Polo Yukon FIC FIA

Polo Yukon FIC FIA
Dezembro/2014
Características do Fundo
Características Operacionais
Início do Fundo
7 de Março de 2014
Status
Aberto
Horário para movimentação
14h00
Público Alvo
Pessoas físicas e jurídicas em geral e Entidades Fechadas de Previdência Complementar
(obedece CMN 3.792/2009), que busquem retornos superiores aos retornos do Ibovespa
no médio e longo prazos
Aplicação inicial
R$ 50 mil
Saldo mínimo
R$ 50 mil
Saldo máximo
Não há
Movimentação mínima
Conversão para aplicação
R$ 10 mil
d+0
Conversão resgate c/ tx de saída
d + 1 da solicitação
Conversão resgate s/ tx de saída
d + 10 da solicitação
Liquidação do resgate
d + 3 da conversão
Taxa de saída
Solicitações de resgate agendadas com menos de
10 dias de antecedência são sujeitas a taxa de
saída de 10% sobre o valor resgatado
Taxa de administração
1.8%aa e máximo de 2.5%aa, tendo em vista que é
admitido aplicação em cotas de outros fundos
Taxa de performance
10% do excedente ao Ibovespa, paga ao ano ou no
resgate
Categoria ANBIMA
Ações Ibovespa Ativo
Tipo de Fundo
Fundo de investimento em ações
Estratégias do Fundo
O Fundo investe através de estratégia long-only sistemática baseada em modelos de
fatores proprietários, com baixo turnover e rebalanceamento periódico.
A partir de um universo pré-definido de ações, cada modelo de fator cria o seu ranking
para as ações, e estes resultados são depois combinados para criar um ranking único. A
partir do ranking consolidado, são selecionadas as ações que comporão o portfólio do
fundo até o próximo rebalanceamento.
O conjunto de fatores considerado nos modelos pode incluir parâmetros fundamentalistas
bem como fatores técnicos.
O universo de investimentos é composto por ações de companhias brasileiras listadas na
Bovespa que gozem de boa liquidez. Tipicamente, a carteira do fundo é composta por 8 a
20 papéis e detém posição próxima de 100% investida a todo momento.
Estratégias de investimento baseadas em modelos de fatores são comuns em mercados
desenvolvidos, com bons resultados de longo prazo e volumes sob gestão consideráveis.
Rentabilidade Histórica
2014
Ibovespa
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
Dif. Ibov
-
-
3.86%
9.02%
0.78%
2.40%
-3.09%
-0.75%
5.09%
3.76%
2.74%
5.00%
8.03%
9.78%
-5.98%
-11.70%
-1.69%
0.95%
-2.08%
0.07%
-7.95%
-8.52%
-1.42%
8.14%
-9.56%
Performance Acumulada
12 meses
24 meses
36 meses
Início
Fundo
Ibovespa
n/a
n/a
n/a
-1.42%
n/a
n/a
n/a
8.14%
Diferencial
Ibovespa
n/a
n/a
n/a
-9.56%
Patrimônio
Atual *
Média 12m **
Total Fundo Master *
Média 12m Master **
Cota Atual
1.9
2.2
1.9
2.2
0.98576176
Sobre a Polo Capital
A Polo Capital é uma empresa independente de asset management, sediada no Rio de Janeiro e fundada em 2002.
Com uma equipe de cerca de 60 pessoas, a empresa gerencia recursos de clientes em diversos mandatos líquidos e
ilíquidos. Os produtos da Polo Capital objetivam performance diferenciada, investindo recursos em segmentos do
mercado onde a firma possui uma vantagem competitiva tangível e/ou onde há escassez de recursos, e portanto
pouca competição. O foco é na geração de valor no longo prazo.
Av. Ataulfo de Paiva 204, 10° andar - Rio de Janeiro (Leblon) - CEP 22440-033
www.polocapital.com
+55 21 3205-9800
Informações Complementares
Gestão
Custodiante
Auditor Independente
Administrador / Distribuidor
Polo Capital Gestão de Recursos Ltda.
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
KPMG Auditores Independetes
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.
RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM
FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.
NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE
LONGO PRAZO.
ESTE FUNDO PODE ESTAR EXPOSTO A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS FINANCEIROS DE
RENDA VARIÁVEL DE POUCOS EMISSORES, APRESENTANDO OS RISCOS DAÍ DECORRENTES.
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(*) Fechamento do último mês calendário (**) Calculado como a média aritmética dos PLs de fechamento dos últimos 12 meses calendário
Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Polo Capital, não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou
valor mobiliário e não constitui o prospecto previsto na Instrução CVM 409 ou no Código de Auto-Regulação da ANBIMA. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de
qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é
recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A data de conversão de cotas dos fundos geridos pela Polo Capital é diversa da data de resgate e a data de pagamento
do resgate é diversa da data do pedido de resgate. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar os seus recursos.
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