rreo 32 bimestre 2015

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL D E 1PUBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
RREO
32 BIMESTRE
2015
| ^
Secretaria do Tesouro Nacional - STN
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Ministério da Fazenda - MF
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I I I
TESOURONACIONAL
do Seio» Pubkco
Recibo de Declaração Homologada
tmima
A instituição Prefeitura Municipal de Ipubi - P E (PE) homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - S T N , a declaração
referente aos dados abaixo:
Instituição:
Prefeitura Municipal de Ipubi - P E (PE)
Declaração:
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Periodicidade:
Bimestral
Período:
3 bimestre
Exercício:
2015
o
•
Nome: J O Ã O M A R C O S SIQUEIRA T O R R E S
Titular do Poder
Executivo
CPF:
064.643.164-19
Data: _ 29/07/2015 17:02:35
Assinatura(s):
•
Nome:
Ludja Suely Braga Silva
Contador
Responsável
CPF:
027.491.054-39
Data:
27/07/2015 15:36:10
O C ó d i g o do Recibo da declaração homologada em 29/07/2015, às 17:02:48 , é:
00.65.2W-C
Observações:
•
A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio h t t p s : / / s i c o n f i
.tesouro.gov.br,
menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
•
Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.
Documento gerado em 29/07/2015 17:02:48
Página 1 de 1
Prefeitura Municipal de Ipubi - PE (Poder Executivo)
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1 V « V » # 1 1 1 I do Selo. Público B< inteiro
TESOURONACIONAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
o
Período de referência: 3 bimestre
R R E O - A n e x o 01 | Tabela 1.0 - B a l a n ç o O r ç a m e n t á r i o | P a d r ã o
Estágios da Receita Orçamentária
Receitas Orçamentárias
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO A T U A L I Z A D A (a)
-
-
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre (b)
14.51
26.817.269.32
47.61
29 505 430.68
231.151,01
20,54
670.499,64
59.58
454.800,36
1.046.000,00
224 681.96
21.48
624 592.43
59.71
421.407,57
79 300.00
79 300,00
6 469.05
8.16
45.907.21
57.89
33.392.79
0,00
0.00
0,00
1.984.000.00
1.984.000.00
184.740,68
9.31
1.577.011.22
79,49
406.988,78
1.970 000,00
1.970 000,00
184.740,68
9,38
1.568.970.28
79.64
401 029,72
14.000.00
14.000.00
0.00
0,00
8.040,94
57.44
5.959.06
0,00
0.00
0,00
30.93
345755,60
30.93
345.755,60
56.322.700.00
1.125.300.00
1.125.300.00
1.046.000,00
Contribuições Sociais
Contribuição de Intervenção no Domínio Económico
Contribuição de Iluminação Pública
R E C E I T A PATRIMONIAL
-
8.171 480,91
56.322.700,00
R E C E I T A DE CONTRIBUIÇÕES
S A L D O (a-c)
32.124.699.96
R E C E I T A TRIBUTÁRIA
Contribuição de Melhoria
47.27
RECEITAS C O R R E N T E S
Taxas
•/. (c/a)
28.795.700.04
60.920 400.00
Impostos
. ..
Até o Bimestre (c)
15.06
60.920.400.00
R E C E I T A S ( E X C E T O INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
%(b/a)
9.175.353,18
38 326,54
500 600.00
500 600.00
0.00
0,00
0.00
7,66
i
0.00
154.844.40
0,00
0,00
0.00
500.600.00
500.600,00
38.326.54
Receita de Concessões e Permissões
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
Compensações Financeiras
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receita da Cessão de Direitos
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
Outras Receitas Patrimoniais
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
R E C E I T A AGROPECUÁRIA
., . , •
.
•
0.00
7.66
1-
0,00
154.844.40
0.00
0,00
i
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
Receita da Indústria de Transformação
0.00
0,00
0,00
0,00
Receita da Indústria de Construção
0.00
0.00
0.00
0,00
Outras Receitas Industriais
0.00
0.00
0.00
0,00
39.500.00
39 500.00
11.854.37
30,01
29 767.82
Receita da Produção Vegetal
0.00
0,00
Receita da Produção Animal e Derivados
0,00
Outras Receitas Agropecuárias
õõõ
R E C E I T A INDUSTRIAL
1
0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral
R E C E I T A DE SERVIÇOS
0,00
0.00
I
0,00
75.35
52.405.300.00
52.405.300.00
7633.790,80
14,57
24.260.890.49
51.805.300.00
51 605 300.00
7.633.790.80
14.74
24.260.890.49
Transferências de Instituições Privadas
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
Transferências do Exterior
o.oo
0.00
0.00
0,00
0,00
Transferências de Pessoas
0,00
0,00
0,00
0.00
Transferências de Convénios
600 000.00
600 000.00
0.00
Transferências para o Combate â Fome
0,00
oco finfi no
0,00
O Í Q rwvi (Vi
71 617,51
TRANSFERÊNCIAS C O R R E N T E S
Transferências
Intergovernamentais
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros de Mor.i
Indenizações e Restituições
Receita da Dívida Ativa
Receitai. Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuanal do R P P S
Receitas Correntes Diversas
R E C E I T A S DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
«sOO.UUU.UU
•ÍOO.UVU.UU
0,00
0,00
26 72
124.260 75
0,00
46,29
9 737.18
—
—
46.83
28 144.409,51
27.544.409.51
0,00
0.00
600.000.00
46.37
143 739,25
71.000.00
0,00
0.00
71.000.00
71.000.00
0.00
0.00
0,00
0.00
136 000,00
136 000.00
71 617.51
52,66
124 260.75
91.37
11 739.25
41.000,00
41.000.00
0,00
0,00
0,00
0.00
41.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20 000,00
20.000.00
0.00
0,00
0.00
0.00
20.000.00
4.597.700.00
4 597700.00
1.003.872.27
21.83
1.978 430.72
43.03
2.619.269.28
60 000,00
60.000.00
0,00
0,00
0,00
0.00
60 000,00
Página 1 de 27
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1
Sistema de Informações
Contabe» e Fiscais
do Setor Publico Bras.leiio
CNPJ:
TESOUKONACIONAL
Exercício: 2015
o
Estágios da Receita Orçamentária
Operações de Crédito Internas
Alienação de Bens Móveis
No Bimestre (b)
%(b/a)
S A L D O (a-c)
Até o Bimestre (c)
0.00
0,00
% (c/a)
0.00
60 000,00
60.000,00
60.000.00
0,00
0,00
0.00
0,00
20.000,00
20 000.00
0,00
0.00
20 000.00
100.00
0.00
10.000.00
10000,00
0,00
0.00
20.000.00
200,00
-10.000,00
Operações de Crédito Externas
ALIENAÇÃO D E B E N S
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO INICIAL
0.00
0,00
10.000.00
10 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.000.00
45.500,00
45 500.00
0,00
0.00
0.00
0.00
45.500.00
4 472.200.00
4 472 200,00
1.003.872.27
22.45
1 958.430.72
43,79
2 513769,28
900 000.00
900.000,00
959.200,00
106.58
1.319.284,06
146.59
-419.284.06
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferências de Outras Instituições Públicas
0.00
0.00
0,00
0.00
3 572.200.00
3572.200,00
44 672.27
Alienação de Bens Imóveis
AMORTIZAÇÕES D E EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Transferências
Intergovernamentais
1.25
639.146,66
0.00
17.89
2933053,34
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
OUTRAS RECEITAS D E CAPITAL
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
Integralizaçao do Capital Social
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
RA ^ (vui nn
0,00
0,00
n /Vi
0,00
Translerências para o Combate á Fome
Receitas de Capital Diversas
A
R E C E I T A S (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)
A O AC. (VU1 A/1
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36 805.011.23
65.765.400.00
0.00
65.765400,00
0.00
9.175.353,18
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
Mobiliária
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
Contratual
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
000
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
S U B T O T A L D A S R E C E I T A S (III) = (I • II)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)
Mobiliária
0,00
0.00
0.00
0.00
0JM
65765.400.00
65.765.400.00
9.175353.18
13.95
2 8 9 6 0 388.77
44,04
36.805 011.23
6S.76S.400.00
65 765 400.00
9.175.353.18
13.95
28.960.388,77
44.04
36 805 011.23
Contratual
S U B T O T A L C O M R E F I N A N C I A M E N T O (V) « (III + IV)
1
DÉFICIT (VI)
T O T A L (VII) = (V • VI)
S A L D O S DE EXERCÍCIOS A N T E R I O R E S (UTILIZADOS P A R A CRÉDITOS ADICIONAIS)
Superavit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais
r tlAglos da Oeapeaa Orçamentaria
Oetpesa* Ofçtmentartat
DOTAÇÃO IMCIAL (d)
Deafiaaaa Orçamentarias
DESPESAS (EXCEIO INTRA-ORÇAMFNTAPIAS) (VIU)
66 165 400.00
DOTAÇÃO ATUALU"*ADA (c)
66 165 400.00
DESPESAS EMPENHADAS
No BimeU,.
:
1
«899 036.7»
AlaoCmejti.(t)
43 324 62680
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
D f S P E S A S DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
22 840 773.20
DESPESAS LIQUIDADAS
No B.meit..
Ala o B M ,
(h)
SALDO (!)•(.*)
9 336 626.61
26 191 667.27
39 973 732.73
5 236 973.20
15 679 257.68
20 274 242.34
13 880 548 32
36 720 500.00
35 953 500.00
3 105 630.09
22 072 951.68
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
3 248 864.27
18 463 860,70
6 583 222,30
23.027.083.00
25.047 063 00
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
22 938 086.27
21 467 41/.73
20 483 770 r*'
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
SALDO (gf(t-f)
0.00
3 «19 346.06
0.00
« 958 108.07
13 571 433.17
0.00
0.00
16 088874,93
7.885 984.56
5 022 500.00
4 «79 500 00
544 142 43
2 787 814.42
2 091 685.58
280 507,35
1 554 301 54
3325198.46
1 470 668.54
4 250 500.00
4.160 500.00
453 438 18
2.299075.47
1 861 424.53
161 087 50
1.179 140.06
2 981 359,94
1.V400a7Jia|
Página 2 de 27
1
Prefeitura Municipal de Ipubi • PE (Poder Executivo)
a M | .aja*) -•••»-. L V % T
^ t v l f
I
I I
• V I
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I I I
1
I
S«1ama <*t WomiaeOM
lontjbMíFiK.i»
do Silo. Publico B<M4e.o
CNPJ:
TESOURONACIONAL
Exercício: 2015
o
E i U g t o * tf» D * « p « M OfÇMTwnttr»
D n p M M OncMMMttia*
DOTAÇÃO INaCIAL (d|
DOTAÇÃO ATUALIZAOA |a|
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
DESPESAS LIOUIOADAS
S A i D O lol - 1. 'i
Ala o U i m n (T)
NoBiro.tr.
SALDO (1) • le-l»)
Aia»Banaam (h)
INVERSÕES FINANCEIRAS
20 000.00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
752 000.00
602 000.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
144 31700
64 317 00
64 317.00
64 317.00
?3i íwinn
221 000.00
M O M AS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS PAGAS A Tf O BIMESTRE (j)
1 w wu.ou
76 204.25
373 838 91
RF SERVA DO RPPS
DESPESAS (INTRA ORCAMFNTARIAS) (l«|
051 000.00
000
221 000,00
0 00
000
0.00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) • (VII • IX)
66.161400.00
66 165 400.00
6.8*9 036.79
43 324 62680
000
226 161.05
116 830.85
770 181 48
,
000
000
ooo
9 336 826.61
20 191 667,27
39 973 732.73
22 938 066.27
000
2 2 84 0 7 73.20
331 416.12
270.M1.4t
0.00
000
000
0.00
0.00
000
000
000
0.00
000
0.00
0 00
000
0.00
0.00
000
0.00
0.00
DMaa MoteaMa
000
0.00
0.00
0.00
ooo
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0.00
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OukaeDMrJea
000
0.00
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0.00
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000
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000
0.00
0.00
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0.00
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OjOO
0.00
000
0.00
000
0.00
OumDMdes
000
0 00
000
0.00
6*165 400 00
66 165 400.00
6 899 03679
43 324 626O0
AMORTIZAÇÃO DA Dfl/IOA/RF FINANCIAMENTO (XI)
Amortuaçao da DMda interna
Amonueçao da Oheta E«Mma
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X») • (X • XI)
000
soo
000
000
0 00
9 338 826 61
26 191 667.27
39 973 732.73
22.936 066.27
ooo!
22 840 773J0
2 788 721.50
SUPERAVIT (XM)
66 161 400 00
TOTAL (XTV) • (XII • XM)
66 16540000
6 6*6 036 79
4 3 324 626.80
9 336 826.61
76 960 388 77
22 936 06*
21
Estágios da Rec«lta Intra-Orçamentária
Receitas Intra Orçamentárias
PREVISÃO INICIAL
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO A T U A L I Z A O A (a)
No Bimestre (b)
-
4.845.000.00
4.795 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.685.000.00
4.695 000.00
R E C E I T A S (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
R E C E I T A TRIBUTÁRIA
Impostos
Taxas
Contribuição de Melhoria
R E C E I T A DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições Sociais
4 845 000,00
4 795 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4 695 000.00
4 695.000.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
% (b/a)
m
Até o Bimestre (c)
0.00
0.00
164 688.73
164 688,73
S A L D O (a-c)
%<c/t)
3.40
3.43
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
164 688.73
164.688,73
3.51
3,51
Contribuição de Intervenção no Domínio Económico
Contribuição de Iluminação Pública
Receita de Concessões e Permissões
0.00
0,00
0.00
o.oo
Compensações Financeiras
0.00
R E C E I T A PATRIMONIAL
Receitas de Valores Mobiliários
0.00
0.00
0,00
ooo
0,00
0,00
0.00
ojo
0.00
0.00
0.00
0,00
OOO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ooo
0,00
0.00
• - -
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público
Receita da Cessão de Direitos
R E C E I T A AGROPECUÁRIA
Receita da Produção Vegetal
Receita da Produção Animal e Derivados
Outras Receitas Agropecuárias
R E C E I T A INDUSTRIAL
Receita da Indústria ExtraUva Mineral
Receita da Industna de Transformação
U.vU
O (Y.
U.UU
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
n nn
u.uu
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
4 680 311.27
4.630.311.27
0.00
0.00
0.00
0.00
4.530.311,27
4 530 311.27
0,00
0.00
0,00
1
0 00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Página 3 de 27
•
•
.jc*
•
_«••. • ^SSB| âja. BjUBjk
1
-T J r i
1
1
Contibe» t Fiscais
ItaF 1 \
1
do Setor Púbhco fcM.4e.ro
CNPJ:
*
Xa# 1
1
1
TESOURONACIONAL
Exercício: 2015
o
Estágios da Receita Intra-Orçamentária
PREVISÃO INICIAL
RECEITAS REALIZADAS
%(b/a)
No Bimestre (b)
Até o Bimestre (c)
S A L D O (a-c)
V.(c/a)
Receita da Indústria de Construção
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
Outras Receitas Industriais
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
R E C E I T A DE SERVIÇOS
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
TRANSFERÊNCIAS C O R R E N T E S
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferências Intergovernamentais
0.00
0,00
0,00
o.oo'
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
Transferências para o Combate à Fome
0,00
0,00
1
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
100 000.00
100 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100 000.00
0.00
0.00
0,00
100 000,00
100 000.00
100 000.00
0.00
Indenizações e Restituições
0.00
0.00
0,00
0.00
Receita da Divida Ativa
0.00
0.00
0.00
0,00
Multas e Juros de Mora
Receitas Decorrentes de Aportes Penodicos p a r a Amortização de Déficit Atuanal do R P P S
0,00
0.00
0.00
1
Receitas Correntes Diversas
R E C E I T A S DE C A P I T A L
0.00
0.00
0.00
50 000.00
50 000.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50 000,00
0.00
0.00
0,00
OJJOJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Alienação de Bens Moveis
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
Alienação de Bens Imóveis
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
n rvi
u.uu
o no
u.uu
0 00
0 00
50 000,00
50.000.00
50 000.00
50 000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
ooo
0.00
0.00
0,00
0.00
Transferências de Outras Instituições Públicas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
Transferências para o Combate â Fome
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
O U T R A S R E C E I T A S DE CAPITAL
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
Integralização do Capital Social
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Div Atv Prov. da Amortiz. de Emp e Fmanc
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Receitas de Capital Diversas
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO D E B E N S
fliinoTt7flrócc
r\c c s i D D f i Q T i i L a f i c ;
A M L Í K 1 I Z J S t ^ u t o L / t L M r n t o 1 IIVHJO
TRANSFERÊNCIAS D E CAPITAL
Transferências Intergovernamentais
—
—
—
—
—
0.00
0.00
0.00
0.00
—1
0 00
0.00
0.00
50.000.00
0.00
0.00
50 000.00
Estagio» d . Despesa Intr.-Or, .mentida
•
DOTAÇÃO INICIAL (d)
DOTAÇÃO ATUALIZAOA (e)
DESPESAS EMPENHADAS
No Blmesli.
Ale o B.m>«li. |f|
SALDO |g| - (e-f)
DESPESAS UOUIOADAS
No Bimestre
At4 o Bimestre (h)
SALDO (l).(eJ.)
Despeeee Intra Orçamentarias
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)
Of SPf SAS CORRFNTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
*
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
MO
0.00
0.00
0.00
0.00
000
OjOS
0.00
0.00
0JM
0.00
0.00
Página 4 de 27
Q
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n
aaa# 1 V *
T
1
I
I I I
c ^ r . t r "
do S»KX Cubico í-asico
CNPJ:
TESOURONACIONAL
Exercício: 2015
o
EiUgtM da Deeeeaa Inara-Orçamantarta
Deapeaaa IMn OfÇamenliriea
DOTAÇÃO INICIAL (dl
No Beneatr»
SALDO (g) • [a 'l
Ala o Bimcawt (f)
Aia o Bimealr» fn)
-
— i —
000
000
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÀO PROCESSADOS (k|
OT SPE SAS PAGAS ATE O BIME STRE (Jl
000
0 00
0.00
o.oo
0.00
000
000
ooo'
0.00
000
0.00
0.00
0.00
000
0 00
0.00
0.00
0.00
ooo
0.00
t - T
ooo
0.00
0.00
0.00
ooo
M»|
0.00
000
000
0.00
0.00
M0|
000
- 0.00
—f
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0.00
M.
0.00
INVERSÕES EINANCF IRAS
0.00
0.00
0.00:
ooo
AMORTIZAÇÃO OA CXVCA
MO
MO
0.00
0.00
I
o Banettra
SALDO dl •(•-">
0 00
0.00
MVESTWENTOS
_
DESPESAS UOUIDADAS
000
JUROS E ENCARGOS DA DtVlOA
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS EMPENHAOAS
DOTAÇÃO ATUALIZAOA la)
0 00
ooo
0.00
. . ..
_
--
I
Página 5 de 27
• â)
puak • • • •
^ • f
§ 1 1 1
1
•aa# 1 V * V a i » ' 1 I I 1
Cc^tabdstFijcjw
do Setor Pubaco Brasileiro
TESOURONACIONAL
CNPJ:
Exercício: 2015
o
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrão
Notas Explicativas
Notai Explicativas
Valorai
30.'0672015
•
Nolas Explicativas
Página 6 de 27
afaas; • já» ^te*. •yja_ V
•
B
"«kV 1 (
M 1 l i 1 1
I»M9 | Va< âs# 1 I I I
Contabeis e Fiscais
do Setor Público Bf asilei, o
CNPJ:
TESOURONACIONAL
Exercício: 2015
o
R R E O - A n e x o 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da E x e c u ç ã o d a s D e s p e s a s por F u n ç ã o / S u b f u n ç ã o | Total d a s D e s p e s a s E x c e t o I n t r a - O r ç a m e n t á r i a s
E««cuç4o d . Despesa
Funçee/SubTunçeo
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAUENTARIASH0
Leo»ej*va
No Bimestre
66 165 «XM»
66 .66 400 00
6 899 036.79
2 051 000.00
2 OS1.000.00
0.00
000
: 051
Açeo laçWat...
ooo oo
DESPESAS EMPENHADAS
A t . o Bims.tr. |b)
2 051
0 0 0 00
4 3 324 626.60
% (b/total D)
No Bime.tr.
9 336 826 61
A l . o Banesue (d)
26 . 9 . 667.27
2 05. 000.00
000
0.00
000
2 05. 000.00
o.oo
000
2 061 000.00
0.00
0.00
000
2 051 000.00
0.00
0.00
0.00
000
000
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
OOO
0.00
Apto JuOVaarM
o.oo
0.00
Defesa ao Interesse Púteeo no Proceaao Judroeno
000
0.00
A4n«n.ítraçao Geral
0.00
0.00
D«r»« Soblunçoe.
0.00
riseooal t Justiça
21* 500.00
214500.00
4." 04 7.99
2.4 500.00
214.500.00
42 04 7 9 9
0.00
0.00
85 055 94
0.30
129 444.06
86 065.94
030
4 2 780.99
128 90 . 06
0.49
85 596.94
coo
2 559 77729
0.00
000
0.00
RepreaanUçao Judoel a E«v*|ud«j<*l
0.00
ASrm>s»açao Geral
1
Dome» Suorunçoe»
AO,i».,5lr,.tiO
—
0.00
0.00
i 944 000.00
87
1 96 . 988 57
549 678 00
1 514 227 71
5.78
637 064,11:
1 47
197415.89
.13651.73
331412*9
1 27
13 4 54.40
52 790.93
0.12
123 70907
15 784 40
48 644 63
60 .80.18
289 504.95
0.67
466.495.05
83 105.10
232 168.51
417 742.83
0.96
797 257.17
144 555.39
372 7.4.83
4 0 74 000.00
406 291 35
634 500,00
97 659.87
Planeamento a Orçamenlo
87. 500.00
Ad.™n*l..çao Gm»
726 500.00
. 76 500 00
A0n«n»»açao Frononra
906.000.00
776 000.00
Controle k.»rno
665 000.00
1215.000.00
128 633.49
2 1.20.1.43
4
503087.51
127 855.37
0.00
0JM
54 3 831.49
0.00
1.42
6*2 255.17
o.oo
0
19
Normalização a Facaiosçeo
0.00
OOO
TooicSogia oa Informação
000
000
Aomnsaaçao de Receitas
1*9 500.00
149 500.00 .
22.123.36
13 500.00
63 500.00
8 035.60
65 423,86
0 15
84 076.14
26 3.1.66
"ÕÕ8
37 1 88.32
22 123 36
8
024 70
64 465 86
025
85 014.14
0.00
26 003.66
0 10
37 496.32
0.00
420 23729
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
o nn
1
Administração de Concessões
0.00
0.00
Comunicação Socai
Doma» Subfunçoes
Oelesa Nacional
Passas A*ea
ê,
1 059 000.00
859 000 00
78 204.25
623 .53.07
1.44
235 846.93
162 433 32
438 71,2.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
O.OO
0.00
0.00
1
r
Defesa Terreske
0.00
0.00
000
000
000
0.00
0.00
0.00
Demais Subfunçoes
o.oo
SeGurenç» Pública
0.00
0.00
0.00
. 68
O.oo|
000
0.00
*.
Administração Geral
0.00
0.00
0.00
000
0.00
Pcaoarnenlo
0.00
0.00
Defesa Cní
0.00
0.00
0.00
000
Admnnl.eçoo Gorai
0.00
Demais Soblunçoes
0.00
0.00
OAB
Rotações Exterior**
o.oo
O.OO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Relações D«»oma..cas
o.oo
000
Cooperação miemaoonal
0.00
0.00
000
0.00
AorrwSsareçao Garal
0.00
0.00
Demais SuHunvoes
AssoisncJa Social
AssisstoOa ao Uoso
miill
•
Assiilencie a Criança e ao Adotosceme
AaaiaalnrJa Comunaars.
3 503 063.00
3 298 063.00
413830.20
1 6 5 ' 024.67
381
1 64705833
421 277.06
831 834.14
343 000.00
328 000.00
28 924.00
131 545.70
92 507.95
8 000.00
eooooo
0.00
0.30
196 4 54.30
51 157.55
0.00
0.00
8000.00
0.00
191 000.00
191.000.00
0.00
ao 000.00
0.»
2 49* 063.00
74 3* 08 3 00
375 192.20
1277 404.97
2.95
1
0.11
161.00000
0.00
27 650.80
62 0,107
1 606 824.68
000
0.31
244 93193
000
2 311 967.15
MS
5 433 01285
1.92
878 144.77
000
4 604 868.08
000
2 39
0.00
162C74.O0
0.37
682
4 790 794.19
580 730.35
1 .'14.00
856 8 74.03
ooo
000 00
627 256 12
2 954 205.81
337 000.00
0.00
8 000.00
. 0 000.00
Demais SuWunçoe.
7 745 000.00
ooo
235 492.05
332 468 71
174926.00
•67 000.00
2 466 248.86
0.00
.56 678 03
0.00
7 7 35 000.00
30
3.18
0JS
000
1.1 000.00
AomSssaeçeo Geral
Pir-menC Social
Prevalência Bastas
. 450 000.00
1
330 000 00
99093,46
730 704.40
10*
590295.60
165.627.55
501 855 23
Pirvtíencia do Regime Estatutário
6 785 000.00
6 415 000.00
757 780.55
2223 501.41
5.13
4 . 9 . 498.59
415 102.80
1810131.92
6.*1
PravirMnda Compksmenlar
0.00
000
PievMoooa. Fspeoal
0.00
0.00
Aommlraçao Gera.
000
o.oo
0.00
0.00
0.00
Oròammarao Tem**iai
i aaseaêiiiai an r.iia»
0.00
000
0.00
0.00
0.00
39 973 737.73
0.00
o.oo
COO
100 00
2 2 640 7 73.20
Oemaó Subfunçoes
0.00
INSCRITAS 6 M RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
SALDO (•)-(»*!)
is (dflo..l d|
100.00
A*~t..«açiO Gwal
Juduana
I
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (c| - (e-M
0.00
Página 7 de 27
*mJ 1 V - V . /
1
1 1
1
do Setor PÚMco BrasJe.ro
CNPJ:
TESOURONACIONAL
Exercício: 2015
o
Eiacuceo de D i t p f u
FuriçearSubfunçiVo
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA <a|
CCSPESAS LtQOtOAOAS
OESftSAS ratPtrtMAnAC
SALDO lei " (a-d)
INSCRITAS EH RESTOS A PAGAR NÀO PROCESSADOS ff)
000
10 95
9 670 512*9
7 5t0 523.98
I S69270.S6
Suporta Prontaseo
5'<
K* oc
(I2CU
278 419.S»
« o U n a Samlan.
13a 623.94
20 384 5
60 331.32
Vâanoa EpxW-aotoocee
Aamanaapao o Nuascao
Admnaaacao Garat
Dama. Subfunçoes
22 787 500 00
0.C3
5 771 SOO 00
2 067 666.73
520000.00
M l 742.90
Oeuseo Cunur.1
Admeuaeeçao Geral
DVe-loi da Ooaoeraa
CustOOSa e R-meç.
O-eitoe Individue*. Coleiivoa
Aomsust-eçao Garat
Senaçoa Urbano*
• 699 000.1»
3 268 627.4»
1 4 X 3 7 2 52
7 000.00
0.00
7000.00
2 340 340 43
0.00
• 692 0O0 00
Transportes Ckasevo* Urbano*
5 * T » . - - - I O U K T , hum
Saneamento Básico Urbano
Aon»m.>»yk, ( o .
Demala Subfunçoes
rmsearveçso a Conservação Ambétntal
Mo.r-.rokx).*
Aon—ssaçAu Geral
000 _
Oemats Subfunçoes
000
Página 8 de 27
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1
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1
Sistema de lrrto.mic.6es
tonlab«»tr.sc».i
I
do Soto- Público fhu.le.ro
CNPJ:
Exercício: 2015
o
f unçioTSubrunçso
DOTAÇÃO INICIAL
Crono». TeoveoeM
OeunvoMnemo Cenbfco
DOTAÇÃO ATUALIZAOA (s)
Ho Banestrs
000
0»
DESPESAS EMPENHADAS
AH o Bimestre Ib)
0.00
0.00
0.00
000
OesenvotvMtisnto TecnrsogKo • Engenhar»
0.00
D U M oo Conoeomereo Oentevs. e Tecno«x>co
000
07»
Ad^nmrJoCeil
Deou.il Sutrfuncoss
Agrsajnxaa
7
0*0 000 00
2 920 000 0C
147 480.13
2 049 606 12
Promoçio d. Pnxlucso Vegetal
Promoção os Produção Anm*
D»ess Servuna Vegetal
DESPESAS UQCAOAOAS
SALDO |e| •(•41)
% (bfloul bl
No li ... .1...
000
000
A l . o l i - . , m.. Id)
% (d/Total...
0 00
Densos Sutrlunçeaa
Cuosyscscao Agrene
3 000 00
12 000 00
3000 00
« 0 0 0 00
' 210 OOO 00
870000 00
1 » 6 000.00
0.00
1 546 000.00
000
tua
0.00
000
ooo
4.73
870 193 88
194 88 1 72
964 756 '2
lodusava
Promoção Indu.lnel
000
0.00
0.00
0.00
0.00
000
000
3000 00
000
0.00
12 000.00
0.00
1.84
781 741.14
0.00
180
0 00
000
6JM
O.OO
0.00
0 00
0.00
000
0.00
7612568*
000
194*81.72
0.00
000
0.00
540 2*3*5
000
206
0.00
000
000
0.00
000
o.oo
000
"
0.00
0.00
000
ooo
000
s OuesosOS
C o m i n » . Sennço.
0.00
0.00
0.00
0.00
P»on»jç*o Comera»
Conwci->»*o
Tunsmo
t\
Admekst-sçAo Gersl
[Mmen. Sutsunçoes
0.00
0.00
0.00
i
ooo
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1
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Te»scí»r«««rja «e«
AdmraesçSOGersI
0.00
000
000
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10 000.00
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1 ISO 000.00
1 180 000.00
1 060 000.x
129 628.60
872 83227
000
2.0.
000
207 1 6 7 7 3
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19 7 762.64
409 39662
ooo
1.56
i _
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670.601J6
000
101 669.X
0.00
101 66900
000
ox
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IrsnsporHMdovUlno
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000
600
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000
ooo
ooo
680 000.00
155 000 00
34601.59
6014590
000
0.00
014
680 000.00
155000.00
34 601.50
60 145.50
000
0.14
600
01»
94 854 50
27 957.00
53 33. 00
94 654.50
27 957.00
53 331.00
Mo
ox
0.20
Luer
0.00
o.x
AoMssS^vS» Gecal
Ctam», SuMunçdes
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ooo
ox
000
0.00
DaeporVCcnsjrsleno
O.X
10 000 00
000
AomsHSS-SXJskl Gens*
Denuj.» SuWuncoes
Desporto.leser
[»»m«lu«w.b,
ox
10 000 00
ioVrwvjSSCÍO G~el
IH I H
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10 000.00
PnOteo
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0 00
000
Transporte
Irsnsoon. Amo
0 X
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1004 716.15
O.X
10 000.00
Cuvaervacio de trsargs.
EraroMEUtncs
ooo
0M
0.00
000
Ccarsauceçoes
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o.oo
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Senecos 1... . . . -
ox
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000
0.00
000
Admmssaçeo Geral
D-ns^SuWunçl-.
ox
3X0.X
12 0X.00
000
0 00
o.oo
0.00
0.00
•Co
1 935 243 28
000
6.60
Produção asrassnH
i. . - .
OX
1 26
0.00
ooo
3.76
0.00
985 64
Reiorme Agrane
Cotoruaçao
Au», a», auto Oesst
INSCRITAS EH RESTOS A PAGAR HÀO PROCESSADOS (f)
0 00
0.00
0.00
0.00
795
0.00
147 460.13
000
SALDO l . | . (.-d)
000
000
0.00
10.000.00
t.WUoRun»
0 00
000
0.00
000
Página 9 de 27
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X » Va**
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Sntoma d» Mormacôai
CorUbe.» . f isca»
c'o S«to. Público Bcasdeiro
CNPJ:
TESOURONACIONAL
Exercício: 2015
o
E.acucAo da Doapaaa
OOTACAO INICIAL
0.00
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO ATUALIZAOA (a)
No BaiM.ua
0.00
0,00
Ala o Bana alia (b|
0.00
DESPESAS 1KIAOAOAS
SA! DO,CL (.*|
ooo
0.00
AI4 o Blm.ur. Id|
0.00
0.00
% (d/Too* d)
0.00
ooo
ooo
MJ.,..,.,..,.»,«, d. D,.-l.l.l.m.
000
0.00
S * « , c f l » l > n ) l kaemm
S n i i l i M e a r a
0.00
000
0.00
0.00
CTuaralrvArocaEapeaee,
0.00
0.00
i
000
.i. -.... para a Educação Bauca
RaaervadoRPPS
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS),.)
TOTAL ( « 1 . ( 1 . i ,
1 364 J17.00
265317»
0.00
0.00
000
000
ooo
OOO
0.00
000
000
000
0.00
66 165 400.00
6 699 036.7a
ooo
43 374 626 60
'00.00
22 640 7 7320
9 336 626.61
000
265 317 00
000
000
000
66 '65 400.00
000
0.00
265 317.00
ooo
avSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (1)
OOO
0.00
0.00
Dansaa SuHuncOaa
Raaarve da Cuoerajarroei
SALDO M| • (aaQ
26 191 667 27
000
0.00
100.00
39 973 732.73
0.00
Página 10 de 27
1
1
1 j**». tf--\
fU% • • • |
•J»»» 1 X * V - T 1 1 I
I
Silujm. d» lnlormjcoei
do Sito- r\,b«co Brasileiro
TESOURONACIONAL
CNPJ:
Exercício: 2015
o
RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Padrão
Notas Explicativas
Valore»
30 06/2015
Nota» Expl.cativas
Notas Explicativa»
Página 11 de 27
N k l f
***# • V
f J I l l
V e #I I
1
I I
Confie.!«».»
do Seio. Publico ofauleiro
CNPJ:
TESOURONACIONAL
Exercício: 2015
o
R R E O - A n e x o 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - M u n i c í p i o s | P a d r ã o
Evolução da R aoeM i « ' • » ! • Lmu.
•NP 11«
4 14 5 687 62
1 554.12
«TU
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4 103 960 69
I1/.17U.14
CouvPenedolPU
5 491 903 16
163 554 26
2 345.11
577.72
4 997.17
13 0*4.56
**0J|
5 991.22
237 979.76
13 603 93
2 792.72
2 518.41
3 554.49
1 700.53
1 762.59
16 743 76
2 7 44.9*
21 617 10
000
• 773 0 2 ) Cl
1 906 79
1 51960
1.27*0»
7 567.05
466 1 77.79
341 70581
36* 227 *4
265 100 27
401 037 27
184 740 6*
32 611.34
16 365.27
19328 53
34 4 31.43
26 372 63
2 0 560.60
0.00
0.00
0.00
000
0001
0.00
ooo
5 179513.36
4 990 266*9
4 191.0665*
1096 35001
1283 265 54
1 124 907.07
2 263 3 7 9 47
1 727 759 1»
1 763 707.38
461 796.47
Tianiaaranaa. Om t e 61/1960
CornpeneaçOea Favanc ene* Pujolme. Prevldenoa
11 129.73
9595.
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4 799 42
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564 457*0
5 617.09
645.06
746 520.89
DEDUÇÕES <•)
1 40721» 99
514 135 73
1233 81
1 320606.06
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5666*5.07
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1 219 495 3Ç
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1.17406601*1
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607670.96
763 37583
4 1 34 41
1 603 64
56940952
486 31*24
341 «96 42
232 4*607
129 951 40
7 744 as
ooo.
1 23 3 81
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ooo
39 62
4 160.66
33 617*7
71.64
61.16
32.7»
3 647 93
16 052 77
6.18
000
000
ooo
0.00
61 197.0*
2 6 3 7 976.76
322 66679
coo
ooo
3000000
80 300 00
1 9*4 000 0 0
90060000
000
0.00
7 767.16
4 067 01
44 173.54
* 686 936 68
4 266 428 94
4 2 1 3 3 77.76
90.626 661.07
58 032 400.00
1 7*4 601 77
1 386 * 25 71
1 704 916 8 8
1 483 4 50.54 •
1754» 155.57
19 010O00.00
604476.07
479526.77
506 11340
'81 261 45
76091.76
I
640 495 52
48 4*3 06
467 47
166 163 11
196.30
4 670 56
19 500 00
700 000 00
2 000.00
659.96
43971
4 656 41
1214.10
1714.10
15911 15
13 500 00
2296.90
65365
19 979.11
20 0 0 0 0 0
17 551 356.94
1*2*250000
0 00
0.00
000
2 661.74
2 426*0
2 74687
1 )5' 009 43
1 467 172.19
1 627 336.62
1 551 484 71
61 949 600.00
5 506 4*
5 320.30
4 081 64
1997 209.10
2 048 69123
497*2242
655 109.02
690 200.36
997 371.76
707 CS
71 666.4»
77290 64
10*00*6.761
0.00
17 74174
000
74«JD|
80 1 786.36
100000.00
000
ooo
2 467 62
1 977 96
900 000 00
44 362.12
26*46*17
000
967.90
771.6*5.65
128145106
000
1243 68
7 765 02
1 361 624 52
1 54 5 4 58 50
673 350 96
591 379 7»
6699 461.13
5 434 20
66 18131
1.134 162.76
268 0 0 0 0 0
12 5*4 400 0 0
460 60402
45689685
902 79625
605 253.0*
817 122 52
699 9*682
790 813.61
637 4 3 1 * 7
415 325.11
7.40**96.0»
7 167 100.00
163 3*2.66
64230.64
46* 177 79
333 664.67
364 227.44
269 30027
401 03722
1*4 7*0 6*
0.00
2 629 935.82
1 «40 0 0 0 0 0
0.00
•00
316641.491
39*366.64
341 151 84
1174112*
395626.01
3617642 45
3 393 366.6»
3 364 24209
3 640 15721
3 233 78
6 644.19
3 5 76 4 7*10
Dedução o* Recee* para formação o» f ueiDEB
7 694.0C
15000 0 0
12729603
3 605*9
1545151
0.00
13 3*1.30
2 663 06
000
64230 64
2 83901
1CADA 2015
58 656 770.97
4 535 75
ooo
0.00
PREVISÃO Al UAL
213.31
4 175.04
25 173.3*
3 00 3 01
0* 12 MESES)
4 416 646.1»
1447.56
1 560 64
163 392 66
4 106635.75
Trarauj^noe. da LC 67/ 1996
89 601 61
000
3 525036.63
11.97
106361 38
10 591*0
3 5*4 31098
SM7
4 602 850 63
549 52
6 536 3 9
3 821267.06
57 015 4)
S 244 60123
3 137 44
122.01
3751634.45
11 916.76
4 769 207.44
20 570.34
0.00
TOTAL IÚLTB*
•MR»
•
74 372.34
2 217.64
*MR-1>
H2 64ec*
1 920 94
13*0 70
CouRaoedolTH
REOEtTA CORRENTE iKXftOA (II| a (i. a)
450.9,
.«4R7.
_[
ooo
2664 00
Cou Pao* do IPV»
t . . . . . . . i . . . , v t , r,.., t
7 110 326.63
!
«MR-1»
0.00
Racwa 0. Ser*çoí
T n . . l » f c . » i Cçvrarae.
671J7
4 2*185
70314
129 951.40
0.00
4 300 011*6
119 609.92
1 369 16
101 34486
212 468 0Í
ooo
3*45 04701
5*65 55
2 941.11
52 226.52
..
«710 15
117 667.78
2 065.16
19 501.70
Heceee Aç-opecarui
.*JR-«>
1U4012.OJ
76 494.65
Roce-la P.lomo...
3 737 2*3.51
.-
1 430 61
ITBI
IRHF
Rer»oeCc«v*t«»ço..
|
«MR-S>
•«'••
1
•M
O u » Rocia. Tnbuune.
*••**>
<MR-f»
<MR-16>
Eea«caVeç*o
RECEITAS CORRENTES (l|
•
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALÇADA NOS ULTIMO* 12 MESES
EepecaVaçao
«
434 560 44
6 207568.40
0.00
4713*6,41 [
4 666 650.0*
0.00
452.6*5.01
4 095 900.49
000
414 666 96
4 065 220.62
000
)89 7 76 39
4 453 78762
000
000
0.00
0.00
457 690 7»
419.325.11
4 779 06027
5 227 100 00
3 966 419 16
4 021 321.07
49247 274*6
94 762 700.00
Página 12 de 27
I 0*\ _•««». puat, • • • • Sisiemj d* InformaiOl
\ l |
f l i
1 Contabe»» façais
*>-*9 W X * V # 1 1 1 1 do Setor Púbkco Brasileiro
•ff"*.
TESOURONACIONAL
CNPJ:
Exercício: 2015
o
RREO-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios | Padrão
Notas Explicativa»
Valoro»
30/0672018
Nota» Explicativas
Notas Exptcativas
Página 13 de 27
**••*. •
^ s a s . Rt>Bk, aftsl •
X * . 1 (f
m 1 Lf
1
sas»» 1 X s * X s / 1 1 1
1
Contábeis c fiscais
d o S e i n Público Brasileiro
CNPJ:
TtscMMraNA*
Exercício: 2015
o
R R E O - A n e x o 04 - R P P S | Tabela 4.1 - Demonstrativo d a s Receitas e D e s p e s a s Previdenciarias d o R P P S | P a d r ã o
Execução da Receita
RECEITAS REALIZADAS
Receitas
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO A T U A L I Z A D A
-
-
Receitas
Até o B i m e s t r e / 2 0 1 5
Até o B i m e s t r e / 2 0 1 4
-
-
2.251.000.00
2.251.000,00
1.592.903.12
676.169.17
2 251 000,00
2.251.000.00
1 592 903,12
676 169.17
1.940.000,00
1.940.000.00
1.568.970,28
656891.17
1 940.000,00
1 940 000.00
1 568 970.28
656 891,17
1.900.000.00
1.900.000.00
1 568 970,28
656.891.17
Inativo
20.000.00
20 000,00
0,00
0.00
Pensionista
20.000.00
20.000,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
Ativo
0,00
0,00
0,00
0,00
Inativo
0.00
0.00
0,00
0,00
Pensionista
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10.000,00
0,00
0.00
250 000,00
250.000,00
23.932,84
19278.00
R r G R I T A S P R E V I D E N C I A R I A S - R P P S ( E X C E T O INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
Receita de Contribuições d o s S e g u r a d o s
P e s s o a l Civil
Ativo
P e s s o a l Militar
Outras R e c e i t a s de Contribuições
Receita Patrimonial
0,00
0,00
0.00
0.00
250 000.00
250.000.00
23.932.84
19 278,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
51.000.00
51 000.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
51 000.00
51.000.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
Alienação de B e n s , Direitos e Ativos
0,00
0.00
0.00
0.00
Amortização de Empréstimos
0,00
0,00
0.00
0,00
Outras R e c e i t a s de Capital
0.00
0,00
0.00
0.00
R E C E I T A S P R E V I D E N C I A R I A S - R P P S (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
4.845000.00
4.845.000.00
164 688,73
818.928.05
T O T A L D A S R E C E I T A S P R E V I D E N C I A R I A S - R P P S (III) = (I + II)
7.09C 000.00
7.096.000,00
1.757.591.85
1.495.097.22
Receitas de V a l o r e s Mobiliános
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes
Compensações Previdenciânas d o R G P S para o R P P S
Demais R e c e i t a s Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
1
i
;
—
;
•
rimnn
:
—iI—:
~ ~ ~
Execução da Despes*
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO INICIAL
Ale o Bimcstreí2015
INSCRITAS E M R E S T O S A P A G A R NÃO P R O C E S S A D O S
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Blm*«tre/3014
Até o Bimestre (2015
Ale o bimestre / 2014
Em 2015
E m 2014
I
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-CTRÇAMENTARIA.,) (IV)
6 285 000.00
6*15 000.00
•
2223J50I.41
4 373 554.74
408 526.38
682818.00
142471.31
685(XX).00
815 000.00
199 502.82
35? 324,44
129 246.13
Desposas Crxrentes
555 000.00
665.000.00
199 502.82
351 369.44
129 246.13
Despe* ss de Ceyjeas
130 000.00
130 000.00
0.00
955.00
0.00
955.00
ADMINIbTRAÇAO
141 516.31
PRUDÊNCIA
5 600 000.00
5 600 000.00
2 023 996.59
4 021 230.30
279 280.25
540 346.69
Pessoal Civil
51300 000,00
5 600 000.00
2 023 998.59
4 021 230.30
27».280.25
54 0 346.69
* 500 000.00
4 500 000.00
1 697 808.20
3 5043.000.00
14 157.00
179637.76
500 000.00
500 000.00
ltt.7M.04|
240 000,00
160 405.64
181.071.17
/vpossmtsstarsM
Pensões
Página 14 de 27
siconfi
do S u o . Púbtxo
fcn*«o
TESOURONACIONAL
CNPJ:
Exercício: 2015
o
Esecuçao da Despesa
DESPESAS EMPENHADAS
Ovspttsa»
DOTAÇÃO INICIAL
Outroc Bmnaticm Prvvtdeixiânos
Momm
Ale o Blm*slref2015
DESPESAS LIQUIDADAS
A14 o Bimeetre/2014
A l * o Bimestre / 2015
INSCRITAS EM RESTOS A PAOAR NAO PROCESSADOS
AMoBlmsn.ma/2014
600 000.00
600 000.00
132 446.35
281 230.30
104 717.61
179 637.76
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
000
0 00
000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ox»
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Compensação PrervidaTCiana do RPPS para o RGPS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Demars Despesas Pravsdenaanas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6 285 000 00
6415 000 00
2 223 501 41
4 373*54.74
408 526 38
682B18 00
811 000.00
681 000 00
-465 909 56
-2 878 457 S2
1 349 065.47
«12 779.22
Outro» l-.-™-'..-»,.. PrrÔeooinr»
Outra» Despesas PtavtdanoArtas
DESPESAS PRfVlCiENClÃKIAS - RPPS (INTRA4DRCAMENTARIAS) (V)
TOTAL DAS DESPESAS PREVOEieClARlAS - RPPS (VI) . (IV • V)
RESULTADO PREVTOENClARrO (VII) - (III - VI)
Tm 2015
Tm 2014
0.00
1
Página 15 de 27
^•"J. •
Mpmm^ puBk
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traf 1 X * Va# 1 1 1
• • • • Sistema de Informações
1 Contábeis e Fiscais
1 do Setor Publico Brasileiro
TESOURONACIONAL
CNPJ:
Exercício: 2015
o
RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciarias do RPPS | Padrão
Aporto» de Recurso»
Aportas de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor
Aporto» Roalizados
Aporte* de Recurso* para o Reglm* Próprio de Previdência do Servidor
0.00
TOTAL DOS APORTES PARA 0 RPPS
Plano F.nanceo
0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
0,00
Recursos para Formação de Reserva
0,00
Oulros Aportes para 0 RPPS
0.00
0.00
Plano Prevrdenciâno
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
0.00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial
0.00
Outros Aportes para o R P P S
0.00
RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciarias do RPPS | Padrão
Previeio Orçamentaria
Reserva Orçamentária do RPPS
P r e v i l i o Orçamentaria
Reserva Orçamentaria do RPPS
221.000,00
VALOR
RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Providenciarias do RPPS | Padrão
Período de Referência
PERlODO DE REFERÊNCIA
Bens e Direitos do RPPS
2014
2015
Bens e Direitos do RPPS
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
0,00
-0,00
696 313.68
716.181,30
INVESTIMENTOS
0,00
0,00
OUTROS BENS E DIREITOS
0.00
0.00
Página 16 de 27
fim
•
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1
â». lyVk. " f c
1
1 1
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1
1 1
•
I
1
I N M de Inlonriaçfjes
Contebeis«Fiscais
do Setor Públko Brasileiro
CNPJ:
TESOURONACIONAL
Exercício: 2015
o
R R E O - A n e x o 04 - R P P S | Tabela 4.1 - Demonstrativo d a s Receitas e D e s p e s a s Previdenciarias do R P P S | P a d r ã o
E x e c u ç ã o d a R e c e i t a Intra
R e c e i t a s Intra-Orçamentárias - R P P S
P R E V I S Ã O INICIAL
PREVISÃO A T U A L I Z A D A
-
-
Receitas Intra-Orçamentárias - R P P S
RECEITAS REALIZADAS
A t é o B i m e s t r e / 2015
-
-
4.795.000,00
4 795.000,00
164.688,73
818.928,05
4 695 000,00
4.695.000.00
164 688.73
818.928.05
3.695.000.00
3695.000,00
10.298,27
680.350,53
3 695 000,00
3.695.000.00
10 298.27
680.350.53
3695.000.00
3.695.000.00
10.298.27
680.350,53
Inativo
0,00
0.00
0.00
0.00
Pensionista
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
Inativo
0.00
0,00
0.00
0.00
Pensionista
0.00
0.00
0.00
0.00
P a r a Cobertura de Déficit Atuarial
500 000,00
500.000,00
5043,22
8.517.39
E m R e g i m e de Débitos e Parcelamentos
R E C E I T A S C O R R E N T E S (VIII)
Receita de Contribuições
Patronal
P e s s o a l Civil
Alivo
P e s s o a l Militar
Ativo
500.000.00
500.000.00
149.347.24
130.060,13
Receita Patrimonial
0.00
0,00
0,00
0,00
Receita de Serviços
0.00
0.00
0.00
0.00
Outras R e c e i t a s C o r r e n l e s
100.000,00
100.000,00
0,00
0.00
R E C E I T A S D E C A P I T A L (IX)
0,00
50.000.00
50.000,00
0,00
Alienação de B e n s
0,00
0,00
0,00
Amortização de Empréstimos
0,00
0,00
Ò.ÕÕ
50 000.00
50 000,00
0,00
0.00
4 845 000.00
4.845.000,00
164.688,73
818.928.05
Outras R e c e i t a s de Capital
T O T A L D A S R E C E I T A S P R E V I D E N C I A R I A S INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII • IX)
0.00
1
0,00
ExecuaçaVo da Despesa Intra
Desposas Intra-Orçamentárias - RPPS
Despesas lntra-Orcamentar.es - RPPS
DOTAÇÃO INICIAL
-
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
Ate o Bimestre/2015
Ate o Bimestre/2014
T
-
Até o Bimestre / 2015
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Alé o Bimestre 1 2014
-
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
Despesas Correntes
o.oo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Despesas de Captai
0.00
0.00
OjOO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ADMINISTRAÇÃO (XI)
TOTAL DAS DESPESAS PHLVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)
Em 2015
Em 2014
0,00
Página 17 de 27
ff*
I jpt, ^ s t x *ê**%*W I
a
•M# 1 X * Xa#
1
1 I
1
do Setor Publico Brasileiro
TESOURONACIONAL
CNPJ:
Exercício: 2015
o
RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Providenciarias do RPPS | Padrão
j
Notas Explicativas
Valor»»
|
30/06/2015
Nota* Explicativas
Notas Explicativas
1
-
1
RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal | Padrão
Comparativo da Divida Fiscal e Previdenciária
Saldo
Divida Fiscal Liquida
Em 31/Dez/2014(a)
Divida Fiscal Liquida
Divida ConsoWaoa (l)
No Blmebtre Anterior (b)
No Bimestre (c)
|
1 587 579.20
DEDUÇÕES (II)
Disponibilidade de Caixa Bruta
1.433.837.57
1.318.997.72
0.00
1.773.494.95
2 383.752.25
0.00
4.258.946,25
0,00
5.201.011,93
2 813.104.53
2.485.451,30
1.587.579,20
1.433.837.57
0.00
0.00
-456.497.23
0.00
0,00
0.00
1.433.837.57
0.00
-456.497.23
0,00
1.401.776,84
0.00
Demais Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)
Divida Consondada Liquida (III) = (i • II)
Roceita de Privatizações (IV)
Passivos Reconhecidos (V)
1.587.579.20
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III » IV - V)
1
Resultado Nominal
No Bim**tre (c-o)
At* o Bimestre ( c a )
.
1
Resultado Nominal
-1.890 334.80
VALOR
'
-2.044.076.43
Valor Realizado no Período
Discriminação da Meta Fiscal
Valor Corrente
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Relerência
0.00
I
Comparativo da Divida Fiscal • Previdenciária
Saldo
Regime Previdenciario • Divida Fiscal Liquida Previdenciária
Regime Previdenciárlo • Divida Fiscal Líquida Previdenciária
Em 31/Dcz/2014 (a)
No Blmostre Anterior (b)
•
•
No Bimestre (c)
0.00
0.00
0,00
716 181.30
952.940.49
952.940.49
1.092.548,64
716.181.30
Investimemos
0,00
0.00
0.00
Demais Haveres Financeiros
0.00
0.00
0.00
(-) Restos a Pagar Processados
0,00
0.00
-1.092.548,84
-1.092.548.84
Divida Consolidada Previdenciâna (VII)
Passivo Atuanal
Demais Dividas
DEDUÇÕES (VIII)
Disponibilidade de Caixa Bruta
Divida Conso idada Liquida Previdenciária (IX) • (VII - VIII)
-716.181,30
0,00
•952.940,49
Passivos Reconhecidos (X)
0.00
-716.181,30
0,00
-952 940 49
Divida Fiscal Llquda Previdenciâna (XI) = (IX - X)
1.092.548.84
0.00
Valora*
Notas Explicativas
Í
30/06/2015
ui
Notas Explicativas
~]
Notas Explicativas
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios | Padrão
1
Receita» Reafeada»
Receitas Primárias
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre/2014
Até o B m e s t r » / 2015
PREVISÃO ATUALIZADA
•_
Receitas Primária*
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (1)
60.457.100.00
26.827.113.65
24.842.715,63
1.125.300.00
670.499.64
537.827.92
15.000,00
7.315.36
6.393,16
ISS
900.000.00
581.676.84
437.307.91
ITBI
30.000.00
19.033.67
13.853.58
Recebas Tnbutanas
IPTU
Página 18 de 27
ap* • 0t\
>k|f
|
•VI
l
W
«Us». » • • •
J |
1
• I
•
Sisienvi da Informações
ConUbatSeFlsCM
do Setor r\jb«co Brasileiro
CNPJ:
TESOURONACIONAL
Exercício: 2015
o
Recoit.it Roalizadas
Receitas Primaria»
IRRF
Outras Receitas Tributárias
Receitas de Contribuições
Receitas Providenciarias
Outras Receitas de Contribuições
Receita Patrimonial Liquida
Receita Patrimonial
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO ATUALIZADA
|
AtéoBim*»tra/2015
Até e BlnVMtr» / 2014
100 000.00
16.566,56
32.977.13
80.300,00
45.907.21
47.296,14
6.679.000,00
1.741.699.95
1.483.756,69
6 64 5 000.00
1.733.659.01
1.475.819.22
34.000.00
8 040,94
7.937,47
0,00
0.00
0,00
500.600.00
154.844,40
142.274.81
500.600.00
154.844.40
142.274,81
52 245.300.00
24.260890.49
22.772.101.44
Cota-Parte do FPM
14 810.000.00
7.480.639,35
6.957.874.53
Cota-Pane do ICMS
5.000.000,00
2.455.381,94
2.416.803,83
Cota-Parte do IPVA
520.000.00
435.454,71
251.902.85
Convénios
600.000.00
0.00
0.00
31.315JOO.00
13.889.364,49
13.145.520.23
407.500,00
154.023.57
49.Q29.58
41.000.00
0,00
0,00
366.500.00
154 023.57
49.029,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)
4.597.700.00
1.978.430.72
619.225,55
Operações de Crédito (III)
60.000.00
0.00
0,00
Amortização de Empréstimos (IV)
45.500,00
0,00
0,00
Alienação de Bons (V)
20.000,00
20.000,00
0,00
4.472.200.00
1.958.430,72
619 225.55
3.572.200.00
639.146,66
3Õ7.ÚÔ5.19
900.000.00
1.319.284,06
252.160,46
0.00
0,00
0.00
4.472.200,00
1.958.430.72
619.225,55
64 929.300.00
28.785.544.37
25.461 941.1B
(-) Aplicações Financeiras
Transferencias Correntes
Out-as Trans'er6r.cias Correntes
Demais Receitas Correntes
Divida Ativa
Diversas Receitas Correntes
Transferências de Capital
Convénios
Outras Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) « (I • VI)
j
Página 19 de 27
•»•# | V * X*#
X!
•
1
1 1
I
do Setor Púbbco Braulei.o
TtuMUNON**^^
CNPJ:
Exercício: 2015
o
R R E O - A n e x o 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado P r i m á r i o - M u n i c í p i o s | P a d r ã o
Execução da Despesa
Desposas Primarias
D E S P E S A S LIQUIDADAS
DOTAÇÃO A T U A L I Z A D A
A t * o B i m e s t r e / 2014
A t é o B i m e s t r e 12015
-
D e s p e s a s Inscritas e m R e s t o s a P a g a r N ã o P r o c e s s a d o s
Até o Bimestre / 201*
E m 2015
•
•
24.637.365.73'
24 243.341.07
14 227.681.70
D E S P E S A S C O R R E N T E S (VIII)
61.000.583.00
4C.636.812.38
4 7 S 0 4 703.G3
P e s s o a l e Encargos Sociais
3 5 953.500.00
22 072.951.68
27.155 6 4 5 . 1 5
15.679.257,66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25 04 7.083.00
18.463.860.70
20.349 0 5 8 . 4 8
8.958.108,07
10 015.659,37
61.000 583.00
4 0 536.812.38
4 7 504 703.63
24.637.365.73
4 879.500.00
2 787.814.42
3.161.109.86
1.554.301.54
4 160.500.00
2.299.075.47
117 000.00
114 900.00
2.455.108.86
10 000.00
1.179.140.06
104 580.00
24.243 341.07
1 fifll fill 9fi
1 .OU 1 -Dl J . / O
1.284 9 8 5 . 6 5
J u r o s e E n c a r g o s d a D i v i d a (IX)
Outras D e s p e s a s Correntes
D E S P E S A S P R I M A R I A S C O R R E N T E S (X) = (VIII - IX)
D E S P E S A S D E C A P I T A L (XI)
Inveslimenlos
Inversões F i n a n c e i r a s
0.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
0.00
117.000.00
114.900.00
10 000.00
104 580,00
7.500.00
6 0 2 000.00
Amortização d a Divida (XIV)
m j n u »
1
0.00
Concessão d e Emprèsurrios (XII)
D E S P E S A S P R I M A R I A S D E C A P I T A L (XV) = (XI • XII • XIII - XIV)
0.00
•
7 500.00
Aquisição d e Titulo d e C a p i t a l |3 Integrakzado (XIII)
D e m a i s Inversões Financeiras
000
E m 2014
373 838.95
696 000.00
270 5(11.48
309.127.61
2 413 975.47
2465.109.86
1.283 720.06
1 292 485.65
4 2 950 787 8 5
49.969.613.49
25.921.085.79
2 5 5 3 5 826.72
•14.165243.48
-24 507 872.31
2864.4S6.58
-73 885.54
64 317.00
R E S E R V A D E C O N T I N G f N C I A (XVI)
221 000.00
R F S E R V A D O R P P S (XVII)
1
f • i 1 , < <tnn i»i
DJ.%»0.*VAI.UU
-634.100.00
D E S P E S A P R I M A R I A T O T A L (XVIII) = (X • X V * X V I • XVII)
R E S U L T A D O P R I M Á R I O (XIX) = (VII - XVIII)
S A L D O S DE EXERCÍCIOS A N T E R I O R E S
1
I
Página 20 de 27
1
—]
a|**a •
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Buak • • • •
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1
V K
111
Va»*
1
Sistema d» Informações
1
1 1 1
I
Contabei» * Fiscais
do Setor Publico Brasileiro
TESOURONACIONAL
CNPJ:
Exercício: 2015
o
Discriminação da Mala Fiscal
Valor Realizado no Período
Valor Corrente
•
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA 0 EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
0.00
Notas Explicativas
Notas Explicativas
Valores
30*6/2015
•
Notas Explicativas
Página 21 de 27
á^*\ •
ffL% jfm^
â
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1
1
ff
J l l l 1
•*»# I V . Vs** E 1 I I
Sistema de I n f o r m ^ ô e s
C^tic«s.F«..
1
d o S*t(X PúbUco B - » * . r o
TESOURONACIONAL
CNPJ:
Exercício: 2015
o
R R E O - A n e x o 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo d o s R e s t o s à Pagar por P o d e r e Ó r g ã o - M u n i c í p i o s | P a d r ã o
Poderrôrgso
Poda.<o.»ao
Pod*rf6r9Ao
RESTOS A PAGAR PROCISSA003 C NAO PROCCSSAOOS IKXIIOADO? EMI EXERCÍCIOS AMTEMORCS
Insertos
I r . C.relclos A l . . , . , , . ,
Rt SIOS A PAGAR ItXCETO aVIRA-OSÇAUENIAHOSI (II
PODER EXECUTIVO
RESTOS A PAGAR N40 PROCESSADOS
Saktoca)
Cm 31 Oa Oeaembro da 2014
Cm l . . - . „ . Anteriores
icraa*
JS,
EmlIdarjusmoredeloU
LlqualarJoa
Patos
Cancã lados
1
Saldo total ...r,.
t*M*M
2 623 22796
5 663 3*422
2 711*00.*]
000
2 9.W 581.59
1 57*142.72
3411226.57
1 fJ» SflO.77
1 210011.2*
9IU.0.00
2 193 57026
6 133 153 67
? 621 72'.98
5 663 164 22
2 711*00 63
0*0
2 91o 5*3 5 9
1 579 142 72
3 413 726 57
16*0 59077
1210 01629
9 640»
7 193 57026
5 1 3 3 15367
1 579 147 72
1411226Í7
i 6*0 5*0 77
1 210 0162»
9 640 00
7'915'02B
5 131 153 67
POOER LEGiSlATrVO
1
Câmara Muraopel
Trajurujl oa Comer, do Mur-orau
RESTOS » PAGAR (INTIUUWCAlaENTARIOSI l«)
TOTat|»l|.(l..|
2 623 727.9»
2 713600 63
000
2 839 563 59
Página 22 de 27
1
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Nar« %•# 1 1 1 1
1
1 I
•»»•» 1
Sisienuj d * InFormacôn
Conlib»» e Fiscais
do Sole Publico Brasileiro
TESOURONACIONAL
CNPJ:
Exercício: 2015
o
RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios | Padrão
Nota» Explicativa»
Valora»
.
30/0672015
Nolas Explicativa»
Página 23 de 27
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- *\ ^ftaw suas,
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1
Contáoeo e Fiscais
do Setor Público BrasJeiro
CNPJ:
II
l i
1
1
1
TESOURONACIONAL
Exercício: 2015
o
R R E O - A n e x o 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo d a s Parcerias P ú b l i c o - P r i v a d a s | P a d r ã o
Especificação de P P P
R E G I S T R O S E F E T U A D O S E M 2015
Saldo Exercício/2014
No Bimestre
-
S A L D O T O T A L (c) = (a + b)
Até o Bimestre
-
-
TOTAL DE ATIVOS
0.00
0.00
0.00
0,00
Direitos Futuros
0.00
0,00
0.00
0,00
Ativos Contabilizados n a S P E
0.00
0,00
0.00
0.00
Contrapartida para Provisões de P P P
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
Obrigações Nâo R e l a c i o n a d a s a Serviços
0.00
0,00
0.00
0.00
Contrapartida para Ativos d a S P E
0.00
0.00
0,00
0.00
Provisões de P P P
0.00
0,00
0,00
0,00
G A R A N T I A S D E P P P (II)
0.00
0,00
0.00
0.00
S A L D O LÍQUIDO DE PASSIVOS DE P P P
0.00
0.00
0.00
0,00
PASSIVOS CONTINGENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
Contraprestações Futuras
0.00
o.oo;
0,00
0,00
R i s c o s Nâo Provisionados
0.00
0,00
0.00
0,00
Outros P a s s i v o s Contingentes
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
Serviços Futuros
0,00
0.00
0.00
0.00
Outros Ativos Contingentes
0.00
0.00
0,00
0.00
T O T A L D E P A S S I V O S (I)
ATIVOS CONTINGENTES
R R E O - A n e x o 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias P ú b l i c o - P r i v a d a s | Do Ente F e d e r a d o
Despesas d e PPP
D e s p e * » de P P P d o Ente Federado
EXERCÍCIO A N T E R I O R
EXERCÍCIO C O R R E N T E (EC)
T L
<
E
C
*
1
>
1
.
«EC • 2 >
«EC •
Z>
«EC • *>
«EC • 6>
«EC * 5>
<EC • 7>
«EC • 8»
«EC • S>
R R E O - A n e x o 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo d a s Parcerias P ú b l i c o - P r i v a d a s | D a s Estatais N ã o - D e p e n d e n t e s
Despesa* de PPP
O e s p e s a * de P P P das E s t a l a i s N i o d e p e n d e n t e s
EXERCÍCIO A N T E R I O R
EXERCÍCIO C O R R E N T E (EC)
«EC«1>
«EC«2>
i
r
<EC • •>
«EC • S>
«EC«6>
<EC • 7>
«EC.»
<€C«9>
«EC • 8>
«EC«*>
i
R R E O - A n e x o 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo d a s Parcerias P ú b l i c o - P r i v a d a s | P a d r ã o
Despesas de PPP
Total das Despesas de PPP
Total das Despesas de PPP
< E C e 1>
EXERCÍCIO CORRENTE (EC)
tXERCiCIO ANTERIOR
«EC • 2>
«EC • 3>
«EC a 4»
<EC-S>
<£C7>
«EC • 6>
-
•
TOTAL D A S D E S P E S A S
0.00
0.0Õ]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OjOO
o.oo
0.00
0.00
R E C E I T A C O R R E N T E l I Q U I D A ( R C l ) (V)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0/00
o.oo'
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
T O T A l D A S D E S P E S A S ' R C L (%)
Página 24 de 27
*
4**J I
0k\ â*.
•Utk • • • •
1 1
I I I
I J M # 1 >•» Vs# 1
1 1
1
I
Conlibeb e Focais
do Setor Púbkco Brasileiro
TESOURONACIONAL
CNPJ:
Exercício: 2015
o
RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Padrão
'
Notas Explicativa*
Valora» "
30/06/2015
i
Nota* Explicativa*
Notas Explicativas
"
1
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrão
Período
Balanço Orçamentário
Até o Blmostro
|
Balanço Orçamentário
160 491.188.77
RECEITAS
Previsão In ciai
65.765.400,00
Prev.sâo Aljaiizada
65.765.400.C0
Receitas Realizadas
28.960.388.77
Déficit Orçamentário
0.00
Saldos de Exercícios Antenore» (Utilizados para Créditos Adicionais)
0,00
DESPESAS
224.765.180.34
66.165.400.00
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
0.00,
Dotação Atjalizada
66.165.400,00
Despesas Empenhadas
43.324.626,80
Despesas Liquidadas
26.191.667.27
0.00
Despesas Pagas
22.938.086.27
Superavit Orçamentário
Periodo
Despesas por Fuiiçâo/Subfunçào
Até o Bimestre
Despesa* por Funçáo/Subfunçêo
•
Despesas Empenhadas
43.324.626,60
Despesas Liquidadas
26.191.667,27
y!**m
i.
Receita Corronte Liquida - R C L
30/0672015
Receita Corrente Liquida - RCL
Receita Corrente Liquida
49.247.774.88
Periodo
Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência
Até o Bimastr»
Receitas e Despesas do* Regime» de Previdência
0,00
Regime Geral de Previdência Social
0,00
Receitas Providenciarias Realizadas (l)
0,00
Despesas Previdenciária» Liquidadas (II)
Resultado Previdenciário (III) • (I - II)
• -—•
—
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Receitas Previdenciâna» Realizadas (IV)
0,00
1
—
•52.540,07
1.757.591,85
1.810.131.92
Despesas Previdenciária» Liquidadas (V)
-52.540.07
Resultado Previdenciário (VI) • (IV - V)
Verificação das Meta» do» Resultado» Nominal • Primário
Resultado* Nominal e Primário
Mata Fixada no Anoxo do Mota» Fiscais da
LDO(a)
% em Relaçáo â Mota
(b/a)
Resultado Apurado até o
Bimestre (b)
-
Resultados Nominal e Primário
Resultado Nominal
0,00
-2.856 986,01
0.00
Resultado Pr.mano
0,00
2.864.458.58
0.00
Estágio» do» Resto» a Pagar
Resto* a Pagar por Poder e Ministério Público
Inscrição
Pagamento Até o Blmeitr»
Cancelamento Até o Bimestre
Saldo a Pagar
Rettot a Pagar por Poder e Ministério Público
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
5.593.552,22
0.00
2.715.560,63
2.877.991,59
5.151.051.01
0.00
2 666.620.54
2.484.430.47
442.501.21
0.00
48 940.09
393.561.12
Poder Judiciário
Página 25 de 27
Relatório Resumido de Execução
áp* •
^
| l
Orçamentária
âs*h.
§
•**>4\ f
J l l
1
1
1
**•»* 1 X * Va/ 1 1 1 1
SisUma d» M o r m a ç o * '
Conlábt» • Fiscais
do Selor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL
CNPJ:
Exercício: 2015
o
Rettos a Pagar por Podar a Ministério Público
Estágios dos Restos a Pagar
InacriçSo
Ministério Público
RESTOS A PAGAR NÂO PROCESSADOS
Cancelamento Até o Bimestre
Pagamonto Até o Bimestre
Saldo a Pagar
.
Podar Executivo
3.473.058.57
•9.640.00
1.211.102,39
3.473.058.57
-9.640.00
1211.102,39
2.252.316.18
2.252.316,18
9.066.610.79
-9.640.00
3.926.663,02
5.130.307,77
Poder Legislativo
Poder Judiciário
Ministéno Publico
TOTAL
Apuração das Despesa* com E m i n o
Despesas com Açõos Tiplcas de MDE
Limite» Constitucional» Anual»
Valor Apurado Até o Bimestre
% Mínimo a Aplicar no Exercício
% Aplicado Até 0 Bimettre
Despesa» com Açôe» Típicas de MDE
•
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e
i. DtttiwoMmenIo do Ensino
2.394.569.32
25.00
17,59
5873290.54
60.00
60,33
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação
Infantil Ensino Fundamental • Médio
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação
Infantil e Ensino Fundamental
I
Complementação da União ao FUNDEB
Apuração da» Receitas de Operações de Crédito e Despesas do Capital
Receitas do Operações de Crédito o Despesas de Capital
Valor Apurado Até o Bimettre
Saldo Não Realizado
Receita» de Operações de Crédito e Despesas do Capital
0.00
1.554.301.54
Receitas de Operações de Crédito
Despesa de Capitai Liquida
60.000,00
2.091 685.58
Exercício de Apuração
Projecto Atuarial do» Regime* de Previdência
20' Exercício
10* Exercido
Exare (cio
35* Exercício
Projeçào Atuarial do» Regime» de Previdência
0.00
0,00
0.00,
0.00
Receitas Previdenciarias (IJ
000
0.00
0.00
0.00
Despesas Previdenciária» (II)
0 00
0.00
0,00
0,00
Resultado Prev denciano (III) = (I - II)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
Receitas Previdenciarias (IV)
0.00
0,00
0.00
0,00
Despesas Prevnjenaânas (V)
0.00
0.00
0,00
0.00
Resultado Previdenciário ( V I ) = ( I V - V )
0.00
0.00
0.00
0.00
Regime Geral de Previdência Social
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
0,00
Apuração da Receita da Alienação de Atlvo* • Aplicação d o * Recurso»
Receita da Alienação de Ativo» • Aplícaçáo dos Rocursos
Saldo a Realizar
Valor Apurado Até o Bimettre
Receita da Alienação de Ativo» » Aplícaçáo do» Recurso»
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos
0,00
O.CO
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos
0,00
0.00
Apuração das Despojas com Saúde
Despesas com Ações e Serviço» Públicos de Saúde
Limite Conslituc.onal Anual Porcentual Aplicado até o Bimestre Saúde
Valor Apurado Até o B,mostro
% Aplicado Até o Bimettre
% Mínimo a Aplicar no Exercício
Despesa* com Ações • Serviço* Público* d * Saúde
Despesas com Ações e Serviços Oúblicos de Saúde Executadas com Recursos de
Impostos
6.642.487,11
20.84
15.00
Valor Realizado no Periodo
Oetpesat de Carátor Continuado Derivadat de PPP
Valor Apurado no Exercício Corrente
Detpetat de Caráter Continuado Derivadat de PPP
Total das Despesas/RCL (%)
I
0.00
Página 26 de 27
f*
• ^ti
sv>*|. " f * 1
V», l i
1 l i 1
1
•Ja# 1 V » V a # 1 1 1 1
Sistema de liilormac.ôos
Contabeis e Fiscais
do Setoi Público Brasileiro
CNPJ:
TESOURONACIONAL
Exercício: 2015
o
Valores
Notas Explicativas
30/06/2015
-
Notas Explicativas
Notas Explicativas
;
_
.
i
!
_
Página 27 de 27
Lista de Assinaturas
Assinatura: 1
Digitally signed by JOÃO M A R C O S SIQUEIRA TORRES:06464316419
Date: 2015.07.29 17:02:03 GMT-03:00
Perfil: Titular do Poder Executivo
Instituição: Prefeitura Municipal de Ipubi - P E
Assinatura: 2
As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo P D F .

rreo 32 bimestre 2015

Transcrição

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