JPM Sovereign FIC FI REF DI - Classe C

Outubro 2013
JPM Sovereign FIC FI REF DI - Classe C
Objetivo e Política de Investimento
Buscar proporcionar a valorização de suas cotas, preponderantemente, por meio de aplicações em cotas de fundos de investimento que invistam em ativos financeiros e/ou modalidades
disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral. O fundo deverá investir, no mínimo, 95% do seu patrimônio em cotas do JPM Sovereign Master Fundo de Investimento
Referenciado DI (“Fundo Master”), cuja composição de carteira de ativos financeiros deverá acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.
Público Alvo
O Fundo é destinado, exclusivamente, a investidores qualificados, assim definidos na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em vigor, não sendo permitida a aplicação de
investidores em geral.
Características Gerais
Rentabilidade
CNPJ
10.424.371/0001-54
Classificação ANBIMA
Referenciado DI
Código ANBIMA
221864
J.P. Morgan Adm. de Carteiras Brasil Ltda.
Gestor
Adminsitrador
Banco J. P. Morgan S/A
Custodiante
Banco Itaú Unibanco S/A
Auditor
KPMG
Mês
Fundo
CDI
% do CDI
213
2012
8,22%
8,41%
97,72%
214
2011
11,41%
11,59%
98,43%
0%
ago-13
0,45%
0,48%
0,51%
0,54%
0,57%
0,60%
0,63%
0,66%
0,69%
0,72%
0,75%
0,78%
0,81%
0,84%
0,87%
0,90%
0,93%
0,96%
0,99%
1,02%
1,05%
100
abr-13
2%
dez-12
110
abr-12
4%
ago-12
120
dez-11
6%
abr-11
130
ago-11
8%
dez-10
140
abr-10
5
2013
6,42%
6,46%
99,32%
Distribuição de Retornos Mensais
10%
ago-10
R$ 192.253.369
R$ 260.348.335
22/dez/08
out/13
Cota
150
dez-09
PL Atual
PL Médio 12 meses
Data de início do Fundo
16
17
18
30
31
32
jul/13
jun/13
mai/13 12 meses 24 meses 36 meses
0,70%
0,59%
0,59%
7,55%
17,18%
30,51%
0,71%
0,59%
0,58%
7,61%
17,47%
31,04%
98,94% 100,12% 101,27% 99,13%
98,37%
98,27%
12%
abr-09
Patrimônio do Fundo
15
ago/13
0,63%
0,69%
91,41%
CDI
ago-09
R$ 1.000.000,00
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Diária até 16:30h
D+0 abertura
D+0 abertura
D+0
0,15% a.a
Aplicação Inicial
Valor mínimo para movimentação
Valor mínimo de permanência
Horário de aplicação/resgate
Cotização para aplicação
Cotização para resgate
Liquidação para resgate
Taxa de Administração
14
set/13
0,69%
0,70%
99,09%
160
dez-08
Movimentação
11
out/13
0,78%
0,80%
97,68%
Estatísticas do Fundo
Classificação de Risco
Menor Risco
1
2
3
4
Maior Risco

4
Mês
0,01%
Volatilidade (a.a.)
Número de meses positivos
Número de meses negativos
Número de meses acima do CDI
Número de meses abaixo do CDI
Maior Retorno Mensal
Menor Retorno Mensal
2
12 M
0,04%
12
0
6
6
0,78%
0,48%
3
Ano
0,04%
10
0
6
4
0,78%
0,48%
1
Acum.1
0,10%
58
0
8
50
1,06%
0,48%
Composição da Carteira1
5
3
Títulos
Públicos;
100,0%
¹No fechamento do mês em referência, o fundo aplicava 100,0% do seu patrimônio no Fundo Master.
Produzido pelo Banco J.P. Morgan S.A., para o segmento de Asset Management (“JPMAM”).
Leia o Prospecto e o Regulamento antes de investir. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos financeiros de
poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo aplica em fundos que utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.O indicador econômico apresentado trata-se de mera
referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Este Fundo não conta com
garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo de Garantidor de Crédito – FGC.
Ouvidoria JPMorgan: Tel.: 0800 – 7700847 / e-mail: [email protected]