Manual do Usuário

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ÍNDICE
1. COMENTÁRIOS...............................................................................................................................................................
1.1. Apresentação do Sistema (uso, benefícios, características).................................................................................7
1.2. Requisitos para implantação do Visual Finamatic..................................................................................................7
2. CADASTROS.....................................................................................................................................................................
2.1. Bancos.......................................................................................................................................................................9
2.2. Instruções..................................................................................................................................................................9
2.3. Tipo de Carteira........................................................................................................................................................9
2.4. Ocorrência Remessa................................................................................................................................................9
2.5. Ocorrência Retorno.................................................................................................................................................9
2.6. Saída..........................................................................................................................................................................9
3. PROCESSOS.....................................................................................................................................................................
3.1. Alterar Código do Banco........................................................................................................................................11
3.2. Excluir Movimento.................................................................................................................................................11
4. CONTAS A RECEBER....................................................................................................................................................
4.1. Títulos......................................................................................................................................................................13
4.2. Importação............................................................................................................................................................... 13
4.3. Geração....................................................................................................................................................................13
4.3.1. Arquivo Remessa................................................................................................................................................13
4.3.2. Abatimento..........................................................................................................................................................13
4.3.3. Alterar Vencimento...........................................................................................................................................13
4.3.4. Baixa....................................................................................................................................................................13
4.3.5. Cancelar Abatimento.........................................................................................................................................13
4.3.6. Cancelar Protesto ..............................................................................................................................................13
4.3.7. Protestar.............................................................................................................................................................13
4.4. Recepção..................................................................................................................................................................13
4.4.1. Arquivo Retorno.................................................................................................................................................13
4.5. Baixar Títulos..........................................................................................................................................................13
5 .CONTAS A PAGAR......................................................................................................................................................
5.1. Títulos......................................................................................................................................................................15
5.2. Importação.............................................................................................................................................................. 15
5.3. Geração...................................................................................................................................................................15
5.3.1. Arquivo Remessa..............................................................................................................................................15
5.3.2. Cancelamento...................................................................................................................................................15
5.3.3. Alteração...........................................................................................................................................................15
5.3.4. Exclusão............................................................................................................................................................15
5.4. Recepção.................................................................................................................................................................15
5.4.1. Arquivo Retorno..............................................................................................................................................15
5.5. Baixar Títulos..........................................................................................................................................................15
6. CONSULTAS.....................................................................................................................................................................
6.1. Consulta Arquivos..................................................................................................................................................17
6.2. Títulos Importados do Financeiro........................................................................................................................17
6.3. Títulos Gerados com Remessa.............................................................................................................................17
7. RELATORIOS..................................................................................................................................................................
7.1. Definição de Função..............................................................................................................................................19
7.2. Árvore de relatórios...............................................................................................................................................19
8. OUTROS.............................................................................................................................................................................
8.1. Parâmetros..............................................................................................................................................................21
8.2. Reindexação............................................................................................................................................................21
8.3. Formatar Disquete..................................................................................................................................................21
8.4. Muda Usuário..........................................................................................................................................................21
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8.5. Backup.....................................................................................................................................................................21
8.6. Configurações de Acesso......................................................................................................................................21
8.7. Manual/ Carta de Atualização................................................................................................................................21
8.8. Informações do Suporte.........................................................................................................................................21
9. LISTA DE BANCOS INTEGRADOS COM O FSBANK.......................................................................................23
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A EMPRESA
Em 1990, quando ainda não existia Internet, sequer se pensava em laptop e muito menos em computador de
uso pessoal, nascia a Folhamatic Tecnologia em Sistemas. Assim como o mercado de softwares, a empresa
cresceu, evoluiu e mais: tornou-se líder em seu segmento. Atualmente, ela conta com sete mil clientes e
mantém um ritmo de crescimento de 15% ao ano. Com departamentos exclusivos para programação, análise,
pesquisa, atualização e testes, a Folhamatic ganhou o mercado com o desenvolvimento de softwares
administrativos multifuncionais, de fácil utilização por funcionários treinados, adaptáveis a qualquer ramo da
empresa cliente, e, sobretudo, atualizados diariamente de acordo com a legislação brasileira. Um dos
diferenciais da empresa é não se limitar a ser uma simples fornecedora de softwares. A Folhamatic Tecnologia
em Sistemas se dedica à manutenção e à atualização dos softwares de seus clientes. O empresário e/ou
contador utilizam os Sistemas Folhamatic dentro de seus escritórios e tiram suas dúvidas por telefone ou on
line,
de
maneira
fácil,
prática
e
rápida.
O empenho de toda a equipe, aliado a investimentos constantes em estrutura e pessoal alavanca o crescimento
da Folhamatic, que hoje conta com 157 colaboradores.
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CAPÍTULO 1
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1 - COMENTÁRIOS
1.1 - APRESENTAÇÃO DO SISTEMA
Finalidade do Sistema
Este produto foi desenvolvido para gerenciar as atividades de controle financeiro das empresas, obtendo uma visão
geral e estratégica do setor financeiro.
A quem se destina?
O Visual FsBank é um software de gestão financeira destinado a todos os portes de empresas e ramos de atividades.
Características
Linguagem e Padrões
• Utiliza moderna linguagem e avançados recursos de programação , tornando-se completo e ao mesmo tempo de
fácil utilização.
• Independência de pessoal especializado em informática para operá-lo.
• Desenvolvido em Delphi, trabalha com arquivos de padrão Dbsys, facilitando a integração com outros sistemas e
geradores de relatórios.
• Todo processo de impressão segue um padrão onde o usuário poderá emitir em Impressora, Tela ou Arquivo com
vários formatos como xls, pdf, jpg, rtf, informando a data da emissão e a quantidade de cópias.
1.2. REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO.
O Visual FsBank possui um programa de instalação para simplificar o trabalho do usuário.
Para instalar o Visual FsBank, basta verificar alguns requisitos necessários, que são os seguintes:
●
●
●
●
●
Microcomputador 900 Mhz ou superior
128 MB de Memória RAM ou Superior..
Winchester (Disco Rígido) com 5 GB de espaço livre
Sistemas Compatíveis com Windows, 98, ME, 2000, XP.
Impressora de 80 ou 132 Colunas instalada
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CAPÍTULO 2
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2.
2.1.
Visual FsBank
CADASTROS
BANCOS
Cadastro de Bancos
2.2.
INSTRUÇÕES
Cadastro de instruções pré-definidas segundo o layout de cada banco. Campos: Cód. Banco, Nome do Banco,
Código da Instrução, Descrição, Ocorrência.
2.3.
TIPO DE CARTEIRA
Cadastro de Tipos de Cobranças.
Campos: Código Banco, Nome do Banco, Código do Tipo de Carteira, Descrição e Tipo de Conta, neste
campo informe o tipo de conta (Receber / Pagar)
2.4.
OCORRÊNCIA – REMESSA
Cadastro de Tipos de Ocorrências (Remessa)
Campos: Código Banco, Nome do Banco, Número da Ocorrência, Descrição e Tipo de Conta.
2.5.
OCORRÊNCIA – RETORNO
Cadastro de Tipos de Ocorrências (Retorno)
Campos: Código Banco, Nome do Banco, Número da Ocorrência, Descrição e Tipo de Conta.
2.6.
SAÍDA
Opção para finalizar a execução do sistema.
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CAPÍTULO 3
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3.
3.1.
PROCESSOS
ALTERAR CÓDIGO DO BANCO
Opção para alterar o Código do Banco em um título já lançado.
<Enter> altera o código do banco de um título individual
<TAB> altera o código do banco de todos os títulos
<F9> visualiza os totais por banco
3.2.
EXCLUIR MOVIMENTO
Opção para exclusão da movimentação dos bancos.
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CAPÍTULO 4
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4.
4.1.
CONTAS A RECEBER
TÍTULOS
Opção para o cadastramento dos títulos ou qualquer alteração após importar do financeiro (Processos/
Contas a Receber).
4.2.
IMPORTAÇÃO
Opção para importar os títulos que foram cadastrados no sistema financeiro.
4.3.
GERAÇÃO
4.3.1. ARQUIVO REMESSA
Opção para ser efetuada a geração do arquivo remessa, este arquivo segue o padrão do layout de cada banco.
4.3.2. ABATIMENTO
Opção para efetuar o abatimento do valor do título antes de ser gerado na remessa.
4.3.3. ALTERAR VENCIMENTO
Opção para efetuar o desconto do valor do título antes de ser gerado na remessa.
4.3.4. BAIXA
Opção para efetuar a mudança do status de um título antes de ser gerado na remessa (Pedido de Liquidação
do título ao banco)
4.3.5. CANCELAR ABATIMENTO
Opção para efetuar a mudança do status de um título antes de ser gerado na remessa (Pedido para efetuar o
Cancelamento do abatimento de um título ao banco).
4.3.6. CANCELAR PROTESTO
Opção para efetuar a mudança do status de um título antes de ser gerado na remessa (Pedido de
Cancelamento de Protesto do título ao banco)
4.3.7. PROTESTAR
Opção para efetuar a mudança do status de um título antes de ser gerado na remessa (Pedido de Protesto do
título ao banco).
4.4.
RECEPÇÃO
4.4.1 ARQUIVO RETORNO
Importa o arquivo Retorno recebido do Banco
4.5.
BAIXAR TÍTULOS
Efetua a baixa dos títulos no sistema financeiro.
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CAPÍTULO 5
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5. CONTAS A PAGAR
5.1. TÍTILOS
Opção para o cadastramento dos títulos ou qualquer alteração após importar do financeiro (Processos/
Contas a Pagar).
5.2. IMPORTAÇÃO
Opção para importar os títulos que foram cadastrados no sistema financeiro.
5.3. GERAÇÃO
5.3.1. ARQUIVO REMESSA
Opção para ser efetuada a geração do arquivo remessa, este arquivo segue o padrão do layout de cada banco.
5.3.2. CANCELAMENTO
Opção para efetuar a mudança do status de um título antes de ser gerado na remessa (Pedido para efetuar o
Cancelamento do título ao banco)
5.3.3. ALTERAÇÃO
Opção para efetuar a mudança do status de um título antes de ser gerado na remessa (Pedido para efetuar
alguma alteração no título de qualquer natureza, valor, vencimento, ocorrências, etc).
5.3.4. EXCLUSÃO
Opção para efetuar a mudança do status de um título antes de ser gerado na remessa (Pedido de exclusão de
um título ao banco)
5.4. RECEPÇÃO
5.4.1. ARQUIVO RETORNO
Importa o arquivo Retorno recebido do Banco
5.5. BAIXAR TÍTULOS
Efetua a baixa dos títulos no sistema financeiro.
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CAPÍTULO 6
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6. CONSULTAS
6.1. CONSULTAS ARQUIVOS
Visualiza os arquivos que foram gerados remessa e baixados.
(1 – Gerado, 2 – baixado).
6.2. TÍTULOS IMPORTADOS DO FINANCEIRO
Visualiza os títulos importados do sistema financeiro e permite a exclusão dos títulos por intervalo ou
individual.
6.3. TÍTULOS GERADOS COM REMESSA
Visualiza os títulos que constam nas remessas, esta consulta também permite a exclusão do título.
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CAPÍTULO 7
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7.
7.1.
RELATÓRIOS
DEFINIÇÃO DA FUNÇÃO
O sistema possui um conjunto completo de relatórios para controle financeiro e gerencial, tendo também a
opção de visualizar todos os relatórios em vídeo antes de imprimi-los . Os relatórios do sistema estão descritos
abaixo.
7.2.
ÁRVORE DOS RELATORIOS
1. Contas a Receber
1.1. Arquivo Remessa - Exibe todos os arquivos remessas de um banco
1.2. Arquivo Retorno - Exibe todos os arquivos retorno de um banco.
2. Contas a Pagar
2.1. Arquivo Remessa - Exibe todos os arquivos remessas de um banco
2.2. Arquivo Retorno - Exibe todos os arquivos retorno de um banco.
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CAPÍTULO 8
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8.
8.1.
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OUTROS
PARAMETROS
Dados do Cliente e informações bancárias, Agência, Conta Corrente,etc.
8.2.
REINDEXAÇÃO
Este processo exclui os índices do sistema e cria novos índices, deve ser utilizado somente com a orientação
do suporte técnico
8.3.
FORMATAR DISQUETE
Esta opção abre a opção de formatação de disquetes do Windows.
8.4.
MUDA USUÁRIO
Com esta opção podemos alterar o usuário sem sair do sistema.
8.5.
BACKUP (CÓPIA DE SEGURANÇA)
Esta opção fará a copia de segurança do sistema, por padrão o backup é feito em disquete. Para efetuar o
backup , apenas o computador onde o backup será feito pode estar acessando o sistema, após ter se certificado que
nenhum outro computador esta como sistema aberto, insira no drive de disquete um disquete formatado, e logo após
clique na opção “Iniciar” , após concluído o backup será exibido uma mensagem indicando que o backup foi concluído
com sucesso depois é só clicar em sair.
OBS: Esta operação é muito importante e deve ser efetuada constantemente, qualquer dúvida referente a este
processo entrar em contato com o suporte da Folhamatic.
8.6.
CONFIGURAÇÃO DE ACESSO
Nesta opção serão cadastradas e alteradas senhas de acesso ao sistema, e efetuada a manutenção de senhas,
onde são informadas as restrições de acesso dos usuários.
8.7.
MANUAL / CARTA DE ATUALIZAÇÃO
Manual e Carta de Atualização em formatos PDF e DOC.
8.8.
INFORMAÇÕES DO SUPORTE
O Suporte Técnico FOLHAMATIC é feito por telefone, fax e internet e atende de segunda a sexta-feira
(exceto feriados) das 08:00h às 17:30h.
O atendimento é gratuito para clientes com contratos de atualização vigentes e com o pagamento em dia.
As atualizações de sistemas sempre que existirem serão enviadas automaticamente pelo correio.
Nossos clientes também poderão retirá-las na própria FOLHAMATIC ou adquirí-las via Internet sem custo
adicional.
O atraso de 15 dias ou mais no pagamento da taxa de manutenção e suporte acarretará imediata suspensão
do atendimento.
Entre em contato conosco:
Fone
(19) 3471 3900
Fax
(19) 3471 3908
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CAPÍTULO 9
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9. LISTA DE BANCOS INTEGRADOS COM O FSBANK
RECEBER - COBRANÇA
409 - Unibanco
237 - Bradesco
341 - Itaú
001- Banco do Brasil
353 - Banespa
104 - CEF
275 ou 356 - Real
PAGAR - PAGAMENTO
237 - Bradesco
409 - Unibanco
275 ou 356 - Real
479 - Bank Boston
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Folhamatic Americana – SP (Matriz)
Av. Paulista, 629 - Colina
CEP: 13479-580
Callcenter (19) 3471-3900
Folhamatic São Paulo – SP
Av. Paulista , 1439 – 1º andar
Bela Vista – CEP: 01311 - 200
Callcenter (11) 3459-5700
Suporte para outras localidades
Ribeirão Preto – SP
(16) 3968-3300
Santos – SP
(13) 3278-3900
São José dos Campos – SP
(12) 3925-3900
Curitiba – PR
(41) 3362 - 6206
Rio de Janeiro – RJ
(21) 2518 - 2418
Porto Alegre – RS
(51) 2108 - 3900
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