Access Equity World FIA

ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
AGOSTO/2016
OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EM 31/08/2016
Obter rentabilidade positiva no longo prazo, investindo preponderantemente em
cotas de fundos de investimento de ações constituídos no exterior, cuja estratégia
de investimento seja selecionar ativos de baixa volatilidade, descorrelacionasd
com os seus respetivos mercados, e que oferecem potencial ganho para o fundo,
minimizando os riscos da carteira. Poderá aplicar até 100%
100% de seus recursos em
ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior, sem a obrigação de
proteger o fundo à variação cambial.
cambial.
Contas a Pagar /
Receber
0,19%
Parvest Equity USA
Growth
98,76%
Op. Comp.
1,05%
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Tributação:
Tributação: Cotista - IOF:
IOF: Incidirá sobre o valor do resgate com alíquotas
decrescentes, sendo a tributação limitada ao rendimento apurado, desde o 1º
até o 29º dia a partir da data da aplicação. IR: 15% sobre rendimento apurado
no resgate das cotas.
Carteira - IOF:
IOF: as aplicações realizadas estão sujeitos atualmente à incidência
do IOF/Títulos à alíquota zero sendo possível sua majoração a qualquer tempo,
mediante ato do Poder Executivo, até o percentual de 1,5% ao dia. Imposto de
Renda – IR:
IR: os rendimentos e ganhos apurados nas operações da carteira são
isentos do IR.O fundo poderá ter que recolher, na qualidade de contribuinte, a
CIDE e as Contribuições ao PIS e ao COFINS, no caso de efetuar remessas de
serviços ao exterior sujeitas a esses tributos, respectivamente às alíquotas de
10% , 1,65% e 7,6%.
DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS MENSAIS RELATIVOS AO MSCI WORLD INDEX
50%
43%
Frequência (%)
Classe ANBIMA: Ações Invest. no Exterior / Código: 286664
CNPJ: 07.657.641/0001-62
Público Alvo: Investidores qualificados
Taxa de Administração: 1,30% a.a. (Apropriada diariamente e paga
mensalmente até o 5º dia útil subsequente ao vencimento)
Taxa de entrada, saída e performance: não há
Início das Atividades: 19.09.2011
Horário de Movimentação: Até as 12:00 (horário de Brasília)
Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Aplicação: Conversão das cotas em D+1¹
Resgate: Conversão das cotas D+1¹ / Liquidação financeira D+5¹
Aplicação Inicial: R$ 25.000
Movimentação: R$ 5.000
Saldo Mínimo: não há
3%
0%
0%
<-6,00%
-4,00%
AS INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO EM QUE O FUNDO ATUALMENTE APLICA
ENCONTRAM-SE NO VERSO DESTE MATERIAL
0%
-2,00%
Fundo
Período
Fundo
-2,04
13,86
10,03
-5,66
6,33
-4,57
11,31
0,35
6,35
3,95
-0,05
-0,64
44,08
Bench
IBOVESPA PTAX
2015 (%)
MSCI*
IBVSP*
Dólar*
-1,65
-6,20
0,23
14,26
9,97
8,12
9,44
-0,84
11,46
-4,67
9,93
-6,68
6,24
-6,17
6,18
-4,79
0,61
-2,40
11,29
-4,17
9,40
0,13
-8,33
7,45
4,74
-3,36
8,94
4,74
1,80
-2,87
-0,88
-1,63
-0,22
-0,48
-3,92
1,41
42,99
-13,31
47,02
São Paulo
11 3841-3130
11 3049-2820
2,00%
4,00%
> 6,00%
Fundo
Fundo
-1,60
-0,45
-4,48
-2,24
4,54
-11,55
3,60
-0,71
Bench
IBOVESPA PTAX
2016 (%)
MSCI*
IBVSP*
Dólar*
-2,73
-6,79
3,53
-2,51
5,91
-1,56
-4,74
16,97
-10,57
-1,70
7,70
-3,04
4,42
-10,09
4,18
-11,86
6,30
-10,72
5,09
11,22
0,91
-0,09
1,03
0,04
-13,00
-14,19
33,57
Fundo
MSCI*
IBVSP*
Período
-7,15
24,18
Últimos 12 Meses 12MBench
IBOVESPA
12M
PTAX 12M
12M-4,48
42,28
-5,53
Últimos 24 Meses 24MBench
IBOVESPA
24M
PTAX 24M
24M50,98
59,47
15,78
Últimos 36 Meses 36MBench
IBOVESPA
36M
PTAX 36M
36M66,17
164,40
171,29
1,40
Desde 19/09/2011 ACCESS
Bench
WORLD
IBOVESPA
PTAX
*Os indicadores acima são meras referências econômicas e não parâmetro objetivo do Fundo.
Para Investir ligue para o seu consultor de investimentos
Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas
0,00%
MSCI World
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Acum. Ano
¹ Dias úteis.
3%
Rio de Janeiro
Curitiba
Belo Horizonte
Brasília
21 3213-8200
41 3071-7250
31 3287-1600
61 3326-3832
-17,02
Dólar*
-11,15
44,69
36,59
82,47
ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
AGOSTO/2016
Indicativos de Retorno
Parvest Equity World Low Volatility
Meses acima da variação do CDI*
Meses abaixo da variação do CDI*
28
32
Meses acima da variação do Ibovespa*
Meses abaixo da variação do Ibovespa*
37
23
Benchmark: MSCI World Index*
Composição da Carteira por Região
EUA
Outros
Canadá
13,86%
-11,55%
Rentabilidade Máxima Mensal
Rentabilidade Mínima Mensal
Reino Unido
Cingapura
Austrália
*Os indicadores acima são meras referências econômicas e não
parâmetro objetivo do Fundo.
Japão
França
Alemanha
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em
31/08/2016
Média 12 meses
30.370.449
34.280.280
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Composição da Carteira por Setores
60%
29/07/16
Financeiro
FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, REGULAMENTO E LÂMINA DE
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS
Consumo Discr.
Indústria
Acesse www.bnpparibas.com.br
Saúde
Tecnologia
Commodities
Outros
Energia
0%
5%
Maiores Participações
AIR LIQUIDE
THERMO FISHER SCIENTIFIC
MERCK & CO INC
TORCHMARK
MAN SE
EQUIFAX INC
HANG SENG BANK LTD
10%
15%
20%
29/07/16
1,98%
1,95%
1,93%
1,92%
1,89%
1,88%
1,84%
*O MSCI World Index é um índice projetado para medir o desempenho do mercado acionário dos países desenvolvidos. O
MSCI World Index, atualmente, é composto por 24 índices de países: Austrália, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca,
Finlândia, França, Alemanhã, Grécia, Hong Kong, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Holanda, Noruega, Portugal, Cingapura,
Espanha, Suécia, Suíca, o Reino Unido e os Estados Unidos da América.
Informações Importantes
Administração: Banco BNP Paribas S.A./ Gestão: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil com fins meramente informativos; Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, o Banco BNP Paribas não se responsabiliza
pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação; Este fundo
utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos
adicionais para cobrir o prejuízo do fundo; Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, doze meses; O fundo acima não possui taxa de entrada; Fundos de investimento não
contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos-FGC; A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de
rentabilidade futura; A rentabilidade divulgada não é Líquida de Impostos. Leia o prospecto antes de Investir. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus
recursos. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Acesse nosso site: www.bnpparibas.com.br. Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone – 0800-7715999 ou
através do e-mail: [email protected]. O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 18h00. A lâmina de informações essências ACCESS EUROPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM
AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR encontra - se no site www.bnpparibas.com.br.
LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, O REGULAMENTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE INVESTIR.