Janeiro - Prefeitura de Itapuí

Transcrição

Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 1/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
1 E
1/2014 02/01
1.320,00
0,00
1.320,00
1.320,00
0,00 88392 27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
3.3.90.39.00.00.00.00 21892 - JORDANA VOMERO TEIXEIRA - ME
400,00
0,00 88421 10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
04.122.0002 00.01.0110
1.004
2
4.4.90.52.00.00.00.00 314 - MAGAZINE LUIZA S/A
3.3.90.36.00.00.00.00 21866 - DALVINA APARECIDA PREARO MORENO E OUTROS
SERVIÇOS DE PAGAMENTO TAXA DE ARBITRAGEM, REFERENTE AO
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE ITAPUÍ. (Compra Direta Nº
1/2014)
2 E
2/2014 02/01
400,00
0,00
400,00
3.3.90.39.00.00.00.00 432 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO
SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAÇÃO CARDIOLÓGICA. (Compra
Direta Nº 2/2014)
3 E
3/2014 02/01
360,05
0,00
0,00
0,00
360,05
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.
(Compra Direta Nº 3/2014)
4 E
4/2014 02/01
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00 88392 04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
700,00
700,00
0,00 88421 10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 530 - C.I.T.P. - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL TIETÊ-PARANÁ
0,00 88392 04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 380 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A.
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 20116 - JOLSIMAR GARCIA SANCHEZ
PAGAMENTO DE ALGUEL DO PRÉDIO DO BANCO DO POVO,
REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. (Compra Direta Nº 4/2014)
5 E
5/2014 02/01
700,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 23529 - ELIANA APARECIDA GONCALVEZ
ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM VIAGENS PARA SÃO
PAULO, RIBEIRÃO PRETO E BOTUCATU. (Compra Direta Nº 5/2014)
6 E
6/2014 02/01
2.388,00
0,00
2.388,00
0,00
2.388,00
PAGAMENTO DE ANUIDADE/2014 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL TIETÊ
PARANÁ. (Compra Direta Nº 6/2014)
7 E
7/2014 02/01
1.949,98
0,00
1.949,98
1.949,98
PAGAMENTO DE TARIFAS DE PEDÁGIOS = DEZEMBRO/2013. (Compra
Direta Nº 7/2014)
8 E
8/2014 02/01
560,00
0,00
560,00
PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO
ELEITORAL = JANEIRO/2014 PRÉDIO DO CARTÓRIO ELEITORAL.
0,00
560,00
04.122.0002 00.01.0110
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ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 2/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
9 E
9/2014 02/01
3.108,00
310,80
2.797,20
0,00
2.797,20
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 18680 - A.P.M. - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS
0,00
600,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 23571 - MARIELLEN NAYARA DE ALMEIDA BUENO - ME
0,00
68,11
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 23034 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
0,00
2.200,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 9978 - SERGIO ANTONIO LANZA
0,00 88392 23.695.0029 00.01.0110
2.054
158
PAGAMENTO DE ANUIDADE/2014 DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE
MUNICÍPIOS. (Compra Direta Nº 9/2014)
10 E
10/2014 02/01
600,00
0,00
600,00
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS DE
NOVEMBRO DE 2013, PÁGINA 18 DO JORNAL O COMÉRCIO, EDIÇÃO
173/2013. (Compra Direta Nº 10/2014)
11 E
11/2014 02/01
85,13
17,02
68,11
PAGAMENTO DE MULTA (SERÁ DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO JOSÉ
MARIA GONÇALVES MEIRA). (Compra Direta Nº 11/2014)
12 E
12/2014 02/01
2.200,00
0,00
2.200,00
PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ACESSA SP,
SETOR DE ÁGUA E ESGOTO, TRIBUTOS E CONSELHO TUTELAR =
DEZEMBRO/2013. (Compra Direta Nº 12/2014)
13 E
13/2014 02/01
3.300,00
0,00
3.300,00
3.300,00
3.3.90.36.00.00.00.00 18905 - JOSE ROBERTO PASSARELI
SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ORLA DA PRAIA MUNICIPAL (RETIRADA DE
AGUAPES). (Compra Direta Nº 13/2014)
14 E
14/2014 02/01
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 23690 - E.P.A. PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA. - ME
0,00
984,16
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 291 - E.C.T. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF
0,00
1.890,00
15.452.0025 00.01.0110
1.043
133
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS PLANILHAS DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA = 6º. BIMESTRE/2014, NO JORNAL NOSSA TERRA DE
ITAPUÍ. (Compra Direta Nº 14/2014)
15 E
15/2014 02/01
984,16
0,00
984,16
SERVÇOS POSTAIS = DEZEMBRO/2013. (Compra Direta Nº 15/2014)
16 E
16/2014 02/01
1.890,00
0,00
1.890,00
AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.
4.4.90.52.00.00.00.00 23197 - L.P. MORETTI BAURU - ME
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ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 3/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
17 E
17/2014 02/01
1.890,00
0,00
1.890,00
0,00
1.890,00
12.365.0022 00.01.0200
1.040
92
4.4.90.52.00.00.00.00 23197 - L.P. MORETTI BAURU - ME
0,00
214,50
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
0,00
44,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
0,00
707,50
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 188 - CIRÚRGICA INTERIOR LTDA.
0,00
580,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 19435 - ANTONIO ZENATTI
0,00
663,97
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 156 - AUTO POSTO ITAPUÍ LTDA.
0,00
2.301,72
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 377 - GRATIFICAÇÃO FUNC. SECR. EST. SAUDE (LEI 1.700 - 2
0,00
1.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 23726 - MAISA BUENO CAMARGO GUIMARAES
AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO PARA UTILIZAÇÃO NA CEMEI DONA
MULATA. (Compra Direta Nº 17/2014)
18 E
18/2014 02/01
214,50
0,00
214,50
3.3.90.30.00.00.00.00 22260 - ANITA HUTTER RAMOS - ME
AQUSIÇÃO DE REDUTOR DE PH PARA PISCINA MUNICIPAL. (Compra
Direta Nº 18/2014)
19 E
19/2014 02/01
44,00
0,00
44,00
3.3.90.30.00.00.00.00 147 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI - ME
AQUISIÇÃO DE MOUSE PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº
19/2014)
20 E
20/2014 02/01
707,50
0,00
707,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.
21 E
21/2014 02/01
580,00
0,00
580,00
PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE
FISIOTERAPIA = DEZEMBRO/2013. (Compra Direta Nº 21/2014)
22 E
22/2014 02/01
663,97
0,00
663,97
AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR (DJM-2072).
23 E
23/2014 02/01
2.301,72
0,00
2.301,72
DIFERENÇA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO = DEZEMBRO/2013.
24 E
24/2014 02/01
1.000,00
0,00
1.000,00
SERVIÇOS FONOAUDIOLÓGICOS PRESTADOS NO AMBULATÓRIO DE
ESPECIALIDADES MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 24/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 4/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
25 O
25/2014 02/01
164,00
0,00
164,00
0,00
164,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 12598 - MARIA DE F. L. RISONHO - ME
0,00
131,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
128
3.3.90.30.00.00.00.00 12598 - MARIA DE F. L. RISONHO - ME
0,00
236,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 4765 - MARIA APARECIDA VITURIANO ALVIN
0,00
300,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 23569 - ANTONIO CARLOS SPIRITO - ME
0,00
1.200,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
130
0,00
170,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
0,00
210,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR. (Compra
Direta Nº 25/2014)
26 O
26/2014 02/01
131,00
0,00
131,00
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIO QUE TRABALHARAM EM
HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO.
27 E
27/2014 02/01
236,00
0,00
236,00
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÃO DE
FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM EVENTOS MUNICIPAIS
REALIZADOS AOS FINAIS DE SEMANA. (Compra Direta Nº 27/2014)
28 E
28/2014 02/01
300,00
0,00
300,00
LOCAÇAO DE SOM PARA EVENTO DE CERIMONIA DE POSSE DO
DELEGADO DA POLICIA CIVIL DE ITAPUI. (Compra Direta Nº 28/2014)
29 E
29/2014 02/01
1.200,00
0,00
1.200,00
LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DA VIRADA DE ANO, REALIZADO NO
CAMPO MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 29/2014)
30 E
30/2014 02/01
170,00
0,00
170,00
3.3.90.39.00.00.00.00 22737 - DOMINGOS AILTON SALVADOR MANFRINATO - SIMEI
SERVIÇOS DE LAVAGEM ENGRAXADA E BORRACHARIA PARA O SETOR
DA EDUCAÇAO. (Compra Direta Nº 30/2014)
31 E
31/2014 02/01
210,00
0,00
210,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA NO
BANHEIRO DO CAMPING MUNICIPAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS NA
BOMBA DO RECALQUE. (Compra Direta Nº 31/2014)
3.3.90.39.00.00.00.00 23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI
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ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 5/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
32 E
32/2014 02/01
530,00
0,00
530,00
0,00
530,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
220,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
0,00
90,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
0,00
1.150,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 21414 - JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI
0,00
207,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 23044 - NADIR MIGUEL DE BARROS - SIMEI
0,00
139,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
0,00
110,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E RECOLOCAÇÃO DE
GÁS, RETIRADA DE GELADEIRA DE INSULINA E COLOCAÇÃO DE
TOMADAS PARA A MESMA, NO SETOR DA SÁUDE. (Compra Direta Nº
32/2014)
33 E
33/2014 02/01
220,00
0,00
220,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO POÇO DA RUA CECÍLIA BUENO DO PRADO,
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO DO QUADRO
DE ALIMENTAÇÃO (CONTATOS DISJUNTOR) E SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DE FIOS (CABOS) E CHAVE BOIA. (Compra Direta Nº
33/2014)
34 E
34/2014 02/01
90,00
0,00
90,00
SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA O QUADRO DA BOMBA DO BAIRRO
TERRAS DE SANTA MARIA E MANUTENÇÃO DOS FIOS DESCONETADOS
DEVIDO A DESCARGA ELETRICA (QUEDA DE ENERGIA). (Compra Direta
Nº 34/2014)
35 E
35/2014 02/01
1.150,00
0,00
1.150,00
SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DO SETOR.
36 E
36/2014 02/01
207,00
0,00
207,00
REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 36/2014)
37 E
37/2014 02/01
139,00
0,00
139,00
REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO SAMU. (Compra Direta Nº 37/2014)
38 E
38/2014 02/01
110,00
0,00
110,00
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DO SETOR. (Compra Direta
Nº 38/2014)
3.3.90.30.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
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ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 6/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
39 E
39/2014 02/01
55,00
0,00
55,00
0,00
55,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
0,00
175,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
139
3.3.90.36.00.00.00.00 22256 - MARCOS MONTESINO DE FREITAS NASCIMENTO
0,00
270,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 174 - MARCOS AUGUSTO CATHARIN
0,00
160,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
88
3.3.90.39.00.00.00.00 20962 - SERGIO GROSSI DA SILVA - CHAVEIRO - SIMEI
0,00
94,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
185,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
2.286,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 23361 - S.I.N.A.S.P. - SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA.
0,00
108,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR. (Compra Direta
Nº 39/2014)
40 E
40/2014 02/01
175,00
0,00
175,00
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS. (Compra Direta Nº 40/2014)
41 E
41/2014 02/01
270,00
0,00
270,00
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA E NEUROLÓGICA. (Compra
Direta Nº 41/2014)
42 E
42/2014 02/01
160,00
0,00
160,00
SERVIÇOS DE CONSERTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS,
INSTALAÇÃO DE MIOLO E CÓPIAS DE CHAVE. (Compra Direta Nº
42/2014)
43 E
43/2014 02/01
94,00
0,00
94,00
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BORRACHA COM REFIL PARA
CARIMBO, CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA, CÓPIAS DE CHAVE
E CONSERTO DE FECHADURA. (Compra Direta Nº 43/2014)
44 E
44/2014 03/01
185,00
0,00
185,00
SERVIÇOS DE CONSERTO DE FECHADURA, CÓPIAS DE CHAVES E
INSTALAÇÃO DE FECHADURA E MAÇANETA. (Compra Direta Nº 44/2014)
45 E
45/2014 03/01
2.286,00
0,00
2.286,00
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA. (Compra Direta Nº
45/2014)
46 E
46/2014 03/01
108,00
0,00
108,00
SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA COM 2 TROCAS DE MIOLO,
INSTALAÇÃO DE CADEADO E CÓPIAS DE CHAVE. (Compra Direta Nº
46/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 7/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
47 E
47/2014 03/01
284,00
0,00
284,00
0,00
284,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
100,00
0,00
100,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
0,00
150,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
0,00
830,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
0,00
500,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
130
0,00
1.117,60
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
0,00
566,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA E CADEADO E
CONFECÇÃO DE CARIMBO. (Compra Direta Nº 47/2014)
48 E
48/2014 03/01
100,00
0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO POÇO Nº 3 E
DESLIGAMENTO DA BOMBA DO BAIRRO MAR AZUL I. (Compra Direta Nº
48/2014)
49 E
49/2014 03/01
150,00
0,00
150,00
SERVIÇOS ELÉTRICOS NO POÇO Nº 9 DO BAIRRO MARIA ROSÁRIA E
MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO QUADRO DE CHAVES. (Compra Direta Nº
49/2014)
50 E
50/2014 03/01
830,00
0,00
830,00
SERVIÇOS ELÉTRICOS NO POÇO Nº 6 DO BAIRO PADRE ARLINDO,
MONTAGEM DE PAINEL DE ENERGIA PARA BOMBA EBARA 12 HP M511
E INSTALAÇÃO DE CONTATOR DISJUNTOR TRIFÁSICO, RELE TERMICO
E RELE FALTA DE FASE. (Compra Direta Nº 50/2014)
51 E
51/2014 03/01
500,00
0,00
500,00
SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS A DA CASINHA DO PAPAI NOEL, NO
PISCA-PISCA DA PRAÇA E NO EVENTO SBT NA PRAÇA.
52 E
52/2014 03/01
1.117,60
0,00
1.117,60
3.3.90.30.00.00.00.00 266 - LINK & PAULINI LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.
53 E
53/2014 03/01
566,00
0,00
566,00
AQUISIÇÃO DE OLEOS PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL.
3.3.90.30.00.00.00.00 20794 - EUCLIDES ANTONIO BUENO - EPP
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 8/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
54 E
54/2014 03/01
356,00
0,00
356,00
0,00
356,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 23604 - EDITH APARECIDA BRUNELLI CARNEIRO - ME
0,00
4.846,89
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
0,00
520,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
2.455,20
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 21241 - LUMA LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA. - ME
0,00
1.022,80
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
3.3.90.30.00.00.00.00 23885 - PIRES-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
0,00 88379 09.271.0010 00.01.0110
2.016
41
3.3.90.47.00.00.00.00 389 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
AQUISIÇÃO DE PASTA DE LIMPEZA DE MÃOS PARA UTILIZAÇÃO NA
GARAGEM MUNICIPAL.
55 E
55/2014 03/01
4.846,89
0,00
4.846,89
3.3.90.30.00.00.00.00 266 - LINK & PAULINI LTDA ME
56 E
58/2014 03/01
520,00
0,00
520,00
AQUISIÇÃO DE OLEO PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL.
57 O
56/2014 03/01
3.273,60
818,40
0,00
TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 22/2013-PR)
58 E
57/2014 03/01
1.022,80
0,00
1.022,80
AQUISIÇAO DE TUBO GALVANIZADO E UNIAO GALVANIZADA PARA
UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 56/2014)
59 E
03/01
6.445,41
0,00
6.445,41
6.445,41
PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 (BASE DE
CÁLCULO R$ 644.540,97)
60 E
59/2014 03/01
6.278,52
0,00
6.278,52
0,00
6.278,52
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23394 - STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
0,00
52.222,41
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
registro de preço de materiais de enfermagem (Licitação Nº : 12/2013-PR)
61 E
03/01
52.222,41
0,00
52.222,41
REPASSE DO VALOR RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS =
DEZEMBRO/2013
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 9/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
62 E
60/2014 03/01
1.869,00
0,00
1.869,00
0,00
1.869,00
04.122.0002 00.01.0110
1.004
2
0,00 88392 28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
4.6.90.71.00.00.00.00 2 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
3.3.90.39.00.00.00.00 21394 - 2º. OFICIAL REGISTRO DE IMÓVEIS DE JAÚ
1.542,95
0,00 88392 04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
250,36
0,00 88392 04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
90,02
0,00 88379 12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
181,48
0,00 88392 12.365.0020 00.01.0200
2.037
88
2.025
54
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE
LICITAÇÕES. (Compra Direta Nº 58/2014)
63 E
03/01
19.526,91
0,00
19.526,91
19.526,91
0,00
24,04
0,00
PARCELA 010/074 = CONTRATO 04
64 E
61/2014 03/01
24,04
24,04
CÓPIA DA CERTIDÃO DA MATRÍCULA ATUALIZADA DO GINÁSIO DE
ESPORTES. (Compra Direta Nº 59/2014)
65 E
03/01
1.542,95
0,00
1.542,95
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DOS CELULARES = DEZEMBRO/2013
66 E
03/01
250,36
0,00
250,36
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE TELEFONE = DEZEMBRO/2013
67 E
03/01
90,02
0,00
90,02
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE TELEFONE = JANEIRO/2014
68 E
03/01
181,48
0,00
181,48
69 E
03/01
870,24
0,00
870,24
0,00
870,24
10.301.0012 00.05.0310
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 10/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
70 E
03/01
34,27
0,00
34,27
0,00
34,27
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
71 E
03/01
1.193,99
0,00
1.193,99
1.193,99
0,00 88392 04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
1.193,99
1.193,99
0,00 88392 04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
203,26
203,26
0,00 88392 12.365.0022 00.01.0200
2.039
98
224,25
0,00 88392 15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
815,23
815,23
0,00 88392 04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
15,79
15,79
0,00 88392 04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
31,63
31,63
0,00 88392 04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
PAGTO. DA CONTA INTERNET = NOVEMBRO/2013
72 E
03/01
1.193,99
0,00
PAGTO. DA CONTA DE INTERNET = OUTUBRO/2013
73 E
03/01
203,26
0,00
74 E
03/01
224,25
0,00
224,25
75 E
03/01
815,23
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
NOVEMBRO/2013
76 E
03/01
15,79
0,00
PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = DEZEMBRO/2013
77 E
03/01
31,63
0,00
DEZEMBRO/2013
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 11/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
78 E
03/01
290,53
0,00
290,53
290,53
0,00 88392 04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
341,43
341,43
0,00 88392 04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
1.680,68
1.680,68
0,00 88392 08.244.0007 00.01.0510
2.013
25
0,00
0,00
292,50
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
55,00
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
0,00
352,32
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
3.3.90.30.00.00.00.00 18413 - ELETROSAMPA COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIA
0,00
435,52
12.365.0020 00.01.0200
2.037
86
0,00
1.977,51
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
DEZEMBRO/2013
79 E
03/01
341,43
0,00
DEZEMBRO/2013
80 E
03/01
1.680,68
0,00
NOVEMBRO/2013
81 E
62/2014 03/01
292,50
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 122 - V.C.M. THEODORO - ME
AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA E PROTETOR SOLAR PARA
UTILIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 60/2014)
82 E
63/2014 03/01
55,00
0,00
55,00
Nº 61/2014)
83 E
64/2014 03/01
352,32
0,00
352,32
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra
Direta Nº 62/2014)
84 E
65/2014 03/01
435,52
0,00
435,52
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.
85 E
66/2014 03/01
1.977,51
0,00
1.977,51
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR
(MANUTENÇÃO DA TORRE DE INTERNET). (Compra Direta Nº 64/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 12/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
86 E
67/2014 03/01
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 19913 - VITAL VERDE CONTROLE DE PRAGAS LTDA
0,00
490,00
12.365.0022 00.01.0200
2.039
98
0,00
980,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
88
0,00
800,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
130
0,00
290,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
1.147,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
0,00
2.462,50
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
0,00
2.400,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS PARA A COZINHA PILOTO.
87 E
68/2014 03/01
490,00
0,00
490,00
SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS PARA A CEMEI DONA MULATA.
88 E
69/2014 03/01
980,00
0,00
980,00
SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS PARA AS EMEIs CARA PINTADA
E ARTHUR FANTIN. (Compra Direta Nº 67/2014)
89 E
70/2014 03/01
800,00
0,00
800,00
SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL.
90 E
71/2014 03/01
290,00
0,00
290,00
SERVIÇOS DE TROCA DE DISJUNTORES E CONSERTO DA TORRE DA
TV.
91 E
72/2014 03/01
1.147,00
0,00
1.147,00
3.3.90.30.00.00.00.00 18797 - FRANCISCO VICENTE - JAÚ
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR (DJL-2621).
92 E
73/2014 03/01
2.462,50
0,00
2.462,50
3.3.90.39.00.00.00.00 18815 - BOMAC - MANUTENÇÃO E COM. DE MOTOBOMBAS LTDA
SERVIÇOS DE REFORMA PARA A MOTOBOMBA MODELO 511-18 18HP
220/380V. (Compra Direta Nº 71/2014)
93 E
74/2014 03/01
2.400,00
0,00
2.400,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS REPETIDORES DE TV, REFERENTE A
JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. (Compra Direta Nº 72/2014)
3.3.90.39.00.00.00.00 18546 - AJC ELETRONICA JAU LTDA - ME
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 13/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
94 E
75/2014 03/01
562,00
0,00
0,00
0,00
562,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 22739 - ALANA TIARA DO CARMO
765,00
0,00
765,00
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
3.3.90.30.00.00.00.00 18498 - HUMANA ALIMENTAR COM.E SERV.DE PROD.NUTRICION
0,00
160,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 22663 - WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIMEI
0,00
750,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
80,00
0,00
80,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 17370 - MARCELO ADRIANO DA SILVA JAU - EPP
368,00
0,00
368,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 23402 - A.W. MARCOLINO EQUIPAMENTOS - EPP
0,00
450,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
0,00
1.630,20
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE RADIOLOGIA MÉDICA NO
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ, EM ITAPUÍ, REFERENTE A
PLANTÕES 24 HORAS AOS FINAIS DE SEMANA E TODAS AS
SEGUNDAS-FEIRAS NO PERÍODO DA MANHÃ (A DISTÂNCIA), EM
JANEIRO DE 2014. (Compra Direta Nº 73/2014)
95 E
76/2014 03/01
765,00
0,00
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES QUE UTILIZAM SONDA.
96 E
77/2014 03/01
160,00
0,00
160,00
SERVIÇOS DE FAZER O MOTOR DE PARTIDA NO VEÍCULO SANTANA
(BFW-9610) DO SETOR. (Compra Direta Nº 75/2014)
97 E
78/2014 03/01
750,00
0,00
750,00
SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEÍCULOS DO SETOR DE
URBANISMO. (Compra Direta Nº 76/2014)
98 E
79/2014 03/01
80,00
0,00
SERVIÇOS DE ALARME. (Compra Direta Nº 77/2014)
99 E
80/2014 03/01
368,00
0,00
AQUISIÇÃO DE FONTE ADAPTADORA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE
INFORMÁTICA. (Compra Direta Nº 78/2014)
100 E
81/2014 03/01
450,00
0,00
450,00
3.3.90.39.00.00.00.00 68 - CONSTRUTEC COMERCIO E SERVICO LTDA. - ME
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ROLO LISO REBOCÁVEL PARA OPERAÇÃO
TAPA BURACOS, REFERENTE A 3 DIÁRIAS. (Compra Direta Nº 79/2014)
101 E
82/2014 03/01
1.630,20
0,00
1.630,20
AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA PACIENTES COM LIMINAR JUDICIAL.
3.3.90.30.00.00.00.00 491 - TANIA MARIA ROMANINI - ME
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 14/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
102 E
83/2014 03/01
200,00
0,00
200,00
0,00
200,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
0,00
180,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
129
3.3.90.36.00.00.00.00 241 - OCIMAR DOS SANTOS MARTINS
120,00
0,00
120,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
180,00
0,00
180,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
146
0,00
300,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
146
0,00
300,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
0,00
540,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
129
SERVIÇOS PRESTADOS NA KOMBI ESCOLAR (DKI-0484). (Compra Direta
Nº 81/2014)
103 E
84/2014 03/01
180,00
0,00
180,00
SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE AO EVENTO SBT
NA PRAÇA, TOTALIZANDO 6 HORAS. (Compra Direta Nº 82/2014)
104 E
85/2014 03/01
120,00
0,00
SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE PARA
DIVULGAÇÃO DA MUDANÇA DO 192 PARA JAÚ (AMBULÂNCIA).
TOTALIZANDO 4 HORAS. (Compra Direta Nº 83/2014)
105 E
86/2014 03/01
180,00
0,00
SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE
FALTA DE ÁGUA EM ALGUNS BAIRROS DA CIDADE, DEVIDO A BOMBA
QUEIMADA POR QUEDA DE RAIO, TOTALIZANDO 6 HORAS. (Compra
Direta Nº 84/2014)
106 E
87/2014 03/01
300,00
0,00
300,00
SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE
FALTA DE ÁGUA EM ALGUNS BAIRROS DA CIDADE, TOTALIZANDO 10
HORAS. (Compra Direta Nº 85/2014)
107 E
88/2014 03/01
300,00
0,00
300,00
SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE À DIVULGAÇÃO
DO CINCURSO PÚBLICO, TOTALIZANDO 10 HORAS. (Compra Direta Nº
86/2014)
108 E
89/2014 03/01
540,00
0,00
540,00
SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE À DIVULGAÇÃO
DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, TOTALIZANDO 18 HORAS.
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 15/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
109 E
90/2014 03/01
362,00
0,00
362,00
0,00
362,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
510,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
89,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
3.3.90.39.00.00.00.00 17108 - LIDIA MARIA TONIATO - ME
MENSALIDADE REFERENTE À MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA
(WWW.ITAPUI.SP.GOV.BR), EM JANEIRO DE 2014. (Compra Direta Nº
88/2014)
110 E
91/2014 03/01
510,00
0,00
510,00
3.3.90.39.00.00.00.00 23555 - MUNDO MEDICO DISTRIBUIDORA DE EQUIP E MAT MED.
SERVIÇOS DE CONSERTO E AFERIÇÃO DE 17 APARELHOS DE
PRESSÃO. (Compra Direta Nº 89/2014)
111 E
92/2014 03/01
89,00
0,00
89,00
3.3.90.30.00.00.00.00 19889 - S & R LANZA MOVEIS E DECORACAO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra
Direta Nº 90/2014)
112 O
93/2014 03/01
6.460,00
0,00
6.460,00
6.460,00
0,00 88420 12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
553,92
553,92
0,00 88421 10.301.0012 00.05.0310
2.024
53
173,23
173,23
0,00 88421 10.301.0012 00.05.0310
2.024
53
126,14
126,14
0,00 88392 10.301.0012 00.05.0310
2.024
53
15,80
15,80
0,00 88392 10.301.0012 00.05.0310
2.024
53
TRANSPORTE DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 23/2013-PR)
113 E
03/01
553,92
0,00
NOVEMBRO/2013
114 E
03/01
173,23
0,00
DEZEMBRO/2013
115 E
03/01
126,14
0,00
DEZEMBRO/2013
116 E
03/01
15,80
0,00
DEZEMBRO/2013
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 16/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
117 E
03/01
1.024,30
0,00
1.024,30
0,00
15,28
1.024,30
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
15,28
0,00 88392 12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
184,52
184,52
0,00 88480 12.365.0020 00.01.0200
2.037
88
67,65
67,65
0,00 88392 12.365.0020 00.01.0200
2.037
88
227,94
227,94
0,00 88392 12.365.0020 00.01.0200
2.037
88
554,20
554,20
0,00 88392 12.365.0022 00.01.0200
2.039
98
31,62
31,62
0,00 88392 13.392.0023 00.01.0110
2.040
130
1.583,58
1.583,58
0,00 88392 15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
DEZEMBRO/2013
118 E
03/01
15,28
0,00
DEZEMBRO/2013
119 E
03/01
184,52
0,00
NOVEMBRO/2013
120 E
03/01
67,65
0,00
DEZEMBRO/2013
121 E
03/01
227,94
0,00
DEZEMBRO/2013
122 E
03/01
554,20
0,00
DEZEMBRO/2013
123 E
03/01
31,62
0,00
DEZEMBRO/2013
124 E
03/01
1.583,58
0,00
DEZEMBRO/2013
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 17/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
125 E
03/01
416,67
0,00
416,67
416,67
0,00 88392 15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
1.983,11
1.983,11
0,00 88392 15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
13.874,73
13.874,73
0,00 88392 15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
2.801,39
2.801,39
0,00 88392 17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
2.299,94
2.299,94
0,00 88392 17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
2.695,24
2.695,24
0,00 88392 17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
1.798,56
1.798,56
0,00 88392 17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
6.747,83
6.747,83
0,00 88392 17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
DEZEMBRO/2013
126 E
03/01
1.983,11
0,00
DEZEMBRO/2013
127 E
03/01
13.874,73
0,00
DEZEMBRO/2013
128 E
03/01
2.801,39
0,00
NOVEMBRO/2013
129 E
03/01
2.299,94
0,00
DEZEMBMRO/2013
130 E
03/01
2.695,24
0,00
DEZEMBRO/2013
131 E
03/01
1.798,56
0,00
DEZEMBRO/2013
132 E
03/01
6.747,83
0,00
JANEIRO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 18/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
133 E
03/01
9.530,70
0,00
9.530,70
9.530,70
0,00 88392 17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
19,93
19,93
0,00 88392 27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
3.141,98
3.141,98
0,00 88392 27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
933,52
0,00
933,52
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
15,90
0,00
15,90
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
1.235,00
0,00
1.235,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
1.386,25
0,00
1.386,25
08.244.0007 00.01.0510
2.013
25
644,95
0,00
644,95
10.301.0012 00.05.0310
2.024
53
JANEIRO/2014
134 E
03/01
19,93
0,00
DEZEMBRO/2013
135 E
03/01
3.141,98
0,00
DEZEMBRO/2013
136 E
03/01
933,52
0,00
DEZEMBRO/2013
137 E
03/01
15,90
0,00
JANEIRO/2014
138 E
94/2014 03/01
1.235,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL.
139 E
03/01
1.386,25
0,00
DEZEMBRO/2013
140 E
03/01
644,95
0,00
DEZEMBRO/2013
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 19/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
141 E
03/01
205,18
0,00
205,18
0,00
205,18
12.365.0020 00.01.0200
2.037
88
2.477,71
0,00
2.477,71
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
2.583,19
0,00
2.583,19
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
228,54
0,00
228,54
12.365.0022 00.01.0200
2.039
98
31,77
0,00
31,77
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
798,00
0,00
798,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 16050 - CENTRO AUTOMOTIVO B.R. COM. DE PNEUS E PEÇAS L
0,00
525,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
780,00
08.244.0007 00.01.0510
1.012
19
4.4.90.52.00.00.00.00 19816 - EDUARDO O. DE TORRES EIRELI - EPP
DEZEMBRO/2013
142 E
03/01
2.477,71
0,00
DEZEMBRO/2013
143 E
03/01
2.583,19
0,00
DEZEMBRO/2013
144 E
03/01
228,54
0,00
JANEIRO/2014
145 E
03/01
31,77
0,00
JANEIRO/2014
146 E
95/2014 03/01
798,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA S10
(CMW-3478). (Compra Direta Nº 92/2014)
147 E
96/2014 03/01
525,00
0,00
525,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA A
AMBULÂNCIA S10 (CMW-3478). (Compra Direta Nº 93/2014)
148 E
97/2014 03/01
780,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PLACA DE AÇO INOX PARA O POLO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL "TIA MARUCHA". (Compra Direta Nº 94/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 20/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
149 E
98/2014 03/01
230,00
0,00
230,00
0,00
230,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.967,98
0,00
3.967,98
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
0,00
500,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
0,00
1.190,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 20958 - OCTAVIO JUSTOLIN NETO - SIMEI
0,00
375,10
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
0,00
100,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
0,00
151,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
3.3.90.30.00.00.00.00 228 - SUPERJATO COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA.
0,00
50,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA
RETROESCAVADEIRA JCB.
150 E
99/2014 03/01
3.967,98
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 21358 - MARIA ROSELI AREIAS SANTOS - FARMACIA - EPP
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM LIMINAR
JUDICIAL. (Compra Direta Nº 96/2014)
151 E
100/2014 03/01
500,00
0,00
500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 23770 - SUED COLOR INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA O CAMPO MUNICIPAL. (Compra Direta Nº
97/2014)
152 E
101/2014 03/01
1.190,00
0,00
1.190,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DO SETOR
ODONTOLÓGICO. (Compra Direta Nº 98/2014)
153 E
102/2014 03/01
375,10
0,00
375,10
154 E
103/2014 03/01
100,00
0,00
100,00
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DO SETOR. (Compra Direta
Nº 100/2014)
155 E
104/2014 03/01
151,00
0,00
151,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR CORTADOR
DE GRAMA DO CAMPO MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 101/2014)
156 E
105/2014 03/01
50,00
0,00
50,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR CORTADOR DE GRAMA DO
CAMPO MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 102/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 21/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
157 E
106/2014 03/01
200,00
0,00
200,00
0,00
200,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
0,00
200,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
130
0,00
272,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 122 - V.C.M. THEODORO - ME
0,00
960,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
139
3.3.90.36.00.00.00.00 4193 - JAIR JOSE PASSARELO
0,00
140,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
73
0,00
55,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
0,00
76,50
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
3.3.90.30.00.00.00.00 22783 - LANZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA CONSERTO DO
PAINEL DO POÇO 08, NA RUA AUGUSTO MASSETO, REFERENTE A
TROCA DE DISJUNTORES E RELIGUE DE FUZÍVEL. (Compra Direta Nº
103/2014)
158 E
107/2014 03/01
200,00
0,00
200,00
SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA FUNCIONAMENTO DO CAMINHÃO DE SOM
(LIGAÇÃO E PREPARAÇÃO PARA O SOM DA FESTA DA VIRADA
2013/2014). (Compra Direta Nº 104/2014)
159 E
108/2014 03/01
272,00
0,00
272,00
AQUISIÇÃO DE SAPATÃO DE COURO PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR.
160 E
109/2014 03/01
960,00
0,00
960,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA LIXO NO BAIRRO TERRAS
DE SANTA MARIA. (Compra Direta Nº 106/2014)
161 E
110/2014 03/01
140,00
0,00
140,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NA EMEF
MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 107/2014)
162 E
111/2014 03/01
55,00
0,00
55,00
Nº 108/2014)
163 E
112/2014 03/01
76,50
0,00
76,50
AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra
Direta Nº 109/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 22/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
164 E
113/2014 03/01
6.377,26
0,00
0,00
0,00
6.377,26
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
0,00
2.922,86
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 17380 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
2.070,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23280 - ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME
0,00
500,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
525,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS = registro de preço de materiais de
enfermagem (Licitação Nº : 12/2013-PR)
165 O
114/2014 03/01
2.922,86
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (Licitação Nº : 12/2013-PR)
166 E
115/2014 03/01
2.070,00
0,00
0,00
167 E
116/2014 03/01
500,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 242 - MARKA VEICULOS LTDA.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLAND
TL 80 (ANO 1997) DO SETOR. (Compra Direta Nº 110/2014)
168 E
117/2014 03/01
525,00
0,00
0,00
MATERIAL HOSPITALAR = registro de preço de materiais de enfermagem
(Licitação Nº : 12/2013-PR)
169 O
118/2014 03/01
18,20
0,00
0,00
0,00
18,20
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
29,70
0,00
0,00
0,00
29,70
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
0,00
2.406,78
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23300 - NATIVA COM. MAT. MED. ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR
170 O
119/2014 03/01
171 E
120/2014 03/01
2.406,78
0,00
0,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 23/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
172 E
121/2014 03/01
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
3.3.90.30.00.00.00.00 23461 - HYDROCOLOR PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGU
0,00
330,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
142,80
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
0,00
11,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
128
0,00
220,50
23.695.0029 00.01.0110
2.054
157
0,00 88391 12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE DOSADORES PARA BOMBAS D'ÀGUA DO
SETOR. (Compra Direta Nº 111/2014)
173 E
122/2014 03/01
330,00
0,00
330,00
AQUISIÇÃO DE AREIA E PEDRA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra
174 E
123/2014 03/01
142,80
0,00
142,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra
175 E
124/2014 03/01
11,00
0,00
11,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.
176 E
125/2014 03/01
220,50
0,00
220,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº
115/2014)
177 E
126/2014 03/01
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
1.824,00
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
3.3.90.30.00.00.00.00 4805 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
7.111,60
0,00
7.111,60
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
TRANSPORTE DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 23/2013-PR)
178 O
128/2014 03/01
1.824,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Licitação Nº : 6/2013-PR)
179 O
129/2014 03/01
7.111,60
0,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 24/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
180 E
130/2014 03/01
130,00
0,00
130,00
0,00
130,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 152 - ELIANA A. B. GALLEGO - ME
0,00
918,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 18773 - DANIEL AUTO PEÇAS E MECANICA DE VEÍCULOS AUTOM
199,26
0,00
199,26
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
88,00
0,00
88,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
0,00
370,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
86
0,00
55,00
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
0,00
415,67
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
286,63
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE VIDRAÇARIA PÁRA UTILIZAÇÃO NO
181 E
133/2014 03/01
918,00
0,00
918,00
AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DA
AMBULÂNCIA PEUGEOT (EWR-5483) DO SETOR. (Compra Direta Nº
119/2014)
182 E
134/2014 03/01
199,26
0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.
183 E
135/2014 03/01
88,00
0,00
AQUISIÇÃO DE AGULHAS DE CANETA DE INSULINA PARA PACIENTE
COM LIMINAR JUDICIAL. (Compra Direta Nº 121/2014)
184 E
136/2014 03/01
370,00
0,00
370,00
AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA UTILIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NA
HIGIENIZAÇÃO DOS ALUNOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 122/2014)
185 E
137/2014 03/01
55,00
0,00
55,00
Nº 123/2014)
186 E
138/2014 03/01
415,67
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 552 - REGHIMIX CONCRETO LIMITADA
AQUISIÇÃO DE CIMENTO, AREIA, BRITA E ADITIVO PARA REALIZAÇÃO
DE OBRAS NO BAIRRO JD. BICA DE PEDRA (ROBERTÃO). (Compra
187 E
139/2014 03/01
286,63
0,00
286,63
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 25/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
188 E
140/2014 03/01
1.050,00
0,00
1.050,00
0,00
1.050,00
12.361.0036 00.02.0261
2.062
104
3.3.90.30.00.00.00.00 23895 - PAULO RENATO DE SOUSA
0,00
0,00
0,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 23896 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
0,00
0,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
0,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
0,00
0,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00 88422 08.244.0008 00.01.0510
2.014
29
3.3.50.43.00.00.00.00 38 - VILA SÃO VICENTE DE PAULO
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 44 - PROJETO PAZ - RECUPERANDO JOVENS
0,00 88409 10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA A QUADRA DA EMEF MANOEL
RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 126/2014)
189 E
141/2014 03/01
1.027,42
1.027,42
PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR PARA O
ANO DE 2014. (Compra Direta Nº 127/2014)
190 E
142/2014 03/01
404,40
404,40
0,00
191 E
143/2014 03/01
1.999,61
1.999,61
0,00
192 E
144/2014 03/01
1.528,63
1.528,63
0,00
193 E
03/01
8.500,00
0,00
8.500,00
8.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
52.222,41
52.222,41
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = JANEIRO/2014
194 E
03/01
2.500,00
2.500,00
195 E
03/01
52.222,41
REPASSE DO VALOR RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/F.N.S. FUNDO NACIONAL DA SAÚDE = JANEIRO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 26/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
196 E
03/01
44.050,00
0,00
44.050,00
44.050,00
0,00 88421 10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00 88421 10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
22.000,00
22.000,00
0,00 88421 10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
105,00
0,00
105,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 22874 - A.P. OLIVEIRA & CIA INFORMÁTICA LTDA.
0,00
555,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
50,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
615,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
0,00
80,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 1 = JANEIRO/2014
197 E
03/01
40.000,00
198 E
03/01
22.000,00
199 E
145/2014 03/01
105,00
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA. (Compra Direta Nº
131/2014)
200 E
146/2014 03/01
555,00
0,00
555,00
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA. (Compra Direta Nº
132/2014)
201 E
147/2014 03/01
50,00
0,00
50,00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA COMPLETA. (Compra Direta Nº
133/2014)
202 E
148/2014 03/01
615,00
0,00
615,00
3.3.90.30.00.00.00.00 21063 - REGINALDO ANTONIO COLETE - EPP
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A PISCINA MUNICIPAL. (Compra Direta
Nº 134/2014)
203 E
149/2014 03/01
80,00
0,00
SERVIÇOS DE ALARME. (Compra Direta Nº 135/2014)
80,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 27/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
204 E
150/2014 03/01
665,00
0,00
665,00
0,00
665,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 552 - REGHIMIX CONCRETO LIMITADA
0,00
285,60
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
495,22
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
3.520,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 23074 - CLEUZA APARECIDA CANDIDO DA ROSA E SOUZA - SIME
0,00
360,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
171
0,00
180,00
08.244.0007 00.01.0510
2.013
24
0,00
180,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
171
SERVIÇOS DE FAZER CONCRETO E MANUTENÇÃO DE RUA DO BAIRRO
JARDIM BICA DE PEDRA ( ROBERTÃO). (Compra Direta Nº 136/2014)
205 E
151/2014 03/01
285,60
0,00
285,60
AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM
MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 137/2014)
206 E
152/2014 03/01
495,22
0,00
495,22
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.
207 E
153/2014 03/01
3.520,00
0,00
3.520,00
SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS EM ÁREAS VERDES DO
MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2014. (Compra Direta Nº
139/2014)
208 E
154/2014 03/01
360,00
0,00
360,00
SERVIÇOS DE 6 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA
DIVULGAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE VÔLEI DE PRAIA E 6
HORAS DE PROPAGANA VOLANTE PARA JOGO DE FUTEBOL DE FINAL
DE ANO (PRETOxBRANCO). (Compra Direta Nº 140/2014)
209 E
157/2014 03/01
180,00
0,00
180,00
DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DOS CURSOS DE GERAÇÃO DE RENDA
E PROJETO ESPAÇO AMIGO. (Compra Direta Nº 143/2014)
210 E
158/2014 03/01
180,00
0,00
180,00
DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO DESCOBRINDO TALENTOS. (Compra
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 28/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
211 E
159/2014 03/01
551,55
0,00
551,55
0,00
551,55
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 135 - B.A. GALLEGO - ME
0,00
350,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 20854 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
0,00
630,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 23688 - RONALDO MARCOS BUDIN - ME
0,00
1.360,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
3.3.90.30.00.00.00.00 23874 - H.G. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME
0,00
1.700,00
12.361.0036 00.02.0261
2.062
104
3.3.90.30.00.00.00.00 641 - ADILSON CARREIRO DA SILVA - ME
0,00
276,94
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
3.3.90.30.00.00.00.00 185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
0,00
241,56
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
0,00
603,90
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA UTILIZAÇÃO E
ABASTECIMENTO DO SETOR. (Compra Direta Nº 145/2014)
212 E
160/2014 03/01
350,00
0,00
350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA E
ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS,
REFERENTE A 01/01/2014 A 31/01/2014. (Compra Direta Nº 146/2014)
213 E
161/2014 03/01
630,00
0,00
630,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM T.I. (Compra Direta Nº 147/2014)
214 E
162/2014 03/01
1.360,00
0,00
1.360,00
AQUISIÇÃO DE VARETAS PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE
ESGOTO. (Compra Direta Nº 148/2014)
215 E
163/2014 03/01
1.700,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE JANELAS PARA OS BANHEIROS FEMININO E
MARCULINO DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta
Nº 149/2014)
216 E
169/2014 03/01
276,94
0,00
276,94
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº :
26/2013-PR)
217 E
170/2014 03/01
241,56
0,00
241,56
26/2013-PR)
218 E
171/2014 06/01
603,90
0,00
603,90
26/2013-PR)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 29/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
219 E
172/2014 06/01
483,12
0,00
483,12
0,00
483,12
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
0,00
1.087,02
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
0,00
0,00
27.099,50
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
3.3.90.30.00.00.00.00 698 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
1.824,00
0,00
1.824,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
1.575,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 23525 - CENTRO NORTE SINALIZACAO VIARIA COMERCIAL
0,00
0,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 20051 - REDE RECAPEX PNEUS LTDA.
0,00
0,00
4.030,19
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
3.3.90.30.00.00.00.00 23384 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT
44.285,86
44.285,86
0,00 88392 04.123.0003 00.01.0110
2.006
15
4.5.90.91.00.00.00.00 18939 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26/2013-PR)
220 E
173/2014 06/01
1.087,02
0,00
1.087,02
26/2013-PR)
221 E
174/2014 06/01
27.099,50
0,00
222 E
06/01
1.824,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 311 - C.I.E.E. - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
TAXA DE MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE ESTAGIÁRIOS =
JANEIRO/2014
223 E
175/2014 06/01
1.575,00
0,00
1.575,00
AQUISIÇÃO DE TINTAS E SOLVENTE PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA.
224 E
176/2014 06/01
1.836,00
1.836,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PNEU E CÂMARA DE AR PARA O TRATOR NEW HOLAND
DO SETOR.
225 E
177/2014 06/01
4.030,19
0,00
226 E
06/01
44.285,86
0,00
DEPÓSITO JUDICIAL DE 1,5% SOBRE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA =
OFÍCIO Nº EP-02541 = 05/03/2010 = PROC. Nº EP-01950/10 = DECRETO
MUNICIPAL Nº 1.481 = 08/03/2010 (BASE DE CÁLCULO: R$ 2.952.390,63)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 30/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
227 E
178/2014 06/01
1.452,85
0,00
1.452,85
0,00
1.452,85
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00 88392 28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
3.3.90.39.00.00.00.00 18390 - CHEIRO VERDE COM. DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIE
COLETA DE LIXO HOSPITALAR (Licitação Nº : 28/2013-PR)
228 E
06/01
5.340,76
0,00
5.340,76
5.340,76
4.6.90.71.00.00.00.00 50 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
180/2014 07/01
1.720,00
0,00
1.720,00
0,00
1.720,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
0,00
241,56
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
0,00
1.800,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
54,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 374 - J.A. FERRAZOLI - ME
0,00
104,68
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 374 - J.A. FERRAZOLI - ME
0,00
77,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
128
3.3.90.30.00.00.00.00 135 - B.A. GALLEGO - ME
PARCELA 03/036
229 E
MATERIAL HOSPITALAR = registro de preço de materiais de enfermagem
230 E
181/2014 07/01
241,56
0,00
241,56
26/2013-PR)
231 E
182/2014 07/01
1.800,00
0,00
1.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00 23690 - E.P.A. PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA. - ME
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO RESULTADO FINAL DO
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL NO JORNAL NOSSA TERRA DE
ITAPUÍ. (Compra Direta Nº 154/2014)
232 E
183/2014 07/01
54,00
0,00
54,00
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL PARA UTILIZAÇÃO NA EMEF MANOEL
233 E
184/2014 07/01
104,68
0,00
104,68
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA
GARAGEM MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 156/2014)
234 E
185/2014 07/01
77,00
0,00
77,00
AQUISIÇÃO DE ENFEITES PARA A ÁRVORE DE NATAL DA CASINHA DO
PAPAI NOEL. (Compra Direta Nº 157/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 31/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
235 E
186/2014 07/01
179,40
0,00
179,40
0,00
179,40
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
3.3.90.30.00.00.00.00 23632 - BASSO & BASSO LTDA - ME
0,00
144,52
12.361.0036 00.02.0262
2.062
103
3.1.90.11.00.00.00.00 19267 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
0,00
1.645,54
12.361.0036 00.02.0261
2.062
102
0,00
654,26
12.361.0036 00.02.0261
2.062
102
0,00 88397 04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 312 - C.N.M. - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
AQUISIÇÃO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº
158/2014)
236 E
07/01
144,52
0,00
144,52
CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO =
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO =
COMPLEMENTAR - DEZEMBRO/2013
237 E
07/01
1.645,54
0,00
1.645,54
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO = PROMOÇÃO
POR MÉRITO/2013
238 E
07/01
654,26
0,00
654,26
CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO =
COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2013
239 E
07/01
508,00
0,00
508,00
508,00
1.110,24
0,00
1.110,24
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
786,40
0,00
786,40
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 23064 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A.
34,27
0,00
34,27
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
DÉBITO AUTOMÁTICO DA MENSALIDE = DEZEMBRO/2013
240 E
07/01
1.110,24
0,00
48 (QUARENTA E OITO) CERTIDÕES DE REGISTROS DE IMÓVEIS =
DEZEMBRO/2013
241 E
07/01
786,40
0,00
ASSINATURA JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO/2014
242 E
07/01
34,27
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE TELEFONE = JANEIRO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 32/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
243 E
07/01
1.193,99
0,00
1.193,99
0,00
1.193,99
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
2.723,97
0,00
2.723,97
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
80,00
0,00
80,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
0,00
138,50
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
263,80
0,00
263,80
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
0,00
1.101,96
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
916,01
0,00
916,01
08.244.0007 00.01.0510
2.013
25
221,26
0,00
221,26
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 292 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PAGTO. CONTA DE INTERNET = DEZEMBRO/2013
244 E
07/01
2.723,97
PAGTO. CONTA DE TELEFONE = JANEIRO/2014
245 E
187/2014 07/01
80,00
3.3.90.30.00.00.00.00 261 - JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃO LTDA.
AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL PARA PÃO A SER UTILIZADO NA
COZINHA PILOTO. (Compra Direta Nº 159/2014)
246 E
188/2014 07/01
138,50
0,00
138,50
3.3.90.30.00.00.00.00 23707 - C.H. LAZZARI - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 18/2013-PR)
247 E
07/01
263,80
0,00
JANEIRO/2014
248 E
07/01
1.101,96
0,00
JANEIRO/2014
249 E
07/01
916,01
0,00
JANEIRO/2014
250 E
190/2014 07/01
221,26
0,00
PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 33/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
251 E
07/01
166,22
0,00
166,22
0,00
166,22
10.301.0012 00.05.0310
2.024
53
131,91
0,00
131,91
10.301.0012 00.05.0310
2.024
53
695,77
0,00
695,77
10.301.0012 00.05.0310
2.024
53
826,39
0,00
826,39
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
58,17
0,00
58,17
12.365.0020 00.01.0200
2.037
88
117,60
0,00
117,60
12.365.0020 00.01.0200
2.037
88
32,09
0,00
32,09
13.392.0023 00.01.0110
2.040
130
1.849,53
0,00
1.849,53
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
JANEIRO/2014
252 E
07/01
131,91
0,00
JANEIRO/2014
253 E
07/01
695,77
0,00
JANEIRO/2014
254 E
07/01
826,39
0,00
JANEIRO/2014
255 E
07/01
58,17
0,00
JANEIRO/2014
256 E
07/01
117,60
0,00
JANEIRO/2014
257 E
07/01
32,09
0,00
JANEIRO/2014
258 E
07/01
1.849,53
0,00
JANEIRO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 34/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
259 E
07/01
447,84
0,00
447,84
0,00
447,84
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
15.344,54
0,00
15.344,54
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
1.700,52
0,00
1.700,52
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
28,40
0,00
28,40
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
2.581,25
0,00
2.581,25
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
2.020,05
0,00
2.020,05
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
3.280,17
0,00
3.280,17
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
20,97
0,00
20,97
27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
JANEIRO/2014
260 E
07/01
15.344,54
0,00
JANEIRO/2014
261 E
07/01
1.700,52
0,00
JANEIRO/2014
262 E
07/01
28,40
0,00
JANEIRO/2014
263 E
07/01
2.581,25
0,00
JANEIRO/2014
264 E
07/01
2.020,05
0,00
JANEIRO/2014
265 E
07/01
3.280,17
0,00
JANEIRO/2014
266 E
07/01
20,97
0,00
JANEIRO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 35/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
267 E
192/2014 07/01
2.343,08
0,00
2.343,08
0,00
2.343,08
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
0,00
439,80
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 23707 - C.H. LAZZARI - ME
0,00
92,20
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 23707 - C.H. LAZZARI - ME
0,00
5.000,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 21812 - B.Z.G.O.M. CONSULTORIO MÉDICO LTDA.
0,00
70,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
0,00 88392 04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 18620 - NILVANA GUARNIERI FRACAROLO
0,00 88421 10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR = registro de preço de materiais de
enfermagem (Licitação Nº : 12/2013-PR)
268 E
193/2014 07/01
439,80
0,00
439,80
269 E
194/2014 07/01
92,20
0,00
92,20
270 E
195/2014 07/01
5.000,00
0,00
5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. (Compra Direta Nº 163/2014)
271 E
196/2014 07/01
70,00
0,00
70,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SHARP AL 2030 NA
EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 164/2014)
272 O
07/01
700,00
0,00
700,00
700,00
3.3.90.36.00.00.00.00 2436 - GERRI WILLIAN BOTTON
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS C/ O SR. PREFEITO
MUNICIPAL.
273 E
07/01
700,00
0,00
700,00
0,00
0,00
463,69
463,69
700,00
ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS
274 E
07/01
463,69
REEMBOLSO DE PEQUENAS DESPESAS
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 36/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
275 E
189/2014 07/01
7.350,00
0,00
7.350,00
0,00
7.350,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 23899 - CHIMINI & MENECHELLI LTDA - ME
0,00
0,00
418,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
700,00
0,00
700,00
08.244.0007 00.01.0510
2.013
25
3.3.90.39.00.00.00.00 19915 - M.A.B. NEGRAO BAURU - ME
348,32
0,00
348,32
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23802 - DANIELA DE PAULA MARTINS PIZZO - ME
0,00
300,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
36,00
0,00
36,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
292,50
0,00
292,50
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
239,20
0,00
239,20
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
PROJETO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. (Compra Direta Nº
160/2014)
276 E
197/2014 07/01
418,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 18893 - N.F. GRANDE & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA
277 E
199/2014 07/01
700,00
0,00
SERVIÇO FUNERAL COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DO
MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 167/2014)
278 E
200/2014 07/01
348,32
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER (BFW-9618)
DO SETOR. (Compra Direta Nº 168/2014)
279 E
201/2014 07/01
300,00
0,00
300,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REMOVER E INSTALAR GRADE
DIANTEIRA, INSTALAR RADIADOR, TROCAR POLIA HIDRÁULICA,
INJETAR ROSCA E TROCAR BOMBA ALIMENTADORA DA SPRINTER
(BFW-9618) DO SETOR. (Compra Direta Nº 169/2014)
280 E
202/2014 07/01
36,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS
ESCOLAR (DBA-4833). (Compra Direta Nº 170/2014)
281 E
203/2014 07/01
292,50
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 122 - V.C.M. THEODORO - ME
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E CAPA DE CHUVA PARA
FUNCIONÁRIOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 171/2014)
282 E
204/2014 07/01
239,20
0,00
AQUISIÇÃO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº
172/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 37/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
283 E
205/2014 07/01
7.111,59
7.111,59
0,00
0,00
0,00
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
2.557,47
0,00
2.557,47
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTDA.
1.929,34
0,00
1.929,34
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
2.103,35
0,00
2.103,35
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
2.212,25
0,00
2.212,25
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
1.992,09
0,00
1.992,09
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
885,27
0,00
885,27
12.365.0020 00.01.0200
2.037
86
392,84
0,00
392,84
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
284 E
207/2014 07/01
2.557,47
0,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (Licitação Nº : 1/2013-PR)
285 E
208/2014 07/01
1.929,34
0,00
286 E
209/2014 07/01
2.103,35
0,00
287 E
210/2014 07/01
2.212,25
0,00
288 E
211/2014 07/01
1.992,09
0,00
289 E
212/2014 07/01
885,27
0,00
290 E
213/2014 07/01
392,84
0,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 38/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
291 E
214/2014 07/01
3.730,00
0,00
0,00
0,00
3.730,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 23901 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
0,00
65,72
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 23764 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS - EIRELI - EPP
0,00
223,44
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
0,00
2.625,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 22896 - EDGARD SIQUEIRA - SIMEI
835,00
0,00
835,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
241,00
0,00
241,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
0,00
650,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
0,00
80,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA O TRATOR NEW HOLAND DO
292 E
215/2014 07/01
65,72
0,00
65,72
293 E
216/2014 07/01
223,44
0,00
223,44
294 E
217/2014 07/01
2.625,00
0,00
2.625,00
REVISÃO DE PARTE MECÂNICA GERAL DA KOMBI ESCOLAR (DKI-0484).
295 E
218/2014 07/01
835,00
0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO DOBLO
(DJP-8413) DO SETOR. (Compra Direta Nº 175/2014)
296 E
219/2014 07/01
241,00
0,00
AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR E BATERIA PARA COMPUTADORES DA
297 E
220/2014 07/01
650,00
0,00
650,00
3.3.90.39.00.00.00.00 12846 - VALTER COLOVATI
LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PAES DE
BARROS, Nº 262 - CENTRO, ITAPUÍ/SP. (Compra Direta Nº 177/2014)
298 E
221/2014 07/01
80,00
0,00
80,00
AQUISIÇÃO DE MULTIPONTO PARA UTILIZAÇÃO NA TORRE DE TV.
3.3.90.30.00.00.00.00 23893 - PEDRO GERALDO MORENO & CIA LTDA - ME
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 39/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
299 E
132/2014 07/01
790,00
0,00
790,00
0,00
790,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 281 - CLEUZA LUCIA CARNEIRO GRANADO JAÚ - EPP
0,00
60,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
0,00
680,11
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23898 - COMERCIAL DE VEICULOS E AUTOPECAS DAVOLI LTDA
0,00
4.812,90
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
0,00
10.967,10
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
0,00
5.049,60
12.365.0020 00.01.0200
2.037
86
0,00
12.150,60
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
0,00
660,00
08.244.0007 00.01.0510
2.013
25
AQUISIÇÃO DE PEÇS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR (DKI
-0485)
300 E
156/2014 07/01
60,00
0,00
60,00
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA A KOMBI
ESCOLAR (DKI-0485). (Compra Direta Nº 142/2014)
301 E
164/2014 07/01
680,11
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO PARA A UTI-SPRINTER (BFW-9618).
302 O
221/2014 07/01
4.812,90
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS PARA SERVIDORES
MUNICIPAIS (Licitação Nº : 2/2013-PR)
303 O
167/2014 07/01
10.967,10
0,00
0,00
304 O
166/2014 07/01
5.049,60
0,00
0,00
305 O
168/2014 07/01
12.150,60
0,00
0,00
306 E
179/2014 07/01
660,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO FORRO DAS SALAS DE REUNIÃO DO
GRUPO DE GERAÇÃO DE RENDA, SALA DE COSTURA, SALA DA
COORDENAÇÃO E SALA DO ESPAÇO AMIGO. (Compra Direta Nº
153/2014)
3.3.90.39.00.00.00.00 22167 - PEDRO APARECIDO PAES - SIMEI
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 40/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
307 E
191/2014 07/01
98,00
0,00
0,00
0,00
98,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 23900 - PAULO CESAR FRANCISQUINI & CIA. LTDA. - ME
0,00 88392 28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
4.6.90.71.00.00.00.00 56 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
AQUISIÇÃO DE CREMALHEIRA PARA O VEÍCULO D10 (1980) DO SETOR.
308 E
07/01
1.318,83
0,00
1.318,83
1.318,83
700,00
0,00
700,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 23902 - HELIO MOISES DE ASSIS
0,00
650,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 23903 - CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA
PARCELA 03/060 = PROCESSO 80.5.13.016588-52
309 E
07/01
700,00
0,00
SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL NOS MESES
DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013
310 E
07/01
650,00
0,00
650,00
ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO ONDE
FUNCIONA A EMEF MANUEL RODRIGUES FERREIRA.
311 E
07/01
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 20282 - ASSOC. DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
1.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
312 E
07/01
1.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = FEVEREIRO/2014
313 E
07/01
1.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = MARÇO/2014
314 E
07/01
1.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = ABRIL/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 41/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
315 E
07/01
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
315,79
0,00
315,79
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 23668 - BÁRBARA MARIA CACHAVARA
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = MAIO/2014
316 E
07/01
1.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = JUNHO/2014
317 E
07/01
1.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = JULHO/2014
318 E
07/01
1.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = AGOSTO/2014
319 E
07/01
1.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = SETEMBRO/2014
320 E
07/01
1.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = OUTUBRO/2014
321 E
07/01
1.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = NOVEMBRO/2014
322 E
07/01
1.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = DEZEMBRO/2014
323 E
07/01
315,79
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JANEIRO/2014 (23 DIAS)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 42/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
324 E
07/01
439,46
0,00
439,46
0,00
439,46
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 23453 - DANIELLE MARTINEZ PORCEL
0,00
549,30
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 23304 - IZABELLE LUZIA DA SILVEIRA
315,79
0,00
315,79
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 23670 - JANAINA LEME PIRES BATISTA
453,19
0,00
453,19
08.244.0007 00.01.0510
2.013
24
3.3.90.36.00.00.00.00 23709 - THAIS GRISONI
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JANEIRO E FEVEREIRO/2014 (02 DIAS)
325 E
07/01
549,30
0,00
549,30
326 E
07/01
315,79
0,00
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JANEIRO/2014 (23 DIAS)
327 E
07/01
453,19
0,00
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = JANEIRO E FEVEREIRO/2014 (03 DIAS)
328 E
07/01
153,00
0,00
153,00
0,00
153,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 20554 - ANA LUCIA PULITO
0,00
153,00
0,00
153,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 23506 - CIBELE JUSSARA BOTTON
0,00
133,59
0,00
133,59
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 17881 - EUNICE DA SILVA SALAMAO DE LARA
0,00
121,50
0,00
121,50
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 333 - FERNANDO GONÇALVES MEIRA
0,00
290,00
0,00
290,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 19859 - LILIANE LOURENÇO SILVA
BOLSA DE ESTUDO = JANEIRO/2014
329 E
07/01
153,00
330 E
07/01
133,59
331 E
07/01
121,50
332 E
07/01
290,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 43/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
333 E
07/01
153,00
0,00
153,00
0,00
153,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 17686 - SERGIO IRIS FACCIOLI
0,00
479,85
0,00
479,85
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 18758 - SILAS DE MOURA OLIVEIRA
0,00
115,00
0,00
115,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 20011 - SILVIA HELENA RIBEIRO
0,00
193,50
0,00
193,50
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 19511 - VALMIR ROGERIO PEREIRA
0,00
0,00
0,00
6.421,82
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
6.111,02
0,00
6.111,02
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
0,00
0,00
4.500,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
130
3.3.90.39.00.00.00.00 21792 - IRMÃOS MALARA RODAS LTDA.
0,00
0,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
334 E
07/01
479,85
335 E
07/01
115,00
336 E
07/01
193,50
337 E
07/01
6.421,82
JANEIRO/2014
338 E
07/01
6.111,02
0,00
JANEIRO/2014
339 E
221/2014 07/01
4.500,00
0,00
LOCAÇÃO DE PALCO (9,00 x 7,0 x 1,80M), 16 METROS DE GRADIL E UMA
TENDA (3M x 3M) COM FECHAMENTO PARA CAMARIM A SEREM
UTILIZADOS NO CARNAVAL 2014. (Compra Direta Nº 178/2014)
340 E
07/01
116,04
116,04
PAGTO. CONTA TELEFONE = OUTUBRO/2013 (BANCO DO POVO)
0,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 44/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
341 E
07/01
121,50
0,00
121,50
0,00
121,50
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 23910 - TANIA REGINA CANDIDO DE ALMEIDA
0,00
193,50
0,00
193,50
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 23905 - ADAO RODRIGUES
0,00
134,55
0,00
134,55
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 23906 - ANA MARIA RODRIGUES PACHELLI
0,00
245,00
0,00
245,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 23908 - MARIA NATALINA DOS SANTOS CRISTIANO
0,00
135,00
0,00
135,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 23907 - EVERTON ANTONIO GALVIN
0,00
121,50
0,00
121,50
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 23909 - ROSIMEIRE APARECIDA BARBOSA ROCHA DE OLIVEIRA
0,00
436,30
0,00
436,30
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00 88392 28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
342 E
07/01
193,50
343 E
07/01
134,55
344 E
07/01
245,00
345 E
07/01
135,00
346 E
07/01
121,50
347 E
07/01
436,30
PAGTO. CONTA DE TELELFONE MESES OUTUBRO, NOVEMBRO,
DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014 = BANCO DO POVO
348 E
07/01
672,06
0,00
672,06
672,06
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 45/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
349 E
07/01
519,54
0,00
519,54
519,54
0,00 88392 28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
538,47
538,47
0,00 88392 28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
384,54
384,54
0,00 88392 28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
394,10
0,00
394,10
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
8,64
0,00
8,64
10.301.0012 00.05.0310
2.024
53
15,88
0,00
15,88
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
163,37
0,00
163,37
12.365.0020 00.01.0200
2.037
88
2.009,51
0,00
2.009,51
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
350 E
07/01
538,47
0,00
351 E
07/01
384,54
0,00
352 E
07/01
394,10
0,00
JANEIRO/2014
353 E
07/01
8,64
0,00
JANEIRO/2014
354 E
07/01
15,88
0,00
JANEIRO/2014
355 E
07/01
163,37
0,00
JANEIRO/2014
356 E
07/01
2.009,51
0,00
JANEIRO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 46/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
357 E
07/01
4.590,11
0,00
4.590,11
0,00
4.590,11
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
16,20
0,00
16,20
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
2.978,74
0,00
2.978,74
27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
0,00
0,00
63,64
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 668 - C.R.E.A. - CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUITETURA E
0,00
700,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
3.3.90.30.00.00.00.00 23039 - RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA LTDA - ME
670,00
0,00
670,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 86 - RENATO DEL PORTO NEGRAES - ME
0,00
0,00
2.200,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 9978 - SERGIO ANTONIO LANZA
0,00
216,36
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
JANEIRO/2014
358 E
07/01
16,20
0,00
JANEIRO/2014
359 E
07/01
2.978,74
0,00
JANEIRO/2014
360 E
222/2014 07/01
63,64
0,00
PAGAMENTO DE ART DO PROJETO FEHIDRO E RECUPERAÇÃO DE
MATA CILIAR. (Compra Direta Nº 179/2014)
361 E
223/2014 07/01
700,00
0,00
0,00
COMPRA DE TAMPÃO TD-600 CL-300 S/INSC (NODULAR) CAST (Compra
362 E
224/2014 07/01
670,00
0,00
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS. (Compra Direta Nº 181/2014)
363 E
225/2014 07/01
2.200,00
0,00
ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ACESSA SP, SETOR DE
TRIBUTOS, SETOR DE ENGENHARIA, DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E
CONSELHO TUTELAR = JANEIRO/2014 (Compra Direta Nº 182/2014)
364 E
07/01
216,36
0,00
0,00
CERTDÕES DE MATRÍCULAS P/ REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS
ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
ESGOTO
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 47/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
365 E
07/01
20.040,69
0,00
0,00
0,00
20.040,69
28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
4.6.90.71.00.00.00.00 2 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
0,00
102,16
0,00
102,16
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 23911 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS E DESENV. DE S. PAU
146,10
0,00
146,10
04.123.0003 00.01.0110
2.006
14
3.3.90.93.00.00.00.00 23912 - JOSILENE CHECHETO VINCENZI
0,00
0,00
1.235,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
0,00
221,26
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
459,84
0,00
459,84
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
1.044,92
0,00
1.044,92
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
0,00
1.242,64
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
PARCELA 011/074 = CONTRATO 04.
366 E
07/01
102,16
PAGTO. MULTA DE TRÂNSITO = VEÍCULO PLACAS DJP-9717 (SERÁ
RETIDO DO FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS CESÁRIO)
367 E
07/01
146,10
0,00
RESTITUIÇÃO DE VALOR DE TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO
368 E
226/2014 07/01
1.235,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 17361 - EDISON LUIS BRANCAGLIAO & CIA. LTDA. - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MERCEDES BENS 608, PLACA BFW 9612
369 E
07/01
221,26
0,00
PUBLICAÇÃO ALTERAÇÃO DATA PREGÃO COMBUSTÍVEIS
370 E
227/2014 07/01
459,84
0,00
SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA O SETOR
ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/11/2013 A
03/12/2013. (Compra Direta Nº 185/2014)
371 E
228/2014 07/01
1.044,92
0,00
SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA O SETOR DE
TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/11/2013 A 03/12/2013.
372 E
229/2014 07/01
1.242,64
0,00
1.242,64
SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO,
REFERENTE AO PERÍODO DE 03/11/2013 A 03/12/2013. (Compra Direta Nº
187/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 48/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
373 E
230/2014 07/01
96,12
0,00
96,12
0,00
96,12
08.244.0007 00.01.0510
2.013
25
0,00
23,52
10.304.0038 00.05.0310
2.064
61
0,00
189,68
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
75,68
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
5,24
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
89,52
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
841,76
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA O SETOR SOCIAL,
188/2014)
374 E
231/2014 07/01
23,52
0,00
23,52
SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/11/2013 A 03/12/2013.
375 E
232/2014 07/01
189,68
0,00
189,68
SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA O AMBULATÓRIO DE
ESPECIALIDADES MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/11/2013
A 03/12/2013. (Compra Direta Nº 190/2014)
376 E
233/2014 07/01
75,68
0,00
75,68
SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA OS PSFs, REFERENTE AO
PERÍODO DE 03/11/2013 A 03/12/2013. (Compra Direta Nº 191/2014)
377 E
234/2014 07/01
5,24
0,00
5,24
SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA OS PROCON, REFERENTE
AO PERÍODO DE 03/11/2013 A 03/12/2013. (Compra Direta Nº 192/2014)
378 E
235/2014 07/01
89,52
0,00
89,52
SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA O INFOCENTRO,
193/2014)
379 E
236/2014 07/01
841,76
0,00
SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA O SETOR
ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/12/2013 A
19/12/2013. (Compra Direta Nº 194/2014)
841,76
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 49/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
380 E
237/2014 07/01
200,00
0,00
200,00
0,00
200,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 20786 - REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA. - ME
0,00
332,88
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
0,00
57,24
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
0,00
22,32
08.244.0007 00.01.0510
2.013
25
0,00
70,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
0,00
108,64
10.304.0038 00.05.0310
2.064
61
0,00
620,00
08.244.0007 00.01.0510
2.013
25
3.3.90.39.00.00.00.00 17536 - MARCOS GANDOLFO
AQUISIÇÃO DE MICRO MOTOR REFRIGERADOR INDREL R V V 22
381 E
238/2014 07/01
332,88
0,00
332,88
SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA O SETOR DE
TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/12/2013 A 19/12/2013.
382 E
239/2014 07/01
57,24
0,00
57,24
SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA O SETOR DA EDUCAÇÃO,
197/2014)
383 E
240/2014 07/01
22,32
0,00
22,32
SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA O SETOR SOCIAL,
199/2014)
384 E
241/2014 07/01
70,00
0,00
70,00
AQUISIÇAO DE 04 ADESIVOS PARA AS AMBULANCIAS MERCEDES
385 E
242/2014 07/01
108,64
0,00
0,00
SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/12/2013 A 19/12/2013.
386 E
242/2014 07/01
620,00
0,00
SERVIÇO DE REPARO, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS EM
EQUIPAMENTOS DO SETOR (Compra Direta Nº 201/2014)
620,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 50/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
387 E
243/2014 07/01
108,64
0,00
108,64
0,00
108,64
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
211,04
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
211,04
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
3.050,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 17536 - MARCOS GANDOLFO
0,00
250,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
88
3.3.90.39.00.00.00.00 17536 - MARCOS GANDOLFO
0,00
120,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 17536 - MARCOS GANDOLFO
0,00
1.120,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA O AMBULATÓRIO DE
ESPECIALIDADES MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/12/2013
A 19/12/2013. (Compra Direta Nº 202/2014)
388 E
244/2014 07/01
211,04
0,00
211,04
203/2014)
389 E
245/2014 07/01
211,04
0,00
0,00
204/2014)
390 E
246/2014 07/01
3.050,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE INSTALAÇAO E LIGAÇAO DE PARTE ELÉTRICA DE SALAS
DE AULA E INSTALAÇAO HIDRAULICA DOS BANHEIROS DA EMEF
MANOEL RODRIGUES FERREIRA
391 E
247/2014 07/01
250,00
0,00
250,00
TROCA DE LAMPADAS, INSTALAÇOES E PLAFON (Compra Direta Nº
206/2014)
392 E
248/2014 07/01
120,00
0,00
120,00
INSTALAÇAO DE 02 REFLETORES E LUZES (PLAFON) (Compra Direta Nº
208/2014)
393 E
249/2014 07/01
1.120,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA RENAULT
DO SAMU (DKI-0488). (Compra Direta Nº 207/2014)
3.3.90.30.00.00.00.00 21481 - JAVEL MECANICA E PECAS LTDA
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 51/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
394 E
250/2014 07/01
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 21481 - JAVEL MECANICA E PECAS LTDA
0,00
0,00
0,00
500,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
0,00
0,00
0,00
2.196,00
12.365.0037 00.02.0262
1.066
108
4.4.90.52.00.00.00.00 23915 - VIA VAREJO S/A
0,00
1.799,00
12.365.0037 00.02.0262
1.066
108
4.4.90.52.00.00.00.00 23915 - VIA VAREJO S/A
0,00
1.299,00
12.365.0037 00.02.0262
1.066
108
4.4.90.52.00.00.00.00 23915 - VIA VAREJO S/A
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A AMBULÂNCIA RENAULT
(DKI-0488). (Compra Direta Nº 209/2014)
395 E
07/01
500,00
3.3.90.36.00.00.00.00 17404 - LOURIVAL MAZOTI
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM.
396 E
251/2014 07/01
2.196,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO NO
397 E
252/2014 07/01
1.799,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra
398 E
253/2014 07/01
1.299,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.
399 E
07/01
33,60
0,00
0,00
0,00
33,60
08.244.0007 00.01.0510
2.013
24
3.3.90.36.00.00.00.00 18074 - SILMARA APARECIDA VALINI
460,00
0,00
460,00
0,00
460,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 20051 - REDE RECAPEX PNEUS LTDA.
0,00
3.800,80
12.365.0037 00.02.0262
2.063
111
3.3.90.30.00.00.00.00 20890 - ONDINA GOMES DE MELO SANTOS - ME
REEMBOLSO DE DESPESAS.
400 E
254/2014 07/01
SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS PARA
VEÍCULO DO SETOR
401 E
255/2014 07/01
3.800,80
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 52/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
402 E
256/2014 07/01
210,00
0,00
210,00
0,00
210,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 19993 - TATIANA MASSUCATO CATALDO
0,00
68,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
1.135,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
0,00
125,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
0,00
0,00
1.358,05
12.365.0041 00.02.0260
2.067
119
0,00
0,00
204,45
12.361.0036 00.02.0261
2.062
104
0,00
664,50
12.365.0037 00.02.0262
2.063
111
0,00
1.794,20
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM DIAGNÓSTICO(EXAME DA
ORELHINHA)
403 E
257/2014 07/01
68,00
0,00
68,00
RECARGA DE CARTUCHO NO SETOR (Compra Direta Nº 216/2014)
404 E
258/2014 07/01
1.135,00
0,00
1.135,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS NO SETOR DE
ODONTOLOGIA (Compra Direta Nº 218/2014)
405 E
07/01
125,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 21474 - CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO = JANEIRO/2014
406 E
259/2014 07/01
1.358,05
0,00
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA
407 E
260/2014 07/01
204,45
0,00
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra
408 E
261/2014 07/01
664,50
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E SACOS DE PAPEL PARA UTILIZAÇÃO
NO SETOR. (Compra Direta Nº 220/2014)
409 E
262/2014 08/01
1.794,20
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E GRAXA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS NA
GARAGEM MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 221/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 53/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
410 E
264/2014 08/01
120,00
0,00
0,00
0,00
120,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 23879 - HUMBERTO CAPELARI JAU - ME
0,00
130,00
0,00
130,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
1.500,00
0,00
0,00
0,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
0,00
2.448,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 23316 - LIDER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM BOMBAS INJETO
0,00
0,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
130
0,00
780,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 23316 - LIDER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM BOMBAS INJETO
0,00
0,00
12.365.0022 00.01.0200
2.039
98
AQUISIÇÃO DE PNEU PARA A RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS.
411 E
265/2014 08/01
130,00
AQUISIÇÃO DE TUBO PARA EXAME DE DENGUE
412 E
266/2014 08/01
1.500,00
DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DOS
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E LIMPEZA NAS CAIXAS DE GORDURA DA
COZINHA PILOTO (Compra Direta Nº 224/2014)
413 E
267/2014 08/01
2.448,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO FORD 12000 (DBA-4832).
414 E
268/2014 08/01
800,00
800,00
0,00
DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PREVENTIVA
415 E
269/2014 08/01
780,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES,
RETÍFICA E EMBUCHAMENTO DE CARCAÇA. (Compra Direta Nº
227/2014)
416 E
270/2014 08/01
490,00
490,00
0,00
DESINSETIZAÇÃO GERAL E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CEMEI
DONA MULATA (Compra Direta Nº 228/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 54/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
417 E
271/2014 08/01
980,00
980,00
0,00
0,00
0,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
88
0,00
52,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
0,00
476,38
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
0,00
2.301,05
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
49.818,83
04.123.0003 00.01.0110
2.006
15
0,00
0,00
676,18
28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
0,00
0,00
0,00
28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
0,00
0,00
0,00
28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
DESINSETIZAÇÃO GERAL E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA EMEI CARA
PINTADA E NA EMEI ARTHUR FANTIN
418 E
272/2014 08/01
52,00
0,00
52,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA
419 E
273/2014 08/01
476,38
0,00
476,38
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (Licitação Nº : 18/2013-PR)
420 O
274/2014 08/01
2.301,05
0,00
2.301,05
421 E
08/01
49.818,83
0,00
0,00
4.5.90.91.00.00.00.00 18939 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPÓSITO JUDICIAL DE 1,5% SOBRE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA =
DEZEMBRO/2013 = OFÍCIO Nº EP-02541 = 05/03/2010 = PROC. Nº
EP-01950/10 = DECRETO MUNICIPAL Nº 1.481 = 08/03/2010 (BASE DE
CÁLCULO: R$ 3.321.255,09)
422 E
08/01
676,18
0,00
423 E
08/01
386,90
386,90
424 E
08/01
542,73
542,73
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 55/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
425 E
08/01
523,85
523,85
0,00
0,00
0,00
28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
0,00
0,00
0,00
28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
0,00
0,00
350,00
12.361.0036 00.02.0261
2.062
106
0,00
0,00
386,90
28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
0,00
0,00
542,73
28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
0,00
0,00
523,85
28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
0,00
0,00
1.329,76
28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
0,00
0,00
3.640,00
12.361.0036 00.02.0261
2.062
104
426 E
08/01
519,79
519,79
427 E
275/2014 08/01
350,00
0,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O MICROÔNIBUS
VOLARE ESCOLAR (DBA-4833). (Compra Direta Nº 231/2014)
428 E
08/01
386,90
0,00
429 E
08/01
542,73
0,00
430 E
08/01
523,85
0,00
431 E
08/01
1.329,76
0,00
432 E
276/2014 08/01
3.640,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS VOLARE
ESCOLAR (DBA-4833). (Compra Direta Nº 232/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 56/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
433 E
08/01
519,79
0,00
0,00
0,00
519,79
28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
0,00
0,00
159,50
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 18292 - BARBARA DEMICHILI SANCINI
0,00
0,00
0,00
500,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 20152 - DOMINGOS SCIACCA FILHO
0,00
0,00
0,00
174,60
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 17709 - JOSE MARIA GONSALVES MEIRA
0,00
0,00
0,00
70,00
12.361.0036 00.02.0261
2.062
106
0,00
0,00
170,00
12.361.0036 00.02.0261
2.062
104
0,00
0,00
0,00
125,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 23918 - ROSELI APARECIDA DA SILVA
0,00
249,00
0,00
249,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 23890 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA LTDA. - M
434 E
08/01
159,50
0,00
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO = JANEIRO/2014
435 E
08/01
500,00
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM
436 E
08/01
174,60
REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS
437 E
277/2014 08/01
70,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O ÔNIBUS SCANIA
ESCOLAR (ABE-4274). (Compra Direta Nº 233/2014)
438 E
278/2014 08/01
170,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS SCANIA
ESCOLAR (ABE-4274). (Compra Direta Nº 234/2014)
439 E
08/01
125,00
440 E
279/2014 08/01
249,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 57/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
441 E
280/2014 08/01
270,63
0,00
270,63
0,00
270,63
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 23890 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA LTDA. - M
0,00
350,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE GASES LTDA - EP
0,00
630,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
0,00
2.441,75
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
0,00
0,00
519,79
28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
2.100,00
0,00
2.100,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
0,00
369,10
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
0,00 88506 15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
442 E
281/2014 08/01
350,00
0,00
350,00
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL (Licitação Nº : 25/2013-PR)
443 E
282/2014 08/01
630,00
0,00
630,00
444 E
283/2014 08/01
2.441,75
0,00
2.441,75
3.3.90.30.00.00.00.00 23366 - LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA - EPP
REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAL DE ESCRITORIO (Licitação Nº :
11/2013-PR)
445 E
08/01
519,79
0,00
446 E
284/2014 08/01
2.100,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 23050 - GILSON SEBASTIAO - SIMEI
AULAS DE MUSICA MINISTRADAS NAS EMEIs e EMEF REFERENTE AO
MÊS DE JANEIRO DE 2014. (Compra Direta Nº 235/2014)
447 E
08/01
369,10
0,00
369,10
CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DA C.I.P. - CONTRIBUIÇÃO PARA
CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA = NOVEMBRO/2013
448 E
08/01
1.137,72
0,00
1.137,72
CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA = DEZEMBRO/2013
1.137,72
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 58/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
449 E
08/01
1.238,05
0,00
1.238,05
0,00
1.238,05
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
0,00
543,59
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
510,00
12.361.0036 00.02.0261
2.062
106
3.3.90.39.00.00.00.00 18585 - ROSIN & CIA LTDA
0,00
563,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
3.3.90.30.00.00.00.00 20004 - A. SANCHEZ
0,00
780,00
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
0,00
990,00
04.122.0002 00.01.0110
1.004
2
4.4.90.52.00.00.00.00 19909 - RAMOS & CAMPOS MÓVEIS LTDA. - EPP
0,00
280,00
04.122.0002 00.01.0110
1.004
2
0,00
990,00
10.301.0012 00.01.0310
1.020
43
CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA = JANEIRO/2014
450 E
285/2014 08/01
543,59
0,00
543,59
451 E
286/2014 09/01
510,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA NA KOMBI ESCOLAR (BFW-9617).
452 E
287/2014 09/01
563,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O SETOR DE SANEAMENTO. (Compra
453 E
288/2014 09/01
780,00
0,00
780,00
AQUISIÇÃO DE PLACA DE AÇO INOX PARA O POLO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL "TIA MARUCHA". (Compra Direta Nº 238/2014)
454 E
289/2014 09/01
990,00
0,00
990,00
AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO PARA O SETOR DE RECURSOS
HUMANOS. (Compra Direta Nº 239/2014)
455 E
290/2014 09/01
280,00
0,00
280,00
AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE
COMPRAS. (Compra Direta Nº 240/2014)
456 E
291/2014 09/01
990,00
0,00
990,00
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS PARA
UTILIZAÇÃO NO SETOR DA SAÚDE. (Compra Direta Nº 241/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 59/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
457 E
292/2014 09/01
1.315,68
0,00
0,00
0,00
1.315,68
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
3.3.90.30.00.00.00.00 23114 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA.
0,00
850,00
08.244.0008 00.01.0510
2.014
34
3.3.90.39.00.00.00.00 23359 - JANDIRA DOS REIS AVANTI - SIMEI
0,00
955,08
08.244.0008 00.01.0510
2.014
33
0,00
55,00
10.304.0038 00.05.0310
2.064
59
0,00
280,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
0,00
335,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
0,00
495,00
17.512.0027 00.01.0110
1.049
142
AQUISIÇÃO DE CANETAS DE INSULINA PARA PACIENTES. (Compra
458 E
293/2014 09/01
850,00
0,00
850,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS CURSOS DE GERAÇÃO
DE RENDA DESENVOLVIDOS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO
CRAS DOS PROGRAMAS RENDA CIDADÃ E AÇÃO JOVEM, REFERENTE
AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. (Compra Direta Nº 243/2014)
459 E
294/2014 09/01
955,08
0,00
955,08
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA
DAS SALAS DOS CURSOS DE GERAÇÃO DE RENDA , OFERECIDOS
PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, REFERENTE A
460 E
295/2014 09/01
55,00
0,00
55,00
Nº 245/2014)
461 E
296/2014 09/01
280,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE TONER, CILINDRO, LÂMINA DE LIMPEZA E REVELADOR
PARA IMPRESSORAS DO SETOR. (Compra Direta Nº 246/2014)
462 E
296/2014 09/01
335,00
0,00
335,00
AQUISIÇÃO DE TONER, CILINDRO, LÂMINA DE LIMPEZA E REVELADOR
PARA IMPRESSORAS DO SETOR. (Compra Direta Nº 246/2014)
463 E
297/2014 09/01
495,00
0,00
495,00
AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA O SETOR DE
TRIBUTAÇÃO. (Compra Direta Nº 247/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 60/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
464 E
298/2014 09/01
38,00
0,00
38,00
0,00
38,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
0,00
1.636,80
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
0,00
555,90
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 200 - AREIAS & AREIAS LTDA.
0,00
30,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
0,00
0,00
400,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
1.680,00
0,00
1.680,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
AQUISIÇÃO DE PISTÃO PARA CADEIRA DO SETOR DE COMPRAS.
465 E
299/2014 09/01
1.636,80
0,00
0,00
TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 22/2013-PR)
466 E
300/2014 09/01
555,90
0,00
555,90
AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO PARA UTILIZAÇÃO EM GALERIAS NA
AVENIDA DA RODOVIÁRIA. (Compra Direta Nº 249/2014)
467 E
301/2014 09/01
30,00
0,00
30,00
AQUISIÇÃO DE CAP SOLDÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE
SANEAMENTO. (Compra Direta Nº 250/2014)
468 E
302/2014 09/01
400,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 432 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO
SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAÇÃO CARDIOLÓGICA
(TELECÁRDIO). (Compra Direta Nº 251/2014)
469 E
303/2014 09/01
1.680,00
0,00
AQUISIÇÃO DE REBITES PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS
NA GARAGEM MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 252/2014)
470 E
09/01
700,00
0,00
0,00
0,00
700,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
129
3.3.90.36.00.00.00.00 23523 - ANGELO RICARDO DE ALMEIDA GUARNIERI
0,00
5.750,00
0,00
5.750,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 20197 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA.
ADIANTAMENTO P/ PEQUNEAS DESPESAS
471 E
304/2014 09/01
5.750,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 27/2013-PR)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 61/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
472 E
305/2014 09/01
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
171
3.3.90.36.00.00.00.00 88 - SONIA CRISTINA RUBIM PAVANI
0,00
323,35
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
51.616,65
15.452.0025 00.01.0110
1.042
132
4.4.90.51.00.00.00.00 22227 - F.X. - ENGE PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
0,00
350,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 23708 - JOSE CARLOS BORILLO - ME
0,00
4.665,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
0,00
3.782,28
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
0,00
3.715,96
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
0,00
3.465,18
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA UNIFORMES, REFERENTE A JANEIRO
DE 2014. (Compra Direta Nº 253/2014)
473 E
306/2014 09/01
323,35
0,00
323,35
3.3.90.39.00.00.00.00 20055 - FABIO ROGÉRIO TRINDADE - ME
MESALIDADE DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A
476 E
309/2014 09/01
51.616,65
0,00
0,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA AVENIDA COMENDADOR JOSE MARIA
DE ALMEIDA PRADO (Licitação Nº : 1/2012-TP)
477 E
310/2014 09/01
350,00
0,00
350,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PINUS DA PRAÇA DA MATRIZ PARA A
GARAGEM DE BAIXO. (Compra Direta Nº 255/2014)
478 E
311/2014 10/01
4.665,00
0,00
0,00
479 E
312/2014 10/01
3.782,28
0,00
0,00
480 E
313/2014 10/01
3.715,96
0,00
0,00
481 E
314/2014 10/01
3.465,18
0,00
0,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 62/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
482 E
315/2014 10/01
39,50
0,00
0,00
0,00
39,50
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
0,00
16.376,99
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 23916 - D.P. CHRISTIANINI CONSTRUTORA - EPP
0,00
16.377,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
0,00
700,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
0,00
4.410,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
3.3.90.30.00.00.00.00 4734 - HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. - ME
0,00
2.000,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 21731 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA BARROS - SIMEI
0,00
0,00
0,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 21731 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA BARROS - SIMEI
1.400,00
0,00
1.400,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 21730 - MARCIO VIRGILIO DE OLIVEIRA - SIMEI
483 E
316/2014 10/01
16.376,99
0,00
16.376,99
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO (EMEF
MANUEL RODRIGUES FERREIRA) (Licitação Nº : 3/2013-TP)
484 E
316/2014 10/01
16.377,00
0,00
16.377,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO (EMEF
MANUEL RODRIGUES FERREIRA) (Licitação Nº : 3/2013-TP)
486 E
10/01
700,00
0,00
0,00
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO C/ O SR.
PREFEITO MUNICIPAL.
487 E
318/2014 10/01
4.410,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE CLORO PARA OS POÇOS ARTESIANOS.
488 E
319/2014 10/01
2.000,00
0,00
2.000,00
SERVIÇO DE PINTURA NO SETOR (Compra Direta Nº 257/2014)
489 E
320/2014 10/01
1.400,00
1.400,00
490 E
320/2014 10/01
1.400,00
0,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 63/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
491 E
321/2014 10/01
1.400,00
0,00
1.400,00
0,00
1.400,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 22005 - PAULO CESAR SANCHES - SIMEI
3.3.90.36.00.00.00.00 4573 - ROGERIO HUDSON DA SILVA
SERVIÇOS DE PINTURA NO SETOR (Compra Direta Nº 259/2014)
492 E
10/01
700,00
0,00
0,00
0,00
700,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
171
0,00
0,00
0,00
33.239,15
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
40,00
0,00
40,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
2.380,82
0,00
2.380,82
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
140,00
0,00
140,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
0,00
12.150,60
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
0,00
10.967,10
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS.
493 E
322/2014 10/01
33.239,15
494 E
323/2014 10/01
40,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 129 - JOSE ALVARO CARLINI - ME
FORAM FEITOS SERVIÇOS DE DUAS ROSCAS EM TUBO DE 2 1/2
495 E
324/2014 10/01
2.380,82
0,00
496 E
325/2014 10/01
140,00
0,00
AQUISIÇÃO DE 01 TAMPÃO PARA UTILIZAÇAÕ EM POÇO ARTESIANO
497 E
329/2014 10/01
12.150,60
0,00
12.150,60
498 E
328/2014 10/01
10.967,10
0,00
10.967,10
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 64/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
499 E
327/2014 10/01
5.049,60
0,00
5.049,60
0,00
5.049,60
12.365.0020 00.01.0200
2.037
86
0,00
4.812,90
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
0,00
660,00
08.244.0007 00.01.0510
2.013
25
500 E
326/2014 10/01
4.812,90
0,00
4.812,90
501 E
330/2014 10/01
660,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO FORRO DAS SALAS DE REUNIÃO DO
GRUPO DE GERAÇÃO DE RENDA, SALA DE COSTURA, SALA DA
COORDENAÇÃO E SALA DO ESPAÇO AMIGO. (Compra Direta Nº
153/2014)
502 E
10/01
149,00
0,00
0,00
0,00
149,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 23832 - DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO D
0,00
0,00
0,00
77,54
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 23832 - DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO D
0,00
0,00
63,64
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 668 - C.R.E.A. - CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUITETURA E
0,00
40,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
0,00
1.824,00
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
LICENCIAMENTO VEÍCULO PLACAS DKI-0485
503 E
10/01
77,54
LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACAS CMW-0029
504 E
10/01
63,64
0,00
PAGTO. DA ART P/ PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ
505 E
331/2014 10/01
40,00
0,00
40,00
FORAM FEITOS SERVIÇOS EM 02 ROSCAS EM TUBO 3' (Compra Direta
Nº 262/2014)
506 E
332/2014 10/01
1.824,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 4805 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 65/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
507 E
333/2014 10/01
7.976,40
0,00
0,00
0,00
7.976,40
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
0,00
0,00
3.430,55
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
3.3.90.30.00.00.00.00 23384 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT
0,00
0,00
112.983,86
15.452.0025 00.01.0110
1.042
132
4.4.90.51.00.00.00.00 23256 - FORTPAV PAVIMENTAÇAO E SERVIÇOS LTDA
0,00
16.008,04
15.452.0025 00.01.0110
1.042
132
0,00
60,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
1.591,86
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 21923 - REGINALDO DE JESUS THOMAZETE - ME
0,00
7.830,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 21956 - JOHNSON & JOHNSON MEDICAL BRASIL LTDA.
0,00
1.108,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
508 E
334/2014 10/01
3.430,55
0,00
509 E
335/2014 10/01
112.983,86
0,00
RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS NOS BAIRROS WALDOMIRO
GUARINON E JARDIM BICA DE PEDRA (Licitação Nº : 4/2013-TP)
510 E
336/2014 10/01
16.008,04
0,00
0,00
RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS NOS BAIRROS WALDOMIRO
GUARINON E JARDIM BICA DE PEDRA (Licitação Nº : 4/2013-TP)
511 E
337/2014 10/01
60,00
0,00
60,00
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA AMBULÂNCIA
sPRINTER COM PLACA BFW - 9618 (Compra Direta Nº 264/2014)
512 E
338/2014 10/01
1.591,86
0,00
1.591,86
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 266/2014)
513 E
339/2014 10/01
7.830,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE TIRAS DE REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA.
(CAIXA COM 25 UNIDADES) (Compra Direta Nº 267/2014)
514 E
340/2014 10/01
1.108,00
0,00
1.108,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 66/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
515 E
341/2014 10/01
175,00
0,00
0,00
0,00
175,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
614,14
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
0,00
29,17
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DE CÂMBIO PARA O CAMINHÃO MERCEDES
608D (BFW-9612). (Compra Direta Nº 269/2014)
516 E
342/2014 10/01
614,14
0,00
614,14
3.3.90.30.00.00.00.00 349 - SUPERMERCADO LENHARO LTDA.
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR (Compra Direta
Nº 268/2014)
517 E
343/2014 10/01
29,17
0,00
29,17
3.3.90.30.00.00.00.00 21923 - REGINALDO DE JESUS THOMAZETE - ME
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFRIGERANTE PARA FUNCIONÁRIOS DO
518 E
10/01
22.000,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
44.050,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
40.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
52.222,41
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
22.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 3 = FEVEREIRO/2014
519 E
10/01
44.050,00
520 E
10/01
40.000,00
521 E
10/01
52.222,41
REPASSE VALOR RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ FNS - FUNDO
NACIONAL DA SAÚDE = FEVEREIRO/2014
522 E
10/01
22.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 3 = MARÇO/2014
0,00
0,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 67/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
523 E
10/01
44.050,00
0,00
0,00
0,00
44.050,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
40.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
52.222,41
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
576,76
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 23183 - GABRIELA CARREIRO DA SILVA
524 E
10/01
40.000,00
525 E
10/01
52.222,41
REPASSE DO VALOR RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS FUNDO NACIONAL DA SAÚDE = MARÇO/2014
526 E
10/01
576,76
0,00
0,00
527 E
10/01
576,76
0,00
0,00
0,00
576,76
12.365.0022 00.01.0200
2.039
97
3.3.90.36.00.00.00.00 22716 - IZABELE DUGOLIN ZARPELÃO
0,00
0,00
0,00
412,00
12.365.0022 00.01.0200
2.039
97
3.3.90.36.00.00.00.00 21671 - ROSANA CELIA BOTARI
0,00
412,00
0,00
412,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 23386 - ANGELICA APARECIDA SARAIVA DA CRUZ
0,00
0,00
0,00
412,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JANEIRO/2014
528 E
10/01
412,00
529 E
10/01
412,00
530 E
10/01
412,00
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = JANEIRO/2014
3.3.90.36.00.00.00.00 327 - ANTONIO MARCOS ADRIANO TURIBIO
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 68/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
531 E
10/01
412,00
0,00
412,00
0,00
412,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 23356 - BIANCA AÇUCENA ALVES
0,00
412,00
0,00
412,00
12.365.0022 00.01.0200
2.039
97
3.3.90.36.00.00.00.00 23669 - BIANCA GUTIERRIS VENÂNCIO
0,00
350,00
0,00
350,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
0,00
412,00
0,00
412,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 23291 - CAROLINA LAGES PASCHOAL
0,00
412,00
0,00
412,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 23292 - CAROLINE SOTO SILVA
0,00
686,60
0,00
686,60
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 21915 - ELIZANGELA CRISTINA CORREA
0,00
412,00
0,00
412,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
73
3.3.90.36.00.00.00.00 23181 - ESTEVAN HENRIQUE JACINTO
0,00
412,00
0,00
412,00
12.365.0022 00.01.0200
2.039
97
3.3.90.36.00.00.00.00 23328 - FERNANDA NUNES DE SOUZA COSTA
532 E
10/01
412,00
533 E
10/01
350,00
3.3.90.36.00.00.00.00 23326 - BIANCA RODRIGUES
534 E
10/01
412,00
535 O
10/01
412,00
536 E
10/01
686,60
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = DEZEMBRO/2013 (20 DIAS) E
JANEIRO/2014
537 E
10/01
412,00
538 E
10/01
412,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 69/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
539 E
10/01
412,00
0,00
412,00
0,00
412,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 22626 - FLAVIA MAURICIA FACCIOLI RIZZO
0,00
412,00
0,00
412,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 23693 - FLAVIA PEREIRA DA SILVA
0,00
412,00
0,00
412,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 21896 - FLAVIANA GRAZIELE RODRIGUES DE ASSIS
0,00
412,00
0,00
412,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 23182 - FRANCIELE DA SILVA
0,00
412,00
0,00
412,00
12.365.0022 00.01.0200
2.039
97
3.3.90.36.00.00.00.00 23760 - JOVANA GALVÃO LEITE
0,00
412,00
0,00
412,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 23519 - KAIQUE SEQUIS DOMINGUES
0,00
412,00
0,00
412,00
12.365.0022 00.01.0200
2.039
97
3.3.90.36.00.00.00.00 23341 - KETALLE MARIANO GOMES
0,00
412,00
0,00
412,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 23331 - NATALIA DE AGOSTINI NASCIMBEM
0,00
412,00
0,00
412,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
540 E
10/01
412,00
541 E
10/01
412,00
542 E
10/01
412,00
543 E
10/01
412,00
544 E
10/01
412,00
545 E
10/01
412,00
546 E
10/01
412,00
547 E
10/01
412,00
3.3.90.36.00.00.00.00 23568 - OTAVIO HENRIQUE DE AMORIM
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 70/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
548 E
10/01
412,00
0,00
412,00
0,00
412,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 23489 - RAFAELA MORARA GOBBO
0,00
412,00
0,00
412,00
08.244.0007 00.01.0510
2.013
24
3.3.90.36.00.00.00.00 23797 - REGIANE CARDOSO
0,00
412,00
0,00
412,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 23443 - ROBERTA BARBOSA SANTOS
0,00
412,00
0,00
412,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 19788 - SANDRA HELENA FACCIOLI
0,00
1.006,00
0,00
1.006,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 22531 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS - SIMEI
0,00
231,80
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
549 E
10/01
412,00
550 E
10/01
412,00
551 E
10/01
412,00
552 E
344/2014 10/01
1.006,00
SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM HORTALIÇAS DA COZINHA PILOTO,
REFERENTE A JANEIRO DE 2014. (Compra Direta Nº 272/2014)
553 E
345/2014 10/01
231,80
0,00
231,80
3.3.90.30.00.00.00.00 143 - A.U. FADINI JUNIOR - ME
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PINTURA NO SETOR (Compra Direta
Nº 271/2014)
554 E
10/01
412,00
0,00
412,00
0,00
412,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 23184 - SIMONE GONZAGA
0,00
339,10
0,00
339,10
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
555 E
347/2014 10/01
339,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO E PINTURA (Compra
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 71/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
556 E
10/01
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
55,00
0,00
55,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
0,00
0,00
0,00
2.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
2.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
2.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
2.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
2.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
189,00
0,00
189,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
86
SUBVENÇÃO MUNICIPAl = FEVEREIRO/2014
557 E
351/2014 10/01
55,00
TONER PARA A MANUTENÇAO DO SETOR DE ÁGUA E ESGOTO
558 E
10/01
2.500,00
559 E
10/01
2.500,00
560 E
10/01
2.500,00
561 E
10/01
2.500,00
562 E
10/01
2.500,00
563 E
354/2014 10/01
189,00
CHIP, TONER E CARTUCHO DE TONER PARA A EMEI CARA PINTADA
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 72/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
564 E
10/01
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
2.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
2.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
2.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
155,00
0,00
155,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
565 E
10/01
2.500,00
566 E
10/01
2.500,00
567 E
10/01
2.500,00
568 E
355/2014 10/01
155,00
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E TONER PARA O SETOR
569 E
10/01
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
110,00
0,00
110,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
141,50
0,00
141,50
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
570 E
357/2014 10/01
110,00
CARTUCHO PRETO E COLORIDO PARA MANUTENÇÃO DA
IMPRESSORA DO GABINETE (Compra Direta Nº 278/2014)
571 E
359/2014 10/01
141,50
0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO NO SETOR (Compra
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 73/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
572 E
360/2014 10/01
420,00
0,00
420,00
0,00
420,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
3.3.90.30.00.00.00.00 183 - L.M. CONFECÇÕES ITAPUI - ME
AQUISIÇÃO DE 06 BOLAS DE FUTSAL (PENALTY E REALTEX) PARA O
SETOR DE ESPORTES (Compra Direta Nº 280/2014)
573 E
10/01
211,94
0,00
0,00
0,00
211,94
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 15 - SERGIO DE PAIVA BUENO
0,00
0,00
0,00
964,40
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 22685 - MARIA MATILDE RIZZO MANELCCI
0,00
0,00
0,00
8.500,00
08.244.0008 00.01.0510
2.014
29
0,00
0,00
0,00
8.500,00
08.244.0008 00.01.0510
2.014
29
0,00
0,00
0,00
8.500,00
08.244.0008 00.01.0510
2.014
29
0,00
0,00
0,00
8.500,00
08.244.0008 00.01.0510
2.014
29
0,00
0,00
0,00
8.500,00
08.244.0008 00.01.0510
2.014
29
REEMBOLSO DE PEQUENAS DESPESAS
574 E
10/01
964,40
REEMBOLSO DE PEQUENAS DESPESAS.
575 E
10/01
8.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = FEVEREIRO/2014
576 E
10/01
8.500,00
577 E
10/01
8.500,00
578 E
10/01
8.500,00
579 E
10/01
8.500,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 74/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
580 E
10/01
8.500,00
0,00
0,00
0,00
8.500,00
08.244.0008 00.01.0510
2.014
29
0,00
0,00
0,00
8.500,00
08.244.0008 00.01.0510
2.014
29
0,00
0,00
0,00
8.500,00
08.244.0008 00.01.0510
2.014
29
0,00
0,00
0,00
8.500,00
08.244.0008 00.01.0510
2.014
29
0,00
0,00
0,00
8.500,00
08.244.0008 00.01.0510
2.014
29
0,00
0,00
0,00
8.500,00
08.244.0008 00.01.0510
2.014
29
0,00
0,00
0,00
2.301,72
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 377 - GRATIFICAÇÃO FUNC. SECR. EST. SAUDE (LEI 1.700 - 2
300,00
0,00
300,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 18773 - DANIEL AUTO PEÇAS E MECANICA DE VEÍCULOS AUTOM
581 E
10/01
8.500,00
582 E
10/01
8.500,00
583 E
10/01
8.500,00
584 E
10/01
8.500,00
585 E
10/01
8.500,00
586 E
10/01
2.301,72
DIFERENÇA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÍ =
JANEIRO/2014
587 E
132/2014 10/01
300,00
0,00
SERVIÇOS DE REMOVER E RECOLOCAR O CÂMBIO PARA FAZER A
TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DA AMBULÂNCIA PEUGEOT
(EWR-5483) DO SETOR. (Compra Direta Nº 118/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 75/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
588 E
365/2014 10/01
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 23726 - MAISA BUENO CAMARGO GUIMARAES
0,00
1.008,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
144,00
12.364.0018 00.01.0200
2.033
79
3.3.90.36.00.00.00.00 23241 - NATHANY MAIA PESSOTTO
SERVIÇO DE FONOAUDIÓLOGA PRESTADO NO AMBULATORIO DE
ESPECIALIDADES (Compra Direta Nº 282/2014)
589 E
381/2014 10/01
1.008,00
0,00
1.008,00
SERVIÇOS DE SUBSTITUIR O ATUADOR DE EMBREAGEM DO CÂMBIO
DO VEÍCULO DOBLO DA SAÚDE (DJP-8413). (Compra Direta Nº 298/2014)
590 E
10/01
144,00
0,00
0,00
REEMBOLSO DO VALOR PAGO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES
= NOVEMBRO/2013
591 E
10/01
125,00
0,00
0,00
0,00
125,00
12.364.0018 00.01.0200
2.033
79
3.3.90.36.00.00.00.00 20046 - CARLA CRISTIANE TICIANELLI
0,00
7.326,38
0,00
7.326,38
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
724,70
0,00
724,70
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
592 E
263/2014 10/01
7.326,38
593 E
410/2014 10/01
724,70
0,00
AQUISIÇÃO DE PROTUDOS DE LIMPEZA E HIGIENE (Licitação Nº :
18/2013-PR)
594 E
10/01
700,00
0,00
0,00
0,00
700,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
0,00
0,00
0,00
2.365,58
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23929 - REGIONAL ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS.
595 E
416/2014 10/01
2.365,58
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFECÇÃO DE KITS DE
PREVENÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NO CARNAVAL. (Compra Direta Nº
323/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 76/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
596 E
10/01
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
0,00
1.817,58
12.365.0037 00.02.0262
2.063
112
0,00
100,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
73
0,00
0,00
75,63
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
0,00
0,00
2.040,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 22034 - FERNANDA RAQUEL SIPLIANO
68,10
0,00
68,10
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 23926 - EMDURB - EMPRESA MUNIC. DE DESENV. URBANO DE B
560,00
0,00
560,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
5.750,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM A SERRA NEGRA P/ BUSCAR
PROFESSORES
597 E
10/01
1.817,58
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 17577 - GISLENE T.PILAO CASALENOVO
REEMBOLSO DE DESPESAS EMERGENCIAIS C/ BRINQUEDOS INFANTIS
P/ O INÍCIO DAS AULAS.
598 E
10/01
100,00
0,00
0,00
DESPESAS DE VIAGENS P/ SÃO PAULO (BUSCAR APOSTILAS ANGLO)
599 E
10/01
75,63
0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS EMERGENCIAIS P/ EMEI
600 E
10/01
2.040,00
0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS C/ CURSO DE BANDAGEM
NEUROMUSCULAR
601 E
10/01
68,10
0,00
MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACAS WE-1447 (SERÁ
DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO CLAUDIO GONÇALVES MEIRA
JÚNIOR)
602 E
10/01
560,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 23927 - J. SANCHEZ CORRETORA DE IMOVEIS LTDA
ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL =
FEVEREIRO/2014
603 E
358/2014 10/01
5.750,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 77/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
604 E
346/2014 10/01
518,00
0,00
518,00
0,00
518,00
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
3.3.90.30.00.00.00.00 23252 - RAFAEL NORI - ME
106,40
0,00
106,40
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
676,00
0,00
676,00
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
3.3.90.30.00.00.00.00 23252 - RAFAEL NORI - ME
746,00
0,00
746,00
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
3.3.90.30.00.00.00.00 23252 - RAFAEL NORI - ME
5.750,00
0,00
5.750,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
5.750,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
750,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23922 - BETO DOCE E FESTA LTDA - ME
0,00
264,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23923 - MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU - ME
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 5/2013-PR)
605 E
450/2014 10/01
106,40
0,00
MATERIAIS UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO NO SETOR (Compra
606 E
349/2014 10/01
676,00
0,00
607 E
350/2014 10/01
746,00
0,00
608 E
352/2014 10/01
5.750,00
0,00
609 E
356/2014 10/01
5.750,00
0,00
0,00
610 E
374/2014 10/01
750,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CONFETE PARA CONFECÇÃO DE KITS DE PREVENÇÃO
PARA DISTRIBUIÇÃO NO CARNAVAL. (Compra Direta Nº 291/2014)
611 E
375/2014 10/01
264,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA CONFECÇÃO DE KITS DE
PREVENÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NO CARNAVAL. (Compra Direta Nº
292/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 78/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
612 E
361/2014 10/01
2.878,48
0,00
2.878,48
0,00
2.878,48
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
3.3.90.30.00.00.00.00 21992 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
11,40
0,00
11,40
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
546,00
0,00
546,00
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
0,00
0,00
1.329,40
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
3.3.90.30.00.00.00.00 18466 - BELLARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME
0,00
0,00
3.179,78
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 380 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A.
0,00
156,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 18795 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.
0,00
93,60
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
325,00
12.365.0037 00.02.0262
2.063
111
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº :
5/2013-PR)
613 E
362/2014 10/01
11,40
0,00
614 E
363/2014 10/01
546,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE CADASTRAMENTO PARA O BOLSA FAMÍLIA.
615 E
364/2014 10/01
1.329,40
0,00
616 E
366/2014 10/01
3.179,78
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TARIFAS DE PEDÁGIOS = JANEIRO/2014.
617 E
367/2014 10/01
156,00
0,00
0,00
PUBLICAÇÕES REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS 001/2014, COM
PROGRAMAÇÕES PARA OS DIAS 07/02/2014. (Compra Direta Nº
284/2014)
618 E
368/2014 10/01
93,60
0,00
0,00
PUBLICAÇÕES REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO
PÚBLICO, COM PROGRAMAÇÕES PARA O DIA 05/02/2014. (Compra
619 E
369/2014 10/01
325,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE FILTROS BLINDADOS PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR
(DJM-1453). (Compra Direta Nº 286/2014)
3.3.90.30.00.00.00.00 18797 - FRANCISCO VICENTE - JAÚ
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 79/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
620 E
370/2014 10/01
804,60
0,00
0,00
0,00
804,60
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 273 - HOTEL GRAN CORONA LTDA.
0,00
0,00
1.986,30
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 291 - E.C.T. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF
156,00
0,00
156,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
1.365,50
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
3.3.90.30.00.00.00.00 23796 - JAHU LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - ME
0,00
4.992,00
12.361.0036 00.02.0261
2.062
104
3.3.90.30.00.00.00.00 23901 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
0,00
5.850,00
12.361.0036 00.02.0261
2.062
104
3.3.90.30.00.00.00.00 23924 - PULINI DE SOUZA & CIA LTDA - ME
0,00
234,00
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
3.3.90.30.00.00.00.00 23566 - DISTRIBUIDORA AGUDOS COM. MEDIC. MAT. HOSPITALA
0,00
300,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 20786 - REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA. - ME
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. (Compra Direta Nº 287/2014)
621 E
371/2014 10/01
1.986,30
0,00
SERVIÇOS POSTAIS = JANEIRO/2014 (Compra Direta Nº 288/2014)
622 E
372/2014 10/01
156,00
0,00
PUBLICAÇÕES REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, COM
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 31/01/2014. (Compra Direta Nº 289/2014)
623 E
373/2014 10/01
1.365,50
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CABO TRIPLEX E LÂMPADA DE LED PARA UTILIZAÇÃO
NO SETOR DE SENEAMENTO. (Compra Direta Nº 290/2014)
624 E
376/2014 10/01
4.992,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO
PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR (DJM-2072). (Compra Direta Nº
293/2014)
625 E
377/2014 10/01
5.850,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE TOLDOS EM TELA IMPERMEÁVEL E ESTRUTURA
METALON PARA A EMEF MANOEL RORIGUES FERREIRA. (Compra Direta
Nº 294/2014)
626 E
378/2014 10/01
234,00
0,00
234,00
AQUISIÇÃO DE SONDA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº
295/2014)
627 E
379/2014 10/01
300,00
0,00
300,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA CAMARAS FRIAS DE V - SETOR DE SAÚDE
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 80/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
628 E
380/2014 10/01
50,00
0,00
0,00
0,00
50,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
1.150,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
0,00
70,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
0,00
0,00
236,78
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
0,00
230,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
0,00
191,92
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
0,00
179,04
12.365.0022 00.01.0200
2.039
96
0,00
134,28
12.365.0020 00.01.0200
2.037
86
SERVIÇO DE LAVAGEM, ENGRAXAMENTO E BORRACHARIA (Compra
629 E
382/2014 10/01
1.150,00
0,00
1.150,00
630 E
383/2014 10/01
70,00
0,00
SERVIÇO DE LAVAGEM, ENGRAXAMENTO E BORRACHARIA NO
AUTOMOVEL DO SETOR DE OBRAS (Compra Direta Nº 299/2014)
631 E
384/2014 10/01
236,78
0,00
LICENÇA DE USO MG-SOFT PARA MC-1T SLIM DO PABX DA
PREFEITURA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 300/2014)
632 E
385/2014 10/01
230,00
0,00
SERVIÇOS DE LAVAGEM, ENGRAXAMENTO E BORRACHARIA EM
VEÍCULOS DO SETOR DA EDUCAÇÃO (Compra Direta Nº 301/2014)
633 E
386/2014 10/01
191,92
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE INTERFACE DE CELULAR PINÁCULO MC-1T SLIM PARA
SUBSTITUIÇÃO DE PABX NA PREFEITURA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº
302/2014)
634 E
387/2014 10/01
179,04
0,00
179,04
AQUISIÇÃO DE 04 LÂMPADAS PARA A CEMEI (Compra Direta Nº
303/2014)
635 E
388/2014 10/01
134,28
0,00
134,28
AQUISIÇÃO DE 03 LÂMPADAS ECONÔMICAS 46W PARA A EMEI ARTHUR
FANTIN (Compra Direta Nº 304/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 81/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
636 E
389/2014 10/01
19,50
0,00
19,50
0,00
19,50
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
394,06
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
0,00
457,15
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
0,00
1.476,66
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
5.200,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
130
3.3.90.39.00.00.00.00 23931 - WESLEY SOUZA CANUTO DO NASCIMENTO - ME
0,00
680,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
73
0,00
0,00
400,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
0,00
0,00
2.797,20
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 312 - C.N.M. - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
AQUISIÇÃO DE 02 ROLAMENTOS 6000 DDC3 PARA UTILIZAÇAO NA
OFICINA DO SETOR (Compra Direta Nº 305/2014)
637 E
390/2014 10/01
394,06
0,00
394,06
AQUISIÇÃO DE FERRO REDONDO 3/4" E FERRO TREFILADO 1045
REDONDO PARA USO NAS GALERIAS PLUVIAIS (Compra Direta Nº
306/2014)
638 E
391/2014 10/01
457,15
0,00
457,15
AQUISIÇÃO DE 10 LÂMPADAS ECONÔMICAS PARA O SETOR (Compra
639 E
392/2014 10/01
1.476,66
0,00
1.476,66
AQUIISIÇÃO DE GLOBOS E LAMPADAS ECOLUME PARA A PRAÇA DA
MATRIZ (Compra Direta Nº 308/2014)
640 E
503/2014 10/01
5.200,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA O CARNAVAL (RETENÇÃO DE ISS: R$
104,00). (Compra Direta Nº 381/2014)
641 E
10/01
680,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 23506 - CIBELE JUSSARA BOTTON
REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM (CURSO EM SERRA NEGRA SP.)
642 E
10/01
400,00
0,00
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO
643 E
10/01
PAGTO. ANUIDADE = 2014
2.797,20
0,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 82/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
644 E
10/01
17.041,10
0,00
0,00
0,00
17.041,10
12.361.0036 00.02.0261
2.062
102
0,00
4.525,60
12.361.0036 00.02.0262
2.062
103
0,00
0,00
149,57
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
0,00
0,00
52.222,41
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
52.222,41
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
52.222,41
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
52.222,41
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
JANEIRO/2014
645 E
10/01
4.525,60
0,00
0,00
JANEIRO/2014
646 E
10/01
149,57
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 20152 - DOMINGOS SCIACCA FILHO
REEMBOLSO DE DIFERENÇA DE DESPESA DE CARTÓRIO DE
REGISTRO P/ ESCRITURA DO TERRENO DA ETE - ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO
647 E
10/01
52.222,41
0,00
REPASSE DE VALOR RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/F.N.S. FUNDO NACIONAL DA SAÚDE = ABRIL/2014
648 E
10/01
52.222,41
0,00
0,00
REPASSE DE VALOR RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/F.N.S. FUNDO NACIONAL DA SAÚDE = MAIO/2014
649 E
10/01
52.222,41
0,00
0,00
REPASSE DE VALOR RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/F.N.S. FUNDO NACIONAL DA SAÚDE = JUNHO/2014
650 E
10/01
52.222,41
0,00
0,00
REPASSE DE VALOR RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/F.N.S. FUNDO NACIONAL DA SAÚDE = JULHO/2013
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 83/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
651 E
10/01
52.222,41
0,00
0,00
0,00
52.222,41
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
52.222,41
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
52.222,41
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
52.222,41
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
52.222,41
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
REPASSE DE VALOR RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/F.N.S. FUNDO NACIONAL DA SAÚDE = AGOSTO/2014
652 E
10/01
52.222,41
0,00
0,00
REPASSE DE VALOR RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/F.N.S. FUNDO NACIONAL DA SAÚDE = SETEMBRO/2014
653 E
10/01
52.222,41
0,00
0,00
REPASSE DE VALOR RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/F.N.S. FUNDO NACIONAL DA SAÚDE = OUTUBRO/2014
654 E
10/01
52.222,41
0,00
0,00
REPASSE DE VALOR RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/F.N.S. FUNDO NACIONAL DA SAÚDE = NOVEMBRO/2014
655 E
10/01
52.222,41
0,00
0,00
REPASSE DE VALOR RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/F.N.S. FUNDO NACIONAL DA SAÚDE = DEZEMBRO/2014
656 E
10/01
40.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
40.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
40.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 2 = ABRIL/2014
657 E
10/01
40.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 2 = MAIO/2014
658 E
10/01
40.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 2 = JUNHO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 84/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
659 E
10/01
40.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
40.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
40.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
40.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
40.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
40.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
22.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
22.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
22.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 2 = JULHO/2014
660 E
10/01
40.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 2 = AGOSTO/2014
661 E
10/01
40.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 2 = SETEMBRO/2014
662 E
10/01
40.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 2 = OUTUBRO/2014
663 E
10/01
40.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 2 = NOVEMBRO/2014
664 E
10/01
40.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 2 = DEZEMBRO/2014
665 E
10/01
22.000,00
666 E
10/01
22.000,00
667 E
10/01
22.000,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 85/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
668 E
10/01
22.000,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
22.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
22.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
22.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
22.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
22.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
44.050,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
32.050,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
32.050,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
669 E
10/01
22.000,00
670 E
10/01
22.000,00
671 E
10/01
22.000,00
672 E
10/01
22.000,00
673 E
10/01
22.000,00
674 E
10/01
44.050,00
675 E
10/01
32.050,00
676 E
10/01
32.050,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 86/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
677 E
10/01
32.050,00
0,00
0,00
0,00
32.050,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
32.050,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
32.050,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
32.050,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
32.050,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
32.050,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
0,00
0,00
7.830,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23925 - JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMER
0,00
3.720,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
678 E
10/01
32.050,00
679 E
10/01
32.050,00
680 E
10/01
32.050,00
681 E
10/01
32.050,00
682 E
10/01
32.050,00
683 E
393/2014 10/01
7.830,00
AQUISIÇÃO DE TIRAS DE REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA.
(CAIXA COM 25 UNIDADES) (Compra Direta Nº 267/2014)
684 E
395/2014 10/01
3.720,00
0,00
3.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS DE PODA DE ÁRVORES,
REFERENTE A JANEIRO DE 2014. (Compra Direta Nº 310/2014)
3.3.90.39.00.00.00.00 23277 - JOSE MARIA FARIA - SIMEI
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 87/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
685 E
396/2014 10/01
345,00
0,00
345,00
0,00
345,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 23707 - C.H. LAZZARI - ME
0,00
560,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
512,30
0,00
512,30
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
3.535,95
0,00
3.535,95
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
0,00
3.474,51
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
3.3.90.30.00.00.00.00 479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME
0,00
2.985,02
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
0,00
74,09
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
0,00
122,12
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
686 E
397/2014 10/01
560,00
0,00
560,00
687 E
398/2014 10/01
512,30
0,00
688 E
399/2014 10/01
3.535,95
0,00
689 E
400/2014 10/01
3.474,51
0,00
3.474,51
5/2013-PR)
690 E
401/2014 10/01
2.985,02
0,00
2.985,02
691 E
402/2014 10/01
74,09
0,00
74,09
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO NO SETOR DA SAUDE
692 E
403/2014 10/01
122,12
0,00
122,12
AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR (Compra Direta
Nº 313/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 88/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
693 E
404/2014 10/01
820,00
0,00
0,00
0,00
820,00
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
3.3.90.30.00.00.00.00 23928 - RALF JAEHRIG - ME
0,00
0,00
134,40
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 122 - V.C.M. THEODORO - ME
0,00
430,66
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
0,00
170,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
3.3.90.30.00.00.00.00 122 - V.C.M. THEODORO - ME
0,00
117,70
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
0,00
520,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
80,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
370,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
AQUISIÇÃO DE MURAL DIDÁTICO E JOGOS DE XADREZ PARA
694 E
405/2014 10/01
134,40
0,00
AQUISIÇAO DE 12 PROTETORES SOLARES PARA UTILIZAÇÃO NO
SETOR (Compra Direta Nº 314/2014)
695 E
406/2014 10/01
430,66
0,00
430,66
26/2013-PR)
696 E
407/2014 10/01
170,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE 05 PARES DE BOTINA PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR
697 E
408/2014 10/01
117,70
0,00
117,70
AQUISIÇÃO DE REPELENTE PARA A UNIDADE BÁSICA PSF II (Compra
698 E
409/2014 10/01
520,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A RETIRADA DE VAZAMENTO NO
MOTOR DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA-4839 (Compra Direta Nº
317/2014)
699 E
411/2014 10/01
80,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ALARMES, CERCAS ELÉTRICAS E
OUTROS NO SETOR (Compra Direta Nº 318/2014)
700 E
412/2014 10/01
370,00
0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CAFÉ PARA ABASTECIMENTO DOS
SETORES. (Compra Direta Nº 319/2014)
370,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 89/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
701 E
413/2014 10/01
681,40
0,00
0,00
0,00
681,40
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
490,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
0,00
70,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
735,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
0,00
1.448,00
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
3.3.90.30.00.00.00.00 19175 - CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA.
0,00
3.190,70
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
0,00
0,00
36,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23930 - MJR COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME
0,00
0,00
36,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O SETOR (Compra Direta Nº 320/2014)
702 E
414/2014 10/01
490,00
0,00
0,00
AQUISIÇAO DE PNEU 225/70/15 MAXXIS PARA O SETOR (Compra Direta
Nº 321/2014)
703 E
415/2014 10/01
70,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS (Compra
704 E
417/2014 10/01
735,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 21414 - JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NO SETOR (Compra Direta Nº 324/2014)
705 E
418/2014 10/01
1.448,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA UTILIZAÇÃO NO
706 E
419/2014 10/01
3.190,70
0,00
0,00
5/2013-PR)
707 E
420/2014 10/01
36,00
0,00
AQUISIÇÃO DE GAS PARA O SETOR (Compra Direta Nº 326/2014)
708 E
421/2014 10/01
36,00
0,00
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 90/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
709 E
422/2014 10/01
560,00
0,00
0,00
0,00
560,00
08.244.0007 00.01.0510
2.013
25
0,00
1.332,00
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
0,00
324,00
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
0,00
241,56
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
0,00
1.187,24
12.365.0020 00.01.0200
2.037
86
0,00
769,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 122 - V.C.M. THEODORO - ME
0,00
2.241,72
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
961,72
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS FORROS DO SETOR PARA IMPEDIR A
ENTRADA DE POMBOS NAS SALAS. (Compra Direta Nº 328/2014)
710 E
423/2014 10/01
1.332,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE GAS PARA OS SETORES EMEI, COZINHA PILOTO,
CEMEI, PADARIA, EMEF (Compra Direta Nº 329/2014)
711 E
424/2014 10/01
324,00
0,00
324,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE LIMINAR
JUDICIAL. (Compra Direta Nº 330/2014)
712 E
425/2014 10/01
241,56
0,00
241,56
26/2013-PR)
713 E
426/2014 10/01
1.187,24
0,00
1.187,24
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES
714 E
427/2014 10/01
769,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PVC, LUVA DE RASPA E FITA ZEBRADA PARA
O SETOR (Compra Direta Nº 331/2014)
715 E
428/2014 10/01
2.241,72
0,00
2.241,72
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS (Licitação
Nº : 1/2013-PR)
716 E
429/2014 10/01
961,72
0,00
961,72
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE
ALUNOS (Licitação Nº : 1/2013-PR)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 91/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
717 E
430/2014 10/01
150,00
0,00
0,00
0,00
150,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 141 - NABOR VANDERLEI MACHADO - ME
0,00
2.440,11
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
0,00
5.025,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
690,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
0,00
0,00
378,80
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
0,00
0,00
240,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
1.232,50
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
0,00
350,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO FREIO DE MÃO E CONSERTO DO
ESCAPAMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP-8413 DO SETOR DA
SAUDE (Compra Direta Nº 332/2014)
718 E
431/2014 10/01
2.440,11
0,00
2.440,11
PACIENTES. (Licitação Nº : 1/2013-PR)
719 E
432/2014 10/01
5.025,00
0,00
5.025,00
3.3.90.30.00.00.00.00 21743 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 27/2013-PR)
720 E
433/2014 10/01
690,00
0,00
0,00
TROCA DO PARABRISA E PALETA DO VEICULO SPRINTER, PLACA
BFN-9618 DO SETOR DA SAUDE (Compra Direta Nº 333/2014)
721 E
434/2014 10/01
378,80
0,00
722 E
435/2014 10/01
240,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO VEÍCULO SPRINTER,
PLACA BFW 9618 (Compra Direta Nº 334/2014)
723 E
436/2014 10/01
1.232,50
0,00
0,00
5/2013-PR)
724 E
437/2014 10/01
350,00
0,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ASSESSORIA PUBLICA E
ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS (Compra
3.3.90.39.00.00.00.00 20854 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 92/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
725 E
438/2014 10/01
4.063,70
0,00
0,00
0,00
4.063,70
08.244.0007 00.01.0510
1.012
19
0,00
420,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
139
0,00
1.325,11
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
0,00
421,50
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
0,00
315,44
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
0,00
210,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
73
0,00
394,50
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
0,00
1.116,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO COMO: CADEIRA, MESA
E VENTILADOR PARA O SETOR DO SOCIAL (Compra Direta Nº 336/2014)
726 E
439/2014 10/01
420,00
0,00
0,00
06 LOCAÇÕES DE CAÇAMBA PARA LIXO NO BAIRRO TERRAS DE
SANTA MARIA (RETENÇÃO DE INSS: R$ 46,20) (Compra Direta Nº
337/2014)
727 E
394/2014 10/01
1.325,11
0,00
1.325,11
AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR
728 E
440/2014 10/01
421,50
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE 03 FILTROS DE AR TR 1450, PARA O ONIBUS SCANIA,
PLACA BWE 1447 (Compra Direta Nº 338/2014)
729 E
441/2014 10/01
315,44
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE
SALGADOS E LANCHES EM EVENTOS REFERENTE A CURSOS DO
730 E
442/2014 10/01
210,00
0,00
0,00
03 LOCAÇOES DE CAÇAMBA PARA A ESCOLA EMEF (RETENÇÃO DE
INSS: R$ 23,10) (Compra Direta Nº 340/2014)
731 E
443/2014 10/01
394,50
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA FAMÍLIAS CARENTES ATENDIDAS
PELO SETOR. (Compra Direta Nº 341/2014)
732 E
444/2014 10/01
1.116,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CLORO HIDROSAN PLUS 10KG E 1 LITRO DE HIDROALL
ALGICIDA DE CHOQUE PARA O SETOR (Compra Direta Nº 342/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 93/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
733 E
445/2014 10/01
400,00
0,00
0,00
0,00
400,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
0,00
0,00
323,40
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
0,00
0,00
1.079,00
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
0,00
0,00
365,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
0,00
0,00
264,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
0,00
759,80
12.365.0020 00.01.0200
2.037
88
0,00
4.600,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO REALIZADO NA
FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL PEDRO BATATA (Compra Direta
Nº 343/2014)
734 E
446/2014 10/01
323,40
0,00
AQUISIÇÃO DE 6 EMBALAGENS COM 25 AMPOLAS CADA DE
FENERGAM (Compra Direta Nº 344/2014)
735 E
447/2014 10/01
1.079,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS CARENTES
ATENDIDAS PELO SETOR. (Compra Direta Nº 345/2014)
736 E
448/2014 10/01
365,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 20004 - A. SANCHEZ
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O SETOR DE ÁGUA E ESGOTO
737 E
449/2014 13/01
264,00
0,00
REFEIÇÃO E SUCO DE LARANJA PARA FUNCIONARIOS DO SETOR
738 E
451/2014 13/01
759,80
0,00
759,80
3.3.90.39.00.00.00.00 679 - MILTON DONIZETE MENDES - ME
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, BANCOS E MESA COM TROCA DE
TRAVESSA E BORDAS NO TAMPO PARA O SETOR (Compra Direta Nº
348/2014)
739 E
452/2014 13/01
4.600,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 94/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
740 E
453/2014 13/01
609,98
0,00
0,00
0,00
609,98
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 20577 - MAURICIO PRADO MAIA - ME
0,00
720,00
10.301.0012 00.01.0310
1.020
43
0,00
189,00
04.122.0002 00.01.0110
1.004
2
0,00
0,00
89,00
15.452.0025 00.01.0110
1.043
133
0,00
0,00
89,00
17.512.0027 00.01.0110
1.049
142
5.750,00
0,00
5.750,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
2.080,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 20244 - DE ALICE & CASSIANO LTDA. - ME
0,00
55,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
73
TROCA DAS SEGUINTES PEÇAS DO VEÍCULO ASTRA E SANTANA DO
SETOR: MOTOR PARA VIDRO ELETRICO, MAQUINA VIDRO ELETRICO(4
PORTAS) E MAQUINA VIDRO ELETRICO TRASEIRO "D" DO ASTRA
741 E
454/2014 13/01
720,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA PRETO (Compra Direta Nº
351/2014)
742 E
456/2014 13/01
189,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR WAP 40CM, COLUNA, PRETO (Compra
743 E
458/2014 13/01
89,00
0,00
AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA O SETOR
(VENTILADOR) (Compra Direta Nº 354/2014)
744 E
457/2014 13/01
89,00
0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA O SETOR.
VENTILADOR WAP 30CM PRETO (Compra Direta Nº 353/2014)
745 E
455/2014 13/01
5.750,00
0,00
746 E
459/2014 13/01
2.080,00
0,00
2.080,00
SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO PARA O PÁTIO DA
GARAGEM DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta
Nº 355/2014)
747 E
461/2014 13/01
55,00
0,00
0,00
CONFECÇÃO DE 2 METROS DE FAIXA PARA A EMEF (RETENÇPÃO DE
INSS: 6,05) (Compra Direta Nº 357/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 95/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
748 E
462/2014 13/01
270,00
0,00
0,00
0,00
270,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 174 - MARCOS AUGUSTO CATHARIN
0,00
646,50
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 18589 - CLAUDEMIR DONIZETE DE ALCANTARA - ME
0,00
0,00
1.060,62
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
0,00
0,00
421,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
0,00
2.041,11
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
0,00
0,00
1.578,43
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
0,00
800,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
3.3.90.39.00.00.00.00 22105 - CLAUDIO SEBASTIAO CONSTANTINO - ME
0,00
650,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 22105 - CLAUDIO SEBASTIAO CONSTANTINO - ME
20 SESSOES DE FISIOTERAPIA ORTOPEDICA E NEUROLOGICA NO
VALOR DE 13, 50 CADA SESSAO (RETENÇÃO DE INSS: R$ 29,70)
749 E
460/2014 13/01
646,50
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES NO SETOR (Compra
750 E
13/01
1.060,62
0,00
PAGTO. DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS = EXERCÍCIO 2014
751 E
13/01
421,00
0,00
PAGTO. DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS = EXERCÍCIO 2014
752 E
13/01
2.041,11
0,00
753 E
13/01
1.578,43
0,00
754 E
464/2014 13/01
800,00
0,00
SERVIÇOS DE REÁRAÇAO DE VEICULOS AUTOMOTORES (Compra
755 E
465/2014 13/01
650,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DO SETOR
VEICULO: DOBLO
PLACA: DJP 8413 (Compra Direta Nº 360/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 96/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
756 E
466/2014 13/01
757,49
0,00
0,00
0,00
757,49
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
2.568,59
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
269,10
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
0,00
447,43
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
0,00
3.085,23
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
435,52
12.365.0020 00.01.0200
2.037
86
0,00
1.387,55
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
0,00
1.952,19
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS. (Licitação
Nº : 1/2013-PR)
757 E
467/2014 13/01
2.568,59
0,00
0,00
Nº : 1/2013-PR)
758 E
468/2014 13/01
269,10
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE OVOS COMERCIAIS PVC BRANCO GRANDE (Compra
759 E
469/2014 13/01
447,43
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATOR PARA O SETOR DO SOCIAL
760 E
470/2014 13/01
3.085,23
0,00
0,00
Nº : 1/2013-PR)
761 E
471/2014 13/01
435,52
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, CABO FLEXIVEL E PLAFON PARA O SETOR
762 E
472/2014 13/01
1.387,55
0,00
0,00
763 E
473/2014 13/01
1.952,19
0,00
0,00
PACIENTES (Licitação Nº : 1/2013-PR)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 97/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
764 E
474/2014 13/01
638,10
0,00
0,00
0,00
638,10
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
0,00
681,93
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
0,00
690,50
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
1.553,30
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 18390 - CHEIRO VERDE COM. DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIE
0,00
882,20
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
0,00
118,80
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
0,00
0,00
142,20
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 135 - B.A. GALLEGO - ME
0,00
113,75
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
3.3.90.30.00.00.00.00 135 - B.A. GALLEGO - ME
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O SETOR (Compra Direta Nº 364/2014)
765 E
475/2014 13/01
681,93
0,00
0,00
766 E
476/2014 13/01
690,50
0,00
0,00
AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA O SETOR (Compra Direta Nº 365/2014)
767 E
477/2014 13/01
1.553,30
0,00
0,00
COLETA DE LIXO HOSPITALAR (RETENÇÕES DE IRRF: R$ 23,30 + ISS:
R$ 77,67) (Licitação Nº : 28/2013-PR)
768 E
478/2014 13/01
882,20
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O SETOR (Compra Direta Nº 366/2014)
769 E
479/2014 13/01
118,80
0,00
770 E
480/2014 13/01
142,20
0,00
AQUISIÇÃO DE AGENDAS E CADERNOS PARA O SETOR DE SAUDE
771 E
481/2014 13/01
113,75
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE: PASTAS, GRAMPEADOR, CALCULADORA, TESOURA,
CADERNO E FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO PARA O SETOR (Compra
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 98/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
772 E
482/2014 13/01
202,90
0,00
0,00
0,00
202,90
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 135 - B.A. GALLEGO - ME
0,00
2.000,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
0,00
362,34
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
0,00
0,00
104,80
12.365.0020 00.01.0200
2.037
86
0,00
5.960,00
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
0,00
2.400,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
110,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
0,00
2.000,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O SETOR (Compra
773 E
483/2014 13/01
2.000,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE LASTRO DE ROCHA DECOMPOSTA PARA UTILIZAÇÃO
774 E
484/2014 13/01
362,34
0,00
26/2013-PR)
775 E
485/2014 13/01
104,80
0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (HIRUDOID E BAND AID) PARA UTILIZAÇÃO
NO SETOR (Compra Direta Nº 371/2014)
776 E
486/2014 13/01
5.960,00
0,00
0,00
5/2013-PR)
777 E
487/2014 13/01
2.400,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE RETRANSMISSÃO
DOS SINAIS DE TV = OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013.
778 E
488/2014 13/01
110,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESSORA DO SETOR (Compra Direta
Nº 373/2014)
779 E
489/2014 13/01
2.000,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE LASTRO DE ROCHA DECOMPOSTA PARA UTILIZAÇÃO
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 99/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
780 E
490/2014 13/01
312,53
0,00
0,00
0,00
312,53
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
0,00
55,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
0,00
724,74
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 23888 - S. Y. YUHARA - ME
0,00
867,10
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 23707 - C.H. LAZZARI - ME
0,00
0,00
483,12
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
978,00
0,00
978,00
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
0,00
189,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
86
0,00
155,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR (Compra Direta Nº 375/2014)
781 E
491/2014 13/01
55,00
0,00
55,00
AQUISIÇÃO DE TONER PARA O SETOR (Compra Direta Nº 376/2014)
782 E
492/2014 13/01
724,74
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIÊNE (Licitação Nº :
18/2013-PR)
783 E
493/2014 13/01
867,10
0,00
867,10
AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA
PILOTO. (Compra Direta Nº 377/2014)
784 E
494/2014 13/01
483,12
0,00
26/2013-PR)
785 E
495/2014 13/01
978,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR (Compra
786 E
496/2014 13/01
189,00
0,00
189,00
AQUISIÇÃO DE ÍTENS DE ESCRITORIO PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI
ARTHUR FANTIN (Compra Direta Nº 379/2014)
787 E
497/2014 13/01
155,00
0,00
155,00
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E TONER PARA A EMEF
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 100/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
788 E
498/2014 13/01
10.967,10
0,00
0,00
0,00
10.967,10
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
0,00
5.049,60
12.365.0020 00.01.0200
2.037
86
0,00
4.970,70
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
0,00
12.071,70
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
6.600,00
0,00
6.600,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
0,00
2.000,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
130
3.3.90.39.00.00.00.00 20381 - K.F. DA COSTA ME
0,00
1.140,40
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
0,00
55,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
789 E
499/2014 13/01
5.049,60
0,00
0,00
790 E
500/2014 13/01
4.970,70
0,00
0,00
791 E
501/2014 13/01
12.071,70
0,00
0,00
792 E
502/2014 13/01
6.600,00
0,00
REGISTRO DE PREÇO DE MASSA ASFASLTICA (Licitação Nº :
30/2013-PR)
793 E
504/2014 13/01
2.000,00
0,00
SERVIÇOS DE FECHAMENTO PARA O CARNAVAL. (Compra Direta Nº
382/2014)
794 E
505/2014 13/01
1.140,40
0,00
0,00
795 E
506/2014 13/01
55,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONER PARA CONSUMO NO SETOR
3.3.90.30.00.00.00.00 23684 - VANESSA GABRIEL SALES - ME
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 101/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
796 E
507/2014 13/01
410,00
0,00
0,00
0,00
410,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
0,00
1.515,00
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
3.3.90.30.00.00.00.00 19459 - NILTON A. DE ALMEIDA - PRODUTOS LACTEOS - ME
0,00
340,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
0,00
277,50
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
3.3.90.30.00.00.00.00 19459 - NILTON A. DE ALMEIDA - PRODUTOS LACTEOS - ME
0,00
90,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
0,00
65,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
0,00
0,00
1.700,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 641 - ADILSON CARREIRO DA SILVA - ME
0,00
0,00
1.610,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE HOLERITE. (Compra Direta Nº 383/2014)
797 E
508/2014 13/01
1.515,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº
385/2014)
798 E
509/2014 13/01
340,00
0,00
0,00
RECARGA DE TONER, REVELADOR E CILINDRO NO SETOR (Compra
799 E
510/2014 13/01
277,50
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra
800 E
511/2014 13/01
90,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E RECARGA DE TONER PARA O PSFIRMAOS FRANCESCHI (Compra Direta Nº 388/2014)
801 E
512/2014 13/01
65,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE TONER PARA A MAQUINA DO SETOR (Compra Direta Nº
389/2014)
802 E
513/2014 13/01
1.700,00
0,00
INSTALAÇÃO DE VIDROS INCOLORES EM BANHEIROS DA EMEF
803 E
514/2014 13/01
1.610,00
0,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 102/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
804 E
515/2014 13/01
3.200,00
0,00
0,00
0,00
3.200,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
139
3.3.90.36.00.00.00.00 21167 - IVAN DE LIMA BARBOSA
0,00
0,00
100,80
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 23768 - VISAN AUTO ADESIVOS LTDA - ME
0,00
0,00
323,35
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
2.900,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 23856 - SEME MONTAGENS E EVENTOS LTDA.
0,00
7.900,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 19850 - T.V. STUDIOS DE JAÚ S/A
0,00
224,00
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
0,00
800,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 23932 - A R JUNIOR EVENTOS - ME
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS COM O
CAMINHÃO 1113 TOCO-AZUL = 20 DIAS (RETENÇÃO DE INSS: R$ 352,00
+ IRRF: R$ 92,17) (Compra Direta Nº 391/2014)
805 E
516/2014 13/01
100,80
0,00
IMPRESSÃO DE CRACHÁS (Compra Direta Nº 392/2014)
806 E
517/2014 13/01
323,35
0,00
MENSALIDADE DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS RAMAIS DE
TELEFONES = FEVEREIRO/2014 (Compra Direta Nº 394/2014)
807 E
518/2014 13/01
2.900,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 4 TENDAS TIPO PIRÂMIDE(5Mx5m), 1
FECHAMENTO EM LONA NA PARTE TRASEIRA (10Mx3,5M) E 1 PALCO
ACARPETADO COM RAMPA P/ DEFICIENTE (5Mx5Mx0,5CM) PARA
EVENTO DE RECEPÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO GERALDO
ALCKIMIN (RETENÇÕES DE IRRF: R$ 43,50 + ISS: R$ 145,00) (Compra
808 E
592/2014 13/01
7.900,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE PROPAGANDA P/ CONCIENTIZAÇÃO DA ECONOMIA DO
CONSUMO DE ÁGUA (Compra Direta Nº 458/2014)
809 E
519/2014 13/01
224,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE OVOS COMERCIAIS PVC BRANCO GRANDE (Compra
810 E
520/2014 13/01
800,00
0,00
0,00
LOCAÇÃO DE 02 SANITÁRIOS QUIMICOS (RETENÇÕES DE IRRF: R$
12,00 + ISS: R$ 40,00) (Compra Direta Nº 396/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 103/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
811 E
630/2014 13/01
3.300,00
0,00
0,00
0,00
3.300,00
12.361.0036 00.02.0261
2.062
106
3.3.90.39.00.00.00.00 23841 - GRABOSKI - ADVOGADOS ASSOCIADOS
0,00
0,00
55,00
12.365.0022 00.01.0200
2.039
96
0,00
0,00
1.800,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
0,00
0,00
480,70
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
0,00
0,00
670,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
0,00
0,00
55,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
0,00
110,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
0,00
120,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
88
CONSULTORIA ADMINISTRATIVO-EDUCACIONAL (RETENÇÃO DE IRRF:
R$ 49,50) (Licitação Nº : 3/2013-CV)
812 E
521/2014 13/01
55,00
0,00
TONER PARA A IMPRESSORA HP 1005 DO SETOR
813 E
522/2014 13/01
1.800,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 23933 - I. R. ARIEDE - ASSESSORIA - ME
ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DA REFORMA DA PRAÇA
MATRIZ DE ITAPUÍ. (Compra Direta Nº 398/2014)
814 E
523/2014 13/01
480,70
0,00
AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA PACIENTES DO SETOR. (Compra Direta
Nº 399/2014)
815 E
524/2014 13/01
670,00
0,00
816 E
525/2014 13/01
55,00
0,00
TONER PARA IMPRESSORA HP DO SETOR (Compra Direta Nº 400/2014)
817 E
526/2014 13/01
110,00
0,00
0,00
TONER PARA A HP 1005 35 DO SETOR (Compra Direta Nº 401/2014)
818 E
527/2014 13/01
120,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO EM
COPIADORA DO SETOR DA EMEI ARTHUR FANTIN (Compra Direta Nº
402/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 104/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
819 E
528/2014 13/01
950,00
0,00
0,00
0,00
950,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
0,00
110,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 23934 - RONALDO DE SOUZA - SIMEI
0,00
0,00
613,45
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
0,00
360,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
0,00
420,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
0,00
397,80
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
0,00
1.863,80
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
483,12
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
CONSERTO DE EQUIPAMENTOS RECEPTORES DE SATELITE E
MODULADORES (Compra Direta Nº 403/2014)
820 E
529/2014 13/01
110,00
0,00
LAVAGEM COMPLETA NO ASTRA, SANTAN E CORSA DA
ADMINISTRAÇÃO (Compra Direta Nº 405/2014)
821 E
530/2014 13/01
613,45
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 135 - B.A. GALLEGO - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA UTILIZAÇÃO NO
822 E
531/2014 13/01
360,00
0,00
0,00
PROPAGANDA DO CAMPEONATO PEDRO BATATA FINAL E SEMI-FINAL
= 12 HORAS (RETENÇÃO DE INSS: R$ 39,60) (Compra Direta Nº 406/2014)
823 E
532/2014 13/01
420,00
0,00
0,00
PROPAGANDA VOLANTE PARA INSCRIÇÃO DE CAMPEONATOS DE
FUTSAL = 14 HORAS (RETENÇÃO DE INSS: R$ 46,20) (Compra Direta Nº
407/2014)
824 E
533/2014 13/01
397,80
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra
825 E
534/2014 13/01
1.863,80
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 156 - AUTO POSTO ITAPUÍ LTDA.
ABASTECIMENTO DE ÓLEO DIESEL NO CAMINHÃO DE LIXO (Compra
826 E
535/2014 13/01
483,12
0,00
26/2013-PR)
0,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 105/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
827 E
536/2014 13/01
74,00
0,00
0,00
0,00
74,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
0,00
0,00
208,20
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
0,00
0,00
4.543,41
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
0,00
0,00
4.214,92
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
0,00
0,00
910,26
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 374 - J.A. FERRAZOLI - ME
0,00
862,50
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 23707 - C.H. LAZZARI - ME
0,00
629,16
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 374 - J.A. FERRAZOLI - ME
0,00
75,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR ROÇADOR DE GRAMA DO
828 E
537/2014 13/01
208,20
0,00
829 E
538/2014 13/01
4.543,41
0,00
830 E
539/2014 13/01
4.214,92
0,00
5/2013-PR)
831 E
540/2014 13/01
910,26
0,00
AQUISIÇÃO DE VÁRIOS ÍTENS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O
832 E
541/2014 13/01
862,50
0,00
0,00
833 E
542/2014 13/01
629,16
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE FERRO PAINEL MEDIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR
834 E
543/2014 13/01
75,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTO (OLAVO BILAC) COM MOLDURA
PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. (Compra Direta Nº 414/2014)
3.3.90.39.00.00.00.00 21454 - KEITE CRISTINA DOMIQUILE - SIMEI
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 106/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
835 E
544/2014 13/01
311,14
0,00
0,00
0,00
311,14
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
3.3.90.30.00.00.00.00 374 - J.A. FERRAZOLI - ME
0,00
40,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 21615 - CLEBER REGINATO JUSTOLIN - SIMEI
0,00
40,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
120,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
0,00
0,00
80,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
130
0,00
0,00
80,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
0,00
80,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
0,00
100,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO A
SEREM UTILIZADOS NO SOCIAL (Compra Direta Nº 413/2014)
836 E
545/2014 13/01
40,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA LINHA TELEFONICA (Compra Direta Nº
416/2014)
837 E
546/2014 13/01
40,00
0,00
0,00
REVELAÇÃO DE FOTOS 20x30 PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA.
838 E
547/2014 13/01
120,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE DISJUNTORES DO PORTAL,
TOTALIZANDO 2H E 40 MIN (Compra Direta Nº 417/2014)
839 E
548/2014 13/01
80,00
0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO JARDIM,
840 E
549/2014 13/01
80,00
0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PAINEL DA BOMBA D'AGUA DO
BAIRRO PADRE ARLINDO, TOTALIZANDO 1H E 36 MIN (Compra Direta Nº
419/2014)
841 E
550/2014 13/01
80,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA BOMBA D'AGUA NO SITIO DO CHIODI,
842 E
551/2014 13/01
100,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE REARME DE 02 FUSÍVEIS NO BAIRRO JARDIM ALVORADA
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 107/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
843 E
552/2014 13/01
80,00
0,00
0,00
0,00
80,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
0,00
0,00
1.000,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
130
0,00
40,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
3.520,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
0,00
495,00
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
0,00
28,50
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
0,00
604,65
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 21443 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA
0,00
3.149,18
13.392.0023 00.01.0110
2.040
128
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PAINEL DO CAMPO DO BAIRRO
FRANCESCHI (Compra Direta Nº 422/2014)
844 E
553/2014 13/01
1.000,00
0,00
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA, REFLETORES E
TOMADAS PARA O EVENTO DO MOTO FEST E RETIRADA DAS MESMAS
APÓS O TÉRMINO, TOTALIZANDO 20 HORAS. (Compra Direta Nº
423/2014)
845 E
554/2014 13/01
40,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO NA LINHA TELEFONICA DO POSTO DE
SAUDE (Compra Direta Nº 425/2014)
846 E
555/2014 13/01
3.520,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 23074 - CLEUZA APARECIDA CANDIDO DA ROSA E SOUZA - SIME
SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS EM AREAS VERDES,
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO (Compra Direta Nº 426/2014)
847 E
556/2014 13/01
495,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE 110 GARFOS E 110 FACAS DE MESA (Compra Direta Nº
427/2014)
848 E
557/2014 13/01
28,50
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE FESTA (LANÇA CONFETE) (Compra Direta
Nº 428/2014)
849 E
558/2014 13/01
604,65
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS P/ O SETOR (Compra Direta Nº 431/2014)
850 E
559/2014 13/01
3.149,18
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA EVENTO MOTO FEST
REALIZADO NO CAMPING MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 430/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 108/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
851 E
560/2014 13/01
1.469,90
0,00
0,00
0,00
1.469,90
27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
3.3.90.39.00.00.00.00 23323 - SANDRA REGINA ISKANDAR AZAR - SIMEI
0,00
0,00
80,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
700,00
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
0,00
140,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
0,00
0,00
3.423,65
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
0,00
0,00
895,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
0,00
0,00
410,00
08.244.0007 00.01.0510
2.013
25
0,00
0,00
571,80
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA O CAMPEONATO
REALIZADO PELO SETOR (Compra Direta Nº 432/2014)
852 E
561/2014 13/01
80,00
0,00
LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO SETOR (Compra Direta Nº 433/2014)
853 E
562/2014 13/01
700,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE 250 LISADOR DE 2ML INJETAVEL (Compra Direta Nº
434/2014)
854 E
563/2014 13/01
140,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE LAMPADAS NOS POSTES DE FRENTE
AO GINASIO E INSTALAÇÃO DE REATORES (Compra Direta Nº 435/2014)
855 E
564/2014 13/01
3.423,65
0,00
856 E
565/2014 13/01
895,00
0,00
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS OSRAM 400 E REATOR HQI PARA
UTILIZAÇÃO NO SETOR (Compra Direta Nº 436/2014)
857 E
566/2014 13/01
410,00
0,00
RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE VENTILADORES NO SETOR DE
ASSISTENCIA SOCIAL (Compra Direta Nº 438/2014)
858 E
567/2014 13/01
571,80
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS EM GERAL,
NA GARAGEM MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 437/2014)
3.3.90.30.00.00.00.00 190 - COMERCIAL JAUENSE DE BORRACHAS LTDA. - EPP
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 109/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
859 E
568/2014 13/01
280,00
0,00
0,00
0,00
280,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
495,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
765,00
12.361.0036 00.02.0261
2.062
106
0,00
1.280,00
27.812.0032 00.01.0110
1.069
167
0,00
0,00
410,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 20577 - MAURICIO PRADO MAIA - ME
0,00
0,00
195,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
336,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
175,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
AQUISIÇÃO DE BOMBA DE AGUA NO MOTOR PARA A KOMBI PLACA
(DBA-4839) (Compra Direta Nº 439/2014)
860 E
569/2014 13/01
495,00
0,00
0,00
CONSERTO NO VAZAMENTO DE AGUA DO MOTOR DO GOL PLACA
(DBA-4835) (Compra Direta Nº 440/2014)
861 E
570/2014 13/01
765,00
0,00
0,00
CONSERTO DO MOTOR DA KOMBI COM PLACA DKI-0384 DO SETOR
862 E
571/2014 13/01
1.280,00
0,00
0,00
COMPRA DE UM CORTADOR DE GRAMA TRAPP RM 600 G PARA O
863 E
572/2014 13/01
410,00
0,00
AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA TULOSC IP 160 HD PARA O SETOR
864 E
573/2014 13/01
195,00
0,00
AQUISIÇÃO DE VALVULA AUXILIAR PARA O SETOR (Compra Direta Nº
444/2014)
865 E
574/2014 13/01
336,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, JG DE JUNTA DO CAMBIO E RETENTOR
PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR (Compra Direta Nº 445/2014)
866 E
575/2014 13/01
175,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE UMA ALAVANCA DO CAMBIO PARA UTILIZAÇÃO NO
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 110/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
867 E
576/2014 13/01
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
0,00
450,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
0,00
0,00
346,90
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
0,00
0,00
98,50
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
0,00
5.789,20
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 23438 - MARCOS ANTONIO CHAVES EPP
0,00
3.000,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
128
3.3.90.30.00.00.00.00 23932 - A R JUNIOR EVENTOS - ME
0,00
0,00
17.512.0027 00.01.0110
1.049
142
4.4.90.52.00.00.00.00 20004 - A. SANCHEZ
0,00
1.191,60
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
AQUISIÇAO DE 60 FOTOS DO CAMPEONATO REALIZADO PELO SETOR
DE ESPORTES (Compra Direta Nº 447/2014)
868 E
577/2014 13/01
450,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE 90 FOTOS 13 X 18 DO CAMPEONATO REALIZADO PELO
869 E
578/2014 13/01
346,90
0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DA
EDUCAÇÃO (Compra Direta Nº 449/2014)
870 E
579/2014 13/01
98,50
0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE AGUA E
ESGOTO (Compra Direta Nº 450/2014)
871 E
580/2014 13/01
5.789,20
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES P/ OS VEICULOS MUNICIPAIS (Licitação
Nº : 16/2013-PR)
872 E
581/2014 13/01
3.000,00
0,00
0,00
ALUGUEL DE 08 BANHEIROS QUIMICOS E MANUTENÇÃO DOS MESMOS
PARA OS DIAS DO CARNAVAL (RETENÇÕES DE IRRF: R$ 45,00 + ISS: R$
150,00) (Compra Direta Nº 451/2014)
873 E
582/2014 13/01
848,00
848,00
0,00
AQUISIÇÃO DE 16 BARRAS DE CANO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR
874 E
583/2014 13/01
1.191,60
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE FILTROS E BALDES DE ÓLEO PARA VEÍCULOS DA
GARAGEM MUNICIPAL (Compra Direta Nº 453/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 111/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
875 E
585/2014 13/01
2.100,00
0,00
2.100,00
0,00
2.100,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 168 - C.S.M. - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA.
0,00
3.700,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
2.100,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
3.700,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
156,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
400,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
0,00
1.050,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
1.222,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA (RETENÇÃO DE IRRF: R$
31,50) (Licitação Nº : 1/2013-TP)
876 E
584/2014 13/01
3.700,00
0,00
3.700,00
55,50) (Licitação Nº : 1/2013-TP)
877 E
587/2014 13/01
2.100,00
0,00
0,00
31,50) (Licitação Nº : 1/2013-TP)
878 E
586/2014 13/01
3.700,00
0,00
0,00
55,50) (Licitação Nº : 1/2013-TP)
879 E
588/2014 13/01
156,00
0,00
0,00
PUBLICAÇÕES DE REGISTRO DE PREÇO 001/2014, COM
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 13/02/14. (Compra Direta Nº 454/2014)
880 E
589/2014 13/01
400,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PLACA PARA A JUNTA MILITAR E BANDEIRA PARA O
PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 455/2014)
881 E
590/2014 13/01
1.050,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 19048 - PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA
882 E
591/2014 13/01
1.222,00
0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO SETOR
ODONTOLÓGICO. (Compra Direta Nº 457/2014)
0,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 112/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
883 E
593/2014 13/01
26,00
0,00
0,00
0,00
26,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
0,00
0,00
250,00
12.361.0036 00.02.0261
2.062
106
0,00
4.556,00
08.244.0007 00.01.0510
1.012
19
0,00
390,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 19993 - TATIANA MASSUCATO CATALDO
0,00
60,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
0,00
1.220,00
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
0,00
0,00
1.116,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
0,00
816,00
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE PARA COMPUTADOR DA EMEF
MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 459/2014)
884 E
594/2014 13/01
250,00
0,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE SOLDA PARA A KOMBI
ESCOLAR (DKI-0485). (Compra Direta Nº 461/2014)
885 E
595/2014 13/01
4.556,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MESA E POLTRONA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.
886 E
596/2014 13/01
390,00
0,00
0,00
SERVIÇOS MÉDICOS E DE DIAGNÓSTICO, REFERENTE AO TESTE DA
ORELHINHA EM FEVEREIRO DE 2014 (RETENÇÕES DE INSS: R$ 42,90 +
ISS: R$ 7,80). (Compra Direta Nº 463/2014)
887 E
597/2014 13/01
60,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULO
DOBLO (DJP-8413) DA SAÚDE. (Compra Direta Nº 464/2014)
888 E
598/2014 13/01
1.220,00
0,00
889 E
599/2014 13/01
1.116,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PISCINA MUNICIPAL. (Compra Direta
Nº 465/2014)
890 E
600/2014 13/01
816,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES QUE UTILIZAM SONDA.
3.3.90.30.00.00.00.00 18498 - HUMANA ALIMENTAR COM.E SERV.DE PROD.NUTRICION
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 113/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
891 E
601/2014 13/01
3.100,00
0,00
0,00
0,00
3.100,00
27.812.0032 00.01.0110
1.069
167
0,00
0,00
131,20
12.361.0036 00.02.0261
2.062
104
0,00
2.925,00
12.365.0037 00.02.0262
1.066
108
4.4.90.52.00.00.00.00 21603 - JOVENEI JUVENCIO RAMOS - ME
0,00
28.376,78
12.365.0037 00.02.0262
2.063
111
3.3.90.30.00.00.00.00 22879 - SISTEMAS DE ENSINO ABRIL EDUCAÇÃO S/A.
0,00
90.241,70
12.361.0036 00.02.0261
2.062
104
3.3.90.30.00.00.00.00 22879 - SISTEMAS DE ENSINO ABRIL EDUCAÇÃO S/A.
0,00
2.013,22
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
0,00
542,29
12.365.0020 00.01.0200
2.037
86
0,00
1.504,48
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS PARA O SETOR. (Compra Direta Nº
467/2014)
892 E
602/2014 13/01
131,20
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR (DJL-2621).
893 E
603/2014 13/01
2.925,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA A CASA CARA PINTADA
(COMPLEMENTAÇÃO). (Compra Direta Nº 469/2014)
894 E
604/2014 13/01
28.376,78
0,00
28.376,78
AQUISIÇÃO DE APOSTILAS P/ OS ALUNOS (Licitação Nº : 1/2013-CC)
895 E
605/2014 13/01
90.241,70
0,00
90.241,70
AQUISIÇÃO DE APOSTILAS P/ OS ALUNOS (Licitação Nº : 1/2013-CC)
896 E
606/2014 13/01
2.013,22
0,00
0,00
897 E
607/2014 13/01
542,29
0,00
0,00
ALUNOS. (Licitação Nº : 1/2013-PR)
898 E
608/2014 13/01
1.504,48
0,00
0,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 114/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
899 E
610/2014 13/01
2.167,00
0,00
0,00
0,00
2.167,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
0,00
280,11
12.365.0020 00.01.0200
2.037
86
0,00
2.116,41
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
2.231,53
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
326,39
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
0,00
111,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
77,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
128
3.3.90.30.00.00.00.00 163 - SUPERMERCADO IRMÃOS CANELLA LTDA.
0,00
38,50
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
PACINTES. (Licitação Nº : 1/2013-PR)
900 E
611/2014 13/01
280,11
0,00
0,00
901 E
612/2014 13/01
2.116,41
0,00
0,00
Nº : 1/2013-PR)
902 E
613/2014 13/01
2.231,53
0,00
0,00
Nº : 1/2013-PR)
903 E
614/2014 13/01
326,39
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE SANEAMENTO.
904 E
615/2014 13/01
111,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PAINEIS DE MADEIRA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.
905 E
616/2014 13/01
77,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 472/2014)
906 E
617/2014 13/01
38,50
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 473/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 115/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
907 E
618/2014 13/01
162,26
0,00
0,00
0,00
162,26
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
0,00
11,60
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
842,45
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
0,00
366,86
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
0,00
0,00
550,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
1.188,00
0,00
1.188,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
0,00
1.386,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
0,00
529,38
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A COZINHA PILOTO. (Compra Direta Nº
474/2014)
908 E
619/2014 13/01
11,60
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O VELÓRIO MUNICIPAL. (Compra
909 E
620/2014 13/01
842,45
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra
910 E
621/2014 13/01
366,86
0,00
0,00
911 E
622/2014 13/01
550,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 23770 - SUED COLOR INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.
912 E
623/2014 13/01
1.188,00
0,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (Licitação Nº : 34/2013-PR)
913 E
624/2014 13/01
1.386,00
0,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (Licitação Nº : 34/2013-PR)
914 E
625/2014 13/01
529,38
0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 116/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
915 E
626/2014 13/01
69,20
0,00
0,00
0,00
69,20
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
3.3.90.30.00.00.00.00 12119 - ADEMAR FERREIRA SOUZA - ITAPUI - ME
0,00
0,00
90,39
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
0,00
3.300,00
12.361.0036 00.02.0261
2.062
106
3.3.90.39.00.00.00.00 23841 - GRABOSKI - ADVOGADOS ASSOCIADOS
0,00
21,70
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
0,00
363,45
12.365.0020 00.01.0200
2.037
86
0,00
1.162,70
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 436 - ANDREOLI & ANDREOLI CONFECCOES LTDA - ME
0,00
359,60
08.244.0008 00.01.0510
2.014
33
3.3.90.36.00.00.00.00 23639 - MARIA ELISABETE TROVARELLI
0,00
404,50
08.244.0008 00.01.0510
2.014
33
3.3.90.36.00.00.00.00 21822 - VALERIA CRISTINA DE MELO MACIEL
UTENSILIOS PARA A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA OS
ALUNOS DE NATAÇÃO (Compra Direta Nº 479/2014)
916 E
627/2014 13/01
90,39
0,00
PRODUTOS DE ESCRITORIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR (Compra
917 E
628/2014 13/01
3.300,00
0,00
3.300,00
CONSULTORIA ADMINISTRATIVO-EDUCACIONAL (Licitação Nº :
3/2013-CV)
918 E
629/2014 13/01
21,70
0,00
0,00
AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM DINAMICA DE
GRUPOS (Compra Direta Nº 481/2014)
919 E
631/2014 14/01
363,45
0,00
0,00
PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS EM SALA DE AULA (Compra Direta Nº
482/2014)
920 E
632/2014 14/01
1.162,70
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA FUNCIONÁRIAS DO SETOR. (Compra
921 E
633/2014 14/01
359,60
0,00
0,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CURSO DE CORTE E
COSTURA COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS E PELO
PROGRAMA RENDA CIDADÃ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014.
922 E
634/2014 14/01
404,50
0,00
0,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE BALLET. (Compra Direta
Nº 486/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 117/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
923 E
635/2014 14/01
955,08
0,00
0,00
0,00
955,08
08.244.0008 00.01.0510
2.014
33
0,00
0,00
562,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 22739 - ALANA TIARA DO CARMO
0,00
0,00
850,00
08.244.0008 00.01.0510
2.014
34
3.3.90.39.00.00.00.00 23359 - JANDIRA DOS REIS AVANTI - SIMEI
0,00
400,00
08.244.0008 00.01.0510
2.014
34
3.3.90.39.00.00.00.00 21660 - ANDREA MARIA SANTANA PICOLO - SIMEI
0,00
0,00
328,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
0,00
0,00
400,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
0,00
6.500,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 23935 - ANA PAULA DUARTE DA COSTA - SIMEI
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA
DE SALAS DOS CURSOS DE GERAÇÃO DE RENDA OFERECIDOS PELO
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, REFERENTE A
FEVEREIRO DE 2014. (Compra Direta Nº 487/2014)
924 E
636/2014 14/01
562,00
0,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE RADIOLOGIA MEDICA NO
HOSPITAL (Compra Direta Nº 483/2014)
925 E
637/2014 14/01
850,00
0,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA
DAS SALAS DO PROJETO ESPAÇO AMIGO, REFERENTE A FEVEREIRO
926 E
638/2014 14/01
400,00
0,00
0,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE MANICURE ,
DESENVOLVENDO ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO
CRAS E PELO PROGRAMA RENDA CIDADÃ, REFERENTE A FEVEREIRO
927 E
639/2014 14/01
328,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER-UTI
(BFW-9618). (Compra Direta Nº 490/2014)
928 E
640/2014 14/01
400,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A AMBULÂNCIA PEUGEOT (EWR-5483).
929 E
641/2014 14/01
6.500,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS AO SETOR (Compra Direta Nº
494/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 118/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
930 E
643/2014 14/01
50,00
0,00
0,00
0,00
50,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
1.200,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
0,00
1.848,02
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
0,00
1.117,28
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
0,00
494,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
0,00
1.117,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
362,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO PARA A
AMBULÂNCIA PEUGEOT (EWR-5483). (Compra Direta Nº 493/2014)
931 E
644/2014 14/01
1.200,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A KOMBI ESCOLAR (BFW-9617). (Compra
932 E
645/2014 14/01
1.848,02
0,00
0,00
ALUNOS (Compra Direta Nº 497/2014)
933 E
646/2014 14/01
1.117,28
0,00
0,00
PACIENTES (Licitação Nº : 1/2013-PR)
934 E
647/2014 14/01
494,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 18535 - AUTO FREIOS JAU LTDA. - ME
PEÇAS E OUTROS UTENSILIOS A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE
AGUA E ESGOTO
935 E
648/2014 14/01
1.117,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NOS VEÍCULOS: SAVEIRO
(BFW-9607), DOBLO (DJP-8413) E PEUGEOT (EWR-5483) E SERVIÇOS DE
FAZER MOTOR DE PARTIDA NOS VEÍCULOS: DOBLO (DJP-8413) E S10
(CMW-3478). (Compra Direta Nº 499/2014)
936 E
649/2014 14/01
362,00
0,00
0,00
MENSALIDADE REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA
(WWW.ITAPUI.SP.GOV.BR), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014.
3.3.90.39.00.00.00.00 17108 - LIDIA MARIA TONIATO - ME
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 119/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
937 E
650/2014 14/01
390,00
0,00
0,00
0,00
390,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 19820 - COMERCIAL DE PEÇAS M.Z. LTDA - EPP
0,00
0,00
1.422,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
0,00
0,00
755,47
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
3.3.90.30.00.00.00.00 374 - J.A. FERRAZOLI - ME
0,00
0,00
540,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
129
0,00
0,00
414,75
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 21443 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA
0,00
0,00
194,00
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
0,00
0,00
102,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
0,00
1.480,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
3.3.90.30.00.00.00.00 20004 - A. SANCHEZ
AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA O TRATOR MF 290 (Compra Direta
Nº 500/2014)
938 E
651/2014 14/01
1.422,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA BANHEIRO DA EMEF MANOEL
939 E
652/2014 14/01
755,47
0,00
AQUISIÇAO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NO CAMPO
MUNICIPAL (Compra Direta Nº 503/2014)
940 E
653/2014 14/01
540,00
0,00
SERVIÇOS 18 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA OFICINAS DE
MÚSICA (RETENÇÃO DE INSS: R$ 59,40). (Compra Direta Nº 504/2014)
941 E
654/2014 14/01
414,75
0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM
942 E
655/2014 14/01
194,00
0,00
AQUISIÇAO DE PRODUTO DE INFORMATICA (MEMÓRIA PARA
COMPUTADOR) PARA O SOCIAL (Compra Direta Nº 506/2014)
943 E
656/2014 14/01
102,00
0,00
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NO
944 E
657/2014 14/01
1.480,00
0,00
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM LIGAÇAO DE AGUA E ESGOTO
0,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 120/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
945 E
658/2014 14/01
70,00
0,00
0,00
0,00
70,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
0,00
50,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
0,00
900,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
0,00
43.872,55
08.244.0007 00.01.0510
1.011
18
0,00
165.764,45
15.452.0025 00.01.0110
1.042
132
0,00
1.843,80
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
0,00
824,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
0,00
0,00
848,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
CONSERTO DE 1 CORTADOR DE GRAMA (Compra Direta Nº 509/2014)
946 E
659/2014 14/01
50,00
0,00
0,00
AQUISIÇAO DE PNEU PARA A PERUA KOMBI COM PLACA BFW-9617
947 E
14/01
900,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 21866 - DALVINA APARECIDA PREARO MORENO E OUTROS
PAGTO. DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DO POVO
= JANEIRO/2014
948 E
697/2014 16/01
43.872,55
0,00
0,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO (RETENÇÃO
DE ISS: R$ 1.096,81) (Licitação Nº : 2/2013-TP)
949 E
696/2014 16/01
165.764,45
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 22227 - F.X. - ENGE PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA AVENIDA COMENDADOR JOSE MARIA
DE ALMEIDA PRADO (RETENÇÕES DE IRRF: R$ 248,65 + ISS: R$ 828,82
= BASE DE CÁLCULO: R$ 16.576,44) (Licitação Nº : 1/2012-TP)
950 E
698/2014 16/01
1.843,80
0,00
0,00
SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇÕES (Compra Direta Nº 541/2014)
951 E
16/01
824,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 23200 - ANTONIO FLAVIO BORTOLUCCI PEREIRA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = JANEIRO E FEVEREIRO/2014
952 E
660/2014 16/01
848,00
0,00
AQUISIÇÃO DE 16 BARRAS DE CANO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.
3.3.90.30.00.00.00.00 20004 - A. SANCHEZ
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 121/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
953 E
661/2014 16/01
7.955,00
0,00
0,00
0,00
7.955,00
12.361.0036 00.02.0262
1.065
100
4.4.90.52.00.00.00.00 23825 - J.V. GOLGHETO MOVEIS LTDA.
0,00
3.500,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
3.3.90.39.00.00.00.00 21892 - JORDANA VOMERO TEIXEIRA - ME
0,00
400,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
171
3.3.90.36.00.00.00.00 88 - SONIA CRISTINA RUBIM PAVANI
0,00
0,00
43,06
09.271.0010 00.01.0110
2.016
41
3.3.90.47.00.00.00.00 270 - BANCO DO BRASIL S/A.
0,00
0,00
103,20
09.271.0010 00.01.0110
2.016
41
0,00
0,00
8.807,72
09.271.0010 00.01.0110
2.016
41
0,00
0,00
8,07
09.271.0010 00.01.0110
2.016
41
0,00
0,00
7,27
09.271.0010 00.01.0110
2.016
41
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA EMEF MANOEL
954 E
662/2014 16/01
3.500,00
0,00
0,00
PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTSAL
955 E
663/2014 16/01
400,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE LAVANDERIA PRESTADO AO SETOR REFERENTE AO MES
DE FEVEVEREIRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R$ 44,00) (Compra Direta
Nº 514/2014)
956 E
16/01
43,06
0,00
RETENÇÃO DO PASEP SOBRE O ICMS-LC = JANEIRO/2014
957 E
16/01
103,20
0,00
RETENÇÃO DO PASEP SOBRE O FUNDO ESPECIAL = JANEIRO/2014
958 E
16/01
8.807,72
0,00
RETENÇÃO DO PASEP SOBRE O FPM = JANEIRO/2014
959 E
16/01
8,07
0,00
RETENÇÃO DO PASEP SOBRE O CIDE = JANEIRO/2014
960 E
16/01
7,27
0,00
RETENÇÃO DO PASEP SOBRE O ITR = JANEIRO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 122/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
961 E
16/01
84,42
0,00
0,00
0,00
84,42
09.271.0010 00.01.0110
2.016
41
0,00
0,00
4,01
09.271.0010 00.01.0110
2.016
41
0,00
0,00
1.263,89
04.122.0002 00.01.0110
2.005
9
0,00
0,00
1.214,83
04.122.0002 00.01.0110
2.005
9
0,00
0,00
15,95
04.122.0002 00.01.0110
2.005
9
0,00
0,00
13,84
04.122.0002 00.01.0110
2.005
9
0,00
0,00
1.314,92
04.122.0002 00.01.0110
2.005
9
3.3.90.47.00.00.00.00 18727 - BANCO SANTANDER S/A.
0,00
4,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
9
RETENÇÃO DE PASEP SOBRE O FUNDO DE EXPORTAÇÃO =
JANEIRO/2014
962 E
16/01
4,01
0,00
RETENÇÃO DE PASEP SOBRE O ITA ROYALTIES = JANEIRO/2014
963 E
16/01
1.263,89
0,00
RETENÇÕES DE DESPESAS BANCÁRIAS NA CONTA 500.008-4 =
JANEIRO/2014
964 E
16/01
1.214,83
0,00
RETENÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS NA CONTA 500.054-8 =
JANEIRO/2014
965 E
16/01
15,95
0,00
JANEIRO/2014
966 E
16/01
13,84
0,00
RETENÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS NA CONTA 500-094-7 =
JANEIRO/2014
967 E
16/01
1.314,92
0,00
RETENÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS NA CONTA 6-7 = JANEIRO/2014
968 E
16/01
4,00
0,00
JANEIRO/2014
0,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 123/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
969 E
16/01
2,00
0,00
0,00
0,00
2,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
9
0,00
0,00
2,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
9
0,00
0,00
4,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
9
0,00
0,00
2,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
9
0,00
0,00
1.972,41
04.122.0002 00.01.0110
2.005
9
3.3.90.47.00.00.00.00 2773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,00
0,00
2,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
9
0,00
0,00
3.332,76
09.271.0010 00.01.0110
2.016
41
3.3.90.47.00.00.00.00 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
14.245,98
04.122.0002 00.01.0110
2.005
4
JANEIRO/2014
970 E
16/01
2,00
0,00
JANEIRO/2014
971 E
16/01
4,00
0,00
JANEIRO/2014
972 E
16/01
2,00
0,00
JANEIRO/2014
973 E
16/01
1.972,41
0,00
RETENÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS NA CONTA 2-6 = JANEIRO/2014
974 E
16/01
2,00
0,00
JANEIRO/2014
975 E
16/01
3.332,76
0,00
COTA PATRONAL = AUTÔNOMOS = JANEIRO/2014
976 E
16/01
14.245,98
0,00
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = JANEIRO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 124/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
977 E
16/01
1.686,70
0,00
0,00
0,00
1.686,70
04.122.0002 00.01.0110
2.005
4
0,00
0,00
7.990,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
130
0,00
0,00
3.397,65
04.123.0003 00.02.0110
2.007
16
0,00
0,00
3.208,75
08.244.0007 00.01.0510
2.013
21
0,00
0,00
40.677,94
10.301.0012 00.01.0310
2.018
44
0,00
0,00
9.371,29
10.304.0038 00.05.0310
2.064
58
0,00
0,00
17.571,33
10.301.0039 00.05.0310
2.065
64
0,00
0,00
11.980,57
12.361.0015 00.01.0220
2.028
69
978 E
713/2014 16/01
7.990,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 22482 - PAULO DE TARSO GONCALVES - SIMEI
SHOW MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL, REALIZADO NOS
DIAS 01/03/2014, 02/03/2014, 03/03/2014 E 04/03/2014. (Compra Direta Nº
554/2014)
979 E
16/01
3.397,65
0,00
980 E
16/01
3.208,75
0,00
981 E
16/01
40.677,94
0,00
982 E
16/01
9.371,29
0,00
983 E
16/01
17.571,33
0,00
984 E
16/01
11.980,57
0,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 125/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
985 E
16/01
7.368,96
0,00
0,00
0,00
7.368,96
12.365.0019 00.01.0200
2.034
84
0,00
0,00
2.654,74
12.365.0022 00.01.0200
2.039
94
0,00
0,00
20.080,72
12.361.0034 00.02.0261
2.060
101
0,00
0,00
15.352,57
12.365.0035 00.02.0261
2.061
109
0,00
0,00
8.600,28
12.365.0041 00.02.0260
2.067
117
0,00
0,00
1.128,81
13.392.0023 00.01.0110
2.040
127
0,00
0,00
26.116,23
15.452.0024 00.01.0110
2.041
135
0,00
0,00
5.306,36
17.512.0026 00.01.0110
2.047
143
0,00
0,00
6.531,36
27.812.0031 00.01.0110
2.057
168
986 E
16/01
2.654,74
0,00
987 E
16/01
20.080,72
0,00
988 E
16/01
15.352,57
0,00
989 E
16/01
8.600,28
0,00
990 E
16/01
1.128,81
0,00
991 E
16/01
26.116,23
0,00
992 E
16/01
5.306,36
0,00
993 E
16/01
6.531,36
0,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 126/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
994 E
16/01
5.239,88
0,00
0,00
0,00
5.239,88
04.122.0002 00.01.0110
2.005
4
3.1.90.13.00.00.00.00 410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO
1.270,72
0,00
0,00
0,00
1.270,72
04.123.0003 00.02.0110
2.007
16
1.263,40
0,00
0,00
0,00
1.263,40
08.244.0007 00.01.0510
2.013
21
16.897,93
0,00
0,00
0,00
16.897,93
10.301.0012 00.01.0310
2.018
44
3.757,73
0,00
0,00
0,00
3.757,73
10.304.0038 00.05.0310
2.064
58
7.618,43
0,00
0,00
0,00
7.618,43
10.301.0039 00.05.0310
2.065
64
4.489,88
0,00
0,00
0,00
4.489,88
12.361.0015 00.01.0220
2.028
69
2.827,61
0,00
0,00
0,00
2.827,61
12.365.0019 00.01.0200
2.034
84
1.045,46
0,00
0,00
0,00
1.045,46
12.365.0022 00.01.0200
2.039
94
FGTS = JANEIRO/2014
995 E
16/01
FGTS = JANEIRO/2014
996 E
16/01
FGTS = JANEIRO/2014
997 E
16/01
FGTS = JANEIRO/2014
998 E
16/01
FGTS = JANEIRO/2014
999 E
16/01
FGTS = JANEIRO/2014
1000 E
16/01
FGTS = JANEIRO/2014
1001 E
16/01
FGTS = JANEIRO/2014
1002 E
16/01
FGTS = JANEIRO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 127/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1003 E
16/01
7.806,59
0,00
0,00
0,00
7.806,59
12.361.0034 00.02.0261
2.060
101
5.888,77
0,00
0,00
0,00
5.888,77
12.365.0035 00.02.0261
2.061
109
4.471,86
0,00
0,00
0,00
4.471,86
12.365.0041 00.02.0260
2.067
117
422,17
0,00
0,00
0,00
422,17
13.392.0023 00.01.0110
2.040
127
10.220,21
0,00
0,00
0,00
10.220,21
15.452.0024 00.01.0110
2.041
135
2.068,26
0,00
0,00
0,00
2.068,26
17.512.0026 00.01.0110
2.047
143
2.444,75
0,00
0,00
0,00
2.444,75
27.812.0031 00.01.0110
2.057
168
41.881,63
0,00
0,00
0,00
41.881,63
04.122.0002 00.01.0110
2.005
3
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
16.600,00
0,00
0,00
0,00
16.600,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
3
FGTS = JANEIRO/2014
1004 E
16/01
FGTS = JANEIRO/2014
1005 E
16/01
FGTS = JANEIRO/2014
1006 E
16/01
FGTS = JANEIRO/2014
1007 E
16/01
FGTS = JANEIRO/2014
1008 E
16/01
FGTS = JANEIRO/2014
1009 E
16/01
FGTS = JANEIRO/2014
1010 E
16/01
SALÁRIOS = JANEIRO/2014
1011 E
16/01
SUBSÍDIOS = JANEIRO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 128/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1012 E
16/01
1.678,55
0,00
0,00
0,00
1.678,55
04.122.0002 00.01.0110
2.005
3
13.948,88
0,00
0,00
0,00
13.948,88
04.122.0002 00.01.0110
2.005
3
7.300,46
0,00
0,00
0,00
7.300,46
04.122.0002 00.01.0110
2.005
3
4.634,12
0,00
0,00
0,00
4.634,12
04.122.0002 00.01.0110
2.005
3
0,00
0,00
0,00
1.465,39
04.122.0002 00.01.0110
2.005
3
1.831,93
0,00
0,00
0,00
1.831,93
04.122.0002 00.01.0110
2.005
3
5.369,88
0,00
0,00
0,00
5.369,88
04.122.0002 00.01.0110
2.005
3
2.370,49
0,00
0,00
0,00
2.370,49
04.122.0002 00.01.0110
2.005
3
725,66
0,00
0,00
0,00
725,66
04.122.0002 00.01.0110
2.005
3
ADICIONAIS = JANEIRO/2014
1013 E
16/01
GRATIFICAÇÕES = JANEIRO/2014
1014 E
16/01
FÉRIAS = JANEIRO/2014
1015 E
16/01
ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO = JANEIRO/2014
1016 E
16/01
1.465,39
ABONO DE FÉRIAS = JANEIRO/2014
1017 E
16/01
1/3 FÉRIAS = JANEIRO/2014
1018 E
16/01
1019 E
16/01
1020 E
16/01
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 129/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1021 E
16/01
628,90
0,00
0,00
0,00
628,90
04.122.0002 00.01.0110
2.005
3
9.796,35
0,00
0,00
0,00
9.796,35
04.123.0003 00.01.0110
2.006
13
1.166,94
0,00
0,00
0,00
1.166,94
04.123.0003 00.01.0110
2.006
13
299,79
0,00
0,00
0,00
299,79
04.123.0003 00.01.0110
2.006
13
0,00
0,00
0,00
2.282,51
04.123.0003 00.01.0110
2.006
13
1.754,05
0,00
0,00
0,00
1.754,05
04.123.0003 00.01.0110
2.006
13
877,03
0,00
0,00
0,00
877,03
04.123.0003 00.01.0110
2.006
13
877,02
0,00
0,00
0,00
877,02
04.123.0003 00.01.0110
2.006
13
12.491,64
0,00
0,00
0,00
12.491,64
04.123.0003 00.01.0110
2.006
11
1022 E
16/01
1023 E
16/01
1024 E
16/01
AUXÍLIO DIFERENÇA DE CAIXA = JANEIRO/2014
1025 E
16/01
2.282,51
1026 E
16/01
1027 E
16/01
1028 E
16/01
1029 E
16/01
APOSENTADORIAS = JANEIRO/2013
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 130/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1030 E
16/01
7.652,90
0,00
0,00
0,00
7.652,90
04.123.0003 00.01.0110
2.006
12
678,00
0,00
0,00
0,00
678,00
04.123.0003 00.01.0110
2.006
12
14.377,36
0,00
0,00
0,00
14.377,36
08.244.0007 00.01.0510
2.013
20
309,83
0,00
0,00
0,00
309,83
08.244.0007 00.01.0510
2.013
20
235,53
0,00
0,00
0,00
235,53
08.244.0007 00.01.0510
2.013
20
791,86
0,00
0,00
0,00
791,86
08.244.0007 00.01.0510
2.013
20
78,51
0,00
0,00
0,00
78,51
08.244.0007 00.01.0510
2.013
20
110.211,92
0,00
0,00
0,00
110.211,92
10.301.0012 00.01.0310
2.021
45
85.338,39
0,00
0,00
0,00
85.338,39
10.301.0012 00.01.0310
2.021
45
PENSÕES = JANEIRO/2014
1031 E
16/01
PENSÃO INDENIZATÓRIA = JANEIRO/2014
1032 E
16/01
1033 E
16/01
1034 E
16/01
1035 E
16/01
1036 E
16/01
1037 E
16/01
1038 E
16/01
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 131/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1039 E
16/01
19.218,91
0,00
0,00
0,00
19.218,91
10.301.0012 00.01.0310
2.021
45
12.334,91
0,00
0,00
0,00
12.334,91
10.301.0012 00.01.0310
2.021
45
7.403,22
0,00
0,00
0,00
7.403,22
10.301.0012 00.01.0310
2.021
45
2.738,61
0,00
0,00
0,00
2.738,61
10.301.0012 00.01.0310
2.021
45
24.133,02
0,00
0,00
0,00
24.133,02
10.304.0038 00.05.0310
2.064
57
10.641,76
0,00
0,00
0,00
10.641,76
10.304.0038 00.05.0310
2.064
57
7.898,23
0,00
0,00
0,00
7.898,23
10.304.0038 00.05.0310
2.064
57
1.471,56
0,00
0,00
0,00
1.471,56
10.304.0038 00.05.0310
2.064
57
14.984,88
0,00
0,00
0,00
14.984,88
10.304.0038 00.05.0310
2.064
57
1040 E
16/01
1041 E
16/01
1042 E
16/01
1043 E
16/01
1044 E
16/01
1045 E
16/01
1046 E
16/01
1047 E
16/01
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 132/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1048 E
16/01
680,60
0,00
0,00
0,00
680,60
10.304.0038 00.05.0310
2.064
57
68.467,44
0,00
0,00
0,00
68.467,44
10.301.0039 00.05.0310
2.065
63
7.714,46
0,00
0,00
0,00
7.714,46
10.301.0039 00.05.0310
2.065
63
11.873,59
0,00
0,00
0,00
11.873,59
10.301.0039 00.05.0310
2.065
63
7.822,66
0,00
0,00
0,00
7.822,66
10.301.0039 00.05.0310
2.065
63
6.852,65
0,00
0,00
0,00
6.852,65
10.301.0039 00.05.0310
2.065
63
1.829,46
0,00
0,00
0,00
1.829,46
10.301.0039 00.05.0310
2.065
63
18.581,16
18.581,16
0,00
0,00
0,00
10.301.0039 00.05.0310
2.065
63
2.001,41
2.001,41
0,00
0,00
0,00
10.301.0039 00.05.0310
2.065
63
1049 E
16/01
1050 E
16/01
1051 E
16/01
1052 E
16/01
1053 E
16/01
1054 E
16/01
1055 E
16/01
1056 E
16/01
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 133/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1057 E
16/01
4.093,06
4.093,06
0,00
0,00
0,00
10.301.0039 00.05.0310
2.065
63
26.488,85
26.488,85
0,00
0,00
0,00
10.301.0039 00.05.0310
2.065
63
18.581,16
0,00
0,00
0,00
18.581,16
12.361.0016 00.01.0220
2.031
70
2.001,41
0,00
0,00
0,00
2.001,41
12.361.0016 00.01.0220
2.031
70
4.093,06
0,00
0,00
0,00
4.093,06
12.361.0016 00.01.0220
2.031
70
26.488,85
0,00
0,00
0,00
26.488,85
12.361.0016 00.01.0220
2.031
70
7.662,27
0,00
0,00
0,00
7.662,27
12.361.0016 00.01.0220
2.031
70
8.214,14
0,00
0,00
0,00
8.214,14
12.365.0020 00.01.0200
2.037
85
395,60
0,00
0,00
0,00
395,60
12.365.0020 00.01.0200
2.037
85
1058 E
16/01
1059 E
16/01
1060 E
16/01
1061 E
16/01
1062 E
16/01
1063 E
16/01
1064 E
16/01
1065 E
16/01
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 134/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1066 E
16/01
2.332,53
0,00
0,00
0,00
2.332,53
12.365.0020 00.01.0200
2.037
85
19.229,00
0,00
0,00
0,00
19.229,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
85
665,36
0,00
0,00
0,00
665,36
12.365.0020 00.01.0200
2.037
85
5.753,11
0,00
0,00
0,00
5.753,11
12.365.0020 00.01.0200
2.037
85
4.097,64
0,00
0,00
0,00
4.097,64
12.365.0022 00.01.0200
2.039
93
217,20
0,00
0,00
0,00
217,20
12.365.0022 00.01.0200
2.039
93
126,04
0,00
0,00
0,00
126,04
12.365.0022 00.01.0200
2.039
93
6.169,43
0,00
0,00
0,00
6.169,43
12.365.0022 00.01.0200
2.039
93
542,37
0,00
0,00
0,00
542,37
12.365.0022 00.01.0200
2.039
93
1067 E
16/01
1068 E
16/01
1069 E
16/01
1070 E
16/01
1071 E
16/01
1072 E
16/01
1073 E
16/01
1074 E
16/01
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 135/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1075 E
16/01
1.940,83
0,00
0,00
0,00
1.940,83
12.365.0022 00.01.0200
2.039
93
35.392,02
0,00
0,00
0,00
35.392,02
12.361.0036 00.02.0261
2.062
102
848,58
0,00
0,00
0,00
848,58
12.361.0036 00.02.0261
2.062
102
5.516,64
0,00
0,00
0,00
5.516,64
12.361.0036 00.02.0261
2.062
102
41.135,69
0,00
0,00
0,00
41.135,69
12.361.0036 00.02.0261
2.062
102
4.522,78
0,00
0,00
0,00
4.522,78
12.361.0036 00.02.0261
2.062
102
13.546,36
0,00
0,00
0,00
13.546,36
12.361.0036 00.02.0261
2.062
102
20.175,93
0,00
0,00
0,00
20.175,93
12.365.0037 00.02.0261
2.063
110
12.613,37
0,00
0,00
0,00
12.613,37
12.365.0037 00.02.0261
2.063
110
1076 E
16/01
1077 E
16/01
1078 E
16/01
1079 E
16/01
1080 E
16/01
1081 E
16/01
1082 E
16/01
1083 E
16/01
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 136/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1084 E
16/01
32.980,05
0,00
0,00
0,00
32.980,05
12.365.0037 00.02.0261
2.063
110
1.836,63
0,00
0,00
0,00
1.836,63
12.365.0037 00.02.0261
2.063
110
9.231,11
0,00
0,00
0,00
9.231,11
12.365.0037 00.02.0261
2.063
110
14.686,93
0,00
0,00
0,00
14.686,93
12.365.0041 00.02.0260
2.067
116
4.085,56
0,00
0,00
0,00
4.085,56
12.365.0041 00.02.0260
2.067
116
25.131,20
0,00
0,00
0,00
25.131,20
12.365.0041 00.02.0260
2.067
116
4.287,92
0,00
0,00
0,00
4.287,92
12.365.0041 00.02.0260
2.067
116
7.759,92
0,00
0,00
0,00
7.759,92
12.365.0041 00.02.0260
2.067
116
5.277,30
0,00
0,00
0,00
5.277,30
13.392.0023 00.01.0110
2.040
126
1085 E
16/01
1086 E
16/01
1087 E
16/01
1088 E
16/01
1089 E
16/01
1090 E
16/01
1091 E
16/01
1092 E
16/01
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 137/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1093 E
16/01
69.025,57
0,00
0,00
0,00
69.025,57
15.452.0025 00.01.0110
2.046
137
30.849,68
0,00
0,00
0,00
30.849,68
15.452.0025 00.01.0110
2.046
137
16.340,25
0,00
0,00
0,00
16.340,25
15.452.0025 00.01.0110
2.046
137
13.712,90
0,00
0,00
0,00
13.712,90
15.452.0025 00.01.0110
2.046
137
5.660,71
0,00
0,00
0,00
5.660,71
15.452.0025 00.01.0110
2.046
137
0,00
0,00
0,00
877,03
15.452.0025 00.01.0110
2.046
137
2.962,75
0,00
0,00
0,00
2.962,75
15.452.0025 00.01.0110
2.046
137
12.770,78
0,00
0,00
0,00
12.770,78
17.512.0027 00.01.0110
2.050
144
9.302,94
0,00
0,00
0,00
9.302,94
17.512.0027 00.01.0110
2.050
144
1094 E
16/01
1095 E
16/01
1096 E
16/01
1097 E
16/01
1098 E
16/01
877,03
1099 E
16/01
1100 E
16/01
1101 E
16/01
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 138/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1102 E
16/01
226,18
0,00
0,00
0,00
226,18
17.512.0027 00.01.0110
2.050
144
2.192,99
0,00
0,00
0,00
2.192,99
17.512.0027 00.01.0110
2.050
144
1.046,12
0,00
0,00
0,00
1.046,12
17.512.0027 00.01.0110
2.050
144
327,94
0,00
0,00
0,00
327,94
17.512.0027 00.01.0110
2.050
144
19.180,57
0,00
0,00
0,00
19.180,57
27.812.0032 00.01.0110
2.058
169
5.377,41
0,00
0,00
0,00
5.377,41
27.812.0032 00.01.0110
2.058
169
1.896,47
0,00
0,00
0,00
1.896,47
27.812.0032 00.01.0110
2.058
169
4.152,11
0,00
0,00
0,00
4.152,11
27.812.0032 00.01.0110
2.058
169
1.605,62
0,00
0,00
0,00
1.605,62
27.812.0032 00.01.0110
2.058
169
1103 E
16/01
1104 E
16/01
1105 E
16/01
1106 E
16/01
1107 E
16/01
1108 E
16/01
1109 E
16/01
1110 E
16/01
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 139/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1111 E
16/01
1.019,88
0,00
0,00
0,00
1.019,88
27.812.0032 00.01.0110
2.058
169
275,00
0,00
0,00
0,00
275,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
73
0,00
0,00
0,00
700,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 18620 - NILVANA GUARNIERI FRACAROLO
0,00
0,00
0,00
81,30
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
0,00
7.990,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
130
0,00
16.061,16
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
0,00
16.061,16
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
0,00
158,00
12.362.0017 00.02.0230
2.032
76
3.3.90.36.00.00.00.00 330 - DAIANE CRISTINA CANDIDO DA ROSA
1112 E
16/01
REEMBOLSO DE MATERIAL UTILIZADO NA HORTA
1113 E
16/01
700,00
ADIANYAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS.
1114 E
16/01
81,30
REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM (COMPLEMENTAÇÃO DOS
EMPENHOS 272 + 435 E 486.
1115 E
16/01
7.990,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 22482 - PAULO DE TARSO GONCALVES - SIMEI
SHOU MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL, REALIZADO NOS
DIAS 01, 02 03 E 04/03/2014.
1116 E
16/01
16.061,16
0,00
0,00
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO: EMEF
MANUEL RODRIGUES FERREIRA (2ª MEDIÇÃO) (RETENÇÃO DE ISS: R$
803,06 = BASE DE CÁLCULO: R$ 16.061,16)
1117 E
16/01
16.061,16
0,00
0,00
OBRA DE REFORMAR E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO: EMEF
MANUEL RODRIGUES FERREIRA (2ª MEDIÇÃO)
1118 E
16/01
158,00
0,00
REEMBOLSO DO VALOR PAGO PARA O TRANSPORTES DE
ESTUDANTES = FEVEREIRO/2014
0,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 140/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1119 E
16/01
1.264,03
0,00
0,00
0,00
1.264,03
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
0,00
0,00
4.680,80
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
74.325,66
941.360,43
324.543,73
4.859.205,78
43.746,38
0,00
0,00
0,00
43.746,38
01.031.0001 00.01.0110
2.002
2
3.1.90.11.00.00.00.00 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUI
8.353,12
0,00
0,00
0,00
8.353,12
01.031.0001 00.01.0110
2.002
3
365,36
0,00
0,00
0,00
365,36
01.031.0001 00.01.0110
2.002
4
1.126,05
0,00
0,00
0,00
1.126,05
01.031.0001 00.01.0110
2.002
6
7.920,00
0,00
0,00
0,00
7.920,00
01.031.0001 00.01.0110
2.002
8
SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO CA CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA = JANEIRO/2014
1120 E
16/01
4.680,80
0,00
PAGTO. CONTA DE TELEFONE = FEVEREIRO/2014
Total da Entidade:
5.258.075,17
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUI - CONSOLIDADO
1 E
31/01
2 E
31/01
PELA DESPESA EMPENHADA
3 E
31/01
4 E
31/01
5 E
31/01
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
Exercício de 2014
Página: 141/141
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUI - CONSOLIDADO
6 E
31/01
76.185,16
0,00
0,00
0,00
76.185,16
Total da Entidade:
137.696,07
0,00
0,00
0,00
137.696,07
Total do Período:
5.395.771,24
74.325,66
941.360,43
324.543,73
4.996.901,85
01.031.0001 00.01.0110
2.002
9

Janeiro - Prefeitura de Itapuí

Transcrição

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