BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BGF India F.E2 EUR
ISIN LU0248273566 Entidade Gestora BlackRock
Preço
Estratégia
26,16
Valor UP
Performance
EUR
Câmbio
29.09.16
Última Actualização
Risco
Risco CMVM
Perfil Risco db
Rating & Recomendações
n.d.
Classificação S&P
Recomendação db
Funds info
Andrew Swan
Entidade Gestora
ISIN
LU0248273566
Funds
1 Ano
3 Anos
5 Anos
+15,05%
+27,13%
+12,19%
-6,63%
+15,03%
+5,11%
Benchmark
Hora de cut-off
28.04.2006
Data Início
Risco
Último Dividendo
Ano Fiscal
n.d.
Volatilidade
1.9
Perda Máxima
Comissão de Subscrição
n.d.%
Rácio de Sharpe
Comissão de Gestão
1,50%
Alpha
Dimensão do Fundo
Risco/Retorno
Capitalização
Tipo de Dividendo
505,23 Mil. EUR
Domicílio
Benchmark
Equity India
Empresa de gestão
Beta
20,98%
Volatilidade vs Performance
-29,08%
4,65
2,09%
1,03
Dados relacionados com o
Benchmark (3 anos)
Tracking Error
Information Ratio
R Squared
0,51%
15,90
0,86
Risco (Volatilidade)
BlackRock
2-4, Bockenheimer Landstra e
D-60311 Frankfurt am Main
http://www.blackrockinvestments.de
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BGF India F.E2 EUR
ISIN LU0248273566 Entidade Gestora BlackRock
Preço
Top 10 Posições
Valor UP
26,16
Câmbio
EUR
29.09.16
Última Actualização
Risco
(in % of fundvolume)
Infosys Ltd
State Bank of...
IndusInd Bank...
UltraTech Cem...
Outros
Distribuição Sectorial
7,22%
6,08%
4,06%
3,16%
79,48%
IT/Telecommunication
12,39%
Consumer Goods
10,75%
Commodities
3,47%
provider
0,66%
Outros
72,73%
Risco CMVM
Perfil Risco db
Rating & Recomendações
Classificação S&P
Recomendação db
Funds info
Andrew Swan
Entidade Gestora
ISIN
LU0248273566
Hora de cut-off
28.04.2006
Data Início
Infosys Ltd
7,22%
IT/Telecommunication
12,39%
State Bank of India
6,08%
Consumer Goods
10,75%
IndusInd Bank Ltd
4,06%
Commodities
3,47%
UltraTech Cement Ltd
3,16%
provider
0,66%
Bajaj Finance Ltd
3,04%
Bharat Petroleum Corp Lt...
3,03%
Reliance Industries Ltd
2,87%
Lupin Ltd
2,42%
Sun Pharmaceutical Indus...
2,35%
Shree Cement Ltd
2,31%
Distribuição Regional
Distribuição por Activos
Capitalização
Tipo de Dividendo
Último Dividendo
n.d.
Dividendo
n.d.
à ndia
Liquidez
Reino Unido
Japão
Outros
1.9
Ano Fiscal
n.d.%
Comissão de Subscrição
Comissão de Gestão
1,50%
Dimensão do Fundo
505,23 Mil. EUR
Domicílio
Benchmark
Equity India
Empresa de gestão
88,76%
5,06%
1,67%
1,67%
2,84%
à ndia
88,76%
Liquidez
5,06%
Reino Unido
1,67%
Japão
1,67%
Estados Unidos
0,72%
Bahamas
0,68%
Stocks
Liquidez
Outros
Stocks
Liquidez
94,89%
5,06%
0,05%
94,89%
5,06%
Distribuição por Divisas
BlackRock
Rupia Indiana
Liquidez
Dólar Americano
Outros
2-4, Bockenheimer Landstra e
D-60311 Frankfurt am Main
http://www.blackrockinvestments.de
Rupia Indiana
91,85%
5,06%
3,04%
0,05%
91,85%
Liquidez
5,06%
Dólar Americano
3,04%
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Rendibilidades Referentes a 29-09-2016
Esta informação diz respeito a Fundos de Investimento e Organismos de Investimento Colectivo registados junto da CMVM e que
o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal está legalmente habilitado para distribuir.
Esta informação não dispensa a leitura atenta, nem altera os Prospectos (Simplificado e Completo) e Condições Particulares do
Distribuidor (quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate do fundo,
documentos estes que deverá ler antes de tomar a decisão de investimento no fundo.
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das
unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco
máximo).
O valor e o rendimento resultante dos investimentos pode descer ou subir e, consequentemente, o valor das unidades de
participação pode diminuir ou aumentar dependendo da evolução dos activos que compõem o fundo, sendo que maiores
rendibilidades estão normalmente associadas a maior risco. Em virtude dos riscos de ordem económica e de mercados, não
poderá ser dada nenhuma garantia quanto ao facto de que o fundo ou, se aplicável, a sociedade gestora atingirá os seus
objectivos. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate, estão líquidas de todas
as restantes comissões inerentes ao fundo e estão ainda sujeitas ao regime fiscal em vigor, descrito em detalhe na documentação
legal do fundo.
Rendibilidades medidas na moeda seleccionada no topo da página. Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes
datas:
- Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado nesta página;
- Data inicial:
- 1 anos: mesma data, há um ano atrás
- 2 anos: mesma data, há dois anos atrás
- 3 anos: mesma data, há três anos atrás
- 5 anos: mesma data, há cinco anos atrás
- 10 anos: mesma data, há dez anos atrás
- Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2003, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse
ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior.
No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.
As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a
totalidade do período de referência.
Como Distribuidor, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal pode receber das Sociedades Gestoras ou entidades que as
representem Comissões e/ou Benefícios não monetários. Os Benefícios não monetários assumem tipicamente a forma de
documentos de pesquisa/recomendações de investimento (research), formação, educação e apoio à venda dado aos
colaboradores do Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal.
Nas Comissões, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal recebe uma parte da comissão de gestão e/ou de distribuição
cobrada pelo fundo, quando aplicável, num valor até 70% deste total, podendo partilhar esse montante com os seus
"Promotores/Angariadores" num valor inferior a 55% do valor das comissões recebidas pelo Deutsche Bank AG - Sucursal em
Portugal. A partilha de Comissões e Benefícios não monetários recebidos não têm qualquer impacto no valor da comissão de
gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo.
Para mais informações deverá dirigir um pedido por escrito ao Banco no sentido de procedermos à correspondente resposta.