pioneer funds - emerging europe and mediterranean equity c eur nd

Pioneer Fd.Em.Eur.&Medit.Equ.C ND
ISIN LU0119421724 Entidade Gestora Pioneer Asset Management S.A., Luxemburg
Preço
Estratégia
Valor UP
13,73
Câmbio
EUR
Performance
29.09.16
Última Actualização
Risco
Risco CMVM
Perfil Risco db
Rating & Recomendações
n.d.
Classificação S&P
Recomendação db
Funds info
Marcin Fiejka
Entidade Gestora
ISIN
LU0119421724
Hora de cut-off
1 Ano
3 Anos
5 Anos
Funds
+10,80%
-6,08%
-0,03%
Benchmark
+13,93%
-0,29%
-0,85%
30.11.1998
Data Início
Capitalização
Tipo de Dividendo
Último Dividendo
n.d.
Ano Fiscal
1.1
Risco
Volatilidade
Perda Máxima
Comissão de
Subscrição
n.d.%
Rácio de Sharpe
Comissão de Gestão
1,50%
Alpha
Dimensão do Fundo
185,66 Mil. EUR
Domicílio
Benchmark
Equity Emerging
Markets
Empresa de gestão
Beta
21,25%
Volatilidade vs Performance
-37,69%
-1,19
-7,50%
1,13
Dados relacionados com o
Benchmark (3 anos)
Tracking Error
0,93%
Information Ratio
-24,30
R Squared
Pioneer Asset Management S.A., Luxemburg
Risco/Retorno
0,55
Risco (Volatilidade)
8 - 10, Rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
http://www.pioneerinvestments.com/
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Pioneer Fd.Em.Eur.&Medit.Equ.C ND
ISIN LU0119421724 Entidade Gestora Pioneer Asset Management S.A., Luxemburg
Preço
Top 10 Posições
Valor UP
13,73
Câmbio
EUR
29.09.16
Última Actualização
Risco
(in % of fundvolume)
Sberbank of R...
Gazprom PJSC
X5 Retail Gro...
Novatek OJSC
Outros
Distribuição Sectorial
7,55%
6,33%
5,34%
5,01%
75,77%
Consumer Goods
IT/Telecommunication
Commodities
conglomerates
Outros
21,82%
6,36%
4,03%
0,48%
67,31%
Sberbank of Russia PJSC
7,55%
Consumer Goods
Gazprom PJSC
6,33%
IT/Telecommunication
6,36%
X5 Retail Group NV
5,34%
Commodities
4,03%
Novatek OJSC
5,01%
conglomerates
0,48%
Lukoil PJSC
4,14%
Classificação S&P
Magnit PJSC
3,65%
Recomendação db
Rosneft PJSC
3,16%
Richter Gedeon Nyrt
2,23%
Arcelik AS
2,18%
Eurobank Ergasias SA
1,94%
Risco CMVM
Perfil Risco db
Rating & Recomendações
Funds info
Marcin Fiejka
Entidade Gestora
ISIN
21,82%
LU0119421724
Distribuição Regional
Distribuição por Activos
Hora de cut-off
30.11.1998
Data Início
Último Dividendo
n.d.
Dividendo
n.d.
Ano Fiscal
1.1
Comissão de
Subscrição
n.d.%
Comissão de Gestão
Dimensão do Fundo
47,02%
15,76%
9,38%
5,73%
22,11%
Stocks
cash and other as...
Obrigações
Certificados
96,00%
2,73%
0,65%
0,62%
Rússia
47,02%
Stocks
Turquia
15,76%
cash and other assets
2,73%
1,50%
Grécia
9,38%
Obrigações
0,65%
185,66 Mil. EUR
Polónia
5,73%
Certificados
0,62%
cash and other assets
2,73%
Hungria
2,60%
Emirados Árabes Unidos
2,27%
Egipto
1,37%
Líbano
1,24%
Qatar
1,19%
Jersey
1,16%
Malta
1,02%
Chipre
0,96%
Ucrânia
0,94%
República Checa
0,93%
Espanha
0,92%
Reino Unido
0,62%
Suíça
0,47%
Ilhas Virgens (Britânic...
0,38%
Itália
0,30%
África do Sul
0,27%
França
0,13%
Azerbeijão
0,11%
Estados Unidos
0,11%
Áustria
0,10%
Domicílio
Benchmark
Rússia
Turquia
Grécia
Polónia
Outros
Capitalização
Tipo de Dividendo
Equity Emerging
Markets
Empresa de gestão
Pioneer Asset Management S.A., Luxemburg
8 - 10, Rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
http://www.pioneerinvestments.com/
96,00%
Distribuição por Divisas
Rublo Russo
Lira Turca
Euro
Zloty Polaco
Outros
Rublo Russo
45,94%
15,87%
9,47%
9,18%
19,54%
45,94%
Página 2 de 2
Lira Turca
15,87%
Euro
9,47%
Zloty Polaco
9,18%
Dólar Americano
3,57%
cash and other assets
2,73%
Forint Húngaro
2,60%
Libra Britânica
2,55%
Dirham dos Emirados Ára...
2,22%
Libra Egípcia
1,37%
Libra Libanesa
1,24%
Coroa Checa
1,16%
Libra de Chipre
0,84%
Rendibilidades Referentes a 29-09-2016
Esta informação diz respeito a Fundos de Investimento e Organismos de Investimento Colectivo registados junto da CMVM e que o Deutsche
Bank AG - Sucursal em Portugal está legalmente habilitado para distribuir.
Esta informação não dispensa a leitura atenta, nem altera os Prospectos (Simplificado e Completo) e Condições Particulares do Distribuidor
(quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate do fundo, documentos estes que deverá ler
antes de tomar a decisão de investimento no fundo.
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de
participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo).
O valor e o rendimento resultante dos investimentos pode descer ou subir e, consequentemente, o valor das unidades de participação pode
diminuir ou aumentar dependendo da evolução dos activos que compõem o fundo, sendo que maiores rendibilidades estão normalmente
associadas a maior risco. Em virtude dos riscos de ordem económica e de mercados, não poderá ser dada nenhuma garantia quanto ao facto de
que o fundo ou, se aplicável, a sociedade gestora atingirá os seus objectivos. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de
subscrição ou de resgate, estão líquidas de todas as restantes comissões inerentes ao fundo e estão ainda sujeitas ao regime fiscal em vigor,
descrito em detalhe na documentação legal do fundo.
Rendibilidades medidas na moeda seleccionada no topo da página. Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:
- Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado nesta página;
- Data inicial:
- 1 anos: mesma data, há um ano atrás
- 2 anos: mesma data, há dois anos atrás
- 3 anos: mesma data, há três anos atrás
- 5 anos: mesma data, há cinco anos atrás
- 10 anos: mesma data, há dez anos atrás
- Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2003, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como
data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior.
No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.
As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do
período de referência.
Como Distribuidor, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal pode receber das Sociedades Gestoras ou entidades que as representem
Comissões e/ou Benefícios não monetários. Os Benefícios não monetários assumem tipicamente a forma de documentos de
pesquisa/recomendações de investimento (research), formação, educação e apoio à venda dado aos colaboradores do Deutsche Bank AG Sucursal em Portugal.
Nas Comissões, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal recebe uma parte da comissão de gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo,
quando aplicável, num valor até 70% deste total, podendo partilhar esse montante com os seus "Promotores/Angariadores" num valor inferior a
55% do valor das comissões recebidas pelo Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal. A partilha de Comissões e Benefícios não monetários
recebidos não têm qualquer impacto no valor da comissão de gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo.
Para mais informações deverá dirigir um pedido por escrito ao Banco no sentido de procedermos à correspondente resposta.