SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B ACC

Schroder ISF US Dollar Bd.USD B Acc
ISIN LU0106260721 Entidade Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Preço
Estratégia
20,40
Valor UP
Performance
USD
Câmbio
29.09.16
Última Actualização
Risco
Risco CMVM
Perfil Risco db
Rating & Recomendações
n.d.
Classificação S&P
Recomendação db
Funds info
Entidade Gestora
ISIN
David Harris. Wesley
Sparks
LU0106260721
12:00
Hora de cut-off
Data Início
Tipo de Dividendo
1 Ano
3 Anos
5 Anos
Funds
+4,31%
+2,94%
+2,49%
Benchmark
+4,53%
+0,18%
+0,00%
Risco
Capitalização
Volatilidade
Último Dividendo
n.d.
Perda Máxima
Ano Fiscal
1.1
Rácio de Sharpe
Comissão de
Subscrição
n.d.%
Comissão de
Gestão
n.d.
Dimensão do
Fundo
1,19 Bil. USD
Alpha
Beta
Bonds USD
2,84%
Volatilidade vs Performance
-3,93%
0,33
1,62%
0,65
Dados relacionados com o
Benchmark (3 anos)
Tracking Error
Domicílio
Benchmark
Risco/Retorno
17.01.2000
Information Ratio
R Squared
0,17%
42,31
0,26
Empresa de gestão
Risco (Volatilidade)
Schroder Investment Management
(Luxembourg) S.A.
5, rue H henhof
L-1736 Senningerberg
http://www.schroders.lu
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Schroder ISF US Dollar Bd.USD B Acc
ISIN LU0106260721 Entidade Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Preço
Top 10 Posições
Valor UP
20,40
Câmbio
USD
29.09.16
Última Actualização
Risco
(in % of fundvolume)
United States...
United States...
United States...
United States...
Outros
Distribuição Sectorial
2,61%
2,36%
2,07%
1,81%
91,15%
Branches Other
44,87%
Industrial
25,79%
Financial Services 23,89%
Public Sector Bonds 4,70%
Outros
0,75%
Risco CMVM
United States Treasury N...
2,61%
Branches Other
44,87%
Perfil Risco db
United States Treasury I...
2,36%
Industrial
25,79%
United States Treasury N...
2,07%
Financial Services
23,89%
United States Treasury B...
1,81%
Public Sector Bonds
4,70%
Toronto-Dominion Bank/Th...
1,77%
Supplier Other
0,76%
United States Treasury I...
1,52%
Bank of Montreal 1,95% 3...
1,49%
ConocoPhillips Co (float...
1,44%
United States Treasury N...
1,44%
David Harris. Wesley
Sparks
United States Treasury N...
1,30%
LU0106260721
Distribuição Regional
Rating & Recomendações
Classificação S&P
Recomendação db
Funds info
Entidade Gestora
ISIN
12:00
Hora de cut-off
Data Início
Tipo de Dividendo
Distribuição por Activos
17.01.2000
Estados Unidos
Reino Unido
Canadá
Liquidez
Outros
Capitalização
Último Dividendo
n.d.
Dividendo
n.d.
Ano Fiscal
1.1
Comissão de
Subscrição
n.d.%
Estados Unidos
59,33%
4,88%
4,29%
3,81%
27,69%
59,33%
Obrigações
Liquidez
other assets
Obrigações
95,97%
3,81%
0,22%
95,97%
Reino Unido
4,88%
Liquidez
3,81%
Canadá
4,29%
other assets
0,22%
Liquidez
3,81%
Suíça
2,47%
México
2,10%
Alemanha
1,75%
Brasil
1,19%
Países Baixos
0,85%
Barbados
0,78%
Bermudas
0,56%
Irlanda
0,55%
Bélgica
0,38%
Schroder Investment Management
Peru
0,35%
(Luxembourg) S.A.
Argentina
0,26%
5, rue H henhof
Austrália
0,24%
L-1736 Senningerberg
China
0,24%
Chile
0,24%
Suécia
0,24%
Rússia
0,19%
Indonésia
0,16%
Turquia
0,14%
Colômbia
0,12%
Panamá
0,12%
Comissão de
Gestão
n.d.
Dimensão do
Fundo
1,19 Bil. USD
Domicílio
Benchmark
Bonds USD
Empresa de gestão
http://www.schroders.lu
África do Sul
Outro
0,11%
14,65%
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Schroder ISF US Dollar Bd.USD B Acc
ISIN LU0106260721 Entidade Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Distribuição por Divisas
Dólar Americano
Real Brasileiro
Outros
Dólar Americano
Real Brasileiro
98,98%
0,50%
0,52%
98,98%
0,50%
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Rendibilidades Referentes a 28-09-2016
Esta informação diz respeito a Fundos de Investimento e Organismos de Investimento Colectivo registados junto da CMVM e que
o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal está legalmente habilitado para distribuir.
Esta informação não dispensa a leitura atenta, nem altera os Prospectos (Simplificado e Completo) e Condições Particulares do
Distribuidor (quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate do fundo,
documentos estes que deverá ler antes de tomar a decisão de investimento no fundo.
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das
unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco
máximo).
O valor e o rendimento resultante dos investimentos pode descer ou subir e, consequentemente, o valor das unidades de
participação pode diminuir ou aumentar dependendo da evolução dos activos que compõem o fundo, sendo que maiores
rendibilidades estão normalmente associadas a maior risco. Em virtude dos riscos de ordem económica e de mercados, não
poderá ser dada nenhuma garantia quanto ao facto de que o fundo ou, se aplicável, a sociedade gestora atingirá os seus
objectivos. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate, estão líquidas de todas
as restantes comissões inerentes ao fundo e estão ainda sujeitas ao regime fiscal em vigor, descrito em detalhe na documentação
legal do fundo.
Rendibilidades medidas na moeda seleccionada no topo da página. Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes
datas:
- Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado nesta página;
- Data inicial:
- 1 anos: mesma data, há um ano atrás
- 2 anos: mesma data, há dois anos atrás
- 3 anos: mesma data, há três anos atrás
- 5 anos: mesma data, há cinco anos atrás
- 10 anos: mesma data, há dez anos atrás
- Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2003, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse
ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior.
No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.
As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a
totalidade do período de referência.
Como Distribuidor, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal pode receber das Sociedades Gestoras ou entidades que as
representem Comissões e/ou Benefícios não monetários. Os Benefícios não monetários assumem tipicamente a forma de
documentos de pesquisa/recomendações de investimento (research), formação, educação e apoio à venda dado aos
colaboradores do Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal.
Nas Comissões, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal recebe uma parte da comissão de gestão e/ou de distribuição
cobrada pelo fundo, quando aplicável, num valor até 70% deste total, podendo partilhar esse montante com os seus
"Promotores/Angariadores" num valor inferior a 55% do valor das comissões recebidas pelo Deutsche Bank AG - Sucursal em
Portugal. A partilha de Comissões e Benefícios não monetários recebidos não têm qualquer impacto no valor da comissão de
gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo.
Para mais informações deverá dirigir um pedido por escrito ao Banco no sentido de procedermos à correspondente resposta.