|
270,37 |
270,37 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.941,85 |
1.941,85 |
0,00 |
| 01
|1100000|
542,98 |
542,98 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.179,64 |
2.179,64 |
0,00 |
| 01
|1100000|
312,60 |
312,60 |
0,00 |
| 01
|1100000|
974,45 |
974,45 |
0,00 |
| 01
|1100000|
270,37 |
270,37 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.057,04 |
1.057,04 |
0,00 |
| 01
|1100000|
49,26 |
49,26 |
0,00 |
| 01
|1100000|
3.606,66 |
3.606,66 |
0,00 |
| 01
|1100000|
4.652,32 |
4.652,32 |
0,00 |
| 01
|1100000|
541,87 |
541,87 |
0,00 |
| 01
|1100000|
333,34 |
333,34 |
0,00 |
| 01
|1100000|
487,40 |
487,40 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.666,98 |
1.666,98 |
0,00 |
| 01
|1100000|
260,38 |
260,38 |
0,00 |
| 03
|5000004|
146,39 |
146,39 |
0,00 |
| 01
|1100000|
720,00 |
720,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
72,60 |
72,60 |
0,00 |
| 01
|1100000|
310,00 |
0,00 |
310,00 |
|17/08/2012| 14558 | S04468| 09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
45,00 |
45,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
451,09 |
451,09 |
0,00 |
|17/08/2012| 14560 | S04470| 07175 GUTCENTER COMERCIO DE MAQUINAS | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
242,22 |
242,22 |
0,00 |
|17/08/2012| 14561 | S04472| 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
| 01
|1100000|
37,73 |
0,00 |
37,73 |
| 01
|1100000|
77,00 |
0,00 |
77,00 |
|17/08/2012| 14563 | S04463| 09132 CAMILA A BARBOSA SUPERMERCADO | 00503 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA
| 01
|1100000|
184,85 |
136,07 |
0,00 |
|17/08/2012| 14564 | S04493| 07066 DA BUSINESS SOLUTION INFORMATI | 00787 | OR | 30.47 | AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE | 01
|1100000|
2.070,00 |
2.070,00 |
0,00 |
|17/08/2012| 14565 | S04471| 05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
| 00642 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA
| 01
|3100000|
809,31 |
0,00 |
809,31 |
| 01
|3100000|
29,92 |
29,92 |
0,00 |
| 01
|3100000|
18,00 |
18,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
407,20 |
407,20 |
0,00 |
| 02
|2620000|
83,60 |
0,00 |
83,60 |
|1100000|
800,00 |
0,00 |
800,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
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| DATA 18/09/2012
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21
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
96,86 |
96,86 |
0,00 |
| 01
|1100000|
113,05 |
113,05 |
0,00 |
|17/08/2012| 14573 | S04479| 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA - | 00005 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
1.250,00 |
0,00 |
1.250,00 |
| 05
|2200006|
392,00 |
0,00 |
392,00 |
| 02
|2620000|
400,00 |
400,00 |
0,00 |
|1100000|
678,31 |
678,31 |
0,00 |
| 01
|1100000|
24,00 |
24,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
60,00 |
60,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
119,70 |
119,70 |
0,00 |
| 01
|1100000|
715,40 |
715,40 |
0,00 |
| 01
|1100000|
906,30 |
906,30 |
0,00 |
| 01
|3100000|
36,00 |
36,00 |
0,00 |
|17/08/2012| 14583 | S04497| 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
540,90 |
540,90 |
0,00 |
|17/08/2012| 14584 | S04499| 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
992,19 |
992,19 |
0,00 |
| 01
|1100000|
198,00 |
0,00 |
198,00 |
|17/08/2012| 14586 | S04501| 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00798 | OR | 30.99 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
348,62 |
348,62 |
0,00 |
|17/08/2012| 14587 | S04405| 07443 ANDERSON CARLOS DA SILVA FOTOG | 00937 | OR | 39.99 | SERVICOS DE FOTOGRAFIA
| 01
|1100000|
572,50 |
0,00 |
572,50 |
|17/08/2012| 14588 | O00000| 06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI
|3100000|
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|17/08/2012| 14589 | O00000| 05210 THAIS MARA BATISTELA PIETRO SA | 01032 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 | 01
|1100000|
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
205,76 |
205,76 |
0,00 |
| 03
|4000001|
142,00 |
142,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
216,05 |
216,05 |
0,00 |
| 01
|1100000|
352,40 |
352,40 |
0,00 |
| 01
|1100000|
37,23 |
37,23 |
0,00 |
|17/08/2012| 14595 | O00000| 02168 BANCO ITAU S.A.
| 01
|1100000|
268,32 |
268,32 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.273,58 |
1.273,58 |
0,00 |
| 01
|1100000|
177,40 |
177,40 |
0,00 |
|17/08/2012| 14598 | S04505| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00798 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
21,92 |
21,92 |
0,00 |
| 01
|1100000|
253,80 |
253,80 |
0,00 |
| 01
|1100000|
95,00 |
95,00 |
0,00 |
|17/08/2012| 14601 | S04496| 01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE | 00307 | OR | 39.99 | SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA
| 01
|1100000|
200,00 |
0,00 |
200,00 |
|17/08/2012| 14602 | S04467| 09440 ALVES & GUTIERRI EQUIP. ESP. E | 00963 | OR | 51.99 | AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
7.800,00 |
7.800,00 |
0,00 |
|17/08/2012| 14603 | S04503| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00383 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
| 01
|1100000|
2.079,13 |
2.079,13 |
0,00 |
|17/08/2012| 14604 | S04504| 05246 DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA. | 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
179,60 |
0,00 |
179,60 |
|17/08/2012| 14605 | S04508| 03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS | 00257 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
99,00 |
0,00 |
99,00 |
| 01
|1100000|
90,00 |
90,00 |
0,00 |
| 00033 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS
| 01
|1100000|
68,00 |
68,00 |
0,00 |
|17/08/2012| 14608 | O00000| 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 00755 | OR | 39.99 | ALUGUEL DE 501 PTOS EM POSTES DA CPFL NO | 01
|1100000|
5.786,55 |
5.786,55 |
0,00 |
| 02
|2620000|
30,00 |
0,00 |
30,00 |
|17/08/2012| 14610 | S04515| 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA | 00178 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 05
|2200006|
2.268,00 |
0,00 |
2.268,00 |
| 95
|2200006|
260,00 |
0,00 |
260,00 |
| 01
|2100000|
330,00 |
0,00 |
330,00 |
| 01
|2100000|
200,00 |
0,00 |
200,00 |
|17/08/2012| 14614 | S04520| 09273 PINHEIRAL MAQUINAS E EQUIPAMEN | 01366 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 95
|2200006|
85,10 |
0,00 |
85,10 |
|17/08/2012| 14615 | S04522| 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 01366 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS
| 95
|2200006|
91,54 |
91,54 |
0,00 |
| 95
|2200006|
116,10 |
0,00 |
116,10 |
| 95
|2200006|
139,00 |
0,00 |
139,00 |
| 95
|2200006|
57,10 |
0,00 |
57,10 |
|17/08/2012| 14619 | S04528| 02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD | 00066 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
390,00 |
0,00 |
390,00 |
| 95
|2200006|
80,00 |
0,00 |
80,00 |
| 01
|3100000|
119,20 |
119,20 |
0,00 |
| 01
|1100000|
37,00 |
37,00 |
0,00 |
|17/08/2012| 14623 | S04510| 06379 SOLOTEST APARELHOS P/ MECANICA | 00298 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
100,00 |
0,00 |
100,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
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TODOS
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
12,00 |
12,00 |
0,00 |
| 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS
| 01
|1100000|
192,60 |
192,60 |
0,00 |
| 00349 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS
| 01
|1100000|
238,25 |
238,25 |
0,00 |
|17/08/2012| 14627 | S04526| 06729 COMPER TRATORES LTDA.
| 01
|1100000|
181,72 |
181,72 |
0,00 |
| 01
|1100000|
252,00 |
252,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
162,00 |
162,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
175.733,07 |
151.834,82 |
28.718,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|20/08/2012| 00553 | G00118| 09082 C.V.S. COMERCIO DE ALIMENTOS L | 00193 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL NE 553
| 01
|1100000|
-12.224,00 |
0,00 |
0,00 |
|20/08/2012| 05627 | D03093| 01440 ELETRONICA CENTRAL DE LENCOIS | 01309 | OR | 39.99 | ESTORNO TOTAL NE 5627
| 01
|3100000|
-60,00 |
0,00 |
0,00 |
|20/08/2012| 05629 | D03094| 01440 ELETRONICA CENTRAL DE LENCOIS | 00845 | OR | 39.99 | ESTORNO TOTAL NE 5629
| 01
|3100000|
-60,00 |
0,00 |
0,00 |
|20/08/2012| 12949 | O00000| 05776 JOSE LENCI NETO
| 01
|1100000|
-12,68 |
0,00 |
0,00 |
|20/08/2012| 14195 | S04236| 06762 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00110 | OR | 39.99 | ESTORNO TOTAL NE 14195
| 02
|2620000|
-220,00 |
0,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
-101,20 |
0,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
-41,30 |
0,00 |
0,00 |
| 95
|2200006|
275,00 |
0,00 |
275,00 |
| 02
|2620000|
40,00 |
0,00 |
40,00 |
| 95
|2200006|
586,90 |
0,00 |
586,90 |
|20/08/2012| 14633 | S04536| 08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820 | 01366 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS
| 95
|2200006|
65,00 |
0,00 |
65,00 |
| 01
|2100000|
90,00 |
90,00 |
0,00 |
|20/08/2012| 14635 | S04538| 09350 LUIS PAULO RIBEIRO LAUREANO - | 01366 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 95
|2200006|
450,00 |
0,00 |
450,00 |
|20/08/2012| 14636 | S04539| 09350 LUIS PAULO RIBEIRO LAUREANO - | 00177 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 01
|2100000|
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|20/08/2012| 14637 | S04532| 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00921 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 01
|1100000|
1.105,00 |
0,00 |
1.105,00 |
|20/08/2012| 14638 | G00091| 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00033 | OR | 39.99 | SERVICOS DE TRANSPORTES
| 01
|1100000|
227,62 |
0,00 |
227,62 |
|20/08/2012| 14639 | S04384| 06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME
| 01
|1100000|
95,26 |
95,26 |
0,00 |
|1100000|
30,00 |
30,00 |
0,00 |
|20/08/2012| 14641 | O00000| 08996 BOLSA TECNICO/ATLETA
| 00822 | OR | 36.99 | PGTO AUXILIO BOLSA TECNICO/ATLETA
| 01
|1100000|
7.700,00 |
7.400,00 |
0,00 |
|20/08/2012| 14641 | O00000| 08996 BOLSA TECNICO/ATLETA
| 01
|1100000|
-300,00 |
0,00 |
0,00 |
|20/08/2012| 14642 | O00000| 06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE | 01097 | OR | 18.00 | PGTO AUX. FINANC. TRANSPORTE DE ALUNOS
| 01
|1100000|
70.078,90 |
70.078,90 |
0,00 |
| 00755 | OR | 39.99 | TAXA PUBLICACAO DO TERMO ADITIVO NO DOU | 01
|1100000|
120,00 |
120,00 |
0,00 |
|20/08/2012| 14644 | O00000| 06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI | 00945 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 | 01
|1100000|
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
188,44 |
0,00 |
188,44 |
|20/08/2012| 14646 | S04544| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00119 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 02
|2620000|
104,70 |
0,00 |
104,70 |
| 02
|2620000|
220,00 |
220,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
41,30 |
41,30 |
0,00 |
| 02
|2620000|
101,20 |
101,20 |
0,00 |
| 02
|2620000|
170,82 |
170,82 |
0,00 |
|20/08/2012| 14651 | S04542| 06269 J.MAHFUZ LTDA
| 01
|1100000|
139,80 |
139,80 |
0,00 |
| 01
|1100000|
59,00 |
59,00 |
0,00 |
|20/08/2012| 14653 | S04543| 09058 SANTO E SANTO CURSOS PROFISS. | 00832 | OR | 39.99 | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS
| 02
|5000027|
2.386,80 |
596,70 |
1.790,10 |
|20/08/2012| 14654 | S04545| 04579 MIMOLET MODAS LTDA - ME
| 00257 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LOCACAO DE TRAJES/VESTUARIOS | 01
|1100000|
2.176,00 |
0,00 |
2.176,00 |
| 01
|3100000|
400,00 |
0,00 |
400,00 |
|20/08/2012| 14656 | S04550| 07364 M. SBARAGLINI FILHO - ME
| 01
|1100000|
75,00 |
75,00 |
0,00 |
|20/08/2012| 14657 | S04551| 06685 PEC MAQ PEC FORMAS IND. COM. L | 00298 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS
| 01
|1100000|
562,80 |
0,00 |
0,00 |
|20/08/2012| 14658 | G00087| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA
| 01
|3100000|
1.290,00 |
0,00 |
1.290,00 |
|20/08/2012| 14659 | S04541| 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00830 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E
| 02
|5000027|
458,00 |
0,00 |
458,00 |
| 02
|5000027|
170,00 |
170,00 |
0,00 |
| 02
|5000027|
180,00 |
180,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
78.568,36 |
81.067,98 |
9.656,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|21/08/2012| 01001 | D00454| 07974 ROBERTO NAMEN - EPP
| 01
|3100000|
-390,00 |
0,00 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 18/09/2012
Pagina
23
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|21/08/2012| 02245 | D01056| 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00617 | OR | 30.39 | ESTORNO PARICAL NE 2245
| 01
|3100000|
-29,26 |
0,00 |
0,00 |
|21/08/2012| 02817 | D01301| 00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.
| 01
|3100000|
-50,00 |
0,00 |
0,00 |
|21/08/2012| 03413 | D01728| 07624 VIA MARCONI VEICULOS LTDA
| 01
|3100000|
-16,31 |
0,00 |
0,00 |
|21/08/2012| 03624 | D01844| 04226 J.D. PECAS E SERVICOS P/ AUTOS | 00617 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL NE 3624
| 01
|3100000|
-20,00 |
0,00 |
0,00 |
|21/08/2012| 03628 | D01849| 08750 LUKDIESEL COM. PECAS P/ CAMINH | 00617 | OR | 30.39 | ESTORNO TOTAL NE 3628
| 01
|3100000|
-250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
-405,98 |
0,00 |
0,00 |
|21/08/2012| 13371 | G00113| 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.
| 01
|1100000|
-524,30 |
0,00 |
0,00 |
|21/08/2012| 13609 | S03950| 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00340 | OR | 30.39 | ESTORNO TOTAL NE 13609
| 01
|1100000|
-120,00 |
0,00 |
0,00 |
|21/08/2012| 13855 | S04033| 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340 | OR | 30.39 | ESTORNO TOTAL NE 13855
| 01
|1100000|
-165,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
-23,55 |
0,00 |
0,00 |
|21/08/2012| 14179 | S04233| 01319 ELIANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA - | 00798 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL NE 14179
| 01
|1100000|
-112,50 |
0,00 |
0,00 |
|21/08/2012| 14302 | S04327| 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00798 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL NE 14302
| 01
|1100000|
-15,10 |
0,00 |
0,00 |
|21/08/2012| 14425 | S04390| 07962 AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E | 00345 | OR | 39.19 | ESTORNO TOTAL NE 14425
| 01
|1100000|
-2.844,38 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
664,15 |
664,15 |
0,00 |
| 01
|1100000|
328,05 |
328,05 |
0,00 |
| 01
|1100000|
198,55 |
198,55 |
0,00 |
|21/08/2012| 14665 | G00110| 06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS | 00137 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 01
|1100000|
14.652,77 |
0,00 |
14.652,77 |
| 00290 | OR | 11.01 | ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO ROGERIO
| 01
|1100000|
68,10 |
68,10 |
0,00 |
| 00585 | OR | 11.01 | ADIANTAMENTO MULTAS DE TRANSITO LUIZ
| 01
|3100000|
110,67 |
110,67 |
0,00 |
|21/08/2012| 14668 | O00000| 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTRIB. AO PASEP BRASIL - FPM
| 01
|1100000|
1.518,96 |
1.518,96 |
0,00 |
| 01
|1100000|
0,66 |
0,66 |
0,00 |
| 01
|3100000|
17,65 |
17,65 |
0,00 |
| 01
|3100000|
36,90 |
36,90 |
0,00 |
| 01
|3100000|
128,00 |
128,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
75,00 |
0,00 |
75,00 |
| 01
|3100000|
43,95 |
43,95 |
0,00 |
|21/08/2012| 14675 | S04561| 06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME
| 01
|1100000|
120,00 |
120,00 |
0,00 |
|21/08/2012| 14676 | S04552| 00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.
| 00119 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
| 02
|2620000|
320,00 |
0,00 |
320,00 |
| 05
|2200006|
297,00 |
0,00 |
297,00 |
|21/08/2012| 14678 | S04554| 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA | 00190 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
| 05
|2200006|
5.943,00 |
0,00 |
5.943,00 |
| 00119 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO- | 02
|2620000|
877,50 |
0,00 |
877,50 |
|21/08/2012| 14680 | S04556| 05815 IRMAOS PASCHOALINI LTDA. EPP
| 02
|2620000|
22,00 |
22,00 |
0,00 |
|21/08/2012| 14681 | S04557| 09478 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA | 00096 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 02
|2620000|
20,00 |
0,00 |
20,00 |
|21/08/2012| 14682 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00163 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DE SIMONE | 01
|2100000|
3.731,44 |
3.731,44 |
0,00 |
|21/08/2012| 14683 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00165 | OR | 13.41 | CONTR.PATR.S/RESCISAO DE SIMONE GOMES DA | 01
|2100000|
243,15 |
243,15 |
0,00 |
|21/08/2012| 14684 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00165 | OR | 13.41 | CONTR.PATR. S/ RESCISAO DE VANDERLEIA
| 01
|2100000|
267,34 |
267,34 |
0,00 |
|21/08/2012| 14685 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00163 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATO TRABALHO DE VANDERLEIA | 01
|2100000|
2.487,16 |
2.487,16 |
0,00 |
| 05
|2200006|
468,56 |
0,00 |
468,56 |
| 05
|2200006|
390,00 |
390,00 |
0,00 |
| 05
|2200006|
84,56 |
0,00 |
84,56 |
|21/08/2012| 14689 | S04571| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00119 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 02
|2620000|
174,50 |
0,00 |
174,50 |
| 02
|5000027|
40,95 |
40,95 |
0,00 |
| 01
|1100000|
98,30 |
98,30 |
0,00 |
| 01
|1100000|
190,60 |
0,00 |
190,60 |
| 01
|1100000|
157,00 |
0,00 |
157,00 |
| 01
|1100000|
88,00 |
0,00 |
88,00 |
| 01
|1100000|
60,57 |
0,00 |
60,57 |
| 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.
| 01
|1100000|
288,00 |
0,00 |
288,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
29.246,66 |
10.515,98 |
23.697,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|22/08/2012| 12840 | O00000| 06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE | 01097 | OR | 18.00 | ESTORNO PARCIAL DA OP 9012
| 01
|1100000|
-1.235,85 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
-1.016,90 |
0,00 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 18/09/2012
Pagina
24
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|22/08/2012| 14697 | O00000| 07602 EDILEIA REGINA RAMPONI CONEGLI | 00882 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 | 01
|1100000|
700,00 |
700,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
99,36 |
0,00 |
99,36 |
|22/08/2012| 14699 | G00040| 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00062 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 01
|1100000|
773,60 |
0,00 |
773,60 |
|22/08/2012| 14700 | G00040| 09362 DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EP | 00062 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 01
|1100000|
3.798,00 |
0,00 |
3.798,00 |
|2620000|
894,40 |
0,00 |
894,40 |
|2620000|
5.240,00 |
0,00 |
5.240,00 |
|2620000|
4.320,00 |
0,00 |
4.320,00 |
|2620000|
2.784,00 |
0,00 |
2.784,00 |
|2200006|
10.530,00 |
0,00 |
10.530,00 |
|2200006|
4.176,00 |
0,00 |
4.176,00 |
|2200006|
1.006,20 |
0,00 |
1.006,20 |
|2200006|
20.774,80 |
0,00 |
20.774,80 |
| 01
|1100000|
40,00 |
40,00 |
0,00 |
|22/08/2012| 14710 | S04491| 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00613 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA
| 01
|3100000|
46,00 |
0,00 |
46,00 |
|22/08/2012| 14711 | S04490| 08701 CLINICA TERAPEUTA RECANTO DA P | 00208 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS
| 03
|5000004|
2.400,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 01
|3100000|
22,03 |
22,03 |
0,00 |
| 01
|1100000|
5.008,30 |
5.008,30 |
0,00 |
|22/08/2012| 14714 | S04483| 07286 NILSON LOPES BAURU - ME
| 01
|3100000|
225,00 |
0,00 |
225,00 |
|2000001|
3.836,00 |
0,00 |
3.836,00 |
| 05
|2000004|
1.044,00 |
0,00 |
1.044,00 |
| 02
|2000003|
384,00 |
384,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
173,25 |
173,25 |
0,00 |
| 01
|1100000|
40,95 |
40,95 |
0,00 |
|22/08/2012| 14720 | O00000| 09572 LUIZ SERGIO CONTENTE E VALERIA | 00764 | OR | 61.03 | DESAP. TERRENO URBANO C/AREA DE 668,99M2 | 01
|1100000|
65.781,79 |
65.781,79 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
131.844,93 |
73.350,32 |
60.747,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|23/08/2012| 14721 | O00000| 04666 ALTAIR APARECIDO TONIOLO
|1100000|
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|23/08/2012| 14722 | O00000| 05776 JOSE LENCI NETO
|1100000|
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|23/08/2012| 14723 | O00000| 03690 MARIA ELENA DAL BEN PAULINO
|1100000|
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
|23/08/2012| 14724 | S04573| 06363 CIRURGICA NEVES LTDA - EPP
| 01
|3100000|
7.990,00 |
0,00 |
7.990,00 |
| 01
|3100000|
672,00 |
0,00 |
672,00 |
| 01
|1100000|
345,00 |
0,00 |
345,00 |
| 01
|3100000|
690,00 |
0,00 |
690,00 |
| 01
|1100000|
2.344,93 |
0,00 |
0,00 |
|23/08/2012| 14729 | S04580| 01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|3100000|
155,00 |
0,00 |
155,00 |
|23/08/2012| 14730 | S04579| 09571 MAQFORMAS-COM. DE MAQ. FORMAS | 00326 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
733,04 |
0,00 |
733,04 |
|1000043|
81,00 |
81,00 |
0,00 |
|1100000|
75,00 |
0,00 |
75,00 |
| 01
|1100000|
4.005,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
23.590,97 |
6.581,00 |
10.660,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|24/08/2012| 13650 | O00000| 08203 SILMARA DE LIMA
| 01
|3100000|
-7,00 |
0,00 |
0,00 |
| 05
|2200006|
-445,00 |
0,00 |
0,00 |
| 05
|2200006|
-39,90 |
0,00 |
0,00 |
| 05
|2200006|
-34,50 |
0,00 |
0,00 |
|1100000|
76,02 |
76,02 |
0,00 |
|24/08/2012| 14735 | C00028| 08453 CASSIA REGINA DE TOLEDO RANDO | 00731 | OR | 39.99 | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA
| 01
|1100000|
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| 01
|1100000|
507,00 |
0,00 |
507,00 |
| 01
|3100000|
351,00 |
0,00 |
351,00 |
| 02
|2620000|
1.222,00 |
22,75 |
1.199,25 |
| 01
|1100000|
2.730,00 |
627,25 |
2.102,75 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 18/09/2012
Pagina
25
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|24/08/2012| 14740 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00071 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DE NEUSA
| 01
|2200000|
226,76 |
226,76 |
0,00 |
| 01
|1100000|
920,00 |
0,00 |
920,00 |
| 00717 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS
| 01
|1100000|
858,00 |
0,00 |
858,00 |
| 01
|3100000|
98,66 |
98,66 |
0,00 |
|24/08/2012| 14744 | S04577| 09527 DESMOTEC COMERCIO DE OLEO LTDA | 01193 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
| 02
|1000027|
1.280,00 |
0,00 |
1.280,00 |
|24/08/2012| 14745 | S04581| 09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME | 00033 | OR | 39.99 | SERVICOS DE DEDETIZACAO
| 01
|1100000|
380,00 |
0,00 |
380,00 |
| 01
|1100000|
19,47 |
0,00 |
19,47 |
| 01
|1100000|
262,23 |
262,23 |
0,00 |
|24/08/2012| 14748 | S04602| 00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.
| 01
|1100000|
1.150,68 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
1.076,95 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|2200000|
2.270,68 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|2100000|
662,95 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
5,92 |
5,92 |
0,00 |
| 01
|1100000|
137,50 |
137,50 |
0,00 |
| 01
|2100000|
1.527,43 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
516,05 |
516,05 |
0,00 |
| 02
|2620000|
786,60 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
87,40 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
174,80 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
534,25 |
534,25 |
0,00 |
| 01
|1100000|
437,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
174,80 |
0,00 |
0,00 |
|24/08/2012| 14762 | S04636| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,
| 01
|1100000|
35,14 |
35,14 |
0,00 |
| 01
|1100000|
15,84 |
15,84 |
0,00 |
| 03
|1000043|
159,00 |
159,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
169,92 |
0,00 |
169,92 |
|24/08/2012| 14766 | O00000| 02168 BANCO ITAU S.A.
| 01
|1100000|
67,86 |
67,86 |
0,00 |
| 01
|1100000|
91,80 |
91,80 |
0,00 |
| 01
|1100000|
310,00 |
0,00 |
310,00 |
|24/08/2012| 14769 | S04632| 09112 LUCIANA MARIA BIEM NEUBER
| 01
|1100000|
760,00 |
0,00 |
760,00 |
|24/08/2012| 14770 | S04633| 09573 INSTITUTO MARTA FILHO ENG. AVA | 00705 | OR | 39.99 | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS
| 01
|1100000|
600,00 |
600,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
145,00 |
145,00 |
0,00 |
|24/08/2012| 14772 | S04642| 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE IMPRESSOS
| 01
|1100000|
94,00 |
94,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.150,68 |
1.150,68 |
0,00 |
| 01
|3100000|
1.076,95 |
1.076,95 |
0,00 |
| 01
|2200000|
2.270,68 |
2.270,68 |
0,00 |
| 01
|2100000|
662,95 |
662,95 |
0,00 |
| 01
|2100000|
1.527,43 |
1.527,43 |
0,00 |
| 02
|2620000|
786,60 |
786,60 |
0,00 |
| 01
|1100000|
87,40 |
87,40 |
0,00 |
| 01
|1100000|
174,80 |
174,80 |
0,00 |
| 01
|1100000|
437,00 |
437,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
174,80 |
174,80 |
0,00 |
| 01
|2100000|
809,60 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|2100000|
625,60 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|2200000|
756,70 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.156,90 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
358,80 |
0,00 |
0,00 |
|24/08/2012| 14788 | S04623| 00182 VIACAO MOURAO LTDA.
| 01
|2100000|
546,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|2100000|
285,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|2100000|
195,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|2200000|
445,25 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.413,75 |
0,00 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 18/09/2012
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26
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|2100000|
546,00 |
546,00 |
0,00 |
| 01
|2100000|
285,00 |
285,00 |
0,00 |
| 01
|2100000|
195,00 |
195,00 |
0,00 |
| 01
|2200000|
445,25 |
445,25 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.413,75 |
1.413,75 |
0,00 |
| 01
|3100000|
358,80 |
358,80 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.156,90 |
1.156,90 |
0,00 |
| 01
|2200000|
756,70 |
756,70 |
0,00 |
| 01
|2100000|
625,60 |
625,60 |
0,00 |
| 01
|2100000|
809,60 |
809,60 |
0,00 |
| 05
|2200006|
479,50 |
0,00 |
479,50 |
| 05
|2200006|
39,90 |
0,00 |
39,90 |
|24/08/2012| 14805 | S04591| 09541 ASSOCIACAO DE ARBITROS PRO-VOL | 00473 | OR | 39.99 | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS
| 01
|1100000|
998,00 |
364,65 |
633,35 |
| 02
|2620000|
98,00 |
98,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
98,00 |
98,00 |
0,00 |
|24/08/2012| 14808 | S04595| 03722 M.S. SPORTS LTDA.
| 05
|2200006|
1.738,00 |
0,00 |
1.738,00 |
| 05
|2200006|
75,60 |
75,60 |
0,00 |
| 05
|2200006|
37,80 |
37,80 |
0,00 |
| 05
|2200006|
59,40 |
59,40 |
0,00 |
| 01302 | OR | 11.01 | VENCIMENTOS E ADICIONAIS
| 01
|3100000|
43.068,17 |
35.182,82 |
7.885,35 |
| 00374 | OR | 09.01 | SALARIO FAMILIA
| 01
|1100000|
39,17 |
14,36 |
24,81 |
| 00287 | OR | 09.01 | SALARIO FAMILIA
| 01
|1100000|
600,00 |
447,02 |
152,98 |
|24/08/2012| 14815 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00061 | OR | 13.41 | CONTRIBUICAO AO IPREM
| 01
|1100000|
2.500,00 |
2.235,65 |
264,35 |
|24/08/2012| 14816 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00593 | OR | 13.41 | CONTRIBUICAO AO IPREM
| 01
|3100000|
3.100,00 |
2.655,19 |
444,81 |
|24/08/2012| 14817 | O00000| 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00072 | OR | 13.02 | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO | 01
|2200000|
1.300,00 |
666,31 |
633,69 |
|2100000|
3.000,00 |
394,24 |
2.605,76 |
|3100000|
1.053,64 |
596,11 |
457,53 |
| 00083 | OR | 11.01 | SALARIO MATERNIDADE
| 02
|2610000|
11.425,38 |
11.425,38 |
0,00 |
| 02
|2610000|
1.959,57 |
1.959,57 |
0,00 |
| 01
|2100000|
3.016,34 |
3.016,34 |
0,00 |
| 01
|3100000|
593,24 |
593,24 |
0,00 |
| 05
|3000008|
2.199,51 |
2.199,51 |
0,00 |
| 01
|3100000|
1.866,00 |
1.866,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.070,60 |
1.070,60 |
0,00 |
| 00023 | OR | 33.99 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM
| 01
|1100000|
78,97 |
78,97 |
0,00 |
| 01
|2200000|
677,97 |
677,97 |
0,00 |
| 02
|2620000|
2.614,39 |
2.614,39 |
0,00 |
| 02
|2620000|
240,57 |
240,57 |
0,00 |
| 02
|2620000|
279,01 |
279,01 |
0,00 |
| 01
|1100000|
481,14 |
481,14 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.201,63 |
1.201,63 |
0,00 |
| 01
|1100000|
790,96 |
790,96 |
0,00 |
| 01
|1100000|
571,65 |
571,65 |
0,00 |
| 01
|3100000|
256,36 |
256,36 |
0,00 |
| 01
|3100000|
21,87 |
21,87 |
0,00 |
| 01
|1100000|
63,78 |
63,78 |
0,00 |
| 05
|2200006|
390,00 |
0,00 |
390,00 |
| 05
|2200006|
402,50 |
0,00 |
402,50 |
|1100000|
489,72 |
0,00 |
489,72 |
|24/08/2012| 14842 | S04644| 00276 INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO | 00963 | OR | 51.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
284,52 |
0,00 |
284,52 |
|24/08/2012| 14843 | S04646| 03764 VDR BORDADOS DE MARILIA LTDA. | 00005 | OR | 30.50 | AQUISICAO DE BANDEIRAS E ASSESSORIOS
| 01
|1100000|
1.813,00 |
0,00 |
1.813,00 |
| 01
|1100000|
100,00 |
0,00 |
100,00 |
| 01
|1100000|
180,00 |
0,00 |
180,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
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| DATA 18/09/2012
Pagina
27
|
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TODOS
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|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
138,72 |
0,00 |
138,72 |
| 01
|1100000|
14,00 |
0,00 |
14,00 |
| 01
|1100000|
256,00 |
0,00 |
256,00 |
| 00014 | OR | 30.28 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA
| 03
|1000043|
244,00 |
0,00 |
244,00 |
| 03
|1000043|
9,60 |
9,60 |
0,00 |
| 03
|1000043|
560,00 |
560,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
115,34 |
0,00 |
115,34 |
| 01
|3100000|
400,00 |
0,00 |
400,00 |
|24/08/2012| 14854 | S04666| 08204 FAN COMERCIO E ASSISTENCIA TEC | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|3100000|
80,00 |
0,00 |
80,00 |
| 01
|1100000|
1.080,00 |
1.080,00 |
0,00 |
| 05
|5000032|
37,16 |
0,00 |
0,00 |
| 05
|5000032|
-37,16 |
0,00 |
0,00 |
|24/08/2012| 14857 | S04653| 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 01393 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS
| 05
|5000032|
259,20 |
0,00 |
0,00 |
|24/08/2012| 14857 | S04653| 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 01393 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL NE 14857
| 05
|5000032|
-259,20 |
0,00 |
0,00 |
| 05
|5000032|
77,90 |
0,00 |
0,00 |
|24/08/2012| 14858 | S04656| 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 01393 | OR | 30.07 | ESTORNO TOTAL NE 14858
| 05
|5000032|
-77,90 |
0,00 |
0,00 |
| 05
|5000032|
87,76 |
0,00 |
0,00 |
|24/08/2012| 14859 | S04656| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 01393 | OR | 30.07 | ESTORNO TOTAL NE 14859
| 05
|5000032|
-87,76 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
88,41 |
88,41 |
0,00 |
|24/08/2012| 14861 | S04649| 02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD | 00062 | OR | 30.30 | AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO
| 01
|1100000|
65,00 |
0,00 |
65,00 |
| 95
|2200006|
180,00 |
0,00 |
180,00 |
| 05
|2000004|
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
|2000003|
6.544,23 |
0,00 |
6.544,23 |
| 02
|2000003|
7.828,85 |
0,00 |
7.828,85 |
| 02
|2000003|
855,25 |
0,00 |
855,25 |
|2000003|
3.467,16 |
0,00 |
3.467,16 |
| 02
|2000003|
10.020,90 |
0,00 |
10.020,90 |
|24/08/2012| 14869 | S04661| 05262 ASSOCIACAO LENCOENSE DE ARBITR | 00475 | OR | 39.99 | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS
| 01
|1100000|
4.560,00 |
4.560,00 |
0,00 |
| 05
|5000032|
359,10 |
359,10 |
0,00 |
| 05
|5000032|
430,65 |
430,65 |
0,00 |
| 00054 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO | 01
|1100000|
125,00 |
0,00 |
125,00 |
|24/08/2012| 14873 | S04670| 09375 VENDRAME CONSULTORES ASSOCIADO | 00705 | OR | 39.99 | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS
| 01
|1100000|
550,00 |
0,00 |
550,00 |
| 01
|3100000|
335,00 |
335,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
137,91 |
0,00 |
137,91 |
|24/08/2012| 14876 | S04685| 08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
396,00 |
396,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
185.125,78 |
98.810,77 |
71.899,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|27/08/2012| 14563 | S04463| 09132 CAMILA A BARBOSA SUPERMERCADO | 00503 | OR | 30.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 14563
| 01
|1100000|
-8,48 |
0,00 |
0,00 |
|27/08/2012| 14657 | S04551| 06685 PEC MAQ PEC FORMAS IND. COM. L | 00298 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 14657
| 01
|1100000|
-562,80 |
0,00 |
0,00 |
|27/08/2012| 14877 | O00000| 03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP | 01307 | OR | 39.99 | PGTO SERVICOS PRESTADOS NO MES JULHO/12 | 05
|3000033|
23.082,14 |
23.082,14 |
0,00 |
|27/08/2012| 14878 | O00000| 06784 LUCIANE APARECIDA DE MENDONCA | 00908 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 | 03
|5000004|
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
63,17 |
0,00 |
63,17 |
|27/08/2012| 14880 | S04662| 06476 MARIA GAUDENCIA DOS SANTOS BRE | 00725 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES
| 01
|1100000|
2.240,50 |
0,00 |
2.240,50 |
| 01
|1100000|
72,18 |
0,00 |
72,18 |
| 01
|1100000|
15,30 |
0,00 |
15,30 |
|27/08/2012| 14883 | S04676| 05262 ASSOCIACAO LENCOENSE DE ARBITR | 00475 | OR | 39.99 | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS
| 01
|1100000|
7.830,00 |
7.830,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
179,83 |
0,00 |
179,83 |
| 01
|1100000|
69,00 |
69,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
13,00 |
0,00 |
13,00 |
|27/08/2012| 14887 | S04684| 00276 INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO | 00459 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FERRAGENS
| 01
|1100000|
790,00 |
0,00 |
790,00 |
|27/08/2012| 14888 | S04692| 07356 CSI COM. SUPRIMENTOS DE INFORM | 00178 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 05
|2200006|
5.850,00 |
0,00 |
5.850,00 |
| 01
|1100000|
237,67 |
0,00 |
237,67 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 18/09/2012
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28
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 95
|2200006|
200,00 |
0,00 |
200,00 |
|27/08/2012| 14891 | S04674| 04594 PROCATER COMERCIO PECAS P/ TRA | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
3.572,76 |
0,00 |
3.572,76 |
| 05
|5000032|
77,90 |
0,00 |
77,90 |
| 05
|5000032|
87,76 |
87,76 |
0,00 |
|27/08/2012| 14894 | S04653| 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 01393 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS
| 05
|5000032|
259,20 |
259,20 |
0,00 |
|27/08/2012| 14895 | S04671| 02039 MARIA SALETE ALVES DE SOUZA ME | 01393 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E
| 05
|5000032|
134,19 |
0,00 |
134,19 |
| 05
|5000032|
247,42 |
247,42 |
0,00 |
| 05
|5000032|
310,00 |
0,00 |
310,00 |
| 05
|5000032|
37,16 |
37,16 |
0,00 |
| 01
|1100000|
290,00 |
0,00 |
290,00 |
| 01
|1100000|
193,00 |
193,00 |
0,00 |
|27/08/2012| 14901 | S04683| 02039 MARIA SALETE ALVES DE SOUZA ME | 00271 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
| 01
|1100000|
60,90 |
0,00 |
60,90 |
| 01
|1100000|
96,48 |
96,48 |
0,00 |
|27/08/2012| 14903 | S04687| 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME
| 01
|1100000|
55,00 |
0,00 |
55,00 |
|27/08/2012| 14904 | S04688| 08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME
| 00260 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS
| 01
|1100000|
570,00 |
0,00 |
570,00 |
|27/08/2012| 14905 | S04689| 08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME
| 01
|1100000|
801,00 |
0,00 |
801,00 |
| 01
|1100000|
85,00 |
0,00 |
85,00 |
| 01
|1100000|
60,00 |
60,00 |
0,00 |
|1100000|
359,60 |
359,60 |
0,00 |
|27/08/2012| 14909 | G00115| 09082 C.V.S. COMERCIO DE ALIMENTOS L | 00193 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS
| 01
|1100000|
33.484,00 |
0,00 |
33.484,00 |
|27/08/2012| 14910 | S04701| 08544 SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEI | 00077 | OR | 39.99 | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS
| 01
|2200000|
25,00 |
25,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.156,00 |
0,00 |
2.156,00 |
| 01
|1100000|
198,00 |
0,00 |
198,00 |
| 01
|1100000|
7.780,50 |
0,00 |
7.780,50 |
| 01
|1100000|
1.279,20 |
0,00 |
1.279,20 |
| 01
|1100000|
130,92 |
63,60 |
67,32 |
|27/08/2012| 14916 | G00177| 08975 INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
| 01
|1100000|
34,80 |
0,00 |
0,00 |
|1100000|
455,00 |
0,00 |
455,00 |
| 01
|1100000|
1.145,80 |
645,80 |
500,00 |
| 01
|1100000|
4.227,50 |
0,00 |
4.227,50 |
| 01
|1100000|
626,52 |
473,40 |
153,12 |
| 01
|1100000|
105,60 |
105,60 |
0,00 |
| 01
|1100000|
222,48 |
222,48 |
0,00 |
|27/08/2012| 14923 | G00147| 07941 ML DA SILVEIRA - ME
| 01
|1100000|
45,20 |
0,00 |
45,20 |
| 01
|1100000|
371,30 |
371,30 |
0,00 |
| 01
|1100000|
965,62 |
457,92 |
507,70 |
| 01
|1100000|
790,29 |
0,00 |
790,29 |
| 01
|1100000|
292,66 |
292,66 |
0,00 |
| 01
|1100000|
756,60 |
0,00 |
756,60 |
| 01
|1100000|
2.772,00 |
0,00 |
2.772,00 |
| 01
|1100000|
315,00 |
0,00 |
315,00 |
|27/08/2012| 14931 | G00024| 08819 J. J. SOUTO ME
| 01
|1100000|
3.900,00 |
0,00 |
3.900,00 |
|1100000|
681,20 |
681,20 |
0,00 |
|27/08/2012| 14933 | S04551| 09571 MAQFORMAS-COM. DE MAQ. FORMAS | 00298 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS
| 01
|1100000|
562,80 |
0,00 |
562,80 |
| 01
|1100000|
8,59 |
0,00 |
8,59 |
|27/08/2012| 14935 | S04709| 04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA | 00443 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
105,00 |
0,00 |
105,00 |
| 01
|1100000|
3.268,60 |
3.268,60 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
115.075,06 |
39.929,32 |
75.682,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|28/08/2012| 12181 | S03077| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00963 | OR | 51.99 | ESTORNO PARCIAL NE 12181
| 01
|1100000|
-4,25 |
0,00 |
0,00 |
|28/08/2012| 13519 | O00000| 06784 LUCIANE APARECIDA DE MENDONCA | 00908 | AD | 39.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO
| 03
|5000004|
-868,92 |
0,00 |
0,00 |
|28/08/2012| 13830 | S04014| 04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M | 00503 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL NE 13830
| 01
|1100000|
-135,00 |
0,00 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 18/09/2012
Pagina
29
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|28/08/2012| 14563 | S04463| 09132 CAMILA A BARBOSA SUPERMERCADO | 00503 | OR | 30.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 14563
| 01
|1100000|
-40,30 |
0,00 |
0,00 |
|28/08/2012| 14916 | G00177| 08975 INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR | 00032 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL NE 14916
| 01
|1100000|
-34,80 |
0,00 |
0,00 |
|28/08/2012| 14937 | O00000| 08203 SILMARA DE LIMA
|3100000|
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|28/08/2012| 14938 | O00000| 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTRIB. AO PASEP BRASIL - REC. MINERAL | 01
|1100000|
64,98 |
64,98 |
0,00 |
| 01
|1100000|
240,00 |
0,00 |
240,00 |
| 01
|1100000|
143,00 |
0,00 |
143,00 |
| 01
|1100000|
230,00 |
0,00 |
230,00 |
| 01
|1100000|
99,00 |
0,00 |
99,00 |
| 01
|1100000|
18,00 |
0,00 |
18,00 |
| 01
|3100000|
94,00 |
0,00 |
94,00 |
| 01
|3100000|
230,00 |
0,00 |
230,00 |
|28/08/2012| 14946 | S04721| 02536 CARDANS RONDON LTDA.
| 01
|3100000|
651,70 |
0,00 |
651,70 |
| 01
|3100000|
304,00 |
0,00 |
304,00 |
| 01
|3100000|
390,00 |
0,00 |
390,00 |
|28/08/2012| 14949 | S04705| 09140 BIADECOR PRESENTES E DECORACOE | 00503 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
267,40 |
0,00 |
267,40 |
|28/08/2012| 14950 | S04693| 02795 NANCI NISIMURA CASTILHO
| 01
|1100000|
778,05 |
778,05 |
0,00 |
| 05
|2200006|
576,32 |
0,00 |
576,32 |
| 05
|2200006|
50,00 |
0,00 |
50,00 |
| 05
|2200006|
50,00 |
0,00 |
50,00 |
| 05
|2200006|
50,00 |
0,00 |
50,00 |
| 05
|2200006|
15,00 |
0,00 |
15,00 |
| 95
|2200006|
151,98 |
0,00 |
151,98 |
|28/08/2012| 14957 | C00033| 08222 ZACHARIAS E ZACHARIAS LOC.PRES | 00091 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO | 02
|2620000|
12.600,00 |
0,00 |
12.600,00 |
|2610000|
1.348,65 |
1.348,65 |
0,00 |
|2610000|
497,76 |
497,76 |
0,00 |
|1100000|
1.367,95 |
1.367,95 |
0,00 |
|1100000|
68,17 |
68,17 |
0,00 |
|3100000|
177,97 |
177,97 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.517,00 |
0,00 |
1.517,00 |
|28/08/2012| 14964 | S04751| 04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M | 00513 | OR | 39.99 | SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV. | 01
|1100000|
135,00 |
0,00 |
135,00 |
| 03
|1000042|
400,00 |
400,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
96,24 |
0,00 |
96,24 |
| 00559 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO
| 01
|1100000|
244,30 |
0,00 |
244,30 |
| 01
|1100000|
10,00 |
0,00 |
10,00 |
| 01
|1100000|
380,00 |
0,00 |
380,00 |
| 01
|1100000|
124,00 |
0,00 |
124,00 |
|28/08/2012| 14971 | S04738| 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00799 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
5,00 |
0,00 |
5,00 |
| 01
|1100000|
332,00 |
0,00 |
332,00 |
|1100000|
270,00 |
0,00 |
270,00 |
|28/08/2012| 14974 | S04752| 03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM. | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
50,00 |
0,00 |
50,00 |
| 01
|3100000|
40,00 |
0,00 |
40,00 |
| 01
|3100000|
747,80 |
0,00 |
747,80 |
| 01
|1100000|
140,00 |
0,00 |
140,00 |
|28/08/2012| 14978 | S04763| 07175 GUTCENTER COMERCIO DE MAQUINAS | 00799 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
35,90 |
0,00 |
35,90 |
|28/08/2012| 14979 | S04767| 00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|3100000|
2.300,71 |
0,00 |
2.300,71 |
|2200006|
360,00 |
360,00 |
0,00 |
| 01
|2100000|
118,40 |
0,00 |
118,40 |
|28/08/2012| 14982 | S04734| 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00137 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
300,00 |
0,00 |
300,00 |
| 03
|1000043|
40,00 |
0,00 |
40,00 |
| 03
|1000043|
108,00 |
0,00 |
108,00 |
|2200006|
90,00 |
0,00 |
90,00 |
| 03
|1000043|
8,19 |
0,00 |
0,00 |
|28/08/2012| 14987 | S04745| 00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME
| 00062 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS
| 01
|1100000|
22,00 |
0,00 |
22,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 18/09/2012
Pagina
30
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00119 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS
| 02
|2620000|
180,00 |
0,00 |
180,00 |
| 01
|1100000|
622,16 |
0,00 |
622,16 |
| 01
|1100000|
8,80 |
0,00 |
8,80 |
| 01
|1100000|
60,05 |
0,00 |
60,05 |
| 01
|1100000|
48,05 |
0,00 |
48,05 |
| 01
|1100000|
1,20 |
0,00 |
1,20 |
| 01
|1100000|
120,00 |
120,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
56,00 |
0,00 |
56,00 |
| 01
|3100000|
156,00 |
0,00 |
156,00 |
|28/08/2012| 14997 | S04749| 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00459 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
| 01
|1100000|
31,29 |
0,00 |
31,29 |
| 01
|1100000|
220,00 |
0,00 |
220,00 |
| 01
|1100000|
170,40 |
0,00 |
170,40 |
| 01
|1100000|
1.998,00 |
0,00 |
1.998,00 |
|28/08/2012| 15001 | S04762| 09576 MARCELO PIOVEZAN
| 01
|1100000|
179,78 |
0,00 |
179,78 |
| 05
|2200006|
550,00 |
0,00 |
550,00 |
|2200006|
189,60 |
0,00 |
0,00 |
| 03
|1000043|
92,40 |
0,00 |
92,40 |
| 03
|1000043|
178,00 |
0,00 |
178,00 |
|1100000|
259,80 |
0,00 |
0,00 |
|28/08/2012| 15007 | S04703| 07175 GUTCENTER COMERCIO DE MAQUINAS | 00459 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
405,54 |
0,00 |
405,54 |
| 01
|1100000|
217,39 |
217,39 |
0,00 |
|1100000|
290,00 |
0,00 |
290,00 |
|28/08/2012| 15010 | G00018| 04591 POLIMIX CONCRETO LTDA
| 00300 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE CONCRETO USINADO
| 05
|1000026|
6.900,00 |
0,00 |
6.900,00 |
|28/08/2012| 15011 | S04720| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00032 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
| 01
|1100000|
65,00 |
0,00 |
65,00 |
|28/08/2012| 15012 | S04722| 04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
55,58 |
0,00 |
55,58 |
| 01
|1100000|
4.785,00 |
0,00 |
4.785,00 |
| 01
|1100000|
2.296,80 |
0,00 |
2.296,80 |
|1100000|
349,50 |
0,00 |
349,50 |
| 01
|1100000|
13,50 |
0,00 |
13,50 |
| 01
|1100000|
14,53 |
0,00 |
14,53 |
|1100000|
30,00 |
0,00 |
30,00 |
|28/08/2012| 15019 | S04774| 00191 JOSE JACKSON DUTRA LENCOIS PAU | 00443 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
165,00 |
0,00 |
165,00 |
|28/08/2012| 15020 | S04775| 02039 MARIA SALETE ALVES DE SOUZA ME | 00692 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
126,57 |
0,00 |
126,57 |
| 01
|1100000|
32,60 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
-31,60 |
0,00 |
0,00 |
| 00503 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 15022
| 01
|1100000|
-1,00 |
0,00 |
0,00 |
| 05
|5000032|
409,50 |
0,00 |
409,50 |
|28/08/2012| 15024 | S04783| 02921 TILIFORM INDUSTRIA GRAFICA LTD | 00705 | OR | 39.63 | SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS
| 01
|1100000|
480,00 |
0,00 |
480,00 |
| 01
|1100000|
800,00 |
0,00 |
800,00 |
|28/08/2012| 15026 | S04785| 05772 PRESTADORA DE SERVICOS DE ROCA | 00442 | OR | 39.99 | SERVICOS DE PAISAGISMO
| 01
|1100000|
2.500,00 |
0,00 |
2.500,00 |
|28/08/2012| 15027 | S04787| 08386 HUGO LEONARDO BIASI - ME
| 01
|1100000|
60,00 |
0,00 |
60,00 |
|28/08/2012| 15028 | S04779| 07512 TRUST DIESEL VEICULOS LTDA
| 01
|3100000|
560,70 |
0,00 |
560,70 |
|28/08/2012| 15029 | S04769| 07190 CARLOS EDUARDO TORCINELI ME
| 00725 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA
| 01
|1100000|
59,94 |
0,00 |
59,94 |
| 01
|3100000|
626,60 |
0,00 |
626,60 |
| 01
|3100000|
15,00 |
0,00 |
15,00 |
|28/08/2012| 15032 | S04776| 04226 J.D. PECAS E SERVICOS P/ AUTOS | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|3100000|
80,00 |
0,00 |
80,00 |
| 01
|3100000|
109,02 |
0,00 |
109,02 |
| 01
|3100000|
68,54 |
0,00 |
68,54 |
| 01
|1100000|
108,52 |
0,00 |
108,52 |
| 01
|1100000|
109,95 |
0,00 |
109,95 |
|3100000|
579,90 |
579,90 |
0,00 |
|28/08/2012| 15038 | O00000| 00150 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU | 00681 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS- A PAGAR | 01
|3100000|
7,81 |
7,81 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 18/09/2012
Pagina
31
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
119,00 |
0,00 |
119,00 |
|28/08/2012| 15040 | S04789| 08888 DANIELA GARCIA BANDECA SCHWING | 00832 | OR | 39.99 | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS
| 02
|5000027|
230,00 |
0,00 |
230,00 |
| 00937 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS
| 01
|1100000|
40,00 |
0,00 |
40,00 |
| 01
|1100000|
84,00 |
0,00 |
84,00 |
| 00513 | OR | 39.99 | SERVICOS DE TAPECARIA
| 01
|1100000|
25,00 |
0,00 |
25,00 |
| 01
|1100000|
3.242,27 |
0,00 |
3.186,26 |
| 01
|1100000|
44,70 |
0,00 |
44,70 |
| 01
|1100000|
35,77 |
0,00 |
35,77 |
| 01
|1100000|
140,27 |
0,00 |
140,27 |
| 01
|1100000|
49,60 |
0,00 |
49,60 |
| 01
|1100000|
12,00 |
0,00 |
12,00 |
| 01
|1100000|
12,06 |
0,00 |
12,06 |
|28/08/2012| 15051 | S04811| 04186 EMERSON ADRIANO ROMANI - ME
| 01366 | OR | 39.99 | SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS | 95
|2200006|
1.624,97 |
0,00 |
1.624,97 |
|2620000|
1.592,00 |
0,00 |
1.592,00 |
|2620000|
1.960,00 |
0,00 |
1.960,00 |
| 02
|2620000|
74,46 |
0,00 |
74,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
69.002,72 |
11.038,63 |
58.533,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|29/08/2012| 02569 | G00177| 09111 CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBU | 00130 | OR | 30.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 2569
| 01
|1100000|
-202,40 |
0,00 |
0,00 |
|29/08/2012| 13529 | O00000| 05577 RUBENS JOSE CACCIOLARI
| 01
|2200000|
-16,54 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
-22,61 |
0,00 |
0,00 |
|29/08/2012| 14733 | G00056| 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00032 | OR | 30.07 | ESTORNO TOTAL NE 14733
| 01
|1100000|
-4.005,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
-1.150,68 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
-1.076,95 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|2200000|
-2.270,68 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|2100000|
-662,95 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|2100000|
-1.527,43 |
0,00 |
0,00 |
|29/08/2012| 14756 | S04618| 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00094 | OR | 39.72 | ESTORNO TOTAL NE 14756
| 02
|2620000|
-786,60 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
-87,40 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
-174,80 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
-437,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
-174,80 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|2100000|
-809,60 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|2100000|
-625,60 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|2200000|
-756,70 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
-1.156,90 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
-358,80 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|2100000|
-546,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|2100000|
-285,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|2100000|
-195,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|2200000|
-445,25 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
-1.413,75 |
0,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
74,46 |
0,00 |
74,46 |
| 05
|2200006|
76,00 |
0,00 |
76,00 |
| 01
|1100000|
30,00 |
0,00 |
30,00 |
| 01
|1100000|
68,00 |
0,00 |
68,00 |
| 01
|1100000|
189,90 |
0,00 |
189,90 |
|29/08/2012| 15060 | S04805| 04382 IRIMAG COMERCIO REPRESENTACOES | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
141,00 |
0,00 |
141,00 |
| 01
|3100000|
163,00 |
0,00 |
163,00 |
| 01
|3100000|
125,00 |
0,00 |
125,00 |
| 01
|1100000|
20,00 |
0,00 |
20,00 |
| 01
|3100000|
244,30 |
0,00 |
244,30 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 18/09/2012
Pagina
32
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
248,77 |
0,00 |
248,77 |
| 01
|1100000|
172,25 |
0,00 |
172,25 |
|29/08/2012| 15067 | S04795| 07369 OLIVEIRA E COMIDAL MONT. ELETR | 00066 | OR | 39.99 | SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
3.600,00 |
0,00 |
3.600,00 |
| 01
|2100000|
147,80 |
0,00 |
147,80 |
| 01
|2100000|
112,90 |
0,00 |
112,90 |
| 01
|1100000|
395,00 |
0,00 |
395,00 |
| 01
|1100000|
82,50 |
0,00 |
82,50 |
|29/08/2012| 15072 | G00146| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00014 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR | 03
|1000043|
89,00 |
0,00 |
89,00 |
|1000043|
359,20 |
0,00 |
359,20 |
|1000043|
111,80 |
0,00 |
111,80 |
|1000043|
214,90 |
0,00 |
214,90 |
| 03
|1000043|
34,80 |
0,00 |
2,64 |
|1000043|
95,90 |
0,00 |
95,90 |
|29/08/2012| 15078 | C00034| 09389 ALMEIDA & LEONEL PROJETOS LTDA | 01164 | OR | 51.99 | SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA
| 02
|2620000|
89.352,66 |
0,00 |
89.352,66 |
|29/08/2012| 15079 | G00117| 00154 FERRARINI COMERCIO DE PECAS P/ | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA
| 01
|1100000|
230,00 |
230,00 |
0,00 |
|29/08/2012| 15080 | G00118| 06143 JOSE MESSIAS DA SILVA AGUDOS M | 01368 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
| 95
|2200006|
25.876,00 |
0,00 |
25.876,00 |
|29/08/2012| 15081 | S04835| 06961 AWL GRAFICA E SERVICOS LTDA
| 01
|1100000|
7.800,00 |
0,00 |
7.800,00 |
| 01
|3100000|
170,45 |
0,00 |
170,45 |
| 01
|3100000|
42,78 |
0,00 |
42,78 |
| 01
|3100000|
19,65 |
0,00 |
19,65 |
| 01
|3100000|
31,90 |
0,00 |
31,90 |
|29/08/2012| 15086 | S04807| 05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E | 01305 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.
| 01
|3100000|
49,00 |
0,00 |
0,00 |
|29/08/2012| 15087 | S04809| 09148 GIULIANO SANTAREM GOMES DIGNAN | 00612 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.
| 01
|3100000|
430,00 |
0,00 |
430,00 |
|29/08/2012| 15088 | S04818| 09148 GIULIANO SANTAREM GOMES DIGNAN | 00638 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. | 01
|3100000|
390,00 |
0,00 |
390,00 |
|29/08/2012| 15089 | S04825| 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
139,00 |
0,00 |
139,00 |
| 01
|1100000|
3.740,00 |
0,00 |
0,00 |
|29/08/2012| 15091 | S04828| 01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE | 00799 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA
| 01
|1100000|
1.220,00 |
1.220,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
31,10 |
31,10 |
0,00 |
| 01
|1100000|
493,27 |
493,27 |
0,00 |
| 01
|1100000|
6,10 |
0,00 |
6,10 |
| 01
|1100000|
75,50 |
75,50 |
0,00 |
| 03
|1000043|
258,60 |
0,00 |
258,60 |
| 03
|1000043|
89,70 |
0,00 |
89,70 |
| 01
|1100000|
353,55 |
0,00 |
353,55 |
| 01
|1100000|
538,10 |
0,00 |
538,10 |
| 01
|1100000|
410,85 |
0,00 |
410,85 |
|29/08/2012| 15101 | S04833| 01990 BEIRA RIO COMERCIO DE PNEUS E | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
90,00 |
0,00 |
90,00 |
|29/08/2012| 15102 | S04836| 03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE | 00799 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E MAQUIN | 01
|1100000|
4.320,00 |
0,00 |
4.320,00 |
|29/08/2012| 15103 | S04837| 00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
116,40 |
0,00 |
116,40 |
| 01
|1100000|
272,65 |
0,00 |
272,65 |
|29/08/2012| 15105 | O00000| 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S. | 01067 | OR | 39.99 | SERVICOS SIA E SIH
| 05
|3000003|
11.986,42 |
11.986,42 |
0,00 |
| 05
|3000003|
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
104.333,60 |
104.333,60 |
0,00 |
| 00585 | OR | 11.01 | ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE VAGNER | 01
|3100000|
68,11 |
68,11 |
0,00 |
|29/08/2012| 15109 | G00071| 08113 EDITORA TRIBUNA LENCOENSE LTDA | 00771 | OR | 39.47 | SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS | 01
|1100000|
20.000,00 |
5.367,96 |
14.632,04 |
|29/08/2012| 15110 | S04838| 09578 BARBARA ALMEIDA BARIZON - ME
| 01
|1100000|
2.284,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
-2.284,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
340,00 |
0,00 |
0,00 |
|29/08/2012| 15112 | O00000| 00150 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU | 00770 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS- A PAGAR | 01
|1100000|
24,83 |
24,83 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
320.908,26 |
183.830,79 |
152.104,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|30/08/2012| 11384 | S02401| 00004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 00770 | OR | 39.47 | ESTORNO PARCIAL NE 11384
| 01
|1100000|
-119.102,88 |
0,00 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 18/09/2012
Pagina
33
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|30/08/2012| 12875 | S03499| 01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP | 00385 | OR | 30.99 | ESTORNO PARCIAL NE 12875
| 01
|3100000|
-1.722,20 |
0,00 |
0,00 |
|30/08/2012| 13902 | O00000| 05776 JOSE LENCI NETO
| 01
|1100000|
-1,17 |
0,00 |
0,00 |
|30/08/2012| 14474 | S04442| 00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L | 00345 | OR | 39.19 | ESTORNO PARCIAL DA NE 14474
| 01
|1100000|
-0,27 |
0,00 |
0,00 |
|30/08/2012| 14728 | S04390| 09570 AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E | 00345 | OR | 39.19 | ESTORNO TOTAL NE 14728
| 01
|1100000|
-2.344,93 |
0,00 |
0,00 |
| 03
|1000043|
-8,19 |
0,00 |
0,00 |
| 05
|2200006|
-189,60 |
0,00 |
0,00 |
|30/08/2012| 15006 | G00083| 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00033 | OR | 39.99 | ESTORNO TOTAL NE 15006
| 01
|1100000|
-259,80 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
-56,01 |
0,00 |
0,00 |
| 03
|1000043|
-32,16 |
0,00 |
0,00 |
|30/08/2012| 15086 | S04807| 05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E | 01305 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL NE 15086
| 01
|3100000|
-49,00 |
0,00 |
0,00 |
|30/08/2012| 15090 | S04827| 05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE | 00345 | OR | 39.19 | ESTORNO TOTAL DA NE 15090
| 01
|1100000|
-3.740,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
-340,00 |
0,00 |
0,00 |
|1100000|
600,00 |
600,00 |
0,00 |
|1100000|
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|1100000|
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
| 00337 | OR | 11.01 | ADIANTAMENTO PGTO MULTA DE TRANSITO ANTO | 01
|1100000|
68,10 |
68,10 |
0,00 |
| 03
|1000043|
81,90 |
0,00 |
81,90 |
|30/08/2012| 15118 | S04829| 09577 INFORMAR SERVICOS EDUCACIONAIS | 00787 | OR | 30.47 | AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE | 01
|1100000|
3.127,95 |
0,00 |
3.127,95 |
|30/08/2012| 15119 | S04831| 09579 AGC TELECOM INDUSTRIA E COM. D | 00787 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
2.476,00 |
0,00 |
2.476,00 |
|30/08/2012| 15120 | S04843| 00172 NORIVAL JOSE BOSO - ME
| 00642 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
| 01
|3100000|
660,00 |
0,00 |
660,00 |
|30/08/2012| 15121 | G00102| 07443 ANDERSON CARLOS DA SILVA FOTOG | 00008 | OR | 39.99 | SERVICOS DE FOTOGRAFIA
| 01
|1100000|
3.400,00 |
0,00 |
3.400,00 |
| 01
|1100000|
307,50 |
0,00 |
307,50 |
| 01
|1100000|
102,96 |
0,00 |
102,96 |
| 01
|1100000|
69,84 |
0,00 |
69,84 |
| 01
|1100000|
28,80 |
0,00 |
28,80 |
|30/08/2012| 15126 | S04844| 04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M | 00612 | OR | 30.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MAT.ENFERM., | 01
|3100000|
102,00 |
102,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
56,59 |
0,00 |
56,59 |
|30/08/2012| 15128 | G00084| 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.
| 01
|1100000|
11,80 |
0,00 |
11,80 |
| 01
|1100000|
187,20 |
0,00 |
187,20 |
| 01
|1100000|
108,50 |
0,00 |
108,50 |
| 01
|1100000|
2.284,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
-2.284,00 |
0,00 |
0,00 |
|30/08/2012| 15132 | S04840| 03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME | 00435 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO
| 01
|1100000|
340,00 |
0,00 |
340,00 |
| 01
|1100000|
4.200,00 |
0,00 |
4.200,00 |
|30/08/2012| 15134 | S04847| 04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00298 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
164,64 |
0,00 |
164,64 |
| 00765 | OR | 71.01 | AMORTIZACAO DO PRINCIPAL - SANEAMENTO P/ | 01
|1100000|
8.846,98 |
8.846,98 |
0,00 |
| 00747 | OR | 21.01 | JUROS CONTRATUAIS - SANEAMENTO P/ TODOS | 01
|1100000|
14.785,50 |
14.785,50 |
0,00 |
| 01
|1100000|
470,00 |
0,00 |
470,00 |
|30/08/2012| 15138 | S04875| 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00702 | OR | 30.19 | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS
| 01
|1100000|
190,00 |
0,00 |
190,00 |
| 01
|1100000|
150,00 |
0,00 |
150,00 |
|30/08/2012| 15140 | S04859| 07952 GERALDO MACARIO - ME
| 01
|1100000|
728,65 |
0,00 |
728,65 |
|1100000|
199,80 |
0,00 |
199,80 |
| 01
|1100000|
129,60 |
0,00 |
129,60 |
| 01
|1100000|
312,00 |
0,00 |
312,00 |
| 01
|1100000|
25,00 |
0,00 |
25,00 |
|30/08/2012| 15145 | G00087| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA
| 01
|1100000|
430,00 |
0,00 |
430,00 |
| 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS
| 01
|1100000|
58,00 |
0,00 |
58,00 |
|30/08/2012| 15147 | S04860| 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 00963 | OR | 51.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
| 01
|1100000|
96,60 |
0,00 |
96,60 |
| 01
|1100000|
39,00 |
0,00 |
39,00 |
| 01
|1100000|
88,84 |
0,00 |
88,84 |
| 01
|1100000|
108,50 |
0,00 |
108,50 |
|30/08/2012| 15151 | S04869| 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
40,00 |
0,00 |
40,00 |
| 00513 | OR | 39.99 | SERVICOS DE TAPECARIA
| 01
|1100000|
50,00 |
0,00 |
50,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
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| DATA 18/09/2012
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34
|
|
TODOS
|
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|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
85,00 |
0,00 |
85,00 |
|30/08/2012| 15154 | S04870| 06269 J.MAHFUZ LTDA
| 00790 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS
| 01
|1100000|
796,00 |
0,00 |
796,00 |
| 00190 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE MOVEIS
| 05
|2200006|
699,00 |
0,00 |
699,00 |
|30/08/2012| 15156 | S04848| 06269 J.MAHFUZ LTDA
| 00190 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS | 05
|2200006|
2.788,00 |
0,00 |
2.788,00 |
| 00190 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR
| 05
|2200006|
530,00 |
0,00 |
530,00 |
|30/08/2012| 15158 | G00102| 07443 ANDERSON CARLOS DA SILVA FOTOG | 00731 | OR | 39.99 | SERVICOS DE FOTOGRAFIA
| 01
|1100000|
10,50 |
0,00 |
10,50 |
|30/08/2012| 15159 | S04850| 05881 AMC LATICINIO LTDA
| 05
|2200006|
7.425,00 |
0,00 |
7.425,00 |
| 05
|2200006|
119,75 |
0,00 |
119,75 |
|30/08/2012| 15161 | S04853| 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00064 | OR | 33.99 | AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS
| 01
|1100000|
5.875,00 |
0,00 |
5.875,00 |
| 01
|1100000|
5.875,00 |
0,00 |
5.875,00 |
| 02
|2620000|
4.700,00 |
0,00 |
4.700,00 |
| 05
|2200006|
414,00 |
0,00 |
414,00 |
|30/08/2012| 15165 | S04857| 06269 J.MAHFUZ LTDA
| 05
|2200006|
4.110,00 |
0,00 |
4.110,00 |
| 01
|2100000|
318,81 |
0,00 |
318,81 |
|30/08/2012| 15167 | G00110| 06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS | 00137 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 01
|1100000|
1.421,48 |
0,00 |
1.421,48 |
|30/08/2012| 15168 | S04867| 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00130 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
251,66 |
0,00 |
251,66 |
|30/08/2012| 15169 | S04868| 06269 J.MAHFUZ LTDA
| 00140 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS | 01
|1100000|
1.758,47 |
0,00 |
1.758,47 |
| 01
|1100000|
130,00 |
0,00 |
130,00 |
|30/08/2012| 15171 | S04872| 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00032 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
| 01
|1100000|
727,04 |
0,00 |
727,04 |
| 01
|1100000|
23,40 |
0,00 |
23,40 |
| 01
|1100000|
76,80 |
0,00 |
76,80 |
| 00799 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E MAQUIN | 01
|1100000|
280,00 |
0,00 |
280,00 |
| 01
|1100000|
807,21 |
0,00 |
807,21 |
|30/08/2012| 15176 | S04881| 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
256,00 |
0,00 |
256,00 |
| 01
|1100000|
275,00 |
0,00 |
275,00 |
|30/08/2012| 15178 | S04884| 09273 PINHEIRAL MAQUINAS E EQUIPAMEN | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
296,40 |
0,00 |
296,40 |
| 01
|1100000|
457,80 |
0,00 |
457,80 |
|30/08/2012| 15180 | S04885| 08888 DANIELA GARCIA BANDECA SCHWING | 00830 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE LIVROS
| 02
|5000027|
658,15 |
0,00 |
0,00 |
|30/08/2012| 15180 | S04885| 08888 DANIELA GARCIA BANDECA SCHWING | 00830 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL NE 15180
| 02
|5000027|
-658,15 |
0,00 |
0,00 |
|30/08/2012| 15181 | S04887| 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00434 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
| 01
|1100000|
136,32 |
0,00 |
136,32 |
|2100000|
296,60 |
296,60 |
0,00 |
| 01
|1100000|
36,29 |
36,29 |
0,00 |
| 01
|3100000|
979,26 |
979,26 |
0,00 |
| 01
|2100000|
215,18 |
215,18 |
0,00 |
| 01
|2200000|
781,85 |
781,85 |
0,00 |
| 01
|1100000|
950,00 |
0,00 |
950,00 |
|30/08/2012| 15188 | S04889| 09570 AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
1.394,93 |
0,00 |
1.394,93 |
| 01
|1100000|
288,00 |
0,00 |
288,00 |
| 01
|1100000|
132,00 |
0,00 |
132,00 |
| 01
|1100000|
106,00 |
0,00 |
106,00 |
| 01
|1100000|
132,00 |
0,00 |
132,00 |
| 01
|1100000|
158,00 |
0,00 |
158,00 |
| 01
|1100000|
156,00 |
0,00 |
156,00 |
|30/08/2012| 15195 | S04892| 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE | 01041 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
| 01
|1100000|
520,00 |
0,00 |
520,00 |
|30/08/2012| 15196 | S04895| 04529 RICARDO RUBIO ME
| 01015 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE LEITE
| 01
|3100000|
1.000,00 |
0,00 |
1.000,00 |
| 02
|2620000|
15,30 |
0,00 |
15,30 |
| 01
|2100000|
180,00 |
0,00 |
180,00 |
|30/08/2012| 15199 | S04886| 03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS | 00178 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 05
|2200006|
65,00 |
0,00 |
65,00 |
| 01
|2100000|
118,40 |
0,00 |
118,40 |
| 01
|1100000|
320,00 |
0,00 |
320,00 |
|30/08/2012| 15202 | S04891| 09277 HEMELRIJK COMERCIO DE IMP. MED | 00014 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
| 03
|1000043|
770,00 |
0,00 |
770,00 |
| 01
|1100000|
2.225,00 |
0,00 |
2.225,00 |
| 01
|1100000|
295,00 |
0,00 |
295,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 18/09/2012
Pagina
35
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
35,00 |
0,00 |
35,00 |
| 01
|1100000|
14,47 |
0,00 |
14,47 |
| 01
|1100000|
98,90 |
0,00 |
98,90 |
|30/08/2012| 15208 | S04934| 00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP
| 01
|1100000|
48,00 |
0,00 |
48,00 |
| 01
|1100000|
140,00 |
0,00 |
140,00 |
| 01
|1100000|
109,00 |
0,00 |
109,00 |
| 01
|1100000|
136,32 |
0,00 |
136,32 |
| 01
|1100000|
309,35 |
0,00 |
309,35 |
| 00342 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS
| 01
|1100000|
67,80 |
0,00 |
67,80 |
|30/08/2012| 15214 | S04944| 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
1.648,00 |
0,00 |
1.648,00 |
| 01
|1100000|
740,00 |
0,00 |
740,00 |
| 02
|2620000|
38,00 |
0,00 |
38,00 |
| 02
|2620000|
31,90 |
0,00 |
31,90 |
| 02
|2620000|
194,15 |
0,00 |
194,15 |
|30/08/2012| 15219 | S04903| 05071 EBA DESENVOLVIMENTO DE TALENTO | 00731 | OR | 39.99 | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS
| 01
|1100000|
1.680,00 |
0,00 |
1.680,00 |
|30/08/2012| 15220 | S04904| 01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI | 00119 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 02
|2620000|
220,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
196,04 |
0,00 |
196,04 |
|30/08/2012| 15222 | S04911| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00537 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
| 01
|1100000|
17,94 |
0,00 |
17,94 |
| 01
|1100000|
36,00 |
0,00 |
36,00 |
| 01
|1100000|
39,00 |
0,00 |
39,00 |
| 01
|1100000|
3.500,00 |
0,00 |
3.500,00 |
|30/08/2012| 15226 | S04927| 04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M | 00513 | OR | 39.99 | SERVICOS DE ESTAMPARIA E SILK SCREEN
| 01
|1100000|
95,00 |
0,00 |
95,00 |
| 01
|1100000|
26,40 |
0,00 |
26,40 |
| 01
|1100000|
65,77 |
0,00 |
65,77 |
| 01
|1100000|
165,22 |
0,00 |
165,22 |
| 01
|1100000|
191,90 |
0,00 |
191,90 |
| 01
|1100000|
21,00 |
0,00 |
21,00 |
| 01
|1100000|
55,00 |
0,00 |
55,00 |
|30/08/2012| 15233 | S04909| 07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL | 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
| 01
|3100000|
375,43 |
0,00 |
375,43 |
| 01
|3100000|
130,00 |
0,00 |
130,00 |
| 01
|3100000|
180,00 |
0,00 |
180,00 |
| 01
|3100000|
180,00 |
0,00 |
180,00 |
|30/08/2012| 15237 | S04914| 08459 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|3100000|
10,00 |
0,00 |
10,00 |
| 01
|3100000|
21,56 |
0,00 |
21,56 |
| 01
|3100000|
19,80 |
0,00 |
19,80 |
| 01
|3100000|
18,00 |
0,00 |
18,00 |
| 01
|3100000|
16,00 |
0,00 |
16,00 |
| 01
|3100000|
12,00 |
0,00 |
12,00 |
| 01
|3100000|
20,00 |
0,00 |
20,00 |
| 01
|3100000|
150,00 |
0,00 |
150,00 |
| 01
|3100000|
120,00 |
0,00 |
120,00 |
| 01
|3100000|
80,00 |
0,00 |
80,00 |
| 01
|1100000|
1.764,00 |
0,00 |
1.764,00 |
| 01
|1100000|
84,00 |
0,00 |
84,00 |
|30/08/2012| 15249 | S04941| 05075 REGINA L.M. ANDRADE - ME
| 01
|1100000|
630,00 |
0,00 |
630,00 |
| 01
|1100000|
8,91 |
0,00 |
8,91 |
|30/08/2012| 15251 | S04946| 07202 POWER GRAPH GRAFICA E EDITORA | 00717 | OR | 39.99 | SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS
| 01
|1100000|
480,00 |
0,00 |
480,00 |
|30/08/2012| 15252 | S04950| 06520 E.D.L. PEDROSO - ME
| 00692 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
550,00 |
0,00 |
550,00 |
| 01
|1100000|
19,55 |
0,00 |
19,55 |
| 01
|1100000|
186,00 |
0,00 |
186,00 |
| 01
|1100000|
5.100,00 |
0,00 |
5.100,00 |
| 01
|1100000|
40,50 |
0,00 |
40,50 |
| 01
|1100000|
18,90 |
0,00 |
18,90 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 18/09/2012
Pagina
36
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
136,51 |
0,00 |
136,51 |
| 01
|1100000|
39,14 |
0,00 |
39,14 |
|30/08/2012| 15260 | S04964| 06520 E.D.L. PEDROSO - ME
| 01
|1100000|
2.400,00 |
0,00 |
2.400,00 |
|30/08/2012| 15261 | S04957| 09478 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|3100000|
215,00 |
0,00 |
215,00 |
|30/08/2012| 15262 | S04958| 09478 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|3100000|
215,00 |
0,00 |
215,00 |
| 01
|3100000|
432,00 |
0,00 |
432,00 |
| 01
|3100000|
155,00 |
0,00 |
155,00 |
|2200006|
276,00 |
0,00 |
276,00 |
|30/08/2012| 15266 | S04954| 09309 Z L DA SILVA ROCHA - ME
| 01041 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE MOVEIS
| 01
|1100000|
2.930,00 |
0,00 |
2.930,00 |
| 01
|2100000|
902,92 |
0,00 |
902,92 |
| 02
|2620000|
205,00 |
0,00 |
205,00 |
|30/08/2012| 15269 | S04960| 07356 CSI COM. SUPRIMENTOS DE INFORM | 00178 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 05
|2200006|
70,00 |
0,00 |
70,00 |
| 05
|2200006|
140,00 |
0,00 |
140,00 |
| 05
|2200006|
140,00 |
0,00 |
140,00 |
|30/08/2012| 15272 | S04966| 05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA - | 00190 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI- | 05
|2200006|
132,00 |
0,00 |
132,00 |
|2200006|
132,00 |
0,00 |
132,00 |
|2200006|
132,00 |
0,00 |
132,00 |
|2200006|
132,00 |
0,00 |
132,00 |
| 00773 | OR | 01.87 | COMPLEM. APOSENTADORIAS REF. AGOSTO/2012 | 01
|1100000|
104.102,33 |
104.102,33 |
0,00 |
| 00774 | OR | 03.86 | COMPLEM. DE PENSOES REF. AGOSTO/2012
| 01
|1100000|
25.115,86 |
25.115,86 |
0,00 |
|30/08/2012| 15278 | S04885| 08888 DANIELA GARCIA BANDECA SCHWING | 00830 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE LIVROS
| 02
|5000027|
630,15 |
0,00 |
630,15 |
| 01
|1100000|
390,00 |
0,00 |
390,00 |
|30/08/2012| 15280 | S04823| 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA - | 00715 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
40,00 |
0,00 |
40,00 |
|30/08/2012| 15281 | S04972| 02039 MARIA SALETE ALVES DE SOUZA ME | 00830 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E
| 02
|5000027|
41,86 |
0,00 |
41,86 |
| 02
|5000027|
150,44 |
0,00 |
150,44 |
|1100000|
3.508,28 |
3.508,28 |
0,00 |
|30/08/2012| 15284 | S04984| 09326 ANTONIA LUCIA COSTA DE OLIVEIR | 00634 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS
| 01
|3100000|
800,00 |
0,00 |
800,00 |
| 01
|1100000|
117,97 |
117,97 |
0,00 |
| 01
|1100000|
626,67 |
626,67 |
0,00 |
| 01
|1100000|
233,35 |
233,35 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.453,72 |
1.453,72 |
0,00 |
| 01
|1100000|
23,50 |
23,50 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.808,48 |
1.808,48 |
0,00 |
| 01
|1100000|
245,94 |
245,94 |
0,00 |
| 01
|1100000|
114,81 |
114,81 |
0,00 |
| 01
|1100000|
3.279,00 |
3.279,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.804,43 |
2.804,43 |
0,00 |
| 01
|1100000|
157,04 |
157,04 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
143.837,70 |
172.803,14 |
98.660,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01
|1100000|
-1.353,87 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
-1.145,52 |
0,00 |
0,00 |
| 05
|2200006|
-303,50 |
0,00 |
0,00 |
| 05
|2200006|
-199,60 |
0,00 |
0,00 |
|31/08/2012| 15220 | S04904| 01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI | 00119 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL NE 15220
| 02
|2620000|
-220,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
4.337,84 |
0,00 |
4.337,84 |
| 01
|3100000|
9,28 |
0,00 |
9,28 |
| 01
|3100000|
27,70 |
0,00 |
27,70 |
| 01
|3100000|
9,02 |
0,00 |
9,02 |
|31/08/2012| 15300 | O00000| 05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA | 00325 | OR | 41.00 | CONTRIBUICAO AO FUNSET REF. AGOSTO/2012 | 03
|4000001|
2.750,36 |
2.750,36 |
0,00 |
| 01
|1100000|
30,56 |
0,00 |
30,56 |
| 01
|1100000|
27,25 |
0,00 |
27,25 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 18/09/2012
Pagina
37
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
43,75 |
0,00 |
43,75 |
|31/08/2012| 15304 | S04985| 09570 AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
2.512,95 |
0,00 |
2.512,95 |
|31/08/2012| 15305 | S04986| 08253 Y. TANIGUTI & CIA. LTDA.
| 01
|1100000|
370,00 |
0,00 |
370,00 |
|31/08/2012| 15306 | S04987| 08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
570,00 |
0,00 |
570,00 |
| 01
|3100000|
157,20 |
0,00 |
157,20 |
| 01
|3100000|
93,00 |
0,00 |
93,00 |
|31/08/2012| 15309 | S04980| 00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP
| 01
|3100000|
133,00 |
0,00 |
133,00 |
| 01
|1100000|
333,70 |
0,00 |
333,70 |
|31/08/2012| 15311 | S04975| 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00240 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,
| 01
|1100000|
544,40 |
0,00 |
544,40 |
| 01
|1100000|
584,00 |
0,00 |
584,00 |
| 01
|1100000|
630,50 |
0,00 |
630,50 |
|31/08/2012| 15314 | S04981| 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME
| 01
|1100000|
113,70 |
0,00 |
113,70 |
|31/08/2012| 15315 | S04981| 01416 FLAVIA LUDOVICO & CIA. LTDA
| 01
|1100000|
34,14 |
0,00 |
34,14 |
| 01
|1100000|
195,95 |
0,00 |
195,95 |
|2620000|
440,80 |
0,00 |
440,80 |
| 01
|1100000|
778,00 |
0,00 |
778,00 |
| 02
|2620000|
150,00 |
0,00 |
150,00 |
| 00770 | OR | 39.81 | TAXAS BANCARIAS - SANEAMENTO P/ TODOS
| 01
|1100000|
7.392,75 |
7.392,75 |
0,00 |
|31/08/2012| 15321 | G00180| 07304 TORINO INFORMATICA LTDA
|3100000|
7.800,00 |
0,00 |
7.800,00 |
|3100000|
206,70 |
0,00 |
206,70 |
| 01
|1100000|
30,51 |
30,51 |
0,00 |
| 01
|3100000|
109,90 |
109,90 |
0,00 |
| 00686 | OR | 11.01 | BENEFICIO DE AUXILIO RECLUSAO MES 08/12 | 01
|1100000|
1.000,44 |
1.000,44 |
0,00 |
|31/08/2012| 15326 | O00000| 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTRIB. AO PASEP BRASIL - FPM
| 01
|1100000|
4.979,46 |
4.979,46 |
0,00 |
|31/08/2012| 15327 | O00000| 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTRIB.AO PASEP BRASIL - ICMS LEI 87/96 | 01
|1100000|
194,87 |
194,87 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1,39 |
1,39 |
0,00 |
|31/08/2012| 15329 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DE TAMAR
| 02
|2610000|
4.194,62 |
4.194,62 |
0,00 |
| 01
|1100000|
117,37 |
117,37 |
0,00 |
| 01
|1100000|
170,00 |
170,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
92,50 |
92,50 |
0,00 |
| 01
|1100000|
199,45 |
199,45 |
0,00 |
| 01
|1100000|
20,04 |
20,04 |
0,00 |
|31/08/2012| 15335 | O00000| 02168 BANCO ITAU S.A.
| 01
|1100000|
49,14 |
49,14 |
0,00 |
| 01
|1100000|
63,57 |
63,57 |
0,00 |
|31/08/2012| 15337 | S05016| 01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
112,15 |
0,00 |
112,15 |
|31/08/2012| 15338 | S05013| 01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
195,46 |
0,00 |
195,46 |
| 01
|1100000|
474,45 |
0,00 |
474,45 |
| 01
|1100000|
48,00 |
0,00 |
48,00 |
| 01
|1100000|
20,00 |
0,00 |
20,00 |
| 01
|3100000|
62,00 |
0,00 |
62,00 |
| 01
|1100000|
95,19 |
0,00 |
95,19 |
| 01
|1100000|
54,50 |
0,00 |
54,50 |
| 01
|1100000|
59,30 |
0,00 |
59,30 |
| 01
|1100000|
82,12 |
0,00 |
82,12 |
| 01
|1100000|
266,00 |
0,00 |
266,00 |
|31/08/2012| 15348 | S05000| 04594 PROCATER COMERCIO PECAS P/ TRA | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
882,74 |
0,00 |
882,74 |
| 01
|1100000|
557,80 |
0,00 |
557,80 |
|31/08/2012| 15350 | S04999| 01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI | 00119 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 02
|2620000|
220,00 |
0,00 |
220,00 |
| 01
|2100000|
80,00 |
0,00 |
80,00 |
| 00177 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS
| 01
|2100000|
180,00 |
0,00 |
180,00 |
|2200006|
106,80 |
0,00 |
106,80 |
|1100000|
53,40 |
0,00 |
53,40 |
|2200006|
261,00 |
0,00 |
261,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 18/09/2012
Pagina
38
|
|
TODOS
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|31/08/2012| 15356 | S04995| 06756 FINGERTECH IMPORT.COM.PROD. TE | 00190 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 05
|2200006|
330,00 |
0,00 |
330,00 |
| 02
|2620000|
218,00 |
0,00 |
218,00 |
|1100000|
672,54 |
0,00 |
672,54 |
| 01
|3100000|
1.155,06 |
0,00 |
1.155,06 |
|31/08/2012| 15360 | S05003| 05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E | 01310 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO
| 01
|3100000|
49,00 |
0,00 |
49,00 |
| 01
|3100000|
157,80 |
0,00 |
157,80 |
| 00610 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO | 01
|3100000|
33,00 |
0,00 |
33,00 |
| 01
|3100000|
38,00 |
0,00 |
38,00 |
| 01
|3100000|
18,00 |
0,00 |
18,00 |
|31/08/2012| 15365 | S04668| 09343 M.B.R. VERONEZI CACAMBAS - ME | 00470 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA
| 01
|1100000|
645,00 |
0,00 |
645,00 |
|31/08/2012| 15366 | S05025| 07481 FUNDACAO APOIO HOSPITAIS VETER | 00977 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS
| 01
|3100000|
570,00 |
0,00 |
570,00 |
|31/08/2012| 15367 | S04735| 08883 FATOR ARTE ARTIGOS PROMOCIONAI | 00462 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS | 01
|1100000|
7.317,00 |
0,00 |
7.317,00 |
| 01
|1100000|
60,00 |
0,00 |
60,00 |
| 01
|1100000|
411,05 |
0,00 |
411,05 |
| 01
|1100000|
629,42 |
0,00 |
629,42 |
| 01
|1100000|
14,50 |
0,00 |
14,50 |
| 01
|1100000|
21,15 |
0,00 |
21,15 |
| 00962 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
1.560,00 |
0,00 |
1.560,00 |
| 01
|1100000|
50,00 |
0,00 |
50,00 |
| 05
|2200006|
390,00 |
0,00 |
390,00 |
| 01
|1100000|
690,00 |
0,00 |
690,00 |
| 01
|1100000|
390,00 |
0,00 |
390,00 |
| 01
|1100000|
230,16 |
0,00 |
230,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
57.737,91 |
21.366,37 |
39.594,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
TOTAL GERAL DO PERIODO |
3.503.270,97 |
2.399.566,27 |
1.260.861,71 |
|
|
|
|
TOTAL GERAL ACUMULADO |
112.819.239,77 |
88.506.601,75 |
24.312.638,02 |
-----------------------------------------------------------------#

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Transcrição

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Atos Decisórios de Novembro de 2009

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TABELA DE PRE\307OS TRAIL MASTER.xls