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CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/12/2014 até 31/12/2014
Descrição
[1]ATIVO
[2]ATIVO CIRCULANTE
[3]DISPONIVEL
[4]CAIXA
[5]CAIXA
Folha: 1
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
4.315.428,48D
3.184.217,11
3.220.003,25
4.279.642,34D
1.898.377,92D
3.078.735,57
3.189.960,56
1.787.152,93D
775.473,61D
1.622.995,90
1.798.565,50
599.904,01D
2.000,00D
12.215,09
12.215,09
2.000,00D
12.215,09
12.215,09
108.243,60D
1.566.171,84
1.579.809,58
[7]BANCO CEF
62.717,05D
724.496,69
769.487,41
17.726,33D
[8]BANCO ITAU S/A
18.507,43D
239.045,70
216.076,98
41.476,15D
484,18D
0,00
0,00
484,18D
[14]DEPOSITOS N.IDENTIFICADOS
11.836,60C
0,00
0,00
11.836,60C
[2366]BANCO CEF REVEILLON
38.371,54D
602.629,45
594.245,19
46.755,80D
[17]APLICACOES FINANCEIRAS
665.230,01D
[6]BANCOS C/MOVIMENTO
[9]BANCO DO BRASIL
[18]CDB FLEX EMPRESARIAL
[19]CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV
[20]CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS
[28]CREDITOS
[29]ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
[30]ADIANTAMENTOS DE SALARIOS
[31]ADIANTAMENTOS 13.SALARIO
[34]ADIANTAMENTO DE FERIAS
[35]EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS
[36]ADIANTAMENTOS DIVERSOS
[37]ADIANTAMENTOS PROCESSUAIS
2.000,00D
44.608,97
206.540,83
2.000,00D
94.605,86D
503.298,15D
0,00D
38.135,06
38.135,06
0,00D
665.230,00D
6.473,91
168.405,77
503.298,14D
0,01D
0,00
0,00
0,01D
1.072.492,09D
1.309.724,77
1.232.546,12
1.149.670,74D
116.706,48D
94.789,34
145.351,66
66.144,16D
9.961,41D
717,10D
62.655,39
53.411,08
78.092,56D
1.760,28
79.852,84
0,00
417,20D
13.232,17
0,00
13.649,37D
37.479,62D
17.141,50
12.087,74
42.533,38D
375.981,74D
10.758,22
0,00
386.739,96D
6.598,21D
0,00
0,00
6.598,21D
[40]DEPOSITOS JUDICIAIS
226.553,36D
10.758,22
0,00
237.311,58D
[1281]ADIANTAMENTO PARA RESTAURANTE
142.562,12D
0,00
0,00
142.562,12D
268,05D
0,00
0,00
268,05D
[1939]VALORES A RECUPERAR
[42]CONTAS A RECEBER
[43]MENSALIDADES SOCIOS - COB. CLUBE
[45]RÉVEILLON
1.204.177,21
1.087.194,46
354.281,54D
579.103,68D
357.003,33
339.815,74
696.086,43D
371.469,13D
0,00D
186.258,00
186.258,00
0,00D
[47]CONTRATOS DE EVENTOS
190.750,00D
28.000,00
133.000,00
85.750,00D
[48]CLIENTES RESTAURANTE
122.316,79D
339.205,88
374.887,32
86.635,35D
82.327,35D
279.350,00
53.233,40
308.443,95D
170.572,00C
14.360,00
0,00
156.212,00C
[49]CARTAO DE CREDITO REVEILLON
[1708]PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS
[51]IMPOSTOS A RECUPERAR
700,19D
0,00
0,00
700,19D
[1309]PIS A RECUPERAR
203,34D
0,00
0,00
203,34D
[2401]PIS,COFINS,CSLL 4,65% A RECUPERAR
496,85D
0,00
0,00
496,85D
145.847,24
158.701,06
[53]ESTOQUES
[58]ALMOX DIR SEDE
[59]ALMOX ALIMENTOS/BEBIDAS
[66]DESPESAS ANTECIPADAS
[67]SEGUROS
[68]SEGUROS A VENCER-RGO
[73]ATIVO PERMANENTE
50.432,00D
50.432,00D
50.432,00D
145.847,24
145.847,24
158.701,06
158.701,06
37.578,18D
37.578,18D
37.578,18D
19,78C
167,66
147,88
0,00
19,78C
167,66
147,88
0,00
19,78C
167,66
147,88
0,00
2.417.050,56D
105.481,54
30.042,69
2.492.489,41D
[74]INVESTIMENTOS
2.417.050,56D
105.481,54
30.042,69
2.492.489,41D
[76]IMOBILIZADO
3.895.777,63D
105.481,54
0,00
4.001.259,17D
CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/12/2014 até 31/12/2014
Descrição
[77]VEICULOS-EMBARCAÇÕES
Folha: 2
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
21.775,28D
0,00
0,00
21.775,28D
[78]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
568.284,50D
9.105,00
0,00
577.389,50D
[79]MOVEIS E UTENSILIOS
636.933,84D
5.950,00
0,00
642.883,84D
[80]INSTALAÇÕES
462.901,04D
0,00
0,00
462.901,04D
65.564,70D
0,00
0,00
65.564,70D
687.183,51D
0,00
0,00
687.183,51D
1.159.584,67D
78.959,85
0,00
1.238.544,52D
237.459,74D
11.466,69
0,00
248.926,43D
56.090,35D
0,00
0,00
56.090,35D
[82]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
[84]EDIFICACOES
[85]BENFEITORIAS
[86]UTENSILIOS EM OPERAÇÃO
[87]DIREITO DE USO DE SOFTWARE
[88]DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
30.042,69
1.508.769,76C
[90]DEPREC. ACUM MAQ.E EQUIPAMENTOS
184.290,71C
0,00
4.735,70
189.026,41C
[91]DEPREC.ACUM MOVEIS E UTENSILIOS
254.017,22C
0,00
5.307,78
259.325,00C
[92]DEPREC.ACUM.INSTALACOES
289.568,38C
0,00
3.857,51
293.425,89C
[94]DEPREC.ACUM.EDIFICAùES
257.941,93C
0,00
2.290,61
260.232,54C
[1316]DEPRECIAÇÃO UTENSÍLIOS EM OPERAÇÃO
83.990,82C
0,00
1.978,83
85.969,65C
[1323]DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADOR
54.840,39C
0,00
1.092,75
55.933,14C
[1330]DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS
14.524,69C
0,00
181,46
14.706,15C
[1337]AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE
34.047,09C
0,00
934,84
34.981,93C
305.505,84C
0,00
9.663,21
315.169,05C
[1344]DEPRECIAÇÃO DE BENFEITORIAS
1.478.727,07C
0,00
****************************************************( XXXXX )****************************************************
CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/12/2014 até 31/12/2014
Descrição
[98]PASSIVO
[99]PASSIVO CIRCULANTE
[100]FORNECEDORES
[101]FORNECEDORES A
[103]AGTAL GUEDES TORREFAÇÃO DE AMENDOIM LTDA
Folha: 3
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
3.435.682,37C
1.270.900,57
914.072,19
3.078.853,99C
1.566.729,53C
1.180.508,29
914.072,19
1.300.293,43C
441.610,95C
462.597,50
409.847,60
388.861,05C
1.097,92C
27.991,85
29.789,96
2.896,03C
0,00C
0,00C
198,84
198,84
[104]AIR TIME ENGENHARIA E INSTALAÇOES LTDA
56,89C
4.020,20
3.963,31
0,00C
[108]ANTONIO CONCEIÇÃO LOJA LTDA
64,00C
576,00
576,00
64,00C
[109]ARCO SUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
416,97C
0,00
0,00
416,97C
[553]A B COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS
560,00C
260,00
0,00
300,00C
[764]AUDITASSE AUDITORES INDEPENDENTES S/S
0,00C
3.491,49
3.491,49
0,00C
[2044]ADEGA ALENTEJANA COM. IMP. E EXP. LTDA
0,00C
631,60
631,60
0,00C
[2219]AP ROCHITI MUSCULAÇÃO ME - AP - ROCHITI
0,06C
0,00
0,00
0,06C
[2450]ARGUMENTO SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
0,00C
682,50
682,50
0,00C
[2464]ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS LTDA
0,00C
1.976,00
1.976,00
0,00C
[2527]AÇOUGUE PÓVOA LTDA
0,00C
1.155,22
1.155,22
0,00C
[2423]ARTE & HISTÓRIA LIVROS & EDIÇÕES LTDA
0,00C
15.000,00
15.000,00
0,00C
[2430]ASC EQUIPAMENTOS LTDA
0,00C
0,00
2.115,00
2.115,00C
[113]FORNECEDORES B
5.729,50C
16.104,76
10.996,76
[115]BARRA DO CEDRO COM ALIM
1.633,86C
4.017,38
2.383,52
0,00C
[120]BRUNO HERMANY
3.155,00C
6.659,00
3.884,00
380,00C
[122]BARRA AGUA DISTRIBUIDORA
621,50C
94,74C
1.978,15
1.883,41
0,00
[581]BSD MIX COM SERV DE ELETR E DE INFORMATICA LTDA
241,50C
0,00
0,00
241,50C
[1547]BRF BRASIL FOODS S/A
604,40C
1.960,23
1.355,83
0,00C
0,00C
1.490,00
1.490,00
0,00C
[2485]BRAGA RESTAURANTE E CREPERIA LTDA
[129]FORNECEDORES C
72.057,35
83.421,98
278.848,59C
1.238,38C
4.354,90
4.559,74
1.443,22C
944,00C
944,00
0,00
0,00
0,00
149,00
149,00
0,00
[142]CIA BEBIDA DAS AMERICAS
2.629,92C
19.444,82
17.047,75
232,85C
[143]CIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO
7.347,57C
5.358,67
0,00
1.988,90C
[145]COMERCIAL BEIRÃO DA SERRA LTDA
1.091,78C
2.943,57
1.851,79
0,00
[136]CASA NUNES MARTINS S/A IMP E EXP.
[137]CASARÃO LUSTRES LTDA
[138]CDA EMPRESA CARIOCA DIST DE ALIM LTDA
[146]COMERCIAL CORSI LTDA
267.483,96C
250,00C
975,00
725,00
0,00
3.645,50C
14.233,60
10.858,10
270,00C
248.518,68C
0,00
25.009,78
273.528,46C
0,00
1.160,67
1.160,67
0,00
1.224,55C
0,00
0,00
1.224,55C
[155]CLARO S.A.
127,61C
648,21
568,20
47,60C
[768]CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A
169,41C
56,41
0,00
113,00C
[819]CONTROL ID SERV EM HARD E LTDA ME
296,55C
593,10
296,55
0,00
[2107]COMERCIAL DISTRIB. MARCAN LTDA
0,01C
0,00
0,00
0,01C
[2317]COMERCIAL PERFECTA 09 LTDA ME
0,00C
5.800,70
5.800,70
0,00C
[2604]CABRAL E CAVALCANTI, ADV. ASSOCIADOS (NILO CABRAL)
0,00C
9.594,70
9.594,70
0,00C
[2437]COSCAES ARTEFATOS DE METAIS LTDA
0,00C
5.800,00
5.800,00
0,00C
[147]COMERCIAL DE PESCADOS CIFÃES DO OURO LTDA
[148]COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS
[150]COPA JALC UNIFORMES E TOALHAS DE MESA LTDA
[152]COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX
[157]FORNECEDORES D
[161]DISTRIBUIDORA DE COCO PAPUCAIA
[162]DISTRIBUIDORA DE GELO E BEBIDAS SÃO CONRADO LTDA
[2660]DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
[165]FORNECEDORES E
[167]EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
[169]ESPAÇO 172 DO BACALHAU
4.680,78C
779,65
326,39
4.227,52C
0,00
326,39
326,39
0,00
600,00C
0,00
0,00
600,00C
4.080,78C
453,26
0,00
3.627,52C
4.824,05C
4.385,59
1.922,78
76,22C
95,50
40,60
2.361,24C
21,32C
702,97C
1.310,00
840,00
232,97C
CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/12/2014 até 31/12/2014
Descrição
[171]ELEVATOR MAN E CONS DE ELEVADORES LTDA
[847]ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Folha: 4
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
3.533,33C
2.292,15
0,00
1.241,18C
0,00
88,56
442,80
354,24C
[742]ESSES PRIME COMERCIO DE DESCARTÁVEIS MAT. DE ALIME
211,53C
599,38
599,38
211,53C
[1904]EQUIPE INSKECIVEL AN
300,00C
0,00
0,00
300,00C
[176]FORNECEDORES F
975,16C
4.741,75
4.431,59
150,46C
1.354,41
[609]FLEXLIMP COM DE PROD. DE LIMP LTDA EPP
824,70C
1.111,59
286,89
0,00
0,00C
2.275,75
2.940,75
665,00C
[1792]FERRAGENS MATHIELLI LTDA
[187]FORNECEDORES G
1.203,95
665,00C
[182]FLEX PAPER COM E IND DE PAPEIS
0,00
8.282,58C
13.917,77
11.668,15
6.032,96C
[191]GOLDEN FRIGO COMERCIO E REPRES. LTDA
1.292,03C
2.668,99
1.564,16
187,20C
[193]GRDJ INFORMATICA LTDA
0,00
1.055,79C
2.111,58
1.055,79
[194]GRAFICA PORCIUNCULA
550,00C
1.215,00
665,00
0,00
[196]G DE SOUZA FARIA PRODUTOS DE LIMPEZA ME
933,00C
5.029,00
5.895,00
1.799,00C
0,00
297,00
297,00
0,00
370,50C
0,00
0,00
370,50C
[199]GUEREN COMERCIO DE GASES LTDA
[623]GIP CONTROLADORA AMBIENTAL LTDA
[1253]GIDEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
2.493,06C
0,00
0,00
2.493,06C
[2135]GRAND CRU IMPORTADORA LTDA
1.588,20C
2.596,20
2.191,20
1.183,20C
[200]FORNECEDORES H
4.156,35C
1.227,86
[201]HIDROLIGHT EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
1.034,35C
447,36
0,00
586,99C
[2632]HOME CENTER NACIONAL S/A
3.122,00C
780,50
0,00
2.341,50C
[203]FORNECEDORES I
[959]INTERMAK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS LTD
[966]INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA
[987]I DON FRANCESCO LATICÍNIOS LTDA
[2065]INSETISAN SERVITOX INSETICIDAS LTDA
[206]FORNECEDORES J
2.001,93C
3.583,23
0,00
2.035,66
547,00C
1.198,85
864,10
2.928,49C
454,36C
212,25C
18,90C
0,00
0,00
18,90C
223,21C
0,00
0,00
223,21C
1.212,82C
2.384,38
1.171,56
0,00
28.663,29
13.460,75C
14.470,64C
29.673,18
[207]JOÃO BOSCO PEREIRA ME
3.536,00C
800,00
0,00
2.736,00C
[208]JOÃO DE ASSIS MAIA ME
1.961,00C
5.890,00
3.929,00
0,00
[209]JORGE SILVA BARROS
5.332,80C
5.332,80
0,00
0,00
420,29C
0,00
0,00
420,29C
[1372]J ARAUJO DIST BEB G ALIM ART HIG LIM
[1876]JBS S/A
0,00C
3.216,81
3.216,81
0,00C
3.220,55C
12.985,57
14.650,68
4.885,66C
[2618]JOSÉ MARIA FORTES ADV. TRIBUTOS E TRABALHISTAS
0,00C
1.448,00
1.448,00
0,00C
[2444]JCA SILVEIRA SERV. EM ELÉTRICA E REFRIG. LTDA ME
0,00C
0,00
5.418,80
5.418,80C
[2429]JC BOM DIA DISTRIB. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA
[213]FORNECEDORES K
1.120,60C
1.226,60
[214]KAMAR ALIMENTOS CONGELADOS LTDA - ME
120,00C
636,00
636,00
[215]KARDANI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
590,60C
590,60
0,00
0,00
[216]KIOTO SERV.DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA
410,00C
0,00
0,00
410,00C
[217]FORNECEDORES L
[218]LACA INTERNET E MULTIMIDIA
[221]LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A
[222]LIMPCONTROL IND E COM DE PRODUTOS DE LIMP E DESC.
[1582]LAVANDERIA K & B CRUZ LTDA
[2177]LIMA SALES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
[229]FORNECEDORES M
[230]MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA
15.436,20C
636,00
530,00C
120,00C
27.599,73
13.332,75
0,00
3.249,00
3.249,00
1.169,22C
0,00
14.116,29C
14.116,29
0,00
0,00
219,45C
219,45
0,00
0,00
0,00
5.500,00
5.500,00
0,00
1.100,46C
4.514,99
4.583,75
1.169,22C
16.637,66C
33.051,80
30.920,99
14.506,85C
200,00C
0,00
0,00
200,00C
CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/12/2014 até 31/12/2014
Descrição
[232]MARIA DA CONCEIÇÃO J P MOREIRA
[233]MASSAS CARNEIRO LTDA
[236]MINERAÇÃO DOLOMITA LTDA
[237]MP CONTADORES ASSOCIADOS
[238]MR.TORTA LANCHONETE E CONFEITARIA LTDA
[241]MISTRAL RJ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
[244]MARY CONGELADOS
[665]METALURGICA HIEL DE SÃO GONÇALO LTDA
[1057]MARCELO GOMES DANIEL
[1232]MP INFORMÁTICA LTDA
[1785]M R DE O SILVA COM DE LEG E CEREAIS ME
[2492]MBL SOLUÇÕES ON LINE S/C LTDA
Folha: 5
Saldo Anterior
Débito
2.220,00C
0,00
Crédito
Saldo Atual
0,00
2.220,00C
0,00
0,00
450,00
450,00
339,50C
2.609,02
2.269,52
0,00
15,00C
4.900,41
4.900,41
15,00C
468,00C
1.303,00
998,00
163,00C
1.654,14C
4.584,16
3.381,72
451,70C
904,00C
0,00
0,00
904,00C
0,00
4.090,00
4.090,00
0,00
4.345,00C
0,00
0,00
4.345,00C
0,00
5.811,37
5.811,37
0,00
627,02C
777,94
494,07
343,15C
5.865,00C
4.500,00
4.500,00
5.865,00C
[2499]CELLO CAFÉ EIRELI - ME
0,00C
605,90
605,90
0,00C
[2597]MEDEIROS JR MOORE TORREAO E NASSAR ADV. E CONS.
0,00C
1.660,00
1.660,00
0,00C
[2674]MENTORA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA NO TRAB. LTDA ME
0,00C
1.540,00
1.540,00
0,00C
[2451]MC RIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00C
220,00
220,00
0,00C
13.134,03
2.034,57C
[246]FORNECEDORES N
6.981,02C
18.080,48
[247]NASAJON SISTEMAS LTDA
56,54C
414,37
414,37
56,54C
[248]NET RIO LTDA
18,47C
697,95
679,48
0,00
[249]NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
0,00
2.508,70
2.508,70
0,00
[250]NRT COMERCIAL LTDA
0,00
372,00
372,00
0,00
[251]NOVA CASA BAHIA S/A
2.159,10C
239,90
0,00
1.919,20C
[1071]NIALA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME
[1449]NOVA PEIXARIA USINA LTDA
[2170]NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA
[2681]NOGMIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
[2416]NOVA GERAÇÕES COMESTÍVEIS LTDA
[252]FORNECEDORES O
[253]OUTROS FORNECEDORES
[255]FORNECEDORES P
[256]PALMEIRA E COSTA COMERCIO DE TINTAS LTDA
0,00
1.365,00
1.365,00
0,00
0,00C
3.470,70
3.470,70
0,00C
4.158,91C
7.136,74
3.036,66
58,83C
588,00C
1.773,92
1.185,92
0,00C
0,00C
101,20
101,20
0,00C
789,04C
789,04C
35.428,91C
20.421,63
20.421,63
21.451,42
21.451,42
1.818,83C
1.818,83C
21.895,52
11.826,58
25.359,97C
276,50C
1.275,50
1.227,90
228,90C
1.926,10C
1.830,40
0,00
95,70C
[259]PT LECO PROD ALIMENTICIOS LTDA -ME
241,54C
942,08
700,54
0,00
[262]PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA
633,48C
633,48
0,00
0,00
[1365]PEIXARIA DOIS PRIMOS LTDA
233,00C
0,00
2.202,10
2.435,10C
[1400]PC STORE - 247 INOFORMATICA LTDA - ME
195,00C
0,00
0,00
195,00C
[257]PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA TUPAN LTDA
[2121]PROPRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
[2457]P M JESUS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EPP
[2611]PESCADO FRESCO ANTONIO EIRELI
[2458]PROJETAR ESQUADRIAS SERRALERIA E COMUN
[266]FORNECEDORES Q
[2184]QUEIJOS
[268]PC STUDIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
[273]PLATINUM DIST DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
[274]POLIVITA DISTR.DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
[275]PORTAS INCOTEL LTDA
790,27C
0,00
0,00
790,27C
28.769,02C
11.255,06
506,04
18.020,00C
2.364,00C
2.364,00
0,00
0,00C
0,00C
3.595,00
7.190,00
3.595,00C
6.141,94C
10.909,65
10.848,39
998,08C
432,56
305,18
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
2.149,42C
4.444,71
3.496,47
1.201,18C
0,00
1.197,49
1.197,49
0,00
6.080,68C
870,70C
0,00
118,14
118,14
0,00
[276]POUSA & CIA LTDA
529,40C
0,00
0,00
529,40C
[278]PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUÇAS
845,94C
3.186,85
4.381,11
2.040,20C
0,00
350,00
350,00
0,00
1.619,10C
179,90
0,00
1.439,20C
[280]PRO TEK ASSITENCIA TECNICA LTDA
[283]PONTO FRIO.COM COMERCIO DE ELETRONICOS S.A.
CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/12/2014 até 31/12/2014
Descrição
[284]FORNECEDORES R
[285]RB CODE-IND DE SUP E EQUIP. DE AUT LTDA
Folha: 6
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
4.962,49C
11.535,94
8.786,56
2.213,11C
553,25C
0,00
0,00
2.354,10C
4.203,40
1.849,30
0,00
[288]RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
240,71C
4.385,16
5.230,81
1.086,36C
[294]RIO MAR DISTR. DE PESCADOS LTDA ME
238,50C
0,00
0,00
238,50C
15,00C
777,72
777,72
15,00C
[286]REGINAVES IND E COM DE AVES LTDA
[295]RENTHELP SERVIÇOS I A LTDA
[299]RESTAURADORA CANDELABRO ITALIANO LTDA
[2142]REGALLO DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA
[2205]REAL COMÉRCIO LTDA
[300]FORNECEDORES S
553,25C
320,00C
0,00
0,00
320,00C
79,16C
1.007,89
928,73
0,00C
1.161,77C
1.161,77
0,00
0,00C
17.626,33C
27.148,56
19.582,37
10.060,14C
0,00
[304]SANICOM DO BRASIL COM DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
603,00C
1.206,00
603,00
[306]SER-TEL SERVIÇOS E COM. DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA
670,00C
1.340,00
670,00
0,00
[307]SHOPPING MATRIZ COMERCIAL LTDA
926,65C
185,25
0,00
741,40C
[311]SORVETES ARTESANAIS TRES PRINCESAS E ARAGÃO LTDA
743,21C
1.170,31
665,03
237,93C
48,00C
0,00
0,00
48,00C
[312]SPI SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO INQUILINATO
[313]STARCOM COM E DIST DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM GERAL
954,00C
3.120,00
2.514,00
348,00C
[314]SUPER VINHOS DISTRIBUIDORA LTDA
0,00
1.653,14
1.653,14
0,00
[317]SUPER FILTROS PURIFICADORES DE AGUA COM E SERV LTD
0,00
623,00
623,00
0,00
[1834]SPA GRÁFICA E EDITORA LTDA
4.200,00C
0,00
0,00
4.200,00C
[543]SERGIO BERMUDES ADVOGADOS
5.272,81C
788,00
0,00
4.484,81C
[2688]SILVA DO BRASIL PEIXARIA LTDA - ARTSOFT SISTEMAS
4.208,66C
11.062,86
6.854,20
0,00C
0,00C
6.000,00
6.000,00
0,00C
46.882,45
274,70C
[2465]SMS MAGGIA CONSULT. E TREINAMENTO EM NUTRIÇÃO
[318]FORNECEDORES T
[320]TELEMAR NORTE LESTE S/A
[321]TERESOPOLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE QUIMICA LTDA
1.896,84C
48.504,59
1.027,88C
1.117,56
89,68
0,00
0,00
0,00
219,72
219,72C
10,00C
[327]TOTAL NOVA MACAE COM AR COND LTDA
10,00C
0,00
0,00
[1358]TROIS S DO BRASIL COMERCIAL LTDA ME
769,00C
4.186,17
3.417,17
0,00
89,96C
200,86
155,88
44,98C
0,00C
43.000,00
43.000,00
0,00C
[1736]TJW SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
[2472]TROPOFINO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
[330]FORNECEDORES U
37.334,65
37.207,27
127,38C
2.635,66
2.508,28
0,00
32.293,67
32.293,67
0,00
[333]UNIODONTO DO RIO DE JANEIRO COOP ODONT LTDA
151,54C
1.724,32
1.724,32
151,54C
[1519]UNIFORT COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA ME
360,00C
681,00
681,00
360,00C
0,66C
0,00
0,00
0,66C
[331]UNILEVER BRASIL LTDA
[332]UNIMED RIO COOP.DE TRABALHO MEDICO DO RJ
[2247]UNIVERSALFIT COM. E ASSIST. TEC. DE
[334]FORNECEDORES V
[336]VETRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA
[338]VERDINI MEIRELES REPRESENTAÇÕES LTDA
[339]VIEIRA E PESSANHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
[1225]V. FERREIRA DOS SANTOS
[1246]VERTICAL COMERCIO DE VINHOS E ALIMENTOS LTDA
[346]FORNECEDORES Z
[347]ZAMBONI COMERCIAL S/A
[348]OBRIGACOES TRIBUTARIAS
[349]TRIBUTOS FEDERAIS
[350]IRRF S/SALARIOS A PAGAR (0561)
[351]IRRF S/SERV.PJ (1708)
639,58C
13.821,44C
0,00
10.886,08
11.195,96C
0,00
0,00
168,00
168,00C
1.954,47C
3.947,12
2.866,92
874,27C
10.153,69C
0,00
0,00
10.153,69C
1.060,00C
6.560,00
5.500,00
0,00
653,28C
3.004,44
2.351,16
0,00
6.426,03C
6.426,03C
13.511,56
512,20C
16.913,80
16.913,80
11.096,15
608,38C
11.096,15
608,38C
104.603,56C
32.687,93C
38.343,75
110.259,38
22.212,64C
7.833,99
13.068,45
27.447,10C
13.078,38C
5.803,50
9.335,30
16.610,18C
4.762,97C
0,00
287,02
5.049,99C
CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/12/2014 até 31/12/2014
Descrição
[353]RETENÃ O LEI 10833 (DARF COD.5952)
[356]PIS S/FOLHA A RECOLHER
[359]TRIBUTOS ESTADUAIS
[360]ICMS A RECOLHER
[361]TRIBUTOS MUNICIPAIS
[362]ISS A RECOLHER
[721]TRIBUTOS MUNICIPAIS / IPTU
[2261]TRIBÚTOS MUNICIPAIS IPTU - PARCELAMENTO
[364]ENCARGOS SOCIAIS
[365]ENCARGOS SOCIAIS
Folha: 7
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
364,64C
0,00
0,00
364,64C
4.006,65C
2.030,49
3.446,13
5.422,29C
4.960,63C
4.960,63
5.398,65
5.398,65C
4.960,63C
4.960,63
5.398,65
5.398,65C
5.514,66C
25.549,13
91.792,28
71.757,81C
0,00
1.400,00
1.400,00
0,00
5.068,82C
0,00
0,00
5.068,82C
445,84C
24.149,13
90.392,28
66.688,99C
119.106,96C
155.100,32
148.059,48
112.066,12C
148.059,48
112.066,12C
119.106,96C
155.100,32
[366]INSS A PAGAR
77.107,15C
132.756,52
126.621,86
70.972,49C
[367]FGTS A RECOLHER
38.175,22C
22.310,57
21.016,39
36.881,04C
3.385,71C
33,23
276,43
3.628,91C
438,88C
0,00
144,80
583,68C
211.613,89C
164.370,51
161.536,45
208.779,83C
211.613,89C
164.370,51
161.536,45
[368]CONTR.SIND A RECOLHER
[370]INSS RETIDO S/NF SERVICO
[371]OBRIGACOES TRABALHISTAS
[372]OBRIGACOES TRABALHISTAS
[373]FOLHA DE SALARIOS A PAGAR
[380]CONTAS A PAGAR
[381]CONTAS A PAGAR DE BENS DURAVEIS E SERVIÇOS
[2282]REPASSES DE EVENTOS
[388]CONTRATOS FIRMADOS
[389]CONTRATOS DE EVENTOS A REALIZAR
[390]CONTRATOS FIRMADOS A REALIZAR
[1701]PROVISÕES
[1694]PROVISÕES
211.613,89C
17.992,00C
17.992,00C
164.370,51
16.950,00
16.950,00
161.536,45
17.125,00
17.125,00
18.167,00C
18.167,00C
17.992,00C
16.950,00
190.750,00C
133.000,00
28.000,00
85.750,00C
190.750,00C
133.000,00
28.000,00
85.750,00C
190.750,00C
133.000,00
17.125,00
208.779,83C
208.779,83C
28.000,00
18.167,00C
85.750,00C
552.967,80C
210.146,21
39.244,28
382.065,87C
552.967,80C
210.146,21
39.244,28
382.065,87C
[378]PROVISÃO 13 SALARIO
142.434,25C
155.089,75
12.655,50
0,00
[374]PROVISÃO DE FERIAS
244.996,37C
0,00
16.307,14
261.303,51C
[1666]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
28.000,00C
0,00
0,00
28.000,00C
[2534]PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS
64.924,06C
0,00
4.321,41
69.245,47C
[2541]PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS
19.599,30C
0,00
1.304,56
20.903,86C
2.449,96C
0,00
163,07
2.613,03C
[550]PROVISÃO DE INSS 13° SAL
37.745,09C
41.098,73
3.353,64
0,00C
[557]PROVISÃO DE FGTS 13° SAL
[2569]PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS
11.394,39C
12.406,80
1.012,41
0,00C
[564]PROVISÃO DE PIS 13° SAL
1.424,38C
1.550,93
126,55
0,00C
[391]PASSIVO NÃO CIRCULANTE
415.817,81C
90.392,28
0,00
325.425,53C
415.817,81C
90.392,28
0,00
325.425,53C
[392]EXIGIVEL A LONGO PRAZO
[395]FINANCIAMENTOS
[2268]IPTU - PARCELAMENTO
[397]PATRIMONIO LIQUIDO
[401]RESERVAS MONETARIAS
415.817,81C
415.817,81C
325.425,53C
325.425,53C
0,00
0,00
1.453.135,03C
1.453.135,03C
0,00
0,00
1.453.135,03C
1.066.916,48C
[403]RESERVA ESTATURARIA
1.066.916,48C
[405]RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES
0,00
0,00
1.453.135,03C
[402]RESERVAS CONSTITUIDAS
[404]RESULTADOS ACUMULADOS
90.392,28
90.392,28
386.218,55C
305.092,58C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.066.916,48C
1.066.916,48C
386.218,55C
305.092,58C
CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/12/2014 até 31/12/2014
Descrição
[406]FUNDO PATRIMONIAL
Folha: 8
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
18.000,00D
0,00
0,00
18.000,00D
[407]SUPERAVIT ANUAL
138.074,76C
0,00
0,00
138.074,76C
[408]RESULTADO 2010
175.471,64C
0,00
0,00
175.471,64C
[728]RESULTADO 2011
223.243,91C
0,00
0,00
223.243,91C
[749]RESULTADO 2012
797.425,74C
0,00
0,00
797.425,74C
1.235.090,08D
0,00
0,00
1.235.090,08D
[2394]RESULTADO 2013
****************************************************( XXXXX )****************************************************
CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/12/2014 até 31/12/2014
Descrição
[409]RECEITAS
[410]RECEITA BRUTA
[411]RECEITA BRUTA
[412]MENSALIDADES DE ASSOCIADOS
[413]MENSALIDADES
[415]RECEITA DE TITULOS
[1946]OUTRAS RECEITAS - ARMARIO
[416]RECEITA DE ALUGUEIS
[417]RECEITA DE ALUGUEIS
Folha: 9
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
9.113.212,38C
3.775,00
1.252.006,42
10.361.443,80C
8.865.577,26C
2.375,00
1.222.592,74
10.085.795,00C
2.610.206,66C
0,00
338.803,33
2.949.009,99C
2.610.206,66C
0,00
338.803,33
2.949.009,99C
2.261.995,00C
0,00
314.270,00
2.576.265,00C
332.266,66C
0,00
24.533,33
356.799,99C
15.945,00C
0,00
0,00
15.945,00C
3.684.317,83C
2.375,00
546.803,53
4.228.746,36C
3.684.317,83C
2.375,00
546.803,53
4.228.746,36C
[418]RECEITA DE ALUGUEL DO SALÃO
495.510,00C
2.375,00
70.250,00
563.385,00C
[419]RECEITA DE ESPAÇO DE ANTENA OI
170.065,83C
0,00
19.845,53
189.911,36C
214.942,00C
0,00
456.708,00
671.650,00C
2.803.800,00C
0,00
0,00
2.803.800,00C
[420]RECEITA DE REVEILLON
[1610]RECEITA ESPN
[421]RECEITA DE VENDAS
[422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
[423]RECEITA DE RESTAURANTE
[425]OUTRAS RECEITAS
[426]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
[427]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
[428]IMPOSTOS INCIDENTES
[429]ISS
[430]RECEITAS DIVERSAS
[431]RECEITAS DIVERSAS
[432]RECEITAS DIVERSAS
[433]DESPESAS REEMBOLSADAS
2.571.052,77C
0,00
336.985,88
2.908.038,65C
2.571.052,77C
0,00
336.985,88
2.908.038,65C
2.337.320,70C
0,00
306.350,80
2.643.671,50C
233.732,07C
0,00
30.635,08
264.367,15C
6.151,50D
1.400,00
0,00
7.551,50D
6.151,50D
1.400,00
0,00
7.551,50D
6.151,50D
1.400,00
0,00
7.551,50D
6.151,50D
1.400,00
0,00
7.551,50D
253.786,62C
0,00
29.413,68
283.200,30C
253.786,62C
0,00
29.413,68
283.200,30C
173.894,39C
0,00
22.804,00
196.698,39C
14.119,13C
0,00
650,00
14.769,13C
123.695,26C
0,00
14.379,00
138.074,26C
[2387]RESSARCIMENTO ECAD
36.080,00C
0,00
7.775,00
43.855,00C
[435]RECEITAS FINANCEIRAS
79.892,23C
[436]RECEITA DE APLICACAO
79.892,23C
[434]RECEITAS EVENTUAIS
0,00
0,00
6.609,68
6.609,68
****************************************************( XXXXX )****************************************************
86.501,91C
86.501,91C
CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/12/2014 até 31/12/2014
Descrição
Folha: 10
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
[448]CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO
8.233.466,27D
1.168.432,43
241.243,25
9.160.655,45D
[449]DESPESAS DIR ADMINISTRATIVA
8.233.466,27D
1.168.432,43
241.243,25
9.160.655,45D
8.233.466,27D
1.168.432,43
241.243,25
9.160.655,45D
2.771.007,53D
417.165,19
9.418,31
[450]DESPESAS GERAIS
[451]PESSOAL
[452]SALARIOS E ORDENADOS
3.178.754,41D
1.296.258,67D
128.991,04
638,34
1.424.611,37D
[453]GORJETAS
261.742,70D
47.561,86
0,00
309.304,56D
[454]HORAS EXTRAS
141.331,56D
12.704,54
0,00
154.036,10D
[455]13 SALARIO
85.759,46D
114.555,96
0,00
200.315,42D
[456]REPOUSO REMUNERADO
35.194,38D
3.510,54
0,00
38.704,92D
187.964,62D
24.570,00
5.821,17
206.713,45D
[460]VALE TRANSPORTE
[461]ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS
27.973,26D
5.457,28
0,00
33.430,54D
[462]ASSIST.MEDICA
199.559,26D
28.388,40
2.958,80
224.988,86D
[463]FERIAS
230.912,20D
5.388,73
0,00
236.300,93D
0,00
286,24
0,00
286,24D
[465]ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
20.426,56D
1.724,32
0,00
22.150,88D
[466]UNIFORMES
19.353,09D
738,90
0,00
20.091,99D
[467]AVISO PRÉVIO INDENIZADO
61.992,64D
4.358,12
0,00
66.350,76D
[464]RESC. CONTRATUAIS
[468]MEDICAMENTOS
[469]ADICIONAL NOTURNO
[470]GRATIFICAÇÃO
[471]ENCARGOS SOCIAIS
1.503,58D
802,44
0,00
2.306,02D
25.299,33D
4.502,04
0,00
29.801,37D
175.736,22D
33.624,78
0,00
209.361,00D
831.373,96D
117.878,40
0,00
949.252,36D
[472]INSS
565.551,28D
92.555,76
0,00
658.107,04D
[473]FGTS
169.892,43D
21.016,39
0,00
190.908,82D
362,00D
362,00
0,00
724,00D
95.568,25D
3.944,25
0,00
99.512,50D
2.187.992,35D
362.415,71
937,66
2.549.470,40D
167.535,68D
25.009,78
0,00
192.545,46D
100,00D
0,00
0,00
100,00D
4.234,00D
0,00
0,00
4.234,00D
6.256,55D
2.502,55
0,00
8.759,10D
80.158,69D
5.858,79
770,00
85.247,48D
827,00D
[474]CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL
[1302]FGTS RESCISÃO
[475]DESPESAS GERAIS
[476]AGUA- CEDAE
[478]ALUGUEIS E TAXAS
[481]ASSOCIAÇÕES DE CLASSE
[484]CONDUCAO
[485]CONSERTOS E REPAROS
[486]CONTRIBUIÃ O ASSISTENCIAL
827,00D
0,00
0,00
[488]CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL
222,50D
142,80
0,00
365,30D
4.230,75D
835,70
0,00
5.066,45D
[489]COPIAS E REPRODUCOES
[490]CORREIOS
[494]DESPESAS DIVERSAS
[495]DESPESAS LEGAIS
[497]ENERGIA ELETRICA
[500]GÁS
[502]IMPOSTOS E TAXAS
[503]IPTU
[505]LANCHES E REFEICOES
[506]LOCAÇÃO
9.864,65D
760,75
0,00
10.625,40D
174.405,04D
42.202,92
0,00
216.607,96D
24.000,00D
0,00
0,00
24.000,00D
146.603,28D
0,00
0,00
146.603,28D
79.306,17D
0,00
0,00
79.306,17D
3.262,29D
73,32
0,00
3.335,61D
108.000,00D
0,00
0,00
108.000,00D
0,00
8.836,71
0,00
8.836,71D
38.049,28D
1.695,55
0,00
39.744,83D
327.800,13D
32.819,59
0,00
360.619,72D
[509]MATERIAL DE ESCRITORIO
16.092,68D
1.473,44
0,00
17.566,12D
[510]SEGUROS
26.723,86D
3.331,57
167,66
29.887,77D
[511]SERV.PREST.PF
84.821,47D
8.631,90
0,00
93.453,37D
[512]SERV.PREST.PJ
[508]MANUT. E CONSERVACAO
436.938,25D
42.819,72
0,00
479.757,97D
[513]SERVICOS GRAFICOS
18.950,00D
1.165,00
0,00
20.115,00D
[514]TELEFONES
40.352,37D
3.207,18
0,00
43.559,55D
[1918]REVEILLON
249.188,00D
173.058,84
0,00
422.246,84D
[1925]ANIVERSARIO CLUBE
107.732,00D
0,00
0,00
107.732,00D
CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/12/2014 até 31/12/2014
Descrição
[1561]EVENTOS DIVERSOS
[515]DESPESAS TRIBUTARIAS
Folha: 11
Saldo Anterior
Débito
32.337,71D
7.989,60
74.985,67D
9.635,25
Crédito
0,00
0,00
Saldo Atual
40.327,31D
84.620,92D
[1638]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS
13.729,52D
790,47
0,00
14.519,99D
[520]I C M S
40.654,72D
5.398,65
0,00
46.053,37D
[521]PIS S/FOLHA DE SALARIOS
20.601,43D
3.446,13
0,00
24.047,56D
[523]DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
[491]DEPRECIACAO
307.633,72D
30.042,69
0,00
337.676,41D
299.029,03D
29.107,85
0,00
328.136,88D
8.604,69D
934,84
0,00
9.539,53D
[525]DESPESAS FINANCEIRAS
244.236,69D
35.100,03
[526]DESPESAS BANCARIAS
40.213,03D
16.071,90
6.872,04
49.412,89D
[527]CPMF/IOF
19.272,16D
278,99
0,00
19.551,15D
[528]JUROS DE MORA
93.507,90D
64,83
0,00
93.572,73D
1.320,29D
0,00
0,00
1.320,29D
[2415]TAXA ADM. CARTÃO - REDECARD
21.901,13D
1.512,38
0,00
23.413,51D
[2422]TAXA ADM. CARTÃO - AMEX
10.014,62D
1.203,72
0,00
11.218,34D
[2408]TAXA ADM. CARTÃO - CIELO
54.845,89D
7.433,27
0,00
62.279,16D
3.161,67D
8.534,94
0,00
11.696,61D
[1953]AMORTIZAÇÃO
[529]MULTAS DE MORA
[2409]TAXA ADM. CARTÃO - BIM
[531]CUSTO DE BAIXAS DE ESTOQUES
[532]CMV/CPV
[534]CUSTO DE GENEROS ALIMENTICIOS
[1652]PROVISÕES
1.668.710,48D
156.950,88
6.872,04
0,00
272.464,68D
1.825.661,36D
1.580.303,75D
149.756,54
0,00
1.730.060,29D
88.406,73D
7.194,34
0,00
95.601,07D
147.525,87D
39.244,28
224.015,24
37.245,09C
[1659]PROVISÃO DE FÉRIAS
132.445,56C
16.307,14
0,00
116.138,42C
[1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO
142.434,25D
12.655,50
155.089,75
0,00
[1687]PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS
0,00
0,00
13.869,03
13.869,03C
[2548]PROVISÃO DE INSS / 13º SAL. E FÉRIAS
102.669,15D
7.675,05
41.098,73
69.245,47D
[2555]PROVISÃO DE FGTS / 13º SAL. E FÉRIAS
30.993,69D
2.316,97
12.406,80
20.903,86D
3.874,34D
289,62
1.550,93
2.613,03D
[2562]PROVISÃO DE PIS S/ 13º SAL. E FÉRIAS
****************************************************( XXXXX )****************************************************
__________________________
ANDERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF:029.145.747-97 CRC: 102430/O-5