Access Europe FIA - Investimento no Exterior

ACCESS EUROPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
AGOSTO/2016
OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EM
Proporcionar a seus cotistas valorização de suas cotas mediante alocação de
recursos financeiros em carteira diversificada de ativos financeiros, inclusive
aqueles emitidos e/ou negociados, direta ou indiretamente, no exterior. O Fundo
buscará investir, preponderantemente, em cotas de fundos de ações constituídos
no exterior, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento), administrados por
empresas do Grupo BNP Paribas ou por terceiros relacionados ao mercado
europeu, administrados por empresas do Grupo BNP Paribas e/ou por terceiros. O
Fundo poderá aplicar até 100%
100% (cem por cento) de seus recursos em ativos
financeiros emitidos e/ou negociados no exterior.
exterior.
31/08/2016
Op. Comp.
4,16%
Parvest Equity Best
Selection Europe
95,84%
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Tributação:
Tributação: Cotista - IOF:
IOF: Incidirá sobre o valor do resgate com alíquotas
decrescentes, sendo a tributação limitada ao rendimento apurado, desde o 1º
até o 29º dia a partir da data da aplicação. IR: 15% sobre rendimento apurado
no resgate das cotas.
Carteira - IOF:
IOF: as aplicações realizadas estão sujeitos atualmente à incidência
do IOF/Títulos à alíquota zero sendo possível sua majoração a qualquer tempo,
mediante ato do Poder Executivo, até o percentual de 1,5% ao dia. Imposto de
Renda – IR:
IR: os rendimentos e ganhos apurados nas operações da carteira são
isentos do IR.O fundo poderá ter que recolher, na qualidade de contribuinte, a
CIDE e as Contribuições ao PIS e ao COFINS, no caso de efetuar remessas de
serviços ao exterior sujeitas a esses tributos, respectivamente às alíquotas de
10% , 1,65% e 7,6%.
DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS MENSAIS RELATIVOS AO CDI* E AO IBOVESPA*
42%
Frequência (%)
Classificação ANBIMA: Ações Invest. no Exterior
CNPJ: 12.047.839/0001-64
Público Alvo: Investidores qualificados
Taxa de Administração: 1,30% a.a. (Apropriada diariamente e paga mensalmente
até o 5º dia útil subsequente ao vencimento)
Taxa de entrada, saída e performance:
performance não há
Início das Atividades: 27.07.2010¹
Horário de Movimentação: Até as 14:00 hrs.
Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Aplicação: Conversão das cotas em D+1²
Resgate: Conversão das cotas D+1² / Liquidação financeira D+5²
Aplicação Inicial: R$ 25.000
Movimentação: R$ 5.000
Movimentação
Saldo Mínimo: não há
41%
27%
7%
4% 4%
< -1,50%
-1%
4%
3%
1%
-0,50%
0%
CDI
¹ Este fundo teve início em 27.07.2010, porém houve uma alteração
significativa em sua Política de Investimento em 24.09.2013. Razão Social
anterior: Access Emerging Markets Fundo de Investimento Multimercardo Investimento no Exterior.
Fundo
Período
² Dias úteis.
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Acum. Ano
AS INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO EM QUE O FUNDO ATUALMENTE APLICA
ENCONTRAM-SE NO VERSO DESTE MATERIAL
Fundo
-1,87
16,25
9,62
-2,16
6,51
-5,36
11,44
-0,27
3,97
3,25
-1,99
-1,55
42,01
São Paulo
11 3841-3130
11 3049-2820
3%
4%
3%
1%
0,50%
1%
> 1,00%
IBVSP
Bench
IBOVESPA PTAX
2015 (%)
CDI*
IBVSP*
Dólar*
0,93
-6,20
0,23
0,82
9,97
8,12
1,03
-0,84
11,46
0,95
9,93
-6,68
0,98
-6,17
6,18
1,06
0,61
-2,40
1,18
-4,17
9,40
1,11
-8,33
7,45
1,11
-3,36
8,94
1,11
1,80
-2,87
1,06
-1,63
-0,22
1,16
-3,92
1,41
13,23
-13,31
47,02
Fundo
Fundo
-3,91
-2,16
-4,10
-0,66
2,75
-14,83
4,36
0,62
-17,70
Bench
IBOVESPA PTAX
2016 (%)
CDI*
IBVSP*
Dólar*
1,05
-6,79
3,53
1,00
5,91
-1,56
1,16
16,97
-10,57
1,05
7,70
-3,04
1,11
-10,09
4,18
1,16
6,30
-10,72
1,11
11,22
0,91
1,21
1,03
0,04
9,21
33,57
Fundo
CDI*
IBVSP*
Período
-14,75
14,13
24,18
Últimos 12 Meses 12MBench
IBOVESPA
12M
PTAX 12M
12M
28,22
-5,53
Últimos 24 Meses 24MBench
IBOVESPA
24M
PTAX 24M
24M26,37
41,17
15,78
Últimos 36 Meses 36MBench
IBOVESPA
36M
PTAX 36M
36M24,63
56,01
87,13
-13,16
Desde 27/07/2010 ACCESS
Bench
EUROPE
IBOVESPA
PTAX
*Os indicadores acima são meras referências econômicas e não parâmetro objetivo do Fundo.
Para Investir ligue para o seu consultor de investimentos
Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas
8%
Rio de Janeiro
Curitiba
Belo Horizonte
Brasília
21 3213-8200
41 3071-7250
31 3287-1600
61 3326-3832
-17,02
Dólar*
-11,15
44,69
36,59
88,87
ACCESS EUROPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
AGOSTO/2016
Indicativos de Retorno
Parvest Equity Best Selection Europe
Meses acima da variação do CDI*
Meses abaixo da variação do CDI*
32
42
Meses acima da variação do Ibovespa*
Meses abaixo da variação do Ibovespa*
43
31
Benchmark: MSCI Europe
Composição da Carteira por Países
Reino Unido
Outros
16,25%
-14,83%
Rentabilidade Máxima Mensal
Rentabilidade Mínima Mensal
Alemanhã
Holanda
Espanha
Suíça
Suécia
*Os indicadores acima são meras referências econômicas e não
parâmetro objetivo do Fundo.
França
Irlanda
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em
31/08/2016
Média 12 meses
0%
3.086.392
10.472.679
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Composição da Carteira por Setores
35%
29/07/16
FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, REGULAMENTO E
LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS
Consumo Básico
Saúde
Acesse www.bnpparibas.com.br
Bancos
Indústria
Tecnologia
Commodities
Consumo Discr.
Outros
Energia
0%
5%
Maiores Participações
ROYAL DUTCH SHELL
ROCHE HOLDING
BAYER AG
UNILEVER NV
CRH PLC 0.63
FRESENIUS MEDICAL CARE 0.78
DIAGEO
10%
15%
20%
25%
29/07/16
4,15%
4,02%
3,84%
3,53%
3,02%
2,97%
2,83%
Informações Importantes
Administração: Banco BNP Paribas S.A./ Gestão: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil com fins meramente informativos; Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, o Banco BNP Paribas não se responsabiliza
pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação; Este fundo
utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos
adicionais para cobrir o prejuízo do fundo; Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, doze meses; O fundo acima não possui taxa de entrada; Fundos de investimento não
contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos-FGC; A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de
rentabilidade futura; A rentabilidade divulgada não é Líquida de Impostos. Leia o formulário de inform ações complementares antes de Investir.DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Acesse nosso site: www.bnpparibas.com.br. Você poderá acessar a
Ouvidoria pelo telefone – 0800-7715999 ou através do e-mail: [email protected]. O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 18h00. A lâmina de informações essências ACCESS
EUROPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR encontra - se no site www.bnpparibas.com.br.
LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, O REGULAMENTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE INVESTIR.