PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Transcrição

Ficha
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 06/07/2015 à 06/07/2015
Código
Descrição
Prevista no Mês
Data: 06/07/2015 16:49:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)
Lançada Arrecadada
DIA 06/07/2015
1
1.1.1.2.02.01.00
IMPOSTO PREDIAL URBANO
125.000,00
0,00
26,59
2
1.1.1.2.02.02.00
IMPOSTO TERRITORIAL URBANO
41.666,67
0,00
378,57
I.T.B.I.
58.333,33
0,00
3.076,65
0,00
5,17
1.319,69
5
1.1.1.2.08.01.00
171
1.1.2.1.99.02.00
TAXA DE CONSERVAÇÃO
0,00
182
1.1.2.1.99.04.00
OUTRAS TAXAS DE IPTU
0,00
0,00
13
1.1.2.2.90.00.00
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
2.166,67
0,00
5,17
61
1.7.2.1.35.03.01
TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAEF - FUND.
6.500,00
0,00
8.472,00
62
1.7.2.1.35.03.02
TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAEP - PRÉ
2.166,67
0,00
3.370,00
63
1.7.2.1.35.03.03
TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAEC - CRECHE
1.916,67
0,00
2.640,00
64
1.7.2.1.35.03.04
TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAEM - MÉDIO
1.583,33
0,00
1.818,00
66
1.7.2.1.35.04.00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
PROGR
4.166,67
0,00
7.158,18
72
1.7.2.2.01.02.00
COTA-PARTE DO IPVA
91.666,67
0,00
1.959,14
87
1.9.1.1.38.01.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPU
833,33
0,00
1,58
833,33
0,00
7,37
0,00
0,00
1,22
833,33
0,00
12,30
0,00
0,00
53,78
88
1.9.1.1.38.02.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITU
173
1.9.1.2.99.01.01
MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS IPTU
98
1.9.1.3.99.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE
OUTROS T
174
1.9.1.5.99.01.01
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU
PARC
175
1.9.1.5.99.01.02
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS
IPTU
0,00
0,00
6,06
178
1.9.1.5.99.01.05
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTRAS
TAXA
0,00
0,00
9,92
103
1.9.3.1.11.01.00
REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU
8.333,33
0,00
101,24
104
1.9.3.1.11.02.00
REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU
4.166,67
0,00
61,70
108
1.9.3.1.99.01.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS –
PRINC
7.500,00
0,00
176,44
189
1.9.3.2.16.01.01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS DE IPTU
110
1.9.9.0.99.99.01
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS
188
1.9.9.0.99.99.63
192
1.9.9.0.99.99.66
198
1.9.9.0.99.99.67
-
0,00
0,00
8,62
50.000,00
0,00
8.943,49
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU - PA
0,00
0,00
46,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA OUTRAS
TAXAS
0,00
0,00
4,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS
TRIBU
0,00
0,00
17,07
TOTAL DO DIA 06/07/2015
0,00
39.680,51
TOTAL
0,00
39.680,51
BOFETE, 06 de Julho de 2015
Claudécio José Eburneo
Prefeito Municipal
Erick Alves de Castro
CRC 1SP 252934/O-4
Contador
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 06/07/2015 16:49:38
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Julho de 2015
02 - PODER EXECUTIVO
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
100363
100364
100365
100366
100367
100368
100369
100370
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
054.709.985/0001-58
0
090.400.888/0001-42
000000000000825
000000000000285
030.822.936/0001-69
060.746.948/7700-66
0
425
1492
66
825
285
999
1320
286
- SIND. DOS FUNC. PUBL. DE S. MANU. E RE
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
- BV FINANCEIRA S/A CFI
- SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE
- BANCO DO BRASIL S/A
- BANCO BRADESCO S.A
- INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE
, REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2005
, REF A INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JUNHO/2015
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.132,55
38.232,77
36.669,54
8.169,74
12.587,16
48,29
3.228,99
82.851,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001.0111000 - GERAL
188
0/0
001.072.194/0001-01
5328 - POSTO RODOSERV LT
, Gasolina comum, Etanol
DISPENSA D
/0
0,00
148,03
0,00
, Açucar cristal 5kg, Pó de café 500g
DISPENSA D
/0
229,70
0,00
0,00
, Água sanitária 2 litros, Desinfetante 2 litros, Limpador multius o (veja), Limpador multiuso,
em embalagem plástica de 500 ml
DISPENSA D
/0
48,83
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
195,10
0,00
0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL
3638
0/0
015.246.925/0001-94
4936 - COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL
3639
0/0
015.246.925/0001-94
02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
02.01.00.04.122.0002.2004.33903007.0111000 - GERAL
3628
0/0
015.009.671/0001-90
2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME
Empenho
3632
Processo
0/0
CPF/CNPJ
015.246.925/0001-94
Fornecedor
Data: 06/07/2015 16:49:38
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, Mini salgados, Pão francês
, Água mineral 1,5 l, Refrigerante 2 litros
DISPENSA D
/0
27,17
0,00
0,00
, Guardanapo de papel
DISPENSA D
/0
3,30
0,00
0,00
02.01.00.04.122.0002.2004.33903099.0111000 - GERAL
3631
0/0
015.246.925/0001-94
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.00.04.122 - Administração Geral
02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS
02.03.00.04.122.0004.2007.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
02.03.00.04.122.0004.2007.33903905.0111000 - GERAL
1639
0/0
000.626.646/0001-89
593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/
, REF A LOCAÇÃO DE SOFTWARES
ADITIVO 07/2015
- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - TERMO
PREGÃO PRE16/2012
0,00
2.307,84
0,00
- LICITAÇÕES E COMPRAS - TERMO ADITIVO
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO
02.03.00.04.122.0004.2008.33903905.0111000 - GERAL
1642
0/0
000.626.646/0001-89
10/2015
PREGÃO PRE16/2012
0,00
1.300,99
0,00
1643
0/0
000.626.646/0001-89
, REF A LOCAÇÃO DE SOFTWARES - PATRIMÔNIO - TERMO ADITIVO 11/2015
PREGÃO PRE16/2012
0,00
780,59
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
234,92
0,00
DISPENSA D
/0
21,16
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
6,83
0,00
0,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.00.08.000 - Assistência Social
02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.00.08.244.0007.2014.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3550
0/0
007.831.833/0001-43
2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA
, Presunto, Refrigerante 2 litros, Forma de Bolo, Pão francês, Min
Mussarela
3629
0/0
015.246.925/0001-94
, Açucar cristal 5kg, Margarina com sal 500g
i salgados, Mortadela,
3630
0/0
015.246.925/0001-94
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 06/07/2015 16:49:38
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, Filtro de papel nº. 103, Fósforo
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.00.08.241 - Assistência ao Idoso
02.06.00.08.241.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.00.08.241.0008.2015 - PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO
2592
3642
3643
0/0
0/0
0/0
015.009.671/0001-90
015.246.925/0001-94
015.246.925/0001-94
, Mini-pão, Bolo confeitado
, Suco pronto 1 litro, Suco de soja 1 litro, Leite integral 1 litr o
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
225,00
97,70
0,00
0,00
0,00
250,74
0,00
0,00
, Guardanapo de papel
DISPENSA D
/0
3,45
0,00
0,00
, Forma de Bolo, Torta de frango
3644
0/0
015.246.925/0001-94
02.06.00.08.241.0008.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
832
0/0
014.078.387/0001-03
1072 - ELZA LEVATTI SERAFIM 01164883879
, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE PINTURA EM TECIDO
PARA DESENVOLVER AÇÕES NO CCENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NO
PERIODO 23/02/2015 A 30/11/2015 CONFORME CONTRATO Nº 16/2015
DISPENSA D
/0
0,00
240,00
0,00
835
0/0
016.586.951/0001-24
1600 - ADALBERTO PEREIRA DE SOUZA
, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE VÔLEI ADAPTADO PAR A
DESENVOLVER AÇÕES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NO PERIODO
27/02/2015 A 27/11/2015 CONFORME CONTRATO Nº 19/2015
DISPENSA D
/0
0,00
400,00
0,00
, Mini salgados
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
105,00
0,00
116,44
0,00
135,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
22,18
0,00
0,00
02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.00.08.243.0008.2018 - PROT. SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE
2590
3549
3645
0/0
0/0
0/0
015.009.671/0001-90
007.831.833/0001-43
015.009.671/0001-90
2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA
, Forma de Bolo, Presunto, Mussarela, Pão francês
, Mini croassan, Pão francês
3646
0/0
015.246.925/0001-94
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 06/07/2015 16:49:38
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)
Descrição
, Guardanapo de papel, Forma de papel, Forma de papel com 200 un.,
papel com 20 un.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
640,00
0,00
Guardanapo de
830
0/0
014.078.387/0001-03
831
0/0
014.078.387/0001-03
836
0/0
016.586.951/0001-24
1600 - ADALBERTO PEREIRA DE SOUZA
, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE BISCUIT PARA
DESENVOLVER AÇÕES COMO O PROJETO CRESCER NO PERIODO 25/02/2015 A
25/11/2015 CONFORME CONTRATO Nº 14/2015
, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE PINTURA EM TECIDO
PARA DESENVOLVERAÇÕES COM O PROJETO CRESCER NO PERIODO 24/02/2015
A 24/11/2015 CONFORME CONTRATO Nº 15/2015
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
800,00
0,00
, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PARA DESENVOLVER AÇÕES NO PROJETO CRESCER NO PERIODO 23/02/2015 A
30/11/2015 CONFORME CONTRATO Nº 20/2015
DISPENSA D
/0
0,00
500,00
0,00
, Açucar cristal 5kg, Ovo branco, Refresco em pó varios sabores 30 g, Biscoito maizena,
Leite integral 1 litro, Margarina com sal 500g, Biscoito salgado 5 00g, Maionese 500g, Óleo
de soja 900 ml
DISPENSA D
/0
76,25
0,00
0,00
, Desinfetante 2 litros, Condicionador 350 ml, Shampoo, Sabão em p ó 1 kg, Lustra móveis
200 ml
DISPENSA D
/0
30,36
0,00
0,00
, Prestação de serviços
DISPENSA D
/0
0,00
170,00
0,00
PREGÃO PRE16/2012
0,00
2.454,90
0,00
02.06.00.08.243.0008.2019 - PROT. SOCIAL ALTA COMPL. - CRIANÇA/ADOLESCENTE
3648
0/0
015.246.925/0001-94
3649
0/0
015.246.925/0001-94
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.07.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.07.00.08.243.0009 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.07.00.08.243.0009.2023 - MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE
02.07.00.08.243.0009.2023.33903999.0311000 - GERAL
3542
0/0
021.571.207/0001-96
5412 - ARTHUR TEIXEIRA MENDES
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
02.08.00.04.123 - Administração Financeira
02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE
02.08.00.04.123.0010.2024.33903905.0111000 - GERAL
1638
0/0
000.626.646/0001-89
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 06/07/2015 16:49:38
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REF A LOCAÇÃO DE SOFTWARES - CONTABILIDADE - TERMO ADITIVO 06/2015
02.08.00.04.129 - Administração de Receitas
02.08.00.04.129.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
02.08.00.04.129.0010.2026 - MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
02.08.00.04.129.0010.2026.33903905.0111000 - GERAL
1640
0/0
000.626.646/0001-89
, REF A LOCAÇÃO DE SOFTWARES - I.P.T.U.- TERMO ADITIVO 08/2015
PREGÃO PRE16/2012
0,00
2.726,41
0,00
, REF A LOCAÇÃO DE SOFTWARES - I.S.S. - TERMO ADITIVO 09/2015
PREGÃO PRE16/2012
0,00
2.726,41
0,00
, Achocolatado 300 g, Água mineral 20 litros, Batata palha, Biscoi to cream cracker 400g,
Biscoito maizena, Biscoito manteiga 400g, Canela em casca 10g, Can ela em pó 10g, Coco
ralado 50g, Farinha de trigo 1 kg, Farinha de trigo 1 kg, Farinha de trigo com fermento 1
kg, Fermento em pó royal 250g, Leite condensado 395g, Leite conden sado 395 g, Leite
integral 1 litro, Maionese 500g, Milho de pipoca 500g, Milho de pi poca 500g, Ovo branco,
Ovo branco com 30 unid., Refresco em pó varios sabores 30g
DISPENSA D
/0
555,83
0,00
0,00
, Borracha, Casco de galão de água 20 litros, Espeto bambu 37 cm 3 0 un., Limpa alumínio
500 ml, Pá de lixo, Saco de papel para pipoca, pct com 50 un., Sac
o de papel para
hambúrguer com 50 un.
DISPENSA D
/0
70,16
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
206,80
0,00
02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECADAÇÃO
02.08.00.04.129.0010.2027.33903905.0111000 - GERAL
1641
0/0
000.626.646/0001-89
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0012.2030.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3640
0/0
015.246.925/0001-94
3641
0/0
015.246.925/0001-94
02.09.00.12.361.0012.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3393
0/0
008.583.300/0001-52
562 - GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 06/07/2015 16:49:38
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, Publicação no Jornal Agora São Paulo, Publicação no Jornal Bom dia Bauru
3556
0/0
000.662.270/0003-20
1335 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA Q
, DKI 6745 KOMBI, DKI 6746 KOMBI, DKI 6747 KOMBI
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
447,00
, REF A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME
CONTRATO Nº 54/2014 E TERMO ADITIVO 68/2015
PREGÃO PRE21/2014
-973,00
0,00
0,00
, REF A AMPLIAÇÃO DA EMEI MARLENE I
ADITIVO Nº 33/2015
TOMADA DE 06/2014
0,00
36.880,72
0,00
02.09.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
02.09.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.
02.09.00.12.361.0013.2032.33903999.0222000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos
3519
40/2014
016.762.975/0001-97
1309 - BERNARDINO MENDES DA SILVA 37171739
02.10.00 - FUNDEB
02.10.00 - FUNDEB
02.10.00.12.000 - Educação
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.10.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB
02.10.00.12.361.0016.1001 - CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
02.10.00.12.361.0016.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.10.00.12.361.0016.1001.44905199.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
2746
71/2014
002.746.719/0001-00
931 - WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
- CONTRATO Nº 79/2014 E TERMO
02.10.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB
3647
0/0
015.009.671/0001-90
, Mini salgados, Bolo confeitado, Forma de Bolo
DISPENSA D
/0
521,74
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
650,00
0,00
DISPENSA D
/0
6,99
0,00
0,00
3583
0/0
061.660.882/0001-06
2029 - ANTONIO PAULO SILVA BOTUCATU ME
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.11.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO
02.11.00.13.392.0017.2036.33903007.0111000 - GERAL
3637
0/0
015.246.925/0001-94
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 06/07/2015 16:49:38
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, Açucar cristal 5kg
02.11.00.13.392.0017.2036.33903099.0111000 - GERAL
3636
0/0
015.246.925/0001-94
, Filtro de papel, Água sanitária 2 litros, Alcool 1L, Desinfetant e 2 litros, Lustra móveis 200
ml
DISPENSA D
/0
48,74
0,00
0,00
, Rcm projetor retangular, Int reator vapor metalico externo, Lamp
tubular, Projetor ril retangular
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.311,50
DISPENSA D
/0
0,00
1.075,00
0,00
DISPENSA D
/0
916,53
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
333,50
0,00
0,00
90,00
0,00
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER
02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.13.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER
02.13.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER
02.13.00.27.812.0019.2039.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.13.00.27.812.0019.2039.33903026.0311000 - GERAL
3595
0/0
061.563.201/0001-91
5571 - ELETROSOL COMERCIO DE MATERIAIS EL
ada phi vapor metalico
02.13.00.27.812.0019.2039.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.13.00.27.812.0019.2039.33903039.0311000 - GERAL
3565
0/0
014.486.210/0001-46
5570 - V.M.C LUCIANO PECAS - ME
, Embreagem........
02.13.00.27.812.0019.2039.33903099.0311000 - GERAL
3654
0/0
012.842.281/0001-09
2704 - ALDO AMPHILO - ME
, Resistência para chuveiro, Chuveiro 220v, Cano para chuveiro, Re
Refletor para lâmpada 1000 W E-40
fletor p/ lampadas,
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.15.00.10.000 - Saúde
02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.15.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
02.15.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL
02.15.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE–GERAL
2943
3633
0/0
0/0
015.009.671/0001-90
015.246.925/0001-94
, Mini salgados
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
3650
0/0
015.246.925/0001-94
3651
0/0
015.246.925/0001-94
Data: 06/07/2015 16:49:38
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)
Descrição
, Açucar cristal 5kg, Pó de café 500g
, Alho, Arroz tipo 1
- pct 5 kg, Azeitona verde sem caroço, Cebola nacional, Coxa e
sobrecoxa de frango temperada, Linguiça calabresa, Milho verde em conserva 200g, Óleo
de soja 900ml, Refrigerante 2 litros
, Biscoito água e sal 400g, Pão bengalinha, Presunto e queijo, Mussarela
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
79,29
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
55,06
0,00
0,00
, Ciprofloxacino 500 mg com 14, Lacrifilm, Kit bio soak 480ml, Par
acetamol + cadeina,
Clor ciclobenzaprina 10MG c/15, Retemic 5mg, Baclofeno 10 mg cx 20
cp, Tofranil
pamoato 75mg c/30 comp., Bromazepam 6 mg c/30 comp, Sulfadiazina d
e prata a 1%,
Depakote 125mg, Vigadexa col, Adaptis 1% col
, Ciprofloxacino 500 mg com 14, Lacrifilm, Kit bio soak 480ml, Par
acetamol + cadeina,
Clor ciclobenzaprina 10MG c/15, Retemic 5mg, Baclofeno 10 mg cx 20
cp, Tofranil
pamoato 75mg c/30 comp., Bromazepam 6 mg c/30 comp, Sulfadiazina d
e prata a 1%,
Depakote 125mg, Vigadexa col, Adaptis 1% col
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
546,18
DISPENSA D
/0
0,00
546,18
0,00
, Quadro instrumentos
DISPENSA D
/0
795,00
0,00
0,00
, Alinhamento, Balanceamento
DISPENSA D
/0
650,00
0,00
0,00
, Publicação no jornal Estadão Nacional, Publicação no jornal Bom dia Sorocaba
DISPENSA D
/0
216,00
0,00
0,00
, Lanche, Refrigerante 2 litros
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
71,90
0,00
0,00
25,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
340,00
0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.15.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL
3500
0/0
055.836.928/0001-00
2290 - BOTICA OFICINAL LTDA.
3500
0/0
055.836.928/0001-00
2290 - BOTICA OFICINAL LTDA.
02.15.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE–GERAL
3627
0/0
002.084.388/0001-81
5542 - APPLAUSO VEICULOS LTDA.
02.15.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.15.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE–GERAL
3652
0/0
004.174.056/0001-13
264 - MARIA LUCIA BASSETTO BOTUCATU EPP
02.15.00.10.302.0028.2041.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.15.00.10.302.0028.2041.33903990.0331000 - SAÚDE–GERAL
3653
0/0
021.421.220/0001-69
5567 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSU
02.15.00.10.304 - Vigilância Sanitária
02.15.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
02.15.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
02.15.00.10.304.0029.2042.33903007.0331000 - SAÚDE–GERAL
2941
3635
0/0
0/0
015.009.671/0001-90
015.246.925/0001-94
, Pó de café 500g
02.15.00.10.304.0029.2042.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.15.00.10.304.0029.2042.33903016.0331000 - SAÚDE–GERAL
3415
0/0
004.977.209/0001-60
2859 - KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E M
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 06/07/2015 16:49:38
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
1.672,80
0,00
0,00
200,00
0,00
, Toner Okidata MC361 preto, Toner Okidata MC361 amarelo
02.15.00.10.304.0029.2042.33903099.0331000 - SAÚDE–GERAL
3501
0/0
012.148.658/0001-24
5282 - ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME
, Pentab. pequeno porte, Terra cortril, Doxitec, Dexium comprimido
20 unid., Chemital
puppy 20ml, Chemital caes plus, Anasedan pecuaria inj, Dopalem pec uaria inj, Colosso
pour-on ouro fino, Matab fort sv, Bactrovet prata, Merception inj, Terr
amicina, Chemitril,
Butox, Macacão, Pulverizador costal manual, Lanterna, Pulverizador costal 12L, Doxitec
200 mg, Ratoeira, Aceprovets 1%, Ração, Coleira para cachorro, Guia
DISPENSA D
, ., REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA
DISPENSA D
/0
02.15.00.10.304.0029.2042.33903905.0131000 - SAÚDE–GERAL
4757
0/0
017.585.392/0001-09
5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285
- ADMINISTRAÇÃO DO SITE OFICIAL DA
02.15.00.10.304.0029.2042.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL
3545
0/0
021.181.148/0001-40
5344 - RAISSA EMANUELLA FATIMA LOPES DE LIM
DISPENSA D
/0
0,00
120,00
0,00
, Bateria 60 Ah, Bateria 150 Ah
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
650,00
819,34
0,00
0,00
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
02.16.00.15.000 - Urbanismo
02.16.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.16.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS
02.16.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS
02.16.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL
2736
3568
0/0
0/0
062.822.689/0001-97
043.648.971/0001-55
2506 - EDE WILSON FIORAVANTI ME
2364 - WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO L
, Aditivo radiador, Solução arrefecedora, Adesivo
02.16.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL
3492
0/0
064.703.622/0001-69
2526 - RM MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE
, Placa na medida 500 x 700mm em chapa de aço 18 tratada e pintada com epoxi a fogo,
comum com tubo em aço pintado de 3.60X2.50X2.00mm, Placa de trânsi
to em aço 18
semi refletiva
DISPENSA D
/0
0,00
246,80
0,00
3634
0/0
002.588.401/0001-30
5437 - MINETTO MOTORS LTDA - ME
, Botina de segurança com bico
DISPENSA D
/0
650,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE16/2012
0,00
1.300,99
0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903905.0111000 - GERAL
1644
0/0
000.626.646/0001-89
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 06/07/2015 16:49:38
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)
Descrição
12/2015
Mod. Lic.
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
BOFETE, 06 de Julho de 2015
CRC 1SP 252934/O-4
Contador
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------5.089,77
---------------------5.089,77
---------------------243.175,79
---------------------243.175,79
---------------------2.805,42
---------------------2.805,42
- CONTROLE DE FROTA - TERMO ADITIVO
SUBTOTAL
Erick Alves de Castro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Transcrição

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NÚMERO DO PROCESSO: 002/2015 MODALIDADE: DISPENSA

SITUAÇÃO : REGULAR PROCESSO Nº : 2016.10000

Extrato de Contratos Crapa

termo de dispensa de licitação 022/2016

sanatec

- Defensoria Pública do Estado de Roraima

NÚMERO DO PROCESSO: 006/2015 MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: PA/GC