Opportunity Selection - Gradual Investimentos

Opportunity Selection
Fundo de Investimento em Cotas Fundo de Investimento em Ações
Agosto/2014
performance
risco X retorno
desde o início, em 06/04/11
Rentabilidade x Benchmark
30%
Desde o Início
Fundo
Ibovespa
Retorno Acumulado
24,59%
-11,22%
Volatilidade Anualizada
15,12%
18,50%
Índice de Sharpe
0,04
-0,11
Nº de Meses Positivos
23
17
Nº de Meses Negativos
18
24
Nº de Meses > Benchmark
24
Nº de Meses < Benchmark
17
Maior Rentabilidade Mensal
11,73%
11,49%
Menor Rentabilidade Mensal
-8,49%
-11,86%
Retornos Anualizados Desde o Início
20%
Retorno acumulado
10%
0%
-10%
-20%
-30%
12 Meses
Fundo
Ibovespa
33,09%
22,55%
14,61%
16,78%
0,46
0,26
10
7
2
5
6
6
11,73%
9,78%
-4,90%
-7,51%
Fundo
6,59%
Ibovespa
-3,39%
abr-11
mai-11
jun-11
jul-11
ago-11
set-11
out-11
nov-11
dez-11
jan-12
fev-12
mar-12
abr-12
mai-12
jun-12
jul-12
ago-12
set-12
out-12
nov-12
dez-12
jan-13
fev-13
mar-13
abr-13
mai-13
jun-13
jul-13
ago-13
set-13
out-13
nov-13
dez-13
jan-14
fev-14
mar-14
abr-14
mai-14
jun-14
jul-14
ago-14
-40%
Opportunity Selection FIC FIA
Ibovespa
rentabilidade mensal
2011
2012
2013
2014
Janeiro
10,52%
-0,33%
-4,90%
Fevereiro
2,73%
0,25%
3,23%
Março
-2,85%
-1,39%
6,64%
Abril
-2,42%
-2,87%
2,46%
4,10%
Maio
-1,94%
-7,31%
-0,70%
0,41%
Junho
-1,37%
0,67%
-8,49%
3,66%
Julho
-1,51%
0,45%
1,73%
2,35%
Agosto
-6,48%
-0,39%
2,97%
11,73%
composição da carteira
Setembro
-5,27%
1,68%
2,16%
Outubro
10,20%
0,98%
2,64%
em 29/08/2014
Petróleo
Logística & Infra-Estrutura
2,26%
Consumo & Varejo
2,07%
Materiais Básicos
0,23%
Telecomunicações & Tecnologia
-0,35%
Índice Futuro
-5,00%
100,30%
Bolsa Brasil
informações sobre o fundo
Ibovespa Excesso de Retorno Acumulado Acumulado Ibovespa Excesso de Retorno
-17,79%
6,66%
-11,13%
-17,79%
6,66%
7,40%
2,24%
-2,57%
-11,71%
9,14%
-15,50%
14,08%
-3,95%
-25,39%
21,44%
18,99%
10,73%
24,59%
-11,22%
35,82%
Maiores Posições
10,20%
5,78%
Ano
-11,13%
9,64%
-1,42%
29,71%
>= R$ 30 mi
>= R$ 15 mi < 30 mi
>= R$ 2 mi < 15 mi
< R$ 2 mi
Volume Médio Diário
Long
95,0%
2,3%
10,7%
0,0%
Short
-1,2%
0,0%
-0,7%
-0,7%
Bruto
96,3%
2,3%
11,4%
0,7%
>= R$ 10 bi
>= R$ 2 bi < R$ 10 bi
< R$ 2 bi
Market Cap
Long
88,9%
13,3%
5,8%
Short
-2,0%
0,0%
-0,7%
Bruto
90,8%
13,3%
6,5%
1
público-alvo: investidores em geral
política de investimento: O Fundo busca superar o retorno do Ibovespa, sem
necessariamente acompanha-lo, mediante a aplicação de, no mínimo 95%, de
seus recursos em cotas do Opportunity Selection Master Fundo de Investimento
em Ações (“Fundo Master”). O Fundo Master possui gestão ativa no mercado
brasileiro de renda variável. Sua política de investimento consiste em aplicar no
mercado brasileiro de ações. O Fundo Master tem poder discricionário para aplicar
em ações de primeira, segunda e terceira linhas e, inclusive, nas de baixa liquidez
e, ainda, em operações com derivativos tanto para hedge como para
alavancagem, envolvendo contratos referenciados em ações e índices de ações.
taxa de administração máxima: 2,0% a.a. calculada e
provisionada diariamente e paga mensalmente.
taxa de performance: 20% da rentabilidade da cota que exceder
100% do Ibovespa Fechamento. A taxa é provisionada por dia útil e
paga semestralmente.
taxas de ingresso e saída: não há
aplicações: até 14h | cotização em D+1
resgates: até 14h | cotização em D+1 | pagamento em D+4
investimento mínimo: R$ 50.000,00
1
29,7%
74,5%
99,3%
Maior
5 maiores
10 maiores
29,66%
Imobiliário & Shoppings
Dezembro
-1,37%
5,73%
-2,45%
posições
55,45%
Setor Financeiro
Serviços
Novembro
-0,71%
0,97%
0,30%
patrimônio líquido (PL): R$ 72.245.705,29
PL médio/12 meses: R$ 58.592.865,01
2
PL do Opp. Selection Master FIM : R$ 351.446.552,42
PL médio/12m do Opp. Selection Master FIM: R$
282.793.212,68
classificação tributária: ações
classificação ANBIMA: ações livre
código ISIN: BRSEL1CTF003
código ANBIMA: 271063
2
Estes dados podem ser alterados a exclusivo critério do administrador. - O PL do Fundo Master compreende investimentos de fundos abertos, inclusive o aqui citado, e fundos restritos.
Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. - Gestor: Opportunity Asset Administração de Recursos de Terceiros Ltda. - A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. - As rentabilidades informadas são brutas de impostos. - Fundos de investimento não contam como
garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos/FGC. - Ao investidor é obrigatória a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. - O objetivo do Opportunity Selection FIC FIA
consiste apenas em um referencial, não havendo garantia que o mesmo será atingido. Este fundo pode utilizar ou aplicar em fundos que utilizem estratégias com derivativos como parte de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para
seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. - Para fins de resgate, a data de sua solicitação, a data de conversão das cotas e a data de pagamento diferem entre si. - Fundos de
investimento em ações e fundos de investimento multimercados podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. - A taxa de administração compreende as taxas de administração dos fundos de investimento nos quais o fundo eventualmente venha a
aplicar seus recursos. - Algumas das informações aqui apresentadas podem ter sido obtidas de fontes de mercado. Apesar de todo o cuidado em sua coleta e manuseio, o Opportunity não se responsabiliza pela publicação acidental de dados incorretos. - - Fonte: Banco de Dados/Opportunity.
www.opportunity.com.br [email protected]
escritórios | rj (21) 3804.3434 sp (11) 3039.1201
ouvidoria banco opportunity | 0800 2823853 ou [email protected]
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