FIDELITY FUNDS - GLOBAL HEALTH CARE FUND E-ACC-EURO

Fidelity Fd.Glob.Health Care E Acc EUR
ISIN LU0114721177 Entidade Gestora FIL (Luxembourg) S.A.
Preço
Estratégia
Valor UP
32,66
Câmbio
EUR
Performance
29.09.16
Última Actualização
Risco
Risco CMVM
Perfil Risco db
Rating & Recomendações
Classificação S&P
n.d.
Recomendação db
Funds info
Entidade Gestora
ISIN
Hilary Natoff
LU0114721177
Benchmark
Hora de cut-off
Data Início
Tipo de Dividendo
Capitalização
n.d.
Ano Fiscal
1.5
Comissão de Subscrição
n.d.%
Comissão de Gestão
1,50%
868,00 Mil. EUR
Empresa de gestão
Volatilidade
Perda Máxima
Rácio de Sharpe
Alpha
Sector: Health Equity
+17,18%
+6,45%
+11,93%
Risco/Retorno
17,12%
Volatilidade vs Performance
-24,37%
2,81
4,63%
1,04
Dados relacionados com o
Benchmark (3 anos)
Tracking Error
Information Ratio
R Squared
FIL (Luxembourg) S.A.
5 Anos
+18,09%
Risco
Beta
Domicílio
Benchmark
3 Anos
+15,98%
11.09.2000
Último Dividendo
Dimensão do Fundo
1 Ano
+3,32%
Funds
0,65%
17,83
0,64
Risco (Volatilidade)
2a, rue Albert Borschette
BP 2174 L-1021 Luxemburg
http://www.fidelity.de
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Fidelity Fd.Glob.Health Care E Acc EUR
ISIN LU0114721177 Entidade Gestora FIL (Luxembourg) S.A.
Preço
Top 10 Posições
Valor UP
32,66
Câmbio
EUR
29.09.16
Última Actualização
Risco
(in % of fundvolume)
Johnson & Joh...
Medtronic PLC
Allergan plc
Novo Nordisk ...
Outros
Distribuição Sectorial
9,46%
5,21%
4,70%
4,50%
76,13%
Pharmaceuticals prod...
medical products/ eq...
pharmaceuticals/
healthcare services
Outros
37,41%
21,47%
14,77%
13,01%
13,34%
Johnson & Johnson
9,46%
Pharmaceuticals producti...
37,41%
Medtronic PLC
5,21%
medical products/ equipm...
21,47%
Allergan plc
4,70%
pharmaceuticals/
14,77%
Novo Nordisk A/S
4,50%
healthcare services
13,01%
Roche Holding AG
4,39%
wholesale pharmaceutical...
1,93%
Classificação S&P
Abbott Laboratories
4,03%
electrical components an...
1,91%
Recomendação db
Fresenius Medical Care A...
3,55%
commercial service
1,18%
Eli Lilly & Co
3,52%
Retail pharmaceuticals
0,50%
Cigna Corp
2,45%
equipment of Telekom
0,48%
CSL Ltd
2,44%
IT Services
0,40%
Risco CMVM
Perfil Risco db
Rating & Recomendações
Funds info
Entidade Gestora
ISIN
Hilary Natoff
LU0114721177
Distribuição Regional
Distribuição por Activos
Hora de cut-off
Data Início
Tipo de Dividendo
11.09.2000
Último Dividendo
n.d.
Dividendo
n.d.
Ano Fiscal
Estados Unidos
Dinamarca
Liquidez
SuÃça
Outros
Capitalização
1.5
64,53%
6,43%
5,55%
4,39%
19,10%
Comissão de Subscrição
n.d.%
Estados Unidos
Comissão de Gestão
1,50%
Dinamarca
6,43%
Dimensão do Fundo
868,00 Mil. EUR
Liquidez
5,55%
SuÃça
4,39%
Austrália
3,57%
Alemanha
3,55%
Nova Zelândia
2,39%
Israel
2,22%
França
2,05%
Jordânia
1,08%
Japão
1,02%
FIL (Luxembourg) S.A.
Bélgica
0,78%
2a, rue Albert Borschette
Índia
0,52%
BP 2174 L-1021 Luxemburg
Hong Kong
0,46%
http://www.fidelity.de
Distribuição por Divisas
Domicílio
Benchmark
Empresa de gestão
Sector: Health Equity
64,53%
Dólar Americano
Coroa Dinamarquesa
Euro
Franco Suíço
Outros
Dólar Americano
Stocks
Liquidez
Outros
Stocks
Liquidez
93,06%
5,55%
1,39%
93,06%
5,55%
71,69%
6,43%
6,37%
4,39%
11,12%
71,69%
Coroa Dinamarquesa
6,43%
Euro
6,37%
Franco Suíço
4,39%
Dólar Australiano
3,57%
Dólar da Nova Zelândia
2,39%
Iéne
2,37%
Libra Britânica
0,57%
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Rendibilidades Referentes a 29-09-2016
Esta informação diz respeito a Fundos de Investimento e Organismos de Investimento Colectivo registados junto da CMVM e que o Deutsche
Bank AG - Sucursal em Portugal está legalmente habilitado para distribuir.
Esta informação não dispensa a leitura atenta, nem altera os Prospectos (Simplificado e Completo) e Condições Particulares do Distribuidor
(quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate do fundo, documentos estes que deverá ler
antes de tomar a decisão de investimento no fundo.
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de
participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo).
O valor e o rendimento resultante dos investimentos pode descer ou subir e, consequentemente, o valor das unidades de participação pode
diminuir ou aumentar dependendo da evolução dos activos que compõem o fundo, sendo que maiores rendibilidades estão normalmente
associadas a maior risco. Em virtude dos riscos de ordem económica e de mercados, não poderá ser dada nenhuma garantia quanto ao facto de
que o fundo ou, se aplicável, a sociedade gestora atingirá os seus objectivos. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de
subscrição ou de resgate, estão líquidas de todas as restantes comissões inerentes ao fundo e estão ainda sujeitas ao regime fiscal em vigor,
descrito em detalhe na documentação legal do fundo.
Rendibilidades medidas na moeda seleccionada no topo da página. Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:
- Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado nesta página;
- Data inicial:
- 1 anos: mesma data, há um ano atrás
- 2 anos: mesma data, há dois anos atrás
- 3 anos: mesma data, há três anos atrás
- 5 anos: mesma data, há cinco anos atrás
- 10 anos: mesma data, há dez anos atrás
- Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2003, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como
data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior.
No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.
As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do
período de referência.
Como Distribuidor, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal pode receber das Sociedades Gestoras ou entidades que as representem
Comissões e/ou Benefícios não monetários. Os Benefícios não monetários assumem tipicamente a forma de documentos de
pesquisa/recomendações de investimento (research), formação, educação e apoio à venda dado aos colaboradores do Deutsche Bank AG Sucursal em Portugal.
Nas Comissões, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal recebe uma parte da comissão de gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo,
quando aplicável, num valor até 70% deste total, podendo partilhar esse montante com os seus "Promotores/Angariadores" num valor inferior a
55% do valor das comissões recebidas pelo Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal. A partilha de Comissões e Benefícios não monetários
recebidos não têm qualquer impacto no valor da comissão de gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo.
Para mais informações deverá dirigir um pedido por escrito ao Banco no sentido de procedermos à correspondente resposta.