Franklin Floating Rate II Fund - Franklin Templeton Careers Website

Franklin Templeton Series II Funds
Renda Fixa Global
LU0291600822
31 agosto 2016
Franklin Floating Rate II Fund
Lâmina Mensal
Informações do Fundo (em 31.07.2016)
Rentabilidade (em 31.08.2016)
Moeda base do Fundo
USD
Total de Ativos Líquidos (USD)
381 milhões
Data de Início
29.05.2007
Número de Posições
Rentabilidade em 5 Anos em Moeda da classe de cotas (%)
Franklin Floating Rate II Fund A (Ydis) USD
130
149
Índice
Credit Suisse Leveraged
Loan Index
Estilo de Investimento
Fixed Income
Categoria Morningstar™
Other Bond
Dividend Yield
110
4.49%
Mínima de Investimento
Classe de cotas
Inicial
A (Ydis) USD
USD 5,000
Resumo dos Objetivos de Investimento
O objetivo do Fundo Franklin Floating Rate II é proporcionar
aos investidores um alto nível de renda, preservando
capital. Para atingir este objetivo, o Fundo concentra-se
principalmente no investimento em empréstimos
corporativos seniores e com colateral e títulos de dívida
corporativa com taxas de juros flutuantes.
90 08/11
02/12
08/12
02/13
08/13
02/14
08/14
02/15
08/15
02/16
08/16
Rentabilidade em Moeda da classe de cotas (%)
Acumulada
A (Ydis) USD
A (acc) USD
Anualizada
1 mês
3 meses
Acum.
Ano
1.48
1.44
3.36
3.34
8.00
7.99
Gestão do Fundo
Retorno no Ano-Calendário em Moeda da classe de cotas (%)
Mark Boyadjian, CFA: Estados Unidos
Madeline Lam: Estados Unidos
Justin G. Ma, CFA: Estados Unidos
A (Ydis) USD
1 ano
Desde o
Início
3 anos
5 anos
Desde o
Início
4.07
4.01
27.25
27.09
2.45
2.48
4.16
4.13
2.64
2.62
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
-2.22
0.27
4.24
7.81
0.96
7.71
29.75
-22.17
Desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. O valor das participações no Fundo pode aumentar
ou diminuir, podendo os investidores não recuperarem a totalidade do montante investido. Todos os dados de
rentabilidade são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de taxas de gestão. Os
encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo investidor não estão incluídos nos
cálculos. A rentabilidade também pode ser afetada pelas variações cambiais. As rentabilidades atualizadas podem ser
encontradas no website local.
Alocação de Ativos (em 31.07.2016)
Renda fixa
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a
caixa
Renda Variável
%
94.51
4.12
1.37
Liquidez— Diária
Maiores Posições (% do Total) (em 31.07.2016)
Emitente
Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
Alinta Energy Finance Pty Ltd
Caraustar Industries, Inc.
Community Health Systems, Inc.
FMG America Finance, Inc. (Fortescue Metals Group)
Chemours Company
Calpine Construction/Corp
Cyanco Intermediate Corp.
BMC Software Finance, Inc.
Cannery Casino Resorts, LLC
Características do Fundo (em
2.96
2.75
2.61
2.24
2.20
2.13
2.03
2.01
1.92
1.91
31.07.2016)
Média dos prazos médios
(duration)
Vencimento Ponderado Médio
Yield até à Maturidade
Prazo para a Actualização
Desvio padrão (5 anos)
0.22 anos
4.14 anos
6.98%
81 Dias
3.52
Informaҫão acerca da classe da cota (em 31.07.2016) (Para obter uma lista completa das classes de cotas disponíveis, por favor visite seu website local.)
Taxas
Classe de cotas
A (Ydis) USD
A (acc) USD
Global
(727)299-3019
Data da
Lançamento
29.05.2007
29.05.2007
NAV
USD 8.78
USD 12.53
U.S.
(800)233-9796
Taxa de
Adm. (%)
0.60
0.60
Dividendos
Freq
A
N/A
Códigos do Fundo
Última Data
de
Último Valor
Pagamento
Pago
09.11.2015
0.3940
N/A
N/A
E-Mail
[email protected]
Bloomberg ID
FFRAAUD LX
FFRUAAC LX
CUSIP
L4059L110
L4059L136
Web
www.templetonoffshore.com
ISIN
LU0291600822
LU0291595725
Franklin Floating Rate II Fund
31 agosto 2016
Composição do Fundo (em 31.07.2016)
Setorial
Assistência médica
Metais/mineração
Jogos/lazer
Serviço de utilidade pública
Produtos químicos
Varejo
Tecnologia da informação
Transportes
Radiodifusão
Outros
% do Total
11.80
8.42
8.32
7.04
7.00
6.92
6.70
6.04
4.58
33.18
Divulgações de derivativos de dados da carteira
Os dados de Alocação de Ativos apresentados refletem determinados derivativos mantidos na carteira (ou seus ativos de referência subjacentes) e podem não totalizar 100% ou ser negativos
devido a arredondamento, uso de derivativos, negociações não liquidadas ou outros fatores. Os números das Características do Fundo para a Média dos prazos médios (duration), o
Vencimento Ponderado Médio e o Yield até à Maturidade refletem determinados derivativos mantidos na carteira (ou seus ativos de referência subjacentes). Composição do fundo — as
ponderações de carteiras de Setor refletem determinados derivativos mantidos na carteira (ou seus ativos de referência subjacentes) e podem não totalizar 100% ou ser negativas devido ao
arredondamento, uso de derivativos, negociações não liquidadas ou outros fatores.
Quais são os riscos
Os investidores devem estar cientes que o preço da cota do fundo e seu rendimento irão variar conforme as condições do mercado. Os empréstimos com taxas pós-fixadas e títulos de dívida
nos quais o fundo investe tendem a ser classificados abaixo do grau de investimento. Investir em empréstimos com taxas pós-fixadas e títulos de dívida com alto retorno e baixa classificação
envolve maior risco de inadimplência, o que pode resultar na perda do principal, um risco que pode aumentar em uma economia em desaceleração. Juros recebidos por empréstimos com taxas
pós-fixadas variam com alterações nas taxas de juros vigentes. Portanto, enquanto empréstimos com taxas pós-fixadas oferecem um rendimento melhor quando as taxas de juros sobem, eles
também vão gerar rendimento menor quando as taxas caírem. Estes e outros riscos são detalhados no prospecto do fundo.
105 FFP 08/16
Informação Importante
© 2016 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados. Este documento foi planejado para ser de interesse geral e não constitui um aconselhamento fiscal ou legal nem uma
oferta de cotas ou convite para aplicação em cotas do Franklin Templeton Series II Funds (o “Fundo”) uma SICAV registrada em Luxemburgo. Nada neste documento deve ser entendido como
um aconselhamento de investimento. As subscrições de cotas do Fundo só podem ser realizadas com base no prospecto atual e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao
Investidor, juntamente com o último relatório anual auditado disponível e com o relatório semestral publicado daí em diante. O valor das cotas do Fundo e dos rendimentos recebidos pode
diminuir ou aumentar, podendo os investidores não receberem de volta a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é um indicador nem uma garantia do desempenho futuro. As
oscilações cambiais podem afetar o valor dos investimentos no exterior. Ao investir em um fundo denominado em uma moeda estrangeira, seu desempenho pode também ser afetado pelas
oscilações cambiais. Nenhuma cota do Fundo pode ser direta ou indiretamente oferecida ou vendida a residentes dos Estados Unidos da América. As cotas do Fundo não estão disponíveis
para distribuição em todas as jurisdições e os investidores potenciais devem confirmar a sua disponibilidade junto a seu representante local da Franklin Templeton Investments antes de
quaisquer projetos de investimento. O investimento no Fundo implica em riscos, que estão descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao
Investidor. Riscos especiais podem estar associados com o investimento do Fundo em certos tipos de títulos, classes de ativos, setores, mercados, moedas ou países e na possibilidade de uso
de derivados pelo Fundo. Tais riscos estão inteiramente descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao Investidor, e deve ser lido com atenção
antes de investir. Pode-se encontrar uma cópia do último prospecto e onde disponível, do Documento Principal de Informação ao Investidor, dos relatórios anual e semestral, se publicado daí
em diante, em nosso website www.ftidocuments.com, ou podem ser obtidas gratuitamente na Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Supervisionado pela Commission de
Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. Nos EUA, esta publicação está à sua disposição apenas para
fins informativos na Templeton/Franklin Investment Services, Inc. 100 Fountain Parkway, St. Petersburg, Florida 33716. Tel: (800) 239-3894 (EUA Gratuito), (877) 389-0076 (Canadá Gratuito) e
Fax: (727) 299-8736. Os investimentos não são segurados pela FDIC; podem ser desvalorizados; e não possuem garantia bancária. A distribuição fora dos EUA pode ser feita pela Templeton
Global Advisors Limited ou por outras subdistribuidoras, intermediárias, negociantes ou investidores profissionais que tenham sido contratados pela Templeton Global Advisors Limited para
distribuir cotas do FTSIIF em certas jurisdições. Isso não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra de títulos em qualquer jurisdição onde seria ilegal agir assim.
As referências a índices são feitas apenas para fins comparativos. Um índice não pode ser administrado, portanto não se pode investir diretamente em um índice. O desempenho do índice não
inclui a dedução de despesas e não representa o desempenho de qualquer fundo Franklin Templeton.
Informações do Fundo: Cálculos de dados de rendimento são os seguintes: Dividend Yield é a soma dos dividendos anuais de um ativo, dividido pelo atual preço por ativo.
Gestão do Fundo: CFA® e Chartered Financial Analyst® são marcas registadas detidas pelo CFA Institute.
Investimentos Principais: Os Investimentos Principais representam os maiores investimentos do Fundo desde a data indicada. Esses valores mobiliários não representam a totalidade dos
títulos comprados, vendidos ou recomendados aos clientes consultivos e o leitor não deve assumir que o investimento nesses títulos listados foi ou será rentável.
Taxa de administração: Taxa de administração de investimentos é uma taxa mensal equivalente a uma porcentagem, ajustada diariamente, dos ativos líquidos recebidos pelo gestor para
cada classe de cotas, exceto para a classe I. Para uma descrição completa de todas as taxas e encargos em que o investidor pode incorrer, incluindo os encargos iniciais de venda e de
manutenção e encargos de companhia atribuíveis a uma classe de ações do fundo, consulte, por favor, o prospecto atual.
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