Retail Fund Factsheet - Columbia Threadneedle Investments

GREATER CHINA EQUITIES - DU EUR
THREADNEEDLE (LUX)
FICHA INFORMATIVA DE FUNDO DE RETALHO (PARA FINS DE MARKETING) A 31 JULHO 2016
Riscos
SICAV
Portugal
Detalhes de Contacto
n O valor dos investimentos pode diminuir ou aumentar e os investidores poderão não recuperar o montante inicialmente
investido.
Tel: +352 46 40 10 7190*
[email protected]
*Note, por favor, que as chamadas poderão ser
gravadas.
IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Gestor do Fundo:
Desde:
Sociedade Gestora:
Data de lançamento:
Vanessa Donegan
Out. 13
Threadneedle Man. Lux. S.A.
28-02-03
Índice:
MSCI Golden Dragon - Gross Return
Grupo de comparação: GIFS Offshore - Greater China
Equity
Moeda do Fundo:
USD
Domicílio do Fundo: Luxemburgo
Data Ex-dividendos: Data de Pagamento: Dimensões da Carteira: €3,5m
N.º de títulos:
67
n Quando os investimentos são realizados em ativos referenciados em divisas múltiplas ou divisas que não a sua, as
alterações ao nível de taxas de câmbio podem afetar o valor dos investimentos.
n O Fundo investe em mercados onde o risco económico e regulamentar pode ser significativo. Estes fatores podem afetar a
liquidez, liquidação e os valores dos ativos. Qualquer um desse tipo de eventos pode ter um efeito negativo no valor do seu
investimento.
n O Fundo detém ativos que podem revelar-se difíceis de vender. O Fundo pode exigir uma descida do preço de venda, a
venda de outros investimentos ou abdicar de oportunidades de investimento mais atrativas.
n O Fundo pode investir em derivados com o objetivo de reduzir o risco ou minimizar o custo das transações. Tais transações
de derivados poderão beneficiar ou afetar negativamente o desempenho do Fundo. O gestor de investimentos não tenciona
que tal utilização de derivados afete o perfil de risco geral do Fundo.
Oportunidades
n Oferece exposição a um mercado dinâmico.
n Tem por objetivo captar o potencial de crescimento de empresas de menor dimensão numa fase inicial que, na nossa
opinião, foram pouco pesquisadas e proporcionam melhores resultados comparativamente às empresas de maior dimensão.
n O contacto próximo com as empresas assegura um entendimento aprofundado dos impulsionadores do desempenho e
ajuda a cimentar a convicção.
n Gerido por uma equipa altamente conceituada de ações de mercados emergentes globais e asiáticos, excluindo o Japão,
que dispõe de várias recursos.
Todas as informações expressas em EUR
Threadneedle (Lux) Greater China
Equities DU
ISIN:
Preço da classe de ações:
Encargos Correntes:
Comissão de desempenho:
LU0757431902
29,5600
2,87% (Em 30-09-15)
Não
O valor dos encargos contínuos (OCF, on-going charges figure) tem
por base as despesas do ano anterior e pode variar de ano para ano.
Inclui encargos como a comissão de gestão anual do fundo, a taxa de
registo, comissões de depósito e o custo de distribuição, mas exclui os
custos de compra ou venda de ativos para o Fundo (exceto se estes
ativos corresponderem a ações de outro fundo). Para obter uma
análise mais detalhada, visite www.columbiathreadneedle.com/fees
Perfil de risco e de remuneração
O gráfico de Indicador de Risco e Remuneração demonstra onde o
Fundo se posiciona em termos de potencial risco e retorno. Quanto
mais alta for a posição, maior é a potencial retribuição, mas o risco de
perda de dinheiro também aumenta. Baseia-se em dados do passado,
podendo alterar-se no decurso do tempo e podendo não constituir
uma indicação fiável do perfil de risco futuro do Fundo. A área cinza
no gráfico em baixo mostra o ranking do Fundo no Indicador de Risco
e Remuneração. A categoria mais baixa não significa que se trate de
um investimento isento de risco.
Morningstar Style Box®
Em geral, quanto
mais baixa a
remuneração, mais
baixos os riscos
1
2
Em geral, quanto
mais elevada a
remuneração, mais
elevados os riscos
3
4
5
6
7
Objetivo e Política do Fundo
O objetivo do Fundo é fazer crescer o valor que investir.
Valor
Para obter informações detalhadas sobre Alterações a Fundos
consulte o PDF "Dados de eventos significativos ", disponível em
www.columbiathreadneedle.com/KIIDs
Notações/Prémios
Para obter mais informações sobre a metodologia da notação da
Morningstar visite www.morningstar.com
O Fundo investe pelo menos dois terços dos seus ativos em ações de sociedades
na China continental, Hong Kong e Taiwan ou sociedades com operações
significativas nestas regiões.
Crescimento
Alterações ao fundo
Elevado
Médio
Pequeno
Combinação
Consulte a tabela de classes de ações disponíveis
O Fundo pode também investir em classes e instrumentos de ativos diferentes dos
acima mencionados.
Pode obter mais informações sobre os objectivos e política de investimento do
Fundo na secção "Objectivos de Investimento, Politicas e outros detalhes dos
Fundos" inseridas no Prospecto.
Esta caixa descreve as características
da participação e do fundo. Para obter
mais informações sobre a metodologia
visite www.morningstar.com. Fonte:
Copyright @2016 Morningstar UK Ltd.
Classes de ações disponíveis
Comissão Encargos de
Ação Classe Moeda Imposto de gestão
anual
Resultados anteriores não constituem uma indicação de
resultados futuros.
Fonte: FactSet
subscrição
Invest.
Data de
Mínimo Lançamento
ISIN
SEDOL
BBID
WKN/Valor/
CUSIP
AU
Acc
USD Gross 1,50%
5,00%
2.500
28-02-03
LU0143879608
B01PFR5 AMEGRCA LX
550649
DU
Acc
USD Gross 2,50%
1,00%
2.500
28-02-03
LU0143880101
B71HZJ2 AMEGRCD LX
550662
DEH
Acc
EUR Gross 2,50%
1,00%
2.500
01-09-04
LU0198730219
B6YBW48 AMGCDEH LX A0PANR
AEH
Acc
EUR Gross 1,50%
5,00%
2.500
01-09-04
LU0198730565
B6YQTL9 AMGCAEH LX A0DPBF
AU
Acc
EUR Gross 1,50%
5,00%
2.500
28-02-03
LU0757431811
B8F6MD5 AMGCAUE LX
A1JVL7
DU
Acc
EUR Gross 2,50%
1,00%
2.500
28-02-03
LU0757431902
B8F4LM1 AMGCDUE LX
A1JVL8
A moeda da classe de ações, exceto se indicada como uma classe de ações com cobertura, corresponde a um preço convertido utilizando taxas de câmbio no momento de avaliação oficial do fundo. Tal
é efetuado com o intuito de proporcionar o acesso a uma classe de ações na sua moeda selecionada e não reduz a sua exposição geral a moedas estrangeiras. A moeda do fundo indica a exposição
cambial mais elevada do fundo, exceto se a desagregação por moeda estiver detalhada na tabela Ponderações (%) da página 2.
10 Participações Principais (%)
Nome de segurança
VPL 5 anos (EUR)*
Ponderações
Tencent Holdings Ltd.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
AIA Group Limited
China Mobile Limited
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR
LARGAN Precision Co., Ltd.
China Construction Bank Corporation Class H
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class
H
CK Hutchison Holdings Ltd
Cheung Kong Property Holdings Limited
Total
9,5
9,4
7,2
6,4
4,2
3,5
3,3
3,0
2,8
2,1
51,4
Ponderações (%)
Setor
Tecnologias da Informação
Financeiro
Industriais
Serviços de Telecomunicações
Consumo Discricionário
Energia
Serviços Públicos
Materiais
Cuidados de Saúde
Consumo Básico
Numerário
Fundo Índice Diff.
34,2 31,3
29,6 33,4
7,4 7,0
7,3 6,5
4,6 7,1
4,3 3,7
3,7 4,4
2,8 2,9
1,6 1,2
1,0 2,3
3,4
-
2,9
-3,9
0,3
0,8
-2,4
0,6
-0,7
-0,1
0,4
-1,3
3,4
Anos Civis (EUR)*
180
80%
60%
160
40%
140
20%
120
0%
100
-20%
-40%
80
07-11
07-12
07-13
Classe de ações
07-14
07-15
07-16
-60%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Grupo de comparação
Classe de ações
Desempenho Anualizado (EUR)*
Grupo de comparação
Desempenho (12M) (EUR)*
Desde o
1 ANO 3 ANOS 5 ANOS 10 ANOS lançamento
08-11 07-12
08-12 07-13
08-13 07-14
08-14 07-15
08-15 07-16
Classe de ações (Líquido)
-12,5
9,9
5,4
6,9
--
-13,4
12,9
21,2
25,1
-12,5
Grupo de comparação (Líquido)
-8,6
9,4
5,9
8,1
--
-3,3
6,1
16,9
24,1
-8,6
Classificação
35/48
20/42
23/37
16/20
--
35/39
10/42
8/44
21/48
35/48
Percentil
73%
47%
62%
79%
--
90%
22%
17%
43%
73%
3
2
3
4
--
4
1
1
2
3
-6,4
11,0
7,8
8,1
--
2,0
4,3
19,2
22,6
-6,4
2006
Quartil
Índice (Bruto)
Desempenho em Anos de Calendário (EUR)*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Classe de ações (Líquido)
1,4
18,7
15,2
16,1
-23,0
24,1
66,4
-37,1
8,3
8,9
Grupo de comparação (Líquido)
6,2
18,4
7,1
17,4
-19,5
21,0
61,1
-47,8
33,7
33,3
Classificação
38/49
20/45
10/43
27/40
27/35
11/31
9/29
1/24
23/23
22/22
Percentil
78%
44%
22%
67%
77%
34%
29%
1%
100%
100%
Quartil
Índice (Bruto)
4
2
1
3
4
2
2
1
4
4
3,5
23,1
2,6
20,8
-15,6
21,5
61,9
-46,8
24,4
24,8
*Resultados anteriores não constituem um indicador de resultados futuros. Os dados de desempenho não têm em consideração as comissões e custos
incorridos na emissão e resgate de unidades. O valor de investimentos e de qualquer rendimento não é garantido e pode diminuir bem como aumentar e
poderá ser afetado por flutuações da taxa de câmbio. Tal significa que um investidor poderá não recuperar o montante investido. Os retornos do índice
presumem o reinvestimento de dividendos e de mais-valias e, ao contrário dos retornos do fundo, não refletem comissões ou despesas. O índice não é
gerido e não pode ser diretamente investido. Todo o retorno presume o reinvestimento de rendimento no caso de um contribuinte fiscal local, desempenho
do preço de resgate (o que significa que o desempenho não inclui o efeito de quaisquer encargos iniciais). Todos os dados: Fonte Copyright © 2016
Morningstar UK Limited
Informação Importante
A Threadneedle (Lux) é uma sociedade de investimento de capital variável (Société d’investissement à capital variable, ou «SICAV») constituída ao abrigo das leis do Grão-Ducado do Luxemburgo. A SICAV procede à
emissão, resgate e transação de ações de diferentes classes, cotadas na Bolsa de Valores do Luxemburgo. A sociedade gestora da SICAV é a Threadneedle Management Luxembourg S.A, à qual a Threadneedle Asset
Management Ltd. e/ou determinadas subconsultoras fornecem serviços de consultoria.
A SICAV está registada na Áustria, Bélgica, França, Finlândia, Alemanha, Hong Kong, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Taiwan e Reino Unido. Contudo, tal encontra-se
sujeita às jurisdições aplicáveis e alguns subfundos e/ou classes de ações poderão não estar disponíveis em todas as jurisdições. As ações dos Fundos não poderão ser oferecidas ao público em qualquer outro país e o
presente documento não deve ser alvo de emissão, circulação ou distribuição, salvo perante circunstâncias que não constituam um oferta pública e estejam em conformidade com a legislação local aplicável.
O presente material serve somente fins de informação e não constitui uma oferta ou um convite para uma oferta de compra ou venda de quaisquer títulos ou outros instrumentos financeiros, ou prestação de consultoria
ou serviços em termos de investimento. À exceção do Mondrian Investment Partners – Focused Emerging Markets Equity and Enhanced Commodities, o preço de negociação pode incluir um ajuste de diluição sempre
que o fundo registe importantes fluxos de entrada e saída de investimento. O prospeto contém informações mais detalhadas.
As subscrições de um Fundo só poderão ser efetuadas com base no Prospeto e no Documento com as Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores atuais, bem como nos últimos relatórios anual ou
intercalar. Consulte a secção «Fatores de Risco» do Prospeto para obter informações sobre todos os riscos aplicáveis ao investimento nos fundos em geral e neste Fundo em particular. Os documentos acima
encontram-se disponíveis em inglês, francês, alemão, português, italiano, espanhol e neerlandês (não existe Prospeto em neerlandês) e podem ser obtidos, gratuitamente, e mediante pedido por escrito para a sede
social da SICAV de 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grão-Ducado do Luxemburgo.
As posições da carteira têm por base avaliações de ativos ilíquidos no fecho global (não na hora de avaliação oficial). O Rendimento Histórico reflecte distribuições declaradas nos últimos 12 meses. O Rendimento de
Distribuição reflecte o montante que se prevê que poderá ser distribuído nos próximos 12 meses. O Rendimento Subjacente reflecte os resultados anualizados líquidos de despesas do fundo. Os rendimentos
apresentados não incluem qualquer encargo preliminar e os investidores poderão estar sujeitos a tributação das respectivas distribuições.
Columbia Threadneedle Investments é a marca global do grupo de empresas Columbia e Threadneedle.
Publicado pela Administração Threadneedle Luxembourg SA registrado junto ao Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburgo), Registered Não. B 110242, 74, rue Mühlenweg, L-2155 Luxemburgo, Grão-Ducado
do Luxemburgo.
Agente Pagador
Citibank International Limited
31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Dutchy of Luxembourg
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informações da MSCI deve ser entendida como aconselhamento sobre investimentos ou recomendação de efetuar (ou abster-se de efetuar) qualquer tipo de decisão de investimento, não podendo servir de base para tal. A análise e dados históricos não devem ser considerados como indicação ou garantia
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Data modificada - 08 Agosto 2016