USD - Franklin Templeton Investimentos (Brasil)

Franklin Floating Rate Fund PLC
Renda Fixa Global
IE0032578035
31 agosto 2016
Franklin Floating Rate Fund PLC
Lâmina Mensal
Informações do Fundo (em 31.07.2016)
Rentabilidade (em 31.08.2016)
Moeda base do Fundo
USD
Total de Ativos Líquidos (USD)
1,364 milhões
Data de Início
15.05.2000
Número de Posições
Rentabilidade em 5 Anos em Moeda da classe de cotas (%)
Franklin Floating Rate Fund PLC A (dis) USD
130
147
Índice
Credit Suisse Leveraged
Loan Index
Estilo de Investimento
Fixed Income
Categoria Morningstar™
Other Bond
110
Mínima de Investimento
Classe de cotas
Inicial
A (dis) USD
USD 5,000
Resumo dos Objetivos de Investimento
Proporcionar aos investidores um elevado nível de renda
corrente e preservação de capital, sendo consistente com
investimentos principalmente em empréstimos corporativos
de empresas com garantia, a taxas flutuantes ou variáveis.
90 08/11
02/12
08/12
02/13
08/13
A (dis) USD
A (acc) USD
AX (dis) USD
C (dis) USD
N (acc) USD
N (dis) USD
Mark Boyadjian, CFA: Estados Unidos
Madeline Lam: Estados Unidos
Justin G. Ma, CFA: Estados Unidos
Rendimento normal a 30 dias (%)
08/14
Acumulada
02/15
08/15
02/16
08/16
Anualizada
1 mês 3 meses
Gestão do Fundo
02/14
Rentabilidade em Moeda da classe de cotas (%)
1.40
1.43
1.38
1.33
1.32
1.32
3.28
3.27
3.10
3.07
3.08
3.06
Acum.
Ano
8.11
8.05
7.84
7.41
7.50
7.52
Desde o
1 ano
Início
4.45
4.40
4.12
3.50
3.66
3.60
58.65
45.05
60.88
53.54
30.41
30.35
3 anos
5 anos 10 anos
2.43
2.43
2.22
1.61
1.72
1.73
4.16
4.13
3.93
3.31
3.42
3.41
2.80
2.80
2.58
1.97
2.07
2.08
Desde o
Início
3.38
3.02
3.07
2.67
2.29
2.29
A (dis) USD
3.87
AX (dis) USD
3.69
C (dis) USD
3.13
A (dis) USD
N (dis) USD
3.23
Desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. O valor das participações no Fundo pode aumentar
ou diminuir, podendo os investidores não recuperarem a totalidade do montante investido. Todos os dados de
rentabilidade são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de taxas de gestão. Os
encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo investidor não estão incluídos nos
cálculos. A rentabilidade também pode ser afetada pelas variações cambiais. As rentabilidades atualizadas podem ser
encontradas no website local.
Alocação de Ativos (em 31.07.2016)
Renda fixa
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a
caixa
Renda Variável
%
94.71
5.25
0.04
Liquidez— Diária
Retorno no Ano-Calendário em Moeda da classe de cotas (%)
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
-2.10
0.10
4.19
7.73
0.66
8.02
27.82
-22.77
1.19
5.42
Maiores Posições (% do Total) (em 31.07.2016)
Emitente
Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
Alinta Energy Finance Pty Ltd
Caraustar Industries, Inc.
Chemours Company
FMG America Finance, Inc. (Fortescue Metals Group)
Community Health Systems, Inc.
Calpine Construction/Corp
Cyanco Intermediate Corp.
NRG Energy, Inc.
Fieldwood Energy LLC
Características do Fundo (em
3.02
2.74
2.56
2.28
2.21
2.18
2.09
2.05
1.92
1.86
31.07.2016)
Média dos prazos médios
(duration)
Vencimento Ponderado Médio
Yield até à Maturidade
Prazo para a Actualização
Desvio padrão (5 anos)
0.21 anos
4.13 anos
6.94%
78 Dias
3.65
Informaҫão acerca da classe da cota (em 31.07.2016) (Para obter uma lista completa das classes de cotas disponíveis, por favor visite seu website local.)
Taxas
Classe de cotas
A (dis) USD
A (acc) USD
AX (dis) USD
C (dis) USD
N (acc) USD
N (dis) USD
Global
(727)299-3019
Data da
Lançamento
15.10.2002
27.02.2004
12.12.2000
15.05.2000
15.12.2004
15.12.2004
NAV
USD 8.46
USD 14.03
USD 8.44
USD 8.45
USD 12.87
USD 8.60
U.S.
(800)233-9796
Taxa de
Adm. (%)
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
Dividendos
Freq
M
N/A
M
M
N/A
M
Códigos do Fundo
Última Data
de
Último Valor
Pagamento
Pago
11.07.2016
0.0308
N/A
N/A
11.07.2016
0.0292
11.07.2016
0.0250
N/A
N/A
11.07.2016
0.0261
E-Mail
[email protected]
Bloomberg ID
FRAFRAA ID
FRAFRAC ID
FRAFRAI ID
FRAFRCI ID
FRAFRNA ID
FRAFRND ID
CUSIP
G3658T-157
G3658T-181
G3658T124
G3658T-116
G3658T215
G3658T223
Web
www.templetonoffshore.com
ISIN
IE0032578035
IE00B000C709
IE0001218373
IE0001375884
IE00B065CV35
IE00B065CX58
Franklin Floating Rate Fund PLC
31 agosto 2016
Composição do Fundo (em 31.07.2016)
Setorial
Assistência médica
Metais/mineração
Jogos/lazer
Serviço de utilidade pública
Produtos químicos
Varejo
Transportes
Tecnologia da informação
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa
Outros
% do Total
11.47
8.35
7.80
7.03
7.00
6.96
6.66
6.59
5.25
32.89
Quais são os riscos
Todo fundo está sujeito a flutuações de mercado ou de moeda e aos riscos inerentes a qualquer investimento. Portanto, não se pode assegurar que o capital investido será preservado ou que
ocorrerá valorização de capital. O principal objetivo do fundo é oferecer ganhos elevados e preservar capital através de investimentos em obrigações de dívida seguras ou não que incluem
ativos mobiliários do governo americano, de agências governamentais americanas, instrumentos de mercado monetário, obrigações institucionais e comerciais e acordos de recompra. Uma vez
que o fundo pode investir até 100% da sua carteira em obrigações de dívida senior asseguradas que podem ser high yield, alto risco, ativos de dívida com classificação de risco inferior a grau
de investimento (por exemplo, inferior a BBB), os riscos fundamentais incluem fatores relacionados a ativos sem liquidez, crédito, flutuações de moeda, financiamentos, fatores políticos e
econômicos, mercados emergentes, precificação e queda no valor líquido do ativo devido a riscos de resgates. Solicita-se consultar o Prospecto que apresenta uma descrição completa desses
riscos.
413 FFP 08/16
Informação Importante
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vendas de ações FFRF serão feitas com base apenas no atual prospecto, acompanhadas de uma cópia do ultimo relatório anual auditado e, caso subseqüentemente publicado, do ultimo
relatório semestral não auditado. Este informe não constitui e não constituirá uma oferta de ações FFRF. Um investimento em FFRF acarreta riscos, que são descritos no prospecto. Os
investidores poderão não resgatar o valor total investido e o valor líquido do ativo FFRF flutuará de acordo com as condições do mercado. Flutuações cambiais, encargos do fundo, impostos e
outras taxas baseadas no valor do ativo e cobradas por terceiros aos clientes que investem no FFRF através de uma conta baseada em taxas irão afetar o retorno do investidor. Investidores
devem considerar os objetivos, riscos, encargos, e despesas que envolvem um investimento no Fundo cuidadosamente antes de investir. O prospecto contém essas e outras informações sobre
o fundo. Para obter um prospecto gratuito, solicita-se contatar seu consultor financeiro. Leia o Prospecto cuidadosamente antes de tomar a decisão de investir. Os dados de performance
informados representam performance anterior; performance anterior não é garantia de resultados futuros. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento podem variar de tal
forma que as ações do investidor, quando resgatadas, podem valer mais ou menos do que seu custo original. A performance atual pode ser menor ou maior do que a performance informada.
Visite nosso site na Internet www.templetonoffshore.com para dados de performance atuais. As ações do fundo FFRF não estão disponíveis em todas as jurisdições. Ações FFRF não podem
ser direta ou indiretamente oferecidas ou vendidas a indivíduos nos EUA e não podem ser oferecidas ou vendidas em qualquer jurisdição onde esta oferta ou venda seja proibida. FFRF tem
autorização para ser vendido ao público em determinadas jurisdições e isenção para colocações privada pode estar disponível em outras. Solicita-se contatar Franklin Templeton caso não
tenha certeza da disponibilidade do FFRF na jurisdição de seus clientes. Para uma definição de indivíduos nos EUA, favor consultar o atual prospecto do FFRF. Os números referentes à
performance não são baseados em demonstrações financeiras auditadas e supõem re-investimento de juros e dividendos. Ao comparar a performance do FFRF com a do índice de referência, é
importante notar que os ativos nos quais FFRF investe podem ser substancialmente diferentes daqueles representados pelo índice de referência. Além disso, um investimento em FFRF
representa um investimento numa empresa de gestão de investimento na qual determinados encargos e despesas, incluindo taxa de administração, são aplicáveis. Tais encargos e despesas
não são aplicáveis aos índices. Por fim, note que esses índices não são administrados e não estão disponíveis para investimento direto. Alguns dados e outras informações apresentadas
vieram de fontes externas. Mesmo considerando tais informações confiáveis, não podemos garantir que os dados e informações são precisos ou completos. Uma cópia do prospecto do FFRF
e/ou últimas demonstrações financeiras podem ser obtidos do administrador, J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited, JPMorgan House, International Financial Services Centre,
Dublin 1, Ireland. Nos EUA, este informe é disponibilizado com propósitos informativos apenas pela Templeton/Franklin Investment Services, Inc. 100 Fountain Parkway, St. Petersburg, Florida
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solicitação de compra de ativos em qualquer jurisdição onde esta operação seja ilegal.
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Gestão do Fundo: CFA® e Chartered Financial Analyst® são marcas registadas detidas pelo CFA Institute.
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Taxa de administração: Taxa de administração de investimentos é uma taxa mensal equivalente a uma porcentagem, ajustada diariamente, dos ativos líquidos recebidos pelo gestor para
cada classe de cotas, exceto para a classe I. Para uma descrição completa de todas as taxas e encargos em que o investidor pode incorrer, incluindo os encargos iniciais de venda e de
manutenção e encargos de companhia atribuíveis a uma classe de ações do fundo, consulte, por favor, o prospecto atual.
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