Templeton Asian Bond Fund - A(Mdis) USD

Franklin Templeton Investment Funds
Renda fixa de mercados
emergentes
Templeton Asian Bond Fund
LU0229950067
31 agosto 2016
Lâmina Mensal
Informações do Fundo (em 31.07.2016)
Rentabilidade (em 31.08.2016)
Moeda base do Fundo
USD
Total de Ativos Líquidos (USD)
862 milhões
Data de Início
25.10.2005
Número de Posições
Rentabilidade em 5 Anos em Moeda da classe de cotas (%)
Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) USD
120
93
Índice
Custom Templeton Asian
Bond Index
Estilo de Investimento
Fixed Income - Emerging
Markets
Categoria Morningstar™
Asia Bond — Moeda local
Dividend Yield
100
5.57%
Mínima de Investimento
Classe de cotas
Inicial
A (Mdis) USD
USD 5,000
80 08/11
02/12
08/12
02/13
08/13
02/14
08/14
Resumo dos Objetivos de Investimento
O Fundo visa maximizar o retorno total do investimento,
através de uma combinação de juros, de valorização do
capital e de ganhos cambiais, investindo principalmente
numa carteira de obrigações e de títulos de dívida de taxa
fixa e flutuante emitidos por governos e entidades
relacionadas e/ou por empresas de toda a Ásia.
Acumulada
08/15
02/16
08/16
Anualizada
1 mês 3 meses
-0.01
-0.12
-0.11
-0.13
-0.19
-0.39
-0.42
-0.58
-0.58
-0.58
Acum.
Ano
-0.30
-0.36
-0.84
-0.83
-0.84
Desde o
1 ano
Início
Gestão do Fundo
A (Mdis) USD
A (acc) USD
C (Mdis) USD
N (acc) USD
N (Mdis) USD
Michael Hasenstab, PhD: Estados Unidos
Vivek M. Ahuja: Cingapura
Retorno no Ano-Calendário em Moeda da classe de cotas (%)
Alocação de Ativos (em 31.07.2016)
A (Mdis) USD
Renda fixa
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a
caixa
02/15
Rentabilidade em Moeda da classe de cotas (%)
-0.77
-0.83
-1.56
-1.52
-1.48
67.23
67.02
53.33
54.83
54.84
3 anos
5 anos 10 anos
-0.61
-0.63
-1.39
-1.32
-1.34
-1.31
-1.32
-2.08
-2.00
-2.02
3.91
3.89
3.08
3.17
3.17
Desde o
Início
4.85
4.84
4.02
4.11
4.11
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
-8.66
2.39
-2.99
10.41
-0.56
11.34
23.25
-5.59
6.67
18.33
%
88.43
Desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. O valor das participações no Fundo pode aumentar
ou diminuir, podendo os investidores não recuperarem a totalidade do montante investido. Todos os dados de
rentabilidade são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de taxas de gestão. Os
encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo investidor não estão incluídos nos
cálculos. A rentabilidade também pode ser afetada pelas variações cambiais. As rentabilidades atualizadas podem ser
encontradas no website local.
11.57
Maiores Posições (% do Total) (em 31.07.2016)
Liquidez— Diária
Características do Fundo (em
Título
Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, 2.07%,
12/02/16
Government of Indonesia, senior bond, FR69, 7.875%, 4/15/19
Government of India, senior bond, 7.02%, 8/17/16
Government of India, senior bond, 7.99%, 7/09/17
Government of the Philippines, senior note, 7-56, 3.875%,
11/22/19
Government of Indonesia, senior bond, FR40, 11.00%, 9/15/25
Government of India, senior note, 7.16%, 5/20/23
Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, 2.22%,
10/02/16
Government of Indonesia, senior bond, FR46, 9.50%, 7/15/23
Government of the Philippines, senior note, 3-21, 2.875%,
5/22/17
7.84
6.72
6.12
6.07
5.73
31.07.2016)
Média dos prazos médios
(duration)
Vencimento Ponderado Médio
Yield até à Maturidade
Desvio padrão (5 anos)
-0.23 anos
2.27 anos
4.70%
8.07
4.44
4.22
3.90
3.33
3.10
Informaҫão acerca da classe da cota (em 31.07.2016) (Para obter uma lista completa das classes de cotas disponíveis, por favor visite seu website local.)
Taxas
Classe de cotas
A (Mdis) USD
A (acc) USD
C (Mdis) USD
N (acc) USD
N (Mdis) USD
Global
(727)299-3019
Data da
Lançamento
25.10.2005
25.10.2005
25.10.2005
25.10.2005
25.10.2005
NAV
USD 11.64
USD 16.72
USD 11.51
USD 15.50
USD 11.54
U.S.
(800)233-9796
Taxa de
Adm. (%)
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
Dividendos
Freq
M
N/A
M
N/A
M
Códigos do Fundo
Última Data
de
Último Valor
Pagamento
Pago
15.07.2016
0.0540
N/A
N/A
15.07.2016
0.0540
N/A
N/A
15.07.2016
0.0540
E-Mail
[email protected]
Bloomberg ID
TEMASAD LX
TEMASAA LX
TEMASCD LX
TEMASNA LX
TEMASND LX
CUSIP
L4058X644
L4058X636
L4058X693
L4058X669
L4058X677
Web
www.templetonoffshore.com
ISIN
LU0229950067
LU0229949994
LU0229951461
LU0229950653
LU0229950810
Templeton Asian Bond Fund
31 agosto 2016
Composição do Fundo (em 31.07.2016)
Templeton Asian Bond Fund
Custom Templeton Asian Bond Index
Distribução Geográfica
Indonésia
Índia
Coreia do Sul
Filipinas
Malásia
Mongolia
Ucrânia
Estados Unidos
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa
Outros
% do Total
27.73 / 20.49
22.88 / 24.88
15.65 / 0.00
14.95 / 0.72
9.49 / 15.94
2.42 / 0.00
0.19 / 0.00
-4.88 / 0.00
16.55 / 0.00
-4.98 / 37.96
Moeda
Dólar dos EUA
Ringgit malaio
Rupia indonesia
Rupia indiana
Peso filipino
THB
RMB
Won - Corèia do Sul
Dólar Australiano
Iene japonês
% do Total
56.28 /
0.00
28.91 / 15.94
27.73 / 20.49
22.88 / 24.88
14.95 /
0.72
0.00 / 13.09
0.00 / 24.88
-0.01 /
0.00
-20.31 /
0.00
-30.42 /
0.00
Divulgações de derivativos de dados da carteira
Os dados de Alocação de Ativos apresentados refletem determinados derivativos mantidos na carteira (ou seus ativos de referência subjacentes) e podem não totalizar 100% ou ser negativos
devido a arredondamento, uso de derivativos, negociações não liquidadas ou outros fatores. Os números das Características do Fundo para a Média dos prazos médios (duration), o
Vencimento Ponderado Médio e o Yield até à Maturidade refletem determinados derivativos mantidos na carteira (ou seus ativos de referência subjacentes). Composição do fundo — as
ponderações de carteiras de Geographic e de Moeda refletem determinados derivativos mantidos na carteira (ou seus ativos de referência subjacentes) e podem não totalizar 100% ou ser
negativas devido ao arredondamento, uso de derivativos, negociações não liquidadas ou outros fatores.
Quais são os riscos
Tendo em vista que o Fundo investe principalmente numa carteira de taxa fixa e flutuante de ativos mobiliários de dívida e obrigações de divida governamentais, entidades relacionadas ao
governo, supranacionais organizadas ou apoiadas por diversos governos nacionais, ou emissores corporativos localizados na Ásia, pode sofrer maior volatilidade do que um fundo mais
diversificado geograficamente. Os riscos de ativos internacionais incluem flutuações de câmbio e incertezas econômicas e políticas. O Fundo também pode investir em ativos mobiliários ou
produtos estruturados onde o ativo está ligado ou deriva seu valor de outro ativo mobiliário, relacionado a ativos ou moedas de qualquer país asiático, ativos mobiliários garantidos por hipotecas
e ativos, títulos conversíveis, e utilize contratos financeiros futuros, ou opções sobre tais contratos. O Fundo pode investir em ativos mobiliários com grau de investimento e high-yield emitidos
por emissores asiáticos incluindo ativos mobiliários inadimplentes. Movimentos de taxas de juros podem afetar o preço da ação do Fundo e rendimento. Investimento em instrumentos
derivativos, em ativos mobiliários garantidos por hipotecas e ativos, em ativos mobiliários high-yield assim como ativos mobiliários inadimplentes estão sujeitos maior grau de risco.
Investimentos em países de mercados emergentes estão sujeitos a maior grau de risco. Investimentos em fundos mais concentrados e focados podem acarretar maiores riscos do que os
normalmente associados a fundos mais largamente diversificados. Solicita-se consultar o Prospecto para descrições mais detalhadas sobre os riscos do Fundo.
385 FFP 08/16
Informação Importante
© 2016 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados. Este documento foi planejado para ser de interesse geral e não constitui um aconselhamento fiscal ou legal nem uma
oferta de cotas ou convite para aplicação em cotas do Franklin Templeton Investment Funds (o “Fundo”), uma SICAV registrada em Luxemburgo. Nada neste documento deve ser entendido
como um aconselhamento de investimento. As subscrições de cotas do Fundo só podem ser realizadas com base no prospecto atual e onde disponível, no Documento Principal de Informação
ao Investidor, juntamente com o último relatório anual auditado disponível e com o relatório semestral publicado daí em diante. O valor das cotas do Fundo e dos rendimentos recebidos pode
diminuir ou aumentar, podendo os investidores não receberem de volta a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é um indicador nem uma garantia do desempenho futuro. As
oscilações cambiais podem afetar o valor dos investimentos no exterior. Ao investir em um fundo denominado em uma moeda estrangeira, seu desempenho pode também ser afetado pelas
oscilações cambiais. Nenhuma cota do Fundo pode ser direta ou indiretamente oferecida ou vendida a residentes dos Estados Unidos da América. As cotas do Fundo não estão disponíveis
para distribuição em todas as jurisdições e os investidores potenciais devem confirmar a sua disponibilidade junto a seu representante local da Franklin Templeton Investments antes de
quaisquer projetos de investimento. O investimento no Fundo implica em riscos, que estão descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao
Investidor. Riscos especiais podem estar associados com o investimento do Fundo em certos tipos de títulos, classes de ativos, setores, mercados, moedas ou países e na possibilidade de uso
de derivados pelo Fundo. Tais riscos estão inteiramente descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao Investidor, e deve ser lido com atenção
antes de investir. Pode-se encontrar uma cópia do último prospecto e onde disponível, do Documento Principal de Informação ao Investidor, dos relatórios anual e semestral, se publicado daí
em diante, em nosso website www.ftidocuments.com, ou podem ser obtidas gratuitamente na Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Supervisionado pela Commission de
Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. Nos EUA, esta publicação está à sua disposição apenas para
fins informativos na Templeton/Franklin Investment Services, Inc. 100 Fountain Parkway, St. Petersburg, Florida 33716. Tel: (800) 239-3894 (EUA Gratuito), (877) 389-0076 (Canadá Gratuito) e
Fax: (727) 299-8736. Os investimentos não são segurados pela FDIC ; podem ser desvalorizados; e não possuem garantia bancária. A distribuição fora dos EUA pode ser feita pela
Templeton Global Advisors Limited ou por outras subdistribuidoras, intermediárias, negociantes ou investidores profissionais que tenham sido contratados pela Templeton Global Advisors
Limited para distribuir cotas do FTIF em certas jurisdições. Isso não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra de títulos em qualquer jurisdição onde seria ilegal agir
assim. O gestor da carteira, sujeito aos requisitos regulatórios, reserva a si o direito de reter a divulgação de informações com relação aos investimentos que, do contrário, seriam incluídas na
lista dos 10 investimentos principais. As informações são históricas e podem não refletir as características atuais ou futuras da carteira. Todos os investimentos da carteira estão sujeitos a
mudanças.
As referências a índices são feitas apenas para fins comparativos. Um índice não pode ser administrado, portanto não se pode investir diretamente em um índice. O desempenho do índice não
inclui a dedução de despesas e não representa o desempenho de qualquer fundo Franklin Templeton.
Informações do Fundo: Cálculos de dados de rendimento são os seguintes: Dividend Yield é a soma dos dividendos anuais de um ativo, dividido pelo atual preço por ativo.
Índice: O Custom Templeton Asian Bond Index é calculado combinando o HSBC Asian Local Bond Index, desde o início até 31 de março de 2016, e o JPM GBI-EM Broad Diversified Asia
Index, desde 1 de abril de 2016 até ao presente.
Investimentos Principais: Os Investimentos Principais representam os maiores investimentos do Fundo desde a data indicada. Esses valores mobiliários não representam a totalidade dos
títulos comprados, vendidos ou recomendados aos clientes consultivos e o leitor não deve assumir que o investimento nesses títulos listados foi ou será rentável.
Taxa de administração: Taxa de administração de investimentos é uma taxa mensal equivalente a uma porcentagem, ajustada diariamente, dos ativos líquidos recebidos pelo gestor para
cada classe de cotas, exceto para a classe I. Para uma descrição completa de todas as taxas e encargos em que o investidor pode incorrer, incluindo os encargos iniciais de venda e de
manutenção e encargos de companhia atribuíveis a uma classe de ações do fundo, consulte, por favor, o prospecto atual.
© 2016 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados.
www.templetonoffshore.com