ISP - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R

ISP - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV.DALIBERDADE, N.º 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: PPR BBVA ACÇÕES
Data: 2016-02-29
Designação
Pág. 1 de 2
Quantidade
Cotação
Cotação
(EUR)
Montante Juros
(EUR)
Montante Global
(EUR)
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS
1. Valores Mobiliários Cotados
1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE
1.2.1. Títulos de Dívida Pública
SPGB 4.1% 2018-07-30
SPGB 4.6% 20190730
1.00
1 146.87
1 146.87
335.62
335.62
26.90
1 173.77
BTPS 4.25% 20190201
4.00
1 122.05
1 122.05
13.08
4 501.28
SPGB 5.50 30042021
1.00
1 246.58
1 246.58
45.83
1 292.41
2 407.61
FRTR 3.25% 25102021
2 000.00
1.19
1.19
22.55
SPGB 5.85% 31012022
2.00
1 291.30
1 291.30
9.27
2 591.87
FRTR 3.25% 25042016
1 000.00
1.01
1.01
27.53
1 032.73
RFGB 1.625% 15092022
1.00
1 110.68
1 110.68
7.41
1 118.09
NETHER 1.25% 150118
1 000.00
1.03
1.03
1.54
1 034.59
SPGB 4.5% 31012018
2.00
1 085.45
1 085.45
7.13
2 178.03
SPGB 5.4% 31012023
1.00
1 289.40
1 289.40
4.28
1 293.68
BTPS 3.5% 01062018
4.00
1 078.44
1 078.44
34.43
4 348.19
2 000.00
1.12
1.12
26.78
2 269.82
RAGB 4% 15092016
2.00
1 023.70
1 023.70
36.50
2 083.90
RAGB 3.5% 15092021
1.00
1 207.30
1 207.30
15.97
1 223.27
1 222.60
FRTR 1.75% 25052023
RFGB 3.5% 15042021
BGB 2.6% 22062024
SPGB 3.8% 30042024
1.00
1 192.00
1 192.00
30.60
16 000.00
0.01
0.01
2.86
193.72
1.00
1 187.67
1 187.67
31.67
1 219.34
FRTR 1.00% 25052019
2 000.00
1.04
1.04
15.30
2 103.30
SPBG 2.75% 31102024
1.00
1 106.43
1 106.43
9.09
1 115.52
SPGB 1.4% 31012020
1.00
1 039.25
1 039.25
1.11
1 040.36
2 000.00
1.03
1.03
0.61
2 053.01
SPGB 0.55 30112019
1.00
1 018.30
1 018.30
1.37
1 019.67
BTPS 3.75% 01052021
5.00
1 164.48
1 164.48
61.81
5 884.21
NETHER 0.25% 150120
DBRI 0.1% 1504206
300 000.00
0.01
0.01
2.90
3 244.86
SPGB 2.75% 30042019
2.00
1 079.67
1 079.67
45.83
2 205.17
2 160.48
FRTR 3.75% 25042017
2 000.00
1.05
1.05
63.52
SPGB 0.25% 34042015
2.00
1 004.17
1 004.17
3.81
2 012.15
BTPS 5% 01032025
9.00
1 312.79
1 312.79
223.76
12 038.87
SPGB 2.15% 31102025
1.00
1 055.16
1 055.16
7.11
1 062.27
BTPS 1.35% 15042022
15.00
1 036.13
1 036.13
75.80
15 617.75
SGLT 0 22062025
NIESA 0.125 12082019
100 000.00
0.01
0.01
5.51
1 037.81
1.00
1 012.42
1 012.42
0.69
1 013.11
FRTR 2.5% 25102020
1 000.00
1.13
1.13
8.67
1 137.27
BTPS 2.5% 01122024
11.00
1 099.75
1 099.75
67.62
12 164.87
BTPS 2.5% 04052019
4.00
1 075.49
1 075.49
32.97
4 334.93
BTPS 5.5% 01112022
4.00
1 297.83
1 297.83
72.53
5 263.85
SPGB 4.4% 31/10/2023
1.00
1 232.82
1 232.82
14.55
1 247.37
SPGB 1.15% 30072020
1.00
1 028.79
1 028.79
6.72
1 035.51
FRTR 1% 25052018
2 000.00
1.03
1.03
15.30
2 078.70
FRTR 4.25% 25102018
2 000.00
1.12
1.12
29.49
2 276.99
DBRI 1.75% 15042020
200 000.00
0.01
0.01
518.64
2 956.83
SPGB 1.95% 30042026
1.00
1 031.85
1 031.85
2.18
1 034.03
1 013.34
EFSF 0.1% 19012021
BGB 1% 20260622
SGLT 0 17022017
1.00
1 013.23
1 013.23
0.11
140 000.00
0.01
0.01
1.53
29.00
1 000.31
1 000.31
1 458.65
29 008.99
150 140.39
Sub-total:
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados
CADES 2.5% 25102022
1.00
1 158.52
1 158.52
47 500.00
0.01
0.01
2.00
1 009.95
EIB 4.75% 15102017
1.00
ESM 0.05% 17122018
100 000.00
ESM 0 17/10/2017
EFSF 0.25% 18102017
KFW 0.125% 27102020
ESM 0.1% 03112020
8.67
1 167.19
1 009.95
1.83
2 021.73
1 083.42
1 083.42
17.78
1 101.20
0.01
0.01
0.10
1 010.91
2.00
1 018.45
1 018.45
0.85
2 037.75
58 700.00
0.01
0.01
0.19
595.52
477.78
ISP - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV.DALIBERDADE, N.º 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: PPR BBVA ACÇÕES
Data: 2016-02-29
Designação
Pág. 2 de 2
Quantidade
EIB 0 15012019
4.00
Cotação
Cotação
(EUR)
1 010.10
Montante Juros
(EUR)
1 010.10
Montante Global
(EUR)
4 040.40
12 452.48
Sub-total:
162 592.87
Sub-total:
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo
3.1. Fundos Harmonizados
BBVA ACCION DJ EST50
4 904.00
29.41
29.41
144 202.12
ISHARES DJ EUR STOXX
6 211.00
29.74
29.74
184 684.09
LYXOR ETF EUR CORP B
722.00
142.14
142.14
102 625.08
ISHARES MARKIT IBOXX
1 429.00
133.23
133.23
190 385.67
DBX-TR EURO STOXX50
5 674.00
31.00
31.00
175 894.00
LYXOR ETF EURO STOXX
5 587.00
29.08
29.08
162 469.96
AXA IM FIIS-US SHDUR
195.00
159.48
159.48
31 098.60
MORGAN ST-EUROP CURR
644.00
47.35
47.35
30 493.40
LIXOR ETF MSCI EUROP
320.00
111.95
111.95
35 824.00
DBX-TR II UBX EUR S
212.00
201.93
201.93
42 809.16
1 100 486.08
Sub-total:
5. Liquidez
5.1. A Vista
5.1.2. Depósitos à Ordem
Depositos a Ordem
174 340.01
174 340.01
Sub-total:
5.2. A Prazo
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados
Outros
48 646.76
48 646.76
Sub-total:
222 986.77
Sub-total:
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS
7. Operações com produtos derivados
7.1. Em Mercado Regulamentado
7.1.1. Futuros
EURO-BOBL FUT MAR16
-1.00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA
Unidades de Participação em circulação:
264 049.50
Valor Unitário de Unidades de Participação:
5.6280
1 486 065.72