DAIMLERCHRYSLER LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S

Filiado à
DAIMLERCHRYSLER LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
CNPJ (MF) nº 60.814.191/0001-57
Av. Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco E - 1º andar
CEP: 05805-000 - Jardim São Luiz - São Paulo - SP
BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2004
ATIVO
PASSIVO
CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros
236.747.506,99
CIRCULANTE
150.077.191,81
358.442,39
DEPÓSITOS
26.713.066,53
221.318.832,85
221.318.832,85
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
(99.411,67)
Operações de Arrendamentos a Receber-S.Privado
114.891.882,23
(Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil)
(111.833.817,83)
(Provisão para Créditos de Arrend.Merc.Liq.Duvidosa)
OUTROS CRÉDITOS
Diversos
OUTROS VALORES E BENS
(3.157.476,07)
(3.107.232,39)
112.899.392,51
(Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil)
(112.899.392,51)
Diversos
PERMANENTE
INVESTIMENTOS
(Amortização Acumulada do Diferido)
TOTAL DO ATIVO
DEPÓSITOS
1.529.699,94
Depósitos Interfinanceiros
1.529.699,94
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS
8.327.686,02
Empréstimos no Exterior
8.327.686,02
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
Instrumentos Financeiros Derivativos
2.494.952,83
2.494.952,83
OUTRAS OBRIGAÇÕES
171.177.274,70
25.002.812,88
232.226.485,04
1.300,00
(2.629.540,06)
Perdas em Arrendamentos a Amortizar
183.529.613,49
Diversos
(Depreciações Acumuladas)
(Amortizações Acumuladas)
EXIGIVEL A LONGO PRAZO
12.933.983,03
3.547.303,07
Gastos de Organização e Expansão
37.604.546,67
35.789.860,37
Outras Imobilizações de Uso
DIFERIDO
OUTRAS OBRIGAÇÕES
Provisão p/Passivos Contingentes
917.763,01
(Depreciações Acumuladas)
8.726.138,11
12.933.983,03
IMOBILIZADO DE USO
Superveniência de Depreciação
Instrumentos Financeiros Derivativos
8.726.138,11
Fiscais e Previdênciárias
1.300,00
Bens Arrendados
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
(3.107.232,39)
Outros Investimentos
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO
77.033.440,50
27.087.295,92
Operações de Arrendamentos a Receber - S.Privado
(Provisão para Créditos Arrend.Merc.Liq.Duvidosa)
Empréstimos no Exterior
Diversas
9.826.750,64
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
77.033.440,50
11.213.126,38
79.652,11
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS
10.517.250,75
(2.757.020,88)
Despesas Antecipadas
26.713.066,53
Fiscais e Previdênciárias
6.633.885,81
(Provisão para Desvalorização)
Depósitos Interfinanceiros
11.213.126,38
3.956.517,04
Outros Valores e Bens
OUTROS CRÉDITOS
R$
3.265.851,45
Dívidas Subordinadas
107.118.750,00
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
Resultados de Exercícios Futuros
899.511,98
899.511,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
137.347.291,98
Capital
93.000.000,00
. De Domiciliados no País
210.954.581,82
Reservas de Lucros
332.280.425,49
Lucros/(prejuízos) Acumulados
93.000.000,00
4.887.495,45
39.459.796,53
13.063.405,80
CONTAS DE RESULTADO
6.947.133,41
(134.389.249,47)
Receitas Operacionais
86.294.740,35
20.352.840,21
(Despesas Operacionais)
(73.397.449,41)
222.824,33
Receitas não Operacionais
(148.503,95)
(Despesas Não Operacionais)
(1.319.576,58)
40.574.779,99
(Imposto de Renda)
(4.635.266,88)
(20.296.260,16)
(Contribuição Social)
(648.585,06)
Ativo Fiscal Diferido - IR e Contribuições
602.524,74
478.800.742,67
TOTAL DO PASSIVO
50.746,25
478.800.742,67
DIRETORIA
KURT MICHAEL KEMPA
Diretor Presidente
XAVIER P. CLAUDE ACCARIÈS
Diretor
TOBIAS WALDECK
Diretor
CARLOS AUGUSTO M.GODOY
Contador - CRC 1SP-195700/O-0