(acc) EUR - Franklin Templeton Careers Website

Franklin Templeton Investment Funds
Renda Variável
Europeia
Franklin Euroland Fund
LU0390138864
31 agosto 2016
Lâmina Mensal
Informações do Fundo (em 31.07.2016)
Rentabilidade (em 31.08.2016)
Moeda base do Fundo
EUR
Total de Ativos Líquidos (EUR)
33 milhões
Data de Início
28.11.2008
Número de emitentes
Rentabilidade em 5 Anos em Moeda da classe de cotas (%)
Franklin Euroland Fund A (acc) EUR
200
43
Índice
MSCI EMU Index
Estilo de Investimento
Flex-Cap Blend
Categoria Morningstar™
Eurozone Large-Cap
Equity
Mínima de Investimento
180
160
140
120
Classe de cotas
Inicial
A (acc) EUR
USD 5,000
Resumo dos Objetivos de Investimento
O Fundo almeja alcançar apreciação de capital investindo
principalmente em ações de companhias de qualquer
capitalização de mercado em países da Europa.
100
80 08/11
02/12
08/12
A (acc) EUR
A (acc) USD
N (acc) EUR
Ratings - A (acc) EUR (em 31.07.2016)
08/13
02/14
08/14
02/15
08/15
Acumulada
Gestão do Fundo
Tim Burkhardt, CFA: Alemanha
Anne Doering, CFA: Alemanha
02/13
02/16
08/16
Rentabilidade em Moeda da classe de cotas (%)
Anualizada
1 mês
3 meses
Acum.
Ano
0.97
0.73
0.91
0.59
0.80
0.40
-1.05
1.61
-1.55
1 ano
Desde o
Início
3 anos
5 anos
Desde o
Início
-2.54
-3.06
-3.28
87.72
64.72
77.11
7.59
1.65
6.77
10.66
5.19
9.85
8.46
6.65
7.65
Retorno no Ano-Calendário em Moeda da classe de cotas (%)
Morningstar™ Overall Rating:
A (acc) EUR
Alocação de Ativos (em 31.07.2016)
Renda Variável
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a
caixa
%
94.39
5.61
Liquidez— Diária
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
7.60
3.17
21.99
21.51
-14.72
3.13
30.06
Desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. O valor das participações no Fundo pode aumentar
ou diminuir, podendo os investidores não recuperarem a totalidade do montante investido. Todos os dados de
rentabilidade são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de taxas de gestão. Os
encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo investidor não estão incluídos nos
cálculos. A rentabilidade também pode ser afetada pelas variações cambiais. As rentabilidades atualizadas podem ser
encontradas no website local.
Maiores Posições (% do Total) (em 31.07.2016)
Emitente
TOTAL SA
SAP SE
SANOFI
DEUTSCHE TELEKOM AG
ALLIANZ SE
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
UNILEVER NV
VINCI SA
SCHNEIDER ELECTRIC SE
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
Características do Fundo (em
4.82
4.31
3.88
3.80
3.66
3.65
3.57
3.17
2.97
2.94
31.07.2016)
Price to Earnings
Price to Book Value
Price to Cash Flow
Desvio padrão (5 anos)
18.44
2.10
8.56
15.40
Informaҫão acerca da classe da cota (em 31.07.2016) (Para obter uma lista completa das classes de cotas disponíveis, por favor visite seu website local.)
Taxas
Classe de cotas
A (acc) EUR
A (acc) USD
N (acc) EUR
Global
(727)299-3019
Data da
Lançamento
28.11.2008
28.11.2008
28.11.2008
NAV
EUR 18.59
USD 16.35
EUR 17.55
U.S.
(800)233-9796
Taxa de
Adm. (%)
1.00
1.00
1.00
Dividendos
Freq
N/A
N/A
N/A
Códigos do Fundo
Última Data
de
Último Valor
Pagamento
Pago
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
E-Mail
[email protected]
Bloomberg ID
FEUCAAE LX
FEUCAAU LX
FEUCNAE LX
CUSIP
L40590504
L40590512
L40590520
Web
www.templetonoffshore.com
ISIN
LU0390138864
LU0390138948
LU0390139086
Franklin Euroland Fund
31 agosto 2016
Composição do Fundo (em 31.07.2016)
Franklin Euroland Fund
MSCI EMU Index
Setorial
Setor industrial
Setor financeiro
Matérias primas
Bens de consumo discricionário
Bens de consumo básico
Tecnologia da informação
Energia
Assistência médica
Serviços de telecomunicações
Serviços de utilidade pública
% de Ações
23.77 / 13.94
17.05 / 18.94
12.75 / 7.96
11.77 / 14.71
10.40 / 12.54
8.39 / 7.66
7.75 / 5.25
4.11 / 8.38
4.02 / 4.75
0.00 / 5.86
Quais são os riscos
Todos os fundos estão sujeitos a flutuações de mercado e de moeda e aos riscos inerentes a todo investimento. Portanto, não se pode assegurar que o capital investido será preservado, ou
que haverá valorização do capital. Como este fundo investirá 75% do seu total de ativos em ações emitidas por companhias cuja sede está localizada na União Européia, o risco fundamental
seria de um investimento concentrado e focado em uma só região, o que acarreta maiores riscos dos que os normalmente associados com fundos mais diversificados. Outras considerações de
risco incluem os fatores de moeda estrangeira, econômicos e políticos, ações e dívidas de corporações e governos não incorporados, ou que não têm suas atividades principais nos países da
União Monetária Européia, e ações de crescimento. Por favor, consulte o prospecto para uma descrição mais detalhada dos riscos deste fundo.
1037 FFP 08/16
Informação Importante
© 2016 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados. Este documento foi planejado para ser de interesse geral e não constitui um aconselhamento fiscal ou legal nem uma
oferta de cotas ou convite para aplicação em cotas do Franklin Templeton Investment Funds (o “Fundo”), uma SICAV registrada em Luxemburgo. Nada neste documento deve ser entendido
como um aconselhamento de investimento. As subscrições de cotas do Fundo só podem ser realizadas com base no prospecto atual e onde disponível, no Documento Principal de Informação
ao Investidor, juntamente com o último relatório anual auditado disponível e com o relatório semestral publicado daí em diante. O valor das cotas do Fundo e dos rendimentos recebidos pode
diminuir ou aumentar, podendo os investidores não receberem de volta a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é um indicador nem uma garantia do desempenho futuro. As
oscilações cambiais podem afetar o valor dos investimentos no exterior. Ao investir em um fundo denominado em uma moeda estrangeira, seu desempenho pode também ser afetado pelas
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para distribuição em todas as jurisdições e os investidores potenciais devem confirmar a sua disponibilidade junto a seu representante local da Franklin Templeton Investments antes de
quaisquer projetos de investimento. O investimento no Fundo implica em riscos, que estão descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao
Investidor. Riscos especiais podem estar associados com o investimento do Fundo em certos tipos de títulos, classes de ativos, setores, mercados, moedas ou países e na possibilidade de uso
de derivados pelo Fundo. Tais riscos estão inteiramente descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao Investidor, e deve ser lido com atenção
antes de investir. Pode-se encontrar uma cópia do último prospecto e onde disponível, do Documento Principal de Informação ao Investidor, dos relatórios anual e semestral, se publicado daí
em diante, em nosso website www.ftidocuments.com, ou podem ser obtidas gratuitamente na Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Supervisionado pela Commission de
Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. Nos EUA, esta publicação está à sua disposição apenas para
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Fax: (727) 299-8736. Os investimentos não são segurados pela FDIC ; podem ser desvalorizados; e não possuem garantia bancária. A distribuição fora dos EUA pode ser feita pela
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Retorno Morningstar Ajustado ao Risco, que leva em conta a variação de desempenho mensal do fundo (inclusive os efeitos das comissões de vendas, taxas iniciais e taxas de resgate),
colocando maior ênfase nas variações descendentes e recompensando o desempenho constante. Os fundos entre os 10% principais de cada categoria recebem 5 estrelas, os 22,5% seguintes
recebem 4 estrelas, os 35% seguintes recebem 3 estrelas, os 22,5% seguintes recebem 2 estrelas e os 10% do fundo recebem 1 estrela. (Cada classe de cotas é contada como uma fração de
um fundo dentro dessa escala e classificada separadamente, o que pode causar ligeiras variações nos percentuais da distribuição). A Classificação da Morningstar é somente para a classe de
cotas A; as outras classes podem ter características de desempenho diferentes. Um desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
Investimentos Principais: Os Investimentos Principais representam os maiores investimentos do Fundo desde a data indicada. Esses valores mobiliários não representam a totalidade dos
títulos comprados, vendidos ou recomendados aos clientes consultivos e o leitor não deve assumir que o investimento nesses títulos listados foi ou será rentável.
Taxa de administração: Taxa de administração de investimentos é uma taxa mensal equivalente a uma porcentagem, ajustada diariamente, dos ativos líquidos recebidos pelo gestor para
cada classe de cotas, exceto para a classe I. Para uma descrição completa de todas as taxas e encargos em que o investidor pode incorrer, incluindo os encargos iniciais de venda e de
manutenção e encargos de companhia atribuíveis a uma classe de ações do fundo, consulte, por favor, o prospecto atual.
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