Pacote ISO

Nasajon Sistemas
Contábil
GL Suaid Asses.e Planej.Ltda
CLUBE DOS MARIMBAS
Folha
1
Balancete de Verificação
De 01/09/2011 até 30/09/2011
Conta
Nome
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
ATIVO
BANCOS C/MOVIMENTO
1.1.1.02.001
BANCO CEF
1.1.1.02.002
BANCO ITAU S/A
1.1.1.02.003
BANCO DO BRASIL
1.1.1.02.004
BANCO ITAU S/A- ESPECIAL AG0571-CC40337-7
1.1.1.02.008
DEPOSITOS N.IDENTIFICADOS
1.1.1.02.010
CHEQ. DEVOLV. NÃO COMP. TESOURARIA
Total do Grupo
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
1.1.2.01.001
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS
1.1.2.01.005
ADIANTAMENTO DE FERIAS
1.1.2.01.006
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS
Total do Grupo
ADIANTAMENTOS DIVERSOS
1.1.2.02.024
ADIANTAMENTOS PROCESSUAIS
1.1.2.02.025
ADIANTAMENTO SERV. PRESTADOS
1.1.2.02.027
DEPOSITOS JUDICIAIS
Total do Grupo
CONTAS A RECEBER
1.1.2.04.001
MENSALIDADES SOCIOS - COB. CLUBE
1.1.2.04.002
MENSALIDADES SOCIOS - COB. ITAU
1.1.2.04.004
CARTÕES DE CREDITOS
1.1.2.04.005
CONTRATOS DE EVENTOS
1.1.2.04.006
CLIENTES RESTAURANTE
1.1.2.04.007
CARTAO DE CREDITO REVEILLON
1.1.2.04.008
TESOURARIA
Total do Grupo
ALMOX DIR SEDE
1.1.3.03.001
ALMOX ALIMENTOS/BEBIDAS
1.1.3.03.003
ALMOX MAT. LIMPEZA E DESCART.
Total do Grupo
SEGUROS
1.1.4.01.001
SEGUROS A VENCER-RGO
Total do Grupo
IMOBILIZADO
1.3.1.02.001
1.3.1.02.002
1.3.1.02.003
1.3.1.02.004
1.3.1.02.006
1.3.1.02.008
1.3.1.02.009
1.3.1.02.010
1.3.1.02.011
VEICULOS-EMBARCAÇÕES
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MOVEIS E UTENSILIOS
INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
EDIFICACOES
BENFEITORIAS
UTENSILIOS EM OPERAÇÃO
DIREITO DE USO DE SOFTWARE
Total do Grupo
RETIFICADORAS
1.3.1.03.001
DEPREC. ACUMULADA
Total do Grupo
Total Geral
68.895,79
34.379,41
5.003,21
149.725,95
25.812,71
580,97
D
C
D
C
C
D
135.438,10 C
306.782,73
136.699,25
17.087,52
57.565,09
0,00
0,00
356.743,27
197.796,14
10.082,00
0,00
0,00
0,00
518.134,59
564.621,41
18.935,25
95.476,30
12.008,73
92.160,86
25.812,71
580,97
D
C
D
C
C
D
181.924,92 C
1.919,66 D
13.917,10 D
3.668,83 D
30.056,00
0,00
1.000,00
30.050,46
0,00
6.960,89
1.925,20 D
13.917,10 D
2.292,06 C
19.505,59 D
31.056,00
37.011,35
13.550,24 D
25.908,49 D
12.200,00 D
43.667,12 D
0,00
0,00
0,00
0,00
1.088,00
0,00
25.908,49 D
11.112,00 D
43.667,12 D
81.775,61 D
0,00
1.088,00
80.687,61 D
184.401,34
0,00
109.430,71
0,00
15.683,61
0,00
206.835,70
184.401,34
0,00
170.130,04
0,00
15.683,61
0,00
150.583,72
134.149,94
196.406,86
94.017,07
125.609,52
17.577,70
48.203,00
81.446,00
701.857,44 D
516.351,36
520.798,71
697.410,09 D
195.495,88 D
5.994,84 D
125.306,83
1.195,77
67.274,22
0,00
253.528,49 D
7.190,61 D
201.490,72 D
126.502,60
67.274,22
260.719,10 D
134.149,94
196.406,86
154.716,40
125.609,52
17.577,70
48.203,00
25.194,02
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
931,32 D
0,00
0,00
931,32 D
931,32 D
0,00
0,00
931,32 D
0,00
11.266,41
20.225,25
447.187,27
1.500,00
0,00
43.017,20
4.664,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.775,28
236.052,77
424.862,22
634.124,55
64.764,70
687.183,51
347.689,11
91.675,52
38.625,35
527.860,79
0,00
2.546.753,01 D
21.775,28
224.786,36
404.636,97
186.937,28
63.264,70
687.183,51
304.671,91
87.010,86
38.625,35
D
D
D
D
D
D
D
D
D
2.018.892,22 D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
691.221,50 C
0,00
0,00
691.221,50 C
691.221,50 C
0,00
0,00
691.221,50 C
2.197.793,30 D
1.719.905,34
1.190.793,69
2.726.904,95 D
Nasajon Sistemas
Contábil
GL Suaid Asses.e Planej.Ltda
CLUBE DOS MARIMBAS
Folha
2
Balancete de Verificação
De 01/09/2011 até 30/09/2011
Conta
Nome
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
PASSIVO
FORNECEDORES A
2.1.1.01.003
AIR TIME ENGENHARIA E INSTALAÇOES LTDA
2.1.1.01.006
ANCADE IND E COMERCIO
2.1.1.01.007
ANTONIO CONCEIÇÃO LOJA LTDA
2.1.1.01.008
ARCO SUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
2.1.1.01.010
ASTRO TORREFAÇÃO E COMERCIO DE CAFE LTDA
2.1.1.01.011
AVIARIO ACRIOCA DO CATETE LTDA.
2.1.1.01.012
ACQUACLEAN PRODUTOS DE PISCINA LTDA
Total do Grupo
FORNECEDORES B
2.1.1.02.002
BARRA DO CEDRO COM ALIM
2.1.1.02.004
BODEGA SANMIGUEL COM DE VINHOS LTDA
2.1.1.02.005
BOMBONIERE ESTRELA 112 LTDA
2.1.1.02.009
BARRA AGUA DISTRIBUIDORA
2.1.1.02.011
BOISSE BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA
2.1.1.02.014
BENEVENTE COM.DE BEBIDAS E LATICINIOS LTDA
2.1.1.02.015
BRIE DE BENFICA COM DE QUEIJOS E VINHOS LTDA
Total do Grupo
FORNECEDORES C
2.1.1.03.007
CASA NUNES MARTINS S/A IMP E EXP.
2.1.1.03.011
CHAVEIRO GUANABARA
2.1.1.03.013
CIA BEBIDA DAS AMERICAS
2.1.1.03.014
CIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO
2.1.1.03.016
COMERCIAL BEIRÃO DA SERRA LTDA
2.1.1.03.017
COMERCIAL CORSI LTDA
2.1.1.03.019
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS
2.1.1.03.023
COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX
2.1.1.03.024
CELSO R THOMAZ TOLDOS E COBERTURAS
2.1.1.03.025
COPIADORA E BUREAL IPANEMA LTDA
2.1.1.03.026
CSL CONFECÇÕES LTDA
2.1.1.03.027
CLARO S.A.
2.1.1.03.028
CARVALHO DE INOA CHERRASQUEIRAS LTDA ME
2.1.1.03.029
CLAUDIMIRO V DE MATTOS BORDADOS LTDA
2.1.1.03.030
CASTELO DO VINHO LTDA
Total do Grupo
FORNECEDORES D
2.1.1.04.007
DESTILARIA PIRES GONÇALVES LTDA
Total do Grupo
727,25
162,17
672,00
8.632,37
1.127,50
0,00
0,00
11.321,29 C
641,62
2.312,00
462,34
844,20
0,00
158,00
0,00
Total do Grupo
C
C
C
C
C
4.418,16 C
3.804,15
574,80
3.140,19
8.557,37
198,20
190,00
7.478,59
374,84
1.914,00
208,40
0,00
434,61
2.066,66
0,00
0,00
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
28.941,81 C
727,25
572,77
465,00
8.884,61
1.127,50
0,00
4.347,75
16.124,88
1.690,08
3.014,00
910,83
1.225,56
119,00
158,00
0,00
727,25
538,66
576,00
4.104,09
648,50
159,55
17.391,03
727,25
128,06
783,00
3.851,85
648,50
159,55
13.043,28
24.145,08
19.341,49 C
1.949,71
6.183,00
1.018,46
1.999,30
325,00
474,00
302,54
901,25
5.481,00
569,97
1.617,94
206,00
474,00
302,54
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
7.117,47
12.252,01
9.552,70 C
8.184,77
574,80
11.473,59
8.557,37
198,20
350,00
7.478,59
374,84
1.914,00
208,40
0,00
434,61
1.033,32
0,00
0,00
11.261,38
493,00
11.940,89
8.245,15
245,75
320,00
8.693,34
575,72
1.914,00
270,90
1.105,80
396,12
0,00
890,00
2.016,00
6.880,76
493,00
3.607,49
8.245,15
245,75
160,00
8.693,34
575,72
1.914,00
270,90
1.105,80
396,12
1.033,34
890,00
2.016,00
40.782,49
48.368,05
36.527,37 C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
0,00
0,00
336,00
336,00 C
0,00
0,00
336,00
336,00 C
34,82
818,04
440,00
903,71
0,00
0,00
44,07
638,04
440,00
0,00
0,00
330,00
FORNECEDORES E
2.1.1.05.002
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
26,43
2.1.1.05.004
ESPAÇO 172 DO BACALHAU
362,01
2.1.1.05.006
ELEVATOR MAN E CONS DE ELEVADORES LTDA
440,00
2.1.1.05.012
ESTOK COM E REP LTDA
2.780,84
2.1.1.05.013
ECAFF ESCRITORIO DE CONTAB ASSESS FISCAL E FINANC
3.930,52
2.1.1.05.015
ELETRONICA RODRIGUES E FELIX LTDA
0,00
FORNECEDORES F
2.1.1.06.002
FAST POST SERVIÇOS POSTAIS LTDA
2.1.1.06.005
FJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
2.1.1.06.006
FLEX PAPER COM E IND DE PAPEIS
2.1.1.06.010
FDL REAL EMBALAGENS LTDA
2.1.1.06.011
FABRICA DE SORVETE ITALIA
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
35,68
182,01
440,00
1.877,13
3.930,52
330,00
C
C
C
C
C
C
7.539,80 C
2.196,57
1.452,11
6.795,34 C
1.260,00 C
1.264,85 C
722,47 C
0,00
0,00
1.260,00
1.784,85
1.159,48
0,00
85,66
514,80
1.610,00
506,31
446,00
214,15
514,80
1.090,00
69,30
446,00
128,49
C
C
C
C
C
Nasajon Sistemas
Contábil
GL Suaid Asses.e Planej.Ltda
CLUBE DOS MARIMBAS
Folha
3
Balancete de Verificação
De 01/09/2011 até 30/09/2011
Conta
Nome
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
PASSIVO
FORNECEDORES F
Total do Grupo
3.247,32 C
4.289,99
3.291,26
2.248,59 C
1.107,95 C
174,06 C
634,00 C
0,00
1.266,54
563,60
474,00
237,00
1.208,93
1.285,06
1.216,00
772,00
1.050,34
895,52
1.376,00
535,00
1.916,01 C
2.541,14
4.481,99
3.856,86 C
320,40
0,00
0,00
222,21
383,60
274,55
516,78 C
383,60 C
274,55 C
614,97 C
320,40
880,36
1.174,93 C
FORNECEDORES J
2.1.1.10.001
JOÃO BOSCO PEREIRA ME
314,00 C
2.1.1.10.003
JORGE SILVA BARROS
1.472,00 C
2.1.1.10.006
J.M.S. ADMINISTRAÇÃO E CORRET. DE SEGUROS LTDA 1.024,78 C
314,00
1.472,00
512,37
268,00
7.741,00
0,00
268,00 C
7.741,00 C
512,41 C
2.298,37
8.009,00
8.521,41 C
900,00
3.652,90
0,00
600,00 C
3.652,90 C
663,33 C
1.263,33
4.552,90
4.916,23 C
C
C
C
C
10.512,82
1.440,53
345,00
4.000,00
12.385,11
3.048,48
465,00
4.000,00
12.385,11
2.894,91
234,00
2.000,00
13.913,78 C
16.298,35
19.898,59
17.514,02 C
C
C
C
C
4.813,62
16.131,40
208,00
4.606,29
1.904,66
2.691,60
280,00
5.078,38
23.564,83
312,00
2.126,11
1.954,81
2.134,35
2.040,00
2.852,47
25.909,56
104,00
2.126,11
1.010,47
1.542,15
1.900,00
28.869,85 C
30.635,57
37.210,48
35.444,76 C
FORNECEDORES G
2.1.1.07.001
GARONE DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA
2.1.1.07.004
GOLDEN FRIGO COMERCIO E REPRES. LTDA
2.1.1.07.009
G DE SOUZA FARIA PRODUTOS DE LIMPEZA ME
2.1.1.07.012
GUEREN COMERCIO DE GASES LTDA
Total do Grupo
FORNECEDORES H
2.1.1.08.001
HIDROLIGHT EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
614,97 C
2.1.1.08.003
HADDAD UNIFORME COMERCIO DE ROUPAS LTDA
0,00
2.1.1.08.004
HARPIAL REAL COMERCIO DE ALIMENTOS E PESCADOS LTDA
0,00
ME
Total do Grupo
Total do Grupo
FORNECEDORES K
2.1.1.11.001
KAMAR ALIMENTOS CONGELADOS LTDA - ME
2.1.1.11.002
KARDANI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
2.1.1.11.003
KIOTO SERV.DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA
Total do Grupo
2.810,78 C
300,00 C
0,00
1.326,66 C
1.626,66 C
FORNECEDORES L
2.1.1.12.004
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A
10.512,82
2.1.1.12.005
LIMPCONTROL IND E COM DE PRODUTOS DE LIMP E DESC.
1.286,96
2.1.1.12.006
LKAP DIST DE ALIMENTOS LTDA
114,00
2.1.1.12.011
LAVAQSAI LAVANDERIA LTDA EPP
2.000,00
Total do Grupo
FORNECEDORES M
2.1.1.13.002
MANANCIAL COMERCIO DE LEGUMES
2.587,71
2.1.1.13.003
MARIA DA CONCEIÇÃO J P MOREIRA
18.476,13
2.1.1.13.004
MASSAS CARNEIRO LTDA
0,00
2.1.1.13.006
MERCEARIA TIAGO 109 SUPERFRUTI COPACABANA LTDA
4.606,29
2.1.1.13.007
MINERAÇÃO DOLOMITA LTDA
960,32
2.1.1.13.012
MISTRAL RJ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
2.099,40
2.1.1.13.015
MARY CONGELADOS
140,00
Total do Grupo
FORNECEDORES N
2.1.1.14.001
NASAJON SISTEMAS LTDA
2.1.1.14.002
NET RIO LTDA
2.1.1.14.003
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
2.1.1.14.004
NRT COMERCIAL LTDA
2.1.1.14.005
NOVA CASA BAHIA S/A
2.1.1.14.006
NS BRAZIL TECNOL EM PISOS E REVEST LTDA
Total do Grupo
FORNECEDORES O
2.1.1.15.001
OUTROS FORNECEDORES
Total do Grupo
FORNECEDORES P
2.1.1.16.001
PALMEIRA E COSTA COMERCIO DE TINTAS LTDA
327,00
476,90
1.003,70
240,00
0,00
0,00
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
327,00
476,90
1.003,70
240,00
0,00
728,29
353,16
372,90
1.016,45
240,00
2.799,72
1.456,59
353,16
372,90
1.016,45
240,00
2.799,72
728,30
2.047,60 C
2.775,89
6.238,82
5.510,53 C
254,29 C
11.674,81
9.719,68
1.700,84 D
254,29 C
11.674,81
9.719,68
1.700,84 D
907,40
907,40 C
0,00
C
C
C
C
600,00
0,00
663,33
C
C
C
C
0,00
C
C
C
C
C
C
Nasajon Sistemas
Contábil
GL Suaid Asses.e Planej.Ltda
CLUBE DOS MARIMBAS
Folha
4
Balancete de Verificação
De 01/09/2011 até 30/09/2011
Conta
Nome
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
313,50 D
0,00
570,90 C
0,00
258,66
570,90
2.381,00
344,88
1.349,10
2.067,50 C
86,22 C
1.349,10 C
257,40 C
829,56
4.982,38
4.410,22 C
C
C
C
C
C
C
C
1.831,90
1.960,00
3.619,05
2.419,94
90,82
363,12
95,00
1.187,90
2.441,90
4.456,77
1.677,75
98,99
4.458,66
0,00
159,00
1.107,40
4.072,11
1.119,86
98,99
4.458,66
190,00
7.263,88 C
10.379,83
14.321,97
PASSIVO
FORNECEDORES P
2.1.1.16.002
PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA TUPAN LTDA
2.1.1.16.004
PT LECO PROD ALIMENTICIOS LTDA -ME
2.1.1.16.007
PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA
Total do Grupo
FORNECEDORES Q
2.1.1.17.007
PEIXARIA SO PEIXE LTDA
2.1.1.17.008
PEIXARIA USINA LTDA
2.1.1.17.010
PLATINUM DIST DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
2.1.1.17.011
POLIVITA DISTR.DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
2.1.1.17.012
PORTAS INCOTEL LTDA
2.1.1.17.015
PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUÇAS
2.1.1.17.020
PONTO FRIO.COM COMERCIO DE ELETRONICOS S.A.
Total do Grupo
FORNECEDORES R
2.1.1.18.001
RB CODE-IND DE SUP E EQUIP. DE AUT LTDA
2.1.1.18.002
REGINAVES IND E COM DE AVES LTDA
2.1.1.18.003
RENTV S/A LOCADORA DE TELEVISORES
2.1.1.18.004
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
2.1.1.18.008
REIMAQ COM DE MAQUINAS LTDA
2.1.1.18.009
ROTO RIO HIDRAULICA E ELETRICA LTDA
2.1.1.18.010
RIO MAR DISTR. DE PESCADOS LTDA ME
2.1.1.18.011
RENTHELP SERVIÇOS I A LTDA
2.1.1.18.013
RMR PROTECTION COMERCIO DE EPIS LTDA
2.1.1.18.014
RENATA DE FATIMA CONFECCOES LTDA
2.1.1.18.015
RESTAURADORA CANDELABRO ITALIANO LTDA
Total do Grupo
803,00
625,50
3.234,39
1.862,05
90,82
363,12
285,00
553,25
0,00
598,46
2.395,72
0,00
0,00
238,50
550,00
0,00
82,80
320,00
34,50
143,10
598,46
3.218,16
2.050,00
960,00
0,00
550,00
254,70
298,00
0,00
553,25
143,10
598,46
1.702,27
1.360,00
280,00
238,50
550,00
254,70
298,00
320,00
6.547,37
8.106,92
6.298,28 C
864,07
0,00
1.205,00
0,00
270,00
0,00
1.440,00
0,00
758,82
1.278,40
695,00
0,00
110,00
325,00
1.560,00
1.796,24
165,74
1.278,40
92,50
1.446,80
750,00
325,00
750,00
1.796,24
3.779,07
6.523,46
3.711,08 C
809,32
0,00
3.976,60
1.738,05
633,33
0,00
858,60
299,76
3.201,50
639,15
0,00
836,00
105,15
299,76
1.689,50
218,64
633,33
836,00
Total do Grupo
5.104,67 C
7.157,30
5.835,01
3.782,38 C
Total do Grupo
5.522,06 C
16.216,72
14.360,00
3.665,34 C
5.522,06 C
16.216,72
14.360,00
3.665,34 C
FORNECEDORES V
2.1.1.22.004
VERDINI MEIRELES REPRESENTAÇÕES LTDA
Total do Grupo
1.215,63 C
2.456,04
2.644,27
1.403,86 C
1.215,63 C
2.456,04
2.644,27
1.403,86 C
C
C
C
C
C
C
4.738,73 C
C
C
D
C
C
966,69 C
FORNECEDORES T
2.1.1.20.002
TELEMAR NORTE LESTE S/A
55,87
2.1.1.20.003
TERESOPOLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE QUIMICA LTDA 0,00
2.1.1.20.005
TINTAMAT FERRAGENS LTDA
2.464,60
2.1.1.20.007
TOP ALTO PARTICIPAÇÕES E COMERCIO LTDA
1.317,54
2.1.1.20.011
TOTAL SERV.ECOM.DE EQUIP DE REFRIGERAÇÃO LTDA 1.266,66
2.1.1.20.012
TRAVEL ROUPAS LTDA
0,00
FORNECEDORES U
2.1.1.21.002
UNIMED RIO COOP.DE TRABALHO MEDICO DO RJ
11.206,02 C
34,50
0,00
598,46
3.911,61
690,00
680,00
0,00
550,00
0,00
82,80
0,00
FORNECEDORES S
2.1.1.19.001
SADIA S/A
270,99
2.1.1.19.002
SALMOS FRUTOS DO MAR LTDA
0,00
2.1.1.19.004
SANICOM DO BRASIL COM DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
602,50
2.1.1.19.005
SELLER PROMOÇÕES E MARKETING LTDA
1.446,80
2.1.1.19.008
SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 910,00
2.1.1.19.012
SPI SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO INQUILINATO
0,00
2.1.1.19.013
STARCOM COM E DIST DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM GERAL
630,00
2.1.1.19.021
SUPER MERCADO ZONA SUL S/A
0,00
Total do Grupo
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Nasajon Sistemas
Contábil
GL Suaid Asses.e Planej.Ltda
CLUBE DOS MARIMBAS
Folha
5
Balancete de Verificação
De 01/09/2011 até 30/09/2011
Conta
Nome
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
137,85 D
179,29
283,62
33,52 D
137,85 D
179,29
283,62
33,52 D
C
C
C
C
1.795,36
68,35
60,54
1.060,28
1.826,70
0,00
0,00
1.144,01
7.374,03
5.276,62
81,88
1.144,01
13.890,36 C
2.984,53
2.970,71
13.876,54 C
3.187,63 C
3.187,63
2.941,46
2.941,46 C
3.187,63 C
3.187,63
2.941,46
2.941,46 C
589,42 C
490,04
0,00
99,38 C
589,42 C
490,04
0,00
99,38 C
37.780,81 C
8.559,97 C
2.988,52 C
37.842,22
8.559,97
0,00
40.814,79
8.800,81
0,00
40.753,38 C
8.800,81 C
2.988,52 C
49.329,30 C
46.402,19
49.615,60
52.542,71 C
44.715,43
3.031,32
7.717,01
1.671,52
48.304,48
0,00
5.046,41
0,00
51.281,74
10.120,02
4.895,60
0,00
47.692,69
13.151,34
7.566,20
1.671,52
53.350,89
66.297,36
70.081,75 C
PASSIVO
FORNECEDORES Z
2.1.1.26.001
ZAMBONI COMERCIAL S/A
Total do Grupo
TRIBUTOS FEDERAIS
2.1.2.01.003
IRRF S/SALARIOS A PAGAR (0561)
2.1.2.01.004
IRRF S/SERV.PJ (1708)
2.1.2.01.013
PIS A RECOLHER
2.1.2.01.014
PIS S/FOLHA A RECOLHER
7.342,69
5.344,97
142,42
1.060,28
Total do Grupo
TRIBUTOS ESTADUAIS
2.1.2.02.001
ICMS A RECOLHER
Total do Grupo
TRIBUTOS MUNICIPAIS
2.1.2.03.002
ISS RETIDO A RECOLHER
Total do Grupo
ENCARGOS SOCIAIS
2.1.3.01.001
INSS A PAGAR
2.1.3.01.002
FGTS A RECOLHER
2.1.3.01.003
CONTR.SIND A RECOLHER
Total do Grupo
OBRIGACOES TRABALHISTAS
2.1.4.01.001
FOLHA DE SALARIOS A PAGAR
2.1.4.01.003
FERIAS A PAGAR
2.1.4.01.004
RESC.CONTRATUAL A PAGAR
2.1.4.01.007
13 SALARIO A PAGAR
Total do Grupo
CONTAS A PAGAR DE BENS DURAVEIS E SERVIÇOS
2.1.5.01.003
SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR
2.1.5.01.004
BENS DE CONSUMO E DURAVEIS
2.1.5.01.005
VALORES A IDENTIFICAR
Total do Grupo
CONTRATOS DE EVENTOS A REALIZAR
2.1.6.01.001
CONTRATOS FIRMADOS A REALIZAR
Total do Grupo
FINANCIAMENTOS
2.2.1.02.001
FINANCIAMENTO CEF
Total do Grupo
RESERVAS CONSTITUIDAS
2.3.2.01.001
RESERVA ESTATURARIA
Total do Grupo
RESULTADOS ACUMULADOS
2.3.2.02.001
RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.3.2.02.002
FUNDO PATRIMONIAL
2.3.2.02.003
SUPERAVIT ANUAL
2.3.2.02.004
SUPERAVIT 2010
Total do Grupo
Total Geral
C
C
C
C
57.135,28 C
C
C
C
C
C
C
C
C
9.867,03 C
139.267,19 C
1.203,52 D
0,00
400,08
0,00
2.582,00
0,00
0,00
12.449,03 C
138.867,11 C
1.203,52 D
147.930,70 C
400,08
2.582,00
150.112,62 C
125.609,52 C
0,00
0,00
125.609,52 C
125.609,52 C
0,00
0,00
125.609,52 C
288.385,85 C
7.890,05
0,00
280.495,80 C
288.385,85 C
7.890,05
0,00
280.495,80 C
1.066.916,48 C
0,00
0,00
1.066.916,48 C
1.066.916,48 C
0,00
0,00
1.066.916,48 C
305.092,58
18.000,00
138.074,76
317.204,53
C
D
C
C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
305.092,58
18.000,00
138.074,76
317.204,53
742.371,87 C
0,00
0,00
742.371,87 C
2.627.799,94 C
300.569,85
362.301,09
C
D
C
C
2.689.531,18 C
Nasajon Sistemas
Contábil
GL Suaid Asses.e Planej.Ltda
CLUBE DOS MARIMBAS
Folha
6
Balancete de Verificação
De 01/09/2011 até 30/09/2011
Conta
Nome
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
RECEITAS
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS
3.1.1.01.001
MENSALIDADES
3.1.1.01.003
RECEITA DE TITULOS
3.1.1.01.004
Total do Grupo
RECEITA DE ALUGUEIS
3.1.2.01.001
RECEITA DE ALUGUEL DO SAL O
3.1.2.01.002
RECEITA DE ESPAÇO DE ANTENA OI
3.1.2.01.003
RECEITA DE REVEILLON
3.1.2.01.004
RECEITA -EVENTO ANIVERSARIO CLUBE -2011
Total do Grupo
RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
3.1.3.01.001
RECEITA DE RESTAURANTE
Total do Grupo
RECEITAS DIVERSAS
3.3.1.01.001
DESPESAS REEMBOLSADAS
3.3.1.01.002
RECEITAS EVENTUAIS
Total do Grupo
RECEITAS FINANCEIRAS
3.3.1.02.001
RECEITA DE APLICACAO
3.3.1.02.004
DESCONTOS OBTIDOS
Total do Grupo
Total Geral
1.182.979,26 C
134.883,34 C
80,00 C
0,00
0,00
0,00
139.351,34
45.050,00
0,00
1.322.330,60 C
179.933,34 C
80,00 C
1.317.942,60 C
0,00
184.401,34
1.502.343,94 C
437.626,71 C
73.753,78 C
100.000,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.612,01
9.292,75
0,00
3.900,00
493.238,72
83.046,53
100.000,00
3.900,00
611.380,49 C
0,00
68.804,76
680.185,25 C
1.631.257,67 C
0,00
206.835,70
1.838.093,37 C
1.631.257,67 C
0,00
206.835,70
1.838.093,37 C
9.424,00 C
52.857,19 C
0,00
1.088,00
0,00
11.549,26
9.424,00 C
63.318,45 C
62.281,19 C
1.088,00
11.549,26
72.742,45 C
C
C
C
C
0,91 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,49
0,91 C
0,49 C
0,91 C
0,00
0,49
1,40 C
3.622.862,86 C
1.088,00
471.591,55
4.093.366,41 C
Nasajon Sistemas
Contábil
GL Suaid Asses.e Planej.Ltda
CLUBE DOS MARIMBAS
Folha
7
Balancete de Verificação
De 01/09/2011 até 30/09/2011
Conta
Nome
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
12.620,84
478,44
1.365,63
270,05
408,54
1.192,89
3.800,64
652,87
3.061,33
372,32
25,16
73,25
0,00
0,00
0,00
0,00
260,00
308,48
609,98
0,00
0,00
60,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.620,84
478,44
1.365,63
270,05
668,54
1.501,37
4.410,62
652,87
3.061,33
432,51
25,16
73,25
0,00
25.560,61 D
0,00
0,00
0,00
7.881,08 D
2.121,58 D
100,00 D
1.152,98
0,00
10.102,66 D
173,87
0,00
242,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
228,00
247,70
164,90
0,00
504,25
715,73
0,00
0,00
2.800,20
0,00
0,00
18,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
0,00
0,00
0,00
1.148,13
282,72
3.157,84
433,70
376,70
270,00
0,25
677,54
5.366,12
1.911,44
1.288,67
97,44
3.566,58
9.854,55
2.054,48
1.787,32
16.431,00
1.099,94
3.345,20
349,04
5.095,19
0,40
53.498,66 D
CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO
PESSOAL
4.1.1.01.001
4.1.1.01.002
4.1.1.01.003
4.1.1.01.005
4.1.1.01.009
4.1.1.01.010
4.1.1.01.011
4.1.1.01.012
4.1.1.01.013
4.1.1.01.014
4.1.1.01.018
4.1.1.01.020
SALARIOS E ORDENADOS
GORJETAS
HORAS EXTRAS
REPOUSO REMUNERADO
VALE TRANSPORTE
ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS
ASSIST.MEDICA
FERIAS
RESC. CONTRATUAIS
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
ADICIONAL NOTURNO
GRATIFICAÇÃO
Total do Grupo
ENCARGOS SOCIAIS
4.1.1.02.001
INSS
4.1.1.02.002
FGTS
4.1.1.02.003
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL
Total do Grupo
DESPESAS GERAIS
4.1.1.03.001
AGUA- CEDAE
4.1.1.03.005
ANUNCIOS E PROPAGANDAS
4.1.1.03.006
ASSOCIAÃOES DE CLASSE
4.1.1.03.009
CONDUCAO
4.1.1.03.010
CONSERTOS E REPAROS
4.1.1.03.013
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL
4.1.1.03.014
COPIAS E REPRODUCOES
4.1.1.03.015
CORREIOS
4.1.1.03.019
DESPESAS DIVERSAS
4.1.1.03.022
ENERGIA ELETRICA
4.1.1.03.025
GAS
4.1.1.03.027
IMPOSTOS E TAXAS
4.1.1.03.031
LOCAÇÃO
4.1.1.03.033
MANUT. E CONSERVACAO
4.1.1.03.035
MATERIAL DE ESCRITORIO
4.1.1.03.036
SEGUROS
4.1.1.03.037
SERV.PREST.PF
4.1.1.03.038
SERV.PREST.PJ
4.1.1.03.039
SERVICOS GRAFICOS
4.1.1.03.040
TELEFONES
Total do Grupo
DESPESAS TRIBUTARIAS
4.1.1.04.004
IRPJ
4.1.1.04.009
PIS S/FOLHA DE SALARIOS
Total do Grupo
DESPESAS FINANCEIRAS
4.1.1.06.001
DESPESAS BANCARIAS
4.1.1.06.002
CPMF/IOF
4.1.1.06.003
JUROS
4.1.1.06.004
MULTAS DE MORA
24.321,96 D
6.992,12 D
1.857,56 D
100,00 D
8.949,68 D
974,26
282,72
2.915,34
433,70
376,70
270,00
0,25
677,54
5.138,12
1.663,74
1.123,77
97,44
3.062,33
9.138,82
2.054,48
1.787,32
13.631,20
1.099,94
3.345,20
331,00
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
48.403,87 D
1.238,65
888,96
264,02
0,00
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
1.220,16 D
285,58 D
0,00
34,32
0,00
0,00
1.220,16 D
319,90 D
1.505,74 D
34,32
0,00
1.540,06 D
D
D
D
D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.328,90
15,64
13.668,56
1.851,65
21.864,75 D
0,00
0,00
21.864,75 D
6.328,90
15,64
13.668,56
1.851,65
Total do Grupo
CUSTO DE BAIXAS DE ESTOQUES
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Nasajon Sistemas
Contábil
GL Suaid Asses.e Planej.Ltda
CLUBE DOS MARIMBAS
Folha
8
Balancete de Verificação
De 01/09/2011 até 30/09/2011
Conta
Nome
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO
CUSTO DE BAIXAS DE ESTOQUES
4.1.1.08.003
CUSTO DE GENEROS ALIMENTICIOS
4.1.1.08.005
DESPESAS C/FORNEC 2010
Total do Grupo
PESSOAL
4.2.1.01.001
4.2.1.01.002
4.2.1.01.003
4.2.1.01.005
4.2.1.01.009
4.2.1.01.010
4.2.1.01.011
4.2.1.01.012
4.2.1.01.013
4.2.1.01.014
4.2.1.01.015
4.2.1.01.018
4.2.1.01.019
SALARIOS E ORDENADOS
GORJETAS
HORAS EXTRAS
REPOUSO REMUNERADO
VALE TRANSPORTE
ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS
ASSIST.MEDICA
FERIAS
RESC. CONTRATUAIS
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
UNIFORMES
ADICIONAL NOTURNO
GRATIFICAÇÃO
Total do Grupo
ENCARGOS SOCIAIS
4.2.1.02.001
INSS
4.2.1.02.002
FGTS
Total do Grupo
DESPESAS GERAIS
4.2.1.03.001
AGUA- CEDAE
4.2.1.03.005
ANUNCIOS E PROPAGANDAS
4.2.1.03.009
CONDUCAO
4.2.1.03.010
CONSERTOS E REPAROS
4.2.1.03.011
CONTRIBUIÃ O ASSISTENCIAL
4.2.1.03.015
CORREIOS
4.2.1.03.017
DESPESAS C/PROMOCOES E EVENTOS
4.2.1.03.019
DESPESAS DIVERSAS
4.2.1.03.022
ENERGIA ELETRICA
4.2.1.03.025
GAS
4.2.1.03.031
LOCAÇÃO
4.2.1.03.033
MANUT. E CONSERVACAO
4.2.1.03.035
MATERIAL DE ESCRITORIO
4.2.1.03.037
SERV.PREST.PF
4.2.1.03.038
SERV.PREST.PJ
4.2.1.03.039
SERVICOS GRAFICOS
4.2.1.03.040
TELEFONES
Total do Grupo
DESPESAS TRIBUTARIAS
4.2.1.04.007
PIS
4.2.1.04.009
PIS S/FOLHA DE SALARIOS
Total do Grupo
PESSOAL
4.3.1.01.001
4.3.1.01.002
4.3.1.01.003
4.3.1.01.005
4.3.1.01.008
SALARIOS E ORDENADOS
GORJETAS
HORAS EXTRAS
REPOUSO REMUNERADO
GASTOS C/ INSTRUCAO
88,50 D
47.338,80 D
0,00
0,00
0,00
0,00
88,50 D
47.338,80 D
47.427,30 D
0,00
0,00
47.427,30 D
3.000,64
0,00
437,88
87,58
4.975,60
306,90
762,47
0,00
0,00
75,24
80,00
0,00
0,00
1,33
0,00
0,00
0,00
138,79
0,00
37,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.720,81
956,88
6.636,27
1.289,26
11.844,95
1.479,09
6.063,77
5.551,58
818,72
562,18
377,20
50,30
146,49
53.948,75 D
9.726,31
177,56
63.497,50 D
13.131,33 D
10.129,92 D
1.777,91
528,05
0,00
0,00
14.909,24 D
10.657,97 D
23.261,25 D
2.305,96
0,00
25.567,21 D
9.291,48
13,68
14,00
5.850,95
590,00
75,30
320,00
12.687,91
2.904,01
1.685,65
911,44
6.801,06
256,02
1.486,20
589,56
159,00
271,84
347,73
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
189,90
371,55
247,35
143,68
951,48
575,72
1.762,00
1,05
0,00
7,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.639,21
13,68
14,00
6.850,95
590,00
75,30
320,00
12.877,81
3.275,56
1.933,00
1.055,12
7.752,54
831,74
3.248,20
590,61
159,00
279,81
5.598,43
0,00
49.506,53 D
24.721,50
956,88
6.198,39
1.201,68
7.008,14
1.172,19
5.338,74
5.551,58
818,72
486,94
297,20
50,30
146,49
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
43.908,10 D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
1.035,61 D
571,13 D
0,00
68,64
0,00
0,00
1.035,61 D
639,77 D
1.606,74 D
68,64
0,00
1.675,38 D
1.598,82
0,00
120,00
24,00
0,00
0,44
0,00
0,00
0,00
0,00
9.227,06
159,48
311,12
63,71
75,00
7.628,68
159,48
191,12
39,71
75,00
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Nasajon Sistemas
Contábil
GL Suaid Asses.e Planej.Ltda
CLUBE DOS MARIMBAS
Folha
9
Balancete de Verificação
De 01/09/2011 até 30/09/2011
Conta
Nome
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
74,69
0,00
37,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.995,49
684,64
1.131,90
195,16
58,81
121,91
134,87
8,38
24,41
CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO
PESSOAL
4.3.1.01.009
4.3.1.01.010
4.3.1.01.011
4.3.1.01.012
4.3.1.01.013
4.3.1.01.014
4.3.1.01.017
4.3.1.01.018
4.3.1.01.019
VALE TRANSPORTE
ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS
ASSIST.MEDICA
FERIAS
RESC. CONTRATUAIS
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
MEDICAMENTOS
ADICIONAL NOTURNO
GRATIFICAÇÃO
Total do Grupo
ENCARGOS SOCIAIS
4.3.1.02.001
INSS
4.3.1.02.002
FGTS
Total do Grupo
DESPESAS GERAIS
4.3.1.03.001
AGUA- CEDAE
4.3.1.03.005
ANUNCIOS E PROPAGANDAS
4.3.1.03.009
CONDUCAO
4.3.1.03.010
CONSERTOS E REPAROS
4.3.1.03.014
COPIAS E REPRODUCOES
4.3.1.03.015
CORREIOS
4.3.1.03.019
DESPESAS DIVERSAS
4.3.1.03.022
ENERGIA ELETRICA
4.3.1.03.025
GAS
4.3.1.03.031
LOCAÇÃO
4.3.1.03.033
MANUT. E CONSERVACAO
4.3.1.03.035
MATERIAL DE ESCRITORIO
4.3.1.03.039
SERVICOS GRAFICOS
4.3.1.03.040
TELEFONES
Total do Grupo
DESPESAS TRIBUTARIAS
4.3.1.04.009
DEPESAS PIS S/FOLHA DE SALARIOS
Total do Grupo
PESSOAL
4.4.1.01.001
4.4.1.01.002
4.4.1.01.003
4.4.1.01.005
4.4.1.01.006
4.4.1.01.008
4.4.1.01.009
4.4.1.01.010
4.4.1.01.011
4.4.1.01.012
4.4.1.01.013
4.4.1.01.014
4.4.1.01.018
4.4.1.01.019
SALARIOS E ORDENADOS
GORJETAS
HORAS EXTRAS
REPOUSO REMUNERADO
BOLSA DE AUXILIO
GASTOS C/ INSTRUCAO
VALE TRANSPORTE
ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS
ASSIST.MEDICA
FERIAS
RESC. CONTRATUAIS
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
ADICIONAL NOTURNO
GRATIFICAÇÃO
Total do Grupo
ENCARGOS SOCIAIS
4.4.1.02.001
INSS
1.425,38
503,25
1.016,85
195,16
58,81
106,86
134,87
8,38
24,41
D
D
D
D
D
D
D
D
D
644,80
181,39
152,49
0,00
0,00
15,05
0,00
0,00
0,00
D
D
D
D
D
D
D
D
D
11.567,96 D
2.736,55
112,57
14.191,94 D
2.221,18 D
644,99 D
296,32
88,01
0,00
0,00
2.517,50 D
733,00 D
2.866,17 D
384,33
0,00
3.250,50 D
1.706,16
13,68
1.318,85
355,00
0,00
752,95
1.982,50
2.904,01
1.685,65
276,48
1.876,89
4.406,43
4.086,80
1.626,97
260,80
0,00
308,50
87,50
100,00
0,00
66,00
371,55
247,35
115,52
50,58
445,50
0,00
92,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.966,96
13,68
1.627,35
442,50
100,00
752,95
2.048,50
3.275,56
1.933,00
392,00
1.927,47
4.851,93
4.086,80
1.719,51
2.145,84
0,00
25.138,21 D
95,18 D
11,44
0,00
106,62 D
95,18 D
11,44
0,00
106,62 D
10.847,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260,00
796,83
1.524,95
0,00
0,00
150,48
0,00
0,00
0,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88,69
0,00
37,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
22.992,37 D
71.709,92
637,92
546,53
128,07
3,26
490,00
50.061,90
3.955,82
18.861,65
9.566,38
235,24
2.573,54
33,53
97,66
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
82.556,21
637,92
546,53
128,07
3,26
490,00
50.233,21
4.752,65
20.349,16
9.566,38
235,24
2.724,02
33,53
97,66
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
158.901,42 D
13.579,27
126,85
172.353,84 D
11.709,73 D
1.185,27
0,00
12.895,00 D
Nasajon Sistemas
Contábil
GL Suaid Asses.e Planej.Ltda
CLUBE DOS MARIMBAS
Folha
10
Balancete de Verificação
De 01/09/2011 até 30/09/2011
Conta
Nome
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
4.169,03 D
352,03
0,00
4.521,06 D
15.878,76 D
1.537,30
0,00
17.416,06 D
260,80
0,00
101,00
58,95
32,00
371,55
247,35
0,00
79,04
611,83
0,00
1.165,29
10.000,00
16.139,18
0,00
417,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.966,94
13,68
650,50
4.357,50
25.361,23
3.275,56
1.933,00
623,04
282,56
3.826,79
26,00
6.707,13
15.241,56
96.908,80
645,35
3.138,59
135.473,28 D
29.484,95
0,00
164.958,23 D
132,00 D
380,76 D
66,00
45,76
0,00
0,00
198,00 D
426,52 D
512,76 D
111,76
0,00
624,52 D
66.508,37 D
6.662,14 D
14.396,38
0,00
0,00
0,00
80.904,75 D
6.662,14 D
73.170,51 D
14.396,38
0,00
87.566,89 D
CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO
ENCARGOS SOCIAIS
4.4.1.02.002
FGTS
Total do Grupo
DESPESAS GERAIS
4.4.1.03.001
AGUA- CEDAE
4.4.1.03.005
ANUNCIOS E PROPAGANDAS
4.4.1.03.009
CONDUCAO
4.4.1.03.015
CORREIOS
4.4.1.03.019
DESPESAS DIVERSAS
4.4.1.03.022
ENERGIA ELETRICA
4.4.1.03.025
GAS
4.4.1.03.027
IMPOSTOS E TAXAS
4.4.1.03.031
LOCAÇÃO
4.4.1.03.033
MANUT. E CONSERVACAO
4.4.1.03.035
MATERIAL DE ESCRITORIO
4.4.1.03.036
SEGUROS
4.4.1.03.037
SERV.PREST.PF
4.4.1.03.038
SERV.PREST.PJ
4.4.1.03.039
SERVICOS GRAFICOS
4.4.1.03.040
TELEFONES
1.706,14
13,68
549,50
4.298,55
25.329,23
2.904,01
1.685,65
623,04
203,52
3.214,96
26,00
5.541,84
5.241,56
80.769,62
645,35
2.720,63
Total do Grupo
DESPESAS TRIBUTARIAS
4.4.1.04.004
IRPJ
4.4.1.04.009
DESPESAS COM PIS S/FOLHA DE SALARIOS
Total do Grupo
DESPESAS FINANCEIRAS
4.4.1.06.001
DESPESAS BANCARIAS
4.4.1.06.002
IOF
Total do Grupo
PESSOAL
4.5.1.01.001
4.5.1.01.002
4.5.1.01.003
4.5.1.01.005
4.5.1.01.009
4.5.1.01.010
4.5.1.01.011
4.5.1.01.012
4.5.1.01.013
4.5.1.01.014
4.5.1.01.018
4.5.1.01.019
SALARIOS E ORDENADOS
GORJETAS
HORAS EXTRAS
REPOUSO REMUNERADO
VALE TRANSPORTE
ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS
ASSIST.MEDICA
FERIAS
RESC. CONTRATUAIS
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
ADICIONAL NOTURNO
GRATIFICAÇÃO
Total do Grupo
ENCARGOS SOCIAIS
4.5.1.02.001
INSS
4.5.1.02.002
FGTS
Total do Grupo
DESPESAS GERAIS
4.5.1.03.001
AGUA- CEDAE
4.5.1.03.005
ANUNCIOS E PROPAGANDAS
4.5.1.03.015
CORREIOS
45.776,22
8.816,52
2.109,29
529,81
1.719,94
2.337,18
7.386,59
5.817,47
3.877,36
245,97
489,88
244,14
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
4.732,27
1.116,74
0,00
36,61
1.019,20
453,64
1.067,46
1.209,04
0,00
105,34
6,07
0,00
1,35
0,00
0,00
0,00
236,52
0,00
112,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.507,14
9.933,26
2.109,29
566,42
2.502,62
2.790,82
8.341,73
7.026,51
3.877,36
351,31
495,95
244,14
79.350,37 D
9.746,37
350,19
88.746,55 D
21.850,46 D
6.018,56 D
2.963,19
880,08
0,00
0,00
24.813,65 D
6.898,64 D
27.869,02 D
3.843,27
0,00
31.712,29 D
0,00
0,00
0,00
2.456,47 D
13,68 D
37,65 D
2.195,67 D
13,68 D
37,65 D
260,80
0,00
0,00
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Nasajon Sistemas
Contábil
GL Suaid Asses.e Planej.Ltda
CLUBE DOS MARIMBAS
Folha
11
Balancete de Verificação
De 01/09/2011 até 30/09/2011
Conta
Nome
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29,99
3.275,56
644,33
482,90
1.573,54
23,32
916,00
63,60
2.160,27
2.006,61
0,00
11.677,31 D
951,91 D
114,40
0,00
1.066,31 D
951,91 D
114,40
0,00
1.066,31 D
930,56 D
0,00
0,00
930,56 D
930,56 D
0,00
0,00
930,56 D
6,46 D
0,03 D
0,02 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,46 D
0,03 D
0,02 D
6,51 D
0,00
0,00
6,51 D
86,93
0,00
0,00
32,27
0,00
123,85
247,37
8,43
0,00
0,00
0,00
1.130,71
0,00
27,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
574,08
4,56
112,95
32,27
2.462,50
1.091,85
4.495,96
283,57
8,32
9,08
2.040,00
6.718,26
63,60
483,52
16.723,90 D
1.656,62
0,00
18.380,52 D
39.141,27
159,48
2.696,56
506,46
290,35
2.389,17
8.994,85
195,16
58,81
980,61
43,77
8,38
24,41
3.548,16
0,00
301,38
60,28
0,00
581,95
1.372,45
0,00
0,00
135,43
0,00
0,00
0,00
CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO
DESPESAS GERAIS
4.5.1.03.019
DESPESAS DIVERSAS
4.5.1.03.022
ENERGIA ELETRICA
4.5.1.03.025
GAS
4.5.1.03.031
LOCAÇÃO
4.5.1.03.033
MANUT. E CONSERVACAO
4.5.1.03.035
MATERIAL DE ESCRITORIO
4.5.1.03.037
SERV.PREST.PF
4.5.1.03.039
SERVICOS GRAFICOS
4.5.1.03.040
TELEFONES
29,99
2.904,01
561,88
367,38
1.531,39
23,32
0,00
63,60
1.942,13
Total do Grupo
DESPESAS TRIBUTARIAS
4.5.1.04.009
DESPESAS COM PIS S/FOLHA DE SALARIOS
Total do Grupo
CUSTO DE BAIXAS DE ESTOQUES
4.5.1.08.003
CUSTO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Total do Grupo
PESSOAL
4.6.1.01.010
4.6.1.01.011
4.6.1.01.014
ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS
ASSIST.MEDICA
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
Total do Grupo
DESPESAS GERAIS
4.6.1.03.001
AGUA- CEDAE
4.6.1.03.005
ANUNCIOS E PROPAGANDAS
4.6.1.03.015
CORREIOS
4.6.1.03.019
DESPESAS DIVERSAS
4.6.1.03.020
DESPESAS LEGAIS
4.6.1.03.022
ENERGIA ELETRICA
4.6.1.03.025
GAS
4.6.1.03.033
MANUT. E CONSERVACAO
4.6.1.03.035
MATERIAL DE ESCRITORIO
4.6.1.03.036
SEGUROS
4.6.1.03.037
SERV.PREST.PF
4.6.1.03.038
SERV.PREST.PJ
4.6.1.03.039
SERVICOS GRAFICOS
4.6.1.03.040
TELEFONES
SALARIOS E ORDENADOS
GORJETAS
HORAS EXTRAS
REPOUSO REMUNERADO
VALE TRANSPORTE
ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS
ASSIST.MEDICA
FERIAS
RESC. CONTRATUAIS
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
MEDICAMENTOS
ADICIONAL NOTURNO
GRATIFICAÇÃO
D
D
9.670,70 D
487,15
4,56
112,95
0,00
2.462,50
968,00
4.248,59
275,14
8,32
9,08
2.040,00
5.587,55
63,60
456,46
Total do Grupo
PESSOAL
4.7.1.01.001
4.7.1.01.002
4.7.1.01.003
4.7.1.01.005
4.7.1.01.009
4.7.1.01.010
4.7.1.01.011
4.7.1.01.012
4.7.1.01.013
4.7.1.01.014
4.7.1.01.017
4.7.1.01.018
4.7.1.01.019
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
0,00
371,55
82,45
115,52
42,15
0,00
916,00
0,00
218,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.689,43
159,48
2.997,94
566,74
290,35
2.971,12
10.161,96
195,16
58,81
1.116,04
43,77
8,38
24,41
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Nasajon Sistemas
Contábil
GL Suaid Asses.e Planej.Ltda
CLUBE DOS MARIMBAS
Folha
12
Balancete de Verificação
De 01/09/2011 até 30/09/2011
Conta
Nome
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO
PESSOAL
Total do Grupo
ENCARGOS SOCIAIS
4.7.1.02.001
INSS
4.7.1.02.002
FGTS
Total do Grupo
DESPESAS GERAIS
4.7.1.03.001
AGUA- CEDAE
4.7.1.03.005
ANUNCIOS E PROPAGANDAS
4.7.1.03.009
CONDUCAO
4.7.1.03.010
CONSERTOS E REPAROS
4.7.1.03.014
COPIAS E REPRODUCOES
4.7.1.03.015
CORREIOS
4.7.1.03.017
DESPESAS C/PROMOCOES E EVENTOS
4.7.1.03.019
DESPESAS DIVERSAS
4.7.1.03.020
DESPESAS LEGAIS
4.7.1.03.021
DOAÃ O
4.7.1.03.022
ENERGIA ELETRICA
4.7.1.03.025
GAS
4.7.1.03.029
JORNAIS E REVISTAS
4.7.1.03.031
LOCAÇAO
4.7.1.03.033
MANUT. E CONSERVACAO
4.7.1.03.035
MATERIAL DE ESCRITORIO
4.7.1.03.037
SERV.PREST.PF
4.7.1.03.038
SERV.PREST.PJ
4.7.1.03.039
SERVICOS GRAFICOS
4.7.1.03.040
TELEFONES
Total do Grupo
DESPESAS TRIBUTARIAS
4.7.1.04.009
DESPESAS COM PIS S/FOLHA DE SALARIOS
4.7.1.04.010
DESPESAS COM ISS
Total do Grupo
PESSOAL
4.8.1.01.001
4.8.1.01.002
4.8.1.01.003
4.8.1.01.005
4.8.1.01.009
4.8.1.01.010
4.8.1.01.011
4.8.1.01.012
4.8.1.01.013
4.8.1.01.014
4.8.1.01.015
4.8.1.01.017
4.8.1.01.018
4.8.1.01.019
SALARIOS E ORDENADOS
GORJETAS
HORAS EXTRAS
REPOUSO REMUNERADO
VALE TRANSPORTE
ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS
ASSIST.MEDICA
FERIAS
RESC. CONTRATUAIS
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
UNIFORMES
MEDICAMENTOS
ADICIONAL NOTURNO
GRATIFICAÇÃO
Total do Grupo
ENCARGOS SOCIAIS
4.8.1.02.001
INSS
4.8.1.02.002
FGTS
55.489,28 D
5.999,65
205,34
61.283,59 D
3.019,00 D
2.147,42 D
296,32
88,01
0,00
0,00
3.315,32 D
2.235,43 D
5.166,42 D
384,33
0,00
5.550,75 D
782,40
0,00
28,43
0,00
0,00
514,80
26.839,40
11.140,70
0,00
0,00
1.238,51
1.236,77
0,00
520,00
192,15
0,00
5.750,00
0,00
0,00
276,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.390,34
45,60
28,43
2.080,00
329,00
3.499,05
224.747,21
77.469,14
16.821,84
2.180,00
10.918,50
9.665,02
1.371,60
18.030,19
4.697,75
60,65
10.390,00
15.881,34
6.161,00
1.321,79
48.519,77
0,00
412.088,45 D
5.607,94
45,60
0,00
2.080,00
329,00
2.984,25
197.907,81
66.328,44
16.821,84
2.180,00
9.679,99
8.428,25
1.371,60
17.510,19
4.505,60
60,65
4.640,00
15.881,34
6.161,00
1.045,18
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
363.568,68 D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
95,17 D
3.077,30 D
11,44
0,00
0,00
0,00
106,61 D
3.077,30 D
3.172,47 D
11,44
0,00
3.183,91 D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
31.025,16
18.270,56
3.359,51
863,67
8.146,40
3.573,73
8.387,20
10.216,95
4.546,26
827,66
1.433,70
34,74
921,95
1.469,37
62,53
0,00
0,00
0,00
1.372,73
0,00
766,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
289.282,57
139.186,94
34.125,59
8.562,21
28.326,11
17.094,66
65.633,94
52.371,67
76.127,19
6.617,50
9.231,79
341,37
7.143,72
13.477,11
656.647,71 D
93.076,86
2.202,20
747.522,37 D
118.363,79 D
63.879,02 D
15.112,24
4.488,41
0,00
0,00
133.476,03 D
68.367,43 D
258.319,94
120.916,38
30.766,08
7.698,54
21.552,44
13.520,93
58.013,68
42.154,72
71.580,93
5.789,84
7.798,09
306,63
6.221,77
12.007,74
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Nasajon Sistemas
Contábil
GL Suaid Asses.e Planej.Ltda
CLUBE DOS MARIMBAS
Folha
13
Balancete de Verificação
De 01/09/2011 até 30/09/2011
Conta
Nome
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO
ENCARGOS SOCIAIS
Total do Grupo
DESPESAS GERAIS
4.8.1.03.001
AGUA- CEDAE
4.8.1.03.009
CONDUCAO
4.8.1.03.010
CONSERTOS E REPAROS
4.8.1.03.015
CORREIOS
4.8.1.03.019
DESPESAS DIVERSAS
4.8.1.03.020
DESPESAS LEGAIS
4.8.1.03.022
ENERGIA ELETRICA
4.8.1.03.025
GAS
4.8.1.03.031
LOCAÇÃO
4.8.1.03.033
MANUT. E CONSERVACAO
4.8.1.03.035
MATERIAL DE ESCRITORIO
4.8.1.03.037
SERV.PREST.PF
4.8.1.03.038
SERV.PREST.PJ
4.8.1.03.039
SERVICOS GRAFICOS
4.8.1.03.040
TELEFONES
37.057,65
320,50
4.756,50
188,24
7.765,12
7.952,62
57.112,02
35.083,25
21.758,67
99.664,04
1.946,80
5.494,73
89.591,20
5.073,10
10.297,06
Total do Grupo
DESPESAS TRIBUTARIAS
4.8.1.04.004
IRPJ
4.8.1.04.005
CSLL
4.8.1.04.006
COFINS
4.8.1.04.007
PIS
4.8.1.04.008
DESPESAS C/ICMS
4.8.1.04.009
DESPESAS COM PIS S/FOLHA DE SALARIOS
Total do Grupo
DESPESAS FINANCEIRAS
4.8.1.06.004
MULTAS DE MORA
Total do Grupo
CUSTO DE BAIXAS DE ESTOQUES
4.8.1.08.001
CMV - BEBIDAS/ALIMENTOS
4.8.1.08.002
CUSTO DE BEBIDAS
4.8.1.08.003
CUSTO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Total do Grupo
PESSOAL
4.9.1.01.001
4.9.1.01.002
4.9.1.01.003
4.9.1.01.004
4.9.1.01.005
4.9.1.01.009
4.9.1.01.010
4.9.1.01.011
4.9.1.01.012
4.9.1.01.013
4.9.1.01.014
4.9.1.01.015
4.9.1.01.017
4.9.1.01.018
4.9.1.01.019
182.242,81 D
SALARIOS E ORDENADOS
GORJETAS
HORAS EXTRAS
13 SALARIO
REPOUSO REMUNERADO
VALE TRANSPORTE
ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS
ASSIST.MEDICA
FERIAS
RESC. CONTRATUAIS
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
UNIFORMES
MEDICAMENTOS
ADICIONAL NOTURNO
GRATIFICAÇÃO
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
384.061,50 D
1.148,25
688,95
17.284,68
332,23
27.727,20
4.854,65
D
D
D
D
D
D
52.035,96 D
19.600,65
0,00
201.843,46 D
5.302,94
15,00
781,50
0,00
295,00
0,00
7.307,21
5.719,09
3.114,80
12.218,04
45,00
0,00
5.305,00
270,90
946,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.360,59
335,50
5.538,00
188,24
8.060,12
7.952,62
64.419,23
40.802,34
24.873,47
111.882,08
1.991,80
5.494,73
94.896,20
5.344,00
11.243,12
41.320,54
0,00
425.382,04 D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
0,00
0,00
0,00
0,00
2.941,46
583,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.148,25
688,95
17.284,68
332,23
30.668,66
5.438,10
D
D
D
D
D
D
3.524,91
0,00
55.560,87 D
2,40 D
0,00
0,00
2,40 D
2,40 D
0,00
0,00
2,40 D
660.141,86 D
2.070,80 D
1.800,37 D
67.274,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
727.416,08 D
2.070,80 D
1.800,37 D
664.013,03 D
67.274,22
0,00
731.287,25 D
113.305,88
3.827,51
11.124,08
0,00
2.509,15
15.761,87
4.955,50
8.480,70
14.223,78
5.205,06
716,43
3.927,30
11,00
1.594,18
2.991,94
16.855,09
0,00
2.075,51
1.982,25
460,20
1.109,20
985,88
1.372,46
123,75
710,78
135,44
1.489,40
135,65
225,60
180,00
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
43,36
0,00
0,00
0,00
0,00
798,39
0,00
448,70
123,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.117,61
3.827,51
13.199,59
1.982,25
2.969,35
16.072,68
5.941,38
9.404,46
14.223,78
5.915,84
851,87
5.416,70
146,65
1.819,78
3.171,94
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Nasajon Sistemas
Contábil
GL Suaid Asses.e Planej.Ltda
CLUBE DOS MARIMBAS
Folha
14
Balancete de Verificação
De 01/09/2011 até 30/09/2011
Conta
Nome
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO
PESSOAL
Total do Grupo
ENCARGOS SOCIAIS
4.9.1.02.001
INSS
4.9.1.02.002
FGTS
Total do Grupo
DESPESAS GERAIS
4.9.1.03.001
AGUA- CEDAE
4.9.1.03.005
ANUNCIOS E PROPAGANDAS
4.9.1.03.006
ASSOCIAÃOES DE CLASSE
4.9.1.03.007
BRINDES
4.9.1.03.009
CONDUCAO
4.9.1.03.010
CONSERTOS E REPAROS
4.9.1.03.015
CORREIOS
4.9.1.03.019
DESPESAS DIVERSAS
4.9.1.03.020
DESPESAS LEGAIS
4.9.1.03.022
ENERGIA ELETRICA
4.9.1.03.025
GAS
4.9.1.03.027
IMPOSTOS E TAXAS
4.9.1.03.031
LOCAÇAO
4.9.1.03.033
MANUT. E CONSERVACAO
4.9.1.03.035
MATERIAL DE ESCRITORIO
4.9.1.03.037
SERV.PREST.PF
4.9.1.03.038
SERV.PREST.PJ
4.9.1.03.039
SERVICOS GRAFICOS
4.9.1.03.040
TELEFONES
Total do Grupo
188.634,38 D
27.841,21
1.414,20
215.061,39 D
51.952,57 D
18.596,77 D
7.173,05
2.112,19
0,00
0,00
59.125,62 D
20.708,96 D
70.549,34 D
9.285,24
0,00
79.834,58 D
14.162,69
68,40
0,00
383,00
677,50
12.280,14
37,62
23.293,80
1.499,36
15.487,97
1.760,65
1.138,03
3.699,14
54.972,31
4.216,51
11.283,04
9.065,21
159,00
3.213,11
1.217,07
0,00
36,34
0,00
163,00
3.885,00
0,00
890,00
0,00
1.981,64
824,52
0,00
0,00
7.733,12
0,00
1.541,11
0,00
0,00
795,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.379,76
68,40
36,34
383,00
840,50
16.165,14
37,62
24.183,80
1.499,36
17.469,61
2.585,17
1.138,03
3.699,14
62.705,43
4.216,51
12.824,15
9.065,21
159,00
4.008,76
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
157.397,48 D
DESPESAS TRIBUTARIAS
4.9.1.04.009
DESPESAS COM PIS S/FOLHA DE SALARIOS
Total do Grupo
Total Geral
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
19.067,45
0,00
176.464,93 D
2.284,57 D
274,56
0,00
2.559,13 D
2.284,57 D
274,56
0,00
2.559,13 D
3.617.425,55 D
443.156,40
4.589,31
ATIVO
2.726.904,95 D
PASSIVO
2.689.531,18 C
RECEITAS
4.093.366,41 C
CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO
4.055.992,64 D
Resultado
37.373,77 C
LUIZ FERNANDO SOARES SUAID
Técnico em Contabilidade - CRC 69580 - RJ
CPF: 920.050.637-20
4.055.992,64 D