FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA

Transcrição

AV. ENG. FÁBIO ROBERTO BARNABÉ, 3405 - JD. REGINA
DEPTO. FINANCEIRO - CNPJ: 054.675.103/0001-80
Transparência de Gestão Fiscal
Data: 09/11/2010 16:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)
Relação dos empenhos pagos dia 04 de Novembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-380,00
-14.496,00
FOPAG FUNDAP OUTUBRO
REEMPENHO DA OP. N. 1145/1 PARA ACERTO DA FONTE DE RECURSO
REEMPENHO DA OP. N. 1072/1 PARA ACERTO DA FONTE DE RECURSO
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
1.054,92
330,48
5.071,38
FGTS FIEC OUTUBRO
FGTS FUNDAP AGOSTO
FGTS GUARDAS OUTUBRO
FGTS RESCISÓRIO GUARDAS
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
-1.881,43
-130,64
-133,92
-1.239,72
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-50,00
-40,00
-94,00
-50,00
-26,28
IS-C
0/0
380,00
05.00.00 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC
05.01.01.12.000 - Educação
05.01.01.12.363 - Ensino Profissional
05.01.01.12.363.0071 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
05.01.01.12.363.0071.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)
05.01.01.12.363.0071.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
05.01.01.12.363.0071.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO
05.01.01.12.363.0071.2001.3.1.90.00.01.1 - FICHA
05.01.01.12.363.0071.2001.3.1.90.00.01.1.4 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO
0/0
0/0
491/1
740/1
10101 - FOLHA DE PAGAMENTO
10115 - FOLHA DE PAGAMENTO CONV.
FOPAG FIEC MARÇO
FOPAG GUARDAS MAIO
05.01.01.12.363.0071.2001.3.1.90.00.01.1.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL
0/0
0/0
0/0
127/88
1556/1
1557/1
05.01.01.12.363.0071.2001.3.1.90.00.01.1.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0/0
0/0
0/0
0/0
135/18
1241/1
1242/1
1263/1
10103
10103
10103
10103
- F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN
05.01.01.12.363.0071.2001.3.1.90.00.01.1.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
735/1
746/1
747/1
748/1
915/1
10101
10101
10101
10101
10101
- FOLHA DE PAGAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL
BLOQUEIO JUDICIAL
BLOQUEIO JUDICIAL
BLOQUEIO JUDICIAL
BLOQUEIO JUDICIAL
05.01.01.12.363.0071.2001.3.1.90.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
05.01.01.12.363.0071.2001.3.1.90.00.04.1 - FICHA
05.01.01.12.363.0071.2001.3.1.90.00.04.1.4 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO
0/0
1577/1
Data: 09/11/2010 16:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
0/0
10115 - FOLHA DE PAGAMENTO CONV.
REEMPENHO DA OP. N. 491/1 ; 491/0 PARA ACERTO DE FONTE DE RECURSO
IS-C
0/0
14.496,00
FOPAG FIEC JULHO
FERIAS DE FUNCIONARIO
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-5.071,38
-330,48
REEMPENHO DA OP. N. 135/18 PARA ACERTO DE FONTE DE RECURSO
REEMPENHO DAS OPS. N. 1593/1 ; 1593/0 PARA ACERTO DE FONTE DE RECURSO
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1.239,72
133,92
130,64
1.401,94
479,49
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
50,00
40,00
94,00
50,00
26,28
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
795,91
476,93
802,81
IS-C
0/0
-795,91
1578/1
Valor
05.01.01.12.363.0071.2001.3.1.90.00.04.1.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL
0/0
0/0
1072/1
1145/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1587/1
1588/1
1589/1
1594/1
1598/1
10103
10103
10103
10103
10103
05.01.01.12.363.0071.2001.3.1.90.00.04.1.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1568/1
1569/1
1570/1
1571/1
1572/1
10101
10101
10101
10101
10101
REEMPENHO DA OP. N. 735/1 ; 735/0 PARA ACERTO DA FONTE DE RECURSO
05.01.01.12.363.0071.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA
05.01.01.12.363.0071.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO
05.01.01.12.363.0071.2001.3.1.91.00.01.2 - FICHA
0/0
0/0
0/0
1547/1
1548/1
1549/1
10105 - SEPREV-SERV MUNICIPAL PRE
REEMPENHO DA OP. 436/1 ; 436/0 PARA ACERTO DE FONTE DE RECURSO
05.01.01.12.363.0071.2001.3.1.91.00.04.2 - FICHA
0/0
436/1
Data: 09/11/2010 16:27
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
0/0
0/0
SEPREV FUNDAP FEVEREIRO
SEPREV PATRONAL FUNDAP ABRIL
SEPREV PATRONAL FUNDAP JUNHO
IS-C
IS-C
0/0
0/0
SALAGADOSDOCESBOLO
CO-C
18/2009
2.127,41
IS-C
CO-C
CO-C
0/0
7/2010
10/2010
1.188,70
-30.720,00
-78.998,00
IS-C
IS-C
0/0
0/0
1.580,68
1.059,90
IS-C
IS-C
IS-C
95/2010
0/0
0/0
35,81
125,00
3.029,40
IS-C
0/0
1.174,27
674/1
981/1
Valor
-476,93
-802,81
05.01.01.12.363.0071.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
05.01.01.12.363.0071.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO
05.01.01.12.363.0071.2002.3.3.90.00.01.3 - FICHA
05.01.01.12.363.0071.2002.3.3.90.00.01.3.30 - MATERIAL DE CONSUMO
120/2009
81/8
574 - PANIFICADORA & CONF. SUIÇ
05.01.01.12.363.0071.2002.3.3.90.00.01.3.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC
0/0
035/2010
039/2010
137/10
464/1
581/1
10107 - CAMPI CIRCULO AMIGOS MENO
12035 - ALL BUSINESS GESTÃO EMPRE
11966 - ENGDTP & MULTIMIDIA COM.
CAMPI OUTUBRO
MINISTRAR CURSOS DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONF. CONT. 017/2010
LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE 20 (vinte) UNIDADES DO SOFWARE
EDUCACIONAL,
AUTODESK MÁSTER SUÍTE 2010, CONTENDO AUTOCAD, AUTOCAD ARCHITECTURE , AUTOCAD
CIVIL 3D, AUTOCAD ELECTRICAL, AUTOCAD INVENTOR PROFESSIONAL SUÍTE, AUTOCAD MAP
3D, AUTOCAD MEP, AUTOCAD RASTER DESGNIN, ECOTECT ANALYSIS, IMPRESS
ION,
NAVISWORKS MANAGE, REVIT ARCHITETURE, REVIT MEP, REVIT STRUCTURE,R
OBOT
STRUCTURAL ANALYSIS PROFESSIONAL, SHOWCASE, SKETCHBOOK PRO E 3DS M AX DESIGN,
COM GARANTIA DE EVOLUÇÃO DAS LICENÇAS POR 12 MESES, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
DE PESSOAL (PROFESSORES E PESSOAL DO TI/MARKETING), DA FIEC/CEPIN,
DURANTE O
MESMO PERÍODO
05.01.01.12.363.0071.2002.3.3.90.00.01.3.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
0/0
0/0
1539/1
1540/1
56 - ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL
10318 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍM
REEMPENHO DA OP. 1538 PARA ACERTO DE FONTE DE RECURSO
REEMPENHO DA OP. 1085/1 PARA ACERTO DE FONTE DE RECURSO
05.01.01.12.363.0071.2002.3.3.90.00.04.3 - FICHA
134/2010
143/2010
130/2010
0/0
1157/3
1230/3
1347/3
1360/1
789 - CQA COMERCIAL QUÍMICA AME
11291 - FLORICULTURA VIVA FLOR DE
21 - RUMOGRAF INDUSTRIA GRAFIC
119 - BALILA DISTRIBUIDORA DE V
NITRATO DE NIQUEL P. A 250GR
CARVÃO ATIVADOMANTA ACRILICACONDICIONADOR DE AGUARAÇÃO PARA PEIXE
APOSTILA DIDATICA FERRAMENTAS E SISTEMAS DE GESTÃO APLICADOS A
LOGISTICAAPOSTILA DIDADTICA GESTÃO DE FINANÇAS E PROCESSOS DE OPER
CONTABEISAPOSTILA DIDATICA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOSAPOSTILA DIDA
GESTÃO EMPRESARIAL IIAPOSTILA DIDATICA GESTÃO DE MARKETINSAPOSTILA
PROJETO I
AÇÕES
TICA
DIDATICA
N.Processo Empenho
158/2010
173/2010
1400/1
1489/1
Data: 09/11/2010 16:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
3 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA
12014 - LIMP MAIS PRODUTOS DE LIM
THROTLE BODY CLEANER DESCARBINIZANTELIMPA BICOHIGIENIZADOR DE AR COND AROMA
CARROFILTRO ANTI POLEN DOBLOELEMENTO FILTRO DE AR DOBLOFILTRO COMB
USTIVEL
FLEXPARAFUSO UP BASE ORGANICACORREIA DENTADA 1 8 8VFILTRO OLEOVELA
IGNIÇÃO
BPR6EYTENSOR DENTADO PALIO 1 8OLEO MOTOR SELENIA K PURE ENERGYPOTE NCIOMETRO
POSIÇÃO BORBOLETAJG PALHETASCORREIA COMPRES/ARV MANIV 1 8 C/ ACKIT
LUBRIFICANTES
SACO PLASTICO GROSSO 4 FUROS.COLA BRANCA 90 GRAMAS
PAPEL INTER PRIMULA BRANCO C/1000
IS-C
IS-C
0/0
0/0
108,48
998,00
IS-C
IS-C
0/0
0/0
240,00
878,46
IS-C
IS-C
0/0
0/0
7,27
15.600,00
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-1.580,68
-1.059,90
IS-C
0/0
2.339,48
IS-C
0/0
779,83
IS-C
0/0
1.558,41
05.01.01.12.363.0071.2002.3.3.90.00.04.3.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC
143/2010
0/0
1229/3
1359/1
0/0
175/2010
1359/2
1610/1
11291 - FLORICULTURA VIVA FLOR DE
704 - VIAÇÃO GUAIANAZES DE TRAN
MANUTENÇÃO DOS AQUARIOS NOS PREDIOS FIEC I E II REF OUTUBRO 2010
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E RODIZIOBALANCEAMENTO DAS RODASCAMBAGEM(CADA LADO )
LIMPEZA BICO INJETOR (FORA)ESTERIZAÇÃO DA CX DE ARLIMPEZA DO CORPO
DE INJEÇÃO
(S/REMOÇÃO CORPO)REVISÃO DOS 60.000 KM (BRASIL)LIMPEZA SISTEMA DE
ARREFECIMENTOCONJUNTO DE FREIO 2 LADOS REMOÇÃO/LIMPEZA/REGUL
RESTANTE DO KIT LUBRIFICANTE
CRÉDITO DE PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS DO FDE.
0/0
0/0
1082/1
1085/1
56 - ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL
10318 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍM
DIREITOS AUTORAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃO PUBLICA MUSICAL.
REEMPENHO P/ AJUSTE DE SUB -ELEMENTO - ANUIDADE CRQ 2010 E TAXA DE RENOVAÇÃO DA
ART
05.01.01.12.363.0071.2002.3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA
05.01.01.12.363.0071.2002.3.3.91.00.01 - TESOURO
05.01.01.12.363.0071.2002.3.3.91.00.01.4 - FICHA
0/0
1112/4
10302 - PREFEITURA MUNICIPAL INDA
0/0
1551/1
10302 - PREFEITURA MUNICIPAL INDA
COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DA FUNDAÇÃO - FDE SENDO GASOLINA 233 LT, ALCOOL 1622 LT,
DIESEL 234 LT DO DIA 01/10 - 31/10.
COMBUSTIVEL PARA AFRITA DA FUNDAÇÃO - FIEC, SENDO 233 LT DE GASOLINA, 1.622 DE
ALCOOL, 234 LT DE DIESEL DO DIA 01/10 - 31/10.
05.01.01.12.363.0072 - ENCARGOS ESPECIAIS
05.01.01.12.363.0072.0006 - PAGAMENTO DE PASEP
05.01.01.12.363.0072.0006.3.3.90.00.01 - TESOURO
05.01.01.12.363.0072.0006.3.3.90.00.01.8 - FICHA
0/0
1534/1
10106 - PASEP
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 09/11/2010 16:27
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)
Modalidade
Licitação
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
Valor
REEMPENHO DAS OPS. N. 552/1 ; 552/2 ; 552/3 ; 552/4 ; 552/5 ; 552/6 PARA ACERTO DE FONTE DE
RECURSO
05.01.01.12.363.0072.0006.3.3.90.00.04.8 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
552/1
552/2
552/3
552/4
552/5
552/6
10106
10106
10106
10106
10106
10106
- PASEP
- PASEP
- PASEP
- PASEP
- PASEP
- PASEP
PASEP FUNDAP MARÇO
PASEP MAIO - FUNDAP
PASEP FUNDAP JUNHO
PASEP FUNDAP JULHO
PASEP FUNDAP AGOSTO
PASEP FUNDAP SETEMBRO
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
INDAIATUBA, 04 de Novembro de 2010
______________________________
CEZAR VON AH
CRC 1SP248777/O-4
CONTADOR
-180,03
-176,60
-30,93
-906,63
-131,11
-133,11
----------------------80.030,97
----------------------80.030,97

FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA

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