BANCO TRICURY S.A.

BANCO
CNPJ: 57.839.805/0001-40
Avenida Paulista, 37 - 17º andar - Conjunto 171
São Paulo - SP
Tel.: (011) 5080-8000 - Fax.: (011) 5080-8041
TRICURY S.A.
BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2009
ATIVO
PASSIVO
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
DISPONIBILIDADES
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
358.581.356,28
134.147,04
125.070.280,86
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
270.319.120,57
DEPÓSITOS
228.278.255,37
Depósitos à Vista
Aplicações no Mercado Aberto
98.165.401,06
Depósitos Interfinanceiros
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros
26.904.879,80
Depósitos a Prazo
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS
FINANCEIROS DERIVATIVOS
Carteira Própria
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
5.501.295,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Recursos em Trânsito de Terceiros
40.225,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES
2.732.220,83
206.321.613,75
Setor Privado
204.730.653,12
(15.758.156,33)
12.923.931,05
OUTROS VALORES E BENS
Outros Valores e Bens
Cobrança e Arrecadação de Trib. e Assemelhados
Fiscais e Previdenciárias
85.885,62
16.759.522,95
Negociações e Intermediações de Valores
1.294.800,00
Diversas
1.218.516,58
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
Receitas de Exercícios Futuros
5.897.867,15
5.897.867,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
230.600,11
230.600,11
104.400.410,94
Capital Social:
De Domiciliados no País
Reservas de Capital
PERMANENTE
22.866.875,60
Reservas de Lucros
INVESTIMENTOS
22.180.834,37
Lucros Acumulados
Participações em Coligadas e Controladas - no País
19.358.725,15
2.434,56
12.921.496,49
Diversos
22.641.914,59
2.732.220,83
17.349.116,96
Rendas a Receber
22.641.914,59
40.225,46
Setor Público
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)
200.191.559,76
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
Operações de Crédito:
OUTROS CRÉDITOS
Recursos de Letras Imob., Hipotec., Crédito e Similares
9.903.190,18
18.183.505,43
5.501.295,60
Créditos Vinculados:
Depósitos no Banco Central
(Em Reais)
90.000.000,00
898.497,56
243.819,12
13.258.094,26
22.180.834,37
Outros Investimentos
136.754,09
CONTAS DE RESULTADO
6.498.100,26
Provisão para Perdas
(136.754,09)
Receitas Operacionais
27.256.551,95
IMOBILIZADO DE USO
414.234,06
Despesas Operacionais
(19.647.486,66)
Outras Imobilizações de Uso
563.737,99
Receitas Não Operacionais
Depreciação Acumulada
(149.503,93)
Imposto de Renda
(2.695.264,04)
11.778,79
Contribuição Social
(1.653.158,42)
12.824,00
Ativo Fiscal Diferido
INTANGÍVEL
Ativos Intangíveis
Amortização Acumulada
(1.045,21)
Participações no Lucro
313.550,50
3.028.814,93
(104.908,00)
260.028,38
DIFERIDO
Gastos de Organização e Expansão
362.720,45
Amortização Acumulada
(102.692,07)
381.448.231,88
TOTAL DO ATIVO
TOTAL DO PASSIVO
DIRETORIA
A DIRETORIA
Rogerio Dias - Contador - CRC1SP 180027/O-0
381.448.231,88