Die ganze Welt in einem Fonds UniGlobal

Wem Sie Ihr Geld anvertrauen
Mit über 50 Jahren Erfahrung entwickelt und
betreut Union Investment Produkte und Fondslösungen, die auf die Bedürfnisse der Kunden
des genossenschaftlichen FinanzVerbundes
ausgerichtet sind. Heute gehören wir mit rund
166 Mrd. Euro verwaltetem Kundenvermögen
(Stand: 31. Dezember 2009) zu den größten
Fondsanbietern in Deutschland. Mehr als viereinhalb Millionen Kunden vertrauen uns ihr Geld an.
Erfahrene Teams von Fondsmanagern erstellen
täglich Analysen, z. B. über Brancheneinschätzungen und Wirtschaftstrends, und entscheiden
über konkrete Käufe und Verkäufe von Wertpapieren. Unsere Kunden müssen nicht fortwährend selbst Anlageentscheidungen treffen, sondern lassen Profis für sich arbeiten.
Welche Ziele und Wünsche Sie auch haben, wir
können Ihnen für jede Lebensphase eine passende Lösung bieten. Dafür steht die blaue Tür. Sie ist
einerseits der Übergang in eine neue Lebensphase und steht andererseits für den Zugang
zum Thema Geldanlage mit Investmentfonds,
den wir für Sie so einfach und verständlich wie
möglich gestalten möchten. Treten auch Sie
ein und kommen Sie Ihren Wünschen ein Stück
näher!
Informationsmaterial erhalten Sie bei allen
Volksbanken und Raiffeisenbanken,
Spar­ und Darlehnskassen,
Spar­ und Kreditbanken,
Sparda­Banken,
PSD Banken,
Banken für Kirche, Caritas und Diakonie
und bei den genossenschaftlichen Banken
BBBank eG, Karlsruhe;
Deutsche Apotheker­ und Ärztebank eG,
Düsseldorf;
DZ BANK AG
Deutsche Zentral­Genossenschaftsbank,
Frankfurt am Main;
WGZ BANK AG
Westdeutsche Genossenschafts­
Zentralbank, Düsseldorf
und bei der
Union Investment Privatfonds GmbH,
Wiesenhüttenstraße 10,
60329 Frankfurt am Main.
Ihre Kontaktmöglichkeiten
Rechtliche Hinweise
Union Investment Service Bank AG
Wiesenhüttenstraße 10
60329 Frankfurt am Main
Telefon 0180 3 959501
Telefax 0180 3 959505
(jeweils 0,09 Euro pro Minute aus deutschem
Festnetz, max. 0,42 Euro pro Minute aus deutschen Mobilfunknetzen)
www.union­investment.de
Ausführliche produktspezifische Informationen
und Hinweise zu Chancen und Risiken des Fonds
entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsprospekten, den Vertragsbedingungen sowie
den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie
kostenlos über den Kundenservice der Union
Investment Service Bank AG erhalten. Diese
Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds.
Stand aller Informationen, Darstellungen und
Erläuterungen: 31. März 2010, soweit nicht
anders angegeben.
000492 04.10
Die Inhalte dieses Marketingmaterials stellen
keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen
weder die individuelle Anlageberatung durch
die Bank noch die individuelle, qualifizierte
Steuerberatung. Dieses Dokument wurde von
der Union Investment Privatfonds GmbH mit
Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch
übernimmt Union Investment keine Gewähr für
die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit.
Die ganze Welt in
einem Fonds
UniGlobal – lassen Sie die
Globalisierung für sich arbeiten
* AA-Bewertung im Standard & Poor‘s
Fund Management Rating, Juli 2009
Vom Megatrend der Globalisierung profitieren
Präzisionsarbeit für Ihren Erfolg
Bei unserem internationalen Ak­
tienfonds UniGlobal haben wir Ihren Anlageerfolg im Blick. Des­halb
arbeiten die Fondsmana­ger stets
daran, die Stärke der Weltwirt­
schaft für Sie in einem einzigen
Fonds abzubilden. So profitieren
Sie mit dem UniGlobal von wichtigen Vor­teilen.
Globales Anlagespektrum:
Je breiter ein Fondsvermögen ge­­
streut ist, desto weniger wirken
sich negative Entwicklungen auf
Einzelmärkten auf den Fonds aus.
UniGlobal nutzt die weltweiten
Aktienmärkte, um Ihnen Chancen
zu eröffnen und Risiken zu mindern.
Flexibilität: Das Fondsmanage­
ment hat stets den gesamten Glo­
bus im Blick und berücksichtigt
daher auch kleine und mittlere
Unternehmen. Denn gerade New­
comer steuern mit ihrer Entwick­
lung oft einen attraktiven Ertrag
zum Gesamt­port­folio bei.
Solides Handwerk: Die Fonds­
manager des UniGlobal nehmen
sich viel Zeit für die Feinarbeit, um
die Verteilung des Fondsvermögens
bis ins Detail zu justieren. Dabei
haben sie täglich ein Anlageuniversum von rund 1.000 Aktien im
engeren Blickfeld – auch wenn es
nur ein Teil dieser Papiere in die
endgültige Auswahl schafft.
Fokus auf Standardwerte:
Be­vor­zugt wer­den bekannte und
etab­lierte Unternehmen wie z. B.
derzeit Nestlé oder Microsoft.
Die Globalisierung gehört längst
zu Ihrem Alltag. Weltweite Warenund Dienstleistungsströme haben
das Gesicht unserer Welt verändert. Ob Handy, Schokoriegel oder
Ihr neues TV-Gerät – die meisten
Produkte, die Sie nutzen, stammen bereits heute aus Fertigungs­
pro­zessen, die sich über nationale
Grenzen hinweg rund um den
Globus erstrecken. Die weltweite
Vernetzung der Märkte birgt Risi­
ken, aber auch Chancen für jeden
Einzelnen. So sind zum Beispiel
immer mehr Firmen nicht mehr
auf ihren Heimatmarkt beschränkt
und gewinnen damit neue Wachs­
tumsperspektiven hinzu.
Mit UniGlobal können auch Sie
von diesem Trend des neuen Jahr­
tau­sends und den erfolgreichsten
Märkten profitieren. Und gleichzeitig wird das Risiko im Vergleich
zu einer Einzelanlage in Aktien
durch die breite Streuung und das
erfahrene Fondsmanagement
reduziert. Da­mit Sie entspannt
weltweit inves­tieren können.
Die derzeit zehn größten Aktienwerte des UniGlobal
Nestlé
2,0 %
Microsoft
1,7 %
BHP Billiton
1,5 %
Novartis
1,5 %
Roche Hld. GS
1,3 %
Total
1,3 %
Telefonica
1,2 %
Canon
1,1 %
Fanuc
1,1 %
Chevron
1,0 %
0 %
0,5 %
1,0 %
1,5 %
2,0 %
Quelle: Union Investment, eigene Berechnungen. Die zukünftige Aufteilung kann je nach Marktsituation
variieren. Stand: 31. März 2010.
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3
Vertrauen Sie auf Erfahrungswerte
UniGlobal existiert schon seit Jahr­
zehn­ten und ist ein ausgezeichneter Fonds. Darauf machen wir mit
einem eigenen Siegel aufmerksam.
Es verweist darauf, dass der Fonds
von einem renommierten Fonds­
tester eine gute Bewertung erhalten hat.
In diesem Fall bescheinigen die
Experten von Standard & Poor‘s
dem Fonds mit der Note „AA“ ein
sehr hohes Maß an Qualität und
Be­ständigkeit (Juli 2009).
Mit einer Anlage in Uni­Global
entscheiden Sie sich für
höchste Sorgfalt im Detail
Neben dem UniGlobal gibt es
auch den Fonds UniGlobal -net-.
•Mit UniGlobal profitieren Sie von
den Chancen der weltweiten
Aktienmärkte.
*AA-Bewertung im Standard
& Poor‘s Fund Management
Rating, Juli 2009
•Sie sind an der Aktienent­wick­
lung sorgfältig ausgewählter
Unternehmen beteiligt.
•Sie setzen auf einen Fonds, der
von einem Team aus erfahrenen
Fondsmanagern gesteuert wird.
•Mit nur einer Anlage investieren
Sie bequem und kostengünstig
in eine Vielzahl von Ländern,
Branchen und Einzel­werten.
4
Die derzeitige Länder­
gewichtung des UniGlobal
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Vereinigte Staaten
Großbritannien
Schweiz
Japan
Deutschland
Frankreich
Spanien
Kanada
Sonstige
41,88 %
11,05 %
8,08 %
7,12 %
6,96 %
3,97 %
2,41 %
2,20 %
16,33 %
Quelle: Union Investment, eigene Berechnungen.
Be­zo­gen auf das Aktienvermögen. Die zukünftige
Aufteilung kann je nach Marktsituation variieren.
Stand: 31. März 2010.
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Der richtige Fonds für Sie?!
Der Fonds eignet sich,
wenn Sie …
•… die Chancen einer welt­
weiten Aktienanlage nutzen
möchten.
•… erhöhte Risiken in Kauf
nehmen.
•… Ihr Kapital langfristig anle-
Der Fonds eignet sich
nicht, wenn Sie …
•… einen sicheren Ertrag
anstreben.
•… keine erhöhten Risiken
akzeptieren möchten.
•… Ihr Kapital kurzfristig
anlegen möchten.
gen möchten.
Die Chancen im Einzelnen:
•Teilnahme an den Kurssteige­
rungen der internationalen
Aktienmärkte.
•Professionelles Fondsmanage­
ment.
•Breite Streuung des Anlage­
kapitals in eine Vielzahl von
Einzelwerten.
Die Risiken im Einzelnen:
UniGlobal 1 / UniGlobal -net-2
UniGlobal 1
UniGlobal -net-2
WKN / ISIN:
849 105 / DE0008491051
975 027 / DE0009750273
Auflegungsdatum:
2. Januar 1960
1. September 1997
Geschäftsjahr:
1. Oktober bis 30. September
1. Oktober bis 30. September
Ausgabeaufschlag:
5,0 %
0,0 %
Verwaltungsvergütung:
zzt. 1,2 % p. a.,
max. 1,25 % p. a.
zzt. 1,55 % p. a.,
max. 1,75 % p. a. zzgl. erfolgs­
abhängiger Vergütung3
Erfolgsabhängige Vergütung:3
0,0 %4
0,0 %
Gesamtkostenquote (TER): 5
1,29 %
1,64 %
Verfügbarkeit:
grundsätzlich börsentäglich
grundsätzlich börsentäglich
•Wechselkursrisiko.
Möglichkeiten der
Fondsverwahrung:
UnionDepot, UnionEuro­Depot,
UnionSchweizDepot, Bankdepot
•Erhöhte Kursschwankungen
UnionDepot, UnionEuro­Depot,
UnionSchweizDepot, Bankdepot,
Eigenverwahrung
Ertragsverwendung:
ausschüttend, Mitte November
ausschüttend, Mitte November
Fondsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds
GmbH, Frankfurt am Main
Union Investment Privatfonds
GmbH, Frankfurt am Main
Depotbank:
WGZ BANK AG, Düsseldorf
DZ BANK AG, Frankfurt am Main
Mindestanlage: 6
keine
keine
•Risiko marktbedingter Kurs-
schwankungen sowie Ertrags­
risiko.
•Risiko des Anteilwertrückganges
wegen Zahlungsverzug/-unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
und Verlustrisiken bei Anlage
in Schwellenländer möglich.
•Der Fondsanteilwert weist aufgrund der Zusammensetzung
des Fonds und/oder der für die
Fondsverwaltung verwendeten
Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.
6
1
UniGlobal ist eine Anteilscheinklasse des Sondervermögens UniGlobal.
2
UniGlobal -net- ist eine Anteilscheinklasse des Sondervermögens UniGlobal.
3
Bei der Berechnung der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt. Die erfolgsabhängige Vergütung
beträgt bis zu einem Viertel des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung (kostenbereinigt) die Entwicklung der Bemes­sungsgrundlage übersteigt. Sofern im abgelaufenen Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung an­gefallen ist, wird diese im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei
können Geschäftsjahr und Ver­gleichsperiode voneinander abweichen.
4
Eine erfolgsabhängige Vergütung wird für den UniGlobal derzeit nicht erhoben.
5
Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) ist in den Wohlverhaltensregeln des BVI geregelt.
Sie drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen
Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
6
Ergänzend gelten die Bestimmungen des jeweiligen Verwahrortes.
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