PrintUSB - pdfMachine from Broadgun Software, http://pdfmachine

PrintUSB - pdfMachine from Broadgun Software, http://pdfmachine

Estado dRio Grande do Sul
P. M. de Sao Jose do Hortencio
Categoria
Balancete de Verificacao
De 01.01.2012 a 31.12.2012
Titulos
100000000000000 ATIVO
110000000000000 ATIVO CIRCULANTE
111000000000000 DISPONIVEL
111100000000000
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL
111110000000000
CAIXA
1
111
Caixa
111120000000000
BANCOS RECURSOS LIVRES
111129900000000
OUTRAS CONTAS
111129902000000
BANCO DO BRASIL
1 1122
Brasil Mov. C/7737-2
1 1154
Brasil Fundo Especial C/7799-2
1 1185
Brasil LC 87/96 - C/283143-0
1 1194
Brasil ITR C/7908-1
1 1201
Brasil Sal.Educ. C/10.559-7
1 1204
Brasil PNATE C/10717-4
1 1205
Bco.Brasil C/FEX-CEX-10.598-8
1 1206
Bco.Brasil C/CIDE-10.840-5
1 1215
Brasil Bolsa familia=IGD C/13.054-0
1 1217
Brasil AFB/MS C/15.509-8
1 1223
Brasil FUNDEB C/13.150-4
1 1225
Brasil ISSQN C/13369-8
1 1226
Brasil c/Vig.Sanitaria-15.513-6
1 1233
Brasil c/Merenda - 14.730-3
1 1238
Brasil C/Rec.Minerais - 14945-4
1 1244
Brasil Assist.Social C/17351-7
1 1247
Brasil c/UBS - 18452-7
1 1249
Brasil C/UBS - Reforma = 21744-1
1 1253
Brasil c/FNAS - 21994-0
111129902010000
BANCO BRASIL C/15.510-1 - FEDERAL
1 1169
Banco Brasil PAB
1 1269
Banco Brasil PSF
1 1270
Banco Brasil PACS
111129904000000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1 1199
Cx. Federal Mov. C/221-0
1 1218
Cx. Federal Lot. Popular C/1740-7
1 1246
Cx. Federal C/MAPA
1 1248
Cx. Federal MAPA II C/647059-3
1 1251
Cx. Federal C/Pavim.Av A-647048-8
1 1252
Cx.Federal C/Pavim.Rua 43 - 647049-6
111129904010000
Cx. Federal C/Creche - 672005-0
111129904010100
Cx. Federal C/Creche - 672005-0
1 1243
Cx. Federaql Creche C/672005-0
111129904010200
Cx. Federal C/Creche - 672005-0
1 1245
Cx. Federal C/Creche - 672005-0
111129920000000
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
1 1121
Banrisul Mov. C/04.003666.0-1
1 1158
Banrisul FUMDEM C/04.008564.0-4
1 1175
Banrisul Trans. Escolar C/04.008766.0-6
1 1182
Banrisul Fdo.Mun.Saude C/04.008814.0-9
1 1183
Banrisul Poder Leg.Mun. C/04.008815.0-6
1 1187
Banrisul Multas Trans. C/04.011702.0-4
1 1197
Banrisul Ilum.Publica-04.030235.0-0
1 1200
Banrisul Fundo CTCA-C/04.030253.0-9
Pag:
Saldo ----- Movimento no Periodo ----Anterior
Debitos
Creditos
23.173.179,48
14.123.137,73
13.836.527,53
13.836.527,53
1.515,49
1.515,49
1.062.793,65
1.062.793,65
89.674,30
0,00
0,00
0,00
0,00
4.386,74
0,00
0,00
0,00
1,22
1.924,26
21.390,25
0,00
2.474,52
0,00
0,00
4.257,03
20.374,75
0,00
0,00
34.865,53
7.164,50
10.458,55
17.242,48
441.258,99
17.818,53
109.105,08
155.668,03
0,00
0,00
0,00
158.667,35
158.667,35
158.667,35
0,00
0,00
516.547,11
32.378,56
320.919,34
0,00
108.367,74
0,00
904,92
6.019,61
13.700,02
229.170.288,92
53.427.286,07
52.747.225,43
52.747.225,43
14.380.748,16
14.380.748,16
28.503.135,24
28.503.135,24
7.002.335,62
4.535.193,62
86.937,91
20.378,42
3.237,92
122.687,52
20.590,04
16.039,96
11.665,30
0,64
23.224,16
1.441.306,17
29.067,34
2.478,96
50.946,88
277,04
36.294,20
230.320,51
13.441,06
27.514,63
330.733,34
98.985,34
130.930,00
100.818,00
1.171.884,09
178.020,35
7.209,45
58.011,51
229.957,91
187.589,86
211.015,47
300.079,54
291.334,09
291.334,09
8.745,45
8.745,45
20.167.996,45
16.623.374,56
662.430,71
33.044,86
1.935.332,35
140.433,62
37,29
77.412,97
256,76
225.323.900,81
51.799.782,53
51.083.333,66
51.083.333,66
14.381.179,60
14.381.179,60
28.466.784,61
28.466.784,61
6.755.944,10
4.310.535,93
80.019,09
20.378,42
3.237,92
121.480,55
20.590,04
16.039,96
11.664,96
1,86
22.890,98
1.441.087,63
26.678,17
4.651,34
50.946,88
162,57
40.551,23
246.529,01
0,00
14.087,53
324.410,03
98.197,59
131.480,59
94.731,85
1.139.496,48
187.598,88
0,00
213.679,54
229.957,91
11.752,82
37.760,44
458.746,89
450.001,44
450.001,44
8.745,45
8.745,45
20.402.708,70
16.600.815,03
932.140,97
33.044,86
2.027.853,31
137.860,66
0,00
73.231,36
13.946,90
1
Saldo
Atual
27.019.567,59
15.750.641,27
15.500.419,30
15.500.419,30
1.084,05
1.084,05
1.099.144,28
1.099.144,28
336.065,82
224.657,69
6.918,82
0,00
0,00
5.593,71
0,00
0,00
0,34
0,00
2.257,44
21.608,79
2.389,17
302,14
0,00
114,47
0,00
4.166,25
13.441,06
13.427,10
41.188,84
7.952,25
9.907,96
23.328,63
473.646,60
8.240,00
116.314,53
0,00
0,00
175.837,04
173.255,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
281.834,86
54.938,09
51.209,08
0,00
15.846,78
2.572,96
942,21
10.201,22
9,88
Estado dRio Grande do Sul
P. M. de Sao Jose do Hortencio
Categoria
Balancete de Verificacao
De 01.01.2012 a 31.12.2012
Titulos
1 1210
Banrisul C/Alien.MDE-04.060339.0-6
1 1211
Banrisul C/Alien.Saude-04.060340.0-7
1 1212
Banrisul C/Alien.Livre-04.060338.0-9
1 1219
Banrisul FMAS C/04.030266.0-7
1 1220
Banrisul F.M.M.A C/04.030260.0-3
1 1232
Banrisul FEAS - 04.030270.0-6
1 1250
Banrisul ISS C/04.060416.0-7
111129920010000
BANRISUL C/04.059922.0-9 - FMS ESTADO
1 1173
Banrisul Municipio Resolve
1 1181
Banrisul Acoes Vigilancia Epidemilogica
1 1190
Banrisul Saude p/Todos
1 1193
Banrisul Farmacia Basica
1 1203
Banrisul Programa Saude Familia
1 1208
Banrisul Nota Solidaria
1 1209
Banrisul Program PPV
1 1224
Banrisul Progr Agentes Comun. Saude
1 1240
Banrisul Incentivo Atencao Básica
1 1241
Banrisul Diabetes Millitus
111129999000000
OUTROS BANCOS
1 1237
Bansicredi C/Mov. - 20083-2
111130000000000
BANCOS RECURSOS APLICACAO
111130800000000
FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
1 1151
Banrisul Aplicacao
111140000000000
BANCOS RECURSOS RPPS
3 1153
Banrisul F.A.P. C/04.059923.0-6
3 1155
Bco. Brasil FAP C/19.313-5
3 1191
Cx. Federal F.A.P. C/25-0
112000000000000 CREDITOS EM CIRCULACAO
112100000000000
CREDITOS A RECEBER
112190000000000
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER
112190100000000
SALARIO-FAMILIA
1
121
Salario Familia
112190200000000
SALARIO-MATERNIDADE
1
135
Auxilio Maternidade
112600000000000
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS
112690000000000
OUTROS VALORES EM TRANSITO
1
136
SENTENCAS JUDICIAIS
113000000000000 BENS E VALORES EM CIRCULACAO
113100000000000
ESTOQUES
113180000000000
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO
113180100000000
MATERIAL DE CONSUMO
1
223
MATERIAL DE CONSUMO
113180300000000
MATERIAIS DE CONSTRUCAO
1
251
MATERIAL DE CONSTRUCAO
113180500000000
AUTOPECAS
1
252
AUTOPECAS
113180700000000
MATERIAIS GRAFICOS
1
254
MATERIAIS GRAFICOS
113180800000000
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1
255
MATERIAL DE EXPEDIENTE
113190000000000
ESTOQUES DIVERSOS
113199900000000
OUTROS ESTOQUES
1
256
ESTOQUES DIVERSOS
Pag:
Saldo ----- Movimento no Periodo ----Anterior
Debitos
Creditos
0,00
0,00
0,00
1.160,25
135,92
1.860,39
0,00
31.100,36
0,00
8.057,61
1.506,45
656,98
204,82
255,08
0,00
6.750,00
13.589,17
80,25
15.313,25
15.313,25
2.694.594,73
2.694.594,73
2.694.594,73
10.077.623,66
6.066.953,16
1.186.124,60
2.824.545,90
16.821,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.821,40
16.821,40
16.821,40
269.788,80
269.788,80
269.715,80
200.079,97
200.079,97
55.296,10
55.296,10
2.053,97
2.053,97
4.011,40
4.011,40
8.274,36
8.274,36
73,00
73,00
73,00
4.947,48
15.914,58
94.665,33
217.889,57
26.155,80
21.222,57
1.072,57
313.805,43
5.305,04
8.122,63
5.044,84
5.204,11
16.163,96
155.809,06
67.865,10
62,50
49.007,57
1.220,62
160.919,08
160.919,08
3.907.995,42
3.907.995,42
3.907.995,42
5.955.346,61
1.665.513,88
286.179,67
4.003.653,06
4.591,69
4.591,69
4.591,69
2.838,00
2.838,00
1.753,69
1.753,69
0,00
0,00
0,00
675.468,95
675.468,95
675.468,95
566.845,39
566.845,39
95.658,03
95.658,03
4.943,46
4.943,46
0,00
0,00
8.022,07
8.022,07
0,00
0,00
0,00
0,00
15.914,58
94.665,33
211.732,85
17.806,00
13.556,96
0,00
230.139,89
5.305,04
16.141,50
3.703,03
5.180,45
16.368,78
123.910,19
5.305,00
6.812,50
46.308,49
1.104,91
168.635,33
168.635,33
4.782.590,15
4.782.590,15
4.782.590,15
3.452.779,30
96.456,96
5.200,46
3.351.121,88
4.371,69
4.371,69
4.371,69
2.618,00
2.618,00
1.753,69
1.753,69
0,00
0,00
0,00
712.077,18
712.077,18
712.077,18
587.706,93
587.706,93
111.390,51
111.390,51
2.856,53
2.856,53
295,32
295,32
9.827,89
9.827,89
0,00
0,00
0,00
2
Saldo
Atual
4.947,48
0,00
0,00
7.316,97
8.485,72
9.526,00
1.072,57
114.765,90
0,00
38,74
2.848,26
680,64
0,00
32.153,95
62.560,10
0,00
16.288,25
195,96
7.597,00
7.597,00
1.820.000,00
1.820.000,00
1.820.000,00
12.580.190,97
7.636.010,08
1.467.103,81
3.477.077,08
17.041,40
220,00
220,00
220,00
220,00
0,00
0,00
16.821,40
16.821,40
16.821,40
233.180,57
233.180,57
233.107,57
179.218,43
179.218,43
39.563,62
39.563,62
4.140,90
4.140,90
3.716,08
3.716,08
6.468,54
6.468,54
73,00
73,00
73,00
Estado dRio Grande do Sul
P. M. de Sao Jose do Hortencio
Balancete de Verificacao
De 01.01.2012 a 31.12.2012
Categoria
Titulos
120000000000000
122000000000000
122100000000000
122110000000000
122110000010000
1
221
122110000020000
1
222
1
224
122110200000000
122110200020000
122110200020100
1
231
140000000000000
141000000000000
141100000000000
141110000000000
1
220
142000000000000
142100000000000
142110000000000
142110100000000
1
215
1
225
142110300000000
1
216
142119100000000
1 2021
1 2022
1 2023
1 2025
142120000000000
142121800000000
1
217
1
218
1
219
142123400000000
1
213
142123900000000
1
214
142124200000000
1
211
142124800000000
1
212
190000000000000
191000000000000
191100000000000
191110000000000
191140000000000
192000000000000
192100000000000
192110000000000
192110100000000
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS
DIVIDA ATIVA
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
Divida Ativa Tributaria
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
Divida Ativa Nao Tributaria
Divida Ativa - Multas Transito
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
CERTIDAO DECISAO EXECUTIVA TCE
CERTIDAO DECISAO-TITULOEXECUTIVO TCE
DIVIDA ATIVA-TITULO EXECUTIVO TCE
ATIVO PERMANENTE
INVESTIMENTOS
PARTICIPACOES SOCIETARIAS
INTEGRALIZADAS
Acoes da CRT
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS E IMOVEIS
BENS IMOVEIS
EDIFICIOS
Predios Escolares
Predios Administracao
TERRENOS
Terrenos
OBRAS EM ANDAMENTO
CRECHE NOVA II - ESCOLA INFANTIL
ANEXO AMPLIACAO POSTO SAUDE
GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL
ESCOLA INFANTIL/CRECHE NOVA
BENS MOVEIS
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
Livros Escolas- Literatura
Livros Tecnicos- Prefeitura
Livros Biblioteca Publica Municipal
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE
Motores,Aparelhos e Equip.Inform.
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
Equipamentos e Instalacoes
MOBILIARIO EM GERAL
Moveis e Utensilios
VEICULOS DIVERSOS
Maquinas, Veiculos e Implementos
ATIVO COMPENSADO
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA
ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA R
RECEITA A REALIZAR
RECEITA REALIZADA
FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA
DOTACAO ORCAMENTARIA
DOTACAO INICIAL
CREDITO INICIAL
Pag:
Saldo ----- Movimento no Periodo ----Anterior
Debitos
Creditos
255.653,17
255.653,17
255.653,17
255.653,17
220.755,00
220.755,00
32.492,20
28.038,89
4.453,31
2.405,97
2.405,97
2.405,97
2.405,97
8.590.609,53
17.289,00
17.289,00
17.289,00
17.289,00
8.573.320,53
8.573.320,53
4.379.189,83
2.675.900,28
1.767.081,33
908.818,95
607.167,73
607.167,73
1.096.121,82
0,00
0,00
985.204,66
110.917,16
4.194.130,70
66.370,28
37.143,88
1.642,90
27.583,50
635.147,12
635.147,12
7.825,00
7.825,00
378.706,21
378.706,21
3.106.082,09
3.106.082,09
203.779,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
189.645,88
189.645,88
189.645,88
189.645,88
157.471,70
157.471,70
30.163,02
29.623,26
539,76
2.011,16
2.011,16
2.011,16
2.011,16
2.405.750,05
0,00
0,00
0,00
0,00
2.405.750,05
2.405.750,05
1.910.109,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.910.109,28
1.570.096,27
340.013,01
0,00
0,00
495.640,77
0,00
0,00
0,00
0,00
99.392,69
99.392,69
0,00
0,00
50.168,08
50.168,08
346.080,00
346.080,00
173.147.606,92
40.781.518,36
40.781.518,36
21.164.209,18
19.617.309,18
55.980.372,73
17.010.437,36
12.941.000,00
12.941.000,00
137.811,89
137.811,89
137.811,89
137.811,89
102.361,92
102.361,92
31.032,84
30.762,96
269,88
4.417,13
4.417,13
4.417,13
4.417,13
281.445,15
0,00
0,00
0,00
0,00
281.445,15
281.445,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
281.445,15
0,00
0,00
0,00
0,00
56.507,61
56.507,61
0,00
0,00
28.449,54
28.449,54
196.488,00
196.488,00
173.104.861,24
40.781.518,36
40.781.518,36
21.164.209,18
19.617.309,18
55.980.372,73
17.010.437,36
12.941.000,00
12.941.000,00
3
Saldo
Atual
307.487,16
307.487,16
307.487,16
307.487,16
275.864,78
275.864,78
31.622,38
26.899,19
4.723,19
0,00
0,00
0,00
0,00
10.714.914,43
17.289,00
17.289,00
17.289,00
17.289,00
10.697.625,43
10.697.625,43
6.289.299,11
2.675.900,28
1.767.081,33
908.818,95
607.167,73
607.167,73
3.006.231,10
1.570.096,27
340.013,01
985.204,66
110.917,16
4.408.326,32
66.370,28
37.143,88
1.642,90
27.583,50
678.032,20
678.032,20
7.825,00
7.825,00
400.424,75
400.424,75
3.255.674,09
3.255.674,09
246.524,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado dRio Grande do Sul
P. M. de Sao Jose do Hortencio
Categoria
Balancete de Verificacao
De 01.01.2012 a 31.12.2012
Titulos
192110101000000
ORIGINARIO DO ORCAMENTO
192120000000000
DOTACAO SUPLEMENTAR
192120100000000
SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CR
192120100010000
SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
192120100020000
EXCESSO DE ARRECADACAO
192120200000000
SUPERAVIT FINANCEIRO E DOACOES
192120200010000
SUPERAVIT FINANCEIRO
192130000000000
DOTACAO ESPECIAL
192130100000000
CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCICIO
192130101000000
Classificacao Nao Cadastrada
192130101010000
Conta Não Cadastrada
192130101020000
Conta Não Cadastrada
192190000000000
DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA
192190100000000
ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D
192190109000000
(R) REDUCAO
192400000000000
EXECUCAO DA DESPESA
192410000000000
EMPENHOS POR EMISSAO
192410100000000
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
192410101000000
EMISSAO DE EMPENHOS
192410109000000
(R) ANULACAO DE EMPENHO
192410200000000
EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO
192410202000000
CONVITE
192410203000000
TOMADA DE PRECOS
192410206000000
DISPENSA DE LICITACAO
192410212000000
PREGAO
192410400000000
EMPENHOS POR CREDOR
192410401000000
VALORES COMPROMETIDOS
193000000000000 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA
193200000000000
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
193290000000000
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
193290200000000
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS
193290200010000
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO A UTILIZ
193290200020000
DISP P/ DEST COMPROMETIDA EMPENHADA
193290200030000
DISP P/ DEST COMPROMETIDA LIQUIDADA
193290200040000
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO UTILIZAD
199000000000000 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS
199100000000000
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E
199110000000000
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
199119900000000
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
1
240
FINAC. IVONI KUHN CFE. LEI 853/07
1
241
FINAC. CHARLES JUCHEM CFE. LEI 853/07
1
242
FINAC. ADRIANE JUCHEM CFE. LEI 853/07
1
243
FINANC. EDSON LUIS KUHN CFE. LEI 853/07
1
244
FINANC. FABIANE FUHR & ROSANGELA BECKER
1
245
FINANC. SERGIO KAYSER CFE. LEI 853/07
199500000000000
GARANTIAS DE VALORES
199520000000000
FIANCAS
199520200000000
RECEBIDAS
199520201000000
NO PAIS
1
134
CARTA SEGURO FIANCA CRECHE NOVA
1
137
CARTA SEGURO FIANCA GIN. ESC. SAO JOSE
1
138
CARTA SEGURO FIANCA UBS
1
141
CARTA SEG FIANCA PAVIMENTACAO TP 06/12
Pag:
Saldo ----- Movimento no Periodo ----Anterior
Debitos
Creditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
203.779,05
93.500,32
93.500,32
93.500,32
9.166,70
9.166,93
9.166,69
16.500,00
16.500,00
33.000,00
110.278,73
110.278,73
110.278,73
110.278,73
79.400,40
15.696,13
15.182,20
0,00
12.941.000,00
3.431.143,68
486.093,68
255.793,68
230.300,00
2.945.050,00
2.945.050,00
196.000,00
196.000,00
196.000,00
6.000,00
190.000,00
442.293,68
442.293,68
442.293,68
38.969.935,37
38.969.935,37
13.211.841,89
12.873.845,29
337.996,60
12.879.046,74
781.787,26
2.846.670,06
8.788.888,32
461.701,10
12.879.046,74
12.879.046,74
76.306.649,08
76.306.649,08
76.306.649,08
76.306.649,08
35.198.442,75
13.640.272,60
14.002.452,88
13.465.480,85
79.066,75
5.666,12
5.666,12
5.666,12
555,50
555,52
555,50
999,90
999,90
1.999,80
73.400,63
73.400,63
73.400,63
73.400,63
0,00
0,00
0,00
16.019,95
12.941.000,00
3.431.143,68
486.093,68
255.793,68
230.300,00
2.945.050,00
2.945.050,00
196.000,00
196.000,00
196.000,00
6.000,00
190.000,00
442.293,68
442.293,68
442.293,68
38.969.935,37
38.969.935,37
13.211.841,89
12.873.845,29
337.996,60
12.879.046,74
781.787,26
2.846.670,06
8.788.888,32
461.701,10
12.879.046,74
12.879.046,74
76.306.649,08
76.306.649,08
76.306.649,08
76.306.649,08
35.198.442,75
13.640.272,60
14.002.452,88
13.465.480,85
36.321,07
20.624,94
20.624,94
20.624,94
4.722,21
2.430,53
4.722,21
2.916,67
5.833,32
0,00
15.696,13
15.696,13
15.696,13
15.696,13
0,00
15.696,13
0,00
0,00
4
Saldo
Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
246.524,73
78.541,50
78.541,50
78.541,50
4.999,99
7.291,92
4.999,98
14.583,23
11.666,58
34.999,80
167.983,23
167.983,23
167.983,23
167.983,23
79.400,40
0,00
15.182,20
16.019,95
Estado dRio Grande do Sul
P. M. de Sao Jose do Hortencio
Categoria
1
1
Balancete de Verificacao
De 01.01.2012 a 31.12.2012
Titulos
142
143
200000000000000
210000000000000
211000000000000
211100000000000
211110000000000
211110200000000
1
421
1
422
1
427
211120000000000
1
426
211150000000000
211150000010000
1
428
211180000000000
1
424
211190000000000
1
425
1
430
211400000000000
211410000000000
211410000020000
1
132
1
139
1
140
212000000000000
212100000000000
212110000000000
212110100000000
212110200000000
212110200020000
1
418
1 2041
212120000000000
212120100000000
212130000000000
212130100000000
212130100010000
212130100020000
1 2039
212130200000000
212130200010000
212130200020000
1 2040
212130400000000
212130400010000
212130400020000
1 2038
212131600000000
212131600010000
Pag:
Saldo ----- Movimento no Periodo ----Anterior
Debitos
Creditos
CARTA SEGURO FIANCA 09/12
CARTA SEGURO FIANCA TP 13/12
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
DEPOSITOS
CONSIGNACOES
PREVIDENCIA SOCIAL
INSS
I.N.S.S. - Servidores
I.N.S.S. - Empresas
I.N.S.S. - Autonomos
PENSAO ALIMENTICIA
PENSAO ALIMENTICIA
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO
FAPS
EMPRESTIMOS
Consignacao Banrisul
OUTROS CONSIGNATARIOS
CONSIGNACAO CELULARES VIVO
PASEP SERVIDORES
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
DEPOSITOS E CAUCOES
CAUCOES EM DINHEIRO
CAUCAO CALCAMENTO CAMPESTRE II
CAUCAO CALCAMENTO CAMPESTRE
CAUCAO CALCAMENTO CAMPESTRE II
OBRIGACOES EM CIRCULACAO
OBRIGACOES A PAGAR
FORNECEDORES
DO EXERCICIO
DO EXERCICIO ANTERIOR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO /
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS
RESTOS PROCESSADOS-FORNECEDORES 2012
PESSOAL A PAGAR
DO EXERCICIO
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
INSS
DO EXERCICIO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO /
RESTOS PROCESSADOS-INSS 2012
INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEI
Conta Não Cadastrada
Conta Não Cadastrada
RESTOS PROCESSADOS-INSS-TERCEIROS 2012
PIS/PASEP
DO EXERCICIO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO /
RESTOS PROCESSADOS-PIS-PASEP 2012
Classificacao Nao Cadastrada
Conta Não Cadastrada
0,00
0,00
21.398,06
35.982,62
0,00
0,00
23.173.179,48- 199.710.872,17
853.035,06- 15.000.405,98
0,00
613.782,67
0,00
596.393,67
0,00
152.523,59
0,00
152.523,59
0,00
78.106,04
0,00
68.370,94
0,00
6.046,61
0,00
10.581,23
0,00
10.581,23
0,00
239.476,69
0,00
239.476,69
0,00
239.476,69
0,00
114.809,12
0,00
114.809,12
0,00
79.003,04
0,00
60.693,64
0,00
18.309,40
0,00
17.389,00
0,00
17.389,00
0,00
17.389,00
0,00
17.389,00
0,00
0,00
0,00
0,00
853.035,06- 14.386.623,31
853.035,06- 14.386.623,31
242.001,999.495.619,73
0,00
8.669.129,81
242.001,99826.489,92
242.001,99826.489,92
242.001,99826.489,92
0,00
0,00
0,00
3.328.041,47
0,00
3.328.041,47
0,00
590.392,08
0,00
183.835,76
0,00
183.835,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.675,64
0,00
22.675,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144.404,34
0,00
144.404,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
239.476,34
0,00
239.476,34
203.557.260,28
15.015.411,12
659.937,64
617.159,64
163.935,97
163.935,97
84.445,38
72.689,93
6.800,66
10.581,23
10.581,23
239.476,69
239.476,69
239.476,69
124.199,85
124.199,85
78.965,90
60.656,50
18.309,40
42.778,00
42.778,00
42.778,00
17.389,00
11.632,00
13.757,00
14.355.473,48
14.355.473,48
9.613.833,05
8.669.129,81
944.703,24
944.703,24
584.487,93
360.215,31
3.328.041,47
3.328.041,47
615.923,58
197.081,56
183.835,76
13.245,80
13.245,80
24.976,88
22.675,64
2.301,24
2.301,24
154.388,80
144.404,34
9.984,46
9.984,46
239.476,34
239.476,34
5
Saldo
Atual
21.398,06
35.982,62
27.019.567,59868.040,2046.154,9720.765,9711.412,3811.412,386.339,344.318,99754,050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.390,739.390,7337,14
37,14
0,00
25.389,0025.389,0025.389,000,00
11.632,0013.757,00821.885,23821.885,23360.215,310,00
360.215,31360.215,310,00
360.215,310,00
0,00
25.531,5013.245,800,00
13.245,8013.245,802.301,240,00
2.301,242.301,249.984,460,00
9.984,469.984,460,00
0,00
Estado dRio Grande do Sul
P. M. de Sao Jose do Hortencio
Balancete de Verificacao
De 01.01.2012 a 31.12.2012
Categoria
Titulos
212140000000000
212140100000000
1
441
212140200000000
1
442
212160000000000
212160200000000
212160202000000
212160202020000
1
417
1 2037
220000000000000
222000000000000
222500000000000
222550000000000
222550100000000
222550101000000
3
280
222550105000000
3
287
222550200000000
222550201000000
3
284
222550202000000
3
279
222550203000000
3
281
222550204000000
3
288
222590000000000
222590100000000
3
286
240000000000000
241000000000000
241100000000000
1
101
3
102
243000000000000
243100000000000
290000000000000
291000000000000
291100000000000
291110000000000
292000000000000
292100000000000
292110000000000
292130000000000
292130100000000
292130200000000
292130201000000
292400000000000
292410000000000
292410100000000
PROVISOES
PROVISAO PARA 13 SALARIO
PROVISOES 13 SALARIO
PROVISAO PARA FÉRIAS
PROVISOES FERIAS
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR
RESTOS A PAGAR
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTI
RESTOS A PAGAR 2011 - N/PROCESSADOS
RESTOS NAO PROCESSADOS-FORNECEDORES 2012
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO
PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS
PLANO PREVIDENCIARIO
PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS
APOSENT,PENSOES E OUTROS BENEF.PLANO
APOS.,PENSOES,OUTROS P/GER.ATUAL
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA
SERVICO PASSADO
PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER
APOSENT.,PENSOES E OUTROS BENEF.PLANO
APOS.PENSOES E OUTROS BEN.GER.ATUAL.
CONTRIBUICOES DO ENTE
APOSENTADORIAS,PENSOES E OUTROS BENEF.
CONTRIBUICAO DO ATIVO
ATIVOS
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA
PROVISOES ATUARIAIS P/AJUSTE PLANO
PROVISOES ATUARIAIS P/AJUSTE PLANO
PROVISAO DE CONTINGENCIA DE BENEFICIOS
PATRIMONIO LIQUIDO
PATRIMONIO
PATRIMONIO
Patrimonio Municipal
Patrimonio RPPS Servidores
DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO
RESULTADO DO EXERCICIO
PASSIVO COMPENSADO
PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA
PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECE
PREVISAO INICIAL DA RECEITA
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
CREDITO DISPONIVEL
CREDITO UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO LIQUIDADO
CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO
EXECUCAO DA DESPESA
EMISSAO DE EMPENHO
EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO
Pag:
Saldo ----- Movimento no Periodo ----Anterior
Debitos
Creditos
0,00
387.693,10
0,00
245.546,07
0,00
245.546,07
0,00
142.147,03
0,00
142.147,03
611.033,07584.876,93
611.033,07584.876,93
611.033,07584.876,93
611.033,07584.876,93
611.033,07584.876,93
0,00
0,00
8.338.980,502.179.666,14
8.338.980,502.179.666,14
8.338.980,502.179.666,14
6.786.475,731.957.944,90
717.636,4717.751,34
774.135,750,00
774.135,750,00
56.499,28
17.751,34
56.499,28
17.751,34
6.068.839,261.940.193,56
10.245.970,001.248.362,99
10.245.970,001.248.362,99
1.714.671,01
572.970,44
1.714.671,01
572.970,44
1.714.671,01
35.852,58
1.714.671,01
35.852,58
747.788,72
83.007,55
747.788,72
83.007,55
1.552.504,77221.721,24
1.552.504,77221.721,24
1.552.504,77221.721,24
13.777.384,872.049.994,13
13.777.384,870,00
13.777.384,870,00
12.038.741,710,00
1.738.643,160,00
0,00
2.049.994,13
0,00
2.049.994,13
203.779,05- 180.480.805,92
0,00
14.316.900,00
0,00
14.316.900,00
0,00
14.316.900,00
0,00 131.392.998,21
0,00
42.512.284,04
0,00
16.906.140,28
0,00
25.606.143,76
0,00
13.029.210,53
0,00
12.576.933,23
0,00
12.576.933,23
0,00
88.880.714,17
0,00
88.880.714,17
0,00
25.606.143,76
683.365,68
245.546,07
245.546,07
437.819,61
437.819,61
114.309,70
114.309,70
114.309,70
114.309,70
29,00
114.280,70
3.918.309,30
3.918.309,30
3.918.309,30
3.474.866,82
268.558,93
268.558,93
268.558,93
0,00
0,00
3.206.307,89
2.669.190,03
2.669.190,03
537.117,86
537.117,86
0,00
0,00
0,00
0,00
443.442,48
443.442,48
443.442,48
4.099.988,26
2.049.994,13
2.049.994,13
1.286.069,98
763.924,15
2.049.994,13
2.049.994,13
180.523.551,60
14.316.900,00
14.316.900,00
14.316.900,00
131.392.998,21
42.512.284,04
16.906.140,28
25.606.143,76
13.029.210,53
12.576.933,23
12.576.933,23
88.880.714,17
88.880.714,17
25.606.143,76
6
Saldo
Atual
295.672,580,00
0,00
295.672,58295.672,58140.465,84140.465,84140.465,84140.465,8426.185,14114.280,7010.077.623,6610.077.623,6610.077.623,668.303.397,65968.444,061.042.694,681.042.694,6874.250,62
74.250,62
7.334.953,5911.666.797,0411.666.797,041.750.523,59
1.750.523,59
1.750.523,59
1.750.523,59
830.796,27
830.796,27
1.774.226,011.774.226,011.774.226,0115.827.379,0015.827.379,0015.827.379,0013.324.811,692.502.567,310,00
0,00
246.524,730,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado dRio Grande do Sul
P. M. de Sao Jose do Hortencio
Categoria
Balancete de Verificacao
De 01.01.2012 a 31.12.2012
Titulos
292410101000000
EMPENHOS A LIQUIDAR
292410102000000
EMPENHOS LIQUIDADOS
292410200000000
EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A
292410202000000
CONVITE
292410203000000
TOMADA DE PRECOS
292410206000000
DISPENSA DE LICITACAO
292410212000000
PREGAO
292410300000000
EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LI
292410302000000
CONVITE
292410303000000
TOMADA DE PRECOS
292410306000000
DISPENSA DE LICITACAO
292410312000000
PREGAO
292410400000000
EMPENHOS POR CREDOR
292410401000000
VALORES EM LIQUIDACAO
292410402000000
VALORES LIQUIDADOS A PAGAR
292410403000000
VALORES PAGOS
293000000000000 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA
293200000000000
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
293200000010000
DISP P/ DEST A UTILIZAR - SUPER FINANCEI
293200000020000
DISP P/ DEST A UTILIZAR - RECEITA ORÇAME
293200000040000
Conta Não Cadastrada
293200000050000
Conta Não Cadastrada
299000000000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS
299100000000000
VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILI
299110000000000
RESPONSABILIDADES TERCEIROS
299119900000000
OUTRAS RESPONSABILIDADES TERCEIROS
1
640
FINANCIAMENTOS CFE. LEI 853/07
1
641
ATUALIZACAO FINANCIAMENTOS LEI 853/07
1
936
AMORTIZACAO FINAC. LEI 853/07
299500000000000
VALORES EM GARANTIA
1
434
CARTA SEGURO FIANCA CRECHE NOVA
1
435
CARTA SEGURO FIANCA GIN.ESC. SAO JOSE
1
436
CARTA SEGURO FIANCA UBS
1
437
CARTA SEG FIANCAO PAVIMENTACAO TP 06/12
1
438
CARTA SEGURO FIANCA TP 09/12
1
439
CARTA SEGURO FIANCA TP 13/12
Pag:
Saldo ----- Movimento no Periodo ----Anterior
Debitos
Creditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
203.779,0593.500,3293.500,3293.500,32165.000,0010.958,3482.458,02
110.278,7379.400,4015.696,1315.182,200,00
0,00
0,00
13.029.210,53
12.576.933,23
13.029.210,53
790.943,92
2.896.557,31
8.880.008,20
461.701,10
12.576.933,23
735.215,86
2.800.165,01
8.635.482,00
406.070,36
37.668.426,65
13.029.210,53
12.587.563,36
12.051.652,76
34.734.586,64
34.734.586,64
13.836.527,53
19.617.309,18
853.035,06
427.714,87
36.321,07
20.624,94
20.624,94
20.624,94
0,00
0,00
20.624,94
15.696,13
0,00
15.696,13
0,00
0,00
0,00
0,00
13.029.210,53
12.576.933,23
13.029.210,53
790.943,92
2.896.557,31
8.880.008,20
461.701,10
12.576.933,23
735.215,86
2.800.165,01
8.635.482,00
406.070,36
37.668.426,65
13.029.210,53
12.587.563,36
12.051.652,76
34.734.586,64
34.734.586,64
13.836.527,53
19.617.309,18
853.035,06
427.714,87
79.066,75
5.666,12
5.666,12
5.666,12
0,00
5.666,12
0,00
73.400,63
0,00
0,00
0,00
16.019,95
21.398,06
35.982,62
7
Saldo
Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
246.524,7378.541,5078.541,5078.541,50165.000,0016.624,46103.082,96
167.983,2379.400,400,00
15.182,2016.019,9521.398,0635.982,62-
300000000000000 DESPESA
0,00
12.576.933,23
12.576.933,23
0,00
400000000000000 RECEITA
0,00
19.622.977,21
19.622.977,21
0,00
500000000000000
510000000000000
511000000000000
511100000000000
511200000000000
513000000000000
513100000000000
513120000000000
513120200000000
513120200010000
1
931
513120200020000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.588.198,11
12.471.972,78
12.426.769,44
8.848.006,21
3.578.763,23
45.203,34
45.203,34
45.203,34
45.203,34
28.375,65
28.375,65
16.827,69
17.588.198,11
12.471.972,78
12.426.769,44
8.848.006,21
3.578.763,23
45.203,34
45.203,34
45.203,34
45.203,34
28.375,65
28.375,65
16.827,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO
RESULTADO ORCAMENTARIO
DESPESA ORCAMENTARIA
DESPESA CORRENTE
DESPESA DE CAPITAL
MUTACOES PASSIVAS
DESINCORPORACOES DE ATIVOS
LIQUIDACAO DE CREDITOS
DIVIDA ATIVA
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
Cobranca da Divida Ativa Tributaria
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
Estado dRio Grande do Sul
P. M. de Sao Jose do Hortencio
Categoria
Balancete de Verificacao
De 01.01.2012 a 31.12.2012
Titulos
Pag:
Saldo ----- Movimento no Periodo ----Anterior
Debitos
Creditos
8
Saldo
Atual
1
934
Cobranca Divida Ativa N/Tributaria
520000000000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO
523000000000000 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS
523100000000000
DESINCORPORACOES DE ATIVOS
523120000000000
BAIXA DE BENS MOVEIS
523120100000000
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE
523120116000000
INSERVIBILIDADE
1
967
BAIXA DE BENS MOVEIS INSERVIVEIS
523120200000000
BENS DE ESTOQUE
1
966
Saidas - Almoxarifado
523170000000000
BAIXA DE DIREITOS
523171000000000
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO
523171001000000
DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO
523171001020000
CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ
1
961
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA N/TRIBUTARIA
523200000000000
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS
523210000000000
DESVALORIZACOES DE BENS
523210200000000
BENS MOVEIS
1
964
Depreciacao de Bens Moveis
523300000000000
INCORPORACAO DE PASSIVOS
523310000000000
INCORPORACAO DE OBRIGACOES
523310700000000
PROVISOES
523310701000000
PROVISAO PARA 13° SALARIO
1
541
LCTO PROVISOES 13o SALARIO
523310702000000
PROVISAO PARA FERIAS
1
542
LCTO PROVISOES FERIAS
523310730000000
PROVISAO MATEMATICA PREVIDENCIARIA
3
525
PROVISOES P/BENEFICIOS CONCEDIDOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.827,69
5.116.225,33
5.116.225,33
914.060,65
910.519,88
198.442,70
198.442,70
198.442,70
712.077,18
712.077,18
3.540,77
3.540,77
3.540,77
3.540,77
3.540,77
82.566,25
82.566,25
82.566,25
82.566,25
4.119.598,43
4.119.598,43
4.119.598,43
226.436,27
226.436,27
415.875,84
415.875,84
3.477.286,32
3.477.286,32
16.827,69
5.116.225,33
5.116.225,33
914.060,65
910.519,88
198.442,70
198.442,70
198.442,70
712.077,18
712.077,18
3.540,77
3.540,77
3.540,77
3.540,77
3.540,77
82.566,25
82.566,25
82.566,25
82.566,25
4.119.598,43
4.119.598,43
4.119.598,43
226.436,27
226.436,27
415.875,84
415.875,84
3.477.286,32
3.477.286,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600000000000000
610000000000000
611000000000000
611100000000000
611200000000000
613000000000000
613100000000000
613110000000000
613110100000000
1
942
613110200000000
613110201000000
1
941
620000000000000
623000000000000
623100000000000
623120000000000
623120200000000
623120201000000
1
959
623170000000000
623171000000000
623171001000000
623171001010000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137.787.940,88
18.556.806,61
16.151.056,56
15.028.575,15
1.122.481,41
2.405.750,05
2.405.750,05
2.405.750,05
1.910.109,28
1.910.109,28
495.640,77
495.640,77
495.640,77
1.207.194,59
1.207.194,59
865.035,75
675.468,95
675.468,95
675.468,95
675.468,95
189.566,80
187.015,88
187.015,88
187.015,88
137.787.940,88
18.556.806,61
16.151.056,56
15.028.575,15
1.122.481,41
2.405.750,05
2.405.750,05
2.405.750,05
1.910.109,28
1.910.109,28
495.640,77
495.640,77
495.640,77
1.207.194,59
1.207.194,59
865.035,75
675.468,95
675.468,95
675.468,95
675.468,95
189.566,80
187.015,88
187.015,88
187.015,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO
RESULTADO ORCAMENTARIO
RECEITA ORCAMENTARIA
RECEITA CORRENTE
RECEITA DE CAPITAL
MUTACOES ATIVAS
INCORPORACAO DE ATIVOS
AQUISICOES DE BENS
BENS IMOVEIS
Aquisicao e Construcao de Bens Imoveis
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE
Aquisicao de Bens Moveis
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS
INCORPORACAO DE ATIVOS
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS
BENS DE ESTOQUE
AQUISICAO
Entradas - Almoxarifado
INCORPORACAO DE DIREITOS
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO
DIVIDA ATIVA - INSCRICAO
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
Estado dRio Grande do Sul
P. M. de Sao Jose do Hortencio
Categoria
Balancete de Verificacao
De 01.01.2012 a 31.12.2012
Titulos
Pag:
Saldo ----- Movimento no Periodo ----Anterior
Debitos
Creditos
9
Saldo
Atual
1
951
Inscricao da Divida Ativa
623179900000000
INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS
1
953
Atualizacao da Divida Ativa
623300000000000
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS
623310000000000
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES
623310500000000
RESTOS A PAGAR
1
624
CANCELAMENTO RESTOS N/PROCESSADOS
623310700000000
PROVISOES
623310701000000
PROVISAO PARA 13° SALARIO
1
651
BAIXA PROVISOES 13o SALARIO
623310702000000
PROVISAO PARA FERIAS
1
652
BAIXA PROVISOES FERIAS
630000000000000 RESULTADO APURADO
631000000000000 RESULTADO DO EXERCICIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
187.015,88
2.550,92
2.550,92
342.158,84
342.158,84
389,00
389,00
341.769,84
235.950,68
235.950,68
105.819,16
105.819,16
118.023.939,68
118.023.939,68
187.015,88
2.550,92
2.550,92
342.158,84
342.158,84
389,00
389,00
341.769,84
235.950,68
235.950,68
105.819,16
105.819,16
118.023.939,68
118.023.939,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900000000000000 DEDUCOES DA RECEITA
0,00
1.659.948,18
1.659.948,18
0,00
0,00
618.117.158,70
618.117.158,70
0,00
T o t a l
Clovis Luiz Schaeffer
Prefeito Municipal
169.532.580-04
Lino Luiz Klein
Sec. Fazenda e Administração
CPF: 445.719.250-34
Omar Luis Trein
Técnico Contábil
CRC: 50171