LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O APOGEO

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O APOGEO MULTIGESTORES TITAN FIC DE FIM
12.440.800/0001-02
Informações referentes a Maio de 2013
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o APOGEO MULTIGESTORES TITAN
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO . As
informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo,
disponíveis no http://www.bradescobemdtvm.com.br. As informações contidas neste material são
atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.
1.
PÚBLICO-ALVO: O FUNDO tem como público-alvo investidores pessoas físicas e jurídicas,
sem qualquer restrição, e que em razão da política de investimento do Fundo, aceitem a
possibilidade de perda do capital investido.
2.
OBJETIVOS DO FUNDO:O FUNDO tem por objetivo buscar a valorização de suas cotas por
meio da aplicação de recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, de forma a
expor sua carteira a vários fatores de risco, sem compromisso de concentração em nenhum fator
em especial, observadas as limitações previstas neste Regulamento e na regulamentação em vigor.
3.
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:
a.
b.
A política de investimento do FUNDO consiste na aplicação de no mínimo 95% (noventa
e cinco porcento) de seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas
classes, de forma a expor sua carteira a vários fatores de risco, sem compromisso de
concentração em nenhum fator em especial, observadas as limitações previstas no
Regulamento e na regulamentação em vigor.
O fundo pode:
Aplicar em ativos no exterior até o limite de
Não
Aplicar em crédito privado até o limite de
Não
Se alavancar até o limite de
5000,00% do Patrimônio Líquido
Concentrar seus ativos em um só emissor que não
seja a União Federal até o limite de
100,00% do Patrimônio Líquido
c.
As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado
e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
4.
CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO
Investimento inicial mínimo
R$ 25.000,00
Investimento adicional mínimo
R$ 500,00
Resgate mínimo
R$ 500,00
Horário para aplicação e resgate
Aplicações e resgates até 14:00hs
Valor mínimo para permanência
R$ 5.000,00
Período de carência
Não há
Conversão das cotas
Na aplicação, o numero de cotas compradas sera
calculado de acordo com o valor da cota de fechamento
da data da aplicação. No resgate, o número de cotas
canceladas será calculado de acordo com o valor da
cota de fechamento de 30 dia(s) contado(s) da data do
pedido de resgate
Pagamento dos resgates
O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 31
dia(s) útil(eis) contados da data do pedido do resgate.
Taxa de administração
1 % do patrimônio líquido ao ano
Taxa de entrada
Não há.
Taxa de saída
Não há.
[Taxa de desempenho] OU [Taxa de
performance]
Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice:
100%
Taxa total de despesas
As despesas pagas pelo fundo representaram 1,40% do
seu patrimônio líquido diário médio no período que vai
de 06/2012 a 05/2013. A taxa de despesas pode variar
de período para período e reduz a rentabilidade do
fundo. O quadro com a descrição das despesas do
fundo pode ser encontrado em
http://www.bradescobemdtvm.com.br.
5.
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: o patrimônio líquido do fundo é de R$ 4.173.280,00 e as
espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos
federais
46,04% do patrimônio líquido.
Títulos públicos federais
33,20% do patrimônio líquido.
Cotas de fundos de investimento 409
19,79% do patrimônio líquido.
Investimento no exterior
0,91% do patrimônio líquido.
Ações
0,53% do patrimônio líquido.
6.
RISCO: O (a) Administrador (a) BEM DTVM LTDA classifica os fundos que administra numa
escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa
escala, a classificação do fundo é:
Menor risco
7.
Maior risco
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE
a.
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
b.
Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 8,77% , no mesmo período o CDI
variou 8,41%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5
anos.
A rentabilidade acumulada não engloba os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de
31/03/2011
Não foram apresentados dados de rentabilidade passada relativos ao ano 2011 porque o fundo
ainda não existia.
Ano
2012
c.
Rentabilidade (líquida de despesas, mas não
de impostos)
Variação percentual do CDI
Desempenho do fundo
como % do CDI
8,7684%
8,4132%
104,2219%
Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:
Rentabilidade (líquida de despesas, mas
não de impostos)
Variação percentual do CDI
Desempenho do fundo
como % do CDI
Maio
0,7820%
0,5830%
134,1329%
Abril
0,4237%
0,6000%
70,6179%
Março
0,4828%
0,5376%
89,7995%
Fevereiro
0,0977%
0,4815%
20,2951%
Janeiro
0,4364%
0,5864%
74,4106%
Dezembro
0,8891%
0,5348%
166,2292%
Novembro
0,3699%
0,5446%
67,9299%
Outubro
0,8684%
0,6083%
142,7554%
Setembro
0,3913%
0,5373%
72,8362%
Agosto
-0,0308%
0,6882%
-4,4762%
Julho
0,6599%
0,6774%
97,4098%
Junho
0,6074%
0,6384%
95,1385%
12 Meses
6,1396%
7,2476%
84,7129%
Mês
8.
EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os
custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.
a.
Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia
útil de 2012 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o
ano, no primeiro dia útil de 2013 , você poderia resgatar R$ 1.073,77, já deduzidos impostos
no valor de R$ 15,65 .
b.
Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de
performance (se houver) e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 11,86.
9.
SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das
despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha
rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem
sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na
tabela abaixo:
Simulação das Despesas
2016
2018
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%)
R$ 1.157,63
R$ 1.276,28
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver
constante)
R$ 44,81
R$ 78,53
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do
investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso
e/ou saída, ou de taxa de performance)
R$ 112,82
R$ 197,75
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta
simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de
investimento.
A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos
retornos serão iguais aos aqui apresentados.
10.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:
a.
Telefone: 55 11 3684-9432
b.
Página na rede mundial de computadores: www.bradescobemdtvm.com.br
c.
Reclamações:
Site
11.
www.bradescobemdtvm.com.br
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:
a. Comissão de Valores Imobiliários CVM
b.Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br