Franklin Japan Fund - Franklin Templeton Careers Website

Franklin Templeton Investment Funds
Renda Variável Japão
LU0116920520
31 agosto 2016
Franklin Japan Fund
Lâmina Mensal
Informações do Fundo (em 31.07.2016)
Rentabilidade (em 31.08.2016)
Moeda base do Fundo
JPY
Total de Ativos Líquidos (JPY)
30,482 milhões
Data de Início
01.09.2000
Número de emitentes
53
Índice
Tokyo Stock Price Index
(TOPIX)
Estilo de Investimento
Categoria Morningstar™
Rentabilidade em 5 Anos em Moeda da classe de cotas (%)
Franklin Japan Fund A (acc) JPY
240
220
200
GARP
180
Japan Large-Cap Equity
160
140
Mínima de Investimento
Classe de cotas
Inicial
A (acc) JPY
120
USD 5,000
Resumo dos Objetivos de Investimento
O fundo busca alcançar valorização de capital de longo
prazo ao investir principalmente em ações de empresas de
qualquer tamanho localizadas ou que tenham negócios
principais no Japão.
100
80 08/11
02/12
08/12
02/13
08/13
A (acc) JPY
A (acc) USD
A (acc) USD-H1
C (acc) USD
N (acc) USD
Stephen Dover, CFA: Estados Unidos
Purav Jhaveri, CFA: Estados Unidos
Alocação de Ativos (em 31.07.2016)
08/14
Acumulada
02/15
08/15
02/16
08/16
Anualizada
1 mês 3 meses
Gestão do Fundo
02/14
Rentabilidade em Moeda da classe de cotas (%)
-0.32
-1.64
-0.49
-1.74
-1.72
-4.10
2.71
-4.13
2.45
2.43
Acum.
Ano
-16.11
-2.57
-16.55
-2.94
-3.00
Desde o
1 ano
Início
-15.86
-1.37
N/A
-1.98
-2.12
-25.54
-15.60
-18.80
-20.70
-2.90
3 anos
5 anos 10 anos
6.11
4.27
N/A
3.70
3.45
11.33
4.82
N/A
4.25
4.05
-3.89
-2.66
N/A
-3.23
N/A
Desde o
Início
-1.83
-1.55
N/A
-2.12
-0.37
Retorno no Ano-Calendário em Moeda da classe de cotas (%)
A (acc) JPY
Renda Variável
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a
caixa
%
98.73
1.27
Liquidez— Diária
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
11.92
6.46
51.48
21.07
-16.94
-1.35
-4.58
-47.67
-14.00
-6.16
Desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. O valor das participações no Fundo pode aumentar
ou diminuir, podendo os investidores não recuperarem a totalidade do montante investido. Todos os dados de
rentabilidade são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de taxas de gestão. Os
encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo investidor não estão incluídos nos
cálculos. A rentabilidade também pode ser afetada pelas variações cambiais. As rentabilidades atualizadas podem ser
encontradas no website local.
Maiores Posições (% do Total) (em 31.07.2016)
Emitente
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP
ASTELLAS PHARMA INC
KAO CORP
TOYOTA MOTOR CORP
MITSUBISHI ELECTRIC CORP
NIDEC CORP
HONDA MOTOR CO LTD
TAIHEIYO CEMENT CORP
Características do Fundo (em
4.52
3.23
3.22
2.70
2.70
2.67
2.63
2.61
2.50
2.45
31.07.2016)
Price to Earnings
Price to Book Value
Price to Cash Flow
Desvio padrão (5 anos)
16.44
1.42
6.77
19.23
Informaҫão acerca da classe da cota (em 31.07.2016) (Para obter uma lista completa das classes de cotas disponíveis, por favor visite seu website local.)
Taxas
Classe de cotas
A (acc) JPY
A (acc) USD
A (acc) USD-H1
C (acc) USD
N (acc) USD
Global
(727)299-3019
Data da
Lançamento
01.09.2000
25.10.2005
13.11.2015
25.10.2005
25.08.2008
NAV
JPY 747.05
USD 7.32
USD 8.16
USD 8.07
USD 9.88
U.S.
(800)233-9796
Taxa de
Adm. (%)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Dividendos
Freq
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Códigos do Fundo
Última Data
de
Último Valor
Pagamento
Pago
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
E-Mail
[email protected]
Bloomberg ID
TEMFTJA LX
TEMJAAU LX
FTJAPAU LX
TEMJCAU LX
FTMJNAU LX
CUSIP
L4058R340
L4058U764
L4062L115
L4058U798
L4059A734
Web
www.templetonoffshore.com
ISIN
LU0116920520
LU0231790832
LU1309513098
LU0231791210
LU0382155314
Franklin Japan Fund
31 agosto 2016
Composição do Fundo (em 31.07.2016)
Franklin Japan Fund
Tokyo Stock Price Index (TOPIX)
Setorial
Setor industrial
Bens de consumo discricionário
Setor financeiro
Matérias primas
Bens de consumo básico
Tecnologia da informação
Assistência médica
Serviços de telecomunicações
Serviços de utilidade pública
Energia
% de Ações
30.42 / 21.43
19.74 / 19.90
11.11 / 15.69
9.71 / 6.44
7.89 / 9.37
7.54 / 10.29
6.59 / 8.06
5.02 / 6.15
1.04 / 1.88
0.95 / 0.80
Quais são os riscos
Porque investe principalmente em ações de entidades que são incorporadas ou possuem seu principal negócio no Japão, pode experimentar maior volatilidade do que fundos mais
diversificados geograficamente. Os riscos dos papéis estrangeiros incluem flutuação cambial e incertezas políticas e econômicas. O fundo também investe em ações de emissores que tenham
ativos, rendimentos ou lucros no Japão, e garantias de emissores do mercado de ações japonês. Por favor, consulte o prospecto para uma descrição mais detalhadas do risco deste fundo.
791 FFP 08/16
Informação Importante
© 2016 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados. Este documento foi planejado para ser de interesse geral e não constitui um aconselhamento fiscal ou legal nem uma
oferta de cotas ou convite para aplicação em cotas do Franklin Templeton Investment Funds (o “Fundo”), uma SICAV registrada em Luxemburgo. Nada neste documento deve ser entendido
como um aconselhamento de investimento. As subscrições de cotas do Fundo só podem ser realizadas com base no prospecto atual e onde disponível, no Documento Principal de Informação
ao Investidor, juntamente com o último relatório anual auditado disponível e com o relatório semestral publicado daí em diante. O valor das cotas do Fundo e dos rendimentos recebidos pode
diminuir ou aumentar, podendo os investidores não receberem de volta a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é um indicador nem uma garantia do desempenho futuro. As
oscilações cambiais podem afetar o valor dos investimentos no exterior. Ao investir em um fundo denominado em uma moeda estrangeira, seu desempenho pode também ser afetado pelas
oscilações cambiais. Nenhuma cota do Fundo pode ser direta ou indiretamente oferecida ou vendida a residentes dos Estados Unidos da América. As cotas do Fundo não estão disponíveis
para distribuição em todas as jurisdições e os investidores potenciais devem confirmar a sua disponibilidade junto a seu representante local da Franklin Templeton Investments antes de
quaisquer projetos de investimento. O investimento no Fundo implica em riscos, que estão descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao
Investidor. Riscos especiais podem estar associados com o investimento do Fundo em certos tipos de títulos, classes de ativos, setores, mercados, moedas ou países e na possibilidade de uso
de derivados pelo Fundo. Tais riscos estão inteiramente descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao Investidor, e deve ser lido com atenção
antes de investir. Pode-se encontrar uma cópia do último prospecto e onde disponível, do Documento Principal de Informação ao Investidor, dos relatórios anual e semestral, se publicado daí
em diante, em nosso website www.ftidocuments.com, ou podem ser obtidas gratuitamente na Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Supervisionado pela Commission de
Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. Nos EUA, esta publicação está à sua disposição apenas para
fins informativos na Templeton/Franklin Investment Services, Inc. 100 Fountain Parkway, St. Petersburg, Florida 33716. Tel: (800) 239-3894 (EUA Gratuito), (877) 389-0076 (Canadá Gratuito) e
Fax: (727) 299-8736. Os investimentos não são segurados pela FDIC ; podem ser desvalorizados; e não possuem garantia bancária. A distribuição fora dos EUA pode ser feita pela
Templeton Global Advisors Limited ou por outras subdistribuidoras, intermediárias, negociantes ou investidores profissionais que tenham sido contratados pela Templeton Global Advisors
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assim. O gestor da carteira, sujeito aos requisitos regulatórios, reserva a si o direito de reter a divulgação de informações com relação aos investimentos que, do contrário, seriam incluídas na
lista dos 10 investimentos principais. As informações são históricas e podem não refletir as características atuais ou futuras da carteira. Todos os investimentos da carteira estão sujeitos a
mudanças.
As referências a índices são feitas apenas para fins comparativos. Um índice não pode ser administrado, portanto não se pode investir diretamente em um índice. O desempenho do índice não
inclui a dedução de despesas e não representa o desempenho de qualquer fundo Franklin Templeton.
Estilo de investimento: GARP - Crescimento a um preço razoável
Gestão do Fundo: CFA® e Chartered Financial Analyst® são marcas registadas detidas pelo CFA Institute.
Investimentos Principais: Os Investimentos Principais representam os maiores investimentos do Fundo desde a data indicada. Esses valores mobiliários não representam a totalidade dos
títulos comprados, vendidos ou recomendados aos clientes consultivos e o leitor não deve assumir que o investimento nesses títulos listados foi ou será rentável.
Taxa de administração: Taxa de administração de investimentos é uma taxa mensal equivalente a uma porcentagem, ajustada diariamente, dos ativos líquidos recebidos pelo gestor para
cada classe de cotas, exceto para a classe I. Para uma descrição completa de todas as taxas e encargos em que o investidor pode incorrer, incluindo os encargos iniciais de venda e de
manutenção e encargos de companhia atribuíveis a uma classe de ações do fundo, consulte, por favor, o prospecto atual.
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